آموزش تحلیل سنتیمنت بازار با Finviz.com | راهنمای جامع برای تریدرها

 سلام! وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. در دنیای پرهیجان و پرفرازونشیب بازارهای مالی، داشتن ابزارهای مناسب می‌تونه تفاوت بزرگی در موفقیت شما ایجاد کنه. یکی از این ابزارهای پرکاربرد و قدرتمند، وب‌سایت Finviz.com هست که به‌ویژه برای تحلیل سنتیمنت بازار بسیار مفیده. توی این مقاله که بر اساس ویدیوی آموزشی موجود در این لینک یوتیوب نوشته شده، قراره با هم یاد بگیریم که چطور از این ابزار برای بهبود تصمیمات تریدمون استفاده کنیم. پس همراه من باشید تا قدم‌به‌قدم این مسیر رو طی کنیم!

معرفی موضوع

شاید براتون سوال باشه که سنتیمنت بازار چیه؟ به زبان ساده، سنتیمنت یعنی احساسات حاضر در بازار. آیا توی بازار حس خوبی داریم و طمع غالب شده؟ یا اینکه ترس و نگرانی جو بازار رو گرفته؟ این احساسات مستقیماً روی رفتار قیمت‌ها تأثیر می‌ذاره. مثلاً وقتی بازار مثبت و پر از طمعه، توقع داریم ارزهای ریسکی مثل دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و دلار کانادا عملکرد بهتری داشته باشن. اما وقتی ترس غالب باشه، معامله‌گران به سمت ارزهای امن مثل دلار آمریکا، ین ژاپن و فرانک سوئیس هجوم می‌برن.

سایت Finviz.com مثل یه قطب‌نما عمل می‌کنه که به ما نشون می‌ده بازار الان توی چه حال و هواییه. این ابزار نمی‌تونه به‌تنهایی مبنای ترید باشه، ولی به‌عنوان یه تأییدیه نهایی برای زمان ورود به معامله، فوق‌العاده عمل می‌کنه. توی این مقاله، قراره یاد بگیریم که چطور از این سایت برای شناخت بهتر بازار و تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر استفاده کنیم.

آموزش مفاهیم کلیدی

بیاید با مفاهیم اصلی شروع کنیم تا پایه کار دستمون بیاد.

سنتیمنت بازار چیه؟

سنتیمنت بازار به احساسات کلی معامله‌گران نسبت به بازار اشاره داره. این احساسات می‌تونه مثبت (طمع) یا منفی (ترس) باشه و بر اساس اخبار، رویدادها یا حتی شایعات شکل بگیره. توی بازار فارکس، وقتی سنتیمنت مثبته، ارزهای ریسکی رشد می‌کنن و وقتی منفی باشه، ارزهای امن تقویت می‌شن. شناخت این احساسات به ما کمک می‌کنه تا بدونیم الان زمان مناسبی برای خرید یا فروش یه دارایی هست یا نه.

وب‌سایت Finviz.com چیه؟

Finviz.com یه پلتفرم تحلیلیه که اطلاعات متنوعی رو در اختیار معامله‌گران قرار می‌ده. این سایت بخش‌های مختلفی داره، مثل فیوچرز (Futures)، کریپتو (Crypto) و فارکس (Forex)، ولی ما اینجا بیشتر روی بخش فارکس تمرکز می‌کنیم که برای تحلیل سنتیمنت بازار عالیه.

بخش‌های اصلی Finviz.com

• فیوچرز :

  •  برای تحلیل سنتیمنت در بازارهای آتی و سهام. اگه با شاخص‌ها و سهام کار می‌کنید، این بخش به‌دردتون می‌خوره.

• کریپتو :

  • برای مشاهده عملکرد ارزهای دیجیتال. اینجا می‌تونید ببینید که بیت‌کوین یا ریپل چه وضعیتی دارن.

• فارکس :

  •  بخش اصلی برای ما تریدرهای فارکس. اینجا اطلاعات جفت‌ارزهای اصلی رو نشون می‌ده و به‌روزترین داده‌ها رو ارائه می‌کنه.

چطور از بخش Forex استفاده کنیم؟

برای شروع، به بخش Forex توی Finviz.com برید. توصیه می‌کنم روی بازه زمانی 5 دقیقه‌ای تمرکز کنید، چون هر 5 دقیقه آپدیت می‌شه و اطلاعات زنده‌تری بهتون می‌ده. این بخش با باز شدن سشن سیدنی شروع به آپدیت می‌کنه و تا بسته شدن سشن نیویورک ادامه داره.

تفسیر اطلاعات توی بخش Forex

• رنگ سبز:

  •  یعنی ارز داره رشد می‌کنه و عملکرد مثبتی داره.

• رنگ قرمز:

  •  یعنی ارز داره افت می‌کنه و ضعیف عمل کرده.

• درصد تغییرات:

  •  درصد تغییرات روزانه رو نشون می‌ده. اگه این عدد خیلی کم باشه (مثلاً 0.04%)، یعنی بازار توی حالت رنجه و حجم معاملات پایینه.

تشخیص سنتیمنت مثبت و منفی

• سنتیمنت مثبت (طمع):

  • وقتی ارزهای ریسکی مثل دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و دلار کانادا توی صدر جدول باشن. توی این حالت، دلار آمریکا معمولاً ضعیفه.

• سنتیمنت منفی (ترس):

  •  وقتی ارزهای امن مثل دلار آمریکا، ین ژاپن و فرانک سوئیس بالای جدول باشن. این یعنی بازار توی حالت ترس و نگرانیه.

نکات کاربردی و عملی

حالا که مفاهیم رو یاد گرفتیم، بیاید ببینیم چطور می‌تونیم توی عمل از این ابزار استفاده کنیم.

سنتیمنت به‌عنوان تأییدیه ورود

همون‌طور که توی ویدیو گفتم، سنتیمنت بازار نباید تنها ملاک ورود به معامله باشه. بلکه باید در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، به‌عنوان یه تأییدیه نهایی ازش استفاده کنید. مثلاً:

• فرض کنید تحلیل تکنیکالتون می‌گه الان زمان خوبی برای خرید جفت‌ارز AUD/USD هست. می‌رید توی Finviz و می‌بینید که دلار استرالیا توی صدر جدوله و سنتیمنت مثبته. این یعنی زمان ورود مناسبه!

• اما اگه سنتیمنت منفی باشه و ارزهای امن بالای جدول باشن، بهتره صبر کنید تا شرایط بازار بهتر بشه.

تشخیص بازارهای رنج

وقتی درصد تغییرات ارزها خیلی کمه (مثلاً 0.29% یا 0.04%)، بازار توی حالت رنجه. توی این شرایط، حرکات قیمتی محدودن و ترید کردن می‌تونه ریسک بیشتری داشته باشه. مثلاً توی 5 دقیقه آخر بازار جمعه‌ها، معمولاً بازار کم‌حجم و رنجه، پس انتظار حرکت بزرگ نداشته باشید.

ترکیب ارزهای قوی و ضعیف

یه روش کاربردی اینه که ارزهای قوی (بالای جدول) رو با ارزهای ضعیف (پایین جدول) ترکیب کنید. مثلاً:

• اگه دلار استرالیا بالای جدول و ین ژاپن پایین جدول باشه، جفت‌ارز AUD/JPY می‌تونه برای خرید مناسب باشه.

• یا اگه دلار آمریکا بالا و دلار کانادا پایین باشه، USD/CAD برای فروش گزینه خوبیه.
  این روش می‌تونه جفت‌ارزهای پرنوسان و سودده رو بهتون نشون بده.

شکنندگی سنتیمنت رو جدی بگیرید

یه نکته مهم: سنتیمنت بازار خیلی شکننده‌ست و با کوچک‌ترین خبر یا رویداد می‌تونه تغییر کنه. معمولاً توی یه ساعت اول هر سشن (مثل سشن سیدنی، توکیو، لندن یا نیویورک) سنتیمنت شکل می‌گیره و تا آخر اون سشن ادامه داره، ولی همیشه احتمال تغییر هست. پس نمی‌تونید فقط به سنتیمنت تکیه کنید و بگید مثلاً چون دلار نیوزیلند پایینه، مستقیم برم سل بزنم. نه! باید تحلیل دیگه‌تون رو هم در نظر بگیرید.

یه مثال عملی

فرض کنید دارید جفت‌ارز EUR/USD رو تحلیل می‌کنید. تحلیل تکنیکالتون نشون می‌ده که الان جای خوبی برای خریده. می‌رید توی Finviz و می‌بینید که یورو توی صدر جدوله و دلار آمریکا پایین جدول. این یعنی سنتیمنت با شما هم‌جهته و می‌تونید با اطمینان بیشتری وارد معامله بشید.
اما اگه دلار آمریکا بالای جدول باشه و سنتیمنت منفی باشه، حتی اگه تحلیل تکنیکالتون درست باشه، ممکنه قیمت گیر کنه و حرکت نکنه. اینجاست که سنتیمنت بهتون می‌گه شاید الان زمان ورود زوده!

چرا گاهی قیمت گیر می‌کنه؟

شاید براتون پیش اومده که توی یه معامله وارد می‌شید، ناحیه قیمتی‌تون درسته، تحلیلتون هم درسته، ولی قیمت ساعت‌ها رنج می‌ره و بالا و پایین می‌کنه. این می‌تونه به خاطر عدم هم‌جهتی سنتیمنت با تحلیلتون باشه. مثلاً اگه سنتیمنت منفی باشه و شما دنبال خرید یه ارز ریسکی باشید، بازار اون انرژی لازم برای حرکت رو نداره و شما رو توی حالت انتظار و استرس نگه می‌داره.

جمع‌بندی

تحلیل سنتیمنت بازار با Finviz.com یه ابزار عالیه که به شما کمک می‌کنه حس و حال بازار رو بهتر بشناسید و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید. این ابزار به‌عنوان یه تأییدیه نهایی، بهتون می‌گه که آیا الان زمان مناسبی برای ورود به معامله هست یا نه. ولی یادتون باشه که سنتیمنت به‌تنهایی کافی نیست و باید همیشه در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده بشه. با ترکیب این ابزار با استراتژی خودتون، می‌تونید تریدهای موفق‌تری داشته باشید.

همین حالا به Finviz.com سر بزنید و بخش Forex رو امتحان کنید! برای آموزش کامل‌تر، ویدیوی آموزشی رو توی این لینک ببینید. اگه تجربه‌ای از استفاده از سنتیمنت بازار دارید، توی کامنت‌ها با ما به اشتراک بذارید. موفق باشید و امیدوارم این مقاله به‌دردتون بخوره!