یه گپ خودمونی: از استراتژی معاملاتی تا تحلیل چارت طلا، یورو و پوند اول از همه، قراره یه اندیکاتور و استراتژی باحال به اسم "دید و جی" (Floyd trades SMC) رو با هم بررسی کنیم. این بخش برای اوناییه که بیشتر دنبال استراتژی هستن. بعدش هم میریم سراغ تحلیل چارت که اونجا با هم بیشتر کار داریم. اگه سؤالی هم داشتید، توی گروه لینک گوگل میت رو میذارم، می تونید بیاید اونجا بپرسید و حرف بزنیم. یه معذرت خواهی دیگه هم بکنم بابت تأخیر. درگیر یه سری کارای خونه بودم و آب هم قطع بود، خلاصه داستانی داشتیم! ولی خب، الان اینجام و آماده ایم که بریم سراغ کارمون. بخش اول: کالبدشکافی استراتژی معاملاتی با اندیکاتور Floyd trades SMC خب، اول بریم سراغ اون استراتژی که قولش رو داده بودم. این استراتژی با اندیکاتوری به اسم Floyd trades SMC کار می کنه. تنظیماتش هم همونیه که قبلاً بهتون گفتم، دستکاری خاصی لازم نداره، فقط اون عددش باید روی سه باشه. حالا چطوری کار می کنه؟ بذارید یه بروکر بدون نقاشی باز کنم، مثلاً اوآندا، که قشنگ روش توضیح بدم. می ریم روی حالت ریپلی چارت، یه تیکه از گذشته بازار رو انتخاب می کنیم تا روش مثال بزنم. تایم فریم اصلیمون هم ۱۵ دقیقه است. گام اول: شناسایی نواحی عرضه و تقاضا (Supply and Demand) در ۱۵ دقیقه هر روز صبح که چارت رو باز می کنیم، اولین کارمون اینه که نواحی عرضه (Supply) و تقاضا (Demand) رو توی تایم فریم ۱۵ دقیقه علامت می زنیم. اگه تریدینگ ویو پریمیوم دارید، می تونید روی این نواحی آلارم بذارید. اینجوری وقتی قیمت بهشون می رسه یا حتی یه تاچ کوچولو بهشون می کنه، آلارم زنگ می زنه و کارتون خیلی راحت تر میشه. خیالتون راحته که چیزی رو از دست نمی دید. یکی از بچه ها پرسید تصویر با کیفیت لود نمیشه؛ این معمولاً به خاطر سرعت اینترنت شماست و از دست من خارجه متاسفانه. گام دوم: انتظار برای تاچ شدن ناحیه وقتی نواحی عرضه و تقاضا رو علامت زدیم، منتظر می مونیم تا قیمت حتی یک پوینت، حتی یک تاچ کوچولو به این خطوطی که کشیدیم، داشته باشه. دقت کنید، ما منتظر شکست اینگالفینگ یا چیزای دیگه نیستیم، فقط یه تاچ ساده هم برامون کافیه. بذارید ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. آها! اینجا رو نگاه کنید، قیمت اومد و ناحیه ساپلای بالایی ما رو تاچ کرد. گام سوم: ورود به تایم فریم ۳ دقیقه و پیدا کردن کندل مبنا به محض اینکه اون تاچ توی تایم فریم ۱۵ دقیقه اتفاق افتاد، سریع میریم سراغ تایم فریم ۳ دقیقه . حالا اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره: حالت اول (تاچ همزمان): اگه کندلی که توی ۳ دقیقه ناحیه رو تاچ کرده، همزمان با همون کندل ۱۵ دقیقه ای باشه که تاچ اصلی رو انجام داده، عالیه! تاییدیه داریم و مبنامون میشه همون کندل. حالت دوم (عدم تاچ همزمان در ۳ دقیقه): گاهی وقتا پیش میاد که توی ۱۵ دقیقه تاچ اتفاق افتاده، ولی وقتی میایم توی ۳ دقیقه، می بینیم یه ناحیه نزدیک به اون هست ولی هنوز تاچ نشده. در این حالت، ما منتظر می مونیم تا قیمت بیاد و اون ناحیه ۳ دقیقه ای رو هم تاچ کنه. پس مبنای ما اون تاچ ۱۵ دقیقه ای هست، ولی برای ورود، تاچ ۳ دقیقه ای هم مهمه. یادتون باشه، منظورم این نیست که بگیم شش سال پیش یه زونی تاچ شده و الان همونه ها! نه، باید مرتبط با حرکت فعلی باشه. توی مثالی که داریم، ناحیه ما توی ۳ دقیقه همزمان با ۱۵ دقیقه تاچ شده. عالی! گام چهارم: ست کردن اردر پندینگ حالا که کندل تاچ کننده رو توی ۳ دقیقه پیدا کردیم (در مثال ما، یه کندل بوده که بالاترین های رو توی اون حرکت ایجاد کرده و ناحیه ساپلای ما رو هم زده)، میایم یه اردر سل استاپ ست می کنیم. کجا؟ یه کوچولو پایین تر از لو (Low) اون کندل. دقت کنید، اوپن یا کلوز نه، لو ! من خودم معمولاً یه پیپ پایین تر می ذارم، ولی شما هرجور راحت ترید. استاپ لاس (Stop Loss) کجا قرار می گیره؟ یه پیپ بالاتر از های (High) همون کندل. پس ورودمون یه پیپ زیر کندل، استاپمون یه پیپ بالای کندل. تارگت یا ریوارد هم روی دو برابر ریسک (RR=2) تنظیم می کنیم. نکته مهم در مورد تغییر کندل مبنا: فرض کنید اردرتون رو ست کردید ولی هنوز فعال نشده. اگه در همین حین، یه کندل جدید بیاد و هایِ کندل مبنای قبلی ما رو بزنه (یعنی بره بالاتر)، دیگه اون کندل قبلی مبنای ما نیست. اردر قبلی رو پاک می کنیم و مبنای جدیدمون میشه این کندل جدیدی که سقف بالاتری زده. دوباره همون مراحل: یه پیپ زیر لوش سل استاپ، یه پیپ بالای هایش استاپ لاس، و ریوارد دو. ما در واقع دنبال این هستیم که زیر بالاترین کندلی که شکل گرفته (تا زمانی که روند برنگشته) اردر ست کنیم. بذارید با مثال جلو بریم. ما اردر رو گذاشتیم. آها! ببینید چی شد! قبل از اینکه اردر ما فعال بشه، قیمت رفت بالاتر و سقف کندل قبلی ما رو زد. پس اون اردر قبلی دیگه به درد نمی خوره. پاکش می کنیم. کندل جدیدی که سقف رو زده، میشه مبنای ما. دوباره زیر لوش پندینگ سل استاپ، بالای هایش استاپ، ریوارد دو. حواستون باشه، از وقتی تاچ ۱۵ دقیقه اتفاق افتاد، دیگه همه کارمون توی ۳ دقیقه است. بازم رفت بالاتر! کندل قبلی دیگه مبنا نیست. اردر قبلی رو پاک می کنیم. سقف جدید اینجاست. دوباره زیر کندل جدید پندینگ، استاپ بالا، ریوارد دو. بالاخره اردرمون فعال شد! حالا منتظر می مونیم ببینیم چی میشه... و بله! تی پی (Take Profit) رو هم داد. پس خلاصه مراحل چی شد؟ ۱. تو ۱۵ دقیقه منتظر تاچ ناحیه ساپلای/دیمند موندیم. ۲. به محض تاچ، رفتیم تو ۳ دقیقه. ۳. کندل مبنا رو پیدا کردیم. ۴. زیر لوش (برای سل) یا بالای هایش (برای بای) پندینگ گذاشتیم (این یه تکنیک پرایس اکشنیه که بچه های پرایس اکشن برای ورود استفاده می کنن؛ نواحی مون مال اسمارت مانیه و تایم هم که کی زونه). ۵. اگه قبل از فعال شدن اردر، سقف/کف جدیدی زده شد، اردر رو آپدیت کردیم. قانون مهم: یک بار مصرف بودن نواحی و تایم کی زون نواحی ما یک بار مصرفن . یعنی وقتی یه ناحیه استفاده شد و ازش سود گرفتیم یا استاپ خوردیم، دیگه باهاش کاری نداریم. مگر اینکه هنوز اون ناحیه اصلی ۱۵ دقیقه ای اعتبار داشته باشه و شکسته نشده باشه (BOS اتفاق نیفتاده باشه)، که در اون صورت میشه هنوز بهش یه اعتباری داد. حالا فرض کنید یه ناحیه جدید برامون ایجاد شده. یه قانون دیگه هم داریم: اگه ناحیه ای که ایجاد میشه خارج از تایم کی زون باشه (یعنی قبل از اینکه ما وارد ناحیه معاملاتی بشیم، مثلاً قبل از ساعت ۱۰ صبح به وقت ما)، اون ناحیه قابل قبوله و ازش استفاده می کنیم. اما اگه ناحیه توی زمان ترید و کی زونمون اتفاق بیفته، ما اون ناحیه رو نادیده می گیریم. احتمال اینکه توی این نواحی استاپ بخوریم خیلی بالاست. چه ساعتی ترید کنیم؟ (کی زون ها) ما فقط بین ساعت ۱۰ صبح تا ۲ بعد از ظهر (به وقت محلی که توی ویدیو گفته شده، که برای خیلی از بچه ها میشه حدودای ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳0 به وقت ایران، بسته به بروکر و تنظیمات UTC) معامله می کنیم. این چهار ساعت، تایم طلایی ماست. مثال بعدی: عدم تطابق تاچ ۱۵ دقیقه و ۳ دقیقه فرض کنید یه ناحیه دیمند داریم. قیمت میاد و توی ۱۵ دقیقه تاچش می کنه. میریم توی ۳ دقیقه. اینجا می بینیم که کندلی که توی ۱۵ دقیقه تاچ کرده، توی ۳ دقیقه یه ناحیه نزدیک به اون هست ولی خود اون ناحیه ۳ دقیقه ای هنوز تاچ نشده. طبق نکته ای که گفتم، اینجا اردر نمیذاریم. باید صبر کنیم قیمت بیاد و اون ناحیه ۳ دقیقه ای رو هم تاچ کنه. اگه تاچ کرد، بعد بر اساس اون کندل ۳ دقیقه ای اردر بای استاپ (بالای های کندل) میذاریم. اگه هم تاچ نکرد و رفت، خب اون پوزیشن رو از دست دادیم. مهم نیست، فرصت همیشه هست. مثال سوم: تاچ همزمان و ورود فرض کنید دوباره یه ناحیه دیمند داریم. قیمت میاد و توی ۱۵ دقیقه تاچش می کنه. میریم ۳ دقیقه. اینجا می بینیم تاچ ها همزمان اتفاق افتاده. کندلی که پایین ترین لو رو زده مشخص می کنیم. بالای های اون کندل بای استاپ، زیر لوش استاپ، ریوارد دو. می بینید که کندل بعدی فعالش کرده و تی پی رو هم داده. پس ببینید، اگه صبر کنید تا نواحی ۱۵ دقیقه ای تون تاچ بشن و بعد طبق قوانین عمل کنید، امنیت کارتون خیلی بیشتره و تعداد استاپ هاتون کم میشه. بعضی ها اصرار دارن که الا و بلا باید معامله کنن و هی اردرشون رو با کندل ها شیفت میدن. میشه این کار رو کرد، ولی احتمال اینکه هی استاپ الکی بخورید خیلی زیاده. چون عملاً تا به ناحیه بعدی مهم نرسیم، ورود مجدد خیلی منطقی نیست. اولین شرط ما اینه که یه نقدینگی برداشته بشه. وقتی به نقدینگی من بی احترامی میشه و استاپ می خورم، یعنی اون نقدینگی ارزش نداشته. پس اصرار برای ورود دوباره، کار بیهوده ایه. اگه قرار بود قیمت متوقف بشه، همونجا که ناحیه من بود متوقف میشد. وقتی نشده، یعنی قراره ناحیه بعدی رو ببینه. خب چه کاریه آدم هی این وسط استاپ بخوره؟ استراتژی جایگزین (پرریسک تر) بعد از استاپ خوردن: یه عده وقتی استاپ می خورن، این کار رو می کنن (من خودم خیلی طرفدارش نیستم چون وین ریت رو میاره پایین، ولی خب گاهی هم سودهای خوبی میده): وقتی استاپ خوردید، مبنای ناحیه جدیدتون میشه اون کف یا سقف جدیدی که بعد از استاپ شما ایجاد شده. یعنی شما هی اردرها رو با خودتون شیفت می کنید و ادامه میدید تا یه جایی روند برگرده. مثلاً فرض کنید بای استاپ گذاشتید و فعال شده و بعد استاپ خوردید. قیمت یه کف جدید زده. حالا مبنای جدیدتون میشه اون کندلی که کف جدید رو ساخته. دوباره بالای هایش بای استاپ میذارید. اگه دوباره استاپ خورد و کف جدیدتر زد، باز همون کار. همینطور ادامه میدید. همونطور که گفتم، من این کارو پیشنهاد نمی کنم چون ممکنه چند تا استاپ پشت سر هم بخورید، مخصوصاً اگه کندل های خبری باشن (که ما اصلاً کندل های خبری رو ترید نمی کنیم). اگه به همون نواحی ۱۵ دقیقه پایبند باشید و هر ناحیه رو یک بار مصرف در نظر بگیرید (یا تی پی یا استاپ)، خیلی بهتره. یادتون باشه، خیلی مهمه که زمان تریدتون درست باشه و به نواحی تون اهمیت بدید. پرسش و پاسخ در مورد استراتژی: سوال: میریم ۱۵ دقیقه، پی او آی (Point of Interest) تاچ کرد، میایم سه دقیقه، درسته؟ جواب: بله دقیقاً. فرقی نداره چاک باشه یا باس. این اندیکاتور هر کدوم از این زون ها رو که بشکنه، بهش میگه باس (Break of Structure). چون یه ساختاری داره که به عنوان دیمند یا ساپلای می شناسش. پی او آی هم که میشه نقطه جذاب تصمیم گیری. توی این نواحی هر شکستی اتفاق بیفته، این باس می گیره. شما چیزی به اسم چاک (Change of Character) اینجا نمی بینید، همشون باسن. ولی جمله دقیقاً درسته: تو ۱۵ دقیقه منتظر تاچ می مونیم، بعد میایم تو ۳ دقیقه منتظر یه باس در جهت حرکتمون. باس که اتفاق افتاد، بر اساس اون کندلی که باس رو انجام داده، اردرمون رو ست می کنیم. نکته: وین ریت این استراتژی توی یورو و پوند بیشتر از طلاست. چون طلا حرکت های ناگهانی خیلی بیشتری داره، مخصوصاً موقع اخبار مهم. طلا واکنش های ناگهانی به خبر زیاد داره. خود اون کسی که این استراتژی رو کار می کنه (یادم نیست اسمش چی بود ولی جزو پنج نفر اول FTMO هست) هم فقط یورو و پوند رو معامله می کنه. سوال: تایم فریم ورود سه دقیقه است یا یک دقیقه؟ جواب: سه دقیقه. ایراد یک دقیقه اینه که نویز زیاد داره و سیگنال اشتباه زیاد بهتون میده. برای همین بهتره تو سه دقیقه بمونید. یک دقیقه نیاز به نویزگیری داره و احتمال استاپ بی خود خوردن توش زیاده. تجربه شخصی با استراتژی و تنظیمات کیل زون: من خودم یه بازه شش هفت ماهه با همین استراتژی ترید می کردم و پول درمیاوردم. ولی برای اینکه نتیجه مثبت خوب بگیرید، باید هر دو تا کیل زون رو ترید کنید. ساعت هاش به وقت خودم (که شما باید حدود یکی نیم ساعت کم و زیادش کنید بسته به ساعت بروکرتون و UTC) اینجوری بود: لندن: حدوداً ۱۰ صبح تا ۲ بعد از ظهر. نیویورک: دو قسمت داشت. یه قسمت حدوداً ۳:۳۰ تا ۴:۱۵ بعد از ظهر، و یه قسمت دیگه ۵:۱۵ تا ۷:۳۰ عصر. من هر دو کیل زون لندن و نیویورک رو با هم کار می کردم. ولی خب، زمان زیادی باید پای چارت باشید، حدود هفت هشت ساعت. من همیشه دنبال اینم که تو کمترین زمان ممکن سودم رو بگیرم. برای اینکه کیل زون ها رو راحت تر ببینید، می تونید از یه اندیکاتور استفاده کنید. اسمش یادم نیست دقیقاً ولی بذارید پیداش کنم... آها، همینه! اسمش هست "Sessions" یا چیزی شبیه این که باکس های رنگی برای سشن های مختلف می کشه. تنظیماتش هم اینجوریه که من استفاده می کنم: فقط لندن و نیویورک رو فعال میذارم. ساعت هاش هم بر اساس همون چیزی که گفتم تنظیم می کنید (مثلاً برای لندن شروع ۱۰، پایان ۱۴، برای نیویورک شروع ۱۵:۳۰، پایان ۱۹:۳۰ – اینا مثال هستن و باید با تایم بروکرتون تنظیم دقیق بشه). این اندیکاتور خودش بر اساس تایم زونی که دارید، درستش می کنه. ترکیب مفاهیم در استراتژی: پی او آی ها (POI): نواحی اسمارت مانی هستن. من قبلاً خودم این نواحی رو درمیاوردم، ولی چون برای بچه ها سخت بود مثل من ببینن، گشتم یه اندیکاتوری پیدا کردم (همین Floyd SMC) که بیشترین شباهت رو به دیدگاه نواحی من داشته باشه. ساعات ترید: با کیل زون های آی سی تی (ICT) درمیاد. ورودها: پرایس اکشنی هستن. بچه های پرایس اکشنی اکثراً با اردرهای استاپ (سل استاپ، بای استاپ) کار می کنن، نه لیمیت (سل لیمیت، بای لیمیت) مثل خیلی از ماها. اونا یه ناحیه رو می کشن، صبر می کنن یا شکسته بشه با بای استاپ میرن بالا، یا ریجکت بشه با سل استاپ برمی گردن پایین. مستقیماً روی نواحی اردر ست نمی کنن (منظورم حرفه ای ها و ادونس هاست، نه اونایی که حمایت مقاومت ساده می کشن). اینکه ما زیر اون کندل پندینگ می ذاریم، از همین تکنیک نشأت گرفته. این از توضیحات استراتژی. اگه سؤالی نیست، بریم سراغ تحلیل چارت. بخش دوم: گپ و گفت خودمونی پای چارت؛ تحلیل طلا، یورو و پوند خب، حالا بریم سراغ کار خودمون و یه کم چارت ها رو با هم ببینیم. یادش بخیر یه زمانی طلا چقدر قیمتش پایین بود! نکته برای انتخاب نماد: یورو دلار خوبه. کلاً اگه تک نماد کار کنید، وین ریت بهتری ثبت میشه. اگه طلا رو حذف کنید، وین ریت این استراتژی (Floyd SMC) خیلی بهتر میشه. روی طلا وین کمتری داره. منتها من خودم علاقه خاصی به طلا دارم، همیشه باید حاضر باشه! ولی اگه با یورو و پوند کار کنید، وین ریتتون بالاتر میره، چون اونا خیلی بیشتر به نواحی نقدینگی احترام میذارن. در مورد اعداد تسلا (اسلیپیج نامبرز): یه نفر پرسید در مورد اعداد تسلا، منظورشون همون اسلیپیج نامبرها بود، مثل اینکه اگه از ۲۰ رد بشه تا ۳۵ میره و اینا. یه زمانی باهاشون کار می کردم ولی الان نه خیلی. ولی خودش می تونه یه استراتژی باشه. کلاً اعداد روند و اعداد روانی مهمن. این اعداد اسلیپیج هم واقعاً عمل می کنن و می تونید روشون حساب کنید. اهمیت آلارم: بهترین کار اینه که آلارمتون فعال باشه. چون گاهی وقتا می بینید با یه تاچ خیلی کوچولو قیمت برمی گرده و با چشم نمی تونید تشخیص بدید. چیزی هم نیست که ۲۴ ساعته پاش بشینی، حوصله ت سر میره. من اون موقعی که با این استراتژی ترید می کردم، مثلاً یه ربع به شروع کی زون می اومدم پای چارت، خطوطمو می ذاشتم، آلارم ها رو فعال می کردم، پا می شدم می رفتم دنبال کارم. چون وقتی آلارم فعال میشه، حداقل سه دقیقه وقت داری برای تصمیم گیری و ست کردن اردر. تحلیل طلا (XAUUSD): از دید کلان تا جزئیات خب، وقتی می خوایم یه چیزی رو بررسی کنیم، اولین کار اینه که از تایم فریم های بالا شروع کنیم تا روند کلی دستمون بیاد. یه روند کلی داریم و یه روند جزئی اصلاحی داخلی. تایم فریم سالانه/ماهانه طلا: اگه از دید خیلی کلان نگاه کنیم (وقتی توی تایم ماهانه کامل زوم اوت می کنیم، انگار داریم سالانه رو می بینیم)، طلا یه روند کلی صعودی داره. چرا؟ چون هایر های (Higher High) و هایر لو (Higher Low) داریم می سازیم. قیمت طلا یهویی از یه جایی به بعد روند صعودیش شروع شد، فکر کنم از سال ۹۷-۹۸ که قیمت ها خیلی پایین تر بود. حالا یه کم زوم می کنیم و جزئی تر نگاه می کنیم. توی همین نگاه جزئی تر هم یه روند کلی صعودی داشتیم که یه اصلاح خوب هم نسبت به اون حرکت انجام داده، یعنی تا یه جای خیلی خوبی استراحت کرده. بعدش هم چند بار توی اون ناحیه روانی مهم (اطراف قیمت ۲۰۰۰ دلار) بازی کرده، نقدینگی ایجاد کرده. بعد از چهار بار تاچ و بسته شدن زیر اون ناحیه، بار پنجم حرکت کرده و بالاش بسته. پس یه حرکت صعودی دیگه هم داریم که بعد از یه اصلاح اتفاق افتاده. اما نکته اینجاست: چون این حرکت آخر خیلی یه نفس و بدون استراحت درست و حسابی بالا رفته (اونم بعد از جمع آوری یه نقدینگی بزرگ)، ما توقع داریم که یه حرکت اصلاحی نسبتاً خوب برامون شکل بگیره، اگه قرار باشه بریم نواحی بالاتر مثل نزدیکی های سه هزار دلار. اگه بخواد بره اونجاها، نباید اینجوری یه نفس ادامه بده. باید یه استراحت خوب داشته باشه. پس دید کلی مون توی ماهانه هم صعودیه. اما جزئی تر که نگاه می کنیم، الان جایی هستیم که می تونیم منتظر یه استراحت باشیم. اگه کندل این ماه نزولی بسته بشه، می تونیم تا یکی دو ماه آینده توقع نزول بیشتری داشته باشیم قبل از موج بعدی صعود. اگه نه، ممکنه با یه شدو استراحت کنن و ادامه بدن، شبیه اتفاقی که تو دو سه ماه گذشته افتاده. شاید هنوز به اونجایی نرسیدیم که بخواد یه اصلاح عمیق شروع بشه. فعلاً چیزی که می بینیم اینه که به سقف ماه قبلمون احترام گذاشته شده و هنوز نزدیمش. پس تو ماهانه، روند صعودی داریم ولی منتظر تاییدیه برای اصلاح هستیم. اینجاها برای بای های بلندمدت یه کم دیره؛ بیشتر تمایل به سل داریم تا بای، با اینکه روند کلی ماهانه و سالانه صعودیه. یه آل تایم های هم داریم که باید حواسمون بهش باشه. تایم فریم هفتگی طلا: تو هفتگی هم دید کلی مون صعودیه، ولی اون اصلاحی که باید رو هنوز کامل انجام نداده. اینجا یه فشردگی قیمت داریم می بینیم، با کلی کندل بلاتکلیف پشت سر هم (صعود، نزول، دوجی...). اینا یعنی چی؟ یعنی بلاتکلیفی قیمت. همون حسی که من رو بازار دارم، بقیه هم دارن. اینجاها برای بای زدن زیادی بالاست، برای پایین اومدن هم هنوز تاییدیه درست و حسابی نداره. برای همین همه ترسیدن و شما دوجی و شدوبازی زیاد می بینید. از چند ماه پیش که قیمت اومده اینجا، چارت یه کم کثیف شده. هفته گذشته نتونست سقف هفته قبلش رو بزنه و نزولی بسته شد. هفته قبل ترش هم به صورت دوجی به سقف قبلی احترام گذاشت و دوجی نزولی بست. اگه زیر لو اون کندل ویکلی می بست، از نظر پرایس اکشنی خیلی بیشتر دوستش داشتم و به نزولش مطمئن تر می شدم. اما چون زیر اون لو نبسته، الان واقعاً ۵۰-۵۰ هستش. اما یادتون نره، ما هنوز تو ناحیه اصلاحی از لگ حرکتی قبلی هستیم. اگه یه فیبوناچی روی اون حرکت آخر بندازیم، می بینیم هنوز جا داریم تا به ۵۰ درصدش برسیم. حتی اگه قیمت تا یه محدوده مشخصی (مثلاً ۲۰۴۰ که توی ویدیو گفته شد، ولی ما به عنوان "یه سطح حمایتی مهم") هم پایین بیاد، هنوز اوکیه و اتفاق خطرناکی نیفتاده. تا حوالی یه سطح دیگه (مثلاً ۲۳۰۰) هم هنوز تو اصلاحیم. پس نگران نمیشیم، روندمون همچنان صعودیه. به محض اینکه مثلاً بیاد زیر یه سطح خاصی (مثلاً ۲۴۰۰)، نمیگیم وای روند نزولی شد! نه، روند کلی ما هنوز صعودیه که داره استراحت می کنه. شاخص های ارزی: یه سوالی پرسیدن که برای ارزهای کشورها شاخص داریم؟ بله، مثل DXY برای دلار. برای یورو (EXY)، پوند (BXY)، ین (JXY)، فرانک (SXY)، کانادا (CXY)، استرالیا (AXY) و نیوزلند (ZXY) هم شاخص داریم. اینا می تونن به دردتون بخورن. تایم فریم روزانه طلا: تو روزانه هم همون فشردگی هفتگی رو داریم می بینیم. یه رنج باکس بزرگ حدوداً صد، صد و پنجاه دلاری داریم که چند هفته پیش هم در موردش صحبت کرده بودیم که احتمالاً تا جلسه سپتامبر فدرال رزرو توش می مونیم. هنوز هم توشیم. بازار منتظره یا این رنج باکس به سمت پایین بشکنه و بیایم تو همون نواحی اصلاحی ویکلی و ماهانه (مثلاً ۲۳۰۰-۲۴۰۰)، یا اینکه به سمت بالا بشکنه و بره بالاتر. فعلاً تو روزانه هم نمیشه تصمیم خاصی گرفت. ولی خب، یه ناحیه دیمند و تقاضای مهمی هم داریم که می تونه نقدینگی مهمی باشه. تایم فریم چهار ساعته طلا: دوباره همون رنج باکس. اینجا یه نقدینگی خیلی گسترده و عظیمی داره شکل می گیره. یه ذره بهش نفوذ کرده و نقدینگی رو برداشته، ولی اگه به صورت زون در نظر بگیریمش، هنوز یه نقدینگی خیلی توپلی اونجا داریم. حواستون باشه، حتی اگه این رنج باکس به سمت بالا هم شکست، فکر نکنید سریع بای بزنید و میره بالا. احتمال اینکه یه بالایی بزنه، نقدینگی پشت اونجا رو برداره و بعد بریزه تا همون نواحی ۲۳۰۰-۲۴۰۰ خیلی زیاده. برای همینه که میگم من تمایلم بیشتر به رسیدن به نواحی نزوله. الان زیر نصف اون رنج باکس هستیم. این ناحیه زردی که می بینید (که قبلاً فیب زون بوده)، الان شده وسط ناحیه رنجمون (اطراف ۲۵۰۰). اینجاها تو تایم پایین میشه به بای فکر کرد، ولی دنبال تارگت های خیلی بزرگ نیستیم، چون می دونیم تو تایم بالا نیاز به استراحت داریم. یه فیر ولیو گپ (Fair Value Gap یا FVG) هم داریم که بهینه ش کردیم و هنوز دست نخورده (ورجین) مونده. اوردر بلاک هم که مشخصه. تایم فریم یک ساعته طلا: بازم همون حالت. اتفاق خاصی نیست. بالاترین جا و پایین ترین جا مشخصه و قیمت داره بازی می کنه. پس وقتی قیمت میاد تو نواحی بالایی این رنج، دنبال سل می گردیم و وقتی میاد تو نواحی پایینی، دنبال بای. وسط اینا رو معامله نمی کنیم چون تو رنج گیریم و تکلیفمون مشخص نیست. تایم فریم سی دقیقه و استراتژی ورود: من خودم سی دقیقه رو به پونزده دقیقه ترجیح میدم، اعتبارش بیشتره. بچه های پرایس اکشن هم همینو میگن. تو این تایم فریم ها های و لوهامون رو مشخص می کنیم و بعد بر اساس اونا، توی تایم فریم یک دقیقه دنبال نواحی ورودمون می گردیم (این بر اساس یه استراتژی دیگه است که اینجا جزئیاتش گفته نشده). جمع بندی طلا: تو تایم فریم بالا، روند کلی صعودیه. الان توی یه رنج باکس بزرگ تقریباً یک ماهه گیر کردیم و منتظر شکست از یه سمتیم. اما تایم فریم بالامون نیاز به اصلاح و استراحت داره. تحلیل یورو به دلار (EURUSD): از کلان تا خرد همین کار رو برای یورو هم می کنیم. تایم فریم ماهانه/سالانه یورو: یورو در دید کلی اگه بخوایم نگاه کنیم، یه روند صعودی داره (خیلی خیلی بلند مدت). اما به صورت جزئی تر، ما در یک روند نزولی کوچک تر قرار داریم. چرا؟ چون لوئر لو (Lower Low) و لوئر های (Lower High) داریم می سازیم. با اینکه یه اصلاح و استراحت صعودی رخ داده، اما همچنان نمی تونیم بگیم روندمون به صعودی تغییر کرده. هنوز ممکنه برگردیم پایین تر. پس یورو دلار تو تایم فریم سالانه و ماهانه هنوز تایید صعود نداره. فعلاً روند کلی نزولی داریم که الان در اصلاح صعودیش قرار داره. ممکنه این اصلاح صعودی بشکنه و تبدیل به روند صعودی کلی بشه، یا برگرده و یه کف دیگه بزنه یا از یه ناحیه بهتری دوباره رشد کنه. تایم فریم هفتگی یورو: اینجا یه تارگت زونی داریم (که بر اساس تایم فریم پایین تر، مثلاً یک ساعته، تعیین شده) که یورو دلار باید تا یه محدوده خاصی (مثلاً ۱.۱۲۵۰۰ که تو ویدیو گفته شد، ما میگیم "یک سطح مقاومتی مهم در بالا") رو ببینه اگه می خواد کاری انجام بده. به نظرم هم خوبه. هم میاد نقدینگی رو از پشت یه سری سقف ها برمی داره، هم به یه ناحیه ساپلای مهم می رسه و از اونجا می تونه حرکت نزولی رو شروع کنه. توی ویکلی هم هنوز روند نزولی داریم. اون حرکتی که کف قبلی رو زده و شکسته، هنوز سقف هاش معتبرن و زده نشدن. پس نمی تونیم بگیم روند صعودیه. تایم فریم روزانه یورو: یه حرکت نسبتاً خوبی به سمت بالا انجام داده. اما تا زمانی که همون سطح مقاومتی مهم بالایی (مثلاً ۱.۱۲۷۰۰) رو نزنه، همچنان روندمون می تونه نزولی کلی باشه. اما تو دید جزئی تر، می تونیم بگیم یه روند نیمچه صعودی اصلاحی داریم. در یک روند کلی نزولی، ما اینجا قرار داریم. یا از اینجا میاد و این مقاومت رو می شکنه و میره بالا و تغییر روند میده، یا از اینجا اصلاحش رو یه جایی همین دور و بر تموم می کنه و یه لگ نزولی دیگه می زنه. پس تو دیلی، یه نیمچه تلاشی برای روند صعودی داریم می بینیم. اما چون دید کلی مون نزولیه، هنوز کاملاً روی بای نیستیم. چرا روند کلی مهمه؟ (دو دلیل کلیدی) اینکه روند کلی رو دربیاریم خیلی مهمه، به دو دلیل: ۱. واکنش بهتر به نواحی: وقتی روند کلی رو داریم (مثلاً می دونیم روند کلی یورو دلار سله)، واکنش ها به نواحی عرضه (ساپلای) خیلی راحت تر و سریع تر اتفاق میفته تا نواحی تقاضا (دیمند). احتمال استاپ خوردنتون کم میشه. چرا؟ چون وقتی تمایل بازار نزوله، با هر اتفاقی همه می ترسن و سریع می خوان بفروشن. پس روی فروش ها بیشتر واکنش نشون میدن. روی خریدها بیشتر فکر می کنن، زودتر خارج میشن، پس نوساناتی که روی بای می تونید بگیرید، کوچیک تر و کوتاه تره. ۲. رسیدن سریع تر به تی پی: وقتی در جهت روند کلی معامله باز می کنی، زودتر بهت تی پی میده. چون حرکت های در جهت روند، سریع تر اتفاق میفتن. برای حرکت خلاف جهت، باید کلی آدم رو متقاعد کنی که بیان بخرن. ولی وقتی حس کلی بازار نزولیه، با کوچیک ترین حرکت سلی، همه می ریزن می فروشن. چطوری تمایل بازار رو تشخیص بدیم؟ (دو نکته پرایس اکشنی) ۱. تعداد کندل ها: وقتی به چارت نگاه می کنی، بیشتر کندل صعودی می بینی یا نزولی؟ این یه نکته ست. ۲. اندازه کندل ها: کندل های نزولیت بزرگترن یا صعودی هات؟ اینم یه پوینت دیگه. مثلاً می بینی چهار تا کندل بزرگ نزولی داریم، ولی بعدش ۲۱ کندل طول کشیده تا همون مقدار رو برگرده بالا. این یعنی چی؟ یعنی بازار نسبت به بای مطمئن نیست. حتی اگه قرار باشه بای اتفاق بیفته، سخت تر اتفاق میفته و بیشتر زجرتون میده. پس اینکه ما دنبال تمایلات بازار می گردیم، هم وین ریتمون رو بهتر می کنه، هم زمان کمتری برای رسیدن به سود صرف می کنیم. وقتی می دونم تمایلات به نزوله، هر ناحیه بای رو انتخاب نمی کنم، می گردم قوی ترین ناحیه بای رو پیدا می کنم. تایم فریم چهار ساعته یورو: چیز خاصی نداره. یه سری سقف های برابر (نقدینگی) داشتیم که اومدن و از یه ناحیه ای برداشتنشون. من تا زمانی که به اون تارگت زون بالایی (مثلاً ۱.۱۲۵۰۰) نرسیم، به سل محکم و بلندمدت فکر نمی کنم، چون تایم فریم دیلی مون تو اصلاح بای بود. پس فعلاً سل ها برام مطمئن نیستن. اهمیت "جای درست" در بازار: یه چیز بایدی تو این بازار وجود داره. شاید بگید چطور میشه با قطعیت حرف زد؟ برای اینکه یه حرکتی تو بازار شکل بگیره، باید از جای درستش شکل بگیره. من خیلی وقتا خیلی از نواحی رو ورود نمی کنم یا قبل از تی پی می بندم. چرا؟ چون اون حرکتی که شکل گرفته، از جای درست نبوده. وقتی از جای درست بلند نشده، اعتبار درستی هم نداره و ریسکش میره بالا. حالا این "باید" چجوری تعیین میشه؟ هر استراتژی، "باید" متفاوت خودشو داره. استراتژی من جوریه که با اطمینان نزدیک به صددرصد می تونم بگم "باید"هام اتفاق میفتن. یعنی اگه قیمت باید بره یه جایی و بعد بیاد یه کار دیگه بکنه، اون "باید" اتفاق میفته. اگه قبلش هم یه واکنشی ببینی، فیکه. برای همینه که من الکی نواحی وسط رو نمی گیرم. اگه یه تارگتی دارم، تا زمانی که اون دلیله به وجود نیومده و قیمت به جای درست نرسیده، به خلافش فکر نمی کنم. برای اینکه لگ بعدی نزولی شکل بگیره، باید از یه جای درستی حرکت کنه، یه سری اردرهای درست رو فعال کنه، یه نقدینگی رو برداره. یه عده که بای زدن باید قانع بشن اینجا کافیه و ببندن تا بازار بریزه. سناریوی فعلی یورو: برگردیم سراغ یورو. یه ناحیه نقدینگی های اینجا تشکیل داده. یه چنج آو کرکتر (Change of Character - CHoCH) مینور هم تو تایم پایین می تونیم بگیم شکل گرفته که می تونه یه روند نزولی رو شروع کنه. ولی همونطور که گفتم، من تا به اون تارگت بالایی نرسه، حس خوبی به سل ندارم. مگه اینکه اینجایی که الان زده، جای خیلی درستی باشه. بذارید ببینم... نقدینگی رو از پشت یه سری سقف ها برداشته. یه خط روندی هم داشته که نقدینگیشو برداشتن. اینا می تونن پوینت مثبت باشن. باید ببینم اینجایی که خورده، ارزش داشته یا نه. اگه از بین یه سری نواحی خاصی برگشته باشه، آره، می تونیم نزول بعدی رو داشته باشیم و ممکنه تا اون تارگت زون بالایی من نره. من اگه بخوام یورو سل بزنم، صبر می کنم یه سطح حمایتی مهمی (مثلاً ۱.۱۰۳۰۰ که تو ویدیو گفته شد) رو بشکنه. اگه اونجا رو بشکنه، اون موقع تو تایم فریم یک دقیقه هم به سل های خوبی فکر می کنم. چون الان یه تغییر روندی اینجا داریم که از جای نسبتاً درستی هم ریزشش شروع شده. اگه این حرکتی که با شدو برگشته، بیاد و اون کف رو بزنه، اون موقع از برگشتش میشه تا یه سطح پایین تری (مثلاً حدودای ۱.۰۸۲۰۰) به سل فکر کرد. ولی تا اون کف مهم (مثلاً ۱.۱۰۳۰۰) نخوره، تصمیم خاصی نمی گیرم. اگه هم کسی می خواست اینجاها ورود کنه، می تونست سل رو بذاره با استاپ بالای سقف قبلی و ریوارد تا اون کف های پایین تر. تحلیل پوند به دلار (GBPUSD): شباهت ها و تفاوت ها پوند هم مثل یوروئه. یه روند کلی نزولی فعلاً داره که آل تایم لوشو دیده و ازش بلند شده. ولی برای اینکه بگیم حرکت صعودی شکل گرفته، هنوز زوده. یکی از بچه ها پرسید، چاکی داریم که منتظر باکسیم؟ دقیقاً! الان تو پوند یه ناحیه نقدینگی خوب تشکیل شده که می تونن بیان تا اونجاها نقدینگی رو بردارن و بعد یه لگ نزولی دیگه بزنن، یا اینکه بالای اون ببندن و چنج آو کرکتر بدن و بریم بالا. فعلاً در حال حاضر، پوند اصلاح صعودی شو تموم کرده. باید منتظر بمونیم ببینیم می خواد بریزه یا نه. برای بای زدن به نظرم ریسکیه. من بیشتر موافق با سلم تا زمانی که خلافش ثابت بشه. گرچه یه نقدینگی این پایین داشتیم که برداشتن، ولی این برداشت نقدینگی، حرکت شارپی به ما نداده. اگه اون نقدینگی مهم بود، باید یه حرکت شارپ می دیدیم که سقف ها رو بزنه. ببینید چقدر طول کشیده و خودشو کشته تا یه حرکتی انجام بده و بره بالا، و هنوز نتونسته. تایم فریم هفتگی پوند: تو هفتگی باز به نسبت خوب بسته شده. اومده سقف قبلی (یه ناحیه عرضه) رو نه تنها زده، بالاش هم بسته و یه استراحت و اصلاح هم بهش داشته و دوجی بسته شده. الان اگه اصلاحش رو یه کم عمیق تر بکنه، می تونیم به بای کوتاه مدت پوند فکر کنیم. مثلاً از حدودای یه سطح حمایتی (مثلاً ۱.۲۹۵۰۰ یا ۱.۳۰ که تو ویدیو گفته شد) میشه به بای فکر کرد. تایم فریم روزانه پوند: دیلی هم الان تو اصلاحشه. اینم باید یه اصلاحی داشته باشه. باز به همون ناحیه حمایتی (مثلاً ۱.۲۹۳۰) می رسه. پوند از این ناحیه جای بدی نیست. می تونید به یه اوردر بلاکی که اینجا داریم (مثلاً اطراف ۱.۲۹۵۵۰ یا ۱.۲۹۶۰۰) برای بای زدن فکر کنید. جای خوبیه. اینجا یه چاک داشتیم، واکنش از چاک بوده. ولی اگه بخواد اتفاق بیفته، باید تا نواحی پایین تری هم بیاد (مثلاً ۱.۲۶-۱.۲۷). به هر حال، ورود اولیه از همون ۱.۲۹۵۵۰-۱.۲۹۶۰۰ بد نیست. اگه دنبال سل ریسکی هستید، از یه سطح مقاومتی بالاتر (مثلاً ۱.۳۲۵۵0) هم می تونید بهش فکر کنید. چون اگه این برگرده بالا، من حس خوبی بهش ندارم. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، اینم از گپ و گفت امروزمون. سعی کردم هم یه استراتژی کاربردی رو با هم مرور کنیم و هم یه نگاهی به وضعیت فعلی طلا، یورو و پوند بندازیم. یادتون باشه، تحلیل تکنیکال یه ابزاره و مهم اینه که چطوری ازش استفاده می کنید. همیشه مدیریت ریسک رو جدی بگیرید و هیچ وقت بیشتر از توانتون ریسک نکنید. امیدوارم این صحبت ها به دردتون خورده باشه. اگه سوالی، نظری، یا تجربه ای دارید، حتماً تو کامنت ها به اشتراک بذارید. خوشحال میشم ازتون یاد بگیرم. موفق و پرسود باشید!

آموزش/9/8/2024

فاندامنتال به زبان ساده: چرا اکثر تریدرها می بازن و بازار فارکس واقعاً چیه؟ (قسمت اول) سلام سلام! امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هم خوبم و می خوایم یه گپ خودمونی و البته تخصصی در مورد فاندامنتال و بازار فارکس داشته باشیم. اول از همه بذارید خیالتون رو راحت کنم، قراره از همون اولِ اول، یعنی از جایی که شاید خیلی ها بهش توجه نمی کنن، شروع کنیم. چرا ۹۵ درصد تریدرها تو این بازار می بازن؟ ببینید، یه مشکلی که خیلی از ما داریم، یا بهتر بگم، دلیلی که باعث میشه حدود ۹۵ درصد ماها توی این بازار جزو بازنده ها باشیم و فقط یه عده محدودی، شاید ۴-۵ درصد، موفق میشن، به نظر من دو تا چیز اساسیه. یکی اینکه این کار، یعنی ترید کردن، یه جورایی شبیه کارآفرینی و سرمایه گذاریه. خیلی از افراد وارد این کار میشن بدون اینکه سرمایه کافی و درست و حسابی داشته باشن که بتونن واقعاً سرمایه گذاری کنن. مثل این می مونه که شما بخوای با یه مبلغ خیلی کم، مثلاً با پولی که حتی یه دکه کوچیک هم نمیشه باهاش راه انداخت، یه رستوران بزرگ و شیک بزنی. خب معلومه که امکان نداره! حتی اگه خیلی هم تلاش کنی و یه جوری سر و تهشو هم بیاری، مثلاً کنار خیابون یه چیزی بفروشی، باز هم طبیعتاً به اون استانداردهایی که تو ذهنت داری، هیچ وقت نمی تونی برسی. مورد دوم، که شاید مهم تر هم باشه، اینه که این بازار زیادی در دسترسه. حالا این زیادی در دسترس بودنش چه ایرادی داره؟ ایرادش اینه که افراد بدون اینکه دانش و آگاهی لازم رو داشته باشن، خیلی راحت وارد این بازار میشن. من با خیلیا صحبت کردم، مثلاً وقتی باهاشون گپ می زنی، می بینی خودشون رو تریدر می دونن، اما یه چارت ساده رو هم نمی شناسن! تجربه ای تلخ از یک "تریدر" بی اطلاع یادمه یه زمانی، یکی از بچه ها خیلی بهم اصرار می کرد. این داستان رو قبلاً هم برای بعضی ها گفتم. سه چهار ماه خواهش و التماس که تو رو خدا بیا و قبول کن روی حساب من کار کنی. حسابش رو کال مارجین کرده بود. یه حساب ۱۰ هزارتایی داشت که اولش رسونده بود به ۷ هزارتا، بعد هم چون نمی دونست و آگاهی نداشت، از ترس اهرم پایین برداشته بود و آخرش هم حسابش کال شده بود. چیزی که از حسابش مونده بود، حدود ۱۶۰۰ دلار بود. هی خواهش و التماس که "من کل سرمایه ام رو گذاشته بودم، ماشینم رو فروختم، الان هیچی ندارم و..." خلاصه بعد از سه چهار ماه درگیری، قبول کردم روی حسابش کار کنم. جالب اینجاست که خودش رو تریدر می دونست و می گفت از سال ۲۰۱۹ توی این بازاره و به نظر خودش یه معامله گر حسابی بود! ارزهای محبوبش هم نفت و طلا بود. خب، من چون می خواستم حساب رو رشد بدم، طبیعتاً یه مقدار ریسک معاملاتم و نوع معاملاتی که انجام می دادم متفاوت بود. بعد، اولین روزی که معاملات رو شروع کردم – چون اطلاعات حساب دستش بود و می تونست معاملات رو ببینه، بهش هم گفته بودم که نگاه کن من چطور حجم هام رو تنظیم می کنم، بدون استاپ معامله نمی کنم، تعداد ورود اضافه ندارم و چیزای دیگه – باورتون نمیشه، بهم پیام داد: "جی بی پی چیه؟ این جی بی پی یو اس دی که تو داری روش معامله می کنی، دقیقاً چیه؟" گفتم که نماد ارز پونده، پوند به دلار. بعد از چند روز دوباره پرسید: "نزد ۱۰۰ چیه که باهاش معامله می کنی؟" گفتم خب، شاخص نزدکه، برای شرکت های تکنولوژی محوره و از اینجور چیزا. می خوام بگم طرف مدعی بود از ۲۰۱۹ توی بازاره، خودشو تریدر می دونست، اما سال ۲۰۲۲ که این ماجرا پیش اومد، حتی نمی دونست پوند و نزدک چی هستن! یعنی سه سال توی این بازار بود، اما از نمادها سر در نمی آورد. چطوری آدم می تونه خودشو تریدر بدونه؟ مثل اینه که شما بگی من راننده فرمول یکم، ولی حتی نتونی سوئیچ ماشینو بچرخونی و روشنش کنی! علم پایین و عدم آگاهی؛ قاتل سرمایه ها اینارو گفتم که بهتون بگم یکی از دلایل اصلی که تعداد بازنده ها توی این بازار خیلی زیاده، همینه که با علم پایین و بدون آگاهی کافی وارد میشن. صرفاً چون یه جاییه که به نظر میاد پر از پوله و متاسفانه سر جریان کرونا و بعدش هم داستان کریپتو و بیت کوین، فضا خیلی باز شد. کلاهبردارها هم شروع کردن به زردنمایی که "آی بیاید یه شبه پولدار شید" و از این قصه ها... و متاسفانه خیلی از اقشار جامعه که اصلاً آگاهی نداشتن، کشیده شدن به این بازار. اینا رو گفتم که بدونید امروز می خوام از اولِ اولِ اول، یعنی از پایه، براتون توضیح بدم که اصلاً این بازار چیه. وقتی بازار رو بشناسید و بدونید چه اتفاق هایی توش می افته، کم کم براتون مفهوم تر میشه و کمتر هم می ترسونتون. به نظرم خوبه که به عنوان پیش گفتار، بریم سراغ شناخت بازار. یه نکته فرهنگی جالب (خارج از بحث اصلی، اما برای اطلاع عمومی) اینجا (جایی که من هستم)، اذان ظهر ساعت دوازده و نیمه. قبلاً روزهای تعطیل جمعه و شنبه بود. بعد به خاطر هماهنگی با تعطیلات جهانی، روزهای تعطیل رو کردن شنبه و یکشنبه تا با بقیه جاهای دنیا برای معاملات و مبادلات مچ باشن. منتها یه مشکل بزرگ پیش اومد: کشور مسلمانه، نماز جمعه رو چیکار کنن وقتی جمعه ها دیگه مردم سر کارن؟ قبلاً که جمعه ها تعطیل بودن، راحت تو نماز جماعت و نماز جمعه شرکت می کردن. الان که مردم سر کارن، تکلیف چیه؟ اومدن یه قانون دیگه گذاشتن. اذان ظهر که طبیعتاً تغییر می کنه، مثلاً توی زمستون یه ساعته، توی تابستون یه ساعت دیگه. اومدن حداکثر زمان اذان رو انتخاب کردن برای برگزاری نماز جمعه. مثلاً اگه اذان ظهر ساعت دوازده و ربع باشه، شما یک ساعت وقت داری که کارهات رو انجام بدی، اجازه ات رو بگیری و خودت رو به اولین مسجد نزدیکت برسونی تا توی نماز جمعه شرکت کنی. الان هم که صدای اذان میاد، ساعت یک و ربع دارن نماز جمعه رو برگزار می کنن. و جالب اینجاست که هیچ کارفرمایی هم اجازه نداره بگه "نه"! وقتی می گی می رم نماز، اصلاً اجازه هم نمی خواد بگیری، فقط اعلام می کنی. هیچ کس حق نداره بهت بگه نمی تونی بری. اگه بگن نه، راحت می تونی بری شکایت کنی و حسابی براشون دردسر میشه. خب، برگردیم سراغ بحث اصلی مون. بذارید نوتم رو بیارم چون دیشب عنوان بندی کردم که می خوام راجع به چی ها صحبت کنم تا چیزی از قلم نیفته. چهار سبک اصلی عملکرد در بازار ببینید، ما کلاً سه مدل عملکرد اصلی توی این بازار داریم، اگه بخوام خیلی ریز بشم، چهار مدل. تکنیکال: خب، اینو که اکثراً می شناسیم. سبک های مختلفی داره مثل کلاسیک، پرایس اکشن، الگوهای هارمونیک، الیوت، آی سی تی، آرتی ام، اسمارت مانی، سطوح نقدینگی، وایکوف و... . همینطور استراتژی های مبتنی بر اندیکاتور مثل ایچیموکو و کلی چیز دیگه. پس شکل اول ترید کردن، تکنیکاله. فاندامنتال: اینو هم زیاد شنیدید. فاندامنتال یعنی چی؟ فاندامنتال یعنی "بنیاد". یعنی شما می ری زیربنای اون نماد رو درمیاری، بر اساس زیربنایی که از اون نماد و کشورش به دست میاری، وضعیت اقتصادی و تقابل بانک های مرکزی شون با شرایط فعلی رو بررسی می کنی و روی اون ها معامله می کنی. چیزی که خیلیا اشتباه از فاندامنتال می دونن، اون دو تای دیگه ست که الان میگم. نیوز تریدینگ (معامله گری بر اساس اخبار): کار این افراد چیه؟ سعی می کنن اخبار رو پیش بینی کنن و روی خودِ اخبار معامله می کنن. اشتباهی که خیلیا دارن اینه که نیوز تریدینگ رو با فاندامنتال یکی می دونن. نه! فاندامنتال، همونطور که گفتم، در لغت به معنی بنیاده. پس کارش اینه که بیاد بیس و زیربنای یک کشور رو بررسی کنه و یک نگاه کلی به وضعیت اون کشور و در نتیجه ارزش پولش داشته باشه. اینکه شما صرفاً میای روی یک خبر خاص معامله می کنی، بای یا سلش رو می گیری و معمولاً هم دی تریدر هستی، به این میگن "نیوز تریدر". این افراد معمولاً نیم ساعت، یک ساعت قبل از خبر تصمیم می گیرن که آیا باید وارد معامله بشن یا نه، یا اینکه روی خود خبر ورود می کنن یا نه. این خودش یه سبک جدا برای معامله کردنه. ما به عنوان یک فاندامنتالیست، نیاز داریم اخبار رو چک کنیم و باهاشون آشنایی داشته باشیم. اما نحوه شناخت ما خیلی عمیق تر از نیوز تریدرهاست. نیوز تریدرها فقط از این نظر بررسی می کنن که مثلاً اگه این خبر اینطوری بود، قیمت میره بالا، اگه اونطوری بود میاد پایین. نه! ما بررسی می کنیم که اگه اونطور بود، مثلاً اگه عدد اعلامی بیشتر از پیش بینی بود، چه تأثیری می تونه در کشور و آینده اش داشته باشه؟ چه واکنش هایی برای اقتصاد به همراه میاره؟ پس ما خیلی عمیق تر نگاه می کنیم. توی نیوز تریدینگ، فقط تأثیر لحظه ای خبر روی چارت بررسی میشه. سنتیمنتال تریدینگ (معامله گری بر اساس حس و حال بازار): این همون چیزی بود که استارت صحبتمون در مورد فاندامنتال شد. سنتیمنتال چیه؟ سنتیمنت یعنی حس و حال روز بازار. آیا بازار حالش خوبه؟ در وضعیت طمع قرار داره؟ شرایط اقتصادی اوکیه؟ آرامش برقراره؟ اتفاقات ژئوپلیتیکی نداریم؟ ترس و نگرانی توی بازار وجود نداره؟ خب، طبیعتاً واکنش بازار در این شرایط با زمانی که ترس و نگرانی زیاده، نمی دونیم قراره چه اتفاقی بیفته و مشکلات ژئوپلیتیک زیاده، فرق می کنه. این ها سنتیمنت کار هستن. هر چهار تا سبک می تونن کاملاً سودآور و موفق باشن. من نمی خوام بگم کدومش خوبه، کدومش بد. نه. اما باید معنی و مفهوم عملکردی شون رو بدونید. مثلاً شما اگه سنتیمنتال کار می کنید، نمی تونید بر اساس سنتیمنت یه معامله باز کنید و دو هفته براش صبر کنید. باید توی همون سشن سنتیمنتی که تعیین شده معامله کنید، چون سنتیمنت ها خیلی شکننده ان و از سشن به سشن تغییر می کنن. اگه نیوز تریدر هستید، خب طبیعتاً وقتی خبر مهمی نیست، شما نمی تونید معامله کنید. نمی تونید همینجوری یه معامله باز کنید به امیدی که یه خبری یه اتفاقی بیفته. اگه فاندامنتال کار هستید، تأثیرات اتفاقات فاندامنتالی معمولاً یه بازه زمانی دو تا سه ماهه رو در پی داره. شما نمی تونی بر اساس فاندامنتالی که الان تو ذهنت داری، همین الان چون فکر می کنی اروپا می تونه وضعیت خوبی داشته باشه، بری یورو رو بای بزنی و توقع داشته باشی مثلاً آخر روز یه حرکت ۵۰۰ پیپی ازش بگیری! فاندامنتال، بعد نگاهش به بازار در کوتاه ترین مدتی که بتونی راجع بهش تصمیم بگیری، یک ماهه. یعنی می تونی از الان روی خبر بعدی یه نگاهی داشته باشی که تازه اگه بخوای مثلاً اسکالپ فاندامنتالی کار کنی، بازه یک ماهه رو می تونی در نظر بگیری. اگه نه که باید سه ماهه، شش ماهه، یا حتی یک ساله بهش نگاه کنی. و خب تکنیکال هم که بستگی به سبک خودتون داره. می خوام یه مثال ملموس بزنم، توی تکنیکال که اکثراً باهاش آشنایید. مثلاً شما نمی تونی تایم فریم یک دقیقه رو تحلیل کنی، بعد بیای استاپ و تی پی ت رو بر اساس تایم فریم دیلی بذاری. یا نمی تونی تو تایم فریم یک ساعته ورود کنی و بعد بری استاپ و تی پی ت رو تو تایم فریم یک دقیقه تنظیم کنی. هر دوی اینا نتیجه غلط بهت میده چون نمی تونی اون نتیجه ای که باید رو ازش بگیری. اگه استاپ و تی پی دیلی رو روی تایم فریم یک دقیقه بذاری، عملاً داری ریسک می کنی چون تایم فریم یک دقیقه اینقدر نمی تونه باثبات باشه و نویز زیادی داره. ممکنه یه حرکت خوبی داشته باشی اما به خاطر اندازه استاپ بزرگت، اون سیگنالت رو از دست بدی. و برعکس، اگه تو یک ساعته ورود کنی بعد استاپ و تی پی ت رو پانزده دقیقه بذاری، خب احتمال خیلی زیادی داره که استاپت بخوره. پس مهمه که بدونید توی چه سبکی دارید کار می کنید و بر اساس اون، شکل معاملاتتون چطوری باشه. برگردیم سراغ فاندامنتال: اصلاً بازاری که توش کار می کنیم چیه؟ اول از بنیاد خود بازارمون شروع کنیم. بازاری که ما توش کار می کنیم چطوری به وجود اومده و چی شده که ما به اینجا رسیدیم؟ اول از همه اینو بگم که ما "سی اف دی" (CFD) معامله می کنیم. بچه هایی که نمی دونن، معاملات ما به صورت فیات یا لایو نیست. فیات یعنی چی؟ مثل اینکه شما می رید مغازه طلافروشی، طلا می خرید. اون طلایی که می خرید و دستتونه، بهش میگن فیات یا اسپات. این چیزیه که شما خریدید و داریدش. می رید یورو می خرید از صرافی، یورو دستتونه، پوله، کشه. به اینا میگن اسپات یا فیات. ما سی اف دی معامله می کنیم، یعنی "قرارداد برای تفاوت" (Contract For Difference). یعنی چی؟ یعنی وقتی ما یورو/دلار (EURUSD) رو معامله می کنیم، نمیایم واقعاً یورو بخریم. اگه یورو/دلار رو بای می زنم، واقعاً یورو نمی خرم. من دارم یه جورایی، اگه بخوام به زبون ساده بگم، شرط بندی می کنم که فکر می کنم یورو قراره قدرتش از دلار بیشتر بشه. پس میرم روی یورو سرمایه ام رو می ذارم. پس ما وقتی سی اف دی معامله می کنیم، عملاً مالک اون نماد یا چارت نیستیم. شما وقتی نفت (WTI) رو بای می زنی، منتظر نمی مونی که نفت بیارن دم در خونه ت تخلیه کنن. وقتی طلا (Gold) رو بای می زنی، شمش طلا بهت تحویل نمیدن. پس ما به نوعی انگار داده ها و اطلاعات رو از بازار لایو می گیریم و بعد روی اون تفاوت ها، تغییرات و تحلیل هایی که داریم، یه جورایی شرط بندی می کنیم. دلیل اینکه خیلی از علما و اینا هم با این بازار مشکل دارن، همین موضوع شرط بندیه. میگن شما عملاً چیزی رو نمی خری، بلکه روی رشد یا کاهش یه ارز، نماد یا سهام شرط می بندی. کارگزاری ها و مفهوم لات در معاملات CFD حالا یه کم ساده ترش کنیم. مثلاً من می خوام یورو/دلار رو بای بزنم. می دونید که هر یک لات قرارداد توی این بازار، ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه (اینجا یورو) ارزش داره. من اگه بخوام توی بازار واقعی یک لات معامله کنم، باید مثلاً معادل ۱۰۰ هزار یورو، دلار داشته باشم تا بتونم ۱۰۰ هزار یورو تحویل بگیرم (مثلاً اگه نرخ ۱.۱۲ باشه، ۱۱۲ هزار دلار). خب، این پولو که اکثر ماها نداریم. پس اتفاقی که افتاد این بود که کارگزاری هایی به اسم "بروکر" وارد این بازار شدن و اومدن به ما یه جورایی وام یا اعتبار دادن تا بتونیم توی اون بازار معامله کنیم. اما تا کجا می تونیم سود یا ضرر کنیم؟ تا جایی که مبلغ حسابمون اجازه میده. حالا چه اتفاقی می افته؟ فرض کنید من ۲۰۰۰ دلار توی حسابم پول دارم و می خوام روی یورو/دلار یک لات بای بزنم. شکل کلیش اینه: من انگار به بروکر میگم آقای بروکر، به من ۱۰۰ هزار یورو قرض بده. من ۱۰۰ هزار یورو از بروکر قرض می گیرم و می خرم. اوکی؟ حالا بر اساس تحلیلی که دارم، معتقدم که یورو قراره گرون بشه. چرا؟ چون بروکر این مبلغ رو به دلار به من میده (حسابم دلاریه). پس وقتی ۱۰۰ هزار یورو قرض می گیرم، داره مثلاً ۱۱۲ هزار دلار (فرض کنیم نرخ ۱.۱۲ باشه) بهم اعتبار میده. اگه تحلیل من درست باشه و یورو گرون بشه، مثلاً نرخ بشه ۱.۲۰، اون موقع ۱۰۰ هزار یوروی من می ارزه ۱۲۰ هزار دلار. من ۱۱۲ هزار دلار بروکر رو بهش پس میدم، میگم آقا دست شما درد نکنه، اینم پول شما. ما به تفاوتش، یعنی اون ۸ هزار دلار، میشه سود من. اما اگه برعکس بشه و یورو بیاد پایین، مثلاً نرخ بشه ۱.۰۹. حالا ۱۰۰ هزار یوروی من می ارزه ۱۰۹ هزار دلار. وقتی معامله م رو می بندم، بروکر چقدر بهم قرض داده بود؟ ۱۱۲ هزار دلار. اون ۱۱۲ هزار دلارش رو می خواد، کاری نداره الان قیمت چقدر شده. پس من ۱۰۹ هزار دلار از فروش یورو به دست میارم، اما باید ۱۱۲ هزار دلار به بروکر بدم. اون ۳ هزار دلار مابه التفاوت رو ناچارم از جیبم به بروکر پرداخت کنم. پس در واقع اتفاقی که توی بازارهای سی اف دی می افته، یه همچین حالتی داره. تاریخچه بازار فارکس: از مبادلات پایاپای تا امروز حالا یه کم بریم عقب تر و در مورد پیدایش این بازار صحبت کنیم. یکی بود یکی نبود، توی دوره باستان، کشورهای مختلف بودن و مردم مبادلات پایاپای کالایی با هم داشتن. یعنی چی؟ یعنی منِ نوعی اگه برنج می کاشتم و به گوشت نیاز داشتم، می رفتم برنج می دادم به اونی که دامداره و ازش گوشت می گرفتم. یا برنج می دادم به ماهیگیر و ماهی می گرفتم. کم کم که این مبادلات جلوتر رفت، مردم به یه مشکلی خوردن. مثلاً اونی که ماهی می فروخت، برنج می خواست، ولی من ماهی نمی خواستم. یا منی که برنج داشتم، گوشت می خواستم، ولی اون دامداره برنج نمی خواست. خب، چطوری می تونستیم معامله کنیم؟ اینجا بود که مردم به این فکر افتادن که از فلزات گران بها مثل نقره، مس، برنج و طلا برای مبادلاتشون استفاده کنن. برای هر کالا یه ارزشی تعیین کردن و در ازاش از این فلزات استفاده می کردن. کشورها هم با همدیگه همینطوری مبادله می کردن. بعد به یه جایی رسید که مثلاً شما به عنوان یه تاجر می خواستی بری ۵۰۰ تن گوشت از یه کشور دیگه بخری، نمی تونستی که سه تا کشتی طلا با خودت ببری! اینجا بود که اولین ایده های شکل گیری بانک ها به وجود اومد. مثلاً یه نفر معتمد کنار اسکله نشسته بود و یه آشنای معتمد دیگه توی یه شهر دیگه داشت. شما به عنوان تاجر، می خواستی هزار تا سکه طلا با خودت ببری تهران. نمی خواستی این همه سکه رو تو دستت بگیری، خطر دزدی بود، غرق شدن بود و مشکلات دیگه. پول رو می ذاشتی پیش اون فرد معتمد تو انزلی (مثلاً اسمش اصغرآقا)، اونم یه کاغذ بهت می داد که روش نوشته بود این آقا هزار تا سکه طلا پیش من داره، به آشناش تو تهران (مثلاً آقامحمد) می نوشت که اگه این شخص اومد، هرچقدر خواست بهش بده و زیر این کاغذ برای من بنویس. شما می رفتی تهران پیش آقامحمد، کاغذ رو نشون می دادی و سکه هات رو تحویل می گرفتی. گاهی هم پول رو امانت می ذاشتی و یه رسید می گرفتی. پیدایش پول کاغذی اینجا بود که اولین ایده های پول کاغذی شکل گرفت. مردم به جای اینکه کیلو کیلو طلا و نقره جابجا کنن، پولشون رو پیش یه آدم امین که تو شهرهای دیگه رابط داشت می ذاشتن و در ازاش کاغذ می گرفتن. اون کاغذ به اندازه پولی که پیش اون فرد گذاشته بودن، ارزش پیدا می کرد. کم کم ایده صدور چک و بعداً چاپ پول های کاغذی از اینجا شروع شد، حدوداً از اوایل قرن نوزدهم میلادی (دهه ۱۸۲۰ به بعد). پشتوانه طلا و جنگ جهانی اول اواخر قرن نوزدهم، حمل و نقل طلا برای مبادلات بین المللی سخت شده بود. مخصوصاً با اتفاقات جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴، استفاده از طلا به عنوان پشتوانه خیلی مشکل ساز بود. اون موقع هر کشوری بانک و ارز مخصوص خودش رو داشت و پشتوانه ارزها فقط طلا بود. ارزش هر ارز به میزان طلای موجود در خزانه اون بانک بستگی داشت. توی جنگ، کشورها برای تأمین مخارج جنگ، طلاهاشون رو خیلی نقد کردن و یهو ذخایر طلا کم شد. این کاهش باعث شد ارزش خیلی از ارزها یهو بیفته پایین و یه اضطراب جهانی به وجود بیاد. معاهده برتون وودز: دلار، پشتوانه جدید اون موقع چه پیشنهادی مطرح شد؟ گفتن آقا به جای اینکه مبنا رو فقط طلا بذاریم، بیاید مبنا رو بذاریم دلار. چرا؟ چون آمریکا اون زمان یکی از بزرگترین ذخایر طلا رو داشت. آمریکا گفت: "من طلا دارم، شما بیاید از اعتبار طلای من استفاده کنید، ارز من رو بخرید، من به شما اعتبار میدم." این توافق در کنفرانسی به اسم "برتون وودز" در سال ۱۹۴۴ شکل گرفت. آمریکا گفت: "می دونم خیلی هاتون طلای کافی ندارید، پس من که طلا زیاد دارم، میشم پشتوانه شما. شما به عنوان پشتوانه ارزهاتون، دلار نگهداری کنید." فروپاشی سیستم برتون وودز متاسفانه این سیستم خیلی دوام نیاورد. سال ۱۹۷۱، نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، کلاً لغوش کرد. چرا؟ یکی از مشکلات این بود که وقتی وضعیت اقتصادی کشورها خوب می شد، ترجیح می دادن طلا داشته باشن تا دلار. برای همین دلارهایشان رو به طلا تبدیل می کردن. ویژگی برتون وودز هم این بود که کشوری که دلار آمریکا رو داشت، یا می تونست باهاش با کشورهای دیگه معامله کنه، یا بیاد در ازای اون دلار از آمریکا طلا بگیره. بعد از جنگ جهانی که اقتصادها به ثبات رسیدن، کشورها شروع کردن دلارهایشان رو به طلا تبدیل کردن. می گفتن: "آقا، وضعیتم دیگه خطرناک نیست، جنگ هم تموم شده، طلای منو بده، دیگه دلار نمی خوام." این باعث شد ذخایر طلای آمریکا کم بشه. از طرف دیگه، بدهی آمریکا داشت زیاد می شد. آمریکا در ازای اعتباری که به ارزهای دیگه می داد، مجبور بود پول چاپ کنه. چاپ پول باعث کاهش ارزش دلار و در نتیجه تورم توی کشور می شد. سیستم برتون وودز انعطاف پذیری بالایی هم نداشت. اتفاقی که تو برتون وودز افتاد رو اصطلاحاً میگن "پِگ" (Peg) کردن. یعنی اگه جایی شنیدید فلان ارز به دلار پِگ شده، یعنی یه نرخ ثابت بینشون وجود داره، مثل همون سیستم برتون وودز. این نرخ ثابت چطوری تعیین می شد؟ آخر هر سال اقتصادی بررسی می کردن. مثلاً تناسب دلار به درهم امارات ۳.۶۵ هست. اگه آخر سال می دیدن ارزش واقعی طلا تو خزانه آمریکا نسبت به طلای امارات واقعاً ۳.۶۵ نیست، اگه کمتر بود، آمریکا باید یه پولی به امارات می داد و اگه بیشتر بود، امارات باید به آمریکا پرداخت می کرد. این سیستم از یه جهت خوب بود، چون کشورهای دیگه می تونستن با حفظ این نرخ ثابت، ارزش صادرات و وارداتشون رو ثابت نگه دارن و تورمشون رو کنترل کنن. اما برای آمریکا بد بود، چون هرچی کشورها بیشتر ارز آمریکا رو می خریدن، تورم داخلی آمریکا بالاتر می رفت. مجبور بودن پول چاپ کنن و اگه به همون میزان طلای بیشتری به خزانه شون اضافه نمی شد، ارزش پولشون کم می شد و تورم بالا می رفت. این به اقتصادهای دیگه کمک می کرد، اما برای آمریکا که اون موقع هنوز یه کشور نوپا محسوب می شد، خوب نبود و باعث کسری تجاری شده بود. کسری تجاری و رکود بزرگ (Great Depression) کسری تجاری یعنی چی؟ یعنی تفاوت بین صادرات و واردات یه کشور. وقتی واردات شما از صادراتتون بیشتر باشه، یعنی کسری تجاری دارید، مثل ایران. برعکسش هم میشه مازاد تجاری که برای کشور خیلی خوبه. اما کسری تجاری بده، چون باعث میشه ارز زیادی از کشور خارج بشه و کشور همیشه وابسته به دیگران میشه. اینو تو دوره کرونا شدیداً حس کردیم که چطور کشورهای وابسته به چین، تا وقتی چین لاک داون هاش رو تموم نکرد، حسابی به مشکل خوردن. این کسری تجاری که به وجود اومد، باعث شد آمریکا سیاست هایی رو در پیش بگیره. اگه اشتباه نکنم، هوور، رئیس جمهور وقت آمریکا، اومد گفت من می خوام طرح هایی برای حمایت از کالاهای داخلی بذارم. یه سری مالیات ها رو برای کالاهای داخلی برداشت، سوبسید داد و مالیات کالاهای خارجی رو بیشتر کرد تا مردم بیشتر کالای داخلی مصرف کنن. منتها چیزی که حساب نکرده بود این بود که اگه تو برای من مالیات بذاری، منم برای تو مالیات میذارم! در نتیجه، هم وارداتش کم شد، هم صادراتش. چون کشورهای دیگه هم حاضر نبودن باهاش معامله کنن. همه اینا باعث شد آمریکا برسه به اون چیزی که بهش میگن "رکود بزرگ" (Great Depression). اون رکود عمیقی که فکر می کنم بالای ۹۰۰۰ تا بانک توی آمریکا ورشکست شدن. ۴۰ روز تمام بانک ها تو آمریکا بسته بودن که فقط اعلام ورشکستگی نکنن و پولی به کسی نمی دادن. مردم پول تو دستشون نبود. بعد از یه هفته ده روز، معاملات دفتری شروع شد! یعنی می رفتی مغازه می گفتی دو تا نون بده، بنویس تو دفتر بعداً برات میارم. چون پول مردم تو بانک بود، ولی بانک ورشکسته بود و پولی پرداخت نمی کرد. یه فاجعه ای شده بود. شاید جالب باشه بدونید "هوورویل ها" (Hoovervilles) اون زمان به وجود اومدن. اینا شهرک های بی خانمان ها بودن. اینقدر تعداد بی خانمان ها تو اون دوره زیاد شده بود که برای خودشون شهرک درست کرده بودن. کارتون می ذاشتن و دور هم می خوابیدن. اسمش رو هم گذاشتن هوورویل به خاطر اینکه هوور رئیس جمهور اون زمان بود و می خواستن یه جورایی براش مایه سرشکستگی بشه. دلیل اصلی اتفاق افتادن رکود بزرگ چی بود؟ اومدن واردات از یه سری جاها رو ممنوع کردن و مالیات بعضی کالاها رو افزایش دادن. بعد اون کشورهایی که واردات ازشون ممنوع شده بود، دیگه از آمریکا کالا نمی خریدن. همه کشورها همین کارو کردن و گفتن "تو از من نمی خری، منم از تو نمی خرم." این باعث شد مبادلات جهانی یهو بسته بشه. هر کشوری گفت "فقط خودم". خب وقتی بازار داخلی یه ظرفیتی داره و به خارج صادر نکنی، تولیدات کم میشه. تولید که کم بشه، کارخونه دار کارگر اخراج می کنه. کارگر اخراج شده حقوق نداره، پس مصرفش رو کنترل می کنه و کالا زیاد نمی خره. کالا زیاد خریده نشه، سفارش های داخلی هم کم میشه، تولیدات دوباره کمتر میشه. این چرخه مثل یه لوپ هی تکرار میشد و اوضاع فاجعه بارتر می شد. انفجار بازار سهام و نقش فدرال رزرو چی باعث شد رکود بزرگ یهویی منفجر بشه؟ اگه تو فیلم های قدیمی دیده باشید، همه ریخته بودن برای خرید سهام. بازار سهام و بورس حدود سال ۱۹۲۹-۱۹۳۰ تازه جون گرفته بود و معروف شده بود. مثل جریان بیت کوین چند سال پیش خودمون که مردم ریختن بخرن و بعد یهو از ۶۰ هزار تا ریخت و کلی آدم ورشکست شدن. اون زمان هم همین شد. بازار سهام (مثل نزدک) خیلی مطرح شد. مردم پول نداشتن، معاملات مارجین تازه شروع شده بود. می رفتن از دولت وام می گرفتن، مثلاً خودش ۲۰۰۰ دلار داشت، می رفت ۵۰ هزار دلار وام می گرفت و سهام می خرید. یه دفعه فدرال رزرو چیکار کرد؟ نرخ بهره رو افزایش داد (Rate Hike) و جلوی یه سری وام ها رو هم گرفت. همین باعث انفجار شد. کارخونه ها نمی تونستن برای ادامه فعالیتشون وام بگیرن، وضعیت اقتصادی هم داشت بدتر می شد. افزایش نرخ بهره هم برای کنترل تورم داشت کار رو خراب تر می کرد. یه دفعه سهام ریخت! روز ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹، که به "سه شنبه سیاه" (Black Tuesday) معروف شد، سهام منفجر شد. پول دست مردم سوخت، ارزش شرکت ها کم شد. مشکل دیگه این بود که بانک ها هم عمده سرمایه مردم که دستشون بود رو توی سهام سرمایه گذاری کرده بودن. حالا حساب کنید: مردم وام گرفتن سهام خریدن، بانک ها هم پول مردم رو برداشتن بردن سهام خریدن. وقتی سهام ریخت، مردم موندن پول ندارن وامشون رو بدن، بانک هم می خواد بره پولشو بگیره یه کاری بکنه، از اونور خود بانک پول اینو برده سهام خریده و پول نداره که به این مشتری پولشو پرداخت کنه. بانک ورشکست شد! ۹۰۰۰ بانک توی ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ اعلام ورشکستگی کردن. توی اون ۴۰ روز، فدرال رزرو اعلام کرد همه مبادلات مالی قطع، همه ببندید. چون تو کمتر از ۲۴ ساعت ۹۰۰۰ بانک ورشکست شدن و اگه فردا بازار باز میشد، ممکن بود این چرخه کل بانک ها رو درگیر کنه. گفتن باز نشید تا ما ببینیم چه گلی به سرمون می ریزیم. بعد هم که اون پروسه رکود بزرگ اتفاق افتاد، خیلیا بی خانمان شدن و پولاشون از دست رفت. اون زمان معاملات دوطرفه نبود، مثل بورس خودمون یه طرفه بود. ارزش شرکت ها کم شد چون وام ها کم شد، دید اقتصادی بد بود، فدرال رزرو نرخ بهره رو بالا برد و همه اینا کنار تورم بالا، باعث نابودی شد. بچه ها شاید باورتون نشه، نرخ بیکاری آمریکا تو اون دوره به ۲۵ درصد رسید! برای اینکه یه تصور داشته باشید، الان نرخ بیکاری آمریکا حدود ۴ درصده و همین ۴ درصد داره تن و بدن همه رو می لرزونه. میگن ماکسیمم باید ۴.۳ درصد باشه وگرنه فاجعه رخ میده. شما فکر کنید اون موقع تو کمتر از یه ماه آمار بیکاری شد ۲۵ درصد! با خودمون مقایسه نکنید. ما داریم راجع به ابرقدرت ها و ثبات اقتصادی شون صحبت می کنیم. اون زمان چرا ما (ایران) قدرتمند بودیم؟ چون تو اون فاجعه اقتصادی، ما اینجا واسه خودمون زندگی های خوبی داشتیم. بیکاری که نداشتیم هیچ، بچه که به دنیا میومد برنامه ریزی میشد ۲۰ سال دیگه کجا بره سر کار. اصلاً بیکاری و تورم و فقر و اینجور چیزا تو اون دوره برای ما معنی نداشت. پس ببینید الان که نرخ بیکاری آمریکا به چهار و دو دهم رسیده دارن می ترسن، اون موقع که ۲۵ درصد بود چه اتفاقی افتاد. آمریکایی ها حقوقشون هفتگیه، مثل ما ماهانه نیست و عیدی و سنوات و مزایای کارمند دولتی و اینا رو ندارن. حقوقشون ساعتیه و هفتگی می گیرن. وقتی سر کار نمیره، تهش بتونه یه هفته دو هفته آینده شو مدیریت کنه. خلاصه اینکه تولیدات صنعتی آمریکا بیشتر از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. مردم داخلی پول نداشتن بخرن، مردم خارجی هم سر اون جریان قوانین صادراتی که برای جبران کسری تجاری گذاشته بودن، سفارش زیادی نمی دادن. این باعث بزرگترین فاجعه شد تا ۱۹۳۲ که روزولت اومد و طرح "نیودیل" (New Deal) رو آورد و تقریباً هشت نه سال طول کشید تا کشور از اون وضعیت بحرانی خارج بشه. هشت نه سال! ببینید اینکه من همیشه به شما میگم موج های اقتصادی زمان می بره تا خودشون رو نشون بدن، همینه. روزولت اومد، طرح رو تصویب کرد، تو همون سال اول خیلی کارها رو اجرا کرد، اما نه سال طول کشید تا کشور از بحران خارج بشه. با توجه به اینکه دنبال اصلاح هم بودن. ماهایی که تازه اصلاح هم نمی کنیم ببینید وضعیتمون چطوریه. یعنی وضعیتی که الان شما تو ایران دارید، برگرفته از تصمیماتیه که نه سال پیش گرفته شده. هنوز تصمیمات جدید رو شما چیزی ندیدید. تصمیماتی که چهار سال پیش یا هشت سال پیش گرفته شده رو شما الان دارید تبعاتش رو توی اقتصاد می بینید. و تازه اون موقع چقدر خوشحال بودیم، رفتیم تو صف ایستادیم دور دوم هم به همون شخص رأی دادیم! حساب کنید تو اون وضعیت، این شده اوضاع. برسیم به این دوره های آخر دیگه نمی دونم کجا قراره برسیم. پایان برتون وودز و آغاز ارزهای شناور یادتون باشه تا برتون وودز و پِگ کردن ارزها به دلار رو براتون توضیح دادم. هنوز به بازار فارکس به شکلی که الان می شناسیم نرسیدیم. صرفاً الان از پشتوانه طلا خارج شدیم، دلار ارز پشتوانه شده و توی سال ۱۹۷۱ هستیم و نیکسون اعلام کرده که "آقا ما برتون وودز نخواستیم، تموم شد، لغو. هرکی بره کار خودشو بکنه." استارت ارزهای شناور در سال ۱۹۷۱ خورد. ابتدای شکل گیری بازار به این شکلی که الان ما توش هستیم، از ۱۹۷۱ بود. تا قبل از اون، مثل بورس ایران بود؛ یک بازار یک طرفه که در بهترین حالت می تونستید وام بگیرید و توش معامله کنید. هفته های آینده قراره چی بگیم؟ توی هفته های بعد میریم سراغ شکل گیری بازار فارکس و اولین موضوعات فاندامنتال رو شروع می کنیم. اگه پیشنهادی دارید که از کجا شروع کنم، خیلی هم خوبه. برام توی کامنت ها بنویسید. بیشتر دوست دارید در مورد کشورها و اقتصاد و فرهنگ و سیاست هاشون صحبت کنیم؟ یا مثلاً با اخبار شروع کنیم، تحلیل اخبار و وضعیتشون؟ یا نمی دونم، نمادهای مختلفی که داریم؟ یا بریم سراغ سهام شرکت ها؟ اینا رو بهم بگید تا ببینم دوست دارید با کدوم شروع کنیم. یه سوال دیگه هم دارم. بیشتر دوست دارید اول کاربردی شروع کنیم و بعد بریم سراغ بخش علمی، یا دوست دارید از ابتدا علمی و آروم آروم با هم بریم جلو؟ منظورم از کاربردی چیه؟ یعنی نمیام خیلی عمیق بشم تو موضوعات، بیشتر بهتون میگم تأثیراتشون چی می تونه باشه و چه اتفاقاتی روی چارتتون برای معامله گری می تونه بیفته. این به درد کسایی می خوره که تکنیکالیستن یا نیوز تریدرن. اما اگه علمی بخوایم بریم، مثل اینه که شما دارید رشته اقتصاد می خونید. از دوره لیسانس شروع کردیم و ما الان ترم یک اقتصاد هستیم و من شروع می کنم همه موارد و موضوعات رو بهتون گفتن و توضیح دادن و به صورت علمی، از تاریخچه شروع می کنیم و میریم جلو. اینطوری عمیق تر می تونید یاد بگیرید. اما خب طبیعیه تا به اون کاربردش برسید، شاید یه بازه مثلاً یک سال و نیم دو ساله باید هر هفته با من همراه باشید تا اون عمق کامل رو بتونید داشته باشید. فاندامنتال چیزی نیست که من بتونم تو یه روز دو روز سه روز بهتون توضیحش بدم. اما خب، بخش کاربردیش رو شاید بشه تو یه ماه جمعش کرد. اینم باز بهم بگید که دوست دارید بیشتر کاربردی باشه یا از ابتدا علمی بریم جلو. فعلاً فکر می کنم تا همین جا کافی باشه. اگه سوال خاصی در مورد چیزایی که الان گفتم ندارید، خداحافظی کنیم. موفق باشید. کامنت هاتون رو می خونم. برام کامنت بذارید اگه سوالی یا پیشنهادی داشتید و هفته آینده می بینمتون. فعلاً خداحافظ.

آموزش/9/27/2024

تحلیل هفتگی طلا و یورو: کجا وارد شیم، کجا خارج؟ گپ خودمونی با چارت! سلام به همه رفقای تریدر! امروز قراره بشینیم پای چارت و یه گپ و گفت حسابی در مورد طلا و یورو داشته باشیم. می خوایم ببینیم این هفته چه خبره، کجاها می تونیم به فکر ورود باشیم و از کجاها باید حواسمون رو جمع کنیم که یه وقت غافلگیر نشیم. پس اگه آماده اید، بزن بریم! یه نکته مهم در مورد کندل های دوجی اول از همه، بذارید یه نکته کوچیک ولی مهم رو بگم که شاید خیلی ها از دستش داده باشن. بچه ها، یادتون باشه وقتی یه کندل بالایی به شکل دوجی می بینید، مخصوصاً یه دوجی بی رنگ، اینجور وقتا بهتره کندل قبلیش رو هم در نظر بگیرید. البته این کار ممکنه حد ضررتون رو یه کم ببره بالاتر. حالا اگه من باشم و بخوام بر اساس تجربه م ورود کنم، میام ورودم رو می ذارم روی ۵۰ درصد اون کندل قبلی. دیدیم که واکنش هم داده. اما فرض کنید شما این تجربه رو هم ندارید؛ خیلی راحت می تونید خود اون کندل قبلی رو به عنوان مبنای ورود در نظر داشته باشید. بریم سراغ طلا؛ این پسر سرکش چی میگه؟ خب، بریم ببینیم این طلای ناقلا داره چیکار می کنه. طلا که همچنان داره با ناز و کرشمه میره بالا، باید ببینیم تهش به کجا می رسه. یه بنده خدایی می گفت طلافروش ها شروع کردن به خالی کردن و معتقدن طلا قراره یه ریزش سنگین داشته باشه. می گفت توقع داره طلا از یه قیمت خیلی بالا برسه به یه قیمت خیلی پایین تر. البته این اتفاق ممکنه بیفته، ولی شاید تو یه بازه زمانی چند ماهه. اون رفیقمون فکر می کرد تا قبل انتخابات آمریکا این اتفاق با یه ریزش چند صد دلاری میفته. حالا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. در کل، الان طلا یه جورایی تو حالت اشباع خرید قرار گرفته، یعنی واقعاً خیلی رفته بالا. اگه از هر زاویه ای تو تایم فریم های بالا نگاه کنیم، یه نقدینگی بوده که برداشته شده و قیمت همینجور داره میره بالا بدون اینکه یه اصلاح درست و حسابی داشته باشه. یادمه یه زمانی هم خیلی از دوستان منتظر بودن طلا یه استراحت چند صد دلاری بکنه و بعد ادامه بده، ولی همون اتفاق افتاد و طلا بدون استراحت به حرکتش ادامه داد. این رفتارها برای طلا طبیعیه، مخصوصاً الان که از نظر منابع، طلاهای ارزون قیمت تقریباً تموم شدن. اگه بخوایم یه نگاه فاندامنتالی هم داشته باشیم، بر اساس منابع موجود، کف قیمتی طلا دیگه می تونه حوالی ۱۵۰۰-۱۶۰۰ دلار باشه. برای همین، احتمال اینکه برگردیم به قیمت های خیلی پایین، کمه. اینو گفتم که بدونید طلا از این عادت ها داره که یه روندی رو شروع کنه و ولش نکنه. حتی قدیما هم که قیمت یه ریزشی داشت، خیلیا توقع داشتن تا سطوح خیلی پایین تری بیاد، ولی ندیدیم و دوباره رفت بالا. پس نمیشه با قطعیت گفت خب، از الان اینجا باید حتماً تا فلان قیمت بریزه. توصیه من اینه که فعلاً دنبال سل های بزرگ نباشید، مگر اینکه یه تاییدیه خیلی قوی تو تایم فریم بالا بگیرید. وضعیت طلا در تایم فریم های مختلف تایم فریم ماهانه: الان تو یه لگ صعودی هستیم و هنوز هیچ تاییدیه نزولی نداریم. پس فعلاً نمی تونیم تصمیم خاصی برای سل بگیریم. روندمون همچنان صعودیه، ولی زیادی صعودیه! دقیقاً همونجایی هستیم که هفته پیش هم گفتم؛ من اینجا حاضر نیستم سل بزنم، ولی برای بای هم دستم می لرزه. چرا؟ چون اصلاح خوبی اتفاق نیفتاده. ببینید، یکی از ویژگی های اصلاح اینه که میاد یه بیسی براتون می سازه و بعد ادامه میده. مثل این می مونه که تو یه مسابقه ماراتن شرکت کردید و باید ۱۲ ساعت بدوید. اگه بخواید این ۱۲ ساعت رو یه نفس بدوید بدون هیچ استراحتی، نمی تونید به خط پایان برسید. باید هر از گاهی یه استراحت کوچیک بکنید تا استقامتتون رو بازیابی کنید و بتونید ادامه بدید. مشکل طلا الان اینه که از یه جایی به بعد، عملاً هیچ بیسی نساخته. اگه این دوست عزیزمون تصمیم بگیره از اینجا بریزه پایین، بدون هیچ مقاومت خاصی می تونه راحت تا یه سطح حمایتی مثل ۲۳۰۰ بیاد، چون هیچی جلوش نیست که نگهش داره. تازه این در صورتیه که نخواد تا سطوح پایین تری مثل ۲۱۰۰ یا ۲۰۰۰ هم بیاد. مثل چک پوینت های بازی می مونه؛ اگه به چک پوینت برسید و ببازید، از همونجا شروع می کنید. ولی اگه حتی به ۹۹ درصد چک پوینت هم رسیده باشید و بمیرید، برمی گردید به چک پوینت قبلی. الان طلا اینجا چک پوینتی ایجاد نکرده. یعنی اگه تصمیم بگیره بریزه، می تونه واقعاً یهویی بریزه و هیچی هم جلوشو نگیره. برای همین، من بای گرفتن رو اینجا خیلی دوست ندارم. تایم فریم هفتگی: اینجا اوضاع یه ذره بهتره. یه بیسی تو محدوده ۲۴۵۰-۲۴۰۰ ساخته که می تونه یه کم دستشو بگیره و زیرش نگهش داره. ولی تو تایم فریم ماهانه خیلی اوضاعش مشکوکه. پس حواستون باشه. نکته ای که تو هفتگی داریم اینه که کندل هفته قبل بدون شدوی بالا و با یه حالت پرایس اکشنی خاص، و بدون شدوی پایین باز شده. من احتمال میدم امروز، و شاید تا فردا، دارن شدوی بالای این کندل رو کامل می کنن و بعدش می تونه برگرده. ولی تا زمانی که قیمت برنگرده زیر یه محدوده مشخص (مثلاً ۲۰ و ۱۹ اون کندل)، ما هنوز تاییدیه ای برای نزول نداریم. ممکنه این شدوی بالا رو بخوان خیلی ادامه بدن. اگه بخوایم تارگت رو نگاه کنیم، تو هفتگی تارگت خاصی براش پیدا نمی کنیم، چون گفتم که طلا تو حالت اشباع خرید قرار گرفته. ولی از نظر پرایس اکشنی، به نظر من دارن شدوی بالای کندل هفتگی رو درست می کنن که بعد برگردن شدوی پایینش رو کامل کنن. پس فعلاً تو هفتگی هم نظر خاصی ندارم. داره میره بالا. قانون ما چیه؟ ما نمیایم چیزی که دوست داریم رو روی چارت ببینیم؛ صبر می کنیم چارت باهامون صحبت کنه. حرفی که چارت باهامون می زنه، میشه مبنای تحلیل های ما. درسته که من الان برای بای گرفتن زیادی قیمت رو بالا می بینم، اما این به این معنی نیست که سل می گیرم. نه! چون هنوز بازار علائمی از سل به من نشون نداده. تمایلاتی به سل تو بازار نمی بینم. قرار نیست دیدگاه شخصی خودم رو به زور به چارت بقبولونم. اگه قرار بود این کارو بکنم، می تونستم صد هزار تا دلیل بیارم که آره، یه حرکتی شکل گرفته، اصلاح درستی اتفاق نیفتاده، الان زیادی بالاییم. این جمله اشتباه رو هم زیاد می شنوید: "زیادی بالا اومده"، "زیادی ریخته"، "خیلی رفته بالا"، "خیلی اومده پایین". اینا همه شون جملات اشتباهی ان. ما چیزی به اسم "زیاد" یا "خیلی" تو این چارت نداریم. باید سعی کنید حرف چارت رو بشنوید، نه اینکه اون چیزی که می خوایید رو بشنوید. درسته که من الان برای بای می ترسم و دستم می لرزه و دنبال سل گرفتنم، اما تا زمانی که چارت بهم نگه سل، من سل نمی گیرم. اگر هم بخوام بگیرم، سل های کوچولو بر اساس استراتژی خودم می گیرم که تاییدیه بده. اینکه "خیلی اومده بالا پس من الان سلشو می گیرم"، نه، این مفهومی نداره. پس توی تایم فریم هفتگی، من دنبال یه تاییدیه برای این هفته ام که یه ریزشی داشته باشیم. البته این تاییدیه رو به شرطی می گیرم که طبق قانون پرایس اکشن، یه مقدار از زمان کندل هفتگی (مثلاً ۲۰ درصد) گذشته باشه. یعنی طبیعتاً از پنج روز هفته، حداقل امروز و تا اواسط فردا باید بگذره. و وقتی اواسط فردا این کندل هفتگی من برگرده بیاد زیر یه محدوده مشخص (مثلاً ۲۱ و ۲۰)، اون موقع می تونم به گرفتن سل های کمی بلندمدت تر فکر بکنم. در حال حاضر، ما بای هستیم و هیچ چیز دیگه ای نداریم. تایم فریم روزانه (دیلی): بچه ها، می دونید که تمپلیت دیلی ما حداقل دوشنبه و سه شنبه رو نیاز داره تا شکل بگیره. پس الان بر اساس تمپلیت هفتگی نمی تونیم تصمیم خاصی بگیریم. گاهی اوقات اگه سه شنبه خوب نباشه، میریم چهارشنبه؛ چهارشنبه خوب نباشه، میریم پنج شنبه. حداقل دوشنبه و سه شنبه رو نیاز داریم. تارگت زون ها رو می بینید؟ اومده تارگت زون ها رو زده. ما فکر کنم یه دو سه هفته ای می شد که منتظر این تارگت زون ها بودیم. اینا تارگت زون هایی ان که باقی مونده بودن. من فکر می کنم اگه بخواد حرکت ریجکشن (برگشتی) اتفاق بیفته، حداقل تا یه سطح حمایتی (مثلاً ۲۵۰۰) می تونیم همراهش باشیم. تو دیلی هم همینطوره. می بینید که دو تا کندل روزانه قبلی شدو ندارن. اگر کندل امروز تمایل به برگشت پیدا کنه (یعنی کندل هفتگی مون هم برگرده)، به نظر من حداقل تا ساختن شدو برای این کندل ها، یعنی تا محدوده هایی مثل ۲۶۶۰-۲۶۷۰ میایم پایین. البته اگه ویکلی مون برگرده و چرخش رو نشون بده. چون هم کندل دیروز و هم کندل پریروز نیاز به شدو دارن. پس تا اونجاها رو می تونیم باهاش بیایم، اگه البته تا اونجا نیارنش پایین تر. یعنی توقف اولمون می تونه مثلاً روی ۲۶۶۵ باشه، توقف دوممون روی ۲۶۲۵-۲۶۲۰. اینا در صورتیه که ویکلی مون برگرده. یعنی کندل هفتگی ما می تونه این شکلی بشه: از اینجا شدوی بالا رو می سازه، و بعد میاد یه کندل نزولی تشکیل میده. یا اینکه میاد تا مثلاً ۲۵۰۰ و بعد برمی گرده بالاتر می بنده و شدوی پایین رو برامون درست می کنه. اگه بعد از این حرکت، قیمت رو برگردونن و بالای این ناحیه ببندن، روند ادامه پیدا می کنه و میره بالا. اگه بیارن زیر این ناحیه ببندن، هفته دیگه هم ما ریزش خواهیم داشت. با توجه به اینکه داریم به دو هفته آخر ماه می رسیم، این اتفاق طبیعی هم هست. یعنی منطق من میگه که می تونه بیاد پایین. چرا؟ چون اولاً که قبل از انتخاباته. دوم اینکه این کندل ماهانه نیاز به یه شدو داره دیگه، برادر من! کندل ماهانه رو می خوان ببندن. این اگه بدون شدوی بالا بسته شه، می تونه نشونه اتمام سقف باشه. یه همچین شدویی هم که بخوان براش درست کنن (که می بینید هر ماه اتفاق افتاده)، طبیعیه که اون هفت هشت ده روز آخر ماه ما این حرکت رو ببینیم تا کندل ماهانه هم بسته شه. اگه نزولی ببندن که دیگه هیچی؛ تاییدیه داریم برای اینکه اینجاها نقطه توقف بوده و قراره اون ریزش اصلاحی رو داشته باشیم. اما اگه مثلاً با شدو ببندن، حالا می تونیم منتظر باشیم واکنش ماه بعد رو ببینیم. این دیدگاه تایم بالای ماست. تایم فریم چهارساعته (H4): اینجا هم همونه؛ همه چی تو حالت اشباع خریده. هیچ چیز خاصی فعلاً نداریم تا یه تاییدیه ای برای اصلاح بگیریم. الان مثلاً چهارساعته اگه بخواد تاییدیه ریزش بهمون بده، باید بیاد زیر یه سطح حمایتی مهم (مثلاً ۲۶۳۰). تا زیر اونجا نیاد، من اینجا ماژور نمی گیرمش که بخوام به روند نزولی فکر بکنم. حتی از اون سطح هم بهتر، یه سطح پایین تر (مثلاً ۲۶۰۰) هست. یعنی اگه چهارساعته زیر اون نبنده، عملاً من هنوز تایید سل ندارم. دقیقاً! چارت یه کم کثیف شده و احتمال میدم با انتخابات تمیزش کنن. یعنی به بهانه انتخابات، احتمالاً چارت رو تمیز می کنیم و یه پاکسازی اتفاق میفته. بعدش یه تنفسی مثلاً دو ماهه بهشون میده برای اینکه اگه دوباره چارت کثیف شد، بره و توی تایید نهایی مثلاً برش گردونه. تایم فریم یک ساعته (H1): اینجا اگه با ارفاق زیر یه سطح حمایتی (مثلاً ۲۷۰۰) ببنده، من می تونم به اولین تاییدیه ماژورمون برای سل فکر بکنم. در غیر این صورت، فعلاً داره تشریفشو می بره بالا و تارگت هاش هم به نظرم داده. تارگت یه حرکت مینور رو که قطعاً داده. حتی اگه با ارفاق هم بگیریم، تارگت کندل خبری قبلی رو هم زده. دیگه تقریباً همه تارگت های بایمون کامل گرفته شده. ما به یه اصلاح نیاز داریم. باید یه اصلاح اتفاق بیفته. برای اینکه دوباره بای بگیریم، حداقل باید بیایم تو ناحیه ۲۶۵۰ و اینا که بتونیم به بای ش فکر کنیم. وگرنه الان چارت بای نداره، تایید سل هم نداره. چارت هیچی نداره! امروز روز مسخره ایه! فقط ما می تونیم ازش ترید بگیریم! (شوخی) چرا اینو میگم؟ چون ما تو تایم فریم یک دقیقه می تونیم استراحت هاشو تا یه جایی (مثلاً کاد یا نزدیکی های کاد – منظور نواحی کلیدی است) ازش بگیریم. بقیه فکر نمی کنم بتونن با تاییدیه ناحیه ازش چیزی بگیرن. بچه هایی که با نقدینگی کار می کنن، اصلاً اینجا ورود ندارن چون آل تایم هایه (بالاترین قیمت تاریخیه) و پیشینه تاریکی برای تحلیل ندارن. بچه های اندیکاتوری هم که همه شون دارن اینجا بای می بینن و تایید برگشت ندارن. شاید فقط کسایی که با دیدگاه آی سی تی کار می کنن، بتونن یه سلی اینجاها پیدا کنن. تایم فریم ۳۰ دقیقه (M30): هنوز صعودیه، چون یه استراحتی داشته و دوباره حرکت کرده رفته بالا. اومدنش به یه سطحی بد نبود. اگه ورود داشتید، می تونستید به بای ش فکر کنید چون یه اصلاح خوبی تو ۳۰ دقیقه اتفاق افتاده بود. هم سلش از یه جایی خوب بود، هم بای ش. بررسی یه لگ مهم و تارگت هاش یکی از بچه ها یه سوالی در مورد یه لگ خاص تو اکتبر پرسید. اگه اون لگ بزرگ رو در نظر بگیریم، که خودش هم یه جورایی مانیپولیت شده (یعنی قیمت یه حرکتی زده که بقیه رو گول بزنه و بعد خلاف جهت حرکت کرده)، و بخوایم تارگت دو و نیم برابر اون لگ رو حساب کنیم، می بینیم که قیمت بهش دست زده و حتی ردش کرده. پس اگه اصلاحی هم رخ بده، در حد یه اصلاح کوچیکه برای اینکه بره تارگت بالاترشو بده. چون به دو و نیمش احترام نذاشته، اگه بخوان بیان پایین، باید بیان به یه سطح پایین تر. هدف بعدی می تونه حوالی ۲۸۰۰ باشه. پس احتمالاً تارگت ریجکشنمون از ۲۸۰۰ قراره اتفاق بیفته، اگه اون لگ رو در نظر بگیریم. البته از نظر من، چون خود اون لگ دوباره مانیپولیت شده، یه مقدار احتمال این سناریو ضعیفه، ولی خب، هر حرکتی می تونه مهم باشه و باید در نظرش بگیریم. با توجه به اینکه دو و نیم رو رد کرده، توقع دارم حداقل تا یه سطح بالاتری بیاد. می تونه اینجا یه اصلاحی بهتون بده. یعنی اگه قیمت بیاد تو یه ناحیه خاص (مثلاً یه محدوده ۵۰-۵۴ از یه لگ دیگه) و یه چاک ماژور تو یک دقیقه ببینید، می تونید بهش فکر کنید که یه سل بزنید مثلاً تا ناحیه تعادل (اکوالیبریوم) خودتون، حدود ۲۷۰۰. البته برای این کار باید تایم فریم یک ساعته هم بهتون تایید بده. ولی اینجا خیلی وسطه. نه جاییه که بای بگیریم (چون خیلی بالاست و هیچکدوم از تایم فریم ها تایید بای نمیدن)، نه جاییه که سل بخوایم بگیریم (چون دو و نیم رو رد کردیم و به چهار نرسیدیم). هیچ دلیلی نداره. حتی دو و نیم اون ناحیه ای هم که شما در نظر گرفتید، رد شده. شاید یه استراحتی اینجا بکنه، ولی اگه قراره تایم بالا رو بره، باید تا ۲۸۰۰ بره. یکی دیگه از بچه ها هم یه کفی رو تو ۱۸ سپتامبر اشاره کرد. اگه اون رو هم به عنوان یه تارگت زون در نظر بگیریم و اکستندش کنیم، می بینیم که همین الان بهش دست درازی کرده و زدتش. این هم باز میره بالاتر و جا داره. این اگه بخواد بره، تا ۸۲۰ هم میریم. اتفاقاً این لگ به نظرم منطقی تره. یعنی برگشت از حدود ۸۰۳ تا ۸۲۰ منطقی تر از ۷۹۷ هست. ببینید، ما الان داریم راجع به تایم بالا صحبت می کنیم ها! یعنی من معتقدم اگه قیمت بیاد رو حدودای ۸۱۰-۸۱۵ و یه چاک ماژور به ما بده که بخواد بریزه، ما می ریزیم تا ۲۵۰۰-۲۶۰۰. وگرنه منظورم این نیست که مثلاً اینجا یا اونجا واکنش نداریم. نه، اینا واکنش های کوچیکتون هستن و ما تریدهامون رو روی اینا می گیریم. ولی تا قیمت نیاد تا حدودای ۸۲۰، من دنبال سل ماژور نیستم. یعنی سل های ما همه شون خلاف روند و تا اکوالیبریوم خواهند بود، تا زمانی که اونجا رو ببینیم و بعد اون تغییر روند برامون شکل بگیره. بریم سراغ تحلیل ریزتر و مشخص کردن نواحی کلیدی خب، حالا که آل تایم های هستیم، تکلیفمون مشخصه؛ عملاً سقف جدیدی نداریم که بخوایم بهش اتکا کنیم. کف هامون رو اگه بخوام در نظر بگیرم، چند تا ناحیه مهم رو علامت می زنم که بعداً بهینه شون می کنیم. این کار رو تو تایم فریم های مختلف مثل ۱۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه انجام میدم تا چیزی از قلم نیفته. یه سری تاریخ های خاص هم بودن که بچه ها گفتن و من اونا رو روی چارت مشخص کردم تا بعداً راحت تر پیداشون کنم و بررسی کنم که آیا اردرهای اون نواحی هنوز فعالن یا برداشته شدن. مثلاً: ۱۷ اکتبر ۱۶ اکتبر ۱۵ اکتبر ۱۰ اکتبر ۱۹ سپتامبر ۱۸ سپتامبر حالا بریم از همین نواحی شروع کنیم تو تایم یک دقیقه و ببینیم کدوم ها هنوز معتبرن. یه ناحیه حول و حوش ۲۵۵۰ هنوز جای جذابیه برای معامله، پس اون خط برامون معتبره. یه ناحیه ای مربوط به ۱۹ سپتامبر بوده که اردرهاش هنوز مونده، پس اونم می گیریمش. یه اردر بلاک دیگه هم پیدا کردیم که می تونه ناحیه ورود خوبی باشه. بعضی وقتا می بینید که اردر بلاکی که ما تشخیص میدیم با اردر بلاکی که مثلاً یه اندیکاتور نشون میده فرق داره. اگه قیمت بیاد به ناحیه ما برسه و واکنش نشون بده، ولی به ناحیه اندیکاتور نرسه، ممکنه تعجب کنید که چرا قیمت نرسیده به ناحیه برگشت! این تفاوت ها رو باید در نظر گرفت. (بچه هایی که با مفاهیم اسمارت مانی مثل اسپانسر کندل آشنان، می دونن منظورم چیه، ما بهش میگیم اردر بلاک). یه کف دیگه داشتیم که اعتبارش رو از دست داده چون اردرهاش برداشته شده. پس شیفتش میدیم به یه ناحیه جدیدتر. یه نکته مهم: چرا یه جایی رو میگم برداشت اردر اتفاق افتاده، ولی یه جای دیگه رو نمیگم؟ به خاطر اینکه تو حالت اول، قبل از اینکه بیاد اردر رو برداره، یه چاک ماژور یا نیمچه چاک داخلی داشتیم و بعد حرکت شکل گرفته. اما تو حالت دوم، حرکتی که شکل گرفته هنوز هیچ کاری نکرده. اگه قرار بود برداشت نقدینگی باشه، باید میومد بالا، یه سقفی رو می زد، بعد برمی گشت. اینجا در واقع داره تاییدیه روند برامون می کنه، نه برداشت نقدینگی. آفرین، چون چاک نداده! یه اسپانسر کندل دیگه پیدا کردیم که هنوز معتبره چون حرکت بعدیش سقفی رو نزده و باس یا چاک هم توش نداریم. اگه قرار بود برداشت نقدینگی باشه، باید میومد بالا و بعد برمی گشت. اینا رو که میگم، همه مینور محسوب میشن و می تونید اسپانسراشون رو برای ورودهای کوچیک در نظر بگیرید. مثلاً یه اسپانسر اینجا، یکی دیگه اونجا. اگه اینجاها خواستید وارد شید، بچه ها استاپتون رو پشت یه عدد روانی مثل ۷۰۰ (مثلاً ۲۷۰۰) در نظر بگیرید. چون اینا نواحی مینورن و احتمال اینکه قیمت بیاد یه کم بالا پایین بشه و شما رو استاپ کنه و بعد در جهتتون حرکت کنه، زیاده. پس استاپتون باید یه جای امن باشه. یه جای دیگه می تونم بگم برداشت اردر اتفاق افتاده. چرا؟ چون اردر بلاک اونجا بوده، اومده یکی دو تا سقف مینوری که داشتیم رو زده و بعد برگشته. پس خود اون کندل هم می تونه به عنوان یه اسپانسر برای ما دیده بشه. وقتی میگیم یه ناحیه مینوره، منظورمون این نیست که قطعاً ریوارد کمی میده. نه! از بین این ده تا خطی که کشیدیم، ممکنه دو تاش هم بره ریوارد خیلی بالایی بهتون بده. منتها من نمی دونم کدوم یکی قراره این کارو بکنه. با توجه به ماهیت و جایی که قرار دارن و اینکه وسط روند هستن و چاک خیلی بزرگه، برام قابل تشخیص نیست. پس من این بای ها رو هم با ریوارد کم (مثلاً سه، چهار، پنج) ازشون خارج میشم. حالا اگه شما توانایی ویژه ای دارید که می تونید تشخیص بدید کدوم یکی قراره بره ریوارد بالا بده، می تونید نگه دارید. البته یه سری چیزا هست که کمکمون می کنه، مثل پرایس اکشنی که داریم، چه جوری به ناحیه برسه، چه زمانی برسه، نقدینگی ایجاد بکنه یا نه، به بی.او.بی تبدیل بشه یا نه. اینا همه می تونن تاییدیه های بعدی باشن. ولی در حال حاضر، چیزی که ما روی چارت می بینیم، در همین لحظه قابل تشخیص نیست. یه ناحیه دیگه داریم که می تونه یه واکنش خوب کوتاه مدت بهمون بده، اگه تاییدیه آی سی تی پروجکشن سل رو داشته باشیم. اگه بیاد یه مینور اینجا رو بزنه و با آی سی تی پروجکشن تاییدیه بده، شاید اینجا هم بتونه ورود نسبتاً خوبی باشه. اگه خواستید تو یه ناحیه دیگه وارد شید، استاپتون رو زیر یه عدد روانی مثل ۲۰ (مثلاً ۲۷۲۰) بذارید. همیشه حواستون به اعداد روانی باشه، اینا اعداد مهمی ان. یه ناحیه ای رو بیشتر ترجیح میدم. چرا؟ چون یه عالمه نقدینگی اونجا خوابیده. نگاه کنید، هر دفعه قیمت به اونجاها رسیده، گیر کرده. چارت اونجا کثیف شده. یه حرکت بزرگ اتفاق افتاده، گیر کرده، گیر کرده. دوباره حرکت برگشته، گیر کرده. اینجا جاییه که یه نقدینگی خیلی خوبی خوابیده. اگه کسی اینجا بای زده باشه، استاپش اون پشته. اگه سل زده باشه، استاپش این پشته. پس اینجا احتمال اینکه قیمت بیاد بهش برسه و بزنه و نقدینگی پشتش رو برداره، خیلی زیاده. اگه تو این ناحیه هم خواستید وارد شید، استاپتون باید پشت همون عدد روانی ۲۰ باشه. چون می تونن یا از اینجا برگردن یه حرکت کوچیک داشته باشن، یا اینو بزنن و بیان از یه جای پایین تر پوزیشن بگیرن. بهتره یه استاپ بخورید و دوباره پایین تر وارد شید. باز هم تارگت آی سی تی پروجکشن بالا می تونه کمکمون کنه. اگه این وسط بیفته، طبیعتاً اصلاً قابل پذیرش نیست. اینجور چیزا رو توجه کنید: خودشون به تنهایی تریگر ورود نیستن. اما نواحی ای که چارت گره می خوره و درگیر میشه رو همیشه در نظر داشته باشید. اینجا نواحی ایه که سلر و بایر به هم گیر می کنن، یعنی تایید درستی برای حرکت ندارن. کلاً امروز روز چرتیه به نظر من برای طلا. چارت تمیزی نداره، مگه اینکه یه کاری روش بکنن. تا زمانی هم که قیمت زیر یه سطح مهم مثل ۳۰ (مثلاً ۲۷۳۰) نیاد، از نظر من اتفاق ماژوری نیفتاده. حالا اینجا یه مینوری می تونه شکل بگیره که بعد بخوای به ورودش فکر کنی. ولی ۳۰، و از اون بهتر ۲۵ (مثلاً ۲۷۲۵)، هنوز روندمون صعودیه و نزولی نشده. یه نگاهی هم به یورو بندازیم یورو هم هنوز نزولیه و چیز خاصی نداره عملاً. اینجا هم الان تو ناحیه گیره، چون قبلاً اینجا یه ناحیه مقاومتی برامون ساخته. بچه هایی که هارمونیک کار می کنن، اینجا احتمالاً می تونن یه فلگ یا مثلث هم ببینن. جفت ارز پوند یه جورایی مثل طلاست، خیلی چموشه. یورو یه مقدار تمیزتر حرکت می کنه. یکی از بچه ها گفت اینجا قبلاً ناحیه تعادل بوده. آره، احتمالاً اگه برگردی عقب نگاه کنی، یکی دو جا ناحیه تعادل داشتی یا شاید حتی ناحیه تعادل چند تا تایم فریم رو هم افتاده بوده. یورو در تایم فریم های بالا: تو دید کلی هنوز نزولیه. کندل هفتگیش نزولی خوب بسته شده. ببینید، ما یه ناحیه حمایتی اینجا داشتیم. با اینکه قیمت اومده پایین، ولی برگشته و بالا بسته شده. اگر فردا (یعنی سه شنبه) این کندل برگرده بیاد بالا، اون موقع می تونیم به یه هفته صعودی فکر بکنیم. اگر نه، باید وایسیم این هفته بسته شه تا بتونیم تو دید تایم بالامون تصمیم بگیریم. اون موقع اگه این هفته زیر این ناحیه حمایتی که الان داریم بسته بشه، میشه تایید سل برامون. اگر زیر یه سطح پایین تر بسته بشه که دیگه اصلاً تاییدِ تاییدِ سله! یعنی خیلی بیشتر. اگر هم نه، بیاد یه شدو بسازه و برش گردونن دوباره بالا، میشه تایید قطعی صعود که هفته آخر میریم برای صعود. اصلاً نگاه هم بکنید، ما نیاز به یه شدو برای کندل ماهانه داریم اینجا. یعنی احتمالاً هفته آخر می تونیم صعود داشته باشیم. اگه این هفته اتفاق نیفته و بخوان تو هفته بعد یکم آروم آروم حرکت کنن، تو هفته بعد می تونیم یه حرکت سریع صعودی رو تا چهارشنبه داشته باشیم تا کندل ماهانه مون هم ببندیم. مگه اینکه بخوان رو تایم فریم ماهانه مثلاً بیارن زیر یه سطح خاص (مثلاً زیر ۰.۸۲ نسبت به یه ارز دیگه) ببندن. اگه اونجا ببندن، ما توقع داریم حداقل تا یه سطح پایین تر و بعد شاید تا یه سطح خیلی خیلی پایین تر (مثل ۰.۹۷) هم بیاد. یورو اگه یه بار دیگه بیاد زیر یه سطح بحرانی، می تونه اروپا رو از نظر سیاسی هم تو موقعیت سختی قرار بده. فشار بایرها (خریدارها) کم شده. ببینید، یه حرکتی شکل گرفته، یه حرکت نسبتاً خوبی بوده، بعد اصلاح کرده، ولی اصلاحش نتونسته بره سقف قبلی رو بزنه. اگه قرار بود این اصلاح کاری بکنه، باید می رفت سقف می زد. برگشته، دوباره ببینید، نتونسته کاری کنه. حتی اگه این سقف رو هم در نظر بگیری، ببین چقدر محترمانه ماه قبل زیرش بستن. خب، مشخص بود. اگه اینو چک می کردین، کاملاً واضح بود که این ماه قراره بریزه. چون یه بار تلاش کرده بودن، نتیجه نداده بود. برگشته بودن، دوباره تلاش کرده بودن. دفعه اول زیرش بستن، دفعه دوم هم زیر این سقف بستن. عملاً این یعنی احترام به اون سقف و مشخص بود این ماه قراره نزولی باشه. ولی مثلاً منِ نوعی اگه بودم، احتمالاً منتظر می موندم یه کم بیاد بالاتر، سر یه خط روند یا مقاومت، به خاطر اینکه شدوی بالا نداره و من شدوهای بالا رو تو کندل های نزولی دوست دارم. ولی اگه این ماه بخواد مثلاً زیر این ناحیه بسته شه، خیلی برای یورو می تونه خطرناک باشه. نمی دونم می خوان چیکار کنن. چون بر اساس منطق پرایس اکشنی، این نتونسته کاری کنه. الان باید بیان این کف رو بزنن، بیان پایین تر، و از اونجا بلند شن برن. چون اگه قرار بود این کاری بکنه، باید همین جا مستقیم می رفت سقف برامون می زد. ببین، سه بار تلاش کردن، نتونستن به این سقف نفوذ کنن. یورو فعلاً اینجا نزولیه، مگه اینکه تکلیف این سقف برامون مشخص بشه. و بعد کندل ماهانه مونو مثلاً اگه برگردونن بالای پنجاه درصد این کندل بزرگ نزولی ببندن، یعنی بالای یه سطح خاص (مثلاً ۱.۰) ببندن که دیگه عالیه. اون موقع می تونیم به این فکر کنیم که بیاد بالا. تارگت زونمون هم داده. اگه بخوان همینجاها نگهش دارن، حداقل بالای یه سطح دیگه (مثلاً ۱.۰۸۵) ببندن. خب، باید وایسیم ببینیم این ماهو چیکار می کنن، برای دید بلندمدت. تو کوتاه مدت که فعلاً یه ریجکشن خوبی اینجا داشتیم که کندل بسته شده. حالا باید ببینیم این هفته چیکار می کنن. تمپلیت هفتگی مون هم که فعلاً نمی تونیم نظری در موردش بدیم تا حداقل دو روز از هفته بگذره. یورو در تایم فریم روزانه (دیلی): اتفاق خاصی نیفتاده. فعلاً توی یه رنجی ساخته و داره می بینه چیکار می کنه. یه سری نواحی رو از قبل (تو آگوست) مشخص کرده بودم و منتظر بودم قیمت بهشون برسه. چیزی که توقع داشتم این بود که قیمت به یه محدوده ای (مثلاً ۷۸، ۶۰-۷۰) برسه و از اونجا یه بای قوی تری بده. یه اردر بلاک نزولی هم بوده که الان دیگه بریکر بلاک شده و فعلاً باهاش کاری نداریم. اگه تارگت های تایم بالا بخوان اتفاق بیفتن، یورو باز دوباره باید بیاد پایین. با توجه به اینکه به سطح دو تا دو و نیم یه لگ مهم احترام گذاشته و اونجا گیر کرده، اگه برگرده، کار اون لگ هم تموم شده، چون دقیقاً رو جای خوبی نسبت به دیلی برگشته. مشخص کردن نواحی کلیدی برای یورو (مثل طلا) خب، بریم سراغ مشخص کردن نواحی مهم برای یورو تو تایم فریم های پایین تر، مثل کاری که برای طلا کردیم. یه سری سقف و کف مهم رو علامت می زنیم. با توجه به اینکه اینجا یه سقف برابر داریم و حرکت ها از اسپانسرهای معتبر شکل نگرفته، من حتی نسبت به این سقف هم حس خوبی ندارم. اگه قیمت برگرده بیاد بالا، اینجا یه ناحیه خیلی تمیز و قشنگی برای برداشت نقدینگی وجود داره که حداقل تا یه سطح بالاتری یا حتی یه سقف دیگه ای برگرده بیاد بالا. یعنی من اون سقف بالاتر رو بیشتر ترجیح میدم. حتی ناحیه دو تا دو و نیم یه لگ مهممون هم دقیقاً میفته همونجا. یعنی اگه می خواستیم اینو برداریم، وسط بود و کاملاً مشخص بود که می خوره. بعدش می خوره به چهارمون. حالا این یکی باز بد نیست، ولی چون به چهار نرسیده، اینم دوست ندارم. ترجیح میدم بیاد اینجا، یه چاک مینور داخلی شکل بده و بعد با تاییدیه وارد شم، پندینگ اوردر نکارم. یه ناحیه دیگه هم با توجه به اینکه دو و نیم رو رد می کنه، باز با تاییدیه وارد میشم و پندینگ نمیذارم. یکی دیگه رو حالا میشه پندینگ گذاشت براش، ولی این یکی نه، تاییدیه نیاز داره. چون از دو و نیم رد می کنه، می تونه تا چهار بیاد بالا، پس باید وایسم اینجا برگرده و تو برگشتش بخوام بگیرم. این آی سی تی پروجکشن ها خیلی می تونن کمک کنن برای اینکه بتونید نواحی تون رو بهینه کنید. اینجا هم یه نقدینگی خوب شکل گرفته. نه، من اینا رو سل نمی گیرم. اینجا همه سل ها باید با تاییدیه باشن. این سل ها هیچکدوم قطعیت ندارن. مگه اینکه روی یه سطح خاص برگردیم. اون وقت سل های داخلی ای که اینجا شکل می گیرن رو میشه بهش فکر کرد. اما باز اگه بیاد بالا، نه. اینا هیچکدوم سل های تاییدیه دار نیستن. یه تارگتی رو داده، اما یه تارگت دیگه رو نداده. پس یه بای خاص در اولویت قرار می گیره چون تارگت بالاش رو نداده. حالا بریم تو یک دقیقه و تکلیفمون رو با این نواحی یورو هم مشخص کنیم: یه ناحیه ای داریم که نقدینگیش برداشته نشده، پس هنوز معتبره. دو تا اردر نزدیک به هم داریم که شاید قیمت از همونجا برگرده. یه اردر بلاک دیگه پیدا می کنیم. یه ناحیه دیگه که مینور در مینوره. یه سری قیمت های خوشگل هم داریم، مثلاً یک ممیز صفر شش (۱.۰۶۰۰). اینا می تونن نواحی واکنشی خوبی باشن. یه جایی داریم که ورود خوبی نیست، اما تو همون حوالی (مثلاً ۸۵، ۸۲، یا یه سطح ۳۰ پیپی) می تونید به ورود فکر کنید. تو این نواحی می تونید مینور بگیرید، با توجه به اینکه می تونه حتی ماژور وسط روند هم براتون باشه، چون تارگت اون لگ بالایی رو میده و تمام خط هاتون تاییدیه داره از تایم های یه ساعته، ۳۰ دقیقه و ۱۵ دقیقه. اینجا مثلاً می تونه یه ناحیه نزدیک به یه سطح مهم (ICL) باشه. اگه اونو بزنه، اینم می تونه یه ICL دیگه براش باشه. اگه می خواید مطمئن تر باشید، با تاییدیه آی سی تی وارد شید، یعنی لگ اول رو نگیرید، اگه لگ دوم رو داد توش وارد شید. ولی اینم می تونه ناحیه ورود باشه. سل هم خیلی پایینه. اینا رو اگه می خواید بگیرید، با ریوارد یک بگیرید چون خیلی ریسکیه. یه ناحیه ای هم هست که اردرش برداشته شده، پس باهاش کاری نداریم. می تونید به یه ناحیه دیگه (مثلاً ۸۵۷ از یه لگ) فکر کنید، با توجه به اینکه تارگت اون بالایی مونده، که بخواید اینجاها رو باهاش بیاید. این می تونه برای ورود جالب باشه. یه سیگنالی هم داریم که میگه نیویورک ما قراره بریش (نزولی) باشه. یا بریش کلاسیکه، یا بریش سوینگه، یا بولیش لاندن-نیویورک ریورسه. خب طبیعتاً وقتی لاندن بولیشه (صعودی)، نیویورک ریورس میشه سل دیگه. یا اینکه بریش نیویورک رالیه، یعنی اول به سمت بالا میاد، یه اصلاح می کنه و بعد می ریزه. می تونید به این سل فکر بکنید، سل خوبیه، بد نیست به نظرم. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، اینم از تحلیل و گپ و گفت امروزمون در مورد طلا و یورو. دیدید که چارت پر از نکته است و باید با دقت بهش نگاه کرد. یادتون باشه هیچ وقت عجله نکنید و همیشه منتظر تاییدیه های خودتون بمونید. مدیریت سرمایه و ریسک هم که دیگه گفتن نداره، از نون شب واجب تره! امیدوارم این تحلیل ها به دردتون خورده باشه و بتونید این هفته تریدهای خوبی بزنید. اگه سوالی، نظری، یا تجربه ای دارید، حتماً تو کامنت ها با ما در میون بذارید. موفق و پرسود باشید! فعلاً!

آموزش/10/21/2024

تحلیل هفتگی طلا، یورو و پوند: تمپلیت ها، نقاط کلیدی و نگاهی به امواج الیوت مروری بر تحلیل قبلی طلا و واکنش به سطوح خب، بریم سراغ طلا. دیروز تا کجا تحلیل داشتیم؟ آها، یه سری حدود برای طلا گذاشته بودیم که اسپانسر یه سری کندل ها بود. می خواستیم ببینیم واکنش نشون داده یا نه. ۲۴ جایی بود که گفتم خیلی مهمه. گفتم اگه بیاد تا ۲۳، می تونیم بریم تا حدودای پایین تر. ۲۱ یه واکنش کوچولو داشته که خب، هیچی. اما به ۱۴... نگاه کنین ۱۴ چه خوشگل واکنش داده! یعنی اینو اگه می گرفتین، استاپمون هم می افتاد پشت اسپانسرمون. من به بچه های خودم تو گروه هم گفته بودم که این تا ۳۲، ۳۳، حتی ۳۴ حداقل میره. یعنی یه ریوارد ۳۰ قشنگ می دادها! حالا یه کمی هم استاپ رو بزرگتر بکنیم، راحت یه ریوارد ۲۰ رو ازش می گرفتین. من خودم البته این ساعت، یعنی ۱۱ شب، ترید نمی کنم ولی واقعاً واکنش خیلی خوشگلی رو به ۱۴ داشتیم. ۱۴ و ۲۴. تی پی شم ساعت ۷ صبح، قبل از تاد داده. این ترید واقعاً زیبایی بود. حتی اگه اون ۲۴، ۲۳ رو هم می زدید، دو تا استاپ می خوردید، ولی با این یکی که ریوارد ۱۰ هم ازش می گرفتید، دو تا استاپ رو می شست می برد و هشت تا هم ریوارد اضافه بهتون می داد. گرچه که می تونستید راحت ریوارد ۲۰ ازش بگیرید. تحلیل هفتگی طلا بر اساس تمپلیت ها خب، بچه ها بر اساس تمپلیت هفتگی، دوشنبه مون باز شده و به صورت بریش بسته. یعنی چی؟ یعنی کندل دوشنبه، نقدینگی بالای هفته گذشته رو برداشته اما زیر کلوز هفته قبل به صورت بریش بسته شده. پس دید کلی فعلاً می تونه این باشه که ما قراره یک هفته بریش رو داشته باشیم. اما یه نکته مهم بر اساس تمپلیت های هفتگی مون هست. ما می دونیم اگه قراره یک سه شنبه بازگشتی رو شکل بدیم، باید بیاد نقدینگی رو از این بالا، حتی شده یک یا دو پوینت، برداره و بعد برگرده. حالا اگه برگرده و بریش بسته بشه یا پایین تر از اون بسته بشه که عالی تره. اگه نه، همون برداشتن نقدینگی و برگشتن و بسته شدنش اینجا هم برای ما کفایت می کنه. پس فعلاً تا امروز که سه شنبه هست، بسته نشه، اگه این نقدینگی بالا برداشته بشه، می تونه یه پوینت برای سه شنبه برگشتی باشه. چهارشنبه اگه باز بشه و یه حرکتی به سمت بالا داشته باشه، توی نواحی چهار ساعته و یک ساعته تون – بچه هایی که تایم بالا کار می کنن – می تونید با اطمینان بالاتری سل رو بگیرید و حداقل تا اواسط روز جمعه، یعنی تا اواسط لندن، باهاش ادامه بدید. این سطوح ۲۴ و ۱۴ مون هم که حرکتش رو انجام داد و دیگه فعلاً باهاش کاری نداریم. حالا اگه امروز، یعنی سه شنبه، کار خاصی انجام نده یا بیاد از پایین نقدینگی رو جمع کنه، بچه ها احتمال اینکه ما ادامه روند رو داشته باشیم خیلی زیاده. یعنی سه شنبه بره بالا، چهارشنبه هم بره بالاتر، بعد اون موقع برای جمعه یه حرکتی رو در نظر بگیریم. پس کندل امروز می تونه کندل نسبتاً مهمی برامون باشه که تصمیم بگیریم چه اتفاقی قراره بیفته. اگه امروز نتونه نه سقف رو بزنه نه کف دوشنبه رو بزنه، احتمال اینکه یه هفته کانسالیدیشن (Consolidation Week) هم داشته باشیم هست. یعنی دوشنبه اینجوری بوده، سه شنبه تو دل دوشنبه ست، چهارشنبه تو دل دوشنبه ست، پنج شنبه و جمعه هم همینطور. یه حالت رنج اینجا باقی بمونه. حالا دیگه بستگی داره ببینیم چه اتفاقی برای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه قراره بیفته. امروز که کندلش ببنده، راحت تر می تونیم تصمیم بگیریم. تحلیل روزانه و سشن ها برگردیم بریم توی کارهای خودمون. فکر کنم هنوز سشن ها شکل نگرفته. چرا، الان بر اساس تمپلیت دیلی، فعلاً همه چیز دال بر لندنیه که قراره نیویورک رو بولیش بکنه. فعلاً تا اینجا اینطوریه. حالا باید ببینیم لندن بسته بشه، نیویورک بیاد ببینیم چه اتفاقی می افته. ولی از اونجایی که لندن هایِ آسیا رو برداشته و به کفش احترام گذاشته، می تونیم توقع داشته باشیم که آمریکا بیاد و یک حرکت صعودی رو بر اساس تمپلیت دیلی سشن هامون داشته باشه. باز دوباره تا آمریکا نیاد، نمیشه به صورت قطعی تصمیم گرفت. تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم های مختلف خب بریم سراغ تحلیل هامون. تحلیل خیلی تو تایم بالا تغییر خاصی نکرده. ما الان فقط این رو به عنوان یک ITL جدید داریم و خدا رو شکر بالاخره دو تا ITH هم داریم. فعلاً تا تارگت روده هنوز در جریانیم. حالا با توجه به اینکه بالای تاد هستیم، می تونه این دید رو بهمون بده که یه سل خوبی بده، البته اگه بتونیم ازش بگیریم. میایم تو تایم فریم ۳۰ دقیقه. تو ۳۰ دقیقه هم همون سقف و کف رو می تونیم داشته باشیم. ولی اگه بخواید با ارفاق نگاه کنید، نه، چون ببینید اکوالیبریوممون کجاست. باید وایسیم. ببینید طلا نیاز به یک استراحت زمانی حداقل داره که این نواحی تعادلش رو بکشه بیاره جلوتر. خب امروزم باز دوباره کار خاصی نداریم. فکر کنم میریم ساعت شش هفت عصر به بعد میایم. چون یا باید بیاد بالا تو این نواحی، یا اینکه بیاد پایین و حداقل اینجا رو ببینه که تاد ۱۵ دقیقه باهامون در یک راستا باشه. گرچه که ۳۰ دقیقه باهامون هماهنگ نیست، اما خب باز از هیچی بهتره. اسپانسر این ITL رو پیدا بکنیم. این اسپانسرمونه. ۱۵:۳۵ اگه بیاد، جای بدی نیست برای ورود. بذار ببینیم تی پی ش تا کجا میره. تی پی تایم یکش رو داده. آره، دقیقاً ۲۹ تی پی تایم یکش بوده. بریم تایم بالاترشو بگیریم. خب الان تا منفی چهارشو توقع داریم... بچه ها ۴۰ می تونه جای خیلی خوبی برای سل باشه اگه بیاد. من این ۱۵:۳۵ رو حتی ریسکی می بینم. اینجا اگه بخواین روی این ورود بکنید، حواستون باشه احتمال اینکه استاپ بخورید خیلی زیاده. اگه می خواین سیف ورود بکنید، استاپتون باید پشت ۴۰ و مثلاً یک باشه. چون الان فکر می کنم تو تایم فریم ۵ دقیقه، منفی چهارش دقیقاً می افته این وسط. یعنی اگه بخواد تارگت ۵ دقیقه رو بده، باید بیاد از اینجا برگرده. پرسش و پاسخ در مورد تحلیل یک ساعته طلا یکی از بچه ها یه سوالی پرسید که بریم روی چارت یک ساعته طلا. گفت الان یه زوم این بکنیم. خب، سوالش این بود که "الان یه رزیستنس اونجا درست شده. وایسیم که این کندل یک ساعته بیاد زیر دوجیِ یه ساعت قبلیش ببنده، می تونیم روی اون رزیستنس اوردر بکاریم؟" جواب اینه که نه. اگه می خوای سریع روی این اوردر بگیری، وقتی این اومد بالا و شدوی بالا رو ساخت، به محض اینکه برمی گشت، اینجا باید سلتو می زدی. استاپتو می ذاشتی پشت اوپنش و بعد باهاش حداقل ۲۰ پیپ حرکت می کردی. روی خود این اگه می خواستی اوردر بگیری... ببین الان تی پی شم داد! به محض اینکه کندلت برمی گشت، می تونستی به سل فکر کنی. چرا؟ چون اینجا گیر کرده بود، کندل بعدی هم با اینکه اومده شدوی تمام اینا رو برداشته، اما هم به این ناحیه مقاومتت احترام گذاشته، یعنی ردش نکرده، و هم کلوزش – که از همه چی مهمتره – مخصوصاً اگه تو دقایق آخر کلوز اتفاق افتاده باشه. بذار برگردم عقب ببینیم کی این کندل اینجوری شده. اگه تو دقایق آخر آورده باشنش پایین، واقعاً می تونه یه تاییدیه برای سل باشه. یعنی کندل بعدی به محض اینکه شدوی بالاش رو می ساخت، شما به راحتی می تونستی بعدش سل رو بزنی. خب، مثلاً ساعت یازده و پنجاه دقیقه یا دوازده و پنجاه دقیقه رو ببینید. اینجا تو نیم ساعت آخر، بالای این ناحیه حمایتی مقاومتی مون بودیم. برگردوندن پایین، رد کردن، رفتن بالا، دوباره تلاش کردن، برگشتن بالا. ببینید تو پنج شش دقیقه آخر اومدن زیرش بستن. این زیر بسته شدنه خیلی مهمه. اینکه باز می شد، این شدوی بالا رو که می ساخت (اوپن مون اینجاست دیگه)، این کندل به محض اینکه برمی گشت، شما اینجا باید سل رو می زدی. استاپتو می ذاشتی پشت اوپنت و بیست پیپ باهاش حرکت می کردی. این دوستمون دوباره پرسید که "اون ستاپ خودمون رو میگم. اینجا که الان یه مقاومتی شکل گرفته خیلی واضحه. بعد اون شدویی که خورده، خورده به کلوز چهار ساعته، هایرهامون. این تمایلات نزولی رو نشون میده، درسته؟ بازار تمایل نزولی داره. یعنی تو نواحی سل خیلی می تونی با احتمال تی پی بالاتری ورود بکنی. اینا همه دارن دیدگاه منو تایید می کنن که ما نیاز به یک حرکت بالا داریم که بعد برگرده بیاد پایین. اما صرفاً بر اساس این معامله نمی کنیم. ناحیه ورودمون الان کجاست اینجا؟" ببینید، ناحیه ورود الان کجاست؟ اگه قرار بود روی همون رزیستنسه و کندل یک ساعته بیاد زیر اون چهار پنج تا کندل قبلی ببنده، اگه اینجا ببنده، دیگه نباید بیاد بالا. اگه بیاد بالا دیگه... خیلی وقتا شدو می ندازه به اون ساپورت رزیستنس ها. می دونی چرا؟ چون اینجا تو چاک مینورت رو داشتی، چاک داخلی ت رو. تو اگه می خواستی تو تایم فریم یک ساعته ورود بکنی، توی این تاچ اول هم اگه می ترسیدی، ببین این می شه اسپانسرت دیگه. تو تاچ اول می ترسیدی، تو تاچ دوم می ترسیدی، وقتی این ناحیه مقاومتی برات شکل می گرفت، تو یکی از این سه تا کندل باید وارد می شدی. وارد می شدی، استاپت رو هم می ذاشتی پشت اسپانسرت و حداقل توقع داشتی که تا اینجاها رو بخواد برات بیاد. تا ۲۷ دو صفر، یه عدد رند، می شد توقع داشت که بیاد. این اگه قرار باشه بره، باید از اینجا بیاد دیگه. نباید برگرده بالا. اگه برگرده بالا، اون موقع زیادی داره دستکاری می کنه. ببین، میشه ناحیه رنج برات. ناحیه رنج برای ما چیه؟ ناحیه خطر. وقتی گیر می کنیم اینجا، معامله رو می بندیم. چرا؟ چون داره بیس می سازه. این بیس ساختن اگه ریزشی بشه عالیه، می تونه ادامه بده. اما اگه با این بیس برگرده بالا، میره. تو دیگه اصلاً بهش نمی رسی. یعنی اینجا باشه استاپت، اینجا باشه، اینجا باشه، هرجا باشه می خوری. هیچ فرقی نمی کنه. چون داره بیس برات می سازه اینجا. پس یا باید پرایس اکشنی می گرفتیش که باید همون ساعت یک می گرفتیش، یا باید بر اساس استراتژی خودمون می گرفتیش، که استراتژی خودمون این سه تا کندل برات می شد تاییدیه های ورودت. تو کندل چهارم می تونستی اینجا ورود کنی و بعد توقع داشتی تا حداقل این منفی دو رو بخوای ازش بگیری تو تایم فریم یک ساعته. یا دیگه ای نداری. یا دیگه ای اگه عمل کنی، ببین بازم دیروز گفتم، از هر ده دفعه ممکنه مثلاً چهار دفعه اش بیاد تی پی بهت بده ها. یعنی اینجوری نیست که وحی منزله وقتی میگم نه، امکان نداره. ولی پنج شش دفعه اش استاپ می خوری. اگه با این موضوع اوکیی، بگیرش. دیگه تهش اینه که آدم استاپ می خوره دیگه. استاپ داریم، استاپ مال تریدره، استاپ مال مرده! حالا این دوستمون در تکمیل حرفاش پرسید: "یعنی مثلاً برای تاییدیه اضافی پرسیدم ببینم درسته اصلاً چیزی که من اینجوری دارم بهش نگاه می کنم یا نه. که مثلاً بخوام سل بزنم اونجا، بعد یه ساعته نه، بیام تایم پایین سل بزنم. حرکتم شکل بگیره اونجا، آی سی تی شو نده، برگرده شدو بندازه، من تو شدوش وارد شم." ببین، اگه این بسته شدن اتفاق بیفته، تو دیگه حتی نیاز نیست اینجا دنبالش بگردی. تو اگه یه میجر چاک اینجوری هم داشته باشی، می تونی این مینورهای وسطش رو هم به عنوان اسپانسر بگیری. اصلاً شاید دیگه این ۳۷ رو نبینی اگه اون کندل یک ساعته رو اونجوری ببندن. اون دوجی اون وسطه جاش خوبه. اون یک دقیقه ای که گفتی هم بد نیست. بخوای یه کمی کم ریسک تر بگیری، این فِر ولیو گپ (Fair Value Gap) این وسط بهتره. چون میفته بالای اکوالیبریومه. و بعد از اینور هم این اسپانسر اینو داریم. ولی حالا اینم می تونی امتحان کنی با استاپ پشت های، پشت سقف. استاپتو بذاری خیلی امنیتش بهتره. تحلیل بنیادی و روانشناسی بازار: طلا و امواج الیوت یکی دیگه از بچه ها پرسید "الان برای تبدیل تتر به طلا خوبه؟" نه! الان که برعکس داری عمل می کنی! الان جایی هستی که باید طلاهاتو به تتر تبدیل بکنی. چون تتر یک ارز باثباته و الان طلا جاییه که نیاز به یک استراحت داره. مخصوصاً با این حبابی که به خاطر انتخابات دارن براش می سازن، اگر اصلاح تایم بالای طلا که دیلی و ویکلیه بخواد شروع بشه، ما یه اصلاح عمیق رو می تونیم حداقل تا ۲۰۰۰ و پونصد ششصد توقعشو داشته باشیم برای یک اصلاح عمیق تر. حداقل تا اینجاها، تا ۲۰۵۰، ۵۵۰ اینا رو بیاد. الان وقتیه که اگه طلا داری باید به تتر تبدیلش کنی چون تتر، دلار باثباته. تا بعداً که طلا اومد مثلاً روی حدودای ۲۵۰۰، ۶۰۰ دوباره بخریش. الان اینجا روی سقفه. اصلاً اینجا خریدن اشتباهه. اینجا الان عوام بازار دارن وارد میشن. ببینید، بر اساس کلاً، یه بار یادمه فکر کنم بهتون گفتم، امواج الیوت رو تو زندگی شخصی خودتون هم حتی می تونید ببینید. خیلی زیاد حسش می کنید. ببینید، دقیقاً این موج پنجه. هر اتفاقی که میفته، در هر جایی، حتی تو زندگی شخصی خودتون ها، پنج حرکت اتفاق میفته براش. یه موج اصلی حرکت که موج یکه. اونو ماها نمی تونیم بگیریم. اون مال کساییه که منابع مالی بالا دارن، دسترسی های اطلاعاتی خاص دارن، یا حالا رانت های خبری دارن. اونا موج یک رو تشکیل میدن و می سازن. یک حرکت مثلاً نیمچه کوچولویی رو اینجوری به وجود میارن، بعد یه استراحت، یه اصلاح. این اصلاحشون چجوریه؟ میان یه مقدار از معاملاتشون رو می بندن، خودشون رو ریسک فری می کنن، یه تعدادی از بازار خارج میشن. این حرکت که شکل می گیره، افرادی مثل ما، تحلیل گرها، کسایی که دنبال موقعیت خوب می گردن، بر اساس این حرکت موج یک، میان تحلیل می کنن و توی یه جاهایی از این بسته شدن ها و اصلاح ها ورود می کنن. بعد اینا خودشون هم، اونایی که یه مقدار از معاملاتشون رو بستن یا اونایی که این پایین وارد شدن و الان تو سود هستن، میان مجدداً اینجا همراه ما وارد میشن. موج سه ساخته می شه. حرکت سوم ساخته می شه. یه تعدادی از این معامله گرایی که اینجا وارد شده بودن، میان اینجا معاملاتشون رو می بندن. این حرکت اصلاحی که رخ میده، یه تعداد از ماها هم می ترسن، بیشتر معاملاتشون رو می بندن. یک اصلاح دیگه یا موج چهار رخ میده. اینجا جاییه که اونایی که تو سود خیلی زیادن، یه کوچولو وارد میشن. ماهایی که اینجاها وارد شدیم و تو سودیم، اینجاها یه ذره وارد می شیم. بقیه موج رو کی می سازه؟ عوام مردم. اونایی که می شینی تو تاکسی راجع به بیت کوین حرف می زنن، میری تو مهمونی خانوادگی راجع به بیت کوین حرف می زنن، میری سر کار همکارات نشستن دارن راجع به بیت کوین حرف می زنن. اکبر آقا مثلاً میوه فروش محله تون داره راجع به بیت کوین صحبت می کنه. هر کسی یه گوشی دستشه داره بیت کوین می خره، این می شه موج پنج. و اینجاست که عوام بازار وارد میشن و دیگه ماها اینجا تسویه می کنیم. ماها اینجا کم کم شروع می کنیم به تسویه کردن، بزرگا هم از بازار میرن بیرون. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا جاییه که سه موجِ اصلاحی شکل می گیره. حالا اگه این سه موجِ اصلاحی شکل بگیره، گاهی این سه موجِ اصلاحیتون کوچیکه، تا مثلاً همون حدودای موج چهار میاد. گاهی سه موجِ اصلاحیتون خیلی بزرگ می شه. ممکنه تا اوایل موج یک بیاد یا یه حرکت جدید ریزشی درست بکنه. پس در نتیجه اینجا جاییه که عوام بازار وارد شدن. ماها که ریسک فری هستیم. ما تهش اینه که اینجا با ریسک فری بسته می شیم. برامون مهم نیست. ما اینجا وارد شدیم دیگه. ما تهش اینجا با ریسک فری بسته می شیم. اینا هم اینجا تو سودن. اینجا بسته میشن. کیا این وسط ضرر می کنن؟ کسایی که اینجا تو بالاترین نقاط موج پنج ورود کردن. و همینا باعث می شه که طرف سکته می کنه دور از جون، خونه و زندگیشو از دست میده، ماشینشو از دست میده و بدبخت بیچاره می شن. نکاتی در مورد تاد (TOD) وقتی تادها نزدیک هم میفتن، نشون دهنده روزهای رنجه برای شما. یعنی احتمالاً اون هفته، هفته رنجی رو خواهی داشت. حواست به هفته ات باشه. حالا معمولاً هفته هایی که اخبار خیلی قوی نداری یا هفته هایی که درگیره – درگیره یعنی چی؟ یعنی اینکه هنوز بازار مطمئن نیست چه اتفاقی قراره بیفته. مثلاً هفته بعدش یه اتفاق خیلی خاصی وجود داره – اونا مثلاً تادها معمولاً پیش هم میفتن. اما اگر یه تادتون هم تراز با تاد خیلی قبلی تون باشه، می تونه تأییدیه چند برابر بهتون بده. تاد قبلی منظورم روز قبل نیست ها. تادی که مثلاً میگم شما ماه قبل هم دوباره همینجا گیر کرده بوده. اون می تونه تبدیلش بکنه به یک ناحیه حمایتی مقاومتی قوی. اون موقع ست که شما اگه می خوای تی پی تنظیم بکنی، اگه اکوالیبریومت بعد از تادت باشه، باید اول تادت رو مبنا قرار بدی. چون احتمال اینکه بازار به اون تاد واکنش قوی داشته باشه و شما اصلاً به اکوالیبریومت نرسی خیلی زیاده. وضعیت فعلی بازار طلا و یورو احتمالاً تا نیویورک بیاد، ساعت پنج شش، بازار همینجور رنج باقی می مونه. کسایی که رنج گیرن اینجاها می تونن سودهای خوب بگیرن. ببین الان تایم پایین ما، ما هنوز صعودی هستیم. یه حرکتی شکل گرفته، سقفی ساخته که اصلاحش سقف جدید ساخته، که اصلاحش سقف جدید ساخته. داریم با یک چاک نزدیک می شیم به ناحیه اسپانسری مون. ریسکی بای می زنید، می تونید اینجا به بای فکر بکنید. گرچه که ترجیح من شخصاً اینه که بیاد پایین تر که حداقل ۱۵ دقیقه رو هم همراه خودمون داشته باشیم. اما اینجا هم می تونه یه حرکت حداقل تا این اکوالیبریوم ۳۳ بهتون بده. یورو چی شد؟ یورو رو هم دیروز تحلیل داشتیم. اومده نسبت به این، حرکت رو انجام داده اینجا. یکی از بچه ها روی ۳۷ سل زده بود تا تاد. پرسیدم بیس ورودت چی بوده؟ گفت اومده وسط این ناحیه رو گرفته وارد شده. خوبه، تا تاد خوب بود. استاپش هم پشت سقف یا پشت ناحیه اش بوده. با تاد گرفته، یه ریوارد چهار بهش داده. قرارمون هم همین بود که تو پراپ ها ریوارد بیشتر از سه و چهار نگیریم. الان هم اومد این ناحیه ورود اینجا رو تاچ کرد برای کسایی که می خواستن کمی ریسکی عمل بکنن. مروری بر معاملات یورو و پوند از دیروز بریم یورو و پوندی که دیروز تحلیل کردیم رو هم چک کنیم. یورو که تادمون هست، هیچی. آرتی ال مون اینجا بوده. اسپانسرشو پیدا کنیم. چه اسپانسر بزرگی هم داشته! اینجور مواقع ۵۰ درصد اسپانسر رو بگیرید. وای دیروز یکی از بچه ها گن نشونم داد. اصلاً گن چیه! ما فحش میدیم بهش با این استفاده ای که ازش داریم می کنیم عملاً! آقا بچه هایی که می دونن، وی او بی (VOB) هم داریم اینجا. حواستون هست که. این تیکه پایین، وی او بی مون محسوب می شه. یعنی ۵۰ درصد وی او بی هم می گرفتید عالی بود. اینجا ورود می داد بهتون. می تونستید اینجا بای رو بزنید. استاپمون این پشت و حالا ریواردشو بستگی داشت که ببینیم کجا وارد می شد. شش. ببینید اینجا وارد شدیم، استاپ نخوردیم و تی پی رو هم که داده. این از وی او بی مون. یورومون یه دونه استاپ بهتون می داد، یه دونه تی پی. از سلامون هیچی فعال نشد؟ فقط بای مون فعال شد؟ به سلامون نخورد؟ این چی بود اینجا؟ این فکر کنم فعال شده. پس یه سلمون فعال شده. دو تا بای مون، یه بای مون استاپ خورده. اون دو تای دیگه تی پی های خوبشون رو بهمون دادن. این یه بای مونه که تی پی داده. سلمونم که دیگه مشخصه قطعاً تی پی رو داده. و یه بای مون که این وسط بود استاپ خورده. پس یکی بنویسه: طلا دو تا استاپ داشتیم، سه تا تی پی. سه تا تی پی مون هر کدوم ریوارد ۱۰. استاپامونم که ریواردشون یکه. یورومون یه استاپ داشت، دو تا تی پی. ریوارد یورو رو بنویسید مثلاً شش. خیلی ریوارد یورو رو بالا ننویسید، فرض کنید ما ریوارد کم ازش گرفتیم. اوه بچه ها یه چیز جالب بهتون بگم. با نواحی استاپ، تریدر بزرگا الان تو بازار موندن واسه بای. تریدر کوچولوها همه معاملات بای شونو بستن. یه خبری قراره بشه. به نظرم طلا یه ریزشی قراره داشته باشه. چون استاپ بایرا خیلی رفته عقب. این عقب رفتنه خودش... خب، پوند هم که این حرکته بهمون تی پی رو داده. طبیعتاً اگه اینجا وارد می شدیم، استاپو می ذاشتیم این پشت. می خواین استاپ در نظر بگیرید، بگیرید حالا هر جور خودتون صلاح می دونید. یه دونه استاپ اینجا داشتیم برای پوند. این می تونست یه دونه تی پی بده. حالا باز می تونید استاپش رو هم بگیرید، میل خودتونه. ولی من اگه بخوام ورود کنم، ۲۹۴۰۰، ۴۳۰، ۴۴۰ رو ترجیح میدم. پوندم که هیچی فعلاً. خاتمه و برنامه های آتی خب، چارت خاصی هست که بخواین براتون تحلیل بکنم؟ خب بچه ها، فعلاً خسته نباشید. وقتتون بخیر. فردا اگه اومدم دوباره پای چارت، می بینمتون. خداحافظ.

آموزش/10/22/2024

دو تا استراتژی ترید خفن: یکی برای تنبل ها، یکی برای شکارچی های خبر! سلام رفقا! چطورین؟ اوه! مثل اینکه یه سری کارا همیشه هست، نه؟ (خنده) ظرف و ظروف و این داستانا... حالا اینا رو بی خیال شیم، بریم سراغ اصل مطلب. امروز قراره بریم سراغ دو تا استراتژی معاملاتی که می تونه خیلی به دردتون بخوره. یکی شون خوراک اوناییه که خیلی وقت ندارن پای چارت بشینن یا دنبال یه روش ساده و سرراست می گردن، اون یکی هم برای وقتایی که بازار با یه خبر مهم قراره بترکونه! پس اگه آماده این، بزن بریم که کلی حرف داریم. فقط قبلش، یه چیزی بگم. این ویدیو یه تحلیل کوتاه هم روی طلا داره که اول اونو مرور می کنیم، بعد میریم سراغ استراتژی ها. یادتون باشه، هر چی اینجا می گیم، صرفاً جنبه آموزشی داره و خودتون باید حسابی بک تست بگیرید و با مدیریت ریسک وارد معامله بشید. مسئولیت سود و ضرر هم پای خودتونه رفقا! یه نگاه سریع به وضعیت طلا (XAUUSD) خب، اول از همه بریم سراغ طلا ببینیم چه خبره. چیزایی که توی ویدیو دیدیم نشون میده طلا دقیقاً اومده و به اون تارگت زون هایی که قبلاً مشخص شده بود واکنش نشون داده. حتی دیشب هم از تارگت زون یه واکنشی داشتیم، البته اون موقع دیگه آخر شب بود و معمولاً کسی معامله نمی کنه. نکته مهم اینه که اگه کندل دیروز بالای یه سطح خاصی بسته شده باشه (که مثل اینکه بسته شده) و امروز هم یه شدوی خوب به سمت پایین زده و داره میره بالا، اینا می تونه نشانه هایی از ادامه حرکت صعودی باشه. البته، همیشه باید حواسمون به این باشه که بازار تا کجا می تونه اصلاح بده. چیزی که توی ویدیو تاکید شده اینه که هنوز تاییدیه قطعی برای نزول توی تایم فریم های بالا نداریم. اگه قرار بود نزولی اتفاق بیفته، باید زیر یه سطح دیگه ای بسته می شد که این اتفاق نیفتاده. یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه هم هست که باید حواسمون بهش باشه: انتخابات آمریکا! می دونید که اینجور وقتا بازار یه کم غیرقابل پیش بینی میشه و دارن یه جورایی حباب انتخابات رو می سازن. پس خیلی مراقب باشید که الکی استاپ نخورید و از بازار پرت نشید بیرون. اصلاً سعی نکنید بازار رو پیش بینی کنید؛ ببینید بازار چی میگه، بهتون تاییدیه میده، بعد وارد بشید. البته یکی از بچه ها هم اشاره کرد که طلا الان یه کم وسطه و ساختار خیلی واضحی نداره، شاید بهتر باشه فعلاً بی خیالش بشیم و بریم سراغ چارت های دیگه مثل پوند که خوشگل تره. حرفش هم درسته، همیشه باید دنبال موقعیت های واضح تر باشیم. استراتژی اول: مخصوص اونایی که وقت ندارن (یا یه کم تنبلن!) خب، بریم سراغ اولین استراتژی که بهش میگیم استراتژی "تنبل ها"! البته اسمش اینه، وگرنه خیلی هم کاربردیه، مخصوصاً برای کسایی که شاغلن یا به هر دلیلی نمی تونن کل روز پای چارت باشن. این استراتژی روی نزدک (Nasdaq) خوب جواب میده، ولی شما می تونید روی چارت های دیگه هم تستش کنید و نتیجه اش رو بهمون بگید. این استراتژی چطوری کار می کنه؟ خیلی ساده ست. ببینید: وقتش کیه؟ هر روز ساعت ۵ عصر به وقت ایران. (دقت کنید، ۵ عصر، نه ۵ صبح!) چیکار کنیم؟ برید توی تایم فریم ۵ دقیقه. کندلی که از ساعت ۵ تا ۵:۰۵ دقیقه عصر شکل گرفته رو پیدا کنید. یعنی همون اولین کندل ۵ دقیقه ای بعد از ساعت ۵ عصر. باکس بکشید: سقف و کف این کندل ۵ دقیقه ای رو با یه باکس مشخص کنید. این میشه محدوده عملیاتی ما. منتظر شکست بمونید: حالا باید صبر کنید تا قیمت این باکس رو از بالا یا پایین بشکنه و یه کندل (توی تایم فریم ۱ دقیقه، اینو توی ویدیو دقیق نگفتن ولی معمولاً برای شکست های سریع اینجوریه) خارج از باکس بسته بشه. خیلی مهمه که کندل بسته بشه، نه اینکه فقط با شدو رد بشه. ورود به معامله: اگه باکس از بالا شکست و کندل ۱ دقیقه ای بالای باکس بسته شد: وارد معامله بای (خرید) میشید. اگه باکس از پایین شکست و کندل ۱ دقیقه ای پایین باکس بسته شد: وارد معامله سل (فروش) میشید. استاپ لاس کجاست؟ استاپ لاس رو دقیقاً پشت طرف مقابل باکس قرار میدید. یعنی اگه بای گرفتید، استاپ میره پشت کف باکس. اگه سل گرفتید، استاپ میره پشت سقف باکس. ریوارد (حد سود) چقدره؟ کسی که این استراتژی رو معرفی کرده، ریوارد ۲ می گیره. یعنی اگه مثلاً فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس شما ۱۰ پیپ باشه، حد سودتون میشه ۲۰ پیپ بالاتر (برای بای) یا پایین تر (برای سل). البته توی ویدیو دیدیم که گاهی وقتا ریوارد خیلی بیشتری هم میده، حتی تا ۷-۸ یا بیشتر! ولی برای شروع، همون ریوارد ۲ خوبه. اگه استاپ خوردیم چی؟ یه نکته جالب این استراتژی اینه که اگه معامله اولتون (مثلاً سل) فعال شد و استاپ خورد، و این اتفاق قبل از ساعت ۶ عصر ایران افتاد، می تونید بلافاصله در جهت عکس وارد معامله بشید (یعنی بای بگیرید). استاپ این معامله دوم هم میره پشت طرف دیگه باکس. این یه جورایی بهتون شانس دوم میده. ورود مستقیم یا با پولبک (تاچ باکس)؟ این دیگه یه کم به خودتون بستگی داره. بعضی وقتا قیمت بعد از شکست باکس، برمی گرده و خود باکس رو دوباره لمس می کنه (بهش میگن تاچ باکس یا پولبک) و بعد حرکت اصلیش رو شروع می کنه. اگه صبر کنید برای این پولبک، استاپ لاس تون کوچیکتر میشه و در نتیجه ریوارد بیشتری می تونید بگیرید. اما خب، ریسکش اینه که شاید قیمت دیگه برنگرده و شما از معامله جا بمونید. حدود ۸۰-۹۰ درصد مواقع قیمت برمی گرده و باکس رو تست می کنه. پس شاید ارزشش رو داشته باشه که منتظر پولبک بمونید. چند تا نکته مهم در مورد این استراتژی: وین ریت: کسی که این استراتژی رو معرفی کرده، میگه وین ریتش حدود ۷۰-۸۰ درصده. یعنی از هر ۱۰ تا معامله، ۷-۸ تاش به سود می رسه. اما یادتون باشه، هیچ استراتژی ای وین ریت ۱۰۰٪ نداره! ریسک: این استراتژی با ریسک ۵٪ روی حساب معرفی شده. اما این ریسک برای حساب های پراپ خیلی زیاده و سریع حسابتون رو از دست میدید. اگه روی پراپ کار می کنید، حتماً ریسک رو خیلی کمتر (مثلاً ۱٪ یا ۱.۵٪) در نظر بگیرید. زمان: کل پروسه پیدا کردن باکس، ورود و مدیریت معامله معمولاً بیشتر از ۱۰-۲۰ دقیقه (نهایتاً یک ساعت اگه بخواید تا ۶ صبر کنید) وقتتون رو نمی گیره. استراتژی دوم: ترید در دل خبر (براکتینگ نیوز تریدینگ) خب، بریم سراغ استراتژی دوم که برای ترید موقع اخبار مهمه. به این روش میگن "براکتینگ" (Bracketing). براکت یعنی پرانتز. یعنی شما میای و قیمت رو قبل از انتشار خبر، توی یه پرانتز (باکس) قرار میدی و بر اساس شکست اون باکس وارد معامله میشی. این روش به درد چه اخباری می خوره؟ این استراتژی برای اخبار خیلی مهم و تاثیرگذار خوبه. مثل چی؟ CPI (شاخص قیمت مصرف کننده - تورم) PPI (شاخص قیمت تولیدکننده) PMI (شاخص مدیران خرید) Monetary Policy (سیاست های پولی بانک های مرکزی) و کنفرانس های خبری بعدش Interest Rates (نرخ بهره) Jobless Claims (دعاوی بیکاری) NFP (گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا) ADP (گزارش اشتغال بخش خصوصی آمریکا) Unemployment Rate (نرخ بیکاری) اینا مهم ترین هاش بودن. برای پیدا کردن این اخبار هم می تونید از سایت هایی مثل Forex Factory استفاده کنید و دنبال اخبار قرمز رنگ (High Impact) بگردید. چطوری ستاپش کنیم؟ شناسایی سقف و کف: قبل از اینکه خبر منتشر بشه (مثلاً چند دقیقه قبلش)، آخرین سقف و کفی که قیمت تشکیل داده رو روی چارت مشخص کنید. منظور از سقف و کف، یه سقف و کف درست حسابیه که قیمت بعدش یه اصلاح خوبی داشته باشه، نه هر نوسان کوچیکی. پندینگ اردرها: یه دستور بای استاپ (Buy Stop) یه کوچولو (مثلاً نیم پیپ) بالاتر از اون سقف قرار میدید. یه دستور سل استاپ (Sell Stop) هم یه کوچولو (مثلاً نیم پیپ) پایین تر از اون کف قرار میدید. خیلی مهمه: دقت کنید که اینا اردرهای استاپ هستن، نه لیمیت . فرقشون چیه؟ اردر استاپ میگه اگه قیمت به این سطح رسید و ازش رد شد، معامله رو باز کن. اردر لیمیت میگه اگه قیمت به این سطح رسید و برگشت، معامله رو باز کن. ما اینجا با شکست کار داریم، پس استاپ اردر می ذاریم. استاپ لاس کجاست؟ اینجا سه تا حالت داریم: استاپ خیلی نزدیک (و پرریسک): استاپ بای رو پشت همون کف و استاپ سل رو پشت همون سقف می ذارید. استاپ معقول: استاپ هر دو معامله رو وسط اون باکسی که بین سقف و کف تشکیل شده می ذارید. استاپ خیلی سیف (و با ریوارد کمتر): استاپ بای رو پشت کف و استاپ سل رو پشت سقف می ذارید. یعنی استاپ هر معامله، اون سر دیگه براکت میشه. ریوارد (حد سود) چقدره؟ این بستگی به استاپ لاسی داره که انتخاب کردید. معمولاً ریوارد ۲ یا ۳ یا حتی ۵-۶ هم میشه از این روش گرفت، چون حرکت های خبری معمولاً شارپ و بزرگن. توی ویدیو هم دیدیم که با تنظیم درست استاپ، حتی ریوارد ۵ هم می شد گرفت. مدیریت پندینگ ها: اگه یکی از پندینگ ها (مثلاً بای استاپ) فعال شد و به حد سود رسید، اون یکی پندینگ (سل استاپ) رو حذف می کنید. اگه یکی از پندینگ ها فعال شد و استاپ خورد، پندینگ دیگه سر جاش باقی می مونه. چون ممکنه بازار اول یه فیک بریک اوت بزنه و بعد در جهت مخالف حرکت کنه. (البته این تا یه زمان مشخصی اعتبار داره، مثلاً تا یک ساعت بعد از خبر یا تا پایان همون سشن معاملاتی). چرا میگن این روش یه جورایی قماره؟ ببینید، ما این همه تحلیل یاد می گیریم که اون بخش شانس و ۵۰-۵۰ بودن بازار رو تا جای ممکن کم کنیم. هر روشی که خیلی به تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال عمیق وابسته نباشه و بیشتر روی هیجان و حرکت ناگهانی قیمت حساب کنه، یه جورایی داره با شانس بازی می کنه. براکتینگ هم چون شما قبل از خبر پوزیشن می گیرید و نمی دونید خبر دقیقاً چه تاثیری میذاره، یه ریسک بالایی داره. به خاطر همین، خیلی از پراپ ها (حتی پراپ های خارجی) روش براکتینگ رو ممنوع کردن. پس اگه روی حساب پراپ کار می کنید، حتماً قوانینشون رو چک کنید که یه وقت حسابتون رو به خاطر این روش از دست ندید. اگه هم روی حساب شخصی خودتون کار می کنید، با یه لات خیلی خیلی کم (مثلاً ۰.۰۱) و روی یه حساب کوچیک تستش کنید. چند تا سوال و جواب خودمونی که تو ویدیو مطرح شد: یه سوالی که یکی از بچه ها در مورد طلا پرسید این بود که آیا اون آی سی تی (ICT) که قبلاً کشیده شده بود و تارگتش رو داده، میشه دوباره کشش داد و تارگت بالاتری گرفت؟ جواب این بود که اگه اون لگ قیمتی، لگ وسط باشه، اعتبار زیادی برای تارگت های خیلی بالاتر نداره. اما آره، میشه دونه دونه تارگت زون ها رو کش داد و با شکست هرکدوم، به تایم بالاتر رفت و تارگت بعدی رو در نظر گرفت. ولی باید حواسمون باشه که اعتبار تارگت زون توی یک ساعته با تارگت زونی که از یه منیپولیشن مینور توی سقف و بدون اصلاح درست درمیاد، فرق می کنه. در کل، باید اینقدر لگ های مینور رو بکشیم تا یه جا استاپ بخوریم! در مورد استراتژی تنبل ها، یکی از بچه ها پرسید که ورود مستقیم بعد از شکست باکس بهتره یا منتظر پولبک (تاچ باکس) بمونیم؟ جوابی که داده شد این بود که اگه منتظر پولبک بمونید، استاپ تون کوچیکتر میشه و در نتیجه ریوارد بهتری می گیرید (مثلاً ریوارد ۵ یا ۶). اما خب، ممکنه گاهی وقتا قیمت برنگرده و معامله رو از دست بدید. اگه مستقیم وارد بشید، احتمال از دست دادن معامله کمتره ولی استاپ تون بزرگتره و ریواردتون کمتر (مثلاً ریوارد ۲). این دیگه به خودتون و میزان ریسک پذیری تون بستگی داره. یکی دیگه پرسید اگه معامله اول توی استراتژی تنبل ها استاپ خورد، برای معامله برعکسش هم باید منتظر بسته شدن کندل بمونیم؟ آره، اگه می خواید مطمئن تر کار کنید، برای معامله برعکس هم باید منتظر بسته شدن کندل در جهت جدید (بالا یا پایین باکس) بمونید. اینجوری ممکنه یه معامله رو از دست بدید، ولی از ورود الکی هم جلوگیری می کنید. سوال شد که این استراتژی تنبل ها روی چه نمادهایی جواب میده؟ کسی که اینو معرفی کرده، روی نزدک کار می کنه. اما شما می تونید روی چارت های دیگه هم بک تست بگیرید. فقط یادتون باشه تایم ۵ عصر ایران، همزمان با باز شدن بازار نیویورک و شیکاگو هست و این استراتژی بر اساس اون تایم طراحی شده. در مورد براکتینگ پرسیدن که استاپ لاس رو کجا بذاریم؟ همونطور که گفتیم سه حالت داره. اگه استاپ رو وسط باکس بذارید، ریوارد ۳ خوبه. اگه پشت طرف دیگه باکس بذارید، ریوارد ۱.۵ یا ۲ هم خوبه چون استاپ بزرگتر میشه. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، دو تا استراتژی یاد گرفتیم. یکی برای وقتایی که سرتون شلوغه و یکی هم برای موقع اخبار مهم. هر دوتاشون روش اجرای ساده ای دارن، اما این به معنی سود قطعی نیست! حتماً و حتماً خودتون برید روی چارت و حسابی بک تست بگیرید. ببینید روی کدوم نمادها و تو چه شرایطی بهتر جواب میدن. مدیریت ریسک رو هم هیچوقت فراموش نکنید. هیچ استراتژی ای وجود نداره که همیشه سود بده. مهم اینه که در بلندمدت برآیندتون مثبت باشه. شما هم تجربه ای از این استراتژی ها دارید؟ اگه این روش ها رو تست کردید یا استراتژی مشابهی بلدید، حتماً توی کامنت ها برامون بنویسید. خوشحال میشیم از تجربه های شما هم استفاده کنیم. موفق و پرسود باشید!

آموزش/10/23/2024

اقتصاد آمریکا زیر ذره بین: از کاپیتالیسم تا سیلیکون ولی و بازی های قدرت پشت پرده! سلام به همه رفقای تریدر و علاقه مند به بازارهای مالی! امروز قراره یه گپ خودمونی و عمیق بزنیم در مورد یکی از خفن ترین و پیچیده ترین اقتصادهای دنیا: اقتصاد ایالات متحده آمریکا. می خوایم ببینیم این غول اقتصادی چطور کار می کنه، چه چیزایی توش مهمه و چطور تصمیماتش می تونه کل دنیا رو تکون بده. پس اگه آماده اید، بزن بریم! راستی، قبل از اینکه شیرجه بزنیم تو دل اقتصاد آمریکا، بد نیست یه مروری هم داشته باشیم روی انواع نظام های اقتصادی که قبلاً در موردشون صحبت کردیم. این بهمون کمک می کنه که وقتی از آمریکا حرف می زنیم، بهتر بفهمیم داریم در مورد چی صحبت می کنیم و چرا اینقدر مهمه. یه مرور سریع روی انواع نظام های اقتصادی: دنیا چطوری می چرخه؟ یادتونه که گفتیم چند مدل اصلی نظام اقتصادی داریم؟ خب، بیاین یه دور دیگه با هم مرورشون کنیم: اقتصاد بازار آزاد (سرمایه داری یا کاپیتالیسم): این همون مدلیه که دولت خیلی توش دخالت نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی بخش خصوصی حرف اول و آخر رو می زنه. قیمت ها هم بر اساس عرضه و تقاضا بالا و پایین میشن، نه اینکه یکی از بالا دستور بده. دقیقاً مثل همین اتفاقی که تو چارت ها می بینیم؛ هرچی خریدار بیشتر باشه قیمت میره بالا، هرچی فروشنده بیشتر باشه میاد پایین. اروپا و آمریکا معمولاً مثال های خوب این مدل هستن. تو این سیستم، مالکیت خصوصی خیلی مهمه و دولت فقط یه سری قوانین می ذاره که رقابت سالم بمونه و کسی نتونه انحصار درست کنه. یه جورایی سعی می کنه توازن اقتصادی بین مردم برقرار کنه، ولی مستقیم تو کار و کاسبی دخالت نمی کنه. اقتصاد دستوری (کمونیستی): اینجا دیگه داستان برعکسه. دولت همه کاره ست! از قیمت گذاری بگیر تا تولید و توزیع، همه چی دست خودشه. اصلاً کاری به عرضه و تقاضا و این حرفا نداره. کره شمالی یه مثال کلاسیک برای این مدله. اقتصاد مختلط: این مدل یه چیزی بین اون دوتاست. یعنی یه سری چیزای اساسی مثل بهداشت و آموزش که به رفاه مردم ربط داره، دست دولته، ولی بقیه بخش ها رو می سپرن به بخش خصوصی. کانادا و خیلی از کشورهای کوچیک اروپایی این مدلی ان. جالبه بدونید که ما خودمون هم ادعا می کنیم اقتصادمون مختلطه! اقتصاد سوسیالیستی و تعاونی: اینا یه جورایی شبیه همن. به جای اینکه یه شرکت خصوصی یا دولت کارها رو دست بگیره، یه سری تعاونی یا کامیونیتی (جوامع محلی) مسئولیت ها رو به عهده می گیرن. یعنی اگه می خوای یه کاری راه بندازی، باید به صورت یه گروه و جامعه وارد بشی، تک نفره خیلی نمی تونی کاری از پیش ببری. اقتصاد سنتی: این مدل بیشتر تو جوامعی دیده میشه که سنت ها و عرف حرف اول رو می زنه. خیلی کاری به قوانین مدرن و اینا ندارن. یه مثال خوبش سرخ پوست های آمریکا هستن که به شکل قبیله ای زندگی می کنن و قوانین و روش های مبادله خاص خودشون رو دارن. نظام اقتصادی اسلامی: اینم یه مدل دیگه ست که خب، یه کم حساسه صحبت کردن در موردش. اساس کارش اینه که همه چی باید بر اساس اصول و شریعت اسلام باشه. ربا (همون بهره) توش ممنوعه و قرار بر اینه که ثروت بین همه عادلانه تقسیم بشه. چیزایی مثل زکات و خمس پایه های اصلی این اقتصاد محسوب میشن. مثلاً می تونیم عربستان سعودی رو به عنوان یه نمونه از این نظام نام ببریم که تمرکزش بیشتر روی قوانین اسلامیه تا سنت های صرف یا قوانین حقوق بشری. یه نکته جالب اینجا اینه که وقتی صحبت از "نظام اقتصادی دینی" میشه، بیشتر منظورمون همین مدل اسلامیه. چرا؟ چون مثلاً تو اروپا و آمریکا، بعد از کلی جنگ و دعوا (همون جنگ های صلیبی و داستان هاش)، به این نتیجه رسیدن که دین باید از سیاست جدا باشه. یعنی دین رو بردن گذاشتن تو واتیکان و گفتن شما به کار خودت برس، ما هم به کار خودمون. این شد که قوانین مسیحی و اینا از کنترل کشور خارج شد. پس عملاً تنها نظام اقتصادی دینی که الان می تونیم مثال بزنیم، همون اسلامیه. خب، این از مرورمون. حالا بریم سراغ اصل مطلب: اقتصاد آمریکا! اقتصاد آمریکا: یک غول چندوجهی و پیچیده اقتصاد آمریکا یکی از پیچیده ترین اقتصادهای دنیاست. چرا میگم پیچیده؟ چون چند تا جنبه خیلی مهم داره که هر کدومشون به تنهایی می تونن یه اقتصاد رو بچرخونن. مثل چارت طلا می مونه که برای ترید کردنش باید کلی تجربه داشته باشی و از زوایای مختلف بهش نگاه کنی. همونطور که گفتیم، نظام اقتصادی آمریکا از نوع بازار آزاده (کاپیتالیسم) . یعنی شرکت ها و افراد خیلی راحت و آزادانه سرمایه گذاری می کنن. دولت سعی می کنه پاشو از بیشتر مسائل اقتصادی بکشه بیرون و کار رو بسپره به بخش خصوصی. از تولید و توزیع گرفته تا خدمات، همه چی دست شرکت هاست و قیمت ها هم بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشن. دولت فقط یه سری قوانین می ذاره که رقابت سالم بمونه و کسی نتونه بازار رو به نفع خودش قبضه کنه. یه جورایی نقش داور رو بازی می کنه، نه بازیکن. حالا بیایم ببینیم این اقتصاد به این بزرگی، از کجا تغذیه میشه. جالبه بدونید که آمریکا به تنهایی حدود ۲۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) دنیا رو تولید می کنه! یعنی یه کشور، یک چهارم کل اقتصاد جهانه! خیلی عدد بزرگیه، نه؟ کشوری که جمعیتش حدود ۳۰۰ میلیونه، به اندازه پاکستان، اینقدر سهم داره تو اقتصاد دنیا. همین نشون میده که چرا تصمیمات آمریکا اینقدر مهمه و می تونه رو همه چی تأثیر بذاره. اینجاست که اون پیچیدگی که گفتم خودشو نشون میده. برخلاف خیلی از کشورها که اقتصادشون به یه چیز خاص وابسته است (مثلاً کانادا به نفت، عربستان به نفت و گاز، استرالیا به مواد معدنی، یا اروپا بیشتر به خدمات)، اقتصاد آمریکا از چند تا بخش خیلی قوی تشکیل شده: بخش خدمات (Services): احتمالاً اسم سیلیکون ولی (Silicon Valley) تو کالیفرنیا به گوشتون خورده. این منطقه قطب خدمات تو دنیا محسوب میشه. شرکت های غولی مثل آمازون، گوگل، اپل، مایکروسافت همشون اونجا جمع شدن. وقتی میگیم خدمات، منظورمون فقط کارهای خدماتی ساده نیستا! خدمات مالی، بیمه، سلامتی، آموزش، فناوری اطلاعات، همه چی تو این دسته قرار می گیره. بخش تولیدات صنعتی (Industrial Production): آمریکا تو تولیدات صنعتی هم حرفای زیادی برای گفتن داره. از هوافضا (ناسا، اسپیس ایکس ایلان ماسک) و خودروسازی (فورد، جنرال موتورز، تسلا) بگیر تا صنایع نظامی و محصولات الکترونیکی. تازه، نفت و گاز و مشتقات نفتی هم که گزارش هاش رو هر هفته می بینیم، جزو همین بخشه. خیلی از این تولیدات هم تحت لیسانس تو کشورهای دیگه مثل چین انجام میشه. بخش کشاورزی (Agriculture): شاید باورتون نشه، ولی کشاورزی تو آمریکا فوق العاده مهمه! ما معمولاً آمریکا رو با وال استریت و شهرهای بزرگش می شناسیم، ولی یه بخش عظیمی از این کشور پر از مزرعه های بزرگه. آمریکا یکی از بزرگترین تأمین کننده های گندم، ذرت، سویا و محصولات دامی تو جهانه. اینقدر این بخش مهمه که حتی تو داده های اقتصادی هم جداگونه بهش اشاره میشه. همون گزارش NFP (Non-Farm Payrolls) که همیشه دنبالشیم، یعنی چی؟ یعنی تعداد شغل های ایجاد شده به جز بخش کشاورزی. این نشون میده که کشاورزی خودش یه وزن خیلی سنگینی داره. بخش فناوری و نوآوری (Technology and Innovation): این بخش یه جورایی با همون خدمات و تولیدات صنعتی هم پوشانی داره. تمرکزش روی چیزایی مثل فناوری های سبز (مثلاً پنل های خورشیدی)، بایوتکنولوژی (شرکت های داروسازی خفن)، هوش مصنوعی و چیزاییه که شرکت هایی مثل تسلا و گوگل روش کار می کنن. پس دیدین که اقتصاد آمریکا تک بعدی نیست و از چند تا پایه خیلی قوی تشکیل شده. اما یه جنبه دیگه هم هست که خارج از این چهارتاست و اونم خیلی مهمه: دلار آمریکا، ارز مرجع جهانی: بیشتر مبادلات تو دنیا با دلار انجام میشه. این یعنی چی؟ یعنی همیشه برای دلار تقاضا وجود داره و این خودش یه قدرت بزرگه برای آمریکا. هرچی تقاضا برای یه ارز بیشتر باشه، ارزشش میره بالاتر و این به نفع اقتصاد اون کشوره. پس علاوه بر تولیدات خفنی که دارن، اینکه پولشون همه جای دنیا استفاده میشه، یه امتیاز خیلی بزرگ براشون محسوب میشه. دولت آمریکا چطور اقتصاد رو (غیرمستقیم) کنترل می کنه؟ گفتیم که تو اقتصاد آمریکا، دولت مستقیم دخالت نمی کنه. اما خب، بی تأثیر هم نیست. دولت از دو تا کانال اصلی می تونه روی اقتصاد تأثیر بذاره: بانک مرکزی (فدرال رزرو - Federal Reserve یا Fed): این همون بانک مرکزی آمریکاست. فدرال رزرو نمی تونه به شرکت ها بگه چی تولید کنن یا نکنن، ولی می تونه با ابزارهای پولی مثل تغییر نرخ بهره ، خرید و فروش اوراق قرضه، و تعیین شرایط وام دهی، روی اقتصاد تأثیر بذاره. مثلاً وقتی نرخ بهره رو می بره بالا، پول گرون تر میشه و این می تونه جلوی تورم رو بگیره یا رشد اقتصادی رو کند کنه. دولت فدرال و کنگره (پارلمان): اینا همون مجلس و دولت خودمون هستن. وظیفه شون اینه که قوانینی که فدرال رزرو یا خودشون تصویب می کنن رو اجرا کنن و نظارت کنن که همه چی درست پیش بره. مثلاً مالیات ها و بودجه بندی کشور دست ایناست. نگاهی گذرا به تاریخ پرماجرای آمریکا: از سرخ پوست ها تا ابرقدرت جهانی برای اینکه بهتر بفهمیم آمریکا چطور به اینجا رسیده، باید یه نگاهی هم به تاریخش بندازیم. خیلی خلاصه و خودمونی: قبل از کریستف کلمب: آمریکا یه سری ساکنان بومی داشت، همونایی که ما بهشون میگیم سرخ پوست (Native Americans یا Indian Americans – که البته چرا بهشون میگن ایندین خودش یه داستانه!). اینا داشتن برای خودشون زندگی می کردن. مایاها و آزتک ها رو یادتونه که می گفتن تقویمشون تو ۲۰۱۲ تموم میشه و دنیا به آخر میرسه؟ اینا همون اقوام بومی بودن. اکتشاف و استعمار: سال ۱۴۹۲ کریستف کلمب آمریکای مرکزی رو کشف کرد و از اونجا پای اروپایی ها به قاره آمریکا باز شد. اوایل قرن ۱۶، کشورهای قدرتمند اروپایی مثل اسپانیا، فرانسه، هلند و البته بریتانیای کبیر (همون روباه پیر خودمون که هرجا استعمار بود، اینم یه پاش اونجا بود!) اومدن و شروع کردن به استعمار آمریکا. اولش یه تیکه های کوچیک بود، ولی کم کم گسترشش دادن. جابجایی بومیان: اروپایی ها کم کم این بومی ها رو به زور از زمین هاشون بیرون کردن، کشتن، یا جمعشون کردن یه گوشه و زمین هاشون رو گرفتن. اگه بخوایم منصفانه نگاه کنیم، آمریکایی های اصلی همون سرخ پوست ها هستن که الان یه گوشه جمع شدن و بقیه مهاجر محسوب میشن! جالبه که آمریکا از بعضی کشورها که همین کارو می کنن حمایت می کنه، چون خودشون هم چند صد سال پیش همین کارو کردن! استقلال: تا سال ۱۷۷۶، بخش زیادی از آمریکا مستعمره بریتانیا بود (حدود ۱۳ تا ایالت). بریتانیا مالیات های سنگینی می گرفت ولی اجازه نمی داد آمریکایی ها تو پارلمان نماینده داشته باشن. این شد که آمریکایی ها شاکی شدن و تو سال ۱۷۷۶ به رهبری افرادی مثل توماس جفرسون اعلام استقلال کردن. اینجوری بود که ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. گسترش قلمرو: بعد از استقلال، آمریکا شروع کرد به گسترش مرزهاش. با اسپانیا جنگید، از فرانسه زمین خرید (مثل خرید لوئیزیانا)، و سرخ پوست ها رو بیشتر عقب روند تا به شکل امروزی خودش دربیاد. جنگ داخلی و برده داری: حدودای سال ۱۸۰۰ و خورده ای، بحث برده داری خیلی داغ شد. ایالت های جنوبی آمریکا که بیشتر کشاورزی بودن، خیلی به برده ها وابسته بودن. ایالت های شمالی مخالف برده داری بودن. این اختلاف ها منجر به جنگ داخلی بین شمال (یونیون ها) و جنوب (کنفدراسیون ها) شد. آخرش هم شمال به رهبری آبراهام لینکلن برد و برده داری لغو شد. (البته این جنگ بین ایالت های شمالی و جنوبی خودِ کشور آمریکا بود، نه قاره آمریکای شمالی و جنوبی!) جنگ های جهانی و جنگ سرد: آمریکا تو هر دو جنگ جهانی نقش فعالی داشت. بعد از جنگ جهانی دوم، یه دوره طولانی به اسم جنگ سرد (از ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۱) شروع شد بین دو تا ابرقدرت اون زمان: آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی. این جنگ، جنگ نظامی مستقیم نبود، بیشتر جنگ قدرت نمایی بود. مثلاً مسابقه فضایی (کی زودتر آدم بفرسته فضا)، مسابقه تسلیحات هسته ای، و جنگ های نیابتی (یعنی دو تا کشور دیگه رو به جون هم مینداختن و خودشون از پشت صحنه حمایت می کردن، مثل جنگ کره و ویتنام). جالبه که یهو اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و آمریکا شد تنها ابرقدرت دنیا! خیلی هم اتفاقی و خودجوش! (البته که می دونیم این چیزا خیلی هم خودجوش نیست!) آمریکا به عنوان ابرقدرت: بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا برای سال ها تنها ابرقدرت دنیا بود و هرچی می گفت تقریباً همون میشد. تا اینکه تو ۱۰-۱۵ سال اخیر، چین و روسیه هم دوباره قد علم کردن و الان یه جورایی سه تا ابرقدرت داریم که با هم رقابت می کنن. فرهنگ، علم و مذهب در آمریکا: دیگ جوشان ملت ها! فرهنگ آمریکا خیلی متنوعه. چرا؟ چون از همه جای دنیا آدم توش پیدا میشه. یادتونه گفتم آمریکایی اصیل همون سرخ پوسته؟ بقیه شون از اروپا، آفریقا، آسیا و جاهای دیگه اومدن. جالبه بدونید بالای ۳۰۰ تا زبون (نه لهجه!) تو آمریکا صحبت میشه! این تنوع فرهنگی خیلی تأثیرگذار بوده: هالیوود: سینمای آمریکا کل دنیا رو گرفته. موسیقی: سبک هایی مثل رپ، جز، بلوز، راک، هیپ هاپ، کانتری، همشون از آمریکا شروع شدن و به بقیه دنیا رسیدن. علم و فناوری: آمریکا همیشه آغوشش برای دانشمندای دنیا باز بوده. یکی از دلایلی که خیلی از نخبه ها دوست دارن برن آمریکا کار کنن، امکانات و فضاییه که برای تحقیق بهشون میدن. مثلاً گفته میشه دانشمندایی که تو ناسا کار می کنن، یه سری امکانات خیلی خفن مثل بلیت های رایگان فرست کلاس و منابع مالی نامحدود برای تحقیق در اختیارشون قرار میگیره. خب کیه که از این همه آزادی عمل و امکانات بدش بیاد؟ یه نکته جالب (و شاید تلخ) اینه که گفته میشه بخش زیادی از نیروی علمی آمریکا، مخصوصاً تو حوزه های پیشرفته، از آسیا تأمین میشه. کشورهایی مثل کره، ژاپن، ایران، هند، پاکستان کلی دانشمند و نخبه تو آمریکا دارن. حالا خودتون فکر کنید اگه یه روزی تو این کشورها صلح و آرامش برقرار بشه و امکانات پیشرفت فراهم بشه، آیا این دانشمندا حاضرن اونجا بمونن یا برمی گردن به کشور خودشون؟ شاید این یکی از دلایلی باشه که بعضی قدرت ها دوست ندارن تو مناطقی مثل خاورمیانه آرامش کامل برقرار بشه! اگه یه روزی مشکلات کشور ما حل بشه و به اون آرامشی که لیاقتشو داریم برسیم، با توجه به منابعی که داریم (نفت، گاز، معادن، موقعیت استراتژیک، خاک حاصلخیز) و حتی سهامی که از قدیم تو شرکت های بزرگ دنیا داریم (بله، ایران سهامدار شرکت هایی مثل فورد و بوئینگه!)، آیا نمی تونیم یه ابرقدرت بشیم؟ قطعاً می تونیم. و خب، کی دوست داره یه رقیب قدرتمند برای خودش درست کنه؟ از نظر مذهبی هم آمریکا یه جامعه آزاده. با اینکه دولت سکولاره (یعنی دین از سیاست جداست)، اما مردم آزادن هر دینی داشته باشن. البته بیس اصلی مذهب تو آمریکا مسیحیت پروتستانه، ولی خب یهودی، مسلمون، هندو و کلی دین و مذهب دیگه هم توش پیدا میشه. انواع رویکرد دولت ها به دین: یه بحث جالب! حالا که صحبت از سکولاریسم شد، بد نیست یه نگاهی هم به مدل های مختلف رابطه دین و دولت بندازیم: سکولاریسم: همون که گفتیم، جدایی کامل دین از سیاست. یعنی دولت میگه آقا شما مسائل دینی تون برای خودتون، ما هم حکومت داری می کنیم. این مدل تو آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی رایجه. جالب اینجاست که به این نتیجه رسیدن که اگه دین بخواد وارد سیاست بشه، یا سیاستمدار مجبوره برای پیشبرد کارش دروغ بگه و وجهه دین رو خراب کنه، یا اگه بخواد خیلی صادق باشه، نمی تونه تو دنیای سیاست دووم بیاره. تئوکراسی (حکومت دینی): اینجا دیگه دین حرف اول و آخر رو تو حکومت می زنه. یه مقام عالی رتبه مذهبی (مثل پاپ تو واتیکان قدیم یا الان) رهبر کشوره و همه چی با نظر اون انجام میشه. قوانین هم بر اساس تفسیر اون مقام از متون دینیه. دین دولتی یا رسمی: تو این مدل، یه دین به عنوان دین رسمی کشور اعلام میشه، ولی لزوماً به معنی حکومت دینی کامل نیست. مثلاً میگن هرچی تو کتاب مقدس اومده همونه، دیگه نیازی به یه نفر واسطه (مثل پاپ) برای تفسیرش نیست. انگلیس و نروژ یه جورایی این مدلی ان. تو انگلیس، رئیس کلیسا خود پادشاهه! لائیسیته (یا آتئیسم دولتی): اینا دیگه خیلی رادیکال ترن و میگن دین اصلاً باید از جامعه حذف بشه. به نظر من نه اون افراط که همه چی باید دینی باشه خوبه، نه این تفریط که دین کلاً حذف بشه. دین یه چارچوب هایی به آدم میده که برای جامعه لازمه. پلورالیسم دینی: تو این مدل، یه دین رسمی وجود داره ولی مردم آزادن ادیان دیگه هم داشته باشن. مدل همکاری: بهترین مدل شاید این باشه که یه ترکیبی از دین و علم تو حکومت داری باشه. مثلاً یه پارلمانی که هم دانشمند توش باشه هم عالم دینی و با هم تصمیم بگیرن. آلمان الان ادعا می کنه یه همچین سیستمی داره. بازار کار و بازارهای مالی آمریکا: قلب تپنده اقتصاد بازار کار آمریکا یکی از قوی ترین و مهم ترین بازارهای کار دنیاست. با اینکه تو بحران هایی مثل ۲۰۰۸ یا دوره کووید ضربه هایی خورد و نرخ بیکاری رفت بالا، ولی معمولاً خیلی سریع خودشو جمع وجور می کنه. همین الان هم می بینیم با این همه فشاری که فدرال رزرو داره میاره، بازار کارشون هنوز سرپاست. از بازارهای مالی هم که دیگه نگم براتون! وال استریت، نزدک، بورس شیکاگو... اینا قلب تپنده معاملات جهانی هستن. خیلی از قیمت گذاری های جهانی کالاها و سهام تو شیکاگو انجام میشه. سهام شرکت های بزرگ دنیا تو نزدک معامله میشه و یکی از قطب های اصلی نوسانات قیمتی و تراکنش های مالیه. جمع بندی پایه های اقتصاد آمریکا: یه مرور دیگه پس اگه بخوایم یه جمع بندی کنیم، اقتصاد آمریکا روی چهار تا پایه اصلی استواره: خدمات: (آموزش، بیمه، فناوری اطلاعات و... تو سیلیکون ولی) صنعت: (تولید خودرو، هوافضا، تسلیحات، نفت و گاز و...) کشاورزی: (گندم، ذرت، سویا، محصولات دامی و...) نوآوری: (فناوری های سبز، هوش مصنوعی، بایوتکنولوژی و...) و در کنار همه ی اینا، دلار به عنوان ارز مرجع جهانی هم یه قدرت خیلی بزرگ به آمریکا میده. یه نکته بامزه (و مهم!) در مورد تمایلات مردم آمریکا گفته میشه مردم آمریکا به طور کلی یه کم تنبلن ، شکموئن و خیلی دنبال سرگرمی و مشروبات هستن! اینو چرا میگم؟ چون اگه این سه تا چیز تحت فشار قرار بگیره (مثلاً مجبورشون کنی خیلی کار کنن، غذا گیرشون نیاد، یا مشروبات الکلی رو ازشون بگیری)، می تونه واکنش های اجتماعی بدی به همراه داشته باشه. این شناخت از فرهنگ و تمایلات مردم یه کشور می تونه تو تحلیل های عمیق تر اقتصادی و سیاسی خیلی به درد بخوره. مثلاً یه ژاپنی رو شاید با کم کردن غذاش نشه خیلی اذیت کرد، ولی اگه شغلشو ازش بگیری دیوونه میشه! داستان نجات آمریکا از رکود بزرگ: یه راز جالب! یادتونه قبلاً صحبت کردیم که آمریکا چطور بعد از اون رکود بزرگ اقتصادی (Great Depression) با یه توافق با عربستان خودشو نجات داد؟ این داستان خیلی جالبیه که نشون میده چطور سیاست و اقتصاد می تونن با هم گره بخورن. اگه دوست داشتین، بعداً می تونیم مفصل تر در موردش صحبت کنیم. حرف آخر: حباب انتخابات آمریکا و آینده بازارها الان که داریم به انتخابات آمریکا نزدیک میشیم، به نظر من یه جورایی دارن تو بازار ایران (و شاید جاهای دیگه) یه حباب انتخاباتی درست می کنن. فرقی نمی کنه کی رئیس جمهور بشه، چه ترامپ چه بایدن (یا هر کس دیگه ای که بیاد). به نظر من، باید منتظر یه سری نوسانات و شاید یه ریزش تو بازارها باشیم. اگه دموکرات ها (مثل بایدن یا هریس) ببرن، شاید اولش دلار یه کم بیاد پایین (مثلاً تو ایران تا محدوده های ۵۰-۵۵ هزار تومن) و بعدش دوباره حرکت کنه به سمت قیمت های بالاتر (مثلاً ۸۰-۹۰ هزار تومن). اگه جمهوری خواه ها (مثل ترامپ) ببرن، ممکنه اولش دلار یه جهشی بکنه (مثلاً تا ۷۵-۸۰ هزار تومن) و بعد یه اصلاحی داشته باشه (مثلاً تا ۵۵-۶۰ هزار تومن) و بعد دوباره بره برای قیمت های بالاتر. اینا فقط سناریوهای احتمالیه و هیچ چیز قطعی نیست. اما چیزی که مهمه اینه که گول این حباب ها رو نخوریم. معمولاً تو اینجور مواقع، عوام مردم هیجانی میشن و میخوان خرید کنن و دقیقاً همینجاست که خیلی ها ضرر می کنن. پس حواستون خیلی جمع باشه، استرس نگیرید و با تحلیل و برنامه معامله کنید. پرسش و پاسخ خودمونی یکی از بچه ها پرسید در مورد اسکالپینگ و تایم فریم کاری: خب، اگه بخوام در مورد سبک خودم بگم، من بیشتر تو تایم فریم های پایین مثل یک دقیقه کار می کنم. معاملاتی که باز می کنم معمولاً بیشتر از یه ربع، بیست دقیقه، یا نهایتاً یک ساعت باز نمی مونه. پس آره، میشه گفت یه جورایی اسکالپر محسوب میشم. البته نه اون اسکالپری که تو یه روز ۲۰ تا معامله باز و بسته می کنه، ولی تمرکزم رو تایم پایینه. یکی دیگه از دوستان در مورد وضعیت فعلی طلا پرسید: ببینید، من معمولاً عادت به پیش بینی ندارم. ما که نوستراداموس نیستیم! باید وایسیم ببینیم چارت چی میگه و باهاش هم جهت بشیم. اما اگه بخوام یه نظر کلی بدم، به نظرم طلا به یه اصلاح و استراحت نیاز داره. شاید تا محدوده های پایین تری بیاد و بعد دوباره تصمیم بگیره. ولی مهم ترین چیز برای من اینه که ببینم کندل ماهانه چطور بسته میشه. اون خیلی چیزا رو مشخص می کنه. فعلاً شاید تو یه رنجی بمونیم، ولی باید دید هفته های آینده چه اتفاقی میفته. یه نکته پایانی رفقا، امیدوارم این گپ و گفت خودمونی در مورد اقتصاد آمریکا براتون مفید بوده باشه. سعی کردم چیزایی که به نظرم مهم و کاربردی بود رو باهاتون در میون بذارم. یادتون باشه که دنیای اقتصاد و بازارهای مالی خیلی بزرگه و همیشه چیزای جدیدی برای یاد گرفتن هست. دفعه بعدی شاید بریم سراغ یه کشور مهم دیگه مثل انگلیس و اقتصاد اون رو هم با هم بررسی کنیم. مراقب خودتون و سرمایه هاتون باشید و همیشه با تحلیل و منطق پیش برید. موفق و پرسود باشید!

آموزش/10/25/2024

تحلیل هفتگی بازار: طلا، یورو، پوند و نقره زیر ذره بین – ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ سلام سلام به همه رفقای تریدر! امیدوارم حالتون عالی باشه و آماده یه هفته معاملاتی پر سود دیگه باشین. امروز می خوایم با هم یه نگاهی به چارت ها بندازیم، ببینیم اوضاع از چه قراره و چه چیزایی می تونیم از دل این کندل ها بکشیم بیرون. اول از همه بریم سراغ طلا، بعدش هم یورو، پوند و نقره رو بررسی می کنیم. حواستون باشه که این تحلیل ها صرفاً یه دیدگاهه و هیچ کدوم سیگنال خرید و فروش نیستن، خودتون باید با استراتژی خودتون تصمیم بگیرین. طلا (XAUUSD): همچنان در انتظار تاییدیه صعودی خب، اول از همه بریم سراغ طلا ببینیم چه خبره. تایم فریم چهار ساعته: اِممم، آره. داشتم می گفتم که فعلاً تو تایم چهارساعته، طلا تاییدیه صعودی درست و حسابی بهمون نداده. نمی گم که روند نزولیه ها، ولی خب هنوز چراغ سبزی برای بالا رفتن نشون نداده. باید صبر کنیم ببینیم در ادامه چه اتفاقی براش می افته. تایم فریم یک ساعته: توی یک ساعته هم اگه بخوایم پرایس اکشنی نگاه کنیم، چیز خیلی خاص و جدیدی نداریم. یه اینترمدیت لو (Intermediate Low) می تونیم اینجا داشته باشیم فعلاً. اسپانسرهای قبلی مون هم که سر جای خودشون هستن و خدا رو شکر هیچکدومشون مصرف نشدن و اتفاق خاصی هم براشون نیفتاده. یه سری اسپانسر بین راهی هم برامون شکل گرفته که می شه ازشون استفاده کرد. فعلاً تو یک ساعته همین ها رو داریم که می شه روشون یه حساب کتابی باز کرد. تایم فریم سی دقیقه: خب، توی سی دقیقه مون هم باز چیز خاصی به چشم نمی خوره. یه برداشت نقدینگی از اینجا داشتیم. اگه قیمت بیاد و این کف رو بزنه، می تونیم خودِ این سقف رو به عنوان یه سقف معتبر در نظر بگیریم. ولی یادتون باشه، اگه از همینجا برگرده، این سقف خودش به تنهایی اعتبار برای ورود نداره. این نکته رو حتماً گوشه ذهنتون داشته باشین. تو سی دقیقه هم پرایس اکشنی تاییدیه ای نداریم. من چرا انقدر می خوابم خداوکیلی؟ اخیراً نمی دونم چرا انقدر خوابم میاد. شما هم اینجوری هستید؟ خوابالو شدید خیلی؟ میگن بهار خواب آوره، ما دیگه پاییزیم! نمی دونم چرا من هنوز حس خواب آلودگی دارم. تایم فریم پونزده دقیقه: پونزده دقیقه هم همینجور، به همین شکلی که می بینید فعلاً داره میره جلو. اگر این پونزده دقیقه رو خوب ببندن، یعنی یه کندل خوب و قوی صعودی ببینیم، با یه کوچولو ارفاق، شاید بشه به یه بای (Buy) کوچولو فکر کرد. خب، این کندل پونزده دقیقه ای که الان بسته شد، بد نبود. عالی نیست، اما بدم نیست. راستش دوست داشتم بالای اون اوپن کندل قبلی می بست، اگه بالای اون می بست خیلی عالی تر بود. اما اگه الان بالای این ناحیه رو بزنن، می تونید باهاش یه کوچولو همراه بشید، مثلاً تا محدوده اکوالیبریوم (Equilibrium) یک دقیقه ای. یعنی یه حرکت کوچیک از یه محدوده پایین تر تا یه محدوده بالاتر، در همین حد. البته می تونه بیاد تا نواحی بالاتر هم بره، اما ریسکیه. چرا؟ چون پرایس اکشن تایم فریم های بالاتر باهامون نیست. جمع بندی طلا: در کل، چیز خاصی روی طلا نداریم. الان طلا عملاً از نظر من وسطه. خیلی... نه بای درست و حسابی داره، نه سل (Sell) درست و حسابی. نمیشه خیلی تصمیم خاصی در موردش گرفت. اگه بخوایم با ارفاق بگیم، نواحی حمایتی پایین تر، حدودای بیست و سه، بیست و چهار، و عالی تر از اون هفده، هجده و چهارده می تونه خیلی جذاب تر باشه برای بررسی. یورو (EURUSD): کندل ماهانه و هفتگی چه می گویند؟ خب، حالا بریم سراغ یورو ببینیم اوضاع اون چطوره. تایم فریم ماهانه: اِممم، برای یورو خیلی مهمه که کندل ماهانه ش چه جوری بسته می شه. اینو از اواسط ماه دارم بهتون میگم. اگه زیر این محدوده حمایتی مهم ببندن، یا حتی زیر این شدو (Shadow) ببندن که دیگه تایید ریزش بیشتره، یورو احتمالاً برمی گرده رو حدودای یک ممیز صفر پنج یا حتی خودِ یک. اما اگه بتونن قیمت رو بیارن بالای این نواحی و بالای هشتاد و پنج ببندن، اون موقع می تونیم به صعودش بیشتر فکر کنیم. خب، کندل ماهانه یورو که فعلاً نمی شه نظر خاصی در موردش داد. چیزی که قطعیه اینه که یه ریجکشن و یه برگشت روی ناحیه مقاومتی مون اتفاق افتاده. این دیگه هیچ شکی درش نیست. اینم که یادتونه چیه؟ اینجا یه وی او بی (VOB – Value of Block یا همون اوردر بلاک) داشتیم که قیمت ازش برگشت. از اونجا برگشته اما تارگت زون (Target Zone) اصلیش هنوز مونده و نداده. از نظر تایم بالا، هنوز مونده که بخواد تارگت صعودیش رو بده و بعدش کلاً نزولی بشه. ولی در کل خب، یه ریزشی رو از ناحیه مقاومتی مون داشتیم که نشون دهنده نزوله. اگر توی این سه چهار روز باقی مونده از ماه، بنا به هر دلیلی، یورو رو برگردونن و بالای محدوده ده (منظور احتمالاً ۱.۱۰۰۰) ببندن، ادامه صعود رو خواهیم داشت؛ یه صعود قوی و تمیز هم خواهیم داشت. در غیر این صورت، یورو یا رنج می زنه یا حداقل تا محدوده های شش و هفت (منظور احتمالاً ۱.0۶00 - ۱.۰۷۰۰) رو من می بینم که بیاد پایین. حالا اینکه دقیقاً چی می شه، باید ببینیم واکنش کندل ماهانه چیه. تایم فریم هفتگی: هفتگی مون هم ببینید، با اینکه این کف رو زده اما زیرش نبسته. تا زمانی که زیر این ناحیه بسته نشه، از نظر من هنوز شکست قوی برای این ناحیه حمایتی اتفاق نیفتاده. صرفاً یه برداشت اوردر بوده. پس الان ما می تونیم اینو به عنوان یه ناحیه جدید داشته باشیم فعلاً. هفتگی هم که می دونید، تا فردا (که کندل هفتگی بسته می شه) نمی تونیم هیچ نظر خاصی راجع بهش داشته باشیم. تایم فریم چهار ساعته: چهار ساعته هم فعلاً یه ناحیه حمایتی ساخته. این مقاومت رو هم داره. باید ببینیم روی این مقاومت چه اتفاقی براش می افته. کندل چهارساعته قبلی رو قوی و صعودی بستن. این سه چهارتا کندل قبلی رو هم خورده. الان می تونن شدوی پایین رو بسازن. حداقل تا پنجاه درصد این حرکت که بیاد پایین، بعد می تونیم به صعودش فکر کنیم. اگه دور و بر مثلاً محدوده هشتاد (منظور احتمالاً ۱.۰۷۸۰ یا مشابه) ناحیه ورود پیدا کنیم، برای بای بد نیست. خب، چهار ساعته که فعلاً هیچی. داره شدوی پایین رو می سازه. ببینیم تا کجا میارنش پایین. تایم فریم یک ساعته و پایین تر: تو یک ساعته الان یه تاد (TOD – True Open Daily) اینجا داریم. این ناحیه رو خیلی دوست ندارم، چون ببینید نقدینگی ساختن. البته احتمال اینکه یه تاچ سل بهش داشته باشیم و بعد بشکننش خیلی زیاده ها، اما حواستون به این ناحیه هشتاد و سه (احتمالاً ۱.۰۷۸۳) خیلی باشه بچه ها. گولشو برای سل نخورید. اِممم، احتمال اینکه بشکننش خیلی زیاده. خیلی. سی دقیقه هم هموناست. چیز خیلی خاصی نداریم. یه سوالی پرسیدن در مورد کندل آخر شب جمعه. باید مشخص بشه برای کدوم چارت، طلا یا یورو. از نواحی نزدیک اکوالیبریوم می تونید به بای فکر بکنید، با توجه به اینکه پرایس اکشن باهاتون همراهه. اگر تا قبل از بسته شدن کندل یک ساعته به نزدیکی هشتاد برسن، می تونید به بای فکر بکنید. مثلاً اینجاها رو می تونید برای بای در نظر بگیرید. اما اگر اون سه چهار دقیقه آخر کندل یک ساعته برسن و ببینید که دارن زیر اینجا می بندن، یعنی می خوان بیان تا محدوده هفتاد و هشت. اون موقع دیگه ریسک نکنید. چون می خوان حداقل تا تاد رو برگردونن پایین. ریسکش رو نکنید و معامله شو نزنید. یورو هم فعلاً به نظرم وسطه. البته دوشنبه ست دیگه، دوشنبه ها همینجوریه، طبیعیه. مگه اینکه یه خبر خیلی ویژه و خاصی داشته باشیم یا یه اتفاق خیلی مهمی بیفته که یهو یه واکنش عجیب غریب ببینیم. پوند (GBPUSD): فرصت از دست رفته؟ ببینید پوند مثلاً سلش رو می تونستید اینجا بگیرید. چون تارگت زونش رو از هفته پیش مشخص کرده بودیم، می بینید؟ اومده تارگت رو تکمیل کرده. اینجا قشنگ یه سل خوشگل می تونستید از محدوده بیست و نه هفتصد و هشتاد (احتمالاً ۱.۲۹۷۸۰) ازش بگیرید. نمی دونم گرفتید یا نه. تایمشم خوب بود دیگه، دوازده و نیم تایم اوکی ایه، لندن هم باز بوده. اون اوردر بلاک مون هم مصرف شده و دیگه عملاً فایده ای نداره. این آی تی ال (ITL - Intermediate Term Low) دیگه اونجا نیست و این یکی تبدیل به آی تی ال شده برامون. به خدا اگر اینو نگرفته باشید، اگر اینو نگرفته باشید... (اینجا یه شوخی صورت گرفته که ازش صرف نظر می کنیم). چرا میگید ریسکی بود؟ تارگتشو داده بود، رسیده بود به ناحیه اوردر بلاکش. چرا سلش ریسکی بود؟ ما تارگت زون ها رو برای چی درمیاریم؟ حداقل تا اکوالیبریومش رو می تونستیم باهاش بگیریم. الان تازه تی پی (TP) داد دیگه. اینجا تارگت زونش بود، باید توقع یه استراحتی رو ازش می داشتید. حداقل پنجاه درصد این لگ (Leg) رو راحت می تونستید باهاش بیاید. اینجا ورود می کردید، استاپتون رو می ذاشتید این پشت، تا نصف لگ هم باهاش میومدید ریوارد چهار بهتون می داد. بحث و گفتگو در مورد تحلیل ها و عادات معاملاتی کندل جمعه طلا: در مورد کندل جمعه طلا سوال شد. اینجا یه ناحیه نقدینگی ایجاد کرده بودن، می بینید؟ قیمت اومده این نقدینگی رو برداشته، ناحیه حمایتی هم بوده و یه فیک اوت (Fake Out) هم براتون ایجاد کرده. یعنی این توهم رو ایجاد کردن که شکستیم و قراره بیشتر بریزیم. یه بار هم تستش کردن. ولی این کندله که بالاش بسته شد، دیگه می تونستی حداقل این تیکه رو بای بگیری. آیا بای روی طلا در روز جمعه امکان پذیر بود؟ نه، سل هم چرا؟ می شد. به عنوان یه سل کوچیک خلاف روندی می تونستی بگیری، چرا که نه؟ در حد یه ریوارد سه و چهار. با توجه به اینکه تارگت قبلیش رو داده بود (این رو فکر می کنم جمعه مشخص کردیم)، می تونستی یه ریوارد سه و چهار ازش بگیری. عادات معاملاتی و تارگت ماهانه: یکی از بچه ها پرسید که آیا هر روز ترید می کنم؟ بستگی داره. مثلاً من هفته پیش تارگتم رو زدم، احتمالاً این هفته هم کلاً ترید نمی کنم. ترید کردن من بیشتر بستگی به تارگت هام داره. تارگت ماهانه ام هم بین بیست و پنج تا سی درصده. دوشنبه ها رو عملاً تا باز شدن بازار شیکاگو دوست ندارم خیلی زیاد معامله بکنم. بقیه روزا مشکل خاصی ندارم. کندل خاصی در طلا که مورد سوال بود: در مورد یه کندل بزرگ در طلا سوال شد که آیا گپ بوده یا نه. اون کندل به خاطر گپ باز شدن بازار در روز دوشنبه (امروز) بود. الان دارن گپ رو پر می کنن. اگه گپ پر بشه، می تونه ریزش خوبی بده. اون صعود آخر هفته هم به خاطر جمعه بود. ببینید، کلاً می دونید دیگه، من الان یه هفته ست منتظر نزول طلام. یعنی منتظر شروع لگ نزولی طلا هستم. ولی هنوز تاییدیه ای براش نداریم. پیش بینی نمی کنم، ولی می تونه اولین سیگنال های نزول رو برامون صادر کنه. عجله که نداریم. ما هیچ وقت لگ یک رو نمی خوایم بگیریم. ما صبر می کنیم لگ یک شکل بگیره، توی تاییدیه لگ یک، تو لگ دو وارد می شیم و با خیال راحت تر حرکت می کنیم. ما بازارساز نیستیم که بخوایم برای بازار تکلیف مشخص کنیم. برای همین عجله نکنید. فعلاً طلا وسطه. فعلاً هیچ نظری... ببینید، فعلاً روند صعودیه، می تونه یه اصلاح شکل گرفته باشه که بخواد ادامه ش بده. فعلاً. پس نمی تونیم نظر خاصی در موردش داشته باشیم. اما اگر تایم بالا بهمون تایید نزول رو بده، اون موقع فرق می کنه. پونزده دقیقه امروز تاییدیه داده. یعنی از صبح که با گپ باز شد، تایید اولیه رو داد. سی دقیقه و یه ساعته هم اگه زیر محدوده شونزده ببندن، به نظرم این هفته رو نزولی داریم. اما خب باز ببینید، ما نوستراداموس نیستیم. اینو هی با خودتون تکرار کنید. فاندامنتالی چی می بینم؟ فاندامنتالی هم ریزش رو داریم. ممکنه این هفته نباشه، هفته دیگه با انتخابات باشه. انتخابات معمولاً یه حرکت ده پونزده درصدی رو حداقل شکل می ده. فاندامنتالی منتظر ریزش هستم، منتها هنوز تکنیکالی تایید نداره. مگه اینکه این هفته تکنیکالشو برامون بسازن. باید دید. انتخابات آمریکا و دیدگاه ها صحبت از انتخابات آمریکا شد. یه نظری مطرح شد که باید به هریس رای بدن. نظر من اینه که اگه آمریکایی ها به فکر خودشون باشن، باید به ترامپ رای بدن. ترامپ بیزینس من خیلی قوی ایه. بذارید تاج پادشاهی هم بذاره واسه خودش، خودشو راحت کنه. یا ببره تصویب کنه که دوره ریاست جمهوری بیشتر بشه، چون این آخرین ریاست جمهوریش می شه. اندیکاتورهای روی چارت در مورد اندیکاتورهایی که روی چارت هست سوال شد. دوتاش که مال خودمونه و بچه های خودمون درستش کردن: یکی این هایر تایم فریم (Higher Time Frame Candles) که کندل های تایم فریم های بالاتر (پونزده دقیقه، سی دقیقه، یه ساعته و دیلی) رو نشون می ده. چون ما پرایس اکشنی کار می کنیم، این برامون نیازه و به بچه هایی که با ما هستن و امتحان میدن، دسترسیش رو می دیم. یکی هم این نواحی تعادل (Equilibrium Zones) که اینم باز مال بچه هاست و تو کانال درخواست بدید بهتون دسترسیش رو می دن. این اندیکاتور نواحی تعادل و نقطه تاد (TOD) روزانه (ترو اوپن هر روز، ساعت دو صفر آمریکا) رو نشون می ده. بقیه شون: یکی این لاکس آلگو اسمارت مانی کانسپت (LuxAlgo Smart Money Concepts) هست که اوردر بلاک ها رو مشخص می کنه. و اون یکی هم مارکت استراکچر تی اف لب (Market Structure TFLab) که فقط میجر چاک ها (Major CHoCH) رو باهاش استفاده می کنیم. برای دسترسی به اندیکاتورهای اختصاصی هم باید با محمد و مهدی و آرمین هماهنگ کنید و امتحان بدید تا کد و دسترسی بقیه موارد براتون باز بشه. نقره (XAGUSD): تاییدیه بیشتر برای نزول؟ آها، نقره رو ندیدیم. بذار نقره رو هم ببینیم. نقره روندش نزول تایید بیشتری داره. اگه یادتون باشه، کلاً تاییدیه های خیلی بیشتری برای نزولش داریم. رو نواحی مورد انتظارمون هم برگشت. تایم فریم ماهانه و هفتگی: نقره رو اگر این ماه زیر سی و دو هفتصد (۳۲.۷۰۰) ببندن، ریزشش می تونه برای یه مدتی ادامه دار باشه حداقل. هفته پیش هم خیلی قشنگ بسته شده، کاملاً نزولی بستنش. باید ببینیم این هفته چیکار می کنه. من یکمی این شدو رو بیارن بالاتر و بعد برن پایین بیشتر دوستش دارم. این شدوئه رو خیلی دوست ندارم. امروز رو یکم بیارن بالاتر، بعد فردا پس فردا حرکت نزولی رو داشته باشیم بهتره. وگرنه این حرکت می تونه فردا پس فردا یه صعودی رو بهمون بده. حالا باید دید. تایم فریم روزانه و چهار ساعته: آها، ببینید جمعه یه ذره هم راستا باهامون نیست. با اینکه زیر اوپن و زیر کندل روز قبلشون بستن، اما دوجی (Doji) شده و این ریجکت اتفاق افتاده. اگه زیر ناحیه سی و سه چهارصد (۳۳.۴۰۰) می بستن، نزول تاییدی خیلی بیشتری داشت. چهار ساعته هم که الان فعلاً گیر رنجه. هیچ نظر خاصی نمی شه روش داد. تایم فریم یک ساعته و پایین تر: یک ساعته هم تا زیر تاد نیاد، واقعاً نمی شه نظر داد. فعلاً اینجا یه ریجکشن اتفاق افتاده. فعلاً حرکتش نزولیه تا اینجاها. تا ببینیم حدود سی و سه (۳۳.۰۰۰) چه تصمیمی می گیرن. الان اگه یه ساعته رو از اینجا برگردونن، می تونید یه بیست پیپ باهاش حرکت بکنید. اینجا. چون الان بیست درصد کندل گذشته. توی یک دقیقه هم... یادم رفت نواحی اینجا رو علامت بزنیم. ببینید اینجا با اینکه الان آی تی ال (ITL) دارید، ولی نگاه کنید ناحیه نقدینگی درست کردن. خیلی احتمال می دم اگه بیان اینجا، اینو رد کنن و بیان ناحیه بالاتر رو فعال بکنن. من باشم اینو نمی گیرم. اگر هم بهش واکنش بدن، یه واکنش کوچیک می دن و بعد می شکننش. آره، با تحلیل آرش در مورد محدوده سی و سه نود و پنج (۳۳.۹۵۰) برای نقره موافقم. خوبه. البته وقتی بهش می رسه باز پرایس اکشنش رو هم چک کنیدها. ولی با سی و سه نود و پنج خیلی موافقم. اینجا. جمع بندی نهایی و نکات پایانی خب، بریم دنبال زندگیمون. من چیز دیگه ای ندارم. همینه برای این هفته. فعلاً اتفاق خیلی خارق العاده ای نیفتاده. طلا تو همون رنجه. بقیه هم تو همون نواحی، همونجوری که توقع داشتیم دارن میرن جلو. اتفاق خیلی خاصی هنوز نیفتاده. طلا اومد زیر تاد. اینجا اگه ورود داشت، مثلاً اونایی که ریسکی می زنن می تونستن بهش فکر بکنن. ما ورود نداشتیم. تهش بچه هایی که با فِر ولیو گپ (Fair Value Gap - FVG) کار می کنن، ممکن بود بتونن اینجا فِر ولیو گپش رو بگیرن. با توجه به اینکه اینجا هم یه فیلیپ نقدینگی تشکیل داده، می تونستن... (اینجا دنبال یه چیزی روی چارت می گرده) آره، این بالانس (Imbalance) رو بگیرن. اونایی که با فِر ولیو گپ می رن، چون زیر تاد بود، می تونستن به ورودش فکر کنن. اگه وارد شدید، حواستون به این ناحیه اینجا باشه، به سی و چهار برای تی پی. ما اینجا ورود نداشتیم. ما در خوش بینانه ترین حالت اگه بخوایم ورود کنیم، اینجا، رو بیست و پنج وارد می شیم. پوند (GBPUSD): بررسی مجدد یک ناحیه یه سوال دیگه در مورد پوند سی، بیست و هفت (احتمالاً ۱.۲۹۲۷۰) پرسیده شد. این محدوده به نظر من وسطه. یا باید همون نواحی حدود سی (۱.۲۹۳۰۰) سل رو بزنی یا وایسی تا سیصد چهارصد (۱.۳۰۰۰۰-۱.۲۹۴۰۰). بیست و هفت خیلی وسطه. از پایین چطور؟ آیا تارگت مارکتی چیزی جا مونده که الان اینجا توقع داشته باشیم بیاد بده روی بیست و هفت؟ این مثلاً تارگتش رو داده؟ تارگتش کجا می افته؟ خب این داده. ببینید، اگه بخوایم لگ پنج دقیقه رو بگیریم... تایم بالا رو بگیریم، اگر از صد (احتمالاً ۱.۲۹۱۰۰) رد بکنه، عملاً تا پونصد (۱.۲۹۵۰۰) نباید دنبال سل بگردی. اگر صد رو رد بکنی، تا پونصد نباید دنبال سل باشی. اوکی، اینجا یه تارگت دیگه داریم. پوند که اینقدر اومد پایین، یادمه محدوده بیست و نه سیصد چهارصد (۱.۲۹۳۰۰-۱.۲۹۴۰۰) بود که یکی دنبال بای می گشت. گفتم بهش نزن ها، دیدی؟ گفتم باید بیاد پایین تر. تارگت های تایم پایینش رو داده. مگه تایم بالاش برات کاری بکنه. آها، روی این می افته برات. تو تایم فریم یه ساعته ات. لگ یه ساعته و سی دقیقه ته. بعدش که دیگه پایین لو (Low) نداشتی. نه. لگ سی دقیقه... می تونی اینو ریسکش رو بپذیری. ولی کمتر ریسک کن، کمتر از عادی. رو صد و بیست و سی هم یه ریسک بکن. رو این دوتا ورود کن، اما اگه از اینا رد کرد، دیگه تا پونصد وارد نشو. تا بیاد بالا، تو نواحی پونصد و اینا بهش فکر بکن. خب دیگه، فعلاً خداحافظ. فردا شاید دیدمتون. موفق باشید همگی.

آموزش/10/28/2024

پاس پراپ با من: روز اول – تحلیل زنده، ست کردن اردر و گپ وگفت خودمونی برای تریدرها سلام به همه رفقای تریدر! امروز قراره یه تجربه جالب و متفاوت داشته باشیم. می خوایم با هم یه حساب پراپ رو استارت بزنیم و ببینیم چطور می تونیم با یه استراتژی مشخص، اردرهامون رو ست کنیم و بازار رو تحلیل کنیم. پس اگه پایه اید، بزن بریم! اول از همه، یه نگاه به اخبار مهم بندازیم خب، قبل از اینکه بریم سراغ چارت و تحلیل، یه چک بکنیم ببینیم امروز چه خبر مهمی داریم که می تونه روی بازار تأثیر بذاره. یکی از خبرهایی که امروز داریم، جولتس جاب اوپنینگ یا همون آمار فرصت های شغلیه. حالا سوال اینه که این خبر چقدر می تونه بازار رو تکون بده؟ راستشو بخواید، به خودی خود اونقدرها هم تأثیرگذار نیست، مگه اینکه یه سورپرایز خیلی خفن توش باشه. مثلاً کانسیومر کانفیدنس یا همون شاخص اعتماد مصرف کننده، تو شرایط فعلی خیلی مهم تر از جاب اوپنینگه. چرا؟ چون نشون میده دید مردم نسبت به رکود اقتصادی چیه. اگه اعتماد مصرف کننده بالا باشه، حتی اگه آمار جولتس یه کم پایین هم بیاد، شاید یه حرکت میکس تو بازار ببینیم و اونقدرها هم اهمیت پیدا نکنه. پس فعلاً خبری از حرکات خیلی شارپ و دراودان های سنگین به خاطر این خبر خاص نیست. اما یه نکته خیلی مهم که نباید فراموش کنیم، تیوزدی کامبک یا همون سه شنبه های برگشتیه. این یه پدیده فاندامنتالیه که تو حدود هفتاد هشتاد درصد مواقع اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی معمولاً روز سه شنبه، بازار خلاف جهت حرکت روز دوشنبه و حتی روند کلی هفته حرکت می کنه. تو مفاهیم آی سی تی هم به این میگن یه جور منیپولیشن که روز سه شنبه اجرا میشه. پس حواستون به این قضیه باشه. با این حال، بازم میگم، این خبر جولتس از اون خبرایی نیست که مثلاً یهو پنجاه شصت دلار طلا رو جابجا کنه یا بخواد سقف های تاریخی بزنه و فاجعه به بار بیاره. اینجور کارا معمولاً از عهده خبرای گنده تری مثل NFP یا CPI برمیاد. مگر اینکه بعدش شیکاگو بیاد و یه سری تصمیمات خاص بگیره یا اتفاقات دیگه ای بیفته. ولی خود خبر به تنهایی اونقدر زور نداره. بریم سراغ چارت و تحلیل طلا خب، دیگه کم کم بریم روی چارت ببینیم اوضاع از چه قراره. الان که این مطلب رو می خونم، احتمالاً شما هم چارت رو جلوی روتون دارید. اول یه گله کوچولو بکنم! اونایی که صبح زود بیدار بودن، چرا ترید صبح رو نگرفتن؟ البته شاید خواب بودید، که در این صورت نوش جونتون! ولی اگه بیدار بودید و نگرفتید، باید یه فکری به حالش کرد. هم موقعیت سل خوب داشتیم هم بای، جفتش ناز بود ولی انگار کسی پای سیستم نبوده. یه نکته مهم هم بگم. یکی از دلایلی که میگم صبح خیلی زود هم خودتون رو خسته نکنید همینه. چون وقتی خودتون رو الکی خسته می کنید، زمان هایی که واقعاً باید معامله کنید، دیگه انرژی ندارید و معامله نمی کنید. می شینید پای چارت تو زمان هایی که بازار جون نداره و عملاً هیچ فایده ای براتون نداره. راه اندازی حساب پراپ و تنظیمات اولیه خب، همونطور که گفتم، قراره روی یه حساب پراپ کار کنیم. این اولین تجربه من با این نوع حساب هاست، پس می خوایم همه چیز رو با هم و خیلی مکانیکی پیش ببریم. اردرها رو دقیق ست می کنیم تا بتونیم نتیجه استراتژی رو روی یه فوروارد تست واقعی ببینیم. اولین قدم، نصب و راه اندازی متاتریدر برای این حساب پراپه. بعضی از شرکت های پراپ، متاتریدر اختصاصی خودشون رو ندارن. این یعنی چی؟ یعنی از متاتریدر ۵ استانداردی که روی سیستم نصبه، با وارد کردن یوزرنیم و پسورد، به حساب وصل میشیم. این شرکت ها در واقع وایت لیبل می گیرن و برای کاهش هزینه ها، شاید نخوان برای متاتریدر جداگونه سرمایه گذاری کنن. این موضوع خیلی روی کیفیت کار تریدر تأثیر خاصی نداره، بیشتر بحث اعتبار و برندینگه. شرکتی که هزینه می کنه و خدمات کامل تری ارائه میده، خب طبیعتاً نشون میده که پولداره و این اشتراک های ماهانه براش چیزی نیست. برای بروکرها این قضیه مهمه، ولی برای شرکت های پراپ شاید اونقدرها هم حیاتی نباشه. یادتون باشه، شرکت های پراپ اونقدرها هم که فکر می کنید پولدار نیستن. اونا بیشتر از سود شما (و البته گاهی از ضرر شما) سود می کنن. خب، بعد از یه کم کلنجار، بالاخره حساب روی متاتریدر بالا اومد. حالا بریم سراغ تنظیمات ریسک. من برای این حساب، ریسک هر معامله رو روی دو دهم درصد (۰.۲%) سرمایه تنظیم می کنم. این خیلی مهمه که از اول حد ضرر و ریسکتون مشخص باشه. تحلیل تکنیکال طلا: کجاها دنبال موقعیت باشیم؟ بریم سراغ چارت طلا. تحلیل کلی چارت که عوض نشده. ما هنوز منتظریم که اون تارگت زون بالایی که قبلاً مشخص کرده بودیم، تاچ بشه. یه تارگت زون بالاتر هم تو تایم دیلی و چهارساعته داشتیم. پس فعلاً توقع ندارم طلا وارد یه فاز نزولی خیلی شدید بشه، مثلاً بخواد تا سطوح خیلی پایین تر اصلاح کنه، مثل اون اتفاقی که قبلاً از یه سقف تا نزدیکی های یه کف دیگه براش افتاد. تا به اون تارگت های بالایی نرسه، دلیلی برای تسویه حساب های بزرگ و ریزش های سنگین وجود نداره، مگه اینکه یه اتفاق خیلی خاص و غیرمنتظره بیفته. بنابراین، برای پوزیشن های فروش یا همون سل هامون باید یه کم محتاط تر عمل کنیم. اما برای بای هامون می تونیم با اطمینان خاطر بیشتری وارد بشیم، البته نه هر جایی و وسط روند! دنبال بای های امن تر و نواحی ای هستیم که بشه با خیال راحت تری روشون حساب کرد. بررسی موقعیت های احتمالی فروش (سل) روی طلا یادتونه گفتم صبح یه ترید خوب داشتیم که از دست رفت؟ حالا اگه قیمت دوباره به اون ناحیه برگرده، با توجه به اینکه یه ناحیه نقدینگی همونجا ایجاد شده، ورود مجدد می تونه یه کم خطرناک باشه. یعنی من دیگه اونجا برای ورود پندینگ نمی ذارم. چرا؟ چندتا دلیل داره: مصرف شدن ناحیه: اون ناحیه قبلاً یه بار مصرف شده. عدم ثبت کف جدید: حرکتی که از اونجا شروع شده، نتونسته یه کف قیمتی جدید (پایین تر از کف قبلی) ایجاد کنه. این یعنی چی؟ یعنی اون حرکت، یه حرکت مینور بوده، نه ماژور . چون اومده، یه استراحتی کرده، ولی زورش نرسیده کف جدید بزنه. این خودش یه سیگناله که یا یه چیزی بالاتر جا مونده و بازار باید بره برش داره، یا اینکه بازار فعلاً تمایلی به نزول بیشتر نداره. مگر اینکه! مگر اینکه قبل از اینکه قیمت بخواد دوباره به اون ناحیه بالایی برسه، بیاد و یه کف جدید برای ما بسازه. اگه این اتفاق بیفته، اون موقع می تونم دوباره به فکر ورود به سل از اون ناحیه (مثلاً حول و حوش یه قیمت مشخص که قبلاً واکنش داشته) باشم. ولی تا زمانی که بازار به اون کف قبلی احترام گذاشته و همچنین با توجه به اینکه همونجا و هم بالاترش برامون نقدینگی تشکیل شده، احتمال اینکه بخوان این نقدینگی ها رو جمع کنن، برای هر دو طرف وجود داره. حالا اول کدوم رو برمیدارن، خدا می دونه! اگه بیان اول نقدینگی پایینی رو بردارن، اون موقع شاید بشه یه بار دیگه روی اون ناحیه بالایی برای گرفتن تی پی حساب کرد. اگه نه، اگه برگردن بالا، به نظرم اول نقدینگی بالایی رو برمیدارن، بعد میان پایین نقدینگی این یکی رو هم جمع می کنن و بعد میرن برای زدن سقف بعدی. پس فعلاً من اون سل رو خیلی جدی نمی گیرم، مگه اینکه قیمت بیاد و یه کف مهمی که اخیراً ساخته رو (مثلاً یه عددی حول و حوش ۴۶) بشکنه و زیرش تثبیت بشه. بعدش میشه بهش فکر کرد. حالا یه نکته دیگه. اگه دقت کنید، همون حوالی یه VOB (احتمالاً منظور Violation of Block یا یه ناحیه واکنشی مهم) هم داریم که قیمت چند بار بهش تاچ کرده. اون ناحیه نقدینگی که علامت زدیم، خودش می تونه یه VOB جدید برامون تشکیل داده باشه. اینجا می تونیم یه پندینگ اردر سل با یه کم ریسک بذاریم. استاپ لاس رو کجا بذاریم؟ اگه بخوایم امن باشه، می تونیم بذاریم پشت سقف اصلی. ولی راستش رو بخواید، اگه قیمت بخواد اون ناحیه رو بزنه، احتمالاً سقف رو هم میزنه. پس خیلی فرقی نمی کنه استاپتون کجا بخوره، در هر دو حالت ضرر می کنید. پس الکی آدم استاپ رو بزرگتر نکنه که چی بشه، درسته؟ خب، با این حساب، ورودمون می تونه یه جایی باشه، استاپ رو هم یه ذره پشت همون ناحیه VOB می ذاریم. تی پی یکمون هم حداقل تا اکوالیبریوم یا همون نقطه تعادل اون حرکت می تونه باشه. البته اگه بازار راه بیفته، فکر می کنم اون کف نقدینگی رو هم بردارن. ولی فعلاً تی پی یک همونجا خوبه. یه کم هم استاپ رو بزرگتر می کنیم که خیالمون راحت تر باشه. یه ریوارد به ریسک شش یا هفت هم برامون کافیه. این ترید رو بدش نمیاد آدم بگیره، چون هم نقدینگی های پشت رو برمیداره، هم یه VOB داریم که روش فعال میشه. ست کردن اردر سل روی پراپ حالا بریم این اردر رو روی حساب پراپ ست کنیم. یه نکته خیلی خیلی مهم که باید حواستون باشه، مخصوصاً تو طلا، نقره، نفت و شاخص ها: قیمت تریدینگ ویو شما ممکنه با قیمت سرور متاتریدرتون فرق داشته باشه! تو جفت ارزها این اختلاف معمولاً کمه یا اصلاً نیست، ولی تو اینایی که گفتم، حتماً چک کنید. اگه این اختلاف رو در نظر نگیرید، ممکنه تریدتون روی تریدینگ ویو فعال بشه ولی روی حسابتون نه، یا بدتر از اون، استاپ و تی پی تون بی خودی بخوره بدون اینکه واقعاً قیمت به اونجا رسیده باشه. من الان چک کردم، حدود ده پیپ اختلاف قیمت دارم. اسپرد پراپ روی طلا هم بد نیست، خوبه، حدود ده یازده پیپ باز می کنه. پس با در نظر گرفتن این اختلاف قیمت و اسپرد، نقطه ی ورودم رو یه کم جابجا می کنم. مثلاً اگه نقطه ورود ایده آلم روی تریدینگ ویو یه عددی مثل ۵۷.۱۶ هست، با احتساب اون اختلاف ده پیپی و یه مقدار هم برای اسپرد، اردر پندینگم رو روی مثلاً ۵۶.۸ تنظیم می کنم. استاپم رو هم حدود پونزده پیپ می ذارم. با این حساب، اگه استاپ بخورم حدود ۹۹ دلار ضرر می کنم و اگه تی پی بده، حدود ۳۴۰ دلار سود می گیرم. اینجا روی پراپ، ریوارد به ریسکم حدود چهار میشه، ولی روی تریدینگ ویو با استاپ کوچیکتر، ریوارد هفت رو نشون میده. خب، این اولین پندینگمون. نظر یکی از دوستان در مورد اردر سل و اصلاح آن یکی از بچه ها یه سوال خوبی پرسید. گفتن که: یه مقاومت چهارساعته مهم داریم، بهتر نیست اردرمون رو روی اون مقاومت بکاریم؟ چون خیلی وقتا قیمت به این مقاومت ها می رسه و برمی گرده. معمولاً هم یه کم جا میذاره و دقیق بهش نمی رسه. خب، این سوال خیلی به جاییه. آره، یه مقاومت چهارساعته داریم که قیمت چند بار بهش ریجکشن داده. اگه بخواد جا بذاره، اینجا هم می تونه جا بذاره. اما اگه بخواد بهش احترام بذاره، می تونه خیلی شیک و مجلسی هم بهش برسه. برای اینکه یه کم کم ریسک تر عمل کنیم، می تونیم نقطه ورودمون رو یه کوچولو پایین تر بیاریم. مثلاً اگه ورود اولیه من روی ۵۶.۸ بود، حالا میارمش روی ۵۶.۶ که اون مقاومت چهارساعته رو هم به قول دوستمون گرفته باشیم و خیالمون راحت تر باشه. البته این کارا رو من معمولاً تو حساب پراپ می کنم که نمی خوام استاپم خیلی نزدیک باشه. تو حساب شخصی خودم، همونجایی که تحلیل میگه، اردر میذارم. با این تغییر، اندازه استاپم رو هم یه کم تغییر میدم. مثلاً میذارمش بیست پیپ. اینجوری بهتره، بیشتر دوستش دارم. با این حساب، استاپم همون حدود صد دلار میشه و تی پی اولیه ام حدود صد و پنجاه دلار. البته اگه تی پی کامل رو بده، باید تا محدوده های پایین تری مثل ۴۹.۵ بیاد که منطقی هم هست. چون اگه اون ساختار بالایی رو یه میجر استراکچر در نظر بگیریم، برای ورودش باید حداقل تا اونجاها بیاد. خب، اینم از اولین تریدمون که ست شد. بریم ببینیم چه اتفاقی براش میفته. یه نگاه به گذشته هم بندازیم، اینجا یه سقف داشتیم که فکر کنم این حرکت اخیر به همون سقف واکنش نشون داده. البته حرکتش خیلی جذاب نبوده. شایدم یه VOB قدیمی تر تو تایم آسیا یا حتی قبل تر، مثلاً چهارشنبه هفته پیش، باعث این واکنش شده. خب، یه اسپانسر هم اینجا بوده که به نظر میاد فعال شده و واکنش قشنگی هم داده، اونم ساعت شش صبح که به درد ما نمی خوره! پس همون تحلیل فعلی مون به نظرم خوبه. اگه این اردر بخوره و استاپ بشیم، احتمالاً میره بالاتر و سقف های بعدی رو هم میزنه، پس خیلی به حال ما فرقی نمی کنه. دیگه باید وایسیم تا یه چاک ماژور (تغییر ساختار اصلی) ببینیم و بعدش وارد شیم. بررسی موقعیت های احتمالی خرید (بای) روی طلا حالا بریم سراغ کاشتن اردرهای بای. صبح یه حرکت مینور برای بای اینجا شکل گرفت که اگه کسی گرفته، دستش درد نکنه. شاید ما نمی تونستیم اینو بگیریم چون وسط روند میفتاد. ولی یه موقعیت دیگه ای بود که می شد گرفت، چون هم زیر تاد (یه مفهوم یا ابزار تحلیلی) بود، هم تایم یک دقیقه بهمون اوکی داده بود. می شد به عنوان یه حرکت مینور اینجا ورود گذاشت، استاپ پشت کف و تی پی حداقل تا اکوالیبریوم. البته ریوارد خیلی بالایی نمی داد، شاید در حد یک و نیم. چرا یک بای زود بسته شد؟ تحلیل رفتار کندل ها یکی از بچه ها گفتن که یه بای گرفته بودن ولی زود بستنش. دلیلش چی بوده؟ گفتن کندل نیم ساعته خوب نبسته. اینجا یه نکته خیلی خیلی مهم رو می خوام بهتون بگم. بچه ها، هیچوقت تایم های بالا رو فراموش نکنید! مثلاً همونجا که دوستمون ترسیده و بسته، اگه به اوپن دیلی و مقاومت دیلی دقت می کرد، شاید نظرش عوض می شد. یه ناحیه حمایتی خیلی خوب و قشنگ اونجا داشتیم. می شد اینجا ریسکی وارد شد و استاپ رو گذاشت پشتش. چون اگه اون ناحیه رو می زد، احتمالاً می اومد پایین تر. حالا بریم سراغ اون کندلی که باعث ترس شده. حمایت ما کجا بود؟ یه ناحیه خیلی قشنگ که قبلاً هم بهش واکنش داشتیم. تا زمانی که یه سطح کلیدی (مثلاً ۴۵) به سمت پایین شکسته نشه، یه حمایت قوی داریم که نباید ازش ترسید. کندل یک ساعته اینجا یه جوری بسته شد که شاید باعث ترس شده. ببینید، کندل یک ساعته با اینکه یه شدو به زیر اون ناحیه حمایتی زده و بهش دست درازی کرده، اما تو دقیقه های آخر برش گردوندن بالا و بالای کلوزهای قبلی بستنش! همین بسته شدن بالای کلوزهای قبلی، خودش می تونست یه سیگنال باشه. حالا کندل سی دقیقه چطور بوده که ترسناک شده؟ آره، شاید ظاهرش یه کم ترسناک بوده. ولی بازم یادتون باشه، مبنای اصلی شکست یه ناحیه، کلوز کندل زیر شدوهای قبلیه. اگه کندل بیاد و بالای کلوز-اوپن های قبلی ببنده که عالیه. ولی برای تأیید نهایی شکست، باید زیر اون شدوها ببنده. وقتی نبسته و دقیقه های آخر برش گردوندن بالا، این یعنی یه چیزایی هنوز جا مونده. اون چیزایی که جا مونده یا باید از بالاتر برش دارن و برن، یا هنوز از نظر زمانی، نقدینگی کافی برای حرکت به سمت پایین فراهم نیست. پس دوست نداشتن برن پایین. اهمیت دو سه دقیقه آخر کندل ها این دو سه دقیقه آخر کندل ها خیلی مهمه که چه رفتاری از خودشون نشون میدن. اینکه میان پایین حمایت ها و مقاومت ها می بندن یا بالای اون ها، خیلی اهمیت داره. چون نشون میده که بازار چه قصدی داره. یادتون باشه، ربات های معامله گر که با هم تلفنی صحبت نمی کنن! صحبت هاشون از روی رفتار قیمت و کندل هاست. و هیچوقت هم به هم سیگنال اشتباه نمیدن. تا زمانی که کلوزهای معتبر اتفاق نیفته، از هم سیگنال نمی گیرن. برای همین خیلی به این موضوع کلوزها اهمیت میدن. شده یه حرکت خیلی بزرگی رو شکل میدن، اما ثانیه های آخر برش می گردونن. چرا؟ چون هنوز می خواسته بره بالا و تاییدیه نزول رو نداده که یه وقت ربات های دیگه اشتباه کنن و اینجا شروع کنن به سل گرفتن. این صحبت های بین ربات ها خیلی مهمه. مخصوصاً تو دو سه دقیقه آخر حواستون باشه. ممکنه هانت کنن، اردرها رو فعال کنن، نقدینگی بردارن و چیزای دیگه. اما به هم سیگنال اشتباه نمیدن که مثلاً بگن اِوا دستم در رفت، ببخشید زیرش بستم، من می خواستم برم بالا! نه. شده تو یکی دو دقیقه آخر یه حرکت خیلی ناگهانی اتفاق بیفته، اون حرکت ناگهانیه برای اینه که به همدیگه سیگنال اشتباه ندن و می تونه یه تاییدیه خیلی خوب برای شما باشه که آیا ورود بکنید یا نه، و آیا پوزیشنتون رو ببندید یا نگه دارید. اینجوری دیگه الکی دچار فومو (ترس از دست دادن موقعیت) نمی شید. شاید اگه می خواستید بهتر وارد اون بای بشید، استاپتون رو می ذاشتید پشت اسپانسر، که احتمالاً می خورد. شاید چون قیمت خیلی اومد پایین و به کف قبلی احترام گذاشت، ترسیدید. این چیزا طبیعیه، عیب نداره. ولی اون سله رو می تونستید بگیرید ها! اون دیگه بهونه نداره! (البته اینا همش گپ و گفت خودمونیه وگرنه هر کسی بنا به شرایط خودش تصمیم می گیره). ادامه جستجو برای نواحی بای روی طلا خب، برگردیم سر پیدا کردن ناحیه بای برای ورود. اینجاها دوباره یه ناحیه نقدینگی برامون تشکیل شده. یه سطح قیمتی (مثلاً ۴۰) می تونه جای بدی برای یه بای اولیه نباشه. چرا؟ چون اینجا چندتا چیز با هم همپوشانی دارن: با یه سری از تنظیمات اندیکاتورها یا مفاهیم تحلیلی مون (مثلاً پونزده و سی با ، تاد با ، یک دقیقه با ) هم راستاست. اکوالیبریوم هم همینجاست. پس این ناحیه ۴۰ خیلی خوبه، دوستش می دارم! دو سناریو برای اردر بای و اهمیت نقدینگی آسیا حالا برای بای، دو تا جا رو مد نظر دارم: ورود اول، کمی بالاتر: ورودمون اینجا، استاپ پشت کف فعلی که میشه پشت شدوی دیلی امروز هم. و تی پی هم حداقل تا اکوالیبریوم. اما یه نکته! اینجا لو آسیا (کف قیمتی جلسه معاملاتی آسیا) هم هست و می تونه هانت بشه. یعنی بیان این کف رو بزنن و بعد برن بالا. نقدینگی خوبی هم اینجا خوابیده. ورود دوم، پایین تر (محبوب تر!): من این یکی رو بیشتر دوست دارم. چرا؟ چون میاد اون نقدینگی هایی که گفتم رو برمیداره، لو آسیا رو هم میزنه و بعد میره بالا. اینو خیلی بیشتر از اون یکی دوست دارم. پس من هم اینو میذارم هم پایینی رو. شما اگه می خواید مطمئن تر عمل کنید، می تونید فقط پایینیه رو بذارید. اگه از همینجا هم واکنش داشته باشیم و بره بالا، تی پی اول همون محدوده های ۴۵-۴۶ می تونه باشه. اگر هم کندل های چهارساعته و یک ساعته خوب بسته بشن و قیمت رو برگردونن بالای ۴۵، میشه حتی به نواحی بالاتر و زدن سقف هم فکر کرد. ست کردن اردرهای بای روی پراپ خب، بریم این بای ها رو هم روی پراپ ست کنیم. اردر بای اول: ورودمون روی یه قیمتی مثل ۴۰.۸۰، استاپ هم حدود بیست پیپ پایین تر روی ۳۸.۹۰. با این حساب، ریسکمون حدود ۹۹ دلار و تی پی بالقوه مون ۳۴۶ دلار میشه. البته تی پی نهایی بستگی به قدرت حرکت داره. اردر بای دوم: ورودمون یه کم پایین تر، مثلاً ۳۹.۷۰ (دقیقاً جایی که استاپ اردر اولیه ست، البته با یه کم فاصله). استاپ این یکی هم حدود بیست پیپ پایین تر، مثلاً روی ۳۷.۹۰. ریسک اینجا هم حدود ۱۰۰ دلار و تی پی بالقوه ۳۵۰ دلار. ببینیم اینا چی میشن و چه اتفاقی براشون میفته. این پندینگ ها رو ست کردیم و فعلاً کار دیگه ای با طلا نداریم. یه سری خطوط حمایت و مقاومت مهم چهارساعته و یک ساعته رو هم روی چارت علامت گذاری می کنیم و براشون آلارم می ذاریم که اگه قیمت بهشون رسید، باخبر بشیم. یه ناحیه بین ۵۴ تا ۵۶ هم هست که من اصلاً دوست ندارم اونجا ترید کنم، چون پرایس اکشن خوبی نداره. نکته کلیدی: زمان باز شدن بازارها و تزریق نقدینگی بچه ها یه نکته خیلی مهم دیگه هم بهتون بگم. اوپن بازارها (یعنی زمان باز شدن رسمی شون) ساعت های مشخصیه، اما بازگشایی نقدینگی ها معمولاً بیست دقیقه بعد از اوپن اتفاق میفته. کش اوپن ها یا همون باز شدن بورس ها هم معمولاً یک ساعت بعد از اوپن اولیه بازاره. مثال بزنم: اگه فرانکفورت به وقت ما ساعت یازده باز میشه، یازده و بیست دقیقه میشه زمان اجرای قراردادها و اوپن اول نقدینگی. ساعت دوازده هم میشه اوپن بورس فرانکفورت. دقیقاً همزمان با اوپن بورس فرانکفورت (ساعت دوازده ما)، اوپن اولیه لندن هم اتفاق میفته. دوازده و بیست دقیقه میشه کش اوپن لندن و ساعت یک میشه بورس لندن. حالا بریم سراغ آمریکا. اگه نیویورک ساعت چهار بعد از ظهر ما باز بشه (یا سه و نیم شما، بستگی به منطقه تون داره)، چهار و بیست دقیقه میشه اوپن نقدینگی. کندل چهار و بیست دقیقه خیلی مهمه! این میشه کش اوپن نیویورک. یعنی تا چهار و بیست دقیقه، بازار هنوز خیلی کار خاصی نکرده. از چهار تا چهار و بیست، هنوز اون اتفاق اصلی نیفتاده. معمولاً کندل چهار و بیست دقیقه یه زمینه ذهنی از حرکت آینده بازار بهتون میده. کلاً اون کندل بیست دقیقه ای که بعد از اوپن ها شکل می گیره، می تونه بهتون بگه تمایلات بازار به چه شکلیه. ساعت پنج بعد از ظهر ما میشه بازگشایی بورس شیکاگو. پنج و بیست دقیقه ورود نقدینگی اتفاق میفته و پنج و نیم میشه اوپن کامل بورس. برای همینه که مثلاً تو بازه پنج و بیست دقیقه تا پنج و نیم ما (که میشه چهار و پنجاه تا پنج شما) یه سری حرکت های خیلی شدیدی تو بازار می بینید. دیدید تأثیر کندل چهار و بیست دقیقه رو؟ کندل ساعت چهارتون شاید نتونست اون کار رو بکنه، ولی کندل چهار و بیست دقیقه با دو تا حرکت قوی، جهت رو مشخص کرد. معمولاً به این شکله که اگه قیمت بعد از ورود نقدینگی ها به نواحی مهم شما برسه، اون هانت یا فعال شدن اردر، اعتبار بالاتری داره. یعنی اگه مثلاً ساعت چهار و هفده هجده دقیقه قیمت بیاد به ناحیه شما برسه، بهش شک کنید، بترسید ازش! چون احتمال اینکه چهار و بیست دقیقه باز بشه و یه کندل گنده بیاد ناحیه تون رو بزنه، خیلی زیاده. اما اگه مثلاً با حرکت کندل چهار و بیست دقیقه یا چهار و بیست و یک دقیقه قیمت به ناحیه تون رسید، اون موقع می تونید به ورودتون فکر کنید. احتمال تی پی دادنش بیشتر میشه. اگه به این بیست دقیقه بعد از اوپن ها توجه کنید، احتمال خوردن استاپ های بی خودی تون خیلی کمتر میشه. این نکته بیست دقیقه رو فکر کنم قبلاً یادم رفته بود بگم، حالا گفتم که در جریان باشید. گفتگو با یکی از دوستان در مورد بای های طلا و مفاهیم ICT یکی از رفقا یه نکته ای رو در مورد بای هایی که گذاشتیم گفت. نظرش این بود که اگه قیمت از اینجا بیاد پایین و هایر های (سقف بالاتر) نزنه، اون بای ها خیلی جالب نیستن. چون اون لگ حرکتی که اردرهای بای ما روش کاشته شده، از دید مفاهیم ICT، اگه بخواد کامل بشه، باید خیلی پایین تر بیاد. مثلاً یه سطحی مثل ۳۱ می تونه خیلی قشنگ تر باشه، هم از نظر زمانی و هم ساختاری. خب، حرفش درسته. اگه قیمت بیاد پایین تر، خیلی هم جذاب تر میشه. چرا که نه! البته یادتون باشه، من این بای ها رو تا اکوالیبریوم هاشون گذاشتم. اگه قیمت بیاد و اون بای پایینی رو فعال کنه (همونی که گفتم بیشتر دوستش دارم چون نقدینگی آسیا رو جمع می کنه)، اون دیگه عالیه! اگه اون فعال بشه، قشنگ میشه تا جمعه هم نگهش داشت (البته با مدیریت ریسک و سیو سود). اما اگه بای اولی فعال بشه، بیشتر برای یه نوسان کوچیک و رسیدن به سقف های نزدیکتر باهاش همراه میشیم. بازم بستگی داره چه ساعتی و با چه شکلی به اون ناحیه برسه. ولی اگه تو زمان درست و با شکل درست بیاد، با توجه به اینکه اکوالیبریوم ها و تاد و اینا رو اون بالا داریم، احتمال اینکه یه استراحتی بهمون بده که تی پی مون رو بگیریم، زیاده. مخصوصاً که کف دیلی هم همونجاست. اون بای پایینی رو خیلی بیشتر دوست دارم چون میاد نقدینگی پشت آسیا رو برمیداره. ولی آره، راست میگه دوستمون. این دو تا بای، مینور محسوب میشن. اون بای ماژور و خوشگله، اگه بخواد اتفاق بیفته، باید خیلی پایین تر و روی نواحی بهتری شکل بگیره. در مورد اینکه کدوم لگ ICT مد نظر بوده، اگه لگ تایم پنج دقیقه رو در نظر بگیریم (نه یک دقیقه، چون یک دقیقه خیلی نویز داره)، آره، تکمیل شدنش میفته بالاتر و یعنی باید سقف بزنه. یه نکته ای هم که قبلاً در مورد اون سل بالایی گفتم یادتونه؟ گفتم اگه اون ناحیه رو بزنه و رد کنه، دیگه دنبال گرفتن بقیه اردرهای سل نباشید. چون احتمالاً همه شون رو میزنه و میره یه جای بالاتر. اون موقع باید دنبال یه چاک ماژور (تغییر ساختار اساسی) بگردید و بعد توی برگشتش و روی اسپانسرش وارد سل بشید. برای همین گفتم فرقی نداره استاپ رو کجا بذارید، اگه قرار باشه رد کنه، رد می کنه و میره بالاتر. تأثیر کندل ۴:۲۰ دقیقه در عمل دیدین ساعت ۴:۲۰ دقیقه چه اتفاقی افتاد؟ قیمت اومد تا یه ناحیه ای، اردرها رو فعال کرد و رفت. اون ناحیه ای که فعال کرد می تونه چیزای مختلفی باشه، مثلاً یه FVG (Fair Value Gap)، یه اسپانسر، یه اوردر بلاک یا هر چیز دیگه ای. اما معمولاً حرکتی که تو اون بیست دقیقه بعد از اوپن شکل می گیره، سریع تر و قوی تره. ببینید، ساعت ۴ بازار باز شد. برای یه حرکت مثلاً ۲۵ پیپی، کلی کندل و زمان صرف شد. اما ۴:۲۰ دقیقه که شد، تو یه بازه ۵-۶ دقیقه ای، یه حرکت ۴۰ پیپی رو شکل داد! اینا چیزایی نیست که مثلاً بخواید روش معامله بلندمدت کنید که خب دیگه طلا رو بای بگیریم بریم برای ۳۰۰۰! نه. اینا چیزاییه که اگه بدونید و نزدیک قیمتتون اتفاق بیفته، می تونه تاییدیه های مضاعف برای حرکتتون باشه. یا اینکه اگه مثلاً ۴ و ۱۹ دقیقه می خواید ورود کنید، نکنید این کارو! احتمال استاپ شدنتون زیاده. الکی دارید خودتون رو تو دردسر میندازید. این چیزا خیلی مهمه که بهشون توجه کنید. بعدها خیلی بهتون کمک می کنه. ببینید، اینکه مثلاً بعضیا میگن من وین ریت ۹۵ درصد دارم، همه میگن مگه میشه؟ آره، میشه! اگه شما هم همینقدر حساسیت به خرج بدید و تاییدیه های مختلف بگیرید، همه چیز رو بررسی کنید و بعد ورود کنید، چرا که نه! وقتی از هر زاویه ای که نگاه می کنید، تحلیل شما یه چیز رو میگه و بعد استاپ می خورید، یعنی دیگه واقعاً باید اون استاپ رو می خوردید و راه دیگه ای نبوده. اما اگه همه تحلیل ها و ابزارها یه جهت رو نشون میدن، یعنی درسته دیگه! پرایس اکشن، نقدینگی، ICT، اسمارت مانی، تایم های زمانی، همه چی داره یه حرف رو میزنه. خب اگه این نخواد بره تی پی بده و استاپ بخوره، دیگه جزو اون چهار پنج درصدیه که قراره استاپ بخوره و یه اتفاق سورپرایزی تو بازار بیفته که ما ازش بی خبریم. وگرنه وقتی همه اینا با هم هم راستا میشن، یه جور قوت قلب هم هست. پس اینکه میگم وین ریت بالا با ریوارد بالا، معجزه نمی کنم! خیلی چیزا رو مد نظر دارم که خیلی هاش دیگه به صورت ناخودآگاه تو ذهنم تایید میشه. مثلاً ساعتو نگاه می کنم میبینم چهار و پونزده دقیقه ست، پندینگ های نزدیک قیمتم رو پاک می کنم. نمیذارم وارد بشه. ممکنه از هر ده تا معامله، سه تاش هم بیاد فعال کنه و بره تی پی بده ها! ولی من نمیام هفت تا معامله موفق دیگه رو فدای سه تا اما و اگر بکنم. ترجیح میدم نگیرم، به جاش خیالم راحت تر باشه. بهتر از اینه که بگیرم و بعدش به هزار و یک چیز متوسل بشم و دعا و التماس کنم! تو این بازار، سود شما ضرر یکی دیگه ست! بچه ها یه چیزی که خیلیا یادشون میره اینه که تو این بازار، سود شما ضرر یکی دیگه ست و ضرر شما سود یکی دیگه ست. اینکه هی بگیم خدایا همین یه بار، خدایا رحم کن، من نماز می خونم و از این حرفا، خب شاید اون طرف مقابل شما هم که قراره سود شما بره تو جیب اون (یا ضرر شما بشه سود اون)، اونم داره اونور نماز می خونه! حالا خدا باید به کدومتون جواب بده؟ خرج و مخارج بچه کدومتون باید براش مهم تر باشه؟ اینجور چیزا اصلاً تو بازار جواب نمیده. سعی کنید منطقی به چارت نگاه کنید به جای اینکه بخواید دست به دعا بشید. بریم سراغ پوند و یورو خب، کارمون با طلا فعلاً تموم شد. بریم یه نگاهی هم به پوند و یورو بندازیم و برای اونا هم اگه موقعیت بود، اردر ست کنیم. این حساب پراپ رو می خوام فقط با همین پندینگ ها مدیریت کنم و به حساب شخصی خودم وصلش نمی کنم. نقره و داستان قراردادها و اسپرد و کمیسیون یکی از بچه ها در مورد یه سل روی نقره صحبت کرد که دیروز گرفته بود و تی پی داده بود. من خودم نقره ترید نمی کنم، چون قبلاً تجربه ی خوبی از نظر وزن حرکتی و مارجین مورد نیازش ندا셔م. ولی خب، شاید الان شرایط فرق کرده باشه. ببینید، بروکرها قراردادهاشون با هم فرق می کنه. مثلاً کانترکت سایز نقره تو بعضی بروکرها ۵۰۰۰ هست. این یعنی چی؟ اگه قرارداد سه دیجیت باشه (یعنی سه رقم اعشار کنار قیمت داشته باشه)، مثل اینه که دارید روی جفت ارزها معامله می کنید. یعنی مثلاً پنج صدم لات روی نقره سه دیجیت، مثل پنج صدم لات روی یورو دلاره. حالا اگه این سه دیجیت بشه دو دیجیت، یعنی قراردادشون میشه یک به ده و وزنش میره بالاتر. یعنی سه صدم لات روی نقره دو دیجیت، انگار شما سه دهم لات روی یورو دلار ترید کردید! و اگه بشه یک دیجیت، سه صدم لاتش انگار سه لات روی یورو دلار زدید! اینجوری وزن حرکتیش و مارجینی که درگیر می کنه خیلی فرق می کنه و طبیعتاً سود و ضررتون هم متفاوت میشه. مثلاً شما با سه صدم لات روی یورو دلار، برای یه حرکت مشخص روی چارت (مثلاً یه کندل پنج دقیقه ای) شش دلار استاپ می خورید. همون مقدار حرکت روی چارت برای نقره ای که قراردادش یک دیجیتیه، با همون سه صدم لات، می بینید استاپتون میشه ششصد دلار! چرا؟ چون اون حرکت که روی یورو دلار مثلاً بیست پیپ بوده، روی اون نقره با ارزش حرکتی بالاتر، میشه دویست پیپ! مثل اتفاقی که تو شاخص ها می بینید. یه کندل یه دقیقه ای یورو دلار شاید یه پیپ باشه، ولی یه کندل یه دقیقه ای داوجونز می بینید بیست، بیست و پنج پیپه! این میشه وزن حرکتی. گاهی اوقات نمی تونید روی اینا ورود کنید، چون اگه بخواید استاپتون رو یه جای امن بذارید، حجم ورودتون باید کمتر از یک صدم لات بشه که خب حساب اجازه نمیده. البته الان که چک کردم، قرارداد نقره تو این پراپی هم مثل یورو دلار و ایناست و میشه راحت تر روش کار کرد. تأمین سرمایه ها و بروکرهای مختلف، شرایط متفاوتی دارن. یه تست کوچولو روی نقره و طلا: اسلیپیج و کمیسیون بذارید یه تست کوچولو هم همین الان انجام بدیم. یه یک صدم لات روی طلا و یه یک صدم لات روی نقره می زنم ببینیم چی میشه. (این کارو با مسئولیت خودم انجام میدم ها، شما نکنید!) خب، همزمان روی نقره و طلا ورود کردم. ببینید، حرکتی که روی طلا داره اتفاق میفته و مثلاً ۱۴-۱۵ سنت میره تو ضرر، همزمان روی نقره مستقیم میشه ۵۰-۷۰ سنت ضرر! این همون وزن حرکتیه که میگم فرق می کنه. وای وای! چقدرم اسلیپیج داره این سرور! اصلاً جایی که من وارد شدم، کندل اونجا رو ندیده! این اسلیپیج رو هم باید تو محاسباتمون در نظر بگیریم. خوب شد یه مقدار بالاتر گذاشتیم اردرها رو. جالبه که روی نقره اسلیپیجش بیشتر از طلاست! حالا کمیسیون چقدره؟ من با یه یک صدم لات ورود، حدود یک سنت سود معامله رو بستم (البته با کلی اسلیپیج!). کمیسیونش شد دو دلار. بد نیست. اسپرد طلا هم اینجا حدود پنجه. بعضی بروکرها اسپردشون خیلی پایین تره (مثلاً یک یا دو) ولی کمیسیونشون بالاتره (مثلاً هشت دلار). پس برای کسایی که حجم بالا میزنن، پراپی که کمیسیونش پایینه بهتره. برای کسایی که فست اسکالپ می کنن، شاید بروکری که اسپردش خیلی پایینه ولی کمیسیون داره، بهتر باشه. البته اگه سرور راو باشه، ممکنه اسلیپیج زیاد داشته باشه. برای طلا اگه می خواید ترید کنید، سرور ECN بهتره. بررسی پوند (GBP/USD) و ست کردن اردر بای خب، بریم سراغ پوند. یه نگاهی به چارتش بندازیم. تاد و اکولیبریوم رو مشخص می کنیم. یه توکن (احتمالاً یه نشانه یا سیگنال) نسبتاً خوبی اینجا شکل گرفته که میشه به ورود فکر کرد. نواحی مهممون رو هم علامت می زنیم. اون تاد خودش می تونه یه نقطه خوب برای بای باشه. با توجه به اینکه یه کف برابر هم داریم و قیمت یه کوچولو بالای تاده، من ترجیحم اینه که روی خود تاد وارد بشیم. ولی ممکنه واکنش رو بالای تاد هم ببینید. یه ناحیه ای حدود قیمت ۳۰ (مثلاً ۱.۲۷۳۰) می تونه جای خوبی برای بای باشه. یه دایمند (الگوی الماس) هم انگار داریم اینجا. حالا بریم اردرش رو ست کنیم. اینجا هم حدود ده پیپ اختلاف قیمت با تریدینگ ویو دارم. پس با در نظر گرفتن این اختلاف و یه مقدار برای اسپرد، ورودم رو مثلاً روی ۶۲۰ (۱.۲۷۶۲۰) تنظیم می کنم. استاپم هم حدود هفت و نیم پیپ پایین تر، مثلاً روی ۵۵۶ (۱.۲۷۵۵۶) میذارم. یه ناحیه دیگه هم برای بای پایین تر داریم که تاد دیروز هم روش افتاده. اینم می تونه ورود نسبتاً خوبی باشه. اگه قیمت به اینجا برسه، حداقل تا اکولیبریوم می تونیم باهاش بیایم. ورودمون رو مثلاً روی ۴۲۵ (۱.۲۷۴۲۵) و استاپ رو هم حدود هفت و نیم پیپ پایین تر روی ۳۵۹ (۱.۲۷۳۵۹) تنظیم می کنیم. ست کردن اردرهای سل برای پوند حالا بریم برای سل پوند. یه سل اینجا داریم که یه کم ریسکیه. اگه از نظر روانی اذیتتون می کنه، اینو نذارید. یه ناحیه بالاتر هست که خیلی بهتر و عالی تره، چون تارگت های پایین هم داده. این دو تا اردر سل وسطی، مینور هستن و احتمال استاپ خوردنشون زیاده. حواستون باشه خلاصه! بسته شدن کندل چهارساعته و اهمیت آن همین الان که داریم صحبت می کنیم، کندل چهارساعته داره بسته میشه. بذارید یه نگاهی بهش بندازیم ببینیم چیکار می خوان باهاش بکنن. برای پوند، کندل یک ساعته ش مهم تره، چهارساعته ش شاید خیلی چیز خاصی نشون نده، مگه اینکه بخوان خیلی عجیب غریبش کنن. (البته بعداً متوجه شدم که چهارساعته پوند یه ساعت پیش بسته شده بود! حواسم نبود.) برای طلا، چهارساعته فعلاً کلوزش اوکیه، ولی دارن شدوی بالا رو درست می کنن. باید ببینیم کندل های ۳۰ دقیقه و ۱۵ دقیقه ش چطور بسته میشن. فعلاً تا یه سطحی مثل ۴۷.۶۸ می تونیم بیایم پایین و بعدش تصمیم بگیریم. ولی هنوز اون حمایت قبلی رو نشکستن، پس هنوز یه کورسوی امیدی هست. کندل ۱۵ دقیقه که ببنده، تکلیفمون یه کم مشخص تر میشه. اگه ۱۵ دقیقه برنگرده و رنگش عوض نشه، اوکیه. اما اگه برگرده، احتمالاً میریم برای نواحی پایین تر. باز کردن یه پوزیشن نقره و مدیریت آن (زنده) همین الان یه پوزیشن نقره باز کردم با استاپ حدود ۱۰ دلار. الان یک و نیم دلار تو ضرره. داره یر به یر میشه. اگه بیاد بالاتر، مثلاً ۱۳۰-۱۴۵ مثبت بشه، می بندمش. (بعد از چند لحظه) ای بابا، با یه ضرر کوچولو بستمش رفت! زورم میاد منفی ببندم! ادامه بحث در مورد سل پوند و نواحی مهم یکی از دوستان دوباره در مورد سل پوند صحبت کرد و گفت که از نظر مفاهیم ICT، خیلی روشن تر از طلاست. از پایین، یه حرکت دو و نیم واحدی (احتمالاً منظورشون ATR یا یه معیار دیگه هست) رو رد کرده و از بالا هم خورده به یه مقاومت دو و نیم واحدی و برگشته. ببینید، از پایین اگه بخواد چالش رو پر کنه، باید تا یه سطحی مثل ۱۱۷ (احتمالاً ۱.۲۷۱۱۷) بیاد. ولی اینا رو هم باید مینور در نظر گرفت. اون سقف هایی هم که اخیراً زده، اگه لگ ICT شون رو بندازیم، خیلی قشنگ میشه و یه جورایی منیپولیت هم کرده. پس برای سل پوند، چند تا ناحیه رو میشه در نظر گرفت: ناحیه اول (بالاترین): اینو خیلی موافقش نیستم. به نظرم اگه اینو رد کنه، بعدی رو هم میزنه. ناحیه دوم و سوم (وسطی ها): این دو تا رو بیشتر موافقم. اون ناحیه ای که نزدیک عدد روانی ۳۰ هست، می تونه یه واکنش کوچیک ببینه. ناحیه چهارم (پایین ترین): این یکی رو هم اگه بهش برسه، عالیه. از اینجا دیگه میریم برای زدن کف های جدید. یه نقدینگی هم پشت اون ناحیه ۳۰ به وجود اومده که می تونه باعث واکنش بشه. پس من هر سه چهار تاشو به عنوان پندینگ اردر می ذارم. رو این حساب پراپ قراره مکانیکی بریم جلو دیگه! اردر سل اول (بالاترین): ورود مثلاً روی ۸۶۶ (۱.۲۷۸۶۶)، استاپ روی ۹۵۲ (۱.۲۷۹۵۲). اردر سل دوم: ورود روی ۹۸۰ (۱.۲۷۹۸۰)، استاپ روی یه عددی مثل ۳۰۶۹ (۱.۲۸۰۶۹). (این همونیه که گفتم خیلی دوستش ندارم چون استاپ قبلی میشه ورود این یکی، ولی حالا میذاریمش). اردر سل سوم: ورود روی یه عددی مثل ۳۰۹۲ (۱.۲۸۰۹۲)، استاپ روی ۳۱۸۰ (۱.۲۸۱۸۰). اردر سل چهارم (پایین ترین): ورود روی یه عددی مثل ۲۰۰۷۰ (۱.۲۷۰۷۰ ؟ اینجا عدد یه کم نامفهومه، ولی فرض می کنیم یه ناحیه پایین تره). خب، فکر کنم دیگه برای امروز کافی باشه. این پندینگ ها رو ست کردیم. طلا هم مثل اینکه اون اردر سل بالایی رو فعال کرد و زد. امیدوارم بیاد تا اون ناحیه ای که مد نظرمونه. بچه هایی که این تحلیل ها رو می بینید، یادتون باشه من کندل به کندل و پرایس اکشنی بازار رو دنبال می کنم و ممکنه بعضی از این پندینگ ها رو حذف کنم یا تغییر بدم. پس اگه شما هم دارید با من پندینگ میذارید، حتماً روی حساب دمو یا با ریسک خیلی خیلی پایین این کار رو بکنید که یه وقت لیمیت نخورید و ضرر نکنید. من خودم روی هر معامله دارم حدود صد دلار ریسک می کنم که تهش همشون هم استاپ بخورن، به سختی یک درصد از حسابم کم میشه. پس حواستون به مدیریت ریسک باشه. نتایج این تریدها رو هم فردا با همدیگه می بینیم و سعی می کنم بیشتر با هم این حساب رو ترید کنیم. امیدوارم تحلیل امروزمون به دردتون خورده باشه. فعلاً خداحافظ!

آموزش/10/29/2024

گپ و گفت تریدری: تحلیل طلا و پوند، پندینگ های امروز و نکات کلیدی چالش پراپ (روز دوم) خب، رفقا، اول یه گپ بزنیم دور هم. آره دیگه، دیشب دست به چیزی نزدیم. قرار شد که بی خیالش بشیم. اون پوزیشنه بود، نه؟ گذاشتیمش. دیشب گذاشتیمش، آره. آره، دیشب سر جاش بود. خیلی هم قشنگ بود، انصافاً تا اینجا ریوارد عالی داده. ولی خب، کیه که این ریوارد رو بگیره؟ داستان همیشگی! اونور هم که لایو رفتیم، حواستون باشه خلاصه. حالا سوال اینه که تی پی (Take Profit) رو چند بذاریم؟ به نظرم الان می تونیم تی پی رو یه کم بکشیم پایین تر. صحبت شده بود که تا یه محدوده ای (مثلاً حوالی اون عددی که تو گروه هم گذاشته بودن) می تونه بره. الان به نظر من، خوبه که ریسک فری کنید، یعنی حد ضرر رو بیارید نقطه ورود یا یه کم بالاتر، بذارید بره تا همون حدودا. آره، یه چیزی تو مایه های همون ۲۹۷۵۰ که قبلا زده بودیم، می تونه دوباره تکرار بشه. البته، یکی از بچه ها هم گفت که ورود با خودمون بوده، پس اگه اینطوره، خوبه که یکی از رفقا که دسترسی داره، تی پی رو بکشه پایین تر. من که راضی ام! اگه بشه تی پی رو کشید پایین تر، ریواردش فکر کنم قشنگ شیش و هفت برابر ریسک هم بشه، که عالیه. حالا شاید بشه نصف حجم رو هم الان بست. این پوزیشنه هم مثل اینکه تو گلوریج (Gloτρade) هست، دیشب انگار تنظیمش کردیم و اصلاً حواسمون نبوده. پیش فرض انگار اونجا فعاله. من که خودم با گلوریج کار نمی کنم، ولی خب، اونجا هست دیگه، درسته؟ یعنی حواسمون هم نبوده که فعالش کردیم. مروری بر معاملات دیروز: طلا و پوند چه کردند؟ خب، رفقا، بریم سراغ یه کار مهم: یه چک بکنیم ببینیم تریدهایی که دیروز با هم گذاشتیم چی شدن. اونایی هم که لایو رو جای دیگه می بینن، حواسشون به سوالات باشه که اگه چیزی بود، بهمون بگن. پس اول از همه، یه نگاهی به تریدهای دیروز روی چارت بندازیم و ببینیم داستان از چه قرار بوده. بعدش هم میریم سراغ ادامه ماجرا. دیروز که ترید طلامون عالی بود، تی پی رو داد. یکی از بچه ها هم باید یه گزارش از این پراپی که داریم با هم پاس می کنیم تهیه کنه که بدونیم چطور داریم پیش میریم. راستش، من دیروز خیلی از معامله ها رو زودتر از ریوارد اصلی بستم، چون هنوز سرورهای پراپی که می خوام باهاشون کار کنم دستم نیومده. فعلاً دارم آزمون و خطا می کنم ببینم مثلاً ریوارد رو چقدر بذارم، اون اسپردی که مدنظرمه و ممکنه باهاش بازی بشه چقدره و از اینجور چیزا. برای همین، فعلاً با ریوارد کمتر می بندم. اگه بخوام نشونتون بدم، الان کلاً یه سود محدودی (مثلاً ۲۱۵ تا) شد، چون دیروز معاملات رو بستم. اما یه نتیجه ای که از این ماجرا گرفتم، اینه که از این به بعد (حداقل برای خودم) روی پراپ، ریوارد ۲ رو هدف می گیرم. چرا؟ چون با این اسلیپیج و اسپرد و داستان هایی که پیش میاد، همون ریوارد ۲ هم خودش کلی حرفه. به نظرم بیشتر از اون، یه کم داستان دار می شه و ممکنه اذیت کنه. پس طلا ریوارد ۲ ما رو داد و تی پی شد. اون طلایی که اینجا داشتیم، قشنگ به هدف خورد. بقیه معاملات روی پوند بود. پوند روی خبر یه دونه استاپ (Stop Loss) زد، یه استاپ حدوداً ۷۰ دلاری برای من. بذارید بیارمش اینجا. اون تست های اول که هیچی. آره، پوند یکی از پندینگ هامون (Pending Orders) یه استاپ ۷۰ دلاری زد. معامله دوممون هم ریوارد ۲ رو می داد. یعنی این معامله هم دیشب ریوارد ۲ رو داد. اگه روی چارت نگاه کنیم، بذارید بیارمش... ها! می گم خدایا چرا نیست! تریدهامون اینجاست. خب، اون بای (Buy) که هنوز فعال نشده. یه دونه ترید این وسط استاپ خورد. این یکی فعال شد با توجه به اون فاصله ای که گذاشته بودم. اینجا می بینید که ریوارد ۲ رو داد. یعنی من می تونستم روی پراپ با ریوارد ۲ ببندمش. اما خب، چون گفتم هنوز در حال آزمون و خطا بودم ببینم اوضاع چجوریه، توی این برگشت هم دوباره نبستمش. اینجا که اومد یه کوچولو اینجاها بستمش، چون دیگه شب داشت تموم می شد و دیگه نخواستم بیشتر همراهیش کنم. ترید بالایی هم که برای اون تریدی که گذاشته بودیم، فعال نشد. پس آمار دیروزمون چی می شه؟ طلا: یه دونه تی پی با ریوارد ۲. پوند: یه دونه تی پی با ریوارد ۲. پوند: یه دونه استاپ با ریوارد منفی ۱. آها، پوند یه دونه ریوارد ۲ دیگه هم داشت! پس در مجموع: دو تا ریوارد ۲ روی پوند، یه ریوارد ۲ روی طلا، و یه دونه استاپ داشتیم تا اینجا. چهار تا ترید دیروز کاشتیم. در واقع شش تا ترید کاشتیم، چون دو تاشون فعال نشدن. از این شش تا، چهار تاشون فعال شدن که یه دونه استاپ داشتیم و سه تا تی پی تا اینجا. نکات کلیدی ترید روی پراپ: ریوارد، اسپرد و مدیریت ریسک جالبه بدونید که کاملاً هم مکانیکی رفتیم جلو. یعنی اون فاکتور پرایس اکشنی که خیلی از بچه هایی که با سبک ما آشنان می دونن چقدر برام مهمه، اینجا خیلی درگیرش نشدیم... اِ، صبر کنید ببینم... ای بابا! مثل اینکه شماها صفحه تریدینگ ویو رو نمی بینید! آخ آخ، ببخشید رفقا، طبق معمول یادم رفت شیرش کنم. (یه خنده ریزی هم چاشنیش می کنیم!) اینجا بود. آره، ببخشید. این دو تا ترید باقی موندن. اینجا این یکی فعال شد. تا اینجا ریوارد ۲ رو داد که من نبستم، چون ریوارد رو گذاشته بودم سه و نیم. دوباره برگشت بالا، ریوارد یک و هشت دهم رو داد، باز من نبستم. چون می گم هنوز آشنایی کافی با سیستمشون و اینا ندارم. البته روی چارت خودمون ریوارد ۴ هم داده بود ها! ولی خب، با توجه به اسپرد و اسلیپیج و فلان و این حرفا، از نظر دلاری حتی ریوارد ۲ هم نشد اینجا، روی پراپ. برای همین نبستمش. اما از این به بعد، تنظیمات پراپی رو می ذاریم روی ریوارد ۲ فیکس. پس از چهار تا تریدی که فعال شد، سه تاش تی پی شد و یه دونه اش روی خبر استاپ خورد. همین. این دو تا ترید الان هستن. الان منتظریم ببینیم چه اتفاقی براشون می افته. آیا فعال میشن یا نه. این یکی البته تا نزدیکیش اومد. روی اون اسپانسری که مدنظر بود، ببینم کدوم رو برداشته... خب، اسپانسر رو فعال نکرده. اما اگر من پندینگ رو می ذاشتم، با توجه به اون فاصله ای که معمولاً برای پندینگ در نظر می گیریم (اون فاصله دو پیپی که می ذارم)، فعالش می کرد. چون اگه ورودمون مثلاً ۷۷ بود، پنج تا کم می کردیم می شد ۷۲، بیست تا هم کم می کردیم می شد ۵۲. ورودمون می خورد ۵۲. و بعد چون تا ۶۶ رو دیده، طبیعتاً ۵۲ رو فعال کرده. یعنی اینجا ورودمون می شد. استاپ رو می ذاشتیم این پشت و اگه می خواستم ریوارد ۲ هم ازش بگیرم، راحت می داد. که خب، نگرفتیم دیگه. اونایی که نمی گیریم که دیگه کاری باهاشون نداریم. خب، پس این یکی دیگه رفت. اینم رفت. اینم رفت. بچه ها، این یکی اگه برگرده، دیگه قابلیت اتکا نداره ها. من دیگه نمی گیرمش. شماها میل خودتونه. و اینکه، مثل اینکه بچه ها دسترسی به حساب نداشتن. آره، می دونم یکی از رفقا گرفته. من تی پی تون رو چون می خواستم عوض کنم، عوض کردم براتون. یه نگاه بهش بنداز. تی پی تون یه چیزی حدود هشتصد و خورده ای بود، من گذاشتمش روی هفتصد و پنجاه و پنج. یه چکش بکنید. خب، اینجا دیروز چهار ساعته رو اضافه کرده بودم، پس چرا الان تو دیلی نیستش؟ چهار ساعته... دیلی. بچه ها، اگه این اندیکاتوری که دارم استفاده می کنم رو می خواین، تو کانال پیام بدید. این اندیکاتور خودمونه، یعنی بچه های خودمون زحمت کشیدن درستش کردن. البته اگه سرچ بکنید هم شاید بتونید پیداش کنید، ولی اینکه دسترسی راحت به همشون با هم داشته باشید، اگه خواستید تو کانال پیام بدید تا بگم بهتون دسترسی بدن توی تریدینگ ویوتون. دعوتیه. اگه دوست داشتید البته. الان بهتر شد! (خنده) تحلیل عمیق طلا (XAUUSD) و کاشت پندینگ های جدید خب. فعلاً بریم دوباره یه بار دیگه تحلیل کنیم و پندینگ هامون رو بکاریم. به به! طلا رو نگاه کن! قشنگ اومد تارگتی که می خواستیم رو داد. چه جای خوشگلی هم برگشته، ها! دقیقاً روی لبه چهار ساعته برگشته. وسطش دقیقاً می افته روی چهار. می بینید؟ وقتی هی می گم باید ، باید ، باید این اتفاق بیفته و شاید بعضی ها یه لبخندی هم بزنن، منظورم یه همچین چیزاییه. آره رفیق، باید هم داریم! ما می تونیم برای این بازار باید تعیین کنیم. حداقل من که این کار رو می کنم و براش دلیل دارم. نگاهی به تایم فریم های بالا: فعلاً که ماهانه مون همچنان داره کشش خودش رو می بره بالا و جا هم داره. توی تایم دیلی، به نظر می رسه قشنگ تا یه سقف مهمی (مثلاً حوالی اون عدد رُند بالایی که قبلاً هم صحبتش بود، دور و بر ۲۰۸۰۰) جا برای رشد داریم. یعنی تا این تارگت زده نشه، فعلاً من هنوز حس نزول قوی ندارم. با اینکه خیلی روندمون شارپ اتفاق افتاده و ادامه پیدا کرده، ولی هنوز تارگت اصلیش رو نداده. و بعد از اینکه این تارگت رو بده، میایم سراغ اون تارگت زون های پایینی و استراحت ها و اصلاح هایی که خواهیم داشت. کندل هفتگی مون که فعلاً صعودیه. و خیلی هم قشنگ صعودیه. یعنی من واقعاً الان از کندل هفتگی مون راضی ام. چون اگر برگرده، قشنگ یک چهارشنبه برگشتی برای ما می سازه. و اگه یه چهارشنبه برگشتی داشته باشیم، یه پنجشنبه برگشتی هم خواهیم داشت، جمعه هم تا قبل از نیویورک ریزشیه و بعد نیویورک برش می گردونن بالا. یعنی این چهارشنبه و پنجشنبه برگشتی می تونه حتی برای کلوز کندل ماهانه مون هم باشه. منطق من این رو می خونه و میگه اوکیه که این اتفاق بیفته. تا اینجا دیدم اینه که می تونیم امروز، شاید با داده های ADP و اینجور چیزا بخوان این بازی رو در بیارن، روند رو برگردونیم. اما فعلاً تا اینجا چیزی که داریم می بینیم، روند صعودیه. پس فعلاً نگهش می داریم در حد روند صعودی و ببینیم کی خلافش ثابت می شه. اینکه بهتون تأکید می کنم سعی نکنید چیزی که دوست دارید رو ببینید، برای همین موضوعه. چون اگه اون چیزی که دلتون می خواد ببینید رو روی چارت دنبال کنید، می تونید هزار تا دلیل براش بیارید که اتفاق بیفته، ولی الزامی به اتفاق افتادنش وجود نداره. نواحی حمایتی و مقاومتی فعلی طلا: پایین هم که نیومد بخواد اون پندینگ های قبلی رو برامون فعال کنه. اونا هیچ کدوم فعال نشدن. حالا اگه باید برگرده پایین، بهشون فکر می کنیم. فعلاً ما یه ناحیه حمایتی پرایس اکشنی اینجا داریم که رنگش رو هم مشخص می کنیم. چهار ساعته هم هست. این رو داریم. این محدوده اینجا رو هم داریم. از بالا فعلاً هیچی نداریم، پس هیچ تصمیم قطعی برای سل (Sell) تو تایم بالا نمی شه گرفت. هنوز برای سل، ما هیچ قطعیت خاصی تو تایم بالا نداریم. تو یک ساعته اومدن مثلاً یه چیزی اینجا درست کردن، حالا باید ببینیم بهش احترام می ذارن یا نه. فعلاً هنوز نمی شه نظر خاصی روش داد. محدوده کوچیک تر هم بخواین نگاه کنید، اینم داریم. یعنی اگر که یک ساعته بیاد زیر تارگتمون و این حمایت قرار بگیره، من توقع دارم تا اون ناحیه چهار ساعته پایینی بره. بچه ها، اینجا حواستون به محدوده ۷۷ خیلی باشه. ۷۷ رو رد کنیم، تا ۵۸ و اینا رو راحت باهاش میایم پایین. می تونیم اینجا یه اوردر بلاک (Order Block) هم الان در نظر داشته باشیمش. با توجه به اینکه نزدیک عدد روانی هم هست، می تونه یه اوردر بلاک خوبی رو برامون درست بکنه. کاشت پندینگ های سل برای طلا: می شه این پندینگ رو کاشت. با توجه به اینکه نزدیک های (High) روز هم هست و عدد روانیه، می تونیم پندینگ رو بکاریم. استاپ رو هم بذاریم پشت ۹۰ که اگه خورد، دیگه می خوره دیگه، و احتمالاً بیشتر هم می ره. چه کاریه که آدم بخواد باهاش بمونه و درگیر بشه. به نظر من اینو می کارم. من این پندینگ سل رو اینجا بیشتر دوست دارم تا اون وسط اینجا. گرچه که همین هم به خاطر اینکه کف زده، می تونه یه حرکتی رو برای شما ایجاد بکنه ها. اما ناحیه وسط ریسکیه. با توجه به اینکه پرایس اکشنی هم همراهی تون نمی کنه، می تونه یک ناحیه ریسکی براتون محسوب بشه. میل خودتونه اگه می خواین توش معامله بکنید. من پندینگم رو بکارم اینجا. واچ لیست، مارکت واچ کوش؟ طلا، سلمون، پندینگ سل. کسی تریدهای دیروز رو باهامون گرفت از بچه هایی که لایو یوتیوب دیروز رو بودن؟ به جز بچه های خودم که می دونم گرفتن. بقیه رو می گم. خب، من این اوردر رو گذاشتم اینجا. استاپ هم گذاشتم پشت ۹۰. اصلاً ۹۰.۱۵ می تونه خوب باشه. تی پی م هم که من ریوارد ۲ گذاشتم روی پراپ. اما اگه از اینجا فعال بشه، توقع دارم حداقل تا این ۸۲ رو بیاد. و بعد از ۸۲ تصمیم بگیریم که می خواد چه اتفاقی براش بیفته. کاشت پندینگ های بای برای طلا: برای بای زدن هم، هنوز روند صعودی رو داریم. واسه بای، من این یکی رو بیشتر دوست دارم بچه ها، تا اون اوردر بلاک بالایی. اینو خیلی بیشتر دوست دارم. اگه بیاد، ترجیح می دم روی این خطه وارد بشم اینجا. رو همون ۷۷ که گفتم مهمه. و بعد می تونیم حتی به سقف زدن هم فکر کنیم، ولی فعلاً تا مرحله اول، تا همین اوردر بلاکمون می تونیم داشته باشیمش. اگر این رو رد بکنه، من دیگه اینجاها موافق بای نیستم. می دونید، خود این اوردر یه کم ریسکیه. در نظر داشته باشید ها، اون محدوده ۷۷۴۶. با توجه به اینکه تارگت اون می شه، می شه ریسکی اینم گذاشت. این محدوده اینجا رو بذارین. خب اگه این مثلاً استاپ می خوره، بعد... بعدی میاد. منتها اگه اینو بخوای وارد شی، باید تا ایکوالیبریوم (Equilibrium) بگیریش. ما فعلاً داریم با تارگت این میریم جلو، تا بعد ببینیم چه اتفاقی می افته. اگر این رو بزنه، این دو تا اصلاً اعتبار ندارن. این یکی هم با ارفاق. این یکی خیلی بهتره. اون محدوده ۲۷۶۰-۶۱ خیلی می تونه جای بهتری باشه. اگر بخوایم خوب نگاه کنیم، باید روی محدوده ۵۰ دنبالش بگردیم که هم تارگت دیروز رو داریم، هم ایکوالیبریوم هامون باهامونه، هم اینکه تی پی چهار ساعته و اینا رو بهمون میده وقتی می زنه. یعنی روند حرکتی تو ناحیه حمایتی چهار ساعته می تونه متوقف بشه. پس بخوام نگاه کنم، یه بای رو اینجا می تونم نگاهش بکنم با ریسک. یه بای رو اینجا می تونیم نگاهش بکنیم. اینجا خیلی بهتره. اینو خیلی بیشتر دوست دارم و ریسکش هم خیلی کمتر می تونه باشه. می شه ریوارد خیلی بهتری هم ازش گرفت. حالا ببینم که درست گرفتیمش؟ آره، به نظرم درست گرفتیمش. کفش فقط، باید کفشو چک بکنیم ببینیم درسته یا نه. اون تریدی هم که دیروز گذاشتیم، اون ۴۶ که داشتیم، اونم بد نیست ها، یکی از بچه ها هم یادشه. خب، این دو تا ترید (در واقع سه تا) رو هم می شه ست کرد. اینم می ذارم، فکر نکنم برسه ولی خب، دیدم می ذاریم، ببینیم می زنه یا نه. چهار تا. بذارید این پندینگ ها رو هم ست بکنیم. من رو حساب ریل خودم، این دو تا بالایی ها رو نمی زنم. ۷۷ رو شاید می زدم اگه می خواستم رو حسابم ترید بکنم، ۷۷ رو چرا، احتمالش بود، ولی این یکی رو نمی زدم. این یکی ورود نمی کردم. اینم احتمالاً ورود نمی کردم. اینو می زدم. یعنی ۴۸، ۴۹ وارد می شدم و ۷۷. این دو تا عدد، عددهایی بودن که برام مطلوب بودن. البته بازم پرایس اکشنی که بهش می رسید هم برام مهم بود ها. اما کلاً این دو تا، ورودام می شدن. ولی الان روی پراپ، کلاً بچه ها من می شینم و چون سعی می کنم معاملات منفی هم داشته باشم که حساسیت ایجاد نکنم، تریدهای ریسکی رو هم می زنم. ولی روی حساب شخصی خودم این کارو نمی کنم. ورودی ها و استاپ ها رو هم مشخص کنیم: اولی: ورود ۷۶۷۹، استاپ ۷۷۶۵ (اینجا به نظر میاد یه اشتباه تایپی یا جابجایی در گفتار بوده، چون استاپ بای باید پایین تر از ورود باشه. با توجه به صحبت های قبلی در مورد ۷۷ به عنوان حمایت و ورود، احتمالاً منظور ورود روی ۷۷ و استاپ پایین تر بوده. یا شاید منظور سل لیمیت از ۷۷۶۵ با استاپ بالاتر بوده. در ادامه مشخص تر میشه). بعدی: ورود خود ۷۷، استاپ ۷۵۶۸. (این منطقی تره برای بای). بعدی: ورود ۶۲۴۸، استاپ ۶۰۳۲. (اینجا هم به نظر میاد برای بای، استاپ باید پایین تر باشه، مگر اینکه پوزیشن سل باشه. با توجه به اینکه دنبال بای روی ۵۰ بودیم، شاید منظور سل از ۶۲۴۸ با استاپ بالاتر از ۶۰۳۲ بوده، یا بای از ۶۰۳۲ با استاپ پایین تر. با توجه به اینکه عدد ورود از استاپ بزرگتره، این پوزیشن سل هست.) بعدی: ورود ۴۹۸۲، استاپ ۲۷۴۷۹۰ (این عدد استاپ به نظر اشتباه تایپی خیلی بزرگی داره، با توجه به قیمت های طلا، احتمالاً منظور ۲۷.۴۷ یا مشابه بوده، اما با توجه به بقیه اعداد، احتمالاً منظور ورود ۴۹.۸۲ و استاپ ۴۷.۹۰ یا همچین چیزی بوده). اصلاح و شفاف سازی پندینگ های طلا با توجه به توضیحات بعدی و منطق بازار: با توجه به بحث های قبلی و نگاه به اعداد، به نظر می رسه لیست پندینگ های بای طلا که ست شدن این ها باشن (با فرض اصلاح اشتباهات احتمالی در بیان اعداد): بای لیمیت از محدوده ۷۷: استاپ ۷۵.۶۸. بای لیمیت از محدوده ۶۰.۳۲ (یا نزدیک به اون): ورود ۶۰.۳۲، استاپ پایین تر (مثلاً ۵۸.۵۰). توضیح: در متن گفته شده ورود ۶۲۴۸ و استاپ ۶۰۳۲ که برای بای منطقی نیست. اگر سل از ۶۲۴۸ بود، استاپ باید بالاتر می بود. با توجه به بحث علاقه به ورود روی محدوده ۵۰ و ۶۰، احتمالاً منظور بای از نواحی پایین تر بوده. بای لیمیت از محدوده ۴۹.۸۲: استاپ ۴۷.۹۰. و برای سل: سل لیمیت از محدوده ۸۸ (نزدیک های روز و عدد روانی): استاپ ۹۰.۱۵. (این از صحبت های قبلی استنباط میشه). نکته مهم: اعداد دقیق پندینگ ها در متن اصلی گاهی با ابهام یا اشتباهات تایپی همراه بود. سعی شد با توجه به کلیت تحلیل، منطقی ترین حالت بازسازی بشه. همیشه قبل از ست کردن هر پندینگ، خودتون چارت رو بررسی کنید. این از طلامون. بررسی پوند (GBP/USD): پندینگ های خرید و تحلیل نواحی مهم فروش حالا بریم سراغ چارت پوند ببینیم پوند در چه حالیه. پوند که بای مون همچنان همون دیروزیه، محدوده ۶۵۰. بذارید دوباره بذارمش. نکته مهم برای ترید روی پراپ (مخصوصاً شب ها): بچه ها، یه نکته خیلی مهم: شبا روی پراپ ها، پندینگ هاتون رو کنسل بکنید. هیچ وقت ریسک نکنید روی پراپ ها که پندینگ هاتونو شب تا صبح نگه دارید. چرا؟ چون ممکنه اسلیپیج بخوره، یا با اختلاف قیمت زیادی باز بشه. گاهی اوقات می بینید با یه اختلاف خیلی کوچیک، این اسلیپیج ها باعث می شه لیمیت بخورید و حسابتون به مشکل بخوره. اصلاً به ریسکش نمی ارزه. پس، شبا روی پراپ هاتون، اوردرهاتون رو بردارید و ست نکنید. مگه اینکه نسبت به سرور اون پراپ خیلی خیلی مطمئن باشید. اینکه انگشت نشون می دم، واسه شماها که اینجا هستید نمیگم، شماها که دست نمی زنید! اینو برای بچه های یوتیوب میگم. شماها گزینه برای بررسی زیاد دارید، ولی اونا که فقط بر اساس پندینگ های من می ذارن، بعداً دیگه در دسترسم نیستن. ممکنه شرایط بازار عوض شه و ما پندینگ رو حذف بکنیم، اونوقت سرشون به باد میره تا فرداش که من بیام بگم هنوز اون پندینگ ولید هست یا نه. خلاصه، شما از آب گل آلود ماهی نگیرید! کاشت پندینگ های بای برای پوند: خب، این می شه یه ورودمون. اگه بیاد اینجا، من توقع دارم بعدش یه حرکت خیلی خوبی رو داشته باشه. یعنی یه ریوارد خیلی خوب می تونیم ازش بگیریم (البته روی حساب های شخصی، روی پراپ که فعلاً با ریوارد ۲ کار داریم). پندینگ اول: ورود ۲۹۶۰۵، استاپ ۲۹۵۷۶. (اینجا فاصله استاپ خیلی کمه، شاید منظور ۲۹۵۰۶ یا مشابه بوده. با این حال، عدد گفته شده ثبت میشه). پندینگ دوم: یه بای دیگه هم اینجا می تونیم داشته باشیم اگر بیاد. این هم باز می تونه ریوارد خیلی خوبی بهمون بده. ورود ۲۹۴۱۳، استاپ ۲۹۳۸۰. خب، این از بای ها. بذارید سل ها رو هم من چک بکنم. از بالا که نمی تونم فعلاً حرف خاصی بزنم. بررسی نواحی سل پوند و یک سوال از یکی از دوستان: یکی از دوستان (خانم مریم) یه سوالی در مورد پوند پرسیده بود، در مورد یه ناحیه سل خاص (مثلاً حوالی ۳۰۱۷) با استفاده از POI (Point of Interest) در تایم ۱۵ دقیقه. بذارید الان نگاهش می کنم. هنوز سراغ سل ها نرفتم ولی خب، چک می کنیم. اینا هم که همه اوکی ان. خب، پندینگ ها تا اینجا اوکی شدن. بریم سل های پوند رو ببینیم. سل ۳۰۱۷ چطوره؟ خب، چهار ساعته اگه اینجا رو رد بکنیم، میایم تا یه ناحیه پایین تری به عنوان تی پی این حرکتمون. یکی از تحلیل گران هم همونجا رو میگه، روی همون رزیستنس. چون چهار ساعته رو اگه نگاه بندازی، قشنگ بسته ولی بالا ناحیه خیلی خوبی داریم. اما حرکاتی که داره نشون میده، انگار مثلاً منتظر یه هایر های (Higher High) دیگه از طلا هست که اینم باهاش بیاد پایین. چون داره جون می کنه برای بالا رفتن. آره. همبستگی بازارها (Intermarket Correlation): چارت هایی که با همدیگه کورلیشن دارن یا به هم وصل هستن، دقیقاً همینجوری ان. مثلاً پوند و یورو هم نگاه کنید همینه. می بینی یکیش رسیده به ناحیه ای که باید واکنش نشون بده، اون یکی هنوز حرکتشو تکمیل نکرده. از نظر زمانی فرصت میده، گیر می کنه، آروم آروم حرکت می کنه، مسخره بازی درمیاره تا اون یکی هم حرکتشو کامل کنه و با همدیگه راه بیفتن برن. طلا و نقره هم چون با همدیگه وصلن، دقیقاً همین حالت رو دارن. خب، یه POI پونزده دقیقه ای داریم. اون بالایی ها که هست، اون بالایی ها مشخصه. آره. اگه این تیکه رو رد کنه، تی پی ت اینجاست. یعنی تا اینجا دیگه به نظر من دنبال سل نباش اگه از اینجا رد شد. یعنی یا اینجا بهت سل میده و باهاش ادامه میدی، یا اینجا رو می شکنه و دیگه تو تا سقف دنبال ورود نمی گردی. اون نواحی وسط رو نگیر. آره. یکی از بچه ها (آرش) نظرش اینه که اونجا تارگت زون لگ پایینه و خیلی خوبه برای سل، و یه رزیستنس ویکلی هم از ۲۰۱۲ داریم اونجا که خیلی محکمه و ویکلی هم اومده زیر ویکلی بسته. حتی اگه ناحیه مهم هم داشته باشی، من بازم ردش می کنم. تارگت زون بهت اتمام حرکت رو میده، ولی الزام ورود نمیده که! شاید مثلاً بیاد به یه ناحیه بالاتر تاچ بکنه. از کجا می دونی؟ اگه به اون تاچ کرد، یعنی از این رد کرد و بعد برگشت پایین چی؟ بعد ممکنه تو تو این ناحیه ورودت بشه نزدیک به منفی دو و نیم ریوارد. اینجا هم می تونه یه ورود خوب باشه، به جای اینکه تو بیای مثلاً نزدیک دو دنبال ورود بگردی. البته باز میگم، بستگی به این داره که آیا من اینجا تو تایم پایین ورود ببینم یا نه. ولی پرایس اکشنی، اگر این ناحیه رو رد کنه، بچه های پرایس اکشن تی پی شونو میذارن بالاتر، چون تا ناحیه مقاومتی بعدی توقع دارن باهاش برن. آرش ادامه میده که اونجا الان هم می شه تارگت زون اون لگی که اومده اوردر برداشته، لگ بزرگه بعدیش. و تارگت زونش دوباره دو و نیمش میفته اونجا. اما من معتقدم روی اون لگ نمی شه فیبو کشید چون منوپلیشن (Manipulation) نداره. آرش میگه اون قبلیش یه شدو زده. من اما دلایلی که می بینم، چون اون خود اون لگ بالایی هم خورده به یه جای خیلی خوبی، و تارگت زون چهار تا لگ هست... بذارید ببینم تایم پایین چیزی هست یا نه. اگر باشه، می شه بهش فکر کرد. اگر نه، ببین، دقیقاً همون چیزی که دوست داری ببینی، می تونی هزار تا دلیل براش بیاری که بتونی تأییدیه براش بسازی. این یکی از ویژگی های این بازاره ها! اینقدر بهت دلیل میده که اون چیزی که می خوای رو بتونی توش ببینی. باید ببینم تایم پایین اینجا چی داریم. اگر اوردر داشته باشیم، آره می شه بهش فکر کرد. اگر نه، من همچنان معتقدم این وسط ها رو نباید خیلی ترید کنیم. فلسفه من اینجوریه که اگه می خوام یه جایی سل بخورم یا استاپ لاس بخورم، حداقل ناراحت نشم بابتش. یعنی پوزیشن رو الکی نزنم که بعداً بخوام دستکاریش کنم و درگیر مسائل روانی بشم. فقط همونجایی که اوردر کاشتم، همونجا. دو تا هم پایینش کاشتم. ولی اونجاها برای من ماژوره. به دلایل تایم بالا میگم اونجاها امکانش هست حداقل یه ریسک فری بهم بده که اعصابم خورد نشه بگم یه جای آبکی زدم و اومد کلاً ردش کرد. من اینجوری نگاه می کنم بهش. وگرنه خب، احتمالش هست بره از بالا هم برگرده. چرا که نه! بالا هم دوباره تارگت زون لگ های دیگه ست. یکی از بچه ها (مهدی) میگه بایاس صعودیه. نه عزیزم، بایاس که مشخصه، چجوری صعودیه؟ محدوده ۸۰۰ رو موافقم، بقیه رو موافق نیستم. ببین، ریسک داره. می تونی به همون ۶۰۰ هم فکر بکنی، ولی من ریسک استاپشو به خرج نمی دم. باز بستگی داره چه ساعتی و با چه پرایس اکشنی بیاد. اگر بعد از خبر بیاد بهش برسه، آره، خوبه، می تونی وارد شی. اما اگر تا قبل... هشدار برای ترید پوند و مدیریت پوزیشن: بچه ها، حواستون به ترید پوندتون باشه. با توجه به اینکه یک ساعته نذاشتن زیر ناحیه حمایتیش بسته بشه، اگه می خواین سیو سود کنید، می تونید مثلاً باز دوباره یه نصف الانتون رو سیو کنید و ۲۵ درصدش بمونه ریسک فری. چون روی مقاومت مهم چهار ساعته هستیم (که دیروز مقاومت بود و امروز تبدیل شده به حمایت مهم). همونقدر که تا دیروز یک مقاومت مهم بود، امروز هم می تونه براتون یک حمایت مهمی رو بسازه. اگر نبستینش، می تونید یه بررسی داشته باشید و یه ۲۵ درصد دیگه، یعنی نصف معامله تونو دوباره ببندید، اگه البته حجمتون اجازه بستن پارشیال (Partial Close) رو میده. خب، من این پندینگ سل رو هم بذارمش الان: پندینگ سل پوند (با توجه به تحلیل بالا): ورود در محدوده ۳۰۲۰۶ (عدد دقیق در ویدیو ۳۰۲۰۶ بود، اما با توجه به بحث ۳۰۱۷، این محدوده در نظر گرفته میشه)، استاپ ۳۰۲۷۴. بریم سراغ یه چارت دیگه. یورو رو فعلاً نه، پوند رو زدیم، یورو رو بی خیال. بریم سراغ یه تحلیل از آرش. نگاهی به نقره (XAGUSD): تحلیل دیلی و سناریوهای احتمالی (به درخواست یکی از دوستان) اینجا یه سل خیلی تمیزی هم داده روی نقره. نمی دونم مال کی بوده؟ مال پریروز بوده. یکی از بچه ها هم گرفته بودش. همون بود که تو لایو صحبت کردیم و گفته شد خوبه. آره، ریواردش رو هم داده. بریم ببینیم یک ساعتش چطوره. چهار ساعتش هم یه نگاه بندازیم. خب، چهار ساعته اگه اینجا رو رد بکنیم، میایم تا یه ناحیه پایین تر به عنوان تی پی این حرکتمون. اگر موقع خبر، قیمت نزدیک این ناحیه باشه، خبر قطعاً استاپ تون رو می زنه. مثل پوند دیروز. این خیلی مهمه: آیا نزدیک خبر، توی تایم خبر، قیمت نزدیک ناحیه تون هست یا نه؟ اگر نزدیک ناحیه تون باشه، احتمال استاپ خوردنتون خیلی می ره بالا. اگر نه، پایین تر هستن، آره، اون موقع حتی می تونید روی خبر هم پندینگ تونو ست بکنید. چون خبر مثل یه لانچر عمل می کنه، میاد اوردر شما رو فعال می کنه و می ره. چون فاصله اش به اندازه کافی هست که بیاد یه نقدینگی رو برداره و حرکت بکنه، مخصوصاً نقدینگی های در جهت روند. اما اگه تو تایم خبر نزدیکش باشه، من موافق پندینگ گذاشتن نیستم. این ناحیه بستگی داره. این یکی رو بیشتر دوست دارم. بهینه ترش رو می تونیم برای ورود یک دقیقه ای در نظر بگیریم. می تونید به این فکر بکنید واسه یه ورود. آره، می تونیم به اون فکر بکنیم برای یک ورود. به این هم فکر بکنید برای یک ورود. یکی از بچه ها (مهدی) خواست که کندل دیلی نقره رو یه نگاه بندازیم. خیلی اصرار داری، به این هم فکر کن! برای اینکه پایین تر دیگه چیزی نداریم. این وسط هم به نظرم چیزی نداره. اینم می تونی ازش بگیری. (اینقدر من چپ و راست می کشم این خطوط رو که دیگه نمی تونم روشون کلیک کنم!) اینا رو می تونی بگیری. بعد دیگه از اینجا به بعد نگیر، تا اینجا با کمی ارفاق، و بعد دیگه نگیر تا اون دو تا ناحیه پایینی. باز میگم، بستگی به این داره که تایم خبر کجا و چه جوری باشه. اگه نزدیک بهش بودی، ریسکش رو نپذیر. اگر دور بودی، اون موقع نواحی پایینت. اگر دور بودی، حتی ممکنه همین هم برات حرکت به وجود بیاره، حتی این یکی. اگر دور بودی ازش. یعنی اگر تو همین نواحی بازی کرد، اینجاها، تو حدود مثلاً ۳۴، ۳۴.۱۰۰، ۳۴.۱۵۰، روی خبر حتی ممکنه همینم برات واکنش داشته باشه و حرکتی به وجود بیاره. تحلیل کندل دیلی نقره: مهدی میگه بایاس صعودیه، به خاطر کندل دیروز که اومد بالای تمام شدوها و اون مقاومت ها بست، و امروزم شدوی پایینشو زده. واسه همین گفت اون سله وسطیه یه کم یه جوریه. آره. البته تا زمانی که این شدوی بالا رو نزده باشه، هنوز می تونه تو همین رنجش باقی بمونه و نزولی باشه. اینجا همون جایی که گفتم، گفتم اگه اینو رد کرد، من دیگه تا بالا نمی زنم. چون اگه این شدوی این رو بزنه، همین دیدگاهی که الان مهدی گفت رو برای بازار تداعی می کنه که بایاس صعودیه. کندل دیلی دیروزمون، بعد از سه تا ریجکشن قوی ای که اتفاق افتاده و ناحیه حمایتی ساخته، اومده بالای این شدوها و ۵۰ درصد اون حرکت شارپ بزرگمون بسته. حتی بالای شدوی حمایتی قبلی هم بسته. اگر این کندل امروز، با توجه به اینکه شدوی پایینش رو به یک ناحیه حمایتی قوی (۳۴، که عدد روانی مهمیه تقریباً، روی ۳۴۰۰ شدوش رو ساخته) زده، اگر برگرده و بیاد این مقاومت پیش رو رو رد بکنه، می ره بالا و حداقل تاچ و تست اون سقف بالا رو باهاش می ره. برای همین گفتم، گفتم اگر اینو رد کرد، این وسطیا ریسکیه، نگیر. حالا اینو اگه دوست داری بگیری، بگیر. ولی تا محدوده ۷۸۰، ۸۰۰ دیگه به نظرم ورود نکن. استاپ می خوری اگر ورود بکنی با احتمال خیلی بالا. اما خب، می تونی هم بگی آقا مثلاً برای من مهم نیست، من دارم روی هر تریدم نیم درصد ریسک می کنم، بذار فوقش چهار تا استاپم بخوره، به جاش اگه یه تی پی با ریوارد هفت، هشت بهم بده، می شوره می بره و مهم نیست. اون دیگه میل خودته. ولی منطقاً الان این جوریه که تا زمانی که اون خط و ناحیه ۵۳۲ (نقره) برامون ولیده و اون ورودهایی که روی ۵۰۰ و ۴۴۰ گذاشتم استاپ نخوردن، روند نزولی می تونه باشه. آره. اما اگر اونا استاپ بخورن، دیگه تا سقف دیلی و چهار ساعته، من به نظرم چیزی نداره که بخواد نگهش داره. با توجه به اینکه توقع دارم طلا هم اون سقف ۲۰۸۰۰، ۲۸۱۰ رو ببینه. حالا نمی دونم این بازی رو امروز انجام بدن یا نگهش دارن برای هفته دیگه. اینو نمی دونم. ولی می خوام بگم که فکر نکن چون خیلی بالاییم یا خیلی حرکت کردیم یا خیلی اتفاق افتاده، پس الان دیگه باید به فکر برگشتش باشیم. نه! الزامی نیست. می تونه همچنان ادامه اش بده. ممنونم از سوال خوبت. یورو (EUR/USD): وضعیت فعلی و چرا فعلاً ورودی نداریم؟ ما پس پندینگ های امروزمون روی پوند و روی طلا، اوردرها رو ست کردیم. ببینیم چه می شود. یورو رو هم می تونیم چک بکنیم اگر می خواید ها. یورو که هنوز هم درگیر اون محدوده ۸۰ تا ۸۵ هست. ببینیم ماه رو می خوان چه جوری ببندن. کندل یورو فعلاً چیز خاصی نداره. چون دوشنبه بسته، نقدینگی ها رو از زیر برداشته و ادامه روند داده. سه شنبه هم ادامه روند داده. چهارشنبه نتونسته فعلاً نقدینگی رو برداره. این ریجکشن اینجاست، جذابیت نداره. مگه اینکه بیاد بالای ۵۰ درصد کندل دوشنبه ببنده. اون موقع می تونیم بگیم چهارشنبه برگشتی اتفاق افتاده. آه! راستی اون تایم هفتگی بودیم اصلاً، روزانه نبودیم! چرا هیچکی صداش درنمیاد؟ (خنده) خب، دوشنبه اوکی. سه شنبه بله، ما برگشتی رو داشتیم قشنگ به زیبایی تمام. سه شنبه برگشتی رو داشتیم. دوشنبه شدوی پایین اینو درست کرده. سه شنبه اومده نقدینگی پایین اینو برداشته و بالای دوشنبه بسته. چهارشنبه هم الان داره ادامه می ده. چهارشنبه رو صعودی ببندیم، فردا هم صعودی هستیم. می ریم تا جمعه اواسط لندن که بعدش تی جی آی اف (TGIF - Thanks God It's Friday) داریم. کی عطسه کردید؟ شما نفس هم می کشید من اینجا متوجه می شم! (شوخی با حضار) خب، این از دیلی مون. بریم چهار ساعته رو نگاه بکنم ببینم چهار ساعته مون اوضاعش چطوره. چهار ساعته مون داره زیر این ناحیه می بنده. با توجه به اینکه این برگشت اتفاق افتاد، از همین جا می تونستیم یه ۲۰ پیپ ازش بگیریم. یعنی از ۸۳۴. به نظرم تا تست این کف، دوباره میاد یورو. ببینیم چی می شه. یک ساعته مون هم تا یه محدوده خاصی (TAD) می تونه بیاد. اینجا فکر کنم سل مون بود قبلاً. اینو قبلاً من به عنوان آی تی اچ (ITH) علامت زده بودم. فکر کنم بعد از اون، سل اومده و سل رو داده باشه. یادم نیست اصلاً کی اینو با هم چک کردیم. فکر کنم هفته پیش بود چکش کردیم. فکر نمی کنم، تقریباً همه وروداش یکسانی بوده. حرکت خیلی شارپی اتفاق افتاده. نمی شه فعلاً روی یورو اینتری (Entry) یا ورود زد. مگه اینکه تا نواحی پایین بخواد حرکتی به وجود بیاره. فعلاً با یورو کار خاصی نداریم. نیاز دارم یا این سقف رو بزنن و منوپلیتش کنن که بتونیم یک تارگت جدید ازش بگیریم، یا اینکه بیاد نواحی پایین دیگه. فعلاً ورود خاصی روی یورو نداریم. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، اینم از گپ و گفت امروز ما. کلی حرف زدیم، از بررسی تریدهای دیروزمون روی طلا و پوند گرفته تا کاشت پندینگ های جدید برای امروز. یه سری نکات هم در مورد ترید روی حساب های پراپ و مدیریت ریسک گفتیم که امیدوارم به دردتون بخوره. تحلیل طلا، پوند، نقره و یه کوچولو هم یورو رو با هم داشتیم و سعی کردیم سناریوهای مختلف رو بررسی کنیم. یادتون نره که بازار همیشه پر از احتمالاته و هیچ قطعیتی توش نیست. مهم اینه که با برنامه و استراتژی پیش برید و مدیریت ریسک رو جدی بگیرید. اون نکته در مورد کنسل کردن پندینگ ها روی پراپ تو شب هم خیلی مهمه، حواستون بهش باشه. یه سوال از شما! شما امروز چه تحلیلی از بازار دارید؟ روی چه جفت ارز یا کالایی پندینگ گذاشتید یا منتظر چه ستاپی هستید؟ تجربه تون از ترید روی حساب های پراپ چیه؟ حتماً نظرات و تجربیاتتون رو تو کامنت ها با ما و بقیه دوستان در میون بذارید. شاید یه نکته از شما، گره از کار یکی دیگه باز کنه! موفق و پرسود باشید!

آموزش/10/30/2024

تحلیل هفتگی بازار، راز ای-گپ و نکاتی که قبل از ترید باید بدونی! سلام به همه برو بچه های تریدر! چطورین؟ امیدوارم که حالتون توپ باشه و آماده باشید برای یه گپ و گفت حسابی در مورد بازار و اتفاقاتی که افتاده و قراره بیفته. قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، بذارید یه چکی بکنیم ببینیم اوضاع و احوال یوتیوب و اینا چطوره که همه چی ردیف باشه. خب، مثل اینکه همه چی اوکیه و می تونیم شروع کنیم. راستی، قبل از هر چیزی، اگه ایرپادی، چیزی دم دستتونه، بذارید که صداها رو واضح داشته باشید، چون قراره کلی نکته باحال با هم بررسی کنیم. منم سعی می کنم اینجا چت رو داشته باشم که نظراتتون رو ببینم. یه نگاه به گذشته: چی شد اون تحلیل های قبلی؟ خب، بریم سراغ بررسی هامون ببینیم چه اتفاق هایی روی چارت افتاد. پنجشنبه و جمعه که نبودیم و تحلیل نکردیم، درسته؟ اگه یادتون باشه یه سری پندینگ اردر داشتیم. اگه اون موقع ها می خواستید وارد بشید، احتمالاً با دو تا استاپ خوشگل مواجه می شدید، مخصوصاً با اون خبرهایی که اومد. خود من روی حساب پراپم، یه پوزیشنی داشتم که وقتی فعال شد و یه کم رفت تو سود، سریع بستمش. چون دیدم قبل خبره و بازار داره یه جورایی بازی درمیاره. بعدش هم که خبر زد و قیمت برگشت بالا. یه پوزیشن دیگه ای هم بود که فعال شد و تی پی ش رو هم داد، ولی خب من دیگه اون موقع تو بازار نبودمش، یعنی حذفش کرده بودم. اینا رو گفتم که یه نکته خیلی خیلی مهم رو یادتون بندازم: بچه ها، پندینگ هایی که می ذاریم، اعتبارشون فقط و فقط برای همون روزه! برای روز بعد، حتماً باید دوباره تحلیل بشه. آره، خیلی وقتا ممکنه پندینگ ها همچنان معتبر باشن، ولی خیلی وقت ها هم هست که اعتبارشون رو از دست میدن. پس هیچ وقت، تأکید می کنم، هیچ وقت ریسک نکنید که پندینگ های قدیمی رو بدون تحلیل جدید نگه دارید. هر روز باید جداگونه بررسی بشه و بعد بر اساس اون بررسی ها تصمیم بگیریم. طلا جون، چه می کنی با ما؟ بریم سراغ طلا ببینیم اوضاعش چطوره. هنوز اون سطح قیمتی که من دوست داشتم نیومده. فعلاً آخرین کفی که داریم مشخصه و سقفمون هم همونجاست. عجب سقف برابر خوشگلی هم ساخته، نه؟ این سقف جدیده رو می شه یه نیمچه سقف در نظر گرفت. بقیه سطوح هم فعلاً سر جاشون هستن و باهاشون کاری نداریم تا ببینیم چه اتفاقی براشون میفته. یه چیزی اینجا اضافه است انگار. تارگت بالاییمون هنوز مونده. یادم نیست مال کدوم تایم فریم بود، ولی فکر کنم مال دیلی بود که هنوز بهش نرسیدیم. اگه اشتباه نکنم، یه تارگت دو تا دو و نیم دیلی بود. نه، مثل اینکه این جدیده. شاید مال تایم فریم قبلی شه. به نظرم چهار ساعته است، به دیلی نمی خوره. آره، این یا چهار ساعته است یا یک ساعته. بچه ها نگاه کنید به چی واکنش داده! فکر می کنم اون تارگت بزرگه چهار ساعته رو زده. آره، ببین چه قشنگی هم برگشته! این تارگت اینجا رو زده. می خوام دیلی ش رو هم یه نگاهی بندازم. دو تا دو و نیم دیلی هم خیلی بالا میفته. فعلاً کار خاصی نکرده و جای خوبی گیر کرده. منتها ما به یه "چاک" (Change of Character) نیاز داریم. یه چاک مینور داده، ولی تا زمانی که زیر یه سطح خاصی نرفته، چهار ساعته مون هنوز ریزشی نشده. حالا بریم سراغ یک ساعته ببینیم اوضاع اون چطوره. یک ساعته باز وضعش بهتره، می شه گفت. آره، یک ساعته می تونه یه چیزایی بهمون نشون بده. می تونین در موردش فکر کنین. اولین سیگنال شروع نزول رو داده که بتونیم یه نزول تا یه نواحی خاصی داشته باشیم. یه عذرخواهی هم بکنم بابت صداهای بیرون، اگه سر و صدا میاد. متأسفانه یه سری از همسایه ها همیشه بیکار و علاف اینجان و کاریش هم نمی شه کرد! درگیری با صاحبخونه همینه دیگه، منتها خب محوطه بیرون خونه است و این دوستان میان می شینن پشت پنجره ما و گپ می زنن! خب، این از این. تارگت اولیه خوبی رو داده. اوکی، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلاً تا اینجا می تونیم بگیم شروع نزول، شروع شده. یک ساعته تأیید داره. اگه زیر اون سطح چهار ساعته رو هم ببندن، خیلی عالی تر می شه. اون موقع می تونیم بگیم تأییدیه تایم بالا رو هم داریم و می ریم که یه استراحت نزولی داشته باشیم توی طلا، حداقل تا یه نواحی مشخصی. اگه هم نه، بخوان واقعاً حرکت نزولی شدیدتری داشته باشن، احتمال رکوردهای عمیق تری هم هست. اگه دیلی رو هم زیر یه سطح دیگه ای ببندن، می تونیم به نزول بیشتر هم فکر کنیم. فعلاً تا اینجا، یه اصلاح می شه در نظرش گرفت. حالا ببینیم چی می شه. یه نکته آموزشی خفن: ای-گپ (E-Gap) یا همون اگزاشن گپ! خب، بذارین یه چیز جدید یادتون بدم که همین الان یادم افتاد. یه چیزی داریم به اسم "ای-گپ" (E-Gap)، که مخفف اگزاستد گپ (Exhausted Gap) یا اگزاشن گپ (Exhaustion Gap) هست. حالا اسم دقیقش هرچی که هست، خیلی مهم نیست. می دونید که من ادعای آنچنانی تو تکنیکال ندارم و گاهی ممکنه یه سری چیزا رو بر اساس تجربه خودم بگم که شاید اگه برید دنبال سورسش، دقیقاً همون اسمی که من گفتم نباشه. مهم ماهیت رفتاریشه، خیلی رو اسمش زوم نکنید. ای-گپ چی میگه؟ این تکنیک مخصوصاً تو تایم فریم پایین خیلی می تونه کمکتون کنه. وقت هایی که می خواین معاملات مینور بگیرید و نمی دونید تا کجا نگهش دارید، یا اینکه اصلاً قابل اعتماده که بگیریدش یا قراره استاپ بخوره و بره. خلاصه که تو وین ریتتون خیلی کمک می کنه. این یکی از اون چیزاییه که ذهن من ناخودآگاه چکش می کنه، ولی توی ویدیوها نگفته بودم. اون روز داشتم بررسی می کردم، یهو به ذهنم اومد که اِ، فکر کنم اینو به بچه ها نگفتم. بذار بهشون بگم تو ذهنشون داشته باشن. خب، ای-گپ چیه؟ طبیعتاً برای اینکه "چاک"ها برامون اتفاق بیفتن، یه سری سقف ها و کف ها شکسته می شن. اون سقف ها و کف هایی که شکسته می شن، به عنوان یه حرکت یا گپ مهم دیده می شن. حالا ویژگی ای که اون شکست باید داشته باشه چیه؟ این نیست که هر سقف و کفی یا هرجایی که یه کندل یه جوری شکست، بگیم ای-گپ اتفاق افتاده. نه! اون سقف و کف باید با یه حرکت شارپ و نسبتاً بزرگ شکسته بشه. هر سقف و کفی رو مبنا قرار نمی دیم. این مورد اول. مورد دوم اینکه، حالا چه جوری تشخیصش می دیم؟ زمانی که این حرکت شارپ شکل می گیره، اون سقف یا کفی که شکسته شده، برای ما یه مبنا قرار می گیره. مثلاً، اینجا رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، یه کفی رو داشتیم که با یه حرکت شارپ و بزرگ شکسته شده و زیرش هم بسته. پس الان این کف، مبنای من قرار می گیره. حالا نکته اینجاست: اگه با سه کندل یا کمتر، قیمت برگرده و بالای این کف قبلی من ببنده، اصطلاحاً می گیم ای-گپ پر شده و اون اگزاشن اتفاق افتاده. زمانی که این اتفاق میفته، می تونیم توقع داشته باشیم که حداقل تا سقف قبلی که داشتیم، یه حرکت معکوسی برامون شکل بگیره. اما اگه سه کندل گذشت و بهش نرسیدن (یعنی بالای اون کف قبلی نبستن)، این نشون دهنده ادامه رونده برای شما. پس دیگه دنبال این نباشید که بخواین تریدهای معکوس بگیرید یا ریوارد های بالا ازش بگیرید، چون هنوز بازار تصمیم نداره که روند رو برگردونه. بذارید یه مثال دیگه بزنم. همینجا رو نگاه کنید. این کف رو داشتیم. شکسته شده، ولی با سه کندل یا کمتر بهش نرسیدن. چند تا کندل طول کشیده تا بالاش بستن؟ یک، دو، سه، چهار تا کندل! با توجه به اینکه اون شکست شارپ و بسته شدن زیرش رو داریم، اما چهار تا کندل طول کشیده تا بهش برسن. این یعنی چی؟ یعنی شما هنوز دنبال روند صعودی نباش. اینجاها اگه برگرده، یعنی اگه نواحی خوبی برای سل دارید، دنبال نواحی سلت باش و سلت رو بگیر. چرا؟ چون هنوز بازار تمایل به صعود و برگشت نداره و می تونی یه سل خوب و تمیزتر ازش داشته باشی. یه سوال از بچه ها: طلای ایران رو کی بخریم؟ یکی از بچه ها پرسیده بود که طلای ایران رو با توجه به طلای جهانی کی بخریم. ببینید، من راجع به ایران نمی تونم نظر خاصی بدم. چون اصلاً سیستم ایران جداست. مافیا داره، خودشون دست می برن، خودشون رقم ها رو بالا و پایین می کنن. و خب، برخلاف همه چیزهای دیگه که مخالف با دنیاست، دلار و طلا توی ایران بر اساس عرضه و تقاضا قیمتشون مشخص می شه. برای همین خیلی راحت می تونن دستکاریش بکنن. یکی که یه نقدینگی خوبی داره، می تونه با یه خرید و فروش، یه حباب فیک توی بازار به وجود بیاره. اما در حال حاضر، به نظر من شخصاً برای خرید دلار و طلا، دیگه دیره. دلار رو باید رو محدوده های خاصی که قبلاً پایین تر بود می خریدید. اگه روی چهل و خورده ای نخریده بودید، یه ماه پیش که اومد رو یه سطوح بالاتری، اونجا باید می خریدید. طلا رو هم تو محدوده ۲۴۰۰ که اومد استراحت کرد و رفت پایین تر، باید می خریدید. الان دیگه به نظرم دیره. الان اینجا اگه وارد بشید، یا باید نگاهتون به این خریدتون یه نگاه مثلاً هفت هشت ماهه یا حتی یک ساله باشه که به یه سود خوب برسه، یا اینکه خدای نکرده احتمال سکته و اینا می تونه براتون وجود داشته باشه! چون الان جایی هستیم که بازار به زیبایی اشباع شده و واقعاً جای اینو داره که یه استراحت خوبی داشته باشه. اگه برگرده بیاد تو محدوده ۲۵۰۰، ۲۵۵۰، می تونه جاهای خیلی خوبی برای ورود اولیه یا خرید اولیه باشه. توی خود ایران رو هم دقیقش رو نمی دونم. ببینید، یکی از دوستام که یه سری ارتباطات خاصی داره، می گفت که این کله گنده های طلا، دارن طلاهاشون رو خالی می کنن و توقع یه ریزش ۱۵، ۲۰ درصدی رو توی این دو سه روز آینده دارن به خاطر جریان انتخابات تو آمریکا. اما اینکه آیا چه جوری اتفاق بیفته؟ ببینید، ۱۰ درصدش رو من قبول دارم. تو انتخابات قبلی هم برید نگاه کنید، طلا یه نوسان تقریباً ۱۰ درصدی رو همیشه داره. حالا یا برش می گردونن بالا و دوباره بالا می بندنش، یا همون روند رو ادامه می دن و می ره برای یه لگ دیگه نزولی. برای همینه که من توقع دارم ما ۲۵۰۰ و خورده ای، ۲۴۰۰ رو ببینیم. اما اینکه توی ایران واقعاً اون ۲۰ درصده بریزه یا نه رو واقعاً نمی دونم. اصلاً سیستم ایران که داده های شفاف نداره، به اطلاعاتشون هم نمی شه تکیه کرد. اصلاً افشای اطلاعات درستی ندارن و در کنار همه اینا، دست هم توش زیاده. واسه همین حقیقتاً نمی تونم روش نظر خیلی خاصی داشته باشم. اندیکاتورهای سفارشی کانال یکی دیگه از بچه ها پرسیده بود که این اندیکاتورها رو از کجا می تونیم بیاریم. بچه ها این اندیکاتورها مال خودمونه. یکی از بچه های خودمون زحمت کشیده و نوشته، یعنی مال کانال خودمونه. توی تلگرام باید پیام بدید که این اندیکاتور رو می خواید تا براتون ارسال بشه. خودش به تنهایی اگه سرچ بکنید "پاور آف تری" (Power of Three)، یه دونه یه دونه کندل ها رو براتون میاره. ولی اینکه همشون با همدیگه همینجوری راحت باشن، با ترتیب باشن و مشکلی نداشته باشن، قیمت ها رو زیرش داشته باشه، تایم زیرش داشته باشه، اون "پاور آف تری" تایمر نداره. یعنی خودتون باید بر اساس تایم ها بدونید چه اتفاقی می خواد بیفته. ولی اینی که یکی از بچه ها زحمتشو کشیده، تایمر زیر کندلاتون هم می ندازه. اینا رو می تونید درخواست بدید براتون فعال می شه. برگردیم سر ای-گپ: مزایا و کاربردهاش خب، داشتم براتون توضیح می دادم اون ای-گپ چیه. پس ای-گپ دو تا مزیت داره: ۱. اول اینکه می تونید متوجه بشید این حرکت شارپی که اتفاق افتاده، می خواد ادامه دار باشه. نه اینکه همونجا سل بزنیدا، نه! اما در جهت حرکت، دنبال ناحیه بگردید. ۲. مزیت دومش می تونه این باشه که اگه هم می خواید دنبال تغییر روند بگردید و توی یه ناحیه مهمی هستید، آیا اون تأیید تغییر روند رو دارید یا خیر. مثلاً تو تایم فریم پایین تر بخوایم نگاهش بکنیم، ببینید مثلاً اینجا یه کفی بوده که شکسته و بهش هم برنگشته. پس می دونستیم همچنان نزول ادامه داره. اینجا یه کفی بوده که شکسته و همچنان ادامه داده. یه کفی بوده که شکسته و یک، دو، سه... خیلی طول کشیده تا برگرده. پس اینم باز می دونستیم جهت بازار سله. کافی بود دنبال یک ناحیه برای ورود برای سل می گشتیم. الان اینجا هم باز دوباره، اگه می خواستین اینم بگیرید، باز بیشتر از سه تا کندل طول کشیده بود تا برگرده بیاد بالا. اینم که هنوز اتفاق خاصی براش نیفتاده. تو تایم فریم یک دقیقه هم حتی می تونه کمکتون بکنه. طبیعیه که به تنهایی قابلیت ترید نداره ها! ببینید اشتباه نکنید! پا نشید برید از فردا روی اینا ترید بکنید استاپ بخوریدا! فقط حکم یه تأییدیه رو داره. چون اون بچه ها داشتن ازم می پرسیدن که آیا چیزی هست که بتونیم تأییدیه روند رو داشته باشیم؟ این می تونه حکم اون تأییدیه رو براتون داشته باشه که کمکتون بکنه. مثلاً دوباره بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم توی تایم فریم یک دقیقه. ببینید، الان مثلاً ما اینجا یه کفی رو داشتیم که چارت شکستتش و با یه کندل بعدی برگشته اومده بالا. اگه جایی هست که ناحیه نقدینگی براش داشتید و می تونستید روش حساب کنید، با این برگشتش، اینجا که اومده بالا یه چاک ماژور کوچولو هم اینجا براتون شکل داده و برگشته پایین، مثلاً اینجا می تونستید یه ورود کوچولو داشته باشید. یه ورود کوچولو با استاپ این پشت و ریوارد تا سقف قبلیمون. گفتم تا سقف قبلیمون. باز اینجا رو نگاه کنید. اینجا این کف شکسته شده. یک، دو، سه، چهار، پنج... پنج تا کندل نیومده بالا! اصلاً سومی که می گذره دیگه تمومه. پنج تا کندل که نیومده بالا، تو این برگشت پایین می تونید دنبال ناحیه ورود بگردید برای اینکه سلش رو بزنید و همراهش برید. تا کجا؟ تا کف قبلی. باز دوباره اینجا ببینید. اینجا یه کفی رو دارید که شارپ شکسته و دقیقاً کندل بعدیش برگشته اومده بالا. اینجا مثلاً توی این ورود اگه می کردین، استاپ می خوردین. به هر حال استاپ هم داره دیگه، اگه صرفاً بخوایم بر اساس این ترید بکنیم. اینجا اگه می خواستین ورود بکنین، تو این حرکتی که برگشته، مثلاً اینجا اگه وارد می شدید و استاپ می ذاشتید این پشت، و حداقل دنبال سقف قبلی بودید، استاپ می خوردید این رو. گرچه که بستنش خیلی بسته شدن عمیقی نبوده ها. ببینید این کفه رو خوب شکستن ولی این کفه خیلی کوچولوئه. فاصله شو بخوای در نظر بگیری... آره اینه. یا مثلاً اینو که شکستن، یک، دو، سه... اوه کلی طول کشیده! خب این خودش دوباره تأییدیه نزوله. تو این تأییدیه نزول، کافی بود دنبال ناحیه ورود بگردید و راحت پیداش می کردید. کدوم لگ حرکتو شکل داده؟ این لگ. پس اسپانسرشو کدوم در نظر می گیریم؟ اسپانسرش رو این در نظر می گیریم. اینجا ورود می کردیم. تا کجا؟ تا کف قبلی. استاپمون هم این پشت. این ای-گپ کلاً به من خیلی کمک می کنه برای تشخیص و تأیید برگشت ها و روندها. در واقع از این نظر کمک می کنه. صرفاً اگه بخواین با خودش معامله بکنید، وین ریت بالایی نداره. نه اینکه وین ریت بالایی نداره ها، استاپ می خورید. ولی به عنوان تأییدیه اگه بخواین ازش استفاده کنید، می تونه وین تون رو خیلی بیاره بالاتر. ادامه تحلیل طلا و نواحی مهم خب، این از این ای-گپ که می خواستم بهتون بگم. اینم نکته آموزشی امروزمون. بریم سراغ اینجا. اینجا مثلاً الان برای ورود بد نبود. اگه می خواستیم وارد بشیم، اینجا می تونست یک اسپانسر کندل این وسط باشه. اگه برگرده بیاد بالا که خیلی عالی می شه. می تونیم به این فکر بکنیم به عنوان یک اسپانسر کندل. اینم به عنوان یه اسپانسر بد نیست به نظرم. کمی ریسکیه اما بد نیست. باید فردا ببینیم که اصلاً ما که بیدار می شیم تو لندن، هست هنوز، معتبره، نیست، چه اتفاقی افتاده توی بازار. اینو رد کنم. با توجه به اینکه اینجا یک نقدینگی قیمتی شکل گرفته، من دیگه موافق سلش نیستم تا زمانی که نیان این محدوده اینجاها. دیگه سلشو دوست ندارم اون وسط. از پایین هم که یه سطح خاصی رو داشتیم که بهش دست زدن و باهاش کار کردن. یکی از بچه ها هم اشاره کرد که اف ایکس سی ام یه مقدار با اوآندا فرق داره تو کندل هاش. آره، اوآندا ایرادش اینه بعضی وقتا شدوهای فیک داره. وگرنه من خودم قبلاً با فارکس دات کام کار می کردم. فارکس دات کام و اوآندا متأسفانه برداشت نقدینگی فیک توشون هست. یعنی شدوهای واقعی رو شما تو اف ایکس سی ام پیدا می کنید. الان اون اسپانسره دیگه فایده نداره. باید وایسیم فردا بازار باز بشه، تو تایم لندن بیایم ببینیم چه اتفاقایی براش میفته. این نواحی ای که داریم هم نواحی بدی نیست اگه بهشون برسه. آره، هم این آبیه بد نیست، هم اون یکی. حالا بستگی داره چه جوری بهش برسه دیگه. با چه تمپلیتی، چه جوری، پرایس اکشنی که بهش می رسه چه جوری باشه. کندل ماهانه طلا؛ یک شاهکار! حال کردید کندل ماهانه رو چه جوری بستن؟ دیدید چه زیبا کندل ماهانه بسته شد؟ به زیبایی بسته شد! اما خب با توجه به اینکه بالای یه سطح مهمی بسته، من هنوز روندو صعودی می بینم. یعنی مثلاً نزول نداریم. نهایتش اینه که اینجا یه شدو برامون ایجاد بکنه و بعد ادامه بدیم به بالاتر. چون کندل با قدرت خیلی خوبی بالا بست، هم شدوی بالا داره، هم شدوی پایین داره، هم بالای اون سطح بسته، هم ۵۰ درصد حرکت کلیش رو حفظ کرده. یعنی یه کندل قشنگ ماهانه بسته شده. ولی خب طبیعیه که این کندل نیاز به حرکت داره. اما برای اینکه دیدم روی نوامبر هم صعودی باشه، باید این سقف رو بزنه. یعنی اگه از یه سطح خاصی رد نکنه، اصلاً اگه کندل از الان به بعد از یه قیمتی رو به بالا رد نشه، هنوز اصلاحیه نزول می بینم. ممکنه اصلاً این کندل، نزولی اصلاحی بسته شه و ماه بعد بره ادامه اش بده. روند کلی ماهانه مون هنوز صعودیه. ولی با توجه به اینکه الان داریم استراحت می کنیم، اگه اون سطح بالایی رو رد نکنیم، ممکنه این ماه به صورت نزولی بسته بشه. پس حواستون باشه! چشم بسته همینجوری بای نزنید. می تونیم الان تو اصلاح باشیم، یه اصلاح نزولی. هفته پیش هم که خوب بستن. با توجه به اینکه از بالا حرکت کرده بود اما برگشت توی دل کندل قبلی بست. گرچه به ۵۰ درصد بادی اون کندل احترام گذاشته، ولی خب فعلاً نزولی بسته شده. نزولی بسته شده تا ببینیم که هفته دیگه دوشنبه چه اتفاقایی میفته. دوشنبه هم که البته فکر می کنم بنک هالیدی باشه اگه اشتباه نکنم. بذار ببینیمش. آره، ژاپن تعطیله، آمریکا هم تعطیلی داره. البته نه، یه تاریخ دیگه ای تعطیله. برادران نیویورکی هستند! ژاپن تعطیله. احتمال داره که توی تایم آسیا حرکت ها یه مقداری نرم تر در واقع برن جلو. ولی خب بچه ها حواستون باشه که دوشنبه یه روز قبل از انتخابات هم هست در آمریکا. خیلی حواستون به این موضوع باشه. یعنی ممکنه خیلی از تریدرها معاملاتشون رو ببندن، سیو سود بکنن و بازار مخالف اون چیزی که توی ذهنتونه حرکت بکنه. به این حواستون خیلی زیاد باشه. تا زمانی که دیلی زیر یه سطح خاصی (که تقریباً با چهارساعته یکیه) نبنده، من توقع دارم تا یه محدوده های پایین تری بیایم پایین روی طلا، توی میان مدت. و نواحی هم که مشخص کردیم. چارت طلا رو دیگه کاری نداریم. بریم سراغ پوند (GBPUSD)؛ نواحی آبکی و تحلیل های جذاب! یکی از بچه ها انگار دست بلند کرده بود. جانم، بگو. خب، اول پوندو چک کنیم بعد بریم سراغ سوال. یکی از بچه ها هم اشاره کرده بود به بای پوند تو همون نواحی آبکی که گفته بودیم. حال کردی با نواحی آبکی؟ باشد که ایمان آورید! این است قدرت نواحی آبکی این جانب! (البته شوخی می کنم، منظورم اینه که اون نواحی ای که قبلاً مشخص کرده بودیم خوب جواب داده). امیدوارم سل پوند رو نزده باشی! بهت گفته بودم اگه از اونجا برگرده، چون از تارگت بای برمی گرده (یعنی یه تارگت سل رو داده و از ناحیه بای برمی گرده)، می زنه استاپت رو. خب خدا رو شکر که گوش دادی. یکی پرسیده چرا بای یه سطح خاصی رو کنسل کردم؟ چون تو همون جمعه اومدن بهش دست زدن. برای دوباره، اون ناحیه دیگه ناحیه بکر نیست و روش هم گیر کردن. قانونمون چیه؟ باید روش واکنش داشته باشه دیگه. واکنشش گیر بود. وقتی تریدینگ رنج می سازه، دیگه برای ما ناحیه مطلوبی نیست. ناحیه مطلوبی برای هانت شدن می شه، نه ناحیه مطلوبی برای ورود کردن. برای همین من اونو پاکش کردم. صبر می کنیم دوشنبه لندن بیاد ببینیم چیکار می کنه. اگه همچنان توی همون نواحی برامون اسپانسر ساخته باشن، نگهش می داریم. در غیر این صورت، ریسکیه و مطلوب نیست، چون کنارش ناحیه رنج ساختن. خب، اینجا فعلاً ماهانه اون که قبلیمونه. اصلاً این چیه ماهانه؟ کندل... خب. ماهانه قبلیمونو چه زیبا بستند! کندل ماهانه قبلیمون خیلی زیبا بسته شده. از بالا احترام گذاشته، از پایین زده، زیرش بسته. حالا درسته توی یک ناحیه حمایتی بسته شده، اما می تونه اگه لوی اینو رد کنه، من توقع دارم بیشتر هم بیاد پایین. اگه لوی این ماهانه رو رد بکنه، حواستون باشه. حواستان باشد به اینکه اگه لو ماهانه مون رو زدن (یه سطح خاصی)، من توقع بیشتر دارم تا مثلاً یه سطح پایین تری حداقل بیاد، با توجه به اینکه روند کلی مون هم نزولیه. گول نخورید! گول اینکه "خیلی اومده پایین پس بای بزنم" رو نخورید. حواستون باشه. ویکلی مون هم، هفته گی مون، می تونه بیاد شدوی پایین اینو برامون راحت درست بکنه. به راحتی می تونه بیاد شدوی پایین اینو برامون درست کنه. گرچه که شدوی اونو درست کردن ولی اینم شدوی درست حسابی نداره. می تونن بیان شدو براش بسازن. کندل هفته گی مون هم، آها! نذاشتن زیر لو هفته قبلش ببنده. این یه مقداری می تونه احتمال اینکه این هفته یه صعود کوچولو رو حداقل داشته باشیم رو ایجاد بکنه. ولی تا زمانی که سقف یه قیمتی یا کف یه قیمت دیگه ای نخوره، من هیچ نظر خاصی روی پوند ندارم که قراره صعودی باشیم یا نزولی، یا قراره ادامه اش بدیم تا پایین یا خیر. این سقف و کف مهمه برامون که چه جوری باهاش برخورد بشه. دیلی مونم خوب بستن. زیر یه سطحی بستن. از بالا هم یه شدو درست شده، تو دلش بستن. ببین باز دوباره به همون سقف و کفه احترام گذاشته. تا وقتی که دیلی تکلیفمونو با این سقف و کف مشخص نکنه، فعلاً هیچ کاری نمی تونیم بکنیم. چهارساعته مون. چهارساعته مون با توجه به ای-گپ، الان می تونه یک صعود داشته باشه. بذار ببینم. یک، دو، سه... نه، نمی تونه. اومده روی جای خوب. اینجاها اگه اینو می دیدید تو چهارساعته، می تونستید بر اساس چهارساعته اینجاها دنبال سل باشید و بزنید. این بر اساس ای-گپ، ما فعلاً در حال حاضر روندمون همچنان تأیید نزول داره. مگه اینکه شارپ بیان اینو بزنن و توی دو تا سه تا کندل برگردن بالا، اون موقع بگیم خب دیگه حالا روند صعودی مون شکل گرفته. فعلاً نزولیم. فعلاً هیچ چیز خاصی نداریم و نزولیه. این یکی هم تو خبر بود تی پیشو داد، فکر می کنم. چه ریوارد زیبایی هم داده! ریوارد حدود دوازده، سیزده داده. اینو اینجا با توجه به اینکه تارگتمون اینجا بود، شما باید ورودتون رو اینجا می گرفتید، چون تی پی اینجا هم بالا می افتاد دیگه. اگه ورودتون رو می ذاشتید روی اون اسپانسر اینجا، اینم می تونست یه تی پی خوب و یه ریوارد خوب بهتون بده. هم بای شو می تونستید بگیرید، هم سلشو، به زیبایی! با توجه به اینکه ای-گپ چهارساعته هم براتون تأییدیه داشت. (این سیری هم بعضی وقتا که کلماتی شبیه "سه" و اینا میگی، دخالت می کنه و شروع می کنه به نظر دادن، فکر می کنه هر "سه" ای کدشه!) خب اینا که دیگه هیچی، باهاشون کاری نداریم. این یکی هم که اینجا اومده، فعلاً برمی دارم. اون یکی سر جای خودش هست، گرچه که فکر کنم اسپانسرشو برداشته. آره، اسپانسرش رو برداشته، ولی حالا بذار بمونه ببینیم چی می شه. اینم از پایین که هیچی. یه چیزیو پاک کردم من، اونو چرا پاک کردم؟ اوکی. خب فعلاً ما این کف رو داریم، این سقف رو داریم، اون سقف رو هم داریم. گرچه به خاطر این ناحیه رنجی که اینجا ساخته، من احتمال خیلی بالا می دم اگه اینو برگرده، اونم می زنه. اگه بخواد بیاد، میاد تو این نواحی. خب، فعلاً تا اینجا. با توجه به اینکه اینجا یه ناحیه رنج داریم، برداشتش می تونه ناحیه جالبی باشه. ممکنه همین اینم براتون به عنوان یک لو بتونه کار بکنه، یعنی اصلاً نیان به این پایین برسن و رو همین جا اردرها رو بردارن و برگردونن رو اسپانسر اینجا. با توجه به اینکه یک حرکت خیلی شارپ نزولی داشتید، اما همچنان کندل دیلی رو صعودی بستن، می تونه یه حرکت نیمچه صعودی رو فعلاً براتون داشته باشه. باید ببینیم دیگه. ببینید، ما پیش بینی نمی کنیم. ما نوستراداموس نیستیم! ما صبر می کنیم بازار تصمیمش رو بگیره، بر اساس تصمیمی که می گیره، در جهت تصمیمش روی نواحی مون ورود می کنیم. ما جلو جلو پیش بینی نمی کنیم. یه سطح خاصی رو اصلاً دوست ندارم برای سل، اگه بیاد. یه سطح دیگه ای هم ممکنه به خاطر یه واکنش قبلی، واکنش داشته باشه اما خودش به تنهایی اینجا اعتبار نداره. ولی می تونید یه نود بلاک رو داشته باشید به خاطر یه کندل خاص. همون تی پیشو داده اگه اشتباه نکنم. آره، رو دو تا دو و نیمش برگشته. دقیقاً رو دو تا دو... چقدر همه چی فراهم بوده واسه این سله! چرا سلشو نگرفتید؟ من اینو درک نمی کنم چرا سلشو نزدید! تایم بالا که نزول بوده. چهارساعته هم که زیرش بستن. دو تا دو و نیم تارگت پایینی رو هم اینجا دقیقاً دوباره برگشته داده. اینجا هم که اسپانسر داشتیم. من نمی دونم چرا وارد نشدید این رو، سلشو نگرفتید روی پوند. باشه، از بالا تی پی داده، از پایین هم تی پی داده. روند... ببین وقتی دو طرفه تی پی می ده کی برنده است؟ روندت دیگه! ببین، تی پی بالا رو داده که سل بوده، اوکی، لگشو ساخته. تی پی پایین هم داده که بای بوده، اوکی، لگشو ساخته. الان روند من چیه؟ چون باید بره لگ بعدی رو ایجاد بکنه دیگه. روند من نزولیه در تایم بالا. وقتی هم بای من تی پیشو داده، هم سل من تی پیشو داده، طبیعیه که من توقع داشته باشم بره یک لگ بعدی رو ایجاد بکونه که باز دوباره من دنبال بای و سلش باشم. وقتی روند تایم بالا نزولیه و وقتی دوتاشون تارگت هاشون رو دادن، من باید دنبال چی بگردم؟ باید دنبال سل بگردم دیگه! حالا میام نواحی سلمو پیدا می کنم، نه هرجایی تو وسط. وقتی تارگتش رو داده و برگشته، توی اون برگشتی که اینجا اتفاق افتاده، اوکی، اینم ترسیدید، گفتید خب شاید برگرده دو و نیمو دست درازی کنه، از این ترسیدید. باشه، اینو قبول می کنم. ولی وقتی اومده این چاک ها رو دونه دونه براتون شکل داده، می تونستید توی هر کدوم از اینا تصمیم بگیرید دوباره وارد بشید در جهت روند. چون اینجا الان برگشت براتون شکل گرفته، ببین، برگشتو براتون اینجا شکلش دادن. می تونستید دنبال ناحیه ورود بگردید دوباره. با توجه به اینکه تاد (TAD - Time And Direction) باهاتون هم جهت بود، با توجه به اینکه اکولیبریوم ها باهاتون هم جهت بود، تایم بالاتون نزولیه، تارگت بایتون رو داده، تارگت سلتون رو داده، روی تارگت دو و نیم بایتون برگشته. چند بار تأکید کردم جفت ارزها دو تا دو و نیم تارگت اولشونه. الزامی روی اینکه همیشه منفی چهار رو ببینن ندارن، مگر اینکه به دو تا دو و نیم دست درازی بکنن. اون طلاست که ما همیشه تارگتو می ذاریم منفی چهار. وقتی به دو و نیم دست نزده و برگشته، قشنگ شما توی این برگشت اینجا، ببین اینجا استراحت کرده... بذار اینو ریپلیش بکنم اینجا. زون دو تا دو و نیممون می افتاده اینجا حدوداً. خب؟ روی زون دو تا دو و نیم برگشته. این سقفمه، اینم کف قبلمه. توقع داشتیم تا چهار بره؟ پس توقع تا چهارت اینه که این استراحتی که اتفاق افتاده، بدون اینکه این کفو بزنه، باید برگرده بیاد بره سقفو بزنه که به این دو و نیمت دست درازی کنه، یه کم استراحت کنه، بره تا منفی چهار. اوکی. برمی گرده. وقتی اینجا برمی گرده یعنی من دیگه الان دنبال اینم، اون کف مینورا بود که می گرفتید منتظر بودید برعکسش بشکنه ها. من الان اینجا منتظرم بره سقفو بزنه. چرا؟ چون از یک ناحیه خوبی برگشته، اسپانسر این لگ حرکتیمه و من و (مثلاً) یکی از بچه ها توقع داریم بره منفی دو و نیم رو بزنه که باهاش تا منفی چهار بریم بالا. اوکی. کفمو زد! به کفم احترام نذاشت. این حرکت اگه قرار بود یک روند صعودی قوی داشته باشه، نباید برمی گشت. چون با یک شدوی خوب، یک کندل قوی، اردر رو، نقدینگی رو برداشتن. این نقدینگی نباید برمی گشت. وقتی برگشته یعنی تمایل به صعود وجود نداره. ببین پرایس اکشنی که من هی بهتون میگم پرایس اکشن، پرایس اکشن واسه چیه؟ واسه همین چیزاست که تحلیل بکنید دیگه. آقا اومده تو ناحیه نقدینگی من، برداشته ولی واکنش خیلی خوب هم داده. عالی! من منتظرم بره بالا رو بزنه. به جای اینکه بره بالا رو بزنه، میاد به این نقدینگی که داشتم بی احترامی می کنه. این الان خودش تأییدیه نزوله. شما می تونی دنبال یک ناحیه سل باشی. مثلاً اگه بیاد اینجا می شه به سلش فکر کرد، یا مثلاً اینجا هم می شه به سلش فکر کرد. مگر اینکه نیاد و بعد دوباره مجبور شیم یه ناحیه جدید براش پیدا بکنیم. اون یکی که گفتم اینجا رو فعال کرد. حالا باید ببینیم بالای این هم فعال می کنه یا نه. خب ببین الان این کف جدیدمون هم شکسته شد. اگه اونو فعال نکرد، الان دوباره تو می تونی اینجا دنبال سل بگردی اگه بیاد. الان دوباره اینجا رو شکستن. یعنی ریسکی اینجا دوباره می تونی شما... ببینم، اینجا، اینجا. الان دوباره اینجا می تونی دنبال سل مینور بگردی. ببین داریم راجع به مینورا صحبت می کنیم دیگه. بالاخره یکیشون فعال شد. تی پیش کجا؟ همون تی پی یکمونو داده. اوکی، اینو داده. الان باید بریم دنبال تی پی یک این یکی بگردیم. آره، دنبال این باید بگردیم. تی پی یکتون می تونست اینجا باشه. می خواستین ریسک هم نکنین، می تونستین اینجا تی پی یکتون خروج داشته باشید که ریسک نکنید روش. اینجا وارد می شدین. سل. گوشش اینجاست. سل. استاپمون. تی پی مونم اینجا می بود. نزدیک منفی دو بذار که ریسک... اصلاً بذار رو خود منفی دو که بگیم ریسک هم نکنیم. اون سطح خاصی هم که یکی از بچه ها می گفت می شد سل گرفت، با اینکه توی رنج بود، آره می شد سل گرفت. چرا؟ به عنوان سل مینور ما داریم در نظرش می گیریم. ببین الان همون سطحی هم که من گفتم در نظر نگیرید، به عنوان سل مینور تا یک ناحیه مثلاً تی پی خودشو می تونید داشته باشید ها. ولی اینکه دنبال این باشه که اون سطح بیاد بره سقف بزنه و اینا، نه. چون بهش دست زدن و رنج گیر کردن. در حد اینکه یک مینور باشه می شد بهش فکر کرد. آره. خب پوند فعلاً کاری باهاش نداریم. گفتم دو تا عدد دادم، یکی از اون دو تا باید تکلیف ما رو مشخص کنه. احتمالاً تا ما بیدار شیم تکلیفمون به نوعی مشخص شده در یکی از جهات. اگر نه، گیر می کنه رنج تا چهارشنبه، یعنی تا سه شنبه که تکلیفمون با آمریکا مشخص شه. یورو (EURUSD) و داستان سه شنبه های برگشتی خب بریم یورو رو ببینیم. اینو کف جدیدمونو بکشیم بهش. چرا اینو من وسط گرفتمش؟ این الان خوبه. ولی اونو دوست ندارم. اینو دوست دارم. مگه اینکه تو ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه بوده باشه. حالا باید بریم پایین ببینیم اونجا جریانش چی بوده. خب. بریم تایم بالا دیگه واسه یورو فعلاً با یورو کاری نداریم. عرضم به خدمت گرامیتون، بریم ببینیم تایم بالا چیکار کردیم. تایم بالا هم خیلی به شکل بسیار زیبا، دقیقاً همون حالت پوند اتفاق افتاده. کندل ماقبل قبر رو بسته و ولی بالای یه کلوز مهمی بسته. اگه لوشو بزنه، یعنی از یه سطح خاصی رد بکنه، می تونیم توقع سل بزرگتری رو ازش داشته باشیم. در غیر این صورت فعلاً همین جا در خدمتتون هستیم. دقت کنید بچه ها ماهانه اش شبیه چیه؟ شبیه سه شنبه یا چهارشنبه های برگشتیه! ببین مثلاً یه دوشنبه ای شکل گرفته، سه شنبه نقدینگی رو برداشته، چهارشنبه نقدینگی پشت سه شنبه رو برداشته، برگشته بسته، پنج شنبه هم بسته. اینجور مواقع توی این حالت چهارشنبه برگشتی، ما توقع داریم که جمعه مون ادامه حرکت روند رو داشته باشه. مثل اتفاقی که هفته پیش برای طلا افتاد. دقیقاً طلا همین بود دیگه تو سشن تمپلیت هفتگی مون. چهارشنبه که نقدینگی رو برداره، پنج شنبه بره، توقع داریم جمعه هم ادامه اش بده. زمانی "تی جی آی اف" (TGI Friday - Thanks God It's Friday) رو توقع داریم که سه شنبه سقف یا کفت رو ساخته باشه و بعد چهارشنبه حرکتو شروع کرده باشه، پنج شنبه ادامه بده، و جمعه بگیم خب تی جی آی اف داریم. در غیر این صورت، اگه چهارشنبه برگشت بکنه، پنج شنبه و جمعه رو توقع ادامه حرکت داریم. یعنی بخوای اون شبیه تمپلیت هفتگی رو هم اینجا بیاری ببینی، برداشت نقدینگی اتفاق افتاده، می شه توقع داشت که جمعه هم ادامه حرکت رو داشته باشیم. یعنی این نوامبر هم ادامه حرکت رو داشته باشه. خب ببینیم هفتگی رو چیکار کردن. هفتگی به کف احترام گذاشته، سقف رو زده، بالای ۵۰ درصد هم بسته. خب این گزینه می تونه نسبتاً خوبی برای برگشت باشه. می تونیم کم و بیش بهش فکر بکنیم برای برگشت روند. باز بستگی داره هفته بعد به چه شکل عمل می کنه. دوشنبه و سه شنبه ببینیم چیکار می کنه. ولی تا اینجا با توجه به اینکه بالای ۵۰ درصد این بادی بسته، از پایین احترام گذاشته، از بالا شدو رو زده، احتمال اینکه حداقل بیاد تا ۸۰، ۹۰ درصد اینو پر بکنه و بعد برگرده خیلی زیاده. خب دیلی مون. دیلی مون ببین تی جی آی اف داشتیم توی یورو! دوشنبه حرکت اتفاق افتاده، سه شنبه نقدینگی زیرشو برداشته، بالاش بسته، چهارشنبه ادامه داده، پنج شنبه ادامه داده، جمعه اولش رفته بالا، برگشته پایین بسته. دقیقاً توی یورو ما سه شنبه برگشتی و تی جی آی اف رو داشتیم. یعنی اگه به این توجه می کردید، سل یورو رو هم می تونستید بگیرید. پوند به این زیبایی تی جی آی اف نداشت. اصلاً نداره. ولی خب چهارشنبه برگشتی بود. ولی با توجه به حرکت یورو می تونستید تقلب کنید و دنبال سل توی پوند هم بگردید. چهارساعته یورو و مفهوم TGI Friday خب بریم چهار ساعتمون رو هم یک نگاه بندازیم ببینیم اوضاعمون چطوریه تو چهار ساعته. چهار ساعته هنوز فشار سل رو داریم. باید وایسیم ببینیم لندن میاد چیکار میکنه. ما پیش بینی بازار نمی کنیم، تکرار می کنم، ما نوستراداموس نیستیم! وایمیسیم چارت کار خودشو بکنه و در جهت حرکت چارت تصمیم گیری می کنیم. "تی جی آی اف" یعنی "خدا رو شکر که جمعه است". موقعی که سه شنبه ها برداشت نقدینگی رو انجام میده، روز جمعه اش ما تی جی آی اف داریم. تو تی جی آی اف چه اتفاقی میفته؟ تا اواخر لندن، ما حرکت در جهت روند چهارشنبه و پنجشنبه رو داریم. نزدیکای نیویورک یا حتی خود نیویورک و شیکاگو که باز میشه، روند معکوس میشه و برمی گرده. یعنی کندل دیلیمون برعکس کندل روزهای دو روز قبلش میشه. ببین، اگه سه شنبه برداشت نقدینگیش اتفاق افتاده و برگشته بالا، پس ما الان اگه چهارشنبه باز میشد و سه شنبه رو رد می کرد رو به بالا، می فهمیدیم که برداشت نقدینگی اتفاق افتاده. پنجشنبه چیکار می کردیم؟ پنجشنبه دنبال ناحیه برای بای می گشتیم. بای رو می زدیم تا کی؟ تا جمعه اواسط لندن. می بینی؟ سه شنبه برگشته بالا، چهارشنبه صعودی بسته، پنجشنبه صعودی بسته، جمعه اوایلش تا لندن صعودی بوده. لندن و شاید حتی اواسط نیویورک (دقیقاً نمی دونم کدوم یکیشون) نزولی شده. این تی جی آی افه. از نیویورک به بعد، کندل برمی گرده و برعکس میشه. در واقع یک استراحتی توی تایم فریم دیلی رخ میده براش. این لایوها همه شون ذخیره می مونن توی یوتیوب، اگه کسی پرسیده بود. اینجا جای خوبی برای سل اگر بیاد. ببینیم میاد یا نمی یاد. اینجا جای بدی نیست برای سل زدن. و عرضم به خدمتتون که یه سطح خاصی هم جای بدی نیست برای بای زدن، اگر بیاد. اوه چقدر هم بزرگه کندلش! به جز این دو تا فعلاً ناحیه دیگه ای خاصی توی یورو نداریم. نقره (XAGUSD)؛ تکنیکالی تر از طلا! نقره چه کرد؟ ما روی نقره سل بودیم. اوه، نقره رو چه جالب بستن بچه ها! اصلاً نقره الان تأیید نزول رو داره. زیر های ماه قبل بسته شده. میتونه بیاد تا ۷۰-۸۰ درصد این شدو رو پر بکنه و بعد بریزه. بستگی داره، باید دید. چون خود کندل ماهانه اش خیلی بزرگه. بچه ها اگه ۵۰ درصد بادی کندل رو رد بکنه، احتمال اینکه بیاد ۷۰-۸۰ درصد این شدو بالا رو پرایس اکشنی پر بکنه و بعد بریزه خیلی زیاده. دنبال سلشی؟ آره. یکی از بچه ها در مورد نکته ورود خارج از اسپانسر که سری قبل گفته شده بود پرسید. آها اوکی، اون که کف رو می شکنه. باشه اونم میگم. هفتگیمون هم خوب بسته. اصلاً یه سطح خاصی رو رد می کرد می تونستی سلشو بگیری. چون ریجکشن داشتی، شدو بالای کندل دو هفته پیشو برات ساخته بودن و بعد نزولی زیر کلوزش بسته بودن. این خودش علامت نزول بود. اومده بالا، به بالاش احترام گذاشته. به محض اینکه لو کندل هفتگی رو می زدن، اصلاً چشم بسته می تونستی سل بزنی، استاپو بذاری اون پشت و باهاش بری، تو هفتگی ها. نمی دونم بریچ کجا می افتاد. به محض اینکه لو یه سطح خاصی رو می زدن، آره، فرصت نداد. تنها راهی که می تونستی سلشو بگیری فقط با پرایس اکشن بود که اینو که می زد، مستقیماً از اینجا وارد می شدی و می رفتی. یه بار هم جمعه بهت فرصت داد ها! ببین دقیقاً اومده، اومده دقیقاً لو هفته قبلشو تاچ کرده و ریخته. یعنی این پنجشنبه هم اگه از دستت می رفت، جمعه می تونستی دقیقاً روی پرایس اکشن، روی این لو دقیقاً ورود داشته باشی. ولی به جز پرایس اکشن، احتمالاً ما آره، نمی تونستیم فرصت ورود داشته باشیم. همچنان هم نزولیه. ببین این گپشو می بینی؟ شکسته. خیلی طول کشیده تا رسیده بهش. همچنان هم نزولیه. حرکت هاش شبیه طلاست، ولی تکنیکالی تر عمل می کنه نسبت به طلا. چون طلا رفتارهای فاندامنتالی هم درش تأثیرگذاره. اصلاً شبیه همن کاملاً. کاملاً که نه، بالای ۸۰ درصد کورولیشن دارن، اما حرکت هاش تکنیکالی تره، یعنی نویزهاش کمتره نسبت به طلا. یکی از بچه ها هم یه نکته خوبی در مورد نقره گفت: "ببینید طلا بالاییم دیگه، یعنی از بالا نقدینگی داریم. اما نقره هم از پایین داریم هم از چپ. بعد این کلوزی که داد، زیر مقاومت مانسلی کلوز داده. خیلی زیرش چیز داده، کلوز داده. سر همین هفته قبل صحبت کردیم گفتم بایاس نزولیه روش. اصلاً از تایم خیلی بالا بایاس نزولیه و خیلی بهتره دیگه. به قول شما می گید تکنیکالی تره." آره، خیلی خیلی خوب میشه روش کار کرد. فقط یه مقدار اسپرد و ایناش اذیت می کنه رو بعضی بروکرها. ببینم هیچ جوره ورود بهت نمی داد بخوای وارد شی. یه کم افسوس بخورونم بهت که سلشو نگرفتی! (شوخی) پنج تا موقعیت جا موندم! الان یکی باید ما رو ببره تراپی! آره، خیلی قشنگ دقیقاً همون چیزی که فکر می کردیم شد. هم بای پایینش اتفاق افتاد هم سلای بالاش. نمی تونستی چون اکوالیبریوم تاد بهت اجازه نمی داد. تنها راهش همون پرایس اکشنی بود که بهت تأییدیه می داد و در جهت روند، شجاعت به خرج می دادی، دل به دریا می زدی و می پریدی. وگرنه هیچ کدوم فرصت تأییدیه خطوطتو نداشتی. تهش یه تاد باهات همراستا بود و یه اکوالیبریوم یه دقیقه. ولی بقیه شون باهات نبودن. مگه اینکه بذار رفرش کنم اینجا رو ببینم... نه، بازم نداشته. نهایت همون دو تا باهات همراستا می شدن. پرایسی یک ساعتت اگر، اگر یک ساعتت برمی گشت نزولی بسته می شد، می تونستی به سلش فکر بکنی. ببینیم اتفاق میفته؟ چون اگه یک ساعتت برگرده نزولی شه، چهار ساعتت هم برمی گردونه. ولی هنوز نمی تونیم روش حساب بکنیم. نه. مگه چهار ساعتت برگرده. الان یک ساعته دیگه برامون اعتبار نداره تا حدوداً اینجاها. مگه یه ربع بیست دقیقه دیگه بازی بکنه واسه مون. اینجا با چهار ساعته می تونستی بری. ببینم اگه می خواستی پرایسی بری استاپ می خوردی؟ استاپمون گذاشتیم پشت. می رفتی ببینیم تا کجا می تونیم باهاش بریم. فقط پرایس اکشن بهت تأییدیه ورود می داد. یعنی بعد با توجه به اینکه تاد رو داشتی، اکوالیبریوم یه دقیقه رو داشتی، وقتی چهار ساعته برات تأیید می کرد، می تونستی باهاش همراه بشی. حداقل تی پیشو می گرفتی دلت نسوزه. دیگه سیف ترینش تا همین کف قبلی رو می تونستی راحت ازش بگیری اگه وارد می شدی. نمی گم تی پی بزرگ اون حرکتو می گرفتی ولی حداقل یه چیزایی ازش می شد گرفت. چون استراتژیمون ورود بهت نمی داد. مگه اینکه می رفتی رو تایم بالاتر کار می کردی، چون تمپلیت دیلی و ویکلی و اینا بهت ورود می دادن. اگه رو اونا می رفتی، اون موقع لو هفتگی قبل رو که می اومد جمعه تاچ می کرد، اونجا می تونستی سلشو بزنی. وگرنه تهش همین یه کوچولو رو می تونستی ازش بگیری. داوجونز؛ همچنان بی ادب! خب نقره هم که هیچی. داوجونز که اصلاً بی ادبه، خوشم نمی آد ازش! شدوهاش اذیتم می کرد. خب این از چارتامون. فعلاً کار خاصی نداریم، باید وایسیم ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلاً توی اون چرخش ها ممکنه باشیم. برای همین خیلی باید احتیاط کنید بچه ها. ممکنه که بخوایم یک اصلاح عمیق نزولی داشته باشیم توی تایم بالا، پس طبیعتاً توی تایم پایینمون روند از صعودی به نزولی برمی گرده. خیلی حواستون باشه. پرسش و پاسخ: انتخابات، نرخ بهره و مدیریت ریسک یکی از بچه ها پرسید: "با توجه به اینکه انتخابات داریم و نرخ بهره (ریت) هم داریم این هفته، بهتر نیست این دو سه روز اول معامله نکنیم؟ حداقل مثلاً رو طلا و اینا." باورتون می شه هنوز نگاه نکردم فاند این هفته رو! الان باید برم بشینم ببینم. آره، ریت هم داریم. من خودم شخصاً دوشنبه سه شنبه رو ترید نمی کنم. چهارشنبه هم حتی ترید نمی کنم تا بعد از شیکاگو. چون تا نتایج داده ها و اینا بیاد، گاهی اوقات تا چهارشنبه طول می کشه. کلاً هفته دیگه رو اگه بتونید محتاط باشید خیلی بهتره. یا ریسکتونو خیلی کم بکنید، مثلاً به جای دو دهم درصد، بذارید پنج صدم یا یک دهم درصد. یا اینکه اصلاً مجبورتون نکردن که! آیه ای نیومده که باید حتماً ترید کنید. ترید نکنید مگه چیه؟ ببینید، اولویت ها اینه: ۱. حفظ سرمایه. ۲. حفظ بالانس اولیه. ۳. ضرر نکردن. ۴. بعد سود کردن. اشتباهی که اکثر بچه ها می کنن اینه که اولویت اولشون سود کردنه. در صورتی که شما باید اولویت اولت این باشه که سرمایه ای که داری، اون پول و بالانس اولیه حفظ بشه. حالا تا جایی که می تونی ضررهات رو کنترل کنی که بعد اگه سودهات حتی کوچیک هم هست، برات باقی بمونه. وقتی احتمال میره سمتی که ضرر بکنی، حتی ببین، تو با گذاشتن استاپ و با ریسک معقول داری بالانستو حفظ می کنی. اوکی، این داره تأیید میشه. اما وقتی می دونی شرایطی هست که احتمال استاپ خوردنت میره بالا، پس قانون دوم من (ضرر نکردن تا جای ممکن) نگهت می داره. ضرر نکنی نه اینکه استاپ نذاری و یهو کال مارجین شی ها! ضرر نکنی یعنی تا جای ممکن معاملات ریسکی رو ورود نکنی. سعی کنی تا جایی که می تونی تأییدیه داشته باشی براش. برای همین، آره، فد اینترست ریت (نرخ بهره فدرال رزرو) رو هم داریم، پنجشنبه است. احتمال می دم دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه (تا اواسط لندن) کلوز قراردادها باشه و یه حرکت نسبتاً... ببین الان یه چیز جالبی اتفاق میفته. دو تا حالت ممکنه پیش بیاد که کاملاً مخالف همدیگه است: ۱. یا معاملاتشون رو بستن، ریسک هاشون رو کم کردن (پنجشنبه و جمعه هفته پیش که بازار هی بالا و پایین می رفت، داشتن قرارداداشونو می بستن دیگه). معاملاتشون رو بستن و ریسکشون رو کم کردن. دوشنبه و سه شنبه، تا حتی چهارشنبه اواخر لندن، بازار گیر رنجه و کم حرکته. چون ورود نمی کنن و منتظرن نتیجه انتخابات بیاد بعد تصمیم گیری بکنن. ۲. یا اینکه برعکسش اتفاق میفته. معاملاتشون به طور کامل بسته نشده، یه سری پیش بینی ها کردن. دوشنبه یک بازار رنج کم حجم داریم. سه شنبه از شیکاگو که انتخابات شروع میشه، رو این قرمز و آبی شدن ها (اشاره به نتایج ایالت ها)، شما واکنش های خیلی عجیب غریب رو چارت می بینید که یا معامله می بندن یا به حجمشون اضافه می کنن، تا زمانی که تکلیف مشخص بشه و چهارشنبه نتایج بیاد. یعنی دو تا حالت کاملاً متضاد همدیگه رو داریم. در هر دو صورت، دوشنبه احتمال خیلی زیاد، دوشنبه نسبتاً آرومی خواهد بود. تصمیم نهایی رو سه شنبه از اواسط لندن به بعد، احتمالاً یه سری اتفاقایی روی چارت میفته. بعدش هم که دیگه میریم تا چهارشنبه که نتایج مشخص بشه ببینیم به چه نتیجه ای میرسه. با توجه به انتخابات های گذشته، احتمال اینکه چهارشنبه یه حرکت ۱۰ درصدی رو روی طلا داشته باشیم خیلی زیاده، بازم دارم میگم. و جای زمانیش هم خیلی خوبه. می دونی؟ از نظر زمانی، اون ۱۰ درصده یعنی می خوام بگم به زیبایی می تونن باهاش بازی بکنن. ۱۰ درصده رو مثلاً بریزونن، بعد فرداش که ریت کات (یا تصمیم نرخ بهره) هستش و می خواد اتفاق بیفته، مثلاً پاول یه جوری صحبت بکنه که این حسو به بازار بده که ممکنه دسامبر کاهش نداشته باشن یا حالا هر چیز دیگه ای، و طلا برگرده. یا حالا مثلاً بیشتر کاهش داشته باشن و طلا برگرده. یعنی اون ۱۰ درصده رو می تونن با جریان مانیتوری پالیسی آمریکا قشنگ برش گردونن. انتخابات کی تموم میشه؟ بستگی به شمارش آرا داره دیگه. معمولاً تا ۲۴ ساعته تمومش می کنن. ولی خب بستگی به شمارش آرا داره که ببینه چی میشه. یه سری از ایالت ها اصلاً تکلیفشون مشخصه. یه سری از ایالت ها هم جمعیت کمتری دارن هم ایالت یک دستن. مثلاً ایالتی که دموکراته، هیچ وقت نمیاد احتمالاً به جمهوری خواه رأی بده که! اونا تکلیفاشون معلومه. یه سری ایالت های ۵۰-۵۰ ای داریم که اونا تعیین کننده ان. و نامردا هم همیشه شمارششون رو می کشیدن تا دقیقه های ۹۰ که قدرتشون رو نشون بدن که مثلاً "ما تعیین کننده ایم داداش، ببین حرف ما حرفه!" خیلی تقریباً ۷۰-۸۰ درصد ایالت ها تکلیفاشون مشخصه که دموکراتن یا جمهوری خواهند، و یه سری هم جمعیتشون اینقدر کمه که اصلاً دیده نمیشن. ولی اونایی که خیلی وقتا تغییر موضع میدن، یا آراشون خیلی نزدیکه، یا اونایی که "وینر تکس آل" (Winner Takes All) نیستن... "وینر تکس آل" رو توضیح دادم بهتون اون دفعه که راجع به الکترال ها صحبت می کردم. یه سری ایالت ها قانونشون "وینر تکس آله". یعنی ممکنه مثلاً ۵۰ تا رأی الکترال داشته باشه، بعد ۶۰ درصد به دموکرات رأی بدن، ۴۰ درصد به جمهوری خواه. میگه برای من مهم نیست، ۶۰ درصد دموکرات، دموکرات برنده است، پس ۵۰ تا رأی کامل میره واسه دموکرات ها. یه سری ایالت ها میگن نه، من ۵۰ تا رأی دارم، ۶۰ درصد دموکراته، مثلاً ۴۰ درصد جمهوری خواهه. ۶۰ درصد ۵۰ تا میشه ۳۰ تا، ۳۰ تاش مال دموکرات ها، ۲۰ تاش مال جمهوری خواه ها. اونایی که اینجوری ان (وینر تکس آل نیستن) و اونایی که تغییر موضع زیاد براشون اتفاق میفته، یا جمعیت هاشون خیلی به همدیگه نزدیکه، یا ایالت یک دست نیست، بیشتر تعیین کننده ان. و اونا هم نامردا معمولاً همیشه میذارن اعلامشون رو آخر سر. چون اگه اونا اول اعلام بکنن... یعنی منطق من اینو میگه که آخه آدمای عاقل، همه رو بسیج کنید اول اونا رو بشمارن! وقتی ما تکلیفمون با بقیه ایالت ها مشخصه، از بقیه ایالت ها نیرو بیارید تو اونا، اونا رو بشمارن. اونا اگه شمارده شه، تکلیف معلومه دیگه، چه کاریه خب! تو اونا رو بشمار، اونی که جمهوری خواهه، جمهوری خواهه دیگه، می دونیم. اینایی که نمی دونیم چیه رو اول بشمارید تکلیف رو معلوم کنید. ولی خب بعد کی اون چارت نوسان بگیره، کی خودشو نشون بده و اینا؟ برای همین نمی کنن این کارو! یکی دیگه از بچه ها پرسید: "استاد، تغییرات ساعت زمستانی که اعمال شده، خط تاد همون ۷ و نیم هست همچنان به تایم ایران؟" نه دیگه. یک ساعت جابه جا میشه. تاد ما ۴ صفره نیویورکه. پس وقتی نیویورک تغییر می کنه، ۴ صفرش هم تغییر می کنه دیگه. قبلاً که ایران هم ساعتش جابه جا می شد، این برای شما اتفاق نمی افتاد. ولی الان که ایران ثابت می مونه و اونا جابه جا میشن، شما باید جابه جاش بکنید. اگه یکی از بچه ها که اندیکاتور رو داره هست، بهش بگید که ما هم تادمون باید عوض بشه. از دوشنبه تادمون میشه ساعت نه من، میشه هشت و نیم شما. اگه با ساعت جهانیه که دیگه عالی. اینو حواستون باشه یه چک بکنید تأییدیه بدید دیگه خیالمون هم راحت میشه. آره خلاصه اینکه مریضن، اذیتمون می کنن! مرور مجدد ای-گپ و نکته تکمیلی برای ورود خب، مثل اینکه صدا تو یوتیوب یه کم مشکل داشته، حالا که می خوام قطع کنم تازه خوب شده! (شوخی) دو تا چیز رو امروز در واقع گفتم، یکی ای-گپ بود، یکی هم یه نکته ای که یکی از بچه ها گفت و یه بار دیگه مرور می کنم. ای-گپ چی بود؟ یه بار دیگه مرور می کنم: آخرین کفی که دارید، با یک حرکت شارپی بشکنه و بعد در کمتر از سه کندل برگردن و بالاش ببندن. این یعنی چی؟ یعنی تأییدیه تغییر روند برای شما. یعنی اینکه روند شما برگشته و شما میتونید به داشتن معاملات برعکس اون شارپ حرکتی فکر بکنید. که مثلاً اینجا (اشاره به یک مثال روی چارت) اتفاق نیفتاده. ببین اینم که شارپ گرفته باشی، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش... چند تا کندل طول کشیده تا اومده بالاش! عملاً این تأیید بای نبوده. اینو که اگر میخواستی بگیری، این حالا مثلاً میتونست یه نیمچه تأییدیه بهتون بده که بخواید دوباره ورودش رو بگیرید و اینجا یه کوچولو ازش بگیرید. اما بازم حرکت شارپی اتفاق نیفتاده اینجا که بگید وای چه کف خوبی زده! حرکت های شارپ رو مثلاً میتونید اینو در نظر بگیرید. این خوبه مثلاً. این یه حرکت شارپه که با توجه به اینکه بیشتر از سه تا کندل طول کشیده، مثلاً شما میتونستی به اولین چیزی که سر راهت قرار میگرفت، که مثلاً این اوردر بلاک وسطه، از اینجا مثلاً سلت رو بگیری. یا نه، مثلاً میومدی اینجا این فر ولیو گپ (Fair Value Gap) این وسط رو میومدی سلش رو میگرفتی، چون میدونستی این جونِ بای نداره و این قراره سل باشه. این اولیش بود که گفتم. دومیش، دومیش هم دقیقاً به همین برمیگرده. زمانی که شما یک کفی رو داری، یک کف و سقف رو داری در واقع. مثلاً الان سقفمون اینجاست، کفمون الان اینه. اوکی. حرکت شارپ اتفاق میفته، اینجا حرکت شارپ اتفاق میفته و کفمون رو برامون میزنه. می بینید؟ یک حرکت وسیعی اتفاق افتاده که از کفمون دور شده و کفمون رو زده. اولین ورودی که میتونید داشته باشید، روی این کفه. اینجا میتونید وارد شید. استاپ رو میذارید مثلاً پشت آخرین هایتون، میتونه پشت کندل حرکتتون باشه، حالا هر چیزی که فکر میکنید. تی پیمون هم که گفتیم منفی چهار میگیریم و باهاش در حرکتیم. نکته مهم در مورد لگ اول حرکت بعد از چاک: زمانی که میخوایم لگ اول رو در واقع بگیریم، چون احتمال اینکه اولین لگ مستقیم بیاد تا اسپانسرتون خیلی کمه، معمولاً اولین لگ حرکتی، یک حرکت شارپ و سریعه با استراحت های کوتاه، که بعد وسط هاش برای شما میاد لگ دو و سه رو ایجاد میکنه. و بعد اگر بیاد، بعدها، بعد از یه فاصله زمانی بیاد بهش برسه، میتونه یک ورود خوب بهتون بده. بچه ها اینو یادتون باشه، این به عنوان یک نکته هم میتونه محسوب بشه: اگه اولین چاکتون شکل بگیره و لگ حرکتی اولیه بعد از چاکتون، سریع بخواد برگرده اسپانسر رو فعال بکنه، یا استاپ میخورید (اگه بخواین روش وارد بشید)، یا یه حرکت خیلی کوچولو اتفاق میفته و برمیگردن. اولین لگ حرکتتون توی بالاترین اسپانسری که دارید، باید یه فاصله معقولی ازش بگیره و بعد برگرده. اگه حرکت شکل بگیره و مستقیماً بیاد سراغ اسپانسر، سه تا احتمال وجود داره: ۱. احتمال اول: شما رو اسپانسر وارد میشید، استاپ میخورید. ۲. احتمال دوم: رو اسپانسر وارد میشید، یه حرکت کوچولو داره و بعد استاپ میخورید. ۳. احتمال سوم: رو اسپانسر وارد میشید، بازار گیر میکنه، گیر میکنه، گیر میکنه... بنا به هر دلیلی زمانش اشتباه بوده و بعد واکنش رو دارید. پس در هر سه حالتش برای شما مطلوب نیست. چون یا گیر میکنه و شما ریسک فری میرید بیرون، یا تو دو حالت دیگش استاپ میخورید. پس لگ اولتون، معمولاً لگیه که در تایم فریم یک دقیقه و تایم پایین، نمیاد اسپانسرتون رو براتون فعال بکنه. اگه این کارو بکنه، به احتمال خیلی زیاد یا ریسک فری میخورید یا استاپ میخورید. برای همین، برای گرفتن لگ اولتون، بهترین ناحیه ورودتون میتونه اون کف یا سقف شکننده ماژورتون باشه، به شرطی که تأییدیه ای-گپتون رو هم در کنارش بذارید و داشته باشید. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، اینم از تحلیل ها و نکات امروزمون. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. یادتون نره که بازار همیشه پر از فرصته، ولی مهم اینه که با برنامه و مدیریت ریسک وارد بشید. مخصوصاً تو این هفته های پرخبر، خیلی بیشتر باید حواستون جمع باشه. اگه سوالی، نظری، تجربه ای دارید، حتماً تو کامنت ها بنویسید. خوشحال میشم بخونم و اگه بتونم کمکی کنم. تا یه گپ و گفت دیگه، پرسود و موفق باشید! فعلاً!

آموزش/11/3/2024

گپ وگفت خودمونی با یه تریدر: از تحلیل بازار تو روزای حساس تا یه استراتژی کاربردی! سلام سلام! امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز می خوایم یه گپ خودمونی داشته باشیم در مورد اتفاقاتی که تو بازار میفته، یه سری تحلیل روی چارت ها و البته یه نکته آموزشی که شاید به دردتون بخوره. پس با ما همراه باشید! وضعیت اقتصادی و تاثیرش رو نرخ ارز: یه درد دل خودمونی! اول از همه، یه اشاره ای بکنیم به وضعیت نرخ ارز که خب، خیلی هامون باهاش درگیریم. وقتی می شنویم که مثلاً درهم به یه عددی مثل ۱۸ و ۹۰۰ رسیده، با یه حساب سرانگشتی می فهمیم که دلار هم احتمالاً یه چیزی حدود ۶۹ باید باشه. واقعاً زندگی تو این شرایط سخت میشه، نه؟ آدم می مونه چی بگه. این وضعیت زندگی برای خیلی ها چالش برانگیزه. البته یادتون باشه که دلار خیلی وقت ها حباب می سازه و این شرایط ممکنه یه مقدار تعدیل بشه. یعنی یه کاهش قیمت رو احتمالاً خواهیم دید. ولی خب، نباید انتظار داشته باشیم که دلار یهو برگرده به قیمت های خیلی پایین تر مثل ۲۰ یا ۳۰ تومن. اگه کاهشی هم اتفاق بیفته، نهایتاً سعی می کنن نرخ رو تو همون محدوده های ۷۰ یا ۸۰ تومن براتون نگه دارن. یه نکته جالب در مورد سیستم دلار و افزایش قیمت ها تو ایران اینه که وقتی دلار میره بالا، قیمت ها هم باهاش صعود می کنن. اما وقتی دلار میاد پایین، قیمت ها معمولاً تغییری نمی کنن و همونجا ثابت می مونن تا دفعه بعدی که دلار دوباره رشد کنه و قیمت ها هم همراهش برن بالا. این یه واقعیتیه که تجربه ش کردیم. مروری بر وضعیت چارت ها: بازار رنج و فرصت های احتمالی خب، بریم سراغ چارت ها. راستش رو بخواید، تو این یکی دو روزه اتفاق خیلی خاصی روی چارت ها نیفتاده. همونطور که قبلاً هم گفته شده بود، بازار بیشتر حالت رنج داره. مثلاً یه سطح کلیدی که قبلاً علامت زده بودیم، قیمت بهش یه واکنش خیلی خوب نشون داد. چقدر جای خوبی بود، ولی خب، زمان رسیدن قیمت به اون ناحیه شاید برای خیلی ها مناسب ترید نبوده. شاید شما هم مثل من این فرصت رو نگرفته باشید. ولی جالبه که ببینید چقدر خوشگل به اون ناحیه ای که از قبل مشخص شده بود، واکنش نشون داده. واقعاً اردربلاک عالی ای بود. در مورد دسترسی به گروه های تخصصی و دوره های آموزشی هم سوالاتی مطرح می شه. معمولاً برای استفاده از این امکانات، لازمه که در دوره های مرتبط شرکت کرده باشید تا بتونید از فضای تعاملی و محتوای تکمیلی بهره مند بشید. کلاً از دیروز بازار حالت رنج داشته و بین نواحی مختلف در حال بازی کردن بوده. امروز هم به نظر می رسه بازار تو همون محدوده رنج قبلی، یعنی بین یه سقف و کف مشخص، گیر کرده و داره نوسان می کنه. واکنش ها به نواحی هم که از قبل علامت زده شده بودن، قابل مشاهده است. مثلاً یه واکنش تمیز و زیبا به یکی از این نواحی داشتیم که می شد گرفتش. یه مورد دیگه هم بود که مال دیروز بود. یعنی عملاً دو تا فرصت با ریوارد خوب وجود داشته که می شد ازشون استفاده کرد. البته من شخصاً تو این یکی دو روز اخیر ترید نکردم، شما رو نمی دونم. نگاهی به یورو و پوند: واکنش به نواحی کلیدی روی چارت ها همونطور که گفتم اتفاق خیلی خاصی نیفتاده. اما بذارید یه نگاهی به یورو بندازیم. جالبه که یورو دقیقاً به یه ناحیه اسپانسر کندل که قبلاً علامت زده بودیم، واکنش نشون داده. حالا اینکه قراره چه اتفاقی براش بیفته، کجا بریزه و چی بشه، باید پیگیری کنیم و ببینیم. هنوز یه مقدار خوابم میاد! یه نکته ای در مورد یه ناحیه دیگه روی یورو: به نظر می رسه اون ناحیه قبلاً هانت شده و دیگه اعتبار چندانی نداره. الان داره به یه ناحیه دیگه واکنش نشون میده. البته اگه بخواد واکنش نشون بده. باید بریم تو تایم فریم پایین تر چکش کنیم ببینیم بهینه ترین نقطه کجاست. تحلیل طلا: سناریوی احتمالی ریزش و تاثیر انتخابات در مورد طلا، به نظر من احتمال ریزش وجود داره. چارت ها هم با این نظر موافقن. گرچه که تمپلیت هفتگی یه مقدار با این سناریو همراستا نیست. اما اگه به هر دلیلی امروز قیمت به یه سطح مشخص (مثلاً سطح ۵۰) برسه و بعد برگرده و زیر یه محدوده دیگه (مثلاً ۳۶-۳۵) امروز رو ببنده، من احتمال خیلی بالایی میدم که نتیجه انتخابات به نفع ترامپ باشه و طلا یه واکنشی در این راستا داشته باشه. باید ببینیم چه اتفاقی براش میفته. حالا بریم سراغ پوند ببینیم اوضاعش چطوره. پوند به یه ناحیه ای واکنش نشون داده. یه جایی هم با گپ باز شده که خب، اون موقعیت رو نمی گرفتیم چون سقف رو از دست داده بودیم. یه جای دیگه هم بود که نمی گرفتیم. نهایتاً اگه می خواستید یه پوزیشن بگیرید، یه ناحیه مشخصی وجود داشت که می تونستید ازش استفاده کنید. الان یه نقدینگی خیلی زیبا و قشنگ هم در یه قسمتی از چارت ساخته شده که می تونه قشنگ بیاد و اون نقدینگی رو جمع کنه و از همون محدوده (مثلاً ۳۰ و ۴۰۰ اینا) یه واکنش ریزشی برامون به وجود بیاره. داو و نزدک: چرا تحلیلشون نمی کنم؟ در مورد داو و نزدک، چون پرایس اکشنشون تو تایم فریم پایین با سبک پرایس اکشن من همخونی نداره، نمی تونم تحلیل دقیقی روشون انجام بدم. نهایتاً می تونم تو همین تایم فریم بالا یه نگاهی بهشون بندازم. برای همین از تو لیستم حذفشون کردم. دقت کنید، نمیگم پرایس اکشن ندارن ها! پرایس اکشنشون با سبک من مطابقت نداره. ممکنه با سبک هزاران نفر دیگه بخونه، ولی با سبک من جور در نمیاد. حالا اگه بخوایم یه نگاهی به نزدک بندازیم، مثلاً از پلتفرم کپیتال دات کام: روی یه سطح مشخصی مثل ۴۲۰۰ می تونید به یه سیگنال فروش فکر کنید اگه قصد سل زدن دارید. گرچه که الان یه تاییدی برای برگشت روند تا سقف قبلی بهتون داده. یعنی حتی اگه از اینجا قیمت یه مقدار هم پایین بیاد (مثلاً تا ۴۱۷۰۰ یا ۴۰۵۰)، می تونید به خریدش فکر کنید تا همون سقف قبلی یعنی ۴۲۰۰. و بعد از اونجا دنبال پوزیشن سل باشید. انتخابات آمریکا و تاثیرش روی بازارها: سناریوهای هریس و ترامپ خب، یکی از دوستان سوالی در مورد انتخابات پرسیدن. بذارید یه توضیحی در این مورد بدم. اگر کامالا هریس انتخاب بشه: به طور کلی دموکرات ها تمایلشون به سمت سیاست های انبساطی و نرمه. این می تونه در کوتاه مدت و میان مدت باعث ضعف دلار بشه. در کنارش می تونه باعث ضعف نفت هم بشه. چون دموکرات ها بیشتر طرفدار به اصطلاح "انرژی سبز" هستن و از سوخت های فسیلی و سرمایه گذاری در این بخش خوششون نمیاد. اما در یه بازه زمانی بلندتر از میان مدت (مثلاً شش هفت ماهه یا بلندمدت)، چون سیاست های انبساطی دوباره جریان تورم و اینا رو برمی گردونه و ممکنه احتمال رکود رو افزایش بده، دوباره مجبور میشن برگردن سمت سیاست های انقباضی. یعنی در کوتاه مدت می تونه اثر منفی روی دلار داشته باشه، اما در میان مدت و بلندمدت دوباره یه جورایی ناچار میشن قدرت رو به دلار برگردونن. کلاً انتخاب شدنش خیلی تاثیر آنچنان عظیم و بزرگی روی چارت ها نمی ذاره که یهو یه حرکت های جنون آمیز اتفاق بیفته و همه چیز در و داغون بشه. بیشتر حرکت ها تو همون روندهایی که دارن ادامه میدن و بازار خیلی سورپرایز نمیشه. اگر ترامپ انتخاب بشه: کلاً چارت ها در جهت های مختلف منفجر میشن! انفجار رو در چارت ها خواهیم داشت. برای دلار در کوتاه مدت و میان مدت به شدت خوبه. چون ترامپ تمام برنامه هاش در راستای تقویت اقتصاد آمریکاست و این به شدت می تونه دلار رو تقویت بکنه. مخصوصاً که خیلی از مراوده کردن و راه اومدن با چین خوشش نمیاد. چین تاثیر خیلی زیادی روی اقتصاد دنیا داره و همین می تونه بقیه دنیا رو تحت فشار قرار بده. از اون طرف خب وقتی کل دنیا توی هاله ای از ابهام قرار دارن، دلار آمریکا ارزشمند میشه. بازار سهام رو می تونه بریزونه. یعنی ابتداً تاثیر منفی روی بازار سهام داشته باشه، به خاطر اینکه احتمال میدن سیاست ها انقباضی تر باشن. برعکس هریس که چون احتمال میره سیاست ها انبساطی تر باشن می تونه بازار رو مثبت بکنه، ترامپ می تونه بازار رو قرمز بکنه. طلا: دو تا رفتار متفاوت می تونه از خودش نشون بده: یا بازار بترسه و واکنش صعودی (پرایس رکود) رو روی طلا داشته باشیم. یا اینکه با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها روی اوراق ده ساله احتمال داره کاهش پیدا بکنه و تمرکز بیشتر بره روی اوراق سه تا پنج ساله، اون افزایش بازدهی اوراق ده ساله می تونه باعث کاهش طلا هم بشه. پس طلا رو نمیشه با قطعیت نظر خاصی داد، اما یک حرکت بزرگی رو می تونه داشته باشه، حالا یا صعودی یا نزولی. مابقی کالاها: اومدن ترامپ خیلی براشون مفید نیست، خیلی خوب نیست. چون همونطور که گفتم اقتصاد جهانی رو می تونه یکم به هم بریزه و قروقاطی بکنه. نفت: برای نفت خوبه، چون ترامپ به شدت حامی سوخت های فسیلی و اینجور چیزاست. بیت کوین: برای بیت کوین هم می تونه خوب باشه، چون ترامپ باز حامی سرمایه گذارها و اینجور چیزاست و می تونه سرمایه های اینجوری رو یه مقداری ارتقا بده. کلاً من خودم هیجانات انتخابات رو خیلی بیشتر دوست دارم. چون دیگه اخلاق منو می دونید، من اهل پیش بینی کردن نیستم. من وایمیستم تصمیمات گرفته بشه، اتفاقا بیفته، بعد باهاشون همراستا میشم. برای همین خیلی برام از نظر نتیجه ای مهم نیست چی میشه. هر چی بشه ما باهاش همراستا میریم جلو دیگه. اما این هیجاناتشو دوست دارم، خوشم میاد. کلاً چارت رنج و چارت کم حجم همینه. توی رنج باقی می مونه و نوساناتش هم همینجوری باقی می مونه. تحلیل تمپلیت دیلی: یورو، پوند، طلا و نقره چه می گویند؟ چارت ها خیلی تغییر خاصی نکردن و نواحی هنوز همون نواحیه. من خیلی چیز عجیب غریبی روی چارت ها نمی بینم، مگه اینکه تمپلیت دیلی بخواد چیز خاصی بهمون بگه. یورو: امروز باید تعیین کننده باشه. دوشنبه یه نقدینگی از پشت برداشته. اگر امروز بیان نقدینگی پشت دوشنبه رو بردارن و بعد به صورت نزولی ببندن، یا حداقل زیر یه ناحیه حمایتی مشخص (مثلاً ۸۸) ببندن، من یورو رو تا جمعه نزولی می بینم. دقت کنید اینا همه ش "اگر" هست و بستگی به امروز داره. پوند: باز دوباره دوشنبه نقدینگی رو برداشته. پوند هم اگر بیاد نقدینگی رو از پشت یه سطح مشخص (مثلاً ۳۰) برداره و بعد برگرده به صورت نزولی یا زیر یه محدوده دیگه (مثلاً ۲۶۵۰ یا ۲۹۶۵۰) ببنده، پوند رو هم من نزولی می بینم، حداقل تا جمعه لندن. نقره: اِ، نقره جالبه! نقره می تونه صعود نشون بده. بذار ببینم طلا هم همین آلارم صعود رو داره میده؟ آره، طلا هم می تونه صعود نشون بده. الان طلا و نقره بستگی به شرایط دارن. ببینید، الان نقدینگی ها رو برداشتن و به یک ناحیه حمایتی هم نزدیک شدن. اگر از اینجا برگردن و امروز رو به همین شکل ببندن، فردا هم به این کف (لو) احترام گذاشته بشه و قیمت برگرده بالا، ما تا جمعه صعود خواهیم داشت، هم در طلا هم در نقره. و اینجاست که میگم به شکل جالبی چارت ها دارن برنده شدن ترامپ رو نشون میدن! یعنی چارت ها نیاز دارن که ترامپ انتخاب بشه تا اون حرکت تکنیکالیشون رو نشون بدن. وقتی با بچه ها صحبت می کردم و می پرسیدن نظرت چیه انتخابات چی میشه، میگفتم نمی دونم، ولی چارت ها دارن ترامپ رو نشون میدن. چیزی که من روی چارت می بینم، اینه که دلار آخرین لگ صعودیش رو داشته باشه، یورو و پوند آخرین لگ نزولیشون رو، و طلا و نقره اصلاحشون رو تکمیل بکنن. یعنی اینطور که من دارم می بینم، چارت ها نشون دهنده حضور ترامپ ان. حالا اگر که چارت ها بهمون دروغ نگن، فعلاً تا اینجا به نظرم برادر ترامپ رای خواهد آورد! تا امروز بسته نشه، نمیشه نظر خاصی داد. طلا هم بستگی داره. طلا نزولش رو که داره، یعنی من آمادگی نزول طلا رو دارم، ولی می تونه این هفته رو یک صعود داشته باشه و بعد مثلاً هفته بعد برگرده پایین. وگرنه آره، طلا باید اصلاحش رو تکمیل بکنه تا اگه بخواد بره حرکت بعدیشو شکل بده. من دوست دارم تا یه محدوده مشخصی مثل ۲۶۰۰ بیاد که یک اصلاح تر و تمیزی بده و بعد بریم تا ۳۰۰۰. اگر نه، که یه اصلاح کوچولو هم تا یه محدوده دیگه مثل ۲۶۸۰-۹۰ رو باید داشته باشیم و بعد بریم بالا. حالا ببینیم چی میشه. طلا فعلاً یه مقدار زیادی واکنش نشون داده (اور ری اکت کرده)، هی هر دفعه یه اصلاح کوچولو کرده و رفته بالا. ولی کلاً فعلاً بر اساس تمپلیت دیلی، تا چیزی که اینجا داره نشون میده، اگر امروز همینجوری بسته بشه، می تونیم تا لندن جمعه توقع ادامه صعود رو برای طلا داشته باشیم. بازم تاکید می کنم، اگر امروز به همین شکل کندل ها احترام گذاشته بشه و به همین شکل بخوان رفتار بکنن. بازار رنج و استراتژی مناسب آن همونطور که از یکشنبه هم گفته شده بود، دوشنبه و سه شنبه تا نیویورک، بازار حالت رنج داره و تو همین رنج داریم بازی می کنیم. تو این دو روز گذشته اگه سقف ها رو سل می زدید و کف ها رو بای، الان کلی سود کرده بودید. اما خب، این شرایط همیشه پایدار نیست. نکته آموزشی: انتخاب اسپانسر کندل (یا اوردر بلاک) خوب حالا که اینجاییم، بذارید یه نکته آموزشی هم بهتون بگم، برای اونایی که تو لایوها هستن و علاقه مند به یادگیری. می خوایم در مورد انتخاب یک "اسپانسر کندل" خوب صحبت کنیم. البته شاید بهتر باشه بگیم "اوردر بلاک". بذارید ببینم چجوری بهتون بگم. یه نمونه بارزش رو همین الان روی چارت داریم می بینیم. اگر اسپانسر کندلی داشته باشید، شرط انتخابش چی بود؟ آخرین کندل نزولی در سقف یا آخرین کندل صعودی در کف. البته اینجا یه مقدار متفاوته. اسپانسر کندلمون در واقع یه کندل خاصی میشه. آخرین کندل نزولی قبل از حرکت صعودی میشه اسپانسر. من اینو توی آموزش های اسمارت مانی بهتون درست آموزش دادم، بر اساس مفاهیم اسمارت مانی، اسپانسر کندل رو درست توضیح دادم. برای همین شما احتمالاً به این مشکل نمی خورید. اما کلاً برای بچه هایی که با مفاهیم ICT کار می کنن و از اوردر بلاک ها استفاده می کنن، یه نکته ای هست. اوردر بلاکی که انتخاب می کنید، نباید ناحیه پایین تر یا بالاتر از قبل خودش داشته باشه. مثلاً بعضی ها آخرین حرکت قبل از یه موج صعودی رو که می خوان بگیرن، یه ناحیه ای رو به عنوان اوردر بلاک یا ناحیه دیمند (تقاضا) انتخاب می کنن. اگه بخوان خیلی دقیق بکشنش، میان از پایین ترین نقطه اون ناحیه تا بالاترین نقطه ش رو به عنوان ناحیه دیمند مارک می کنن. منتها این اشتباهه. این الان اوردر بلاک شما محسوب نمیشه. اوردر بلاک نباید قبلش یا بعدش، ناحیه یا کندل پایین تر یا بالاتر از خودش داشته باشه. یعنی شما نمی تونی به یه کندلی که قبلش یه شدو پایین تر از خودش داره، بگی کندل اوردر بلاک. نمی تونی به اون ناحیه بگی ناحیه دیمند. چرا؟ چون شما یه شدو قبل از خودش داری. برای همینه که وقتی می خوای اوردر بلاک رو انتخاب کنی، باید بیای کندل قبل از اون حرکت رو به عنوان اوردر بلاک انتخاب کنی. با توجه به اینکه اوردر بلاک وقتی انتخاب میشه، معمولاً کندل رنگ مخالف روندت انتخاب میشه. اما اینجا می بینی هم رنگ با روند انتخاب شده. چرا؟ چون قبل از این حرکت بوده. شما بچه هایی که با اسپانسر کندل کار می کنید، به این مشکل برنمی خورید. چون قانون اسپانسر اینه: پایین ترین شدو در کف یا بالاترین شدو در سقف رو پیدا می کنید، اولین کندل رنگ مخالف قبلش رو برمی دارید. شما اصلاً اون کندل خاص رو برمی داشتید به عنوان اسپانسر ورودتون که واکنشش رو هم داشتیم دیگه، اومده بهش واکنش داده عملاً. و برای ما این مشکل به وجود نمی اومد. ولی بچه هایی که با اوردر بلاک ها کار می کنن معمولاً این خطا رو دارن. یادتون باشه اوردر بلاکتون همیشه باید بالاترین یا پایین ترین ناحیه رو بهتون نشون بده. نباید قبلش یا بعدش، ناحیه بالاتر یا پایین تری براتون ایجاد شده باشه. اینم گفتم بگم برای نکته امروز. نواحی احتمالی برای سل و زمان مناسب ترید اگه می خواین سل بزنید، به یه ناحیه مثل ۴۴ و نیم فکر کنید. از همین جایی که قیمت هست، سل نزنید. نواحی سلتون می تونه ۴۴ و نیم باشه، یا با یه مقدار ارفاق، سطوحی مثل ۴۹ یا ۶۰. اینقدر زود وارد نشید. گرچه که اگه قیمت بیاد به ۴۴ و نیم، من خودم این سطح رو خیلی دوست ندارم. ترجیح میدم بیاد بالاتر. اگه خیلی ریسکی می خواید عمل کنید، روی ۴۵ می تونید سل بزنید. اگه کمتر ریسکی می خواید، مثلاً روی ۴۷ و نیم یا ۴۷ و سه دهم، اینا می تونن نواحی خیلی خوبی برای سل زدن باشن. ۴۷ و سه دهم، ۴۹ و نیم، اینا می تونن نواحی خیلی جذابی برای سل های شما باشن اگه به سل فکر می کنید. در مورد اینکه من تا کی معامله نمی کنم: من دیروز که معامله نکردم. فردا رو هم معامله نمی کنم. البته فردا احتمال داره سشن شیکاگو رو معامله بکنم. پنجشنبه رو هم احتمالاً... دیگه از فردا به بعد، پس فردا به بعد میشه معامله کرد، مشکلی نداره. باید ببینم چارت ها چه واکنشی نشون میدن. اگه هریس انتخاب بشه، این هفته رو ترید نمی کنم. چون اگه هریس بشه، تقریباً چارت ها سر جای خودشون می مونن تا زمان اعلام سیاست های پولی آمریکا (مانیتوری پالیسی)، و خیلی حرکت های خاصی رو توی چارت احتمالاً نمی بینیم. اما اگر ترامپ بشه، چرا. اگه ترامپ بشه، از فردا مثلاً سشن نیویورک، میشه حرکت های خوبی رو روی چارت دید. من کلاً تمایلم به اینه که در زمان وجود نقدینگی معامله کنم. من بازارهای آروم رو دوست ندارم. من دوست دارم تو ده دقیقه، یه ربع، تی پی ۵۰-۶۰ پیپی خودم رو بگیرم و برم. اینکه بخوام چهار ساعت، پنج ساعت زل بزنم به مانیتور که یه ریوارد دو به من بده، کلاً دوست ندارم. پرسش و پاسخ: بررسی دقیق تر نواحی یورو و پوند سوال در مورد سل یورو/دلار در ناحیه ۹۰۵۰۰: یکی از دوستان پرسیدن که سل یورو/دلار در ناحیه ۹۰۵۰۰ چطوره؟ نه آرش جان (البته اسم رو حذف می کنیم). ببین، تو تایم پایینت، اینجا یه نقدینگی فشرده داری. به احتمال خیلی زیاد، دوست دارن قیمت رو تا ۹۰۷۰۰ یا حتی ۹۱ بیارنش بالا. من ۹۱ رو بیشتر ترجیح میدم. اگه منظورت تو تایم چهار ساعته و اون ناحیه مقاومتی هست، آره، میتونن بیان با شدو بهش دست بزنن. ببین، دقیقاً بخوای نگاه کنی، ۹۱ قبلاً اینجا ناحیه مقاومتیت بوده که به این بیشتر احترام گذاشتن تا به اون ناحیه ای که تو مد نظر داری. ببین، به این خیلی بیشتر احترام گذاشته شده، هی با شدو زیرش بستن، به نسبت اینی که تو داری الان تو ذهنت نگهش میداری. اگر اون کف قبلی رو نزده بود که بخواد به این احترام بذاره و بعد از اون کندل برمی گشت بالا، با نظرت موافق بودم. اما با توجه به اینکه اومده پایین و به اون کف قبلی احترام گذاشته، الان می تونه بیاد بالاتر و دوباره یه تست دیگه روی اون شدو داشته باشه و بعد بره پایین. من با ۹۱ بیشتر موافقم. درسته که این ناحیه جدیدتره، ولی نکته ش اینه که خیلی وسطه. ببین، اصلاً هیچ مفهومی از نظر ICT یا اسمارت مانی نداره که اینجا بخوای برگردی. صرفاً شاید از نظر پرایس اکشنی بخواد بهت یه واکنشی رو داشته باشه. بچه های پرایس اکشن هم بخوان معامله کنن، چجوری معامله می کنن؟ یا بای استاپ می ذارن بالای اون شدو که اگه شکست باهاش بره بالا، یا اینکه وایمیستن تو تایم فریم ۱۵ دقیقه، قیمت بیاد بالا، ریجکشنش رو ببینن (یه کندلی شبیه به کندل ریجکشن)، و زیر اون کندل ریجکشن که نزولی بسته میشه، سل استاپ می ذارن. مستقیماً پندینگ اوردر نمی کارن که وارد شن. پرایس اکشنی ها اینجوری وارد میشن. که بعد اگه قیمت برگرده بره بالا، هی این سل استاپه باهاشون حرکت می کنه و کندل به کندل میره جلو. اما واسه اینکه تو بخوای مستقیماً پندینگ بذاری، نه، به نظرم هنوز زوده. چون ببین، این حرکتی که اومد، باید می اومد اون گپ رو برات پر می کرد. وقتی گپه رو نیومده برات پر کنه، یعنی یه چیزی اینجا جا مونده. جا مونده ش هم اینجاها نیست. چون اگه اینجاها بود، همین باید می اومد گپو برات پر می کرد. جا مونده ش احتمالاً بالاتره که نذاشتن بیاد. متوجه منظورم میشی؟ اینجا قدرت آنچنانی نداره. در مورد اینکه آیا اینجا ITH (اینترنال های) در تایم یک دقیقه هست یا نه: نه، من تو یک دقیقه اینو ITH نمی گیرم. این ناحیه نقدینگیه، لیکوییدیتیه. اگه بخوای تو یه دقیقه ورود بگیری، باید ورودت روی ۹۱۲۷ باشه. این الان برای تو یک ناحیه نقدینگی تشکیل داده اینجا که می تونن بیان برش دارن. یک ناحیه جذاب نقدینگیه که می تونه برداشته بشه. اگه بخوای بر اساس اون ITH تصمیم بگیری، باید ورودتو روی ۹۱۲۵ بذاری. من کلاً موافق سلش نیستم. یعنی اینجاها سل مطلوب نداره. اما اگه خیلی هم اصرار دارین، حواست باشه. به نظر من نمی تونی سل خوبی رو فعلاً ازش بگیری. در مورد تارگت زون: اگه یه ناحیه خاصی رو به عنوان تارگت زون در نظر گرفتی، باید ببینی آیا قیمت بهش رسیده یا نه. اگه این لگ پایینی رو داری می گیری و یه هانت در تاریخ ۳ اکتبر (ساعت مشخص) و یه لوئر لو (کف پایین تر) در ۲۳ اکتبر رو در نظر گرفتی، تارگت زونش میفته بین ۹۱۳۵ تا ۹۱۷۰. اگه قیمت به این محدوده رسیده باشه، خب، تموم شده ست. ولی اگه نزده باشه، ممکنه دوباره برگردن بالا. ببین، وقتی تارگت زونش رو میده، باید یک میجر چاک (تغییر ساختار اصلی) داشته باشی. این چیزی که تو ۱۵ دقیقه می بینی، میجر چاک محسوب نمیشه. میجر چاک تو یه ساختار بزرگتره که بهش احترام گذاشتن و الان نقدینگیش رو برداشتن. تو تایم ۳۰ دقیقه و یک ساعته هم هنوز این چاک رو نداده. اگه تو ۵ دقیقه هم دنبال تغییر روند در چاک هستی، بازم نداده. اگه این حرکات کوچولو رو می خواستی بگیری، باید همونجا وارد می شدی و تی پی تو می گرفتی. دیگه اینجا نباید دنبال چیزی بگردی. اینجا تکلیفت باید معلوم شده باشه و بای می گرفتی. اگه بای رو می گرفتی، مثلاً تا ۹۱۰۰ یا ۹۱ میاد. بحث در مورد پوند و ناحیه یک سی (1.30000): یادمه که روی پوند، من ناحیه یک سی رو نمی گرفتم. این ناحیه واقعاً دیوونه کننده بود. چهار بار اردر کاشتم بالاش، نیومد این یک سی رو بزنه. اعصابمو خورد کرد. سه بار اون روز قبلش بود. مطمئن باش این دفعه اگه اردر بکاری زیرش، استاپت می خوره. چون اینجا ناحیه نقدینگی ساختن که قشنگ همه رو تحریک کنن اینجا وارد شن و سل بزنن. احتمال خیلی زیادی وجود داره که این نقدینگی رو بردارن و قیمت بیاد تا همون ۳۰۳۴۰. من تو عمرم ندیدم سه تا سقف بسازه و نیاد بالاشو بزنه. حتی چهار و پنجش هم ساخت! دیگه گند این یک سی در اومده بود. اینقدر اردر کاشتم بالاش و پاک کردم که دیوونه شدم. جالبه که معمولاً وقتی یه اردر رو می کاری و پاک نمی کنی، همون استاپ می خوره. جایی که دیگه میگی ولش کن بابا، همون میاد استاپ می زنه! انگار چارت میگه: "به من فحش میدی؟ ها؟ حالا بهت میگم، صبر کن!" ببین، تایم بالای اون لگ پایینت، هنوز یه سطح مشخصی (مثلاً منفی چهاره اش) رو نداده. هنوز جا داره که بخواد بره. اون چیزی که به عنوان لوئر لو گرفتی، اصلی نیست. یه لوئر لوی اصلی تر هست که اون تارگت هاش رو داده (مثلاً تا ۸۹ یا ۹۱). اون لگی که هانت کرده بود زیر اون ناحیه، اون هنوز تارگت هاش رو نداده. آره، اون لگ وسطیه نداده. ولی خب، چون پایینش گپ دارن، من یه ذره راغبم به سل زدن. می دونم اون گپه داره قلقلکت میده که بیاد پر کنه. و خیلی هم بزرگه. گپ خیلی بزرگه، کوچولو موچولو نیست که جا بذاره بعداً بیاد پر کنه. نمی دونم دیگه حالا. آخه ببین، الان یه کم دیره. تو باید اینجاها وارد می شدی. خودمم دارم وسوسه میشم سل بزنم. باید دیروز وارد می شدی، نه الان. باید دیروز با همون تارگت ها وارد می شدی که بعد مثلاً این حرکت اتفاق می افتاد. یه اردر کاشته شده بود روی تایم چهارساعته وقتی بسته شد، ولی نامرد نیومد بهش بخوره. بازم جا موند. استاپتو کجا می خوای بذاری؟ استاپت باید پشت یه سطح مشخصی مثل ۱۵۵ باشه. البته اونم تو همون لیکوییدیتیه، فکر نکنم اصلاً لیکوییدیتی رو بزنه. ولی اگه می خوای بذاری، ببین، اگه می خوای ریوارد بزرگ بگیری، استاپتو کوچیک نذار به نظرم. ۱۵۵ یا ۱۶۰ می تونه استاپ خوبی باشه. اگه می خوای روی ۵۰ وارد شی، یه استاپ مثلاً ۱۰۰ پیپی رو در نظر بگیر، چون در کنارش می خوای یه تی پی ۴۰۰-۵۰۰ پیپی ازش بگیری دیگه. البته شاید ۷۰ پیپ هم باشه. اگه ۷۰ پیپ تی پی می گیری، استاپت هم باید متناسب باشه، مثلاً ۱۰-۱۵ پیپ. این روی یورو یه مقدار زیاده. به نظرم ۱۶۰ بذار. یه استاپ ۱۰ پیپی بهت میده، از اون طرف هم ۷۰ پیپ می گیری. چقدر ولی خداوکیلی یورو مسخره ست! هم قد من حرکت می کنه ۷۰ پیپ میده! (البته این یه شوخیه و نباید جدی گرفت!) باید کلی لات بزنی تا سود کنی. همینو اگه رو طلا زده بودی، کلی سود می کردی. یکی از دلایلی که من طلا رو خیلی دوست دارم همینه، چون نمی تونم طاقت بیارم و صبر کنم. یورو خیلی باید رو چارت حرکت کنه، سانتی متری دق میده آدمو. ولی خب از اون طرف سیفه دیگه، اندازه استاپت بزرگ میشه و به این راحتی از بازار کیک نمیشی بیرون. نکات مهم در مورد مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات کلاً به نظرم نوستراداموس بازی در نیارید. صبر کنید چارت واکنش هاشو نشون بده، بعد با خیال راحت وارد شید. گاهی اوقات ضرر نکردن خودش سوده دیگه. شما حساب کن مثلاً بخوای هی معامله بکاری و استاپ بخوری، به اندازه اینکه اصلاً معامله نکنی، اون ضرر رو جلو میفتی. همیشه سود کردن به معنی بستن معامله مثبت نیست. گاهی اوقات سود کردن یعنی ضرر نکردن. پس ترید نکنید، اگه شرایطش نیست! مجبورتون نکردن که ترید بکنید. تو روزهای ریسکی که نمی دونید بازار قراره چه اتفاقی براش بیفته، وقتی تکلیف یک کشور معلوم نیست، شما از یک چارت چه توقعی دارید؟ ریسک نکنید. اولویت اول همیشه، همونطور که گفته شده، حفظ سرمایه است. اولویت دوم، ضرر نکردنه. اولویت سوم، اضافه کردن به سرمایه تونه که همون سوده. آخرین اولویت ما اینه که بخوایم به سرمایه مون اضافه کنیم. اولویت اولمون اینه تا جای ممکن سیف باشیم که پولمون از دست نره، ضرر نکنیم، و سودهای گرفته شده رو پس ندیم به بازار. اینا رو هی با خودتون تکرار کنین، این از اورترید کردن (معامله بیش از حد) جلوگیری می کنه براتون. گرچه که بعضی وقتا خیلی وسوسه انگیز میشه ها! ولی شما اگه دیروز و امروز رو ترید می کردید، تمام نواحی ای که می کشیدید، به صورت ماژور بهتون تی پی می داد. به زیبایی بهتون تی پی می داد. چون بازار رنجه و تو بازار رنج، قیمت بین نواحی تون بازی می کنه. اما یه بار این اتفاق میفته، دو بار این اتفاق میفته، دفعه سوم کلشو پس میدی به بازار. برای همین بهتره که ریسک نکنید. یکی از دوستان هم پرسید: "بدهکاریا رو کی بده پس؟" همین دیگه، موضوع همینه. تا زمانی که به اون ثباته نرسیدین، اصلاً نباید توقع داشته باشید بازار به شما سودهای کلان بده. شما مگه وقتی میری یه شرکت استخدام میشی، به رئیست میگی آقا مثلاً من کاری ندارم ها، ولی باید اضافه کاری بمونم، به خاطر اینکه من آخر ماه قسط دارم؟ رئیست میگه آقا وقتی کاری نداری، چرا باید اضافه کاری بمونی؟ بحث در مورد اردر کاشته شده و ریسک انتخابات یکی دیگه از بچه ها پرسید که یه اردر روی ۴۴ کاشته، بذارتش یا به خاطر ریسک انتخابات برش داره؟ نه، هنوز که عملاً هیجانات انتخابات شروع نشده. ببین، اگر تو سود هستی و می خوای یه مقداری ریسک کنی، جای خوبیه، بد نیست. جاش خوبه. هیجانات انتخابات معمولاً از ساعت مثلاً نه و نیم ده شب به بعد یه مقداری شدت می گیره. تا اون نه و نیم ده شب، همون شروع اولیه و پیش بینی های اولیه و نتایج ایالت هایی که بیشتر یکدستن و نتایجشون مشخصه، تا اینجا رو بازار می دونه. بازار نسبت به سورپرایزها واکنش نشون میده. سورپرایزها هم از ساعت سه چهار صبح به بعد شروع میشه. ولی همون ساعت مثلاً نه و ده شب که خیلی از آرا شمرده شدن و هی دارن از هم فاصله می گیرن و بالا پایین میشن هم می تونه یه تأثیراتی داشته باشه. تا نه ده شب بعید می دونم خیلی حرکت های عجیب غریبی بخوان روی چارت ببینن، مگه اینکه یه نشت خبری چیزی اتفاق بیفته. آموزش استراتژی A-Gap: یه راهنمای قدم به قدم یکی از دوستان هم درخواست کردن که در مورد A-Gap یه مثالی زده بشه. اتفاقاً همین الان یه نمونه ش رو روی چارت دیدم. بذارید یه توضیح کوچولو در موردش بدم. ببینید، فرض کنید ما یک کفی رو روی چارت داریم. این کف برامون مهمه. رنگش رو هم مثلاً نارنجی می کنیم. حالا این کف با یک حرکت شارپ شکسته میشه. فرض کنید ما ادامه بازار رو نداریم و فقط این کندل اول که کف رو شکسته، اتفاق افتاده. این شکست کف، برای ما "چاک" (Change of Character) رو صادر کرده. از اینجا به بعد، A-Gap ما شکل می گیره. به چه شکل؟ اگر قیمت برگرده و با سه کندل یا کمتر به اون خط کفی که شکسته شده بود، برسه، داره به ما تأیید برگشت روند رو میده. در غیر این صورت، همچنان روند قبلی (در اینجا نزولی) ادامه داره. حالا بیاید به مثال نگاه کنیم. کندل بعدی رفت پایین تر. پس هنوز داره ادامه پیدا می کنه و برنگشته. بعد از شکست، هنوز برنگشته. پس تا اینجا من متوجه میشم که بازار در این لحظه تمایلی به برگشت نداره. حتی اگه کندل های صعودی (در اینجا، چون روند نزولی بوده) ببینم که داره میاد بالا، دنبال بای زدن نمی گردم. دنبال نواحی برای سل زدن می گردم، چون تأیید برگشت روند به من داده نشده. حالا کف جدید من یه جای دیگه ست. اگه بخوام دوباره دنبال یه A-Gap جدید بگردم. باز دوباره قیمت داره تلاش می کنه که اون کف رو بزنه. خب، الان کف جدید من هم خورده شد. از اینجا، اگه با سه تا کندل قیمت برگرده بیاد بالا، می تونم به این فکر کنم که روند من برگشته. در غیر این صورت، باید همچنان دنبال نواحی سل بگردم. خب، هنوز اون شکست ادامه داره. هنوز دارن شکست رو ادامه ش میدن، برمی گردونن، میرن پایین. ما هنوز برگشت رو شروع نکردیم. اوکی. الان یک کندل صعودی داریم. دو کندل صعودی. کندل بعدی اگه برگرده بالای اون خط کفی که شکسته شده بود ببنده، ما تأیید بای رو داریم. اگر نه، و برگرده بره پایین تر، یعنی ما نمی خوایم صعود داشته باشیم. آه، ببینید! برگشت و بالای اون خط بست! این یعنی چی؟ یعنی الان ما تأیید صعود داریم. حالا چیکار کنیم؟ اگه می خوای ریسک بکنی، می تونی همین جا مستقیماً با بسته شدن این کندل وارد بشی (بای بزنی) و استاپ لاست رو بذاری پشت این حرکت. تی پی کجا؟ تی پی سقف قبلی که داشتی. اگه نمی خوای ریسک بکنی، صبر کن چاکت (در جهت جدید، یعنی صعودی) شکل بگیره، و توی اون چاکی که شکل می گیره دنبال ناحیه برای ورود بگرد. هنوز چاکمون (در جهت صعود) شکل نگرفته. اوکی. الان چاکت شکل گرفت. اینجا چاکت شکل گرفت. الان توی این ناحیه می تونی دنبال یک نقطه ورود برای خودت بگردی، اگر نمی خواستی همون اول مستقیماً ریسک کنی و وارد بشی. مثلاً اولین ناحیه ورودت می تونست یه اردربلاک یا اسپانسر کندل در اون محدوده باشه، دومین ناحیه ورودت هم می تونه یه ناحیه دیگه باشه. و می بینیم که تی پیش رو هم داد. متوجه شدید A-Gap چیه؟ قیمت اوپن سشن نیویورک هم می تونه مهم باشه، اما برای این استراتژی خاص، نه. البته ما یه استراتژی جداگانه براش داریم. استراتژی های مختلف رو آروم آروم یاد می گیرید. این خودش یه استراتژیه اگه بخواید بر اساسش کار بکنید. A-Gap خودش یک استراتژی کامله. اگر بخواید بر اساس A-Gap ترید بکنید، به محض اینکه تأیید رو گرفتید، وارد میشید، استاپ پشتش، و همراه باهاش تا سقف (یا کف) قبلی ادامه میدید. تو این مثالی که دیدیم، نسبت ریوارد به ریسکش هم خوب بود. مثلاً اگه استاپ ما یه چیزی حدود ۶۰۰ واحد بود، تی پیمون ۴۰۰۰ واحد بود. یعنی یه تفاوت تقریباً شش هفت برابری داشت. استراتژی خوبیه برای کسایی که نمی خوان این همه چیز رو بررسی بکنن و سختشونه. تنها نکته ش اینه که باید توی زمان های شارپ حرکتی و زمانی که ورود نقدینگی زیاده، دنبالش بگردید. اهمیت کلوز و اوپن کندل های چهارساعته در مورد اینکه آیا قیمت اوپن بازگشایی بورس آمریکا مهمه یا نه: ببینید، خود قیمت هاشون برای ما مهم نیست. ولی کلوز و اوپن کندل های چهار ساعته، چون توی اون تایم اتفاق میفته، شکل بسته شدن و باز شدنشون برامون مهمه. بله. اما اینکه قیمت کجا باز میشه که تو علامتش بزنی، نه، اون برام مهم نیست. اونی که شما دنبالش می گردی، مال یه بحث دیگه ست. اما چون کندل چهار ساعته ما روی اوپن شیکاگو بسته میشه و کندل چهار ساعته بعدی باز میشه، اون برامون اهمیت داره. باید بدونیم چجوری بستنش و چجوری داره کندل بعدی باز میشه. از نظر پرایس اکشنی برامون مهمه، نه از نظر قیمتی. البته یه سری استراتژی هایی هست که همین ساعت ها براشون مهمه. یه آقایی بود، ادعا می کرد که هیچی رو قبول نداره! روانشناسی به نظرش کشک بود، مدیریت سرمایه و ریسک کلاً دوغ بود، فاندامنتال چرت و پرت محض بود، و تکنیکال هم سر کاری بود! صرفاً معتقد بود کندل یک ساعته ساعت ۱۰ صبح (که همون اوپن بورس نیویورک میشه) رو اگه نگاه کنی، می تونی باهاش میلیاردر بشی! همه چیز هم به نظرش کشک و دوغ و ماست بود! آخرش هم یه بار به من گفت برو همین الان چارتو باز کن، یه ساعته رو نگاه کن برو حالشو ببر. منم باز کردم، چیز خاصی هم روش ندیدم. به خودش هم گفتم، دیگه جوابمو نداد! خلاصه که استراتژی ها زیاده، اینکه شما چه استفاده ای ازش می کنی مهمه. این بنده خدا هم احتمالاً به لبنیات خیلی اعتقاد داشت! جمع بندی و نکات پایانی برای استفاده از A-Gap خب، امیدوارم این توضیحات در مورد A-Gap به دردتون خورده باشه. اصلاً همین A-Gap رو هم به تنهایی پیاده بکنید، به خدا می تونه خیلی موفق باشه. می تونید از اندیکاتورهایی که ساختار بازار (چاک ها و شکست ساختارها) رو نشون میدن استفاده کنید. مثلاً اندیکاتور "Market Structure TF LBH". اینو بندازید روی چارت و چاک های ماژور رو روش فعال بکنید، بقیه رو همه ببندید. و روی این چاک های ماژوری که اتفاق میفته، سعی کنید A-Gap هاشونو پیدا کنید برای برگشت روندهاتون. خودتون هم می تونید بکشید اگرم می خواید. قشنگ مشخصه که چه اتفاق هایی قراره بیفته. فقط حواستون باشه بچه ها، اینجا توی سقف دنبال برگشت روند بای نباشید ها! حداقل یه حرکت دو سه لگی باید شکل گرفته باشه که شما بتونید بر اساس اون دنبال برگشت روند باشید. یعنی هر جایی کف نکشید بگید خب با سه تا کندل برگشت پس من اینجا الان بای می زنم. نه. وقتی چاک مخالف جهت براتون شکل می گیره، حداقل دو سه تا حرکت مخالف، دو سه تا لگ یا شکست مخالفشو داشته باشید و بعد دنبال اون در واقع A-Gap بگردید. A-Gap فقط این نیست که هر جا سقف و کف شما شکسته شد پس من مستقیماً ورود می کنم. نه. از لگ سوم به بعد دنبال حضور A-Gap بگردید. حالا اگه می خواید خودتون سختتونه این کارو بکنید، می تونید بیاید اینجا، ماژورهای بریک آف استراکچرها ( شکست ساختار) رو هم برای خودتون فعال بکنید. کاری که می کنه چیه؟ چاک ماژورتو داری، یه دونه، دو تا، روی دومین بریک آف استراکچر حالا شروع کن دنبال A-Gap بگرد برای خودت. اگر بعد از دومین کفت A-Gap پیدا کردی، می تونی بهش فکر بکنی. ولی خب وین ریتِش (نرخ موفقیت) نسبتاً پایین تره دیگه، نسبت به زمانی که خودت میای کف و سقف های ماژور رو برای خودت انتخاب می کنی. امیدوارم امروز این توضیحات کمکتون کرده باشه و یه چیز جدیدی بهتون اضافه کرده باشه. من خودم امروز معامله نمی کنم، برای همین پندینگ اوردر نمی کاریم. فردا رو ولی دیگه میریم سراغ ترید کردن احتمالاً و با همدیگه حالا پندینگ هامون رو می کاریم. اگر سوالی دارید یا نظری در مورد این مطالب دارید، حتماً به اشتراک بذارید. اگه چیزی هست که دوست دارید بیشتر در موردش توضیح داده بشه و فکر می کنید از زبون من راحت تر متوجه میشید، بگید. بلد باشم حتماً میگم، بلد نباشم هم میرم در موردش مطالعه می کنم و میام براتون توضیح میدم. ممنون میشم اگه این مطالب رو برای دوستانتون هم که به بازارهای مالی علاقه مند هستن، بفرستید و از این طریق حمایت کنید. موفق و پر سود باشید!

آموزش/11/5/2024

چارت دروغ نمیگه رفیق! تحلیل بازار بعد از انتخابات و شکار موقعیت های معاملاتی خب رفقا چطور مطورید؟ امروز قراره یه گپ و گفت حسابی در مورد بازار داشته باشیم، مخصوصاً با این اتفاقات اخیر و انتخابات آمریکا که یه تکونی به همه چی داده. برای بار هزارم امروز هم میگم، دیدید چارت دروغ نمیگه؟ همیشه به چارت هاتون اعتماد داشته باشید. چارت هیچ وقت بهتون دروغ نمیگه. اینو آویزه گوشتون کنید! خبر داغ: نتیجه انتخابات و نگاهی به تحلیل فاندامنتال مثل اینکه نتیجه انتخابات آمریکا هم داره مشخص میشه و به نظر میاد ترامپ برنده شده. البته که ما اینجا رانت خبری نداریم و صرفاً بر اساس چیزایی که تو رسانه ها میاد و تحلیل هایی که از قبل داشتیم صحبت می کنیم. جالبه بدونید که من خودم شخصاً خیلی وقته دیگه خیلی درگیر اخبار و فاندامنتال نیستم و بیشتر تمرکزم روی چارته، ولی خب به خاطر شما رفقا هر هفته یه نگاهی به فاندامنتال هم میندازم. چیزی که مهمه اینه که چارت خیلی وقتا زودتر از خبر، داستان رو بهمون میگه. قشنگ باهات حرف میزنه، کامل و شفاف! مثلاً همین الان یکی از بچه ها یه لینکی فرستاده از ام بی سی که میگه ۹۷ درصد ویسکانسین شمارش شده و اختلاف حدوداً ۳ درصده. اگه یه درصد دیگه هم شمارش بشه، عملاً کار تمومه و دیگه رقیب شانسی نداره. قضیه فقط ریاست جمهوری هم نیست ها! انتخابات برای سنا، مجلس و چیزای دیگه هم بوده. چیزی که الان داریم می بینیم اینه که داره یه جورایی یک کشور یه دستی برای ترامپ درست میشه. وقتی رئیس جمهور با سنا و مجلس و بقیه ارکان هم راستا باشه، قدرت مانور خیلی بیشتری داره و میتونه تصمیماتش رو راحت تر عملی کنه، چون مخالف جدی ای جلوش نیست. این اتفاق میتونه تأثیرات مهمی روی بازارها، مخصوصاً دلار داشته باشه. یه نگاهی به وضعیت سنا و مجلس بندازیم. سنا مثل اینکه ۵۱ کرسی رو گرفتن و جلو هستن. مجلس هم همینطور، یه تعداد دیگه کرسی بگیرن، اونم دست خودشونه. این یکدست شدن قدرت برای یه رئیس جمهور خیلی مهمه، چون میتونه ایده هاشو بدون دردسر پیاده کنه. برگردیم سر اصل مطلب: تحلیل چارت! خب، دیگه از بحث انتخابات بیایم بیرون و بریم سراغ عشق خودمون، یعنی چارت! بذارید یه نگاهی به TradingView بندازیم ببینیم اوضاع از چه قراره. اول از همه، اگه در مورد کیفیت تصویر یوتیوب سوالی هست، باید بگم که بعضی وقتا کیفیت به خاطر پلتفرم پخش (مثلاً Google Meet که برای استریم استفاده میشه) اون چیزی که باید نمیشه. سعی می کنم تنظیمات رو بهتر کنم، مثلاً رزولوشن رو ببرم بالاتر، ولی خب محدودیت های خود پلتفرم هم هست. اگه نرم افزار بهتری برای استریم می شناسید که کار باهاش راحت باشه، حتماً بهم بگید. بریم سراغ تحلیل چارت هامون و ببینیم تو تایم بالا چه خبره. اگه می خواستید پندینگ اوردر (Pending Order) بذارید و خیلی به ساعت و این چیزا توجه نمی کردید، احتمالاً صبح چند تا استاپ می خوردید ولی خب تی پی تون هم در جریان بود و ریوارد خوبی هم می گرفتید. مثلاً اگه ورود می کردید و استاپ رو پشت یه سطح مشخص می ذاشتید، می تونستید انتظار ریوارد خوبی، شاید تا حدود ۱۳ رو داشته باشید. ریوارد ۱۰ رو که به نظرم داده. باید ببینیم تا ۱۳ هم میره یا نه. دیروز هم یه سل خیلی تمیز و خوشگل داشتیم. من خودم رو اون یکی چارتم گذاشته بودمش، البته تریدش نکردم ولی علامت زده بودم. هم سل قشنگی داد، هم بای خوبی. هر دوتاش رو هم فکر کنم دیروز براتون مشخص کرده بودم و می تونستید بگیریدشون. قشنگ تا محدوده ی TADD (که یه سطح کلیدی تو سیستم معاملاتی ماست) می شد سل رو گرفت و از پایین TADD هم یه نقطه ورود خوب برای بای داشتیم. خیلی هم عالی! تحلیل یورو (EURUSD): کجای کاریم؟ خب، بریم سراغ تحلیل یورو ببینیم اوضاع چطوره. فعلاً یه لویی (Low) اینجا داریم. های ها (Highs) هم سر جاشونن. چند تا های برابر هم داریم که راستش یه کم حس خوبی بهشون ندارم. احساس می کنم اگه قیمت دوباره به اون محدوده برسه، این دفعه ممکنه بزنتشون. ولی خب فعلاً جزو سقف هامون حساب میشن. حواستون به این نقدینگی که اینجا ایجاد شده هم باشه، چون اگه بزنه، میره بالا. پایین ها هم که دست نخورده سر جاشون هستن. یه نگاهی هم به تمپلیت هفتگی مون بندازیم. اینکه هفته رو چجوری می بندن خیلی مهمه. اگه تا جمعه، هفته رو پایین یه سطح کلیدی (مثلاً ۲۰) ببندن، احتمالاً هفته بعد هم نزول داریم و میریم برای اهداف پایین تر. اما اگه هفته رو بالا ببندن، باید ببینیم دوشنبه چه واکنشی نشون میده. سه شنبه مون هم نقدینگی رو از بالا برداشته، هم از پایین. ولی چهارشنبه (که امروز باشه) به سقف سه شنبه احترام گذاشته و از پایین زدتش. پس امروز خیلی برامون مهمه. اگه امروز زیر سه شنبه و یه سطح دیگه (مثلاً ۲۳) ببنده، و اگه بیاد زیر یه سطح پایین تر (مثلاً ۱۵) ببنده که دیگه هیچی، میریم برای اهداف خیلی پایین تر. اما اگه زیر خود یه سطح خاص (مثلاً ۲۵) ببنده، فردا رو هم نزولی داریم. جمعه هم تا لندن نزولیه، بعدش جمعه می تونه برگرده. فعلاً باید ببینیم امروز چجوری بسته میشه، نمیشه نظر قطعی داد. قیمت روی نواحی حمایتی مون هم برگشته، که خوبه. سقف و کف هامون رو هم که علامت زدیم. سقف و کف دیگه ای فعلاً نداریم. بریم تایم پایین تر ببینیم اسپانسرهامون (نواحی کلیدی عرضه و تقاضا) کجان. چیز خاصی تو تایم های پایین تر هم نداریم. همون سقف و کفیه که داریم. رنج امروز بین دو تا سطح مشخصه (مثلاً ۳۴ تا ۲۷ دو صفر). اگه سطح بالایی رو بزنن، توقع دارم تا یه ناحیه بالاتر برن و بعد برگردن. اگه سطح پایینی رو بزنن، توقع اهداف پایین تر رو داریم. وگرنه فعلاً بین این رنج باکس داره بازی می کنه. تو ۱۵ دقیقه هم چیز خاصی نیست. بریم تو یه دقیقه فقط اسپانسرمون رو دربیاریم. اگه بخوایم اسپانسر اینجا رو مشخص کنیم، من خودم باشم یه ناحیه اینجا رو می گیرم و یه ناحیه دیگه یکم بالاتر. اینا میتونن نقاط ورود بالقوه باشن. حواستون باشه ورودتون رو جوری تنظیم کنید که استاپ الکی نخورید. تی پی هم که مشخصه کجا میتونه باشه. حالا بذارید منم پندینگ اوردرهام رو روی حساب پراپم تنظیم کنم. یه سل تو یه ناحیه مشخص (مثلاً ۴۸۵۵) با استاپ پشتش (مثلاً ۵۱). ریوارد خوبی میده اگه بخواد بریزه. تا یه جاهایی میشه براش گرفت. ورود بعدی رو هم تو دو تا ناحیه دیگه می کارم. با اینکه معتقدم شاید تا سقف بره ولی فعلاً اینجوری می گیریمش. مثلاً یه ورود روی ۰۸۲۵ با استاپ ۰۵۴۰ و تی پی بالاتر. یه ورود دیگه هم روی ۰۳۹۰ با استاپ ۰۱ و تی پی همین نزدیکی ها (مثلاً ۲۴). خب اینم از پندینگ های یورو. بریم سراغ پوند (GBPUSD): این دیوونه چیکار کرده؟ خب رفقا، اگه خبر جدیدی از نتیجه نهایی انتخابات ویسکانسین شد، بهم بگیدها! بریم سراغ پوند ببینیم اوضاعش چطوره. پوند هم فعلاً اگه تو همین محدوده فعلی ببنده، به نظرم هفته بعد هم ریزش خواهیم داشت. اگه زیر یه سطح خاص ببنده که دیگه عالی تر هم هست. اما اگه برگرده بالای یه سطح دیگه ببنده، با توجه به اینکه از پایین نزده و از بالا زده، می تونه نشونه برگشت روند باشه. از نظر دیلی (روزانه)، گپی که این وسط داشتیم تو هفته پر شده. به این لو هنوز احترام گذاشته شده، پس نظری در موردش نداریم. یادتونه دیروز سر یه عددی با هم بحث می کردیم؟ (مثلاً ۳۴۰۰) دیدید چی شد؟ حالا هی با من چونه بزنید! گفتم اونجا وای نمی ایسته. البته اون یورو بود، این پوند نیست. ولی برای پوند هم گفته بودم روی یه عددی (مثلاً ۴۰۰ یا ۳۴۲۹) فکر کنید. خلاصه که نوسترآداموس زمانه هستیم! (خنده) یادتون نره، چارت دروغ نمیگه، تعارف هم نداره. واسه همین خیلی قشنگ میشه بهش اعتماد کرد. یکی از بچه ها میگه این دفعه که قیمت به اون ناحیه برسه، پندینگش رو میذاره و دست هم بهش نمیزنه، حتی اگه استاپ بخوره! ببینید، من دیگه این بازار رو میشناسم. ته و توشو درآوردم و میدونم اخلاقیاتش چجوریه. چجوری یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار طمعت رو قلقلک میده و بعد، قشنگ جایی که تو دیگه میگی خیلی خب، تمومه، گولشو میخوری. بازار باید یه کاری بکنه که حتی سرسخت ترین ها هم گولشو بخورن! اون دوستمون میگه روی یه عددی استاپ خورده. دیدی؟ گفتم بهت! البته میگه پندینگ نذاشته بود. ولی اون پنج باری که قیمت از اون ناحیه (مثلاً ۴۰۰) برگشته و پوزیشن نگرفته، خیلی سوزوندتش. یعنی اگه بار شیشم میذاشت و استاپ می خورد، اصلاً براش مهم نبود. نکته مهم: کلاً تاچ دوم و سوم یه ناحیه رو با خیال راحت بگیرید. چهارم و پنجم دیگه نه، واقعاً ریسکیه و مرد میدان میخواد که تاچ چهار و پنج رو بذاره. مخصوصاً توی اعداد مهم روانی مثل ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰. اینا اعداد مهمی هستن که توی پوند میتونه واقعاً قیمت بهشون گیر کنه. چون علاوه بر ربات ها، یه تعدادی آدم هم اون پشت نشستن دیگه. بعضیا هم مثل من بیماری رند بودن اعداد رو دارن و به اعداد رند توجه می کنن! البته بیشتر از آدما، ربات ها به اعداد رند خیلی حساس هستن. خب، برگردیم به پوند. کفمون که یه کف مشخصه. دیروز سر یه کفی با من چونه می زدید ها! کدوم کف بود؟ (یکی از دوستان میگه لینک یوتیوب رو تو گروه بفرسته. میگم اگه بچه ها مشکل ندارن، اوکیه.) پوند هنوز بین همون نواحی قبلی داره بازی میکنه به نظر من. اون کفه رو دیگه نداریم. بذارید ببینیم واکنش بهش چجوری بوده. آره، اگه رو اون کف قدیمی هم ورود می کردی، احتمالاً استاپ میشدی، مگه اینکه بر اساس قانون پراپ من میذاشتی، یعنی اون نیم پیپ فاصله رو رعایت می کردی. البته با اسپردی که باز شده، اونم استاپ میزد. ردخور نداشت. ولی همینجا دوباره یه ناحیه جدید برامون درست کرده. نصف شب اومده و اصلاً زمان ترید ما نبوده که بخوایم بزنیم. ولی اگه خیلی دوست داشتی بزنی... یکی از بچه ها میگه این زون رو دو سه میت قبلی گفته بودم و شما گفتی قشنگ نیست. ولی اونجا هم رزیستنس دیلیه. آره، اینی که خورده قشنگ خورده تو رزیستنس دیلی و چهارساعته. خب این خوبه دیگه، یعنی الان میشه به عنوان تاچ دوم حسابش کرد؟ اگه سقف جدید نباشه، آره. ولی اگه رزیستنس رو میگی، نه، تاچ اولشه. پس میشه روش حساب کرد، البته اگه بیاد! با این شیب نزولی و توقعی که من دارم، بعید میدونم دوباره تا اونجاها بیارنش بالا. این نواحی نزدیکتر احتمال فعال شدنشون بیشتره. چون ما تو تایم بالا توقع اصلاح داشتیم. از دیروز من برای چی هی تاکید داشتم ترامپ میشه؟ چون این چارت ها نیاز دارن، باید بیان تا یه جاهایی پایین و از اونجا لگ بعدی رو شروع کنن. ترامپ هم وقتی میاد، دلار اولش یه قدرتی میگیره و بعد در میان مدت قدرتش رو از دست میده، به خاطر بحث بدهی های دولت و اینجور چیزا. ولی کلاً ترامپ چون انقباضیه و خشنه، اوایلش و در کوتاه مدت برای دلار خوبه. پس طبیعتاً اینا میان لگ نزولیشون رو کامل میکنن. با توجه به این، شک دارم که فعلاً بیاد اون نواحی بالامون رو فعال بکنه. و اگه بره اردرها رو از پایین برداره و بعد از مثلاً دو سه هفته یا یه ماه برگرده بالا، احتمال اینکه اینجاها خیلی نتونی تی پی بزرگ بگیری هم هست. یعنی دیگه میره تارگت سل رو میده و از بای ها برمیداره و پامپ میشه میاد بالا. مثلاً ببین اینجا میتونستی ورود کنی. این اسپانسری که اینجا داشتی رو میتونستی صبح، یه ساعت پیش سلشو بگیری. با توجه به فشار نزولی که داشتیم، حداقل تا اکوالیبریومش میشد سل رو زد. یه نکته خیلی خیلی مهم برای یورو و پوند: بچه ها استثنائاً، استثنائاً، با دو تاییدی خطی فعلاً برید جلو روی چارت های یورو و پوند. به خاطر اینکه اکوالیبریوم هاتون بهتون نمیرسه. توی رنج که گیر میکنن، این اکوالیبریوم هاتون تغییر نمیکنه. بر اساس تعادل یه دقیقه و TADD، تاییدی خطی رو بگیرید. اگه پرایس اکشن باهاتون همراهه، معاملاتتون رو بگیرین. چون احتمال اینکه وایسید تعادل های ۳۰ دقیقه و ۱۵ دقیقه و یه ساعته باهاتون همراستا قرار بگیره خیلی کمه. چون یه حرکت شارپ داشتین روی چارت و توی یه رنج باکس گیر کرده، این ناحیه تعادل وسط رنجتون به این راحتیا عوض نمیشه، مگه اینکه رنجتون بشکنه. رنجمونم یه رنج ۱۰۰-۱۵۰ پیپیه. برای همین، اگه بخواید صبر کنید تا همه چی مچ بشه، شکستنش یه حرکت بزرگ رو از دست میدین. مگه اینکه مثلاً یه هفته ده روز اصلاً نیاین سراغ ترید کردن پوند و یورو. فعلاً بیشتر وزن رو بدین به پرایس اکشن و به این اکوالیبریوم ها فعلاً توجه نکنید. فقط یه دونه این (اکوالیبریوم یه دقیقه) و TADD. بر اساس TADD نتیجه گیری بکنید خیلی بهتره و خیلی از تریداتونو از دست نمیدید. چون با توجه به توقعی که از تمپلیت هفتگی دارم، توقع ندارم که ما بالای یه سطح خاص (مثلاً ۳۰) رو ببینیم. برای اینکه اون اکوالیبریوم ها براتون مچ بشه، ما باید بیایم نواحی بالای اون سطح. و بعید میدونم. چون اگه برگرده بالای اون سطح، دیگه باید ادامه بدیم و دنبال سل های بزرگ نباشیم توش. خب، صبح فکر کنم اینا رو هم میتونستید بهش فکر بکنیدا. اینجا. احتمالاً یکیش استاپ میخورد، یکیش براتون فعال میشد. یه استاپ میخوردین، تی پیتون هم دیگه ریوارد داده بود. چقدر ریوارد میخواید دیگه! اینجا هم که ورود میکردی، استاپ هم میذاشتی این پشت، یه مینیمم ریوارد چهار و پنج ازش میگرفتید. دیگه حداقل تا TADD رو میتونستید باهاش برید. بچه ها رفتن تا TADD خودش به عنوان اولین تی پی همیشه امن ترین تی پیه. اگه نه که میتونستید تارگت زونشو بکشید. تارگت زون اصلی رو حتی میتونستید بکشید. باید برم ناحیه اصلی که اون کف (مثلاً ۲۸۴۰۰) رو برامون به وجود آورده پیدا بکنم. ببینیم تارگت زون این دوست اصلیمون کجا بوده اصلاً. داده؟ نداده؟ اوه چه تارگت بزرگی هم داشته! فکر کنم داده. آره این تارگت زون خودشو داده. باید تارگت خودشو میگرفتی. لگ آخرو میگرفتی که تا همون ناحیه نزدیکای TADD میومد. یعنی باهاش راحت میرفتی. خبر فوری: ویسکانسین هم تموم شد! یکی از بچه ها خبر داد که مثل اینکه ویسکانسین هم نتیجه اش مشخص شد و ترامپ ۲۷۰ الکترال رو رد کرد و برد! تبریک میگم به همه! کل کشور قرمز شد رفت پی کارش! بایدن ۴۶امی بود، ترامپ الان میشه ۴۷امین رئیس جمهور. یکی از دوستان میگه سخنرانی ترامپ رو شنیدی؟ نه، من خیلی سخنرانی هاشو گوش نمیدم. میگه خیلی باحاله و آمریکاییا عاشق این صحبت کردنشن، یه جوری حرف میزنه و لباشم غنچه میکنه! (خنده) خلاصه که خدا به نظرم بیاد کودتا کنه، تاج گذاری کنه خودش بمونه! خیلی باحال میشه! برای آمریکاییا که خیلی خوب میشه، بقیه کشورها باید فکر به حال خودشون بکنن. ادامه تحلیل پوند و پیدا کردن اسپانسر جدید خب، برگردیم به پوند. اینجا هم گفتم، این هنوز یه مقداری فکر میکنم از رنج نوبیش (منطقه سفارشات اولیه) باید باقی مونده باشه. برم پیداش بکنم ببینم کجا بوده. آره، اینجا بوده. ببینم گرفتش کامل؟ ریز و قشنگ گرفتش کامل. اردرشو شیفت کرده. من دیگه اون کف رو نمیگیرم. کف جدید داریم. پس در نتیجه اسپانسر جدید داریم. اسپانسر جدیدمون هم... پس برخورد اینی که برداشتن هیچی. میخواستید بگیرید رو این میتونستید بگیرید. این تیکه ش برامون باقی مونده به عنوان اردر بلاک اگه بخواین بگیریدش. یکی از بچه ها سوال پرسید: "استاد میخواستم بگم که این کفا رو دیگه نباید ببینیم تارگتشونو دادن یا نه؟" جواب: این که خودش تو تایم پایین تارگت داده. سوال: "خب بعد چرا باید برگردیم؟" جواب: آره میتونی روش حساب بکنی ولی به عنوان مینور. مثلاً تا نزدیکی های اکوالیبریوم. نه اینکه دنبال این باشی بری تارگت بالاتر بزنی. میتونی تا اکوالیبریوم بهش فکر بکنی. الان اینی که اینجا زده، خودش تارگت تایم بالاش تقریباً میوفته تو این اردر بلاکه. یعنی میتونه بیاد واقعاً اینجا واکنش داشته باشه. خود تارگت سلت. خود اینم که اینجاست، اصلاً فکر کنم تارگتشو داده دیگه اصلاً بحثی نداریم با همدیگه. این که تارگت داده. این دوست گرامیمون ولی مونده. اینجا در حد یک نوسان اکوالیبریومی میتونه بهتون ورود بده. بذار بذاریمش اصلاً. فوقش یه استاپه دیگه مهم نیست. این این وسطشو دوست دارم بذارم که تارگت چیزم بهمون میده. یه تارگت بالا رو هم بهمون میده. استاپو میذاریم اینجا تا اکوالیبریومش بگیریم. خب، پندینگ بای روی پوند: یه کوچولو میذارم پشت یه عدد روند (مثلاً ۲۸۴۰۰) چون اون عدد روانی خودش میتونه یه حمایت خوب باشه. روی پراپ اینجوری میذارما، چون اسپرد و این چیزا هست. برای همین مثلاً شما اینجا ریوارد شش میبینید، رو پراپ من ریوارد دو و نیم هم نمیدن. ولی خب به جاش استاپ الکی نمیخوریم. ورودمون مثلاً ۲۸۴۹۳ و تی پیمون هم ۲۸۸۷۶. ریوارد شش اون برای من تبدیل شد به ریوارد سه اینجا. بعد برای سل... ببین اینجا خیلی خوب بود اگر یه ساعت پیش میدیدم و میگرفتمش. با توجه به اینکه بالای TADD بود و فشار نزولی داشتیم میتونستیم بگیریمش. اما الان اگه از اینجا بخواد برگرده، خیلی حس خوبی نسبت به سلش ندارم. باید ببینم پرایس اکشنش در لحظه چه جوری رفتار میکنه. فعلاً سل خیلی تمیز و زیبا ندارم تا بتونم بعدش تصمیم گیری بکنم. با توجه به اینکه اینجا هم دارن یک نقدینگی شکل میدن تو تایم پایین، میتونه خطرناک باشه کمی. اینقدر هم چیز میز اینجا داریم. یکم میتونه خطرناک باشه. ولی اگر مثلاً بیاد TADD دیروز، خیلی عالی میشه. اینجاها میتونیم به یک... چون یه ناحیه رنج کثیف هم اینجا داشتیم که میتونه الان یک ناحیه مقاومتی محسوب بشه برامون. میتونه بد نباشه اگر بیاد این بالا. ولی اینو الان دیگه دوستش ندارم اگه از اینجا بیاد. اگه از اینجا بخواد بیاد دوستش ندارم. مگه اینکه این بیاد استاپمونو اینجا بزنه، یه کف جدید درست کنه، اون موقع من اینو مبنا قرار میدم برای ورود. ولی الان خیلی بهش نزدیکیم و دوستش ندارم. دوباره سراغ یورو (EURUSD): چشم انداز هفتگی و روزانه خب این از پوندمون. بریم یورو رو هم یه نگاه بندازیم ببینیم در چه حاله. هفتگی یورو هم داره جالب میبنده. یورو اگر زیر یه محدوده خاص (مثلاً ۷۵، ۷۴) هفته رو ببنده، اینم باز بیشتر تشریف میبریم پایین. فعلاً تا اینجا اگه زیر یه سطح دیگه (مثلاً ۷۶) هم هفته رو ببندیم، بازم تایید نزوله. ولی خب شاید نزول کوچولوتری مثلاً تا اینجاها. اما اگر زیر اون سطح پایین تر (۷۴) ببنده هفته رو، با توجه به اینکه زیرشم زده، میتونیم توقع داشته باشیم اینجا یا اینجا رو ازش ببینیم (یعنی اهداف ۰۶ و ۰۵). و با توجه به انتخابات و اینجور چیزا هم من میتونم توقع داشته باشم که واقعاً ببینیمش. چون گفتم کوتاه مدت، ترامپ برای دلار خوبه. دیلی مونم که دیگه اصلاً خیلی زیباست. دیلی مون زیر یه سطح مشخص (مثلاً ۷۶۳۵ یا خود ۷۶) ببنده، پنجشنبه رو هم نزولی داریم. یعنی دیگه واقعاً اون هفتگی که گفتم اصلاً بسته میشه. بستگی داره دیلی مون چه جوری ببنده. اگه ۷۶ رو ببندیم، فردا هم یک ریزش خوبی رو داریم. جمعه هم تا نصف روز یه ریزش داریم. رو محدوده مثلاً ۰۶، جمعه میتونیم برگردیم تو شیکاگو. حمایت مقاومت چهارساعته خوب بود. این هم که ببینم چه جوری بستنش. زیر اینم بستنش. اینم از پایین زده. فعلاً فشار نزول داریم برای یورو. یورو فعلاً موافق باش نیستم اینجاها. اینجاها برای بای یه کم ریسکیه. شاید از پایین بیاد پایین. مثلاً اینجا واکنشش بوده که نگرفتیم دیگه. اینجا مثلاً اسپانسرش میوفتاده که نمیدونم بچه ها ورود کردن یا نه، روی ۰۷. دیروز احتمالاً اگه اینو میگرفتین استاپ میشدین، اگه پرایس اکشنی چکش نمیکردین. احتمالاً اگر پرایس اکشنی چک میکردین بهتون تاییدیه نمیداد که بخواین وارد بشید. الان اینو میگیرم فعلاً ببینم برای یه مینور اکوالیبریومی بهمون ورود میده یا نه. یکی از دوستان پرسید: "برای چارت دلار یو اس دلار رو چک میکنم؟" جواب: نه. دی ایکس وای (DXY) فاندامنتالیستیه. به درد شماها نمیخوره. الان بهتون نشون میدم چیو چک کنید. تکنیکالی نیست. مخصوصاً برای نقدینگی کارها مثل ما (که با مفاهیم ICT، اسمارت مانی، لیکوییدیتی و RTM کار می کنیم)، دیکسی اون تکنیکالی که ما میخوایم رو نداره. شاید حالا پرایس اکشنی بشه باهاش به یه نتایجی رسید اما نقدینگی کارها باهاش به نتیجه نمیرسن. حالا بهتون میگم کدومو چک بکنید. گرچه که من اصلاً خودم چکش نمیکنما. ولی خب شاید چون من دیدگاه فاندامنتالی پس ذهنم دارم، نیاز ندارم چکش کنم. شاید شما نیاز دارید چک بکنید. نمیدونم. خب یک ساعته، ۳۰ دقیقه مونم که هیچی فعلاً. حالا با ارفاق اینم میتونیم بگیریم. چون من واقعاً توقع ندارم اونقدر حرکت رو زحمت بکشین برین تشریف بیارین بالا با توجه به کارایی که دیلی مون داره میکنه. و خیلی نزدیکه TADD. ممکنه یه واکنش کوچولوی اکوالیبریومی بهش ببینید ولی احتمال اینکه استاپ بشه هم زیاده. یعنی خیلی توقع تی پی بزرگ ازش نداشته باشید، مگه پرایس اکشنی همراهتون باشه. مثلاً ببینید پرایس اکشنی داره قشنگ براتون جوری میبنده که میخوایم، بعد میتونید بهش فکر بکنید. خب برم این اینو نگاه کنم ببینم این اینترمدیت لو (ITL) هم بوده دیگه. قطعاً استاپو خوردین. یعنی بعید میدونم استاپ نخورده باشید اگه میخواستین رو خود یه سطح خاص (مثلاً ۷۱) ورود بکنید. (در حال بررسی چارت و پیدا کردن نقطه دقیق) آره، اینجا باید باهاش میرفتی که احتمالاً استاپ میشده. در هر صورت استاپ میخوردید. یکی یا دو تا رو راحت میخوردید. فرقی هم نداشت. پس اون ناحیه رو پاکش می کنم. احتمالا یکی یا دو تا رو اگر به زمان بندی ها توجه نمیکردید، میخوردید. بله، ساعت ده صبح بوده. چرا؟ اگه به زمان بندی هم توجه میکردین استاپ میخوردین. این دو تا رو استاپ میخوردین. استاپ میخوردین بعد رو ورود این میتونستید بگیریدش. یعنی شیفت اردر اتفاق افتاده اون موقع. تحلیل طلا و نقره: آیا وقت بای رسیده؟ (صحبت در مورد کیفیت صدا و تصویر) طلایی لی زی بای! به به! یعنی اسپردا انقدر باز نیست که تو بازار هیجان باشه. منتظرن ترامپ جون بیاد همه رو سورپرایز بکنه. خب ببینیم نقره چیکار کرد؟ نقره هم بستن امروزش برامون مهمه. دیدی شدوی زیر اینو درست کرد؟ شدوی زیر اینو ساختن. امروز برامون خیلی مهمه چه جوری ببنده. اگه زیر این ببنده، می تونیم پنجشنبه توقع داشته باشیم بیان این شدو رو پر بکنن. اگه زیر یه سطح دیگه ببنده که میریم برای لگ بعدی انشالله. اما اگه برگردونن بالای این ببندن، با توجه به اینکه شدوی زیر این ساخته شده، می تونه اصلاحمون تموم بشه و یک حرکت رو به بالا رو داشته باشیم براش. الان ساید وی (Side way) هستیم. چهارساعته نقره همونجا خوشگل بستن. خیلی خوشگل بستن. این الان می تونه شدوی پایینشو درست کنه بره بالا. یک ساعتمون چی میگه؟ یک ساعتمون اومده به TADD زده. خب، نواییمونو چک نکردیم راستی چه اتفاقایی براشون افتاد. اینجا که نیومد. اینم فکر کنم نیومد ها؟ کجا علامت زده بودم؟ نه واسش نیومد. اون یکی استاپ خورده احتمالاً. قطعاً استاپ خورده. بالا رو نگاه کن چقدر ناحیه ول کرده گذاشته! حواستون باشه تو این برگشت ها بچه ها. اگر تارگت سل رو بده و از جای خوب پاشه، اینا همه می خورن. اینا اون وقت انباشت نقدینگی محسوب میشن و جذاب برای خوردن. خیلی حواستون به این موضوع باشه. اون ناحیه نارنجی رو برای چی گذاشته بودم؟ یادم نمیاد. دیروز با چه دلیلی این نارنجی رو گذاشتم؟ آها، که اگه این لو رو نزنیم و بیایم بالا، اونجا سل خوبه چون اونجا تارگت زون بود فقط. هوم. این یه واکنشی داشته ولی در حد همون مثلاً شاید تا اکوالیبریوم و اینا یه واکنشی می تونستی از بایِش بگیری از اینجا. یه سطح خاص (مثلاً ۳۲ ۲۰۰) رو که زد، دیدی؟ به دو تا سطح پایین تر (مثلاً ۳۱۷۰۰ و ۳۱۵۰۰) اصلاً احترام نذاشت. یکی از بچه ها میگه: "آره نذاشت ولی اون شدو پایینش که گفتم اونجا من معتقدم برمی گرده، برگشت دیگه. شدو پایینی که گفتی اگه بزنه میاد تا پایین." جواب: اگه زیرش ببنده. زیرش بست؟ نه دیگه. آها. این بستنه مهمه. برای همین بهت گفتم. گفتم ببین وقتی مبناتو می ذاری تایم بالا، تا کندل تایم بالات بخواد بهت نتیجه بده، تو خیلی نوسان داری و می تونه خیلی اتفاقا برات بیفته. مشکل تایم بالا اینه. قطعیتش بیشتره ها، اما خب بازی کردنش هم از اون طرف بیشتره. الان یه مقدار تکلیف روی این روشنه دیگه. چون از بالا لگ های سل من تی پی دادن همشون. حتی این لگ وسط. الان دیگه دنبال باییم. آره دیگه. الان دیگه قشنگ من چون چهارساعته هم اونجوری بست، دیگه کلاً دنبال بایم. چه حالا روی این لو، چه زیر این لو. کلاً اگر که ترامپ هم استیبل بشه، طلا یه بالای دیگه داره. حداقل که بره سقف رو بزنه. یکی یه سوال پرسیده بود در مورد اینترمدیت لُو (Intermediate Low) یورو. آره، یه سطح خاص (مثلاً ۷۰۲۱) برای من اینترمدیت لو محسوب میشه. اگه شما هم همینو می بینی، اینجا من یک اینترمدیت لو دارم. همون. بالاترش دیگه نه، بالاترش ریسکیه. خب، اینجا هم که... تارگت های سلت احتمالاً داده و تموم شدن؟ آره همه رو داد. خب پس این می تونه خودش هم یک آی تی ال (Intermediate Term Low) محسوب بشه الان. این خیلی زونش جای خیلی خوبیه. این کلاً... یه کلوز ویکلی (بسته شدن کندل هفتگی) بود که از قبل نگاه کرده بودیم. دیگه نزدیک کلوز ویکلیه. آره اینجاست. اگه بیاد خوبه. اگه بیاد برداره اردر رو. فکر نکنم چون طلا داره میاد پایین، اینم بیاد پایین. نمی دونم. اینش بده دیگه. وایمیستی تاییدیه بگیری، دیگه اینش دیگه معلوم نیست بیاد برداره یا برنداره. بالا می زنی ریسکیه، پایین هم می زنی اکثراً برنمی داره. عیب نداره. تو صبر کن چاک (Change of Character) که اتفاق افتاد، توی حرکت های چاک، مینورها رو بگیر. به هر حال تو یه ریوارد دو و سه می خوای از این موضوعات بگیری بری دیگه. البته نه، تو تایم بالا کار می کنی و می خوای حرکت های چند صد پیپی بگیری. آره، برای همین گیر می کنی. ببین از TADD که رد می کنن، مبناتو دیگه نذار خیلی پایین تر. اگه الان نقره TADD رو رد بکنه، دنبال اینجاها نگرد. سعی کن اینجاها ناحیه پیدا بکنی. چون احتمال اینکه تا اونجاها بیان خیلی کمه. الان اون چیزه هست اون پایینش. همون جایی که ناحیه دارید. نمی دونم ناحیه چیه. آره، اون بیسی که الان روشیم، اونجا خوبه به نظرم برای بای زدن. آره ولی استاپت پشت این کف باشه ها. استاپو نزدیک نذار. استاپ باید پشت این کف باشه. چون هم اینجا یه ریجن اُبی (Order Block) داری که استفاده نشده، هم اینجا داری که استفاده نشده. ببین این خودشم برنداشته اسپانسر قبلیه ها. اینم خودش ریسکیه اصلاً استاپ بذاریم پشت یا نذاریم. چون این خودش... این اسپانسر قبلی رو این یکی، قبل از اینکه چاک بهت بده، اومده بهش دست زده. نه نه، خود این لگ، خود این لگ اسپانسر شدو زده. آها، خود این. آره برنداشته. پس من اصلاً اردرمو پایینش کاشتم. اصلاً یه لو لو (Lower Low) بزنه شاید. که مثلاً گذاشته باشی. آره. اگه پرایس اکشنی چک بکنی، احتمالاً پرایس اکشنی بهت تاییدو میده که بدونی اینجا وارد شی یا نه. اهمیت کندل چهارساعته و تحلیل پرایس اکشن به چهارساعته خیلی توجه کن. به کندل چهارساعته و نحوه بسته شدنش خیلی توجه کن. اون می تونه کمکت کنه که بدونی آیا قراره بری تا ناحیه بعدیت یا نه. کندل چهارساعتت خیلی مهمه بسته شدنش. الان در حال حاضر کامل وسطیم. نمیشه هیچ تصمیمی گرفت. یا باید بره بالا که بشه به سلت فکر کرد، یا بیاد پایین که به بایش فکر کرد. الان هیچ تصمیم خاصی واقعاً نمیشه براش گرفت. خب. چهار تا رو چک کردیم دیگه. چهار تا خاصی نیست فکر کنم که دیگه بخوام چک بکنم. کسی چارتی داره که بخواد من براش چک بکنم؟ (یکی از دوستان درخواست تحلیل نزدک رو داره، یکی دیگه هم سوال پرایس اکشنی داره.) سوال یکی از دوستان: "میگم مثلاً تو چهارساعته که می خوایم بررسی کنیم، می بینیم پشتش دو تا ناحیه حمایتی داریم. بعد اومده مثلاً زیر یکی بسته ولی بالای اون یکی. الان مثلاً همین طلا رو هم بریم ببینیم، یه شدو قبلش داریم. کندل هم زیر شدوئه بسته. حالا مثال اینجا شاید واضح نشه. آره مثلاً زیر اون شدوئه بسته ولی خب زیر ناحیه های حمایتی پشتمون نبسته. اگه اشتباه نکنم. حالا یه چنین چیزی. اون مواقع باید چیکار کنیم؟" جواب: آره. ببین زیر این شدو بستن بهت این سیگنال رو میده که قراره این روند حرکتی نزولیت ادامه پیدا بکنه. خب؟ اما وقتی به این یکی حمایتت احترام گذاشته و می بینی دیگه به اینا رو نشکسته و به اینا احترام گذاشته، عملاً به این معنیه که توقع ریزش خیلی سنگین و شدید رو ازش نداشته باش. اما خب می بینی دیگه. ببین کندل بعدیت باز شده، یه مقدار اومده بالا، بعدش کلی اومده پایین. این شکل بستن به این شکل، یعنی حرکت سل، کمک می کنه که با اینکه زیر این شدو بسته، اما به نواحی حمایتی قبلیش احترام گذاشته، پس دنبال یک سل شارپ نباش. این می تونه یک فیک اوت (Fakeout) برات محسوب بشه. بچه های پرایس اکشن چیکار می کنن؟ یا میان سلش رو سل کوچولو می گیرن مثلاً تا این ناحیه حمایتی یه بار دیگه که می بینی اومده به اینجا واکنش نشون داده، یا میان بای استاپ (Buy Stop) می ذارن بالای این شدو. میگن اوکی بذار بره. اگه رفت پایین که رفته پایین هیچی. اما اگه برگرده بالا و شدوی بالای اینو بزنه، ما قراره باهاش ادامه بدیم و حرکتو بریم، چون یک ریجکشن (Rejection) خوبی رو از ناحیه های حمایتی بعدیش داشته. در غیر این صورت نمیان اینجا مستقیماً بای بزنن. چرا؟ چون زیر این شدوئه بسته شده. زیر شدو بسته شدن یعنی هنوز یه چیزای پایین هست. هنوز نمی خوان بای قوی داشته باشن و می بینی هم که کندلات گیر کردن. حالا تعیین کننده بعدیت میشه چی؟ برای تایید بایدت میشه یک ساعته. ببین یک ساعتت اومده زیر این شدوئه بسته، زیر اون حمایتیه بسته ولی به بعدیش احترام گذاشته. آنن کندل بعدی یک ساعتت باز شده برگشته بالای این شدویی که داشتی بسته، توی چهارساعته. این یعنی چی؟ به این اصطلاحاً تو پرایس اکشن میگن فیک اوت. یک فیک اوت اتفاق افتاده. یک توهم سل ایجاد کردن و سریع پسش گرفتن. برش گردوندن. حالا کاری که اینجا می تونی بکنی چیه؟ یا بیای مثلاً بر اساس قوانین ای گپ (E-Gap) و پرایس اکشن و اینجور چیزا، توی تایم پایین ورود پیدا کنی بایشو بزنی. یا اینکه صبر بکنی و ببینی حالا مثلاً کندل چهارساعته بعدی چجوری برات بسته میشه. اگه این چهارساعته بعدی رو برگردونن بالای این ببندن، تمومه. ما میریم لگ بعدی صعودی رو داشته باشیم. اگر چهارساعته بعدی رو توی دقایق آخر برگردونن مثلاً همین نزدیکی ها هم بالای این حمایت و مقاومت ببندن، بازم می تونه یک صعود حداقل تا اینجاها رو داشته باشه. اما اگر چهارساعته رو نگه دارن همینجا یا از اون بدتر، مثلاً تو دقایق آخر بیارن زیر این یا زیر این ببندن، قراره نزول ادامه پیدا بکنه. صرفاً می تونی اینجوری ازش سیگنال بگیری. وگرنه که با بای استاپ و سل استاپ (Sell Stop) می تونی بری جلو. سوال دیگه از همون دوست: "استاد یه سوال دیگه هم دارم. الان تو همون چهارساعته اون بالا آخرین کندل صعودی فکر کنم بود. همین الان دیدم. این مثلاً اومده، نه نه تو همین لگ آخری که ریخته آره این کندل. این فکر کنم اومده بالای قبلیا بسته. خب من اینو که می بینم میگم اوکی توی برگشتاش باید دنبال بای باشم." جواب: نه. نه ببین. نگاه کن. به شرطی می تونی به اون فکر بکنی دنبال بای باشی که به این کفت احترام بذاره. کفت رو ببین با شدو زده. این کفت رو هم با شدو زده. می بینی؟ نباید، ببین اگر قرار باشه صعود داشته باشی، نباید کف کندل های قبلی خودشون بهشون بی احترامی بشه. بی احترامی به معنی بستن نیست. بی احترامی نوک زدن هم هست. نوکو که می زنن راهو باز می کنن. پس اگر قرار بود این کندل صعود رو ادامه بده نباید به این دست درازی می کرد. و اگر بعد از دست درازیش هم حتی قرار بود صعودی باشه، این باید بالای این شدو می بست. ببین. تو میگی بالای این ناحیه مقاومتی، حمایتی، مقاومتی بسته، اما تو اینم، این، این زون ناحیه مقاومتیته. ببین زیر زونت بسته. پس دو حالت وجود داشت. یا نباید به این دست می زد، اصلاً شدوش رو اینجا ایجاد می کرد و بعد می اومد اینجا می بست. اون موقع تو می تونستی به بای بعدیش فکر بکنی. یا اگر هم این کارو کرده بود، باید بالای این شدو می بست برات. اگه می اومد بالای این شدو برات می بست، تو منتظر اصلاح بودی که باهاش حرکت بعدی رو بری. در غیر این صورت، الان به پایین این دست درازی کرده، به پایین این دست درازی کرده و آوردن با اینکه بالای این بسته، اما این دو تا مقاومت جلوشو گرفتن و نتونسته این دو تا مقاومت رو رد بکنه. حتی، حتی میشد امید داشت اگه این شدوئه به این دست درازی کرده بود. یعنی اگه این شدوئه اینو زده بود، می تونستی حتی اگه اینجا هم بسته میشد، می تونستی امید داشته باشی بره بالا. ولی ببین به این هایت احترام گذاشته. پاییناتو زده، راه باز کرده و بعد زیر، توی ناحیه مقاومتت بسته. کاملاً شفاف، واضحه که می خوای سل بری. تاییدیه ی بعدیتو کی بهت میده؟ تایم فریم پایین تر بهت میده. تو تایم فریم پایین تر چه اتفاقی افتاده؟ تو تایم فریم پایین تر اینجا یه کندلی داشتی که شدو نداشته. اومدن شدوی اینو ساختن، به بالای این احترام گذاشتن و از پایین هم زدنش. ببین کندل هایی که دو طرفه میرن، جای بسته شدنشون خیلی برام مهمه. کندل هایی که یه طرفه حرکت می کنن تکلیفمونو مشخص می کنن. می دونیم دیگه آقا مثلاً این کندل حرکت کرده، به بالا احترام گذاشته، از پایین زده و نزولی هم بسته شده. پس من توقع دارم کندل بعدیش هم نزولی باشه. در حد همون ۲۰ پیپ ما که توقع داریم، حداقل توقع داریم که نزولی داشته باشیم. یا مثلاً اینجا به لُو این احترام گذاشته، اومده صعودی بسته، بالای مثلاً این اپن و سقف این بسته. پس من توقع دارم که یک حرکت صعودی رو درش ببینم. کندل های بعدی یه حرکت صعودی رو داشته باشن. حالا درسته به اندازه دو تا کندل گیر کرده اما به هر حال اون اتفاق صعودیشو انجام داده. کندل هایی که دو طرفه می زنن، اینجوری یا اینجوری، کندل های ابهامی برات محسوب میشه از نظر پرایس اکشن. چی برات مهم میشه اون موقع توی این کندل ها؟ توی این کندل ها نحوه کلوزشون (بسته شدن) توی دو سه دقیقه آخر مهم میشه. اینکه اون دو سه دقیقه آخر قراره به اون ناحیه حمایتی مقاومتت احترام گذاشته بشه یا نه؟ آیا اون سقف و کفت رو می بندنش یا نه؟ اگر این سیگنال... چون بهتون گفتم دوباره، ربات ها با همدیگه تلفنی صحبت نمی کنن. ربات ها به هم سیگنال میدن. سیگنال تایید شکست یک حمایت و مقاومت برای ربات ها، بسته شدنه. شدو نه، بسته شدنه. شدو میگه که اوکی، دارم برنامه ریزی می کنم حرکتو شکل بدم. اوکی. یه برنامه ای داره شکل می گیره. برنامه رو به همدیگه میگن. اما شدو فقط راه رو باز می کنه که آقا بچه ها آماده باشید، اگر دیدید ما تمایل داریم بریم بالاها. اگه دوست داشتید بریم. حله، اوکیه. اما تاییدیه ی اینکه بچه ها ما می خوایم بریم، بسته شدن کندله. اگه کندل بسته نشه به همدیگه تایید نمیدن. پس توی برگشتش ورود نمی کنن و حجم خیلی زیادی از این بازار توسط الگوریتم ها و ربات هاست که کنترل میشه و میره جلو. وقتی اونا ورود نکنن، تو حجمی برای معاملاتت نداری. پس تو استاپ می خوری. برای همین خیلی مهمه که توجه کنید به کلوز هاتون. شدوها در واقع اولین سیگنال بازگشایی راه رو بهتون میدن. چرا من همیشه بهتون میگم این دو سه دقیقه آخر کندل ها رو توجه کنید، مخصوصاً کندل چهارساعته؟ چون تاییدیه ها اونجا به همدیگه داده میشه. ببین حتی ۳۰ دقیقه هم بالاش نبسته. نگاه کن. حتی ۳۰ دقیقه رو هم نذاشتن بالاش ببنده. ۱۵ دقیقه هم حتی بالاش نبسته. یعنی اینا همه نشونه ست دیگه. شما وقتی اینجای چارت باشی، نگاه می کنی می بینی یک ساعتت درسته بالای این بسته شده ولی تو ناحیه مقاومتیت بسته شده. ۳۰ دقیقه زیر ناحیه اینجا بسته شده. ۱۵ دقیقه زیرش بسته شده و بهش احترام گذاشته. اینا یعنی چی؟ یعنی شما تایید بای نداری. یعنی یه چیزایی پایین جا مونده. حالا پایین جا مونده نمی دونیم کجا جا مونده ها. پرایس اکشن نمی دونه کجا جا مونده. پرایس اکشن می دونه که یه چیزی یه جایی جا مونده. حالا چجوری تریدش می کنن؟ صبر می کنن، این بسته شد؟ صبر می کنن کندل یک ساعته بعدی باز بشه. کندل یک ساعته بعدی اگر باز شد، ۱۵ دقیقه اولیه که میاد شکل بگیره، میان زیر این سل استاپ می ذارن. سل استاپ زیر شدوی این کندل آخرشون. اینجا تریدشون فعال میشه. استاپشون میاد کجا؟ استاپشون میاد پشت سقفشون. تی پیشون تا کجا میره؟ مینیمم تا پر کردن شدوی اینجا باهاش همراه میشن و باهاش میرن. اگر که بر اساس چهارساعته بخوان برن که تا اینجا هم می تونن باهاش برن. چون چهارساعته شما یک شدویی داره که این پایین باید تکمیلش کنه. تا اینجا می تونن باهاش بیان. در واقع این شدو رو، ۸۰ درصد این شدو رو حداقل توقع دارن که پر بکنه. و بعد سل استاپشون فعال میشه و باهاش حرکت می کنن و تی پیشون رو میگیرن. بچه های پرایس اکشن اینجوری معامله می کنن. حالا ما که پرایس اکشنی معامله نمی کنیم، چون ما می دونیم چه اتفاقی قراره بیفته، ولی به این کلوزها خیلی اهمیت میدیم به شدت. خیلی زیاده فراوان. یه مثال اسکالپی سریع ببین اسکالپی من اگر بخواین وارد شین، الان زمان خیلی قشنگی نیست برای ورود به معامله کلاً، ولی مثلاً اگر یکی از تریدهای اسکالپی منو بخواین ببینین چه جوری می تونه باشه، الان ما یه حرکتی رو داریم که یک چاک مینور اینجا برای ما شکل گرفته. اینجا اسپانسری بوده که اسپانسر آخرمون می تونه مثلاً اینجا بگیریمش. چون این یه دوجیه و من دوجی ها رو خیلی دوست ندارم. اسپانسر آخر می تونید اینجا داشته باشیدش و این حرکتی که شکل گرفته، اگر بیان اینجوریش بکنن (یعنی یه الگوی خاص شکل بگیره)، من توقع دارم تا یه سطح مشخص (مثلاً ایکوالیبریوم) بیاد. این اون چاک مینور وسطیه است که بهتون میگم مخالف می تونه بهتون بده. مثلاً می تونید اینجا به عنوان یک ورود مینور، یه ورودی داشته باشید تا یه هدف نزدیک. جمع بندی و نکات پایانی خب رفقا، اگه سوال خاصی ندارید، دیگه کم کم جمعش کنیم و بریم دنبال زندگیمون. امیدوارم این گپ و گفت امروز به دردتون خورده باشه و بتونید از نکاتش استفاده کنید. یادتون باشه که چارت هیچوقت دروغ نمیگه! همیشه به تحلیلتون پایبند باشید و با مدیریت ریسک جلو برید. اگه سوالی هم بعداً پیش اومد، حتماً بپرسید. ما رو هم به بقیه دوستانتون که تو این بازار فعالن معرفی کنید. دمتون گرم و فعلاً خداحافظ!

آموزش/11/6/2024

تحلیل هفتگی بازار: طلا، یورو، و پوند زیر ذره بین – فرصت ها و تهدیدهای پیش رو! سلام به همه رفقای تریدر! امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده یه گپ وگفت تحلیلی دیگه باشیم. امروز می خوایم یه نگاهی بندازیم به وضعیت بازار، ببینیم چه خبره و چه فرصت هایی ممکنه پیش رومون باشه. پس با من همراه باشید که قراره کلی نکته کاربردی با هم مرور کنیم. اوضاع کلی بازار و یه نکته جالب در مورد طلا و بیت کوین! خب، اول از همه بگم که بازار یه مقدار کم حجم و حوصله بر به نظر می رسه. اینجور وقتا باید با احتیاط بیشتری کار کرد. اما یه نکته خیلی جالب که اخیراً، یعنی تقریباً تو همین یه هفته اخیر و بعد از جریانات انتخابات، به چشمم خورده، یه کورلیشن یا همبستگی معکوس عجیب و غریب بین طلا و بیت کوینه! یعنی چی؟ یعنی وقتی بیت کوین می ره بالا، طلا می ریزه پایین و برعکس. انگار که یه عده دارن طلاهاشون رو نقد می کنن و باهاش بیت کوین می خرن یا بالعکس. حالا دقیقاً از نظر بچه های کریپتو این جریان چیه و چه معنایی داره، من خیلی واردش نمی شم، ولی چیزیه که تو چارت ها دارم می بینم و گفتم با شما هم در میون بذارم. شاید بشه ازش ایده هایی گرفت. بریم سراغ تحلیل طلا (XAUUSD): از تایم فریم های بالا تا جزئیات ورود خب، اول از همه بریم سراغ طلا که همیشه طرفدار زیاد داره. نگاهی به تایم فریم های بالاتر (ماهانه، هفتگی، روزانه): اگه یادتون باشه، تو تحلیل های قبلی هم گفته بودیم که تو تایم فریم بالا منتظر یه اصلاح نزولی بودیم و هستیم. فعلاً هم به نظر می رسه که بازار داره همین اصلاح رو شکل می ده. باید ببینیم این اصلاح تا کجا می خواد ادامه پیدا کنه و چه اتفاقی قراره بیفته. تو تایم فریم ماهانه ، تا وقتی این کندل ماهانه بسته نشه، واقعاً نمیشه نظر قطعی داد. باید صبر کنیم ببینیم اوضاع چطور پیش میره. تو تایم فریم هفتگی (ویکلی) هم، همونطور که می بینید، تو فاز اصلاحی هستیم. هفته پیش کندل خوبی بستیم، یعنی زیر چند تا از کندل های هفته های قبل بسته شد. حتی زیر پنجاه درصد بدنه یه کندل مهم هم بسته شدیم و حتی پایین تر از اون هم رفتیم. اما نکته جالب اینجاست که با وجود اینکه زیر یه ناحیه مهم رو دیدیم، نتونستیم زیرش تثبیت بشیم و کندل زیر اون ناحیه بسته نشد. حالا با توجه به اینکه زیر این نواحی حمایتی و پنجاه درصدها بسته شدیم، میشه این توقع رو داشت که حرکت نزولی بیشتر ادامه پیدا کنه. مخصوصاً که تارگت زون های ما از تایم فریم بالا تو محدوده های پایین تری قرار دارن، مثلاً دور و بر ۲۶۰۰، ۲۵۵۰ و ۲۵۰۰. پس فعلاً دیدگاهمون تو تایم بالا بیشتر نزولیه. تو تایم فریم روزانه (دیلی) هم همچنان تو فاز اصلاحی هستیم و باید ببینیم این اصلاح تا کجا ادامه داره. تحلیل طلا در تایم فریم چهارساعته (4H): خب، بریم سراغ تایم فریم چهارساعته طلا. اینجا یه چاک (CHoCH) یا همون تغییر کاراکتر کوچولو داریم می بینیم که اتفاق افتاده. اگه یادتون باشه از اون تارگت زون چهارساعته بالایی یه ریجکشن یا برگشت قیمت داشتیم. حالا با این چاکی که شکل گرفته، میشه انتظار داشت که قیمت بخواد خودشو به تارگت زون های پایین تر برسونه. بچه هایی که می خواستن یه مقدار ریسکی تر وارد معامله بشن، می تونستن تو همین نواحی بعد از چاک، دنبال فرصت ورود باشن و باهاش حرکت کنن. البته من خودم شخصاً این معامله رو نگرفتم، چون با توجه به جریانات انتخابات و این حرفا، خیلی تمایلی به ورود نداشتم. نکته مهم اینجاست که با وجود اینکه شکست اتفاق افتاده و قیمت یه مدتی (حدود هشت نه تا کندل چهارساعته) اون پایین ها چرخیده، اما نتونسته برگرده و بالای اون ناحیه شکسته شده تثبیت بشه. این یعنی چی؟ یعنی هنوز فشار نزول تو بازار هست و تمایلات بیشتر به سمت پایینه. پس فعلاً به فکر برگشت روند و صعود قوی نیستیم. یه ناحیه حمایتی مهم که الان داریم، محدوده ۲۶۴۹ هست. باید ببینیم قیمت به اینجا برسه چیکار می کنه. اگه بخواد این ناحیه رو نگه داره و از اینجا برگرده، می تونیم یه حرکت هایی داشته باشیم. اما فعلاً فشار، فشار نزوله. تحلیل طلا در تایم فریم یک ساعته (1H) و پایین تر: تو تایم فریم یک ساعته هم، همونطور که می بینید، تارگت هایی که از قبل مشخص کرده بودیم، تقریباً زده شدن. یعنی اون لگ های حرکتی که داشتیم، به اهدافشون رسیدن. حالا سوال اینه که با این وضعیت، اگه کسی تو ضرر هست باید چیکار کنه؟ ببینید، اگه پوزیشن خرید دارید و تو ضرر هستید، به نظرم استاپتون رو باید پشت محدوده ۲۶۵۲ بذارید. چرا؟ چون اگه قیمت ۲۶۵۲ رو رد کنه، به احتمال خیلی زیاد تا محدوده ۲۶۴۰ میاد پایین. پس اونجا دیگه جای موندن تو معامله نیست. حالا اگه قیمت این کفی که داریم (حدود ۲۶۴۳) رو نزنه و بهش احترام بذاره، و بعد برگرده سقف ۲۷۱۰ رو بزنه و مهم تر از اون، بالای این سقف تو تایم چهارساعته تثبیت بشه (یعنی کندل چهارساعته بالای ۲۷۱۰ بسته بشه)، اون موقع میشه گفت که این اصلاح چهارساعته ما تموم شده و می تونیم به فکر یه حرکت صعودی باشیم. یعنی اگه این اتفاق بیفته، می تونیم توقع داشته باشیم که قیمت بخواد بره به سمت تایم فریم های بالاتر و اهداف بالاتری رو بزنه. فعلاً قیمت جای خوبی متوقف شده، یعنی به اون ناحیه دو تا دو و نیم که قبلاً مشخص کرده بودیم احترام گذاشته و این خوبه. اما همونطور که گفتم، باید به این لگ حرکتی هم احترام بذاره و کف رو نشکنه. یه نکته دیگه هم بگم. امروز صبح، طلا دو تا حرکت خیلی قشنگ داد. یکی یه بای بود که اگه می گرفتید ریوارد خوبی می داد و یکی هم یه سل بود از اون بالا که اونم حرکت خوبی بود. اما الان بازار یه مقدار رنج شده و فعلاً حرکت خاصی نداره. باید حواستون به بسته شدن کندل چهارساعته باشه. این خیلی مهمه. نواحی کلیدی طلا در تایم فریم های پایین تر (۱۵ دقیقه و ۱ دقیقه): تو تایم ۱۵ دقیقه هم اوضاع تقریباً شبیه همون یک ساعته. خیلی چیز جدیدی نداریم. تو تایم یک دقیقه، اگه بخوایم دقیق تر نگاه کنیم، محدوده ۲۶۵۴ می تونه یه ناحیه حمایتی باشه. همینطور محدوده ۲۶۶۰ هم قبلاً یه ورود ریسکی داده بود. اما بازم میگم، اینا ورودهای ریسکی هستن و باید با احتیاط باهاشون برخورد کرد. مخصوصاً که الان استاپ اون ورود ۲۶۶۰ خورده. یه چاک مینور هم اینجا داشتیم که بعدش قیمت ریخته. خلاصه اینکه امروز بازار خیلی حرکت های وحشتناکی نداشته و اگه هم می خواستید تو این نواحی وارد بشید، باید ریواردتون رو تا ایکوالیبریوم یا همون ناحیه تعادل می گرفتید. حالا بریم سراغ یورو/دلار (EURUSD): آیا به کف ها احترام می گذارد؟ خب، حالا بریم سراغ یورو/دلار. اینم دقیقاً همون چیزیه که ازش انتظار داشتیم! یادتونه تو تحلیل های قبلی گفتیم اگه این کف رو رد کنه، دیگه میریم برای اهداف پایین تر؟ خب، همین اتفاق هم افتاد. تو تایم فریم بالا، یورو هم مثل طلا تو فاز نزولیه. من خودم منتظر بودم حداقل تا محدوده ۱.۰۶۰۰ بیاد پایین که هنوز بهش نرسیده. حالا اگه بخواد یه حرکت صعودی اتفاق بیفته، باید چی بشه؟ اولاً که کندل فردا باید با یه گپ صعودی باز بشه (که البته این گپ بیشتر تو هفتگی ها معنی داره). بعدش باید بیاد نقدینگی کف امروز رو جمع کنه، برگرده بالای پنجاه درصد کندل دوشنبه بسته بشه، و بعدش ما می تونیم به حرکت صعودی برای چهارشنبه و پنجشنبه فکر کنیم. در غیر این صورت، فعلاً روند یورو هم نزولیه و فشار فروش روش زیاده. یه ناحیه نقدینگی هم اینجا داریم که قیمت بهش نزدیک شده. این اولین کف نزدیک به اون نقدینگیه. ممکنه بیان این نقدینگی رو بردارن و بعدش یه حرکت صعودی کوچیک یا حتی بزرگ داشته باشیم. بازم میگم، بستگی داره چارت چهارساعته چطور بسته بشه و پرایس اکشن چی بهمون بگه. اگه کسی اینجاها ورود کرده، مثلاً تو محدوده ۱.۰۶۵۷ و استاپش ۱.۰۶۳۴ هست، این معامله به احتمال خیلی زیاد استاپ می خوره. چون وسط یه تارگت زون بزرگتره. معامله جذاب تر می تونست ورود تو محدوده ۱.۰۶۳۸ با استاپ ۱.۰۶۲۱ باشه که اینم الان تو ضرره. اگه قیمت ۱.۰۶۵۷ رو بزنه، تا ۱.۰۶۵۵ راحت میره. اگه ۱.۰۶۵۲ هم نتونه نگهش داره، تا ۱.۰۶۴۰ میریم پایین. یه ناحیه دیگه هم که برای ورود می تونه جالب باشه، محدوده ۱.۰۵۵۰ هست. این ناحیه بدی برای ورود به نظر نمیرسه، مخصوصاً که عدد رند هم هست. و اما پوند/دلار (GBPUSD): همچنان در مسیر نزول؟ خب، بریم سراغ پوند. پوند هم فعلاً اوضاعش شبیه یورو و طلاست. یعنی تو تایم بالا همچنان نزولیه و از پایین هم یه نوک هایی به نواحی حمایتی زده. بسته شدن کندل هفتگی پوند برامون خیلی مهمه. به نظر من پوند هنوز جا برای پایین اومدن داره. گرچه که به یه ناحیه حمایتی مهم رسیدن و دارن بهش احترام میذارن، اما فکر می کنم حداقل تا ۱.۲۸۲۰۰ یا حتی ۱.۲۸۱۰۰ بیاد پایین. تو تایم چهارساعته هم می بینیم که قیمت تو یه کانال رو به پایین گیر کرده. اینجا هم یه ناحیه نقدینگی داریم که ممکنه قیمت بیاد از پایین این نقدینگی رو جمع کنه و بعد برگرده بالا. یه نکته ای هم در مورد پوند بگم. صبح یه سل خیلی قشنگ داد که اگه تو جهت روند می گرفتید، سود خوبی می داد. این سل از محدوده ۱.۲۹۱۰۰ بود با استاپ بالای ۱.۲۹۲۵. جمع بندی و نکات پایانی خب رفقا، اینم از تحلیل امروزمون. همونطور که دیدید، فعلاً تو اکثر جفت ارزها و طلا، تمایلات بیشتر به سمت نزوله. اما باید حواسمون به نواحی کلیدی و بسته شدن کندل ها، مخصوصاً کندل چهارساعته باشه. یادتون نره که بازار همیشه پر از غافلگیریه و هیچ چیزی قطعی نیست. پس حتماً مدیریت ریسک و سرمایه رو رعایت کنید و با استراتژی خودتون پیش برید. اگه سوالی دارید یا نظری در مورد تحلیل ها دارید، حتماً تو کامنت ها برام بنویسید. خوشحال میشم با هم گپ بزنیم. راستی، یکی از بچه ها هم درخواست یه جلسه آموزشی در مورد استراتژی ها داشت. چشم، حتماً یه لایو جداگونه برای اون هم ترتیب میدیم و مفصل در موردش صحبت می کنیم. فعلاً از من خداحافظ. تا لایو بعدی و تحلیل های بعدی، پرسود و موفق باشید!

آموزش/11/11/2024

استراتژی اسکالپ "غیرقانونی" طلا در اوپن نیویورک: ساده، قدرتمند، پرسود! خب رفقا، سلام! امروز قراره بریم سراغ یه استراتژی خیلی جالب و به قول معروف "غیرقانونی"! البته نگران نباشید، منظور از غیرقانونی اینه که شاید کمتر جایی در موردش شنیده باشید و یه جورایی زیادی خوبه که واقعی به نظر برسه، ولی خب، نتایجش واقعاً می تونه جذاب باشه. این استراتژی بیشتر برای اسکالپ و دی ترید روی طلا (XAUUSD) و اونم تو یه زمان خیلی خاص یعنی اوپن بازار آمریکا کاربرد داره. اولش یه کم مشکلات فنی برای به اشتراک گذاشتن صفحه پیش اومد که خب، از این اتفاق ها توی دنیای آنلاین زیاد میفته و مهم نیست. مهم اینه که الان قراره اصل مطلب رو با هم بررسی کنیم. پس اگه آماده این، بریم ببینیم این استراتژی خفن چیه و چطوری می تونیم ازش استفاده کنیم. اصل ماجرای استراتژی "غیرقانونی" چیه؟ ببینید، کل داستان خیلی ساده ست. ما با اوپن بازار بورس آمریکا کار داریم. قبلاً که ساعت رسمی یه جور دیگه بود، اوپن بازار آمریکا می افتاد ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت ما، ولی الان که ساعت ها تغییر کرده، اوپن بازار آمریکا میشه ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت ما. این ساعت برامون خیلی مهمه. حالا چیکار می کنیم؟ میریم سراغ چارت طلای ۵ دقیقه ای. کندلی که دقیقاً در ساعت اوپن بازار آمریکا، یعنی ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ما (یا اگه بخوایم دقیق تر بگیم، کندل ساعت ۱۷:۵۵ که بسته میشه و کندل جدید ساعت ۱۸:۰۰ شروع میشه) تشکیل میشه، برای ما نقش کلیدی داره. در واقع، ما با کندل ۵ دقیقه ای خودِ ساعت اوپن بازار آمریکا کار داریم. قدم به قدم با استراتژی: شناسایی کندل کلیدی: اولین کاری که می کنیم اینه که کندل ۵ دقیقه ای که در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ما (زمان اوپن بازار آمریکا) بسته میشه رو پیدا می کنیم. یه باکس یا یه محدوده دور سقف (High) و کف (Low) این کندل می کشیم. این میشه محدوده عملیاتی ما. صبر برای شکست (بریک اوت): حالا باید مثل یه شکارچی صبور باشیم! منتظر می مونیم تا قیمت از بالا یا پایین این باکسی که کشیدیم، بزنه بیرون. یعنی قیمت یا سقف باکس رو بشکنه و بره بالا، یا کف باکس رو بشکنه و بیاد پایین. تایید شکست و ورود به معامله: صرف شکستن باکس کافی نیست. ما باید ببینیم که یه کندل ۵ دقیقه ای کامل، بالای سقف باکس (برای پوزیشن خرید یا لانگ) یا پایین کف باکس (برای پوزیشن فروش یا شورت) بسته بشه. تاکید می کنم، باید کندل کامل بسته بشه. شدو (Shadow) یا سایه کندل اگه از باکس رد بشه ولی بدنه کندل (Body) بیرون باکس بسته نشه، برای ما اعتباری نداره و وارد معامله نمیشیم. تعیین حد ضرر (Stop Loss): خب، حالا که با بسته شدن کندل ۵ دقیقه ای بیرون باکس، وارد معامله شدیم، باید حد ضررمون رو هم مشخص کنیم. حد ضرر خیلی ساده ست: اگه پوزیشن خرید گرفتیم (یعنی قیمت سقف باکس رو شکسته و یه کندل بالای اون بسته شده)، حد ضررمون رو میذاریم دقیقاً پشت باکس، یعنی چند پیپ پایین تر از کف باکسی که کشیده بودیم. اگه هم پوزیشن فروش گرفتیم (یعنی قیمت کف باکس رو شکسته و یه کندل پایین اون بسته شده)، حد ضررمون رو میذاریم دقیقاً پشت باکس، یعنی چند پیپ بالاتر از سقف باکسمون. تعیین حد سود (Take Profit): حد سودمون هم معمولاً تی پی ۲ (TP2) هست. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلاً فاصله نقطه ورود ما تا حد ضررمون ۱۰ پیپ هست، حد سود ما میشه ۲۰ پیپ. به عبارت دیگه، ریسک به ریوارد ما ۱ به ۲ هست. البته، چیزایی که توی ویدیو دیدیم نشون میده که این استراتژی گاهی وقتا حتی تا تی پی ۳ (TP3) هم میره، یعنی سه برابر مقداری که ریسک کردیم. ولی برای اینکه معامله مطمئن تری داشته باشیم و طمع نکنیم، معمولاً روی همون تی پی ۲ معامله رو می بندیم و سودمون رو برمیداریم. اگه استاپ خوردیم چی؟ اینجاست که "غیرقانونی" بودن معنی پیدا می کنه! خب، هیچ استراتژی ای تو دنیا وجود نداره که همیشه سود بده و هیچ وقت استاپ نخوره. این استراتژی هم از این قاعده مستثنی نیست. حالا سوال اینجاست که اگه معامله اولمون استاپ خورد، باید چیکار کنیم؟ اینجا یه نکته خیلی جالب و به قول معروف "غیرقانونی" وجود داره! اگه معامله اول ما (مثلاً یه پوزیشن خرید) استاپ خورد، ما ناامید نمیشیم. منتظر می مونیم ببینیم آیا قیمت برمیگرده و در جهت مخالف، یعنی این بار پایینِ باکسی که اول کشیده بودیم، یه کندل ۵ دقیقه ای می بنده یا نه. اگه این اتفاق افتاد، ما دوباره در جهت جدید (یعنی این بار فروش) وارد معامله میشیم. حد ضرر و حد سود هم دقیقاً مثل حالت اول محاسبه میشه. یعنی حد ضرر میره پشت باکس (این بار بالای سقف باکس) و حد سود هم تی پی ۲ یا تی پی ۳. مدیریت ریسک: چند بار در روز می تونیم استاپ بخوریم؟ این نکته خیلی مهمه رفقا! ما قرار نیست با این استراتژی قمار کنیم. مدیریت ریسک حرف اول رو میزنه. توی این استراتژی، ما در طول یک روز معاملاتی، بیشتر از دو بار استاپ خوردن رو قبول نمی کنیم. یعنی چی؟ وارد معامله اول شدیم، استاپ خوردیم (مثلاً ۱ درصد از سرمایه مون رفت). منتظر موندیم، شرایط برای ورود در جهت مخالف فراهم شد، وارد معامله دوم شدیم، و متاسفانه اونم استاپ خورد (یه ۱ درصد دیگه هم رفت). اگه این اتفاق افتاد، دیگه اون روز کلاً سیستم رو می بندیم و بیخیال این استراتژی میشیم. دو درصد ضرر در روز برای این استراتژی کافیه و نباید بیشتر از این ریسک کنیم. معمولاً هم گفته شده که این استراتژی خیلی کم پیش میاد که دو تا استاپ پشت سر هم بده. بیشتر وقتا یا با همون ورود اول به تی پی میرسه، یا اگه ورود اول استاپ بخوره، ورود دوم (در جهت مخالف) به احتمال خیلی زیاد به تی پی میرسه. وین ریت و پتانسیل سودآوری این استراتژی چطوره؟ چیزایی که توی ویدیو دیدیم و گفته شده، این استراتژی وین ریت (نرخ موفقیت) بالایی داره. به عنوان مثال، اشاره شد که در ماه نوامبر، این استراتژی تونسته ۳۸ تا ریوارد (38R) بده. این یعنی چی؟ یعنی اگه شما برای هر معامله ۱ درصد از سرمایه تون رو ریسک می کردید، در طول ماه نوامبر می تونستید ۳۸ درصد سود کنید! این واقعاً فوق العاده ست. حتی گفته شد که در هفته های خیلی پرنوسان و خبری، مثل هفته انتخابات که معمولاً بازارها خیلی آشفته و غیرقابل پیش بینی میشن، این استراتژی باز هم تونسته عملکرد مثبتی داشته باشه و مثلاً ۲ درصد سود بده و حساب رو منفی نکنه. این نشون میده که این استراتژی حتی تو شرایط سخت بازار هم می تونه جون سالم به در ببره و ضرر سنگینی به ما نزنه. چند تا نکته تکمیلی و پرسش و پاسخ: پندینگ اردر (Pending Order) میذاریم؟ نه، توی این استراتژی ما از پندینگ اردر استفاده نمی کنیم. باید حتماً منتظر بمونیم و ببینیم که کندل ۵ دقیقه ای بالای باکس یا پایین باکس بسته میشه و بعد به صورت دستی وارد معامله بشیم. ریوارد بر اساس اندازه باکسه یا نقطه ورود؟ ریوارد ما بر اساس نقطه ورود و حد ضرری که پشت باکس قرار دادیم محاسبه میشه. یعنی اگه فاصله نقطه ورود تا حد ضرر X پیپ باشه، تی پی ۲ ما میشه 2X پیپ. آیا این استراتژی فقط برای طلا (XAUUSD) کاربرد داره؟ توی این ویدیو تمرکز اصلی روی طلا بود، ولی خب، شاید بشه روی جفت ارزهای دیگه یا شاخص ها هم تستش کرد، به شرطی که در زمان اوپن بازار آمریکا نقدینگی و نوسان خوبی داشته باشن. البته این نیاز به بک تست و بررسی دقیق داره. آیا میشه حجم ورود در معامله دوم (بعد از استاپ اول) رو بیشتر کرد؟ توی ویدیو اشاره شد که بعضی ها این کار رو می کنن و مثلاً حجم رو دو برابر می کنن. ولی این کار ریسک رو خیلی بالا میبره و توصیه نمیشه، مخصوصاً برای کسایی که تازه می خوان با این استراتژی کار کنن. بهتره همون حجم ثابت رو برای هر دو معامله در نظر بگیرید. جمع بندی و حرف آخر: خب رفقا، دیدید که این استراتژی "غیرقانونی" چقدر می تونه ساده ولی در عین حال قدرتمند و پرسود باشه. مهم ترین نکاتش اینا بود: تمرکز روی چارت ۵ دقیقه ای طلا. شناسایی کندل ساعت اوپن بازار آمریکا (۱۸:۰۰ به وقت ما). کشیدن باکس دور سقف و کف این کندل. ورود به معامله فقط بعد از بسته شدن کندل ۵ دقیقه ای بیرون باکس. حد ضرر پشت باکس. حد سود تی پی ۲ (یا با احتیاط بیشتر تی پی ۳). در صورت استاپ خوردن معامله اول، ورود در جهت مخالف با رعایت تمام شرایط. حداکثر دو استاپ در روز. مثل همیشه یادتون باشه که هیچ استراتژی ای جادویی نیست و موفقیت در بازارهای مالی نیاز به تمرین، صبر، نظم و مدیریت ریسک دقیق داره. این استراتژی هم مثل هر استراتژی دیگه ای، اول باید روی حساب دمو تست بشه و قلقش دستتون بیاد. امیدوارم این توضیحات براتون مفید بوده باشه. شما هم این استراتژی رو تست کنید و اگه سوالی داشتید یا نکته ای به ذهنتون رسید که می تونه به بهتر شدن این استراتژی کمک کنه، حتماً توی کامنت ها با ما در میون بذارید. ببینیم برای شما چطور جواب میده! موفق و پرسود باشید!

آموزش/11/12/2024

استراتژی هانت نقدینگی: چطور با تحلیل کندل روزانه و سشن ها، نقاط ورود طلایی پیدا کنیم؟ سلام به همه رفقای تریدر! وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده باشید برای یه گپ وگفت حسابی در مورد یه استراتژی جذاب که می تونه خیلی توی معاملاتتون کمکتون کنه، مخصوصاً اگه دنبال نقاط ورود دقیق و با پتانسیل سود خوب هستید. خب، بریم سر اصل مطلب. خیلی از بچه ها، مخصوصاً اونایی که یه مدتی هست تو بازارن، با تشخیص یه سری سطوح خاص به اسم اینترمدیت (Intermediate) یا همون سطوح میانی مشکل دارن. یعنی نمی دونن دقیقاً کجا باید منتظر واکنش قیمت باشن یا چطور از این سطوح برای ورود به معامله استفاده کنن. واقعیتش اینه که تشخیص اینترمدیت ها یه کم سطح بالاتری از دانش اسمارت مانی رو می طلبه و شاید اولش یه کم گیج کننده باشه. اما نگران نباشید! امروز می خوام یه جورایی یه تقلب یا یه راه ساده تر بهتون یاد بدم که بتونید بدون درگیر شدن با پیچیدگی های اینترمدیت ها، نقاط ورود خوبی پیدا کنید. این روش، مخصوصاً برای کسایی که تازه با مفاهیم اسمارت مانی آشنا شدن یا دنبال یه استراتژی جمع وجور و کاربردی برای هانت نقدینگی هستن، می تونه خیلی مفید باشه. قدم اول: علامت گذاری سطوح کلیدی روزانه هر روز صبح که پای سیستم میشینید و می خواید چارت رو تحلیل کنید، اولین کاری که باید انجام بدید اینه که برید سراغ تایم فریم دیلی (Daily) یا همون روزانه. اینجا قراره چهار تا خط خیلی مهم رو روی کندل روز قبل مشخص کنیم. حواستون باشه، کندل روز قبل ، نه کندل همون روزی که دارید ترید می کنید. اوپن (Open) کندل روز قبل: قیمت باز شدن کندل روز گذشته رو با یه خط افقی مشخص کنید. توی این ویدیو دیدیم که برای این خط از رنگ قرمز استفاده شده. شما هم می تونید یه رنگ ثابت برای خودتون انتخاب کنید که چشمتون عادت کنه. کلوز (Close) کندل روز قبل: قیمت بسته شدن کندل روز گذشته رو هم با یه خط دیگه مشخص کنید. اگه کندل دیروزتون صعودی (بولیش) بوده، این خط بالاتر از اوپن قرار می گیره و اگه نزولی (بریش) بوده، پایین تر. توی ویدیو دیدیم که برای این خط از رنگ سبز استفاده شده، مخصوصاً اگه کندل بریش (نزولی) بوده که نشون بده قیمت از بالا باز شده و پایین بسته شده. های (High) کندل روز قبل: بالاترین قیمتی که کندل روز گذشته به خودش دیده رو با یه خط دیگه مشخص کنید. لو (Low) کندل روز قبل: پایین ترین قیمتی که کندل روز گذشته به خودش دیده رو هم با یه خط علامت بزنید. پس چی شد؟ چهار تا خط خیلی مهم از کندل روز قبل داریم: اوپن، کلوز، های و لو. اینا میشن اولین سرنخ های ما برای پیدا کردن نواحی احتمالی واکنش قیمت. یادتون نره، اینا رو از کندل روز قبل می گیریم. قدم دوم: اضافه کردن سطوح سشن های معاملاتی حالا که سطوح دیلی رو داریم، میریم سراغ تایم فریم های پایین تر، مثلاً ۱۵ دقیقه یا حتی ۵ دقیقه، تا سشن های معاملاتی مهم رو هم به تحلیلمون اضافه کنیم. منظورمون از سشن های مهم، معمولاً سشن آسیا و سشن لندنه، چون ما بیشتر توی سشن نیویورک فعالیم و می خوایم ببینیم قبل از ما، بازار چه کارایی کرده. های و لوی سشن آسیا (Asia Session High/Low): بالاترین و پایین ترین قیمتی که توی سشن آسیا زده شده رو مشخص می کنیم. های و لوی سشن لندن (London Session High/Low): همین کار رو برای سشن لندن هم انجام میدیم. حالا یه نکته مهم: اگه مثلاً های سشن آسیا پایین تر از های سشن لندن باشه، ما بیشتر به های سشن لندن اهمیت میدیم، چون اون جدیدتر و قوی تره. اما اگه مثلاً لوهای هر دو سشن دست نخورده باقی مونده باشن، هر دوتاشون برامون مهمن. پس الان چی داریم؟ چهار تا خط از کندل دیلی روز قبل، به اضافه های و لوهای سشن های آسیا و لندن (اونایی که هنوز قیمت بهشون نرسیده و به اصطلاح هانت نشدن). اینا میشن نواحی شکار ما! تاد (TAD) یا همون ناحیه تصمیم گیری روزانه رو هم در نظر بگیرید! یه مفهوم دیگه هم هست که خیلی به کارمون میاد و اونم تاد یا True Average Daily Range هست. خیلی ساده بخوام بگم، تاد یه جورایی محدوده نرمال نوسانات روزانه رو بهمون نشون میده. اندیکاتورهایی هستن که این محدوده رو برامون مشخص می کنن. ما میایم سطوحی که بالاتر از تاد هستن رو با یه رنگ (مثلاً قرمز) و سطوحی که پایین تر از تاد هستن رو با یه رنگ دیگه (مثلاً سبز) علامت می زنیم. این کار بهمون کمک می کنه که بفهمیم قیمت نسبت به محدوده نرمال روزانه اش کجاست و آیا پتانسیل حرکت بیشتر در اون جهت رو داره یا نه. حالا وقت شکاره! ورود به معامله با چاک (CHoCH) خب، حالا که تمام این خطوط مهم رو روی چارتمون داریم، چطور باید وارد معامله بشیم؟ اینجا مفهوم چاک (CHoCH) یا همون تغییر شخصیت (Change of Character) وارد بازی میشه. بعضی از بچه های آی سی تی بهش ام اس اس (MSS) یا Market Structure Shift هم میگن. فرقی نمی کنه اسمش چی باشه، مهم مفهومشه. فرض کنید قیمت داره میاد بالا و به یکی از اون خطوط قرمزی که از قبل علامت زدیم (مثلاً های کندل روز قبل یا های سشن لندن) نزدیک میشه. ما اینجا منتظر چی هستیم؟ منتظر یه نشونه از ضعف خریدارا و قدرت گرفتن فروشنده ها. این نشونه همون چاکه. چاک چطور اتفاق میفته؟ وقتی قیمت به یه سطح مقاومتی مهم میرسه، اگه نتونه اون سطح رو بشکنه و برگرده پایین، و آخرین کفی که قبل از رسیدن به اون سقف ساخته رو هم بشکنه، میگیم چاک اتفاق افتاده. یعنی شخصیت روند از صعودی به نزولی تغییر کرده. برای معامله فروش (Sell): صبر می کنیم قیمت به یکی از نواحی مقاومتی که مشخص کردیم (خطوط قرمز) برسه. منتظر می مونیم که قیمت بعد از برخورد یا نزدیکی به اون سطح، نتونه سقف جدیدی بزنه و برگرده پایین. اگه آخرین کفی که قبل از اون سقف ساخته شده بود، شکسته بشه، این یعنی چاک اتفاق افتاده. حالا دنبال اسپانسر کندل می گردیم. اسپانسر کندل یعنی چی؟ یعنی آخرین کندل رنگ مخالف قبل از شروع اون حرکت نزولی که منجر به چاک شده. مثلاً اگه روند نزولی شده، آخرین کندل صعودی قبل از اون، میشه اسپانسر کندل ما. اردر فروشمون رو می تونیم روی اوپن یا ۵۰٪ اون اسپانسر کندل بذاریم. استاپ لاسمون رو هم میذاریم یه کم بالاتر از اون سقفی که باعث چاک شده. حد سود (TP) کجاست؟ اولین حد سود می تونه ایکوالیبریوم (Equilibrium) یا همون ۵۰٪ اون موج نزولی باشه. یا می تونه ناحیه تاد باشه، اگه پایین تره. یا حتی می تونه یکی از اون خطوط سبزی باشه که از قبل برای حمایت مشخص کرده بودیم. برای معامله خرید (Buy): دقیقاً برعکس حالت فروش. صبر می کنیم قیمت به یکی از نواحی حمایتی که مشخص کردیم (خطوط سبز) برسه. منتظر می مونیم قیمت بعد از برخورد به اون سطح، نتونه کف جدیدی بزنه و برگرده بالا. اگه آخرین سقفی که قبل از اون کف ساخته شده بود، شکسته بشه، یعنی چاک صعودی اتفاق افتاده. اسپانسر کندل اینجا میشه آخرین کندل نزولی قبل از شروع حرکت صعودی. اردر خریدمون رو روی اوپن یا ۵۰٪ اسپانسر کندل میذاریم، استاپ لاس زیر کف، و تی پی هم تا ایکوالیبریوم، تاد، یا خطوط قرمز بالاسر. یه مثال از ویدیو: توی ویدیو دیدیم که قیمت اومد بالا و به یکی از اون خطوط قرمز روزانه رسید. یه کم اونجا بازی کرد و بعدش یه چاک خوشگل به سمت پایین داد. یعنی آخرین کفی که ساخته بود رو شکست. خب، اینجا باید دنبال اسپانسر کندل می گشتیم که آخرین کندل صعودی قبل از اون ریزش بود. اردر فروش رو میذاشتیم روی اون ناحیه، استاپ بالای سقف، و تی پی هم تا ناحیه تاد یا یه سطح حمایتی پایین تر. دیدیم که قیمت قشنگ اومد اردر رو فعال کرد و به تی پی هم رسید. بعدش دوباره قیمت اومد پایین و به یکی از اون خطوط سبز رسید. اینجا دوباره منتظر یه چاک صعودی بودیم. قیمت یه کفی زد، برگشت بالا، و سقفی که قبل از اون کف ساخته بود رو شکست. این یعنی چاک صعودی! اسپانسر کندل اینجا آخرین کندل نزولی بود. اردر خرید رو میذاشتیم، استاپ زیر کف، و تی پی هم تا بالا. نکات خیلی خیلی مهم: صبر، صبر، صبر! عجله نکنید. بذارید قیمت به نواحی شما برسه و بعدش هم حتماً منتظر چاک بمونید. بدون چاک وارد شدن ریسک بالایی داره. تایم سشن ها: حواستون به تایم باز و بسته شدن سشن ها باشه. مثلاً اگه یه تریدی رو آخر سشن لندن باز کردید، ممکنه با شروع سشن نیویورک، نوسانات زیاد بشه و تریدتون تحت تأثیر قرار بگیره. چاک معتبر: چاکی معتبرتره که با یه حرکت قوی و مومنتوم خوب اتفاق بیفته، نه با یه کندل کوچولو و بی جون. مدیریت ریسک: همیشه و همیشه مدیریت ریسک رو رعایت کنید. هیچ استراتژی ای ۱۰۰٪ نیست. بک تست و تمرین: این استراتژی رو حتماً روی چارت و در گذشته بازار (بک تست) امتحان کنید. با چشم بهش عادت کنید. بعدش هم روی حساب دمو تمرین کنید تا قلقش دستتون بیاد. یه تقلب دیگه برای ورود: استفاده از اندیکاتور چاک اگه تشخیص چاک براتون سخته، می تونید از اندیکاتورهایی مثل "Market Structure TFlab" استفاده کنید. این اندیکاتور می تونه چاک های ماژور (Major) رو براتون روی چارت نشون بده. البته بازم تاکید می کنم که بهترین کار اینه که خودتون یاد بگیرید چاک رو تشخیص بدید، ولی برای شروع، این اندیکاتورها هم می تونن کمک کننده باشن. فقط حواستون باشه که تنظیماتش رو جوری بذارید که فقط چاک های ماژور رو نشون بده، نه هر شکست کوچیکی رو. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، اینم از یه استراتژی ساده ولی کاربردی برای هانت نقدینگی. دیدید که با مشخص کردن چند تا خط ساده از کندل روز قبل و سشن های معاملاتی، و بعدش هم منتظر موندن برای یه چاک خوشگل، میشه نقاط ورود خوبی پیدا کرد. یادتون نره، اینا فقط یه سری ابزار و راهنما هستن. موفقیت توی ترید به تمرین، صبر، و مدیریت ریسک بستگی داره. هیچ وقت یادگیری رو متوقف نکنید و همیشه سعی کنید چیزای جدید یاد بگیرید. امیدوارم این توضیحات براتون مفید بوده باشه. اگه شما هم تجربه یا نظری در مورد این استراتژی دارید، حتماً توی کامنت ها برامون بنویسید. شاید یه نکته ای باشه که به درد بقیه بچه ها هم بخوره. موفق و پرسود باشید! تا یه گپ وگفت دیگه، خدانگهدار!

آموزش/11/15/2024