پاس پراپ با من - روز دوم
10/30/2024 13
0
0
0
آخرین ویرایش: 5/26/2025
در این سری ویدیو ، به پاس کردن پراپ می پردازیم.در این پست دومین قسمت این دوره را قرار داده ایم، با ما در این پست همراه باشید.
گپ و گفت تریدری: تحلیل طلا و پوند، پندینگ‌های امروز و نکات کلیدی چالش پراپ (روز دوم)
خب، رفقا، اول یه گپ بزنیم دور هم. آره دیگه، دیشب دست به چیزی نزدیم. قرار شد که بی‌خیالش بشیم. اون پوزیشنه بود، نه؟ گذاشتیمش. دیشب گذاشتیمش، آره. آره، دیشب سر جاش بود. خیلی هم قشنگ بود، انصافاً تا اینجا ریوارد عالی داده. ولی خب، کیه که این ریوارد رو بگیره؟ داستان همیشگی!
اونور هم که لایو رفتیم، حواستون باشه خلاصه. حالا سوال اینه که تی‌پی (Take Profit) رو چند بذاریم؟ به نظرم الان می‌تونیم تی‌پی رو یه کم بکشیم پایین‌تر. صحبت شده بود که تا یه محدوده‌ای (مثلاً حوالی اون عددی که تو گروه هم گذاشته بودن) می‌تونه بره. الان به نظر من، خوبه که ریسک‌فری کنید، یعنی حد ضرر رو بیارید نقطه ورود یا یه کم بالاتر، بذارید بره تا همون حدودا. آره، یه چیزی تو مایه‌های همون ۲۹۷۵۰ که قبلا زده بودیم، می‌تونه دوباره تکرار بشه. البته، یکی از بچه‌ها هم گفت که ورود با خودمون بوده، پس اگه اینطوره، خوبه که یکی از رفقا که دسترسی داره، تی‌پی رو بکشه پایین‌تر. من که راضی‌ام! اگه بشه تی‌پی رو کشید پایین‌تر، ریواردش فکر کنم قشنگ شیش و هفت برابر ریسک هم بشه، که عالیه. حالا شاید بشه نصف حجم رو هم الان بست.
این پوزیشنه هم مثل اینکه تو گلوریج (Gloτρade) هست، دیشب انگار تنظیمش کردیم و اصلاً حواسمون نبوده. پیش‌فرض انگار اونجا فعاله. من که خودم با گلوریج کار نمی‌کنم، ولی خب، اونجا هست دیگه، درسته؟ یعنی حواسمون هم نبوده که فعالش کردیم.
مروری بر معاملات دیروز: طلا و پوند چه کردند؟
خب، رفقا، بریم سراغ یه کار مهم: یه چک بکنیم ببینیم تریدهایی که دیروز با هم گذاشتیم چی شدن. اونایی هم که لایو رو جای دیگه می‌بینن، حواسشون به سوالات باشه که اگه چیزی بود، بهمون بگن. پس اول از همه، یه نگاهی به تریدهای دیروز روی چارت بندازیم و ببینیم داستان از چه قرار بوده. بعدش هم میریم سراغ ادامه ماجرا.
دیروز که ترید طلامون عالی بود، تی‌پی رو داد. یکی از بچه‌ها هم باید یه گزارش از این پراپی که داریم با هم پاس می‌کنیم تهیه کنه که بدونیم چطور داریم پیش میریم. راستش، من دیروز خیلی از معامله‌ها رو زودتر از ریوارد اصلی بستم، چون هنوز سرورهای پراپی که می‌خوام باهاشون کار کنم دستم نیومده. فعلاً دارم آزمون و خطا می‌کنم ببینم مثلاً ریوارد رو چقدر بذارم، اون اسپردی که مدنظرمه و ممکنه باهاش بازی بشه چقدره و از اینجور چیزا. برای همین، فعلاً با ریوارد کمتر می‌بندم.
اگه بخوام نشونتون بدم، الان کلاً یه سود محدودی (مثلاً ۲۱۵ تا) شد، چون دیروز معاملات رو بستم. اما یه نتیجه‌ای که از این ماجرا گرفتم، اینه که از این به بعد (حداقل برای خودم) روی پراپ، ریوارد ۲ رو هدف می‌گیرم. چرا؟ چون با این اسلیپیج و اسپرد و داستان‌هایی که پیش میاد، همون ریوارد ۲ هم خودش کلی حرفه. به نظرم بیشتر از اون، یه کم داستان‌دار میشه و ممکنه اذیت کنه.
پس طلا ریوارد ۲ ما رو داد و تی‌پی شد. اون طلایی که اینجا داشتیم، قشنگ به هدف خورد. بقیه معاملات روی پوند بود. پوند روی خبر یه دونه استاپ (Stop Loss) زد، یه استاپ حدوداً ۷۰ دلاری برای من. بذارید بیارمش اینجا. اون تست‌های اول که هیچی. آره، پوند یکی از پندینگ‌هامون (Pending Orders) یه استاپ ۷۰ دلاری زد. معامله دوممون هم ریوارد ۲ رو می‌داد. یعنی این معامله هم دیشب ریوارد ۲ رو داد.
اگه روی چارت نگاه کنیم، بذارید بیارمش... ها! میگم خدایا چرا نیست! تریدهامون اینجاست. خب، اون بای (Buy) که هنوز فعال نشده. یه دونه ترید این وسط استاپ خورد. این یکی فعال شد با توجه به اون فاصله‌ای که گذاشته بودم. اینجا می‌بینید که ریوارد ۲ رو داد. یعنی من می‌تونستم روی پراپ با ریوارد ۲ ببندمش. اما خب، چون گفتم هنوز در حال آزمون و خطا بودم ببینم اوضاع چجوریه، توی این برگشت هم دوباره نبستمش. اینجا که اومد یه کوچولو اینجاها بستمش، چون دیگه شب داشت تموم می‌شد و دیگه نخواستم بیشتر همراهیش کنم. ترید بالایی هم که برای اون تریدی که گذاشته بودیم، فعال نشد.
پس آمار دیروزمون چی میشه؟
طلا: یه دونه تی‌پی با ریوارد ۲.
پوند: یه دونه تی‌پی با ریوارد ۲.
پوند: یه دونه استاپ با ریوارد منفی ۱.
آها، پوند یه دونه ریوارد ۲ دیگه هم داشت!
پس در مجموع: دو تا ریوارد ۲ روی پوند، یه ریوارد ۲ روی طلا، و یه دونه استاپ داشتیم تا اینجا. چهار تا ترید دیروز کاشتیم. در واقع شش تا ترید کاشتیم، چون دو تاشون فعال نشدن. از این شش تا، چهار تاشون فعال شدن که یه دونه استاپ داشتیم و سه تا تی‌پی تا اینجا.
نکات کلیدی ترید روی پراپ: ریوارد، اسپرد و مدیریت ریسک
جالبه بدونید که کاملاً هم مکانیکی رفتیم جلو. یعنی اون فاکتور پرایس اکشنی که خیلی از بچه‌هایی که با سبک ما آشنان می‌دونن چقدر برام مهمه، اینجا خیلی درگیرش نشدیم... اِ، صبر کنید ببینم... ای بابا! مثل اینکه شماها صفحه تریدینگ ویو رو نمی‌بینید! آخ آخ، ببخشید رفقا، طبق معمول یادم رفت شیرش کنم. (یه خنده ریزی هم چاشنیش می‌کنیم!) اینجا بود. آره، ببخشید.
این دو تا ترید باقی موندن. اینجا این یکی فعال شد. تا اینجا ریوارد ۲ رو داد که من نبستم، چون ریوارد رو گذاشته بودم سه و نیم. دوباره برگشت بالا، ریوارد یک و هشت‌دهم رو داد، باز من نبستم. چون میگم هنوز آشنایی کافی با سیستمشون و اینا ندارم. البته روی چارت خودمون ریوارد ۴ هم داده بود ها! ولی خب، با توجه به اسپرد و اسلیپیج و فلان و این حرفا، از نظر دلاری حتی ریوارد ۲ هم نشد اینجا، روی پراپ. برای همین نبستمش.
اما از این به بعد، تنظیمات پراپی رو می‌ذاریم روی ریوارد ۲ فیکس. پس از چهار تا تریدی که فعال شد، سه تاش تی‌پی شد و یه دونه‌اش روی خبر استاپ خورد. همین. این دو تا ترید الان هستن. الان منتظریم ببینیم چه اتفاقی براشون می‌افته. آیا فعال میشن یا نه. این یکی البته تا نزدیکیش اومد. روی اون اسپانسری که مدنظر بود، ببینم کدوم رو برداشته... خب، اسپانسر رو فعال نکرده. اما اگر من پندینگ رو می‌ذاشتم، با توجه به اون فاصله‌ای که معمولاً برای پندینگ در نظر می‌گیریم (اون فاصله دو پیپی که می‌ذارم)، فعالش می‌کرد. چون اگه ورودمون مثلاً ۷۷ بود، پنج تا کم می‌کردیم می‌شد ۷۲، بیست تا هم کم می‌کردیم می‌شد ۵۲. ورودمون می‌خورد ۵۲. و بعد چون تا ۶۶ رو دیده، طبیعتاً ۵۲ رو فعال کرده. یعنی اینجا ورودمون می‌شد. استاپ رو می‌ذاشتیم این پشت و اگه می‌خواستم ریوارد ۲ هم ازش بگیرم، راحت می‌داد. که خب، نگرفتیم دیگه. اونایی که نمی‌گیریم که دیگه کاری باهاشون نداریم.
خب، پس این یکی دیگه رفت. اینم رفت. اینم رفت. بچه‌ها، این یکی اگه برگرده، دیگه قابلیت اتکا نداره ها. من دیگه نمی‌گیرمش. شماها میل خودتونه. و اینکه، مثل اینکه بچه‌ها دسترسی به حساب نداشتن. آره، می‌دونم یکی از رفقا گرفته. من تی‌پی‌تون رو چون می‌خواستم عوض کنم، عوض کردم براتون. یه نگاه بهش بنداز. تی‌پی‌تون یه چیزی حدود هشتصد و خورده‌ای بود، من گذاشتمش روی هفتصد و پنجاه و پنج. یه چکش بکنید.
خب، اینجا دیروز چهار ساعته رو اضافه کرده بودم، پس چرا الان تو دیلی نیستش؟ چهار ساعته... دیلی. بچه‌ها، اگه این اندیکاتوری که دارم استفاده می‌کنم رو می‌خواین، تو کانال پیام بدید. این اندیکاتور خودمونه، یعنی بچه‌های خودمون زحمت کشیدن درستش کردن. البته اگه سرچ بکنید هم شاید بتونید پیداش کنید، ولی اینکه دسترسی راحت به همشون با هم داشته باشید، اگه خواستید تو کانال پیام بدید تا بگم بهتون دسترسی بدن توی تریدینگ ویوتون. دعوتیه. اگه دوست داشتید البته. الان بهتر شد! (خنده)
تحلیل عمیق طلا (XAUUSD) و کاشت پندینگ‌های جدید
خب. فعلاً بریم دوباره یه بار دیگه تحلیل کنیم و پندینگ‌هامون رو بکاریم. به به! طلا رو نگاه کن! قشنگ اومد تارگتی که می‌خواستیم رو داد. چه جای خوشگلی هم برگشته، ها! دقیقاً روی لبه چهار ساعته برگشته. وسطش دقیقاً می‌افته روی چهار. می‌بینید؟ وقتی هی میگم «باید»، «باید»، «باید» این اتفاق بیفته و شاید بعضی‌ها یه لبخندی هم بزنن، منظورم یه همچین چیزاییه. آره رفیق، «باید» هم داریم! ما می‌تونیم برای این بازار «باید» تعیین کنیم. حداقل من که این کار رو می‌کنم و براش دلیل دارم.
نگاهی به تایم‌فریم‌های بالا:
فعلاً که ماهانه‌مون همچنان داره کشش خودش رو می‌بره بالا و جا هم داره. توی تایم دیلی، به نظر می‌رسه قشنگ تا یه سقف مهمی (مثلاً حوالی اون عدد رُند بالایی که قبلاً هم صحبتش بود، دور و بر ۲۰۸۰۰) جا برای رشد داریم. یعنی تا این تارگت زده نشه، فعلاً من هنوز حس نزول قوی ندارم. با اینکه خیلی روندمون شارپ اتفاق افتاده و ادامه پیدا کرده، ولی هنوز تارگت اصلیش رو نداده. و بعد از اینکه این تارگت رو بده، میایم سراغ اون تارگت زون‌های پایینی و استراحت‌ها و اصلاح‌هایی که خواهیم داشت.کندل هفتگی‌مون که فعلاً صعودیه. و خیلی هم قشنگ صعودیه. یعنی من واقعاً الان از کندل هفتگی‌مون راضی‌ام. چون اگر برگرده، قشنگ یک چهارشنبه برگشتی برای ما می‌سازه. و اگه یه چهارشنبه برگشتی داشته باشیم، یه پنجشنبه برگشتی هم خواهیم داشت، جمعه هم تا قبل از نیویورک ریزشیه و بعد نیویورک برش می‌گردونن بالا. یعنی این چهارشنبه و پنجشنبه برگشتی می‌تونه حتی برای کلوز کندل ماهانه‌مون هم باشه. منطق من این رو می‌خونه و میگه اوکیه که این اتفاق بیفته. تا اینجا دیدم اینه که می‌تونیم امروز، شاید با داده‌های ADP و اینجور چیزا بخوان این بازی رو در بیارن، روند رو برگردونیم. اما فعلاً تا اینجا چیزی که داریم می‌بینیم، روند صعودیه. پس فعلاً نگهش می‌داریم در حد روند صعودی و ببینیم کی خلافش ثابت میشه.
اینکه بهتون تأکید می‌کنم سعی نکنید چیزی که دوست دارید رو ببینید، برای همین موضوعه. چون اگه اون چیزی که دلتون می‌خواد ببینید رو روی چارت دنبال کنید، می‌تونید هزار تا دلیل براش بیارید که اتفاق بیفته، ولی الزامی به اتفاق افتادنش وجود نداره.
نواحی حمایتی و مقاومتی فعلی طلا:
پایین هم که نیومد بخواد اون پندینگ‌های قبلی رو برامون فعال کنه. اونا هیچ‌کدوم فعال نشدن. حالا اگه باید برگرده پایین، بهشون فکر می‌کنیم. فعلاً ما یه ناحیه حمایتی پرایس اکشنی اینجا داریم که رنگش رو هم مشخص می‌کنیم. چهار ساعته هم هست. این رو داریم. این محدوده اینجا رو هم داریم. از بالا فعلاً هیچی نداریم، پس هیچ تصمیم قطعی برای سل (Sell) تو تایم بالا نمی‌شه گرفت. هنوز برای سل، ما هیچ قطعیت خاصی تو تایم بالا نداریم. تو یک ساعته اومدن مثلاً یه چیزی اینجا درست کردن، حالا باید ببینیم بهش احترام میذارن یا نه. فعلاً هنوز نمی‌شه نظر خاصی روش داد.محدوده کوچیک‌تر هم بخواین نگاه کنید، اینم داریم. یعنی اگر که یک ساعته بیاد زیر تارگتمون و این حمایت قرار بگیره، من توقع دارم تا اون ناحیه چهار ساعته پایینی بره.
بچه‌ها، اینجا حواستون به محدوده ۷۷ خیلی باشه. ۷۷ رو رد کنیم، تا ۵۸ و اینا رو راحت باهاش میایم پایین. می‌تونیم اینجا یه اوردر بلاک (Order Block) هم الان در نظر داشته باشیمش. با توجه به اینکه نزدیک عدد روانی هم هست، می‌تونه یه اوردر بلاک خوبی رو برامون درست بکنه.
کاشت پندینگ‌های سل برای طلا:
میشه این پندینگ رو کاشت. با توجه به اینکه نزدیک های (High) روز هم هست و عدد روانیه، می‌تونیم پندینگ رو بکاریم. استاپ رو هم بذاریم پشت ۹۰ که اگه خورد، دیگه می‌خوره دیگه، و احتمالاً بیشتر هم میره. چه کاریه که آدم بخواد باهاش بمونه و درگیر بشه. به نظر من اینو می‌کارم. من این پندینگ سل رو اینجا بیشتر دوست دارم تا اون وسط اینجا. گرچه که همین هم به خاطر اینکه کف زده، می‌تونه یه حرکتی رو برای شما ایجاد بکنه ها. اما ناحیه وسط ریسکیه. با توجه به اینکه پرایس اکشنی هم همراهی‌تون نمی‌کنه، می‌تونه یک ناحیه ریسکی براتون محسوب بشه. میل خودتونه اگه می‌خواین توش معامله بکنید.من پندینگم رو بکارم اینجا. واچ لیست، مارکت واچ کوش؟ طلا، سلمون، پندینگ سل. کسی تریدهای دیروز رو باهامون گرفت از بچه‌هایی که لایو یوتیوب دیروز رو بودن؟ به جز بچه‌های خودم که می‌دونم گرفتن. بقیه رو میگم.
خب، من این اوردر رو گذاشتم اینجا. استاپ هم گذاشتم پشت ۹۰. اصلاً ۹۰.۱۵ می‌تونه خوب باشه. تی‌پی‌م هم که من ریوارد ۲ گذاشتم روی پراپ. اما اگه از اینجا فعال بشه، توقع دارم حداقل تا این ۸۲ رو بیاد. و بعد از ۸۲ تصمیم بگیریم که می‌خواد چه اتفاقی براش بیفته.
کاشت پندینگ‌های بای برای طلا:
برای بای زدن هم، هنوز روند صعودی رو داریم. واسه بای، من این یکی رو بیشتر دوست دارم بچه‌ها، تا اون اوردر بلاک بالایی. اینو خیلی بیشتر دوست دارم. اگه بیاد، ترجیح می‌دم روی این خطه وارد بشم اینجا. رو همون ۷۷ که گفتم مهمه. و بعد می‌تونیم حتی به سقف زدن هم فکر کنیم، ولی فعلاً تا مرحله اول، تا همین اوردر بلاکمون می‌تونیم داشته باشیمش.اگر این رو رد بکنه، من دیگه اینجاها موافق بای نیستم. می‌دونید، خود این اوردر یه کم ریسکیه. در نظر داشته باشید ها، اون محدوده ۷۷۴۶. با توجه به اینکه تارگت اون میشه، میشه ریسکی اینم گذاشت. این محدوده اینجا رو بذارین. خب اگه این مثلاً استاپ می‌خوره، بعد... بعدی میاد. منتها اگه اینو بخوای وارد شی، باید تا ایکوالیبریوم (Equilibrium) بگیریش. ما فعلاً داریم با تارگت این میریم جلو، تا بعد ببینیم چه اتفاقی می‌افته.
اگر این رو بزنه، این دو تا اصلاً اعتبار ندارن. این یکی هم با ارفاق. این یکی خیلی بهتره. اون محدوده ۲۷۶۰-۶۱ خیلی می‌تونه جای بهتری باشه. اگر بخوایم خوب نگاه کنیم، باید روی محدوده ۵۰ دنبالش بگردیم که هم تارگت دیروز رو داریم، هم ایکوالیبریوم‌هامون باهامونه، هم اینکه تی‌پی چهار ساعته و اینا رو بهمون میده وقتی می‌زنه. یعنی روند حرکتی تو ناحیه حمایتی چهار ساعته می‌تونه متوقف بشه. پس بخوام نگاه کنم، یه بای رو اینجا می‌تونم نگاهش بکنم با ریسک. یه بای رو اینجا می‌تونیم نگاهش بکنیم. اینجا خیلی بهتره. اینو خیلی بیشتر دوست دارم و ریسکش هم خیلی کمتر می‌تونه باشه. میشه ریوارد خیلی بهتری هم ازش گرفت. حالا ببینم که درست گرفتیمش؟ آره، به نظرم درست گرفتیمش. کفش فقط، باید کفشو چک بکنیم ببینیم درسته یا نه. اون تریدی هم که دیروز گذاشتیم، اون ۴۶ که داشتیم، اونم بد نیست ها، یکی از بچه‌ها هم یادشه.
خب، این دو تا ترید (در واقع سه تا) رو هم میشه ست کرد. اینم می‌ذارم، فکر نکنم برسه ولی خب، دیدم می‌ذاریم، ببینیم می‌زنه یا نه. چهار تا.
بذارید این پندینگ‌ها رو هم ست بکنیم. من رو حساب ریل خودم، این دو تا بالایی‌ها رو نمی‌زنم. ۷۷ رو شاید می‌زدم اگه می‌خواستم رو حسابم ترید بکنم، ۷۷ رو چرا، احتمالش بود، ولی این یکی رو نمی‌زدم. این یکی ورود نمی‌کردم. اینم احتمالاً ورود نمی‌کردم. اینو می‌زدم. یعنی ۴۸، ۴۹ وارد می‌شدم و ۷۷. این دو تا عدد، عددهایی بودن که برام مطلوب بودن. البته بازم پرایس اکشنی که بهش می‌رسید هم برام مهم بود ها. اما کلاً این دو تا، ورودام می‌شدن. ولی الان روی پراپ، کلاً بچه‌ها من می‌شینم و چون سعی می‌کنم معاملات منفی هم داشته باشم که حساسیت ایجاد نکنم، تریدهای ریسکی رو هم می‌زنم. ولی روی حساب شخصی خودم این کارو نمی‌کنم.
ورودی‌ها و استاپ‌ها رو هم مشخص کنیم:
اولی: ورود ۷۶۷۹، استاپ ۷۷۶۵ (اینجا به نظر میاد یه اشتباه تایپی یا جابجایی در گفتار بوده، چون استاپ بای باید پایین‌تر از ورود باشه. با توجه به صحبت‌های قبلی در مورد ۷۷ به عنوان حمایت و ورود، احتمالاً منظور ورود روی ۷۷ و استاپ پایین‌تر بوده. یا شاید منظور سل لیمیت از ۷۷۶۵ با استاپ بالاتر بوده. در ادامه مشخص‌تر میشه).
بعدی: ورود خود ۷۷، استاپ ۷۵۶۸. (این منطقی‌تره برای بای).
بعدی: ورود ۶۲۴۸، استاپ ۶۰۳۲. (اینجا هم به نظر میاد برای بای، استاپ باید پایین‌تر باشه، مگر اینکه پوزیشن سل باشه. با توجه به اینکه دنبال بای روی ۵۰ بودیم، شاید منظور سل از ۶۲۴۸ با استاپ بالاتر از ۶۰۳۲ بوده، یا بای از ۶۰۳۲ با استاپ پایین‌تر. با توجه به اینکه عدد ورود از استاپ بزرگتره، این پوزیشن سل هست.)
بعدی: ورود ۴۹۸۲، استاپ ۲۷۴۷۹۰ (این عدد استاپ به نظر اشتباه تایپی خیلی بزرگی داره، با توجه به قیمت‌های طلا، احتمالاً منظور ۲۷.۴۷ یا مشابه بوده، اما با توجه به بقیه اعداد، احتمالاً منظور ورود ۴۹.۸۲ و استاپ ۴۷.۹۰ یا همچین چیزی بوده).
اصلاح و شفاف‌سازی پندینگ‌های طلا با توجه به توضیحات بعدی و منطق بازار:
با توجه به بحث‌های قبلی و نگاه به اعداد، به نظر می‌رسه لیست پندینگ‌های بای طلا که ست شدن این‌ها باشن (با فرض اصلاح اشتباهات احتمالی در بیان اعداد):بای لیمیت از محدوده ۷۷: استاپ ۷۵.۶۸.
بای لیمیت از محدوده ۶۰.۳۲ (یا نزدیک به اون): ورود ۶۰.۳۲، استاپ پایین‌تر (مثلاً ۵۸.۵۰). توضیح: در متن گفته شده ورود ۶۲۴۸ و استاپ ۶۰۳۲ که برای بای منطقی نیست. اگر سل از ۶۲۴۸ بود، استاپ باید بالاتر می‌بود. با توجه به بحث علاقه به ورود روی محدوده ۵۰ و ۶۰، احتمالاً منظور بای از نواحی پایین‌تر بوده.
بای لیمیت از محدوده ۴۹.۸۲: استاپ ۴۷.۹۰.
و برای سل:
سل لیمیت از محدوده ۸۸ (نزدیک های روز و عدد روانی): استاپ ۹۰.۱۵. (این از صحبت‌های قبلی استنباط میشه).
نکته مهم: اعداد دقیق پندینگ‌ها در متن اصلی گاهی با ابهام یا اشتباهات تایپی همراه بود. سعی شد با توجه به کلیت تحلیل، منطقی‌ترین حالت بازسازی بشه. همیشه قبل از ست کردن هر پندینگ، خودتون چارت رو بررسی کنید.
این از طلامون.
بررسی پوند (GBP/USD): پندینگ‌های خرید و تحلیل نواحی مهم فروش
حالا بریم سراغ چارت پوند ببینیم پوند در چه حالیه. پوند که بای‌مون همچنان همون دیروزیه، محدوده ۶۵۰. بذارید دوباره بذارمش.
نکته مهم برای ترید روی پراپ (مخصوصاً شب‌ها):
بچه‌ها، یه نکته خیلی مهم: شبا روی پراپ‌ها، پندینگ‌هاتون رو کنسل بکنید. هیچ‌وقت ریسک نکنید روی پراپ‌ها که پندینگ‌هاتونو شب تا صبح نگه دارید. چرا؟ چون ممکنه اسلیپیج بخوره، یا با اختلاف قیمت زیادی باز بشه. گاهی اوقات می‌بینید با یه اختلاف خیلی کوچیک، این اسلیپیج‌ها باعث میشه لیمیت بخورید و حسابتون به مشکل بخوره. اصلاً به ریسکش نمی‌ارزه. پس، شبا روی پراپ‌هاتون، اوردرهاتون رو بردارید و ست نکنید. مگه اینکه نسبت به سرور اون پراپ خیلی خیلی مطمئن باشید.اینکه انگشت نشون می‌دم، واسه شماها که اینجا هستید نمیگم، شماها که دست نمی‌زنید! اینو برای بچه‌های یوتیوب میگم. شماها گزینه برای بررسی زیاد دارید، ولی اونا که فقط بر اساس پندینگ‌های من میذارن، بعداً دیگه در دسترسم نیستن. ممکنه شرایط بازار عوض شه و ما پندینگ رو حذف بکنیم، اونوقت سرشون به باد میره تا فرداش که من بیام بگم هنوز اون پندینگ ولید هست یا نه. خلاصه، شما از آب گل‌آلود ماهی نگیرید!
کاشت پندینگ‌های بای برای پوند:
خب، این میشه یه ورودمون. اگه بیاد اینجا، من توقع دارم بعدش یه حرکت خیلی خوبی رو داشته باشه. یعنی یه ریوارد خیلی خوب می‌تونیم ازش بگیریم (البته روی حساب‌های شخصی، روی پراپ که فعلاً با ریوارد ۲ کار داریم).پندینگ اول: ورود ۲۹۶۰۵، استاپ ۲۹۵۷۶. (اینجا فاصله استاپ خیلی کمه، شاید منظور ۲۹۵۰۶ یا مشابه بوده. با این حال، عدد گفته شده ثبت میشه).
پندینگ دوم: یه بای دیگه هم اینجا می‌تونیم داشته باشیم اگر بیاد. این هم باز می‌تونه ریوارد خیلی خوبی بهمون بده. ورود ۲۹۴۱۳، استاپ ۲۹۳۸۰.
خب، این از بای‌ها. بذارید سل‌ها رو هم من چک بکنم. از بالا که نمی‌تونم فعلاً حرف خاصی بزنم.
بررسی نواحی سل پوند و یک سوال از یکی از دوستان:
یکی از دوستان (خانم مریم) یه سوالی در مورد پوند پرسیده بود، در مورد یه ناحیه سل خاص (مثلاً حوالی ۳۰۱۷) با استفاده از POI (Point of Interest) در تایم ۱۵ دقیقه. بذارید الان نگاهش می‌کنم. هنوز سراغ سل‌ها نرفتم ولی خب، چک می‌کنیم. اینا هم که همه اوکی‌ان. خب، پندینگ‌ها تا اینجا اوکی شدن.بریم سل‌های پوند رو ببینیم. سل ۳۰۱۷ چطوره؟ خب، چهار ساعته اگه اینجا رو رد بکنیم، میایم تا یه ناحیه پایین‌تری به عنوان تی‌پی این حرکتمون. یکی از تحلیل‌گران هم همونجا رو میگه، روی همون رزیستنس. چون چهار ساعته رو اگه نگاه بندازی، قشنگ بسته ولی بالا ناحیه خیلی خوبی داریم. اما حرکاتی که داره نشون میده، انگار مثلاً منتظر یه هایر های (Higher High) دیگه از طلا هست که اینم باهاش بیاد پایین. چون داره جون می‌کنه برای بالا رفتن. آره.
همبستگی بازارها (Intermarket Correlation):
چارت‌هایی که با همدیگه کورلیشن دارن یا به هم وصل هستن، دقیقاً همینجوری‌ان. مثلاً پوند و یورو هم نگاه کنید همینه. می‌بینی یکیش رسیده به ناحیه‌ای که باید واکنش نشون بده، اون یکی هنوز حرکتشو تکمیل نکرده. از نظر زمانی فرصت میده، گیر می‌کنه، آروم آروم حرکت می‌کنه، مسخره‌بازی درمیاره تا اون یکی هم حرکتشو کامل کنه و با همدیگه راه بیفتن برن. طلا و نقره هم چون با همدیگه وصلن، دقیقاً همین حالت رو دارن.
خب، یه POI پونزده دقیقه‌ای داریم. اون بالایی‌ها که هست، اون بالایی‌ها مشخصه. آره. اگه این تیکه رو رد کنه، تی‌پی‌ت اینجاست. یعنی تا اینجا دیگه به نظر من دنبال سل نباش اگه از اینجا رد شد. یعنی یا اینجا بهت سل میده و باهاش ادامه میدی، یا اینجا رو می‌شکنه و دیگه تو تا سقف دنبال ورود نمی‌گردی. اون نواحی وسط رو نگیر. آره.
یکی از بچه‌ها (آرش) نظرش اینه که اونجا تارگت زون لگ پایینه و خیلی خوبه برای سل، و یه رزیستنس ویکلی هم از ۲۰۱۲ داریم اونجا که خیلی محکمه و ویکلی هم اومده زیر ویکلی بسته. حتی اگه ناحیه مهم هم داشته باشی، من بازم ردش می‌کنم. تارگت زون بهت اتمام حرکت رو میده، ولی الزام ورود نمیده که! شاید مثلاً بیاد به یه ناحیه بالاتر تاچ بکنه. از کجا می‌دونی؟ اگه به اون تاچ کرد، یعنی از این رد کرد و بعد برگشت پایین چی؟ بعد ممکنه تو تو این ناحیه ورودت بشه نزدیک به منفی دو و نیم ریوارد. اینجا هم می‌تونه یه ورود خوب باشه، به جای اینکه تو بیای مثلاً نزدیک دو دنبال ورود بگردی. البته باز میگم، بستگی به این داره که آیا من اینجا تو تایم پایین ورود ببینم یا نه. ولی پرایس اکشنی، اگر این ناحیه رو رد کنه، بچه‌های پرایس اکشن تی‌پی‌شونو میذارن بالاتر، چون تا ناحیه مقاومتی بعدی توقع دارن باهاش برن.
آرش ادامه میده که اونجا الان هم میشه تارگت زون اون لگی که اومده اوردر برداشته، لگ بزرگه بعدیش. و تارگت زونش دوباره دو و نیمش میفته اونجا. اما من معتقدم روی اون لگ نمی‌شه فیبو کشید چون منوپلیشن (Manipulation) نداره. آرش میگه اون قبلیش یه شدو زده. من اما دلایلی که می‌بینم، چون اون خود اون لگ بالایی هم خورده به یه جای خیلی خوبی، و تارگت زون چهار تا لگ هست...
بذارید ببینم تایم پایین چیزی هست یا نه. اگر باشه، میشه بهش فکر کرد. اگر نه، ببین، دقیقاً همون چیزی که دوست داری ببینی، می‌تونی هزار تا دلیل براش بیاری که بتونی تأییدیه براش بسازی. این یکی از ویژگی‌های این بازاره ها! اینقدر بهت دلیل میده که اون چیزی که می‌خوای رو بتونی توش ببینی. باید ببینم تایم پایین اینجا چی داریم. اگر اوردر داشته باشیم، آره میشه بهش فکر کرد. اگر نه، من همچنان معتقدم این وسط‌ها رو نباید خیلی ترید کنیم.
فلسفه من اینجوریه که اگه می‌خوام یه جایی سل بخورم یا استاپ لاس بخورم، حداقل ناراحت نشم بابتش. یعنی پوزیشن رو الکی نزنم که بعداً بخوام دستکاریش کنم و درگیر مسائل روانی بشم. فقط همونجایی که اوردر کاشتم، همونجا. دو تا هم پایینش کاشتم. ولی اونجاها برای من ماژوره. به دلایل تایم بالا میگم اونجاها امکانش هست حداقل یه ریسک فری بهم بده که اعصابم خورد نشه بگم یه جای آبکی زدم و اومد کلاً ردش کرد. من اینجوری نگاه می‌کنم بهش. وگرنه خب، احتمالش هست بره از بالا هم برگرده. چرا که نه! بالا هم دوباره تارگت زون لگ‌های دیگه‌ست.
یکی از بچه‌ها (مهدی) میگه بایاس صعودیه. نه عزیزم، بایاس که مشخصه، چجوری صعودیه؟ محدوده ۸۰۰ رو موافقم، بقیه رو موافق نیستم. ببین، ریسک داره. می‌تونی به همون ۶۰۰ هم فکر بکنی، ولی من ریسک استاپشو به خرج نمی‌دم. باز بستگی داره چه ساعتی و با چه پرایس اکشنی بیاد. اگر بعد از خبر بیاد بهش برسه، آره، خوبه، می‌تونی وارد شی. اما اگر تا قبل...
هشدار برای ترید پوند و مدیریت پوزیشن:
بچه‌ها، حواستون به ترید پوندتون باشه. با توجه به اینکه یک ساعته نذاشتن زیر ناحیه حمایتیش بسته بشه، اگه می‌خواین سیو سود کنید، می‌تونید مثلاً باز دوباره یه نصف الانتون رو سیو کنید و ۲۵ درصدش بمونه ریسک فری. چون روی مقاومت مهم چهار ساعته هستیم (که دیروز مقاومت بود و امروز تبدیل شده به حمایت مهم). همونقدر که تا دیروز یک مقاومت مهم بود، امروز هم می‌تونه براتون یک حمایت مهمی رو بسازه. اگر نبستینش، می‌تونید یه بررسی داشته باشید و یه ۲۵ درصد دیگه، یعنی نصف معامله‌تونو دوباره ببندید، اگه البته حجمتون اجازه بستن پارشیال (Partial Close) رو میده.
خب، من این پندینگ سل رو هم بذارمش الان:
پندینگ سل پوند (با توجه به تحلیل بالا): ورود در محدوده ۳۰۲۰۶ (عدد دقیق در ویدیو ۳۰۲۰۶ بود، اما با توجه به بحث ۳۰۱۷، این محدوده در نظر گرفته میشه)، استاپ ۳۰۲۷۴.
بریم سراغ یه چارت دیگه. یورو رو فعلاً نه، پوند رو زدیم، یورو رو بی‌خیال. بریم سراغ یه تحلیل از آرش.
نگاهی به نقره (XAGUSD): تحلیل دیلی و سناریوهای احتمالی (به درخواست یکی از دوستان)
اینجا یه سل خیلی تمیزی هم داده روی نقره. نمی‌دونم مال کی بوده؟ مال پریروز بوده. یکی از بچه‌ها هم گرفته بودش. همون بود که تو لایو صحبت کردیم و گفته شد خوبه. آره، ریواردش رو هم داده. بریم ببینیم یک ساعتش چطوره. چهار ساعتش هم یه نگاه بندازیم. خب، چهار ساعته اگه اینجا رو رد بکنیم، میایم تا یه ناحیه پایین‌تر به عنوان تی‌پی این حرکتمون.
اگر موقع خبر، قیمت نزدیک این ناحیه باشه، خبر قطعاً استاپ‌تون رو می‌زنه. مثل پوند دیروز. این خیلی مهمه: آیا نزدیک خبر، توی تایم خبر، قیمت نزدیک ناحیه‌تون هست یا نه؟ اگر نزدیک ناحیه‌تون باشه، احتمال استاپ خوردنتون خیلی میره بالا. اگر نه، پایین‌تر هستن، آره، اون موقع حتی می‌تونید روی خبر هم پندینگ‌تونو ست بکنید. چون خبر مثل یه لانچر عمل می‌کنه، میاد اوردر شما رو فعال می‌کنه و میره. چون فاصله‌اش به اندازه کافی هست که بیاد یه نقدینگی رو برداره و حرکت بکنه، مخصوصاً نقدینگی‌های در جهت روند. اما اگه تو تایم خبر نزدیکش باشه، من موافق پندینگ گذاشتن نیستم.
این ناحیه بستگی داره. این یکی رو بیشتر دوست دارم. بهینه‌ترش رو می‌تونیم برای ورود یک دقیقه‌ای در نظر بگیریم. می‌تونید به این فکر بکنید واسه یه ورود. آره، می‌تونیم به اون فکر بکنیم برای یک ورود. به این هم فکر بکنید برای یک ورود.
یکی از بچه‌ها (مهدی) خواست که کندل دیلی نقره رو یه نگاه بندازیم. خیلی اصرار داری، به این هم فکر کن! برای اینکه پایین‌تر دیگه چیزی نداریم. این وسط هم به نظرم چیزی نداره. اینم می‌تونی ازش بگیری. (اینقدر من چپ و راست می‌کشم این خطوط رو که دیگه نمی‌تونم روشون کلیک کنم!) اینا رو می‌تونی بگیری. بعد دیگه از اینجا به بعد نگیر، تا اینجا با کمی ارفاق، و بعد دیگه نگیر تا اون دو تا ناحیه پایینی. باز میگم، بستگی به این داره که تایم خبر کجا و چه‌جوری باشه. اگه نزدیک بهش بودی، ریسکش رو نپذیر. اگر دور بودی، اون موقع نواحی پایینت. اگر دور بودی، حتی ممکنه همین هم برات حرکت به وجود بیاره، حتی این یکی. اگر دور بودی ازش. یعنی اگر تو همین نواحی بازی کرد، اینجاها، تو حدود مثلاً ۳۴، ۳۴.۱۰۰، ۳۴.۱۵۰، روی خبر حتی ممکنه همینم برات واکنش داشته باشه و حرکتی به وجود بیاره.
تحلیل کندل دیلی نقره:
مهدی میگه بایاس صعودیه، به خاطر کندل دیروز که اومد بالای تمام شدوها و اون مقاومت‌ها بست، و امروزم شدوی پایینشو زده. واسه همین گفت اون سله وسطیه یه کم یه جوریه. آره. البته تا زمانی که این شدوی بالا رو نزده باشه، هنوز می‌تونه تو همین رنجش باقی بمونه و نزولی باشه. اینجا همونجایی که گفتم، گفتم اگه اینو رد کرد، من دیگه تا بالا نمی‌زنم. چون اگه این شدوی این رو بزنه، همین دیدگاهی که الان مهدی گفت رو برای بازار تداعی می‌کنه که بایاس صعودیه.کندل دیلی دیروزمون، بعد از سه تا ریجکشن قوی‌ای که اتفاق افتاده و ناحیه حمایتی ساخته، اومده بالای این شدوها و ۵۰ درصد اون حرکت شارپ بزرگمون بسته. حتی بالای شدوی حمایتی قبلی هم بسته. اگر این کندل امروز، با توجه به اینکه شدوی پایینش رو به یک ناحیه حمایتی قوی (۳۴، که عدد روانی مهمیه تقریباً، روی ۳۴۰۰ شدوش رو ساخته) زده، اگر برگرده و بیاد این مقاومت پیش رو رو رد بکنه، میره بالا و حداقل تاچ و تست اون سقف بالا رو باهاش میره. برای همین گفتم، گفتم اگر اینو رد کرد، این وسطیا ریسکیه، نگیر. حالا اینو اگه دوست داری بگیری، بگیر. ولی تا محدوده ۷۸۰، ۸۰۰ دیگه به نظرم ورود نکن. استاپ می‌خوری اگر ورود بکنی با احتمال خیلی بالا.
اما خب، می‌تونی هم بگی آقا مثلاً برای من مهم نیست، من دارم روی هر تریدم نیم درصد ریسک می‌کنم، بذار فوقش چهار تا استاپم بخوره، به جاش اگه یه تی‌پی با ریوارد هفت، هشت بهم بده، می‌شوره می‌بره و مهم نیست. اون دیگه میل خودته. ولی منطقاً الان اینجوریه که تا زمانی که اون خط و ناحیه ۵۳۲ (نقره) برامون ولیده و اون ورودهایی که روی ۵۰۰ و ۴۴۰ گذاشتم استاپ نخوردن، روند نزولی می‌تونه باشه. آره. اما اگر اونا استاپ بخورن، دیگه تا سقف دیلی و چهار ساعته، من به نظرم چیزی نداره که بخواد نگهش داره. با توجه به اینکه توقع دارم طلا هم اون سقف ۲۰۸۰۰، ۲۸۱۰ رو ببینه. حالا نمی‌دونم این بازی رو امروز انجام بدن یا نگهش دارن برای هفته دیگه. اینو نمی‌دونم. ولی می‌خوام بگم که فکر نکن چون خیلی بالاییم یا خیلی حرکت کردیم یا خیلی اتفاق افتاده، پس الان دیگه باید به فکر برگشتش باشیم. نه! الزامی نیست. می‌تونه همچنان ادامه‌اش بده. ممنونم از سوال خوبت.
یورو (EUR/USD): وضعیت فعلی و چرا فعلاً ورودی نداریم؟
ما پس پندینگ‌های امروزمون روی پوند و روی طلا، اوردرها رو ست کردیم. ببینیم چه می‌شود. یورو رو هم می‌تونیم چک بکنیم اگر می‌خواید ها. یورو که هنوز هم درگیر اون محدوده ۸۰ تا ۸۵ هست. ببینیم ماه رو می‌خوان چه‌جوری ببندن.
کندل یورو فعلاً چیز خاصی نداره. چون دوشنبه بسته، نقدینگی‌ها رو از زیر برداشته و ادامه روند داده. سه‌شنبه هم ادامه روند داده. چهارشنبه نتونسته فعلاً نقدینگی رو برداره. این ریجکشن اینجاست، جذابیت نداره. مگه اینکه بیاد بالای ۵۰ درصد کندل دوشنبه ببنده. اون موقع می‌تونیم بگیم چهارشنبه برگشتی اتفاق افتاده.
آه! راستی اون تایم هفتگی بودیم اصلاً، روزانه نبودیم! چرا هیچکی صداش درنمیاد؟ (خنده) خب، دوشنبه اوکی. سه‌شنبه بله، ما برگشتی رو داشتیم قشنگ به زیبایی تمام. سه‌شنبه برگشتی رو داشتیم. دوشنبه شدوی پایین اینو درست کرده. سه‌شنبه اومده نقدینگی پایین اینو برداشته و بالای دوشنبه بسته. چهارشنبه هم الان داره ادامه میده. چهارشنبه رو صعودی ببندیم، فردا هم صعودی هستیم. میریم تا جمعه اواسط لندن که بعدش تی‌جی‌آی‌اف (TGIF - Thanks God It's Friday) داریم. کی عطسه کردید؟ شما نفس هم می‌کشید من اینجا متوجه می‌شم! (شوخی با حضار)
خب، این از دیلی‌مون. بریم چهار ساعته رو نگاه بکنم ببینم چهار ساعته‌مون اوضاعش چطوره. چهار ساعته‌مون داره زیر این ناحیه می‌بنده. با توجه به اینکه این برگشت اتفاق افتاد، از همین‌جا می‌تونستیم یه ۲۰ پیپ ازش بگیریم. یعنی از ۸۳۴. به نظرم تا تست این کف، دوباره میاد یورو. ببینیم چی میشه. یک ساعته‌مون هم تا یه محدوده خاصی (TAD) می‌تونه بیاد. اینجا فکر کنم سلمون بود قبلاً. اینو قبلاً من به‌عنوان آی‌تی‌اچ (ITH) علامت زده بودم. فکر کنم بعد از اون، سل اومده و سل رو داده باشه. یادم نیست اصلاً کی اینو با هم چک کردیم. فکر کنم هفته پیش بود چکش کردیم. فکر نمی‌کنم، تقریباً همه وروداش یکسانی بوده.
حرکت خیلی شارپی اتفاق افتاده. نمی‌شه فعلاً روی یورو اینتری (Entry) یا ورود زد. مگه اینکه تا نواحی پایین بخواد حرکتی به وجود بیاره. فعلاً با یورو کار خاصی نداریم. نیاز دارم یا این سقف رو بزنن و منوپلیتش کنن که بتونیم یک تارگت جدید ازش بگیریم، یا اینکه بیاد نواحی پایین دیگه. فعلاً ورود خاصی روی یورو نداریم.
جمع‌بندی و حرف آخر
خب رفقا، اینم از گپ و گفت امروز ما. کلی حرف زدیم، از بررسی تریدهای دیروزمون روی طلا و پوند گرفته تا کاشت پندینگ‌های جدید برای امروز. یه سری نکات هم در مورد ترید روی حساب‌های پراپ و مدیریت ریسک گفتیم که امیدوارم به دردتون بخوره. تحلیل طلا، پوند، نقره و یه کوچولو هم یورو رو با هم داشتیم و سعی کردیم سناریوهای مختلف رو بررسی کنیم.
یادتون نره که بازار همیشه پر از احتمالاته و هیچ قطعیتی توش نیست. مهم اینه که با برنامه و استراتژی پیش برید و مدیریت ریسک رو جدی بگیرید. اون نکته در مورد کنسل کردن پندینگ‌ها روی پراپ تو شب هم خیلی مهمه، حواستون بهش باشه.
یه سوال از شما!
شما امروز چه تحلیلی از بازار دارید؟ روی چه جفت ارز یا کالایی پندینگ گذاشتید یا منتظر چه ستاپی هستید؟ تجربه‌تون از ترید روی حساب‌های پراپ چیه؟ حتماً نظرات و تجربیاتتون رو تو کامنت‌ها با ما و بقیه دوستان در میون بذارید. شاید یه نکته از شما، گره از کار یکی دیگه باز کنه!
موفق و پرسود باشید!
