دو تا استراتژی ترید خفن: یکی برای تنبل‌ها، یکی برای شکارچی‌های خبر!

سلام رفقا! چطورین؟ اوه! مثل اینکه یه سری کارا همیشه هست، نه؟ (خنده) ظرف و ظروف و این داستانا... حالا اینا رو بی‌خیال شیم، بریم سراغ اصل مطلب. امروز قراره بریم سراغ دو تا استراتژی معاملاتی که می‌تونه خیلی به دردتون بخوره. یکی‌شون خوراک اوناییه که خیلی وقت ندارن پای چارت بشینن یا دنبال یه روش ساده و سرراست می‌گردن، اون یکی هم برای وقتایی که بازار با یه خبر مهم قراره بترکونه! پس اگه آماده‌این، بزن بریم که کلی حرف داریم.

فقط قبلش، یه چیزی بگم. این ویدیو یه تحلیل کوتاه هم روی طلا داره که اول اونو مرور می‌کنیم، بعد میریم سراغ استراتژی‌ها. یادتون باشه، هر چی اینجا می‌گیم، صرفاً جنبه آموزشی داره و خودتون باید حسابی بک‌تست بگیرید و با مدیریت ریسک وارد معامله بشید. مسئولیت سود و ضرر هم پای خودتونه رفقا!

یه نگاه سریع به وضعیت طلا (XAUUSD)

خب، اول از همه بریم سراغ طلا ببینیم چه خبره. چیزایی که توی ویدیو دیدیم نشون میده طلا دقیقاً اومده و به اون تارگت زون‌هایی که قبلاً مشخص شده بود واکنش نشون داده. حتی دیشب هم از تارگت زون یه واکنشی داشتیم، البته اون موقع دیگه آخر شب بود و معمولاً کسی معامله نمی‌کنه.

نکته مهم اینه که اگه کندل دیروز بالای یه سطح خاصی بسته شده باشه (که مثل اینکه بسته شده) و امروز هم یه شدوی خوب به سمت پایین زده و داره میره بالا، اینا می‌تونه نشانه‌هایی از ادامه حرکت صعودی باشه. البته، همیشه باید حواسمون به این باشه که بازار تا کجا می‌تونه اصلاح بده. چیزی که توی ویدیو تاکید شده اینه که هنوز تاییدیه قطعی برای نزول توی تایم‌فریم‌های بالا نداریم. اگه قرار بود نزولی اتفاق بیفته، باید زیر یه سطح دیگه‌ای بسته می‌شد که این اتفاق نیفتاده.

یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه هم هست که باید حواسمون بهش باشه: انتخابات آمریکا! می‌دونید که اینجور وقتا بازار یه کم غیرقابل پیش‌بینی میشه و دارن یه جورایی حباب انتخابات رو می‌سازن. پس خیلی مراقب باشید که الکی استاپ نخورید و از بازار پرت نشید بیرون. اصلاً سعی نکنید بازار رو پیش‌بینی کنید؛ ببینید بازار چی میگه، بهتون تاییدیه میده، بعد وارد بشید. البته یکی از بچه‌ها هم اشاره کرد که طلا الان یه کم وسطه و ساختار خیلی واضحی نداره، شاید بهتر باشه فعلاً بی‌خیالش بشیم و بریم سراغ چارت‌های دیگه مثل پوند که خوشگل‌تره. حرفش هم درسته، همیشه باید دنبال موقعیت‌های واضح‌تر باشیم.

استراتژی اول: مخصوص اونایی که وقت ندارن (یا یه کم تنبلن!)

خب، بریم سراغ اولین استراتژی که بهش میگیم استراتژی "تنبل‌ها"! البته اسمش اینه، وگرنه خیلی هم کاربردیه، مخصوصاً برای کسایی که شاغلن یا به هر دلیلی نمی‌تونن کل روز پای چارت باشن. این استراتژی روی نزدک (Nasdaq) خوب جواب میده، ولی شما می‌تونید روی چارت‌های دیگه هم تستش کنید و نتیجه‌اش رو بهمون بگید.

این استراتژی چطوری کار می‌کنه؟

خیلی ساده‌ست. ببینید:

1. وقتش کیه؟ هر روز ساعت ۵ عصر به وقت ایران. (دقت کنید، ۵ عصر، نه ۵ صبح!)

2. چیکار کنیم؟ برید توی تایم‌فریم ۵ دقیقه. کندلی که از ساعت ۵ تا ۵:۰۵ دقیقه عصر شکل گرفته رو پیدا کنید. یعنی همون اولین کندل ۵ دقیقه‌ای بعد از ساعت ۵ عصر.

3. باکس بکشید: سقف و کف این کندل ۵ دقیقه‌ای رو با یه باکس مشخص کنید. این میشه محدوده عملیاتی ما.

4. منتظر شکست بمونید: حالا باید صبر کنید تا قیمت این باکس رو از بالا یا پایین بشکنه و یه کندل (توی تایم‌فریم ۱ دقیقه، اینو توی ویدیو دقیق نگفتن ولی معمولاً برای شکست‌های سریع اینجوریه) خارج از باکس بسته بشه. خیلی مهمه که کندل بسته بشه، نه اینکه فقط با شدو رد بشه.

5. ورود به معامله:

   • اگه باکس از بالا شکست و کندل ۱ دقیقه‌ای بالای باکس بسته شد: وارد معامله بای (خرید) میشید.

   • اگه باکس از پایین شکست و کندل ۱ دقیقه‌ای پایین باکس بسته شد: وارد معامله سل (فروش) میشید.

6. استاپ‌لاس کجاست؟ استاپ‌لاس رو دقیقاً پشت طرف مقابل باکس قرار میدید. یعنی اگه بای گرفتید، استاپ میره پشت کف باکس. اگه سل گرفتید، استاپ میره پشت سقف باکس.

7. ریوارد (حد سود) چقدره؟ کسی که این استراتژی رو معرفی کرده، ریوارد ۲ می‌گیره. یعنی اگه مثلاً فاصله نقطه ورود تا استاپ‌لاس شما ۱۰ پیپ باشه، حد سودتون میشه ۲۰ پیپ بالاتر (برای بای) یا پایین‌تر (برای سل). البته توی ویدیو دیدیم که گاهی وقتا ریوارد خیلی بیشتری هم میده، حتی تا ۷-۸ یا بیشتر! ولی برای شروع، همون ریوارد ۲ خوبه.

اگه استاپ خوردیم چی؟

یه نکته جالب این استراتژی اینه که اگه معامله اولتون (مثلاً سل) فعال شد و استاپ خورد، و این اتفاق قبل از ساعت ۶ عصر ایران افتاد، می‌تونید بلافاصله در جهت عکس وارد معامله بشید (یعنی بای بگیرید). استاپ این معامله دوم هم میره پشت طرف دیگه باکس. این یه جورایی بهتون شانس دوم میده.

ورود مستقیم یا با پولبک (تاچ باکس)؟

این دیگه یه کم به خودتون بستگی داره. بعضی وقتا قیمت بعد از شکست باکس، برمی‌گرده و خود باکس رو دوباره لمس می‌کنه (بهش میگن تاچ باکس یا پولبک) و بعد حرکت اصلیش رو شروع می‌کنه. اگه صبر کنید برای این پولبک، استاپ‌لاس‌تون کوچیکتر میشه و در نتیجه ریوارد بیشتری می‌تونید بگیرید. اما خب، ریسکش اینه که شاید قیمت دیگه برنگرده و شما از معامله جا بمونید. حدود ۸۰-۹۰ درصد مواقع قیمت برمی‌گرده و باکس رو تست می‌کنه. پس شاید ارزشش رو داشته باشه که منتظر پولبک بمونید.

چند تا نکته مهم در مورد این استراتژی:

• وین‌ریت: کسی که این استراتژی رو معرفی کرده، میگه وین‌ریتش حدود ۷۰-۸۰ درصده. یعنی از هر ۱۰ تا معامله، ۷-۸ تاش به سود می‌رسه. اما یادتون باشه، هیچ استراتژی‌ای وین‌ریت ۱۰۰٪ نداره!

• ریسک: این استراتژی با ریسک ۵٪ روی حساب معرفی شده. اما این ریسک برای حساب‌های پراپ خیلی زیاده و سریع حسابتون رو از دست میدید. اگه روی پراپ کار می‌کنید، حتماً ریسک رو خیلی کمتر (مثلاً ۱٪ یا ۱.۵٪) در نظر بگیرید.

• زمان: کل پروسه پیدا کردن باکس، ورود و مدیریت معامله معمولاً بیشتر از ۱۰-۲۰ دقیقه (نهایتاً یک ساعت اگه بخواید تا ۶ صبر کنید) وقتتون رو نمی‌گیره.

استراتژی دوم: ترید در دل خبر (براکتینگ نیوز تریدینگ)

خب، بریم سراغ استراتژی دوم که برای ترید موقع اخبار مهمه. به این روش میگن "براکتینگ" (Bracketing). براکت یعنی پرانتز. یعنی شما میای و قیمت رو قبل از انتشار خبر، توی یه پرانتز (باکس) قرار میدی و بر اساس شکست اون باکس وارد معامله میشی.

این روش به درد چه اخباری می‌خوره؟

این استراتژی برای اخبار خیلی مهم و تاثیرگذار خوبه. مثل چی؟

• CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده - تورم)

• PPI (شاخص قیمت تولیدکننده)

• PMI (شاخص مدیران خرید)

• Monetary Policy (سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی) و کنفرانس‌های خبری بعدش

• Interest Rates (نرخ بهره)

• Jobless Claims (دعاوی بیکاری)

• NFP (گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا)

• ADP (گزارش اشتغال بخش خصوصی آمریکا)

• Unemployment Rate (نرخ بیکاری)

اینا مهم‌ترین‌هاش بودن. برای پیدا کردن این اخبار هم می‌تونید از سایت‌هایی مثل Forex Factory استفاده کنید و دنبال اخبار قرمز رنگ (High Impact) بگردید.

چطوری ستاپش کنیم؟

1. شناسایی سقف و کف: قبل از اینکه خبر منتشر بشه (مثلاً چند دقیقه قبلش)، آخرین سقف و کفی که قیمت تشکیل داده رو روی چارت مشخص کنید. منظور از سقف و کف، یه سقف و کف درست حسابیه که قیمت بعدش یه اصلاح خوبی داشته باشه، نه هر نوسان کوچیکی.

2. پندینگ اردرها:

   • یه دستور بای‌استاپ (Buy Stop) یه کوچولو (مثلاً نیم پیپ) بالاتر از اون سقف قرار میدید.

   • یه دستور سل‌استاپ (Sell Stop) هم یه کوچولو (مثلاً نیم پیپ) پایین‌تر از اون کف قرار میدید.

   • خیلی مهمه: دقت کنید که اینا اردرهای استاپ هستن، نه لیمیت. فرقشون چیه؟ اردر استاپ میگه اگه قیمت به این سطح رسید و ازش رد شد، معامله رو باز کن. اردر لیمیت میگه اگه قیمت به این سطح رسید و برگشت، معامله رو باز کن. ما اینجا با شکست کار داریم، پس استاپ اردر می‌ذاریم.

3. استاپ‌لاس کجاست؟ اینجا سه تا حالت داریم:

   • استاپ خیلی نزدیک (و پرریسک): استاپ بای رو پشت همون کف و استاپ سل رو پشت همون سقف می‌ذارید.

   • استاپ معقول: استاپ هر دو معامله رو وسط اون باکسی که بین سقف و کف تشکیل شده می‌ذارید.

   • استاپ خیلی سیف (و با ریوارد کمتر): استاپ بای رو پشت کف و استاپ سل رو پشت سقف می‌ذارید. یعنی استاپ هر معامله، اون سر دیگه براکت میشه.

4. ریوارد (حد سود) چقدره؟ این بستگی به استاپ‌لاسی داره که انتخاب کردید. معمولاً ریوارد ۲ یا ۳ یا حتی ۵-۶ هم میشه از این روش گرفت، چون حرکت‌های خبری معمولاً شارپ و بزرگن. توی ویدیو هم دیدیم که با تنظیم درست استاپ، حتی ریوارد ۵ هم می‌شد گرفت.

5. مدیریت پندینگ‌ها:

   • اگه یکی از پندینگ‌ها (مثلاً بای‌استاپ) فعال شد و به حد سود رسید، اون یکی پندینگ (سل‌استاپ) رو حذف می‌کنید.

   • اگه یکی از پندینگ‌ها فعال شد و استاپ خورد، پندینگ دیگه سر جاش باقی می‌مونه. چون ممکنه بازار اول یه فیک بریک‌اوت بزنه و بعد در جهت مخالف حرکت کنه. (البته این تا یه زمان مشخصی اعتبار داره، مثلاً تا یک ساعت بعد از خبر یا تا پایان همون سشن معاملاتی).

چرا میگن این روش یه جورایی قماره؟

ببینید، ما این همه تحلیل یاد می‌گیریم که اون بخش شانس و ۵۰-۵۰ بودن بازار رو تا جای ممکن کم کنیم. هر روشی که خیلی به تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال عمیق وابسته نباشه و بیشتر روی هیجان و حرکت ناگهانی قیمت حساب کنه، یه جورایی داره با شانس بازی می‌کنه. براکتینگ هم چون شما قبل از خبر پوزیشن می‌گیرید و نمی‌دونید خبر دقیقاً چه تاثیری میذاره، یه ریسک بالایی داره.

به خاطر همین، خیلی از پراپ‌ها (حتی پراپ‌های خارجی) روش براکتینگ رو ممنوع کردن. پس اگه روی حساب پراپ کار می‌کنید، حتماً قوانینشون رو چک کنید که یه وقت حسابتون رو به خاطر این روش از دست ندید. اگه هم روی حساب شخصی خودتون کار می‌کنید، با یه لات خیلی خیلی کم (مثلاً ۰.۰۱) و روی یه حساب کوچیک تستش کنید.

چند تا سوال و جواب خودمونی که تو ویدیو مطرح شد:

• یه سوالی که یکی از بچه‌ها در مورد طلا پرسید این بود که آیا اون آی‌سی‌تی (ICT) که قبلاً کشیده شده بود و تارگتش رو داده، میشه دوباره کشش داد و تارگت بالاتری گرفت؟

  • جواب این بود که اگه اون لگ قیمتی، لگ وسط باشه، اعتبار زیادی برای تارگت‌های خیلی بالاتر نداره. اما آره، میشه دونه دونه تارگت زون‌ها رو کش داد و با شکست هرکدوم، به تایم بالاتر رفت و تارگت بعدی رو در نظر گرفت. ولی باید حواسمون باشه که اعتبار تارگت زون توی یک ساعته با تارگت زونی که از یه منیپولیشن مینور توی سقف و بدون اصلاح درست درمیاد، فرق می‌کنه. در کل، باید اینقدر لگ‌های مینور رو بکشیم تا یه جا استاپ بخوریم!

• در مورد استراتژی تنبل‌ها، یکی از بچه‌ها پرسید که ورود مستقیم بعد از شکست باکس بهتره یا منتظر پولبک (تاچ باکس) بمونیم؟

  • جوابی که داده شد این بود که اگه منتظر پولبک بمونید، استاپ‌تون کوچیکتر میشه و در نتیجه ریوارد بهتری می‌گیرید (مثلاً ریوارد ۵ یا ۶). اما خب، ممکنه گاهی وقتا قیمت برنگرده و معامله رو از دست بدید. اگه مستقیم وارد بشید، احتمال از دست دادن معامله کمتره ولی استاپ‌تون بزرگتره و ریواردتون کمتر (مثلاً ریوارد ۲). این دیگه به خودتون و میزان ریسک‌پذیری‌تون بستگی داره.

• یکی دیگه پرسید اگه معامله اول توی استراتژی تنبل‌ها استاپ خورد، برای معامله برعکسش هم باید منتظر بسته شدن کندل بمونیم؟

  • آره، اگه می‌خواید مطمئن‌تر کار کنید، برای معامله برعکس هم باید منتظر بسته شدن کندل در جهت جدید (بالا یا پایین باکس) بمونید. اینجوری ممکنه یه معامله رو از دست بدید، ولی از ورود الکی هم جلوگیری می‌کنید.

• سوال شد که این استراتژی تنبل‌ها روی چه نمادهایی جواب میده؟

  • کسی که اینو معرفی کرده، روی نزدک کار می‌کنه. اما شما می‌تونید روی چارت‌های دیگه هم بک‌تست بگیرید. فقط یادتون باشه تایم ۵ عصر ایران، همزمان با باز شدن بازار نیویورک و شیکاگو هست و این استراتژی بر اساس اون تایم طراحی شده.

• در مورد براکتینگ پرسیدن که استاپ‌لاس رو کجا بذاریم؟

  • همونطور که گفتیم سه حالت داره. اگه استاپ رو وسط باکس بذارید، ریوارد ۳ خوبه. اگه پشت طرف دیگه باکس بذارید، ریوارد ۱.۵ یا ۲ هم خوبه چون استاپ بزرگتر میشه.

جمع‌بندی و حرف آخر

خب رفقا، دو تا استراتژی یاد گرفتیم. یکی برای وقتایی که سرتون شلوغه و یکی هم برای موقع اخبار مهم. هر دوتاشون روش اجرای ساده‌ای دارن، اما این به معنی سود قطعی نیست! حتماً و حتماً خودتون برید روی چارت و حسابی بک‌تست بگیرید. ببینید روی کدوم نمادها و تو چه شرایطی بهتر جواب میدن. مدیریت ریسک رو هم هیچوقت فراموش نکنید. هیچ استراتژی‌ای وجود نداره که همیشه سود بده. مهم اینه که در بلندمدت برآیندتون مثبت باشه.

شما هم تجربه‌ای از این استراتژی‌ها دارید؟

اگه این روش‌ها رو تست کردید یا استراتژی مشابهی بلدید، حتماً توی کامنت‌ها برامون بنویسید. خوشحال میشیم از تجربه‌های شما هم استفاده کنیم. موفق و پرسود باشید!