تحلیل هفتگی بازار: طلا، یورو، و پوند زیر ذره‌بین – فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو!

سلام به همه رفقای تریدر! امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده یه گپ‌وگفت تحلیلی دیگه باشیم. امروز می‌خوایم یه نگاهی بندازیم به وضعیت بازار، ببینیم چه خبره و چه فرصت‌هایی ممکنه پیش رومون باشه. پس با من همراه باشید که قراره کلی نکته کاربردی با هم مرور کنیم.

اوضاع کلی بازار و یه نکته جالب در مورد طلا و بیت‌کوین!

خب، اول از همه بگم که بازار یه مقدار کم حجم و حوصله‌بر به نظر می‌رسه. اینجور وقتا باید با احتیاط بیشتری کار کرد. اما یه نکته خیلی جالب که اخیراً، یعنی تقریباً تو همین یه هفته اخیر و بعد از جریانات انتخابات، به چشمم خورده، یه کورلیشن یا همبستگی معکوس عجیب و غریب بین طلا و بیت‌کوینه! یعنی چی؟ یعنی وقتی بیت‌کوین می‌ره بالا، طلا می‌ریزه پایین و برعکس. انگار که یه عده دارن طلاهاشون رو نقد می‌کنن و باهاش بیت‌کوین می‌خرن یا بالعکس. حالا دقیقاً از نظر بچه‌های کریپتو این جریان چیه و چه معنایی داره، من خیلی واردش نمی‌شم، ولی چیزیه که تو چارت‌ها دارم می‌بینم و گفتم با شما هم در میون بذارم. شاید بشه ازش ایده‌هایی گرفت.

بریم سراغ تحلیل طلا (XAUUSD): از تایم‌فریم‌های بالا تا جزئیات ورود

خب، اول از همه بریم سراغ طلا که همیشه طرفدار زیاد داره.

• نگاهی به تایم‌فریم‌های بالاتر (ماهانه، هفتگی، روزانه):
  اگه یادتون باشه، تو تحلیل‌های قبلی هم گفته بودیم که تو تایم‌فریم بالا منتظر یه اصلاح نزولی بودیم و هستیم. فعلاً هم به نظر می‌رسه که بازار داره همین اصلاح رو شکل می‌ده. باید ببینیم این اصلاح تا کجا می‌خواد ادامه پیدا کنه و چه اتفاقی قراره بیفته.
  تو تایم‌فریم ماهانه، تا وقتی این کندل ماهانه بسته نشه، واقعاً نمیشه نظر قطعی داد. باید صبر کنیم ببینیم اوضاع چطور پیش میره.
  تو تایم‌فریم هفتگی (ویکلی) هم، همونطور که می‌بینید، تو فاز اصلاحی هستیم. هفته پیش کندل خوبی بستیم، یعنی زیر چند تا از کندل‌های هفته‌های قبل بسته شد. حتی زیر پنجاه درصد بدنه یه کندل مهم هم بسته شدیم و حتی پایین‌تر از اون هم رفتیم. اما نکته جالب اینجاست که با وجود اینکه زیر یه ناحیه مهم رو دیدیم، نتونستیم زیرش تثبیت بشیم و کندل زیر اون ناحیه بسته نشد. حالا با توجه به اینکه زیر این نواحی حمایتی و پنجاه درصدها بسته شدیم، میشه این توقع رو داشت که حرکت نزولی بیشتر ادامه پیدا کنه. مخصوصاً که تارگت زون‌های ما از تایم‌فریم بالا تو محدوده‌های پایین‌تری قرار دارن، مثلاً دور و بر ۲۶۰۰، ۲۵۵۰ و ۲۵۰۰. پس فعلاً دیدگاهمون تو تایم بالا بیشتر نزولیه.
  تو تایم‌فریم روزانه (دیلی) هم همچنان تو فاز اصلاحی هستیم و باید ببینیم این اصلاح تا کجا ادامه داره.

• تحلیل طلا در تایم‌فریم چهارساعته (4H):
  خب، بریم سراغ تایم‌فریم چهارساعته طلا. اینجا یه چاک (CHoCH) یا همون تغییر کاراکتر کوچولو داریم می‌بینیم که اتفاق افتاده. اگه یادتون باشه از اون تارگت زون چهارساعته بالایی یه ریجکشن یا برگشت قیمت داشتیم. حالا با این چاکی که شکل گرفته، میشه انتظار داشت که قیمت بخواد خودشو به تارگت زون‌های پایین‌تر برسونه.
  بچه‌هایی که می‌خواستن یه مقدار ریسکی‌تر وارد معامله بشن، می‌تونستن تو همین نواحی بعد از چاک، دنبال فرصت ورود باشن و باهاش حرکت کنن. البته من خودم شخصاً این معامله رو نگرفتم، چون با توجه به جریانات انتخابات و این حرفا، خیلی تمایلی به ورود نداشتم.
  نکته مهم اینجاست که با وجود اینکه شکست اتفاق افتاده و قیمت یه مدتی (حدود هشت نه تا کندل چهارساعته) اون پایین‌ها چرخیده، اما نتونسته برگرده و بالای اون ناحیه شکسته شده تثبیت بشه. این یعنی چی؟ یعنی هنوز فشار نزول تو بازار هست و تمایلات بیشتر به سمت پایینه. پس فعلاً به فکر برگشت روند و صعود قوی نیستیم.
  یه ناحیه حمایتی مهم که الان داریم، محدوده ۲۶۴۹ هست. باید ببینیم قیمت به اینجا برسه چیکار می‌کنه. اگه بخواد این ناحیه رو نگه داره و از اینجا برگرده، می‌تونیم یه حرکت‌هایی داشته باشیم. اما فعلاً فشار، فشار نزوله.

• تحلیل طلا در تایم‌فریم یک‌ساعته (1H) و پایین‌تر:
  تو تایم‌فریم یک‌ساعته هم، همونطور که می‌بینید، تارگت‌هایی که از قبل مشخص کرده بودیم، تقریباً زده شدن. یعنی اون لگ‌های حرکتی که داشتیم، به اهدافشون رسیدن.
  حالا سوال اینه که با این وضعیت، اگه کسی تو ضرر هست باید چیکار کنه؟ ببینید، اگه پوزیشن خرید دارید و تو ضرر هستید، به نظرم استاپتون رو باید پشت محدوده ۲۶۵۲ بذارید. چرا؟ چون اگه قیمت ۲۶۵۲ رو رد کنه، به احتمال خیلی زیاد تا محدوده ۲۶۴۰ میاد پایین. پس اونجا دیگه جای موندن تو معامله نیست.
  حالا اگه قیمت این کفی که داریم (حدود ۲۶۴۳) رو نزنه و بهش احترام بذاره، و بعد برگرده سقف ۲۷۱۰ رو بزنه و مهم‌تر از اون، بالای این سقف تو تایم چهارساعته تثبیت بشه (یعنی کندل چهارساعته بالای ۲۷۱۰ بسته بشه)، اون موقع میشه گفت که این اصلاح چهارساعته ما تموم شده و می‌تونیم به فکر یه حرکت صعودی باشیم. یعنی اگه این اتفاق بیفته، می‌تونیم توقع داشته باشیم که قیمت بخواد بره به سمت تایم‌فریم‌های بالاتر و اهداف بالاتری رو بزنه.
  فعلاً قیمت جای خوبی متوقف شده، یعنی به اون ناحیه دو تا دو و نیم که قبلاً مشخص کرده بودیم احترام گذاشته و این خوبه. اما همونطور که گفتم، باید به این لگ حرکتی هم احترام بذاره و کف رو نشکنه.
  یه نکته دیگه هم بگم. امروز صبح، طلا دو تا حرکت خیلی قشنگ داد. یکی یه بای بود که اگه می‌گرفتید ریوارد خوبی می‌داد و یکی هم یه سل بود از اون بالا که اونم حرکت خوبی بود. اما الان بازار یه مقدار رنج شده و فعلاً حرکت خاصی نداره. باید حواستون به بسته شدن کندل چهارساعته باشه. این خیلی مهمه.

• نواحی کلیدی طلا در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (۱۵ دقیقه و ۱ دقیقه):
  تو تایم ۱۵ دقیقه هم اوضاع تقریباً شبیه همون یک ساعته. خیلی چیز جدیدی نداریم.
  تو تایم یک دقیقه، اگه بخوایم دقیق‌تر نگاه کنیم، محدوده ۲۶۵۴ می‌تونه یه ناحیه حمایتی باشه. همینطور محدوده ۲۶۶۰ هم قبلاً یه ورود ریسکی داده بود. اما بازم میگم، اینا ورودهای ریسکی هستن و باید با احتیاط باهاشون برخورد کرد. مخصوصاً که الان استاپ اون ورود ۲۶۶۰ خورده.
  یه چاک مینور هم اینجا داشتیم که بعدش قیمت ریخته. خلاصه اینکه امروز بازار خیلی حرکت‌های وحشتناکی نداشته و اگه هم می‌خواستید تو این نواحی وارد بشید، باید ریواردتون رو تا ایکوالیبریوم یا همون ناحیه تعادل می‌گرفتید.

حالا بریم سراغ یورو/دلار (EURUSD): آیا به کف‌ها احترام می‌گذارد؟

خب، حالا بریم سراغ یورو/دلار. اینم دقیقاً همون چیزیه که ازش انتظار داشتیم! یادتونه تو تحلیل‌های قبلی گفتیم اگه این کف رو رد کنه، دیگه میریم برای اهداف پایین‌تر؟ خب، همین اتفاق هم افتاد.
تو تایم‌فریم بالا، یورو هم مثل طلا تو فاز نزولیه. من خودم منتظر بودم حداقل تا محدوده ۱.۰۶۰۰ بیاد پایین که هنوز بهش نرسیده.
حالا اگه بخواد یه حرکت صعودی اتفاق بیفته، باید چی بشه؟ اولاً که کندل فردا باید با یه گپ صعودی باز بشه (که البته این گپ بیشتر تو هفتگی‌ها معنی داره). بعدش باید بیاد نقدینگی کف امروز رو جمع کنه، برگرده بالای پنجاه درصد کندل دوشنبه بسته بشه، و بعدش ما می‌تونیم به حرکت صعودی برای چهارشنبه و پنجشنبه فکر کنیم. در غیر این صورت، فعلاً روند یورو هم نزولیه و فشار فروش روش زیاده.
یه ناحیه نقدینگی هم اینجا داریم که قیمت بهش نزدیک شده. این اولین کف نزدیک به اون نقدینگیه. ممکنه بیان این نقدینگی رو بردارن و بعدش یه حرکت صعودی کوچیک یا حتی بزرگ داشته باشیم. بازم میگم، بستگی داره چارت چهارساعته چطور بسته بشه و پرایس اکشن چی بهمون بگه.
اگه کسی اینجاها ورود کرده، مثلاً تو محدوده ۱.۰۶۵۷ و استاپش ۱.۰۶۳۴ هست، این معامله به احتمال خیلی زیاد استاپ می‌خوره. چون وسط یه تارگت زون بزرگتره. معامله جذاب‌تر می‌تونست ورود تو محدوده ۱.۰۶۳۸ با استاپ ۱.۰۶۲۱ باشه که اینم الان تو ضرره. اگه قیمت ۱.۰۶۵۷ رو بزنه، تا ۱.۰۶۵۵ راحت میره. اگه ۱.۰۶۵۲ هم نتونه نگهش داره، تا ۱.۰۶۴۰ میریم پایین.
یه ناحیه دیگه هم که برای ورود می‌تونه جالب باشه، محدوده ۱.۰۵۵۰ هست. این ناحیه بدی برای ورود به نظر نمیرسه، مخصوصاً که عدد رند هم هست.

و اما پوند/دلار (GBPUSD): همچنان در مسیر نزول؟

خب، بریم سراغ پوند. پوند هم فعلاً اوضاعش شبیه یورو و طلاست. یعنی تو تایم بالا همچنان نزولیه و از پایین هم یه نوک‌هایی به نواحی حمایتی زده. بسته شدن کندل هفتگی پوند برامون خیلی مهمه.
به نظر من پوند هنوز جا برای پایین اومدن داره. گرچه که به یه ناحیه حمایتی مهم رسیدن و دارن بهش احترام میذارن، اما فکر می‌کنم حداقل تا ۱.۲۸۲۰۰ یا حتی ۱.۲۸۱۰۰ بیاد پایین.
تو تایم چهارساعته هم می‌بینیم که قیمت تو یه کانال رو به پایین گیر کرده. اینجا هم یه ناحیه نقدینگی داریم که ممکنه قیمت بیاد از پایین این نقدینگی رو جمع کنه و بعد برگرده بالا.
یه نکته‌ای هم در مورد پوند بگم. صبح یه سل خیلی قشنگ داد که اگه تو جهت روند می‌گرفتید، سود خوبی می‌داد. این سل از محدوده ۱.۲۹۱۰۰ بود با استاپ بالای ۱.۲۹۲۵.

جمع‌بندی و نکات پایانی

خب رفقا، اینم از تحلیل امروزمون. همونطور که دیدید، فعلاً تو اکثر جفت‌ارزها و طلا، تمایلات بیشتر به سمت نزوله. اما باید حواسمون به نواحی کلیدی و بسته شدن کندل‌ها، مخصوصاً کندل چهارساعته باشه.
یادتون نره که بازار همیشه پر از غافلگیریه و هیچ چیزی قطعی نیست. پس حتماً مدیریت ریسک و سرمایه رو رعایت کنید و با استراتژی خودتون پیش برید.
اگه سوالی دارید یا نظری در مورد تحلیل‌ها دارید، حتماً تو کامنت‌ها برام بنویسید. خوشحال میشم با هم گپ بزنیم.
راستی، یکی از بچه‌ها هم درخواست یه جلسه آموزشی در مورد استراتژی‌ها داشت. چشم، حتماً یه لایو جداگونه برای اون هم ترتیب میدیم و مفصل در موردش صحبت می‌کنیم.
فعلاً از من خداحافظ. تا لایو بعدی و تحلیل‌های بعدی، پرسود و موفق باشید!