تحلیل هفتگی طلا و یورو: کجا وارد شیم، کجا خارج؟ گپ خودمونی با چارت!

سلام به همه رفقای تریدر! امروز قراره بشینیم پای چارت و یه گپ و گفت حسابی در مورد طلا و یورو داشته باشیم. می‌خوایم ببینیم این هفته چه خبره، کجاها می‌تونیم به فکر ورود باشیم و از کجاها باید حواسمون رو جمع کنیم که یه وقت غافلگیر نشیم. پس اگه آماده‌اید، بزن بریم!

یه نکته مهم در مورد کندل‌های دوجی

اول از همه، بذارید یه نکته کوچیک ولی مهم رو بگم که شاید خیلی‌ها از دستش داده باشن. بچه‌ها، یادتون باشه وقتی یه کندل بالایی به شکل دوجی می‌بینید، مخصوصاً یه دوجی بی‌رنگ، اینجور وقتا بهتره کندل قبلیش رو هم در نظر بگیرید. البته این کار ممکنه حد ضررتون رو یه کم ببره بالاتر. حالا اگه من باشم و بخوام بر اساس تجربه‌م ورود کنم، میام ورودم رو می‌ذارم روی ۵۰ درصد اون کندل قبلی. دیدیم که واکنش هم داده. اما فرض کنید شما این تجربه رو هم ندارید؛ خیلی راحت می‌تونید خود اون کندل قبلی رو به عنوان مبنای ورود در نظر داشته باشید.

بریم سراغ طلا؛ این پسر سرکش چی میگه؟

خب، بریم ببینیم این طلای ناقلا داره چیکار می‌کنه. طلا که همچنان داره با ناز و کرشمه میره بالا، باید ببینیم تهش به کجا می‌رسه. یه بنده خدایی می‌گفت طلافروش‌ها شروع کردن به خالی کردن و معتقدن طلا قراره یه ریزش سنگین داشته باشه. می‌گفت توقع داره طلا از یه قیمت خیلی بالا برسه به یه قیمت خیلی پایین‌تر. البته این اتفاق ممکنه بیفته، ولی شاید تو یه بازه زمانی چند ماهه. اون رفیقمون فکر می‌کرد تا قبل انتخابات آمریکا این اتفاق با یه ریزش چند صد دلاری میفته. حالا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه.

در کل، الان طلا یه جورایی تو حالت اشباع خرید قرار گرفته، یعنی واقعاً خیلی رفته بالا. اگه از هر زاویه‌ای تو تایم‌فریم‌های بالا نگاه کنیم، یه نقدینگی بوده که برداشته شده و قیمت همینجور داره میره بالا بدون اینکه یه اصلاح درست و حسابی داشته باشه. یادمه یه زمانی هم خیلی از دوستان منتظر بودن طلا یه استراحت چند صد دلاری بکنه و بعد ادامه بده، ولی همون اتفاق افتاد و طلا بدون استراحت به حرکتش ادامه داد. این رفتارها برای طلا طبیعیه، مخصوصاً الان که از نظر منابع، طلاهای ارزون قیمت تقریباً تموم شدن. اگه بخوایم یه نگاه فاندامنتالی هم داشته باشیم، بر اساس منابع موجود، کف قیمتی طلا دیگه می‌تونه حوالی ۱۵۰۰-۱۶۰۰ دلار باشه. برای همین، احتمال اینکه برگردیم به قیمت‌های خیلی پایین، کمه. اینو گفتم که بدونید طلا از این عادت‌ها داره که یه روندی رو شروع کنه و ولش نکنه. حتی قدیما هم که قیمت یه ریزشی داشت، خیلیا توقع داشتن تا سطوح خیلی پایین‌تری بیاد، ولی ندیدیم و دوباره رفت بالا. پس نمیشه با قطعیت گفت خب، از الان اینجا باید حتماً تا فلان قیمت بریزه. توصیه من اینه که فعلاً دنبال سل‌های بزرگ نباشید، مگر اینکه یه تاییدیه خیلی قوی تو تایم‌فریم بالا بگیرید.

وضعیت طلا در تایم‌فریم‌های مختلف

• تایم‌فریم ماهانه:
  الان تو یه لگ صعودی هستیم و هنوز هیچ تاییدیه نزولی نداریم. پس فعلاً نمی‌تونیم تصمیم خاصی برای سل بگیریم. روندمون همچنان صعودیه، ولی زیادی صعودیه! دقیقاً همونجایی هستیم که هفته پیش هم گفتم؛ من اینجا حاضر نیستم سل بزنم، ولی برای بای هم دستم می‌لرزه. چرا؟ چون اصلاح خوبی اتفاق نیفتاده. ببینید، یکی از ویژگی‌های اصلاح اینه که میاد یه بیسی براتون می‌سازه و بعد ادامه میده. مثل این می‌مونه که تو یه مسابقه ماراتن شرکت کردید و باید ۱۲ ساعت بدوید. اگه بخواید این ۱۲ ساعت رو یه نفس بدوید بدون هیچ استراحتی، نمی‌تونید به خط پایان برسید. باید هر از گاهی یه استراحت کوچیک بکنید تا استقامتتون رو بازیابی کنید و بتونید ادامه بدید.
  مشکل طلا الان اینه که از یه جایی به بعد، عملاً هیچ بیسی نساخته. اگه این دوست عزیزمون تصمیم بگیره از اینجا بریزه پایین، بدون هیچ مقاومت خاصی می‌تونه راحت تا یه سطح حمایتی مثل ۲۳۰۰ بیاد، چون هیچی جلوش نیست که نگهش داره. تازه این در صورتیه که نخواد تا سطوح پایین‌تری مثل ۲۱۰۰ یا ۲۰۰۰ هم بیاد. مثل چک‌پوینت‌های بازی می‌مونه؛ اگه به چک‌پوینت برسید و ببازید، از همونجا شروع می‌کنید. ولی اگه حتی به ۹۹ درصد چک‌پوینت هم رسیده باشید و بمیرید، برمی‌گردید به چک‌پوینت قبلی. الان طلا اینجا چک‌پوینتی ایجاد نکرده. یعنی اگه تصمیم بگیره بریزه، می‌تونه واقعاً یهویی بریزه و هیچی هم جلوشو نگیره. برای همین، من بای گرفتن رو اینجا خیلی دوست ندارم.

• تایم‌فریم هفتگی:
  اینجا اوضاع یه ذره بهتره. یه بیسی تو محدوده ۲۴۵۰-۲۴۰۰ ساخته که می‌تونه یه کم دستشو بگیره و زیرش نگهش داره. ولی تو تایم‌فریم ماهانه خیلی اوضاعش مشکوکه. پس حواستون باشه.
  نکته‌ای که تو هفتگی داریم اینه که کندل هفته قبل بدون شدوی بالا و با یه حالت پرایس اکشنی خاص، و بدون شدوی پایین باز شده. من احتمال میدم امروز، و شاید تا فردا، دارن شدوی بالای این کندل رو کامل می‌کنن و بعدش می‌تونه برگرده. ولی تا زمانی که قیمت برنگرده زیر یه محدوده مشخص (مثلاً ۲۰ و ۱۹ اون کندل)، ما هنوز تاییدیه‌ای برای نزول نداریم. ممکنه این شدوی بالا رو بخوان خیلی ادامه بدن.
  اگه بخوایم تارگت رو نگاه کنیم، تو هفتگی تارگت خاصی براش پیدا نمی‌کنیم، چون گفتم که طلا تو حالت اشباع خرید قرار گرفته. ولی از نظر پرایس اکشنی، به نظر من دارن شدوی بالای کندل هفتگی رو درست می‌کنن که بعد برگردن شدوی پایینش رو کامل کنن.
  پس فعلاً تو هفتگی هم نظر خاصی ندارم. داره میره بالا. قانون ما چیه؟ ما نمیایم چیزی که دوست داریم رو روی چارت ببینیم؛ صبر می‌کنیم چارت باهامون صحبت کنه. حرفی که چارت باهامون می‌زنه، میشه مبنای تحلیل‌های ما. درسته که من الان برای بای گرفتن زیادی قیمت رو بالا می‌بینم، اما این به این معنی نیست که سل می‌گیرم. نه! چون هنوز بازار علائمی از سل به من نشون نداده. تمایلاتی به سل تو بازار نمی‌بینم. قرار نیست دیدگاه شخصی خودم رو به زور به چارت بقبولونم. اگه قرار بود این کارو بکنم، می‌تونستم صد هزار تا دلیل بیارم که آره، یه حرکتی شکل گرفته، اصلاح درستی اتفاق نیفتاده، الان زیادی بالاییم. این جمله اشتباه رو هم زیاد می‌شنوید: "زیادی بالا اومده"، "زیادی ریخته"، "خیلی رفته بالا"، "خیلی اومده پایین". اینا همه‌شون جملات اشتباهی‌ان. ما چیزی به اسم "زیاد" یا "خیلی" تو این چارت نداریم. باید سعی کنید حرف چارت رو بشنوید، نه اینکه اون چیزی که می‌خوایید رو بشنوید.
  درسته که من الان برای بای می‌ترسم و دستم می‌لرزه و دنبال سل گرفتنم، اما تا زمانی که چارت بهم نگه سل، من سل نمی‌گیرم. اگر هم بخوام بگیرم، سل‌های کوچولو بر اساس استراتژی خودم می‌گیرم که تاییدیه بده. اینکه "خیلی اومده بالا پس من الان سلشو می‌گیرم"، نه، این مفهومی نداره.
  پس توی تایم‌فریم هفتگی، من دنبال یه تاییدیه برای این هفته‌ام که یه ریزشی داشته باشیم. البته این تاییدیه رو به شرطی می‌گیرم که طبق قانون پرایس اکشن، یه مقدار از زمان کندل هفتگی (مثلاً ۲۰ درصد) گذشته باشه. یعنی طبیعتاً از پنج روز هفته، حداقل امروز و تا اواسط فردا باید بگذره. و وقتی اواسط فردا این کندل هفتگی من برگرده بیاد زیر یه محدوده مشخص (مثلاً ۲۱ و ۲۰)، اون موقع می‌تونم به گرفتن سل‌های کمی بلندمدت‌تر فکر بکنم. در حال حاضر، ما بای هستیم و هیچ چیز دیگه‌ای نداریم.

• تایم‌فریم روزانه (دیلی):
  بچه‌ها، می‌دونید که تمپلیت دیلی ما حداقل دوشنبه و سه‌شنبه رو نیاز داره تا شکل بگیره. پس الان بر اساس تمپلیت هفتگی نمی‌تونیم تصمیم خاصی بگیریم. گاهی اوقات اگه سه‌شنبه خوب نباشه، میریم چهارشنبه؛ چهارشنبه خوب نباشه، میریم پنج‌شنبه. حداقل دوشنبه و سه‌شنبه رو نیاز داریم. تارگت‌زون‌ها رو می‌بینید؟ اومده تارگت‌زون‌ها رو زده. ما فکر کنم یه دو سه هفته‌ای می‌شد که منتظر این تارگت‌زون‌ها بودیم. اینا تارگت‌زون‌هایی‌ان که باقی مونده بودن. من فکر می‌کنم اگه بخواد حرکت ریجکشن (برگشتی) اتفاق بیفته، حداقل تا یه سطح حمایتی (مثلاً ۲۵۰۰) می‌تونیم همراهش باشیم.
  تو دیلی هم همینطوره. می‌بینید که دو تا کندل روزانه قبلی شدو ندارن. اگر کندل امروز تمایل به برگشت پیدا کنه (یعنی کندل هفتگی‌مون هم برگرده)، به نظر من حداقل تا ساختن شدو برای این کندل‌ها، یعنی تا محدوده‌هایی مثل ۲۶۶۰-۲۶۷۰ میایم پایین. البته اگه ویکلی‌مون برگرده و چرخش رو نشون بده. چون هم کندل دیروز و هم کندل پریروز نیاز به شدو دارن. پس تا اونجاها رو می‌تونیم باهاش بیایم، اگه البته تا اونجا نیارنش پایین‌تر.
  یعنی توقف اولمون می‌تونه مثلاً روی ۲۶۶۵ باشه، توقف دوممون روی ۲۶۲۵-۲۶۲۰. اینا در صورتیه که ویکلی‌مون برگرده. یعنی کندل هفتگی ما می‌تونه این شکلی بشه: از اینجا شدوی بالا رو می‌سازه، و بعد میاد یه کندل نزولی تشکیل میده. یا اینکه میاد تا مثلاً ۲۵۰۰ و بعد برمی‌گرده بالاتر می‌بنده و شدوی پایین رو برامون درست می‌کنه.
  اگه بعد از این حرکت، قیمت رو برگردونن و بالای این ناحیه ببندن، روند ادامه پیدا می‌کنه و میره بالا. اگه بیارن زیر این ناحیه ببندن، هفته دیگه هم ما ریزش خواهیم داشت. با توجه به اینکه داریم به دو هفته آخر ماه می‌رسیم، این اتفاق طبیعی هم هست. یعنی منطق من میگه که می‌تونه بیاد پایین. چرا؟ چون اولاً که قبل از انتخاباته. دوم اینکه این کندل ماهانه نیاز به یه شدو داره دیگه، برادر من! کندل ماهانه رو می‌خوان ببندن. این اگه بدون شدوی بالا بسته شه، می‌تونه نشونه اتمام سقف باشه. یه همچین شدویی هم که بخوان براش درست کنن (که می‌بینید هر ماه اتفاق افتاده)، طبیعیه که اون هفت هشت ده روز آخر ماه ما این حرکت رو ببینیم تا کندل ماهانه هم بسته شه. اگه نزولی ببندن که دیگه هیچی؛ تاییدیه داریم برای اینکه اینجاها نقطه توقف بوده و قراره اون ریزش اصلاحی رو داشته باشیم. اما اگه مثلاً با شدو ببندن، حالا می‌تونیم منتظر باشیم واکنش ماه بعد رو ببینیم. این دیدگاه تایم بالای ماست.

• تایم‌فریم چهارساعته (H4):
  اینجا هم همونه؛ همه‌چی تو حالت اشباع خریده. هیچ چیز خاصی فعلاً نداریم تا یه تاییدیه‌ای برای اصلاح بگیریم. الان مثلاً چهارساعته اگه بخواد تاییدیه ریزش بهمون بده، باید بیاد زیر یه سطح حمایتی مهم (مثلاً ۲۶۳۰). تا زیر اونجا نیاد، من اینجا ماژور نمی‌گیرمش که بخوام به روند نزولی فکر بکنم. حتی از اون سطح هم بهتر، یه سطح پایین‌تر (مثلاً ۲۶۰۰) هست. یعنی اگه چهارساعته زیر اون نبنده، عملاً من هنوز تایید سل ندارم.
  دقیقاً! چارت یه کم کثیف شده و احتمال میدم با انتخابات تمیزش کنن. یعنی به بهانه انتخابات، احتمالاً چارت رو تمیز می‌کنیم و یه پاکسازی اتفاق میفته. بعدش یه تنفسی مثلاً دو ماهه بهشون میده برای اینکه اگه دوباره چارت کثیف شد، بره و توی تایید نهایی مثلاً برش گردونه.

• تایم‌فریم یک‌ساعته (H1):
  اینجا اگه با ارفاق زیر یه سطح حمایتی (مثلاً ۲۷۰۰) ببنده، من می‌تونم به اولین تاییدیه ماژورمون برای سل فکر بکنم. در غیر این صورت، فعلاً داره تشریفشو می‌بره بالا و تارگت‌هاش هم به نظرم داده. تارگت یه حرکت مینور رو که قطعاً داده. حتی اگه با ارفاق هم بگیریم، تارگت کندل خبری قبلی رو هم زده. دیگه تقریباً همه تارگت‌های بایمون کامل گرفته شده. ما به یه اصلاح نیاز داریم. باید یه اصلاح اتفاق بیفته. برای اینکه دوباره بای بگیریم، حداقل باید بیایم تو ناحیه ۲۶۵۰ و اینا که بتونیم به بای‌ش فکر کنیم. وگرنه الان چارت بای نداره، تایید سل هم نداره. چارت هیچی نداره! امروز روز مسخره‌ایه!

فقط ما می‌تونیم ازش ترید بگیریم! (شوخی)

چرا اینو میگم؟ چون ما تو تایم‌فریم یک دقیقه می‌تونیم استراحت‌هاشو تا یه جایی (مثلاً کاد یا نزدیکی‌های کاد – منظور نواحی کلیدی است) ازش بگیریم. بقیه فکر نمی‌کنم بتونن با تاییدیه ناحیه ازش چیزی بگیرن. بچه‌هایی که با نقدینگی کار می‌کنن، اصلاً اینجا ورود ندارن چون آل تایم هایه (بالاترین قیمت تاریخیه) و پیشینه تاریکی برای تحلیل ندارن. بچه‌های اندیکاتوری هم که همه‌شون دارن اینجا بای می‌بینن و تایید برگشت ندارن. شاید فقط کسایی که با دیدگاه آی‌سی‌تی کار می‌کنن، بتونن یه سلی اینجاها پیدا کنن.

• تایم‌فریم ۳۰ دقیقه (M30):
  هنوز صعودیه، چون یه استراحتی داشته و دوباره حرکت کرده رفته بالا. اومدنش به یه سطحی بد نبود. اگه ورود داشتید، می‌تونستید به بای‌ش فکر کنید چون یه اصلاح خوبی تو ۳۰ دقیقه اتفاق افتاده بود. هم سلش از یه جایی خوب بود، هم بای‌ش.

بررسی یه لگ مهم و تارگت‌هاش

یکی از بچه‌ها یه سوالی در مورد یه لگ خاص تو اکتبر پرسید. اگه اون لگ بزرگ رو در نظر بگیریم، که خودش هم یه جورایی مانیپولیت شده (یعنی قیمت یه حرکتی زده که بقیه رو گول بزنه و بعد خلاف جهت حرکت کرده)، و بخوایم تارگت دو و نیم برابر اون لگ رو حساب کنیم، می‌بینیم که قیمت بهش دست زده و حتی ردش کرده. پس اگه اصلاحی هم رخ بده، در حد یه اصلاح کوچیکه برای اینکه بره تارگت بالاترشو بده. چون به دو و نیمش احترام نذاشته، اگه بخوان بیان پایین، باید بیان به یه سطح پایین‌تر. هدف بعدی می‌تونه حوالی ۲۸۰۰ باشه. پس احتمالاً تارگت ریجکشنمون از ۲۸۰۰ قراره اتفاق بیفته، اگه اون لگ رو در نظر بگیریم. البته از نظر من، چون خود اون لگ دوباره مانیپولیت شده، یه مقدار احتمال این سناریو ضعیفه، ولی خب، هر حرکتی می‌تونه مهم باشه و باید در نظرش بگیریم.
با توجه به اینکه دو و نیم رو رد کرده، توقع دارم حداقل تا یه سطح بالاتری بیاد. می‌تونه اینجا یه اصلاحی بهتون بده. یعنی اگه قیمت بیاد تو یه ناحیه خاص (مثلاً یه محدوده ۵۰-۵۴ از یه لگ دیگه) و یه چاک ماژور تو یک دقیقه ببینید، می‌تونید بهش فکر کنید که یه سل بزنید مثلاً تا ناحیه تعادل (اکوالیبریوم) خودتون، حدود ۲۷۰۰. البته برای این کار باید تایم‌فریم یک‌ساعته هم بهتون تایید بده.
ولی اینجا خیلی وسطه. نه جاییه که بای بگیریم (چون خیلی بالاست و هیچکدوم از تایم‌فریم‌ها تایید بای نمیدن)، نه جاییه که سل بخوایم بگیریم (چون دو و نیم رو رد کردیم و به چهار نرسیدیم). هیچ دلیلی نداره. حتی دو و نیم اون ناحیه‌ای هم که شما در نظر گرفتید، رد شده. شاید یه استراحتی اینجا بکنه، ولی اگه قراره تایم بالا رو بره، باید تا ۲۸۰۰ بره.

یکی دیگه از بچه‌ها هم یه کفی رو تو ۱۸ سپتامبر اشاره کرد. اگه اون رو هم به عنوان یه تارگت‌زون در نظر بگیریم و اکستندش کنیم، می‌بینیم که همین الان بهش دست‌درازی کرده و زدتش. این هم باز میره بالاتر و جا داره. این اگه بخواد بره، تا ۸۲۰ هم میریم. اتفاقاً این لگ به نظرم منطقی‌تره. یعنی برگشت از حدود ۸۰۳ تا ۸۲۰ منطقی‌تر از ۷۹۷ هست.
ببینید، ما الان داریم راجع به تایم بالا صحبت می‌کنیم‌ها! یعنی من معتقدم اگه قیمت بیاد رو حدودای ۸۱۰-۸۱۵ و یه چاک ماژور به ما بده که بخواد بریزه، ما می‌ریزیم تا ۲۵۰۰-۲۶۰۰. وگرنه منظورم این نیست که مثلاً اینجا یا اونجا واکنش نداریم. نه، اینا واکنش‌های کوچیکتون هستن و ما تریدهامون رو روی اینا می‌گیریم. ولی تا قیمت نیاد تا حدودای ۸۲۰، من دنبال سل ماژور نیستم. یعنی سل‌های ما همه‌شون خلاف روند و تا اکوالیبریوم خواهند بود، تا زمانی که اونجا رو ببینیم و بعد اون تغییر روند برامون شکل بگیره.

بریم سراغ تحلیل ریزتر و مشخص کردن نواحی کلیدی

خب، حالا که آل تایم های هستیم، تکلیفمون مشخصه؛ عملاً سقف جدیدی نداریم که بخوایم بهش اتکا کنیم. کف‌هامون رو اگه بخوام در نظر بگیرم، چند تا ناحیه مهم رو علامت می‌زنم که بعداً بهینه‌شون می‌کنیم. این کار رو تو تایم‌فریم‌های مختلف مثل ۱۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه انجام میدم تا چیزی از قلم نیفته.
یه سری تاریخ‌های خاص هم بودن که بچه‌ها گفتن و من اونا رو روی چارت مشخص کردم تا بعداً راحت‌تر پیداشون کنم و بررسی کنم که آیا اردرهای اون نواحی هنوز فعالن یا برداشته شدن. مثلاً:

• ۱۷ اکتبر

• ۱۶ اکتبر

• ۱۵ اکتبر

• ۱۰ اکتبر

• ۱۹ سپتامبر

• ۱۸ سپتامبر

حالا بریم از همین نواحی شروع کنیم تو تایم یک دقیقه و ببینیم کدوم‌ها هنوز معتبرن.

• یه ناحیه حول و حوش ۲۵۵۰ هنوز جای جذابیه برای معامله، پس اون خط برامون معتبره.

• یه ناحیه‌ای مربوط به ۱۹ سپتامبر بوده که اردرهاش هنوز مونده، پس اونم می‌گیریمش.

• یه اردر بلاک دیگه هم پیدا کردیم که می‌تونه ناحیه ورود خوبی باشه.

• بعضی وقتا می‌بینید که اردر بلاکی که ما تشخیص میدیم با اردر بلاکی که مثلاً یه اندیکاتور نشون میده فرق داره. اگه قیمت بیاد به ناحیه ما برسه و واکنش نشون بده، ولی به ناحیه اندیکاتور نرسه، ممکنه تعجب کنید که چرا قیمت نرسیده به ناحیه برگشت! این تفاوت‌ها رو باید در نظر گرفت. (بچه‌هایی که با مفاهیم اسمارت مانی مثل اسپانسر کندل آشنان، می‌دونن منظورم چیه، ما بهش میگیم اردر بلاک).

• یه کف دیگه داشتیم که اعتبارش رو از دست داده چون اردرهاش برداشته شده. پس شیفتش میدیم به یه ناحیه جدیدتر.

• یه نکته مهم: چرا یه جایی رو میگم برداشت اردر اتفاق افتاده، ولی یه جای دیگه رو نمیگم؟ به خاطر اینکه تو حالت اول، قبل از اینکه بیاد اردر رو برداره، یه چاک ماژور یا نیمچه چاک داخلی داشتیم و بعد حرکت شکل گرفته. اما تو حالت دوم، حرکتی که شکل گرفته هنوز هیچ کاری نکرده. اگه قرار بود برداشت نقدینگی باشه، باید میومد بالا، یه سقفی رو می‌زد، بعد برمی‌گشت. اینجا در واقع داره تاییدیه روند برامون می‌کنه، نه برداشت نقدینگی. آفرین، چون چاک نداده!

• یه اسپانسر کندل دیگه پیدا کردیم که هنوز معتبره چون حرکت بعدیش سقفی رو نزده و باس یا چاک هم توش نداریم. اگه قرار بود برداشت نقدینگی باشه، باید میومد بالا و بعد برمی‌گشت.

• اینا رو که میگم، همه مینور محسوب میشن و می‌تونید اسپانسراشون رو برای ورودهای کوچیک در نظر بگیرید. مثلاً یه اسپانسر اینجا، یکی دیگه اونجا. اگه اینجاها خواستید وارد شید، بچه‌ها استاپتون رو پشت یه عدد روانی مثل ۷۰۰ (مثلاً ۲۷۰۰) در نظر بگیرید. چون اینا نواحی مینورن و احتمال اینکه قیمت بیاد یه کم بالا پایین بشه و شما رو استاپ کنه و بعد در جهتتون حرکت کنه، زیاده. پس استاپتون باید یه جای امن باشه.

• یه جای دیگه می‌تونم بگم برداشت اردر اتفاق افتاده. چرا؟ چون اردر بلاک اونجا بوده، اومده یکی دو تا سقف مینوری که داشتیم رو زده و بعد برگشته. پس خود اون کندل هم می‌تونه به عنوان یه اسپانسر برای ما دیده بشه.

• وقتی میگیم یه ناحیه مینوره، منظورمون این نیست که قطعاً ریوارد کمی میده. نه! از بین این ده تا خطی که کشیدیم، ممکنه دو تاش هم بره ریوارد خیلی بالایی بهتون بده. منتها من نمی‌دونم کدوم یکی قراره این کارو بکنه. با توجه به ماهیت و جایی که قرار دارن و اینکه وسط روند هستن و چاک خیلی بزرگه، برام قابل تشخیص نیست. پس من این بای‌ها رو هم با ریوارد کم (مثلاً سه، چهار، پنج) ازشون خارج میشم. حالا اگه شما توانایی ویژه‌ای دارید که می‌تونید تشخیص بدید کدوم یکی قراره بره ریوارد بالا بده، می‌تونید نگه دارید. البته یه سری چیزا هست که کمکمون می‌کنه، مثل پرایس اکشنی که داریم، چه جوری به ناحیه برسه، چه زمانی برسه، نقدینگی ایجاد بکنه یا نه، به بی.او.بی تبدیل بشه یا نه. اینا همه می‌تونن تاییدیه‌های بعدی باشن. ولی در حال حاضر، چیزی که ما روی چارت می‌بینیم، در همین لحظه قابل تشخیص نیست.

• یه ناحیه دیگه داریم که می‌تونه یه واکنش خوب کوتاه مدت بهمون بده، اگه تاییدیه آی‌سی‌تی پروجکشن سل رو داشته باشیم. اگه بیاد یه مینور اینجا رو بزنه و با آی‌سی‌تی پروجکشن تاییدیه بده، شاید اینجا هم بتونه ورود نسبتاً خوبی باشه.

• اگه خواستید تو یه ناحیه دیگه وارد شید، استاپتون رو زیر یه عدد روانی مثل ۲۰ (مثلاً ۲۷۲۰) بذارید. همیشه حواستون به اعداد روانی باشه، اینا اعداد مهمی‌ان.

• یه ناحیه‌ای رو بیشتر ترجیح میدم. چرا؟ چون یه عالمه نقدینگی اونجا خوابیده. نگاه کنید، هر دفعه قیمت به اونجاها رسیده، گیر کرده. چارت اونجا کثیف شده. یه حرکت بزرگ اتفاق افتاده، گیر کرده، گیر کرده. دوباره حرکت برگشته، گیر کرده. اینجا جاییه که یه نقدینگی خیلی خوبی خوابیده. اگه کسی اینجا بای زده باشه، استاپش اون پشته. اگه سل زده باشه، استاپش این پشته. پس اینجا احتمال اینکه قیمت بیاد بهش برسه و بزنه و نقدینگی پشتش رو برداره، خیلی زیاده.

• اگه تو این ناحیه هم خواستید وارد شید، استاپتون باید پشت همون عدد روانی ۲۰ باشه. چون می‌تونن یا از اینجا برگردن یه حرکت کوچیک داشته باشن، یا اینو بزنن و بیان از یه جای پایین‌تر پوزیشن بگیرن. بهتره یه استاپ بخورید و دوباره پایین‌تر وارد شید. باز هم تارگت آی‌سی‌تی پروجکشن بالا می‌تونه کمکمون کنه. اگه این وسط بیفته، طبیعتاً اصلاً قابل پذیرش نیست.

• اینجور چیزا رو توجه کنید: خودشون به تنهایی تریگر ورود نیستن. اما نواحی‌ای که چارت گره می‌خوره و درگیر میشه رو همیشه در نظر داشته باشید. اینجا نواحی‌ایه که سلر و بایر به هم گیر می‌کنن، یعنی تایید درستی برای حرکت ندارن.

کلاً امروز روز چرتیه به نظر من برای طلا. چارت تمیزی نداره، مگه اینکه یه کاری روش بکنن. تا زمانی هم که قیمت زیر یه سطح مهم مثل ۳۰ (مثلاً ۲۷۳۰) نیاد، از نظر من اتفاق ماژوری نیفتاده. حالا اینجا یه مینوری می‌تونه شکل بگیره که بعد بخوای به ورودش فکر کنی. ولی ۳۰، و از اون بهتر ۲۵ (مثلاً ۲۷۲۵)، هنوز روندمون صعودیه و نزولی نشده.

یه نگاهی هم به یورو بندازیم

یورو هم هنوز نزولیه و چیز خاصی نداره عملاً. اینجا هم الان تو ناحیه گیره، چون قبلاً اینجا یه ناحیه مقاومتی برامون ساخته. بچه‌هایی که هارمونیک کار می‌کنن، اینجا احتمالاً می‌تونن یه فلگ یا مثلث هم ببینن.
جفت ارز پوند یه جورایی مثل طلاست، خیلی چموشه. یورو یه مقدار تمیزتر حرکت می‌کنه.
یکی از بچه‌ها گفت اینجا قبلاً ناحیه تعادل بوده. آره، احتمالاً اگه برگردی عقب نگاه کنی، یکی دو جا ناحیه تعادل داشتی یا شاید حتی ناحیه تعادل چند تا تایم‌فریم رو هم افتاده بوده.

• یورو در تایم‌فریم‌های بالا:
  تو دید کلی هنوز نزولیه. کندل هفتگیش نزولی خوب بسته شده. ببینید، ما یه ناحیه حمایتی اینجا داشتیم. با اینکه قیمت اومده پایین، ولی برگشته و بالا بسته شده. اگر فردا (یعنی سه‌شنبه) این کندل برگرده بیاد بالا، اون موقع می‌تونیم به یه هفته صعودی فکر بکنیم. اگر نه، باید وایسیم این هفته بسته شه تا بتونیم تو دید تایم بالامون تصمیم بگیریم. اون موقع اگه این هفته زیر این ناحیه حمایتی که الان داریم بسته بشه، میشه تایید سل برامون. اگر زیر یه سطح پایین‌تر بسته بشه که دیگه اصلاً تاییدِ تاییدِ سله! یعنی خیلی بیشتر.
  اگر هم نه، بیاد یه شدو بسازه و برش گردونن دوباره بالا، میشه تایید قطعی صعود که هفته آخر میریم برای صعود. اصلاً نگاه هم بکنید، ما نیاز به یه شدو برای کندل ماهانه داریم اینجا. یعنی احتمالاً هفته آخر می‌تونیم صعود داشته باشیم. اگه این هفته اتفاق نیفته و بخوان تو هفته بعد یکم آروم آروم حرکت کنن، تو هفته بعد می‌تونیم یه حرکت سریع صعودی رو تا چهارشنبه داشته باشیم تا کندل ماهانه‌مون هم ببندیم. مگه اینکه بخوان رو تایم‌فریم ماهانه مثلاً بیارن زیر یه سطح خاص (مثلاً زیر ۰.۸۲ نسبت به یه ارز دیگه) ببندن. اگه اونجا ببندن، ما توقع داریم حداقل تا یه سطح پایین‌تر و بعد شاید تا یه سطح خیلی خیلی پایین‌تر (مثل ۰.۹۷) هم بیاد. یورو اگه یه بار دیگه بیاد زیر یه سطح بحرانی، می‌تونه اروپا رو از نظر سیاسی هم تو موقعیت سختی قرار بده.
  فشار بایرها (خریدارها) کم شده. ببینید، یه حرکتی شکل گرفته، یه حرکت نسبتاً خوبی بوده، بعد اصلاح کرده، ولی اصلاحش نتونسته بره سقف قبلی رو بزنه. اگه قرار بود این اصلاح کاری بکنه، باید می‌رفت سقف می‌زد. برگشته، دوباره ببینید، نتونسته کاری کنه. حتی اگه این سقف رو هم در نظر بگیری، ببین چقدر محترمانه ماه قبل زیرش بستن. خب، مشخص بود. اگه اینو چک می‌کردین، کاملاً واضح بود که این ماه قراره بریزه. چون یه بار تلاش کرده بودن، نتیجه نداده بود. برگشته بودن، دوباره تلاش کرده بودن. دفعه اول زیرش بستن، دفعه دوم هم زیر این سقف بستن. عملاً این یعنی احترام به اون سقف و مشخص بود این ماه قراره نزولی باشه.
  ولی مثلاً منِ نوعی اگه بودم، احتمالاً منتظر می‌موندم یه کم بیاد بالاتر، سر یه خط روند یا مقاومت، به خاطر اینکه شدوی بالا نداره و من شدوهای بالا رو تو کندل‌های نزولی دوست دارم. ولی اگه این ماه بخواد مثلاً زیر این ناحیه بسته شه، خیلی برای یورو می‌تونه خطرناک باشه. نمی‌دونم می‌خوان چیکار کنن. چون بر اساس منطق پرایس اکشنی، این نتونسته کاری کنه. الان باید بیان این کف رو بزنن، بیان پایین‌تر، و از اونجا بلند شن برن. چون اگه قرار بود این کاری بکنه، باید همین‌جا مستقیم می‌رفت سقف برامون می‌زد. ببین، سه بار تلاش کردن، نتونستن به این سقف نفوذ کنن. یورو فعلاً اینجا نزولیه، مگه اینکه تکلیف این سقف برامون مشخص بشه. و بعد کندل ماهانه‌مونو مثلاً اگه برگردونن بالای پنجاه درصد این کندل بزرگ نزولی ببندن، یعنی بالای یه سطح خاص (مثلاً ۱.۰) ببندن که دیگه عالیه. اون موقع می‌تونیم به این فکر کنیم که بیاد بالا.
  تارگت‌زونمون هم داده. اگه بخوان همینجاها نگهش دارن، حداقل بالای یه سطح دیگه (مثلاً ۱.۰۸۵) ببندن. خب، باید وایسیم ببینیم این ماهو چیکار می‌کنن، برای دید بلندمدت. تو کوتاه‌مدت که فعلاً یه ریجکشن خوبی اینجا داشتیم که کندل بسته شده. حالا باید ببینیم این هفته چیکار می‌کنن. تمپلیت هفتگی‌مون هم که فعلاً نمی‌تونیم نظری در موردش بدیم تا حداقل دو روز از هفته بگذره.

• یورو در تایم‌فریم روزانه (دیلی):
  اتفاق خاصی نیفتاده. فعلاً توی یه رنجی ساخته و داره می‌بینه چیکار می‌کنه.
  یه سری نواحی رو از قبل (تو آگوست) مشخص کرده بودم و منتظر بودم قیمت بهشون برسه. چیزی که توقع داشتم این بود که قیمت به یه محدوده‌ای (مثلاً ۷۸، ۶۰-۷۰) برسه و از اونجا یه بای قوی‌تری بده. یه اردر بلاک نزولی هم بوده که الان دیگه بریکر بلاک شده و فعلاً باهاش کاری نداریم.
  اگه تارگت‌های تایم بالا بخوان اتفاق بیفتن، یورو باز دوباره باید بیاد پایین. با توجه به اینکه به سطح دو تا دو و نیم یه لگ مهم احترام گذاشته و اونجا گیر کرده، اگه برگرده، کار اون لگ هم تموم شده، چون دقیقاً رو جای خوبی نسبت به دیلی برگشته.

مشخص کردن نواحی کلیدی برای یورو (مثل طلا)

خب، بریم سراغ مشخص کردن نواحی مهم برای یورو تو تایم‌فریم‌های پایین‌تر، مثل کاری که برای طلا کردیم.

• یه سری سقف و کف مهم رو علامت می‌زنیم.

• با توجه به اینکه اینجا یه سقف برابر داریم و حرکت‌ها از اسپانسرهای معتبر شکل نگرفته، من حتی نسبت به این سقف هم حس خوبی ندارم. اگه قیمت برگرده بیاد بالا، اینجا یه ناحیه خیلی تمیز و قشنگی برای برداشت نقدینگی وجود داره که حداقل تا یه سطح بالاتری یا حتی یه سقف دیگه‌ای برگرده بیاد بالا. یعنی من اون سقف بالاتر رو بیشتر ترجیح میدم.

• حتی ناحیه دو تا دو و نیم یه لگ مهممون هم دقیقاً میفته همونجا. یعنی اگه می‌خواستیم اینو برداریم، وسط بود و کاملاً مشخص بود که می‌خوره. بعدش می‌خوره به چهارمون. حالا این یکی باز بد نیست، ولی چون به چهار نرسیده، اینم دوست ندارم. ترجیح میدم بیاد اینجا، یه چاک مینور داخلی شکل بده و بعد با تاییدیه وارد شم، پندینگ اوردر نکارم.

• یه ناحیه دیگه هم با توجه به اینکه دو و نیم رو رد می‌کنه، باز با تاییدیه وارد میشم و پندینگ نمیذارم. یکی دیگه رو حالا میشه پندینگ گذاشت براش، ولی این یکی نه، تاییدیه نیاز داره. چون از دو و نیم رد می‌کنه، می‌تونه تا چهار بیاد بالا، پس باید وایسم اینجا برگرده و تو برگشتش بخوام بگیرم. این آی‌سی‌تی پروجکشن‌ها خیلی می‌تونن کمک کنن برای اینکه بتونید نواحی‌تون رو بهینه کنید.

• اینجا هم یه نقدینگی خوب شکل گرفته. نه، من اینا رو سل نمی‌گیرم. اینجا همه سل‌ها باید با تاییدیه باشن. این سل‌ها هیچکدوم قطعیت ندارن. مگه اینکه روی یه سطح خاص برگردیم. اون‌وقت سل‌های داخلی‌ای که اینجا شکل می‌گیرن رو میشه بهش فکر کرد. اما باز اگه بیاد بالا، نه. اینا هیچکدوم سل‌های تاییدیه دار نیستن.

• یه تارگتی رو داده، اما یه تارگت دیگه رو نداده. پس یه بای خاص در اولویت قرار می‌گیره چون تارگت بالاش رو نداده.

حالا بریم تو یک دقیقه و تکلیفمون رو با این نواحی یورو هم مشخص کنیم:

• یه ناحیه‌ای داریم که نقدینگیش برداشته نشده، پس هنوز معتبره.

• دو تا اردر نزدیک به هم داریم که شاید قیمت از همونجا برگرده.

• یه اردر بلاک دیگه پیدا می‌کنیم.

• یه ناحیه دیگه که مینور در مینوره.

• یه سری قیمت‌های خوشگل هم داریم، مثلاً یک ممیز صفر شش (۱.۰۶۰۰). اینا می‌تونن نواحی واکنشی خوبی باشن.

• یه جایی داریم که ورود خوبی نیست، اما تو همون حوالی (مثلاً ۸۵، ۸۲، یا یه سطح ۳۰ پیپی) می‌تونید به ورود فکر کنید. تو این نواحی می‌تونید مینور بگیرید، با توجه به اینکه می‌تونه حتی ماژور وسط روند هم براتون باشه، چون تارگت اون لگ بالایی رو میده و تمام خط‌هاتون تاییدیه داره از تایم‌های یه ساعته، ۳۰ دقیقه و ۱۵ دقیقه. اینجا مثلاً می‌تونه یه ناحیه نزدیک به یه سطح مهم (ICL) باشه. اگه اونو بزنه، اینم می‌تونه یه ICL دیگه براش باشه. اگه می‌خواید مطمئن‌تر باشید، با تاییدیه آی‌سی‌تی وارد شید، یعنی لگ اول رو نگیرید، اگه لگ دوم رو داد توش وارد شید. ولی اینم می‌تونه ناحیه ورود باشه.

• سل هم خیلی پایینه. اینا رو اگه می‌خواید بگیرید، با ریوارد یک بگیرید چون خیلی ریسکیه.

• یه ناحیه‌ای هم هست که اردرش برداشته شده، پس باهاش کاری نداریم.

• می‌تونید به یه ناحیه دیگه (مثلاً ۸۵۷ از یه لگ) فکر کنید، با توجه به اینکه تارگت اون بالایی مونده، که بخواید اینجاها رو باهاش بیاید. این می‌تونه برای ورود جالب باشه.

• یه سیگنالی هم داریم که میگه نیویورک ما قراره بریش (نزولی) باشه. یا بریش کلاسیکه، یا بریش سوینگه، یا بولیش لاندن-نیویورک ریورسه. خب طبیعتاً وقتی لاندن بولیشه (صعودی)، نیویورک ریورس میشه سل دیگه. یا اینکه بریش نیویورک رالیه، یعنی اول به سمت بالا میاد، یه اصلاح می‌کنه و بعد می‌ریزه. می‌تونید به این سل فکر بکنید، سل خوبیه، بد نیست به نظرم.

جمع‌بندی و حرف آخر

خب رفقا، اینم از تحلیل و گپ و گفت امروزمون در مورد طلا و یورو. دیدید که چارت پر از نکته است و باید با دقت بهش نگاه کرد. یادتون باشه هیچ‌وقت عجله نکنید و همیشه منتظر تاییدیه‌های خودتون بمونید. مدیریت سرمایه و ریسک هم که دیگه گفتن نداره، از نون شب واجب‌تره!
امیدوارم این تحلیل‌ها به دردتون خورده باشه و بتونید این هفته تریدهای خوبی بزنید. اگه سوالی، نظری، یا تجربه‌ای دارید، حتماً تو کامنت‌ها با ما در میون بذارید. موفق و پرسود باشید! فعلاً!