تحلیل جامع طلا: از کندل ماهانه تا نقاط ورود یک دقیقه‌ای با پرایس اکشن و ICT

خب رفقا، سلام! الان می‌خوایم با هم یه آنالیز دقیق و صفر تا صد از وضعیت فعلی طلا داشته باشیم و ببینیم کندل ماهانه‌مون داره بهمون چی میگه. اول بذارید این خطوط اضافی که مال تریدهای ماه قبلم بودن رو پاک کنم تا چارتمون تمیز بشه و بتونیم بهتر تصمیم بگیریم.

نگاهی به تایم فریم‌های بالا: ماهانه، هفتگی و روزانه

تحلیل کندل ماهانه: در سقف تاریخی چه خبر است؟

خب، الان که داریم چارت ماهانه رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که قیمت یه جورایی داره سقف تاریخی جدید می‌سازه و راستشو بخواید، تو این تایم فریم ماهانه، فعلاً دستمون بسته‌س و نمی‌تونیم تصمیم خاصی بگیریم. باید صبر کنیم و ببینیم این کندل ماهانه چطوری بسته میشه و کندل بعدی چه رفتار پرایس اکشنی از خودش نشون میده تا بتونیم یه تصمیم درست و حسابی بگیریم.

طبیعتاً اگه این کندل ماهانه با یه شدوی خوب (مثلاً یه شدوی بلند از بالا) بسته بشه و بعد کندل بعدی که باز میشه، اول یه کوچولو بیاد پایین، اون موقع می‌تونیم انتظار داشته باشیم که تا آخر ماه یه سقف جدید دیگه هم بزنیم. اما اگه برعکس، این کندل بدون شدو یا با یه شدوی خیلی کوچیک بسته بشه و کندل بعدی که باز میشه، اول یه ذره بره بالا، اون وقته که من دیگه انتظار یه اصلاح درست و حسابی رو دارم. البته راستشو بخواید، کلاً باید منتظر یه اصلاح باشیم، چون حرکت خیلی بزرگی اتفاق افتاده. من خودم حداقل انتظار دارم قیمت تا محدوده‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ یه اصلاحی داشته باشه.

حالا اینکه این اصلاح با چه خبری و چطوری می‌خواد شکل بگیره، واقعاً نمی‌دونم. ولی دیگه وقتشه که یه اصلاحی داشته باشیم. حتی ممکنه یه خبر NFP خوب باعث این ریزش بشه. یعنی اگه یه داده NFP خوب منتشر بشه، می‌تونه اون ریزشی که منتظرشیم رو برامون رقم بزنه. اینطوری امیدها به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کمتر میشه و در نتیجه یه مقداری ریزش رو توی طلا خواهیم داشت.

تحلیل کندل هفتگی: نیاز به استراحت

بریم سراغ تایم فریم هفتگی. این کندل هفتگی هم که تازه باز شده و فعلاً نمی‌تونیم نظر قطعی در موردش بدیم. باید وایسیم ببینیم امروز و فردا چیکار می‌کنه. اما چیزی که مشخصه اینه که تایم فریم هفتگی هم نیاز به یه استراحت داره. حداقل انتظار داریم تا ۵۰ درصد این حرکت آخرش یه استراحتی بکنه، یعنی مثلاً تا حدود ۲۵۰۰ اینا بیاد پایین. ولی خب فعلاً خبر خاصی تو بازار نیست و فقط داریم سقف‌های تاریخی جدید (آل تایم های) می‌زنیم و چیز دیگه‌ای اینجا به چشم نمی‌خوره.

تحلیل کندل روزانه: در دل کندل جمعه

خب، می‌رسیم به تایم فریم دیلی. اینم مثل بقیه، تا کندل امروزش بسته نشه، نمی‌تونیم با قطعیت حرفی بزنیم. فعلاً قیمت تو دل کندل روز جمعه گیر کرده و اتفاق خاصی نیفتاده. اگه امروز تو تایم شیکاگو، قیمت بیاد و نقدینگی زیر کندل جمعه رو جمع کنه، میشه به یه حرکت صعودی (بای) خوب فکر کرد. اما اگه این اتفاق نیفته، احتمالاً امروز هم تو همین محدوده رنج باقی می‌مونیم.

بررسی تایم فریم‌های پایین‌تر: چهارساعته، یک‌ساعته و دقیقه‌های پایین‌تر

تایم فریم چهارساعته: اهمیت بروکر

در مورد چهار ساعته هم که می‌دونید، این چارت FXCM برای ما مبنا نیست چون ساعت باز و بسته شدنش فرق می‌کنه. اگه می‌خواید چهار ساعته رو چک کنید، بهتره برید سراغ اوآندا یا فارکس دات کام. پس فعلاً از تحلیل چهارساعته این بروکر صرف نظر می‌کنیم.

تایم فریم یک‌ساعته: روند صعودی و نواحی مهم

خب، می‌رسیم به تایم فریم یک ساعته. اینجا یه حرکتی رو به سمت بالا داشتیم و می‌بینیم که همچنان هم داره به این حرکتش ادامه میده و استراحت‌های خیلی بزرگی هم نمی‌کنه. این روند صعودی همچنان پابرجاست.

فعلاً قیمت زیر ناحیه TOD (Time of Day) قرار داره، پس بای (خرید) می‌تونه یکی از گزینه‌هامون باشه. از نظر تایم فریم یک ساعته، قیمت بالای خط Equilibrium یک ساعته قرار داره. تا وقتی که قیمت نیومده زیر این خط، من دنبال نواحی خیلی قوی برای گرفتن حرکت‌های بزرگ نیستم و ترجیح میدم معاملاتم رو زود به زود ببندم، چون قیمت به راحتی می‌تونه بیاد و زیر این خط یک ساعته قرار بگیره.

حالا خود کندل یک ساعته فعلی داره چیکار می‌کنه؟ می‌بینیم که بدون شدوی بالا باز شده و داره میاد پایین. یه لحظه اجازه بدید... بله، کندل یک ساعته بدون شدوی بالا داریم. فعلاً قیمت روی یه ناحیه حمایتی که خودش ایجاد کرده قرار گرفته. اینجا ناحیه حمایتیشه. بذارید یه رنگی براش انتخاب کنم که خدا هم خوشش بیاد! حتی این پایین‌تر هم می‌تونه برامون یه مبنا باشه. یه برگشت از اینجا رو هم داشتیم.

ناحیه مقاومتی‌مون هم اینجا و همینطور اینجا می‌تونه باشه. اینجا یه فیک اوت (شکست جعلی) اتفاق افتاده، پس همین سقف جدید رو می‌تونیم فعلاً در نظر بگیریم. باید ببینیم این کندل یک ساعته چطوری بسته میشه و چه حرکتی بعدش انجام میدن.

ایکوالبریوم یک ساعته هم که گفتم پایینه و فعلاً باهاش کاری نداریم.

تایم فریم ۳۰ دقیقه و ۱۵ دقیقه: تکرار الگوها

بریم سراغ ۳۰ دقیقه. بذارید تنظیمات این اندیکاتور رو درست کنم و ایکوالبریوم‌ها رو بردارم، چون دیگه مهدی زحمتشو کشیده و داریمش. خب، کندل ۳۰ دقیقه‌مون هم بدون شدو باز شده. کندل قبلیش هم کلاً بدون شدو بوده. اینجا هم که ناحیه حمایتی‌مون رو داریم و اینم ناحیه مقاومتی‌مونه فعلاً تا اینجا. یه ناحیه نصفه نیمه کوچولو هم اینجا ساختن، باید ببینیم واکنش‌ها نسبت بهش چطوری میشه. یه دونه هم قبلاً اینجا داشتیم که الان بهش احترام گذاشته. تو تایم فریم ۳۰ دقیقه چیز خاصی نداریم.

حالا بریم سراغ ۱۵ دقیقه. توی ۱۵ دقیقه هم تقریباً همون الگوها و نواحی رو داریم و چیز خاص پرایس اکشنی به چشم نمی‌خوره فعلاً.

مشخص کردن سقف و کف‌ها و نواحی مهم در تایم فریم‌های پایین

خب، حالا که یه مرور کلی روی تایم فریم‌های مختلف داشتیم، می‌خوام برگردم و سقف و کف‌هامون رو توی تایم فریم‌های پایین‌تر، مخصوصاً یک ساعته و ۱۵ دقیقه، علامت بزنم تا بتونیم بر اساسشون تصمیمات دقیق‌تری بگیریم.

توی یک ساعته، این سقف فعلی‌مون، هنوز به عنوان اینترمدیت های (Intermediate High) تایید نشده. این ناحیه TOD اگه تایید بشه، می‌تونه جای خیلی خوبی برای ورود باشه. اصولاً نواحی روز قبل، مخصوصاً TODهای روز قبلی که قیمت بهشون واکنشی نداشته یا حرکتی ازشون شروع نشده، می‌تونن نواحی خیلی خوبی برای معاملات آینده باشن.

بذارید اینا رو روشن کنم که راحت‌تر باشیم. اینجاها، یعنی اگه قیمت تا حدود ۲۰۶۰ بیاد پایین، واقعاً جای عالی می‌تونه باشه برای ورود.

توی ۱۵ دقیقه، یه مینور های (Minor High) هم اینجا می‌تونیم فعلاً داشته باشیم تا بعداً در موردش تصمیم بگیریم. این ناحیه پایینی هم همینطور، بعداً میشه در موردش فکر کرد، مخصوصاً اگه اوردرهای اینجا رو برداشته باشه. خب دیگه خیلی رفتیم پایین و فعلاً با این نواحی پایینی کاری نداریم.

تحلیل یک دقیقه‌ای با استفاده از ICT Projection و شناسایی نواحی ورود

خب، حالا می‌خوایم بریم رو تایم فریم یک دقیقه‌مون و نواحی مهم رو مشخص کنیم برای تصمیم‌گیری.

اینجا یه چیزی شبیه ATH (All-Time High در تایم فریم خودش) داریم که هم سقف زده هم کف. ببینیم تارگت‌شو داده؟ برای این کار از ابزار ICT Projection استفاده می‌کنیم. آخرین منوپولیشنی که اتفاق افتاده رو در نظر می‌گیریم. خب، ۴ درصدش رو هم داده، پس این عملاً تارگت‌شو بهمون داده و باهاش کاری نداریم. چون کفش هم زده شده و حرکتش شکل گرفته، اگه قیمت به اینجا برسه، به احتمال قوی ردش می‌کنیم.

بریم سقف بعدی رو چک کنیم. سقف بعدی‌مون اینجاست. اینم تارگت کوچیکشو داده. اگه بخوایم تارگت تایم بالاترش رو هم در نظر بگیریم، بله، اونم داده. کف مینور قبلیش رو هم فعلاً زده. پس با اینم کاری نداریم.

تایم فریم بالاتر این لگ، تارگت ۴ درصدش کجا میفته؟ حدود ۲۶۵۹. آها! اینم که اومده و داده. ما دیگه دنبال چی داریم می‌گردیم؟ مگر اینکه بخوایم بریم تایم فریم مثلاً یک ساعت و اینا رو نگاه کنیم که می‌بینیم قبلاً به منفی دو و نیم درصدش احترام گذاشته، اما الان بی‌احترامی کرده و تارگت منفی چهار تایم فریم بالاترش رو هم داده. پس دیگه عملاً با این سقف‌ها هیچ کاری نداریم. همه تارگت‌هاشون رو دادن و اگه روند برگرده بیاد بالا، اینجاها دیگه اصلاً نباید به سل فکر کنیم تا بره بالاتر و یه فکری براش بکنیم. اینا هیچکدوم دیگه برای ما قابل قبول نیستن.

حالا بذارید این سقف کوتاه‌مدت اینجا رو هم یه نگاهی بندازیم، اگه بخوایم یه مینور کوچولو در نظر بگیریمش. این که تارگتشو داده هیچی. اگه بخوام تایم بالاتر نگاه کنم، اینم داده. تایم بالاترش تا حدود ۴۴ می‌تونه بیاد. آره، این ناحیه می‌تونه جای خوبی برای بای باشه. این کف، بر اساس تایم فریم‌های بالاترمون.

اینجا هم که واکنششو داده دیگه. با این کف کاری نداریم.

به این سقفمون اگه بخوایم یه چاک (Change of Character) مینور بگیریم، ریسپانسرش (کندل واکنش‌دهنده) فعال شده. البته ریسپانسر کامل رو برنداشته، ریسپانسر وسطی رو فعال کرده. بعد ریخته و اوردرها اومدن اینجا. دفعه بعدی اومده و این کفمون شکسته. خب، این اسپانسر، این ناحیه رو فعال کرده، پس اینجا هم دیگه اردری برامون باقی نمونده. بستگی داره با چه پرایس اکشنی بهش نزدیک بشه. اگه با پرایس اکشن درست بیاد، میشه به صورت ریسکی اینجا به یک سل تا ایکوالبریومش فکر کرد. بذارید اینو درست بکشمش. حتی به این ناحیه بالایی هم میشه کمی فکر کرد. ولی اینا همه‌شون ریسکی‌ان. یعنی اگه با پرایس اکشن درست بیاد، فقط میشه تا ناحیه ایکوالبریوم یک دقیقه بهش فکر کرد.

اگه قیمت بیاد اینجاها، میشه به عنوان یه ورود مینور بهش فکر کرد. در غیر این صورت باید بیاد پایین‌تر، اینجا، که به بای فکر کنیم.

خب، این ناحیه بایمون هم قبلاً یه بار واکنش داشته. این یکی چطور؟ نه، اینم واکنشی نداده. این یکی هم قبلاً اوردرهاش برداشته شده. پس اگه این استاپ بخوره، عملاً این ناحیه بی‌فایده‌ست. اونایی که به ورود از وسط علاقه دارن، می‌تونن به این هم فکر کنن برای ورود. اگر نه که، اینجا می‌تونه جای خوبی باشه.

بعد اگه اینجا رو رد بکنیم، کف دیگه‌ای داشتیم؟ اینو داریم. خب، این کف کوچولو رو داریم. اوردرشو ببینیم برداشتن؟ آره. پس الان کف جدیدمون اینه. که اگه حرکتی داشته باشیم، می‌تونیم به اینجا هم فکر بکنیم برای ورود. اونایی که به ورود از وسط علاقه دارن، می‌تونن به این هم فکر کنن. شاید قیمت قبل از رسیدن به اون، به این ناحیه‌ای که الان می‌کشم واکنش نشون بده. حواستون به این دو تا ناحیه باشه. ممکنه اینجا یه واکنش ببینیم. وگرنه که ورود می‌تونه همینجا هم باشه.

دیگه بعدش ناحیه بعدی‌مون این پایینه. این اوردرشو برداشته بودیم، درسته؟ نه، برنداشتیم. با اینکه ریسکیه، ولی اینم می‌تونه براتون یه واکنش داشته باشه.

کف بعدی‌مون اینجاست که باز هم اوردرهاش برداشته نشده. ممکنه به همین هم یه واکنش داشته باشید. بستگی داره با چه پرایس اکشنی بهش نزدیک بشیم و بعد پرایس اکشن و حرکت‌ها چی بهتون بگن. ولی اینم باز می‌تونه بهتون یک ناحیه ورود بده. این دو تا می‌تونن ناحیه‌های ورودمون از این کف باشن. فکر کنم یه کف دیگه هم پایین‌تر داریم. این کف رو هم داریم که اگه بخوایم بگیریم، اینجا رو می‌گیریم. واکنش خاصی بهش نداشتیم؟ نه. حرکت خاصی اتفاق نیفتاده. این یکی هم نه، این دیگه خیلی وسطه، من قبولش نمی‌کنم. امن‌ترینش اینه اگه برگرده بیاد پایین. این ناحیه نزدیک TOD هم جای خیلی خوبیه.

به خاطر عدد روانی ۲۰۶۰، اینجا هم احتمال داره یه واکنش ببینید، روی این خطی که می‌ذارم. می‌تونید یه واکنشی ازش ببینید، ولی اینجا برای ما مثلاً ورود محسوب نمیشه.

اینم از چارتمون و نواحی که مشخص کردیم. این خطوط اضافی رو پاک کنم که بعداً منو به اشتباه نندازه. فعلاً همین. این معامله هم که فعلاً داره میره تا ببینیم استاپ میشه یا نه. فعلاً واکنش به این ناحیه بالایی رو داشتیم که من شخصاً نمی‌گرفتمش، حتی اگه تایمی بود که می‌خواستم معامله بکنم.

استفاده از نواحی مصرف شده و ریسک آن

در مورد سقف‌هایی که تارگتشون رو دادن، می‌تونیم زمانی که قیمت دوباره بهشون رسید، با دیدن یه چاک مینور و بعد از اون، به ورود فکر کنیم. ببینید، نواحی‌ای که اوردرهاشون مصرف شدن، ریسک استفاده دوباره ازشون تقریباً مثلاً ۶۰-۴۰ یا ۵۰-۵۰ میشه. اینکه شما بخواید بهش فکر کنید و حتی اگه چاک مینوری هم اتفاق بیفته باهاش ورود بکنید، اون دیگه تمایل خودتونه که می‌خواید ریسک وین‌ریت کمتر رو بپذیرید یا نه.

چون قطعاً یه واکنش خواهید داشت. یعنی یکی دو بار واکنش میدن برای اینکه این توهم رو به وجود بیارن که آقا ما قراره دوباره بهش احترام بذاریم. تا الان دو بار به این ناحیه احترام گذاشته شده. احتمال اینکه تاچ سومش هم بهتون یه حرکتی بده، حداقل تا نواحی نزدیک ایکوالیبریوم، امکان‌پذیره. ولی به احتمال خیلی زیاد میزننش. یعنی یه بار دیگه میان بالا، یه کوچولو حرکت می‌کنن و بعد میزنن و ردش می‌کنن میره. چون الان دیگه اون ناحیه تبدیل به نقدینگی شده. تبدیل به یک ناحیه مقاومت شده که تا حالا دو بار بهش واکنش داشتید، اوردرهاش هم برداشته، قطعاً اگه بیاد و اون منوپولیشن مینور رو ایجاد بکنه، می‌تونه تاچ چهارم یا سوم براش محسوب بشه. پس در نتیجه، یه ناحیه خیلی تپل نقدینگیه و احتمال خوردنش خیلی میره بالا.

پرسش و پاسخ: ابهامات و نکات تکمیلی

• سوال: یه سوالی اینجا پرسیدن که اگه قیمت، تارگت‌های ICT Projection رو نزنه ولی یه ATH یا ATL رو بزنه و بعد ATH یا ATL مقابلش رو هم بزنه، اون زونی که مصرف شده، یعنی اون ATH که رفته مقابلش رو زده بدون اینکه تارگت ICT رو بده، آیا روی برگشتش، روی اسپانسر کندل‌هاش می‌تونیم ورود کنیم یا نه؟

  • پاسخ: بله، می‌شه. چون هنوز تارگت اون حرکت اصلی داده نشده. اینکه ATH یا ATL مقابل رو زده، تازه تاییدیه‌ایه که اون واقعاً ATH یا ATL بوده. اما ورودمون به تارگت اون حرکت اولیه برمی‌گرده. البته اینم در نظر داشته باشید، من بهتون گفتم تارگت طلا اکثراً منفی چهار درصده، اما اگه اون ATH یا ATL جایی بوده که بعد از تشکیلش، قیمت برگشته و توی محدوده منفی دو تا منفی دو و نیم درصد هم بوده، اون موقع باید احتیاط کنید. چون تو ۱۰-۱۵ درصد مواقع، زمانی که فشار روند خیلی زیاده، واقعاً تا منفی چهار نمیره. پس باید به اینم توجه کنید که آیا روی منفی دو و منفی دو و نیم برگشته یا نه. مثلاً اگه به منفی دو و دو و نیم حتی با یه شدوی ریز زده و الان برگشته داره میاد بالا، اون موقع بله، من ورود می‌کنم. چون اون ATH یا ATL که خورده برامون مهم نیست، هنوز تارگت اون حرکت اصلی اتفاق نیفتاده، پس حالا حالاها باید حرکت بکنه و بره. البته همه اینا به شرطیه که از محدوده منفی دو و دو ونیم برنگشته باشه.

• سوال: یه سوال دیگه هم پرسیدن که طبق لایو دیشب، قرار شد اول منوپولیشن‌ها رو تشخیص بدیم و ببینیم تارگت زونشون کجاست و بعد نواحی نزدیک اون تارگت زون رو پیدا کنیم. سوال اینه که آیا ما باید همه منوپولیشن‌ها رو بگیریم؟ چون دیدم که گفتید اینجا تارگت زون یه منوپولیشن دیگه‌ست. یعنی هر چند تا کندل یه رنگ که می‌بینیم، باید منوپولیشن حساب کنیم و تارگت زون‌هاشون رو در نظر بگیریم؟

  • پاسخ: نه ببینید، من الان اونجا براتون کشیدم، ولی داشتم منوپولیشن‌های تایم فریم‌های بالاتر رو اینجا چک می‌کردم. یعنی اصلِ لِگی که ما باید مبنا قرار بدیم، این حرکت بزرگه هست. خب؟ ولی من مثلاً وقتی میام این لگ کوچیکتر رو هم می‌گیرم، عملاً انگار دارم لگ آخر توی پنج دقیقه و پونزده دقیقه رو منوپولیشنش رو در نظر می‌گیرم. می‌خوام ببینم آیا تارگت پونزده دقیقه هم داده شده یا نه. در واقع کاری که شما باید بکنید، اگه می‌خواید کامل و با جزئیات چک کنید، اینه که وقتی میاید تو تایم فریم یک ساعته و اون سقف و کفتون رو مشخص می‌کنید، همونجا باید اون تارگت زونتون رو هم بندازید ببینید آیا نواحیش رو داده یا نه. بعد میاید دوباره تایم فریم پایین‌تر، همینجا دوباره همون تارگت زونش رو میندازید ببینید نواحیش گرفته شده یا نه. کاری که من کردم دقیقاً همین بود. من اومدم اینو کشیدم ببینم چهار درصدشو داده یا نه. یا مثلاً این سقف دیگه‌ای که در نظر گرفتیم رو کشیدم ببینم تارگت‌شو داده یا نه. ولی من تو همون تایم فریم یک دقیقه این کارو کردم. بر اساس تعداد کندل‌ها و استراحت‌هاشون، تونستم تشخیص بدم که خب، این ناحیه از اینجا تا اینجا مال یک دقیقه‌مه. حالا اگه از اینجا بیارمش اینجا، مثلاً میشه پنج دقیقه، اینو در نظر بگیرم میشه پونزده دقیقه. پس در واقع بالاترین منوپولیشن توی تایم فریم‌های بالا مدنظرمونه، یعنی آخرین منوپولیشن برای ICT Projection. دو تا چیز خیلی مهمه: یکی اینکه باید آخری باشه، یکی هم اینکه باید حتماً منوپولیت اتفاق افتاده باشه. یعنی شما نمی‌تونید بیاید اینو بگیرید. اگه این سقف نبود، شما نمی‌تونستید روی این ICT بکشید. چرا؟ چون قبلش منوپولیشن بالاتر از اینو داشتیم. این سقف نتونسته به اون بی‌احترامی بکنه. پس تا زمانی که اون اتفاق نیفتاده، تارگت من اینه. تا اینکه این میاد اتفاق میفته، اون موقع تارگت من عوض میشه.

• نکته مهم: بچه‌ها اگه قیمت بیاد پایین، حتی این ورودی که اینجا مشخص کردم (حدود ۴۶) رو هم دوست ندارم. ورود پایینی خیلی بهتره. چون الان تو ۱۵ دقیقه وقتی اون حرکت بزرگه‌شو کشیدم، تارگت ۴ درصدش میاد میفته پایین‌تر. اینا حدودای اینجا میشه ورودمون. اون بالایی رو اگه ورود کنید، به احتمال خیلی زیاد استاپ می‌خورید.

• سوال: یه سوال دیگه هم مطرح شد که اون ناحیه‌هایی که قبل از اعداد مثلاً دو و نیم و چهار و نیم (منظور منفی ۲.۵ و منفی ۴ در ICT Projection است) میفتن، اونا رو دیگه لحاظ نمی‌کنیم، درسته؟

  • پاسخ: نه، اونا دیگه برامون مهم نیستن. ناحیه بین منفی دو تا منفی دو و نیم خودش یه تارگت زون حساب می‌شه برامون. یعنی وقتی می‌خواید اینو بکشید، زون‌های تارگت‌تون رو مشخص می‌کنید دیگه. یکیش میشه ناحیه بین منفی دو تا منفی دو و نیم، این میشه یه تارگت زونمون. یکی دیگه‌ش هم میشه ناحیه‌ای که بهتون گفتم، شما از منفی سه و هشت دهم بگیرید تا منفی چهار و دو دهم. اینم میشه یه تارگت زون دیگه‌مون. به این شکل می‌کشید. بقیه نواحی، نواحی‌ای هستن که در واقع برای ما اهمیتی ندارن. و حتی روی لگ‌های مینور هم بچه‌ها شما می‌تونید این تی‌پی‌ها رو بگیرید. ببینید الان اینو ما یه لگ وسط در نظر بگیریم، اصلاً سقف و کف خاصی هم برامون نیست، لگ وسطه دیگه، مینوره. ببینید به منفی دو و نیمش چجوری واکنش داده؟ بعد کافی بود بیاید اینجا مثلاً نگاه کنید ببینید که ما کجا می‌تونستیم ناحیه ورود پیدا بکنیم. روی این کندل مثلاً می‌تونستید وارد بشید با استاپ این پشت و بعد حالا یه تی‌پی کوچولوی کوچولو موچولو ازش بگیرید. من تریدهای اینجوری رو خودم شخصاً دوست ندارم. ترجیحم اینه یکی دو تا سه تا ترید بگیرم و قال قضیه کنده بشه بره راحت باشیم.

• چرا این تریدر رو نمی‌گرفتم؟ اگه حتی لایو بازار هم بودم و قیمت می‌رسید به اینجا، من اینجا پندینگم رو نمی‌کاشتم، نمی‌ذاشتم. یا اگه مثلاً این اتفاق میفتاد، اینجا این حرکت اتفاق میفتاد، بازم پندینگم رو اینجا نمی‌ذاشتم. چرا؟ چون حرکتی که شکل گرفته از منفی دو و نیمش گذشته. آفرین! از منفی دو و دو و نیمش گذشته، ورود من میشه وسط اینا. پس قطعاً ببین وقتی بیاد اینجا من استاپ می‌خورم. چون این هنوز مسافراشو پیاده نکرده و بعد ناحیه ورود من وسطه راهه. پس این ایستگاه وسط راهی نمی‌تونه برای من مبنا باشه. من باید وایسم تارگت اصلیش رو بده، بعد بتونم. الان اگر، اگر از اینجا برگرده بیاد بالا و اینجا مثلاً یه چاک مینور بهتون بده، برگرده بیاد پایین، مثلاً شما می‌تونید به یه ورود نیمچه ریسکی تا ایکوالیبریوم به عنوان یک ورود مینور فکر بکنید. چون تارگت‌ها گرفته شده، احتمال اینکه خیلی‌ها اینجا اوردرهاشون رو ببندن و در واقع خارج بشن زیاده. اما من شخصاً مینور نمی‌گیرم، می‌دونید دیگه قانونمو. ترجیحم اینه که بیاد تو نواحی اصلیم و بعد از نواحیم من در موردش تصمیم بگیرم. گاهی اوقات هم وقتی مثل اینجا مثلاً می‌بینید این کندل حرکتتون بزرگ میشه، اگه دوستش ندارید اینقدر بزرگ، می‌تونید برید تایم فریم‌های پایین‌تر و تو تایم فریم پایین‌تر اسپانسر بهینه‌تری براش پیدا بکنید. الان مثلاً این اسپانسره می‌تونه اینجا باشه، اگه بخواید ببینیدش. اینم دقیقاً اومده روی این اسپانسر ۳۰ ثانیه‌ای کوچولو واکنش داشته.

• سوال: پرسیدن که در مورد اون سطح منفی یکِ ICT Projection، خیلی وقتا دیدم بهش واکنش نشون میده، البته واکنش‌های ریز. آیا ایده خوبیه که استاپ رو تریل کنیم پشت اون گره‌ای که روی سطح منفی یک می‌سازه؟

  • پاسخ: ببینید، اگه منظورتون اینه که اینجا ریسک فری کنید، خب من خودم اگه ریوارد بالای ۱۰ و ۱۱ بره و سیگنالم قوی باشه و بقیه استراتژی‌هام هم یه چیزی بهم بگن، ممکنه یه بخشی رو ببندم یا حالا بهش فکر بکنم و اینا. ولی اینکه پارشال کنم، تریل کنم، ریسک فری کنم و اینجور چیزا رو نه. تایم فریممون یک دقیقه‌ست دیگه، برای اینکه ریوارد نه و ده رو بهت بده، در عرض ده دقیقه یه ربع بهت میده. تو ده دقیقه یه ربع دیگه دنبال چی می‌خوای بگردی که بخوای حالا به پارشالش هم فکر بکنی و نمی‌دونم اینا. می‌دونم این طبیعیه، مخصوصاً اوایل که آدم هی ریوارد سه و اینا گرفته و ماکسیمم سه گرفته با وین‌ریت افتضاح، یه ذره که میره تو سود، دست و دلش می‌لرزه. اصلاً تا بیای عادت بکنی، کم کم زمان می‌بره. این کاملاً یه چیز طبیعیه و نرماله.

• سوال: سوال بعدی این بود که اگه یه ناحیه قدیمی داشته باشیم که نزدیک TOD مثلاً دو سه روز پیش باشه، آیا اون TOD دو سه روز پیش هم برامون معتبره؟

  • پاسخ: ببینید، TOD اون روز برای تاییدیه بای و سل برامون مهمه که بالاشیم یا زیرش. ولی TOD روزهای قبل می‌تونه مثل یه ساپورت یا رزستنس معمولی عمل کنه، نه به عنوان تاییدیه بای و سلتون. چون مثلاً میگم TOD امروزتون اینجاست، میگید خب من میام اینجاها به سل فکر می‌کنم. TOD دو روز قبلتون اینجاست. یعنی شما تا اینجا نمی‌خواید به سل فکر بکنید؟ بعد ممکنه TOD دو روز قبلتون اینجا باشه. خب یعنی تا اونجا هم؟ یعنی می‌دونید هی باید برید عقب، هی باید برید، چون هی یه خط دیگه به هر حال پیدا میشه. اما وقتی این دو تا خط روی همدیگه میفتن، می‌تونه یه حرکت خوبی رو براتون شکل بده. چون این ورود خیلی خوبی می‌تونست باشه، چون هم سقفمون بود و هم TOD روز قبلمون روش افتاده بود.

• سوال: یه سوال دیگه هم پرسیدن که اگه قیمت از تارگت زون منفی دو و نیم عبور کنه، یعنی تاچش کنه، بعد برگرده و سقف رو بزنه، ولی هنوز منفی چهار رو ندیده باشه، اون موقع تکلیف چیه؟ اگه دوباره ریزش کرد، اون تارگت قبلی معتبره یا تارگت زون جدیدی که شکل می‌گیره؟

  • پاسخ: ببینید، اگر به اون سطح منفی دو و نیم دست‌درازی نشده باشه و واقعاً از ناحیه بین منفی دو تا منفی دو و نیم برگرده و بعد سقف رو بزنه، اون دیگه کارش تموم شده و به عنوان تارگت دیده میشه. عملاً حرکتی که اتفاق افتاده، حرکت برگشتیه. اما اینجا اگه نگاه کنید، با یه کندل کوچولو حتی بهش نفوذ کردن. حتی اینجا اگه یه چاک مینور هم داشته باشید، نباید به بای فکر بکنید. چون شما می‌دونید وقتی اینجا نفوذ کردن، داره میاد بالا تا اسپانسر یه جایی رو برداره و بعد بره بریزه تا منفی چهار. شما باید روی حدودای منفی چهار به ورود فکر کنید.

• سوال: در چه شرایطی قیمت میاد از منفی دو و نیم نفوذ می‌کنه با شدو و برمی‌گرده اون بالا رو هم می‌زنه؟ آیا اینترمدیت های یا قانونی چیزی هست؟

  • پاسخ: مگر اینکه یک خبر خیلی مهمی باشه که با سورپرایز برعکس بازار همراه بشه. در غیر این صورت امکان نداره. حتی همون خبرا هم اینجوریه که میان مثلاً با شدو یا پایین رو برمیدارن میرن بالا، یا بالا رو برمیدارن میان پایین. ولی به هر حال اون منفی چهار دیده میشه و به عنوان تارگت باقی می‌مونه براتون. فقط توی اخبار مهمی که با سورپرایز همراه میشن، این اتفاق می‌تونه بیفته. در غیر این صورت، عملاً این حالت رو نداریم.

• سوال: سوال آخر هم این بود که ما ناحیه‌هایی که مشخص می‌کنیم، مثلاً ناحیه یک ساعته، اعتبار بیشتری داره. حالا اگه قیمت بیاد و بهش واکنش نشون بده و ما بخوایم تارگت زون پیدا کنیم، آیا می‌تونیم تارگت زون یک ساعته رو براش مبنا قرار بدیم و بگیم حد سودمون به اونجا برسه، یا باید همیشه داخل تایم فریم یک دقیقه اون ICT رو بکشیم؟

  • پاسخ: بذارید اینجوری براتون مثال بزنم. شما وقتی می‌خواید برید مسابقه دو، هرچقدر هم که مسیر رو بدونید و دونده حرفه‌ای باشید، آیا می‌تونید کفش خواهر یا برادرتون رو بپوشید؟ خب نه! چرا؟ چون اندازه‌ش فرق می‌کنه، ممکنه سایز پاتون نباشه و الزاماً اینکه اون دونده موفقیه و کفشش هم کفش خوبیه، دلیل نمیشه که شما بتونید اون کفش رو بپوشید و باهاش نتیجه بگیرید. شما تو تایم فریم یک ساعته می‌خواید تارگت زونتون رو تعیین کنید، اوکی، باشه. ولی ورودتون تو تایم فریم یک دقیقه‌ست. استاپتون تو تایم فریم یک دقیقه تعیین میشه. تا زمانی که یه کندل یک ساعته بسته بشه، یه دونه‌ش تازه بسته بشه، ۶۰ تا کندل یک دقیقه‌ای حرکت می‌کنن. توی ۶۰ تا کندل یک دقیقه‌ای، نوساناتی که به وجود میاد با نوساناتی که توی یک ساعته به وجود میاد خیلی فرق می‌کنه. طبیعیه که کندل یک ساعته شما مثلاً یک استاپ، نمی‌دونم، ۴۰ پیپی بهتون میده در مقابل یک تی‌پی ۴۰۰ پیپی رو براتون در نظر می‌گیره. اما شما تو کندل یک دقیقه‌تون دارید یک استاپ دو پیپی میذارید. اگه می‌خواید اون ۴۰۰ پیپ رو بگیرید، احتمال اینکه شما سه چهار بار، پنج بار، شش بار از این بازار کیک اوت بشید به خاطر اون دو پیپ استاپ و بعد قیمت بره اون ۴۰۰ پیپ رو بده، خیلی زیاده. چون اندازه‌هاشون یکی نیست. این یکی از نکات خیلی مهمیه که بچه‌ها غالباً اشتباه می‌کنن. مخصوصاً بچه‌هایی که سوینگ کارن، میان تایم فریم دیلی و چهار ساعته و یک ساعته و ۳۰ دقیقه رو تحلیل می‌کنن، بعد روی ۱۵ دقیقه و پنج دقیقه می‌خوان ورود بگیرن. ورودشون رو میذارن رو ۱۵ دقیقه و پنج دقیقه، استاپشون رو هم رو ۱۵ دقیقه یا پنج دقیقه تنظیم می‌کنن، بعد می‌خوان برن تارگت مثلاً دیلی رو ازش بگیرن. خب این وسط احتمال اینکه این استاپتون بخوره خیلی میره بالا. خیلی زیاد میشه این احتمال. چرا؟ به خاطر اینکه نوسانات حرکتی در تایم پایین با تایم بالا خیلی متفاوت‌تره. پس شما نمی‌تونید عملاً اونو ملاک و مبنا قرار بدید.
    درسته که ما نقطه ورود رو میایم تو تایم پایین بهینه می‌کنیم که بتونیم جای بهتری وارد بشیم، ولی اگه اون ناحیه، ناحیه خوبی باشه و بخواد برگشت بده، این الزاماً به این معنی نیست که چون این ناحیه یک ساعته بوده و قدرتش زیاده، پس باید تارگت زون یک ساعته رو هم بده. چرا اینجوری فکر می‌کنید؟ چرا فکر می‌کنید که اصلاح تایم فریم مثلاً یک دقیقه‌تون باید دقیقاً با اصلاح تایم فریم یک ساعته‌تون یکی باشه؟ الان مثلاً نگاه کنید، ما موج‌هایی رو داریم که یک سری ریزموج‌ها درشون وجود داره. ما در واقع داریم روی حرکت ریزموج‌ها میریم جلو.

جمع‌بندی و نکات پایانی

خب رفقا، اینم از تحلیل امروز. دیدیم که بازار طلا همچنان در سقف‌های تاریخی قرار داره و باید با احتیاط بیشتری معامله کنیم. تمرکز اصلی روی پیدا کردن نواحی درست ورود در تایم فریم‌های پایین‌تر، با در نظر گرفتن تارگت‌های ICT و البته مدیریت ریسک هست. یادتون باشه، هیچ‌وقت بدون تاییدیه وارد معامله نشید و همیشه حواستون به اخبار مهم اقتصادی، مخصوصاً NFP باشه.

امیدوارم این تحلیل براتون مفید بوده باشه. شما هم نظرات و تحلیل‌هاتون رو در مورد حرکت بعدی طلا تو کامنت‌ها با ما به اشتراک بذارید. موفق و پرسود باشید!