گپ‌وگفت خودمونی با یه تریدر: از تحلیل بازار تو روزای حساس تا یه استراتژی کاربردی!

سلام سلام! امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز می‌خوایم یه گپ خودمونی داشته باشیم در مورد اتفاقاتی که تو بازار میفته، یه سری تحلیل روی چارت‌ها و البته یه نکته آموزشی که شاید به دردتون بخوره. پس با ما همراه باشید!

وضعیت اقتصادی و تاثیرش رو نرخ ارز: یه درد دل خودمونی!

اول از همه، یه اشاره‌ای بکنیم به وضعیت نرخ ارز که خب، خیلی‌هامون باهاش درگیریم. وقتی می‌شنویم که مثلاً درهم به یه عددی مثل ۱۸ و ۹۰۰ رسیده، با یه حساب سرانگشتی می‌فهمیم که دلار هم احتمالاً یه چیزی حدود ۶۹ باید باشه. واقعاً زندگی تو این شرایط سخت میشه، نه؟ آدم می‌مونه چی بگه. این وضعیت زندگی برای خیلی‌ها چالش‌برانگیزه.

البته یادتون باشه که دلار خیلی وقت‌ها حباب می‌سازه و این شرایط ممکنه یه مقدار تعدیل بشه. یعنی یه کاهش قیمت رو احتمالاً خواهیم دید. ولی خب، نباید انتظار داشته باشیم که دلار یهو برگرده به قیمت‌های خیلی پایین‌تر مثل ۲۰ یا ۳۰ تومن. اگه کاهشی هم اتفاق بیفته، نهایتاً سعی می‌کنن نرخ رو تو همون محدوده‌های ۷۰ یا ۸۰ تومن براتون نگه دارن.

یه نکته جالب در مورد سیستم دلار و افزایش قیمت‌ها تو ایران اینه که وقتی دلار میره بالا، قیمت‌ها هم باهاش صعود می‌کنن. اما وقتی دلار میاد پایین، قیمت‌ها معمولاً تغییری نمی‌کنن و همونجا ثابت می‌مونن تا دفعه بعدی که دلار دوباره رشد کنه و قیمت‌ها هم همراهش برن بالا. این یه واقعیتیه که تجربه‌ش کردیم.

مروری بر وضعیت چارت‌ها: بازار رنج و فرصت‌های احتمالی

خب، بریم سراغ چارت‌ها. راستش رو بخواید، تو این یکی دو روزه اتفاق خیلی خاصی روی چارت‌ها نیفتاده. همونطور که قبلاً هم گفته شده بود، بازار بیشتر حالت رنج داره. مثلاً یه سطح کلیدی که قبلاً علامت زده بودیم، قیمت بهش یه واکنش خیلی خوب نشون داد. چقدر جای خوبی بود، ولی خب، زمان رسیدن قیمت به اون ناحیه شاید برای خیلی‌ها مناسب ترید نبوده. شاید شما هم مثل من این فرصت رو نگرفته باشید. ولی جالبه که ببینید چقدر خوشگل به اون ناحیه‌ای که از قبل مشخص شده بود، واکنش نشون داده. واقعاً اردربلاک عالی‌ای بود.

در مورد دسترسی به گروه‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی هم سوالاتی مطرح می‌شه. معمولاً برای استفاده از این امکانات، لازمه که در دوره‌های مرتبط شرکت کرده باشید تا بتونید از فضای تعاملی و محتوای تکمیلی بهره‌مند بشید.

کلاً از دیروز بازار حالت رنج داشته و بین نواحی مختلف در حال بازی کردن بوده. امروز هم به نظر می‌رسه بازار تو همون محدوده رنج قبلی، یعنی بین یه سقف و کف مشخص، گیر کرده و داره نوسان می‌کنه. واکنش‌ها به نواحی هم که از قبل علامت زده شده بودن، قابل مشاهده است. مثلاً یه واکنش تمیز و زیبا به یکی از این نواحی داشتیم که می‌شد گرفتش. یه مورد دیگه هم بود که مال دیروز بود. یعنی عملاً دو تا فرصت با ریوارد خوب وجود داشته که می‌شد ازشون استفاده کرد. البته من شخصاً تو این یکی دو روز اخیر ترید نکردم، شما رو نمی‌دونم.

نگاهی به یورو و پوند: واکنش به نواحی کلیدی

روی چارت‌ها همونطور که گفتم اتفاق خیلی خاصی نیفتاده. اما بذارید یه نگاهی به یورو بندازیم. جالبه که یورو دقیقاً به یه ناحیه اسپانسر کندل که قبلاً علامت زده بودیم، واکنش نشون داده. حالا اینکه قراره چه اتفاقی براش بیفته، کجا بریزه و چی بشه، باید پیگیری کنیم و ببینیم. هنوز یه مقدار خوابم میاد!

یه نکته‌ای در مورد یه ناحیه دیگه روی یورو: به نظر می‌رسه اون ناحیه قبلاً هانت شده و دیگه اعتبار چندانی نداره. الان داره به یه ناحیه دیگه واکنش نشون میده. البته اگه بخواد واکنش نشون بده. باید بریم تو تایم‌فریم پایین‌تر چکش کنیم ببینیم بهینه‌ترین نقطه کجاست.

تحلیل طلا: سناریوی احتمالی ریزش و تاثیر انتخابات

در مورد طلا، به نظر من احتمال ریزش وجود داره. چارت‌ها هم با این نظر موافقن. گرچه که تمپلیت هفتگی یه مقدار با این سناریو همراستا نیست. اما اگه به هر دلیلی امروز قیمت به یه سطح مشخص (مثلاً سطح ۵۰) برسه و بعد برگرده و زیر یه محدوده دیگه (مثلاً ۳۶-۳۵) امروز رو ببنده، من احتمال خیلی بالایی میدم که نتیجه انتخابات به نفع ترامپ باشه و طلا یه واکنشی در این راستا داشته باشه. باید ببینیم چه اتفاقی براش میفته.

حالا بریم سراغ پوند ببینیم اوضاعش چطوره. پوند به یه ناحیه‌ای واکنش نشون داده. یه جایی هم با گپ باز شده که خب، اون موقعیت رو نمی‌گرفتیم چون سقف رو از دست داده بودیم. یه جای دیگه هم بود که نمی‌گرفتیم. نهایتاً اگه می‌خواستید یه پوزیشن بگیرید، یه ناحیه مشخصی وجود داشت که می‌تونستید ازش استفاده کنید. الان یه نقدینگی خیلی زیبا و قشنگ هم در یه قسمتی از چارت ساخته شده که می‌تونه قشنگ بیاد و اون نقدینگی رو جمع کنه و از همون محدوده (مثلاً ۳۰ و ۴۰۰ اینا) یه واکنش ریزشی برامون به وجود بیاره.

داو و نزدک: چرا تحلیلشون نمی‌کنم؟

در مورد داو و نزدک، چون پرایس اکشنشون تو تایم‌فریم پایین با سبک پرایس اکشن من همخونی نداره، نمی‌تونم تحلیل دقیقی روشون انجام بدم. نهایتاً می‌تونم تو همین تایم‌فریم بالا یه نگاهی بهشون بندازم. برای همین از تو لیستم حذفشون کردم.

دقت کنید، نمیگم پرایس اکشن ندارن‌ها! پرایس اکشنشون با سبک من مطابقت نداره. ممکنه با سبک هزاران نفر دیگه بخونه، ولی با سبک من جور در نمیاد.

حالا اگه بخوایم یه نگاهی به نزدک بندازیم، مثلاً از پلتفرم کپیتال دات کام:
روی یه سطح مشخصی مثل ۴۲۰۰ می‌تونید به یه سیگنال فروش فکر کنید اگه قصد سل زدن دارید. گرچه که الان یه تاییدی برای برگشت روند تا سقف قبلی بهتون داده. یعنی حتی اگه از اینجا قیمت یه مقدار هم پایین بیاد (مثلاً تا ۴۱۷۰۰ یا ۴۰۵۰)، می‌تونید به خریدش فکر کنید تا همون سقف قبلی یعنی ۴۲۰۰. و بعد از اونجا دنبال پوزیشن سل باشید.

انتخابات آمریکا و تاثیرش روی بازارها: سناریوهای هریس و ترامپ

خب، یکی از دوستان سوالی در مورد انتخابات پرسیدن. بذارید یه توضیحی در این مورد بدم.

• اگر کامالا هریس انتخاب بشه:

  • به طور کلی دموکرات‌ها تمایلشون به سمت سیاست‌های انبساطی و نرمه. این می‌تونه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باعث ضعف دلار بشه.

  • در کنارش می‌تونه باعث ضعف نفت هم بشه. چون دموکرات‌ها بیشتر طرفدار به اصطلاح "انرژی سبز" هستن و از سوخت‌های فسیلی و سرمایه‌گذاری در این بخش خوششون نمیاد.

  • اما در یه بازه زمانی بلندتر از میان‌مدت (مثلاً شش هفت ماهه یا بلندمدت)، چون سیاست‌های انبساطی دوباره جریان تورم و اینا رو برمی‌گردونه و ممکنه احتمال رکود رو افزایش بده، دوباره مجبور میشن برگردن سمت سیاست‌های انقباضی. یعنی در کوتاه‌مدت می‌تونه اثر منفی روی دلار داشته باشه، اما در میان‌مدت و بلندمدت دوباره یه جورایی ناچار میشن قدرت رو به دلار برگردونن.

  • کلاً انتخاب شدنش خیلی تاثیر آنچنان عظیم و بزرگی روی چارت‌ها نمی‌ذاره که یهو یه حرکت‌های جنون‌آمیز اتفاق بیفته و همه چیز در و داغون بشه. بیشتر حرکت‌ها تو همون روندهایی که دارن ادامه میدن و بازار خیلی سورپرایز نمیشه.

• اگر ترامپ انتخاب بشه:

  • کلاً چارت‌ها در جهت‌های مختلف منفجر میشن! انفجار رو در چارت‌ها خواهیم داشت.

  • برای دلار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به شدت خوبه. چون ترامپ تمام برنامه‌هاش در راستای تقویت اقتصاد آمریکاست و این به شدت می‌تونه دلار رو تقویت بکنه. مخصوصاً که خیلی از مراوده کردن و راه اومدن با چین خوشش نمیاد. چین تاثیر خیلی زیادی روی اقتصاد دنیا داره و همین می‌تونه بقیه دنیا رو تحت فشار قرار بده. از اون طرف خب وقتی کل دنیا توی هاله‌ای از ابهام قرار دارن، دلار آمریکا ارزشمند میشه.

  • بازار سهام رو می‌تونه بریزونه. یعنی ابتداً تاثیر منفی روی بازار سهام داشته باشه، به خاطر اینکه احتمال میدن سیاست‌ها انقباضی‌تر باشن. برعکس هریس که چون احتمال میره سیاست‌ها انبساطی‌تر باشن می‌تونه بازار رو مثبت بکنه، ترامپ می‌تونه بازار رو قرمز بکنه.

  • طلا: دو تا رفتار متفاوت می‌تونه از خودش نشون بده:

    • یا بازار بترسه و واکنش صعودی (پرایس رکود) رو روی طلا داشته باشیم.

    • یا اینکه با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها روی اوراق ده ساله احتمال داره کاهش پیدا بکنه و تمرکز بیشتر بره روی اوراق سه تا پنج ساله، اون افزایش بازدهی اوراق ده ساله می‌تونه باعث کاهش طلا هم بشه. پس طلا رو نمیشه با قطعیت نظر خاصی داد، اما یک حرکت بزرگی رو می‌تونه داشته باشه، حالا یا صعودی یا نزولی.

  • مابقی کالاها: اومدن ترامپ خیلی براشون مفید نیست، خیلی خوب نیست. چون همونطور که گفتم اقتصاد جهانی رو می‌تونه یکم به هم بریزه و قروقاطی بکنه.

  • نفت: برای نفت خوبه، چون ترامپ به شدت حامی سوخت‌های فسیلی و اینجور چیزاست.

  • بیت‌کوین: برای بیت‌کوین هم می‌تونه خوب باشه، چون ترامپ باز حامی سرمایه‌گذارها و اینجور چیزاست و می‌تونه سرمایه‌های اینجوری رو یه مقداری ارتقا بده.

کلاً من خودم هیجانات انتخابات رو خیلی بیشتر دوست دارم. چون دیگه اخلاق منو می‌دونید، من اهل پیش‌بینی کردن نیستم. من وایمیستم تصمیمات گرفته بشه، اتفاقا بیفته، بعد باهاشون همراستا میشم. برای همین خیلی برام از نظر نتیجه‌ای مهم نیست چی میشه. هر چی بشه ما باهاش همراستا میریم جلو دیگه. اما این هیجاناتشو دوست دارم، خوشم میاد.

کلاً چارت رنج و چارت کم حجم همینه. توی رنج باقی می‌مونه و نوساناتش هم همینجوری باقی می‌مونه.

تحلیل تمپلیت دیلی: یورو، پوند، طلا و نقره چه می‌گویند؟

چارت‌ها خیلی تغییر خاصی نکردن و نواحی هنوز همون نواحیه. من خیلی چیز عجیب غریبی روی چارت‌ها نمی‌بینم، مگه اینکه تمپلیت دیلی بخواد چیز خاصی بهمون بگه.

• یورو: امروز باید تعیین‌کننده باشه. دوشنبه یه نقدینگی از پشت برداشته. اگر امروز بیان نقدینگی پشت دوشنبه رو بردارن و بعد به صورت نزولی ببندن، یا حداقل زیر یه ناحیه حمایتی مشخص (مثلاً ۸۸) ببندن، من یورو رو تا جمعه نزولی می‌بینم. دقت کنید اینا همه‌ش "اگر" هست و بستگی به امروز داره.

• پوند: باز دوباره دوشنبه نقدینگی رو برداشته. پوند هم اگر بیاد نقدینگی رو از پشت یه سطح مشخص (مثلاً ۳۰) برداره و بعد برگرده به صورت نزولی یا زیر یه محدوده دیگه (مثلاً ۲۶۵۰ یا ۲۹۶۵۰) ببنده، پوند رو هم من نزولی می‌بینم، حداقل تا جمعه لندن.

• نقره: اِ، نقره جالبه! نقره می‌تونه صعود نشون بده. بذار ببینم طلا هم همین آلارم صعود رو داره میده؟ آره، طلا هم می‌تونه صعود نشون بده.

  • الان طلا و نقره بستگی به شرایط دارن. ببینید، الان نقدینگی‌ها رو برداشتن و به یک ناحیه حمایتی هم نزدیک شدن. اگر از اینجا برگردن و امروز رو به همین شکل ببندن، فردا هم به این کف (لو) احترام گذاشته بشه و قیمت برگرده بالا، ما تا جمعه صعود خواهیم داشت، هم در طلا هم در نقره.

  • و اینجاست که میگم به شکل جالبی چارت‌ها دارن برنده شدن ترامپ رو نشون میدن! یعنی چارت‌ها نیاز دارن که ترامپ انتخاب بشه تا اون حرکت تکنیکالیشون رو نشون بدن. وقتی با بچه‌ها صحبت می‌کردم و می‌پرسیدن نظرت چیه انتخابات چی میشه، میگفتم نمی‌دونم، ولی چارت‌ها دارن ترامپ رو نشون میدن. چیزی که من روی چارت می‌بینم، اینه که دلار آخرین لگ صعودیش رو داشته باشه، یورو و پوند آخرین لگ نزولیشون رو، و طلا و نقره اصلاحشون رو تکمیل بکنن. یعنی اینطور که من دارم می‌بینم، چارت‌ها نشون‌دهنده حضور ترامپ‌ان. حالا اگر که چارت‌ها بهمون دروغ نگن، فعلاً تا اینجا به نظرم برادر ترامپ رای خواهد آورد!

تا امروز بسته نشه، نمیشه نظر خاصی داد. طلا هم بستگی داره. طلا نزولش رو که داره، یعنی من آمادگی نزول طلا رو دارم، ولی می‌تونه این هفته رو یک صعود داشته باشه و بعد مثلاً هفته بعد برگرده پایین. وگرنه آره، طلا باید اصلاحش رو تکمیل بکنه تا اگه بخواد بره حرکت بعدیشو شکل بده. من دوست دارم تا یه محدوده مشخصی مثل ۲۶۰۰ بیاد که یک اصلاح تر و تمیزی بده و بعد بریم تا ۳۰۰۰. اگر نه، که یه اصلاح کوچولو هم تا یه محدوده دیگه مثل ۲۶۸۰-۹۰ رو باید داشته باشیم و بعد بریم بالا. حالا ببینیم چی میشه.

طلا فعلاً یه مقدار زیادی واکنش نشون داده (اور ری‌اکت کرده)، هی هر دفعه یه اصلاح کوچولو کرده و رفته بالا. ولی کلاً فعلاً بر اساس تمپلیت دیلی، تا چیزی که اینجا داره نشون میده، اگر امروز همینجوری بسته بشه، می‌تونیم تا لندن جمعه توقع ادامه صعود رو برای طلا داشته باشیم. بازم تاکید می‌کنم، اگر امروز به همین شکل کندل‌ها احترام گذاشته بشه و به همین شکل بخوان رفتار بکنن.

بازار رنج و استراتژی مناسب آن

همونطور که از یکشنبه هم گفته شده بود، دوشنبه و سه‌شنبه تا نیویورک، بازار حالت رنج داره و تو همین رنج داریم بازی می‌کنیم. تو این دو روز گذشته اگه سقف‌ها رو سل می‌زدید و کف‌ها رو بای، الان کلی سود کرده بودید. اما خب، این شرایط همیشه پایدار نیست.

نکته آموزشی: انتخاب اسپانسر کندل (یا اوردر بلاک) خوب

حالا که اینجاییم، بذارید یه نکته آموزشی هم بهتون بگم، برای اونایی که تو لایوها هستن و علاقه‌مند به یادگیری. می‌خوایم در مورد انتخاب یک "اسپانسر کندل" خوب صحبت کنیم. البته شاید بهتر باشه بگیم "اوردر بلاک".

بذارید ببینم چجوری بهتون بگم. یه نمونه بارزش رو همین الان روی چارت داریم می‌بینیم.
اگر اسپانسر کندلی داشته باشید، شرط انتخابش چی بود؟ آخرین کندل نزولی در سقف یا آخرین کندل صعودی در کف. البته اینجا یه مقدار متفاوته. اسپانسر کندلمون در واقع یه کندل خاصی میشه. آخرین کندل نزولی قبل از حرکت صعودی میشه اسپانسر. من اینو توی آموزش‌های اسمارت مانی بهتون درست آموزش دادم، بر اساس مفاهیم اسمارت مانی، اسپانسر کندل رو درست توضیح دادم. برای همین شما احتمالاً به این مشکل نمی‌خورید.

اما کلاً برای بچه‌هایی که با مفاهیم ICT کار می‌کنن و از اوردر بلاک‌ها استفاده می‌کنن، یه نکته‌ای هست. اوردر بلاکی که انتخاب می‌کنید، نباید ناحیه پایین‌تر یا بالاتر از قبل خودش داشته باشه. مثلاً بعضی‌ها آخرین حرکت قبل از یه موج صعودی رو که می‌خوان بگیرن، یه ناحیه‌ای رو به عنوان اوردر بلاک یا ناحیه دیمند (تقاضا) انتخاب می‌کنن. اگه بخوان خیلی دقیق بکشنش، میان از پایین‌ترین نقطه اون ناحیه تا بالاترین نقطه‌ش رو به عنوان ناحیه دیمند مارک می‌کنن.

منتها این اشتباهه. این الان اوردر بلاک شما محسوب نمیشه. اوردر بلاک نباید قبلش یا بعدش، ناحیه یا کندل پایین‌تر یا بالاتر از خودش داشته باشه. یعنی شما نمی‌تونی به یه کندلی که قبلش یه شدو پایین‌تر از خودش داره، بگی کندل اوردر بلاک. نمی‌تونی به اون ناحیه بگی ناحیه دیمند. چرا؟ چون شما یه شدو قبل از خودش داری.

برای همینه که وقتی می‌خوای اوردر بلاک رو انتخاب کنی، باید بیای کندل قبل از اون حرکت رو به عنوان اوردر بلاک انتخاب کنی. با توجه به اینکه اوردر بلاک وقتی انتخاب میشه، معمولاً کندل رنگ مخالف روندت انتخاب میشه. اما اینجا می‌بینی هم‌رنگ با روند انتخاب شده. چرا؟ چون قبل از این حرکت بوده.

شما بچه‌هایی که با اسپانسر کندل کار می‌کنید، به این مشکل برنمی‌خورید. چون قانون اسپانسر اینه: پایین‌ترین شدو در کف یا بالاترین شدو در سقف رو پیدا می‌کنید، اولین کندل رنگ مخالف قبلش رو برمی‌دارید. شما اصلاً اون کندل خاص رو برمی‌داشتید به عنوان اسپانسر ورودتون که واکنشش رو هم داشتیم دیگه، اومده بهش واکنش داده عملاً. و برای ما این مشکل به وجود نمی‌اومد. ولی بچه‌هایی که با اوردر بلاک‌ها کار می‌کنن معمولاً این خطا رو دارن.

یادتون باشه اوردر بلاکتون همیشه باید بالاترین یا پایین‌ترین ناحیه رو بهتون نشون بده. نباید قبلش یا بعدش، ناحیه بالاتر یا پایین‌تری براتون ایجاد شده باشه.
اینم گفتم بگم برای نکته امروز.

نواحی احتمالی برای سل و زمان مناسب ترید

اگه می‌خواین سل بزنید، به یه ناحیه مثل ۴۴ و نیم فکر کنید. از همین جایی که قیمت هست، سل نزنید. نواحی سلتون می‌تونه ۴۴ و نیم باشه، یا با یه مقدار ارفاق، سطوحی مثل ۴۹ یا ۶۰. اینقدر زود وارد نشید.

گرچه که اگه قیمت بیاد به ۴۴ و نیم، من خودم این سطح رو خیلی دوست ندارم. ترجیح میدم بیاد بالاتر. اگه خیلی ریسکی می‌خواید عمل کنید، روی ۴۵ می‌تونید سل بزنید. اگه کمتر ریسکی می‌خواید، مثلاً روی ۴۷ و نیم یا ۴۷ و سه دهم، اینا می‌تونن نواحی خیلی خوبی برای سل زدن باشن. ۴۷ و سه دهم، ۴۹ و نیم، اینا می‌تونن نواحی خیلی جذابی برای سل‌های شما باشن اگه به سل فکر می‌کنید.

در مورد اینکه من تا کی معامله نمی‌کنم: من دیروز که معامله نکردم. فردا رو هم معامله نمی‌کنم. البته فردا احتمال داره سشن شیکاگو رو معامله بکنم. پنجشنبه رو هم احتمالاً... دیگه از فردا به بعد، پس‌فردا به بعد میشه معامله کرد، مشکلی نداره. باید ببینم چارت‌ها چه واکنشی نشون میدن.

اگه هریس انتخاب بشه، این هفته رو ترید نمی‌کنم. چون اگه هریس بشه، تقریباً چارت‌ها سر جای خودشون می‌مونن تا زمان اعلام سیاست‌های پولی آمریکا (مانیتوری پالیسی)، و خیلی حرکت‌های خاصی رو توی چارت احتمالاً نمی‌بینیم. اما اگر ترامپ بشه، چرا. اگه ترامپ بشه، از فردا مثلاً سشن نیویورک، میشه حرکت‌های خوبی رو روی چارت دید. من کلاً تمایلم به اینه که در زمان وجود نقدینگی معامله کنم. من بازارهای آروم رو دوست ندارم. من دوست دارم تو ده دقیقه، یه ربع، تی‌پی ۵۰-۶۰ پیپی خودم رو بگیرم و برم. اینکه بخوام چهار ساعت، پنج ساعت زل بزنم به مانیتور که یه ریوارد دو به من بده، کلاً دوست ندارم.

پرسش و پاسخ: بررسی دقیق‌تر نواحی یورو و پوند

• سوال در مورد سل یورو/دلار در ناحیه ۹۰۵۰۰:
  یکی از دوستان پرسیدن که سل یورو/دلار در ناحیه ۹۰۵۰۰ چطوره؟ نه آرش جان (البته اسم رو حذف می‌کنیم). ببین، تو تایم پایینت، اینجا یه نقدینگی فشرده داری. به احتمال خیلی زیاد، دوست دارن قیمت رو تا ۹۰۷۰۰ یا حتی ۹۱ بیارنش بالا. من ۹۱ رو بیشتر ترجیح میدم.

  اگه منظورت تو تایم چهار ساعته و اون ناحیه مقاومتی هست، آره، میتونن بیان با شدو بهش دست بزنن. ببین، دقیقاً بخوای نگاه کنی، ۹۱ قبلاً اینجا ناحیه مقاومتیت بوده که به این بیشتر احترام گذاشتن تا به اون ناحیه‌ای که تو مد نظر داری. ببین، به این خیلی بیشتر احترام گذاشته شده، هی با شدو زیرش بستن، به نسبت اینی که تو داری الان تو ذهنت نگهش میداری. اگر اون کف قبلی رو نزده بود که بخواد به این احترام بذاره و بعد از اون کندل برمی‌گشت بالا، با نظرت موافق بودم. اما با توجه به اینکه اومده پایین و به اون کف قبلی احترام گذاشته، الان می‌تونه بیاد بالاتر و دوباره یه تست دیگه روی اون شدو داشته باشه و بعد بره پایین. من با ۹۱ بیشتر موافقم.
  درسته که این ناحیه جدیدتره، ولی نکته‌ش اینه که خیلی وسطه. ببین، اصلاً هیچ مفهومی از نظر ICT یا اسمارت مانی نداره که اینجا بخوای برگردی. صرفاً شاید از نظر پرایس اکشنی بخواد بهت یه واکنشی رو داشته باشه.

  بچه‌های پرایس اکشن هم بخوان معامله کنن، چجوری معامله می‌کنن؟ یا بای‌استاپ می‌ذارن بالای اون شدو که اگه شکست باهاش بره بالا، یا اینکه وایمیستن تو تایم‌فریم ۱۵ دقیقه، قیمت بیاد بالا، ریجکشنش رو ببینن (یه کندلی شبیه به کندل ریجکشن)، و زیر اون کندل ریجکشن که نزولی بسته میشه، سل‌استاپ می‌ذارن. مستقیماً پندینگ اوردر نمی‌کارن که وارد شن. پرایس اکشنی‌ها اینجوری وارد میشن. که بعد اگه قیمت برگرده بره بالا، هی این سل‌استاپه باهاشون حرکت می‌کنه و کندل به کندل میره جلو.

  اما واسه اینکه تو بخوای مستقیماً پندینگ بذاری، نه، به نظرم هنوز زوده. چون ببین، این حرکتی که اومد، باید می‌اومد اون گپ رو برات پر می‌کرد. وقتی گپه رو نیومده برات پر کنه، یعنی یه چیزی اینجا جا مونده. جا مونده‌ش هم اینجاها نیست. چون اگه اینجاها بود، همین باید می‌اومد گپو برات پر می‌کرد. جا مونده‌ش احتمالاً بالاتره که نذاشتن بیاد. متوجه منظورم میشی؟ اینجا قدرت آنچنانی نداره.

  در مورد اینکه آیا اینجا ITH (اینترنال های) در تایم یک دقیقه هست یا نه: نه، من تو یک دقیقه اینو ITH نمی‌گیرم. این ناحیه نقدینگیه، لیکوییدیتیه. اگه بخوای تو یه دقیقه ورود بگیری، باید ورودت روی ۹۱۲۷ باشه. این الان برای تو یک ناحیه نقدینگی تشکیل داده اینجا که می‌تونن بیان برش دارن. یک ناحیه جذاب نقدینگیه که می‌تونه برداشته بشه. اگه بخوای بر اساس اون ITH تصمیم بگیری، باید ورودتو روی ۹۱۲۵ بذاری. من کلاً موافق سلش نیستم. یعنی اینجاها سل مطلوب نداره. اما اگه خیلی هم اصرار دارین، حواست باشه. به نظر من نمی‌تونی سل خوبی رو فعلاً ازش بگیری.

  در مورد تارگت زون: اگه یه ناحیه خاصی رو به عنوان تارگت زون در نظر گرفتی، باید ببینی آیا قیمت بهش رسیده یا نه. اگه این لگ پایینی رو داری می‌گیری و یه هانت در تاریخ ۳ اکتبر (ساعت مشخص) و یه لوئر لو (کف پایین‌تر) در ۲۳ اکتبر رو در نظر گرفتی، تارگت زونش میفته بین ۹۱۳۵ تا ۹۱۷۰. اگه قیمت به این محدوده رسیده باشه، خب، تموم شده‌ست. ولی اگه نزده باشه، ممکنه دوباره برگردن بالا.

  ببین، وقتی تارگت زونش رو میده، باید یک میجر چاک (تغییر ساختار اصلی) داشته باشی. این چیزی که تو ۱۵ دقیقه می‌بینی، میجر چاک محسوب نمیشه. میجر چاک تو یه ساختار بزرگتره که بهش احترام گذاشتن و الان نقدینگیش رو برداشتن. تو تایم ۳۰ دقیقه و یک ساعته هم هنوز این چاک رو نداده. اگه تو ۵ دقیقه هم دنبال تغییر روند در چاک هستی، بازم نداده. اگه این حرکات کوچولو رو می‌خواستی بگیری، باید همونجا وارد می‌شدی و تی‌پی‌تو می‌گرفتی. دیگه اینجا نباید دنبال چیزی بگردی. اینجا تکلیفت باید معلوم شده باشه و بای می‌گرفتی. اگه بای رو می‌گرفتی، مثلاً تا ۹۱۰۰ یا ۹۱ میاد.

• بحث در مورد پوند و ناحیه یک سی (1.30000):
  یادمه که روی پوند، من ناحیه یک سی رو نمی‌گرفتم. این ناحیه واقعاً دیوونه‌کننده بود. چهار بار اردر کاشتم بالاش، نیومد این یک سی رو بزنه. اعصابمو خورد کرد. سه بار اون روز قبلش بود. مطمئن باش این دفعه اگه اردر بکاری زیرش، استاپت می‌خوره. چون اینجا ناحیه نقدینگی ساختن که قشنگ همه رو تحریک کنن اینجا وارد شن و سل بزنن. احتمال خیلی زیادی وجود داره که این نقدینگی رو بردارن و قیمت بیاد تا همون ۳۰۳۴۰. من تو عمرم ندیدم سه تا سقف بسازه و نیاد بالاشو بزنه. حتی چهار و پنجش هم ساخت! دیگه گند این یک سی در اومده بود. اینقدر اردر کاشتم بالاش و پاک کردم که دیوونه شدم. جالبه که معمولاً وقتی یه اردر رو می‌کاری و پاک نمی‌کنی، همون استاپ می‌خوره. جایی که دیگه میگی ولش کن بابا، همون میاد استاپ می‌زنه! انگار چارت میگه: "به من فحش میدی؟ ها؟ حالا بهت میگم، صبر کن!"

  ببین، تایم بالای اون لگ پایینت، هنوز یه سطح مشخصی (مثلاً منفی چهاره‌اش) رو نداده. هنوز جا داره که بخواد بره. اون چیزی که به عنوان لوئر لو گرفتی، اصلی نیست. یه لوئر لوی اصلی‌تر هست که اون تارگت‌هاش رو داده (مثلاً تا ۸۹ یا ۹۱). اون لگی که هانت کرده بود زیر اون ناحیه، اون هنوز تارگت‌هاش رو نداده. آره، اون لگ وسطیه نداده. ولی خب، چون پایینش گپ دارن، من یه ذره راغبم به سل زدن. می‌دونم اون گپه داره قلقلکت میده که بیاد پر کنه. و خیلی هم بزرگه. گپ خیلی بزرگه، کوچولو موچولو نیست که جا بذاره بعداً بیاد پر کنه. نمی‌دونم دیگه حالا.

  آخه ببین، الان یه کم دیره. تو باید اینجاها وارد می‌شدی. خودمم دارم وسوسه میشم سل بزنم. باید دیروز وارد می‌شدی، نه الان. باید دیروز با همون تارگت‌ها وارد می‌شدی که بعد مثلاً این حرکت اتفاق می‌افتاد. یه اردر کاشته شده بود روی تایم چهارساعته وقتی بسته شد، ولی نامرد نیومد بهش بخوره. بازم جا موند.

  استاپتو کجا می‌خوای بذاری؟ استاپت باید پشت یه سطح مشخصی مثل ۱۵۵ باشه. البته اونم تو همون لیکوییدیتیه، فکر نکنم اصلاً لیکوییدیتی رو بزنه. ولی اگه می‌خوای بذاری، ببین، اگه می‌خوای ریوارد بزرگ بگیری، استاپتو کوچیک نذار به نظرم. ۱۵۵ یا ۱۶۰ می‌تونه استاپ خوبی باشه. اگه می‌خوای روی ۵۰ وارد شی، یه استاپ مثلاً ۱۰۰ پیپی رو در نظر بگیر، چون در کنارش می‌خوای یه تی‌پی ۴۰۰-۵۰۰ پیپی ازش بگیری دیگه. البته شاید ۷۰ پیپ هم باشه. اگه ۷۰ پیپ تی‌پی می‌گیری، استاپت هم باید متناسب باشه، مثلاً ۱۰-۱۵ پیپ. این روی یورو یه مقدار زیاده. به نظرم ۱۶۰ بذار. یه استاپ ۱۰ پیپی بهت میده، از اون طرف هم ۷۰ پیپ می‌گیری. چقدر ولی خداوکیلی یورو مسخره‌ست! هم‌قد من حرکت می‌کنه ۷۰ پیپ میده! (البته این یه شوخیه و نباید جدی گرفت!) باید کلی لات بزنی تا سود کنی. همینو اگه رو طلا زده بودی، کلی سود می‌کردی. یکی از دلایلی که من طلا رو خیلی دوست دارم همینه، چون نمی‌تونم طاقت بیارم و صبر کنم. یورو خیلی باید رو چارت حرکت کنه، سانتی‌متری دق میده آدمو. ولی خب از اون طرف سیفه دیگه، اندازه استاپت بزرگ میشه و به این راحتی از بازار کیک نمیشی بیرون.

نکات مهم در مورد مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات

کلاً به نظرم نوستراداموس‌بازی در نیارید. صبر کنید چارت واکنش‌هاشو نشون بده، بعد با خیال راحت وارد شید. گاهی اوقات ضرر نکردن خودش سوده دیگه. شما حساب کن مثلاً بخوای هی معامله بکاری و استاپ بخوری، به اندازه اینکه اصلاً معامله نکنی، اون ضرر رو جلو میفتی. همیشه سود کردن به معنی بستن معامله مثبت نیست. گاهی اوقات سود کردن یعنی ضرر نکردن.

پس ترید نکنید، اگه شرایطش نیست! مجبورتون نکردن که ترید بکنید. تو روزهای ریسکی که نمی‌دونید بازار قراره چه اتفاقی براش بیفته، وقتی تکلیف یک کشور معلوم نیست، شما از یک چارت چه توقعی دارید؟ ریسک نکنید.

اولویت اول همیشه، همونطور که گفته شده، حفظ سرمایه است. اولویت دوم، ضرر نکردنه. اولویت سوم، اضافه کردن به سرمایه‌تونه که همون سوده. آخرین اولویت ما اینه که بخوایم به سرمایه‌مون اضافه کنیم. اولویت اولمون اینه تا جای ممکن سیف باشیم که پولمون از دست نره، ضرر نکنیم، و سودهای گرفته شده رو پس ندیم به بازار. اینا رو هی با خودتون تکرار کنین، این از اورترید کردن (معامله بیش از حد) جلوگیری می‌کنه براتون.

گرچه که بعضی وقتا خیلی وسوسه‌انگیز میشه ها! ولی شما اگه دیروز و امروز رو ترید می‌کردید، تمام نواحی‌ای که می‌کشیدید، به صورت ماژور بهتون تی‌پی می‌داد. به زیبایی بهتون تی‌پی می‌داد. چون بازار رنجه و تو بازار رنج، قیمت بین نواحی‌تون بازی می‌کنه. اما یه بار این اتفاق میفته، دو بار این اتفاق میفته، دفعه سوم کلشو پس میدی به بازار. برای همین بهتره که ریسک نکنید.

یکی از دوستان هم پرسید: "بدهکاریا رو کی بده پس؟" همین دیگه، موضوع همینه. تا زمانی که به اون ثباته نرسیدین، اصلاً نباید توقع داشته باشید بازار به شما سودهای کلان بده. شما مگه وقتی میری یه شرکت استخدام میشی، به رئیست میگی آقا مثلاً من کاری ندارم‌ها، ولی باید اضافه‌کاری بمونم، به‌خاطر اینکه من آخر ماه قسط دارم؟ رئیست میگه آقا وقتی کاری نداری، چرا باید اضافه‌کاری بمونی؟

بحث در مورد اردر کاشته شده و ریسک انتخابات

یکی دیگه از بچه‌ها پرسید که یه اردر روی ۴۴ کاشته، بذارتش یا به‌خاطر ریسک انتخابات برش داره؟ نه، هنوز که عملاً هیجانات انتخابات شروع نشده. ببین، اگر تو سود هستی و می‌خوای یه مقداری ریسک کنی، جای خوبیه، بد نیست. جاش خوبه.

هیجانات انتخابات معمولاً از ساعت مثلاً نه و نیم ده شب به بعد یه مقداری شدت می‌گیره. تا اون نه و نیم ده شب، همون شروع اولیه و پیش‌بینی‌های اولیه و نتایج ایالت‌هایی که بیشتر یکدستن و نتایجشون مشخصه، تا اینجا رو بازار می‌دونه. بازار نسبت به سورپرایزها واکنش نشون میده. سورپرایزها هم از ساعت سه چهار صبح به بعد شروع میشه. ولی همون ساعت مثلاً نه و ده شب که خیلی از آرا شمرده شدن و هی دارن از هم فاصله می‌گیرن و بالا پایین میشن هم می‌تونه یه تأثیراتی داشته باشه. تا نه ده شب بعید می‌دونم خیلی حرکت‌های عجیب غریبی بخوان روی چارت ببینن، مگه اینکه یه نشت خبری چیزی اتفاق بیفته.

آموزش استراتژی A-Gap: یه راهنمای قدم به قدم

یکی از دوستان هم درخواست کردن که در مورد A-Gap یه مثالی زده بشه. اتفاقاً همین الان یه نمونه‌ش رو روی چارت دیدم. بذارید یه توضیح کوچولو در موردش بدم.

ببینید، فرض کنید ما یک کفی رو روی چارت داریم. این کف برامون مهمه. رنگش رو هم مثلاً نارنجی می‌کنیم. حالا این کف با یک حرکت شارپ شکسته میشه. فرض کنید ما ادامه بازار رو نداریم و فقط این کندل اول که کف رو شکسته، اتفاق افتاده. این شکست کف، برای ما "چاک" (Change of Character) رو صادر کرده.

از اینجا به بعد، A-Gap ما شکل می‌گیره. به چه شکل؟

• اگر قیمت برگرده و با سه کندل یا کمتر به اون خط کفی که شکسته شده بود، برسه، داره به ما تأیید برگشت روند رو میده.

• در غیر این صورت، همچنان روند قبلی (در اینجا نزولی) ادامه داره.

حالا بیاید به مثال نگاه کنیم. کندل بعدی رفت پایین‌تر. پس هنوز داره ادامه پیدا می‌کنه و برنگشته. بعد از شکست، هنوز برنگشته. پس تا اینجا من متوجه میشم که بازار در این لحظه تمایلی به برگشت نداره. حتی اگه کندل‌های صعودی (در اینجا، چون روند نزولی بوده) ببینم که داره میاد بالا، دنبال بای زدن نمی‌گردم. دنبال نواحی برای سل زدن می‌گردم، چون تأیید برگشت روند به من داده نشده.

حالا کف جدید من یه جای دیگه‌ست. اگه بخوام دوباره دنبال یه A-Gap جدید بگردم. باز دوباره قیمت داره تلاش می‌کنه که اون کف رو بزنه. خب، الان کف جدید من هم خورده شد. از اینجا، اگه با سه تا کندل قیمت برگرده بیاد بالا، می‌تونم به این فکر کنم که روند من برگشته. در غیر این صورت، باید همچنان دنبال نواحی سل بگردم.

خب، هنوز اون شکست ادامه داره. هنوز دارن شکست رو ادامه‌ش میدن، برمی‌گردونن، میرن پایین. ما هنوز برگشت رو شروع نکردیم.
اوکی. الان یک کندل صعودی داریم.
دو کندل صعودی.
کندل بعدی اگه برگرده بالای اون خط کفی که شکسته شده بود ببنده، ما تأیید بای رو داریم. اگر نه، و برگرده بره پایین‌تر، یعنی ما نمی‌خوایم صعود داشته باشیم.
آه، ببینید! برگشت و بالای اون خط بست! این یعنی چی؟ یعنی الان ما تأیید صعود داریم.

• حالا چیکار کنیم؟

  • اگه می‌خوای ریسک بکنی، می‌تونی همین‌جا مستقیماً با بسته شدن این کندل وارد بشی (بای بزنی) و استاپ‌لاست رو بذاری پشت این حرکت. تی‌پی کجا؟ تی‌پی سقف قبلی که داشتی.

  • اگه نمی‌خوای ریسک بکنی، صبر کن چاکت (در جهت جدید، یعنی صعودی) شکل بگیره، و توی اون چاکی که شکل می‌گیره دنبال ناحیه برای ورود بگرد.

هنوز چاکمون (در جهت صعود) شکل نگرفته. اوکی. الان چاکت شکل گرفت. اینجا چاکت شکل گرفت. الان توی این ناحیه می‌تونی دنبال یک نقطه ورود برای خودت بگردی، اگر نمی‌خواستی همون اول مستقیماً ریسک کنی و وارد بشی. مثلاً اولین ناحیه ورودت می‌تونست یه اردربلاک یا اسپانسر کندل در اون محدوده باشه، دومین ناحیه ورودت هم می‌تونه یه ناحیه دیگه باشه. و می‌بینیم که تی‌پیش رو هم داد.

متوجه شدید A-Gap چیه؟ قیمت اوپن سشن نیویورک هم می‌تونه مهم باشه، اما برای این استراتژی خاص، نه. البته ما یه استراتژی جداگانه براش داریم. استراتژی‌های مختلف رو آروم آروم یاد می‌گیرید. این خودش یه استراتژیه اگه بخواید بر اساسش کار بکنید. A-Gap خودش یک استراتژی کامله.

اگر بخواید بر اساس A-Gap ترید بکنید، به محض اینکه تأیید رو گرفتید، وارد میشید، استاپ پشتش، و همراه باهاش تا سقف (یا کف) قبلی ادامه میدید. تو این مثالی که دیدیم، نسبت ریوارد به ریسکش هم خوب بود. مثلاً اگه استاپ ما یه چیزی حدود ۶۰۰ واحد بود، تی‌پیمون ۴۰۰۰ واحد بود. یعنی یه تفاوت تقریباً شش هفت برابری داشت. استراتژی خوبیه برای کسایی که نمی‌خوان این همه چیز رو بررسی بکنن و سختشونه.

تنها نکته‌ش اینه که باید توی زمان‌های شارپ حرکتی و زمانی که ورود نقدینگی زیاده، دنبالش بگردید.

اهمیت کلوز و اوپن کندل‌های چهارساعته

در مورد اینکه آیا قیمت اوپن بازگشایی بورس آمریکا مهمه یا نه: ببینید، خود قیمت‌هاشون برای ما مهم نیست. ولی کلوز و اوپن کندل‌های چهار ساعته، چون توی اون تایم اتفاق میفته، شکل بسته شدن و باز شدنشون برامون مهمه. بله. اما اینکه قیمت کجا باز میشه که تو علامتش بزنی، نه، اون برام مهم نیست. اونی که شما دنبالش می‌گردی، مال یه بحث دیگه‌ست. اما چون کندل چهار ساعته ما روی اوپن شیکاگو بسته میشه و کندل چهار ساعته بعدی باز میشه، اون برامون اهمیت داره. باید بدونیم چجوری بستنش و چجوری داره کندل بعدی باز میشه. از نظر پرایس اکشنی برامون مهمه، نه از نظر قیمتی.

البته یه سری استراتژی‌هایی هست که همین ساعت‌ها براشون مهمه. یه آقایی بود، ادعا می‌کرد که هیچی رو قبول نداره! روانشناسی به نظرش کشک بود، مدیریت سرمایه و ریسک کلاً دوغ بود، فاندامنتال چرت و پرت محض بود، و تکنیکال هم سر کاری بود! صرفاً معتقد بود کندل یک ساعته ساعت ۱۰ صبح (که همون اوپن بورس نیویورک میشه) رو اگه نگاه کنی، می‌تونی باهاش میلیاردر بشی! همه چیز هم به نظرش کشک و دوغ و ماست بود! آخرش هم یه بار به من گفت برو همین الان چارتو باز کن، یه ساعته رو نگاه کن برو حالشو ببر. منم باز کردم، چیز خاصی هم روش ندیدم. به خودش هم گفتم، دیگه جوابمو نداد! خلاصه که استراتژی‌ها زیاده، اینکه شما چه استفاده‌ای ازش می‌کنی مهمه. این بنده خدا هم احتمالاً به لبنیات خیلی اعتقاد داشت!

جمع‌بندی و نکات پایانی برای استفاده از A-Gap

خب، امیدوارم این توضیحات در مورد A-Gap به دردتون خورده باشه. اصلاً همین A-Gap رو هم به‌تنهایی پیاده بکنید، به خدا می‌تونه خیلی موفق باشه.

می‌تونید از اندیکاتورهایی که ساختار بازار (چاک‌ها و شکست ساختارها) رو نشون میدن استفاده کنید. مثلاً اندیکاتور "Market Structure TF LBH". اینو بندازید روی چارت و چاک‌های ماژور رو روش فعال بکنید، بقیه رو همه ببندید. و روی این چاک‌های ماژوری که اتفاق میفته، سعی کنید A-Gap‌هاشونو پیدا کنید برای برگشت روندهاتون. خودتون هم می‌تونید بکشید اگرم می‌خواید. قشنگ مشخصه که چه اتفاق‌هایی قراره بیفته.

فقط حواستون باشه بچه‌ها، اینجا توی سقف دنبال برگشت روند بای نباشید ها! حداقل یه حرکت دو سه‌لگی باید شکل گرفته باشه که شما بتونید بر اساس اون دنبال برگشت روند باشید. یعنی هر جایی کف نکشید بگید خب با سه تا کندل برگشت پس من اینجا الان بای می‌زنم. نه.

وقتی چاک مخالف جهت براتون شکل می‌گیره، حداقل دو سه تا حرکت مخالف، دو سه تا لگ یا شکست مخالفشو داشته باشید و بعد دنبال اون در واقع A-Gap بگردید. A-Gap فقط این نیست که هر جا سقف و کف شما شکسته شد پس من مستقیماً ورود می‌کنم. نه. از لگ سوم به بعد دنبال حضور A-Gap بگردید. حالا اگه می‌خواید خودتون سختتونه این کارو بکنید، می‌تونید بیاید اینجا، ماژورهای بریک‌آف استراکچرها ( شکست ساختار) رو هم برای خودتون فعال بکنید. کاری که می‌کنه چیه؟ چاک ماژورتو داری، یه دونه، دو تا، روی دومین بریک‌آف استراکچر حالا شروع کن دنبال A-Gap بگرد برای خودت. اگر بعد از دومین کفت A-Gap پیدا کردی، می‌تونی بهش فکر بکنی. ولی خب وین‌ریتِش (نرخ موفقیت) نسبتاً پایین‌تره دیگه، نسبت به زمانی که خودت میای کف و سقف‌های ماژور رو برای خودت انتخاب می‌کنی.

امیدوارم امروز این توضیحات کمکتون کرده باشه و یه چیز جدیدی بهتون اضافه کرده باشه. من خودم امروز معامله نمی‌کنم، برای همین پندینگ اوردر نمی‌کاریم. فردا رو ولی دیگه میریم سراغ ترید کردن احتمالاً و با همدیگه حالا پندینگ‌هامون رو می‌کاریم.

اگر سوالی دارید یا نظری در مورد این مطالب دارید، حتماً به اشتراک بذارید. اگه چیزی هست که دوست دارید بیشتر در موردش توضیح داده بشه و فکر می‌کنید از زبون من راحت‌تر متوجه میشید، بگید. بلد باشم حتماً میگم، بلد نباشم هم میرم در موردش مطالعه می‌کنم و میام براتون توضیح میدم.

ممنون میشم اگه این مطالب رو برای دوستانتون هم که به بازارهای مالی علاقه‌مند هستن، بفرستید و از این طریق حمایت کنید.

موفق و پر سود باشید!