استراتژی فونیکس (سیمرغ): یه راه عالی برای اسکالپ طلا با ریوارد بالای ۳، مخصوصاً اگه وقتت کمه!

خب سلام دوباره رفقا! چطورین؟ بریم با همدیگه یه استراتژی خفن دیگه رو بررسی کنیم. اول از همه، بذارید یه کم در مورد خود این استراتژی و اینکه به درد کیا می‌خوره صحبت کنیم.

این استراتژی به درد کیا می‌خوره؟

ببینید، این استراتژی که الان می‌خوام بهتون بگم، بیشتر مال دو گروه از افراده:

1. اونایی که وقت زیادی ندارن: کسایی که سر کار می‌رن، شغل‌های دیگه دارن و نمی‌تونن کل روز پای سیستم باشن. این استراتژی از حدود ساعت پنج و نیم، شش عصر به وقت ایران کار می‌کنه. یعنی قبلش اصلاً نیازی نیست پای چارت باشین. در حد روزی دو سه ساعت شبا می‌تونید بیاید و باهاش کار کنید.

2. اونایی که مشکل کنترل فردی دارن: خیلی از تریدرها استراتژی خوب بلدن، ستاپ خوب هم دارن، اما نمی‌تونن خودشون رو کنترل کنن. خارج از سیستمشون وارد معامله می‌شن و ضررهای بی‌دلیل می‌کنن. این استراتژی چون سیگنال ورود بهتون می‌ده و همه‌چیزش مکانیکیه، دیگه نمی‌تونید خارج از چارچوب ترید کنید. تا سیگنال نده و اتفاق‌های خاصی نیفته، اصلاً نمی‌تونید وارد معامله بشید. پس جلوی تریدهای احساسی و خارج از استراتژی رو می‌گیره.

طبیعتاً استاپ لاس هم داره که این خودش یه کمک خیلی بزرگه تا حسابتون کال نشه و ریسک‌تون همیشه محاسبه شده باشه.

یه نکته فوق‌العاده مهم: بازی با ریسک ممنوع!

بچه‌ها، یه نکته خیلی خیلی مهم که می‌خوام بهتون بگم اینه که به هیچ عنوان با ریسک‌تون بازی نکنید. ریسک شما توی هر معامله باید ثابت باشه. حجم ورودتون می‌تونه بر اساس فاصله استاپ‌تون تغییر کنه، ولی خودِ درصد ریسک‌تون (مثلاً ۱٪ از کل حساب) نباید عوض بشه.

می‌دونید چرا؟ چون بازی با ریسک، یه تأثیر تصاعدی خیلی بد روی وین‌ریت و ریواردتون داره. مثلاً روی کاغذ نگاه می‌کنی می‌بینی از ده تا ترید، چهار پنج تاش مثبت بوده و با توجه به ریوارد سه که می‌گیری، باید کلی سود کرده باشی. اما وقتی حسابتو چک می‌کنی، می‌بینی مثبت نیستی! چرا؟ چون اون تریدی که استاپ خورده، مثلاً با ریسک ۲٪ بوده، ولی اونی که تی‌پی داده با ریسک نیم درصد بوده!

پس دوباره تأکید می‌کنم: یکی از مهم‌ترین اصول موفقیت توی ترید، ثابت نگه داشتن ریسکه. اکثر کسایی که درجا می‌زنن، نمی‌تونن مثبت بشن یا پراپ‌هاشون رو پاس کنن، مشکلشون همینه. ریسکشون متغیره ولی حجمشون ثابته! نگاه می‌کنی استیتمنتشون رو، همه تریدها مثلاً با حجم دو صدم، پنج صدم یا یه دهم زده شده. اعداد رند و از قبل تعیین شده تو ذهنشون هست. این بزرگ‌ترین اشتباهه!

حجم ورودیتون باید بر اساس فاصله نقطه ورود تا استاپ‌تون تعیین بشه، نه یه عدد ثابت. اینکه مثلاً بیای سه تا یه دهم وارد بشی اشتباهه. هرچی نقطه ورودت به استاپ نزدیک‌تر می‌شه، باید حجمت بزرگ‌تر باشه، چون ریسکت ثابته. مثلاً تو هر ورود می‌خوای ۱۰ دلار ریسک کنی. اگه فاصله تا استاپ ۱۰۰ پیپه، خب می‌تونی یه دهم وارد شی. اما اگه فاصله‌ت تا استاپ ۵ پیپه، چرا بازم یه دهم وارد می‌شی؟ الان اجازه داری دو لات وارد شی که اگه قیمت به نفع تو حرکت کرد، سود خوبی بگیری و اگه هم استاپ خوردی، همون ۱۰ دلار رو ضرر کرده باشی.

پس، ریسکه متغیر، قاتل اصلی موفقیت و سودده بودنه. همیشه از این ربات‌های تعیین حجم (Position Size Calculator) استفاده کنید و اجازه بدید حجمتون بر اساس اندازه استاپ‌تون متغیر باشه. اصلاً ایرادی نداره یه جا روی حساب هزار دلاری، استاپت انقدر کوچیکه که می‌تونی چهاردهم لات وارد شی. از اون طرف هم یه جا ممکنه با توجه به اندازه استاپت، اجازه نداشته باشی بیشتر از دو صدم وارد شی. این درسته! ولی اگه تو حالت اول دو صدم وارد شی، تریدت کشته می‌شه (سود کم) و اگه تو حالت دوم چهاردهم وارد شی، کال می‌شی.

استاپ داشتن برای این مهمه که تعیین‌کننده حجم ورودی شماست و حجم ورودی شما هم برای این مهمه که تعیین‌کننده استمرار شما در سوده. اینو گفتم یه تأکید اساسی کرده باشم، حالا بریم سراغ خود استراتژی.

اندیکاتورهای مورد نیاز: سه تفنگدار!

بچه‌ها برای این استراتژی شما به سه تا اندیکاتور نیاز دارید. دو تاش مال خودمونه که باید پیام بدید تا براتون فعال بشه. یکیش قدرت روند رو نشون می‌ده و اون یکی هم یه چیزیه که کمک می‌کنه تشخیص بدید جهت روند با شما هست یا نه.

اما اندیکاتور سوم، یه داستان جالبی داره. خیلی وقت پیش، با دوستایی که خارج از ایران داشتم، از روی کارای یه شخصی به اسم "آرتی" (DRT)، این اندیکاتور رو اومدیم بهینه‌ترش کردیم. سیگنال‌های این اندیکاتور از ترکیب سه تا چیز صادر می‌شه:

• کراس‌های مووینگ اوریج

• حرکت‌های پرایس اکشنی

• نواحی آی‌سی‌تی (ICT)

یعنی یه اندیکاتور همینجوری دوزاری نیست! باید مووینگ‌ها کراس کرده باشن، توی کیل‌زون (Kill Zone) مورد نظر باشیم و اون حرکت پرایس اکشنی خاص هم با توجه به پوزیشن مووینگ‌ها اتفاق افتاده باشه تا سیگنال بده.

چطوری پیداش کنیم و تنظیماتش چیه؟

توی تریدینگ ویو، قسمت اندیکاتورها سرچ کنید "DRT". یه اندیکاتوری هست به اسم "The DRT" که مال بچه‌های "فونیکس باینری" هم هست. از این اندیکاتور استفاده می‌کنیم.

هشدار مهم: تنظیمات پیش‌فرض خود اندیکاتور، اون چیزی نیست که جواب بده. می‌دونید که وقتی یه اسکریپت یا اندیکاتور پابلیک می‌شه، احتمال اینکه بعد از یه مدت سوددهیش رو از دست بده خیلی زیاده. برای همین، اون تنظیمات دیفالتی که خودش داره، شما رو به سود نمی‌رسونه. اگه با تنظیمات دیفالتش کار کنید، نتیجه نمی‌گیرید.

این تنظیماتی که الان بهتون می‌گم، چیزیه که بین خودمون (کسایی که اینو درست کردیم) هست و می‌دونیم باید چجوری باشه تا کار کنه. طبق این چیزی که می‌گم تنظیماتش رو درست می‌کنید و بعد هم طبق همین روش باهاش ترید می‌کنید. شاید اگه سرچ کنید، هیچ‌جا این شکلی ترید کردن با این اندیکاتور رو یاد ندن، حتی خود بچه‌های فونیکس هم اینجوری آموزشش نمی‌دن. این چیزیه که من خودم می‌دونم باید اینجوری تنظیمش کنید تا ثمر بده. وگرنه تهش یه اندیکاتور یربه‌یر می‌شه؛ یعنی یه ماه ۲۰٪ سود، یه ماه ۲۰٪ ضرر، یا آخر ماه نیم درصد، یه درصد سود برات باقی می‌مونه. تنها حالتی که می‌تونید با این اندیکاتور سودده باشید، حالتیه که من بهتون می‌گم.

بریم سراغ تنظیمات DRT:

1. مووینگ اوریج‌ها:

   • مووینگ ۲۱: حتماً حالت "Smooth" باشه. اینو می‌خوایم.

   • مووینگ ۵۰: اینم می‌خوایم.

   • مووینگ ۱۰۰: این باید توی تنظیمات باشه چون سیگنال‌ها از ترکیب مووینگ‌ها میاد و هر چهار تا مووینگ باید در یک جهت باشن تا سیگنال بده. ولی ما باهاش کاری نداریم، پس ۱۰۰ رو هاید (Hide) کنید.

   • مووینگ ۲۰۰: این به‌صورت داینامیک می‌مونه (اون خط ضخیم‌تری که گاهی سبز و گاهی قرمز می‌شه و قدرت روند رو نشون می‌ده). این خیلی مهمه! وقتی مثلاً روند صعودیه ولی این خط قرمز یا زرد می‌شه، یعنی فشار فروشنده‌ها زیاد شده و بهتره بای نگیری. وقتی دوباره سبز شد، یعنی ناحیه امن برای بای. این خودش یه کمک بزرگه.

2. ابر (Cloud):

   • این همون کلاودیه که بین مووینگ‌ها تشکیل می‌شه. آپاسیتی (Opacity) یا شفافیتش رو یه جوری تنظیم کنید که خیلی پررنگ نباشه، فقط یه زمینه فکری بهتون بده. مثلاً اگه ابر سبزه، یهو یادتون بیفته که چرا دارید سل می‌زنید! این ابر به تشخیص روند اسکالپی هم کمک می‌کنه. وقتی ابر سبزه و مووینگ‌ها با فاصله از هم حرکت می‌کنن، یعنی روند صعودی پرقدرته و نباید دنبال سل باشید.

3. سایر تنظیمات در بخش Inputs یا Style:

   • Big Ass Candle: آرتی با این معروف شد (کندل اینگالفی که کندل قبلی رو می‌خوره). ما ازش استفاده نمی‌کنیم، هایدش کنید.

   • Three S Strike: اینم هاید کنید، نیازش نداریم. (این در صورتی که سه تا کندل پشت هم یه رنگ باشن آلارم می‌ده).

   • Five Minit Scalping: این دو تاشو (احتمالاً Buy و Sell یا Both) فعال کنید. این همون چیزیه که ما باهاش کار می‌کنیم.

   • Table: این جدول بهتون استاپ و تی‌پی و نقطه بریک ایون می‌ده. ما اصلاً ازش استفاده نمی‌کنیم چون اگه با این برید جلو، همون حالت یربه‌یر شدن پیش میاد. تیبل رو بردارید (غیرفعال کنید).

   پس خلاصه‌اش: Big Ass هاید، Three Line Strike هاید، Five Minit Scalping (Both) فعال.

4. آلارم (اختیاری): بچه‌هایی که اشتراک دارن یا می‌تونن آلارم بذارن، کافیه آلارم Five Minit Scalping رو فعال کنید.

5. تنظیمات سشن (Session):

   • ما اینجا فقط با یه سشن کار داریم. "Show Europe" رو فعال کنید.

   • زمان‌بندی‌ها رو اینجوری بذارید (اینا احتمالاً به وقت UTC یا سرور تریدینگ ویو هستن، باید با ساعت ایران تنظیمشون کنید یا معادلش رو پیدا کنید):

     • شروع آماده‌سازی: 13:30 (به وقت ایران تقریباً 4:30 بعد از ظهر)

     • شروع دریافت سیگنال: 14:00 (به وقت ایران 5:00 بعد از ظهر)

     • پایان دریافت سیگنال: 17:30 (به وقت ایران 8:00 شب)

   • یعنی یه بازه سه ساعت و نیمه برای ترید دارید. اون نیم ساعت اول (13:30 تا 14:00) برای اینه که بیاید پای سیستم، آماده بشید و ستاپ‌تون رو چک کنید. ما با اون تیکه کم‌رنگ قبل از شروع اصلی کاری نداریم.

   • رنگ این بازه زمانی (مثلاً بنفش) رو هم با یه آپاسیتی معقول (مثلاً 40%) بذارید که خیلی پررنگ نباشه ولی بهتون نشون بده که اگه سیگنالی خارج از این تایم اومد، ورود نکنید.

خب، تنظیمات اندیکاتورمون انجام شد. حالا بریم ببینیم چجوری باید باهاش ترید کنیم.

نحوه ورود به معامله: قدم به قدم

ما با اون نیم ساعت اول که برای آمادگیه کاری نداریم. از جایی که بازه اصلیمون شروع می‌شه (مثلاً بنفش پررنگ می‌شه، یعنی از ساعت ۵ و نیم ایران به وقت مثالی که زده شد)، منتظر سیگنال می‌مونیم.

1. ظاهر شدن سیگنال اولیه (لوزی):

   • اولین سیگنال ما با یه لوزی سبزرنگ (برای بای) پایین کندل یا لوزی قرمزرنگ (برای سل) بالای کندل فعال می‌شه.

   • فرض کنیم یه لوزی سبز پایین کندل ظاهر شد.

2. تأییدیه از اندیکاتور پایینی (قدرت روند):

   • هم‌زمان که لوزی ظاهر می‌شه، باید به اون اندیکاتور پایینی (همونی که گفتم مال خودمونه و قدرت روند رو نشون می‌ده) نگاه کنید. برای بای، باید استوانه‌های سبز رنگ داشته باشیم. (در ویدیو اشاره شد که آبی برای گوینده همان سبز است، پس اگر رنگ‌ها متفاوت بود، منطق را دنبال کنید: هم‌جهت با سیگنال).

3. تأییدیه از اندیکاتور کراس (جهت روند):

   • همچنین باید به اون یکی اندیکاتور پایینی (که اونم مال خودمونه و کراس مووینگ‌هاست) نگاه کنید. برای بای، باید خط آبی، خط قرمز رو به سمت بالا کراس کرده باشه (یا در شرف کراس باشه و جهت حرکتش به سمت بالا باشه).

4. تأییدیه نهایی و نقطه ورود (خیلی مهم!):

   • خب، لوزی ظاهر شد، اندیکاتور قدرت روند هم اوکیه، اندیکاتور کراس هم اوکیه. اما مستقیم روی این کندل وارد نمی‌شیم!

   • صبر می‌کنیم قیمت برگرده و خط آبیِ اندیکاتور کراس (همون اندیکاتور پایینی دوم) رو تاچ کنه. وقتی تاچ کرد، اون موقع وارد معامله بای می‌شیم. اگه قیمت رفت بالا و برنگشت خط آبی رو تاچ کنه، اون سیگنال از نظر ما ندیده گرفته می‌شه و ورود نمی‌کنیم.

   • نکته تکمیلی مهم: موقعی که قیمت خط آبی رو تاچ می‌کنه، دوباره به اون اندیکاتور قدرت روند (استوانه‌ها) نگاه کنید. باید هم‌چنان رنگش با جهت معامله شما یکی باشه (مثلاً برای بای، سبز باشه). اگه موقع تاچ کردن، رنگش مخالف شده (مثلاً قرمز شده)، اون معامله رو هم ورود نکنید. این خیلی به وین‌ریت بالاتر کمک می‌کنه.

استاپ لاس کجاست؟

استاپ لاس رو می‌ذاریم پشت مووینگ اوریج زرد رنگ (همون مووینگ ۵۰) کندلی که سیگنال لوزی روی اون صادر شده. نه کندل ورود، بلکه کندل سیگنال اولیه. حواستون باشه اسپرد رو هم در نظر بگیرید و یه کم با فاصله بذارید.

تی‌پی (حد سود) کجاست؟ اینجا جذاب می‌شه!

• اولین ورود هر روز: ریوارد ۴ به ۱. یعنی اگه مثلاً ۲۰ دلار ریسک کردید، باید ۸۰ دلار تی‌پی بگیرید.

• دومین ورود (در صورت ادامه روند و سیگنال جدید): ریوارد ۳.۵ به ۱.

• سومین ورود: ریوارد ۳ به ۱.

• و به همین ترتیب، هر بار که در جهت روند مجدداً سیگنال می‌گیرید و وارد می‌شید، نیم واحد از ریواردتون کم می‌کنید. چون هرچی روند ادامه پیدا می‌کنه، ریسک اینکه بخواد ریوارد ۴ بده کمتر می‌شه. معمولاً هم بیشتر از سه تا ورود تو یه روز پیش نمیاد.

یادتون نره: ریسک‌تون توی همه این ورودها باید ثابت باشه! اگه تو ورود اول ۲۰ دلار ریسک کردید، تو ورودهای بعدی هم باید همون ۲۰ دلار باشه. این حجم لات شماست که با توجه به فاصله استاپ تغییر می‌کنه.

چند نکته مهم در مدیریت معامله:

• اگه یه معامله باز دارید، حتی اگه وسطش دوباره سیگنال جدید (لوزی) صادر شد، ورود نمی‌کنید. تا زمانی که معامله اولتون به تی‌پی یا استاپ نخورده، سیگنال‌های جدید برای شما مُرده حساب می‌شن.

• وقتی تایم بنفش‌تون (بازه معاملاتی) تموم می‌شه، دو تا راه دارید:

  1. تریدتون رو هرجایی که هست ببندید و از بازار برید بیرون.

  2. نصف حجمتون رو کم کنید و استاپ‌تون رو بیارید نقطه ورود (یا یه کم تو سود) تا معامله ریسک فری بشه. (در ویدیو گفته شد استاپ سر جاش بمونه و فقط حجم نصف بشه، اینجوری اگه برگرده و استاپ بزنه، با سود حاصل از نصف حجم بسته شده، تقریباً یربه‌یر می‌شید). من خودم شخصاً اگه باشم، با تموم شدن بنفش، معامله‌م رو هرجایی که باشه می‌بندم.

مثال عملی (بر اساس توضیحات ویدیو):

فرض کنید امروز ساعت ۵ و نیم عصر (به وقت ایران) پای سیستم نشستید.

1. یهو یه لوزی سبز زیر یه کندل ظاهر می‌شه.

2. نگاه می‌کنید به اندیکاتور قدرت روند پایینی، استوانه‌هاش سبزه. عالی!

3. نگاه می‌کنید به اندیکاتور کراس، خط آبی داره قرمز رو به بالا می‌شکنه. اینم عالی!

4. صبر می‌کنید قیمت برگرده و خط آبی رو تاچ کنه.

5. وقتی تاچ کرد، دوباره چک می‌کنید استوانه پایینی هنوز سبزه. اگه بود، همونجا بای می‌زنید.

6. استاپ‌تون رو می‌ذارید پشت مووینگ زردِ همون کندلی که لوزی روش ظاهر شده بود.

7. چون این اولین ترید امروزه، تی‌پی رو روی ریوارد ۴ تنظیم می‌کنید.

8. حالا می‌شینید و نگاه می‌کنید. ایشالا که می‌ره تی‌پی رو می‌زنه!

فرض کنیم تی‌پی رو زد. حالا دوباره منتظر سیگنال بعدی می‌مونید. اگه دوباره سیگنال بای با همه تأییدیه‌ها اومد، این بار با ریوارد ۳.۵ وارد می‌شید.

وین ریت استراتژی چطوره؟

با توجه به اینکه کاملاً مکانیکی و اندیکاتوریه، گفته شده وین ریتش می‌تونه بالای ۵۵-۶۰ درصد باشه. خب، با ریوارد حداقل ۴ برای اولین ترید، این وین ریت خیلی هم خوبه. اگه ریواردتون رو مثلاً بیارید روی ۱، وین ریتتون خیلی بالاتر هم می‌ره، شاید به ۸۰ درصد هم برسه. ولی برای پاس کردن پراپ، در کنار وین بالا، ریوارد بالا هم نیازه.

یه روزایی هم هست که سیگنال معتبر نداریم!

آره، پیش میاد. مثلاً یه روز می‌بینید:

• لوزی سل ظاهر شده، استوانه پایینی هم قرمزه، ولی اندیکاتور کراس، کراسش صعودیه! این سیگنال معتبر نیست.

• یا مثلاً لوزی سل داریم، کراس هم نزولیه، ولی وقتی قیمت میاد خط آبی رو تاچ کنه، استوانه پایینی سبز شده! اینم ورود نداره.

• یا اصلاً لوزی داریم، کراس هم اوکیه، ولی استوانه پایینی از اول هم‌جهت نبوده.

ببینید، باید به این چیزا خیلی توجه کنید. اگه الکی وارد شید، استاپ‌های الکی می‌خورید. یه روز ممکنه اصلاً هیچ ورود معتبری نداشته باشید. به هیچ عنوان به خودتون فشار نیارید که به زور ترید کنید. نگید "آخ دیدی اینجا وارد نشدم چون تاییدیه کامل نداشتم، چه روندی رو از دست دادم!" بعد فردا بیای بگی "خب ولش کن، به این استوانه‌ها توجه نمی‌کنم، مهم نیست!" اصلاً این کارو نکنید.

شما در طول یک ماه ۲۰ روز تریدی دارید. اگه با نیم درصد ریسک روی هر ترید، میانگین ریوارد ۲ هم بگیرید (که اینجا بیشتره)، اگه تو این ۲۰ روز فقط ۱۰ تا سیگنال بگیری که دو تاش هم استاپ بخوره و هشت تاش تی‌پی بده، (که با این همه تأییدیه وین‌ریتتون بالاتر از این حرفاست)، در بدترین حالت ۱۵-۱۶ درصد سود می‌کنید. همون نیم درصد رو اگه بکنید یه درصد، می‌شه ۳۰ درصد. روی حساب ریل خودتون اگه ۳-۴ درصد ریسک کنید (البته با احتیاط)، می‌تونید آخر ماه سودهای خیلی خوبی بگیرید. روزی دو ساعت وقت می‌ذارید، چی می‌خواید بیشتر از این؟

چند کلمه در مورد روانشناسی و انتظارات واقع‌بینانه (خیلی مهم!)

رفقا، یه حساب هزار دلاری شما رو یه شبه میلیونر نمی‌کنه. اینایی که می‌بینید مثلاً با پیرامید کردن حجم، یهو حسابشون چند برابر می‌شه، اونا یه جورایی قمار می‌کنن. یا می‌برن یا می‌بازن. دنبال این رویاها نباشید.

قرار نیست تمام چاله چوله‌های زندگی شما با یه حساب ۵۰۰ دلاری یا هزار دلاری توی دو ماه کاور بشه. دنبال تارگت‌های نجومی بزرگ نباشید. چون یه فشاری رو روی خودتون میارید که از نظر روانی شما رو به هم می‌ریزه و تمومه. جایی که روانتون به هم ریخت، همونجا جاییه که شما قراره حسابتونو از دست بدید. چون از چارچوب خودتون خارج می‌شید، به قوانینتون پایبند نمی‌مونید.

مثلاً گفته شد که گوینده یه روزهایی خودش ترید نمی‌کنه. چرا؟ چون وقتی پای سیستم نشسته، دیده شرایط بازار با ستاپش جور در نمیاد. مثلاً طلا خیلی بالا بوده و تو نواحی مقاومتی تایم بالا بوده، دیگه نمی‌تونسته ریسک کنه بای بزنه. سلی هم که ساخته، تمیز نبوده. خب، ترید نکرده. ایرادی هم نداره. فردا ترید می‌کنه. ضرر نکردن بهتر از اینه که بیای به امید سود کردن، ضرر کنی.

پس تارگت‌های منطقی برای خودتون تنظیم کنید. یه حساب هزار دلاری نمی‌تونه ماهی ۵۰۰ میلیون تومن بهتون سود بده! (اگه هم بده، ماه بعدش پس می‌گیره!). مشکل اکثراً اینه که اون سودی هم که درمیارن، برداشت نمی‌زنن. به طمع اینکه با سود مرکب بیشتر سود کنن. بعد همون سود از دست می‌ره هیچی، آخر سر بدهکارم می‌شن.

قدم به قدم، مرحله به مرحله آروم آروم برید جلو. مثلاً اگه ماهی ۲۰-۲۵ درصد سود معقول و مستمر داشته باشید، فوق‌العاده‌ست. نیاید دنبال این باشید که توی دو ماه ۱۰۰ درصد سود کنید. چون اگه دنبال این باشید، ماه اول ۵۰ درصد می‌گیرید، ماه دوم همون ۵۰ درصد که هیچ، شاید ۵۰ درصد دیگه هم از اصل پولتون از دست بدید و بعد از نظر روانی که به هم ریختید، دیگه نمی‌تونید جبران کنید. چون دیگه می‌خواید انتقامی ترید کنید.

تارگت‌های درصدی کوتاه‌مدت برای خودتون تعیین نکنید. تارگت‌هاتون رو میان‌مدت با درصدهای معقول تعیین بکنید. اینجوری هم از نظر روانی به خودتون فشار نمیارید، هم به حسابتون. یه حساب صد دلاری اگه روزی سه چهار دلار درمیاره، عالی داره عمل می‌کنه. چون مدیریت ریسک درستی با حساب صد دلاری نمی‌شه داشت. شما اگه رو حساب صد دلاری روزی سه چهار دلار درمیاری، انگار رو حساب صد هزار دلاری داری روزی سه چهار هزار دلار درمیاری! حساب شما توانش رو نداره بیشتر از این بده.

ولی می‌تونید این توقع رو داشته باشید که حساب صد دلاریتون ماه اول بشه مثلاً ۱۵۰ دلار. ماه دوم بشه ۲۰۰ دلار. ماه سوم ۲۰۰ دلارت بشه ۳۰۰ دلار و همینطور پله پله رشد کنه. توی یه بازه یک ساله، حساب صد دلاری با یه ریسک معقول می‌تونه تبدیل بشه به یه حساب چند هزار دلاری. اما امکان نداره تو دو سه ماه این اتفاق بیفته (مگر با قمار).

اگه سه چهار ماه تونستید سود مستمر در بیارید و از دستش ندید، اون موقع می‌تونید به فکر افزایش سرمایه باشید. وقتی سرمایه‌تون زیاد می‌شه، توقعتون زیاد نشه. پولتون بیشتر می‌شه که ریسک‌تون رو کمتر بکنید، نه اینکه یه شبه میلیونرتون بکنه. اگه تا دیروز رو حساب ۵۰۰ دلاری مجبور بودی ۴ درصد ریسک کنی، الان رو حساب ۵ هزار دلاری باید ۱ درصد ریسک کنی.

رویاهای سوشال مدیا رو باور نکنید!

بچه‌ها، این سودهای نجومی و زندگی‌های لاکچری که تو سوشال مدیا می‌بینید، اکثراً دروغه یا حداقل تمام واقعیت نیست. مردم نمیان سختی‌ها و ضررهاشون رو با شما به اشتراک بذارن. چند دفعه دیدی یه پکیج‌فروش بیاد بگه "وای بچه‌ها من امروز ۳۰٪ ضرر کردم"؟ فقط سوداشونو نشون می‌دن.

اینا بار روانی برای آدم ایجاد می‌کنه. آدم با خودش میگه "پس چرا من نمی‌تونم؟ من احمقم، من بی‌عرضه‌ام". در حالی که خیلی از اون چیزا ادیته، فتوشاپه، یا یه معامله شانسی بوده بین صد تا ضرر. به این چیزا توجه نکنید. توانایی‌های فردی همه هم یکسان نیست.

موفقیت = کنترل روانی + مدیریت فردی

بچه‌ها، صفر تا صد موفقیت شما همین کنترل‌های روانی و فردی خودتونه. اگه خود پاول (رئیس فدرال رزرو) هم بهت زنگ بزنه بگه قراره چیکار کنه، اگه کنترل روانی نداشته باشی، حسابه رو از دست می‌دی.

جایی که شما بتونید خودتون رو کنترل کنید و مدیریت درست داشته باشید، با یه خط روند ساده هم می‌تونید سودده باشید. اصلاً مهم نیست استراتژیتون چیه. تفاوت استراتژی‌ها در میزان سوده. یکی ماهی ۱۰٪ می‌ده، یکی ماهی ۸۰٪. اما اگه خودکنترلی داشته باشید، سودآور می‌مونید.

اکثر افراد حرفه‌ای صبورن، خارج از استراتژیشون معامله نمی‌کنن، ریسکشون ثابته. اگه باهاشون صحبت کنی، می‌بینی استراتژیشون شاید خیلی هم ساده باشه. اونا به اون درجه از خودکنترلی رسیدن. فرق اونا با بقیه همینه.

چرا تو بک‌تست خیلی وقتا موفق عمل می‌کنید ولی رو لایو بازار نمی‌تونید؟ چون اون روانه درست تربیت نشده. توی لایو بازار به ریسکش دست می‌زنه، تریدشو دستکاری می‌کنه، قبل از تی‌پی یا استاپ می‌بنده، استاپشو بزرگ و کوچیک می‌کنه.

پرسش و پاسخ‌های مهم (بر اساس سوالات مطرح شده در ویدیو):

• سوال: وین ریت به چه صورته؟

  • پاسخ: گفته شد با توجه به مکانیکی بودن، بالای ۵۵-۶۰ درصد وین ریت داره و چون ریواردها بالاست (شروع از ۴)، خیلی خوبه.

• سوال: اگه موقع تاچ کردن خط آبی برای ورود، استوانه پایینی (قدرت روند) هم‌رنگ نباشه چی؟

  • پاسخ: ورود نمی‌کنیم. حتماً بار لاین (استوانه) هم توی سیگنال و هم توی ورود باید هم‌جهت باشه اگه دنبال وین بالا هستید.

• سوال: این استراتژی رو می‌شه روی تایم فریم دیگه هم استفاده کرد؟

  • پاسخ: این استراتژی برای تایم فریم یک دقیقه توضیح داده شده.

• سوال: آیا ورژن رایگان تریدینگ ویو اجازه استفاده از این سه اندیکاتور رو می‌ده؟

  • پاسخ: فکر می‌کنم تا پنج تا اندیکاتور اجازه می‌ده. دو تا پایینی اسیلیتور حساب می‌شن. باید تست کنید. شاید هم بشه از سایت‌هایی مثل تریدر ویو (TraderView) استفاده کرد که اندیکاتورهای تریدینگ ویو رو داره.

• سوال: رو پراپ چند درصد ریسک پیشنهاد می‌شه با این استراتژی؟

  • پاسخ: می‌تونید تا یک، یک و نیم درصد هم ریسک کنید. چون احتمال اینکه تو یه روز بیشتر از دو تا استاپ پشت سر هم بخورید کمه.

• سوال: رنگ مووینگ داینامیک (همون مووینگ ۲۰۰) رو هم برای ورود بررسی کنیم؟

  • پاسخ: توی بک تست خیلی می‌تونه کمک کنه و وین ریت رو بالاتر ببره. اما روی لایو بازار تو تایم یک دقیقه و هیجانات طلا، شاید چک کردنش سخت باشه و از یادتون بره. ولی اگه بتونید نهادینه‌اش کنید که زمانی که مخالف رنگه ورود نکنید، عالیه. اون موقع حتی می‌تونید استاپ‌تون رو نزدیک‌تر (پشت زرد همون کندل ورود) هم بذارید.

• سوال: اون دو تا اندیکاتور پایینی (قدرت روند و کراس) رو از کجا بگیریم و تنظیماتشون چیه؟

  • پاسخ: اونا رو باید از خودمون (ارائه‌دهنده استراتژی) بگیرید. برای اندیکاتور کراس، فقط به کراس‌هاش توجه کنید: آبی بالای قرمز بای، آبی زیر قرمز سل. کاری به عدد و تنظیمات دیگه‌اش نداشته باشید.

• سوال: ارجحیت آی‌سی‌تی (ICT) به این استراتژی چیه؟

  • پاسخ: آی‌سی‌تی برای بچه‌هایی خوبه که به خودکنترلی رسیدن. این استراتژی (فونیکس) بیشتر به درد مبتدی‌ها و کسایی می‌خوره که ترس از ورود دارن و دستشون برای کلیک کردن می‌لرزه. چون مکانیکیه، مجبورشون می‌کنه ورود کنن.

• سوال: این استراتژی هم مثل بقیه اندیکاتورها ممکنه از کار بیفته؟

  • پاسخ: خیلی سخته. چون مبناش یه چیز نیست. ترکیبی از تأییدیه چهار تا مووینگ اوریج (۲۱، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰)، تأییدیه روند تایم فریم پنج دقیقه، تأییدیه پرایس اکشنی (اینگلف بالای مووینگ‌ها) و کیل‌زون‌های آی‌سی‌تیه. اعداد مووینگ‌ها هم اعداد مهمی هستن (مثل ۲۰۰ و ۱۰۰ و ۵۰). تا زمانی هم که پابلیک جهانی نشده و حساسیت روش ایجاد نشده، به این راحتی‌ها از بین نمی‌ره.

• سوال: اگه حساب پراپ فاند بشه، چطور ترید می‌کنید که از دست نره؟

  • پاسخ: گفته شد که معمولاً به سیستم کپی ترید وصل می‌شه به حساب‌های ریل اصلی. یعنی روی یک حساب اصلی ترید انجام می‌شه و بقیه حساب‌ها (از جمله پراپ فاند شده) به اون وصلن. اینجوری دیگه دستی روی پراپ ترید نمی‌شه و مثل حساب واقعی باهاش برخورد می‌شه.

• سوال: این استراتژی رو می‌شه با ستاپ شخصی خودمون هم‌زمان رو چارت داشت؟

  • پاسخ: اگه هم‌زمان با ستاپ خودتون در یک جهت باشه که عالیه! می‌تونه یه تأییدیه اضافه باشه. اما یادتون باشه چون این استراتژی روند گیره، ممکنه خلاف جهت ستاپ شما (مثلاً اگه ستاپتون دنبال ریورسال از یه ناحیه خاص باشه) سیگنال بده.

جمع‌بندی و حرف آخر

خب رفقا، اینم از استراتژی فونیکس. یه استراتژی مکانیکی با ریوارد خوب که می‌تونه خیلی به دردتون بخوره، مخصوصاً اگه محدودیت زمانی دارید یا با کنترل احساساتتون مشکل دارید. یادتون باشه که هیچ استراتژی‌ای جادویی نیست و موفقیت در نهایت به خودتون، انضباطتون، مدیریت ریسک‌تون و صبرتون بستگی داره.

سعی کنید تارگت‌های معقول بذارید، با ریسک ثابت کار کنید و هیچ‌وقت به خاطر از دست دادن یه موقعیت، خودتون رو سرزنش نکنید و فردای اون روز انتقامی ترید نکنید. بازار همیشه هست و موقعیت‌های جدید همیشه به وجود میاد.

امیدوارم این توضیحات به دردتون خورده باشه. اگه سوالی داشتید، حتماً بپرسید. پرسود و موفق باشید! و یادتون نره، تجربیاتتون رو با این استراتژی یا نکات دیگه‌ای که به ذهنتون می‌رسه، تو کامنت‌ها با بقیه به اشتراک بذارید. شاید یه نکته کوچیک شما، گره از کار یه تریدر دیگه باز کنه!