لایو ترید، تحلیل تکنیکال و یه استراتژی ساده ولی کاربردی برای تشخیص روند!

سلام سلام! امروز چطورین رفقا؟ امیدوارم حالتون توپ باشه و آماده یه گپ و گفت و تحلیل دیگه از این بازار پرنوسان باشیم. راستش رو بخواین، امروز می‌خوایم یه کم متفاوت‌تر عمل کنیم. هم یه نگاهی به چارت‌ها میندازیم، هم اگه موقعیتش جور شد، چند تا معامله لایو می‌زنیم و در کنارش هم یه سری نکات و یه ابزار جالب رو با هم بررسی می‌کنیم. پس بزن بریم!

طلا کجا وایساده؟ یه سل ریسکی بزنیم؟

خب، اول از همه بریم سراغ این طلای پرماجرا. به نظرم الان یه جای خیلی خوبیه، قشنگ توی ناحیه‌ایه که چند وقتی منتظرش بودیم. ببین، از اون روزی که سوالا پیش اومده بود، چشممون بهش بود. می‌خوام یه سل بزنم، ولی یه چیزی رو هم باید همین اول کاری بگم، این ناحیه یه بار دست خورده. یعنی چی؟ یعنی اون معامله نابی که باید می‌زدیم، همون موقع خبر بود، از دست رفت یه جورایی. الان ورودمون یه کم ریسکیه، خیلی هم ریسکیه حتی! ولی خب، گاهی وقتا لازمه این ریسک‌ها رو هم انجام بدیم، مخصوصاً وقتی می‌خوایم یه سری چیزا رو با هم ببینیم و یاد بگیریم.

پس یه سل می‌زنیم، استاپش رو هم می‌ذاریم یه کم بالاتر از اون سقف قبلی، مثلاً دور و بر ۱۹. امیدوارم که نخوره! پشت ۱۹ می‌ذارم که یه کم جاش امن باشه. تی‌پی رو هم فکر می‌کنم تا حوالی ۲۴۰۰ جا داشته باشه که بیاد پایین. حالا ببینیم چی میشه.

می‌دونی، این ناحیه دیگه بکر نیست. یعنی یه بار قبلاً مصرف شده و راستش رو بخوای، احتمال اینکه استاپ بخوریم خیلی زیاده. خودم توقعش رو دارم. اما یه نکته‌ای که خیلی‌ها روش اصرار داشتن این بود که تریدهای اینجوری، حتی اگه استاپ هم می‌خورن، خیلی می‌تونه کمک کننده باشه. می‌گفتن وقتی می‌بینن که حتی تحلیل‌گرها هم استاپ می‌خورن، بهشون انگیزه میده و می‌تونن با اعتماد به نفس بیشتری ترید کنن. خلاصه، گفتم باشه، بذار یه ذره از این تریدهای یه کم، بذار بگم "خرکی" رو هم امتحان کنیم که شماها هم ببینید که ضرر کردن بخشی از این بازاره و برای همه پیش میاد. این پروسه ضرر کردن واسه همه وجود داره.

چرا روی خبر ترید نمی‌کنم؟ یه مثال از یورو دلار

البته اگه روال کار خودم بود، مثلاً ترید امروز یورو دلار که از دیشب پندینگ گذاشته بودیم و امروز فعال شد و استاپ خورد، اصلاً نمی‌ذاشتم فعال بمونه. چرا؟ چون خبر داشتیم. من هیچ‌وقت روی خبر نمی‌ذارم تریدهام فعال بمونن. اما چون می‌خواستم دقیقاً ببینید چرا این کار رو نمی‌کنم، گذاشتم بمونه. ببین، تو هفتاد هشتاد درصد مواقع، شاید ترید فعال بشه و حتی تی‌پی هم بده. ولی تو اون بیست سی درصد مواقع، میاد و استاپ رو میزنه. من چون کلاً آدمی‌ام که تا جای ممکن سعی می‌کنم احتمالات منفی رو تو سیستم تریدینگم کم کنم، اون بیست سی درصد رو نمی‌پذیرم. برای همین هم بود که یورو دلار رو نگه داشتم که با هم ببینیم دلیل اینکه میگم روی خبر ترید نمی‌کنم چیه. وگرنه اگه دست خودم بود، قبل از تایم خبر کنسلش می‌کردم.

خب، این ترید طلا رو که باز کردیم. استاپش رو گذاشتیم ۱۹. البته یه کم استاپش بزرگه، قبول دارم. چون ناحیه یه بار مصرف نبود، یه کم استاپ رو بزرگتر گذاشتم که اگه اومد بالا و خواست برگرده، ناحیه بعدی رو هم جا داشته باشیم برای بررسی. ریواردش هم اگه بخوایم با سیستم تریدینگ من مقایسه کنیم، خیلی مطلوب نیست. ولی خب، حالا ببینیم چی میشه دیگه. بذاریم بره ببینیم به کجا می‌رسه. تی‌پی رو هم گذاشتم حوالی چهارصد و هجده. البته قیمت‌ها تو بروکرهای مختلف یه کم فرق می‌کنه، حواستون به این باشه.

به نظر من حتی تا حدودای نود و هفت هم می‌تونه بیاد پایین. یعنی این تی‌پی می‌تونه حتی پایین‌تر هم باشه، اگه واقعاً بخواد بریزه. اگه نه که خب، میره استاپ رو میزنه دیگه، فرقی نمی‌کنه. شاید اصلاً به چهارصد هم نرسه. ولی اگه بخوام به بای فکر کنم، نود و هفت جای بدی نیست. از اون قشنگ‌تر، نود و چهار و پنجاهه. اگه بیاد روی نود و چهار و نیم، خیلی دوست دارم اونجا بای بزنم.

یه لحظه ساکت میشم، چون دارم چارت رو چک می‌کنم و برای تصمیم‌گیری راجع به این ترید نیاز به تمرکز دارم. آره، داخل ناحیه رو می‌بینم. طلا هم امروز گیر داده‌ها! احتمال اینکه استاپ بخوریم خیلی زیاده، مخصوصاً که میگم این ناحیه الان دیگه بکر نیست، قبلاً استفاده شده. احتمال اینکه دیگه کار نکنه خیلی بالاست. ولی همونطور که گفتم، چون خیلی‌ها اصرار داشتن که سعی کن توی خود لایو بازار ترید بگیری حتی اگه استاپ می‌خوره، گفتم یکی دو بار اینو امتحان کنیم. گرچه شکل اصلی ترید کردن من این مدلی نیست. ولی خب، می‌خوام ببینیم اگه قراره اتفاق بدی بیفته، چی میشه. چون حساب هم مثبته، جا دارم از این بازی‌ها بکنم که ببینید چه اتفاقی می‌تونه بیفته. شاید اگه حساب صفر بود یا اصلاً سودی نداشت، این کار رو نمی‌کردم. ولی چون الان تو حساب تقریباً دو درصد و خورده‌ای مثبتیم، می‌تونم این ریسک رو بکنم. فوقش اینه که یه روز تریدی عقب می‌افتیم، ولی در عوض یه سری چیزا رو بهتون ثابت می‌کنم. برای همین بذار بریم جلو ببینیم چی میشه.

سناریوهای احتمالی طلا: بالا یا پایین؟

موافقم که طلا می‌تونه بره بالا. ببین، طلا وقتی چهارده رو تاچ کرد و نیومد پایین، یعنی نریخت خیلی زیاد تا زیر چهارصد و حالا نود و پنج، این یعنی اینکه یه چیزایی اون بالاها مونده. احتمال اینکه برسه به بیست و چهار و بیست و پنج خیلی زیاده. چهارده یه ناحیه‌ای بود که می‌تونست یه واکنش خوب داشته باشه و قیمت رو تا زیر نود بیاره و اونجا تثبیت بده تا ما بریم برای ریزش بیشتر. وقتی این کار رو نکرد، یعنی یه خبرایی هست. ولی خب، حالا دیگه وارد شدیم، ببینیم چی میشه. عیب نداره، فوقش اینه که استاپ می‌خوریم. تهش همینه دیگه. استاپ برای همینجور مواقع طراحی شده. قرار نیست که همیشه مثبت باشیم که.

اون یورو دلار هم که گفتم، اگه دست خودم بود، قبل از خبر قطعاً معامله رو کنسل می‌کردم. ولی گذاشتم بمونه که ببینید چرا دوست ندارم ترید قبل از خبر فعال باشه. ببین، ترید قبل از خبر دقیقاً مثل قماره. چون ما که دسترسی به اطلاعات اون آدم گنده‌های بازار نداریم، دسترسی به اطلاعات ویژه و خاص که نداریم. برای همین، واقعاً یه ریسکی رو می‌پذیریم که شرایط پنجاه پنجاه به وجود میاره. نمی‌دونیم خبر در جهت ما حرکت می‌کنه یا مخالف ما. با توجه به اینکه روند کلی یورو و پوند هنوز نزولیه، یعنی توی تایم فریم‌های بالا ما هنوز داریم نزول رو روی یورو و پوند می‌بینیم، خلاف جهت روند توی خبر ترید کردن خیلی ریسک داره. اگه حالا یه ترید یا ناحیه‌ای داشته باشی که در جهت اون روند تایم بالاتر باشه، خب ریسکش میاد پایین‌تر، یعنی احتمال اتفاق افتادنش خیلی بیشتر میشه. ولی وقتی می‌خوای مخالف حرکت کنی، این مخالفت باید یه سورپرایزی رو وارد بازار بکنه که جهت رو برگردونه و شما به اون نتیجه‌ای که می‌خوای برسی. یادتونه دیروز گفتم؟ گفتم وقتی می‌خواین مخالف تایم بالا برید، سعی کنید نواحی پایین‌تر رو انتخاب بکنید، نه نواحی نزدیک به قیمتتون. امروز اون ناحیه‌ای که ما گذاشتیم، نزدیک به قیمت بود. پس می‌تونست واقعاً یه استاپ بهمون بده که داد و منم توقعش رو داشتم، ولی نگه داشتم که ببینید چه اتفاقی ممکنه بیفته.

این ترید طلا هم که فعلاً داره میره. اون سل پوند هم که هنوز اصلاً فعال نشده از دیروز. فعلاً هستش تا ببینیم چی میشه.

تا زمانی که طلا بالای نود و سه، نود و چهاره، تارگت‌هایی که برای سل بهشون فکر می‌کنم، حدودای هجده، نوزدهه. اگه هجده، نوزده رو رد بکنه، همون بیست و چهار، بیست و پنج و بعدش هم میریم برای بیست و نه، سی. تا وقتی که بالای نود و سه، نود و چهار باشه، دیدم بهش سل نیست. اما خب، تو ناحیه بود دیگه، حالا باید ببینیم چه اتفاقی براش میفته. فعلاً باهاش بریم جلو.

خب، بذارید من یه دور دیگه دقیق چک بکنم که ببینم با این طلای گرامی چیکار کنیم. بمونه یا ریسک فری کنم یا ببندمش. و بعد بریم سراغ تحلیل چارت‌ها.

نگاه بکنید، طلا تو تایم پایین یه دبل تاپ هم درست کرده. گرچه که اعتبار این الگوهای کلاسیک خیلی زیاد نیست، ولی خب، هم یه رایزینگ وج داریم، هم یه دبل تاپ. شاید به اینا واکنش نشون بده. البته این "شاید"هایی که میگم، تا وقتی که صفر دو رو نزنه، اتفاق نمی‌افته. باید از صفر دو رد بشه تا اون دبل تاپه در واقع کانفرم یا تایید بشه. در غیر این صورت، از نظر پرایس اکشنی، دبل تاپ هنوز تایید نداره.

اما خب، پونزده هم خودش عدد روانیه دیگه. پونزده یکی از اون اعداد رند روانیه که دیدید دو بار تا حالا واکنش به همراه داشته. معمولاً اعداد روانی یه مقاومت خاصی دارن، هم در گذر کردن ازشون مقاومت نشون میدن، هم بعد از اینکه ریجکت بشن یا شکسته بشن، تمایل به برگشت بهشون وجود داره. یعنی اعداد روانی دو طرفه واکنش دارن.

آره، همینو گفتم. دفعه قبلی که تاچ کرد، اگه می‌خواست بریزه، باید می‌اومد حداقل کف اینجا رو می‌زد. باید حداقل چهارصد رو می‌زد. چهارصد رو نتونست بزنه. ببین، از چهارصد و دو برگشت. این دفعه هم که اومد، این حرکت شارپ اگه می‌خواست کاری بکنه، باید می‌اومد دوباره چهارصد رو می‌زد که نتونست بزنه. اینا در کنار همدیگه نشونه‌های اینه که احتمال اینکه حالا مارکت بخواد بریزه، خیلی کمه. ولی خب دیگه، به هر حال وایمیستیم ببینیم چه اتفاقی میفته. مخصوصاً اینکه الان دارم می‌بینم استاپ اغلب تریدرها شونزده و هفدهه. یعنی ناحیه شونزده، هفده می‌تونه یه ناحیه خیلی تمیزی باشه برای هانت کردن. بیان از اونجا هانت بکنن و بعد برگردونن بریزوننش بیارنش پایین. برای همین، ناحیه شونزده، هفده حالا می‌تونه یه ناحیه نسبتاً بدی نباشه. ولی احتمال اینکه حتی استاپ بخوریم و بعد برگرده، خیلی زیاده. اینم تو ذهنتون داشته باشید.

یعنی اگه معاملات پوند رو با من تو این دو روز گذشته سود نگرفتید، این ترید طلا رو یا ریسک فری بکنید یا ببندیدش. چون احتمال اینکه برگرده و استاپ بزنه خیلی زیاده. برای من مهم نیست، چون من دو تا پوند تی‌پی گرفتم. ولی اگه این اولین تریدتون با منه، طبیعتاً خب شما می‌تونید ضرر بکنید. شما این ریسک رو نکنید خیلی بهتره.

استاپ من، تی‌پی تو! آره؟ گفتم چون استاپ خیلیا اونجاست، می‌تونه بره. قشنگ می‌تونه بره. و احتمالش خیلی زیاده که بره تا اونجا.

یه تبلیغی هم اینجا پخش شد که اصلاً نمی‌شد ردش کرد! چرا یوتیوب اینجوری شده آخه؟ به زور پخشش می‌کنه! آی خدا!

ببینید چجوری واکنش نشون میده و برمی‌گردونه. بازار گیره. آره، بیست و چهار، نوزده می‌تونه یه تی‌پی خیلی خوب باشه الان. چرا که نه. الان درگیره، الان تصمیمی نگرفته می‌خواد چیکار بکنه. وضعیت فعلی چیزی نشون نمیده.

به نظرم امروز و فردا طلا می‌تونه صعودی باشه. می‌تونه. فعلاً گیر ناحیه تعادل چهار ساعته‌ست. این ناحیه تعادل چهار ساعته همون پونزدهه.

دوباره تاکید می‌کنم، اگر معاملات پوند رو با من نزدید، این معامله طلا رو ببندید. چون احتمال اینکه استاپ بخوره خیلی زیاده. با توجه به اینکه ناحیه خوبیه، اما دو سه بار مصرفه. نواحی دو سه بار مصرف اصلاً نواحی قابل اعتماد و اطمینانی نیستند. حواستون بهش باشه. صرف اینکه این ترید رو گرفتم، بیشتر به این دلیل بود که بهتون ثابت کنم چرا دنبال نواحی یک بار مصرفم. ببین، اینجا تاچ اولش بود. چقدر قشنگ اومد ریخت و یه حرکت صد و سی پی‌پی رو بهتون داد. ولی تو تاچ دوم، بیشتر از شصت پیپ حرکت نکرد. تو تاچ سوم، الان گیر کرده. اصلاً کلاً سی پیپ هم حرکت نکرد. برای همینه که دوست ندارم. علتش اینه.

گزارش عملکرد حساب و معاملات اخیر

آره دیگه، دو تا پوند تی‌پی داده بهمون. الان حسابمون، فکر کنم، اگه اشتباه نکنم، بالانسش صد و دو هزار و ششصده. یعنی دو و شش دهم درصد تو سودیم. دو تا استاپ خوردیم و دو تا تی‌پی تا اینجا. این سومی هم که در جریانه و به احتمال زیاد استاپ میشه، ولی خب.

یکی پرسید پوند سل بودم؟ نه، پوند اون بایه جواب داد. روی هشتصد و بیست که دیروز گذاشتیم، آخرا، قبل از اینکه بحث روانشناسی رو شروع کنیم. من معمولاً پندینگ می‌ذارم، مستقیم ترید نمی‌کنم. امروز اولین ترید مستقیمیه که رو حساب زدم. پندینگ می‌ذاریم روی حساب. بای پوند دقیقاً قبل از اینکه راجع به روانشناسی شروع به صحبت بکنم بود که شاید فعال شده بود و تی‌پی‌شم داده بود. به اون سله هنوز نرسیده. ناحیه سلمون آره، هنوز نرسیده. سل اشتباه نکنم روی سیصد و شونزدهه ورودش. هنوز نرسیده.

هنوز دارم طلا رو نگاه می‌کنم. دقیقاً، یه تحلیل خوبی یکی از بچه‌ها فرستاد. منم با اهدافت برای طلا موافقم. هجده و بیست و سه و اینا. روی حالا بین هجده و سی، سی و چهار، می‌تونه رو بیست و چهار، بیست و پنج یه سلی که من می‌خوام رو بده. چون اونجا ناحیه داریم. اونجا می‌تونه یه مکثی براش باشه و بعد ادامه بده روند رو. ولی فعلاً میگم من امروز و فردا رو بیشتر دیدم روی طلا بایه.

این چارتی که هی دارم نگاه می‌کنم، چارت پونده البته. تنها چیزی که الان می‌تونه سل رو برای ما ولید بکنه، فقط اینه. می‌بینی؟ این نقدینگی پشت خط روند رو جمع کردن، زدنش. اگه خط رونده رو درست بکشم، کندل چهار ساعته رو برگردوندن زیرش بستن. روی ناحیه‌ای که من منتظر بودم واکنش داشته باشه. پس الان تنها چیزی که می‌تونه سل رو ولید بکنه، اینه که کندل چهار ساعته‌مون بریش بشه و بخواد روند رو برگردونه رو به پایین. که می‌تونه. چون ببین، با اینکه اومد بالا، ولی سقف چهار ساعته قبلی رو نزد. یعنی به سقف چهار ساعته هنوز احترام گذاشته. با اینکه الان دیگه دو بار مصرف شده. ولی خب، جمع‌آوری این نقدینگیه می‌تونه یه حرکت نزولی رو بهش بده تا برش گردونه دوباره این پایینا. اگه نه که میریم برای اینجا، که اینا کامل هانت شده باشن. بیاد از اینجا یه واکنش داشته باشیم، برگرده روی این ناحیه هفت و هشت و بعد بریم بالا برای ناحیه‌های بعدی. وگرنه که دیروز دیدید من خودم بای‌شو موافق بودم از پایین.

خب، این طلا که استاپ خوردیم، هیچی. اگه بیاد نود و شش، واسه بای بد نیست.

ثبت معاملات در دفترچه معاملاتی (ژورنال)

خب، اینجا می‌تونست یه پندینگ باشه. اگه اینجا پندینگ بود... دیروز چون خیلی دیدم روی طلا به بای بود، ناحیه پایینو نگرفتمش. در صورتی که اگه نواحی پایینو نگاه می‌کردم، می‌تونستیم یه پندینگ دیگه اینجا بذاریم. اینجا هم نه، اینجا. آره، می‌شد اینجا گذاشتش. با استاپ این پشت و تی‌پی هم یه جایی همین دور و برا.

این قابلیت شیفت کردن تو زمان رو هم نداره این پلتفرم! خب، محافظ مالیات هم از نظر اعتباری خوبه و هم اینکه مالیات نداریم، به نظرم خیلی می‌ارزه.

خب، دیگه رسیدیم به آخرش. فکر کنم اون پندینگ رو فعال نکردیم. این ناحیه رو می‌تونیم نگه داریم برای بعداً. ۸۰ می‌تونه جای خوبی باشه برای بای، بعداً. ۸۰ رو کلاً تو ذهنتون داشته باشید. حالا که این بسته شد، بیایم یه گزارش از معاملات اخیرمون درست کنیم. چی می‌خوایم اینجا؟ یه نماد، یه تاریخ، یه نقطه ورود، یه ریسک به ریوارد، و اینکه سود شده یا ضرر.

1. نماد اولمون GBP/USD بود. تاریخ ششم ماه وارد شدیم. نقطه ورود حدودای ۸۷۹ بود. ریوارد شش بهمون داد. یه چیزی حدود ۱۶۸۰ واحد ازش گرفتیم (حالا واحدش هرچی که هست، دلار یا...).

2. دومیمون طلا بود، که دیروز بود. روی ۲۳۸۸ و خورده‌ای بود، دقیق‌ترش ۲۳۸۷ و نیم. ریوارد شش توقع داشتیم، ۲۰۰ واحد بهمون ضرر زد.

3. بعد یه GBP/USD دیگه داشتیم، که امروز صبح فعال شده بود. روی ۱.۲۶۸۲۰ بود. ریوارد مورد نظرمون پنج و هشت دهم بود. ۱۵۰۸ واحد بهمون سود داد.

4. و بعد یه EUR/USD داشتیم، که امروز رو تایم خبر بود. روی ۱.۰۹۱۲۵ فعال شد. ریوارد مورد نظرمون هفت بود. بهمون دویست و دویست واحد ضرر زد.

5. و این آخریه هم که طلا بود، همین امروز دوباره. رو ۲۴۰۴.۱۰۸۰ بود. ریوارد مورد توقعمون چهار و نیم بود که دوباره ۲۰۰ واحد بهمون ضرر زد.

این دو تا رو علامت می‌زنم. یکی یورو دلار که نباید می‌زدیم به خاطر خبر. یکی هم طلا، که روی تاچ دومش بود و برای همین اعتبار نداشت. پس تا اینجا بهتون ثابت شد دلیل اینکه من روی خبر و روی تاچ‌های مجدد ترید نمی‌کنم چیه. چون توی تایم فریم پایین هستیم، نواحی اعتبار بالایی ندارند. پس نباید ریسک بکنیم. می‌خواستیم بگیریم، باید همون تاچ اول می‌گرفتیم که یه حرکت صد پیپی خوب بهمون داده بود. این نتایج رو هم به اشتراک می‌ذارم توی کانال، زیر ویدیو یوتیوب، اگه خواستید می‌تونید ببینید.

آره، اونجایی که برای پندینگ گذاشتی، به نظرم خوبه.

تحلیل و تنظیم پندینگ اردر برای طلا (ادامه)

خب، این از گزارش امروزمون. چارت طلا خیلی اتفاق خاصی براش نیفتاده. اگه بخوام نگاهش کنم، همون نواحی دیروز رو داریم. ناحیه خاصی نداریم، مگه اینکه بیاد روی ۲۶ مثلاً... صبر کن، صبر کن. آره، اینجا به نظرم خوبه. بذار یه بار دیگه تمیز نگاهش بکنم. به نظرم می‌تونیم یه پندینگ اینجا تنظیم بکنیم براش. گرچه که بازم خلاف روند دیدگاه اصلیمه ها. گفتم من امروز و فردا دیدم رو طلا مثبته، ولی خب می‌تونیم اینم بگیریم. می‌تونیم اینجا ورود بزنیم و بعد حداقل تی‌پی رو تا اینجا داشته باشیم. می‌تونه حتی شاید بیشتر هم بره. اگه بره تا ۰۴ هم حتی می‌تونه بره تا اینجاها. الان هم ناحیه تعادل اگر بخوام بکشم، اینجا ناحیه تعادلمونه که می‌تونه یه کارهایی برامون بکنه. طلا دیوانه می‌شود!

اگه بیاد ۰۹، اگه بیاد ۱۰، شاید بشه به یه بای فکر کرد. آره، خودم فعالش نکردم اون پندینگ رو، یه لحظه حواسم رفت اونور. بذار خودمم الان همزمان می‌ذارمش. خب، این برای پندینگمون. استاپمون ۲۸۸۴. من اینجا این عدد رو ندارم، اینجا ۹۱ می‌ذارم. و ورودمون ۲۵۳۷. و اینو یه ذره پایین‌تر می‌ذارم به خاطر اسپرد. اوکی. تی‌پیمون هم ۰۴۸۰، ۷۸. اوکی.

یه نکته هم بگم، من بک‌گراند چارتم سفیده، ولی به خاطر بچه‌ها که مشکی دوست داشتن، اینجا مشکی گذاشتم. برای همین خودم بیشتر دارم اون چارت بک‌گراند سفید خودمو نگاه می‌کنم و تحلیل می‌کنم، اون‌ور فقط برای شماها می‌کشم. همه تنظیماتمم هم بر اساس بک‌گراند سفیده.

تحلیل و تنظیم پندینگ اردر برای پوند (GBP/USD)

خب، بریم سراغ پوند. طلا که فعلاً هیچی، پندینگشو گذاشتیم ببینیم چی میشه. استاپم پشت ۲۸ بود دیگه، درسته؟ استاپ رو خیلی دور گذاشتم. نباید دور می‌ذاشتم، نیاز نبود. ۲۸ رو بزنه، بیشتر هم میره، ۲۹ هم می‌بینه. برای چی آدم الکی ریسکشو زیاد کنه؟ استاپو عوض می‌کنم به ۲۸ مثلاً ۲۰. نیازی نیست اونقدر خودمون رو اذیت کنیم. چون ۲۸۲۰ رو رد بکنه، میریم تا ۳۰، ۳۲، پس ۲۹ هم می‌خوره. الکی خودمونو خسته می‌کنیم.

یکی از بچه‌ها یه سوال خوبی پرسید در مورد نواحی دست نخورده که وین‌ریت پایینی دارن ولی ریواردشون خوبه، و اینکه آیا ریسک رو ۲ درصد بکنه یا نه. ببین، وقتی ریواردت پایینه، نمی‌تونی ریسکتو ببری بالا. چون احتمال اینکه دو تا استاپ، تو رو کلاً از پراپ بندازه بیرون خیلی زیاده. وقتی که وین پایین‌داری، اجازه نداری ریوارد رو ببری بالا. متاسفانه.

خب بریم پوند رو یه نگاه بندازیم ببینیم اوضاعش در چه حالیه. پوند ۲۶۷۰۰ برای بای بد نیست اگه بیاد. الان هم جای بدی برای سل نیستا. ولی بذار نگاهش کنم. همون ناحیه‌ای که قبلاً داشتیم بهتره. همون. این اینجا یکم ریسکی میشه وارد شد، ولی ترجیحم اینه که همون ناحیه ۳۰۰ که قبلاً داشتیم وارد شیم. الان اینجا جای بدی نیست، ۲۳۰، ۴۰ جای بدی نیست، ولی ترجیحم اینه یا بیاد اون بالایی رو فعال کنه یا کلاً فعالش نکنه. دوستش ندارم. اون ۸۱۹ که تی‌پی داد، یه همچین تریدی بود که پندینگش فعال شد. دیشب داشتیمش. اینجا پندینگش فعال شد و رفتیم باهاش. البته اینجا تی‌پیشو بیشتر گذاشته بودم. فکر کنم الان نزدیکای تی‌پیشه. روی خود حساب تی‌پیش ۱۱۱ بود واسمون. آره، اینجا دادش. صبح دادش. ساعت ۱۱ که پاشدم، داده بود تی‌پیشو.

آره، همینو بذاریم بمونه. ولی به نظرم اگه بیاد اونجا، بیشتر هم می‌تونه حرکت کنه. یعنی می‌تونیم تی‌پیشو حتی بیاریم شاید روی خود ۲۷ بذاریم. ۲۷۲۰ اینا می‌تونیم بذاریم تی‌پیشو. اگه بیاد... پوند کجاست؟ تی‌پیشو می‌آرم می‌ذارم روی، آره ۲۷۲۵ خوبه به نظرم. این طلای نامرد! ما چقدر باز نکردیم معاملمونو! بایش ۲۴۳۲ بود. آ نه، ۲۵. نه، نه، درسته. با ده پیپ، نه، نیمد. ببینید، واقعاً فعال نکرد.

خب، پندینگ سل پوند رو روی ۳۲۵ می‌ذاریم. استاپش هم ۲۹۳۷۸. تی‌پیش هم می‌تونه اینجاها باشه. ببینیم فعال میشه یا نه. بمونه اینجا. پوند فعلاً دید دیگه‌ای ندارم. مگر اینکه بیاد پایین روی اینجاها، آره، مگه که بیاد اینجاها که یه بای ازش بگیریم. تو همین نواحی ۲۷ و اینا. تا اینجا خوبه اگه بیاد. اینم پندینگشو بذاریم. ای بابا، این اخبار امروز منو دیوونه کردن! پندینگ‌ها می‌خوره! خب، پندینگ بای پوند. استاپمون ۲۶۵۲. استاپمون رو ۲۶۵۰ بذاریم. اوکی. من اعدادم رو چارت یکم فرق می‌کنه ها، به این تفاوت‌ها حواستون باشه. رو اعدادی که میگم، گاهی اوقات ممکنه روی بروکر شما فعال بشه، اصلاً واسه من فعال نشده باشه. یعنی به این‌ها حتماً حواستون باشه. اینجا خوبه. اوکی. اینم که گذاشتیم.

تحلیل و تنظیم پندینگ اردر برای یورو دلار (EUR/USD)

بریم سراغ یورو دلار. دوستان عزیزم، یورو دلار کجا قرار داره؟ تو تایم فریم بالا چک کردیم؟ فکر کنم یورو رو اصلاً تایم بالا و پایین با هم تحلیل نکردیم. اصلاً هیچی روش ندارم. درسته؟ قبلی همون پوند بود که از قبل داشتیم و از دیروز داشتیمش. پندینگ پوند بود، چیز جدیدی نبود.

حالا اگه طلا بیاد ده، میشه به بایش فکر کرد. یه ذره طمع‌کارانه به بایش فکر کرد. خب، یورو تایم ویکلی. چیز خاصی نداریم. تو یه مثلث به نظرم گیر کرده توی ویکلی. شما هم می‌بینیدش؟ اینو؟ حالا توش اینجوری هم میشه دیدش. توی مثلثه گیره. به نظرم تا نشکنش، تکلیف باهاش نداریم. تاچ سنترال لاین معمولاً نتیجه داره. یعنی می‌تونیم یه حرکت رو به پایین ازش ببینیم اینجا و بعد حالا اگر بخواد بشکنه، این کارو بکنه. یکی پرسید استاپ‌ها فیکسه یا نه. نه، استاپ‌ها تکنیکاله، فیکس نیست. هیچ‌وقت استاپتون رو فیکس قرار ندید. خیلی اشتباهه. استاپتون دلاری نباشه، فیکس پی‌پی هم نباشه. مگر اینکه با اندیکاتور کار می‌کنید. با بعضی اندیکاتورها راهی ندارید، ناچارید فیکس بذارید. در غیر این صورت، استاپ باید تکنیکال باشه وگرنه الکی بی‌دلیل می‌خورید و از بازار پرت میشید بیرون.

خب، هفتگی یورو یه همچین چیزی رو داریم. بذار یکم خوشگل‌ترش کنم. ببینیم به چه شکلی می‌خواد عمل بکنه. مخصوصاً اینکه اینجا هم ناحیه تعادلمونه. این قسمت زیر این کف، ناحیه تعادلمونه. یعنی می‌تونه بیاد تا زیر این کف و بره بالا اگر تایم بالا بخواد حرکت بکنه. فعلاً تایم بالا روند نزولیه. روزانه هم همینطور.

آره، دقیقاً در مورد طلا، یه نکته‌ای که یکی از بچه‌ها گفت درسته، ما فیبو داریم و ۲۸ طلا نقدینگی داره. برای همین من به ۳۰ فکر می‌کنم. چون اونجا رو که بره هانتش می‌کنه، ۳۰ رو میزنه و می‌تونه تو همون محدوده ۳۰ اینا تو تایم یک ساعته یا ۳۰ دقیقه حرکت خوبی رو بده. اون حرکتی که بیاد مثلاً به سمت ۹۰ و اینا رو داشته باشه. ولی الان در حد یه حرکت کوچیک می‌تونید ازش انتظار داشته باشید. باید ببینیم چه جوری میاد می‌رسه بهش. نمی‌دونم اصلاً طلا الان کجاست. فعلاً که بی‌ادب، به ناحیه من نرسیده داره میاد پایین. اگر که استراحت خوبی رو داشته باشه، حداقل تا ناحیه تعادل، من اون سل طلا رو فعلاً پاک می‌کنم. چون اون‌وقت تی‌پی‌شو میده. تی‌پی که داده، باعث میشه که اگه برگرده بالا، استاپتون بخوره. پس حواستون باشه. اگر بیایم به ناحیه تعادل طلا بخوریم، ناحیه تعادل طلا بین ۱۲ و ۱۳ئه. اون‌وقت دیگه اون سله از نظر من سل نیست. می‌تونه بیاد رو محدوده ۱۰ به بایش فکر بکنیم و باهاش وارد شیم.

یکی از بچه‌ها رو ۱۹ سل زده بود. خیلی ریسکی و پایین سل زدی! الان استاپتو کجا می‌خوای بذاری؟ مثلاً ۳۵؟ بعد اگه استاپت ۳۵ باشه، تی‌پی‌ت باید کجا باشه که بی‌ارزه؟ خیلی دور باید باشه.

آره، ۲۸ طلا بد نیست اگر بیاد. حالا باید ببینیم به چه شکلی میاد. اگر قبل از اینکه ۲۵، ۲۶ رو ببینه و بیاد برسه به ناحیه ۱۱، ۱۲، من حس می‌کنم که ۲۸ رو هم می‌خوره. یعنی رو ۲۸ هم نمی‌مونه، میره بالاتر. مگر اینکه قبل از اینکه بیاد زیر ۱۳، بره بالا. اون موقع می‌تونه یه فشار فروش ایجاد بکنه. در غیر این صورت، میاد اوردرهای خوبی برای بای رو فعال می‌کنه و این فعال کردنش، شک دارم رو ۲۸ بایسته.

خب، برگردیم به یورو دلار توی تایم دیلی. ببین، تو تایم دیلی یه نقدینگی خیلی خوب اینجا داشتیم که بچه‌هایی که با نقدینگی و اینا کار می‌کنن، می‌دونن که هانت شده. می‌تونه یه حرکت داشته باشه به پایین، بیاد این نقدینگی پایین رو هم برداره و بعد بره بالا. یعنی دیلی هم داره بهمون میگه که درسته که یه روند نیمچه صعودی شکل گرفته، ولی الان می‌تونیم تو اصلاح اون صعودمون باشیم تا به یه جاهایی برسیم.

چهار ساعته یورو در چه حالیم؟ شاید رو حدودای ۸۰ به بای فکر کرد بر اساس چهار ساعته. ۸۰ تا ۸۱ اگه بخوایم فکر بکنیم، مثلاً این جاها، روی چهار ساعته بد نیست.

بذار بیایم پایین‌تر ببینیم برآیندش کنیم چی میشه. سل رو که فعلاً بالا بالاهاییم. این محدوده سل رو این جاها می‌بینم اگه بخواد سل بده. اینجا میشه به سلش فکر کرد. من تا اینجا سل نمی‌زنم. ممکن هم هست خیلی بریزه از این جاهایی که هست، ولی من نمی‌زنم. شما مختارید. مخصوصاً که چهار ساعته سقف قبلیشو هم زده، یه نیمچه استراحت بدی هم نداشته.

اگه روی ۸۵، روی ۸۳ تا ۸۵ که ناحیه تعادلمونه، گیر نکنه، من خیلی دوست دارم که بیاد روی ۸۱ و ۸۰ و بتونم به بایش فکر بکنم. اینجا خیلی خوب می‌تونه باشه واسه بای تو تایم بالا.

بریم یه ساعته هم ببینیم. آها، یه ساعته ولی بد نیست. حداقل برای یه بای کوچولو بد نیست. چون یه ناحیه حمایتی داشتیم که اومدن استاپ‌هاشو زدن، توی یه پرش نقدینگی، یه فیر ولیو گپ ریجکت شده. یه ساعته بد نبوده اینجا بعد خبر به بایش فکر کردم. ولی، ولی...

خب بذار بیایم پایین‌تر ببینیم به کجا می‌رسیم. دقیقاً اینجا رو گرفت نقطه تعادل. اینجا رو بگیریم نقطه تعادل. بد نیست. حالا بریم تایم‌های پایین‌تر ببینیم اوضاع اونجا چطوره. تایم ۳۰ دقیقه. ۳۰ هم دقیقاً همون آش و همون کاسه است. اومده این نقدینگی‌های این پایینو کامل برداشته و نقدینگی‌های بالا رو هم که برداشته بود و اومده پایین. اگه بخوام به این هج بکنم، می‌تونیم به اینجا فکر بکنیم براش.

می‌دونی الان مشکل چیه؟ چارت کثیفه. من این چارت رو دوست ندارم. چارت گیره. چارت‌هایی که زیاد توشون قیمت گیر می‌کنه رو دوست ندارم. فشردگی نقدینگی دارن و گیر می‌کنن. خوشم نمیاد ازشون زیاد.

اینجا هم میشه به سلش فکر کرد. استاپ این پشت، تا تی‌پی حداقل این کف. بذار بریم تایم پایین‌تر. بریم تایم ۵ دقیقه رو هم ببینیم و بعد بریم تایم عزیزمون یک دقیقه.

واقعاً ناحیه بای نمی‌بینم تا اون پایین. واقعاً نمی‌بینم. چون خیلی ریسکیه هر جایی تو این ناحیه بخوایم بای بزنیم، به شدت ریسکیه چون خیلی زیرش خالیه. مگه تو این ناحیه. الان اگه مثلاً بخواد از اون ناحیه ۸۸ رد کنه، هیچ چیز زیرش نداره تا این پایین. هیچی واقعاً نیست که بخواد نگهش داره. این یه مگنتیه که مگنت درست حسابی هم نیست تازه، مگنت خبریه. خیلی اونقدر نمی‌تونه کار خاصی بکنه به نظر من. شاید یکم قیمت رو نگه داره که همون ناحیه تعادلمون اونجا بود. ولی واقعاً اگه اینو رد بکنه، هیچی نمی‌بینم براش تا ناحیه ۸۳. و بای اینجا خیلی ریسکیه به نظرم. مگه اینکه بیاد بالا رو نواحی سل، بتونیم سلشو بگیریم. سلش هم بخوایم بگیریم، اینجا مثلاً بد نیست. بریم یه دقیقه رو هم نگاه کنیم.

این ناحیه رو بیشتر دوست دارم، ولی میشه به اینجا هم فکر کرد برای سل زدن. تا این جاها، با توجه به اینکه یه نقدینگی اینجا خوابیده. الان دارن نقدینگی‌ها رو برمی‌دارن. ممکنه یا از اینجا برگردن بیان پایین یه کف دیگه بزنن، یا اینکه ادامه‌اش بدن بیان تا این جاها و بعد برگردن برن نقدینگی پایین رو بردارن. اما اگر بخوام بیان بالا، این رو خیلی بیشتر دوست دارم. چون اینجا هم باز یه گیر قیمت داریم. یعنی می‌تونن از پشت این هم اوردر بردارن، به این واکنش نشون بدن، اون خط روندمونم که داریم توی تایم هفتگی، و بعد به اون واکنش رو داشته باشیم برگرده بیاد پایین. فعلاً نقدینگی این پشت رو برداشتن. ببینیم تصمیمشون چیه، می‌خوان چیکار بکنن.

اینجا هم که الان ناحیه تعادل یه دقیقه‌مونه. ببینیم نسبت بهش چیکار می‌کنه. ۹۲۸۴. آره، من ورودم ۹۲۹۷ئه. حالا باز ۶، ۷ پیپ، یا بهتره بگم ۶، ۷ پوینت تفاوته. مال شما اینجاست، اگه بیاد. اگه نه، بعدش میریم برای ۹۴۲۰. من ۹۴۲۰ رو خیلی بیشتر دوست دارم برای ورود. ولی خب الان میتونیم پندینگ‌هاشو بذاریم دیگه. یه پندینگ اینجا می‌ذاریم، رو ۹۰ می‌ذارم. استاپ این پشت، حداقل تا این جاها باهاش میایم. یه دونه هم اینجا می‌ذاریم، روی ۲۰. استاپ این پشت. بخوام بیام حداقل تا اینجا، رو ناحیه تعادل، باهاش میام. بذار ببینم ریسکمون خوبه. آره، از ۲۰ راضیم.

یکی از بچه‌ها به ۰۸ اشاره کرد. ببین، ۰۸ فیلیپه. من فیلیپ دوست ندارم معامله کنم. چرا؟ چون مطمئن نیستیم نسبت بهش. یه وقتایی دوست دارن بالاش باشن، یه وقتایی دوست دارن پایینش باشن. ببین، بهش احترام خاصی گذاشته نمیشه. ناحیه فیلیپه، می‌تونه آره، ورود بده، ولی وین بالا نداره چون به نواحی فیلیپ خیلی احترام خاصی گذاشته نمیشه.

داوجونز چرا ترید کنی؟ کلاً شاخص‌ها رو دوست ندارم.

طلای بی‌ادبم فعال نکرد! با یه پیپ اختلاف، تریدمون رو فعال نکرد. ببین، وقتی وسواس باشی و با دقت زیاد معامله کنی، این میشه. سل طلا رو پاک کنید. با توجه به اینکه به ناحیه تعادل داره نزدیک میشه، الان ترجیحم اینه روی ۹ و ۱۰ بای بزنم اگر تایید ورود بهم بده، تا اینکه بخوام برگرده بالا سل بزنم. آره، باید تاییدیه بگیریم. آره، طلا به تی‌پی اون معامله‌ای که باز کرده بودیم (و استاپ خورد) خورد. واسه همین سل بالای طلا رو دیگه پاک می‌کنیم.

خب، پندینگ‌های یورو رو هم بذارم. یکیش اینه: ورودمون ۹۲۹۰، یه کوچولو پایین‌تر به خاطر اسپرد. استاپمون ۹۳۴۰. تی‌پی ۸۸۶۰ خوبه. این یه دونه پندینگ. تی‌پی ما رو هم داد اون معامله طلا! با اون اختلاف یه پیپ، اگر ما رو فعال می‌کرد، ما هم تی‌پی‌مونو گرفته بودیم. برای همین دیگه اون ناحیه سل قبلی ولید نیست، یعنی اعتبار نداره.
پندینگ بعدی یورو: ورود ۹۴۲۰، می‌ذاریمش ۱۷. استاپ ۹۴۵۲ (من اینو ندارم، ۵۴ می‌ذارم). و تی‌پی‌مون هم ۹۰، ۹۲. ۹۱ بذاریم. اوکی. اون دو تا هم ست کردیم ببینیم چه می‌شود.

طلا کجاست؟ چه می‌کنه؟ طلا اگه بیاد ۰۲ و اینا، میشه به یه بای، کمی تا قسمتی ریسکی، فکر کرد. اگر که پایه باشید برای ریسک کردن، میشه به ۹ و ۱۰اش برای بای فکر کرد. ولی میگم ریسکیه، یعنی اعتبار خیلی بالایی نداره.

یه پندینگ بای هم بذاریم واسه طلا به نظرم... نه! بای رو دوست ندارم. خیلی وسطه. سلش برام خیلی جذابیت بیشتری داره اگه بخوام دوباره روش ریسک بکنم، که بذارم پندینگ بمونه. بای طلا رو ترجیح میدم روی مثلاً همون ۷ و ۸، یعنی ۸۰، به بایش فکر بکنم اگه قرار باشه بای وجود داشته باشه. اگه نه، دوست ندارم، خیلی وسطه. ۰۴ بد نیست برای بای زدن، ولی خیلی وسطه. ۰۹ و ۱۰ بد نیست برای بای زدن، ولی خیلی وسطه. یعنی اینا توقع خیلی کار خاصی ازشون نداشته باشید. نمی‌تونن خیلی حرکت بزرگی رو بهتون بدن، مگه یه اتفاق خارق‌العاده بیفته. تا زمانی که محدوده ۲۶ تا ۳۰ نخوره، بایمون هنوز اونقدر که باید به دلم نمی‌چسبه. گرچه که میگم، معتقدم امروز و فردا می‌تونیم روی طلا کلاً بای باشیم.

معرفی یه اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند: Cloud Trend

خب، یه چیزی می‌خواستم بهتون معرفی کنم، یه اندیکاتور. در کنار اونی که نواحی ورود میداد (و قبلاً گفتم)، این اندیکاتوره می‌تونه بهتون جهت بده. من خودم ازش خیلی وقته که استفاده نمی‌کنم، ولی حالا میگم شاید به درد شماها بخوره.

این اندیکاتور اسمش هست Cloud Trend. مال آقای حسین‌ئه. عددش رو روی ۱۰۰ تنظیم می‌کنید و بهتون جهت حرکت رو میده. جاهایی که پررنگ میشه، یعنی روند داره بهتون میده. و بعد می‌تونید اگر نزدیک نقطه ورودتونه یا تاییدیه خاصی دارید، ازش استفاده بکنید. مثلاً اینجا (اشاره به چارت)، اگر که ناحیه ورودتون بود، یا مثلاً این جاها اگر ناحیه ورودتون بود، می‌تونستید به بایش فکر بکنید. و اینجا که پررنگ شد، تو این برگشتش رو به پایین، می‌تونستید مثلاً تو این فیر ولیو گپه اینجا، تو این فیر ولیو اینجا مثلاً ورود بکنید، استاپ رو بذارید پشت کف، باهاش برید بالا مثلاً تا ریوارد دو، سه. این کارایی رو می‌تونه براتون داشته باشه اگر خواستین که ازش استفاده بکنید. اسمش Cloud Trend هست و عددش هم باید روی ۱۰۰ باشه. به بقیه چیزاش نمی‌خواد دست بزنید. اگه رنگشو می‌خواین عوض کنین، میل خودتونه. اگر که گزینه‌ای برای تغییر رنگ کندل‌ها داره و فعالش بکنید، رنگ کندل‌هاتون هم براتون عوض می‌کنه. یعنی جاهایی که اینجا رنگش براتون عوض میشه، اونجا هم تغییر می‌کنه. من کلاً دوست ندارم رنگ کندل عوض شه، برای همین اینا همیشه غیرفعالن. می‌تونید از این استفاده بکنید.

اگه خواستید رو طلا به سل فکر بکنید، به محدوده ۲۹ فکر بکنید. ۲۹ و دو، ۲۹ مثلاً سه. حتی خود ۲۹. به ۲۹ فکر بکنید اگر که می‌خواستید سل بزنید روی طلا. اگر نه که مثلاً بایش رو می‌تونید رو ۰۹ به بایش فکر بکنید. ولی میگم ریسکیه، خیلی وسط اون بایه.

خب، این آخرین دیدگاهم نسبت به طلا بود. فعلاً دید دیگه‌ای ندارم.

بخش پرسش و پاسخ خودمونی

حالا بریم یه چند تا سؤال جواب بدیم.

• یه سوالی پرسیدن که آیا همیشه از ساعت ۵ به بعد معامله می‌کنم؟ نه. خیلی وقتا صبح هم معامله می‌کنم. ولی خب، معمولاً صبح‌ها با شماها لایو نیستم. بیکار نیستم که پاشم صبح هم بیام لایو! (شوخی) ولی گاهی‌گداری صبح‌ها هم هستم.

• یکی دیگه از بچه‌ها پرسید در مورد استاپ ثابت، که باید ثابت باشه یا هر پوزیشنی متفاوته؟ اینو همین امروز اتفاقاً توی خود لایومون راجع بهش صحبت کردم. گفتم که استاپتون باید تکنیکال باشه. استاپ رو دلاری یا پیپی نذارید. این یکی از اشتباه‌ترین کاراییه که می‌تونید بکنید. چون احتمال اینکه الکی استاپ بخورید و بعد قیمت در جهتی که مورد نظرتون بوده حرکت بکنه، خیلی زیاده. حتماً حتماً حجمتون و مبلغ استاپتون باید بر اساس ناحیه تکنیکال تعیین بشه. یعنی شما یه ناحیه مثلاً اینجا رو پیدا می‌کنید، بر اساس ناحیه امن تکنیکالی که داری، استاپت مشخص میشه. بر اساس اون میزان ریسکی که مورد نظرته، حجمتو تعیین می‌کنی. نه اینکه ورودت رو بذاری، بعد استاپت رو دلاری تنظیم بکنی یا پیپ ثابت تنظیم بکنی. مگر اینکه، میگم، ستاپ معاملاتیت جوری باشه که استاپ و تیپی ثابت برات داشته باشه.

• سوال بعدی: تعداد پوزیشن هر روز رو چطور کم کنم؟ الان خودم روند خوب می‌گیرم اما نصفش به دلیل صبر نکردن از دست میره. ببین، یه چیزو برای خودتون کلاً جا بندازید. اینو همیشه یادتون باشه. اینو هی با خودتون تکرار کنید: همه روند حرکتی مال من نیست. چون همه بازار مال من نیست. من به اندازه تارگت مورد نظرم از این بازار می‌گیرم و ازش خارج میشم. ممکنه این تارگت تا خدا بره! مهم نیست. من به اندازه تارگت خودم ازش می‌گیرم و از بازار خارج میشم. بقیه‌اش مال بقیه. بقیه‌اش مال من نیست. پس من کاری باهاش ندارم. اینو هی همیشه با خودتون تکرار کنید که افسوس معاملات رو نخورید. مثلاً میگم، من اگر اینجا سل زده بودم، تیپیم اگه یه حد خاصی بود، مثلاً ۱۴، من می‌بستم معاملم رو. خب، پایین‌تر هم اومده، عیب نداره. بذار پایین‌تر هم بره. ایرادی نداره. من سهم خودمو ازش گرفتم. بقیه‌اش مال من نیست. اینو همیشه برای خودتون جا بندازید. کمال‌گرایی رو بذارید کنار. شما قرار نیست همه یک حرکت رو همیشه به صورت مستمر مثبت بگیرید. شما قراره استاپ داشته باشید، شما قراره گاهی اوقات زود از معامله خارج بشید، اما به شرطی که این زود از معامله خارج شدنه، دستکاری معامله نباشه. به استاپ و تیپی پایبندید و اجازه می‌دید حالا کار خودشو بکنه. ممکنه بعد از تیپی شما، روند خودش ادامه بده. ایرادی نداره. مشکلی نیست. قرار نیست همه روندو بگیرید.
  اما اگر از اونایی هستی که قبل از رسیدن به تیپی یا استاپت، انگولک می‌کنی، دستی می‌بندی یا نمی‌دونم از این کارا می‌کنی، اون ایراد داره. اگه تیپیت رو بهت میده و روند رو ادامه میده، مسئله‌ای نیست. ما چون نمی‌دونیم تا کجا این روند قراره ادامه پیدا بکنه، بر اساس تجربه، (ببین خیلی راه‌ها هست که بتونی متوجه بشی تا کجا می‌خواد ادامه‌اش بده ها، اما ما داریم از بازار احتمالات صحبت می‌کنیم) سعی می‌کنیم اونایی که به قطعیت نزدیک‌تره رو مبنامون قرار بدیم. پس تا جای ممکن، تیپی‌های مطمئن‌تر رو انتخاب می‌کنیم بر اساس ریوارد مورد انتظارمون. حالا گاهی اوقات ممکنه تا اون تیپی مورد نظر، بالاتر هم بره. ایرادی نداره. من این مقدار می‌خواستم و گرفتم. اما اگه دستکاریش می‌کنی، اشتباه از خودته. نباید دستکاریش کنی.
  چه جوری تعداد معاملات رو محدود بکنی؟ با تاییدیه گرفتن. اگر که استراتژیت واقعاً تعداد بالای معامله بهت میده، ایرادی نداره. اگه همه چیز مطابق با قوانینته و مثلاً روزی ۶۰ تا معامله می‌گیری مطابق با قوانینت، مطابق با اون وین ریتی که درآوردی، مطابق با اون ریواری که داری، ایراد نداره خب. ستاپ معاملاتیت اینجوریه. برای یکی هفته‌ای یه معامله میده، برای یکی دقیقه‌ای یه معامله میده، فرق می‌کنه. اما اگه نه، ستاپ معاملاتیت باهات مچ نیست، صرفاً برای اینکه حوصله‌ات سر میره یا یه مدت پای چارت نشستی و ترید نکردی، فقط می‌خوای ورود بکنی، داری هی الکی تخ تخ تخ تخ ترید می‌کنی، نیم دلار، یه دلار می‌بندی، نه اون اشتباهه. اون تنها راهش همون چک‌لیستیه که دیروز گفتم. یه چک‌لیست داشته باشید، قوانین معاملاتی رو برای خودتون بنویسید و مطابق با اون عمل بکنید. اون خودبه‌خود خیلی از معاملات رو براتون فیلتر می‌کنه.

• و یه سوال دیگه در مورد کنترل احساسات، مخصوصاً برای پراپ‌ها. چون پراپ‌ها مسئله پاس شدن و اینا رو دارن، خیلی از نظر روانی بیشتر آدمو اذیت می‌کنن. می‌دونی؟ من حق میدم. واقعاً اذیت می‌کنن از نظر روانی آدمو. برای همین، پیشنهادم برای کسایی که با پراپ کار می‌کنن، اینه که یه حساب حتی شده کوچیک ۱۰۰ دلاری، ۲۰۰ دلاری ریل داشته باشن و معاملاتشون رو وصل بکنن، یعنی اون حساب پراپشون رو وصل بکنن به اون حساب ریلشون. چون توی اون حساب ۵۰، ۱۰۰ دلار، ۲۰۰ دلاری ریل، میان نتیجه و حاصل کارشون رو می‌بینن. می‌تونن حالا هرچند کوچیک، یه سودی رو برداشت بزنن و بعد اون خستگی پراپ براشون تو چشمشون نمیاد. در واقع تمرکزشون میره رو حساب اصلی، در کنارش حالا پراپ هم می‌برن جلو دیگه. حالا یا پاس میشه یا اینکه زمان بیشتری می‌بره تا بخواد پاس بشه. اما اگه صرفاً فقط پراپ دارین، واقعاً خیلی کار سختیه. مخصوصاً اگه استراتژیتون جوریه که زیاد معامله نمیده یا اینکه استراتژیتون جوریه که سودده نیست اونقدر زیاد. اون زمانی که این‌ور واقعاً آدمو اذیت می‌کنه و حق دارید، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. تنها راهش میگم اینه که بیاید و یه حساب لایو در کنارش داشته باشید. برای دور زدن پراپ‌ها هم، اینو یه ویدیو ضبط می‌کنم بهتون میگم چه جوری این قضیه کپی ترید و دورشون بزنیم.

• آخرین سوال: روی خبر ترید کردن درسته یا اشتباه؟ قطعاً که اشتباهه. من خودم هیچ‌وقت روش ترید نمی‌کنم. اصلاً خبر ترید کردن یکی از اشتباه‌ترین کارهاست. ما در بازاری داریم کار می‌کنیم که میزان قطعیت توش خیلی پایینه. پس توی این عدم قطعیت، شما بخوای یه عدم قطعیت دیگه هم به وجود بیاری که دیگه ببریش رو فاکتوریل، ببین چه اتفاقاتی می‌تونه بیفته و چقدر احتمال می‌تونه وجود داشته باشه!

خب، دیگه کسی سؤال خاصی نداره؟ اگه سؤال ندارید که امروز رو ببندیم دیگه.

یه استراتژی ترکیبی ساده با اندیکاتورها

آها، دیروز یکی پرسید، نه امروز اندیکاتور امروزو بهتون دادم. امروز دیگه بهتون اندیکاتور نمیدم. روزی حداکثر یه اندیکاتور اگه بخوام بدم، میدم که باهاش کار بکنید. سعی می‌کنم یه چند تا استراتژی هم بهتون بگم. الان مثلاً همین ابرا (Cloud Trend) برای کسایی که... مرسی لطف داری! اتفاقاً خودم یکی از کسایی هستم که وقتایی که وقت می‌کنم، کانال بعضی از بچه‌ها رو چک می‌کنم. یعنی وقتایی که خودم حوصله ندارم تایم بالا رو چک کنم، میام چارت‌های اونا رو نگاه می‌کنم، یه زمینه ذهنی می‌گیرم، بعد میام تایم پایین. واقعاً کارتون خیلی خوبه، تبریک میگم بهتون.

و آها، این استراتژی‌هایی که بهتون میگم، می‌تونید اجرا بکنید. مثلاً همین ترکیب ابره در کنار اون اندیکاتور قیمتی که قبلاً بهتون گفتم، می‌تونه بهتون نقاط ورود بده. مثلاً اینجا (اشاره به چارت) که آبی شده، اینجا که تبدیل به آبی شده، کافیه بیاید این لگ قیمتی رو بکشید و بعد تو این لگ قیمتی، اونجایی که خطتون از همه بزرگتره. فرض کنید مثلاً ما اینجا رو نداشتیم. فرض کنید این قسمت چارت اصلاً نبود. اینجا تبدیل شده بود به آبی. من روی این لگی که الان آبیه، قیمتو کشیدم و نقطه ورودم رو می‌ذارم اینجا. از اینجا می‌تونستم باهاش وارد بشم. برای کسایی که هیچ استراتژی ندارن دارم اینو میگما. از اینجا می‌تونستم باهاش وارد بشم. استاپمو می‌ذاشتم پشت کف قبلی. تیپی رو حالا اگر یه مقدار تکنیکال بلدید، برید بگردید از نواحی قبلی تکنیکالتون تیپی رو پیدا بکنید. اگه بلد نیستید، دیگه ریوارد دو، سه رو حداقل ازش بگیرید دیگه. ریوارد دو تا همون سقف قبلی هم که بخواد براتون بره، یه ریوارد دو و نیم بهتون میده. اگر نه، مثلاً ریوارد سه رو ازش بگیرید. و فکر می‌کنم میده. ببینید. آره. ببینید ریوارد سه تونم داد.

یا مثلاً، بذار شانسی بریم یه تاریخی عقب‌تر. خب، ببینید مثلاً اینجا ابرمون قرمزه، خب؟ جایی که ابرمون تبدیل به قرمز شده، بیایم بکشیمش... فکر کنم اینجا چون خیلی قدیمیه دیگه نمیده. آره. چون رندوم آوردم که ندونیم تو بازار قراره چه اتفاقی بیفته، رفته اپریل ۲۰۱۳ رو آورده! اپریل ۲۰۱۳ این اندیکاتور کار نمی‌کنه متاسفانه. بذار یه رندوم دیگه بریم ببینیم کجا رو بهمون میده. ۲۰۱۸ هم فکر نمی‌کنم جواب بده. باید ۲۲ به بالا بیاره. آره، این بد نیست. فکر کنم اینجا می‌تونیم نتیجه بگیریم ازش. خب، مثلاً اینجا ساعت ۱۲ شبه. من تو ۱۲ شب چیکار بکنم؟ اینجا که نیستیم که. تو تایم معاملاتی باید باشه. یکم بریم جلو حداقل.

آره، اپریل ۲۰۱۳ خودمونم کار نمی‌کردیم! فهممون از بازار در حد نخود بود اون زمان، چه برسه به اندیکاتور. من البته ۲۰۱۳ ترید می‌کردم، ولی تریدم از همین دورهمی سبزی پاک کردنا بود که "خب شما چه فکر می‌کنید برم سل بزنم یا بای بزنم؟" اون موقع اصلاً فرق بین کندل‌ها رو هم نمی‌فهمیدم، همه رو دوجی می‌دیدم!

خب، می (May) هستیم، پس لندن ساعت ۱۰، ۱۱ باز میشه. خب مثلاً تو همون تایم هجوم لندن می‌تونیم بهش فکر بکنیم. اینجا اروپا اومده. بذار ببینیم مثلاً رو اروپا جواب می‌داد. می‌خواستیم برای این لگ بکشیم، می‌کشیدیم. دقیقاً اینجا بهمون ورود می‌داد. اینجا بای‌شو می‌زدیم. استاپو می‌ذاشتیم این پشت. ریواردو بگیم سه. ببینیم میده ریوارد سه رو. تا سقف قبلی رو اول تست بکنیم. اگه سقف رو داد، بعد بریم ریوارد سه هم چک بکنیم. خب نداد. خدا رو شکر اینجا استاپ شد. ولی اینجا قرمز داریم. اینجا که قرمز داریم، حالا می‌تونیم لگمون رو برگردونیم اینوری بکشیمش. و بعد مثلاً اینجا سل بزنیم. استاپو بذاریم این پشت. تیپی رو سه بگیریم.

البته استاپ‌ها خیلی کوچیک میشه بچه‌ها. به نظرم مثلاً برید تایم فریم بالاتر شاید بهتر نتیجه بگیرید. ببریدش تو تایم فریم مثلاً ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه شاید بتونه بهتر نتیجه بده. باید چکش کنم ببینم میشه استراتژی براش ساخت یا نه. اینو خودم به شکل استراتژی خالص باهاش کار نکردم. صرفاً یه زمانی برای تأییدیه‌های ورودم باهاش کار می‌کردم. اما بذارید نگاه کنم ببینم تو تایم‌های بالاتر بخوایم بهینه‌اش بکنیم به چه نتیجه‌ای می‌تونیم برسیم. به نظرم برید تایم ۵ دقیقه و ۱۵ دقیقه‌شو چک بکنید و اینکه چون که استاپ‌های منطقی‌تری بده. مثلاً اون دو تای قبلی استاپش یه پیپ بود. عملاً روی بروکرهای شما یه پیپ میشه اسپرد. یعنی ورود کنی باید استاپتو بخوری مستقیماً. برای همین نمی‌تونید ازش تو تایم پایین استفاده بکنید وقتی اینقدر نقطه بهینه میده. باید حتماً ببریدش تایم بالاتر. مثلاً برید رو ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه چکش بکنید. ببینید به چه نتایجی می‌رسه. الان مثلاً اینجا (اشاره به چارت ۱۵ دقیقه) که آبی شده، اگه بخوایم بگیریم، ببینیم نتیجه میده. مثلاً اینجا رو بگیریم. خیلی باید بیاد پایین اگه بیاد پایین. اینجا هم داده بهمون. بذار ببینیم مثلاً اینجا داده ورود می‌کردیم. استاپو می‌ذاشتیم این پشت. باز بهتره. حداقل استاپمون شده ۱۷ پیپ. و بعد ریوارد سه. ریوارد سه رو نداد، ولی سقف قبلی رو داد. اینا سقف قبلی رو داده ولی ریوارد سه رو نداده. ببین، اینا رو باید بشینید چک کنید. اگر کسی هیچ استراتژی نداره و می‌خواد از اندیکاتورها استفاده بکنه، این ترکیب این دو تا در کنار هم برای کسایی که هیچ علمی ندارن و هیچ آگاهی ندارن، می‌تونه خوب باشه. استاپ حواستون باشه. اگر می‌خواین ریواری برید جلو، جاهایی که استاپ و تیپیتون رو می‌ذارید خیلی مهمه. ببین، الان مثلاً من یه کوچولو استاپ رو دقیق‌تر گذاشتم، ریوارد سه رو بهمون داد. می‌بینی؟ یه کوچولو اومدم ورود و استاپ رو دقیق‌تر کردم، ریوارد سه رو داد. دفعه قبلی یکم با فاصله گذاشته بودم، ریوارد سه رو بهمون نداده بود. ببین، روی اینا باید خیلی دقت کنید. اینا رو چک بکنید. ببینید به دردتون می‌خوره یا نه. شاید بتونه یه کمکی بهتون بکنه توی ترید کردن.

می‌تونید هم از این اندیکاتور کلود برای تایید روندهاتون استفاده بکنید. از این اندیکاتور خطی (که قبلاً گفتم) برای بهینه کردن نقاط ورودتون. کسایی که هنوز توی نقطه ورود بهینه مشکل دارن، یعنی مثلاً وارد میشه، بعد می‌بینه که قیمت باز حرکت می‌کنه، به اونجایی که باید واکنش نمیده. یا اینکه روندها رو نمی‌تونه درست در بیاره. سختشه متوجه شه الان صعودییم یا نزولی. مثلاً مثالی که زدم، طلا صعودیه ولی توی استراحت نزولی قرار داره. خب اینو خیلیا نمی‌تونن تشخیص بدن. نگاه می‌کنن، می‌بینن توی تایم بالا طلا داره میره رو به بالا، پس طلا صوده. در صورتی که طلا درسته که صعودیه، ولی الان داره اصلاح می‌کنه. پس تو باید حواست به این باشه که تو قسمت اصلاح اون صعود هستی. بعضیا اینا براشون سخته که بخوان درش بیارن. اون سختیه رو این کم‌رنگ پررنگ شدن این ابره می‌تونه بهتون بگه. الان مثلاً بریم توی تایم هفتگی لایو بازار، صعودی بودنشو می‌تونید ببینید. بعد بیاید توی دیلی، می‌بینید این اصطلاحاً بهش میگن "کرو" شده، اینجا جمع شده. الان ویکلی شما با دیلیت نمی‌خونه. چهار ساعته‌ات مثلاً نزولی شده. این یه همچین کمکی می‌تونه بهت بکنه. اینکه صرفاً ببینید قرمزه پس سل بزنید، نه ها! ببین چند بار دارم تاکید می‌کنم از این کارا نکنید. حواستون باشه. ولی می‌تونه یه کمک باشه به تایید. اون زمان برای خودم که سخت بود درست تحلیل بکنم، از این استفاده می‌کردم.

و بعد یه استراتژی هم داشتم حالا بهتون میگم چه جوری بود. زمانی که تایم فریم یه ساعته، ۳۰ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۵ دقیقه و یک دقیقه من، ابرشون یکسان بود، در جهتش ورود می‌کردم. یعنی الان (فرضاً) یه ساعته بایه. ۳۰ دقیقه بایه. ۱۵ دقیقه بایه. ۵ دقیقه بایه. آها، یه دقیقه بای نیست. اما اگر بود، مثلاً می‌اومدم تو یه دقیقه نگاه می‌کردم، تو اینجا مثلاً بایو می‌زدم. تو این ناحیه. بذار اینجا رو بیاریم عقب. اون زمان که بر اساسش می‌رفتم جلو، مثلاً فرض کنید اینجاییم خب؟ یه ساعته آبیه. ۳۰ دقیقه آبیه. ۱۵ دقیقه آبیه. ۵ دقیقه آبیه. می‌اومدم یک دقیقه... خب یک دقیقه، آها دوباره اومد رو لایو بازار. یه دقیقه اینجا آبی بود. اینجا. اینجا آبی بود. پس در نتیجه می‌اومدم وارد می‌شدم. مثلاً بگیم با یه حجم مشخص وارد شیم. اینجا وارد می‌شدم. استاپ رو می‌تونید بذارید پشت این کف. تیپی رو باهاش برید دیگه. می‌تونید اعداد روند نزدیک بهش انتخاب کنید. مثلاً قبل از ۲۰ بذارید تیپیتون رو. تیپی رم داد. اون زمان من مثلاً این شکلی ترید می‌کردم. یه دوران جاهلیت بود! اگر که خواستید می‌تونید از این روش استفاده کنید. به شرطی که یه ساعته، ۳۰ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۵ دقیقه و یک دقیقه همه‌شون یک رنگ باشن. اگه این حالت وجود داشته باشه، می‌تونید به بای فکر کنید. زمانی که یک دقیقه‌تون بای میشه، می‌تونید بای‌شو بگیرید. جای خیلی بهتر می‌خواستین وارد شید، مثلاً جایی که یک دقیقه برمی‌گشت در جهت روند، مثلاً اینجا بود. اینجا که سبز، در واقع این آبی می‌شد، دقیقاً روی این کندل، کوشش؟ اینجا آبی شده. نه اینجا هنوز قرمزه. کندل بعدی هنوز قرمزه. اوکی. اینجا آبی می‌شد. بای‌شو می‌زدیم. استاپ این پشت. تیپی همون ۲۰. ببینیم استاپ می‌شدیم. نه. بازم تیپی رو داد. پس به این شکل می‌تونید ازش استفاده بکنید. بک تست بگیرید ببینید به دردتون می‌خوره یا نه. بازم میگم برای کسایی که هیچ استراتژی ندارن. اگر استراتژی دارید، نرید ولش کنید بیاید بشینید پای اینا.

خب، امیدوارم که اینجا هم یه فیر ولیو گپ نیمچه نیمه داشتیم. نه، رو فیر ولیو گپ واکنش نداد. واکنش فیر ولیو گپمون نبوده. اردربلاک ۳۰ ثانیه‌ای بوده این بای کوچولوی اینجا.

راستی، اگه از این سبک تحلیل و گپ‌وگفت خوشتون میاد، حتماً تجربه‌هاتون رو تو کامنت‌ها بگید. دوست دارم بدونم چه چیزایی بیشتر به دردتون می‌خوره. شاید دفعه بعد بیشتر روی همون‌ها تمرکز کردیم.

موفق باشید و پرسود!