استراتژی معاملاتی طلای XAUUSD در متاتریدر: دستیابی به وین ریت بالای ۸۵٪ و ریوارد به ریسک حداقل ۲ با اندیکاتورهای FXSSI

سلام به همه شما فعالان و علاقه‌مندان بازارهای مالی! امروز قصد دارم یک استراتژی معاملاتی بسیار کاربردی و جذاب را با شما به اشتراک بگذارم. اگر دقیقاً مطابق با نکاتی که در ادامه توضیح می‌دهم عمل کنید، این استراتژی می‌تواند به طور متوسط هفته‌ای چهار تا پنج سیگنال معاملاتی با وین ریت (نرخ موفقیت) بالای هشتاد، حتی نود درصد، و ریوارد (نسبت سود به ضرر) نسبتاً خوبی را برای شما به ارمغان بیاورد. البته، میزان ریوارد نهایی که از هر معامله کسب می‌کنید، کاملاً به تصمیم و مدیریت ریسک خودتان بستگی دارد.

پیش‌نیاز مهم: آشنایی با اندیکاتورهای FXSSI

قبل از اینکه وارد جزئیات این استراتژی شویم، یک نکته مهم وجود دارد. اگر ویدیوی آموزشی قبلی من در مورد نحوه استفاده از سایت و اندیکاتورهای FXSSI را ندیده‌اید، لطفاً ابتدا آن ویدیو را مشاهده کنید. دلیل این تاکید این است که دو اندیکاتور اصلی که در این استراتژی از آن‌ها بهره می‌بریم، از پکیج FXSSI می‌آیند. پس از مشاهده آن ویدیو و آشنایی با این ابزارها، با دید بازتری می‌توانید این آموزش را دنبال کنید.

معرفی اندیکاتور کلیدی برای سیگنال ورود: ProfitRatio

برای دریافت سیگنال ورود در این استراتژی، ما از یک اندیکاتور دیگر از همین پکیج FXSSI به نام "ProfitRatio" استفاده می‌کنیم. این اندیکاتور نقش بسیار مهمی در تاییدیه ورود ما به معامله ایفا می‌کند.

تنظیمات اندیکاتور ProfitRatio:

 لطفاً تنظیمات این اندیکاتور را دقیقاً بر اساس مواردی که در ادامه می‌گویم، انجام دهید:

• دسترسی به داده‌های گذشته (Backtesting):

  •  اگر از نسخه رایگان FXSSI استفاده می‌کنید، احتمالاً دسترسی محدودی به داده‌های گذشته چارت خواهید داشت. این موضوع برای سیگنال‌های زنده بازار اهمیت چندانی ندارد، اما داشتن دسترسی کامل (ورژن فول) به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید استراتژی را بر روی داده‌های تاریخی بک‌تست (Backtest) بگیرید و عملکرد آن را در گذشته ارزیابی کنید. من در این آموزش از ورژن فول استفاده می‌کنم.

• قابلیت تغییر اندازه (Resizable): 

  • حتماً گزینه "Indicator Window Size" را روی "Resizable" قرار دهید. این کار به شما امکان می‌دهد تا اندازه پنجره اندیکاتور را (که به عنوان یک اسیلاتور در پایین چارت نمایش داده می‌شود) به دلخواه خود تغییر دهید. اگر روی "Fixed" باشد، این قابلیت را نخواهید داشت.

• اندازه اولیه پنل (Panel Initial Size):

•  این گزینه را روی "Minimized" تنظیم کنید. نیازی نیست که ماکسیمایز باشد.

• رنگ‌بندی (Color Scheme):

•  می‌توانید آن را روی "Auto" بگذارید.

• نمایش داده‌ها (Show Data by Default):

  •   این گزینه بسیار مهم است. آن را روی "Buy : Sell" تنظیم کنید. این بخش یکی از تاییدیه‌های کلیدی ما خواهد بود. استفاده از این تاییدیه (که در ادامه توضیح خواهم داد) ممکن است تعداد سیگنال‌های شما را کاهش دهد، اما به طور قابل توجهی میزان موفقیت معاملات را افزایش می‌دهد. انتخاب با شماست که تعداد معاملات بیشتر با وین ریت کمی پایین‌تر را ترجیح می‌دهید یا معاملات کمتر با احتمال موفقیت بالاتر.

• هشدارها (Alerts):

  • این اندیکاتور دارای سیستم هشدار است که اگر پای سیستم نباشید، شما را از وقوع سیگنال مطلع می‌کند.

  • Alert Method:

    •  من معمولاً از گزینه "Sound" استفاده می‌کنم.

  • Alert Event:

    •  هشدار خود را بر روی "DeltaDiamond" یا "Diamond" تنظیم کنید. این الماس‌ها سیگنال اصلی ما هستند.

  • Sound File:

    •  می‌توانید صدای هشدار مورد نظر خود را انتخاب کنید.

پس از اعمال این تنظیمات و قرار دادن اندیکاتور روی چارت، مشاهده خواهید کرد که یک پنل در پایین چارت اضافه شده و به دلیل انتخاب "Resizable"، می‌توانید اندازه آن را به دلخواه تغییر دهید.

اصل استراتژی: ترکیب هانت استاپ‌لاس و سیگنال الماس ProfitRatio

خب، حالا به سراغ خود استراتژی برویم. این استراتژی هم در تایم فریم یک دقیقه (M1) و هم در تایم فریم شش دقیقه (M6) به خوبی جواب می‌دهد. اما تفاوت آن‌ها در چیست؟

• تایم فریم یک دقیقه (M1): 

  • در این تایم فریم، معمولاً وین ریت نسبتاً کمتری خواهید داشت، اما در عوض تعداد معاملات بیشتری نصیبتان می‌شود.

• تایم فریم شش دقیقه (M6): 

  •  در این تایم فریم، تعداد معاملات کمتر می‌شود، اما از آنجایی که در نواحی مطمئن‌تری وارد معامله می‌شوید، طبیعتاً وین ریت بالاتری را تجربه خواهید کرد.

باز هم تاکید می‌کنم، انتخاب تایم فریم به تمایل شخصی شما بستگی دارد که آیا معاملات بیشتر با سودهای کوچک‌تر متعدد را ترجیح می‌دهید یا معاملات کمتر با سودهای بزرگ‌تر. در نهایت، اگر مدیریت سرمایه و ریوارد مناسبی (مثلاً ریوارد ۲.۵ یا ۳ در هر معامله) داشته باشید، حتی با تعداد معاملات بیشتر در تایم فریم M1 نیز می‌توانید به سودآوری خوبی دست پیدا کنید، چرا که هر معامله موفق بیشتر، می‌تواند تاثیر استاپ‌لاس‌های احتمالی را جبران کند.

 متاسفانه اندیکاتورهای ProfitRatio و OrderBook من غیرفعال شده بودند و مجبور شدم یک بار دیگر آن‌ها را اجرا کنم. این یکی از مشکلاتی است که هنگام استفاده از ورژن رایگان ممکن است با آن مواجه شوید. سعی کنید زیاد بین تایم فریم‌های مختلف جابجا نشوید یا متاتریدر خود را مکرراً باز و بسته نکنید، زیرا هر بار لود شدن این اندیکاتورها زمان‌بر است.

مراحل اجرای استراتژی معاملاتی:

تا اینجا ابزارهای مورد نیاز را روی چارت قرار دادیم. اما چگونه با آن‌ها معامله می‌کنیم؟

1. شناسایی و علامت‌گذاری نواحی استاپ‌لاس (Stop Loss Hunt Zones):
   چیزی که ما در این استراتژی به دنبال آن هستیم، علامت‌های الماس یا لوزی (Diamond) هستند که توسط اندیکاتور ProfitRatio بر روی چارت نمایش داده می‌شوند. این الماس‌ها زمانی ظاهر می‌شوند که تقریباً دو درصد تغییر در تمایلات بازار (سفارشات خرید و فروش) رخ دهد. دو درصد عدد کمی نیست و نشان‌دهنده یک تغییر قابل توجه است.
   ابتدا به تایم فریم مورد نظر خود (مثلاً یک دقیقه) بروید. نواحی‌ای که اندیکاتور StopLossClusters (که در ویدیوی قبلی توضیح داده شد) به عنوان نواحی احتمالی استاپ‌لاس نشان می‌دهد را روی چارت خود علامت بزنید. این نواحی معمولاً به صورت خطوط افقی یا خوشه‌هایی از سفارشات نمایش داده می‌شوند. به یاد داشته باشید که این نواحی استاپ ثابت نیستند و بر اساس آپدیت حجم‌ها و اردرهای جدید در بازار تغییر می‌کنند. همانطور که می‌بینید، حتی در همین چند ثانیه ضبط ویدیو، محل یکی از این خطوط تغییر کرد.

2. انتظار برای هانت شدن (گرفته شدن) یکی از خطوط استاپ‌لاس:
   پس از مشخص کردن خطوط استاپ‌لاس بالا و پایین قیمت فعلی، منتظر می‌مانیم تا بازار حرکت کرده و یکی از این خطوط استاپ‌لاس را "هانت" کند، یعنی قیمت به آن ناحیه نفوذ کرده و سفارشات استاپ موجود در آنجا را فعال کند.

3. انتظAR برای ظاهر شدن علامت الماس (Diamond) در اندیکاتور ProfitRatio:
   پس از اینکه یکی از خطوط استاپ‌لاس هانت شد، قدم بعدی این است که منتظر بمانید تا علامت الماس توسط اندیکاتور ProfitRatio بر روی چارت (معمولاً روی کندلی که هانت را انجام داده یا کندل بعدی) ظاهر شود.

4. تاییدیه اضافی با خطوط Buy/Sell اندیکاتور ProfitRatio (اختیاری اما توصیه شده):
   برای افزایش احتمال موفقیت، می‌توانید از تاییدیه خطوط Buy/Sell در اندیکاتور ProfitRatio استفاده کنید:

   • برای معامله خرید (Buy): زمانی که خط آبی (یا هر رنگی که برای Buy تنظیم کرده‌اید) در اندیکاتور ProfitRatio بالاتر از خط نارنجی (یا رنگ Sell) باشد، تاییدیه برای خرید قوی‌تر است.

   • برای معامله فروش (Sell): زمانی که خط نارنجی بالاتر از خط آبی باشد، تاییدیه برای فروش قوی‌تر است.
     هرچه این خطوط پررنگ‌تر باشند، نشان‌دهنده قدرت بیشتر تمایلات خریداران یا فروشندگان است و سیگنال جذاب‌تری محسوب می‌شود.

5. ورود به معامله:
    به محض اینکه کندلی که علامت الماس روی آن ظاهر شده، بسته شد، شما در ابتدای کندل بعدی وارد معامله می‌شوید.

6. تعیین حد ضرر (Stop Loss):
   حد ضرر شما پشت خط جدید استاپ‌لاسی قرار می‌گیرد که پس از هانت و ظاهر شدن الماس، توسط اندیکاتور StopLossClusters (یا بر اساس تحلیل خودتان از ساختار بازار) شکل گرفته است.حتی می‌توانید استاپ خود را دقیقاً روی خود خط استاپ قرار دهید. چرا؟ چون معمولاً این خطوط استاپ با قدرت و توسط یک کندل اینگالف (Engulfing) زده می‌شوند، بنابراین تفاوت چندانی ندارد که استاپ را کمی پشت خط یا دقیقاً روی آن بگذارید؛ در هر صورت یک حرکت پرقدرت و جهشی روی آن اتفاق می‌افتد.

7. تعیین حد سود (Take Profit / Reward):
    میزان ریوارد بستگی به تحمل ریسک و استراتژی مدیریت سرمایه شما دارد. معمولاً ریوارد ۱ به ۱ یا ۱ به ۱.۵ در ۸۰ تا ۹۰ درصد مواقع به راحتی توسط این استراتژی داده می‌شود. اما اگر به دنبال ریواردهای بالاتری (مثلاً ۱ به ۲، ۱ به ۳ یا بیشتر) هستید، طبیعتاً وین ریت شما کاهش پیدا می‌کند، اما در صورت موفقیت، سود بیشتری کسب خواهید کرد.

مثال‌های عملی از استراتژی:

• مثال اول (معامله خرید): فرض کنید قیمت خط استاپ پایینی را هانت کرده، سپس یک الماس آبی برای خرید ظاهر شده و خط آبی ProfitRatio نیز بالاتر است. ما در کلوز کندل الماس وارد خرید می‌شویم. استاپ‌لاس پشت ناحیه جدید حمایتی و ریوارد ۲ را هدف قرار می‌دهیم. می‌بینیم که قیمت به ریوارد ۲ رسیده است.

• همزمانی سیگنال در تایم فریم‌های مختلف: نکته بسیار جالب این است که گاهی اوقات سیگنال در تایم فریم یک دقیقه و شش دقیقه به طور همزمان رخ می‌دهد. مثلاً می‌بینیم که دقیقاً در ساعت ۴، هم در M6 و هم در M1 سیگنال خرید داشتیم. این سیگنال‌های همزمان معمولاً قدرت بیشتری دارند و با اطمینان بیشتری می‌توانید روی آن‌ها معامله کنید.

• مثال دوم (معامله فروش در گذشته نزدیک):با بررسی گذشته چارت، می‌بینیم که دیروز (هجدهم ماه) در اواخر شب، پس از هانت شدن یک سقف قیمتی (ناحیه استاپ‌لاس بالایی)، یک الماس برای فروش ظاهر شده است. با ورود در کلوز کندل الماس و قرار دادن استاپ‌لاس پشت ناحیه مقاومت، مشاهده می‌کنیم که قیمت به سرعت و قبل از بسته شدن بازار به ریوارد ۲ رسیده است.

• نکته در مورد استاپ‌لاس: شما حتی می‌توانید استاپ‌لاس خود را پشت آخرین سقف یا کف قیمتی معتبر نیز قرار دهید. البته گاهی اوقات ممکن است خطوط استاپ آنقدر از نقطه ورود شما دور باشند که برای گرفتن یک ریوارد ۱ هم مجبور شوید زمان زیادی منتظر بمانید.

یک مدل دیگر از سیگنال‌دهی (الماس قبل از هانت):

حالت دیگری که ممکن است روی چارت مشاهده کنید این است که ابتدا علامت الماس ظاهر می‌شود، اما قبل از آن هیچ ناحیه نقدینگی (استاپ‌لاس) هانت نشده است.
در این حالت، شما اجازه ورود ندارید!
باید صبر کنید تا بازار حرکت کرده و آن ناحیه نقدینگی که در نزدیکی الماس قرار دارد را هانت کند. کندلی که این نقدینگی را برمی‌دارد (هانت می‌کند)، کندل ورود شما خواهد بود. به محض بسته شدن آن کندل، وارد معامله می‌شوید. استاپ‌لاس نیز مطابق معمول پشت ناحیه جدید استاپ قرار می‌گیرد.

• مثال سوم (الماس قبل از هانت):در تاریخ شانزدهم ماه (دوشنبه)، یک الماس ظاهر شده اما نقدینگی هانت نشده. قیمت سپس حرکت کرده و ناحیه نقدینگی پایینی را هانت می‌کند. با ورود در کندلی که هانت را انجام داده، می‌بینیم که به سرعت ریوارد ۲ داده شده است.

جمع‌بندی عملکرد هفتگی استراتژی (بر اساس مثال‌ها):

 با بررسی این سه مثال، می‌بینیم که در چهار روز گذشته (از دوشنبه تا پنج‌شنبه)، سه سیگنال معاملاتی با این استراتژی داشتیم که هر سه آن‌ها به ریوارد ۲ رسیده‌اند. این یعنی وین ریت ۱۰۰٪ در این هفته و با ریسک نیم درصد در هر معامله، می‌توانستید به راحتی ۳ درصد سود کسب کنید.

مزایا و معایب استراتژی:

• مزایا: وین ریت بالا، ریوارد به ریسک مناسب، مبتنی بر نواحی نقدینگی و حجم واقعی بازار (که آن را به یکی از مطمئن‌ترین اندیکاتورها و استراتژی‌ها تبدیل می‌کند)، عدم اورترید (Overtrade) و تعداد معاملات منطقی.

• معایب: (14:12) نیاز به حضور پای سیستم و روشن بودن کامپیوتر دارید تا سیگنال‌ها را از دست ندهید. اگر آلرت اندیکاتور فعال نباشد یا شما در دسترس نباشید، متاسفانه سیگنال از دست می‌رود.

سخن پایانی و اهمیت این استراتژی مبتنی بر متاتریدر:

در این آموزش سعی کردم با ارائه چندین مثال، توضیحات را کامل‌تر کنم تا درک استراتژی برای شما آسان‌تر باشد. بسیار خوشحالم که برخی از دوستان توانستند با استفاده از استراتژی قبلی که معرفی کردم، در طول یک هفته تا ده روز گذشته، دو حساب پراپ (Prop Firm) را با موفقیت پاس کنند و برایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
 امیدوارم این ستاپ جدید نیز برای دوستانی که نتوانستند با استراتژی قبلی ارتباط برقرار کنند، مفید واقع شود. این استراتژی، همانطور که بسیاری از شما درخواست کرده بودید، کاملاً مبتنی بر پلتفرم متاتریدر است (برخلاف استراتژی قبلی که احتمالاً به "استراتژی وین هفتاد با ریوارد حداقل دو و سه" اشاره دارد و ممکن است بر بستر دیگری بوده باشد).
امیدوارم از این استراتژی استفاده کنید و اگر با آن سود کردید یا تجربه موفقی داشتید، خوشحال می‌شوم من را در جریان بگذارید.

موفق و پرسود باشید.