صفر تا صد تحلیل ساختار بازار با اسمارت مانی (قسمت چهارم): تشخیص CHoCH و BoS با اندیکاتور و فیبوناچی

 کلید درک حرکات بازار در دستان شماست!

سلام به همه شما فعالان و علاقه‌مندان بازارهای مالی! در این قسمت از سری آموزش‌های "صفر تا صد"، می‌خواهیم یک قدم بسیار مهم در مسیر حرفه‌ای شدن در تحلیل تکنیکال، خصوصاً با رویکرد محبوب اسمارت مانی (Smart Money Concepts - SMC) برداریم. امروز یاد می‌گیریم چطور با استفاده از یک اندیکاتور خاص و تنظیمات دقیق، به همراه ابزار قدرتمند فیبوناچی، "تغییر شخصیت بازار" یا همان چنج آف کاراکتر (CHoCH) و "شکست ساختار" یا بریک آو استراکچر (BoS) را شناسایی کنیم. این مفاهیم، ستون فقرات تحلیل اسمارت مانی هستند و درک درست آن‌ها می‌تواند دید شما را به چارت کاملاً متحول کند. پس با ما همراه باشید تا با هم، باگ‌های احتمالی در تحلیل را بگیریم و به نتایج بهتری برسیم.

معرفی و تنظیم اندیکاتور کلیدی: اسمارت مانی کانسپت پرابیبیلیتی (اکسپو)

اولین قدم برای شروع، به‌روزرسانی ابزار تحلیلی‌مان است. از این به بعد، از اندیکاتوری به نام "اسمارت مانی کانسپت پرابیبیلیتی (اکسپو)" یا به انگلیسی "Smart Money Concept Probability (Expo)" استفاده خواهیم کرد. لطفاً این اندیکاتور را روی پلتفرم تریدینگ ویو خود پیدا و نصب کنید.

• تنظیمات اندیکاتور: برای اینکه تحلیل‌هایمان با هم همخوانی داشته باشد، تنظیمات اندیکاتور را به شکل زیر تغییر دهید:

  • مقدار اول: ۲۵

  • مقدار دوم: ۱۰

• رنگ‌بندی: انتخاب رنگ‌ها کاملاً سلیقه‌ای است و می‌توانید مطابق با راحتی چشم خودتان آن را شخصی‌سازی کنید.

• پرمیوم و دیسکانت: فعلاً تیک گزینه‌های مربوط به پرمیوم و دیسکانت را بردارید، چون بعداً با استفاده از یک اندیکاتور دیگر، این مفهوم را به طور کامل پوشش خواهیم داد.

این اندیکاتور، شکست‌های ساختار را به صورت SMS (Sell Market Shift) و BMS (Buy Market Shift) برای شما مشخص می‌کند. البته، همانطور که قبلاً هم گفتیم، مبنای اصلی تحلیل ما، همان "چنج آف کاراکتر"هایی است که خودمان با دقت شناسایی می‌کنیم و این اندیکاتور صرفاً به عنوان یک کمک بصری عمل خواهد کرد.

از کجا تحلیل را شروع کنیم؟ چارچوب زمانی در تایم فریم ۱۵ دقیقه

خیلی وقت‌ها سوال پیش می‌آید که وقتی می‌خواهیم از وسط چارت شروع به تحلیل کنیم، باید چه بازه زمانی را در نظر بگیریم؟ (البته در آینده به طور کامل در مورد تحلیل فراکتالی و بررسی تایم فریم‌های مختلف صحبت خواهیم کرد). اما فعلاً فرض می‌کنیم که ما فقط به تایم فریم ۱۵ دقیقه دسترسی داریم.

برای تشخیص روندهای معتبر در تایم فریم ۱۵ دقیقه، توصیه می‌شود که حداقل یک بازه زمانی یک ماهه را روی چارت خود مشاهده کنید. به عنوان مثال، اگر الان در ماه "جون" هستیم، سعی کنید چارت را طوری تنظیم کنید که بتوانید از ابتدای ماه "مِی" را هم ببینید. اگر دیدن یک ماه کامل برایتان سخت است یا صفحه نمایش کوچکی دارید، دو تا سه هفته هم می‌تواند کافی باشد و جواب کارتان را بدهد.

گام اول: شناسایی سقف و کف‌های اصلی و اولین تغییر ساختار (CHoCH)

پس از تنظیم بازه زمانی، بالاترین سقف و پایین‌ترین کفی که در آن بازه مشاهده می‌کنید را به عنوان نقاط مرجع اولیه در نظر بگیرید. بر اساس این نقاط، قدم به قدم شروع به تایید ساختارها می‌کنیم.

فرض کنید بالاترین نقطه چارت، سقف ماست و پایین‌ترین نقطه قابل مشاهده قبل از یک شکست، کف ما. حالا قیمت حرکت می‌کند و با یک کندل، زیر آن کف مشخص شده، با "بادی" (Body) بسته می‌شود. اینجاست که می‌گوییم ساختار ما شکسته شده است.

• رسم فیبوناچی برای CHoCH:
  پس از مشاهده این شکست، ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) را برمی‌داریم. فیبوناچی را از بالاترین نقطه‌ای که ساختار ما از آنجا شروع شده (همان سقف اصلی) تا کفِ لِگی که این شکست در آن اتفاق افتاده و ادامه پیدا کرده، می‌کشیم.

  نکته بسیار مهم: فیبوناچی را دقیقاً روی خط شکست نمی‌کشیم! بلکه تا جایی که حرکت نزولی پس از شکست ادامه پیدا کرده و قبل از اینکه حداقل ۲۳.۶ درصد از آن حرکت را به سمت بالا اصلاح (استراحت) کند، لگ ما ادامه دارد. پس فیبوناچی را تا انتهای این حرکت نزولی (قبل از اصلاح ۲۳.۶٪) امتداد می‌دهیم.

  بنابراین، اگرچه خط شکست ساختار ما در یک نقطه مشخص است، اما خودِ حرکتِ شکست ممکن است ادامه پیدا کند. مبنای ما برای تعیین انتهای لگِ CHoCH، نقطه‌ای است که قیمت پس از آن، حداقل ۲۳.۶٪ از طول همان لگ را به سمت بالا برمی‌گردد و استراحت می‌کند. تا زمانی که این استراحت ۲۳.۶ درصدی اتفاق نیفتاده، لگ CHoCH ما هنوز تمام نشده و اصطلاحاً "کش می‌آید" یا "اکستند (Extend)" می‌شود.

• اهمیت شکست اولیه:
  تا زمانی که آن شکست اولیه (که ما به آن چنج آف کاراکتر می‌گوییم) اتفاق نیفتاده، هر سقف و کفی که در دل حرکت قبلی ایجاد می‌شود، برای ما "فیک" محسوب شده و اعتبار ساختاری اصلی را ندارند. سقف و کف معتبر ما، همان نقاطی هستند که قبل از CHoCH تعریف کرده‌ایم.
  با وقوع CHoCH، ساختار ما منتقل می‌شود. حالا بین این دو ناحیه (سقف اولیه قبل از CHoCH و کفی که پس از CHoCH و با تایید اصلاح ۲۳.۶٪ شکل گرفته)، بالاترین نقطه‌ای که بعد از شکست اولیه و به عنوان شروع اصلاح می‌بینیم، می‌تواند سقف جدید ما در ساختار جدید باشد (البته در CHoCH نزولی، سقف اولیه دست نمی‌خورد و ما دنبال کف جدید هستیم).

کفِ CHoCH کجاست؟ قانون ۲۳.۶٪

فرض کنیم چنج آف کاراکتر (CHoCH) نزولی ما اتفاق افتاده و قیمت خط حمایت قبلی را شکسته است.

• سوال: کفِ این CHoCH دقیقاً کجاست؟ آیا همان اولین کندلی است که خط را شکسته؟

• پاسخ: خیر! کفِ CHoCH ما، پایین‌ترین نقطه‌ای است که قیمت پس از شکست به آن می‌رسد قبل از اینکه یک اصلاح حداقل ۲۳.۶ درصدی به سمت بالا داشته باشد.

پس اگر قیمت خط را شکست و به نزول ادامه داد، ما هم با آن ادامه می‌دهیم و نقطه کفِ CHoCH را مدام به سمت پایین‌تر منتقل می‌کنیم (اکستند می‌کنیم). هر زمان که قیمت متوقف شد و به اندازه ۲۳.۶ درصد از کل این حرکت نزولی (از سقف اولیه تا پایین‌ترین نقطه فعلی) به سمت بالا برگشت، آن پایین‌ترین نقطه، به عنوان "کفِ تایید شده لگِ CHoCH" ما شناخته می‌شود.
سقف ساختار در CHoCH نزولی دست نمی‌خورد و همان سقف اولیه باقی می‌ماند.

پس از CHoCH، نوبت به Break of Structure (BoS) می‌رسد

خب، CHoCH نزولی ما اتفاق افتاد و کفِ آن نیز با اصلاح ۲۳.۶٪ تایید شد. سقف ما هم که همان سقف اولیه است. حالا ساختار جدیدی داریم.
اگر قیمت از اینجا برگردد و سقف اولیه ما (سقف CHoCH) را به سمت بالا بشکند، یک CHoCH صعودی جدید خواهیم داشت.
اما اگر قیمت به نزول ادامه دهد و کفِ تایید شده CHoCH ما را به سمت پایین بشکند، در این صورت "بریک آو استراکچر" یا BoS اتفاق افتاده است.

• نکته مهم در مورد کفِ BoS:
  فرض کنید قیمت کف CHoCH را شکسته و BoS در حال شکل‌گیری است. آیا اولین کندلی که زیر کف CHoCH بسته می‌شود، کفِ جدید BoS ماست؟
  خیر! مشابه CHoCH، لگِ BoS ما نیز تا زمانی که یک اصلاح حداقل ۵۰ درصدی به سمت بالا نداشته باشد، ادامه پیدا می‌کند و "کش می‌آید".

• استفاده از ابزار گن (یا فیبوناچی) برای تایید لگ BoS:
  به محض اینکه کندلی زیر کف قبلی (کف CHoCH یا کف BoS قبلی) بسته شد و BoS اتفاق افتاد، ما ابزار گن فن (Gann Fan) یا فیبوناچی را از سقفِ آن لگِ BoS (یعنی آخرین های قبل از شکست) تا کندلی که شکست را انجام داده، می‌کشیم.
  اگر قیمت از آن کندلِ شکست، به سمت بالا برگشت و ۵۰٪ از این لگ را اصلاح کرد، آنگاه شکست ساختار (BoS) ما تایید شده و آن نقطه، کفِ جدید ما خواهد بود.
  اما اگر اصلاح ۵۰ درصدی اتفاق نیفتاد و قیمت به نزول ادامه داد، ما هم با آن می‌رویم و کفِ لگِ BoS را مدام به سمت پایین‌تر منتقل می‌کنیم (اکستند می‌کنیم). هر زمان که قیمت متوقف شد و به اندازه ۵۰ درصد از کل این حرکت نزولی (از سقفِ لگ BoS تا پایین‌ترین نقطه فعلی) به سمت بالا برگشت، آن پایین‌ترین نقطه، به عنوان "کفِ تایید شده لگِ BoS" ما شناخته می‌شود.

مثال عملی از اکستند شدن لگ BoS:

فرض کنید یک BoS اتفاق افتاده. گن را از سقف لگ تا کندل شکست می‌کشیم.

1. قیمت کمی بالا می‌آید اما به ۵۰٪ گن نمی‌رسد و دوباره نزول می‌کند و کف جدیدتری می‌سازد. در این حالت، کفِ ما هنوز تایید نشده و لگ BoS در حال اکستند شدن است. ما نقطه پایینی گن را به کف جدید منتقل می‌کنیم.

2. این فرآیند ادامه پیدا می‌کند. تا زمانی که اصلاح ۵۰ درصدی رخ ندهد، کفِ ما مدام پایین‌تر می‌رود و لگ کش می‌آید.

3. بالاخره، قیمت به نقطه‌ای می‌رسد که پس از آن، ۵۰٪ از کل لگ نزولی اخیر را به سمت بالا اصلاح می‌کند. حالا! آن پایین‌ترین نقطه‌ای که قبل از این اصلاح ۵۰ درصدی ثبت شده، به عنوان "کفِ تایید شده لگ BoS" شناخته می‌شود. سقف این لگ BoS هم که مشخص بود (آخرین های قبل از شکست اولیه).

حالا ما یک سقف و یک کفِ تایید شده جدید داریم. اگر قیمت این کف جدید را بشکند، BoS بعدی رخ می‌دهد. اگر سقف را بشکند، CHoCH جدیدی خواهیم داشت.

وقوع CHoCH صعودی پس از یک روند نزولی:

فرض کنید در یک روند نزولی هستیم و چندین BoS نزولی تایید شده داشته‌ایم. آخرین سقف و کف تایید شده ما مشخص است. حالا قیمت برمی‌گردد و به جای شکستن کف، می‌آید و سقفِ آخرین لگِ BoS نزولی ما را به سمت بالا می‌شکند و کندل در بالای آن بسته می‌شود.
اینجا یک "چنج آف کاراکتر صعودی" یا CHoCH صعودی برای ما اتفاق افتاده است.

• تایید لگِ CHoCH صعودی:
  مشابه CHoCH نزولی، فیبوناچی را از کفِ لِگی که این شکست از آنجا شروع شده تا بالاترین نقطه‌ای که قیمت پس از شکست به آن می‌رسد (قبل از اصلاح ۲۳.۶٪ به سمت پایین) می‌کشیم.
  وقتی قیمت ۲۳.۶٪ از این لگ صعودی را به سمت پایین اصلاح کرد، آن بالاترین نقطه، "سقفِ تایید شده لگِ CHoCH صعودی" ما خواهد بود.
  در CHoCH صعودی، کفِ ساختار دست نمی‌خورد و همان کفِ لگِ CHoCH باقی می‌ماند. ما فقط دنبال سقف جدید هستیم. چرا؟ چون برای CHoCH، ما دنبال "اینترمدیت" (Intermediate) های یا لوها می‌گردیم. آن کفی که باعث این CHoCH صعودی شده، یک اینترمدیت لوی مهم است.

سوال و جواب‌های کلیدی در درک ساختارها:

در طول ویدیو، سوالات بسیار خوبی مطرح شد که به درک عمیق‌تر این مفاهیم کمک می‌کند:

• سوال: اگر پس از شکست اولیه برای CHoCH، قیمت ۲۰٪ اصلاح کند و دوباره به نزول ادامه دهد، آیا CHoCH معتبر است؟

  • پاسخ: بله، خودِ CHoCH با شکست خط اتفاق افتاده و نشان می‌دهد که ما از روند قبلی خارج شده‌ایم. اما "لِگِ CHoCH" ما هنوز تکمیل نشده و کفِ آن تایید نشده است. ما منتظر می‌مانیم تا اصلاح ۲۳.۶ درصدی اتفاق بیفتد تا بگوییم لگ CHoCH ما در فلان نقطه تمام شده و حالا آن کف، یک کف ساختاری معتبر است. تا قبل از آن، کفِ CHoCH مدام در حال اکسپند شدن است. این موضوع برای این مهم است که بدانیم حرکت نزولی تا کجا قدرت دارد و کی می‌توانیم انتظار یک بیس‌سازی برای حرکت بعدی (چه اصلاح، چه ادامه روند) را داشته باشیم. اگر اصلاح کافی صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت قدرت کافی برای ساختن لگ بعدی BoS را داشته باشد.

• سوال: در یک روند صعودی، هایر لویی (Higher Low) که منجر به هایر های (Higher High) شده، آیا همیشه به عنوان کفِ سوینگ استراکچر (برای BoS) در نظر گرفته می‌شود؟

  • پاسخ: اگر آن هایر لو از یک اصلاح حداقل ۵۰ درصدیِ لگ قبلی آمده باشد و سپس رفته باشد سقف قبلی را زده باشد، بله، آن هایر لو کف معتبر سوینگ ماست. اما اگر اصلاح ۵۰ درصدی اتفاق نیفتاده باشد، آنگاه لگِ BoS ما در حال اکستند شدن است. سقف بالاتر می‌رود، اما کفِ معتبر ما همان کفِ قبلی باقی می‌ماند تا زمانی که یک اصلاح ۵۰ درصدی مناسب و سپس شکست سقف جدید رخ دهد.
    چرا؟ چون ما دنبال ساختارهای "ماژور" هستیم، نه "مینور". ساختارهای مینور (که با اصلاح‌های کوچک شکل می‌گیرند) اعتبار کافی ندارند و می‌توانند منجر به سیگنال‌های غلط و استاپ‌های متعدد شوند. ما به دنبال حرکاتی هستیم که نشان‌دهنده تصمیم بازیگران بزرگ بازار (بانک‌ها، هج‌فاندها) باشد. یک اصلاح مناسب و سپس یک حرکت قدرتمند برای شکست ساختار، نشان‌دهنده اهمیت آن ناحیه است.

• سوال: اگر در یک کندل، هم قیمت خط ساختار را (مثلاً برای CHoCH نزولی) بشکند، هم به زیر آن بسته شود و هم در همان کندل (با شادو) ۲۳٪ اصلاح به سمت بالا را انجام دهد، آیا معتبر است؟

  • پاسخ: خیر. شرط اول وقوع CHoCH یا BoS، بسته شدن کندل در زیر (برای نزولی) یا بالای (برای صعودی) خط ساختار است. شرط دوم برای تایید لگ، اصلاح (۲۳٪ برای CHoCH، ۵۰٪ برای BoS) پس از وقوع شکست و بسته شدن کندل است.
    اگر کندلی با شادو خط را بشکند و برگردد و بالای آن بسته شود، اصلاً شکستی رخ نداده.
    اگر کندلی زیر خط ببندد، و قبل از این بسته شدن، شادویی زده باشد که ۲۳٪ را پر کرده، آن شادو حساب نیست، چون هنوز خودِ CHoCH (بسته شدن کندل) اتفاق نیفتاده بود. ما اصلاح را از کندلی که شکست را تایید کرده به بعد در نظر می‌گیریم.

• سوال: اگر یک CHoCH صعودی داشته باشیم، بعد قیمت ۲۳٪ اصلاح کند، بعد برود یک BoS صعودی هم بدهد (که آن هم ۵۰٪ اصلاح کند و لگش تایید شود). حالا اگر قیمت برگردد و کفی که بین CHoCH و BoS بوده را بشکند، آیا این CHoCH نزولی جدید است یا باید حتماً کفِ اصلیِ اولیه (کفِ لگِ CHoCH صعودی) شکسته شود؟

  • پاسخ: در این حالت، چون لگ CHoCH صعودی و سپس لگ BoS صعودی هر دو با اصلاح‌های لازم (۲۳٪ و ۵۰٪) تایید شده‌اند، ساختار شما به طور کامل به سمت بالا منتقل شده است. حالا اگر سقفِ آخرین لگِ BoS تایید شده شکسته شود، CHoCH نزولی خواهیم داشت. دیگر نیازی نیست منتظر شکست کفِ اولیه CHoCH صعودی باشیم، چون ساختار با موفقیت به سطوح بالاتر منتقل و تایید شده است.

• سوال: برای اینکه بدانیم یک CHoCH معتبر است، در تایم فریم یک دقیقه چقدر باید به عقب برویم؟

  • پاسخ: حدود ۱۰-۱۲ روز گذشته را بررسی کنید. بالاترین یا پایین‌ترین نقطه معتبر در آن بازه را پیدا کنید. منظور از رفتن به گذشته این نیست که از آنجا سیگنال ورود بگیریم، بلکه می‌خواهیم آخرین سقف و کف معتبر ساختاری را پیدا کنیم تا تحلیل فعلی خود را بر اساس آن شروع کنیم. اگر در آن ۱۰-۱۲ روز یک روند کاملاً یک طرفه (مثلاً نزولی) با BoS های متعدد و اصلاح‌های ۵۰٪ تایید شده داشته‌ایم، به محض شکست آخرین سقفِ تایید شده آن روند نزولی، CHoCH صعودی رخ می‌دهد.

• نکته تکمیلی از یکی از دوستان (مهدی) در مورد تایید لگ: دوستان خیلی در مورد "تایید" و "تکمیل" لگ‌ها سوال دارند. ببینید، وقتی مثلاً یک BoS صعودی اتفاق می‌افتد (یعنی کندل بالای سقف قبلی می‌بندد)، خودِ BoS "رخ داده" و "تایید شده". اما "لِگِ" این BoS هنوز تکمیل نشده تا زمانی که ۵۰٪ اصلاح به سمت پایین را نبینیم. آن ۵۰٪ اصلاح برای "تایید سقفِ آن لگِ BoS" است، نه برای تایید خودِ BoS. همین موضوع برای CHoCH و اصلاح ۲۳ درصدی هم صادق است. ما دنبال تکمیل لگ هستیم تا بدانیم سقف یا کف جدید معتبر ما کجاست.

• سوال: اگر یک CHoCH نزولی داشته باشیم، و قیمت بدون اصلاح ۲۳ درصدی مناسب، بلافاصله برگردد و یک CHoCH صعودی ایجاد کند (یعنی سقف اولیه را بزند)، تکلیف چیست؟

  • پاسخ : این نشان می‌دهد که CHoCH نزولی اولیه آنقدر بی‌ارزش و بی‌اعتبار بوده که حتی نتوانسته یک لگ BoS به ما بدهد و قیمت سریعاً آن را پس گرفته. در این حالت، CHoCH نزولی اولیه فیلد شده (خورده شده) و اینترمدیت معتبری برای ما ایجاد نکرده است. مبنای ما CHoCH صعودی جدید خواهد بود. اتفاقاً این نوع ساختارها (CHoCH های پشت سر هم و مخالف جهت) می‌توانند نواحی ورود بسیار قوی در جهت CHoCH دوم ایجاد کنند، چون نشان‌دهنده قدرت زیاد آن جهت و رد شدن کامل جهت قبلی است. این می‌تواند در تایم فریم بالاتر صرفاً یک نویز یا بخشی از یک لگ بزرگتر باشد، اما ما در همان تایم فریمی که هستیم، با قوانین خودمان فیلترش می‌کنیم.

اجرای عملی روی چارت (مثال طلا - XAUUSD - تایم فریم ۱۵ دقیقه - ماه جون)

(در این بخش، به صورت زنده روی چارت طلا، از ابتدای ماه جون، با استفاده از حالت ریپلی (Replay) تریدینگ ویو، قدم به قدم ساختارها را بر اساس قوانین گفته شده مشخص می‌کند. خلاصه این مراحل به شرح زیر است):

1. یافتن اولین CHoCH در ماه جون:

   • ابتدا به انتهای ماه می و ابتدای جون نگاه می‌کنیم تا یک سقف و کف معتبر پیدا کنیم.

   • فرضاً یک ساختار صعودی با یک BoS داشته‌ایم که در حال اصلاح ۵۰٪ بوده.

   • قیمت به جای ادامه صعود، کفِ آن لگِ BoS صعودی را می‌شکد. اولین CHoCH نزولی ما شکل می‌گیرد.

   • فیبوناچی از سقفِ لگِ CHoCH تا کندلی که شکست را انجام داده، کشیده می‌شود.

   • قیمت به نزول ادامه می‌دهد (کش می‌آید) بدون اینکه ۲۳.۶٪ اصلاح کند. فیبوناچی هم با آن به پایین منتقل می‌شود.

   • بالاخره، قیمت به ۲۳.۶٪ اصلاح می‌رسد. کفِ لگ CHoCH تایید می‌شود. سقف هم که مشخص است.

2. شناسایی BoS های بعدی:

   • قیمت برمی‌گردد و کفِ تایید شده CHoCH را می‌شکد. اولین BoS نزولی شکل می‌گیرد.

   • سقفِ این لگ BoS، همان هایِ قبل از شکست است (نقطه پایان اصلاح ۲۳.۶٪ قبلی).

   • گن (یا فیبوناچی) از این سقف تا کندلِ شکست کشیده می‌شود.

   • قیمت به نزول ادامه می‌دهد (کش می‌آید) بدون اصلاح ۵۰٪. گن هم با آن پایین می‌رود.

   • بالاخره، قیمت ۵۰٪ اصلاح می‌کند. کفِ لگ BoS تایید می‌شود.

3. تکرار فرآیند:

   • این فرآیند برای BoS های بعدی تکرار می‌شود: شکست کف قبلی، کشیدن گن، انتظار برای اصلاح ۵۰٪ جهت تایید کف جدید لگ.

   • در مثالی روی چارت، چندین BoS نزولی پشت سر هم با همین روش تایید می‌شوند.

4. وقوع CHoCH صعودی:

   • پس از چند BoS نزولی، قیمت برمی‌گردد و سقفِ آخرین لگِ BoS نزولی تایید شده را به سمت بالا می‌شکد. CHoCH صعودی شکل می‌گیرد.

   • فیبوناچی از کفِ لگِ CHoCH تا کندلِ شکست کشیده می‌شود.

   • قیمت بلافاصله ۲۳.۶٪ اصلاح می‌کند. سقفِ لگ CHoCH صعودی تایید می‌شود. کف هم که مشخص است.

5. ادامه با BoS های صعودی:

   • قیمت سقفِ تایید شده CHoCH صعودی را می‌شکد. اولین BoS صعودی شکل می‌گیرد.

   • کفِ این لگ BoS، همان لوِ قبل از شکست است.

   • گن از این کف تا کندلِ شکست کشیده می‌شود.

   • قیمت به صعود ادامه می‌دهد (کش می‌آید) و پس از مدتی ۵۰٪ اصلاح می‌کند. سقفِ لگ BoS تایید می‌شود.

   • این فرآیند برای BoS های صعودی بعدی تکرار می‌شود.

6. مشاهده کش آمدن‌های طولانی (اکستنشن‌ها):

   • در بخش‌هایی از چارت (خصوصاً در مثال ماه جون و جولای که بازار ممکن است رنج‌تر باشد به دلیل نزدیکی به تعطیلات تابستانی)، مشاهده می‌شود که لگ‌های BoS برای مدت طولانی بدون اصلاح ۵۰٪ مناسب، به حرکت خود ادامه می‌دهند (کش می‌آیند). در این مواقع، سقف یا کف ما هنوز تایید نشده و ما همچنان با حرکت قیمت، نقطه انتهایی لگ را جابجا می‌کنیم. اینجاست که صبر و پایبندی به قوانین اهمیت پیدا می‌کند.

7. اهمیت تایم فریم پایین‌تر در بازارهای رنج:

   • در تایم فریم‌های بالاتر مانند ۱۵ دقیقه، در دوره‌های رنج (مثل تابستان)، ممکن است برای روزهای متوالی هیچ سیگنال ورود واضحی بر اساس این ساختارها دریافت نکنیم. این می‌تواند از نظر روانی فشار بیاورد و منجر به معاملات احساسی و خارج از استراتژی شود.

   • در مقابل، در تایم فریم‌های پایین‌تر (مثل ۱ دقیقه)، حتی در بازارهای رنج هم معمولاً فرصت‌های معاملاتی بیشتری (البته با رعایت فیلترها و قوانین) پیدا می‌شود. منظور از "سیگنال بیشتر" در تایم پایین، نه انجام معاملات متعدد و بی‌حساب، بلکه داشتن ۲ تا ۴ موقعیت معاملاتی مطلوب در طول یک روز کامل معاملاتی است، که به نسبت تایم فریم بالاتر، تعداد قابل قبولی است.

چرا این همه تاکید روی تایید لگ‌ها؟

ممکن است بپرسید چرا اینقدر روی اصلاح ۲۳.۶٪ برای CHoCH و ۵۰٪ برای BoS تاکید داریم. دلیلش این است:

1. نویزگیری: بازارهای مالی پر از حرکات کوچک و گمراه‌کننده (نویز) هستند. این قوانین به ما کمک می‌کنند تا ساختارهای اصلی و مهم را از نویزهای بی‌اهمیت تشخیص دهیم.

2. اعتبارسنجی: وقتی یک لگ حرکتی با یک اصلاح مناسب تایید می‌شود، یعنی آن حرکت از قدرت کافی برخوردار بوده و احتمال ادامه آن یا احترام بازار به آن سطوح بیشتر است.

3. شناسایی نقاط ورود بهینه: پس از تایید یک لگ، می‌توانیم به دنبال نواحی بهینه (مانند اوردر بلاک‌ها، گپ‌های ارزش منصفانه و...) در دل آن لگ برای ورود به معاملات در جهت ساختار باشیم. بدون تایید لگ، این نواحی اعتبار کمتری دارند.

4. جلوگیری از معاملات عجولانه: این قوانین ما را مجبور به صبر می‌کنند تا بازار خود را نشان دهد و از ورود به معاملاتی که هنوز شرایطشان مهیا نشده، جلوگیری می‌کند.

جمع‌بندی و نکات کلیدی:

• از اندیکاتور "اسمارت مانی کانسپت پرابیبیلیتی (اکسپو)" با تنظیمات ۲۵ و ۱۰ استفاده کنید.

• CHoCH با شکست یک کف (در روند صعودی) یا سقف (در روند نزولی) با بسته شدن کندل رخ می‌دهد. لگِ CHoCH با اصلاح ۲۳.۶٪ فیبوناچی تایید می‌شود.

• BoS با شکست ساختار هم‌جهت با روند جدید (پس از CHoCH) یا ادامه روند قبلی رخ می‌دهد. لگِ BoS با اصلاح ۵۰٪ گن/فیبوناچی تایید می‌شود.

• تا زمانی که اصلاح‌های مذکور رخ ندهند، لگ‌های CHoCH و BoS اصطلاحاً "کش می‌آیند" و کف یا سقف آن‌ها مدام جابجا می‌شود.

• در CHoCH نزولی، سقف اولیه دست نمی‌خورد. در CHoCH صعودی، کف اولیه دست نمی‌خورد. این نقاط اینترمدیت‌های مهمی هستند.

• تمرکز بر ساختارهای ماژور و تایید شده به کاهش استاپ‌ها و افزایش وین‌ریت کمک می‌کند.

• صبوری و پایبندی مکانیکی به این قوانین، کلید موفقیت در استفاده از این روش تحلیلی است.

امیدواریم این توضیحات جامع برای شما مفید بوده باشد. حالا نوبت شماست! این مفاهیم را روی چارت‌های مختلف تمرین کنید. سوالات و تجربیات خود را در بخش نظرات با ما و سایر دوستان به اشتراک بگذارید. به یاد داشته باشید، تسلط بر این مفاهیم نیازمند تمرین و تکرار است. در قسمت‌های بعدی، به سراغ فیلتر کردن بیشتر این ساختارها و پیدا کردن نقاط ورود دقیق‌تر خواهیم رفت.

موفق و پرسود باشید!