اهنمای جامع استفاده از Myfxbook برای تحلیل نقدینگی و ولاتیلیتی: شکار فرصت‌ها با Forex Heatmap

 یکی از قول‌هایی که به شما عزیزان داده بودیم، بررسی دقیق‌تر مفاهیم نقدینگی (Liquidity) و ولاتیلیتی (Volatility) در بازارهای مالی، به‌خصوص فارکس بود. قول داده بودم که حتماً یک ویدیو و محتوای آموزشی ضبط کنم تا بدونید از کجا می‌تونید به داده‌های مرتبط با این دو فاکتور مهم دسترسی داشته باشید و چطور از اونها برای بهبود معاملاتتون استفاده کنید. امروز می‌خوام یکی از ابزارهای فوق‌العاده در این زمینه رو بهتون معرفی کنم.

Myfxbook: گنجینه‌ای از داده‌ها برای تریدرها

یکی از وب‌سایت‌هایی که من شخصاً خیلی دوستش دارم و احتمالاً خیلی از شما هم باهاش آشنا هستید یا حداقل اسمش رو شنیدید، وب‌سایت Myfxbook.com هستش. این سایت یک منبع فوق‌العاده غنی از داده‌ها و ابزارهای تحلیلیه که می‌تونه کمک خیلی زیادی به تریدرها در سطوح مختلف بکنه.
حالا علاوه بر اینکه توی صفحه اول Myfxbook یک خلاصه کلی از رویکردها، اخبار مهم، سیستم‌های معاملاتی برتر و اتفاقات روز بازار رو می‌تونید ببینید، یک قسمت خیلی خاص و کاربردی داره که محور اصلی بحث امروز ماست.

معرفی Forex Heatmap: ابزاری قدرتمند برای رصد نوسانات بازار

در منوی بالای سایت Myfxbook، اگر کمی دقت کنید، گزینه‌ای به اسم Forex Heatmap (نقشه حرارتی فارکس) وجود داره. وقتی روی این گزینه کلیک می‌کنید، وارد صفحه‌ای می‌شید که نوسانات حال حاضر جفت ارزهای مختلف رو در تایم‌فریم‌های متفاوت به شما نشون میده.

این نقشه حرارتی به چه دردی می‌خوره؟

شاید بپرسید خب این جدول رنگی پر از عدد به چه کار ما میاد؟ کاربرد اصلی و بسیار مهم Forex Heatmap اینه که شما می‌تونید نمادهای پُرنوسان بازار رو در لحظه پیدا کنید. با یک نگاه سریع متوجه می‌شید که در اون روز یا در تایم‌فریم مورد نظرتون، کدوم نمادها حرکت‌های بهتری داشتن و نوسان‌های جذاب‌تری رو تجربه کردن.

به نوعی، این صفحه به شما کمک می‌کنه تا یک دید کلی نسبت به ATR (Average True Range) یا میانگین محدوده واقعی حرکت نمادها در ذهنتون داشته باشید. ATR یک اندیکاتور بسیار مهمه که میزان نوسان یک نماد رو در یک دوره زمانی مشخص نشون میده. Forex Heatmap این اطلاعات رو به شکلی بصری و قابل فهم در اختیارتون قرار میده.

بررسی تایم‌فریم‌های مختلف در Forex Heatmap

یکی از نقاط قوت این ابزار، پوشش دادن تایم‌فریم‌های بسیار متنوعه. شما می‌تونید نوسانات رو در تایم‌فریم‌های زیر مشاهده کنید:

• ۱ دقیقه (1 minute)

• ۵ دقیقه (5 minutes)

• ۱۵ دقیقه (15 minutes)

• ۳۰ دقیقه (30 minutes)

• ۱ ساعت (1 hour)

• ۴ ساعت (4 hours)

• روزانه (Daily)

• هفتگی (Weekly)

• ماهانه (Monthly)

چطور از اطلاعات تایم‌فریم‌ها استفاده کنیم؟

یک نکته کلیدی اینجا وجود داره: طبیعیه که نمادهایی که نوسانات خوبی توی این سه تا تایم‌فریم کلیدی، یعنی روزانه، چهار ساعته و یک ساعته دارن، پتانسیل این رو هم دارن که حرکت‌های خوبی رو توی تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مثل ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه) به شما بِدن.
به عبارت دیگه، اگر یک جفت ارز در تایم‌فریم روزانه یا چهارساعته خودش روند قوی و پرنوسانی رو شروع کرده باشه، احتمالاً در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر هم فرصت‌های معاملاتی خوبی در جهت همون روند ایجاد می‌کنه.

توصیه من اینه که بهتره سراغ نمادهایی که نوسان حرکتی بالا ندارند، زیاد نرید، مخصوصاً اگر استراتژی شما مبتنی بر گرفتن حرکات بزرگ و روندهای قیمتیه. نمادهایی که تحرک کمی دارن، معمولاً فرصت‌های معاملاتی جذابی ایجاد نمی‌کنن و می‌تونن باعث خستگی و فرسایش سرمایه شما بشن.

یک نکته بسیار مهم: تفاوت بین نوسان روندی و حرکت در رِینج

اما یادتون باشه، این چارت‌ها و اعداد، حرکت نماد رو به صورت روندی (Directional Movement) نشون میدن. یعنی چی؟ یعنی اگر یک نمادی توی یک رِینج (Range) یا محدوده خنثی گیر کرده باشه و بالا و پایین بره بدون اینکه روند خاصی داشته باشه، شما خیلی حرکت، یعنی عدد آنچنانی و بزرگی توی این هیت مپ نمی‌بینید.

اما ممکنه اگر همون نماد رو بیارین روی چارت خودتون و بررسی کنید، ببینید که اون نماد در طول همون روز شاید ۴۰ پیپ، ۵۰ پیپ، یا حتی ۱۰۰ پیپ حرکت داشته، ولی چون این حرکت‌ها در قالب یک روند صعودی یا نزولی واضح نبوده، هیت مپ اون رو به عنوان یک نماد "کم‌نوسان" (از نظر روندی) نشون داده.

پس، بر اساس نوساناتی که شما اینجا می‌تونید ببینید، به نوعی انگار می‌تونید نمادهایی که تمایل به حرکت‌های روندی دارن رو نسبت به نمادهایی که بیشتر حالت رِینج دارن یا کندل‌هاشون، مخصوصاً در تایم‌فریم روزانه، به صورت دوجی (Doji) یا با بدنه کوچک بسته میشن، پیدا بکنید.

کاربرد Forex Heatmap برای استراتژی‌های مختلف

این تفکیک بین نمادهای روندی و رنج، برای انتخاب نماد معاملاتی بر اساس استراتژی شما حیاتیه:

1. معامله‌گران روندگیر (Trend Traders): خب طبیعیه کسایی که با اندیکاتورهای روندنما کار می‌کنن (مثل میانگین‌های متحرک، MACD، ADX و ...) یا استراتژی‌شون اساساً روندگیره، طبیعتاً باید با نمادهایی کار کنند که نوسانات حرکتی بیشتری دارن و در Forex Heatmap اعداد بزرگتری رو نشون میدن. این نمادها پتانسیل سود بیشتری در روندهای قوی دارن.

2. معامله‌گران رِینج (Range Traders): و در مقابل، کسایی که سبک استراتژی‌شون بر اساس نواحی رِینج، سطوح حمایت و مقاومت در محدوده‌های خنثی، و حرکت‌های رفت و برگشتی قیمت هست (مثلاً با استفاده از استوکاستیک، RSI در نواحی اشباع خرید و فروش، یا الگوهای بازگشتی در مرزهای رنج)، می‌تونن با نمادهایی کار بکنن که نوسانات حرکتی پایین‌تری در هیت مپ داشته باشه. این نمادها احتمالاً برای مدتی در یک محدوده قیمتی مشخص نوسان می‌کنند و فرصت‌های معاملاتی در سقف و کف رنج ایجاد می‌کنند.

امکانات فیلتر و نمایش در Forex Heatmap

Myfxbook در این بخش امکانات خوبی هم برای شخصی‌سازی نمایش داده‌ها در اختیارتون قرار میده:

• فیلتر نمادها:

  •  شما می‌تونید از قسمت فیلترش (معمولاً با یک آیکون شبیه قیف یا چرخ‌دنده مشخص میشه)، نمادهای متفاوتی که می‌خواین رو فیلتر بکنید و فقط اونهایی که براتون مهمه رو ببینید. مثلاً می‌تونید فقط جفت‌ارزهای اصلی (Majors)، یا نمادهای شامل ین ژاپن، یا هر ترکیب دیگه‌ای که مدنظرتونه رو انتخاب کنید.

• نمایش بر اساس پیپ یا درصد:

  •  یکی دیگه از قابلیت‌های خوب این ابزار اینه که می‌تونه حرکات رو هم به صورت حرکت پیپ (Pips) و هم به صورت درصدی (Percent) به شما نشون بده. این به شما کمک می‌کنه تا درک بهتری از قدرت نسبی حرکات داشته باشید. گاهی یک حرکت با تعداد پیپ بالا در یک جفت ارز، از نظر درصدی تغییر کوچکیه، و برعکس. انتخاب نحوه نمایش بستگی به تحلیل و راحتی شما داره.

جمع‌بندی و نکات پایانی

استفاده از Forex Heatmap در سایت Myfxbook می‌تونه یک ابزار بسیار مفید در جعبه ابزار تحلیلی شما باشه. این به شما کمک می‌کنه تا:

• به سرعت نمادهای پرنوسان و کم‌نوسان بازار رو شناسایی کنید.

• دید بهتری نسبت به ATR و قدرت حرکتی نمادها پیدا کنید.

• نمادهای مناسب برای استراتژی معاملاتی خودتون (روندی یا رنج) رو انتخاب کنید.

• از اتلاف وقت و سرمایه روی نمادهایی که پتانسیل حرکتی کمی دارن، جلوگیری کنید.

یادتون باشه که هیچ ابزاری به تنهایی جادو نمی‌کنه. Forex Heatmap هم باید در کنار سایر تحلیل‌ها و استراتژی مدیریت ریسک شما استفاده بشه. این ابزار به شما "ایده" میده، اما تصمیم نهایی و مدیریت معامله با خود شماست.

امیدوارم که توضیحات این ویدیو و این مقاله کمکی کرده باشه تا با یکی دیگه از قابلیت‌های خوب سایت Myfxbook آشنا بشید و بتونید ازش در جهت بهبود معاملاتتون استفاده کنید. اگر که سوالی در مورد این ابزار یا هر بخش دیگه‌ای از بازارهای مالی داشتید، حتماً از من بپرسید. خوشحال میشم که بتونم راهنماییتون کنم.

موفق و پرسود باشید!