تحلیل فاندامنتال هفته ی اول اکتبر 2024: چرا این هفته مهم است : بین ۳۰ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۴، یه سری از داده های اقتصادی خیلی مهم قراره بیاد که روی بازارهای ارز، طلا، نفت و شاخص های جهانی تاثیر زیادی بذاره! حالا ببینیم چطوری؟ دوم اکتبر ۲۰۲۴ : شاخص PMI تولیدی – ISM : داده قبلی: ۴۷.۶ ( آگوست ۲۰۲۴) پیش بینی: ۴۸.۰ تاثیر چی میشه: عدد بالا می تونه دلار رو قوی تر کنه. ولی اگه ضعیف بیاد شاید دلار ضعیف بشه. طلا سهم اگه داده ضعیف بیاد، قوی تر می شه چون نشون می ده اقتصاد ضعیفه و مردم بیشتر دنبال امنیت می گردن. شاخص هم اگه PMI ضعیف باشه ممکنه فروشش بالا بیاد، چون تقاضای کمتر نشون می ده. بازار سهام هم با داده های ضعیف نوسان داره، مخصوصاً توی آمریکا. سوم اکتبر ۲۰۲۴ : تورم منطقه یورو ( HICP) داده قبلی: ۵.۲٪ ( آگوست ۲۰۲۴) پیش بینی: ۴.۸٪ تاثیر چی میشه: اگه تورم بیشتر از حد انتظار بیاد، یورو قوی تر می شه چون احتمال داره بانک مرکزی اروپا باز هم نرخ بهره رو بالا نگه داره. طلا سهم اگه تورم زیاد بمونه قوی تر می شه چون مردم از طلا به عنوان یه پناهگاه امن استفاده می کنن. شاخص هم ممکنه نشون بده که تورم بالا نشون دهنده تقاضای قوی یا ضعیفه. بازار سهام اروپا مثل FTSE ممکنه ضعیف بشه اگه تورم بالا بمونه چون فشار افزایش نرخ بهره زیاد می شه. چهارم اکتبر ۲۰۲۴ : گزارش مشاغل آمریکا : (NFP) داده قبلی: ۱۸۷ هزار شغل ( آگوست ۲۰۲۴) پیش بینی: حدود ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار شغل تاثیر چی میشه: اگه گزارش شغل ها خوب بیاد، دلار آمریکا قوی تر می شه و ارزهایی مثل یورو، پوند و ین ممکنه ضعیف تر بشن. طلا سهم اگه داده ها ضعیف باشه، قوی تر می شه. برعکس، دلار ضعیف تر می شه. توی بازار طلا داده قوی می تونه قیمت طلا رو بیاره پایین چون دلار قوی می شه، طلا ارزون تر می شه. بازار سهام هم ممکنه رشد کنه اگه فکر کنن بانک مرکزی کمتر نرخ بهره رو بالا می بره، ولی اگه داده ها قوی باشه ممکنه فشار فروش ایجاد کنه. شاخص PMI خدماتی – ISM : داده قبلی: ۵۴.۵ ( آگوست ۲۰۲۴) پیش بینی: ۵۴.۰ تاثیر چی میشه: بالاتر از انتظار، دلار رو قوی تر می کنه چون نشون می ده اقتصاد قوی ـه. طلا اگه داده ضعیف باشه، می ره بالا چون مردم بیشتر می رن سمت طلا به عنوان سرمایه امن. شاخص PMI بخش خدماتی مهمه چون ریشه ی خدمات بخش بزرگی از اقتصاد آمریکاست. بازار سهام آمریکا مثل داوجونز هم با PMI می تونه رشد کنه. موجودی نفت خام : داده قبلی: ۱۰.۲ میلیون بشکه ( آگوست ۲۰۲۴) پیش بینی: ۱.۶ میلیون بشکه تاثیر چی میشه: کاهش موجودی نفت می تونه قیمت نفت رو بالا ببره طلا سهم ممکنه با افزایش قیمت نفت قوی تر بشه چون مردم نگران تورم می شن. کاهش موجودی ها هم معمولاً باعث افزایش قیمت نفت می شه. افزایش قیمت نفت روی شاخص های جهانی تاثیر داره. توی بورس هایی مثل FTSE ۱۰۰ که به نفت وابسته ن، سود می کنن، ولی برای بعضی از بازارها ممکنه آسیب ببینن. نتیجه گیری: این هفته بین ۳۰ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۴، داده های اقتصادی مهمی منتشر می شه که تاثیر زیادی روی انتظارات بازار و تصمیمات بانک های مرکزی داره. اگه داده ها قوی تر از انتظار باشه، احتمالاً دلار قوی تر می شه و طلا و سهام کاهش پیدا می کنن، ولی اگه داده ها ضعیف تر باشن، بازارها ممکنه رشد کنن. بویژه نوسانات زیادی توی بازارهای حساس به تورم و رشد اقتصادی خواهیم دید.

آموزش/9/30/2024

دوشنبه ۱۴ اکتبر تعطیلی بانکی در آمریکا چون بانک های آمریکا تعطیل هستند، نقدینگی تو بازار کمتره و این می تونه باعث بشه جفت ارزهایی که با دلار آمریکا کار می کنن نوسان زیادی داشته باشن. سخنرانی اعضای فدرال رزرو چند نفر از مقامات فدرال رزرو، مثل گاسکاری و والر، صحبت می کنن و ممکنه اشاره هایی به سیاست های آتی داشته باشن. مخصوصاً درباره اینکه بیشتر می خوان نرخ بهره رو افزایش بدن، حرف فدرال خیلی مهمه و برعکس. سه شنبه ۱۵ اکتبر : گزارش شاخص قیمت مصرف کننده نیوزیلند گزارش تورم سه ماهه نیوزیلند منتشر میشه. اگه نرخ تورم بالاتر از حد انتظار باشه، ممکنه دلار نیوزیلند کمی قوی تر بشه. ولی اگه پایین تر از حد انتظار باشه، فشار روی بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره بیشتر میشه. سخنرانی رئیس بانک مرکزی استرالیا رئیس بانک مرکزی استرالیا صحبت می کنه. از اونجایی که اخیراً گفته شاید نیاز به کاهش نرخ بهره باشه، بازار منتظر می مونه ببینه چطوره. اگه دوباره تمایل به کاهش نرخ بهره مطرح بشه، دلار استرالیا ممکنه ضعیف بشه. انتشار داده های اشتغال بریتانیا گزارش هایی مثل نرخ بیکاری و میانگین درآمدها منتشر میشه. اگه بازار کار قوی باشه، پوند ممکنه تقویت بشه و اگه آمارها ضعیف باشن، احتمالاً بازار نگران به پوند بدبین میشه. شاخص احساسات اقتصادی آلمان و شاخص تورم فرانسه این گزارش ها درباره وضعیت اقتصادی حوزه یورو اشاره دارن. بهبود وضعیت اقتصادی آلمان می تونه به نفع یورو باشه. ولی اگه تورم فرانسه ضعیف باشه، ممکنه انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا رو تقویت کنه و به ضرر یورو باشه. چهارشنبه ۱۶ اکتبر انتشار شاخص قیمت مصرف کننده بریتانیا گزارش تورم بریتانیا منتشر میشه. اگه نرخ تورم کمتر از حد انتظار باشه، احتمال کاهش نرخ بهره بیشتر میشه و پوند ممکنه افت کنه. ولی اگه تورم بالا باشه، بانک مرکزی ممکنه سیاست های انقباضی خودش رو ادامه بده که به نفع پوند خواهد بود. سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا ( کریستین لاگارد) کریستین لاگارد صحبت می کنه و ممکنه به تغییرات احتمالی در سیاست های پولی اشاره کنه. اگه اشاره ای به بیشتر انقباضی بودن یا کاهش نرخ بهره صورت نگیره، ممکنه یورو ضعیف بشه. جمعه ۱۸ اکتبر تصمیم گیری درباره نرخ بهره بانک مرکزی اروپا بانک مرکزی اروپا تصمیم می گیره که نرخ بهره رو تغییر بده یا نه. پیش بینی ها می گن که شاید نرخ بهره رو کاهش بدن تا از اقتصاد حمایت کنن. اگه نرخ بهره کاهش پیدا کنه، یورو ممکنه تضعیف بشه، ولی اگه ثابت نگه دارن، می تونه به عنوان نشونه ای از اعتماد به اقتصاد باشه و یورو تقویت بشه. در این هفته برای بازارهای ارزی، نوسانات و هر کدوم از این رویدادها می تونه تاثیر زیادی روی جفت ارزهای مختلف داشته باشه. از سیاست های بانک های مرکزی تا داده های اقتصادی و شرایط ژئوپلتیکی، همه می تونن تاثیر روی ارزش ارزها بذارن. موارد مهم در مورد جلسه ی نرخ بهره اروپا توقع کلی بازار از صحبت های کریستین لاگارد در حال حاضر اینه که احتمالا تغییری در نرخ نخواهد بود. دلیل این انتظار به این برمی گرده که اقتصاد حوزه ی یورو در ماه های اخیر نشون داده که با ضعف، افزایش نرخ و کاهش نرخ تورم در حال مواجهه. بر همین تحلیل، برخی معتقدند که بانک مرکزی اروپا ممکنه به دلیل این شرایط نیاز به کاهش نرخ بهره و یا استفاده از ابزارهای تسهیل پولی بیشتری داشته باشه. بازار همچنین به دنبال نشونه هایی از تغییر سیاست های پولی بانک مرکزی اروپاست. اگه لاگارد در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره یا شروع برنامه های تسهیل پولی صحبت کنه، این موضوع به عنوان نشانه ای از تمایل به حمایت بیشتر از اقتصاد در نظر گرفته میشه و می تونه منجر به تضعیف یورو و رشد جفت ارزهایی مثل یورو/ دلار بشه. با این حال، اگه لاگارد در سخنان خود در همان مناطق اشاره کنه یا سیگنال هایی در مورد نگرانی از تورم و ضرورت کنترل اون بده، بازار با تلقی کردن این حرف ها به عنوان لحن هاوکیش، واکنش نشون میده و نرخ بهره بدون تغییر باقی می مونه و روابط اقتصادی، لحن داویش به عنوان احتمال اصلی مورد نظر گرفته میشه. صحبت های لاگارد و جهت هایی که به بازار میتونه بده: داویش ( Dovish) اگر لاگارد به موارد زیر اشاره کنه، معمولاً لحن داویش داره: کاهش نرخ بهره: اگر لاگارد از لزوم کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی صحبت کنه، این نشون دهنده ی داویش بودن محسوب میشه. تسهیل پولی: اگه دوباره صحبت درباره ی افزایش برنامه های خرید دارایی یا دیگر ابزارهای تسهیل پولی به منظور حمایت از اقتصاد باشه، معمولاً داویش هست. نگرانی از رشد اقتصادی: اگه لاگارد در مورد رشد اقتصادی، اشاره کنه که با سیاست های انبساطی یا تسهیل گرایانه نیاز به حمایت داره، نشونه ی داویش بودنه. اصرار بر کاهش تورم: صحبت در مورد اینکه تورم از هدف تعیین شده پایین تره و نیاز به اقدامات اضافی برای تحریک اقتصاد وجود داره هم داویش هست. صحبت های لاگارد و جهت هایی که به بازار میتونه بده: هاوکیش ( Hawkish) اگر لاگارد به این موارد اشاره کنه، لحنش هاوکیش هست: افزایش نرخ بهره: اگه لاگارد از لزوم افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم صحبت کنه، این نشون دهنده ی هاوکیش بودن هست. توقف یا کاهش خرید دارایی: هر اشاره ای به توقف یا کاهش برنامه های خرید دارایی، معمولاً به عنوان علامتی از سیاست های پولی انقباضی و هاوکیش تلقی میشه. نگرانی از تورم بالا: اگه لاگارد تاکید کنه که تورم در حال افزایشه و نیاز به کنترل داره، نشون دهنده ی فاصله از سیاست های تسهیلی و لحن هاوکیشه. اشاره به قدرت اقتصادی: صحبت درباره ی رشد اقتصادی قوی و نیاز به کم کردن سیاست های پولی، نشونه ی هاوکیش بودن هست. در کل، لحن هاوکیش به تغییر سیاست های پولی بیشتر از اقتصاد داویش می پردازه و نشون میده که بانک مرکزی تمایل به کنترل تورم با افزایش نرخ بهره و کاهش تسهیل پولی داره. در مورد سخنرانی های مهم روز دوشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴ برای روز دوشنبه، دو عضو فدرال رزرو، نیل کاشکاری و کریستوفر والر قرار است صحبت کنند. بازار به دنبال سیگنال هایی از سمت این مقامات فدرال رزرو هست تا بفهمه آیا در ماه های آینده افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داشت یا خیر. اخیراً فدرال رزرو موضع محتاطانه ای گرفته و سعی کرده بین کنترل تورم و نگرانی های مربوط به کاهش رشد اقتصادی تعادل برقرار کنه. انتظار بازار از این سخنرانی ها اینه که اعضای فدرال رزرو به سیاست های کنونی اشاره کنند و ممکنه نشونه هایی از لحن هاوکیش یا داویش از صحبت هاشون بیرون بیاد. هاوکیش ( Hawkish) اگر کاشکاری یا والر به نگرانی های مربوط به تورم بالا اشاره کنند و از نیاز به افزایش نرخ بهره صحبت کنند، نشان دهنده ی تمایل به سیاست های انقباضی و هاوکیش تلقی میشه. چنین صحبت هایی احتمالاً باعث تقویت دلار آمریکا میشه، چون انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره تقویت میشه. داویش ( Dovish) اگر صحبت هاشون بیشتر روی نشانه هایی کنند که رشد اقتصادی متمرکز باشه، و به این اشاره کنه که باید نرخ بهره رو متوقف یا کاهش داد، می تونه نشونه ی داویش بودن باشه. در کل، بازار احتمالاً به دنبال لحن هاوکیش هست، اما با توجه به داده های اخیر که نشون دهنده ی ضعف اقتصادی هستن، احتمال لحن داویش هم وجود داره. باید دید این سخنرانی ها چگونه میتونن انتظارات بازار در مورد نرخ بهره ی آینده ی فدرال رزرو رو تنظیم کنن. اعضای هاوکیش فدرال رزرو : نیل کاشکاری و کریستوفر والر نیل کاشکاری رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، معمولاً دیدگاه های تند و سخت گیرانه ای داره و تأکید می کنه که اگر کنترل تورم باید جدی باشه، سیاست هاش رو تغییر بده و معتقده تا وقتی تورم تحت کنترل نباشه، بهتره نرخ بهره بالا بمونه. کریستوفر والر هم تقریباً همیشه مواضع هاوکیش داره. اون هم از افزایش نرخ بهره حمایت می کنه و می گه که وقتی تورم بالاست و اقتصاد هنوز درگیر عدم تعادل هست، سیاست های انقباضی مناسبه. والر حتی تأکید کرده که اگر لازم باشه، فدرال رزرو باید آماده باشه تا نرخ ها رو دوباره هم افزایش بده. بطور کلی، هر دو این افراد تمایل دارن که سیاست های سخت گیرانه رو نگه دارن و بیشتر روی کنترل تورم تمرکز دارن. احتمال داره که نحوه ی صحبت هاشون باز هم تأکید کنه که نیاز به افزایش بهره هست، و اگه اینطور باشه، احتمالاً باعث میشه دلار آمریکا قوی تر بشه.

آموزش/10/14/2024

معرفی: سلام! امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز می خوام در مورد یکی از جذاب ترین و مهم ترین رویدادهایی که توی بازارهای مالی باهاش مواجه می شیم صحبت کنم: اخبار نرخ بهره . این اخبار، که بهشون "مانیتور پالسی" (Monetary Policy) هم می گن، می تونن نوسانات خیلی شدیدی رو توی بازار ایجاد کنن، چه قبل از انتشارشون و چه بعدش. توی دنیای تریدینگ، ما با خبرهای مختلفی مثل نرخ تورم، بیکاری، یا NFP سروکار داریم، اما نرخ بهره یه چیز دیگه ست! چرا؟ چون تاثیرش خیلی عمیق و گسترده ست و می تونه چارت هایی مثل طلا، فارکس و حتی شاخص ها رو حسابی تکون بده. هفته گذشته یه نمونه از این خبر رو داشتیم و حرکت فوق العاده ای رو توی چارت طلا دیدم. نواحی که مدنظرم بود فعال شدن و برای من خیلی جذاب بود. همین باعث شد فکر کنم چرا این اطلاعات رو با شما به اشتراک نذارم؟ شاید برای کسایی که دوست دارن اخبار رو معامله کنن، این محتوا یه راهنمای خوب باشه. توی این مقاله، که بر اساس یه ویدیوی آموزشی تهیه شده، قراره با هم ببینیم نرخ بهره چیه، چطور تحلیلش کنیم و چطور ازش توی ترید سود ببریم. پس همراه من باشین تا این موضوع رو کامل باز کنیم! آموزش مفاهیم کلیدی نرخ بهره چیه و چرا انقدر مهمه؟ نرخ بهره، نرخیه که بانک های مرکزی (مثل فدرال رزرو آمریکا یا بانک مرکزی انگلستان) تعیین می کنن و تاثیر مستقیمی روی اقتصاد داره. این نرخ، هزینه وام گرفتن یا سود پس انداز رو مشخص می کنه. حالا توی بازارهای مالی، نرخ بهره یه عامل کلیدی برای ارزش گذاری ارزهاست: کاهش نرخ بهره: وقتی نرخ بهره کم می شه، سرمایه گذارا کمتر تمایل دارن پولشون رو توی اون کشور نگه دارن، چون سود کمتری می گیرن. نتیجه؟ ارز اون کشور ضعیف می شه. افزایش نرخ بهره: برعکس، وقتی نرخ بهره بالا می ره، سرمایه گذارا جذب اون کشور می شن و ارز قوی تر می شه. اما یه نکته مهم که توی ویدیو هم گفتم: این تاثیرات همیشه خطی و ساده نیستن. بستگی داره اقتصاد توی چه سیکلی باشه و بازار چه انتظاری داشته باشه. سه بخش اصلی اخبار نرخ بهره اخبار نرخ بهره معمولاً توی سه بخش ارائه می شن که هر کدومشون می تونن بازار رو تکون بدن: 1. اعلام نرخ بهره اولین بخش، خود نرخ بهره ست که اعلام می شه. اینجا سه حالت داریم: مطابق با انتظارات بازار: اگه نرخ همونی باشه که بازار پیش بینی کرده، معمولاً نوسان زیادی نمی بینیم. چرا؟ چون بازار از قبل اینو "پرایس" کرده. توی بازار، ما (یا بهتر بگم بزرگان بازار) آینده رو معامله می کنن، نه حال حاضر رو. پس اگه پیش بینی شون درست باشه، خبری نیست! سورپرایز صعودی: مثلاً بازار منتظر کاهش 0.25% بود، ولی 0.5% کم شد. این یه سورپرایز صعودی توی کاهش نرخه و باعث ضعیف شدن ارز می شه. مثل اتفاقی که توی جلسه قبلی فدرال رزرو افتاد و طلا یه کندل صعودی بزرگ زد. سورپرایز نزولی: اگه بازار توقع کاهش 0.25% داشته باشه، ولی فقط 0.1% کم بشه یا اصلاً کم نشه، این سورپرایز نزولیه. توی کاهش نرخ، این می تونه ارز رو قوی تر کنه، چون سرمایه گذارا هنوز امید دارن. 2. گزارش همراه با نرخ بعد از اعلام نرخ، یه گزارش منتشر می شه که جزئیات بیشتری داره. چند تا نکته کلیدی توی این گزارش هست: تعداد رای دهنده ها: چند نفر موافق بودن؟ چند نفر مخالف؟ اگه اختلاف نظر زیاد باشه، نشون می ده که شاید سیاست های آینده بانک مرکزی خیلی قطعی نباشه. دات پلات (Dot Plot): این یه چارت نقطه ست که نشون می ده اعضای بانک مرکزی چه نرخی رو برای آینده پیش بینی می کنن. مثلاً یه سال دیگه نرخ بهره کجا قراره باشه؟ این برای جهت گیری میان مدت و بلندمدت بازار خیلی مهمه. دیدگاه ها درباره اقتصاد: اگه توی گزارش از تورم، بیکاری یا رشد اقتصادی نگرانی هایی مطرح بشه، می تونه سیگنال هایی به بازار بده. 3. کنفرانس خبری آخرین بخش، کنفرانس خبریه که معمولاً نیم ساعت تا 45 دقیقه بعد از اعلام نرخ برگزار می شه. اینجا رئیس بانک مرکزی (مثل جروم پاول) میاد و به سوالات خبرنگارا جواب می ده. این بخش گاهی از خود نرخ هم مهم تره! چرا؟ چون لحن صحبت ها و پاسخ ها می تونه بازار رو غافلگیر کنه. مثلاً هفته گذشته، بعد از کاهش نرخ بهره آمریکا، همه فکر می کردن دلار قراره بریزه، ولی پاول با یه لحن هاوکیش (تمایل به افزایش نرخ) صحبت کرد و بازار بالانس شد. نکات کاربردی و عملی حالا که مفاهیم رو یاد گرفتیم، بیایم سراغ نکات عملی برای ترید با اخبار نرخ بهره: 1. پیش بینی بازار رو بفهمید برای اینکه بتونید از اخبار سود ببرید، باید بدونید بازار چه انتظاری داره. یه ابزار خوب برای این کار، بازار FTIR یا فیوچرزه. این چارت ها نشون می دن بازار چقدر روی یه نرخ خاص شرط بندی کرده. اگه فاندامنتال کار می کنید، اینو عمیق تر بررسی کنید، ولی اگه تکنیکالیست هستید، کافیه یه منبع معتبر داشته باشید که پیش بینی بازار رو بهتون بگه. 2. چرخه اقتصادی رو در نظر بگیرید توی ویدیو هم گفتم: اینکه توی کدوم بخش از چرخه اقتصادی هستیم، خیلی مهمه. مثلاً: توی دوره کاهش نرخ بهره، اگه سورپرایز نزولی داشته باشیم (کمتر از انتظار کم بشه)، ارز می تونه قوی بشه. توی دوره افزایش نرخ، اگه سورپرایز صعودی باشه (بیشتر از انتظار زیاد بشه)، باز هم ارز قوی می شه. پس همیشه شرایط کلی رو چک کنید. 3. گزارش و دات پلات رو سریع بخونید بعد از اعلام نرخ، توی 3-4 دقیقه اول گزارش رو مرور کنید: تعداد موافق ها و مخالف ها رو ببینید. دات پلات رو چک کنید که جهت گیری آینده چیه. اگه نگرانی درباره تورم یا GDP مطرح شده، توجه کنید. اینا سیگنال های مهمی هستن. 4. کنفرانس خبری رو جدی بگیرید کنفرانس خبری می تونه نوسانات بزرگی ایجاد کنه. چند تا نکته: لحن صحبت ها: هاوکیش (افزایشی) یا داوویش (کاهشی)؟ این رو از تن صدا و کلمات رئیس بانک مرکزی بفهمید. پاسخ به سوالات: جواب ها می تونن سیگنال های مخفی داشته باشن. عادت های شخصی: مثلاً پاول یا لاگارد (رئیس بانک مرکزی اروپا) عادت های خاصی توی صحبت کردن دارن که با تجربه می تونید تشخیص بدید. 5. مدیریت ریسک رو فراموش نکنید ترید با اخبار پرریسکه. پس: حجم معاملات رو کم نگه دارید. حتماً حد ضرر (Stop Loss) بذارید. برای نوسانات ناگهانی آماده باشید. جمع بندی اخبار نرخ بهره یکی از مهم ترین فرصت ها برای تریدرها توی بازارهای مالیه. با درک سه بخش اصلی (اعلام نرخ، گزارش و کنفرانس خبری) و تحلیل انتظارات بازار، می تونید از این رویدادها سود ببرید. یادتون باشه که چرخه اقتصادی و مدیریت ریسک، دو تا کلید موفقیتن. این مقاله بر اساس ویدیوی آموزشی من نوشته شده و سعی کردم تمام نکات مهم رو ساده و کاربردی توضیح بدم. می خوای تریدینگت رو به سطح بعدی ببری؟ همین حالا ویدیوی کامل رو توی یوتیوب ببین! توی این ویدیو، همه چیز رو گام به گام با مثال توضیح دادم. برای تماشا، اینجا کلیک کن . نظراتت رو هم زیر ویدیو بنویس تا بیشتر باهم صحبت کنیم!

آموزش/10/15/2024

دوشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴: سخنرانی لوگان (USD) سخنرانی های فدرال رزرو خیلی مهمن چون معمولاً سرنخ هایی درباره سیاست های آینده میدن. لوگان ممکنه درباره تورم یا بازار کار حرف بزنه که انتظارات بازار درباره نرخ بهره رو تغییر بده. بسته به لحنش (هاوکیش یا داویش)، از اونجایی که نماینده ی دالاس در حال حاضر موضع هاوکیش داره، اگر داویش صحبت کنه تأثیر و حرکت بزرگتری برای ریزش دلار بوجود میاره پس معامله گرا ممکنه موقعیت های دلاری شون رو تغییر بدن. سخنرانی کاشکاری (USD) کاشکاری عضو میناپولیس فدرال رزرو، در حال حاضر هاوکیش هست اما از اونجا که قبل از این همیشه سعی داشته موضع داویش خودش رو حفظ کنه و با توجه به وضعیت کاهش تورم، و اگر توی سخنرانیش درباره لزوم احتیاط توی سیاست های پولی صحبت کنه مخصوصاً اگه تورم خیلی مشکل ساز نباشه، اگه یه کم اهمیتی نشون دادن هم ادامه بده احتمالا این باعث کاهش سریع تر نرخ بهره می شه و از اونجا که کاشکاری یه عضو هاوکیش هست، می تونه دلار رو ضعیف کنه. سه شنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴: سخنرانی هارکر (USD) هارکر عضوی از فیلادلفیا با اینکه به موضع هاوکیش داشته، اما اخیراً کمی انعطاف به خرج داده و معتقده نیاز به کمی داده ها و فالو کرد و بعد تصمیم گرفت. با این اوصاف ممکنه درباره کنترل تورم توسط فدرال رزرو و تکرارش توی بازار حرف بزنه. اگه تأکید کنه که تورم هنوز نگران کننده ست، بازار انتظار سیاست های سخت گیرانه تری رو خواهند داشت که دلار رو قوی تر می کنه. اگه دیدگاهش کمی ملایم تر باشه، ممکنه نشونه ای از افزایش سرعت کاهش نرخ بهره باشه. سخنرانی لاگارد (EUR) : لاگارد به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا تأثیر زیادی روی سیاست های پولی یورو داره. اگه نگرانی هاش درباره تورم ادامه داشته باشه احتمال تشدید سیاست های پولی هست که یورو رو تقویت می کنه. اما اگه بیشتر روی رشد اقتصادی و تعادل تأکید کنه، ممکنه معامله گرا انتظار مواضع داویش تری از بانک مرکزی اروپا داشته باشن. چهارشنبه ۲۳ اکتبر فروش خانه های موجود (USD) پیش بینی: منفی ۱.۶٪ قبلی: منفی ۲.۰٪ بازار مسکن یک شاخصی مهم از سلامت کلی اقتصاد است کاهش فروش خانه ممکنه نشونه ای از کاهش تقاضای مصرف کننده و ضعف اقتصادی باشه. اگه داده ها بدتر از پیش بینی باشن، ممکنه نشونه ای از کندی بالقوه باشه و فدرال رزرو رو مجبور به بازنگری توی سرعت کاهش نرخ بهره کنه که احتمالاً دلار رو تضعیف می کنه. سخنرانی بارکین (USD) بارکین عضو هاوکیش (سخت گیر) ریچموندی فدرال رزرو هست که همیشه تمرکز ویژه ای روی داده های اقتصادی داره. سخنرانی بارکین می تونه اطلاعات مهمی درباره دیدگاه فدرال رزرو درباره تورم و رشد اقتصادی بده. اگه نشون بده که تورم هنوز یه نگرانی جدیه، احتمالاً کاهش نرخ بهره به تعویق می افته و دلار تقویت میشه. اما اگه بیشتر روی ریسک های اقتصادی تمرکز کنه، ممکنه موضع محتاطانه تری اتخاذ کنه و در نتیجه سیگنال کاهش نرخ بهره و افت دلار رو به بازار بده. سخنرانی لاگارد (EUR) یکی دیگه از سخنرانی های مهم لاگارد ممکنه روی کنترل تورم یا رشد اقتصادی تمرکز کنه. اگه لاگارد تأکید کنه که تورم هنوز بالاست و نیاز به تشدید بیشتر هست، احتمالاً یورو تقویت می شه. در غیر این صورت، اگه رشد اقتصادی نگرانی اصلی باشه، لاگارد ممکنه نشون بده که افزایش نرخ بهره کندتر می شه. پنج شنبه ۲۴ اکتبر PMI تولیدی Judo Bank (AUD) پیش بینی: ۴۶.۲ قبلی: بالا تر از ۴۷ PMI زیر ۵۰ نشون دهنده انقباضه و به این معنیه که بخش تولید استرالیا تحت فشار قرار داره. این شرایط اقتصادی ضعیف می تونه بانک مرکزی استرالیا رو مجبور کنه که نرخ بهره رو متوقف یا حتی سریع تر کاهش بده. عملکرد ضعیف تو این بخش می تونه AUD رو تضعیف کنه، مخصوصاً اگه اقتصادهای بزرگ دیگه بهتر عمل کنن. PMI خدماتی Judo Bank (AUD) پیش بینی: ۵۱ قبلی: ۵۰.۵ بخش خدماتی، بخش بزرگی از اقتصاد استرالیاست. به PMI خدماتی بالای ۵۰ نشون دهنده رشد این بخشه و می تونه کل اقتصاد رو حمایت کنه. داده های مثبت می تونن به حفظ ارزش AUD کمک کنن، چون نشون می ده رشد اقتصادی همچنان ادامه داره. PMI تولیدی HCOB ( EUR) پیش بینی: ۴۴.۱٪ قبلی: ۴۴.۶٪ PMI ضعیف توی بخش تولید نشون می ده که منطقه یورو هنوز با مشکلات اقتصادی، بویژه توی بخش های صنعتی مواجهه. انقباض مداوم می تونه بانک مرکزی اروپا رو به سمت سیاست های تسهیلی بیشتر ببره، که احتمالاً یورو رو تضعیف می کنه، چون معامله گرا انتظار سیاست های شدیدی بیشتری دارن. PMI خدماتی HCOB ( EUR) پیش بینی: ۴۹.۶٪ قبلی: ۴۹.۶٪ با اینکه خدمات بهتر از تولید عمل می کنه، اما PMI همچنان نزدیک به رکوده. اگه PMI خدماتی بیشتر کاهش پیدا کنه، می تونه نشونه چالش های گسترده تری باشه و احتمال سیاست های تسهیلی بیشتر از سوی بانک مرکزی اروپا رو افزایش بده که می تونه یورو رو تضعیف کنه. PMI خدماتی S P Global ( GBP) پیش بینی: ۵۲.۰٪ قبلی: ۵۲.۴٪ PMI خدماتی بالای ۵۰ نشون دهنده ادامه رشد تو بزرگ ترین بخش اقتصاد بریتانیاس. این وضعیت برای اقتصاد بریتانیا مثبت محسوب میشه و می تونه پوند رو تقویت کنه، بویژه اگه بانک انگلستان تو مسیر سیاست های سخت گیرانه پولی باقی بمونه. PMI تولیدی S P Global ( GBP) پیش بینی: ۵۱.۶٪ قبلی: ۵۱.۵٪ گسترش مداوم توی بخش تولید نشون دهنده استحکام بخش صنعتی بریتانیا هست. اعداد قوی PMI تولیدی می تونه انتظارات برای سیاست های پولی سخت تر رو تقویت کنه که می تونه پوند رو قوی تر کنه، بویژه اگه تورم همچنان بالا بمونه. درخواست های مداوم بیکاری ( USD) پیش بینی: 1865K قبلی: 1867K داده های بیکاری پیش بینی از سلامت بازار کار ارائه می ده. کاهش این اعداد نشون دهنده یه بازار کار قوی و حمایت از رشد اقتصاده. اگه این اعداد همچنان کم بشن، می تونه نرخ بهره فعلی بهره از سوی فدرال رزرو رو توجیه کنه و دلار آمریکا رو تقویت کنه. PMI خدماتی S P Global ( USD) پیش بینی: ۵۴.۰٪ قبلی: ۵۵.۲٪ PMI خدماتی قوی نشون دهنده فعالیت اقتصادی سالم، بویژه توی بخش های غیر تولیدیه. اگه PMI همچنان قوی بمونه می تونه انتظار سیاست های سخت گیرانه تر فدرال رزرو رو تقویت کنه و از دلار آمریکا حمایت کنه. فروش خانه های جدید ( USD) پیش بینی: 0.71M قبلی: 0.716M کاهش فروش خانه های جدید می تونه نشونه ای از تقاضای ضعیف تر تو بازار مسکن باشه که یکی از محرک های کلیدی فعالیت های اقتصاده. این وضعیت می تونه فدرال رزرو رو به اتخاذ رویکرد محتاطانه تری توی کاهش نرخ بهره سوق بده و می تونه دلار آمریکا رو تضعیف کنه اگه فروش خانه ها همچنان کاهش پیدا کنن. سخنرانی هامک ( USD) از اونجا که جهت خاصی از هاوکیش یا داویش بودن این عضو کلیدی فدرال رزرو نداریم، در کنار اینکه بازار تلاش میکنه جهت فکری رو مشخص کنه میشه گفت این سخنرانی می تونه مثل یه سخنرانی جدید و دیدگاه های هامک بی طرف محسوب بشه. واضح صحبت درباره موضع فدرال رزرو در مورد تورم و رشد اقتصادی داره. اگه هامک به حفظ نرخ های بهره ی بالا برای مبارزه با تورم تمایل نشون بده، احتمالاً دلار آمریکا قوی تر می شه. جمعه ۲۵ OCTOBER نرخ بیکاری ( EUR) ▪ پیش بینی: ۱۱.۶٪ ▪ قبلی: ۱۱.۷٪ افزایش نرخ بیکاری نشونه ای از ضعف اقتصاده و ممکنه باعث سیاست های تسهیلی بیشتر از سوی بانک مرکزی اروپا بشه. اگه نرخ بیکاری بیشتر افزایش پیدا کنه این می تونه منجر به تحریک بیشتر بشه که احتمالاً یورو رو ضعیف می کنه چون بازارها سیاست های تسهیلی بیشتری رو پیش بینی می کنن. شاخص فضای کسب وکار IFO ( EUR) پیش بینی: 95.04 قبلی: 95.04 شاخص فضای کسب وکار IFO نشون دهنده احساسات کسب وکارها در آلمان. کاهش این شاخص نشون دهنده کاهش اعتماد کسب وکارها به آینده اقتصادیه و می تونه نشونه رشد ضعیف تر باشه. اگه کسب وکارها انتظار رشد کمتری داشته باشن، می تونه بانک مرکزی اروپا تحت فشار قرار بگیره که سیاست های پولی دایوش تر اتخاذ کنه که احتمالاً یورو رو ضعیف تر می کنه. سفارشات کالاهای بادوام ( USD) پیش بینی: منفی 0.9 درصد قبلی: صفر درصد سفارشات کالاهای بادوام بازتاب دهنده سرمایه گذاری کسب وکارهاست. کاهش سفارشات نشون دهنده کاهش تقاضا برای کالاهای سرمایه گه که می تونه کند شدن رشد اقتصادی رو نشون بده. این موضوع می تونه فدرال رزرو رو به سمت رویکرد محتاطانه تر در افزایش نرخ بهره سوق بده و ممکنه دلار آمریکا رو تضعیف کنه. شاخص اعتماد مصرف کننده میشیگان ( USD) پیش بینی: 68.9 قبلی: 70.1 اعتماد مصرف کننده به شاخص پیشرو از هزینه های مصرفی آینده ست. کاهش اعتماد نشون دهنده کاهش خوشبینی مردم نسبت به اقتصاد و ممکنه نشونه کاهش هزینه ها در آینده باشه. اگه این کاهش ادامه داشته باشه، احتمالاً فدرال رزرو سیاست های سخت گیرانه خودش رو بازبینی می کنه که می تونه به تضعیف دلار آمریکا منجر بشه. فروش خردفروشی سالانه ( CAD) پیش بینی: 0.1 درصد قبلی: 0.9 درصد فروش خردفروشی یه معیار کلیدی از هزینه های مصرفیه. رشد قوی خردفروشی نشون می ده که مصرف کننده ها بیشتر خرج می کنن که از رشد اقتصادی حمایت می کنه. اگه اعداد بالاتر از انتظار باشه، این نشونه قدرت مداوم اقتصاد و می تونه از موضع سخت گیرانه تر بانک مرکزی کانادا حمایت کنه و دلار کانادا رو تقویت کنه.

آموزش/10/21/2024

رویدادهای مهم اقتصادی هفته آخر اکتبر 2024 از ۲۸ اکتبر تا یک نوامبر : دوشنبه۲۸ OCTOBER شاخص فضای کسب و کار آلمان (IFO) یورو پیش بینی: ۸۹.۹ قبلی: ۸۹.۶ این شاخص نشون می ده وضعیت اقتصادی آلمان چجوریه. اگر عدد کمتر باشه یعنی رشد ضعیف تر و این به ضرر یورو می شه. اگر بیشتر باشه، نشون می ده اقتصاد مقاومه. شاخص تولید فدرال دالاس – دلار آمریکا پیش بینی: منفی ۲.۱ قبلی: منفی ۴.۱ این شاخص مربوط به فعالیت های تولیدی تگزاسه. اگر بهتر بشه نشون دهنده وضعیت اقتصادی خوب تر و دلار رو قوی تر می کنه. ولی اگر بدتر بشه، یعنی فشار کاهش نرخ بهره همچنان وجود داره و می تونه باعث افت دلار بشه. البته اگه عدد با اختلاف زیاد کمتر باشه، می تونه احتمال رکود رو زیاد کنه و نتیجه ریزش سهام و رشد دلار رو در پی داشته باشه. شاخص تولید فدرال دالاس – دلار آمریکا پیش بینی: منفی ۲.۱ قبلی: منفی ۴.۱ این شاخص مربوط به فعالیت های تولیدی تگزاسه. اگر بهتر بشه نشون دهنده وضعیت اقتصادی خوب تر و دلار رو قوی تر می کنه. ولی اگر بدتر بشه، یعنی فشار کاهش نرخ بهره همچنان وجود داره و می تونه باعث افت دلار بشه. البته اگه عدد با اختلاف زیاد کمتر باشه، می تونه احتمال رکود رو زیاد کنه و نتیجه ریزش سهام و رشد دلار رو در پی داشته باشه. شاخص تولید فدرال دالاس – دلار آمریکا پیش بینی: منفی ۲.۱ قبلی: منفی ۴.۱ پس بهتر اومدنش و خیلییی بهتر اومدنش می تونه دلار رو قوی کنه در غیر اینصورت می تونه موجب کاهش دلار بشه. اینم در نظر داشته باشید که اگه داده به شکل شگفت آوری مثبت بشه می تونه باعث رشد سهام و دلار به طور همزمان بشه اتفاقی که به ندرت اتفاق می افته. سه شنبه ۲۹ OCTOBER : شاخص اعتماد مصرف کننده آمریکا (USD) اعتماد بالای مصرف کننده به معنی مصرف بیشتر و تقویت دلار هست، ولی اعتماد پایین تر می تونه به خاطر نگرانی ها از تورم یا نرخ بالا باشه و برای دلار خوب نیست چون می تونه به فدرال رزرو فشار بیاره برای کاهش بیشتر و سریع تر نرخ بهره. نرخ بیکاری اسپانیا (EUR) کاهش بیکاری یعنی بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت یورو، اما افزایش بیکاری ممکنه نگرانی هایی درباره اوضاع منطقه یورو ایجاد کنه و طبیعتا اقتصاد ضعیف تر می تونه باعث ضعف ارزش ارز بشه. چهارشنبه ۳۰ OCTOBER : شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا (AUD) اگر تورم از حد انتظار بیشتر بشه، بانک مرکزی احتمالا استرالیا نرخ بهره رو حفظ می کنه یا سرعت کاهش رو کمتر میکنه که به نفع دلار استرالیاست. تورم کمتر هم می تونه به ضعف ارز منجر بشه. تاییدیه های وام مسکن بریتانیا (GBP) کاهش تاییدیه های وام مسکن ممکنه به خاطر کاهش تقاضای مسکن به دلیل نرخ بهره ی بالا باشه، که می تونه بد و ضعیف باشه. ولی تاییدیه بهتر نشون می ده که بازار هنوز قویه و قدر می تونه فشار بیشتری به بانک مرکزی بریتانیا بده برای حفظ نرخ بهره ی بالا تر و باعث تقویت پوند بشه. گزارش تغییرات اشتغال ADP آمریکا (USD) گزارش تغییرات اشتغال ADP نشون دهنده وضعیت بازار کار در بخش خصوصی هست. اگه عدد خیلی پایین باشه خبر خوبی نیس و ولی اگر ضعیف باشه می تونه نگرانی هایی در مورد رکود و شغلی رو به وجود بیاره و در نتیجه فدرال رزرو رو مجبور به کاهش بیشتر نرخ بهره کنه. همچنین اقتصاددان ها همیشه با توجه به داده های ADP سعی به پیش بینی انتظارشون از NFP در راه میکنن و این می تونه اهمیت این داده رو برای واکنش بازار نشون بده. پنج شنبه ۳۱ OCTOBER : نرخ بیکاری منطقه یورو (EUR) پیش بینی: ۶.۴ درصد قبلی: ۶.۵ درصد کاهش بیکاری نشون دهنده بهبود اقتصاد و یورو رو تقویت می کنه. افزایش نشونه ضعف اقتصادیه در نتیجه باعث ضعف یورو میشه. رشد اقتصادی آمریکا (USD) پیش بینی: ۳.۰ درصد قبلی: ۲.۱ درصد رشد قوی دلار رو قوی تر می کنه، ولی رشد کمتر ممکنه نگرانی هایی از رکود ایجاد کنه. جمعه NOVEMBER 01 : گزارش اشتغال آمریکا (USD) پیش بینی: ۱۱۵ هزار قبلی: ۲۵۴ هزار اگه آمار قوی باشه، دلار تقویت میشه، آمار ضعیف میتونه دلار رو تحت فشار بذاره. اگه داده های قبلی هم اصلاحیه نزولی داشته باشن میتونه واکنش میکس در بازار به همراه داشته باشه. اگر به صورت شگفت آوری عدد زیر ۱۰۰ باشه میتونه باعث ریزش دلار و سهام به طور همزمان بشه. شاخص مدیران خرید چین (CNY) پیش بینی: ۵۰.۲ قبلی: ۵۰.۱ اگر عدد بالای ۵۰ باشه، نشون دهنده توسعه و حمایت از ارزهای کالاییه. ثبات اقتصادی چین میتونه حال خوب رو به بازار بیاره و به روز ریسک پذیر رو داشته باشیم. شاخص تولید بریتانیا (GBP) پیش بینی: ۴۴.۱ قبلی: ۴۴.۳ اگر عدد پایین باشه، پوند تضعیف میشه، ولی اگه بهبود پیدا کنه، پوند قوی تر میشه.

آموزش/10/28/2024

رویدادهای مهم اقتصادی هفته از ۵ تا ۸ نوامبر ۲۰۲۴: سه شنبه - ۵ نوامبر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ( USD) انتخابات آمریکا احتمالاً نوسانات زیادی توی بازارهای مالی و مخصوصاً دلار آمریکا ایجاد می کنه. اگه کاملاً هر کسی برنده بشه، ممکنه سیاست های اقتصادی فعلی ادامه پیدا کنه و دلار به خاطر سیاست های مالی پولی کمی ضعیف بشه. ولی اگه دونالد ترامپ برگرده، احتمالاً دلار قوی تر بشه چون سیاست های اقتصادی اش بیشتر انقباضیه و از طرفی سیاست های مالی پولی انبساطی فدرال رزرو هم شاید کمتر بشه. در حال حاضر نتیجه های مختلف می تونه تغییرات فوری توی بازار ایجاد کنه، چون سرمایه گذارها دارن بر اساس شرایط جدید تصمیم گیری و رو تنظیم می کنن. تصمیم بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره ( AUD) پیش بینی: بدون تغییر قبلی: ۴.۳۵٪ انتظار نمی ره که نرخ بهره تغییر کنه ولی بیانیه بانک مرکزی استرالیا خیلی مهمه. اگه بانک تاکیدش بیشتر از قبل درباره تورم اقتصادی یا لزوم حفظ سیاست منقبض بشه، دلار استرالیا رو تقویت می کنه. اما اگه لحنی محتاطانه نسبت به آینده اقتصادی داشته باشه، می تونه اثر منفی از دلار استرالیا بگیره. مخصوصاً اگه داده های اقتصادی ضعیف تر از حد انتظار باشن که تاثیر زیادی روی صادرات استرالیا داره. تراز تجاری کانادا ( سپتامبر) ( CAD) پیش بینی: C$ 1.3B قبلی: C$ 1.10B اگه کسری تجاری بیشتر بشه، می تونه ارزش دلار کانادا پایین بیاد چون این نشون می ده تقاضا برای صادرات کانادا کمتر شده، مثلاً توی بخش انرژی. اما اگه کسری تجاری کمتر بشه، این می تونه دلار کانادا رو تقویت کنه و نشونه ای از صادرات قوی تر شده. هر انحرافی غیر منتظره ای از این پیش بینی می تونه نوسانات توی جفت های ارزی دلار کانادا رو بیشتر کنه. چهارشنبه - ۶ نوامبر گزارش ثبات مالی بانک مرکزی نیوزیلند ( NZD) این گزارش نشون می ده که سیستم مالی نیوزیلند چقدر ثبات داره. اگه بانک مرکزی به خطرات یا مشکلات اشاره کنه، ممکنه دلار نیوزیلند رو کمی ضعیف کنه. اما اگه این گزارش مثبت و با دیدگاه بانکی به آینده خوش بین باشه، می تونه دلار نیوزیلند رو تقویت کنه. مخصوصاً اگه اشاره ای به نرخ بهره و تغییرات سیاست پولی آینده تمرکز کنه، می تونه روی ارزش دلار نیوزیلند تاثیر بذاره. شاخص قیمت تولیدکننده منطقه یورو ( سپتامبر) ( EUR) پیش بینی: منفی ۰.۲٪ ماهانه قبلی: منفی ۰.۵٪ ماهانه اگه این شاخص بالاتر از حد انتظار باشه، می تونه تقویت یورو رو نشون بده چون به فشارهای تورمی بیشتر و ممکنه باعث بشه بانک مرکزی اروپا سیاست های انقباضی تر رو ادامه بده. ولی اگه این شاخص کمتر از حد انتظار بیاد، یورو می تونه ضعیف بشه و نشون بده که اقتصاد اروپا همچنان به نرخ بهره پایین تر نیاز داره. در نتیجه این شاخص می تونه تاثیر قابل توجهی روی یورو مخصوصاً توی تقوای زیادی با انتظارات داشته باشه. شاخص مدیران خرید بخش خدمات انگلستان ( اکتبر) ( GBP) پیش بینی: ۵۱.۸ قبلی: ۵۲.۴ اگه این شاخص پایین تر باشه، یعنی رشد توی بخش خدمات کاهش پیدا کرده و می تونه ارزش پوند رو پایین بیاره مخصوصاً اگه با داده های اقتصادی ضعیف دیگه همراه بشه. ولی اگه شاخص قوی تر بیاد، می تونه نشون بده که اقتصاد انگلستان مقاومه و ممکنه نرخ بهره رو بالا نگه داره. در این حال، انتظار برای حفظ سیاست های سختگیرانه بانک انگلستان رو بیشتر می کنه. پنجشنبه - ۷ نوامبر تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو ( USD) پیش بینی: ۴.۵۰٪ - ۴.۷۵٪ قبلی: ۵.۲۵٪ - ۵.۵۰٪ اگه فدرال رزرو نرخ بهره رو ۲۵ واحد کم کنه، ارزش دلار ممکنه به سمت ملایم پایین بیاد چون نرخ های پایین تر تقاضا برای دلار رو کاهش می ده. اما از طرفی هم این دیده ها حد زیادی توی بازار قیمت گذاری شده. به همین دلیل، در این حال توجه بازار به صحبت های جِروم پاول زیاد هست. تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو ( USD) پیش بینی: ۴.۵۰٪ - ۴.۷۵٪ قبلی: ۵.۲۵٪ - ۵.۵۰٪ اگه پاول دوباره کاهش نرخ های آینده یا واکنش و کاهش مناسب تورم تا الان رو با نگرانی در مورد وضعیت بازار کار صحبت کنه، می تونه دلار رو بیشتر ضعیف کنه. ولی اگه محتاط باشه و در مورد بازار کار با اطمینان بیشتری حرف بزنه و همچنین در مورد تورم اثرات تورمی بیشتری رو ذکر کنه، این تصمیم می تونه تاثیر زیادی روی جفت های ارزی دلار بذاره. تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان ( GBP) پیش بینی: ۴.۷۵٪ قبلی: ۵.۰٪ اگه بانک انگلستان نرخ بهره رو پایین بیاره، می تونه پوند رو ضعیف کنه، مخصوصاً اگه لحن بیانیه بانک به سمت سیاست های نرم تر و کاهش تورم و رشد بره. ولی اگه بانک انگلستان نسبت به کاهش نرخ محتاط باشه، می تونه پوند رو حمایت کنه. جفت های ارزی پوند می تونن با توجه به لحن بیانیه بانک دچار نوسان بشن. تراز تجاری استرالیا ( سپتامبر) ( AUD) پیش بینی: A$ 4.8B قبلی: A$ 5.644B اگر مازاد تجاری بیشتر از حد انتظار باشه، می تونه ارزش دلار استرالیا رو بالا ببره، چون نشون دهنده تقاضای قوی برای صادراته. اما اگه تراز تجاری کمتر از پیش بینی باشه، دلار استرالیا می تونه ضعیف بشه، چون نشون می ده تقاضای خارجی یا فعالیت اقتصادی کاهش یافته. این نتیجه می تونه روی احساسات بازار نسبت به اقتصاد استرالیا تاثیر بذاره. جمعه - ۸ نوامبر گزارش بازار کار کانادا ( اکتبر) ( CAD) تغییر اشتغال: K20.0+ نرخ بیکاری: 5.5٪ پیش بینی: K15.0+ و 5.6٪ اگه اشتغال قوی باشه، ارزش دلار کانادا می تونه بالا بره چون اعتماد به اقتصاد کانادا رو بیشتر می کنه و شاید بانک مرکزی کانادا رو به حفظ سیاست های فعلی یا حتی سخت گیرانه تر شدن سوق بده. ولی اگه داده ها ضعیف باشه، دلار کانادا ممکنه تحت فشار قرار بگیره، چون نشون می ده رشد اقتصادی کاهش یافته و انتظار برای کاهش نرخ بهره رو بالا می بره. صورتجلسه نشست بانک مرکزی ژاپن ( JPY) این صورتجلسه نشون می ده که توی نشست بانک مرکزی ژاپن چه بحث هایی شده و سیاست های آینده چیه. اگه تمایل به سیاست های سخت گیرانه تر قوی باشه، این می تونه تقویت کننده ین باشه. اما اگه همچنان لحن ملایم داشته باشه، ارزش ین کاهش پیدا می کنه. این لحن می تونه از روی جملات کلیدی شامل عدم نیاز به افزایش نرخ بهره و نبود نشانه های تغییر در سیاست های پولی سنجیده بشه.

آموزش/11/4/2024