پیوت‌ها و تحلیل چند تایم فریمی پوند: از روتین روزانه تا شکار موقعیت‌های معاملاتی

خب، اول از همه بذار یه توضیحی در مورد این پیوت‌ها بدم. این پیوت‌ها رو من معمولاً همینجوری روی چارتم دارم تا بتونم نواحی مهم قیمت رو تشخیص بدم. گاهی اوقات، نه همیشه، ولی می‌تونن توی فیلتر کردن‌ها بهمون کمک کنن. مثلاً بعضی وقتا پیش میاد که می‌پرسید چطور این سقف یا کف رو انتخاب کردی؟ خب، یکی از دلایلش می‌تونه همین حضور پیوت باشه. فرض کنید یه میجر چاک (Major ChoCh) نزدیک یا بعد از یه پیوت اتفاق افتاده باشه، اما یه اینترمدیت لو (Intermediate Low) رو نزده باشه. من ممکنه اون رو معتبر حساب کنم، چون پیوت روز می‌تونه برامون یه نقطه مهم باشه. حالا اگه خواستید، می‌تونید این پیوت‌ها و ساپورت رزستنس‌ها (حمایت و مقاومت‌ها) رو فعال کنید. راستش رو بخواید، تأثیر خیلی خیلی زیادی نداره، ولی شاید مثلاً توی یه ماه، یه دونه دو تا ترید به تریدهاتون اضافه بکنه، اونم به خاطر نواحی‌ای که می‌تونید ازش بگیرید.

روتین تحلیلی روزانه: شروع از تایم فریم‌های بالا

خب، بریم سراغ روتین روزانه‌ای که من برای تحلیل انجام میدم. وقتی می‌خوام شروع کنم، اولین کاری که می‌کنم اینه که همه اندیکاتورها رو غیرفعال می‌کنم. این خطوطی هم که نمی‌دونم چی هستن پاکشون می‌کنم. کلاً اندیکاتورها رو خاموش می‌کنم چون می‌خوام برم تایم بالا و اینا اونجا اذیت می‌کنن. فقط مارکت استراکچر (ساختار بازار) و یکی دو تا چیز دیگه رو نگه می‌دارم.

بذار با تحلیل پوند شروع کنیم که اتفاقاً سوال هم در موردش پرسیده بودید. ببینیم اصطلاحاً چه خبره و بعدش هم میریم سراغ طلا. اول از همه میریم تایم بالا. این کارها رو معمولاً شنبه یکشنبه‌ها انجام میدم، ولی خب حالا با هم یه دور از اول تحلیل می‌کنیم.

تحلیل پوند (GBP/USD) در تایم فریم ماهانه

روند کلی‌ای که به صورت سالانه و کلی دارم می‌بینم، یه روند نزولی بوده که الان انگار توی یه حالت رنج گیر کرده. نه کف جدیدی برامون ساخته، نه اومده سقف جدیدی برامون درست کرده. ولی اگه یه کم زوم‌تر بهش نگاه کنیم، می‌تونیم یه روند نیمچه نزولی کوچیک رو ببینیم که الان توی مرحله اصلاحش قرار داریم.

اولین نکته‌ای که اینجا به چشم می‌خوره، اینه که ما اینجا یه حجم نقدینگی برامون شکل گرفته که می‌تونه خیلی مهم باشه. این به چه دردی می‌خوره؟ به این درد که به من کمک می‌کنه بفهمم با اینکه روندمون الان بیس نزولی داره، اما این امکان توی تایم فریم سالانه وجود داره که ما یه تارگت بالاتر از این خط، مثلاً توی یه محدوده مشخص، داشته باشیم و بعد بخوایم لگ بعدی نزولی رو ببینیم. یا حتی ممکنه یه چاک اتفاق بیفته و روندمون به صعودی تغییر کنه.

اما کمک اصلیش چیه؟ اینکه اگه من بیام گن (Gann Fan) رو بندازم روش، می‌بینم که خب، طبیعتاً بالای ۵۰ درصد هستیم. یه لگ نزولی داشتم که زیر اون محدوده بسته شده – هر کدوم از این دو تا کف رو هم که بگیرید، زیرش بسته. پس من همچنان توقع نزول دارم. الان که بالای ۵۰ درصد هستم، طبیعیه که توقع داشته باشم توی بعد سالانه و ماهانه ریزش داشته باشیم.

اما این نقدینگی‌ای که اون بالا ایجاد شده، به من این سیگنال رو میده که آره، درسته که یه روند کلی نزولی توی تایم فریم ماهانه می‌تونی داشته باشی، اما این احتمال وجود داره که به خاطر این نقدینگی ایجاد شده، قیمت بیاد بالا و توی نواحی بالاتر تصمیم بگیرن که آیا قراره ریزش اتفاق بیفته و بیایم پایین‌تر، یا اینکه اون چاک اتفاق بیفته، یه استراحت کنیم و بعد ادامه حرکت به سمت بالا. پس دید جزئی‌ترم در تایم فریم ماهانه نزولیه، اما همچنان برای قطعیت سل، تأیید ندارم. بنابراین تایم فریم ماهانه برام خیلی شفاف نیست، اما می‌دونم که وزن و فشار کلی به سمت نزوله. این رو تو تایم فریم پایین‌تر هم به شدت می‌تونید حس کنید. چجوری؟ اگه برید دقت کنید، می‌بینید کندل‌های نزولی که اتفاق می‌افتن، یا بهتر بگم، لگ‌های نزولی، سریع‌تر از لگ‌های صعودی اتفاق می‌افتن. یعنی می‌بینید توی دو سه تا چهار پنج تا کندل یک دقیقه‌ای، یهو یه حرکت نزولی بزرگ داریم، ولی بعدش مثلاً ۳۰ تا کندل صعودی طول می‌کشه تا بیاد یه چاک صعودی برات ایجاد کنه. این دقیقاً همون حس تایم فریم ماهانه رو به من میده که تمایلات کلی بازار نسبت به پوند همچنان نزولیه. برای همینه که توی تایم فریم پایین، سل‌ها می‌تونن زودتر تی‌پی (Take Profit) من رو بدن. ببین، نمیگم میرم سل می‌زنم‌ها! میگم سل‌ها تی‌پی زودتری نسبت به بای‌ها به من میدن، چون تمایلات بازار به سمت نزوله.

این تایم فریم ماهانه، ایکوالیبریومش (Equilibrium) رو هم کاری ندارم و چیز خاص دیگه‌ای هم نداریم. این آل تایم لویی (All-Time Low) هم که داریم، اگه دوست دارید می‌تونید مارکش کنید. آل تایم لومون اینجاست. با بالا هم فعلاً کار خاصی نداریم. فقط یه نقدینگی اینجا رو زده که می‌نویسم "نقدینگی ماهانه" که بعداً یادم نره.

تحلیل پوند در تایم فریم هفتگی

خب، میریم تایم فریم هفتگی. باز هم میگم، این کارا رو معمولاً شنبه یکشنبه‌ها انجام میدم. شما باید این تحلیل‌ها رو روی چارتتون شنبه یکشنبه انجام بدید. توی لایو بازار و وسط هفته وقت نمی‌کنید از این کارا بکنید.

توی تایم فریم هفتگی هم اتفاق خیلی جدیدی نداریم. همچنان همون دید ماهانه‌ست. یه حرکت نزولی بوده که الان یه نیمچه اصلاح صعودی رو داریم، ولی روندمون صعودی نشده چون سقف‌هامون هنوز سر جاشونه. اسپانسر کندلمون (Sponsor Candle) هم که اسپانسر کندل محبوب منه، هنوز تاچ نشده. اگه مثلاً بیاد روی یه محدوده خاص، می‌تونه خیلی جای جذابی برای سل باشه از نظر تایم فریم هفتگی. و چیز خیلی خاص دیگه‌ای هم نمی‌بینم.

طبیعیه که اینجا هم بشه یه نقدینگی دید که می‌تونه یه نقطه جذاب باشه. یا اول میان اینجا این اردر بلاک (Order Block) رو هم فعال می‌کنن، نقدینگی رو برمی‌دارن، میرن بالا اون یکی نقدینگی رو برمی‌دارن؛ یا اینکه اول میرن بالا اونو برمی‌دارن، بعد میان تو ریزششون این یکی‌ها رو از بازار بیرون می‌کنن. بستگی داره که قراره برای پوند چه تصمیمی گرفته بشه. اگه تصمیمشون این باشه که روند صعودی باشه، باید اول بیاد پایین این نقدینگی رو برداره، بره بالا اون یکی رو برداره، یه اصلاح بکنه و ادامه بده. اگه هم قرار باشه روند کلی نزولی باشه، میان اول بالا این نقدینگی رو برمی‌دارن، بعد میان این یکی رو برمی‌دارن، یه اصلاح می‌کنن و بعد حرکت رو به سمت پایین ادامه میدن.

خب، توی تایم فریم هفتگی هم گفتم یه نقدینگی اینجا برامون شکل گرفته، اونم که نقدینگی ماهانه‌مونه. اینم علامت می‌زنم: "ویکلی" (Weekly). موضوع خاص دیگه‌ای نداریم چون ایکوالیبریومش هم برامون مهم نیست.

تحلیل پوند در تایم فریم روزانه (دیلی)

میریم تایم فریم بعدی، یعنی دیلی. توی دیلی، ما توی روند صعودی هستیم. یه روند بولیش (Bullish) یا صعودی برامون شکل گرفته که داره حرکت می‌کنه و می‌تونه تا این اینترمدیت های‌هایی (Intermediate Highs) که داریم بیاد و بعد یه واکنشی نشون بده. موضوع خیلی خاصی تو تایم فریم دیلی نداریم. دیلی فقط کندلش برامون مهمه.

اگه در طول هفته باشه، من هر روز هفته رو چک می‌کنم ببینم اتفاق خاصی در موردش افتاده و آیا موضوع خاصی بوده که اون تمپلیت هفتگی (Weekly Template) رو برامون شکل بده. این هفته، هفته صعودی بوده. سه‌شنبه بالای دوشنبه رو زده و بسته. چهارشنبه بالا و پایین سه‌شنبه رو زده. پنجشنبه هم بالا و پایین چهارشنبه رو زده. ما الان به نوعی توی کانسالیدیشن ویک (Consolidation Week) هستیم؛ یعنی یه هفته‌ای که بالا و پایین می‌زنیم. این هفته جزو هفته‌های محبوب من نیست، یعنی من شخصاً خیلی بهش توجه نمی‌کنم که بخوام بر اساس تمپلیت هفتگی روش معامله بکنم.

تحلیل پوند در تایم فریم یک ساعته (H1)

میایم توی تایم فریم‌های خودمون. تو تایم فریم یک ساعته، ایکوالیبریوممون اینجاست و نواحی‌ای که می‌تونیم براش داشته باشیم و خط بندازیم، ساختارمون فعلاً اینجا می‌تونه باشه. بعداً باید تو تایم فریم یک دقیقه ببینیم آیا این اردر رو برداشته یا نه. و اینجا رو هم می‌تونیم داشته باشیم. بذار من رنگ اینو عوض کنم. مثلاً یه رنگ خاص برای یک ساعته می‌ذاریم. شماها که تگ دارید، من چون نمی‌خوام تایپ کنم اینجوری می‌ذارم. این یکی، اینم بعدی، و اینم بعدی. این دو تا خیلی به هم نزدیکن، ولی خب حالا فعلاً می‌تونیم مدنظر داشته باشیمشون تا بعداً ببینیم چه تصمیمی در موردش می‌گیریم.

خب، از بالا چی داریم؟ پوند داره برمی‌گرده به جاهایی که فکر کنم دو سه سال پیش بود. اینا رو علامت می‌زنم، بعد میریم پایین‌تر ببینیم آیا ولید (Valid) هستن برامون یا نه. از اونجایی که قیمت اینجا داره بازی می‌کنه، طبیعتاً این برامون ولید نیست. حالا باید اینا رو چک کنیم. این دو تا هم تقریباً یکی‌ان، پس ما اینجا رو می‌کشیم. اینم که همون یکیه، اینجا رو می‌کشیم. خب دیگه فعلاً چیز خاصی من توی یک ساعته نمی‌بینم.

این سقفمون هم یه مبنا قرار بدیم، ولی انگار یه دونه قدیمی‌تر از قبل نزدیکش داریم. این احتمالاً خودش برداشت اردر بوده، دیگه برامون معتبر نیست. پس خود این هم احتمالاً معتبر نیست. باید بریم چکش بکنیم. یعنی اگه قیمت برگرده بالا، سل زدن اینجا کار اشتباهیه.

تحلیل پوند در تایم فریم ۳۰ دقیقه (M30)

میریم تایم فریم ۳۰ دقیقه. رنگشو یکم روشن‌تر می‌کنم. اینجایی که گرفتم، آخرین کفه، برای همین گرفتمش. وگرنه بعداً باید بررسی بشه ببینیم آیا نقدینگی رو از اینجا برداشته و معتبر هست یا نه. فعلاً به عنوان آخرین کف‌ها و سقف‌ها علامتشون می‌زنم، بعد میرم اعتبارشون رو می‌سنجم. دیگه فکر نمی‌کنم چیز دیگه‌ای داشته باشیم. ببینم این وسطا ۳۰ دقیقه ناحیه‌ای داره... نه، خیلی اومدیم عقب. اوکی. یه کم عقب‌تر... نه. خب، همون در اون سقف، میشه به این ناحیه تو ۳۰ دقیقه یه فکری کرد. حالا باید دید توی یک دقیقه اوضاعش چطوره. اینجا شاید جای بدی نباشه برای یک دقیقه. چی بذارم علامت که بعد چکش بکنیم؟ یه رنگ دیگه می‌ذارم.

به خاطر اینکه یه کف خیلی ماژور رو شکسته و این آخرین کندلیه که اون پوش (Push) اتفاق افتاده، پس می‌تونه یه اسپانسر کندل این وسط برامون شکل داده باشه. گرچه که اصلش همین بالاییه که داریم، ولی اینجا هم می‌تونه یه واکنش خیلی خوبی داشته باشه، با توجه به اینکه بالای ۵۰ درصد لگ قرار می‌گیره و کلی نقدینگی رو همزمان با همدیگه هانت (Hunt) کرده و این اسپانسر کندل هم قبل از حرکتمونه. پس اینجا می‌تونه یه ناحیه ورود نسبتاً خوبی رو برامون بسازه. حالا باید بریم ببینیم تو تایم فریم یک دقیقه به چه نتیجه‌ای باهاش می‌رسیم.

تحلیل پوند در تایم فریم ۱۵ دقیقه (M15)

خب اینم ۳۰ دقیقه. میریم ۱۵ دقیقه. ایکوالیبریوم‌ها رو علامت نمی‌زنم چون یه اندیکاتوری هست که خودش این کار رو انجام میده و من فقط فعالش می‌کنم. فعلاً برای همین برام مهم نیست.

نواحی ۱۵ دقیقه هم همون ۳۰ دقیقه‌ست. به نظر میاد ناحیه دیگه‌ای نباشه. چیز خاصی نمی‌بینم. مگه اینکه این اسپانسر کندل رو بتونیم یکمی بهینه‌ش بکنیم اگه بخوایم بهینه‌سازی داشته باشیم. ببینم... چرا من تاریخش رو یادم نموند که هی نخوام اینجوری بیام عقب! خب، این اسپانسر کندلشو بهینه کنیم. تاریخشم یادم بمونه. ۲۲ فوریه ۲۰۲۲. بذارمش همین الان اینجا. دیلی... ۲۲... ساعتش چند بود؟ ۱۰ صبح. نه، ما توی ۲۰۲۲ بودیم، پس ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ بودیم. اوکی؟ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲. الان درست شد؟ بله.

خب این اسپانسر بهینه شده رو میشه اینجا گرفت، اگه بخوایم نگاهش کنیم. خب برگردیم سر کار خودمون.

تحلیل پوند در تایم فریم یک دقیقه (M1): بررسی یک معامله بای

خب، ۱۵ دقیقه هم اوکی شد. وارد تایم فریم اصلیمون میشیم، یک دقیقه. من اندیکاتورها رو هم فعال بکنم. پیوت رو فعلاً براتون فعال نمی‌کنم چون شما هم ندارید. فعلاً قراره بر اساس چیزایی که خودتون دارید بریم جلو. من چیو حذف کردم؟ آها، اون TOD (Time of Day) بود فکر کنم. اوکی، این TODئه. رنگشو عوض کنم. چی بذارم رنگشو؟ رنگشو می‌ذارم مشکی که با هیچی قاطی نشه.

خب، این نواحیمون. و اما بریم سراغ دیروز که چی شد من اون بای رو دیدم. الان اینجا بود؟ نه، اینجا بود فکر کنم، اگه اشتباه نکنم. آره. یکم بریم جلوتر که کندلامون یه چند تاش شکلش فرق بکنه.

خب، چی شد که من به این بایه فکر کردم؟ برمی‌گردیم از عقب‌ترین ITH (اینترمدیت های) که داشتیم و ما رو به اینجا رسونده در واقع. ما یه ITH داشتیم که برامون یه میجر چاک به وجود آورده و می‌تونیم اسپانسر کندلی که براش در نظر می‌گیریم رو این در نظر بگیریم. اینجا هم یه بار با شدو نزدیکش اومده ولی برش نداشته. ببینیم جای برداشته شده این چاک... این اسپانسر... خب، تا نزدیکیش اومدن، همچنان اون اسپانسر کندل برای ما معتبره.

ولی اگه نگاه بکنید، اینجا ما یک ITL (اینترمدیت لو) رو داریم که اگه این رو می‌خواستیم به عنوان یک حرکت در نظر داشته باشیم، چون این حرکتی که ما اینجا برامون شکل گرفته، به عنوان یک میجر چاک اومده این سقف رو زده، پس اینجا ما توی این حرکت دیگه دنبال یک ITH یا اینترمدیت های می‌گردیم. چرا؟ چون گفتیم شرط ما برای اینترمدیت های و لوها و تشکیل شدنشون اینه که زمانی که حرکتشون رخ میده، باید برن یک سقف و کف دیگه، یک اینترمدیت های یا لو دیگه رو برای ما هانت بکنن و بعد ما اونجا بگردیم دنبال سقف یا کف جدیدمون.

ما الان اینجا سقف داشتیم که اینجا زدنش. ما توی این نواحی شروع می‌کنیم به نگاه کردن برای برگشت. از اینجا به بعد ما دنبال سل می‌گردیم، دنبال بای نمی‌گردیم. تا کجا؟ تا حداقل خوردن نواحی. حالا کجا اون حرکت بعدی ما شکل گرفته؟ این سقف جدیدی که برامون اتفاق افتاده و این رو شکسته، به من این باس (BOS - Break of Structure) بزرگ رو داده دیگه. اومدن یه استراحتی کردن اینجا... اینجا... یه استراحتی کردن و یک حرکت صعودی دیگه شکل دادن. پس الان کف اینترمدیت من می‌تونه اینجا قرار بگیره.

دوباره این حرکتی که شکل گرفته، اومده این سقف رو به وجود آورده، یکم استراحت کرده، دوباره رفته حرکت بعدی، استراحت کرده، رفته حرکت بعدی. پس اینا همه سوینگ لوهای (Swing Lows) ما محسوب میشن. یادتون باشه، ساختار ماژورمون همون قبلیه ها. من الان دارم ساختارهای مینور یا کوچیکتر رو بررسی می‌کنم. اون ورودی که به شما دادم، ورود مینورشه در واقع.

خب، این سوینگ لو برای من شکل گرفته، رفته های رو ایجاد کرده، سوینگ لو خورده. سوینگ لو که خورده، این برای من اینترمدیت های رو ایجاد می‌کنه و الان اینجا این لو برای من به وجود اومده. این لو شکسته دیگه. اگه می‌خوایم لو قوی‌تر بگیریم، باید شکست این لو رو در نظر بگیریم. خب، این لو شکسته، ما الان اینجاها دنبال سل می‌گردیم. اومدن بالا، استراحت کردن، از ناحیه اسپانسرمون ریخته. الان دیگه از اینجاها به بعد دنبال یک چاک ماژور می‌گردیم که شروع بکنه یه روندی رو برامون به وجود بیاره و ما دنبال بایش باشیم.

اولین چاک ماژوری که برامون اتفاق افتاده، اینجاست. که این خط اینجا رو، این رو برای ما تبدیل می‌کنه به یک اینترمدیت لو و حرکتش برامون شکل گرفته. کدوم اومده این سقف رو زده؟ این لگ. این آخرین حرکتی که شکل گرفته، اسپانسرش کجا بوده؟ اینجا بوده. این دوست عزیزمون اسپانسرش بوده. پس اردرهای این اسپانسر برداشته شده و حرکت بعدی شکل گرفته. پس این لگ برای من اردر برداشته. الان این لگ برای من یک لگ محسوب میشه که می‌تونم باز دوباره به اسپانسر کندلش فکر کنم. چرا هنوز به بای فکر می‌کنم؟ چون تا زمانی که این اینترمدیت های نخوره، من دیگه سل برام قابل قبول نیست.

پس این اردر برداشته شده. همچنان این اردر بلاک هم می‌تونه برای ما معتبر باشه اگه نزدیکش بیان. اما اردرهای اسپانسر کندل اصلی ما برداشته شده. اردرها برداشته شده، اومدن سقف جدید ایجاد کردن. سقف جدیدی که ایجاد شده، اسپانسر کندلش اینجا می‌تونسته باشه. این حرکتی که شکل گرفته، آخرین کندل قبلش اینه، که یک بار هم حالا بهش دست‌درازی شده و بعد رفتن یک سقف جدید برای ما تشکیل دادن برای اینکه این بخوره.

اینجا باز دوباره یک اسپانسر کندل. این اسپانسر چون خیلی کوچولوئه، میایم این یکی رو در نظر می‌گیریم. فعال نشده. اومدن یک سقف جدید برای ما زدن. سقف جدیدی که اتفاق افتاده، می‌تونسته اسپانسر کندلی که برامون شکل میده، با توجه به اینکه TODمون اینجا بوده، می‌تونستیم ورودمون رو توی این ناحیه یا حالا زیر TOD داشته باشیم. ولی خب بهترینش این می‌تونست باشه. چرا؟ چون TODمون اینجاست.

اینم اگه ورود می‌کردین، استاپ می‌شدین، بعد دوباره اینجا مجدد ورود می‌کردین. که دوباره اردرها رو برداشته، اردرها رو برداشته و بعد یک سقف جدید برای ما شکل داده. این، نمی‌دونم، این دقیقاً اردره که دیروز گرفتم؟ نه. این سقف جدیدی که برای ما شکل گرفته، مجدداً کجا این سقف هانت شده؟ اینجا این سقف هانت شده. اسپانسرش میشه اینجا، ولی TODمون اینجاست. قبول نیست. ایکوالیبریوممون هم خیلی بالاست. اگه می‌خوایم بهش فکر بکنیم، تا نواحی برگشت توی این قسمت، ما نمی‌تونیم به بای فکر بکنیم. هم بالای TOD هستیم، هم بالای ایکوالیبریوم‌ها هستیم. اینجاها باید دنبال سلش بگردیم، نه دنبال بایش. منتها از اونجایی که اون سقفمون نخورده، هنوز دنبال سل گشتن هم برای ما به نوعی ریسکی محسوب میشه. پس ما معامله نمی‌کنیم. ترجیحاً وایمیستیم تا یا بیاد این پایین، یا بره اون بالا. یکی از این دو تا رو که زد، تصمیم می‌گیریم در مورد حرکت که می‌خوایم بای بزنیم یا سل. ببینیم چه اتفاقی براش می‌افته.

همچنان داریم میریم بالاتر. الان اگه می‌خوایم مینور بعدی رو بگیریم، با توجه به اینکه این حرکت گرفته نشده، نه، مینور بعدی هم نمی‌تونیم بگیریم چون هنوز بالای TOD هستیم. ما الان اینجاها دیگه باید دنبال سل بگردیم. من این خطمو اینجا نگه دارم. آبی هم ندارم، بذاریم همین صورتی. ما اینجاها باید دنبال نواحی سل بگردیم اگه می‌خوایم بزنیم، چون بالای چارت هستیم.

توجه کردین این حرکت چی بود؟ اگه می‌خواستی اینجا اینو یه شکست ماژور در نظر بگیری، آخرین حرکتی که این شکست رو انجام داده بود این بود، ورودت می‌شد روی این کندل. این حرکتی که اینجا اتفاق افتاد، فعال شدن این مینور اینجا بود. این باز تأکید می‌کنم‌ها، مینوره، ما ماژور اینجا نداریم. روی این کندل حرکتش شکل گرفته.

همچنان ادامه می‌دهیم. ما ورود نمی‌کنیم، ترید نمی‌کنیم تا ببینیم یه اتفاقی بیفته. خب، چاک ماژور حالا اینجا اگه بخوایم در نظر بگیریم، اتفاق افتاده. از اونجایی که بالای TOD هم هستیم، این حرکت شکل گرفته. الان من می‌تونم اسپانسرش رو اگه بخوام در نظر بگیرم، اینجا. این میشه کندل اسپانسرش. اگر نه، که این کندل هم به عنوان اسپانسر می‌تونیم داشته باشیم. نمی‌دونم کدوم یکیش فعال بشه. ممکنه یکیش استاپ بخوره، یکیش فعال بشه.

بله، دومیمون فعال شد. اولیمون استاپ شد. ببین، ایرادی که مینورها دارن اینه، تعداد استاپتون میره بالا.

و سقفش هم که همون سقف یک ساعته‌ست دیگه.

ورود اصلی می‌تونست اینجا باشه، اما می‌تونستیم مستقیم هم پندینگ (Pending Order) بذاریم اینجا. اگه می‌خواستید مثل من ورود کنید، این استاپ رو نمی‌خوردید. چرا؟ چون می‌دونید من منتظرم اینجا یه حرکت فیک اتفاق بیفته، برگردن و بعد برن. پس عملاً اینجا اون حرکت فیکه اتفاق نیفتاده، من اینجا ورود نمی‌کردم. اینجا اون حرکت فیکه براتون اتفاق افتاده. می‌بینید؟ سقف رو زدن، برگشتن استراحت کردن، دوباره برگشتن بالا، نتونسته سقف رو بزنه، برگشته این کفه رو زده. اینجا می‌تونست نقطه ورود خوبی برامون باشه و وارد بشیم و همراهش حالا بریم اگه می‌خواستیم بریم. می‌تونستید توی برگشتش یا اینجا وارد بشید یا اینکه حالا یه ذره بالاتر.

تا یک ساعته. های یک ساعته‌مون نمی‌دونم کجا بود، یادم نمیاد. پس سقف یک ساعته. چرا سقف یک ساعته؟ چون همون اینترمدیت هایی بود که گفتم باید بخوره، تا بعد من دنبال سل بگردم‌ها. ببین؟ اون اینترمدیت های باید بخوره که بعد اگه ریخت، من دنبال سل بگردم، اینترمدیت های جدید برای من شکل بده. رفت. و بله. الان اگه از اینجا چاک ماژور اتفاق بیفته، می‌تونیم بهش... به به، دیگه بهتر! از اینجا به بعد هر دو چاک ماژور داشته باشیم، می‌تونیم به سلش فکر بکنیم. ریوارد چند داد؟ ۱۲.

اوکی. میشه اینجا مثلاً به سلش فکر کرد. ساعت چند بوده؟ ساعت ۸ هم بوده. بد نبوده حالا اگه آدم می‌گرفت، نمی‌دونم. فوقش یه استاپ می‌شد دیگه اگه میومد البته. با ریسک اسپانسر کندل، اینجا هم می‌تونستید بگیریدش.

الان دیگه اون سقفی که داریم، می‌تونه یه ناحیه خوبی باشه برای سلمون اینجا. نمی‌دونم آیا اومده یا نیومده. این می‌تونست یک ناحیه باشه برای سل. ببینم، لایو بازار ببینیم اصلاً بهش رسیدن؟ فعالش کنم اینو دوباره. آره، کندل یک ساعته هم نزولی بود. آره دقیقاً. ببین، این تریدی که بود، دقیقاً مینور بود و دقیقاً با حس و تجربه من فعال می‌شد. شماها شاید واقعاً نمی‌تونستید بگیریدش.

این سقف اینجا رو نگرفته. نه، این هنوز برای ما معتبره. اگه بیان اینجا، می‌تونه جای خوبی برای سل باشه.

بازم اگه بخوایم مینور در نظر بگیریم، بذار ببینم اینو برداشتن... نه. اینم باز می‌تونه یه ناحیه خوبی برای بای باشه، با توجه به اینکه زیر TODمونیم، اونم که بالای TODمون. حالا باید ببینیم چه اتفاقی براش می‌افته. آره، شماها واقعاً نمی‌تونستید ببینیدش. اینو شاید فقط من واقعاً می‌تونستم ببینم. عیبی نداره، به جاش سلاشو می‌تونستید ببینید دیگه. دو سه تا سل رفت. شما سلاشو می‌دیدید، بایشو نمی‌دیدید.

پرسش و پاسخ: تحلیل اسپانسر کندل و مدیریت ریسک

یکی از بچه‌ها پرسید: "اون اسپانسر کندلی که برای سل مشخص کردید، میشه بریم اونجا یه دقیقه؟ همون وسط، اونجایی که قیمت بازی کرده. سوالم این بود که الان یه رنجی بازی کرده. گفتید اگه بلافاصله برخورد کرد و رفت خوبه، اگه زیرش بیس ساخت و اینا به درد نمی‌خوره. الان اینجا ما باید ریسک فری می‌کردیم؟"

ببینید، وقتی قیمت به یه اسپانسر کندل واکنش نشون میده و بعدش شروع به ساختن بیس (Base) یا رنج زدن می‌کنه، یعنی داره آماده میشه برای یه حرکت. این حرکت درسته که ممکنه در جهت انتظار ما باشه، ولی ممکنه برگرده و خلاف جهت بره. اینجا یا باید ریسک فری (Risk-Free) می‌کردید، یعنی استاپتون رو به نقطه ورود منتقل می‌کردید، یا اینکه توی برگشتش به پایین، معامله رو با سود کم می‌بستید.

حالا اینکه این بیس قراره به کدوم سمت حرکت کنه رو چی براتون تعیین می‌کنه؟ کندلی که از منظر پرایس اکشن (Price Action) بهتون نزدیکه. اون در لحظه براتون تصمیم می‌گیره که قراره چه اتفاقی بیفته. مثلاً، اینجا کندل چهار ساعته جایی که اومده اردر شما رو برداشته، صعودی بسته شده. کندل یک ساعته هم طبیعتاً صعودیه. جالبه که این دو تا رو توی دو سه دقیقه آخر از بریش (Bearish) به بولیش (Bullish) تبدیل کردن. یعنی کندل‌های ۳۰ دقیقه و ۱۵ دقیقه نزولی بودن، اما توی دقایق آخر آوردن و صعودی بستنشون. این خودش یه سیگناله که این بیسی که اینجا داره تشکیل میشه، قراره احتمالاً بره و های (High) جدید بسازه.

چی قطعیت این موضوع رو برامون بیشتر می‌کنه؟ کندل چهار ساعته بعدی که باز میشه، اول شدوی پایین رو می‌سازه یا شدوی بالا رو؟ اگه بیاد شدوی پایین رو بسازه، دیگه تکلیفمون مشخصه و میریم بالا. اگه بره بالا و بعد برگرده، احتمالاً مثلاً میان که این یکی اسپانسر کندل رو فعال کنن و بعد برن. خب، چهار ساعته‌مون اول داره میره پایین. این پایین رفتنه، اینجاها دیگه شما باید معامله رو می‌بستید. چون چهار ساعته قبلی بولیش بسته شده، یک ساعته بولیش بوده، و توی دو سه دقیقه آخر، ۱۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه رو از بریش به بولیش تبدیل کردن. اینا همش سیگناله که معامله مینوره، ماژور نیست، دارن بیس می‌سازن، و حرکت گیر کرده. همه اینا برای شما سیگنال خطر محسوب میشه. یا با یه سود کم خارج شو، یا به احتمال خیلی زیاد استاپ می‌خوری.

یادتون باشه، بازار معمولاً سیگنال‌هاشو بهتون میده. اگه به این سیگنال‌ها گوش بدید و درست متوجه بشید، همیشه یکی دو تا فرصت بهتون میده که از بازار خارج شید. اما اگه نه، بخواین مصرانه سر حرفتون وایسید که نه، همینی که من میگم درسته و بازار اشتباه می‌کنه، اونوقته که به زیبایی تمام استاپتون رو می‌زنه و هیچ تعارفی هم باهاتون نداره.

پرسش و پاسخ: تشخیص رنج از پولبک معتبر

یکی دیگه از بچه‌ها در مورد پوزیشن قبلی پوند که تو گروه گذاشته بودم پرسید: "با توجه به این واکنش‌هایی که هی داده به اون ناحیه و نتونسته هایر های (Higher High) بزنه، این وزن بهش میدیم تو تصمیم‌گیری یا اصلاً مهم نیست؟"

ببینید، با توجه به اینکه این لگ، نقدینگی اینجا رو برداشته، این لگ خودش برای من معتبره. پس این میشه اولین لگم. خب؟ این اولین تلاشیه که چاک مینور من رو برام اینجا شکل داده و من می‌تونم دنبال بای براش بگردم.

اینجا گیر محسوب نمیشه. اینجا دقیقاً جاییه که من توقع دارم اگه قراره اردرم فعال بشه، قیمت برگرده پایین، حداقل تا ناحیه ۵۰ درصدش، بعد بره بالا ولی نتونه سقف رو بزنه، دوباره برگرده پایین و یه چاک مینور معکوس برای من ایجاد کنه و بعد حرکت کنه بره بالا. این تیکه‌ای که اینجا می‌بینید، در واقع برای من یه جور تاییدیه وروده، نه اینکه قیمت گیر کرده باشه. شرط من برای ورود چیه؟ چاک داشته باشم، چاکم استراحت بکنه، برگرده بره بالا نتونه سقف رو بزنه، برگرده بیاد پایین به کفم احترام بذاره، اما اینجا یه چاک مینور معکوس برای من ایجاد بکنه، یعنی دو تا چاک بیفته پشت سر هم: چاک ماژور، چاک ماژور (در واقع منظور چاک مینور و بعد چاک مینور معکوس در جهت روند اصلی است). و بعدش من بیام اینجا ورود کنم و باهاش همراه بشم برم. این تیکه گیر اینجا، تاییدیه منه.

این با اون یکی فرق می‌کنه. چیزی که تو اون ناحیه زرد رنگ داشتیم، گیر بود. شما اگه قرار بود اون اتفاق برات بیفته، یعنی اگه قرار بود اونجا برات بریزه، ببین چرا به اون میگم رنج؟ اون حرکت ماژور اتفاق افتاده. اول اینکه استراحتش تا ۵۰ درصد اتفاق نیفتاده و برگشته پایین. این خودش یه ایراده. اگه می‌خواست، باید می‌اومد تا حدود اینجاها برمی‌گشت و بعد دوباره می‌اومد بالا به اون سقفمون احترام می‌ذاشت، بعد براش دنبال ریزش می‌رفتیم. اما اول اینکه ۵۰ درصد رو نرفته، یک. دوم اینکه این حرکتی که فیلد (Failed) شده، نتونسته این کف رو بزنه، اینجا اومده این سقف قبلی رو برداشته. اما دوباره سقف قبلیشو برداشته. اما دوباره سقف قبلیشو برداشته. اینا دیگه احترام نیست.

چیزی که ما اینجا داشتیم، حرکتمون شکل گرفته، استراحت کرده، رفته بالا، برگشته مستقیم. ببین، یکی از شرط‌های پرایس اکشنی چی بود؟ چاقو باید بیوفته. مستقیم بیاد براش حرکت بکنه و بعد مستقیم برگرده. حالا این حرکت برگشت، بعدش استراحتی که رفته، دیگه ساختار جدید ساخته. به این تیکه‌ش ما مشکلی نداریم. به این نمیگیم گیر. اگه میومد بالا، اینجا دوباره برمی‌گشت پایین، دوباره میومد بالا، دوباره برمی‌گشت پایین، اونم گیر بود. اونم باید می‌بستیدش، فرقی نداشت. ولی خب، هر موج حرکتی یکی دو تا اصلاح می‌خواد برای ادامه روند بعدیش دیگه. پس این گیر محسوب نمیشه. ما به اون یکی میگیم گیر چون یک و دو و سه و چهار و پنج دفعه تلاش کرده و آخر سر به نتیجه نرسیده. و می‌بینی هم وقتی اومده رسیده به اونجا، اگه حتی روی اون اسپانسر کندل هم وارد می‌شدی، استاپ می‌خوردی. چون دیگه روندت برگشته بود.

از اینجا حداقل می‌دونیم این لگ اعتبار نداره. اگه قراره اتفاقی بیفته، شاید الان اگه بیان زیر این ببندن و یه چاک ماژور شکل بدن، بعداً میشه به این اسپانسر کندل یا حالا یه اسپانسری که این وسط شکل می‌گیره توجه کرد. در غیر این صورت، میریم برای ناحیه بعدی و انشالله میریم بالا.

استفاده از خطوط روند و نواحی در تحلیل روزانه

یکی از بچه‌ها پرسید امکانش هست از خطوطی که روی پوند برای امروز انداختیم استفاده کنیم و ببینیم چطور باید ازشون روی تایم فریم یک ساعته و ۳۰ دقیقه استفاده کرد. بله حتماً.

خب، این یه تحلیل جامع از پوند بود. اگه دوست دارید تحلیل‌های بیشتری ببینید یا سوالی دارید، حتماً تو کامنت‌ها بپرسید و بقیه مقالات سایت رو هم از دست ندید! موفق باشید.