کندل به کندل با پرایس اکشن: چطور حرکت بعدی بازار رو بخونیم؟

خب بچه‌ها، بیایید روراست باشیم، تو دنیای ترید و بازارهای مالی، همه ما دنبال اینیم که یه جورایی دست بازار رو بخونیم، نه؟ اینکه بدونیم این کندلی که داره جلوی چشممون بالا پایین میره، بعدش میخواد چیکار کنه. امروز میخوایم بریم سراغ یه مبحث خیلی جذاب و کاربردی تو پرایس اکشن، یعنی کندل‌خونی. اما نه اون کندل‌خونی که فکر کنی قراره فال قهوه بگیریم! قراره یاد بگیریم چطور کندل به کندل، قدم به قدم و مرحله به مرحله، حرکت بعدی بازار رو پیش‌بینی کنیم.

فلسفه کندل‌خونی در پرایس اکشن

اولین چیزی که باید بدونیم اینه که توی پرایس اکشن، ما با گذشته خیلی کاری نداریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه تاریخچه قیمت‌ها و نمودار، بیشتر به دردمون میخوره که تارگت‌های تی‌پی‌هامون (Take Profit) رو مشخص کنیم. اما برای تصمیم‌گیری لحظه‌ای و اینکه بدونیم کندل بعدی میخواد چه بلایی سرمون بیاره یا چه سودی بهمون برسونه، ما با لایو الان بازار و آخرین کندل‌ها کار داریم. وقتی میگیم کندل به کندل، یعنی دقیقاً همین!

اجزای مهم کندل قبلی که باید زیر نظر بگیریم

وقتی میخوایم کندل بعدی رو پیش‌بینی کنیم، با چهار قسمت از کندل قبل کار داریم:

1. های (High) کندل قبل: بالاترین قیمتی که کندل قبلی به خودش دیده.

2. لوی (Low) کندل قبل: پایین‌ترین قیمتی که کندل قبلی تجربه کرده.

3. اوپن (Open) کندل قبل: قیمتی که کندل قبلی باهاش باز شده.

4. کلوز (Close) کندل قبل: قیمتی که کندل قبلی باهاش بسته شده.

مبنای کار ما روی اینه که با تحلیل این چهار جزء و رفتار کندل فعلی نسبت به اون‌ها، سعی کنیم حرکت کندل بعدی رو بخونیم. بچه‌ها، من با این کار قرار نیست بیام ۲۰ تا کندل بعدی رو پیش‌بینی کنما! هدفم اینه که حرکت کندل بعدی رو بفهمم، بدونم چه واکنشی میخواد نشون بده.

بریم سراغ یه مثال عملی از کندل‌خونی

بچه‌ها نگاه کنید به این چارت. فرض کنید یه حرکتی داشتیم. اینجا یه ناحیه حمایتی یا مقاومتی (بستگی به جهت حرکت داره) برامون وجود داشته. بگیم یه رزیستنس (مقاومت) داشتیم. می‌بینید؟ کندل با اینکه یه سَرَک کشیده بالای این رزیستنس، اما زیرش بسته شده. کندل بعدی هم اومده بالاش، ولی باز زیرش بسته. کندل بعدی هم که کلاً زیرش تشکیل شده. پس چی میشه نتیجه گرفت؟ اینکه حرکت‌هایی که شکل گرفتن، بیشتر تمایل به نزول داشتن. اوکی؟

حالا، فرض کنید قیمت یه حرکتی کرده و اینجا هم یه ناحیه دیگه (مثلاً حمایتی) درست کرده و از اینجا برگشته بالا.

تحلیل کندل به کندل در لحظه

خب، کندل جدید من باز شده. اومده هایِ کندل قبلیش رو زده. اما زیر کلوز کندل قبلی بسته شده، ولی یه نکته مهم: بالای ناحیه ۵۰ درصد کندل قبلیش قرار داره و نتونسته لوی کندل قبلیش رو بزنه.

تو این حالت، اگه کندل بعدی ما باز بشه، دو تا سناریو داریم:

1. سناریوی اول: اگه اول بره بالا و یه شدوی بالا (Upper Shadow/Wick) درست بکنه، ما توقع داریم که قیمت بیاد پایین‌تر، حداقل تا نواحی پایینی کندل قبلی. بعدش باید ببینیم تکلیف بعدی چی میشه.

2. سناریوی دوم: اما اگه کندل بعدی باز بشه و به این ناحیه‌ای که قیمت توش گیر کرده احترام بذاره، اول یه شدوی پایین (Lower Shadow/Wick) درست کنه و بعد برگرده از اینجا بیاد بالا، ما توقع داریم باهاش بریم بالاتر و حرکت صعودی شکل بگیره.

پس، چون کندل قبلی من هایِ خودشو زده (یعنی های کندل یکی مونده به آخر رو زده)، اگه کندل بعدی باز بشه، اول یه شدوی پایین بسازه، بعد برگرده بیاد بالا، از بالای هایِ این کندل (کندل فعلی) می‌تونیم باهاش هم‌مسیر بشیم و انتظار یه حرکت رو به بالا رو ازش داشته باشیم.

یه نکته خیلی مهم بچه‌ها: سعی نکنید زیر تایم فریم ۱۵ دقیقه دونه دونه کندل‌خونی کنید. اون تایم فریم‌ها نویز زیادی دارن و واقعاً تجربه خیلی زیادی میخواد که بتونید نویزهاشو از سیگنال اصلی تشخیص بدید.

ادامه تحلیل با کندل بعدی

خب، اتفاقی که می‌افته چیه؟ کندل بعدی به لوی کندل قبلی احترام گذاشت (یعنی نشکستش) و بولیش (صعودی) بالای این کندل قبلی بست. نه های کندل قبلی رو زده، نه لوی اون رو. الان دیگه مبنای تحلیل من میشه این کندل جدیده. یعنی لوی این کندل، های این کندل، کلوز و اوپن این کندل برام مهمه. حالا باید ببینم کندل بعدی چیکار میکنه.

این کندل چون کاری نتونسته انجام بده (نه بالا زده نه پایین)، الان ما تو یه موقعیت ۵۰-۵۰ هستیم. نمیدونیم تکلیفمون با بازار چیه. باید یه حرکتی اتفاق بیفته تا بتونیم تصمیم بگیریم. تا اینجا فقط میدونیم که تمایل قبلی بازار رو به بالا بوده.

چطور تاییدیه‌های بیشتر بگیریم؟

اینجا اگه میخوای تاییدیه بیشتر بگیری، کاری که من معمولاً می‌کنم اینه: میرم تو تایم فریم بالاتر، مثلاً ۳۰ دقیقه. تو ۳۰ دقیقه چک می‌کنم ببینم کندل ۳۰ دقیقه‌ای من داره چی میگه. چون بچه‌ها حواستون باشه، هر دو تا کندل ۱۵ دقیقه، یه کندل ۳۰ دقیقه رو به شما میده دیگه.

خب، کندل ۳۰ دقیقه‌ای من داره چی میگه؟ نگاه کنید، کندل ۳۰ دقیقه هم از بالا شدو زده، ولی از پایین بهش احترام گذاشته. با توجه به اینکه قیمت زیر اوپن خودش اومده، اما نتونستن زیر اوپنش ببندن، این حرکت به شدت جذاب میشه برای بولیش شدن، مخصوصاً اگه این ریجکشن (پس زدن قیمت از پایین) توی دو سه دقیقه آخر کلوز کندل ۳۰ دقیقه اتفاق افتاده باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه بازار مثلاً پایین‌تر بوده، یهو دو دقیقه آخر کندل ۳۰ دقیقه ببینی اومده اینجا (بالاتر) بسته. این یعنی تمایلات بازار به صعوده. همون صحبت‌های کندلی که گفتم ربات‌ها با همدیگه انجام میدن!

برگردیم به ۱۵ دقیقه و ادامه ماجرا

الان تو کندل ۱۵ دقیقه‌ی بعدی چه اتفاقی برای ما می‌افته؟ کندل ۱۵ دقیقه‌ی بعدی ما، هم های رو میزنه، هم لو رو. ما الان اینجا نمی‌دونیم تکلیفمون چیه، قراره چه اتفاقی بیفته. چون این کندل دو طرفه حرکت کرده. نه می‌دونیم قراره بره بالا، نه می‌دونیم میاد پایین. اما با توجه به اینکه بالای کلوز کندل قبلی بسته، باز دوباره اگه کندل بعدی باز بشه، اول شدوی پایینو درست کنه، بعد بره بالا، می‌تونیم باهاش حرکت بالا رو داشته باشیم. گرچه که فکر کنم اینجا هم اول اومده شدوی پایینو درست کرده بعد رفته بالا. دقیقاً نمی‌دونم این حرکت و واکنشش چه جوری بوده.

اِ چه جالب! انگار داریم لایو بازار رو می‌بینیم! خب پس ببینید بچه‌ها، اومده اول شدوی پایینو درست کرده، الان ما از اینجا می‌تونیم باهاش حرکت بکنیم و بریم بالا. ببین؟ رفتیم بالا باهاش.

یه چیزی رو یادتون باشه، توی پرایس اکشن تایم پایین، ما قرار نیست با این تحلیل مثلاً بریم ۲۰۰ پیپ سود کنیم ها! ما قراره بدونیم که حرکت مثلاً ۱۵-۲۰ پیپی بعدی کندل قراره چه اتفاقی براش بیفته.

آخ نه، صبر کنید! انگار اول رفته بالا بعد اومده پایین. الان داره حرکت دقیق بازار رو نشون میده. اول رفته بالا بعد اومده پایین. آها، پس این حرکت می‌تونه هنوز نشونه قدرت نزول باشه واسه ما. چرا؟ چون درسته که اول بالا رو زده، ولی بعد برگشته و داره زیر کلوز کندل قبلی بسته میشه. مخصوصاً اگه دو سه دقیقه آخر آورده باشنش پایین و بسته باشنش که دیگه اصلاً هیچی، تکلیف روشنه!

وقتی کندل شدو نداره، چیکار کنیم؟

خب. کندل ۱۵ دقیقه‌ی ما به این شکل بسته شد. کندل ۱۵ دقیقه‌ی بعدی داره شدوی پایینو برای ما می‌سازه. ببینیم چه اتفاقی افتاد؟ اومد پایین و لوی این کندل قبلی رو زد. درسته که داره شدوی پایینو می‌سازه، ولی چون لوی این کندل رو زد، دیگه الان ما به بای (خرید) فعلاً فکر نمی‌کنیم. فکر کردن به بای الان ریسکیه. اینجا هایمونه، این اوپن کندلمونه، این کلوز کندلمونه و این هم لومونه. طبیعتاً با توجه به اینکه شدوی بالا نداره، می‌تونیم توقع داشته باشیم بیاد یه بالایی بزنه و برگرده. ولی چون به لوی این کندل دست‌درازی کرده، به نظرم فعلاً تمایلات به سمت نزول حرکت می‌کنه و داره میره پایین. اگه بیان یه شدوی کوچولو هم این بالا درست کنن که دیگه عالیه، می‌تونیم قطعی‌تر به نزول فکر بکنیم. اگه شدو نداشته باشه، یه مقداری حرکتش ناجذاب میشه.

خب. کندل چه جوری بسته شد؟ نزولی بسته شد. الان دو حالت وجود داره واسه ما. باید ببینیم واکنش این یکی کندل بعدی به چه شکله. آیا میاد بالا برای این کندل ۱۵ دقیقه‌ی قبلیمون (که شدوی بالا نداشت) یه شدو درست می‌کنه و بعد میره پایین؟ یا کلاً میاد پایین و حرکت رو به پایین خودش رو ادامه میده؟ ببینیم چه اتفاقی براش می‌افته... خب اومدن دارن شدوی بالا رو درست می‌کنن. دیدین؟ شدوی بالای این کندل رو براش درست کرد. بچه‌ها، معمولاً تو اغلب مواقع این اتفاق می‌افته. اگه کندل شما شدوی بالا (یا پایین) نداشته باشه، یکی، دو تا، سه تا کندل بعدی، یکیشون می‌تونه بیاد اون شدوی جا مونده رو براتون بسازه و بعد حرکت بعدی شکل بگیره.

خب شدو رو براش ساختن. تا زمانی که این سقف قبلی (سقف کندلی که شدو نداشت و این کندل جدید شدوش رو تکمیل کرد) برای من شکسته نشه، من هنوز دیگه دنبال صعود نیستم. فعلاً هنوز تمایلاتم به سمت نزوله. درسته که هایِ کندل‌های قبلی رو زدن، ولی الان سقف اصلی برای من این محسوب میشه چون اون کندل قبلی شدو نداشت و اینا تازه اومدن شدوی اون رو ساختن.

تغییر احتمالی در تمایلات بازار

آه! خب الان به سقف قبلی دست زدن و هایش رو زدن. الان می‌تونیم توقع داشته باشیم کندل بعدی، اگه داره اول شدوی پایینو درست می‌کنه (که همینطوره)، پس می‌تونه یه حرکت به سمت بالا ازش دیده بشه.

اما این کندل بعدی هم از بالا زده هم از پایین! باز دوباره تکلیفمون باهاش مشخص نیست. نمی‌دونیم قراره چه اتفاقی بیفته ولی انگار دارن یک ناحیه‌ی حمایتی اینجا برامون درست می‌کنن. توجه کردید که یک حرکت رو به بالا کرد؟ ببین ما فقط همینا رو نیاز داریم. یعنی توی کندل‌خونی‌های اینجوری قرار نیست یه جوری حرکت کنیم که تا ۵۰۰ پیپ آینده رو بگیریم.

کاربرد این نوع کندل‌خونی چیه؟

این تحلیل به چه دردتون می‌خوره؟ به این درد می‌خوره که اگه مثلاً یه کندل اینجوری بسته میشه و شما یه ناحیه‌ی ورود اون نزدیکی‌ها داری، بدونی آقا این احتمال اینکه بره بالا براش وجود داره، پس پندینگ اوردر (Pending Order) اونجا نکاری. چون اگه حرکت کندلی فعلی صعودیه، شما نباید اینجا پندینگ سل بکاری. احتمال اینکه بیاد و استاپت رو بزنه می‌تونه خیلی زیاد باشه. متوجه منظورم میشید پس پرایس اکشن به این شکل چطوری می‌تونه کمکمون کنه؟

قرار نیست این نوع پرایس اکشن به شما حرکت‌های ۲۰۰-۳۰۰ پیپی بزرگ بده. این پرایس اکشن تایم ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه و یک ساعته، به شما این تاییدیه رو در واقع میده که بدونی آیا اون ناحیه‌ای که نزدیکشی و می‌خوای پندینگ بکاری، امن هست برای این کار یا نه، امن نیست.

تحلیل ناحیه حمایتی و اهمیت کلوز کندل

خب، اگه بیاد این کندل ۱۵ دقیقه زیر این ناحیه‌ی حمایتی که درست کردن بسته بشه، ما باز می‌تونیم به رفتن به سمت پایین فکر کنیم. اگه صعودی ببندنش، به احتمال خیلی زیاد می‌تونیم بریم بالاتر.

چرا؟ به خاطر اینکه اینجا دوباره یک ناحیه‌ی حمایتی داشتیم. با توجه به اینکه اومده لوی این کندل قبلی رو زده، می‌بینید؟ لوی این کندل رو زده، اما آوردن جایی بستنش که دقیقاً ناحیه‌ی حمایتی شما بوده. یعنی چی؟ یعنی قبل از بسته شدن این کندل، اون یکی دو دقیقه‌ی آخر، شما باید بیای زیر این کندل‌ها یه خط بکشی (ناحیه حمایتت رو مشخص کنی)، ببینی آیا کندل رو میارن بالای ناحیه‌ی حمایتیت می‌بندن یا زیرش؟ اگر این کندل مثلاً اینجوری (پایین‌تر) بسته میشد، یعنی زیر ناحیه‌ی حمایتیت، اون موقع توقع داشتی بره پایین‌تر، چون هم لوی قبلی رو زده بود و هم کندلت نزولی بسته شده بود. اما وقتی پایین رو زده، کندل هم نزولیه و قدرت خیلی زیادی هم داره، ولی به ناحیه‌ی حمایتیت احترام گذاشته و دقیقه‌های آخر آوردنش بالای این ناحیه بستن، این یعنی چی؟ یعنی تمایلات به صعود وجود داره.

اگه می‌خوای این وسطا ناحیه‌ی مینور بگیری، نگیر! صبر کن. این وسطا ناحیه‌های مینورت احتمالاً استاپ می‌خوره. نمی‌تونی بهش فکر کنی. چون دارن به ناحیه‌ی حمایتیت احترام می‌ذارن. احتمال اینکه بیان این شدوهای بالا رو پر کنن خیلی زیاده. تا زمانی که به این ناحیه‌ی حمایتی بی‌احترامی نشه، تو نمی‌تونی در مورد سل یا باییش تصمیم قطعی بگیری، اما باییش بیشتره و روند به سمتیه که این شدوها رو پر کنن.

ادامه تحلیل با کندل‌های بدون شدو

کندل بعدی باز شده، دوباره شدو نداره. می‌دونیم که فشارمون (Push) به سمت صعوده، پس می‌تونه اگه برگشت یه حرکت صعودی کوچولو بهمون بده رو به بالا. دیدید؟ ایناهاش، حرکت صعودیتون رو هم داد.

الان اگه بیان به این های (سقف کندل قبلی) احترام بذارن، طبیعتاً ما توقع نزولش رو می‌تونیم داشته باشیم. خب ببین، الان دوباره به این دو تا های احترام گذاشته شد. اما اتفاقی که افتاد بچه‌ها نگاه کنید، به این ناحیه‌ی مقاومتی که داشتید، احترام نذاشتن! یعنی اومدن بالاش بستن.

اما نگاه کن! ببین با توجه به اینکه اومدن بالا، اما زیر این حمایت (که حالا تبدیل به مقاومت شده بود چون شکسته بودنش) بستنش. این حرکته زیر این بسته شده. پس الان می‌تونه برای ما باز دوباره همچنان یک حرکت نزولی بسازه. دیدید؟ اینم حرکت نزولی.

حالا اگه این کندل جدید زیر این کندل قبلی بسته بشه، اون موقع ما می‌تونیم یه نزول خیلی قشنگ‌تری رو ازش توقع داشته باشیم. با توجه به اینکه بالا شدو نداریم‌ها! اما اگه زیر این بسته بشه، ما می‌تونیم توقع یک نزول رو داشته باشیم. بله، زیرش بسته شد. این اگه یه شدوی بالا برای ما بسازه، مثلاً بیاد تا این نواحی (نزدیک لو کندل قبل‌تر) اینجا رو تاچ بکنه و برگرده پایین، از اینجا می‌تونیم یک سل بیشتری رو همراهش داشته باشیم.

پایینشو زد، بالاش رو هم زد. الان این کندل از اون کندل‌های بلاتکلیفه. اوکی، پایینشو زد، بالاش رو هم زد. الان دارن شدوی این کندل ۱۵ دقیقه‌ایه (که شدو نداشت) رو درست می‌کنن. اگه به این سقف (سقف کندلی که شدو نداشت) مجدداً احترام گذاشته بشه، با توجه به اینکه شدوی این ساخته شده، می‌تونیم بیایم پایین.

ببین باز دوباره زیر اینجا بسته شد. الان اگه اینجا یه حرکت کوچولو به بالا بزنه و به سقف این احترام بذاره، میایم پایین. نه، به سقف احترام نذاشت! پس همچنان می‌تونه روندمون صعودی بشه. اگه اینجاها می‌خوای پندینگ سل بکاری، هنوز نکار. احتمال اینکه بره بالاتر وجود داره.

خب. شدوی این کندل ساخته شد. اینجا هم بالاش بسته شده. اینجا، هنوز داره به این سقف احترام می‌ذاره. این سقف رو هنوز نگه داشته. اگه بتونن بالای این سقفه ببندن، میریم بالاتر. اگه نتونن ببندن... ببینید اینجا داره یک ناحیه‌ی حمایتی مثل اون پایینه (که قبلاً داشتیم) براش تشکیل میشه.

شدوی بالای این کندل ساخته شده. اگه برگردیم بیایم پایین، می‌تونیم به حرکت پایین بیشتری هم فکر بکنیم.

خب. الان شدوی بالای این کندل ساخته شده. به این ناحیه‌ی حمایتی هم احترام گذاشتن. و این کندل هم آوردن زیر این حمایته بستن. اگه این کندل بیاد لوی این کندل قبلی رو بزنه، لوی اینو، اگه این بیاد لوی اینو بزنه، توقع دارم من پایین‌تر هم ازش ببینم.

خب ببینیم زیرش می‌بندن؟ نه، زیرش نبستن. لوشو زدن ولی زیرش نبستن. الان این یکی کندل باید به سقف کندل قبلی احترام بذاره و لوی این کندل رو هم بزنه. اگه این کارو بکنه، باز ما توقع پایین رفتن بیشتری رو ازش داریم. در غیر این صورت فعلاً بلاتکلیفیم، نظری نداریم. خب لوشو زد. ببینیم کندل چه جوری بسته میشه. به بالاش هم احترام میذاره. بله احترام گذاشت. خب من الان توقع دارم که این بیشتر بیاد پایین. الان احترام‌ها داره همینجوری در کنار همدیگه حفظ میشه. اگه بالاش یه کوچولو شدو بسازن که دیگه اصلاً عالی‌تر هم میشه.

خب. اوکی. خب داریم، بچه‌ها داریم حرکت رو صعودیش می‌کنیم. ببینیم زیرش می‌بندن؟ باید بالاش، اگه میخوان برن بالا، باید بالاش ببندن. نه! نتونستن باز دوباره بالاش ببندن. همچنان داریم میریم پایین. به بالاش احترام گذاشته شده.

الان دیگه مبنای من این های قبلیه ها! یعنی به این فکر نکنید که ما داریم بالای کندل‌های قبلی می‌بندیم، پس چرا تحلیلگر نمیگه بای؟ چون الان دیگه مبنای من این هایِ قبلیه که اینجا داریم (سقف مهمتر). و از اون مهم‌تر می‌تونه اینجا باشه (سقف اصلی‌تر). که فعلاً دارم بهش احترام میذارم.

ببینید اینا هیچکدوم استراتژی معامله نیست ها! اینا بهتون مارکت‌خونی یاد میده. ببین الان اگر این کندل بِیریش (نزولی) بسته بشه، کندل بعدی یه شدوی بالا درست کنه، ما توقع داریم که حرکتمون رو به پایین ادامه پیدا کنه.

اگر بیان، بله، لوشو زدن. بله! دیدید چه اتفاقی افتاد؟ بِیریش بسته شد. کندل بعدی یه شدوی بالا درست کرد و اومد زیرش بسته شد. الان ما زیر این کندل‌های قبلی بسته شدیم. الان من می‌تونم توقع حرکت بیشتر به سمت پایین داشته باشم. یعنی بیان بالا یه شدو درست کنن و برن پایین‌تر.

الان چی برای من مهمه؟ الان این ناحیه (احتمالاً یک حمایت قبلی) برای من مهمه که آیا میان زیرش می‌بندن یا اینکه بهش احترام میذارن و حفظش می‌کنن. الان تارگت تایم پایین برای نزول رو داده. این کندل تکلیف ما رو مشخص می‌کنه که آیا میاد زیرش می‌بنده یا اینکه میره برمی‌گرده و یه حرکت استراحت رو برای ما درست می‌کنه.

این کندل بزرگه قطعاً کندل خبریه که اصلاً ما باهاش کاری نداریم.

جمع‌بندی و نکات پایانی در مورد کندل‌خونی

پس متوجه شدین چه جوری می‌تونید نواحی رو با تایم فریم ۱۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه پیدا بکنید؟ اینکه من به شما میگم کندل‌خونی، دقیقاً باید همین‌جوری به بازار نگاه کنید. و یکی از مهم‌ترین نکات، یکی از مهم‌ترین نکات در کندل‌خونی چیه؟ بچه‌ها، دو دقیقه‌ی آخر بسته شدن هر کدوم از این تایم‌فریم‌های ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه و یک ساعته، خیلی به شدت مهمه.

اگر وقتی داره کندل بسته میشه، بیارن و زیر ناحیه‌ی حمایتی و مقاومتیتون ببندن، یا زیر های و لوی کندل قبلیتون ببندن و اون سطح رو حفظ کنن (یعنی بهش احترام بذارن)، توی اون یک دقیقه‌ی آخر یا ۳۰ ثانیه‌ی آخر یا دو دقیقه‌ی آخر، خودش یک سیگناله که قراره به اون ناحیه احترام گذاشته بشه. و برعکس، اگر زیرش بسته شه یا بالاش بسته شه و بهش احترام گذاشته نشه، یک سیگناله برای اینکه قراره اون ناحیه بشکنه و حرکت برای شما اتفاق بیفته.

کاربرد عملی این سیگنال‌ها چیه؟

کاربردش برای ما اینه که میایم چک می‌کنیم ببینیم آیا ناحیه‌ای که مدنظرمون بوده شکسته شده یا نه. اگه شکسته شده باشه، پندینگ اوردرهایی که نزدیک بهش کاشتیم رو دیگه نمی‌کاریم یا اگه فعال شدن مدیریت می‌کنیم. چون وقتی ناحیه رو می‌شکنن، شاید یه حرکت کوچیک رو به پایین (یا بالا، بسته به جهت شکست) ببینید ولی معمولاً حرکت اصلی در جهت شکست ادامه پیدا می‌کنه.

اگر قراره پندینگ شما عمل بکنه و استاپ نخوره، باید به اون ناحیه‌تون احترام بذارن. اگه به ناحیه‌تون احترام نمیذارن، یعنی قراره شما هرجا پندینگ بذاری استاپ بخوری، فرقی به حالت نمی‌کنه.

و بعد چیکار می‌تونی بکنی؟ می‌تونی در جهت این تاییدیه‌ای که بهت میده، بیای مینورهاشو بگیری. یعنی به جای اینکه مثلاً سل‌های ماژورت رو (اگه روند اصلی نزولی بوده) بکاری، میای بای‌های مینورش رو (اگه تاییدیه کندلی به سمت صعود میده) می‌کاری. چرا؟ چون اون بای‌ها بیشتر تاییدیه‌ی روند لحظه‌ای بهت میدن تا اون سل قبلی.

ببین الان این کندل اگه بیاد زیرش ببنده، مخصوصاً مثلاً تو یک دقیقه‌ی آخر، دو دقیقه‌ی آخرش اگه این اتفاق بیفته، می‌تونه یه حرکت سل دیگه به ما بده. تاییدیه‌ای باشه برای اینکه شما بتونی دنبال ناحیه‌ی سل جدید بگردی. اما اگه بالاش ببندن، باید دنبال ناحیه‌ی بای بگردی.

ها، دیدید؟ آوردن چند دقیقه‌ی آخر بالاش بستن! وقتی بالاش بستن، به این معنی نیست که همونجا بای بزن ها! نه. به این معنیه که حالا باید بگردی دنبال نواحی نزدیک به اینجایی که می‌تونی تاییدیه‌ای برای بای داشته باشی. مثلاً جایی که حداقل زیر ایکوآلیبریوم (Equilibrium یا همون ۵۰٪ یه محدوده) باشه، یا زیر تادِت (TOD – Time of Day) باشه، یا نمی‌دونم، اسپانسر کندل (Sponsor Candle) داشته باشی. می‌تونی به اونجاها برای ورود فکر کنی.

مثلاً اینجا وقتی این اتفاق می‌افته (کندل ۱۵ دقیقه صعودی بسته میشه)، می‌تونی بیای تایم فریم یک دقیقه، تو تایم فریم یک دقیقه‌ت به یک نقطه‌ی بای فکر کنی و باییش رو بگیری. الان با توجه به اینکه اینجا یه اینچاک (احتمالاً منظور CHoCH یا Change of Character هست) اتفاق افتاده، ما می‌تونیم یک ورود مینور اینجا داشته باشیم. مثلاً به اینجاش (یک ناحیه تقاضای کوچیک) فکر کنید برای بای گرفتن، یا نه، مثلاً اینجاش (یه ناحیه پایین‌تر) اگه قیمت بهش برسه. نمی‌دونم حالا کدوم یکیشون فعال میشه.

خب، این ناحیه اولی رو فعال کرد. اگه بیاد این یکی پایینی رو هم فعال کنه که اصلاً عالی‌تر هم میشه. نه، اونو فعال نکرد. این اولین ورودمون استاپ خورد. می‌تونیم به دومی که بعد از تاییده اینجا شکل گرفته فکر بکنیم. ببینیم میاد اینجا رو فعال کنه... بله! اینو فعال کرد. الان با این همراه میشیم و باهاش ادامه میدیم مسیر رو. اوکی؟

پس متوجه شدید؟ اینجا به جای اینکه من بیام با اینکه بالای ایکوآلیبریوم‌ها هستم و اینا (که معمولاً نشونه خوبی برای سل نیست)، به جای اینکه بیام دنبال سلش باشم، چون تاییدیه‌ی پرایس اکشنی رو همراهم ندارم، پندینگ سل نمی‌کارم. چون می‌دونم اون پرایس اکشنِ کندل به کندلِ من داره میگه ما قراره بریم بالاتر. پس میام دنبال یک ناحیه می‌گردم برای ورود مینورم که بتونم از اونجا مثلاً به فکر حرکت باشم و باهاش اون حرکت صعودی رو بگیرم و برم بالا.

این آمار هم مال پنج‌شنبه‌ست. یه وقتایی تی‌پی نسبتاً خوبی هم میده. مثلاً اگه می‌خواستیم با این سیستم ورود کنیم، اینجا بای میشد، اینجا هم استاپمون. حداقل برای اینکه این حرکت رو بخوایم بگیریم، توقع تا اینجا (احتمالاً یک سقف قبلی یا ناحیه عرضه) رو می‌تونستی ازش داشته باشی که بیاد. که خب اومد و تیپیش رو هم داد. البته ما اگه می‌خواستیم مثلاً ساعت ۱۰ شب ببندیمش، حدوداً اینجاها میشد. اینجوری شد که به جای اینکه سه چهار تا استاپ بخوری، یه ریوارد مثلاً چهار گرفتی. به جای منفی چهار، مثبت چهار شدی.

پس اینکه گاهی اوقات می‌پرسید چرا فلان معامله رو نگرفتی؟ چرا ورود نکردی؟ چی شد و اینا، دلیلش دقیقاً همین موضوعاته. من به این چیزا اهمیت میدم و بررسیشون می‌کنم. پرایس اکشنی میرم جلو. برای همینه که این کندل‌خونی‌ها برام خیلی مهمن. حرکت‌های کندلی که اتفاق می‌افته، برای من خیلی اهمیت دارن.

حرف آخر

امیدوارم این توضیحات در مورد کندل‌خونی به سبک پرایس اکشن براتون مفید بوده باشه. یادتون نره، تمرین و تکرار و زیر نظر گرفتن بازار تو لحظه، کلید اصلی برای ماهر شدن تو اینکاره. همیشه مدیریت سرمایه رو هم جدی بگیرید. موفق باشید! اگه سوالی هم داشتید یا تجربه مشابهی، حتماً تو کامنت‌ها بنویسید، شاید بتونیم از تجربیات همدیگه استفاده کنیم.