پاس پراپ با من: روز اول – تحلیل زنده، ست کردن اردر و گپ وگفت خودمونی برای تریدرها سلام به همه رفقای تریدر! امروز قراره یه تجربه جالب و متفاوت داشته باشیم. می خوایم با هم یه حساب پراپ رو استارت بزنیم و ببینیم چطور می تونیم با یه استراتژی مشخص، اردرهامون رو ست کنیم و بازار رو تحلیل کنیم. پس اگه پایه اید، بزن بریم! اول از همه، یه نگاه به اخبار مهم بندازیم خب، قبل از اینکه بریم سراغ چارت و تحلیل، یه چک بکنیم ببینیم امروز چه خبر مهمی داریم که می تونه روی بازار تأثیر بذاره. یکی از خبرهایی که امروز داریم، جولتس جاب اوپنینگ یا همون آمار فرصت های شغلیه. حالا سوال اینه که این خبر چقدر می تونه بازار رو تکون بده؟ راستشو بخواید، به خودی خود اونقدرها هم تأثیرگذار نیست، مگه اینکه یه سورپرایز خیلی خفن توش باشه. مثلاً کانسیومر کانفیدنس یا همون شاخص اعتماد مصرف کننده، تو شرایط فعلی خیلی مهم تر از جاب اوپنینگه. چرا؟ چون نشون میده دید مردم نسبت به رکود اقتصادی چیه. اگه اعتماد مصرف کننده بالا باشه، حتی اگه آمار جولتس یه کم پایین هم بیاد، شاید یه حرکت میکس تو بازار ببینیم و اونقدرها هم اهمیت پیدا نکنه. پس فعلاً خبری از حرکات خیلی شارپ و دراودان های سنگین به خاطر این خبر خاص نیست. اما یه نکته خیلی مهم که نباید فراموش کنیم، تیوزدی کامبک یا همون سه شنبه های برگشتیه. این یه پدیده فاندامنتالیه که تو حدود هفتاد هشتاد درصد مواقع اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی معمولاً روز سه شنبه، بازار خلاف جهت حرکت روز دوشنبه و حتی روند کلی هفته حرکت می کنه. تو مفاهیم آی سی تی هم به این میگن یه جور منیپولیشن که روز سه شنبه اجرا میشه. پس حواستون به این قضیه باشه. با این حال، بازم میگم، این خبر جولتس از اون خبرایی نیست که مثلاً یهو پنجاه شصت دلار طلا رو جابجا کنه یا بخواد سقف های تاریخی بزنه و فاجعه به بار بیاره. اینجور کارا معمولاً از عهده خبرای گنده تری مثل NFP یا CPI برمیاد. مگر اینکه بعدش شیکاگو بیاد و یه سری تصمیمات خاص بگیره یا اتفاقات دیگه ای بیفته. ولی خود خبر به تنهایی اونقدر زور نداره. بریم سراغ چارت و تحلیل طلا خب، دیگه کم کم بریم روی چارت ببینیم اوضاع از چه قراره. الان که این مطلب رو می خونم، احتمالاً شما هم چارت رو جلوی روتون دارید. اول یه گله کوچولو بکنم! اونایی که صبح زود بیدار بودن، چرا ترید صبح رو نگرفتن؟ البته شاید خواب بودید، که در این صورت نوش جونتون! ولی اگه بیدار بودید و نگرفتید، باید یه فکری به حالش کرد. هم موقعیت سل خوب داشتیم هم بای، جفتش ناز بود ولی انگار کسی پای سیستم نبوده. یه نکته مهم هم بگم. یکی از دلایلی که میگم صبح خیلی زود هم خودتون رو خسته نکنید همینه. چون وقتی خودتون رو الکی خسته می کنید، زمان هایی که واقعاً باید معامله کنید، دیگه انرژی ندارید و معامله نمی کنید. می شینید پای چارت تو زمان هایی که بازار جون نداره و عملاً هیچ فایده ای براتون نداره. راه اندازی حساب پراپ و تنظیمات اولیه خب، همونطور که گفتم، قراره روی یه حساب پراپ کار کنیم. این اولین تجربه من با این نوع حساب هاست، پس می خوایم همه چیز رو با هم و خیلی مکانیکی پیش ببریم. اردرها رو دقیق ست می کنیم تا بتونیم نتیجه استراتژی رو روی یه فوروارد تست واقعی ببینیم. اولین قدم، نصب و راه اندازی متاتریدر برای این حساب پراپه. بعضی از شرکت های پراپ، متاتریدر اختصاصی خودشون رو ندارن. این یعنی چی؟ یعنی از متاتریدر ۵ استانداردی که روی سیستم نصبه، با وارد کردن یوزرنیم و پسورد، به حساب وصل میشیم. این شرکت ها در واقع وایت لیبل می گیرن و برای کاهش هزینه ها، شاید نخوان برای متاتریدر جداگونه سرمایه گذاری کنن. این موضوع خیلی روی کیفیت کار تریدر تأثیر خاصی نداره، بیشتر بحث اعتبار و برندینگه. شرکتی که هزینه می کنه و خدمات کامل تری ارائه میده، خب طبیعتاً نشون میده که پولداره و این اشتراک های ماهانه براش چیزی نیست. برای بروکرها این قضیه مهمه، ولی برای شرکت های پراپ شاید اونقدرها هم حیاتی نباشه. یادتون باشه، شرکت های پراپ اونقدرها هم که فکر می کنید پولدار نیستن. اونا بیشتر از سود شما (و البته گاهی از ضرر شما) سود می کنن. خب، بعد از یه کم کلنجار، بالاخره حساب روی متاتریدر بالا اومد. حالا بریم سراغ تنظیمات ریسک. من برای این حساب، ریسک هر معامله رو روی دو دهم درصد (۰.۲%) سرمایه تنظیم می کنم. این خیلی مهمه که از اول حد ضرر و ریسکتون مشخص باشه. تحلیل تکنیکال طلا: کجاها دنبال موقعیت باشیم؟ بریم سراغ چارت طلا. تحلیل کلی چارت که عوض نشده. ما هنوز منتظریم که اون تارگت زون بالایی که قبلاً مشخص کرده بودیم، تاچ بشه. یه تارگت زون بالاتر هم تو تایم دیلی و چهارساعته داشتیم. پس فعلاً توقع ندارم طلا وارد یه فاز نزولی خیلی شدید بشه، مثلاً بخواد تا سطوح خیلی پایین تر اصلاح کنه، مثل اون اتفاقی که قبلاً از یه سقف تا نزدیکی های یه کف دیگه براش افتاد. تا به اون تارگت های بالایی نرسه، دلیلی برای تسویه حساب های بزرگ و ریزش های سنگین وجود نداره، مگه اینکه یه اتفاق خیلی خاص و غیرمنتظره بیفته. بنابراین، برای پوزیشن های فروش یا همون سل هامون باید یه کم محتاط تر عمل کنیم. اما برای بای هامون می تونیم با اطمینان خاطر بیشتری وارد بشیم، البته نه هر جایی و وسط روند! دنبال بای های امن تر و نواحی ای هستیم که بشه با خیال راحت تری روشون حساب کرد. بررسی موقعیت های احتمالی فروش (سل) روی طلا یادتونه گفتم صبح یه ترید خوب داشتیم که از دست رفت؟ حالا اگه قیمت دوباره به اون ناحیه برگرده، با توجه به اینکه یه ناحیه نقدینگی همونجا ایجاد شده، ورود مجدد می تونه یه کم خطرناک باشه. یعنی من دیگه اونجا برای ورود پندینگ نمی ذارم. چرا؟ چندتا دلیل داره: مصرف شدن ناحیه: اون ناحیه قبلاً یه بار مصرف شده. عدم ثبت کف جدید: حرکتی که از اونجا شروع شده، نتونسته یه کف قیمتی جدید (پایین تر از کف قبلی) ایجاد کنه. این یعنی چی؟ یعنی اون حرکت، یه حرکت مینور بوده، نه ماژور . چون اومده، یه استراحتی کرده، ولی زورش نرسیده کف جدید بزنه. این خودش یه سیگناله که یا یه چیزی بالاتر جا مونده و بازار باید بره برش داره، یا اینکه بازار فعلاً تمایلی به نزول بیشتر نداره. مگر اینکه! مگر اینکه قبل از اینکه قیمت بخواد دوباره به اون ناحیه بالایی برسه، بیاد و یه کف جدید برای ما بسازه. اگه این اتفاق بیفته، اون موقع می تونم دوباره به فکر ورود به سل از اون ناحیه (مثلاً حول و حوش یه قیمت مشخص که قبلاً واکنش داشته) باشم. ولی تا زمانی که بازار به اون کف قبلی احترام گذاشته و همچنین با توجه به اینکه همونجا و هم بالاترش برامون نقدینگی تشکیل شده، احتمال اینکه بخوان این نقدینگی ها رو جمع کنن، برای هر دو طرف وجود داره. حالا اول کدوم رو برمیدارن، خدا می دونه! اگه بیان اول نقدینگی پایینی رو بردارن، اون موقع شاید بشه یه بار دیگه روی اون ناحیه بالایی برای گرفتن تی پی حساب کرد. اگه نه، اگه برگردن بالا، به نظرم اول نقدینگی بالایی رو برمیدارن، بعد میان پایین نقدینگی این یکی رو هم جمع می کنن و بعد میرن برای زدن سقف بعدی. پس فعلاً من اون سل رو خیلی جدی نمی گیرم، مگه اینکه قیمت بیاد و یه کف مهمی که اخیراً ساخته رو (مثلاً یه عددی حول و حوش ۴۶) بشکنه و زیرش تثبیت بشه. بعدش میشه بهش فکر کرد. حالا یه نکته دیگه. اگه دقت کنید، همون حوالی یه VOB (احتمالاً منظور Violation of Block یا یه ناحیه واکنشی مهم) هم داریم که قیمت چند بار بهش تاچ کرده. اون ناحیه نقدینگی که علامت زدیم، خودش می تونه یه VOB جدید برامون تشکیل داده باشه. اینجا می تونیم یه پندینگ اردر سل با یه کم ریسک بذاریم. استاپ لاس رو کجا بذاریم؟ اگه بخوایم امن باشه، می تونیم بذاریم پشت سقف اصلی. ولی راستش رو بخواید، اگه قیمت بخواد اون ناحیه رو بزنه، احتمالاً سقف رو هم میزنه. پس خیلی فرقی نمی کنه استاپتون کجا بخوره، در هر دو حالت ضرر می کنید. پس الکی آدم استاپ رو بزرگتر نکنه که چی بشه، درسته؟ خب، با این حساب، ورودمون می تونه یه جایی باشه، استاپ رو هم یه ذره پشت همون ناحیه VOB می ذاریم. تی پی یکمون هم حداقل تا اکوالیبریوم یا همون نقطه تعادل اون حرکت می تونه باشه. البته اگه بازار راه بیفته، فکر می کنم اون کف نقدینگی رو هم بردارن. ولی فعلاً تی پی یک همونجا خوبه. یه کم هم استاپ رو بزرگتر می کنیم که خیالمون راحت تر باشه. یه ریوارد به ریسک شش یا هفت هم برامون کافیه. این ترید رو بدش نمیاد آدم بگیره، چون هم نقدینگی های پشت رو برمیداره، هم یه VOB داریم که روش فعال میشه. ست کردن اردر سل روی پراپ حالا بریم این اردر رو روی حساب پراپ ست کنیم. یه نکته خیلی خیلی مهم که باید حواستون باشه، مخصوصاً تو طلا، نقره، نفت و شاخص ها: قیمت تریدینگ ویو شما ممکنه با قیمت سرور متاتریدرتون فرق داشته باشه! تو جفت ارزها این اختلاف معمولاً کمه یا اصلاً نیست، ولی تو اینایی که گفتم، حتماً چک کنید. اگه این اختلاف رو در نظر نگیرید، ممکنه تریدتون روی تریدینگ ویو فعال بشه ولی روی حسابتون نه، یا بدتر از اون، استاپ و تی پی تون بی خودی بخوره بدون اینکه واقعاً قیمت به اونجا رسیده باشه. من الان چک کردم، حدود ده پیپ اختلاف قیمت دارم. اسپرد پراپ روی طلا هم بد نیست، خوبه، حدود ده یازده پیپ باز می کنه. پس با در نظر گرفتن این اختلاف قیمت و اسپرد، نقطه ی ورودم رو یه کم جابجا می کنم. مثلاً اگه نقطه ورود ایده آلم روی تریدینگ ویو یه عددی مثل ۵۷.۱۶ هست، با احتساب اون اختلاف ده پیپی و یه مقدار هم برای اسپرد، اردر پندینگم رو روی مثلاً ۵۶.۸ تنظیم می کنم. استاپم رو هم حدود پونزده پیپ می ذارم. با این حساب، اگه استاپ بخورم حدود ۹۹ دلار ضرر می کنم و اگه تی پی بده، حدود ۳۴۰ دلار سود می گیرم. اینجا روی پراپ، ریوارد به ریسکم حدود چهار میشه، ولی روی تریدینگ ویو با استاپ کوچیکتر، ریوارد هفت رو نشون میده. خب، این اولین پندینگمون. نظر یکی از دوستان در مورد اردر سل و اصلاح آن یکی از بچه ها یه سوال خوبی پرسید. گفتن که: یه مقاومت چهارساعته مهم داریم، بهتر نیست اردرمون رو روی اون مقاومت بکاریم؟ چون خیلی وقتا قیمت به این مقاومت ها می رسه و برمی گرده. معمولاً هم یه کم جا میذاره و دقیق بهش نمی رسه. خب، این سوال خیلی به جاییه. آره، یه مقاومت چهارساعته داریم که قیمت چند بار بهش ریجکشن داده. اگه بخواد جا بذاره، اینجا هم می تونه جا بذاره. اما اگه بخواد بهش احترام بذاره، می تونه خیلی شیک و مجلسی هم بهش برسه. برای اینکه یه کم کم ریسک تر عمل کنیم، می تونیم نقطه ورودمون رو یه کوچولو پایین تر بیاریم. مثلاً اگه ورود اولیه من روی ۵۶.۸ بود، حالا میارمش روی ۵۶.۶ که اون مقاومت چهارساعته رو هم به قول دوستمون گرفته باشیم و خیالمون راحت تر باشه. البته این کارا رو من معمولاً تو حساب پراپ می کنم که نمی خوام استاپم خیلی نزدیک باشه. تو حساب شخصی خودم، همونجایی که تحلیل میگه، اردر میذارم. با این تغییر، اندازه استاپم رو هم یه کم تغییر میدم. مثلاً میذارمش بیست پیپ. اینجوری بهتره، بیشتر دوستش دارم. با این حساب، استاپم همون حدود صد دلار میشه و تی پی اولیه ام حدود صد و پنجاه دلار. البته اگه تی پی کامل رو بده، باید تا محدوده های پایین تری مثل ۴۹.۵ بیاد که منطقی هم هست. چون اگه اون ساختار بالایی رو یه میجر استراکچر در نظر بگیریم، برای ورودش باید حداقل تا اونجاها بیاد. خب، اینم از اولین تریدمون که ست شد. بریم ببینیم چه اتفاقی براش میفته. یه نگاه به گذشته هم بندازیم، اینجا یه سقف داشتیم که فکر کنم این حرکت اخیر به همون سقف واکنش نشون داده. البته حرکتش خیلی جذاب نبوده. شایدم یه VOB قدیمی تر تو تایم آسیا یا حتی قبل تر، مثلاً چهارشنبه هفته پیش، باعث این واکنش شده. خب، یه اسپانسر هم اینجا بوده که به نظر میاد فعال شده و واکنش قشنگی هم داده، اونم ساعت شش صبح که به درد ما نمی خوره! پس همون تحلیل فعلی مون به نظرم خوبه. اگه این اردر بخوره و استاپ بشیم، احتمالاً میره بالاتر و سقف های بعدی رو هم میزنه، پس خیلی به حال ما فرقی نمی کنه. دیگه باید وایسیم تا یه چاک ماژور (تغییر ساختار اصلی) ببینیم و بعدش وارد شیم. بررسی موقعیت های احتمالی خرید (بای) روی طلا حالا بریم سراغ کاشتن اردرهای بای. صبح یه حرکت مینور برای بای اینجا شکل گرفت که اگه کسی گرفته، دستش درد نکنه. شاید ما نمی تونستیم اینو بگیریم چون وسط روند میفتاد. ولی یه موقعیت دیگه ای بود که می شد گرفت، چون هم زیر تاد (یه مفهوم یا ابزار تحلیلی) بود، هم تایم یک دقیقه بهمون اوکی داده بود. می شد به عنوان یه حرکت مینور اینجا ورود گذاشت، استاپ پشت کف و تی پی حداقل تا اکوالیبریوم. البته ریوارد خیلی بالایی نمی داد، شاید در حد یک و نیم. چرا یک بای زود بسته شد؟ تحلیل رفتار کندل ها یکی از بچه ها گفتن که یه بای گرفته بودن ولی زود بستنش. دلیلش چی بوده؟ گفتن کندل نیم ساعته خوب نبسته. اینجا یه نکته خیلی خیلی مهم رو می خوام بهتون بگم. بچه ها، هیچوقت تایم های بالا رو فراموش نکنید! مثلاً همونجا که دوستمون ترسیده و بسته، اگه به اوپن دیلی و مقاومت دیلی دقت می کرد، شاید نظرش عوض می شد. یه ناحیه حمایتی خیلی خوب و قشنگ اونجا داشتیم. می شد اینجا ریسکی وارد شد و استاپ رو گذاشت پشتش. چون اگه اون ناحیه رو می زد، احتمالاً می اومد پایین تر. حالا بریم سراغ اون کندلی که باعث ترس شده. حمایت ما کجا بود؟ یه ناحیه خیلی قشنگ که قبلاً هم بهش واکنش داشتیم. تا زمانی که یه سطح کلیدی (مثلاً ۴۵) به سمت پایین شکسته نشه، یه حمایت قوی داریم که نباید ازش ترسید. کندل یک ساعته اینجا یه جوری بسته شد که شاید باعث ترس شده. ببینید، کندل یک ساعته با اینکه یه شدو به زیر اون ناحیه حمایتی زده و بهش دست درازی کرده، اما تو دقیقه های آخر برش گردوندن بالا و بالای کلوزهای قبلی بستنش! همین بسته شدن بالای کلوزهای قبلی، خودش می تونست یه سیگنال باشه. حالا کندل سی دقیقه چطور بوده که ترسناک شده؟ آره، شاید ظاهرش یه کم ترسناک بوده. ولی بازم یادتون باشه، مبنای اصلی شکست یه ناحیه، کلوز کندل زیر شدوهای قبلیه. اگه کندل بیاد و بالای کلوز-اوپن های قبلی ببنده که عالیه. ولی برای تأیید نهایی شکست، باید زیر اون شدوها ببنده. وقتی نبسته و دقیقه های آخر برش گردوندن بالا، این یعنی یه چیزایی هنوز جا مونده. اون چیزایی که جا مونده یا باید از بالاتر برش دارن و برن، یا هنوز از نظر زمانی، نقدینگی کافی برای حرکت به سمت پایین فراهم نیست. پس دوست نداشتن برن پایین. اهمیت دو سه دقیقه آخر کندل ها این دو سه دقیقه آخر کندل ها خیلی مهمه که چه رفتاری از خودشون نشون میدن. اینکه میان پایین حمایت ها و مقاومت ها می بندن یا بالای اون ها، خیلی اهمیت داره. چون نشون میده که بازار چه قصدی داره. یادتون باشه، ربات های معامله گر که با هم تلفنی صحبت نمی کنن! صحبت هاشون از روی رفتار قیمت و کندل هاست. و هیچوقت هم به هم سیگنال اشتباه نمیدن. تا زمانی که کلوزهای معتبر اتفاق نیفته، از هم سیگنال نمی گیرن. برای همین خیلی به این موضوع کلوزها اهمیت میدن. شده یه حرکت خیلی بزرگی رو شکل میدن، اما ثانیه های آخر برش می گردونن. چرا؟ چون هنوز می خواسته بره بالا و تاییدیه نزول رو نداده که یه وقت ربات های دیگه اشتباه کنن و اینجا شروع کنن به سل گرفتن. این صحبت های بین ربات ها خیلی مهمه. مخصوصاً تو دو سه دقیقه آخر حواستون باشه. ممکنه هانت کنن، اردرها رو فعال کنن، نقدینگی بردارن و چیزای دیگه. اما به هم سیگنال اشتباه نمیدن که مثلاً بگن اِوا دستم در رفت، ببخشید زیرش بستم، من می خواستم برم بالا! نه. شده تو یکی دو دقیقه آخر یه حرکت خیلی ناگهانی اتفاق بیفته، اون حرکت ناگهانیه برای اینه که به همدیگه سیگنال اشتباه ندن و می تونه یه تاییدیه خیلی خوب برای شما باشه که آیا ورود بکنید یا نه، و آیا پوزیشنتون رو ببندید یا نگه دارید. اینجوری دیگه الکی دچار فومو (ترس از دست دادن موقعیت) نمی شید. شاید اگه می خواستید بهتر وارد اون بای بشید، استاپتون رو می ذاشتید پشت اسپانسر، که احتمالاً می خورد. شاید چون قیمت خیلی اومد پایین و به کف قبلی احترام گذاشت، ترسیدید. این چیزا طبیعیه، عیب نداره. ولی اون سله رو می تونستید بگیرید ها! اون دیگه بهونه نداره! (البته اینا همش گپ و گفت خودمونیه وگرنه هر کسی بنا به شرایط خودش تصمیم می گیره). ادامه جستجو برای نواحی بای روی طلا خب، برگردیم سر پیدا کردن ناحیه بای برای ورود. اینجاها دوباره یه ناحیه نقدینگی برامون تشکیل شده. یه سطح قیمتی (مثلاً ۴۰) می تونه جای بدی برای یه بای اولیه نباشه. چرا؟ چون اینجا چندتا چیز با هم همپوشانی دارن: با یه سری از تنظیمات اندیکاتورها یا مفاهیم تحلیلی مون (مثلاً پونزده و سی با ، تاد با ، یک دقیقه با ) هم راستاست. اکوالیبریوم هم همینجاست. پس این ناحیه ۴۰ خیلی خوبه، دوستش می دارم! دو سناریو برای اردر بای و اهمیت نقدینگی آسیا حالا برای بای، دو تا جا رو مد نظر دارم: ورود اول، کمی بالاتر: ورودمون اینجا، استاپ پشت کف فعلی که میشه پشت شدوی دیلی امروز هم. و تی پی هم حداقل تا اکوالیبریوم. اما یه نکته! اینجا لو آسیا (کف قیمتی جلسه معاملاتی آسیا) هم هست و می تونه هانت بشه. یعنی بیان این کف رو بزنن و بعد برن بالا. نقدینگی خوبی هم اینجا خوابیده. ورود دوم، پایین تر (محبوب تر!): من این یکی رو بیشتر دوست دارم. چرا؟ چون میاد اون نقدینگی هایی که گفتم رو برمیداره، لو آسیا رو هم میزنه و بعد میره بالا. اینو خیلی بیشتر از اون یکی دوست دارم. پس من هم اینو میذارم هم پایینی رو. شما اگه می خواید مطمئن تر عمل کنید، می تونید فقط پایینیه رو بذارید. اگه از همینجا هم واکنش داشته باشیم و بره بالا، تی پی اول همون محدوده های ۴۵-۴۶ می تونه باشه. اگر هم کندل های چهارساعته و یک ساعته خوب بسته بشن و قیمت رو برگردونن بالای ۴۵، میشه حتی به نواحی بالاتر و زدن سقف هم فکر کرد. ست کردن اردرهای بای روی پراپ خب، بریم این بای ها رو هم روی پراپ ست کنیم. اردر بای اول: ورودمون روی یه قیمتی مثل ۴۰.۸۰، استاپ هم حدود بیست پیپ پایین تر روی ۳۸.۹۰. با این حساب، ریسکمون حدود ۹۹ دلار و تی پی بالقوه مون ۳۴۶ دلار میشه. البته تی پی نهایی بستگی به قدرت حرکت داره. اردر بای دوم: ورودمون یه کم پایین تر، مثلاً ۳۹.۷۰ (دقیقاً جایی که استاپ اردر اولیه ست، البته با یه کم فاصله). استاپ این یکی هم حدود بیست پیپ پایین تر، مثلاً روی ۳۷.۹۰. ریسک اینجا هم حدود ۱۰۰ دلار و تی پی بالقوه ۳۵۰ دلار. ببینیم اینا چی میشن و چه اتفاقی براشون میفته. این پندینگ ها رو ست کردیم و فعلاً کار دیگه ای با طلا نداریم. یه سری خطوط حمایت و مقاومت مهم چهارساعته و یک ساعته رو هم روی چارت علامت گذاری می کنیم و براشون آلارم می ذاریم که اگه قیمت بهشون رسید، باخبر بشیم. یه ناحیه بین ۵۴ تا ۵۶ هم هست که من اصلاً دوست ندارم اونجا ترید کنم، چون پرایس اکشن خوبی نداره. نکته کلیدی: زمان باز شدن بازارها و تزریق نقدینگی بچه ها یه نکته خیلی مهم دیگه هم بهتون بگم. اوپن بازارها (یعنی زمان باز شدن رسمی شون) ساعت های مشخصیه، اما بازگشایی نقدینگی ها معمولاً بیست دقیقه بعد از اوپن اتفاق میفته. کش اوپن ها یا همون باز شدن بورس ها هم معمولاً یک ساعت بعد از اوپن اولیه بازاره. مثال بزنم: اگه فرانکفورت به وقت ما ساعت یازده باز میشه، یازده و بیست دقیقه میشه زمان اجرای قراردادها و اوپن اول نقدینگی. ساعت دوازده هم میشه اوپن بورس فرانکفورت. دقیقاً همزمان با اوپن بورس فرانکفورت (ساعت دوازده ما)، اوپن اولیه لندن هم اتفاق میفته. دوازده و بیست دقیقه میشه کش اوپن لندن و ساعت یک میشه بورس لندن. حالا بریم سراغ آمریکا. اگه نیویورک ساعت چهار بعد از ظهر ما باز بشه (یا سه و نیم شما، بستگی به منطقه تون داره)، چهار و بیست دقیقه میشه اوپن نقدینگی. کندل چهار و بیست دقیقه خیلی مهمه! این میشه کش اوپن نیویورک. یعنی تا چهار و بیست دقیقه، بازار هنوز خیلی کار خاصی نکرده. از چهار تا چهار و بیست، هنوز اون اتفاق اصلی نیفتاده. معمولاً کندل چهار و بیست دقیقه یه زمینه ذهنی از حرکت آینده بازار بهتون میده. کلاً اون کندل بیست دقیقه ای که بعد از اوپن ها شکل می گیره، می تونه بهتون بگه تمایلات بازار به چه شکلیه. ساعت پنج بعد از ظهر ما میشه بازگشایی بورس شیکاگو. پنج و بیست دقیقه ورود نقدینگی اتفاق میفته و پنج و نیم میشه اوپن کامل بورس. برای همینه که مثلاً تو بازه پنج و بیست دقیقه تا پنج و نیم ما (که میشه چهار و پنجاه تا پنج شما) یه سری حرکت های خیلی شدیدی تو بازار می بینید. دیدید تأثیر کندل چهار و بیست دقیقه رو؟ کندل ساعت چهارتون شاید نتونست اون کار رو بکنه، ولی کندل چهار و بیست دقیقه با دو تا حرکت قوی، جهت رو مشخص کرد. معمولاً به این شکله که اگه قیمت بعد از ورود نقدینگی ها به نواحی مهم شما برسه، اون هانت یا فعال شدن اردر، اعتبار بالاتری داره. یعنی اگه مثلاً ساعت چهار و هفده هجده دقیقه قیمت بیاد به ناحیه شما برسه، بهش شک کنید، بترسید ازش! چون احتمال اینکه چهار و بیست دقیقه باز بشه و یه کندل گنده بیاد ناحیه تون رو بزنه، خیلی زیاده. اما اگه مثلاً با حرکت کندل چهار و بیست دقیقه یا چهار و بیست و یک دقیقه قیمت به ناحیه تون رسید، اون موقع می تونید به ورودتون فکر کنید. احتمال تی پی دادنش بیشتر میشه. اگه به این بیست دقیقه بعد از اوپن ها توجه کنید، احتمال خوردن استاپ های بی خودی تون خیلی کمتر میشه. این نکته بیست دقیقه رو فکر کنم قبلاً یادم رفته بود بگم، حالا گفتم که در جریان باشید. گفتگو با یکی از دوستان در مورد بای های طلا و مفاهیم ICT یکی از رفقا یه نکته ای رو در مورد بای هایی که گذاشتیم گفت. نظرش این بود که اگه قیمت از اینجا بیاد پایین و هایر های (سقف بالاتر) نزنه، اون بای ها خیلی جالب نیستن. چون اون لگ حرکتی که اردرهای بای ما روش کاشته شده، از دید مفاهیم ICT، اگه بخواد کامل بشه، باید خیلی پایین تر بیاد. مثلاً یه سطحی مثل ۳۱ می تونه خیلی قشنگ تر باشه، هم از نظر زمانی و هم ساختاری. خب، حرفش درسته. اگه قیمت بیاد پایین تر، خیلی هم جذاب تر میشه. چرا که نه! البته یادتون باشه، من این بای ها رو تا اکوالیبریوم هاشون گذاشتم. اگه قیمت بیاد و اون بای پایینی رو فعال کنه (همونی که گفتم بیشتر دوستش دارم چون نقدینگی آسیا رو جمع می کنه)، اون دیگه عالیه! اگه اون فعال بشه، قشنگ میشه تا جمعه هم نگهش داشت (البته با مدیریت ریسک و سیو سود). اما اگه بای اولی فعال بشه، بیشتر برای یه نوسان کوچیک و رسیدن به سقف های نزدیکتر باهاش همراه میشیم. بازم بستگی داره چه ساعتی و با چه شکلی به اون ناحیه برسه. ولی اگه تو زمان درست و با شکل درست بیاد، با توجه به اینکه اکوالیبریوم ها و تاد و اینا رو اون بالا داریم، احتمال اینکه یه استراحتی بهمون بده که تی پی مون رو بگیریم، زیاده. مخصوصاً که کف دیلی هم همونجاست. اون بای پایینی رو خیلی بیشتر دوست دارم چون میاد نقدینگی پشت آسیا رو برمیداره. ولی آره، راست میگه دوستمون. این دو تا بای، مینور محسوب میشن. اون بای ماژور و خوشگله، اگه بخواد اتفاق بیفته، باید خیلی پایین تر و روی نواحی بهتری شکل بگیره. در مورد اینکه کدوم لگ ICT مد نظر بوده، اگه لگ تایم پنج دقیقه رو در نظر بگیریم (نه یک دقیقه، چون یک دقیقه خیلی نویز داره)، آره، تکمیل شدنش میفته بالاتر و یعنی باید سقف بزنه. یه نکته ای هم که قبلاً در مورد اون سل بالایی گفتم یادتونه؟ گفتم اگه اون ناحیه رو بزنه و رد کنه، دیگه دنبال گرفتن بقیه اردرهای سل نباشید. چون احتمالاً همه شون رو میزنه و میره یه جای بالاتر. اون موقع باید دنبال یه چاک ماژور (تغییر ساختار اساسی) بگردید و بعد توی برگشتش و روی اسپانسرش وارد سل بشید. برای همین گفتم فرقی نداره استاپ رو کجا بذارید، اگه قرار باشه رد کنه، رد می کنه و میره بالاتر. تأثیر کندل ۴:۲۰ دقیقه در عمل دیدین ساعت ۴:۲۰ دقیقه چه اتفاقی افتاد؟ قیمت اومد تا یه ناحیه ای، اردرها رو فعال کرد و رفت. اون ناحیه ای که فعال کرد می تونه چیزای مختلفی باشه، مثلاً یه FVG (Fair Value Gap)، یه اسپانسر، یه اوردر بلاک یا هر چیز دیگه ای. اما معمولاً حرکتی که تو اون بیست دقیقه بعد از اوپن شکل می گیره، سریع تر و قوی تره. ببینید، ساعت ۴ بازار باز شد. برای یه حرکت مثلاً ۲۵ پیپی، کلی کندل و زمان صرف شد. اما ۴:۲۰ دقیقه که شد، تو یه بازه ۵-۶ دقیقه ای، یه حرکت ۴۰ پیپی رو شکل داد! اینا چیزایی نیست که مثلاً بخواید روش معامله بلندمدت کنید که خب دیگه طلا رو بای بگیریم بریم برای ۳۰۰۰! نه. اینا چیزاییه که اگه بدونید و نزدیک قیمتتون اتفاق بیفته، می تونه تاییدیه های مضاعف برای حرکتتون باشه. یا اینکه اگه مثلاً ۴ و ۱۹ دقیقه می خواید ورود کنید، نکنید این کارو! احتمال استاپ شدنتون زیاده. الکی دارید خودتون رو تو دردسر میندازید. این چیزا خیلی مهمه که بهشون توجه کنید. بعدها خیلی بهتون کمک می کنه. ببینید، اینکه مثلاً بعضیا میگن من وین ریت ۹۵ درصد دارم، همه میگن مگه میشه؟ آره، میشه! اگه شما هم همینقدر حساسیت به خرج بدید و تاییدیه های مختلف بگیرید، همه چیز رو بررسی کنید و بعد ورود کنید، چرا که نه! وقتی از هر زاویه ای که نگاه می کنید، تحلیل شما یه چیز رو میگه و بعد استاپ می خورید، یعنی دیگه واقعاً باید اون استاپ رو می خوردید و راه دیگه ای نبوده. اما اگه همه تحلیل ها و ابزارها یه جهت رو نشون میدن، یعنی درسته دیگه! پرایس اکشن، نقدینگی، ICT، اسمارت مانی، تایم های زمانی، همه چی داره یه حرف رو میزنه. خب اگه این نخواد بره تی پی بده و استاپ بخوره، دیگه جزو اون چهار پنج درصدیه که قراره استاپ بخوره و یه اتفاق سورپرایزی تو بازار بیفته که ما ازش بی خبریم. وگرنه وقتی همه اینا با هم هم راستا میشن، یه جور قوت قلب هم هست. پس اینکه میگم وین ریت بالا با ریوارد بالا، معجزه نمی کنم! خیلی چیزا رو مد نظر دارم که خیلی هاش دیگه به صورت ناخودآگاه تو ذهنم تایید میشه. مثلاً ساعتو نگاه می کنم میبینم چهار و پونزده دقیقه ست، پندینگ های نزدیک قیمتم رو پاک می کنم. نمیذارم وارد بشه. ممکنه از هر ده تا معامله، سه تاش هم بیاد فعال کنه و بره تی پی بده ها! ولی من نمیام هفت تا معامله موفق دیگه رو فدای سه تا اما و اگر بکنم. ترجیح میدم نگیرم، به جاش خیالم راحت تر باشه. بهتر از اینه که بگیرم و بعدش به هزار و یک چیز متوسل بشم و دعا و التماس کنم! تو این بازار، سود شما ضرر یکی دیگه ست! بچه ها یه چیزی که خیلیا یادشون میره اینه که تو این بازار، سود شما ضرر یکی دیگه ست و ضرر شما سود یکی دیگه ست. اینکه هی بگیم خدایا همین یه بار، خدایا رحم کن، من نماز می خونم و از این حرفا، خب شاید اون طرف مقابل شما هم که قراره سود شما بره تو جیب اون (یا ضرر شما بشه سود اون)، اونم داره اونور نماز می خونه! حالا خدا باید به کدومتون جواب بده؟ خرج و مخارج بچه کدومتون باید براش مهم تر باشه؟ اینجور چیزا اصلاً تو بازار جواب نمیده. سعی کنید منطقی به چارت نگاه کنید به جای اینکه بخواید دست به دعا بشید. بریم سراغ پوند و یورو خب، کارمون با طلا فعلاً تموم شد. بریم یه نگاهی هم به پوند و یورو بندازیم و برای اونا هم اگه موقعیت بود، اردر ست کنیم. این حساب پراپ رو می خوام فقط با همین پندینگ ها مدیریت کنم و به حساب شخصی خودم وصلش نمی کنم. نقره و داستان قراردادها و اسپرد و کمیسیون یکی از بچه ها در مورد یه سل روی نقره صحبت کرد که دیروز گرفته بود و تی پی داده بود. من خودم نقره ترید نمی کنم، چون قبلاً تجربه ی خوبی از نظر وزن حرکتی و مارجین مورد نیازش ندا셔م. ولی خب، شاید الان شرایط فرق کرده باشه. ببینید، بروکرها قراردادهاشون با هم فرق می کنه. مثلاً کانترکت سایز نقره تو بعضی بروکرها ۵۰۰۰ هست. این یعنی چی؟ اگه قرارداد سه دیجیت باشه (یعنی سه رقم اعشار کنار قیمت داشته باشه)، مثل اینه که دارید روی جفت ارزها معامله می کنید. یعنی مثلاً پنج صدم لات روی نقره سه دیجیت، مثل پنج صدم لات روی یورو دلاره. حالا اگه این سه دیجیت بشه دو دیجیت، یعنی قراردادشون میشه یک به ده و وزنش میره بالاتر. یعنی سه صدم لات روی نقره دو دیجیت، انگار شما سه دهم لات روی یورو دلار ترید کردید! و اگه بشه یک دیجیت، سه صدم لاتش انگار سه لات روی یورو دلار زدید! اینجوری وزن حرکتیش و مارجینی که درگیر می کنه خیلی فرق می کنه و طبیعتاً سود و ضررتون هم متفاوت میشه. مثلاً شما با سه صدم لات روی یورو دلار، برای یه حرکت مشخص روی چارت (مثلاً یه کندل پنج دقیقه ای) شش دلار استاپ می خورید. همون مقدار حرکت روی چارت برای نقره ای که قراردادش یک دیجیتیه، با همون سه صدم لات، می بینید استاپتون میشه ششصد دلار! چرا؟ چون اون حرکت که روی یورو دلار مثلاً بیست پیپ بوده، روی اون نقره با ارزش حرکتی بالاتر، میشه دویست پیپ! مثل اتفاقی که تو شاخص ها می بینید. یه کندل یه دقیقه ای یورو دلار شاید یه پیپ باشه، ولی یه کندل یه دقیقه ای داوجونز می بینید بیست، بیست و پنج پیپه! این میشه وزن حرکتی. گاهی اوقات نمی تونید روی اینا ورود کنید، چون اگه بخواید استاپتون رو یه جای امن بذارید، حجم ورودتون باید کمتر از یک صدم لات بشه که خب حساب اجازه نمیده. البته الان که چک کردم، قرارداد نقره تو این پراپی هم مثل یورو دلار و ایناست و میشه راحت تر روش کار کرد. تأمین سرمایه ها و بروکرهای مختلف، شرایط متفاوتی دارن. یه تست کوچولو روی نقره و طلا: اسلیپیج و کمیسیون بذارید یه تست کوچولو هم همین الان انجام بدیم. یه یک صدم لات روی طلا و یه یک صدم لات روی نقره می زنم ببینیم چی میشه. (این کارو با مسئولیت خودم انجام میدم ها، شما نکنید!) خب، همزمان روی نقره و طلا ورود کردم. ببینید، حرکتی که روی طلا داره اتفاق میفته و مثلاً ۱۴-۱۵ سنت میره تو ضرر، همزمان روی نقره مستقیم میشه ۵۰-۷۰ سنت ضرر! این همون وزن حرکتیه که میگم فرق می کنه. وای وای! چقدرم اسلیپیج داره این سرور! اصلاً جایی که من وارد شدم، کندل اونجا رو ندیده! این اسلیپیج رو هم باید تو محاسباتمون در نظر بگیریم. خوب شد یه مقدار بالاتر گذاشتیم اردرها رو. جالبه که روی نقره اسلیپیجش بیشتر از طلاست! حالا کمیسیون چقدره؟ من با یه یک صدم لات ورود، حدود یک سنت سود معامله رو بستم (البته با کلی اسلیپیج!). کمیسیونش شد دو دلار. بد نیست. اسپرد طلا هم اینجا حدود پنجه. بعضی بروکرها اسپردشون خیلی پایین تره (مثلاً یک یا دو) ولی کمیسیونشون بالاتره (مثلاً هشت دلار). پس برای کسایی که حجم بالا میزنن، پراپی که کمیسیونش پایینه بهتره. برای کسایی که فست اسکالپ می کنن، شاید بروکری که اسپردش خیلی پایینه ولی کمیسیون داره، بهتر باشه. البته اگه سرور راو باشه، ممکنه اسلیپیج زیاد داشته باشه. برای طلا اگه می خواید ترید کنید، سرور ECN بهتره. بررسی پوند (GBP/USD) و ست کردن اردر بای خب، بریم سراغ پوند. یه نگاهی به چارتش بندازیم. تاد و اکولیبریوم رو مشخص می کنیم. یه توکن (احتمالاً یه نشانه یا سیگنال) نسبتاً خوبی اینجا شکل گرفته که میشه به ورود فکر کرد. نواحی مهممون رو هم علامت می زنیم. اون تاد خودش می تونه یه نقطه خوب برای بای باشه. با توجه به اینکه یه کف برابر هم داریم و قیمت یه کوچولو بالای تاده، من ترجیحم اینه که روی خود تاد وارد بشیم. ولی ممکنه واکنش رو بالای تاد هم ببینید. یه ناحیه ای حدود قیمت ۳۰ (مثلاً ۱.۲۷۳۰) می تونه جای خوبی برای بای باشه. یه دایمند (الگوی الماس) هم انگار داریم اینجا. حالا بریم اردرش رو ست کنیم. اینجا هم حدود ده پیپ اختلاف قیمت با تریدینگ ویو دارم. پس با در نظر گرفتن این اختلاف و یه مقدار برای اسپرد، ورودم رو مثلاً روی ۶۲۰ (۱.۲۷۶۲۰) تنظیم می کنم. استاپم هم حدود هفت و نیم پیپ پایین تر، مثلاً روی ۵۵۶ (۱.۲۷۵۵۶) میذارم. یه ناحیه دیگه هم برای بای پایین تر داریم که تاد دیروز هم روش افتاده. اینم می تونه ورود نسبتاً خوبی باشه. اگه قیمت به اینجا برسه، حداقل تا اکولیبریوم می تونیم باهاش بیایم. ورودمون رو مثلاً روی ۴۲۵ (۱.۲۷۴۲۵) و استاپ رو هم حدود هفت و نیم پیپ پایین تر روی ۳۵۹ (۱.۲۷۳۵۹) تنظیم می کنیم. ست کردن اردرهای سل برای پوند حالا بریم برای سل پوند. یه سل اینجا داریم که یه کم ریسکیه. اگه از نظر روانی اذیتتون می کنه، اینو نذارید. یه ناحیه بالاتر هست که خیلی بهتر و عالی تره، چون تارگت های پایین هم داده. این دو تا اردر سل وسطی، مینور هستن و احتمال استاپ خوردنشون زیاده. حواستون باشه خلاصه! بسته شدن کندل چهارساعته و اهمیت آن همین الان که داریم صحبت می کنیم، کندل چهارساعته داره بسته میشه. بذارید یه نگاهی بهش بندازیم ببینیم چیکار می خوان باهاش بکنن. برای پوند، کندل یک ساعته ش مهم تره، چهارساعته ش شاید خیلی چیز خاصی نشون نده، مگه اینکه بخوان خیلی عجیب غریبش کنن. (البته بعداً متوجه شدم که چهارساعته پوند یه ساعت پیش بسته شده بود! حواسم نبود.) برای طلا، چهارساعته فعلاً کلوزش اوکیه، ولی دارن شدوی بالا رو درست می کنن. باید ببینیم کندل های ۳۰ دقیقه و ۱۵ دقیقه ش چطور بسته میشن. فعلاً تا یه سطحی مثل ۴۷.۶۸ می تونیم بیایم پایین و بعدش تصمیم بگیریم. ولی هنوز اون حمایت قبلی رو نشکستن، پس هنوز یه کورسوی امیدی هست. کندل ۱۵ دقیقه که ببنده، تکلیفمون یه کم مشخص تر میشه. اگه ۱۵ دقیقه برنگرده و رنگش عوض نشه، اوکیه. اما اگه برگرده، احتمالاً میریم برای نواحی پایین تر. باز کردن یه پوزیشن نقره و مدیریت آن (زنده) همین الان یه پوزیشن نقره باز کردم با استاپ حدود ۱۰ دلار. الان یک و نیم دلار تو ضرره. داره یر به یر میشه. اگه بیاد بالاتر، مثلاً ۱۳۰-۱۴۵ مثبت بشه، می بندمش. (بعد از چند لحظه) ای بابا، با یه ضرر کوچولو بستمش رفت! زورم میاد منفی ببندم! ادامه بحث در مورد سل پوند و نواحی مهم یکی از دوستان دوباره در مورد سل پوند صحبت کرد و گفت که از نظر مفاهیم ICT، خیلی روشن تر از طلاست. از پایین، یه حرکت دو و نیم واحدی (احتمالاً منظورشون ATR یا یه معیار دیگه هست) رو رد کرده و از بالا هم خورده به یه مقاومت دو و نیم واحدی و برگشته. ببینید، از پایین اگه بخواد چالش رو پر کنه، باید تا یه سطحی مثل ۱۱۷ (احتمالاً ۱.۲۷۱۱۷) بیاد. ولی اینا رو هم باید مینور در نظر گرفت. اون سقف هایی هم که اخیراً زده، اگه لگ ICT شون رو بندازیم، خیلی قشنگ میشه و یه جورایی منیپولیت هم کرده. پس برای سل پوند، چند تا ناحیه رو میشه در نظر گرفت: ناحیه اول (بالاترین): اینو خیلی موافقش نیستم. به نظرم اگه اینو رد کنه، بعدی رو هم میزنه. ناحیه دوم و سوم (وسطی ها): این دو تا رو بیشتر موافقم. اون ناحیه ای که نزدیک عدد روانی ۳۰ هست، می تونه یه واکنش کوچیک ببینه. ناحیه چهارم (پایین ترین): این یکی رو هم اگه بهش برسه، عالیه. از اینجا دیگه میریم برای زدن کف های جدید. یه نقدینگی هم پشت اون ناحیه ۳۰ به وجود اومده که می تونه باعث واکنش بشه. پس من هر سه چهار تاشو به عنوان پندینگ اردر می ذارم. رو این حساب پراپ قراره مکانیکی بریم جلو دیگه! اردر سل اول (بالاترین): ورود مثلاً روی ۸۶۶ (۱.۲۷۸۶۶)، استاپ روی ۹۵۲ (۱.۲۷۹۵۲). اردر سل دوم: ورود روی ۹۸۰ (۱.۲۷۹۸۰)، استاپ روی یه عددی مثل ۳۰۶۹ (۱.۲۸۰۶۹). (این همونیه که گفتم خیلی دوستش ندارم چون استاپ قبلی میشه ورود این یکی، ولی حالا میذاریمش). اردر سل سوم: ورود روی یه عددی مثل ۳۰۹۲ (۱.۲۸۰۹۲)، استاپ روی ۳۱۸۰ (۱.۲۸۱۸۰). اردر سل چهارم (پایین ترین): ورود روی یه عددی مثل ۲۰۰۷۰ (۱.۲۷۰۷۰ ؟ اینجا عدد یه کم نامفهومه، ولی فرض می کنیم یه ناحیه پایین تره). خب، فکر کنم دیگه برای امروز کافی باشه. این پندینگ ها رو ست کردیم. طلا هم مثل اینکه اون اردر سل بالایی رو فعال کرد و زد. امیدوارم بیاد تا اون ناحیه ای که مد نظرمونه. بچه هایی که این تحلیل ها رو می بینید، یادتون باشه من کندل به کندل و پرایس اکشنی بازار رو دنبال می کنم و ممکنه بعضی از این پندینگ ها رو حذف کنم یا تغییر بدم. پس اگه شما هم دارید با من پندینگ میذارید، حتماً روی حساب دمو یا با ریسک خیلی خیلی پایین این کار رو بکنید که یه وقت لیمیت نخورید و ضرر نکنید. من خودم روی هر معامله دارم حدود صد دلار ریسک می کنم که تهش همشون هم استاپ بخورن، به سختی یک درصد از حسابم کم میشه. پس حواستون به مدیریت ریسک باشه. نتایج این تریدها رو هم فردا با همدیگه می بینیم و سعی می کنم بیشتر با هم این حساب رو ترید کنیم. امیدوارم تحلیل امروزمون به دردتون خورده باشه. فعلاً خداحافظ!

آموزش/10/29/2024

گپ و گفت تریدری: تحلیل طلا و پوند، پندینگ های امروز و نکات کلیدی چالش پراپ (روز دوم) خب، رفقا، اول یه گپ بزنیم دور هم. آره دیگه، دیشب دست به چیزی نزدیم. قرار شد که بی خیالش بشیم. اون پوزیشنه بود، نه؟ گذاشتیمش. دیشب گذاشتیمش، آره. آره، دیشب سر جاش بود. خیلی هم قشنگ بود، انصافاً تا اینجا ریوارد عالی داده. ولی خب، کیه که این ریوارد رو بگیره؟ داستان همیشگی! اونور هم که لایو رفتیم، حواستون باشه خلاصه. حالا سوال اینه که تی پی (Take Profit) رو چند بذاریم؟ به نظرم الان می تونیم تی پی رو یه کم بکشیم پایین تر. صحبت شده بود که تا یه محدوده ای (مثلاً حوالی اون عددی که تو گروه هم گذاشته بودن) می تونه بره. الان به نظر من، خوبه که ریسک فری کنید، یعنی حد ضرر رو بیارید نقطه ورود یا یه کم بالاتر، بذارید بره تا همون حدودا. آره، یه چیزی تو مایه های همون ۲۹۷۵۰ که قبلا زده بودیم، می تونه دوباره تکرار بشه. البته، یکی از بچه ها هم گفت که ورود با خودمون بوده، پس اگه اینطوره، خوبه که یکی از رفقا که دسترسی داره، تی پی رو بکشه پایین تر. من که راضی ام! اگه بشه تی پی رو کشید پایین تر، ریواردش فکر کنم قشنگ شیش و هفت برابر ریسک هم بشه، که عالیه. حالا شاید بشه نصف حجم رو هم الان بست. این پوزیشنه هم مثل اینکه تو گلوریج (Gloτρade) هست، دیشب انگار تنظیمش کردیم و اصلاً حواسمون نبوده. پیش فرض انگار اونجا فعاله. من که خودم با گلوریج کار نمی کنم، ولی خب، اونجا هست دیگه، درسته؟ یعنی حواسمون هم نبوده که فعالش کردیم. مروری بر معاملات دیروز: طلا و پوند چه کردند؟ خب، رفقا، بریم سراغ یه کار مهم: یه چک بکنیم ببینیم تریدهایی که دیروز با هم گذاشتیم چی شدن. اونایی هم که لایو رو جای دیگه می بینن، حواسشون به سوالات باشه که اگه چیزی بود، بهمون بگن. پس اول از همه، یه نگاهی به تریدهای دیروز روی چارت بندازیم و ببینیم داستان از چه قرار بوده. بعدش هم میریم سراغ ادامه ماجرا. دیروز که ترید طلامون عالی بود، تی پی رو داد. یکی از بچه ها هم باید یه گزارش از این پراپی که داریم با هم پاس می کنیم تهیه کنه که بدونیم چطور داریم پیش میریم. راستش، من دیروز خیلی از معامله ها رو زودتر از ریوارد اصلی بستم، چون هنوز سرورهای پراپی که می خوام باهاشون کار کنم دستم نیومده. فعلاً دارم آزمون و خطا می کنم ببینم مثلاً ریوارد رو چقدر بذارم، اون اسپردی که مدنظرمه و ممکنه باهاش بازی بشه چقدره و از اینجور چیزا. برای همین، فعلاً با ریوارد کمتر می بندم. اگه بخوام نشونتون بدم، الان کلاً یه سود محدودی (مثلاً ۲۱۵ تا) شد، چون دیروز معاملات رو بستم. اما یه نتیجه ای که از این ماجرا گرفتم، اینه که از این به بعد (حداقل برای خودم) روی پراپ، ریوارد ۲ رو هدف می گیرم. چرا؟ چون با این اسلیپیج و اسپرد و داستان هایی که پیش میاد، همون ریوارد ۲ هم خودش کلی حرفه. به نظرم بیشتر از اون، یه کم داستان دار می شه و ممکنه اذیت کنه. پس طلا ریوارد ۲ ما رو داد و تی پی شد. اون طلایی که اینجا داشتیم، قشنگ به هدف خورد. بقیه معاملات روی پوند بود. پوند روی خبر یه دونه استاپ (Stop Loss) زد، یه استاپ حدوداً ۷۰ دلاری برای من. بذارید بیارمش اینجا. اون تست های اول که هیچی. آره، پوند یکی از پندینگ هامون (Pending Orders) یه استاپ ۷۰ دلاری زد. معامله دوممون هم ریوارد ۲ رو می داد. یعنی این معامله هم دیشب ریوارد ۲ رو داد. اگه روی چارت نگاه کنیم، بذارید بیارمش... ها! می گم خدایا چرا نیست! تریدهامون اینجاست. خب، اون بای (Buy) که هنوز فعال نشده. یه دونه ترید این وسط استاپ خورد. این یکی فعال شد با توجه به اون فاصله ای که گذاشته بودم. اینجا می بینید که ریوارد ۲ رو داد. یعنی من می تونستم روی پراپ با ریوارد ۲ ببندمش. اما خب، چون گفتم هنوز در حال آزمون و خطا بودم ببینم اوضاع چجوریه، توی این برگشت هم دوباره نبستمش. اینجا که اومد یه کوچولو اینجاها بستمش، چون دیگه شب داشت تموم می شد و دیگه نخواستم بیشتر همراهیش کنم. ترید بالایی هم که برای اون تریدی که گذاشته بودیم، فعال نشد. پس آمار دیروزمون چی می شه؟ طلا: یه دونه تی پی با ریوارد ۲. پوند: یه دونه تی پی با ریوارد ۲. پوند: یه دونه استاپ با ریوارد منفی ۱. آها، پوند یه دونه ریوارد ۲ دیگه هم داشت! پس در مجموع: دو تا ریوارد ۲ روی پوند، یه ریوارد ۲ روی طلا، و یه دونه استاپ داشتیم تا اینجا. چهار تا ترید دیروز کاشتیم. در واقع شش تا ترید کاشتیم، چون دو تاشون فعال نشدن. از این شش تا، چهار تاشون فعال شدن که یه دونه استاپ داشتیم و سه تا تی پی تا اینجا. نکات کلیدی ترید روی پراپ: ریوارد، اسپرد و مدیریت ریسک جالبه بدونید که کاملاً هم مکانیکی رفتیم جلو. یعنی اون فاکتور پرایس اکشنی که خیلی از بچه هایی که با سبک ما آشنان می دونن چقدر برام مهمه، اینجا خیلی درگیرش نشدیم... اِ، صبر کنید ببینم... ای بابا! مثل اینکه شماها صفحه تریدینگ ویو رو نمی بینید! آخ آخ، ببخشید رفقا، طبق معمول یادم رفت شیرش کنم. (یه خنده ریزی هم چاشنیش می کنیم!) اینجا بود. آره، ببخشید. این دو تا ترید باقی موندن. اینجا این یکی فعال شد. تا اینجا ریوارد ۲ رو داد که من نبستم، چون ریوارد رو گذاشته بودم سه و نیم. دوباره برگشت بالا، ریوارد یک و هشت دهم رو داد، باز من نبستم. چون می گم هنوز آشنایی کافی با سیستمشون و اینا ندارم. البته روی چارت خودمون ریوارد ۴ هم داده بود ها! ولی خب، با توجه به اسپرد و اسلیپیج و فلان و این حرفا، از نظر دلاری حتی ریوارد ۲ هم نشد اینجا، روی پراپ. برای همین نبستمش. اما از این به بعد، تنظیمات پراپی رو می ذاریم روی ریوارد ۲ فیکس. پس از چهار تا تریدی که فعال شد، سه تاش تی پی شد و یه دونه اش روی خبر استاپ خورد. همین. این دو تا ترید الان هستن. الان منتظریم ببینیم چه اتفاقی براشون می افته. آیا فعال میشن یا نه. این یکی البته تا نزدیکیش اومد. روی اون اسپانسری که مدنظر بود، ببینم کدوم رو برداشته... خب، اسپانسر رو فعال نکرده. اما اگر من پندینگ رو می ذاشتم، با توجه به اون فاصله ای که معمولاً برای پندینگ در نظر می گیریم (اون فاصله دو پیپی که می ذارم)، فعالش می کرد. چون اگه ورودمون مثلاً ۷۷ بود، پنج تا کم می کردیم می شد ۷۲، بیست تا هم کم می کردیم می شد ۵۲. ورودمون می خورد ۵۲. و بعد چون تا ۶۶ رو دیده، طبیعتاً ۵۲ رو فعال کرده. یعنی اینجا ورودمون می شد. استاپ رو می ذاشتیم این پشت و اگه می خواستم ریوارد ۲ هم ازش بگیرم، راحت می داد. که خب، نگرفتیم دیگه. اونایی که نمی گیریم که دیگه کاری باهاشون نداریم. خب، پس این یکی دیگه رفت. اینم رفت. اینم رفت. بچه ها، این یکی اگه برگرده، دیگه قابلیت اتکا نداره ها. من دیگه نمی گیرمش. شماها میل خودتونه. و اینکه، مثل اینکه بچه ها دسترسی به حساب نداشتن. آره، می دونم یکی از رفقا گرفته. من تی پی تون رو چون می خواستم عوض کنم، عوض کردم براتون. یه نگاه بهش بنداز. تی پی تون یه چیزی حدود هشتصد و خورده ای بود، من گذاشتمش روی هفتصد و پنجاه و پنج. یه چکش بکنید. خب، اینجا دیروز چهار ساعته رو اضافه کرده بودم، پس چرا الان تو دیلی نیستش؟ چهار ساعته... دیلی. بچه ها، اگه این اندیکاتوری که دارم استفاده می کنم رو می خواین، تو کانال پیام بدید. این اندیکاتور خودمونه، یعنی بچه های خودمون زحمت کشیدن درستش کردن. البته اگه سرچ بکنید هم شاید بتونید پیداش کنید، ولی اینکه دسترسی راحت به همشون با هم داشته باشید، اگه خواستید تو کانال پیام بدید تا بگم بهتون دسترسی بدن توی تریدینگ ویوتون. دعوتیه. اگه دوست داشتید البته. الان بهتر شد! (خنده) تحلیل عمیق طلا (XAUUSD) و کاشت پندینگ های جدید خب. فعلاً بریم دوباره یه بار دیگه تحلیل کنیم و پندینگ هامون رو بکاریم. به به! طلا رو نگاه کن! قشنگ اومد تارگتی که می خواستیم رو داد. چه جای خوشگلی هم برگشته، ها! دقیقاً روی لبه چهار ساعته برگشته. وسطش دقیقاً می افته روی چهار. می بینید؟ وقتی هی می گم باید ، باید ، باید این اتفاق بیفته و شاید بعضی ها یه لبخندی هم بزنن، منظورم یه همچین چیزاییه. آره رفیق، باید هم داریم! ما می تونیم برای این بازار باید تعیین کنیم. حداقل من که این کار رو می کنم و براش دلیل دارم. نگاهی به تایم فریم های بالا: فعلاً که ماهانه مون همچنان داره کشش خودش رو می بره بالا و جا هم داره. توی تایم دیلی، به نظر می رسه قشنگ تا یه سقف مهمی (مثلاً حوالی اون عدد رُند بالایی که قبلاً هم صحبتش بود، دور و بر ۲۰۸۰۰) جا برای رشد داریم. یعنی تا این تارگت زده نشه، فعلاً من هنوز حس نزول قوی ندارم. با اینکه خیلی روندمون شارپ اتفاق افتاده و ادامه پیدا کرده، ولی هنوز تارگت اصلیش رو نداده. و بعد از اینکه این تارگت رو بده، میایم سراغ اون تارگت زون های پایینی و استراحت ها و اصلاح هایی که خواهیم داشت. کندل هفتگی مون که فعلاً صعودیه. و خیلی هم قشنگ صعودیه. یعنی من واقعاً الان از کندل هفتگی مون راضی ام. چون اگر برگرده، قشنگ یک چهارشنبه برگشتی برای ما می سازه. و اگه یه چهارشنبه برگشتی داشته باشیم، یه پنجشنبه برگشتی هم خواهیم داشت، جمعه هم تا قبل از نیویورک ریزشیه و بعد نیویورک برش می گردونن بالا. یعنی این چهارشنبه و پنجشنبه برگشتی می تونه حتی برای کلوز کندل ماهانه مون هم باشه. منطق من این رو می خونه و میگه اوکیه که این اتفاق بیفته. تا اینجا دیدم اینه که می تونیم امروز، شاید با داده های ADP و اینجور چیزا بخوان این بازی رو در بیارن، روند رو برگردونیم. اما فعلاً تا اینجا چیزی که داریم می بینیم، روند صعودیه. پس فعلاً نگهش می داریم در حد روند صعودی و ببینیم کی خلافش ثابت می شه. اینکه بهتون تأکید می کنم سعی نکنید چیزی که دوست دارید رو ببینید، برای همین موضوعه. چون اگه اون چیزی که دلتون می خواد ببینید رو روی چارت دنبال کنید، می تونید هزار تا دلیل براش بیارید که اتفاق بیفته، ولی الزامی به اتفاق افتادنش وجود نداره. نواحی حمایتی و مقاومتی فعلی طلا: پایین هم که نیومد بخواد اون پندینگ های قبلی رو برامون فعال کنه. اونا هیچ کدوم فعال نشدن. حالا اگه باید برگرده پایین، بهشون فکر می کنیم. فعلاً ما یه ناحیه حمایتی پرایس اکشنی اینجا داریم که رنگش رو هم مشخص می کنیم. چهار ساعته هم هست. این رو داریم. این محدوده اینجا رو هم داریم. از بالا فعلاً هیچی نداریم، پس هیچ تصمیم قطعی برای سل (Sell) تو تایم بالا نمی شه گرفت. هنوز برای سل، ما هیچ قطعیت خاصی تو تایم بالا نداریم. تو یک ساعته اومدن مثلاً یه چیزی اینجا درست کردن، حالا باید ببینیم بهش احترام می ذارن یا نه. فعلاً هنوز نمی شه نظر خاصی روش داد. محدوده کوچیک تر هم بخواین نگاه کنید، اینم داریم. یعنی اگر که یک ساعته بیاد زیر تارگتمون و این حمایت قرار بگیره، من توقع دارم تا اون ناحیه چهار ساعته پایینی بره. بچه ها، اینجا حواستون به محدوده ۷۷ خیلی باشه. ۷۷ رو رد کنیم، تا ۵۸ و اینا رو راحت باهاش میایم پایین. می تونیم اینجا یه اوردر بلاک (Order Block) هم الان در نظر داشته باشیمش. با توجه به اینکه نزدیک عدد روانی هم هست، می تونه یه اوردر بلاک خوبی رو برامون درست بکنه. کاشت پندینگ های سل برای طلا: می شه این پندینگ رو کاشت. با توجه به اینکه نزدیک های (High) روز هم هست و عدد روانیه، می تونیم پندینگ رو بکاریم. استاپ رو هم بذاریم پشت ۹۰ که اگه خورد، دیگه می خوره دیگه، و احتمالاً بیشتر هم می ره. چه کاریه که آدم بخواد باهاش بمونه و درگیر بشه. به نظر من اینو می کارم. من این پندینگ سل رو اینجا بیشتر دوست دارم تا اون وسط اینجا. گرچه که همین هم به خاطر اینکه کف زده، می تونه یه حرکتی رو برای شما ایجاد بکنه ها. اما ناحیه وسط ریسکیه. با توجه به اینکه پرایس اکشنی هم همراهی تون نمی کنه، می تونه یک ناحیه ریسکی براتون محسوب بشه. میل خودتونه اگه می خواین توش معامله بکنید. من پندینگم رو بکارم اینجا. واچ لیست، مارکت واچ کوش؟ طلا، سلمون، پندینگ سل. کسی تریدهای دیروز رو باهامون گرفت از بچه هایی که لایو یوتیوب دیروز رو بودن؟ به جز بچه های خودم که می دونم گرفتن. بقیه رو می گم. خب، من این اوردر رو گذاشتم اینجا. استاپ هم گذاشتم پشت ۹۰. اصلاً ۹۰.۱۵ می تونه خوب باشه. تی پی م هم که من ریوارد ۲ گذاشتم روی پراپ. اما اگه از اینجا فعال بشه، توقع دارم حداقل تا این ۸۲ رو بیاد. و بعد از ۸۲ تصمیم بگیریم که می خواد چه اتفاقی براش بیفته. کاشت پندینگ های بای برای طلا: برای بای زدن هم، هنوز روند صعودی رو داریم. واسه بای، من این یکی رو بیشتر دوست دارم بچه ها، تا اون اوردر بلاک بالایی. اینو خیلی بیشتر دوست دارم. اگه بیاد، ترجیح می دم روی این خطه وارد بشم اینجا. رو همون ۷۷ که گفتم مهمه. و بعد می تونیم حتی به سقف زدن هم فکر کنیم، ولی فعلاً تا مرحله اول، تا همین اوردر بلاکمون می تونیم داشته باشیمش. اگر این رو رد بکنه، من دیگه اینجاها موافق بای نیستم. می دونید، خود این اوردر یه کم ریسکیه. در نظر داشته باشید ها، اون محدوده ۷۷۴۶. با توجه به اینکه تارگت اون می شه، می شه ریسکی اینم گذاشت. این محدوده اینجا رو بذارین. خب اگه این مثلاً استاپ می خوره، بعد... بعدی میاد. منتها اگه اینو بخوای وارد شی، باید تا ایکوالیبریوم (Equilibrium) بگیریش. ما فعلاً داریم با تارگت این میریم جلو، تا بعد ببینیم چه اتفاقی می افته. اگر این رو بزنه، این دو تا اصلاً اعتبار ندارن. این یکی هم با ارفاق. این یکی خیلی بهتره. اون محدوده ۲۷۶۰-۶۱ خیلی می تونه جای بهتری باشه. اگر بخوایم خوب نگاه کنیم، باید روی محدوده ۵۰ دنبالش بگردیم که هم تارگت دیروز رو داریم، هم ایکوالیبریوم هامون باهامونه، هم اینکه تی پی چهار ساعته و اینا رو بهمون میده وقتی می زنه. یعنی روند حرکتی تو ناحیه حمایتی چهار ساعته می تونه متوقف بشه. پس بخوام نگاه کنم، یه بای رو اینجا می تونم نگاهش بکنم با ریسک. یه بای رو اینجا می تونیم نگاهش بکنیم. اینجا خیلی بهتره. اینو خیلی بیشتر دوست دارم و ریسکش هم خیلی کمتر می تونه باشه. می شه ریوارد خیلی بهتری هم ازش گرفت. حالا ببینم که درست گرفتیمش؟ آره، به نظرم درست گرفتیمش. کفش فقط، باید کفشو چک بکنیم ببینیم درسته یا نه. اون تریدی هم که دیروز گذاشتیم، اون ۴۶ که داشتیم، اونم بد نیست ها، یکی از بچه ها هم یادشه. خب، این دو تا ترید (در واقع سه تا) رو هم می شه ست کرد. اینم می ذارم، فکر نکنم برسه ولی خب، دیدم می ذاریم، ببینیم می زنه یا نه. چهار تا. بذارید این پندینگ ها رو هم ست بکنیم. من رو حساب ریل خودم، این دو تا بالایی ها رو نمی زنم. ۷۷ رو شاید می زدم اگه می خواستم رو حسابم ترید بکنم، ۷۷ رو چرا، احتمالش بود، ولی این یکی رو نمی زدم. این یکی ورود نمی کردم. اینم احتمالاً ورود نمی کردم. اینو می زدم. یعنی ۴۸، ۴۹ وارد می شدم و ۷۷. این دو تا عدد، عددهایی بودن که برام مطلوب بودن. البته بازم پرایس اکشنی که بهش می رسید هم برام مهم بود ها. اما کلاً این دو تا، ورودام می شدن. ولی الان روی پراپ، کلاً بچه ها من می شینم و چون سعی می کنم معاملات منفی هم داشته باشم که حساسیت ایجاد نکنم، تریدهای ریسکی رو هم می زنم. ولی روی حساب شخصی خودم این کارو نمی کنم. ورودی ها و استاپ ها رو هم مشخص کنیم: اولی: ورود ۷۶۷۹، استاپ ۷۷۶۵ (اینجا به نظر میاد یه اشتباه تایپی یا جابجایی در گفتار بوده، چون استاپ بای باید پایین تر از ورود باشه. با توجه به صحبت های قبلی در مورد ۷۷ به عنوان حمایت و ورود، احتمالاً منظور ورود روی ۷۷ و استاپ پایین تر بوده. یا شاید منظور سل لیمیت از ۷۷۶۵ با استاپ بالاتر بوده. در ادامه مشخص تر میشه). بعدی: ورود خود ۷۷، استاپ ۷۵۶۸. (این منطقی تره برای بای). بعدی: ورود ۶۲۴۸، استاپ ۶۰۳۲. (اینجا هم به نظر میاد برای بای، استاپ باید پایین تر باشه، مگر اینکه پوزیشن سل باشه. با توجه به اینکه دنبال بای روی ۵۰ بودیم، شاید منظور سل از ۶۲۴۸ با استاپ بالاتر از ۶۰۳۲ بوده، یا بای از ۶۰۳۲ با استاپ پایین تر. با توجه به اینکه عدد ورود از استاپ بزرگتره، این پوزیشن سل هست.) بعدی: ورود ۴۹۸۲، استاپ ۲۷۴۷۹۰ (این عدد استاپ به نظر اشتباه تایپی خیلی بزرگی داره، با توجه به قیمت های طلا، احتمالاً منظور ۲۷.۴۷ یا مشابه بوده، اما با توجه به بقیه اعداد، احتمالاً منظور ورود ۴۹.۸۲ و استاپ ۴۷.۹۰ یا همچین چیزی بوده). اصلاح و شفاف سازی پندینگ های طلا با توجه به توضیحات بعدی و منطق بازار: با توجه به بحث های قبلی و نگاه به اعداد، به نظر می رسه لیست پندینگ های بای طلا که ست شدن این ها باشن (با فرض اصلاح اشتباهات احتمالی در بیان اعداد): بای لیمیت از محدوده ۷۷: استاپ ۷۵.۶۸. بای لیمیت از محدوده ۶۰.۳۲ (یا نزدیک به اون): ورود ۶۰.۳۲، استاپ پایین تر (مثلاً ۵۸.۵۰). توضیح: در متن گفته شده ورود ۶۲۴۸ و استاپ ۶۰۳۲ که برای بای منطقی نیست. اگر سل از ۶۲۴۸ بود، استاپ باید بالاتر می بود. با توجه به بحث علاقه به ورود روی محدوده ۵۰ و ۶۰، احتمالاً منظور بای از نواحی پایین تر بوده. بای لیمیت از محدوده ۴۹.۸۲: استاپ ۴۷.۹۰. و برای سل: سل لیمیت از محدوده ۸۸ (نزدیک های روز و عدد روانی): استاپ ۹۰.۱۵. (این از صحبت های قبلی استنباط میشه). نکته مهم: اعداد دقیق پندینگ ها در متن اصلی گاهی با ابهام یا اشتباهات تایپی همراه بود. سعی شد با توجه به کلیت تحلیل، منطقی ترین حالت بازسازی بشه. همیشه قبل از ست کردن هر پندینگ، خودتون چارت رو بررسی کنید. این از طلامون. بررسی پوند (GBP/USD): پندینگ های خرید و تحلیل نواحی مهم فروش حالا بریم سراغ چارت پوند ببینیم پوند در چه حالیه. پوند که بای مون همچنان همون دیروزیه، محدوده ۶۵۰. بذارید دوباره بذارمش. نکته مهم برای ترید روی پراپ (مخصوصاً شب ها): بچه ها، یه نکته خیلی مهم: شبا روی پراپ ها، پندینگ هاتون رو کنسل بکنید. هیچ وقت ریسک نکنید روی پراپ ها که پندینگ هاتونو شب تا صبح نگه دارید. چرا؟ چون ممکنه اسلیپیج بخوره، یا با اختلاف قیمت زیادی باز بشه. گاهی اوقات می بینید با یه اختلاف خیلی کوچیک، این اسلیپیج ها باعث می شه لیمیت بخورید و حسابتون به مشکل بخوره. اصلاً به ریسکش نمی ارزه. پس، شبا روی پراپ هاتون، اوردرهاتون رو بردارید و ست نکنید. مگه اینکه نسبت به سرور اون پراپ خیلی خیلی مطمئن باشید. اینکه انگشت نشون می دم، واسه شماها که اینجا هستید نمیگم، شماها که دست نمی زنید! اینو برای بچه های یوتیوب میگم. شماها گزینه برای بررسی زیاد دارید، ولی اونا که فقط بر اساس پندینگ های من می ذارن، بعداً دیگه در دسترسم نیستن. ممکنه شرایط بازار عوض شه و ما پندینگ رو حذف بکنیم، اونوقت سرشون به باد میره تا فرداش که من بیام بگم هنوز اون پندینگ ولید هست یا نه. خلاصه، شما از آب گل آلود ماهی نگیرید! کاشت پندینگ های بای برای پوند: خب، این می شه یه ورودمون. اگه بیاد اینجا، من توقع دارم بعدش یه حرکت خیلی خوبی رو داشته باشه. یعنی یه ریوارد خیلی خوب می تونیم ازش بگیریم (البته روی حساب های شخصی، روی پراپ که فعلاً با ریوارد ۲ کار داریم). پندینگ اول: ورود ۲۹۶۰۵، استاپ ۲۹۵۷۶. (اینجا فاصله استاپ خیلی کمه، شاید منظور ۲۹۵۰۶ یا مشابه بوده. با این حال، عدد گفته شده ثبت میشه). پندینگ دوم: یه بای دیگه هم اینجا می تونیم داشته باشیم اگر بیاد. این هم باز می تونه ریوارد خیلی خوبی بهمون بده. ورود ۲۹۴۱۳، استاپ ۲۹۳۸۰. خب، این از بای ها. بذارید سل ها رو هم من چک بکنم. از بالا که نمی تونم فعلاً حرف خاصی بزنم. بررسی نواحی سل پوند و یک سوال از یکی از دوستان: یکی از دوستان (خانم مریم) یه سوالی در مورد پوند پرسیده بود، در مورد یه ناحیه سل خاص (مثلاً حوالی ۳۰۱۷) با استفاده از POI (Point of Interest) در تایم ۱۵ دقیقه. بذارید الان نگاهش می کنم. هنوز سراغ سل ها نرفتم ولی خب، چک می کنیم. اینا هم که همه اوکی ان. خب، پندینگ ها تا اینجا اوکی شدن. بریم سل های پوند رو ببینیم. سل ۳۰۱۷ چطوره؟ خب، چهار ساعته اگه اینجا رو رد بکنیم، میایم تا یه ناحیه پایین تری به عنوان تی پی این حرکتمون. یکی از تحلیل گران هم همونجا رو میگه، روی همون رزیستنس. چون چهار ساعته رو اگه نگاه بندازی، قشنگ بسته ولی بالا ناحیه خیلی خوبی داریم. اما حرکاتی که داره نشون میده، انگار مثلاً منتظر یه هایر های (Higher High) دیگه از طلا هست که اینم باهاش بیاد پایین. چون داره جون می کنه برای بالا رفتن. آره. همبستگی بازارها (Intermarket Correlation): چارت هایی که با همدیگه کورلیشن دارن یا به هم وصل هستن، دقیقاً همینجوری ان. مثلاً پوند و یورو هم نگاه کنید همینه. می بینی یکیش رسیده به ناحیه ای که باید واکنش نشون بده، اون یکی هنوز حرکتشو تکمیل نکرده. از نظر زمانی فرصت میده، گیر می کنه، آروم آروم حرکت می کنه، مسخره بازی درمیاره تا اون یکی هم حرکتشو کامل کنه و با همدیگه راه بیفتن برن. طلا و نقره هم چون با همدیگه وصلن، دقیقاً همین حالت رو دارن. خب، یه POI پونزده دقیقه ای داریم. اون بالایی ها که هست، اون بالایی ها مشخصه. آره. اگه این تیکه رو رد کنه، تی پی ت اینجاست. یعنی تا اینجا دیگه به نظر من دنبال سل نباش اگه از اینجا رد شد. یعنی یا اینجا بهت سل میده و باهاش ادامه میدی، یا اینجا رو می شکنه و دیگه تو تا سقف دنبال ورود نمی گردی. اون نواحی وسط رو نگیر. آره. یکی از بچه ها (آرش) نظرش اینه که اونجا تارگت زون لگ پایینه و خیلی خوبه برای سل، و یه رزیستنس ویکلی هم از ۲۰۱۲ داریم اونجا که خیلی محکمه و ویکلی هم اومده زیر ویکلی بسته. حتی اگه ناحیه مهم هم داشته باشی، من بازم ردش می کنم. تارگت زون بهت اتمام حرکت رو میده، ولی الزام ورود نمیده که! شاید مثلاً بیاد به یه ناحیه بالاتر تاچ بکنه. از کجا می دونی؟ اگه به اون تاچ کرد، یعنی از این رد کرد و بعد برگشت پایین چی؟ بعد ممکنه تو تو این ناحیه ورودت بشه نزدیک به منفی دو و نیم ریوارد. اینجا هم می تونه یه ورود خوب باشه، به جای اینکه تو بیای مثلاً نزدیک دو دنبال ورود بگردی. البته باز میگم، بستگی به این داره که آیا من اینجا تو تایم پایین ورود ببینم یا نه. ولی پرایس اکشنی، اگر این ناحیه رو رد کنه، بچه های پرایس اکشن تی پی شونو میذارن بالاتر، چون تا ناحیه مقاومتی بعدی توقع دارن باهاش برن. آرش ادامه میده که اونجا الان هم می شه تارگت زون اون لگی که اومده اوردر برداشته، لگ بزرگه بعدیش. و تارگت زونش دوباره دو و نیمش میفته اونجا. اما من معتقدم روی اون لگ نمی شه فیبو کشید چون منوپلیشن (Manipulation) نداره. آرش میگه اون قبلیش یه شدو زده. من اما دلایلی که می بینم، چون اون خود اون لگ بالایی هم خورده به یه جای خیلی خوبی، و تارگت زون چهار تا لگ هست... بذارید ببینم تایم پایین چیزی هست یا نه. اگر باشه، می شه بهش فکر کرد. اگر نه، ببین، دقیقاً همون چیزی که دوست داری ببینی، می تونی هزار تا دلیل براش بیاری که بتونی تأییدیه براش بسازی. این یکی از ویژگی های این بازاره ها! اینقدر بهت دلیل میده که اون چیزی که می خوای رو بتونی توش ببینی. باید ببینم تایم پایین اینجا چی داریم. اگر اوردر داشته باشیم، آره می شه بهش فکر کرد. اگر نه، من همچنان معتقدم این وسط ها رو نباید خیلی ترید کنیم. فلسفه من اینجوریه که اگه می خوام یه جایی سل بخورم یا استاپ لاس بخورم، حداقل ناراحت نشم بابتش. یعنی پوزیشن رو الکی نزنم که بعداً بخوام دستکاریش کنم و درگیر مسائل روانی بشم. فقط همونجایی که اوردر کاشتم، همونجا. دو تا هم پایینش کاشتم. ولی اونجاها برای من ماژوره. به دلایل تایم بالا میگم اونجاها امکانش هست حداقل یه ریسک فری بهم بده که اعصابم خورد نشه بگم یه جای آبکی زدم و اومد کلاً ردش کرد. من اینجوری نگاه می کنم بهش. وگرنه خب، احتمالش هست بره از بالا هم برگرده. چرا که نه! بالا هم دوباره تارگت زون لگ های دیگه ست. یکی از بچه ها (مهدی) میگه بایاس صعودیه. نه عزیزم، بایاس که مشخصه، چجوری صعودیه؟ محدوده ۸۰۰ رو موافقم، بقیه رو موافق نیستم. ببین، ریسک داره. می تونی به همون ۶۰۰ هم فکر بکنی، ولی من ریسک استاپشو به خرج نمی دم. باز بستگی داره چه ساعتی و با چه پرایس اکشنی بیاد. اگر بعد از خبر بیاد بهش برسه، آره، خوبه، می تونی وارد شی. اما اگر تا قبل... هشدار برای ترید پوند و مدیریت پوزیشن: بچه ها، حواستون به ترید پوندتون باشه. با توجه به اینکه یک ساعته نذاشتن زیر ناحیه حمایتیش بسته بشه، اگه می خواین سیو سود کنید، می تونید مثلاً باز دوباره یه نصف الانتون رو سیو کنید و ۲۵ درصدش بمونه ریسک فری. چون روی مقاومت مهم چهار ساعته هستیم (که دیروز مقاومت بود و امروز تبدیل شده به حمایت مهم). همونقدر که تا دیروز یک مقاومت مهم بود، امروز هم می تونه براتون یک حمایت مهمی رو بسازه. اگر نبستینش، می تونید یه بررسی داشته باشید و یه ۲۵ درصد دیگه، یعنی نصف معامله تونو دوباره ببندید، اگه البته حجمتون اجازه بستن پارشیال (Partial Close) رو میده. خب، من این پندینگ سل رو هم بذارمش الان: پندینگ سل پوند (با توجه به تحلیل بالا): ورود در محدوده ۳۰۲۰۶ (عدد دقیق در ویدیو ۳۰۲۰۶ بود، اما با توجه به بحث ۳۰۱۷، این محدوده در نظر گرفته میشه)، استاپ ۳۰۲۷۴. بریم سراغ یه چارت دیگه. یورو رو فعلاً نه، پوند رو زدیم، یورو رو بی خیال. بریم سراغ یه تحلیل از آرش. نگاهی به نقره (XAGUSD): تحلیل دیلی و سناریوهای احتمالی (به درخواست یکی از دوستان) اینجا یه سل خیلی تمیزی هم داده روی نقره. نمی دونم مال کی بوده؟ مال پریروز بوده. یکی از بچه ها هم گرفته بودش. همون بود که تو لایو صحبت کردیم و گفته شد خوبه. آره، ریواردش رو هم داده. بریم ببینیم یک ساعتش چطوره. چهار ساعتش هم یه نگاه بندازیم. خب، چهار ساعته اگه اینجا رو رد بکنیم، میایم تا یه ناحیه پایین تر به عنوان تی پی این حرکتمون. اگر موقع خبر، قیمت نزدیک این ناحیه باشه، خبر قطعاً استاپ تون رو می زنه. مثل پوند دیروز. این خیلی مهمه: آیا نزدیک خبر، توی تایم خبر، قیمت نزدیک ناحیه تون هست یا نه؟ اگر نزدیک ناحیه تون باشه، احتمال استاپ خوردنتون خیلی می ره بالا. اگر نه، پایین تر هستن، آره، اون موقع حتی می تونید روی خبر هم پندینگ تونو ست بکنید. چون خبر مثل یه لانچر عمل می کنه، میاد اوردر شما رو فعال می کنه و می ره. چون فاصله اش به اندازه کافی هست که بیاد یه نقدینگی رو برداره و حرکت بکنه، مخصوصاً نقدینگی های در جهت روند. اما اگه تو تایم خبر نزدیکش باشه، من موافق پندینگ گذاشتن نیستم. این ناحیه بستگی داره. این یکی رو بیشتر دوست دارم. بهینه ترش رو می تونیم برای ورود یک دقیقه ای در نظر بگیریم. می تونید به این فکر بکنید واسه یه ورود. آره، می تونیم به اون فکر بکنیم برای یک ورود. به این هم فکر بکنید برای یک ورود. یکی از بچه ها (مهدی) خواست که کندل دیلی نقره رو یه نگاه بندازیم. خیلی اصرار داری، به این هم فکر کن! برای اینکه پایین تر دیگه چیزی نداریم. این وسط هم به نظرم چیزی نداره. اینم می تونی ازش بگیری. (اینقدر من چپ و راست می کشم این خطوط رو که دیگه نمی تونم روشون کلیک کنم!) اینا رو می تونی بگیری. بعد دیگه از اینجا به بعد نگیر، تا اینجا با کمی ارفاق، و بعد دیگه نگیر تا اون دو تا ناحیه پایینی. باز میگم، بستگی به این داره که تایم خبر کجا و چه جوری باشه. اگه نزدیک بهش بودی، ریسکش رو نپذیر. اگر دور بودی، اون موقع نواحی پایینت. اگر دور بودی، حتی ممکنه همین هم برات حرکت به وجود بیاره، حتی این یکی. اگر دور بودی ازش. یعنی اگر تو همین نواحی بازی کرد، اینجاها، تو حدود مثلاً ۳۴، ۳۴.۱۰۰، ۳۴.۱۵۰، روی خبر حتی ممکنه همینم برات واکنش داشته باشه و حرکتی به وجود بیاره. تحلیل کندل دیلی نقره: مهدی میگه بایاس صعودیه، به خاطر کندل دیروز که اومد بالای تمام شدوها و اون مقاومت ها بست، و امروزم شدوی پایینشو زده. واسه همین گفت اون سله وسطیه یه کم یه جوریه. آره. البته تا زمانی که این شدوی بالا رو نزده باشه، هنوز می تونه تو همین رنجش باقی بمونه و نزولی باشه. اینجا همون جایی که گفتم، گفتم اگه اینو رد کرد، من دیگه تا بالا نمی زنم. چون اگه این شدوی این رو بزنه، همین دیدگاهی که الان مهدی گفت رو برای بازار تداعی می کنه که بایاس صعودیه. کندل دیلی دیروزمون، بعد از سه تا ریجکشن قوی ای که اتفاق افتاده و ناحیه حمایتی ساخته، اومده بالای این شدوها و ۵۰ درصد اون حرکت شارپ بزرگمون بسته. حتی بالای شدوی حمایتی قبلی هم بسته. اگر این کندل امروز، با توجه به اینکه شدوی پایینش رو به یک ناحیه حمایتی قوی (۳۴، که عدد روانی مهمیه تقریباً، روی ۳۴۰۰ شدوش رو ساخته) زده، اگر برگرده و بیاد این مقاومت پیش رو رو رد بکنه، می ره بالا و حداقل تاچ و تست اون سقف بالا رو باهاش می ره. برای همین گفتم، گفتم اگر اینو رد کرد، این وسطیا ریسکیه، نگیر. حالا اینو اگه دوست داری بگیری، بگیر. ولی تا محدوده ۷۸۰، ۸۰۰ دیگه به نظرم ورود نکن. استاپ می خوری اگر ورود بکنی با احتمال خیلی بالا. اما خب، می تونی هم بگی آقا مثلاً برای من مهم نیست، من دارم روی هر تریدم نیم درصد ریسک می کنم، بذار فوقش چهار تا استاپم بخوره، به جاش اگه یه تی پی با ریوارد هفت، هشت بهم بده، می شوره می بره و مهم نیست. اون دیگه میل خودته. ولی منطقاً الان این جوریه که تا زمانی که اون خط و ناحیه ۵۳۲ (نقره) برامون ولیده و اون ورودهایی که روی ۵۰۰ و ۴۴۰ گذاشتم استاپ نخوردن، روند نزولی می تونه باشه. آره. اما اگر اونا استاپ بخورن، دیگه تا سقف دیلی و چهار ساعته، من به نظرم چیزی نداره که بخواد نگهش داره. با توجه به اینکه توقع دارم طلا هم اون سقف ۲۰۸۰۰، ۲۸۱۰ رو ببینه. حالا نمی دونم این بازی رو امروز انجام بدن یا نگهش دارن برای هفته دیگه. اینو نمی دونم. ولی می خوام بگم که فکر نکن چون خیلی بالاییم یا خیلی حرکت کردیم یا خیلی اتفاق افتاده، پس الان دیگه باید به فکر برگشتش باشیم. نه! الزامی نیست. می تونه همچنان ادامه اش بده. ممنونم از سوال خوبت. یورو (EUR/USD): وضعیت فعلی و چرا فعلاً ورودی نداریم؟ ما پس پندینگ های امروزمون روی پوند و روی طلا، اوردرها رو ست کردیم. ببینیم چه می شود. یورو رو هم می تونیم چک بکنیم اگر می خواید ها. یورو که هنوز هم درگیر اون محدوده ۸۰ تا ۸۵ هست. ببینیم ماه رو می خوان چه جوری ببندن. کندل یورو فعلاً چیز خاصی نداره. چون دوشنبه بسته، نقدینگی ها رو از زیر برداشته و ادامه روند داده. سه شنبه هم ادامه روند داده. چهارشنبه نتونسته فعلاً نقدینگی رو برداره. این ریجکشن اینجاست، جذابیت نداره. مگه اینکه بیاد بالای ۵۰ درصد کندل دوشنبه ببنده. اون موقع می تونیم بگیم چهارشنبه برگشتی اتفاق افتاده. آه! راستی اون تایم هفتگی بودیم اصلاً، روزانه نبودیم! چرا هیچکی صداش درنمیاد؟ (خنده) خب، دوشنبه اوکی. سه شنبه بله، ما برگشتی رو داشتیم قشنگ به زیبایی تمام. سه شنبه برگشتی رو داشتیم. دوشنبه شدوی پایین اینو درست کرده. سه شنبه اومده نقدینگی پایین اینو برداشته و بالای دوشنبه بسته. چهارشنبه هم الان داره ادامه می ده. چهارشنبه رو صعودی ببندیم، فردا هم صعودی هستیم. می ریم تا جمعه اواسط لندن که بعدش تی جی آی اف (TGIF - Thanks God It's Friday) داریم. کی عطسه کردید؟ شما نفس هم می کشید من اینجا متوجه می شم! (شوخی با حضار) خب، این از دیلی مون. بریم چهار ساعته رو نگاه بکنم ببینم چهار ساعته مون اوضاعش چطوره. چهار ساعته مون داره زیر این ناحیه می بنده. با توجه به اینکه این برگشت اتفاق افتاد، از همین جا می تونستیم یه ۲۰ پیپ ازش بگیریم. یعنی از ۸۳۴. به نظرم تا تست این کف، دوباره میاد یورو. ببینیم چی می شه. یک ساعته مون هم تا یه محدوده خاصی (TAD) می تونه بیاد. اینجا فکر کنم سل مون بود قبلاً. اینو قبلاً من به عنوان آی تی اچ (ITH) علامت زده بودم. فکر کنم بعد از اون، سل اومده و سل رو داده باشه. یادم نیست اصلاً کی اینو با هم چک کردیم. فکر کنم هفته پیش بود چکش کردیم. فکر نمی کنم، تقریباً همه وروداش یکسانی بوده. حرکت خیلی شارپی اتفاق افتاده. نمی شه فعلاً روی یورو اینتری (Entry) یا ورود زد. مگه اینکه تا نواحی پایین بخواد حرکتی به وجود بیاره. فعلاً با یورو کار خاصی نداریم. نیاز دارم یا این سقف رو بزنن و منوپلیتش کنن که بتونیم یک تارگت جدید ازش بگیریم، یا اینکه بیاد نواحی پایین دیگه. فعلاً ورود خاصی روی یورو نداریم. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، اینم از گپ و گفت امروز ما. کلی حرف زدیم، از بررسی تریدهای دیروزمون روی طلا و پوند گرفته تا کاشت پندینگ های جدید برای امروز. یه سری نکات هم در مورد ترید روی حساب های پراپ و مدیریت ریسک گفتیم که امیدوارم به دردتون بخوره. تحلیل طلا، پوند، نقره و یه کوچولو هم یورو رو با هم داشتیم و سعی کردیم سناریوهای مختلف رو بررسی کنیم. یادتون نره که بازار همیشه پر از احتمالاته و هیچ قطعیتی توش نیست. مهم اینه که با برنامه و استراتژی پیش برید و مدیریت ریسک رو جدی بگیرید. اون نکته در مورد کنسل کردن پندینگ ها روی پراپ تو شب هم خیلی مهمه، حواستون بهش باشه. یه سوال از شما! شما امروز چه تحلیلی از بازار دارید؟ روی چه جفت ارز یا کالایی پندینگ گذاشتید یا منتظر چه ستاپی هستید؟ تجربه تون از ترید روی حساب های پراپ چیه؟ حتماً نظرات و تجربیاتتون رو تو کامنت ها با ما و بقیه دوستان در میون بذارید. شاید یه نکته از شما، گره از کار یکی دیگه باز کنه! موفق و پرسود باشید!

آموزش/10/30/2024