استراتژی هانت نقدینگی: چطور با تحلیل کندل روزانه و سشن‌ها، نقاط ورود طلایی پیدا کنیم؟

سلام به همه رفقای تریدر! وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده باشید برای یه گپ‌وگفت حسابی در مورد یه استراتژی جذاب که می‌تونه خیلی توی معاملاتتون کمکتون کنه، مخصوصاً اگه دنبال نقاط ورود دقیق و با پتانسیل سود خوب هستید.

خب، بریم سر اصل مطلب. خیلی از بچه‌ها، مخصوصاً اونایی که یه مدتی هست تو بازارن، با تشخیص یه سری سطوح خاص به اسم «اینترمدیت» (Intermediate) یا همون سطوح میانی مشکل دارن. یعنی نمی‌دونن دقیقاً کجا باید منتظر واکنش قیمت باشن یا چطور از این سطوح برای ورود به معامله استفاده کنن. واقعیتش اینه که تشخیص اینترمدیت‌ها یه کم سطح بالاتری از دانش اسمارت مانی رو می‌طلبه و شاید اولش یه کم گیج‌کننده باشه.

اما نگران نباشید! امروز می‌خوام یه جورایی یه تقلب یا یه راه ساده‌تر بهتون یاد بدم که بتونید بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های اینترمدیت‌ها، نقاط ورود خوبی پیدا کنید. این روش، مخصوصاً برای کسایی که تازه با مفاهیم اسمارت مانی آشنا شدن یا دنبال یه استراتژی جمع‌وجور و کاربردی برای هانت نقدینگی هستن، می‌تونه خیلی مفید باشه.

قدم اول: علامت‌گذاری سطوح کلیدی روزانه

هر روز صبح که پای سیستم میشینید و می‌خواید چارت رو تحلیل کنید، اولین کاری که باید انجام بدید اینه که برید سراغ تایم فریم دیلی (Daily) یا همون روزانه. اینجا قراره چهار تا خط خیلی مهم رو روی کندل روز قبل مشخص کنیم. حواستون باشه، کندل روز قبل، نه کندل همون روزی که دارید ترید می‌کنید.

1. اوپن (Open) کندل روز قبل: قیمت باز شدن کندل روز گذشته رو با یه خط افقی مشخص کنید. توی این ویدیو دیدیم که برای این خط از رنگ قرمز استفاده شده. شما هم می‌تونید یه رنگ ثابت برای خودتون انتخاب کنید که چشمتون عادت کنه.

2. کلوز (Close) کندل روز قبل: قیمت بسته شدن کندل روز گذشته رو هم با یه خط دیگه مشخص کنید. اگه کندل دیروزتون صعودی (بولیش) بوده، این خط بالاتر از اوپن قرار می‌گیره و اگه نزولی (بریش) بوده، پایین‌تر. توی ویدیو دیدیم که برای این خط از رنگ سبز استفاده شده، مخصوصاً اگه کندل بریش (نزولی) بوده که نشون بده قیمت از بالا باز شده و پایین بسته شده.

3. های (High) کندل روز قبل: بالاترین قیمتی که کندل روز گذشته به خودش دیده رو با یه خط دیگه مشخص کنید.

4. لو (Low) کندل روز قبل: پایین‌ترین قیمتی که کندل روز گذشته به خودش دیده رو هم با یه خط علامت بزنید.

پس چی شد؟ چهار تا خط خیلی مهم از کندل روز قبل داریم: اوپن، کلوز، های و لو. اینا میشن اولین سرنخ‌های ما برای پیدا کردن نواحی احتمالی واکنش قیمت. یادتون نره، اینا رو از کندل روز قبل می‌گیریم.

قدم دوم: اضافه کردن سطوح سشن‌های معاملاتی

حالا که سطوح دیلی رو داریم، میریم سراغ تایم فریم‌های پایین‌تر، مثلاً ۱۵ دقیقه یا حتی ۵ دقیقه، تا سشن‌های معاملاتی مهم رو هم به تحلیلمون اضافه کنیم. منظورمون از سشن‌های مهم، معمولاً سشن آسیا و سشن لندنه، چون ما بیشتر توی سشن نیویورک فعالیم و می‌خوایم ببینیم قبل از ما، بازار چه کارایی کرده.

• های و لوی سشن آسیا (Asia Session High/Low): بالاترین و پایین‌ترین قیمتی که توی سشن آسیا زده شده رو مشخص می‌کنیم.

• های و لوی سشن لندن (London Session High/Low): همین کار رو برای سشن لندن هم انجام میدیم.

حالا یه نکته مهم: اگه مثلاً های سشن آسیا پایین‌تر از های سشن لندن باشه، ما بیشتر به های سشن لندن اهمیت میدیم، چون اون جدیدتر و قوی‌تره. اما اگه مثلاً لوهای هر دو سشن دست‌نخورده باقی مونده باشن، هر دوتاشون برامون مهمن.

پس الان چی داریم؟ چهار تا خط از کندل دیلی روز قبل، به اضافه های و لوهای سشن‌های آسیا و لندن (اونایی که هنوز قیمت بهشون نرسیده و به اصطلاح «هانت» نشدن). اینا میشن نواحی شکار ما!

تاد (TAD) یا همون «ناحیه تصمیم‌گیری روزانه» رو هم در نظر بگیرید!

یه مفهوم دیگه هم هست که خیلی به کارمون میاد و اونم «تاد» یا True Average Daily Range هست. خیلی ساده بخوام بگم، تاد یه جورایی محدوده نرمال نوسانات روزانه رو بهمون نشون میده. اندیکاتورهایی هستن که این محدوده رو برامون مشخص می‌کنن. ما میایم سطوحی که بالاتر از تاد هستن رو با یه رنگ (مثلاً قرمز) و سطوحی که پایین‌تر از تاد هستن رو با یه رنگ دیگه (مثلاً سبز) علامت می‌زنیم. این کار بهمون کمک می‌کنه که بفهمیم قیمت نسبت به محدوده نرمال روزانه‌اش کجاست و آیا پتانسیل حرکت بیشتر در اون جهت رو داره یا نه.

حالا وقت شکاره! ورود به معامله با چاک (CHoCH)

خب، حالا که تمام این خطوط مهم رو روی چارتمون داریم، چطور باید وارد معامله بشیم؟ اینجا مفهوم «چاک» (CHoCH) یا همون «تغییر شخصیت» (Change of Character) وارد بازی میشه. بعضی از بچه‌های آی‌سی‌تی بهش «ام‌اس‌اس» (MSS) یا Market Structure Shift هم میگن. فرقی نمی‌کنه اسمش چی باشه، مهم مفهومشه.

فرض کنید قیمت داره میاد بالا و به یکی از اون خطوط قرمزی که از قبل علامت زدیم (مثلاً های کندل روز قبل یا های سشن لندن) نزدیک میشه. ما اینجا منتظر چی هستیم؟ منتظر یه نشونه از ضعف خریدارا و قدرت گرفتن فروشنده‌ها. این نشونه همون چاکه.

چاک چطور اتفاق میفته؟

وقتی قیمت به یه سطح مقاومتی مهم میرسه، اگه نتونه اون سطح رو بشکنه و برگرده پایین، و آخرین کفی که قبل از رسیدن به اون سقف ساخته رو هم بشکنه، میگیم چاک اتفاق افتاده. یعنی شخصیت روند از صعودی به نزولی تغییر کرده.

• برای معامله فروش (Sell):

  1. صبر می‌کنیم قیمت به یکی از نواحی مقاومتی که مشخص کردیم (خطوط قرمز) برسه.

  2. منتظر می‌مونیم که قیمت بعد از برخورد یا نزدیکی به اون سطح، نتونه سقف جدیدی بزنه و برگرده پایین.

  3. اگه آخرین کفی که قبل از اون سقف ساخته شده بود، شکسته بشه، این یعنی چاک اتفاق افتاده.

  4. حالا دنبال «اسپانسر کندل» می‌گردیم. اسپانسر کندل یعنی چی؟ یعنی آخرین کندل رنگ مخالف قبل از شروع اون حرکت نزولی که منجر به چاک شده. مثلاً اگه روند نزولی شده، آخرین کندل صعودی قبل از اون، میشه اسپانسر کندل ما.

  5. اردر فروشمون رو می‌تونیم روی اوپن یا ۵۰٪ اون اسپانسر کندل بذاریم. استاپ‌لاسمون رو هم میذاریم یه کم بالاتر از اون سقفی که باعث چاک شده.

  6. حد سود (TP) کجاست؟ اولین حد سود می‌تونه «ایکوالیبریوم» (Equilibrium) یا همون ۵۰٪ اون موج نزولی باشه. یا می‌تونه ناحیه «تاد» باشه، اگه پایین‌تره. یا حتی می‌تونه یکی از اون خطوط سبزی باشه که از قبل برای حمایت مشخص کرده بودیم.

• برای معامله خرید (Buy):

  1. دقیقاً برعکس حالت فروش. صبر می‌کنیم قیمت به یکی از نواحی حمایتی که مشخص کردیم (خطوط سبز) برسه.

  2. منتظر می‌مونیم قیمت بعد از برخورد به اون سطح، نتونه کف جدیدی بزنه و برگرده بالا.

  3. اگه آخرین سقفی که قبل از اون کف ساخته شده بود، شکسته بشه، یعنی چاک صعودی اتفاق افتاده.

  4. اسپانسر کندل اینجا میشه آخرین کندل نزولی قبل از شروع حرکت صعودی.

  5. اردر خریدمون رو روی اوپن یا ۵۰٪ اسپانسر کندل میذاریم، استاپ‌لاس زیر کف، و تی‌پی هم تا ایکوالیبریوم، تاد، یا خطوط قرمز بالاسر.

یه مثال از ویدیو:

توی ویدیو دیدیم که قیمت اومد بالا و به یکی از اون خطوط قرمز روزانه رسید. یه کم اونجا بازی کرد و بعدش یه چاک خوشگل به سمت پایین داد. یعنی آخرین کفی که ساخته بود رو شکست. خب، اینجا باید دنبال اسپانسر کندل می‌گشتیم که آخرین کندل صعودی قبل از اون ریزش بود. اردر فروش رو میذاشتیم روی اون ناحیه، استاپ بالای سقف، و تی‌پی هم تا ناحیه تاد یا یه سطح حمایتی پایین‌تر. دیدیم که قیمت قشنگ اومد اردر رو فعال کرد و به تی‌پی هم رسید.

بعدش دوباره قیمت اومد پایین و به یکی از اون خطوط سبز رسید. اینجا دوباره منتظر یه چاک صعودی بودیم. قیمت یه کفی زد، برگشت بالا، و سقفی که قبل از اون کف ساخته بود رو شکست. این یعنی چاک صعودی! اسپانسر کندل اینجا آخرین کندل نزولی بود. اردر خرید رو میذاشتیم، استاپ زیر کف، و تی‌پی هم تا بالا.

نکات خیلی خیلی مهم:

• صبر، صبر، صبر! عجله نکنید. بذارید قیمت به نواحی شما برسه و بعدش هم حتماً منتظر چاک بمونید. بدون چاک وارد شدن ریسک بالایی داره.

• تایم سشن‌ها: حواستون به تایم باز و بسته شدن سشن‌ها باشه. مثلاً اگه یه تریدی رو آخر سشن لندن باز کردید، ممکنه با شروع سشن نیویورک، نوسانات زیاد بشه و تریدتون تحت تأثیر قرار بگیره.

• چاک معتبر: چاکی معتبرتره که با یه حرکت قوی و مومنتوم خوب اتفاق بیفته، نه با یه کندل کوچولو و بی‌جون.

• مدیریت ریسک: همیشه و همیشه مدیریت ریسک رو رعایت کنید. هیچ استراتژی‌ای ۱۰۰٪ نیست.

• بک‌تست و تمرین: این استراتژی رو حتماً روی چارت و در گذشته بازار (بک‌تست) امتحان کنید. با چشم بهش عادت کنید. بعدش هم روی حساب دمو تمرین کنید تا قلقش دستتون بیاد.

یه تقلب دیگه برای ورود: استفاده از اندیکاتور چاک

اگه تشخیص چاک براتون سخته، می‌تونید از اندیکاتورهایی مثل "Market Structure TFlab" استفاده کنید. این اندیکاتور می‌تونه چاک‌های ماژور (Major) رو براتون روی چارت نشون بده. البته بازم تاکید می‌کنم که بهترین کار اینه که خودتون یاد بگیرید چاک رو تشخیص بدید، ولی برای شروع، این اندیکاتورها هم می‌تونن کمک‌کننده باشن. فقط حواستون باشه که تنظیماتش رو جوری بذارید که فقط چاک‌های ماژور رو نشون بده، نه هر شکست کوچیکی رو.

جمع‌بندی و حرف آخر

خب رفقا، اینم از یه استراتژی ساده ولی کاربردی برای هانت نقدینگی. دیدید که با مشخص کردن چند تا خط ساده از کندل روز قبل و سشن‌های معاملاتی، و بعدش هم منتظر موندن برای یه چاک خوشگل، میشه نقاط ورود خوبی پیدا کرد.

یادتون نره، اینا فقط یه سری ابزار و راهنما هستن. موفقیت توی ترید به تمرین، صبر، و مدیریت ریسک بستگی داره. هیچ‌وقت یادگیری رو متوقف نکنید و همیشه سعی کنید چیزای جدید یاد بگیرید.

امیدوارم این توضیحات براتون مفید بوده باشه. اگه شما هم تجربه یا نظری در مورد این استراتژی دارید، حتماً توی کامنت‌ها برامون بنویسید. شاید یه نکته‌ای باشه که به درد بقیه بچه‌ها هم بخوره.

موفق و پرسود باشید! تا یه گپ‌وگفت دیگه، خدانگهدار!