از طلا تا شاخص دلار، همراه با استراتژی ها و نکات کلیدی معامله گری سلام به همه فعالان و علاقه مندان بازارهای مالی! چطورین؟ گاهی اوقات پلتفرم های آنلاین مثل یوتیوب برای اشتراک گذاری تحلیل ها و مطالب آموزشی با ما سر ناسازگاری دارند و مشکلاتی مثل عدم اشتراک گذاری صفحه یا صدا پیش میاد. اما مهم اینه که بتونیم محتوای مفید رو به دست شما برسونیم، حتی اگه لازم بشه از پلتفرم دیگه ای مثل گوگل میت استفاده کنیم. البته خوبی این پلتفرم ها اینه که امکان تقلب و بالا بردن مصنوعی ویو وجود نداره! در هر صورت، مطالب ضبط شده و در یوتیوب هم قرار خواهد گرفت تا همه بتونن استفاده کنن. خب، بریم سراغ اصل مطلب و تحلیل بازار. اول از همه نگاهی به طلا بندازیم. چارتی که می بینید، همون چارتیه که از تحلیل های قبلی با هم داشتیم و هنوز تغییری نکرده. تحلیل بلندمدت و کوتاه مدت طلا (XAUUSD) بله! ببینید چه زیبا! تی پرایس (T-Price) هم قبلاً مشخص شده بود. وقتی قیمت بالای اون بسته شد، مشخص بود که روند صعودی ادامه داره. اصلاً از همونجا هم می شد وارد معامله خرید (Buy) شد. تارگت زون شماره یک، اولین ناحیه ای بود که می تونستیم انتظار واکنش ازش داشته باشیم. در تایم فریم بالا، هم می شد از یک نقطه تا نقطه دیگر سل (Sell) گرفت و هم از نقطه دیگری تا نقطه بعدی، بای (Buy) گرفت. اینکه تا کجا می شد این حرکات رو گرفت، مینیمم اولیه دقیقاً تا همین جایی بود که الان قیمت در اون قرار داره. یعنی ما الان در تارگت زون اولیه هستیم. اگر از همین جاها ریزش شروع بشه، تی پرایس ما در نقطه مشخصی قرار داره. با پاک کردن خطوط قبلی، حرکت بعدی رو می تونیم با تارگت زون بعدی در نظر بگیریم که باز هم تی پرایسش در ناحیه جدیدی قرار می گیره. اگه بخوایم بر اساس تایم بالا پیش بریم، یک ناحیه داریم که اگه قصد سل زدن داشته باشیم، الان می تونیم بهش فکر کنیم، با استاپ لاسی (Stop Loss) که پشت یک سطح مشخص قرار می گیره. حد سود (Take Profit یا TP) هم بستگی به این داره که قیمت از کجا برگرده. باید اون سقف (High) براتون ایجاد بشه تا بتونید تارگت سل رو مشخص کنید. فعلاً این موضوع مشخص نیست. این از دیدگاه بلندمدت طلا. اگه یکم کوتاه تر هم بهش نگاه کنیم، دیدگاه همچنان همونه. اینجاها می تونه ناحیه سیو سود (Save Profit) باشه. ولی خب بچه ها ببینید، تارگت زون در تایم بالاست. یعنی همین ناحیه خودش می تونه یک بازه قیمتی قابل توجه، مثلاً چند ده دلاری یا چند صد پیپی باشه. این یعنی اونایی که اسکلپر (Scalper) هستن و معاملات خیلی کوتاه مدت انجام میدن، نمی تونن با این دید شروع کنن اینجا سل بزنن و چند دلار پایین تر ببندن، و دوباره همین کار رو تکرار کنن. چون ممکنه یه جایی اینجا سل بزنن و بعد قیمت، مثلاً سیصد پیپ برخلافشون حرکت کنه. اون موقع شما چند تا تی پی کوچک گرفتید، ولی یهو یه استاپ بزرگ مثلاً چند صد دلاری می خورید. این رو حواستون باشه. این تحلیل به درد اسکلپرها نمی خوره، اما می تونه یه دید کلی بهتون بده. اگر از اینجا برگشتیم و حداقل، حداقل در اولین حرکتمون، قیمت زیر یک سطح مشخص و دیگه خیلی بهتر و مطمئن تر و عالی تر، زیر یک سطح پایین تر بسته بشه (دارم تاکید می کنم ها!)، یعنی کندل یک ساعته زیر این دو تا خط مشخص شده ببنده، اون موقع می تونید دید نزولی میان مدت داشته باشید و چارت تا زمانی که بره و تارگتش رو بده، نزولی خواهد بود. در غیر این صورت، چون اینجا تارگت زون یک هست و ما می دونیم که حالا درسته تو تایم بالا هستیم، اما طلا همیشه اکثراً تمایلش به اینه که بره تا تارگت زون دو، احتمال داره که اینجا یه اصلاح خیلی کوچولو بده تا نواحی مشخصی و بعد از اونجا بره برای ناحیه بعدی و بعد بخواد ریزش اصلیشو مثلاً از اونجا شروع کنه و برگرده به سمت اعداد بالاتر مثل حوالی ۳۰۰۰. مثل اتفاقی که قبلاً افتاده بود. روی تارگت زون یکش یه مقدار گیر کرد، ولی رفت تا تارگت زون دو و بعد یک واکنش قیمتی بزرگ، مثلاً چند هزار پیپی رو داد. پس اگر اینجا این اتفاق افتاد، دنبال پیدا کردن تارگت این حرکت باشید. چون احتمال اینکه طلا همیشه، و کلاً کامودیتی ها و شاخص ها، تمایلشون به اینه که برن برای تارگت زون دو. اونایی که با سبک تحلیلی ما آشناترن بهتر می دونن. اونایی که نمی دونن، همیشه تارگت زون هایی که ارائه میشه، تارگت زون های دو رو برای طلا و شاخص ها در نظر بگیرید، چون تمایلشون به اینه که برن سراغ دومی. توی جفت ارزها حالا میشه مثلاً اولی رو هم مبنا قرار داد ولی توی طلا و شاخص ها همیشه تمایلش اینه که تا اونجا رو بره. می خوام چی بگم؟ می خوام بگم حواستون باشه که اگر هم دید سل گرفتید، نیاید از اینجا مثلاً تا قیمت های خیلی پایین دنبالش باشید، نه. اینجا می تونه یه استراحت خیلی کوچولوی جزئی بکنه و بعد حرکت خودشو شروع کنه بره تا تارگت زون دو. این عملاً ورود خیلی قوی برای ما محسوب نمیشه. این ورود، یک ورود ریسکی برامون محسوب میشه بر اساس تارگت های طلا. بررسی امکان ورود در تایم فریم های پایین تر برای طلا حالا اونایی که ورود داشتن مثلاً از نواحی پایین تر وارد شدن که چه بهتر. نمی دونم تایم پایین می شد ورود گرفت یا نه. بذار ببینم. اگه می خواستید معامله ای انجام بدید، مثلاً در تایم فریم ۱۵ دقیقه، بچه هایی که ۱۵ دقیقه و پایین تر کار می کردن، می تونستن یک حرکت مشخص رو از طلا بگیرن. ولی بچه هایی که ۱۵ دقیقه به بالا کار می کردن، نه، نمی شد. چون فرصتی بهشون نداده بود. حالا برای اینکه یه ذره هم مرور بشه براتون، اگر یک سقف آخر رو در نظر بگیریم، یه چاک (ChoCH - Change of Character) اینجا برای ما شکل گرفته. این چاکی که اینجا شکل گرفته، میایم ناحیه ورود رو بر اساسش پیدا می کنیم. ناحیه ورودمون هم اگر بخوایم به سیستم خاصی بریم جلو، میشه اسپانسر کندل (Sponsor Candle) ما در اون ناحیه. دقیقاً از اونجا هم واکنش داشته. اگر هم نه، می خواستین اوردر بلاک (Order Block) و اینا بگیرید، بازم اون اوردر بلاک لگ (Leg) اول رو می تونستید در نظر داشته باشید. باید بررسی کرد که آیا اینبالانسی (Imbalance) چیزی در اون نواحی وجود داشته که پر نشده باشه. اگر همه چیز همونجا تمیز شده بوده، یعنی اگر قرار بوده ریزشی اتفاق بیفته، تا نواحی پایین تری ادامه پیدا می کرده. اونجا آخرین جایی بود که می تونست بالانس بشه. (یک وقفه کوتاه به دلیل تماس تلفنی پیش آمد). خب، داشتم می گفتم. آره. اینجا رو می تونستید رو تایم ۱۵ دقیقه و اینا بگیرید. ولی دیگه پایین تر از اون که دیگه می شد اسکلپ و هیچ اسکلپری عمراً یه حرکت این قدی، مثلاً چند هزار پیپی رو نمی گیره. الکی نیایم خودمون رو گول نزنیم دوستان. پایین تر از اون میشه اسکلپر، طبیعتاً می تونستید خیلی ورودها توش پیدا بکنید. و هیچ اسکلپری در دنیا یک حرکت ۲۰۰۰ پیپی رو امکان نداره بتونه بگیره. بنابراین، تو تایم فریم ۱۵ دقیقه، یعنی شما اگر چهار ساعته، دیلی، چهار ساعته، یک ساعته تحلیل می کردید و می خواستید در ۱۵ دقیقه ورود بگیرید، اونجا می شد ورودتون. حالا یا با اون اوردر بلاک ۱۵ دقیقه یا اسپانسر کندل که دوتاشون تقریباً یه جا می افتادن. استاپ تون به صورت ریسکی می تونست پشت یک سطح مشخص باشه. چون به هر حال چاک اون ناحیه رو گرفته بودید دیگه. اگه قرار بود اون بشکنه، پس عملاً دیگه سیگنالتون هم اعتبار نداشت. می تونستید استاپ رو پشت اون ناحیه بگیرید. اما برای بچه هایی که می خواستن سیف تر و امن تر عمل بکنن، چون اونجا محدوده تارگت زون اون مرحله، در واقع اون سل های بالا بود، می تونستید استاپتون رو بذارید پشت اون کی پرایس (Key Price). که در واقع دیگه میشه استاپ نهایی که اونجا وجود داشت. و دیگه تی پی هم که مشخص بود. تی پی یکتون در یک ناحیه می افتاد و یه ریوارد (Reward) سه بهتون می داد. سیف! و تی پی اصلی و درست رو اگر می خواستید بگیرید، باید یک ناحیه بالاتر رو در نظر می گرفتید. تقریباً یه ریوارد چهار رو بهتون می داد. مگه اینکه طبق اصول خاصی پیش می رفتید که بیشتر می گرفتید. پس این اون تریدی بود که از اون پایین می تونستید بگیرید. این بالا هم همون جور که اون پایینو توضیح دادم، ما یه دونه چاک رو نیاز داریم. حداقل یه چاک در یک ناحیه یا یک چاک در ناحیه ای دیگر. یکی از این دو تا حداقل چاکش اتفاق بیفته. و تاکید می کنم دوباره، توی ۱۵ دقیقه باید زیرش بسته بشه. ببین مثلاً اینجا نگاه کنید، اون کفی که اونجا داشتیم رو می بینید؟ نتونستن زیرش ببندن. این نبستن زیرش یعنی چی؟ یعنی اینکه تمایل ندارن بریزن و می بینید برگشته بالا. برای همین کف جدیدمون الان شده یک ناحیه دیگر. ما منتظریم که زیر اون بسته بشه و بریم برای بعدی.این از طلا. بررسی استراتژی "سه اندیکاتور" به درخواست مخاطب یکی از مخاطبین سوالی در مورد "استراتژی سه اندیکاتور" مطرح کردند و اینکه آیا شرایط بای در حال محقق شدن است. خب، این استراتژی ترکیبی از چند اندیکاتور بود. تا جایی که یادمه تایم فریم یک دقیقه بودیم و اندیکاتورهای ترند پاور (Trend Power)، تی اس آی (TSI) و آرتی (RT) مال فونیکس (Phoenix) رو داشتیم. (البته لازم به ذکره که چک کردن اندیکاتورهای مختلف بخشی از روند تحقیق و توسعه است و نباید صرفاً با دیدن لیستی از اندیکاتورها، زمان زیادی رو برای بررسی تک تک اونها بدون دانش قبلی صرف کرد.) خب، با ترکیب این اندیکاتورها، طبق اصول تعریف شده، سیگنال بای صادر شده. اگر وقتی قیمت به یک ناحیه مشخص می رسه، اندیکاتور ترند پاور همچنان سبز باشه، می تونید به بای فکر بکنید. بله، برخورد به اون ناحیه، در صورتی که ترند پاور کامل سبز باشه (حتی یه دونه خونه اش هم نباید خالی باشه)، می شه معامله خرید رو انجام داد. البته باید توجه داشت که اندیکاتورها روی چارت نباید برای مدت طولانی باقی بمونن و صرفاً ابزاری برای تایید هستند. در مورد استاپ لاس برای این استراتژی، یکی از مخاطبین پرسیدند که آیا پشت خط زرد (جایی که تقاطع رخ داده) قرار می گیرد؟ بله، استاپ می تونه پشت یک سطح قیمتی مشخص (مثلاً ۲۵ یا زیر ۲۴ برای اطمینان بیشتر) باشه. چون اگه قیمت دقیقاً زیر اون سطح در تایم یک دقیقه ببنده، از نظر من دیگه سیگنال سل صادر شده و باید برای حرکت سل آماده بود. یک سوال دیگر هم مطرح شد که چرا در حالی که اندیکاتور سیگنال بای می دهد، تحلیل کلی ما به سمت سل است؟ چون بر اساس تحلیل ما، در جایی هستیم که سل می بینیم، اما اندیکاتور بای میده. هم اون بای می تونه درست باشه هم سل ما. یعنی می تونه بره تی پی کوچکی به این بای زن ها بده (مثلاً تا یک سطح مشخص) و بعد برگرده. ولی شما نباید تا زمانی که قیمت زیر یک خط مشخص نبسته، سل ببینید. این کار خطای شما رو بالا می بره و سل شما ریسکی میشه. حداقل، حداقلش اینه که قیمت دقیقاً زیر یک سطح دیگر (مثلاً ۲۳) ببنده. اگه زیر سطح اولیه (مثلاً ۲۹) در یک دقیقه ببنده، میشه ریسکی و می تونید تو برگشتش به سل فکر بکنید. اما اگه دقیقاً زیر سطح دوم (مثلاً ۲۳) ببنده، دیگه عالیه و می تونید دنبال ناحیه ورود باشید و باهاش برید. ولی تا زیر این دو تا نبسته، نمی تونید به سل فکر بکنید. با حرکتی که قیمت انجام داد، به نظر می رسه اون اندیکاتور ترند پاور فول سبز نبوده و احتمالاً اجازه ورود وجود نداشته. بله، دو خانه بالایی خالی بود و عملاً نمی شد ورود کرد. یعنی حتی اگر که بره تی پی هم بده، سیگنال از دست رفته محسوب میشه چون تایید نداشته. برای ورود، پر بودن کامل اون بارها مهمه که همرنگ با جهت مورد نظر شما باشن. در مورد قیمت های مناسب برای بای روی طلا، محدوده ای بین ۳۱۹۵ تا مثلاً ۲۰۱-۲۰۲ می تونه مورد توجه باشه. نکات مهم در مورد سطوح کلیدی و رفتار قیمت یک سوال دیگر در مورد احتمال بازگشت قیمت روی سطوح ۲۰۰۰ یا حتی ۲۰۸۰ مطرح شد. عدد ۳۲۰۰ چون یک عدد رند هست، اگر بخوان یک حرکت خوبی رو شکل بدن، روی خود ۳۲۰۰ واکنش نشون نمیدن. خیلی از کسایی که بالاتر وارد شدن (مثلاً حدود ۳۲۱۰-۳۲۲۰)، استاپ هاشون پشت ۳۲۰۰ هست. پس جذابیت زیادی داره برای اینکه بیان ۳۲۰۰ رو بزنن. ولی اگر که مثلاً ۲۰۱ از دست بره، می شه گفت این اینبالانس (ناحیه ای بین ۲۰۲ تا ۱۹۷) مورد توجه قرار می گیره. اگه به این اینبالانس واکنش داشته باشیم با استاپ پشت اون ناحیه، می تونه خیلی خوب باشه و می شه تا مثلاً ۱۰۰ یا حتی ۵۰-۵۵ باهاش رفت، اگه یکم بلندمدت تر بخوایم نگهش داریم. مفهوم کی پرایس (Key Price) در مورد کی پرایس سوال شد. منفی ۳ و منفی ۴.۸ روی فیبوناچی هایی که می انداختیم (آی سی تی پروجکشن ها - ICT Projections)، تارگت زون ها هستن که کی پرایس یعنی استاپ تون می تونه باشه. اگه اونجا استاپ بخورید، اون دیگه سیف ترین استاپه و اگه بخوره، میره تا لول بعدی. پس هرچی زودتر از معامله خارج بشین خیلی بهتره. گاهی اوقات حرکات ناگهانی و شدیدی که رخ میده، از دست در میره و متاسفانه نمی شه گرفت. تحلیل طلای ایران و مفهوم حباب قبلاً در مورد طلای ایران صحبت شده بود که اشباع شده و توصیه به عدم خرید شده بود. احتمالاً در اون بازه زمانی اشباع بود و هنوز هم حباب داره و برای همینه که دارن تخلیه اش می کنن. دلار از یک سطح قیمتی بالا به محدوده ای پایین تر اومده و نوسان می کنه. ولی اگه نگاه کنید سکه از یک قیمت بالا تا قیمت های پایین تری هم اومده. دارن حبابش رو خالی می کنن. این ها رو باید خودتون تند تند محاسبه بکنید که ببینید آیا حباب تخلیه شده یا نه و چه اتفاقی افتاده. دلار اونچنان تو ایران نیومده پایین و طلای جهانی هم اونچسان ریزش نداشته، ولی طلای ایران از یک قیمت بالا به قیمت های پایین تری هم رسیده. اینا همه میشه تخلیه حباب دیگه؛ که دلار شما نمی ریزه ولی طلاتون می ریزه. وقتی محاسبه می کنید دقیقاً باید به این موضوع نگاه بکنید که کدوم یکی حباب داره کدوم نداره. مثلاً وقتی می بینید طلا حباب داره، دلار بخرید. تو همون بازه زمانی که طلا حباب داشت، دلار در یک قیمت مشخصی بود و می شد اونجا دلار رو خرید و رشد خوبی هم می تونست داشته باشه. این به معنی نیست که سرمایه گذاری نکنید، به این معنیه که سرمایه بهتر رو پیدا بکنید. تحلیل یک معامله روی فرانک ین (CHFJPY) می خواستم فرانک رو نشونتون بدم که چی دیدم که تریدش رو زدم. چون ازش می ترسیدم، تی پی رو خیلی پایین گذاشتم، در حالی که می تونست خیلی بیشتر بره. من در یک ناحیه مشخصی خارج شدم، دقیقاً روی یک سقف قیمتی. ولی ترسیدم. آدم چرا دروغ بگه؟ روی فرانک چی دیدم؟ بچه ها، اونایی که منو می شناسن، من اکثر حرکاتم و تریدهایی که می کنم بر اساس تارگت زون ها و لگ های ماژوریه که پیدا می کنم. برای همین، حرکات رو بر اون اساس شکل می دم. مثلاً ما یه حرکت در یک ناحیه داشتیم که روی تارگتش برگشته و بعد یه حرکت دیگه در ناحیه ای دیگر داشتیم که اینم روی تارگتش برگشته. رو چارت هایی که باهاشون خیلی کار نمی کنم و روشون شناخت ندارم، لگ به لگ میرم جلو، چون خیلی رفتارشون رو نمی شناسم. مثلاً طلا اعدادش رو می شناسم ولی همه چارت ها که این حالت رو برام ندارن. اینم از تارگتش برگشته بود. اینجا قیمت گیر کرده بود و این اون تریدی بود که من گرفتم. من این لگ رو تایم پایین گرفته بودم که اینجا یه استراحتش می شد، باز دوباره اینجا یه استراحتش می شد و تو این ناحیه گیر کرده بود. فقط بر چه اساسی این ترید رو گرفتم؟ بر اساس اینکه این ناحیه گیر، یه حرکت مانیپولیشن (Manipulation) رو انجام داده بود. ورودم هم در یک ناحیه مشخص در تایم فریم ۱۵ دقیقه بود. (با بررسی بیشتر مشخص شد که ورود در حوالی تاریخ دهم یا یازدهم ماه و در تایم فریم پایین تر بوده است). من گذاشتم اینا همه حرکت های تارگتی شون رو انجام دادن. این دوست گرامیمون هم اینجا ناحیه تارگتش بود. اگه لگ کلی رو بخوام بگیرم، برگشتش خورده بود. اومدم تو تایم سه دقیقه. توقع داشتم بیاد به یک ناحیه مشخص. وقتی نیومد و اون حرکت یه مانیپولیشن دیگه انجام داد، دیگه اومدم ناحیه اوردر بلاک اونجا رو گرفتم. البته باید بگم که یک "تقلب فاندی" هم داشتم. یعنی بر اساس فاندامنتال، فرانک رو قوی تر می دونستم که برمی گرده، چون حرکت بیشتری کرده بود. چون تقلب فاندی داشتم و دنبال بای بودم، می دونستم که احتمالاً این سل نمیاد کامل تارگت اش رو بده. واسه همین تو اون ناحیه، (با کمی تردید در به خاطر آوردن دقیق ناحیه) فکر کنم یک ناحیه مشخصی رو کشیده بودم که چند دلاری اونجا می افتاد. یادم نمیاد دقیقاً کجا رو کشیده بودم. (با بررسی مجدد چارت) بله، درسته همین بود. و بعد چون تارگت زونم در یک ناحیه مشخصی می افتاد، اومدم نزدیک ترین ناحیه بهش رو پیدا کردم که اون اوردر بلاک بود. استاپم پشت اون ناحیه بود. البته موقع ورود معتقد بودم که نباید هیچکدوم از اون سطوح زده بشن، ولی چون یک اینبالانس هم داشتم، احتمالش وجود داشت که روش برگرده، مخصوصاً اینکه تو یک ساعته، کل اون قسمت یک اینبالانس بزرگ بود که ما بهش میگیم بی او بی (BOB - Break of Block). توقع داشتیم که روی بی او بی واکنش داشته باشیم. اومدم توی پنج دقیقه کوچیکترش کردم و استاپم هم گذاشتم پشت اینبالانسی که اونجا بود، چون می دونستم اگه اونو بزنه میاد تا ناحیه پایینی، پس فایده ای نداشت. و بعد تی پی ام هم گذاشته بودم یک به دو، چون فرانک کلاً همیشه یک به دوئه واسه من. اهمیت زمان در معاملات در مورد زمان ها قبلاً هم صحبت شده. یه ترید خوب، همونجوری که همیشه گفته شده، سه قسمت داره: تحلیل خوب: تحلیل درست چارت. هیچ سبک و شیوه خاصی رو نمیگم که الزاماً حتماً مثلاً باید آی سی تی کار باشید یا پرایس اکشن کار باشید تا خوب باشید. نه، هر کسی هر سیستمی که براش جواب میده. حجم درست: که از مدیریت سرمایه تون میاد. ریسکتون باید ثابت باشه. کسایی که با حجم ثابت معامله می کنن، روی کاغذ می تونن مثبت باشن اما در حساب ریلشون نتیجه نمی گیرن. به خاطر اینکه حجم ثابت ممکنه مثلاً شما روی یک چارت بتونید با حجم مشخصی ورود کنید و روی یه چارت دیگه باید با حجم کمتری ورود بکنید. وقتی حجم هر دو رو یکسان می زنی، اونی که باید حجم کمتری داشته باشه، ضرر بیشتری بهت می زنه و اونی که می تونست حجم بیشتری داشته باشه، سود کمتری بهت میده. بنابراین میای رو کاغذ نگاه می کنی میگی خب یه استاپ خوردم یه تی پی، طبیعتاً یه ریوارد مثلاً دو بهم داده یه استاپ منفی یک، پس من باید مثبت یک درصد تو سود باشم. نگاه می کنی می بینی مثلاً نیم درصد منفی هستی. چرا؟ به خاطر اینکه شما از اون طرف ریسکی که روی اون ضرره داشتی بیشتر از اون چیزی بوده که باید می بوده و به جاش سودی که روی این مثبته داشتی کمتر از این چیزیه که باید می بوده. برای همین نتیجه ای که می خوای رو نگرفتی. زمان درست: زمان دو بخش میشه: زمان ورود درست و زمان معامله در جریان. زمان ورود درست: اینو استراتژیت تعیین می کنه. یکی می بینی مثلاً بیشتر با نواحی رنج (Range) کار می کنه، خب اون باید تو تایم آسیا کار کنه. یکی می بینی بیشتر دنبال هانت ها (Hunt) و مانیپولیشن هاست، میاد قبل از کیل زون ها (Kill Zone) کار می کنه یا ابتدای مثلاً نیم ساعت ابتدای کیل زون ها. یکی می بینی مثلاً حرکت های روندی رو می گیره، این باید مثلاً نیم ساعت بعد از شروع کیل زون ها حرکات رو دنبال کنه و توی کیل زون ها ترید بکنه. اینا بستگی به این داره که استراتژیت به چه شکلیه و ستاپت (Setup) توی چه شکلی میره جلو. مثلاً من یکی از ستاپ هایی که اخیراً روش کار می کنم، دوشنبه ها عصر و جمعه ها صبح ترید نمیده، سیگنال نداره. ولی مابقی زمان های روزهای دیگه اوکیه. خب اینو باید بدونی. یعنی دوشنبه توی تایم لندن باید ترید می کنی، جمعه از نیویورک به بعد تازه تریدت شروع میشه. این برمی گرده به استراتژی خودت و زمان تریدت که کدوم یکی از این حالت ها برای ستاپت مناسب تره. اونم چجوری می تونی تعیینش بکنی؟ با بک تست هایی (Backtest) که می گیری. شروع کنی استاپ هات رو تحلیل بکنی، مشترکات بین استاپ هات رو در بیاری. مثلاً نگاه کنی ببینی همیشه سه شنبه ها از ۵۰ تا تریدی که داری، مثلاً ۳۰ تاش استاپ می خوره. یا آدمی هستی که ریوارد یک به یک می گیری، خب پس طبیعتاً بیای یه سه شنبه رو از تریدت حذف بکنی می تونه توی عملکردت خیلی تاثیر زیادی داشته باشه. یادتون باشه تا یه جایی ما می تونیم ستاپمون رو بهینه کنیم که وین ریت (Win Rate) معاملاتمون رو ببریم بالا. از یه جایی به بعد دیگه به اون ستاپ نمیشه فشار وارد کرد. یعنی شما وسواس بیشتر که به خرج بدی باعث میشه که مثلاً آخر یه ماه، هر روز شش هفت ساعت وقت گذاشتی، تهش مثلاً پنج درصد گیرت اومده و ارزش نداره. پس تا یه جایی شما می تونی سعی کنی وین ریت رو بهبود ببخشی. از یه جایی به بعد باید چیکار کنی؟ باید سعی کنی تا جای ممکن ضررهات رو کم کنی. به جای اینکه بیای ریواردت رو افزایش بدی (چون گاهی سیستم تکنیکال شما ماکسیمم ریوارد مشخصی رو میده و بیشتر از اون جواب نمیده)، میای رو این تمرکز می کنی که استاپ هات رو کنترل بکنی. چه جوری؟ با تحلیلشون و پیدا کردن مشترکات. مثلاً شما سه تا چارت داری: طلا، یورو، پوند. میای نگاه می کنی می بینی بخش عمده ضررهایی که کردی مثلاً رو چارت طلا بوده. عزیزم من، طلا رو دوست داری، بذار کنار. سودش رو نگیر، استاپش هم نخور. یا میای بررسی می کنی می بینی معمولاً ستاپت همیشه جواب خوبی میده ولی روزایی که اخبار مهم داری، مثلاً اگر نیم ساعت قبل یا بعد از خبر، ستاپت بهت تاییدیه بده، معمولاً استاپ می خوره. پس میای میگی آقا من نیم ساعت، یک ساعت قبل و بعد خبر ترید نمی کنم. یا مثلاً دوشنبه ها عصر یا جمعه ها صبح، ستاپ تو بیشترین میزان استاپ رو داری. میای اون روز رو حذف می کنی. درسته یه سری از تی پی هات هم میره، ولی تعداد بیشتری از ضررهات میرن. بدون اینکه به ریواردت دست بزنی، بدون اینکه تغییری تو تحلیلت به وجود بیاری، داری میای با یه فیلتر زمانی، استاپت رو کم می کنی. زمان معامله در جریان (مدت زمان یک ترید): نمی گم صددرصد مواقع، ولی بالای هشتاد نود درصد مواقع، یک ترید خوب و مطلوب که می خواد تی پی رو بدون اذیت و آزار بهت بده، بین سه تا هفت کندل باید واکنش بهت نشون بده. سه تا هفت کندل اون تایم فریمی که تو توش قرار داری و داری سیگنالت رو می گیری. نه اینکه مثلاً تو ورودهات روی یه دقیقه ست بعد میای هفت تا کندل چهار ساعته بهش وقت میدی. روی اون تایم فریمی که سیگنال ورودت رو ازش در میاری، بین سه تا هفت کندل، شما باید تریدت به ثمر بشینه. این به ثمر نشستن منظورم این نیست که بیاد تی پی به شما بده ها. مثلاً اگه اینجا سل گرفتم، استاپم و تی پی م مشخصه، منظورم این نیست که بین سه تا هفت کندل باید به تی پی برسه. نه. بین سه تا هفت کندل، باید یک واکنش خوب در جهتی که تو می خوای رو بهت بده. اگر از اون هفت کندل رد بکنه، عملاً تریدیه که یا استاپ قراره بهت بده، یا قراره اذیتت بکنه. من خودم شخصاً تو اینجور مواقع بعد از هفت هشت کندل تایم فریم سیگنالم، یا میام تریدمو ریسک فری (Risk-Free) می کنم اگه مثلاً مثبت نسبتاً خوبی باشه. یا اینکه اگر توی ضرره، در اولین فرصت ممکن سعی کنید از اون معامله خارج بشید. چون اون معامله از اون معاملاتیه که قراره زجرتون بده. دقیقاً جایی که قراره بره بهت تی پی بده، تو دیگه کلافه میشی، می بندیش. در صورتی که اگر بین اون سه تا هفت کندل که واکنشو ندیدی، میومدی یر به یر معامله تو می بستی، شاید در این بازه زمانی می تونستی سه چهار بار دیگه نقطه ورود مناسب پیدا کنی. اصلاً شاید می تونستی دیدگاهتو تغییر بدی. پس، علاوه بر تحلیل، بازه های زمانی تون رو بررسی بکنید و استاپ های خودتون رو چک بکنید. یکی دیگه از تاییدیه هاتون می تونه تاییدیه زمانی باشه. اصلاح قیمتی در مقابل اصلاح زمانی یه چیز دیگه هم که در مورد زمان هست، اصلاحه. ریتریسمنت (Retracement). خیلی از بچه ها هم اصلاح ها رو ترید می کنن. اشتباهشون چیه؟ بچه ها اصلاح همیشه و الزاماً به معنی اصلاح قیمتی نیست. ما دو مدل اصلاح داریم: اصلاح قیمتی و اصلاح زمانی. گاهی اوقات حرکت به شکلیه که نیاز به استراحت داره، ولی از نظر قیمتی جایی نیست که بخواد بیشتر از این کاهش یا افزایش داشته باشه. پس گاهی اوقات اصلاح ها به شکل قیمتی اینجوریه که یه حرکت شکل می گیره، قیمت اصلاح می کنه و بعد روندشو ادامه میده. گاهی اوقات اصلاح ها به شکل زمانیه. بچه ها نگاه کنید، گاهی از جایی که اصلاح ها شروع شدن، عملاً خیلی قیمت تغییر خاصی نکرده، اون اصلاح عمیق شکل نگرفته. در صورتی که نگاه کنید، یه حرکت توی تایم فریم یک ساعته از یک نقطه تا نقطه دیگر شکل گرفته. بچه هایی که آی سی تی و اسمارت مانی کار می کنن، مینیمم منتظر ناحیه دیسکانت (Discount) هستن و میگن تا ۵۰ درصد باید اصلاح داشته باشیم. و بعد اونی که منتظر ۵۰ درصده که مثلاً بیاد در نواحی پایین تر نقطه ورود پیدا کنه، هیچ وقت فرصت پیدا نمی کنه. چرا؟ چون بر اساس دید بازار، قیمت جای خوبی بوده، قیمت منصفانه ست و نباید برگرده تو ناحیه دیسکانت شما. پس میاد چیکار می کنه؟ میاد از نظر زمانی استراحت می کنه. عملاً لگ حرکتی که شکل گرفته، نیومده تا ۵۰ درصدش استراحت بکنه، اما از نظر زمانی یک فشردگی و استراحت به وجود آوردن. این می شه اصلاح زمانیش. بعد بعضی وقتا می شنوم که میگن اصلاحی هم نکرد آخه، نیومد پایین! همین خود طلا. طلا رو نگاه کنید روی تایم فریم های بالاتر. از وقتی یک سطح مشخص رو رد کرد، شما اصلاح درست حسابی اصلاً توش دیدید؟ یه اینجا یه نیمچه اصلاح خوبی کرد، یه اینجا یه ذره. اما اگه بخواین تو دید هفتگی یا ماهانه نگاه کنید، اصلاً این حرکت اصلاحی داشته؟ از جایی که اون سطح رو شکست، دیگه عملاً اصلاح درست از طلا ندیدید. اولین لگی که اصلاح درست نکرد، به ۵۰ درصد هم نرسید. لگ بعدی هم همینطور. لگ بعدی که اصلاً به ۱۵ درصدش هم شاید نرسید. ولی چیکار کردن؟ نگاه کنید، اصلاح زمانی اتفاق افتاد. زمانی استراحت کرد، دو ماه رفت تو رنج، یه ماه رفت تو رنج، بعد رنج رو شکست، حرکت بعدی رو شروع کرد، دوباره زمانی استراحت کرد. این کوچولو کوچولوها همه استراحتن. پس اصلاح شما هم می تونه قیمتی باشه، هم می تونه زمانی باشه. همیشه دنبال این نباشید که اصلاح قیمتی براتون شکل بگیره. بررسی مجدد طلا و احتمال سل یکی از مخاطبین اشاره کردند که در معامله ای استاپ خوردند. اگر طلا زیر یک سطح مشخص (مثلاً ۳۰) در تایم یک دقیقه ببنده، احتمالاً می تونیم یه موقعیت سل داشته باشیم. اگر قیمت زیر نواحی مشخصی ببنده، می تواند نشانه ای از ریزش باشد. (در ادامه بحثی در مورد یک معامله سل فرضی و تارگت های آن شکل گرفت). پرسش و پاسخ در مورد معاملات و استراتژی ها سوال: یکی از مخاطبین در مورد یک معامله پرسیدند که تارگت آن در یک ناحیه مشخص بوده و آیا امکان گرفتن آن وجود داشته؟ پاسخ: سوال اینجاست که بر چه اساسی می خواستید آن سل را بگیرید، با توجه به اینکه گذشته قیمتی مشخصی در آن نقطه نداشتیم؟ اگر صرفاً به دلیل هانت (زدن استاپ ها) یک سطح و بسته شدن قیمت زیر آن وارد شدید، باید یادتان باشد اینجور استراتژی ها وین ریت بالایی ندارند و خیلی سریع باید ریسک فری شوند. سوال: یکی دیگر از مخاطبین اشاره کردند که بر اساس تارگت زون یک لگ کوچک یک دقیقه ای وارد معامله شده اند و پرسیدند چرا زود بسته اند؟ پاسخ: اگر بر اساس رسیدن به تارگت زون وارد شدید، پس تی پی شما هم باید حداقل تا تارگت آن لگی باشد که آمده و تارگت زون شما را تاچ کرده. مینیمم باید تا یک سطح مشخصی از آن می گرفتید. یک اشتباه رایج این است که اکثر ما به ضررها اجازه پرواز می دهیم و سودها را در نطفه خفه می کنیم. باید برعکس عمل کرد. تحلیل شاخص دلار (DXY) درخواست تحلیل DXY یا شاخص دلار مطرح شد. خب، در تایم ماهانه، تا زمانی که کندل آوریل بسته نشود، نظر خاصی نمی توان داشت. این هفته اگر به شکل خاصی بسته شود، برای DXY کمی خطرناک است، مخصوصاً اگر زیر یک سطح مشخص (مثلاً ۹۹.۵۹۰) ببندد، چون راه را برای آمدن به سمت پایین باز می کند. منتها این راه باز شده مستقیم نمی آید یک کندل بریزد. اگر این شکست انجام بشه، منتظر یه برگشت و استراحت می مونیم و بعد دنبال ریزشش هستیم. نیاید هفته بعد اینجا دنبال سل باشید. طبیعتاً این حرکت به یه استراحت نیاز داره. در تایم دیلی هم همین موضوع تایید میشه. امروز اگه زیر اون سطح بسته بشه، کار دلار تمامه. با ارفاق کمتر، اگر زیر ۱۰۰.۱۵۰ و ۹۹.۵۹۰ ببندد، این دوتا می تونن اعداد مهمی باشن. ببینید چه جای مهمی قیمت قرار گرفته. اگر قرار باشه این تارگت زون واکنش خوبی داشته باشه، باید بالای یک خط مشخص ببندند. اگه بالای اون خط ببندن که عالی. یه اصلاح کوچولو حداقل تا ۴۰-۵۰ درصد و پر کردن گپ و بعد ادامه ش رو داریم. اما اگه بیان زیر این ببندن، احتمالاً هفته دیگه کسایی که اینجاها دنبال بای دلارن، استاپ می خورن. به نظر می رسه بالا هم تارگت اش رو داده. دقیقاً از تارگت زون بالا برگشته. این بستن کندل خیلی برامون مهمه. اگر قرار باشه این تارگت زون واکنش داشته باشه، امروز رو باید بالای این خط ببندن، که بعد دوشنبه هفته دیگه بیاد مثلاً اینجا اینو تاچ بکنه و بعد برگرده. این سناریوی بهتریه. در غیر این صورت اگر زیر این خط ببندن، این به احتمال خیلی زیاد استاپ می خوره و میریم برای تارگت های لگ بعدی. در تایم یک ساعته، طبیعتاً یه اصلاحی رو نیاز داره. شارپ ریخته. یا اینجا اصلاح زمانی انجام میده و بعد ادامه ریزشش (که ملزم به بستن زیر خط دیلی هست)، یا اینکه دیلی رو بالای اون می بندن و این حرکت برمی گرده یه اصلاح خوبی میده تا نواحی بالاتر. به نظرم همه تارگت هاشونو دادن. الان داره تارگت دیلی شو میده. زون چهار ساعته و دیلی هم تاییدیه جالبی بهم میدن. اگر دیلی بالای اون بنفش بسته بشه، می تونه تاییدیه خوبی باشه. یک گپ هم در تایم پایین تر داریم که پر نشده و مربوط به امروز هم هست. با این اخباری هم که اومد نتونستن پرش کنن. شک دارم این هفته پر بشه، مگه اینکه اتفاق خاصی بیفته. روانشناسی معامله گر و پایبندی به اصول در مورد پایبندی به استاپ، ورود و تی پی صحبت شد. ما چند گروه داریم: گروهی که به هیچکدام اعتقاد ندارن و با "بیمه حضرت ابوالفضل" وارد میشن! گروهی که به استاپ پایبندن، ولی هرجایی سل یا بای میزنن بدون توجه به نقطه ورود بهینه. گروه بهتر، به استاپ و ورود پایبندن، ولی دستشون هرزه و به تی پی پایبند نیستن و زود خارج میشن. گروه مطلوب، که هم به استاپ، هم به ورود و هم به تی پی پایبنده. اگه به اون لول برسیم عالی میشه. حتی خود من هم گاهی اوقات، به جز یک حساب خاص که "ست اند فورگت" (Set and Forget) هست، اگه متاتریدر روبروم باز باشه، روی ریواردای یک و نیم یا دو می بندم. ولی اون حساب سرمایه گذاری رو میذارم میره و اکثراً هم تی پی رو میده و بعد حرص می خورم که چرا دستی بستم! مثلاً امروز روی حساب خودم یک بای روی طلا رو زودتر بستم به خاطر خبر، در حالی که روی حساب سرمایه گذاری تی پی رو داد. اینا دیگه شخصیت تریدی ماست و هرچقدر هم تلاش کنیم، روان ما تاثیرگذاره. جمع بندی و نکات پایانی در مورد یک معامله فرانک که زود بسته شد، حتی اگه تا تی پی دو هم می رفت، شاید تفاوت سود آنقدرها هم زیاد نبود. گاهی اوقات شناخت نداشتن روی یک چارت باعث میشه حس خوبی بهش نداشته باشیم. همچنین، ترید در بازارهای رنج هم برای خیلی ها جذاب نیست. یک استراتژی در رنج اینه که منتظر بمونیم یک طرف هانت بشه و بعد در جهت مخالف و رسیدن به ناحیه دیگر وارد بشیم. امیدوارم این تحلیل ها و نکات براتون مفید بوده باشه. همیشه به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک، روانشناسی قوی و پایبندی به استراتژی، کلیدهای موفقیت در این بازار هستن.

آموزش/4/15/2025

گپ خودمونی با چارت: تحلیل طلا، پوند، یورو و فوت وفن ترید بدون استرس! خب رفقا، سلام! چطورید؟ امروز قراره یه گپ خودمونی داشته باشیم دور هم، یه نگاهی به بازار بندازیم و ببینیم چه خبره. البته اولش یه کم درگیر وصل کردن هدست و این داستانا بودیم، بلوتوث کامپیوتر و گوشی و آی پد رو همه رو غیرفعال کردم تا بالاخره این هدست لج باز وصل شد! لپ تاپ رو هم آوردم که بتونیم با هم چارت ها رو ببینیم. من معمولاً آنالیزهام رو روی مانیتور بزرگم انجام میدم، ولی خب الان مجبوریم با همین لپ تاپ سر کنیم و تریدینگ ویو رو اینجا باز می کنم که شما هم بتونید ببینید. طبق معمول هم دقیقه نودی یادم افتاد که ای دل غافل، تریدینگ ویو رو روی این سیستم جدید ندارم! (می خنده) آره دیگه، مجبورید با من بسازید تا این چیزا رو ردیف کنم. خلاصه که با یه کم تاخیر و دانلود و نصب تریدینگ ویو، بالاخره آماده ایم که بزنیم به دل چارت. پس اگه آماده اید، بریم که شروع کنیم! یه نگاه به تریدینگ ویو و تنظیمات اولیه خب، تریدینگ ویو که باز شد، اول یه لاگین بکنیم. بعدش هم یه نگاهی به تنظیمات رنگ و اینا بندازیم. خیلی از بچه ها گفته بودن رنگ ها واضح نیست. راستش من خودم خیلی با سبز و قرمز حال نمی کنم، چون یه تاثیر روانی خاصی داره. مثلاً سبز یه حس خوبی میده، قرمز هم یه انرژی خشم و اینا داره که باعث میشه خیلیا موقع سل زدن دستشون بلرزه. ولی خب، برای اینکه شما راحت تر باشید، سعی می کنم رنگ ها رو جوری تنظیم کنم که واضح تر باشه. شاید یه ترکیب صورتی و آبی یا مشکی، ببینیم کدومش بهتره. فعلاً بذارید همین سبز و قرمز بمونه تا بعداً یه فکر اساسی براش بکنیم. مهم اینه که شما بتونید نواحی رو خوب تشخیص بدید. سیگنال دیروزی پوند که از دست رفت! قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل امروز، بذارید یه چیزی رو روی چارت پوند نشونتون بدم. این سیگنال مال دیروز بود که تو گروه هم در موردش صحبت کردم. گفته بودم یه سیگنال خوب داشتم ولی چون لایو رو قطع کرده بودیم، نگرفتمش. دقیقاً همینجا بود. اگه گرفته بودیم، یه ریوارد تقریباً شش بهمون می داد. لایو که تموم شد و من سیستم رو باز کردم، دیدم هنوز تو همون ناحیه داره حرکت می کنه و تی پی (Take Profit) رو هم نداده. البته نقطه ورود اصلی یه کم پایین تر بود و از دستم در رفته بود، ولی اینجا هم می شد دوباره وارد شد. خلاصه که تی پی رو هم داد و نوش جون هرکی که گرفت. ما که از دستش دادیم! ولی عیب نداره، بازار همیشه پر از موقعیته. بریم سراغ تحلیل امروز؛ اول از همه، طلا (XAUUSD) خب، اول از همه بریم سراغ طلا ببینیم چه خبره. طلا قبل از اینکه لایو رو شروع کنیم، یه جای خیلی خوبی بود، یعنی واقعاً وسوسه انگیز بود برای ورود! یه محدوده خاصی بود که از دیروز هم تو ذهنمون بود که اگه برسه به اونجا، می تونیم یه حرکتی روش بزنیم. ولی خب، چون درگیر آماده سازی لایو بودم، از دست رفت و نزدمش. الان که داریم صحبت می کنیم، طلا یه کم وضعیتش ریسکیه. اگه بتونه خودشو به یه سطح خاصی برسونه، می شه به فکر بای (خرید) براش بود. یه ناحیه ای هست که اگه قیمت بهش واکنش نشون بده، جذاب می شه. البته یه ناحیه دیگه هم هست که می تونه برای سل (فروش) مناسب باشه، مخصوصاً اگه قیمت یه حرکت رو به بالا داشته باشه و به اون سطح برسه. فعلاً چیزی که من می بینم اینه که اگه کسی روی طلا بای زده، باید به یه تارگت اولیه ای فکر کنه. اگه به اون تارگت رسید، می تونه یه پنجاه شصت درصد از حجم معامله اش رو ببنده تا تکلیف بازار مشخص تر بشه. ناحیه تعادل، یه مفهوم کلیدی! ببینید رفقا، توی تحلیل تکنیکال، یه مفهومی داریم به اسم "ناحیه تعادل". این ناحیه خیلی مهمه. اگه دقت کنید، قیمت وقتی به این ناحیه تعادل می رسه، یه جورایی گیر می کنه. انگار بازار داره تصمیم می گیره که آیا روند رو ادامه بده یا برگرده. این ناحیه تعادل رو چطوری پیدا می کنیم؟ معمولاً بر اساس اون لگ (موج) حرکتی قبلی بازار مشخص می شه. جاییه که انگار عرضه و تقاضا به یه توازنی رسیدن. طلا هم همین الان دقیقاً روی یکی از همین نواحی تعادل گیر کرده. دیدید چطور خودشو رسوند بهش و حالا داره درجا می زنه؟ اینجور جاها همیشه می تونن یه تی پی (Take Profit) خیلی امن و خوب برای معاملاتتون باشن. یعنی اگه تو یه معامله سودده هستید و قیمت به ناحیه تعادل می رسه، می تونید یه بخش خوبی از سودتون رو از بازار خارج کنید. یه نکته دیگه در مورد طلا اینه که به اعداد رُند خیلی حساسه. منظورم از اعداد رُند، مثلاً قیمت هایی مثل ۲۰۴۰، ۲۰۵۰، ۲۳۹۰ و اینجور چیزاست. بازار معمولاً نزدیک این اعداد واکنش های هیجانی و احساسی از خودش نشون میده. پس همیشه حواستون به این اعداد باشه. تحلیل پوند (GBPUSD) و یورو (EURUSD) حالا بریم سراغ پوند. راستش رو بخواید، پوند الان یه جای خیلی خوبی برای ورود نیست. من بیشتر منتظرم که اگه قیمت یه حرکتی به سمت پایین داشته باشه و به یه سطح خاصی برسه، اون موقع به فکر بای براش باشم. الان نظری روی بای یا سل پوند ندارم. بعضی از بچه ها شاید به سل فکر کنن، ولی من فعلاً باهاش موافق نیستم. اگه بخوام بای بزنم، باید قیمت یه اصلاح خوبی بکنه و به محدوده های پایین تری برسه. البته یه پندینگ اوردر (سفارش در حال انتظار) برای بای پوند تو یه قیمت خاص گذاشتم، با یه استاپ لاس (حد ضرر) مشخص. اگه قیمت به اونجا برسه، معامله فعال می شه. تارگتش هم می تونه یه سطح مقاومتی بالاتر باشه. در مورد یورو هم تقریباً همین نظرو دارم. یورو هم اگه یه اصلاحی به سمت پایین داشته باشه و به یه ناحیه حمایتی خوب برسه، می شه به بای فکر کرد. فعلاً برای سل یورو هم برنامه ای ندارم. ببینید، همونطور که برای پوند گفتم، با اینکه شاید یه ناحیه ای برای سل داشته باشیم، ولی من دنبال سلش نیستم. چرا؟ چون ناحیه تعادلش خیلی بالاتره و الان حکم حمایت رو داره. چرا الان روی طلا بای نمی زنم؟ یه نگاه از دیدگاه ICT خب، برگردیم سراغ طلا. بعضی از بچه ها شاید بپرسن چرا با اینکه قیمت اومده پایین، هنوز برای بای اقدام نکردم. بذارید یه کم از دیدگاه آی سی تی (ICT - Inner Circle Trader) براتون توضیح بدم. ببینید، ما اینجا یه ناحیه ای داشتیم که بهش میگن "ایکوال های" (Equal Highs) یا همون سقف های برابر. پشت این سقف های برابر، معمولاً نقدینگی (Liquidity) زیادی جمع میشه. بازارسازها و موسسات بزرگ، خیلی وقت ها میان و این نقدینگی رو هانت (شکار) می کنن. یعنی قیمت رو به اون سمت حرکت میدن، سفارشات استاپ کسایی که سل زدن رو فعال می کنن و بعد روند رو برمی گردونن. الان اتفاقی که افتاده اینه که قیمت اومده و این نقدینگی بالای سقف های برابر رو جمع کرده. روند کلی بازار هم در تایم های پایین تر یه تمایل نزولی داره. درسته که در تایم های بالاتر مثل ماهانه و هفتگی، دیدگاه کلی صعودیه، ولی در کوتاه مدت، فشار فروش رو داریم می بینیم. حالا، بعد از اینکه این نقدینگی هانت شد، منطقاً باید قیمت از یه جایی حمایت بشه و برگرده. ولی من هنوز اون تاییدیه لازم برای ورود به بای رو ندیدم. یعنی هنوز اون "چنج آو کرکتر" (Change of Character) یا "شکست ساختار بازار" (Market Structure Shift) اتفاق نیفتاده که به من بگه تمایلات بازار به سمت بای چرخیده. اگر قرار بود بازار به سمت بای تغییر کنه، یه کف مهمی که داشتیم نباید شکسته می شد. وقتی اون کف شکسته شد، سناریوی بای من فعلاً از اعتبار افتاد. آره، ممکنه این یه "فیک بریک اوت" (شکست جعلی) باشه و قیمت دوباره برگرده بالا. ولی من اینجور ورودها رو دوست ندارم، چون وین ریت (درصد موفقیت معاملات) پایینی دارن. من ترجیح میدم صبر کنم تا بازار یه سقف مهمی رو بزنه، بعد در اصلاح و استراحتش وارد بشم. ایرادی هم نداره اگه یه موقعیت از دست بره، قرار نیست که همه معاملات رو بگیریم. قصه از دست دادن سیگنال ها و اهمیت پایبندی به استراتژی امروز هم مثل دیروز، یه سیگنال خوب طلا رو از دست دادیم. اگه اون ترید دیروز رو گرفته بودیم، یه سود خوب کرده بودیم، امروز هم این یکی، جمعاً یه درصد قابل توجهی می شد. ولی عیب نداره! بازار همیشه پر از موقعیته. هیچ وقت افسوس نخورید. هیچ وقت نگران نباشید که چون یه ترید رو از دست دادید، سریع بپرید توی یه ترید دیگه. این خیلی مهمه. صرفاً چون یه معامله از دستمون رفته، نباید وسط روند بپریم یا چون فکر می کنیم بازار قراره بره بالا، از همینجا بای بزنیم. اینا همه اشتباهه. موقعیتی که رفته دیگه رفته، حرص خوردن نداره. تا دلتون بخواد تو این بازار فرصت پیش میاد. اصلاً نیاز نیست به خودتون فشار بیارید. ممکنه دو سه روز اصلاً نتونید معامله بکنید، هیچ ایرادی نداره. قرار نیست هر روز شما ترید داشته باشید. قراره یک ترید خیلی خوب رو در جای مناسب با حجم مناسب داشته باشید و سودشو بگیرید. گاهی اوقات این ترید خوب ممکنه یه روز، دو روز هم اتفاق نیفته. مثلاً هفته پیش که اف او ام سی (FOMC) بود، من چهارشنبه ترید نکردم. پنج شنبه هم چون روز بعدش بود، ترید نکردم. به جاش جمعه یه سود خیلی خوب گرفتم که جبران اون دو روز رو هم کرد. پس الزام اینکه همیشه باید ترید بکنید رو برای خودتون نداشته باشید. روانشناسی بازار: بازار چطور ما رو تربیت می کنه؟ یه چیزی رو یادتون باشه، بازار خیلی خوب بلده ما رو تربیت کنه! چطوری؟ وقتی یه اشتباهی می کنیم، مثلاً بدون برنامه وارد معامله میشیم یا حجم نامناسب می زنیم، بازار یه بار، دو بار، سه بار بهمون سود میده. این سوده مثل یه جایزه می مونه. این توهم رو در ما به وجود میاره که این کاری که داریم می کنیم درسته یا حداقل آسیب خیلی بدی بهمون نمی زنه. فکر می کنیم همیشه در نهایت به نتیجه می رسیم. این دقیقاً مثل تربیت حیوانات خونگیه. هر وقت کاری که می خوای رو انجام میده، بهش جایزه میدی و اون عادت درش شکل می گیره. تو روابط انسانی هم همینه. اگه کسی بارها بهت بی احترامی کنه و تو واکنشی نشون ندی و تازه به خواسته هاش هم عمل کنی، اون به بی احترامی کردن عادت می کنه، چون داره جایزه می گیره. بازار هم همینطوره. اونقدر بهت با اشتباهاتت سود میده که فکر می کنی خبری نیست. اما یه جایی، وقتی که اصلاً انتظارشو نداری، چنان درسی بهت میده که یه من ماست چقدر کره داره! اونجاست که دیگه پشیمونی و غلط کردم و اینا فایده نداره. من همیشه میگم، اولین باری که از اصول خودت خارج شدی، همون تاریخ رو یادداشت کن. همون روز، شروع کال مارجین شدن، لیمیت خوردن یا ضرر کردنته. حالا ممکنه این پروسه چند روز، یه هفته، یه ماه یا حتی سه ماه طول بکشه. اما ریشه اش همون اولین باریه که به اصول خودت پشت کردی. پس هیچ وقت عجله نکنید. تهش اینه که یه روز معامله نمی کنی. اصل اول تو این بازار حفظ پوله، بعد ضرر نکردن یا ضررها رو کوچیک کردن، و در نهایت سود کردن. گاهی اوقات ضرر نکردن خودش یه نوع سوده! پرسش و پاسخ: وین ریت، ریوارد و حساب های پراپ خب، حالا که فعلاً موقعیت خاصی تو بازار نیست، بذارید به چند تا از سوالای بچه ها جواب بدم. سوال: اگه وین ریتمون ۴۵ درصد باشه و ریوارد هر معاملمون ۲، می تونیم تو این بازار برنده باشیم؟ ببینید، در مورد وین ریت (درصد موفقیت) و ریوارد (نسبت سود به ضرر)، دو تا موضوع مطرحه. اول اینکه آیا می خواید روی حساب شخصی خودتون معامله کنید یا روی حساب پراپ (Prop Firm). اگه روی حساب شخصی خودتون معامله می کنید، وین ریت ۴۵ درصد و ریوارد ۲ شاید سودهای خیلی بزرگ و جذابی بهتون نده، اما از اون طرف هم اذیتتون نمی کنه و آسیب زیادی به حسابتون وارد نمی کنه. نکته خیلی مهمش اینه که از نظر روانی بتونید باهاش کنار بیاید. وقتی میگیم وین ریت ۴۵ درصد، یعنی ممکنه از هر ده تا تریدتون، شش هفت تاش استاپ بخوره. آیا از نظر فکری و روانی با این موضوع اوکی هستید؟ ترتیب استاپ خوردن هم که مشخص نیست. ممکنه پشت سر هم چند تا استاپ بخورید. اگه می تونید این شرایط رو مدیریت کنید و ادامه بدید، برای حساب شخصی مشکلی نیست. اما اگه می خواید روی حساب پراپ ترید بکنید، من این وین ریت و ریوارد رو پیشنهاد نمی کنم. چرا؟ چون توی پراپ، خیلی مهمه که وین ریت خوبی داشته باشید. تنها چیزی که می تونه شما رو توی پراپ سیف نگه داره، وین ریته. مهم نیست ریوارد ۱۰ می گیرید یا نه. مهم اینه که استاپ های پشت سر همی که می خورید، اون لیمیت (حد ضرر) کلی و روزانه شما رو فعال نکنه. اگه نتونه این کارو بکنه، شما حتی با ریوارد ۵۰۰ هم اول از بازار پرت میشید بیرون، بعد شاید بازار برگرده و به تارگتتون برسه که دیگه فایده ای نداره. پس ستاپ هایی که وین ریت پایینی دارن، به درد پراپ نمی خورن. برای پراپ، وین ریت ۷۰ درصد با ریوارد ۱ نسبتاً خوبه. می دونید چی مهمه توی پراپ؟ اینکه بدترین حالت استراتژیتون رو توی حداقل ۷۰۰-۸۰۰ تا بک تست (آزمایش روی داده های گذشته) در بیارید. یعنی توی یک روز معاملاتی، در بدترین حالت، چند دفعه پشت سر هم استاپ می خورید؟ هیچ وقت هم لیمیت روزانه تون رو همون ۵ درصد دراودان (افت سرمایه) پراپ در نظر نگیرید. همیشه مثلاً ۳ درصد تو ذهنتون باشه. چرا باید تا دقیقه ۹۰ و لب مرز برید؟ حالا، فرض کنید توی بک تست هاتون دیدید که در بدترین حالت، مثلاً پنج تا استاپ پشت سر هم می خورید. لیمیت روزانه ای هم که برای خودتون در نظر گرفتید، مثلاً دو و نیم درصده. میاید این دو و نیم درصد رو تقسیم بر اون پنج تا استاپ می کنید، میشه نیم درصد. پس شما روی هر معامله تون اجازه دارید نیم درصد ریسک کنید. ریواردمون رو هم که ستاپمون تعیین می کنه. ریسکمون رو هم اندازه استاپمون. نمیایم دلاری تنظیمش کنیم، نه. استاپ درست تکنیکالی رو در نظر می گیریم و حجممون رو جوری تنظیم می کنیم که اندازه اش بشه همون نیم درصدی که حساب کردیم. کلاً برای پراپ، من ستاپ های با وین ریت زیر ۶۰ درصد رو پیشنهاد نمیدم. برای پاس کردن پراپ و نتیجه گرفتن، اگه بیاید ریواردتون رو کم کنید (مثلاً از ۲ به ۱) ولی در عوض وین ریتتون از ۴۵ به ۷۰ برسه، خیلی بهتره. چون توی پراپ، اون لیمیت روزانه دست و بالتون رو می بنده. وقتی هم که هی استاپ می خورید و سود نمی کنید، از نظر روانی خسته و کلافه میشید و این روی عملکردتون تاثیر میذاره. نکته در مورد اندیکاتورها: یه چیزی هم در مورد اندیکاتورها بگم. من مخالف هیچ چیزی نیستم. شما می تونید با اندیکاتورها هم موفق باشید. ولی باید شخصیت اون ستاپ معاملاتی رو بشناسید. اندیکاتورها ذاتاً توی بازار رنج (بدون روند) ضررده هستن و نیاز به یک روند حرکتی دارن تا مثبت باشن. اگه بازار بیفته تو رنج، هی استاپ می خورید. برای همین، اگه با اندیکاتور کار می کنید، باید ساعت های ورود نقدینگی به بازار رو ترید کنید. سه جزء یک معامله خوب و مطلوب بچه ها، این آخرین موضوعیه که امروز میگم و دیگه لایو رو جمع کنیم. یک معامله خوب، زیبا و مطلوب از سه جزء تشکیل میشه: ورود درست و مناسب: این رو تکنیکال و فاندامنتال به شما میده. ستاپ معاملاتی که براش قوانین مشخصی دارید و بر اساسش جلو میرید، این ورود خوب رو بهتون میده. این ۳۰ درصد کاره. حجم درست و از اون مهم تر، استاپ و تی پی درست: حجم درست: بر اساس استاپی که ستاپتون بهتون میده و ریسکی که مدیریت سرمایه تون اجازه میده، حجم معامله رو تعیین می کنید. استاپ درست: استاپ هر جایی نباید باشه. اگه استاپ میذارید و هی می خوره، ایراد از توئه که استاپتو جای اشتباه میذاری. یکی از عوامل حیاتی توی داشتن یه ترید خوب، داشتن استاپ درسته. تی پی درست: داشتن تی پی درست و حساب شده هم خیلی مهمه. اگه تی پی رو جای اشتباهی بذارید، ممکنه بازار خیلی نزدیک بهش برسه، برگرده و استاپتون رو بزنه و بعد تازه بره همون تارگتی که می خواستید رو هم رد کنه! اون موقع خیلی حرص می خورید. پس دونستن جای درست استاپ و تی پی، حتی شاید از نقطه ورود هم مهم تر باشه. چون اگه جای استاپ و تی پی درستتون رو بدونید، خود به خود نقطه ورودتون هم یه کم فیلتر میشه. مثلاً اگه می دونید استاپتون باید کجا باشه و قیمت فعلی خیلی ازش دوره، خب ورود نمی کنید. زمان مطلوب: یک معامله خوب باید یک زمان مطلوب هم داشته باشه. اینو شاید قبلاً ازم شنیده باشید. یک معامله بین ۴ تا ۷ کندلِ اون تایم فریمی که دارید توش معامله می کنید، باید به ثمر بشینه. "به ثمر نشستن" یعنی چی؟ یعنی تاییدیه بده و در جهتتون حرکت کنه. یه واکنش خوبی رو حداقل ببینیم. اگه تو تایم فریم یک دقیقه معامله می کنید، بین چهار تا هفت دقیقه، معامله تون باید تکلیف خودشو مشخص کنه. یا بره سمت تی پی یا بره سمت استاپ. اگه تایم فریم معاملاتیتون ۳۰ دقیقه ست، بین دو ساعت تا حدوداً چهار ساعت و نیم، باید نتیجه رو ببینید. اگه نبینید، یعنی این ترید یه ترید مطلوب نیست. در بهترین حالت قراره شما رو زجرکش کنه، هی گیر کنه و رنج بزنه، کلافه تون کنه و باعث بشه تصمیمات احساسی بگیرید. یا اینکه بعد از اون تایم، به احتمال خیلی بالا میاد و استاپتون رو میزنه. چون اگه قرار بود اون ناحیه واکنشی که مد نظرتون بود رو داشته باشه، باید زودتر می دیدیمش. پس همیشه به زمان هم توجه کنید. تریدی که بیش از اندازه طول بکشه، ترید مشکوکیه. بازار مثل شیر وحشی و مدیریت سرمایه اینو من همیشه اینجوری مثال می زنم: این بازار مثل یه شیر وحشیه که دهنش بازه. شما هر دفعه که می خوای معامله بکنی، انگار دستتو می کنی تو دهن شیر و یه تیکه ای از غذایی که تو دهنش هست رو می کشی بیرون. حساب کن چقدر این کار ریسک داره. یکی از این دفعات ممکنه شیره عصبانی بشه و دهنشو ببنده؛ همونجایی که شما کال میشی یا لیمیت می زنی. پس هر چقدر تعداد این حرکات دستتون رو کمتر کنید و حساب شده تر برید جلو که بخواید غذای بیشتری بردارید و نخواید هی تکرارش کنید، امن تره. تعداد معاملاتتون رو بهینه کنید تا فرصت گاز گرفتن به اون شیره ندید! آره، مدیریت سرمایه دقیقاً می تونه همین کارو بکنه. می تونی از یه شیر زخمی وحشی، تبدیلش کنی به یه شیر آموزش دیده. اما خب، بازم اون شیر آموزش دیده می تونه یه وقتایی قاطی کنه اگه شما شرایط رو رعایت نکنی. اگه مدیریت سرمایه رو رعایت کنی، احتمال اینکه کال بشی یا لیمیت بزنی اصلاً وجود نداره. اما بعدش میره سراغ موضوع بعدی: ممکنه اون میزان سودی که باید رو نتونی کسب بکنی. اینجا دیگه یه ستاپ معاملاتی خوب و یه استراتژی خوب می تونه نقش پررنگی داشته باشه. صرفاً رعایت کردن مدیریت سرمایه کافی نیست، باید یه استراتژی مطلوب هم داشته باشی که بتونی سود کنی، وگرنه هی درجا می زنی. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، فکر کنم برای امروز کافی باشه. طلا و پوند و یورو هم که دارن بازی خودشونو می کنن. اگه ناحیه خاصی دیدم، حتماً تو گروه بهتون خبر میدم. یادتون باشه، بازار قرار نیست هیچ جایی بره و شما قرار نیست از چیزی جا بمونید. موقعیت همیشه هست، مخصوصاً برای کسایی که تو تایم پایین کار می کنن. اگه اینو برای خودتون جا بندازید که اجباری برای ورود وجود نداره و به خودتون فشار نیارید، ۸۰-۹۰ درصد مشکلاتتون حل میشه، چون ورودهای بیخودی نمی کنید. امیدوارم که یه روز خوبی داشته باشید. امروز هم باز اونطور که باید نرسیدیم به سیگنال ها، ولی خب دیگه دستم اومده چیکار کنم و از فردا ایشالا بدون مشکل و زودتر شروع می کنیم که موقعیت ها رو شکار کنیم. روزتون خوش و پرسود!

آموزش/8/6/2024

تحلیل بازار و روانشناسی ترید: چطور مثل یه حرفه ای فکر و معامله کنیم؟ سلام به همه رفقای تریدر! چطورید؟ امروز می خوایم یه گپ خودمونی و در عین حال تخصصی داشته باشیم در مورد تحلیل بازار، مخصوصاً طلا و چندتا جفت ارز، و از اون مهم تر، می خوایم عمیق شیم تو بحث روانشناسی معاملات. آخه همه مون می دونیم که تحلیل تکنیکال یه طرف داستانه، کنترل ذهن و احساسات یه طرف دیگه که اگه نباشه، بهترین تحلیل ها هم به باد میره. پس اگه آماده اید، بزن بریم! اول از همه، یه فایل اکسل برای گزارش تریدها! یه صحبتی شد که شاید بد نباشه یه فایل اکسل درست کنیم برای گزارش تریدایی که می گیریم. مثلاً دیروز یه تارگت خورد، خوبه که آخر سر یه گزارش داشته باشیم. این ایده خوبیه، ولی فعلاً ازش می گذریم که وقتمون گرفته نشه. بعداً میشه بهش فکر کرد. بریم سراغ اصل مطلب: تحلیل چارت خب، اول از همه بریم چارت ها رو تحلیل کنیم. سعی می کنم روی مانیتور بزرگتر تحلیل کنم که شما هم همه چی رو واضح ببینید. تحلیل دلار (ZFL یا DXY) قبل از هر چیزی، یه نگاهی به شاخص دلار میندازیم که تکلیفمون با خیلی چیزا روشن بشه. تحلیل طلا (XAUUSD): از تایم فریم بالا تا پایین خب، بریم سراغ دوست عزیزمون، طلا. شکل و شمایل تحلیل های من رو دیگه تقریباً می دونید. تایم فریم هفتگی و روزانه: روند کلی چیه؟ یادتونه که قبلاً هم با هم بررسی کردیم. توی تایم فریم های هفتگی و ماهانه، چون سقف قبلی شکسته شده و قیمت بالاش بسته شده، یه جورایی تأیید روند صعودی رو گرفتیم. استراحتی هم که قبلش داشتیم، تو جای بدی نبود. منتها، یه نکته ای هست. وقتی قیمت از یه محدوده خاصی (مثلاً ۲۳۵۲ تو مثال قبلی) استراحت کرد و اومد بالا، انتظار داشتیم که سقف قبلی رو بزنه و روند صعودی ادامه پیدا کنه. وقتی این سقف زده نشد، با اینکه پایینی هم که تشکیل شده، کف قبلی رو رد نکرده، اما برگشتش به یه ناحیه ای بوده که خیلی جای محکمی برای حمایت و ادامه حرکت رو به بالا نبوده. پس احتمالاً هنوز یه نقدینگی یا یه ناحیه مهم دیگه ای پایین تر باقی مونده که بازار باید بهش برسه، اونجا رو لمس کنه و بعد برگرده. طلا الان داره سعی می کنه یه نقدینگی رو پر کنه و بعد حرکت کنه. یکی از جاهایی که می تونه نقدینگی خوبی داشته باشه، این کف های برابر (Equal Lows) هست که هنوز هانت نشدن. پس می تونه یه هانت نقدینگی اینجا اتفاق بیفته. تا وقتی که ناحیه ۲۴۵۰ رو نبینیم، نمی تونیم خیلی قاطع در مورد موج حرکتی بعدی حرف بزنیم. اگه بیاد پایین تر، مثلاً تا ناحیه ۲۳۱۱-۱۲، که دیگه عالیه و خیلی قشنگ میشه برای بررسی های بعدی. دیدگاه فعلی در تایم دیلی: اصلاح یا ادامه روند؟ توی تایم دیلی، با توجه به اینکه روند کلی می تونه صعودی باشه، اما در حال حاضر به نظر میاد تو فاز اصلاحی هستیم. چرا؟ چون اون حرکتی که از جای نسبتاً خوبی شروع شد، نتونست سقف رو بزنه و ریجکت شد و برگشت. این یعنی هنوز جاهایی نقدینگی باقی مونده که بازار باید بهشون سر بزنه. پس، انتظار میره که بازار بیاد و از این نقدینگی های پایین تر یه حرکت خوب رو شروع کنه. فعلاً دید کلی روی طلا توی تایم فریم بالا، بیشتر تمایل به نزول داره (برای تکمیل اصلاح). اینو برای چی میگم؟ چون اگه حتی توی تایم فریم یک دقیقه هم چندتا ناحیه خوب برای ورود پیدا کنم، چون میل کلی بازار به سمت نزوله (در کوتاه مدت)، سل هام رو روی نواحی نزدیک تر و بای هام رو روی نواحی دورتر و محکم تر می گیرم. یعنی چی؟ فرض کنید من چندتا ناحیه سل و چندتا ناحیه بای دارم. چون میل بازار الان بیشتر به سمت سل هست، برای سل گرفتن، ناحیه اول یا نزدیک ترین ناحیه رو انتخاب می کنم. اما اگه بخوام بای بزنم، تو ناحیه اول وارد نمیشم و سعی می کنم نواحی پایین تر رو برای بای انتخاب کنم. چرا؟ چون تمایلات بازار هنوز به سمت نزوله و میل به صعود قوی هنوز تأیید نشده. پس سل ها می تونن زودتر و با حرکت های بهتری به تارگت برسن. ممکنه قیمت اصلاً به نواحی بالای بای شما نرسه چون فشار فروش هنوز وجود داره. این فشار فروش باعث میشه نواحی بای شما خیلی قوی عمل نکنن. ممکنه یه واکنش کوچولو بهشون نشون بده، اما چون میل بازار نزولیه، این نواحی بای نمی تونن خیلی قدرتمند باشن تا زمانی که یه دلیل محکم برای صعود پیدا بشه. اون دلیل می تونه هانت کردن اون نقدینگی پایین باشه، یا رسیدن به یه اوردر بلاک مهم، یا ورود به یه خط روند معتبر. پس حواستون باشه، بای هاتون احتمالاً حرکت های کوچیکتری خواهند داشت و زمان بیشتری طول می کشه تا به نتیجه برسن نسبت به سل ها. اگه دقت کرده باشید، توی هفته های اخیر، وقتی سل می گیرید، مثلاً توی دو سه تا کندل یه حرکت بزرگ (مثلاً ۱۰۰-۱۵۰ پیپ روی طلا) می بینید. اما وقتی همون مقدار می خواد در جهت بای حرکت کنه، ممکنه مثلاً یه بازه یک ساعته طول بکشه. یا حتی ۸-۹ ساعت و ۱۰۰ تا کندل طول بکشه تا همون روند بای طی بشه. برای همین، قدرت حرکتی و رسیدن به تی پی در بای ها سخت تر اتفاق میفته. نمی گم نمیشه ها! ولی اگه دنبال این هستید که زود از بازار خارج شید، تی پی هاتون رو توی بای ها کوچیکتر بگیرید. یه کندل سل ممکنه یهو ۱۵-۲۰-۳۰ پیپ حرکت کنه، ولی یه کندل بای شاید ماکسیمم ۵-۶ پیپ یا نهایتاً ۱۰ پیپ حرکت کنه. پس اگه می خواین بای هم بگیرید، سعی کنید زودتر از بازار خارج شید. تایم فریم چهار ساعته: رنج و انتظار این نکاتی که دارم میگم، هیچ استراتژی تکنیکالی خاصی مثل پرایس اکشن، آی سی تی یا چیز دیگه ای نیست. نمی خوام سبک خودم رو بهتون القا کنم. دارم پوینت هایی رو میگم که توی تریدتون باید بهش توجه کنید. حالا ممکنه از دید من الان بازار سل باشه، ولی شما بر اساس استراتژی خودتون بای باشید. اینو تو ذهنتون داشته باشید: وقتی روند مورد نظر شما بایه، پس طبیعتاً نواحی بای شما بهتر عمل می کنه و زودتر بهتون سود میده. اینا رو میگم که توی دیدگاه خودتون بگنجونید. خب، بریم سراغ تایم فریم چهار ساعته. اینجا اتفاق خیلی خاصی نیفتاده. چهار ساعته مون گیره. انتظار هم داشتم که توی این یکی دو ماه اخیر، شاید تا حدود ۱۰ روز قبل از جلسه بعدی فدرال رزرو (که نزدیک میشیم به بحث کاهش نرخ بهره و اینجور چیزا)، بازار یه جورایی رنج و درگیر بمونه. از هفته های پیش این انتظار رنج بودن رو داشتم. دلیلش اینه که توی گزارش قبلی اف او ام سی، یه سری انتظارات مطرح شد و نتایج بعدی مثل آمار اشتغال و سی پی آی هم تقریباً در همون جهت بود. بازار فعلاً تا اینجا، این مسائل رو برای دلار پرایس کرده (یعنی تو قیمت لحاظ کرده). حالا منتظر اخبار بعدی تورم و اشتغال هستیم که بازار بخواد تصمیم جدیدی بگیره. مهم تر از اون، یه واکنش جدی تر رو احتمالاً حدود ۱۰ روز قبل از جلسه اف او ام سی کم کم خواهیم دید. چون هج فاندها و بانک های بزرگ (منظورم شرکت های هج فاند وابسته به بانکه، نه خود بانک مرکزی انگلیس مثلاً!) از حدود دو هفته قبل از اخبار مهم، بر اساس تحلیل هاشون شروع می کنن به اصطلاح "پری پوزیشنینگ" (Pre-positioning). یعنی معاملاتشون رو در پله های مختلف و زون های متفاوت، دونه دونه باز و فعال می کنن. پس از اون موقع، کم کم میشه حرکت های جهت دارتری رو تو بازار دید. تا اون زمان، چون داده خیلی ویژه و خاصی نداریم، طلا احتمالاً تو همین رنج خودش باقی می مونه. مگه اینکه یه اتفاق ژئوپلیتیکی مثل جنگ بیفته یا یه داده خیلی عجیب و غریب بیاد که فعلاً تو برنامه نیست. از نظر فاندامنتالی، طلا فعلاً رنجه و اتفاق خاصی قرار نیست براش بیفته. برای همین، تحلیلی که قبلاً برای تایم فریم چهار ساعته داشتیم، هنوزم ولیده و تغییری نکرده. همون نواحی قبلی، هنوزم برای ترید قابل استفاده ان. مثلاً همون نواحی ۱۴ و ۲۵ (در صورت رسیدن قیمت به اونجا) می تونن نواحی خیلی تمیز و خوبی برای ورود به معامله باشن. تایم فریم یک ساعته: دنبال چی بگردیم؟ توی تایم فریم یک ساعته هم چیز خیلی خاصی نمی بینم. مگه اینکه بیاد مثلاً سمت ۲۳۶۰. این محدوده برای بای زدن بد نیست. یه خطی (۷۹) دیروز داشتیم که واکنشش رو داد و دیگه باهاش کاری نداریم. گفتم که من دنبال نواحی بکر و یک بار مصرفم و نواحی دست خورده رو دوست ندارم. محدوده ۶۰ می تونه یه واکنش نسبتاً خوبی بهمون بده، مخصوصاً با توجه به اینکه یه ترندلاینی هم توی تایم فریم پایین تر داریم. وقتی قیمت به ترندلاین می رسه، می تونه یه واکنش نشون بده، بعد بیاد بشکنتش، نقدینگی رو جمع کنه و حرکت کنه. همون نقدینگی ای که منتظریم هانت و دستکاری بشه، همین ناحیه ترندلاین می تونه باشه. پس روی ناحیه ۶۰ میشه برای بای فکر کرد. اگه بخوام دقیق تر بگم، باید تایم فریم های پایین تر رو ببینم که آیا میشه این ناحیه رو بهینه تر کرد و یه کم بالاتر گرفت یا نه. فعلاً ۶۰ رو داریم. یکی از دوستان پرسید آیا به ۲۴۱۰ نمیره؟ والا اگه بخواد بره اونجا، من بیشتر به سلش فکر می کنم. ولی اینکه از اینجا بخوام بای بزنم برای ۲۴۱۰، نه. من پیش بینی های اینجوری نمی کنم مگه اینکه تأییدیه داشته باشم. باید بیام تایم پایین تر ببینم آیا تأییدیه میده یا نه. یه چیزی که الان ناخودآگاه چشمم داره می بینه، اینه که اینجا یه دابل تاپ داشتیم که کفش شکسته شده و قیمت داره حرکت می کنه. تی پی این دابل تاپ می تونه تو همین نواحی ۶۰-۷۰ باشه اگه بخواد عمل کنه. اما از یه دید دیگه، برای جواب اون سوال ۲۴۱۰، یه نقدینگی هم اون بالا ساخته شده. حالا دو حالت وجود داره: یا ممکنه اول بیان این نقدینگی پایین رو منیپولیت (دستکاری) کنن و بعد برن بالا، یا اینکه ممکنه بیان بالا، اونجا یه منیپولیشن پشت نقدینگی بالایی داشته باشیم و بعد از ناحیه ۲۵ برگردن بیان سمت ۶۰. من نمی دونم و کارم پیش بینی اینجوری نیست. من بر اساس تأییدیه یک دقیقه ترید می کنم، پس برام خیلی مهم نیست تو تایم بالا دقیقاً به چی فکر می خورده. اون ناحیه ای هم که قبلاً مشخص کرده بودیم، عملاً استفاده شده و دیگه ارزش نداره. تایم فریم ۳۰ دقیقه: ناحیه تعادل کجاست؟ اگه قیمت بیاد بالا، من پوزیشن احتمالی خریدم رو روی ۱۰ نمی بینم، بلکه بیشتر روی ۱۴ تا ۱۶ می بینم. یعنی اگه سقف ۰۶ رو زدیم، و بعد ۱۰ رو هم دیدیم، احتمالاً ۱۴ و ۱۶ رو هم می بینه. پس اگه قرار باشه ۱۰ رو ببینه، اون ۴۰-۵۰ پیپ اضافه تر رو هم در نظر بگیرید. اگه هم قرار نباشه ۱۰ رو ببینه که تکلیفمون مشخصه. توی تایم فریم ۳۰ دقیقه، الان قیمت داره روی ناحیه تعادل ۳۰ دقیقه بازی می کنه. دقیقاً همینجایی که هست، ناحیه تعادل ۳۰ دقیقه مونه. اگه بخواد کاری بکنه، یه کم ریسکی میشه به بای در همین محدوده (مثلاً ۸۸) فکر کرد. باید ببینم تایم پایین اینجا ناحیه ورود میده یا نه. فعلاً اینو مارک می کنیم داشته باشیم. تایم فریم ۱۵ دقیقه: الگوی مینیاتوری و تعادل یه هد اند شولدرز (سر و شانه) مینیاتوری اینجا ایجاد شده: شونه چپ، سر، شونه راست. اگه بخواد این الگو عمل کنه، می تونه قیمت رو تا همون تارگت حدود ۱۴-۱۵ ببره، یعنی همون نواحی که من دنبال سلش هستم. منتها از اون هد اند شولدرزهای خیلی تمیز و خوشگل نیست. توی ۱۵ دقیقه، اگه بخوایم ناحیه تعادلش رو نگاه کنیم، بالاتره. یعنی ممکنه قیمت بین این ناحیه تعادل ۱۵ دقیقه و اون ناحیه تعادل ۳۰ دقیقه گیر بکنه، حتی اگه از ۳۰ دقیقه پاشه بیاد بالا. میشه ریسکی روی ۹۰ هم به ورود فکر کرد. جای بدی نیست. باید تایم پایین تر رو ببینم چی میشه. تایم فریم ۱ دقیقه: تأیید نهایی و پندینگ اوردر یه دقیقه الان بیشتر تمایلات نزولی داره. مگه اینکه بیاد تا همون ۸۹-۹۰. به نظرم ۸۹-۹۰ جای خیلی خوبی می تونه باشه برای ورود. از هر طرف حسابش می کنی جای خوبیه. تصمیم برای پندینگ اوردر روی طلا: به نظرم می تونیم یه پندینگ اوردر مثل دیروز بذاریم. اگه بیاد و فعال بشه، جای بدی نیست. ورود: حدود ۲۳۸۹ استاپ لاس: حدود ۲۳۸۷ یا ۲۳۸۷.۵ تی پی: اگه اینجا فعال شه، دیدگاهم اینه که تا حدود ۲۴۰۲ می تونه بره. گیر اولش هم می تونه روی ۹۷ باشه که ناحیه تعادل فعلیه. این یعنی یه ریسک مشخص (مثلاً ۲۰۰ واحد فرضی) در برابر یه سود بالقوه بزرگتر (مثلاً ۱۶۰۰ واحد فرضی). ببینیم چی میشه. این از طلای عزیز، پندینگش رو گذاشتیم. در حال حاضر که داریم صحبت می کنیم، طلا داره بازی می کنه. نواحی ورود فعلیش خیلی ریسکیه. همون ۸۹-۹۰ که پندینگ گذاشتیم جای خوبیه. از اون طرف هم اگه بیاد بالا، مثلاً تا ۰۲۲۰ میشه به سلش فکر کرد. تحلیل یورو (EURUSD): یه فرصت از دست رفته و یه پتانسیل جدید یورو فکر کنم سلش رو داد و از دستمون رفت. دنبال سلش بودم ولی دیگه فکر نکنم بهش برسیم. آره، سلش رفت. دیگه سل واضحی براش نمی بینم فعلاً. حدودای ۰.۹۱۴۵ تا ۰.۹۱۵۰، آره مثلاً ۰.۹۱۴۶-۴۷، میشه به بای فکر کرد. بد نیست. یه سل خوب داشت که از دست دادیم. مثلاً میشد روی ۰.۹۳۶۴ با استاپ ۰.۹۳۸۱ یا ۰.۹۳۸۵ سل گرفت و تی پی یکش هم حدود ۰.۹۲۴۴ بود که داده. عیب نداره، این از دستمون در رفت. اما اگه بیاد روی ۰.۹۱۴۷، اینجا برای بای به نظرم بد نیست. ورود: حدود ۰.۹۱۵۰ استاپ لاس: حدود ۰.۹۱۲۵ تی پی: حداقل تا ۰.۹۲۶۵ پندینگ اینم میذاریم که اگه اومد، غصه نخوریم. این معامله یه کم ریسکیه، چون اگه بخوام ناحیه بکر و تمیزش رو برای ورود پیدا کنم، می تونه مثلاً روی ۰.۹۰۶۹ باشه. پس این ورودی که الان در نظر گرفتیم، یه مقدار ریسک داره و تصمیم با خودتونه. تحلیل پوند (GBPUSD): داستان واگرایی با دلار و نواحی مهم این هفته، مخصوصاً دوشنبه، یه اتفاقی برای پوند افتاد که اونایی که توجه کردن، احتمالاً دیدن. شاخص دلار می ریخت، ولی پوند رنج بود. وقتی این اتفاق میفته (نه فقط برای پوند، برای هر چارتی)، اینو تو ذهنتون داشته باشید: وقتی شاخص اصلی تون (مثلاً دلار) داره می ریزه، اما اون چارتی که دارید تحلیل می کنید (مثلاً GBPUSD که باید در این حالت صعودی باشه) اونجور که باید حرکت نمی کنه، یعنی یا رنج میزنه یا حتی یه کوچولو می ریزه، این یعنی بنا به هر دلیلی، اون نماد جذابیت خرید برای معامله گرها رو نداره. تو این حالت، گشتن دنبال ناحیه بای، یکی از اشتباه ترین کارهاست. چون الان که دلار داره می ریزه بهت بای نمیده، وای به حال وقتی که دلار بخواد قدرت بگیره! اون موقع بیشتر از بقیه می ریزه. اینا رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید. کسایی که شاخص دلار رو هم کنار چارتشون بررسی می کنن، اگه دیدن واکنشی که انتظار دارن رو چارت اصلی شون نشون نمیده، یعنی یه جورایی واگرایی (Divergence) بین دو نماد وجود داره. نمیگم مستقیماً از همونجا سل بزنید، نه. اما به جای اینکه دنبال نواحی بای باشید، نواحی برای سل زدن پیدا کنید. چون اون چارت فعلاً برای بای مناسب نیست. مثل حسی که من دیروز بهش داشتم و گفتم بای پوند رو خیلی دوست ندارم. درسته که رفت سقف قبلی روزانه شو زد، اما اون حرکتی که مدنظر من بود رو نشون نداد. من توقعم این بود که روی یه ناحیه بالاتر (مثلاً ۲۷۹۰۰) سل بزنم، که نرفت اونجا. به همین خاطر، تمایلم به بای زدن روی پوند زیاد نیست. ترجیح میدم برم سراغ یورو یا طلا به جای پوند برای بای. اما اگه کلاً بخوایم به بای پوند فکر کنیم، با توجه به اینکه الان تو ناحیه تعادل دیلی هم هستیم (دیروز برگشتش روی ناحیه تعادل دیلی بود و الانم داره رو همون ناحیه بازی می کنه)، اگه بیاد حدودای ۲۶۵۰۰، میشه به بای خوبش فکر کرد. قبل از اون، یه مقدار ریسکی تر، میشه به ۲۶۷۹۰ هم فکر کرد. سل پوند رو بیشتر دوست دارم. یعنی اگه بیاد بالا، مثلاً روی ناحیه ۳۳۰، سلش خیلی جذابه. قبل از اون، سل ها همه ریسکی ان. چون اگه نگاه کنید، یه حجم زیادی نقدینگی این بالا تشکیل شده که هر کدوم از این طبقه ها می تونن جذابیت داشته باشن برای هانت شدن. یعنی هر کدوم اینا رو ببینه، احتمال اینکه ردش کنه خیلی زیاده. همه اینا نقدینگی های جالبی هستن. برای همین، در حال حاضر به سلش فکر نمی کنم، مگه اینکه برگرده تا ۳۳۰. اگه بخوام همین الان یه فکری بکنم، ۳۲۰ اینا بد نیست. پندینگ اوردر برای پوند (سل): ورود: حدود ۲۷۳۲۰ استاپ لاس: حدود ۲۷۳۶۰ تی پی: حدود ۲۷۱۵۰ اینم یه ریسک مشخص برای یه سود بالقوه خوب. خب، این از تریدهای امروز. گذاشتیم ببینیم چی میشه. پرسش و پاسخ و نکات روانشناسی معاملات حالا بریم سراغ چندتا سوال و یه سری نکات خیلی مهم در مورد روانشناسی ترید. سوال: چطور میشه وین ریت رو آورد بالا و چه تایم فریمی بیشتر وین ریت رو بالا میبره؟ ببینید، یه چیز ثابت برای وین ریت بالا وجود نداره. وین ریت شما رو استراتژی شما تعیین می کنه. یعنی باید استراتژی تون رو بهینه کنید، بک تست بگیرید، اینقدر تستش کنید تا به اون نتیجه ای که می خواید برسید. من خودم شخصاً وین ریت بالام توی تایم فریم یک دقیقه است. یکی دیگه ممکنه بگه نه، وین ریت بالای من مثلاً توی تایم فریم حداقل ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه اتفاق میفته. اینو باید با توجه به توان استراتژی و توان فردی خودتون بسنجید. نمیشه هیچ نسخه از پیش تعیین شده ای براش پیچید. چجوری به این نتیجه می رسید؟ با حداقل ۷۰۰-۸۰۰ تا بک تستی که می گیرید، بهینه ترین حالت استراتژی تون رو پیدا می کنید و بر اساس اون می تونید وین ریت خودتون رو ببرید بالا. گاهی اوقات هم بازی با زمانه. مثلاً اگه با اندیکاتور کار می کنید، باید توی زمان های حجم نقدینگی بالا کار بکنید. مثلاً صبح ها (به وقت محلی) حدود ۱۰:۳۰ تا ۱:۳۰، یا عصرها حدود ۳:۰۰-۳:۳0 تا ۷:۰۰. اینا می تونن زمان های خوبی برای اندیکاتورها باشن. خارج از این زمان ها، چون حجم نقدینگی کم میشه، بازار میره تو فاز رنج. و همه مون می دونیم که قاتل اندیکاتورها، بازار رنجه. تو این حالت، اندیکاتور شما هی باعث میشه استاپ بخورید. سوال: در مورد صبر کردن برای رسیدن به ناحیه و کنترل احساسات (جوگیر شدن). چه سشنی برای ترید بهتره؟ من خودم شخصاً سشن محبوبم پی ام سشن (PM Session - معمولاً اشاره به بعد از ظهر به وقت لندن یا نیویورک) هست. اما اینکه چه سشنی بیشتر به دردتون می خوره، همه اش برمی گرده به سبک استراتژی خودتون. چرا؟ یه سری استراتژی ها هستن که فقط توی بازار رنج جواب میدن. اونایی که تو سقف می فروشن و تو کف می خرن، باید تو بازار رنج ترید کنن. پس باید نمادهای رنج و سشن رنج رو انتخاب کنن. معمولاً سشن آسیا رنج تره و نمادهایی مثل یوروپوند، آزی نیوزیلند (AUDNZD)، یا آزی کد (AUDCAD) رنج تر هستن. پس این افراد باید برن سراغ اینا. یه سری ها هم نه، مثل من، روندگیرن. پس باید دنبال نوسانات بزرگ توی بازار باشن. برای همینه که تمایلشون به ترید توی زمان های تزریق نقدینگیه. پس طبیعتاً کراس شیکاگو (تداخل سشن لندن و نیویورک) می تونه یکی از بهترین زمان ها باشه. طلا و شاخص ها هم نمادهای خوبی برای این افراد هستن. پس "خوب بودن" و "بد بودن" یه سشن، کاملاً به استراتژی و ستاپ معاملاتی خودتون بستگی داره. شاید منی که روندگیرم، اگه بهم بگن بیا آسیا ترید کن، به دردم نخوره. شمایی که معاملاتتون بر اساس رنجه، آسیا براتون بهترینه و از لندن متنفرید. اما معمولاً، همون تایم هایی که برای اندیکاتورها گفتم (صبح و عصر با حجم بالا)، تایم های مطلوبی هستن. چون اگه بازار به نواحی شما برسه و واکنش نشون بده، معمولاً اون واکنش رو ادامه میده. یعنی اگه قیمت رو برسونن به یه ناحیه نقدینگی، اوردر بلاک، دیسیژن پوینت، ناحیه کندلی، خط روند، یا حمایت/مقاومت، و بعد واکنش مثبت نشون بده و برگرده، توی این بازه های زمانی، معمولاً حرکت ادامه پیدا می کنه. پس روندهایی که تو این بازه ها می گیرید، اگه به نواحی درست برسن، می تونن ادامه دار باشن و احتمال استاپ خوردن رو کم کنن. مخصوصاً برای کسایی که تایم فریم پایین کار می کنن. در مورد جوگیر شدن و کنترل احساسات: راهکار چیه؟ اینا همه برمی گرده به کنترل فردی. دو حالت داره: منتور بگیرید: یه منتور می تونه کنترل تون کنه، یوزر پسورد حسابتون رو داشته باشه و اگه خارج از قوانینتون عمل کردید، معاملاتتون رو ببنده. خودتون رو محدود کنید (اگه منتور ندارید): اجازه ندارید زیر تایم فریم ۳۰ دقیقه (با ارفاق ۱۵ دقیقه) ورود کنید. همه تایم های پایین تر رو پاک کنید. اجازه ندارید معاملات مستقیم (Market Order) داشته باشید. فقط و فقط پندینگ اوردر (Pending Order) مثل سل استاپ، بای استاپ، سل لیمیت، بای لیمیت. حق ورود مستقیم به بازار رو ندارید. چرا؟ چون نمی تونید هیجاناتتون رو کنترل کنید و احساسات بهتون غلبه می کنه. وقتی میاید تایم پایین، حرکت کندل ها می تونه اون هیجان رو در شما به وجود بیاره که یهو تصمیمات ناگهانی بگیرید و حتی قبل از اینکه قیمت به ناحیه مورد نظرتون برسه، ورود کنید. و این خیالتون رو راحت کنم، بازار اغلب این کارو باهاتون می کنه! فرض کنید ما پندینگ گذاشتیم روی ۸۹ برای طلا. قیمت میاد تا حدود ۹۲، یعنی ۳۰ پیپ بالاتر از ناحیه ما، واکنش نشون میده و برمی گرده میره بالا. اگه نتونیم خودمون رو کنترل کنیم، میگیم: "اِوا! دیدی؟ ۸۹ رو اشتباه درآورده بودم! ناحیه از دست رفت! قبل از ۸۹ واکنش داد و الان داره میره بالا! از ترید جا موندم!" بعد چیکار می کنیم؟ میایم مثلاً همونجا روی ۹۲ بای می زنیم، به این دید که اون حرکتی که از ۸۹ انتظار داشتیم، الان از ۹۲ شکل گرفته. استاپمون رو هم (اگه حرفه ای باشیم و استاپ بذاریم!) میاریم میذاریم پشت اون کف جدید. (اغلب کسایی که هیجانی ترید می کنن، استاپ نمیذارن یا استاپشون خیلی دوره). بعد دنبال همون تی پی ای می گردیم که با ورود روی ۸۹ می خواستیم. چه اتفاقی میفته؟ بازار حرکت می کنه، برمی گرده. خیلیا اینجا دوباره میانگین گیری می کنن و یه بار دیگه وارد میشن (مارتینگل). فرض کنیم ما این کارو نمی کنیم. بازار همچنان روی ناحیه ورود ما (۹۲) گیر می کنه. اینجاست که میگیم: "اَه! با من مشکل دارن! تا من وارد شدم بازار گیر کرد!" یه حرکت میده رو به بالا، مثبت میشیم، خوشحال و خندون که "آخیش! چه خوب شد وارد شدم! الکی داشتم ناحیه رو از دست می دادم!" ولی اینجا که تی پی نمی گیریم! ما دنبال همون تی پی بزرگ ۸۹ می گردیم. حاضر نیستیم با یه سود کم ببندیم وقتی استاپمون بزرگه. بعد باز برمی گرده. "نامردا! عجب آدمایی هستن! بازار گیر کرد! منتظر بودن من وارد شم گیر کنه!" دوباره میره بالا، نقطه ورودمون رو می بینه. دوباره برمی گرده. اونایی که دستشون شله، اینجا از ترسشون با همون سود کم می بندن. چرا؟ چون منفی دیده، گیر کرده، اذیتشون کرده. اگه نبندن، میریم و میریم، برمی گرده، هنوز داره بازی می کنه. "نقطه ورود من تبدیل شد به حمایت و مقاومت! نه می شکنه بره بالا، نه می ریزه!" همینجور هی میره بالا میاد پایین، و آخر سر هم اتفاقی که میفته اینه که بعد از مثلاً نیم ساعت (که برای یه اسکالپر عذابه!)، هنوز بریک ایون گیریم. این نیم ساعت هم هی میری مثبت خوب، میای منفی زیاد. رو اعصاب و روانت راه میره. مثبت ۴۰۰ واحد می بینی، منفی ۷۰۰ واحد. مثبت ۱۰۰۰ می بینی، منفی ۱۴۰۰. این چقدر رو اعصاب و روانت تأثیر میذاره! معمولاً اینجاها وقتی برمی گرده، یا بریک ایون می بندن، یا حتی تو ضرر. مثلاً اگه قرار بود با یه حجم معقول روی یه حساب ۵۰۰ دلاری وارد بشیم، به جای ۴۰۰ دلار مثبت، شاید ۴۰ دلار مثبت می دیدیم. بعد می اومد پایین ۷۰ دلار منفی. می رفت بالا ۱۰۰ دلار مثبت، می اومد پایین ۱۳۰ دلار منفی. به محض اینکه از اون کفه یه ذره رد می کرد، چون ترسیدیم (چون منتظر ۸۹ بودیم و اینو اضافه و الکی وارد شدیم)، ممکنه حتی با ۲۰۰ دلار ضرر ببندیم. بعدش معامله برمی گرده و اگه نگهش می داشتیم، شاید ۳۰ دلار سود می شد. اینجا حرص می خوریم، عصبی میشیم: "اَه! این نامردا فقط منتظر بودن من ببندم که بپره بالا! می مُردی زودتر می پریدی؟!" اینجا حرصی میشیم، باز دوباره روی این پرش بالا ورود می کنیم. و دوباره تو همون چرخه معیوب گیر می افتیم. برای همینه که شما توی تایم معاملاتی پایین (اگه هنوز به خودکنترلی نرسیدید) نباید ورود بکنید. اینو باید به خودتون بقبولونید: یا یه ناحیه دارم، روش فعال میشه و معامله می کنم، یا ولش کن، مال من نبوده. کل بازار که مال من نیست! آقا دیروز معامله کردیم، امروز نکردیم. چه ایرادی داره؟ فردا شاید موقعیت پیدا کنیم. شاید اصلاً نکنیم، پس فردا پیدا می کنیم. اینو باید برای خودتون جا بندازید. ما تریدر شدیم که در زمان کم، سود مطلوب به دست بیاریم. تریدر شدیم که مثل کارمندا هر روز هفته ۱۰-۱۲ ساعت کار نکنیم. اگه قراره هر روز ۱۳-۱۴ ساعت بشینی پای چارت (اگه از زمان تمرین و یادگیری گذشته ها!)، اشتباه می کنی. برو یه جا کارمند شو، حقوقت بیشتره، استرست کمتره. اگه هر روز باید بیای بشینی پای سیستم و هر روز باید معامله بکنی، تریدر شدن مال تو نیست. تو دنبال اینی که صبح تا شب بیل بزنی تا پولی که درمیاری برات جذابیت داشته باشه. تو نمی تونی یه شغل لاکچری مثل ترید داشته باشی. ما تریدر میشیم که زمان کارمون دست خودمون باشه. امروز حال نمی کنم ترید کنم؟ عیبی نداره، فردا معامله می کنم. اصلاً حال نمی کنم این هفته ترید کنم؟ عیبی نداره، هفته دیگه. وقتی اینقدر به خودم، به ستاپم و به معاملاتم اعتماد دارم، برام مهم نیست حتی اگه یه روز هم معامله نکنم. دیشب درست نخوابیدم؟ امروز معامله نمی کنم. چون می دونم ذهنم نمی تونه درست عمل کنه. ضرر نکردن خیلی بهتر از نتونستن سود کسب کردنه. پس جلوی ضررمو بگیرم، خودش انگار سوده. با این ذهنی که دیشب نخوابیده و آشفته ست، اگه بیام پای سیستم، ممکنه معاملات اشتباه بکنم و ضرر کنم. خب اگه اون روز ترید نمی کردم، همین ضررو جلو بودم. معمولاً وقتی شرایط روانیت استیبل نیست، ۲۰۰ دلار ضرر که میشه، تازه حجمتو دو برابر می کنی که اون ضرره رو کاور کنی و سود روزتم بگیری. یعنی اینقدر به هم می ریزی که اون ضرره هی خراب تر میشه و می بینی روزتو به جای ۲۰۰ دلار ضرر، با ۶۰۰ دلار ضرر می بندی. ولی خب، اگه اون روز ترید نمی کردی، همون ۲۰۰ دلار جلو بودی. همون خودش میشد سودت. پس به این موضوع حتماً فکر کنید: من قرار نیست هر روز معامله کنم. وقتی اینو برای خودت جا بندازی، اون وقت هر جایی وارد نمیشی. یه جاهایی هست بازار بهت ورود نمیده، نقطه ورودت رو فعال نمی کنه. اگه اینو برای خودت جا نندازی، به زور خودتو مجبور می کنی یه جاهایی وارد شی. چرا؟ چون مثلاً ساعت ۸ شبه و تو هنوز هیچ معامله ای نکردی. پس هر جایی می خوای یه جوری ورود کنی که شده ۵ دلار دربیاری و امروز یه کاری کرده باشی. اینو برای خودتون جا بندازین: ما تریدر شدیم که در زمان کم، پول خوب دربیاریم. پس در نتیجه، ممکنه من هر روز هفته معامله نکنم. ایرادی نداره. ممکنه اصلاً من یک هفته رو کلاً ترید نکنم. چرا؟ چون وقتی اون هفته معامله نمی کنی، یعنی ستاپت بهت تأییدیه نمیده. وقتی ستاپت تأییدیه نمیده، یعنی اگه وارد شی، احتمال ضررت بیشتره. یا اگه از شانس بدت اول چندتا ضرر بکنی، ممکنه اون سودهای بالقوه هم تحت الشعاع قرار بگیره. راه حل برای اونایی که خودکنترلی ندارن: تایم فریم زیر ۱۵ دقیقه پاک! تا حداقل شش ماه حق نداری بیای زیر ۱۵ دقیقه. چک لیست داشته باش! تمام قوانینت رو به صورت چک لیست بنویس. چون تو ذهنت وقتی هیجانی میشی، نمی تونی همه اینا رو کنترل کنی. باید یه چک لیست داشته باشی و دونه دونه دستی تیک بزنی. بله، ریسکم درسته. بله، اندازه استاپم درسته. بله، حداقل ریوارد دو رو دارم. بله، ساعت معاملاتیم درسته. و... چرا تایم فریم بالا؟ چون اون چک لیست رو نمی تونی تو یه دقیقه پر کنی! تا تو پر کنی، قیمت شدو میزنه و رو اعصابت راه میره و تو همونجاها اشتباه ورود می کنی. کسایی که نمی تونن هیجاناتشون رو کنترل کنن، تا حداقل پنج شش ماه نباید زیر تایم فریم ۱۵ دقیقه بیان و باید چک لیست برای خودشون داشته باشن. از رول بوکی که دارن، قوانین معاملاتشون رو باید کامل بنویسن: دنبال چه چیزهایی هستن؟ چه تأییدیه هایی نیازه؟ چه زمانی اجازه ترید دارن؟ چه سشن هایی؟ آیا تایم خبر هست یا نه؟ چه میزان استاپ؟ چه میزان تی پی؟ چه ریواری؟ اینا باید همه به صورت یه چک لیست باشه. اگه به این نتیجه رسیدی که مثلاً طلا نماد تو نیست و از هر ۵۰ بار، ۱۰ بارش باعث ضرر بزرگت میشه، پس تو طلا نباید ترید کنی. بعد یهو ممکنه من دارم راجع به طلا صحبت می کنم، قلقلکت بده و وسوسه شی طلا رو باز کنی و معامله کنی. همون ممکنه اون باری باشه که قراره پوستتو بکنه! پس یا باید منتور بگیرید، یا اگه توان مالیشو ندارید یا نمی تونید یوزر پسوردتون رو بدید، هیچ راهی ندارید جز اینکه تایم فریم معاملاتی بالا رو انتخاب کنید. حداقل تا پنج شش ماه بگذره. ببین، ذهنت بدعادت شده. مثل یه بچه بی ادب که بد بار اومده. ذهنی که اوایل ترید قانون نداشته، کیلویی وارد بازار میشده، با یه کندل اینگالف هیجانی میشده، این ذهن بدعادت رو به این راحتی ها نمیشه درستش کرد. برای همینه که همیشه میگم قبل از تکنیکال، یکی دو ماه فقط مدیریت سرمایه، ریسک و خودکنترلی رو باید کار کرد. یاد بگیری چه جوری معامله نکنی. معامله کردن که یه کلیکه. معامله نکردنه که سخته. وقتی به خودکنترلی می رسی که یاد بگیری یه جاهایی نباید معامله کنی. اون یه جاهایی که معامله نمی کنی، از ۱۰ بار ۸ بارش میره تی پی میده ها! فکر نکن همیشه که وارد نمیشی، میاد استاپ میزنه و خوشحال میشی. نه! از اون ۱۰ دفعه، ۸ بارش میره تی پیت هم میده. اینکه این افسوس رو تو خودت بکشی که "آخ! وارد نشدم، رفت چه تی پی قشنگی داد!" و اون بار نهمی که قراره استاپ بزنه ورود نکنی، مهمه. بازار چطور دون می پاشه؟ اتفاقاً بازار اینجوریه. دون می پاشه. قشنگ! بار اول: خارج از استراتژیت میری جلو، دستت می لرزه. اگه همیشه ۲۰ دلار ریسک می کنی، این بار ۳ دلار ریسک می کنی. میره تی پیتو میده ۶ دلار. میگی: "آخ! اگه ۲۰ دلار ریسک کرده بودم، الان کلی سود کرده بودم!" بار دوم: هنوز می ترسی. دوباره همون ۳ دلاره رو ریسک می کنی. باز میره ۶ دلار میده. "ای بابا! کلی سود از دستم پرید!" بار سوم: الان دیگه طمع قلقلکت داده. این دفعه به جای ۳ دلار، مثلاً ۱۰ دلار ریسک می کنی. میره ۲۰ دلار هم بهت میده. "خب، بهتر شد، ولی هنوز اون سودی که می خواستم نیست." حالا اعتماد به نفس کاذب گرفتی! "بابا من همینجوری نگاه می کنم، معامله باز می کنم تی پی میده! من خود وارن بافتم!" بار چهارم: این دفعه همون ۲۰ دلار عادی تو ریسک می کنی. میره تی پی ۴۰ دلاریت هم میده. خارج از چارچوب، جایی که باید صفر دلار سود می کردی، حدود ۷۰ دلار سود کردی! ورود بعدی: حالا دیگه ۲۰ دلار ریسک نمی کنی. میای اون ۷۰ دلار سودی که کردی رو ریسک می کنی. ۷۰ دلاره استاپ می خوره (اگه تازه بهش پایبند باشی و دستکاریش نکنی!). روانت به هم می ریزه! طبق استراتژیت باید صفر دلار سود می بودی، الانم صفری. ولی اون ۷۰ دلاری که داشتی و دیگه نداری، رو اعصابته! حالا دیگه رو فاز انتقامی. باید اون ۷۰ دلاره رو پس بگیری. حجم های نامعقول: حالا با حجم های بزرگتر وارد میشی. اگه دون پاشی ادامه داشته باشه، یه استاپ ۳۰ دلاری میذاری، میره ۶۰ دلار تی پی میده. دوباره وسوسه و طمع. "از پنج تا معامله یه دونه استاپ میشه دیگه!" دوباره ۶۰ دلار میذاری وسط. بعدی دوباره استاپ می خوره. این پروسه اینقدر تکرار میشه (و ممکنه چند ساعت طول بکشه)، که خسته و کلافه میشی. هی سود می کنی، هی پس میدی. ذهنت آشفته شده. یاد گرفتی از چارچوب قوانینت خارج شی. همونجا امضا کن، حسابت قراره از بین بره. اون روز نشد فرداش، فرداش نشد پس فرداش. اگه خوش شانس باشی، اولین بار اشتباهت میشه آخرین بارت و بازار کالت می کنه. اما تو ۹۹% مواقع، این اتفاق نمیفته. قشنگ خِرکِشِت می کنه. اعتماد به نفستو میبره بالا، با اعصابت بازی می کنه. گاهی ممکنه این پروسه سود کردن حتی یکی دو ماه هم ادامه پیدا کنه. حساب ۱۰۰ دلاری رو می کنی هفت هشت هزار دلار، بعد تو یه روز همشو کال می کنی. اون وقت ببین چقدر روانت آسیب می بینه. یه پروسه یک ساله نیاز داری تا اونو درستش کنی. ما همه مون چون بدون رعایت سایکولوژی و مدیریت ریسک شروع کردیم، ذهنمون بی ادب شده. اون بی ادب رو خیلی سخت باید تربیت کنی. برای همینه که میگم یه بازه شش ماهه نباید تایم پایین بیای. باید خوراکی هاشو ازش بگیری، آیپدشو ازش بگیری. باید تنبیهش کنی. اگه اومدی تایم یه دقیقه خارج از قوانینت معامله کردی، بعد تی پی یا استاپ گرفتی، اون لحظه میگی "غلط کردم، دیگه از این کارا نمی کنم." نیم ساعت بعد دوباره تو همون پروسه غلطی. چرا؟ چون به اون ذهن بی ادبه گفتی "عیب نداره بابا." و تو این لوپ گیر می کنی. این لوپ برای بعضیا میشه یکی دو سال. بعضیا اصلاً خارج نمیشن. هی وام می گیرن، شارژ می کنن، کال می کنن. برداشت هم نمی زنن که حجم بیشتری وارد شن و چاله های قبلی رو پر کنن. یه عده ای که تغییر می کنن، یکی دو سال زمان می بره تا بپذیرن دارن اشتباه می کنن. مگر اینکه از اول درست تربیت شده باشی. هیچ راهی نداره: بپذیر. معاملاتت رو کم کن. تایم فریمت رو ببر بالا. فقط با پندینگ اوردر معامله کن (معامله مستقیم ممنوع). اون وان کلیک تریدینگ رو بردارید. پای سیستم نشین. چارتو تحلیل کن، پندینگ بذار، خاموش کن برو. متاتریدر رو از رو گوشی پاک کن. تریدینگ ویو رو هم همینطور (اگه رو گوشی که همیشه همراهته نصبه). تا اون اعتیاده کنده شه و ذهنت درست تربیت شه. بعد از شش هفت ماه می تونی برگردی تایم پایین. چون الان دیگه بچهه تربیت شده. الان دیگه وقتی بازار شروع به بالا رفتن می کنه، نمی پری تو بازار، چون ناحیه ای که می خوای نیومده. تنها راهش همینه. نحوه استفاده از ابزار Fixed Range Volume Profile (فیکس رنج والیوم پروفایل) خب، یه ابزاری هم هست به اسم فیکس رنج والیوم پروفایل که می تونه کمک کننده باشه. چجوری ازش استفاده کنیم؟ اندازه استاپ و تی پی بر اساس لِگی که می گیرید: یعنی اگه یه لِگ کوچولو تو تایم یه دقیقه می گیرید، توقع نداشته باشید تی پی تون اندازه تی پی تایم چهار ساعته باشه. استاپتون معمولاً پشت سقف یا کف لِگی که می کشید باشه و تی پی هم ریوارد ۲ تا حداکثر ۴. این به تنهایی سیگنال ورود نمیده: کاری که می کنه اینه که نقطه ورودتون رو بهینه می کنه. مثلاً اگه هدف داری روی یه عددی وارد شی، این میاد میگه ناحیه مهم نقدینگی یه کم بالاتر یا پایین تره. اونجا وارد شو. اعتبار لِگ مهمه: لِگی که از تایم فریم بالاتر (مثلاً ۵ دقیقه) می گیرید، نقطه ای که بهتون میده معتبرتر از لِگ تایم یه دقیقه ست. بهتون ناحیه ورود میده، نه خط دقیق: این خط قرمز (POC یا Point of Control) رو به شکل یه ناحیه در نظر بگیرید، یه کم بالاتر و پایین ترش. برای دقت بیشتر، از مستطیل هیستوگرامی یکی بالاتر تا یکی پایین تر از اون ناحیه پرتراکم رو به عنوان زون ورود در نظر بگیرید. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، امیدوارم این گپ و گفت براتون مفید بوده باشه. پندینگ هامون رو هم که گذاشتیم، ببینیم بازار چه می کنه. اگه اتفاقی افتاد حتماً خبر میدم. یادتون نره، موفقیت تو این بازار فقط تحلیل تکنیکال نیست، بخش خیلی بزرگیش برمی گرده به انضباط شخصی، مدیریت ریسک و از همه مهم تر، کنترل روان و احساسات. اگه بتونید اینا رو در کنار یه استراتژی خوب داشته باشید، اونوقته که می تونید به صورت مستمر تو این بازار سود کنید. اگه سوالی، نظری، تجربه ای دارید حتماً تو کامنت ها به اشتراک بذارید. شاید تجربه شما گره از کار یکی دیگه باز کنه. خسته نباشید و پرسود باشید! ان شاءالله اگه فرصت بشه، تو تحلیل های بعدی می بینمتون.

آموزش/8/7/2024

لایو ترید، تحلیل تکنیکال و یه استراتژی ساده ولی کاربردی برای تشخیص روند! سلام سلام! امروز چطورین رفقا؟ امیدوارم حالتون توپ باشه و آماده یه گپ و گفت و تحلیل دیگه از این بازار پرنوسان باشیم. راستش رو بخواین، امروز می خوایم یه کم متفاوت تر عمل کنیم. هم یه نگاهی به چارت ها میندازیم، هم اگه موقعیتش جور شد، چند تا معامله لایو می زنیم و در کنارش هم یه سری نکات و یه ابزار جالب رو با هم بررسی می کنیم. پس بزن بریم! طلا کجا وایساده؟ یه سل ریسکی بزنیم؟ خب، اول از همه بریم سراغ این طلای پرماجرا. به نظرم الان یه جای خیلی خوبیه، قشنگ توی ناحیه ایه که چند وقتی منتظرش بودیم. ببین، از اون روزی که سوالا پیش اومده بود، چشممون بهش بود. می خوام یه سل بزنم، ولی یه چیزی رو هم باید همین اول کاری بگم، این ناحیه یه بار دست خورده. یعنی چی؟ یعنی اون معامله نابی که باید می زدیم، همون موقع خبر بود، از دست رفت یه جورایی. الان ورودمون یه کم ریسکیه، خیلی هم ریسکیه حتی! ولی خب، گاهی وقتا لازمه این ریسک ها رو هم انجام بدیم، مخصوصاً وقتی می خوایم یه سری چیزا رو با هم ببینیم و یاد بگیریم. پس یه سل می زنیم، استاپش رو هم می ذاریم یه کم بالاتر از اون سقف قبلی، مثلاً دور و بر ۱۹. امیدوارم که نخوره! پشت ۱۹ می ذارم که یه کم جاش امن باشه. تی پی رو هم فکر می کنم تا حوالی ۲۴۰۰ جا داشته باشه که بیاد پایین. حالا ببینیم چی میشه. می دونی، این ناحیه دیگه بکر نیست. یعنی یه بار قبلاً مصرف شده و راستش رو بخوای، احتمال اینکه استاپ بخوریم خیلی زیاده. خودم توقعش رو دارم. اما یه نکته ای که خیلی ها روش اصرار داشتن این بود که تریدهای اینجوری، حتی اگه استاپ هم می خورن، خیلی می تونه کمک کننده باشه. می گفتن وقتی می بینن که حتی تحلیل گرها هم استاپ می خورن، بهشون انگیزه میده و می تونن با اعتماد به نفس بیشتری ترید کنن. خلاصه، گفتم باشه، بذار یه ذره از این تریدهای یه کم، بذار بگم "خرکی" رو هم امتحان کنیم که شماها هم ببینید که ضرر کردن بخشی از این بازاره و برای همه پیش میاد. این پروسه ضرر کردن واسه همه وجود داره. چرا روی خبر ترید نمی کنم؟ یه مثال از یورو دلار البته اگه روال کار خودم بود، مثلاً ترید امروز یورو دلار که از دیشب پندینگ گذاشته بودیم و امروز فعال شد و استاپ خورد، اصلاً نمی ذاشتم فعال بمونه. چرا؟ چون خبر داشتیم. من هیچ وقت روی خبر نمی ذارم تریدهام فعال بمونن. اما چون می خواستم دقیقاً ببینید چرا این کار رو نمی کنم، گذاشتم بمونه. ببین، تو هفتاد هشتاد درصد مواقع، شاید ترید فعال بشه و حتی تی پی هم بده. ولی تو اون بیست سی درصد مواقع، میاد و استاپ رو میزنه. من چون کلاً آدمی ام که تا جای ممکن سعی می کنم احتمالات منفی رو تو سیستم تریدینگم کم کنم، اون بیست سی درصد رو نمی پذیرم. برای همین هم بود که یورو دلار رو نگه داشتم که با هم ببینیم دلیل اینکه میگم روی خبر ترید نمی کنم چیه. وگرنه اگه دست خودم بود، قبل از تایم خبر کنسلش می کردم. خب، این ترید طلا رو که باز کردیم. استاپش رو گذاشتیم ۱۹. البته یه کم استاپش بزرگه، قبول دارم. چون ناحیه یه بار مصرف نبود، یه کم استاپ رو بزرگتر گذاشتم که اگه اومد بالا و خواست برگرده، ناحیه بعدی رو هم جا داشته باشیم برای بررسی. ریواردش هم اگه بخوایم با سیستم تریدینگ من مقایسه کنیم، خیلی مطلوب نیست. ولی خب، حالا ببینیم چی میشه دیگه. بذاریم بره ببینیم به کجا می رسه. تی پی رو هم گذاشتم حوالی چهارصد و هجده. البته قیمت ها تو بروکرهای مختلف یه کم فرق می کنه، حواستون به این باشه. به نظر من حتی تا حدودای نود و هفت هم می تونه بیاد پایین. یعنی این تی پی می تونه حتی پایین تر هم باشه، اگه واقعاً بخواد بریزه. اگه نه که خب، میره استاپ رو میزنه دیگه، فرقی نمی کنه. شاید اصلاً به چهارصد هم نرسه. ولی اگه بخوام به بای فکر کنم، نود و هفت جای بدی نیست. از اون قشنگ تر، نود و چهار و پنجاهه. اگه بیاد روی نود و چهار و نیم، خیلی دوست دارم اونجا بای بزنم. یه لحظه ساکت میشم، چون دارم چارت رو چک می کنم و برای تصمیم گیری راجع به این ترید نیاز به تمرکز دارم. آره، داخل ناحیه رو می بینم. طلا هم امروز گیر داده ها! احتمال اینکه استاپ بخوریم خیلی زیاده، مخصوصاً که میگم این ناحیه الان دیگه بکر نیست، قبلاً استفاده شده. احتمال اینکه دیگه کار نکنه خیلی بالاست. ولی همونطور که گفتم، چون خیلی ها اصرار داشتن که سعی کن توی خود لایو بازار ترید بگیری حتی اگه استاپ می خوره، گفتم یکی دو بار اینو امتحان کنیم. گرچه شکل اصلی ترید کردن من این مدلی نیست. ولی خب، می خوام ببینیم اگه قراره اتفاق بدی بیفته، چی میشه. چون حساب هم مثبته، جا دارم از این بازی ها بکنم که ببینید چه اتفاقی می تونه بیفته. شاید اگه حساب صفر بود یا اصلاً سودی نداشت، این کار رو نمی کردم. ولی چون الان تو حساب تقریباً دو درصد و خورده ای مثبتیم، می تونم این ریسک رو بکنم. فوقش اینه که یه روز تریدی عقب می افتیم، ولی در عوض یه سری چیزا رو بهتون ثابت می کنم. برای همین بذار بریم جلو ببینیم چی میشه. سناریوهای احتمالی طلا: بالا یا پایین؟ موافقم که طلا می تونه بره بالا. ببین، طلا وقتی چهارده رو تاچ کرد و نیومد پایین، یعنی نریخت خیلی زیاد تا زیر چهارصد و حالا نود و پنج، این یعنی اینکه یه چیزایی اون بالاها مونده. احتمال اینکه برسه به بیست و چهار و بیست و پنج خیلی زیاده. چهارده یه ناحیه ای بود که می تونست یه واکنش خوب داشته باشه و قیمت رو تا زیر نود بیاره و اونجا تثبیت بده تا ما بریم برای ریزش بیشتر. وقتی این کار رو نکرد، یعنی یه خبرایی هست. ولی خب، حالا دیگه وارد شدیم، ببینیم چی میشه. عیب نداره، فوقش اینه که استاپ می خوریم. تهش همینه دیگه. استاپ برای همینجور مواقع طراحی شده. قرار نیست که همیشه مثبت باشیم که. اون یورو دلار هم که گفتم، اگه دست خودم بود، قبل از خبر قطعاً معامله رو کنسل می کردم. ولی گذاشتم بمونه که ببینید چرا دوست ندارم ترید قبل از خبر فعال باشه. ببین، ترید قبل از خبر دقیقاً مثل قماره. چون ما که دسترسی به اطلاعات اون آدم گنده های بازار نداریم، دسترسی به اطلاعات ویژه و خاص که نداریم. برای همین، واقعاً یه ریسکی رو می پذیریم که شرایط پنجاه پنجاه به وجود میاره. نمی دونیم خبر در جهت ما حرکت می کنه یا مخالف ما. با توجه به اینکه روند کلی یورو و پوند هنوز نزولیه، یعنی توی تایم فریم های بالا ما هنوز داریم نزول رو روی یورو و پوند می بینیم، خلاف جهت روند توی خبر ترید کردن خیلی ریسک داره. اگه حالا یه ترید یا ناحیه ای داشته باشی که در جهت اون روند تایم بالاتر باشه، خب ریسکش میاد پایین تر، یعنی احتمال اتفاق افتادنش خیلی بیشتر میشه. ولی وقتی می خوای مخالف حرکت کنی، این مخالفت باید یه سورپرایزی رو وارد بازار بکنه که جهت رو برگردونه و شما به اون نتیجه ای که می خوای برسی. یادتونه دیروز گفتم؟ گفتم وقتی می خواین مخالف تایم بالا برید، سعی کنید نواحی پایین تر رو انتخاب بکنید، نه نواحی نزدیک به قیمتتون. امروز اون ناحیه ای که ما گذاشتیم، نزدیک به قیمت بود. پس می تونست واقعاً یه استاپ بهمون بده که داد و منم توقعش رو داشتم، ولی نگه داشتم که ببینید چه اتفاقی ممکنه بیفته. این ترید طلا هم که فعلاً داره میره. اون سل پوند هم که هنوز اصلاً فعال نشده از دیروز. فعلاً هستش تا ببینیم چی میشه. تا زمانی که طلا بالای نود و سه، نود و چهاره، تارگت هایی که برای سل بهشون فکر می کنم، حدودای هجده، نوزدهه. اگه هجده، نوزده رو رد بکنه، همون بیست و چهار، بیست و پنج و بعدش هم میریم برای بیست و نه، سی. تا وقتی که بالای نود و سه، نود و چهار باشه، دیدم بهش سل نیست. اما خب، تو ناحیه بود دیگه، حالا باید ببینیم چه اتفاقی براش میفته. فعلاً باهاش بریم جلو. خب، بذارید من یه دور دیگه دقیق چک بکنم که ببینم با این طلای گرامی چیکار کنیم. بمونه یا ریسک فری کنم یا ببندمش. و بعد بریم سراغ تحلیل چارت ها. نگاه بکنید، طلا تو تایم پایین یه دبل تاپ هم درست کرده. گرچه که اعتبار این الگوهای کلاسیک خیلی زیاد نیست، ولی خب، هم یه رایزینگ وج داریم، هم یه دبل تاپ. شاید به اینا واکنش نشون بده. البته این "شاید"هایی که میگم، تا وقتی که صفر دو رو نزنه، اتفاق نمی افته. باید از صفر دو رد بشه تا اون دبل تاپه در واقع کانفرم یا تایید بشه. در غیر این صورت، از نظر پرایس اکشنی، دبل تاپ هنوز تایید نداره. اما خب، پونزده هم خودش عدد روانیه دیگه. پونزده یکی از اون اعداد رند روانیه که دیدید دو بار تا حالا واکنش به همراه داشته. معمولاً اعداد روانی یه مقاومت خاصی دارن، هم در گذر کردن ازشون مقاومت نشون میدن، هم بعد از اینکه ریجکت بشن یا شکسته بشن، تمایل به برگشت بهشون وجود داره. یعنی اعداد روانی دو طرفه واکنش دارن. آره، همینو گفتم. دفعه قبلی که تاچ کرد، اگه می خواست بریزه، باید می اومد حداقل کف اینجا رو می زد. باید حداقل چهارصد رو می زد. چهارصد رو نتونست بزنه. ببین، از چهارصد و دو برگشت. این دفعه هم که اومد، این حرکت شارپ اگه می خواست کاری بکنه، باید می اومد دوباره چهارصد رو می زد که نتونست بزنه. اینا در کنار همدیگه نشونه های اینه که احتمال اینکه حالا مارکت بخواد بریزه، خیلی کمه. ولی خب دیگه، به هر حال وایمیستیم ببینیم چه اتفاقی میفته. مخصوصاً اینکه الان دارم می بینم استاپ اغلب تریدرها شونزده و هفدهه. یعنی ناحیه شونزده، هفده می تونه یه ناحیه خیلی تمیزی باشه برای هانت کردن. بیان از اونجا هانت بکنن و بعد برگردونن بریزوننش بیارنش پایین. برای همین، ناحیه شونزده، هفده حالا می تونه یه ناحیه نسبتاً بدی نباشه. ولی احتمال اینکه حتی استاپ بخوریم و بعد برگرده، خیلی زیاده. اینم تو ذهنتون داشته باشید. یعنی اگه معاملات پوند رو با من تو این دو روز گذشته سود نگرفتید، این ترید طلا رو یا ریسک فری بکنید یا ببندیدش. چون احتمال اینکه برگرده و استاپ بزنه خیلی زیاده. برای من مهم نیست، چون من دو تا پوند تی پی گرفتم. ولی اگه این اولین تریدتون با منه، طبیعتاً خب شما می تونید ضرر بکنید. شما این ریسک رو نکنید خیلی بهتره. استاپ من، تی پی تو! آره؟ گفتم چون استاپ خیلیا اونجاست، می تونه بره. قشنگ می تونه بره. و احتمالش خیلی زیاده که بره تا اونجا. یه تبلیغی هم اینجا پخش شد که اصلاً نمی شد ردش کرد! چرا یوتیوب اینجوری شده آخه؟ به زور پخشش می کنه! آی خدا! ببینید چجوری واکنش نشون میده و برمی گردونه. بازار گیره. آره، بیست و چهار، نوزده می تونه یه تی پی خیلی خوب باشه الان. چرا که نه. الان درگیره، الان تصمیمی نگرفته می خواد چیکار بکنه. وضعیت فعلی چیزی نشون نمیده. به نظرم امروز و فردا طلا می تونه صعودی باشه. می تونه. فعلاً گیر ناحیه تعادل چهار ساعته ست. این ناحیه تعادل چهار ساعته همون پونزدهه. دوباره تاکید می کنم، اگر معاملات پوند رو با من نزدید، این معامله طلا رو ببندید. چون احتمال اینکه استاپ بخوره خیلی زیاده. با توجه به اینکه ناحیه خوبیه، اما دو سه بار مصرفه. نواحی دو سه بار مصرف اصلاً نواحی قابل اعتماد و اطمینانی نیستند. حواستون بهش باشه. صرف اینکه این ترید رو گرفتم، بیشتر به این دلیل بود که بهتون ثابت کنم چرا دنبال نواحی یک بار مصرفم. ببین، اینجا تاچ اولش بود. چقدر قشنگ اومد ریخت و یه حرکت صد و سی پی پی رو بهتون داد. ولی تو تاچ دوم، بیشتر از شصت پیپ حرکت نکرد. تو تاچ سوم، الان گیر کرده. اصلاً کلاً سی پیپ هم حرکت نکرد. برای همینه که دوست ندارم. علتش اینه. گزارش عملکرد حساب و معاملات اخیر آره دیگه، دو تا پوند تی پی داده بهمون. الان حسابمون، فکر کنم، اگه اشتباه نکنم، بالانسش صد و دو هزار و ششصده. یعنی دو و شش دهم درصد تو سودیم. دو تا استاپ خوردیم و دو تا تی پی تا اینجا. این سومی هم که در جریانه و به احتمال زیاد استاپ میشه، ولی خب. یکی پرسید پوند سل بودم؟ نه، پوند اون بایه جواب داد. روی هشتصد و بیست که دیروز گذاشتیم، آخرا، قبل از اینکه بحث روانشناسی رو شروع کنیم. من معمولاً پندینگ می ذارم، مستقیم ترید نمی کنم. امروز اولین ترید مستقیمیه که رو حساب زدم. پندینگ می ذاریم روی حساب. بای پوند دقیقاً قبل از اینکه راجع به روانشناسی شروع به صحبت بکنم بود که شاید فعال شده بود و تی پی شم داده بود. به اون سله هنوز نرسیده. ناحیه سلمون آره، هنوز نرسیده. سل اشتباه نکنم روی سیصد و شونزدهه ورودش. هنوز نرسیده. هنوز دارم طلا رو نگاه می کنم. دقیقاً، یه تحلیل خوبی یکی از بچه ها فرستاد. منم با اهدافت برای طلا موافقم. هجده و بیست و سه و اینا. روی حالا بین هجده و سی، سی و چهار، می تونه رو بیست و چهار، بیست و پنج یه سلی که من می خوام رو بده. چون اونجا ناحیه داریم. اونجا می تونه یه مکثی براش باشه و بعد ادامه بده روند رو. ولی فعلاً میگم من امروز و فردا رو بیشتر دیدم روی طلا بایه. این چارتی که هی دارم نگاه می کنم، چارت پونده البته. تنها چیزی که الان می تونه سل رو برای ما ولید بکنه، فقط اینه. می بینی؟ این نقدینگی پشت خط روند رو جمع کردن، زدنش. اگه خط رونده رو درست بکشم، کندل چهار ساعته رو برگردوندن زیرش بستن. روی ناحیه ای که من منتظر بودم واکنش داشته باشه. پس الان تنها چیزی که می تونه سل رو ولید بکنه، اینه که کندل چهار ساعته مون بریش بشه و بخواد روند رو برگردونه رو به پایین. که می تونه. چون ببین، با اینکه اومد بالا، ولی سقف چهار ساعته قبلی رو نزد. یعنی به سقف چهار ساعته هنوز احترام گذاشته. با اینکه الان دیگه دو بار مصرف شده. ولی خب، جمع آوری این نقدینگیه می تونه یه حرکت نزولی رو بهش بده تا برش گردونه دوباره این پایینا. اگه نه که میریم برای اینجا، که اینا کامل هانت شده باشن. بیاد از اینجا یه واکنش داشته باشیم، برگرده روی این ناحیه هفت و هشت و بعد بریم بالا برای ناحیه های بعدی. وگرنه که دیروز دیدید من خودم بای شو موافق بودم از پایین. خب، این طلا که استاپ خوردیم، هیچی. اگه بیاد نود و شش، واسه بای بد نیست. ثبت معاملات در دفترچه معاملاتی (ژورنال) خب، اینجا می تونست یه پندینگ باشه. اگه اینجا پندینگ بود... دیروز چون خیلی دیدم روی طلا به بای بود، ناحیه پایینو نگرفتمش. در صورتی که اگه نواحی پایینو نگاه می کردم، می تونستیم یه پندینگ دیگه اینجا بذاریم. اینجا هم نه، اینجا. آره، می شد اینجا گذاشتش. با استاپ این پشت و تی پی هم یه جایی همین دور و برا. این قابلیت شیفت کردن تو زمان رو هم نداره این پلتفرم! خب، محافظ مالیات هم از نظر اعتباری خوبه و هم اینکه مالیات نداریم، به نظرم خیلی می ارزه. خب، دیگه رسیدیم به آخرش. فکر کنم اون پندینگ رو فعال نکردیم. این ناحیه رو می تونیم نگه داریم برای بعداً. ۸۰ می تونه جای خوبی باشه برای بای، بعداً. ۸۰ رو کلاً تو ذهنتون داشته باشید. حالا که این بسته شد، بیایم یه گزارش از معاملات اخیرمون درست کنیم. چی می خوایم اینجا؟ یه نماد، یه تاریخ، یه نقطه ورود، یه ریسک به ریوارد، و اینکه سود شده یا ضرر. نماد اولمون GBP/USD بود. تاریخ ششم ماه وارد شدیم. نقطه ورود حدودای ۸۷۹ بود. ریوارد شش بهمون داد. یه چیزی حدود ۱۶۸۰ واحد ازش گرفتیم (حالا واحدش هرچی که هست، دلار یا...). دومیمون طلا بود، که دیروز بود. روی ۲۳۸۸ و خورده ای بود، دقیق ترش ۲۳۸۷ و نیم. ریوارد شش توقع داشتیم، ۲۰۰ واحد بهمون ضرر زد. بعد یه GBP/USD دیگه داشتیم، که امروز صبح فعال شده بود. روی ۱.۲۶۸۲۰ بود. ریوارد مورد نظرمون پنج و هشت دهم بود. ۱۵۰۸ واحد بهمون سود داد. و بعد یه EUR/USD داشتیم، که امروز رو تایم خبر بود. روی ۱.۰۹۱۲۵ فعال شد. ریوارد مورد نظرمون هفت بود. بهمون دویست و دویست واحد ضرر زد. و این آخریه هم که طلا بود، همین امروز دوباره. رو ۲۴۰۴.۱۰۸۰ بود. ریوارد مورد توقعمون چهار و نیم بود که دوباره ۲۰۰ واحد بهمون ضرر زد. این دو تا رو علامت می زنم. یکی یورو دلار که نباید می زدیم به خاطر خبر. یکی هم طلا، که روی تاچ دومش بود و برای همین اعتبار نداشت. پس تا اینجا بهتون ثابت شد دلیل اینکه من روی خبر و روی تاچ های مجدد ترید نمی کنم چیه. چون توی تایم فریم پایین هستیم، نواحی اعتبار بالایی ندارند. پس نباید ریسک بکنیم. می خواستیم بگیریم، باید همون تاچ اول می گرفتیم که یه حرکت صد پیپی خوب بهمون داده بود. این نتایج رو هم به اشتراک می ذارم توی کانال، زیر ویدیو یوتیوب، اگه خواستید می تونید ببینید. آره، اونجایی که برای پندینگ گذاشتی، به نظرم خوبه. تحلیل و تنظیم پندینگ اردر برای طلا (ادامه) خب، این از گزارش امروزمون. چارت طلا خیلی اتفاق خاصی براش نیفتاده. اگه بخوام نگاهش کنم، همون نواحی دیروز رو داریم. ناحیه خاصی نداریم، مگه اینکه بیاد روی ۲۶ مثلاً... صبر کن، صبر کن. آره، اینجا به نظرم خوبه. بذار یه بار دیگه تمیز نگاهش بکنم. به نظرم می تونیم یه پندینگ اینجا تنظیم بکنیم براش. گرچه که بازم خلاف روند دیدگاه اصلیمه ها. گفتم من امروز و فردا دیدم رو طلا مثبته، ولی خب می تونیم اینم بگیریم. می تونیم اینجا ورود بزنیم و بعد حداقل تی پی رو تا اینجا داشته باشیم. می تونه حتی شاید بیشتر هم بره. اگه بره تا ۰۴ هم حتی می تونه بره تا اینجاها. الان هم ناحیه تعادل اگر بخوام بکشم، اینجا ناحیه تعادلمونه که می تونه یه کارهایی برامون بکنه. طلا دیوانه می شود! اگه بیاد ۰۹، اگه بیاد ۱۰، شاید بشه به یه بای فکر کرد. آره، خودم فعالش نکردم اون پندینگ رو، یه لحظه حواسم رفت اونور. بذار خودمم الان همزمان می ذارمش. خب، این برای پندینگمون. استاپمون ۲۸۸۴. من اینجا این عدد رو ندارم، اینجا ۹۱ می ذارم. و ورودمون ۲۵۳۷. و اینو یه ذره پایین تر می ذارم به خاطر اسپرد. اوکی. تی پیمون هم ۰۴۸۰، ۷۸. اوکی. یه نکته هم بگم، من بک گراند چارتم سفیده، ولی به خاطر بچه ها که مشکی دوست داشتن، اینجا مشکی گذاشتم. برای همین خودم بیشتر دارم اون چارت بک گراند سفید خودمو نگاه می کنم و تحلیل می کنم، اون ور فقط برای شماها می کشم. همه تنظیماتمم هم بر اساس بک گراند سفیده. تحلیل و تنظیم پندینگ اردر برای پوند (GBP/USD) خب، بریم سراغ پوند. طلا که فعلاً هیچی، پندینگشو گذاشتیم ببینیم چی میشه. استاپم پشت ۲۸ بود دیگه، درسته؟ استاپ رو خیلی دور گذاشتم. نباید دور می ذاشتم، نیاز نبود. ۲۸ رو بزنه، بیشتر هم میره، ۲۹ هم می بینه. برای چی آدم الکی ریسکشو زیاد کنه؟ استاپو عوض می کنم به ۲۸ مثلاً ۲۰. نیازی نیست اونقدر خودمون رو اذیت کنیم. چون ۲۸۲۰ رو رد بکنه، میریم تا ۳۰، ۳۲، پس ۲۹ هم می خوره. الکی خودمونو خسته می کنیم. یکی از بچه ها یه سوال خوبی پرسید در مورد نواحی دست نخورده که وین ریت پایینی دارن ولی ریواردشون خوبه، و اینکه آیا ریسک رو ۲ درصد بکنه یا نه. ببین، وقتی ریواردت پایینه، نمی تونی ریسکتو ببری بالا. چون احتمال اینکه دو تا استاپ، تو رو کلاً از پراپ بندازه بیرون خیلی زیاده. وقتی که وین پایین داری، اجازه نداری ریوارد رو ببری بالا. متاسفانه. خب بریم پوند رو یه نگاه بندازیم ببینیم اوضاعش در چه حالیه. پوند ۲۶۷۰۰ برای بای بد نیست اگه بیاد. الان هم جای بدی برای سل نیستا. ولی بذار نگاهش کنم. همون ناحیه ای که قبلاً داشتیم بهتره. همون. این اینجا یکم ریسکی میشه وارد شد، ولی ترجیحم اینه که همون ناحیه ۳۰۰ که قبلاً داشتیم وارد شیم. الان اینجا جای بدی نیست، ۲۳۰، ۴۰ جای بدی نیست، ولی ترجیحم اینه یا بیاد اون بالایی رو فعال کنه یا کلاً فعالش نکنه. دوستش ندارم. اون ۸۱۹ که تی پی داد، یه همچین تریدی بود که پندینگش فعال شد. دیشب داشتیمش. اینجا پندینگش فعال شد و رفتیم باهاش. البته اینجا تی پیشو بیشتر گذاشته بودم. فکر کنم الان نزدیکای تی پیشه. روی خود حساب تی پیش ۱۱۱ بود واسمون. آره، اینجا دادش. صبح دادش. ساعت ۱۱ که پاشدم، داده بود تی پیشو. آره، همینو بذاریم بمونه. ولی به نظرم اگه بیاد اونجا، بیشتر هم می تونه حرکت کنه. یعنی می تونیم تی پیشو حتی بیاریم شاید روی خود ۲۷ بذاریم. ۲۷۲۰ اینا می تونیم بذاریم تی پیشو. اگه بیاد... پوند کجاست؟ تی پیشو می آرم می ذارم روی، آره ۲۷۲۵ خوبه به نظرم. این طلای نامرد! ما چقدر باز نکردیم معاملمونو! بایش ۲۴۳۲ بود. آ نه، ۲۵. نه، نه، درسته. با ده پیپ، نه، نیمد. ببینید، واقعاً فعال نکرد. خب، پندینگ سل پوند رو روی ۳۲۵ می ذاریم. استاپش هم ۲۹۳۷۸. تی پیش هم می تونه اینجاها باشه. ببینیم فعال میشه یا نه. بمونه اینجا. پوند فعلاً دید دیگه ای ندارم. مگر اینکه بیاد پایین روی اینجاها، آره، مگه که بیاد اینجاها که یه بای ازش بگیریم. تو همین نواحی ۲۷ و اینا. تا اینجا خوبه اگه بیاد. اینم پندینگشو بذاریم. ای بابا، این اخبار امروز منو دیوونه کردن! پندینگ ها می خوره! خب، پندینگ بای پوند. استاپمون ۲۶۵۲. استاپمون رو ۲۶۵۰ بذاریم. اوکی. من اعدادم رو چارت یکم فرق می کنه ها، به این تفاوت ها حواستون باشه. رو اعدادی که میگم، گاهی اوقات ممکنه روی بروکر شما فعال بشه، اصلاً واسه من فعال نشده باشه. یعنی به این ها حتماً حواستون باشه. اینجا خوبه. اوکی. اینم که گذاشتیم. تحلیل و تنظیم پندینگ اردر برای یورو دلار (EUR/USD) بریم سراغ یورو دلار. دوستان عزیزم، یورو دلار کجا قرار داره؟ تو تایم فریم بالا چک کردیم؟ فکر کنم یورو رو اصلاً تایم بالا و پایین با هم تحلیل نکردیم. اصلاً هیچی روش ندارم. درسته؟ قبلی همون پوند بود که از قبل داشتیم و از دیروز داشتیمش. پندینگ پوند بود، چیز جدیدی نبود. حالا اگه طلا بیاد ده، میشه به بایش فکر کرد. یه ذره طمع کارانه به بایش فکر کرد. خب، یورو تایم ویکلی. چیز خاصی نداریم. تو یه مثلث به نظرم گیر کرده توی ویکلی. شما هم می بینیدش؟ اینو؟ حالا توش اینجوری هم میشه دیدش. توی مثلثه گیره. به نظرم تا نشکنش، تکلیف باهاش نداریم. تاچ سنترال لاین معمولاً نتیجه داره. یعنی می تونیم یه حرکت رو به پایین ازش ببینیم اینجا و بعد حالا اگر بخواد بشکنه، این کارو بکنه. یکی پرسید استاپ ها فیکسه یا نه. نه، استاپ ها تکنیکاله، فیکس نیست. هیچ وقت استاپتون رو فیکس قرار ندید. خیلی اشتباهه. استاپتون دلاری نباشه، فیکس پی پی هم نباشه. مگر اینکه با اندیکاتور کار می کنید. با بعضی اندیکاتورها راهی ندارید، ناچارید فیکس بذارید. در غیر این صورت، استاپ باید تکنیکال باشه وگرنه الکی بی دلیل می خورید و از بازار پرت میشید بیرون. خب، هفتگی یورو یه همچین چیزی رو داریم. بذار یکم خوشگل ترش کنم. ببینیم به چه شکلی می خواد عمل بکنه. مخصوصاً اینکه اینجا هم ناحیه تعادلمونه. این قسمت زیر این کف، ناحیه تعادلمونه. یعنی می تونه بیاد تا زیر این کف و بره بالا اگر تایم بالا بخواد حرکت بکنه. فعلاً تایم بالا روند نزولیه. روزانه هم همینطور. آره، دقیقاً در مورد طلا، یه نکته ای که یکی از بچه ها گفت درسته، ما فیبو داریم و ۲۸ طلا نقدینگی داره. برای همین من به ۳۰ فکر می کنم. چون اونجا رو که بره هانتش می کنه، ۳۰ رو میزنه و می تونه تو همون محدوده ۳۰ اینا تو تایم یک ساعته یا ۳۰ دقیقه حرکت خوبی رو بده. اون حرکتی که بیاد مثلاً به سمت ۹۰ و اینا رو داشته باشه. ولی الان در حد یه حرکت کوچیک می تونید ازش انتظار داشته باشید. باید ببینیم چه جوری میاد می رسه بهش. نمی دونم اصلاً طلا الان کجاست. فعلاً که بی ادب، به ناحیه من نرسیده داره میاد پایین. اگر که استراحت خوبی رو داشته باشه، حداقل تا ناحیه تعادل، من اون سل طلا رو فعلاً پاک می کنم. چون اون وقت تی پی شو میده. تی پی که داده، باعث میشه که اگه برگرده بالا، استاپتون بخوره. پس حواستون باشه. اگر بیایم به ناحیه تعادل طلا بخوریم، ناحیه تعادل طلا بین ۱۲ و ۱۳ئه. اون وقت دیگه اون سله از نظر من سل نیست. می تونه بیاد رو محدوده ۱۰ به بایش فکر بکنیم و باهاش وارد شیم. یکی از بچه ها رو ۱۹ سل زده بود. خیلی ریسکی و پایین سل زدی! الان استاپتو کجا می خوای بذاری؟ مثلاً ۳۵؟ بعد اگه استاپت ۳۵ باشه، تی پی ت باید کجا باشه که بی ارزه؟ خیلی دور باید باشه. آره، ۲۸ طلا بد نیست اگر بیاد. حالا باید ببینیم به چه شکلی میاد. اگر قبل از اینکه ۲۵، ۲۶ رو ببینه و بیاد برسه به ناحیه ۱۱، ۱۲، من حس می کنم که ۲۸ رو هم می خوره. یعنی رو ۲۸ هم نمی مونه، میره بالاتر. مگر اینکه قبل از اینکه بیاد زیر ۱۳، بره بالا. اون موقع می تونه یه فشار فروش ایجاد بکنه. در غیر این صورت، میاد اوردرهای خوبی برای بای رو فعال می کنه و این فعال کردنش، شک دارم رو ۲۸ بایسته. خب، برگردیم به یورو دلار توی تایم دیلی. ببین، تو تایم دیلی یه نقدینگی خیلی خوب اینجا داشتیم که بچه هایی که با نقدینگی و اینا کار می کنن، می دونن که هانت شده. می تونه یه حرکت داشته باشه به پایین، بیاد این نقدینگی پایین رو هم برداره و بعد بره بالا. یعنی دیلی هم داره بهمون میگه که درسته که یه روند نیمچه صعودی شکل گرفته، ولی الان می تونیم تو اصلاح اون صعودمون باشیم تا به یه جاهایی برسیم. چهار ساعته یورو در چه حالیم؟ شاید رو حدودای ۸۰ به بای فکر کرد بر اساس چهار ساعته. ۸۰ تا ۸۱ اگه بخوایم فکر بکنیم، مثلاً این جاها، روی چهار ساعته بد نیست. بذار بیایم پایین تر ببینیم برآیندش کنیم چی میشه. سل رو که فعلاً بالا بالاهاییم. این محدوده سل رو این جاها می بینم اگه بخواد سل بده. اینجا میشه به سلش فکر کرد. من تا اینجا سل نمی زنم. ممکن هم هست خیلی بریزه از این جاهایی که هست، ولی من نمی زنم. شما مختارید. مخصوصاً که چهار ساعته سقف قبلیشو هم زده، یه نیمچه استراحت بدی هم نداشته. اگه روی ۸۵، روی ۸۳ تا ۸۵ که ناحیه تعادلمونه، گیر نکنه، من خیلی دوست دارم که بیاد روی ۸۱ و ۸۰ و بتونم به بایش فکر بکنم. اینجا خیلی خوب می تونه باشه واسه بای تو تایم بالا. بریم یه ساعته هم ببینیم. آها، یه ساعته ولی بد نیست. حداقل برای یه بای کوچولو بد نیست. چون یه ناحیه حمایتی داشتیم که اومدن استاپ هاشو زدن، توی یه پرش نقدینگی، یه فیر ولیو گپ ریجکت شده. یه ساعته بد نبوده اینجا بعد خبر به بایش فکر کردم. ولی، ولی... خب بذار بیایم پایین تر ببینیم به کجا می رسیم. دقیقاً اینجا رو گرفت نقطه تعادل. اینجا رو بگیریم نقطه تعادل. بد نیست. حالا بریم تایم های پایین تر ببینیم اوضاع اونجا چطوره. تایم ۳۰ دقیقه. ۳۰ هم دقیقاً همون آش و همون کاسه است. اومده این نقدینگی های این پایینو کامل برداشته و نقدینگی های بالا رو هم که برداشته بود و اومده پایین. اگه بخوام به این هج بکنم، می تونیم به اینجا فکر بکنیم براش. می دونی الان مشکل چیه؟ چارت کثیفه. من این چارت رو دوست ندارم. چارت گیره. چارت هایی که زیاد توشون قیمت گیر می کنه رو دوست ندارم. فشردگی نقدینگی دارن و گیر می کنن. خوشم نمیاد ازشون زیاد. اینجا هم میشه به سلش فکر کرد. استاپ این پشت، تا تی پی حداقل این کف. بذار بریم تایم پایین تر. بریم تایم ۵ دقیقه رو هم ببینیم و بعد بریم تایم عزیزمون یک دقیقه. واقعاً ناحیه بای نمی بینم تا اون پایین. واقعاً نمی بینم. چون خیلی ریسکیه هر جایی تو این ناحیه بخوایم بای بزنیم، به شدت ریسکیه چون خیلی زیرش خالیه. مگه تو این ناحیه. الان اگه مثلاً بخواد از اون ناحیه ۸۸ رد کنه، هیچ چیز زیرش نداره تا این پایین. هیچی واقعاً نیست که بخواد نگهش داره. این یه مگنتیه که مگنت درست حسابی هم نیست تازه، مگنت خبریه. خیلی اونقدر نمی تونه کار خاصی بکنه به نظر من. شاید یکم قیمت رو نگه داره که همون ناحیه تعادلمون اونجا بود. ولی واقعاً اگه اینو رد بکنه، هیچی نمی بینم براش تا ناحیه ۸۳. و بای اینجا خیلی ریسکیه به نظرم. مگه اینکه بیاد بالا رو نواحی سل، بتونیم سلشو بگیریم. سلش هم بخوایم بگیریم، اینجا مثلاً بد نیست. بریم یه دقیقه رو هم نگاه کنیم. این ناحیه رو بیشتر دوست دارم، ولی میشه به اینجا هم فکر کرد برای سل زدن. تا این جاها، با توجه به اینکه یه نقدینگی اینجا خوابیده. الان دارن نقدینگی ها رو برمی دارن. ممکنه یا از اینجا برگردن بیان پایین یه کف دیگه بزنن، یا اینکه ادامه اش بدن بیان تا این جاها و بعد برگردن برن نقدینگی پایین رو بردارن. اما اگر بخوام بیان بالا، این رو خیلی بیشتر دوست دارم. چون اینجا هم باز یه گیر قیمت داریم. یعنی می تونن از پشت این هم اوردر بردارن، به این واکنش نشون بدن، اون خط روندمونم که داریم توی تایم هفتگی، و بعد به اون واکنش رو داشته باشیم برگرده بیاد پایین. فعلاً نقدینگی این پشت رو برداشتن. ببینیم تصمیمشون چیه، می خوان چیکار بکنن. اینجا هم که الان ناحیه تعادل یه دقیقه مونه. ببینیم نسبت بهش چیکار می کنه. ۹۲۸۴. آره، من ورودم ۹۲۹۷ئه. حالا باز ۶، ۷ پیپ، یا بهتره بگم ۶، ۷ پوینت تفاوته. مال شما اینجاست، اگه بیاد. اگه نه، بعدش میریم برای ۹۴۲۰. من ۹۴۲۰ رو خیلی بیشتر دوست دارم برای ورود. ولی خب الان میتونیم پندینگ هاشو بذاریم دیگه. یه پندینگ اینجا می ذاریم، رو ۹۰ می ذارم. استاپ این پشت، حداقل تا این جاها باهاش میایم. یه دونه هم اینجا می ذاریم، روی ۲۰. استاپ این پشت. بخوام بیام حداقل تا اینجا، رو ناحیه تعادل، باهاش میام. بذار ببینم ریسکمون خوبه. آره، از ۲۰ راضیم. یکی از بچه ها به ۰۸ اشاره کرد. ببین، ۰۸ فیلیپه. من فیلیپ دوست ندارم معامله کنم. چرا؟ چون مطمئن نیستیم نسبت بهش. یه وقتایی دوست دارن بالاش باشن، یه وقتایی دوست دارن پایینش باشن. ببین، بهش احترام خاصی گذاشته نمیشه. ناحیه فیلیپه، می تونه آره، ورود بده، ولی وین بالا نداره چون به نواحی فیلیپ خیلی احترام خاصی گذاشته نمیشه. داوجونز چرا ترید کنی؟ کلاً شاخص ها رو دوست ندارم. طلای بی ادبم فعال نکرد! با یه پیپ اختلاف، تریدمون رو فعال نکرد. ببین، وقتی وسواس باشی و با دقت زیاد معامله کنی، این میشه. سل طلا رو پاک کنید. با توجه به اینکه به ناحیه تعادل داره نزدیک میشه، الان ترجیحم اینه روی ۹ و ۱۰ بای بزنم اگر تایید ورود بهم بده، تا اینکه بخوام برگرده بالا سل بزنم. آره، باید تاییدیه بگیریم. آره، طلا به تی پی اون معامله ای که باز کرده بودیم (و استاپ خورد) خورد. واسه همین سل بالای طلا رو دیگه پاک می کنیم. خب، پندینگ های یورو رو هم بذارم. یکیش اینه: ورودمون ۹۲۹۰، یه کوچولو پایین تر به خاطر اسپرد. استاپمون ۹۳۴۰. تی پی ۸۸۶۰ خوبه. این یه دونه پندینگ. تی پی ما رو هم داد اون معامله طلا! با اون اختلاف یه پیپ، اگر ما رو فعال می کرد، ما هم تی پی مونو گرفته بودیم. برای همین دیگه اون ناحیه سل قبلی ولید نیست، یعنی اعتبار نداره. پندینگ بعدی یورو: ورود ۹۴۲۰، می ذاریمش ۱۷. استاپ ۹۴۵۲ (من اینو ندارم، ۵۴ می ذارم). و تی پی مون هم ۹۰، ۹۲. ۹۱ بذاریم. اوکی. اون دو تا هم ست کردیم ببینیم چه می شود. طلا کجاست؟ چه می کنه؟ طلا اگه بیاد ۰۲ و اینا، میشه به یه بای، کمی تا قسمتی ریسکی، فکر کرد. اگر که پایه باشید برای ریسک کردن، میشه به ۹ و ۱۰اش برای بای فکر کرد. ولی میگم ریسکیه، یعنی اعتبار خیلی بالایی نداره. یه پندینگ بای هم بذاریم واسه طلا به نظرم... نه! بای رو دوست ندارم. خیلی وسطه. سلش برام خیلی جذابیت بیشتری داره اگه بخوام دوباره روش ریسک بکنم، که بذارم پندینگ بمونه. بای طلا رو ترجیح میدم روی مثلاً همون ۷ و ۸، یعنی ۸۰، به بایش فکر بکنم اگه قرار باشه بای وجود داشته باشه. اگه نه، دوست ندارم، خیلی وسطه. ۰۴ بد نیست برای بای زدن، ولی خیلی وسطه. ۰۹ و ۱۰ بد نیست برای بای زدن، ولی خیلی وسطه. یعنی اینا توقع خیلی کار خاصی ازشون نداشته باشید. نمی تونن خیلی حرکت بزرگی رو بهتون بدن، مگه یه اتفاق خارق العاده بیفته. تا زمانی که محدوده ۲۶ تا ۳۰ نخوره، بایمون هنوز اونقدر که باید به دلم نمی چسبه. گرچه که میگم، معتقدم امروز و فردا می تونیم روی طلا کلاً بای باشیم. معرفی یه اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند: Cloud Trend خب، یه چیزی می خواستم بهتون معرفی کنم، یه اندیکاتور. در کنار اونی که نواحی ورود میداد (و قبلاً گفتم)، این اندیکاتوره می تونه بهتون جهت بده. من خودم ازش خیلی وقته که استفاده نمی کنم، ولی حالا میگم شاید به درد شماها بخوره. این اندیکاتور اسمش هست Cloud Trend . مال آقای حسین ئه. عددش رو روی ۱۰۰ تنظیم می کنید و بهتون جهت حرکت رو میده. جاهایی که پررنگ میشه، یعنی روند داره بهتون میده. و بعد می تونید اگر نزدیک نقطه ورودتونه یا تاییدیه خاصی دارید، ازش استفاده بکنید. مثلاً اینجا (اشاره به چارت)، اگر که ناحیه ورودتون بود، یا مثلاً این جاها اگر ناحیه ورودتون بود، می تونستید به بایش فکر بکنید. و اینجا که پررنگ شد، تو این برگشتش رو به پایین، می تونستید مثلاً تو این فیر ولیو گپه اینجا، تو این فیر ولیو اینجا مثلاً ورود بکنید، استاپ رو بذارید پشت کف، باهاش برید بالا مثلاً تا ریوارد دو، سه. این کارایی رو می تونه براتون داشته باشه اگر خواستین که ازش استفاده بکنید. اسمش Cloud Trend هست و عددش هم باید روی ۱۰۰ باشه. به بقیه چیزاش نمی خواد دست بزنید. اگه رنگشو می خواین عوض کنین، میل خودتونه. اگر که گزینه ای برای تغییر رنگ کندل ها داره و فعالش بکنید، رنگ کندل هاتون هم براتون عوض می کنه. یعنی جاهایی که اینجا رنگش براتون عوض میشه، اونجا هم تغییر می کنه. من کلاً دوست ندارم رنگ کندل عوض شه، برای همین اینا همیشه غیرفعالن. می تونید از این استفاده بکنید. اگه خواستید رو طلا به سل فکر بکنید، به محدوده ۲۹ فکر بکنید. ۲۹ و دو، ۲۹ مثلاً سه. حتی خود ۲۹. به ۲۹ فکر بکنید اگر که می خواستید سل بزنید روی طلا. اگر نه که مثلاً بایش رو می تونید رو ۰۹ به بایش فکر بکنید. ولی میگم ریسکیه، خیلی وسط اون بایه. خب، این آخرین دیدگاهم نسبت به طلا بود. فعلاً دید دیگه ای ندارم. بخش پرسش و پاسخ خودمونی حالا بریم یه چند تا سؤال جواب بدیم. یه سوالی پرسیدن که آیا همیشه از ساعت ۵ به بعد معامله می کنم؟ نه. خیلی وقتا صبح هم معامله می کنم. ولی خب، معمولاً صبح ها با شماها لایو نیستم. بیکار نیستم که پاشم صبح هم بیام لایو! (شوخی) ولی گاهی گداری صبح ها هم هستم. یکی دیگه از بچه ها پرسید در مورد استاپ ثابت، که باید ثابت باشه یا هر پوزیشنی متفاوته؟ اینو همین امروز اتفاقاً توی خود لایومون راجع بهش صحبت کردم. گفتم که استاپتون باید تکنیکال باشه. استاپ رو دلاری یا پیپی نذارید. این یکی از اشتباه ترین کاراییه که می تونید بکنید. چون احتمال اینکه الکی استاپ بخورید و بعد قیمت در جهتی که مورد نظرتون بوده حرکت بکنه، خیلی زیاده. حتماً حتماً حجمتون و مبلغ استاپتون باید بر اساس ناحیه تکنیکال تعیین بشه. یعنی شما یه ناحیه مثلاً اینجا رو پیدا می کنید، بر اساس ناحیه امن تکنیکالی که داری، استاپت مشخص میشه. بر اساس اون میزان ریسکی که مورد نظرته، حجمتو تعیین می کنی. نه اینکه ورودت رو بذاری، بعد استاپت رو دلاری تنظیم بکنی یا پیپ ثابت تنظیم بکنی. مگر اینکه، میگم، ستاپ معاملاتیت جوری باشه که استاپ و تیپی ثابت برات داشته باشه. سوال بعدی: تعداد پوزیشن هر روز رو چطور کم کنم؟ الان خودم روند خوب می گیرم اما نصفش به دلیل صبر نکردن از دست میره. ببین، یه چیزو برای خودتون کلاً جا بندازید. اینو همیشه یادتون باشه. اینو هی با خودتون تکرار کنید: همه روند حرکتی مال من نیست. چون همه بازار مال من نیست. من به اندازه تارگت مورد نظرم از این بازار می گیرم و ازش خارج میشم. ممکنه این تارگت تا خدا بره! مهم نیست. من به اندازه تارگت خودم ازش می گیرم و از بازار خارج میشم. بقیه اش مال بقیه. بقیه اش مال من نیست. پس من کاری باهاش ندارم. اینو هی همیشه با خودتون تکرار کنید که افسوس معاملات رو نخورید. مثلاً میگم، من اگر اینجا سل زده بودم، تیپیم اگه یه حد خاصی بود، مثلاً ۱۴، من می بستم معاملم رو. خب، پایین تر هم اومده، عیب نداره. بذار پایین تر هم بره. ایرادی نداره. من سهم خودمو ازش گرفتم. بقیه اش مال من نیست. اینو همیشه برای خودتون جا بندازید. کمال گرایی رو بذارید کنار. شما قرار نیست همه یک حرکت رو همیشه به صورت مستمر مثبت بگیرید. شما قراره استاپ داشته باشید، شما قراره گاهی اوقات زود از معامله خارج بشید، اما به شرطی که این زود از معامله خارج شدنه، دستکاری معامله نباشه. به استاپ و تیپی پایبندید و اجازه می دید حالا کار خودشو بکنه. ممکنه بعد از تیپی شما، روند خودش ادامه بده. ایرادی نداره. مشکلی نیست. قرار نیست همه روندو بگیرید. اما اگر از اونایی هستی که قبل از رسیدن به تیپی یا استاپت، انگولک می کنی، دستی می بندی یا نمی دونم از این کارا می کنی، اون ایراد داره. اگه تیپیت رو بهت میده و روند رو ادامه میده، مسئله ای نیست. ما چون نمی دونیم تا کجا این روند قراره ادامه پیدا بکنه، بر اساس تجربه، (ببین خیلی راه ها هست که بتونی متوجه بشی تا کجا می خواد ادامه اش بده ها، اما ما داریم از بازار احتمالات صحبت می کنیم) سعی می کنیم اونایی که به قطعیت نزدیک تره رو مبنامون قرار بدیم. پس تا جای ممکن، تیپی های مطمئن تر رو انتخاب می کنیم بر اساس ریوارد مورد انتظارمون. حالا گاهی اوقات ممکنه تا اون تیپی مورد نظر، بالاتر هم بره. ایرادی نداره. من این مقدار می خواستم و گرفتم. اما اگه دستکاریش می کنی، اشتباه از خودته. نباید دستکاریش کنی. چه جوری تعداد معاملات رو محدود بکنی؟ با تاییدیه گرفتن. اگر که استراتژیت واقعاً تعداد بالای معامله بهت میده، ایرادی نداره. اگه همه چیز مطابق با قوانینته و مثلاً روزی ۶۰ تا معامله می گیری مطابق با قوانینت، مطابق با اون وین ریتی که درآوردی، مطابق با اون ریواری که داری، ایراد نداره خب. ستاپ معاملاتیت اینجوریه. برای یکی هفته ای یه معامله میده، برای یکی دقیقه ای یه معامله میده، فرق می کنه. اما اگه نه، ستاپ معاملاتیت باهات مچ نیست، صرفاً برای اینکه حوصله ات سر میره یا یه مدت پای چارت نشستی و ترید نکردی، فقط می خوای ورود بکنی، داری هی الکی تخ تخ تخ تخ ترید می کنی، نیم دلار، یه دلار می بندی، نه اون اشتباهه. اون تنها راهش همون چک لیستیه که دیروز گفتم. یه چک لیست داشته باشید، قوانین معاملاتی رو برای خودتون بنویسید و مطابق با اون عمل بکنید. اون خودبه خود خیلی از معاملات رو براتون فیلتر می کنه. و یه سوال دیگه در مورد کنترل احساسات، مخصوصاً برای پراپ ها. چون پراپ ها مسئله پاس شدن و اینا رو دارن، خیلی از نظر روانی بیشتر آدمو اذیت می کنن. می دونی؟ من حق میدم. واقعاً اذیت می کنن از نظر روانی آدمو. برای همین، پیشنهادم برای کسایی که با پراپ کار می کنن، اینه که یه حساب حتی شده کوچیک ۱۰۰ دلاری، ۲۰۰ دلاری ریل داشته باشن و معاملاتشون رو وصل بکنن، یعنی اون حساب پراپشون رو وصل بکنن به اون حساب ریلشون. چون توی اون حساب ۵۰، ۱۰۰ دلار، ۲۰۰ دلاری ریل، میان نتیجه و حاصل کارشون رو می بینن. می تونن حالا هرچند کوچیک، یه سودی رو برداشت بزنن و بعد اون خستگی پراپ براشون تو چشمشون نمیاد. در واقع تمرکزشون میره رو حساب اصلی، در کنارش حالا پراپ هم می برن جلو دیگه. حالا یا پاس میشه یا اینکه زمان بیشتری می بره تا بخواد پاس بشه. اما اگه صرفاً فقط پراپ دارین، واقعاً خیلی کار سختیه. مخصوصاً اگه استراتژیتون جوریه که زیاد معامله نمیده یا اینکه استراتژیتون جوریه که سودده نیست اونقدر زیاد. اون زمانی که این ور واقعاً آدمو اذیت می کنه و حق دارید، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. تنها راهش میگم اینه که بیاید و یه حساب لایو در کنارش داشته باشید. برای دور زدن پراپ ها هم، اینو یه ویدیو ضبط می کنم بهتون میگم چه جوری این قضیه کپی ترید و دورشون بزنیم. آخرین سوال: روی خبر ترید کردن درسته یا اشتباه؟ قطعاً که اشتباهه. من خودم هیچ وقت روش ترید نمی کنم. اصلاً خبر ترید کردن یکی از اشتباه ترین کارهاست. ما در بازاری داریم کار می کنیم که میزان قطعیت توش خیلی پایینه. پس توی این عدم قطعیت، شما بخوای یه عدم قطعیت دیگه هم به وجود بیاری که دیگه ببریش رو فاکتوریل، ببین چه اتفاقاتی می تونه بیفته و چقدر احتمال می تونه وجود داشته باشه! خب، دیگه کسی سؤال خاصی نداره؟ اگه سؤال ندارید که امروز رو ببندیم دیگه. یه استراتژی ترکیبی ساده با اندیکاتورها آها، دیروز یکی پرسید، نه امروز اندیکاتور امروزو بهتون دادم. امروز دیگه بهتون اندیکاتور نمیدم. روزی حداکثر یه اندیکاتور اگه بخوام بدم، میدم که باهاش کار بکنید. سعی می کنم یه چند تا استراتژی هم بهتون بگم. الان مثلاً همین ابرا (Cloud Trend) برای کسایی که... مرسی لطف داری! اتفاقاً خودم یکی از کسایی هستم که وقتایی که وقت می کنم، کانال بعضی از بچه ها رو چک می کنم. یعنی وقتایی که خودم حوصله ندارم تایم بالا رو چک کنم، میام چارت های اونا رو نگاه می کنم، یه زمینه ذهنی می گیرم، بعد میام تایم پایین. واقعاً کارتون خیلی خوبه، تبریک میگم بهتون. و آها، این استراتژی هایی که بهتون میگم، می تونید اجرا بکنید. مثلاً همین ترکیب ابره در کنار اون اندیکاتور قیمتی که قبلاً بهتون گفتم، می تونه بهتون نقاط ورود بده. مثلاً اینجا (اشاره به چارت) که آبی شده، اینجا که تبدیل به آبی شده، کافیه بیاید این لگ قیمتی رو بکشید و بعد تو این لگ قیمتی، اونجایی که خطتون از همه بزرگتره. فرض کنید مثلاً ما اینجا رو نداشتیم. فرض کنید این قسمت چارت اصلاً نبود. اینجا تبدیل شده بود به آبی. من روی این لگی که الان آبیه، قیمتو کشیدم و نقطه ورودم رو می ذارم اینجا. از اینجا می تونستم باهاش وارد بشم. برای کسایی که هیچ استراتژی ندارن دارم اینو میگما. از اینجا می تونستم باهاش وارد بشم. استاپمو می ذاشتم پشت کف قبلی. تیپی رو حالا اگر یه مقدار تکنیکال بلدید، برید بگردید از نواحی قبلی تکنیکالتون تیپی رو پیدا بکنید. اگه بلد نیستید، دیگه ریوارد دو، سه رو حداقل ازش بگیرید دیگه. ریوارد دو تا همون سقف قبلی هم که بخواد براتون بره، یه ریوارد دو و نیم بهتون میده. اگر نه، مثلاً ریوارد سه رو ازش بگیرید. و فکر می کنم میده. ببینید. آره. ببینید ریوارد سه تونم داد. یا مثلاً، بذار شانسی بریم یه تاریخی عقب تر. خب، ببینید مثلاً اینجا ابرمون قرمزه، خب؟ جایی که ابرمون تبدیل به قرمز شده، بیایم بکشیمش... فکر کنم اینجا چون خیلی قدیمیه دیگه نمیده. آره. چون رندوم آوردم که ندونیم تو بازار قراره چه اتفاقی بیفته، رفته اپریل ۲۰۱۳ رو آورده! اپریل ۲۰۱۳ این اندیکاتور کار نمی کنه متاسفانه. بذار یه رندوم دیگه بریم ببینیم کجا رو بهمون میده. ۲۰۱۸ هم فکر نمی کنم جواب بده. باید ۲۲ به بالا بیاره. آره، این بد نیست. فکر کنم اینجا می تونیم نتیجه بگیریم ازش. خب، مثلاً اینجا ساعت ۱۲ شبه. من تو ۱۲ شب چیکار بکنم؟ اینجا که نیستیم که. تو تایم معاملاتی باید باشه. یکم بریم جلو حداقل. آره، اپریل ۲۰۱۳ خودمونم کار نمی کردیم! فهممون از بازار در حد نخود بود اون زمان، چه برسه به اندیکاتور. من البته ۲۰۱۳ ترید می کردم، ولی تریدم از همین دورهمی سبزی پاک کردنا بود که "خب شما چه فکر می کنید برم سل بزنم یا بای بزنم؟" اون موقع اصلاً فرق بین کندل ها رو هم نمی فهمیدم، همه رو دوجی می دیدم! خب، می (May) هستیم، پس لندن ساعت ۱۰، ۱۱ باز میشه. خب مثلاً تو همون تایم هجوم لندن می تونیم بهش فکر بکنیم. اینجا اروپا اومده. بذار ببینیم مثلاً رو اروپا جواب می داد. می خواستیم برای این لگ بکشیم، می کشیدیم. دقیقاً اینجا بهمون ورود می داد. اینجا بای شو می زدیم. استاپو می ذاشتیم این پشت. ریواردو بگیم سه. ببینیم میده ریوارد سه رو. تا سقف قبلی رو اول تست بکنیم. اگه سقف رو داد، بعد بریم ریوارد سه هم چک بکنیم. خب نداد. خدا رو شکر اینجا استاپ شد. ولی اینجا قرمز داریم. اینجا که قرمز داریم، حالا می تونیم لگمون رو برگردونیم اینوری بکشیمش. و بعد مثلاً اینجا سل بزنیم. استاپو بذاریم این پشت. تیپی رو سه بگیریم. البته استاپ ها خیلی کوچیک میشه بچه ها. به نظرم مثلاً برید تایم فریم بالاتر شاید بهتر نتیجه بگیرید. ببریدش تو تایم فریم مثلاً ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه شاید بتونه بهتر نتیجه بده. باید چکش کنم ببینم میشه استراتژی براش ساخت یا نه. اینو خودم به شکل استراتژی خالص باهاش کار نکردم. صرفاً یه زمانی برای تأییدیه های ورودم باهاش کار می کردم. اما بذارید نگاه کنم ببینم تو تایم های بالاتر بخوایم بهینه اش بکنیم به چه نتیجه ای می تونیم برسیم. به نظرم برید تایم ۵ دقیقه و ۱۵ دقیقه شو چک بکنید و اینکه چون که استاپ های منطقی تری بده. مثلاً اون دو تای قبلی استاپش یه پیپ بود. عملاً روی بروکرهای شما یه پیپ میشه اسپرد. یعنی ورود کنی باید استاپتو بخوری مستقیماً. برای همین نمی تونید ازش تو تایم پایین استفاده بکنید وقتی اینقدر نقطه بهینه میده. باید حتماً ببریدش تایم بالاتر. مثلاً برید رو ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه چکش بکنید. ببینید به چه نتایجی می رسه. الان مثلاً اینجا (اشاره به چارت ۱۵ دقیقه) که آبی شده، اگه بخوایم بگیریم، ببینیم نتیجه میده. مثلاً اینجا رو بگیریم. خیلی باید بیاد پایین اگه بیاد پایین. اینجا هم داده بهمون. بذار ببینیم مثلاً اینجا داده ورود می کردیم. استاپو می ذاشتیم این پشت. باز بهتره. حداقل استاپمون شده ۱۷ پیپ. و بعد ریوارد سه. ریوارد سه رو نداد، ولی سقف قبلی رو داد. اینا سقف قبلی رو داده ولی ریوارد سه رو نداده. ببین، اینا رو باید بشینید چک کنید. اگر کسی هیچ استراتژی نداره و می خواد از اندیکاتورها استفاده بکنه، این ترکیب این دو تا در کنار هم برای کسایی که هیچ علمی ندارن و هیچ آگاهی ندارن، می تونه خوب باشه. استاپ حواستون باشه. اگر می خواین ریواری برید جلو، جاهایی که استاپ و تیپیتون رو می ذارید خیلی مهمه. ببین، الان مثلاً من یه کوچولو استاپ رو دقیق تر گذاشتم، ریوارد سه رو بهمون داد. می بینی؟ یه کوچولو اومدم ورود و استاپ رو دقیق تر کردم، ریوارد سه رو داد. دفعه قبلی یکم با فاصله گذاشته بودم، ریوارد سه رو بهمون نداده بود. ببین، روی اینا باید خیلی دقت کنید. اینا رو چک بکنید. ببینید به دردتون می خوره یا نه. شاید بتونه یه کمکی بهتون بکنه توی ترید کردن. می تونید هم از این اندیکاتور کلود برای تایید روندهاتون استفاده بکنید. از این اندیکاتور خطی (که قبلاً گفتم) برای بهینه کردن نقاط ورودتون. کسایی که هنوز توی نقطه ورود بهینه مشکل دارن، یعنی مثلاً وارد میشه، بعد می بینه که قیمت باز حرکت می کنه، به اونجایی که باید واکنش نمیده. یا اینکه روندها رو نمی تونه درست در بیاره. سختشه متوجه شه الان صعودییم یا نزولی. مثلاً مثالی که زدم، طلا صعودیه ولی توی استراحت نزولی قرار داره. خب اینو خیلیا نمی تونن تشخیص بدن. نگاه می کنن، می بینن توی تایم بالا طلا داره میره رو به بالا، پس طلا صوده. در صورتی که طلا درسته که صعودیه، ولی الان داره اصلاح می کنه. پس تو باید حواست به این باشه که تو قسمت اصلاح اون صعود هستی. بعضیا اینا براشون سخته که بخوان درش بیارن. اون سختیه رو این کم رنگ پررنگ شدن این ابره می تونه بهتون بگه. الان مثلاً بریم توی تایم هفتگی لایو بازار، صعودی بودنشو می تونید ببینید. بعد بیاید توی دیلی، می بینید این اصطلاحاً بهش میگن "کرو" شده، اینجا جمع شده. الان ویکلی شما با دیلیت نمی خونه. چهار ساعته ات مثلاً نزولی شده. این یه همچین کمکی می تونه بهت بکنه. اینکه صرفاً ببینید قرمزه پس سل بزنید، نه ها! ببین چند بار دارم تاکید می کنم از این کارا نکنید. حواستون باشه. ولی می تونه یه کمک باشه به تایید. اون زمان برای خودم که سخت بود درست تحلیل بکنم، از این استفاده می کردم. و بعد یه استراتژی هم داشتم حالا بهتون میگم چه جوری بود. زمانی که تایم فریم یه ساعته، ۳۰ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۵ دقیقه و یک دقیقه من، ابرشون یکسان بود، در جهتش ورود می کردم. یعنی الان (فرضاً) یه ساعته بایه. ۳۰ دقیقه بایه. ۱۵ دقیقه بایه. ۵ دقیقه بایه. آها، یه دقیقه بای نیست. اما اگر بود، مثلاً می اومدم تو یه دقیقه نگاه می کردم، تو اینجا مثلاً بایو می زدم. تو این ناحیه. بذار اینجا رو بیاریم عقب. اون زمان که بر اساسش می رفتم جلو، مثلاً فرض کنید اینجاییم خب؟ یه ساعته آبیه. ۳۰ دقیقه آبیه. ۱۵ دقیقه آبیه. ۵ دقیقه آبیه. می اومدم یک دقیقه... خب یک دقیقه، آها دوباره اومد رو لایو بازار. یه دقیقه اینجا آبی بود. اینجا. اینجا آبی بود. پس در نتیجه می اومدم وارد می شدم. مثلاً بگیم با یه حجم مشخص وارد شیم. اینجا وارد می شدم. استاپ رو می تونید بذارید پشت این کف. تیپی رو باهاش برید دیگه. می تونید اعداد روند نزدیک بهش انتخاب کنید. مثلاً قبل از ۲۰ بذارید تیپیتون رو. تیپی رم داد. اون زمان من مثلاً این شکلی ترید می کردم. یه دوران جاهلیت بود! اگر که خواستید می تونید از این روش استفاده کنید. به شرطی که یه ساعته، ۳۰ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۵ دقیقه و یک دقیقه همه شون یک رنگ باشن. اگه این حالت وجود داشته باشه، می تونید به بای فکر کنید. زمانی که یک دقیقه تون بای میشه، می تونید بای شو بگیرید. جای خیلی بهتر می خواستین وارد شید، مثلاً جایی که یک دقیقه برمی گشت در جهت روند، مثلاً اینجا بود. اینجا که سبز، در واقع این آبی می شد، دقیقاً روی این کندل، کوشش؟ اینجا آبی شده. نه اینجا هنوز قرمزه. کندل بعدی هنوز قرمزه. اوکی. اینجا آبی می شد. بای شو می زدیم. استاپ این پشت. تیپی همون ۲۰. ببینیم استاپ می شدیم. نه. بازم تیپی رو داد. پس به این شکل می تونید ازش استفاده بکنید. بک تست بگیرید ببینید به دردتون می خوره یا نه. بازم میگم برای کسایی که هیچ استراتژی ندارن. اگر استراتژی دارید، نرید ولش کنید بیاید بشینید پای اینا. خب، امیدوارم که اینجا هم یه فیر ولیو گپ نیمچه نیمه داشتیم. نه، رو فیر ولیو گپ واکنش نداد. واکنش فیر ولیو گپمون نبوده. اردربلاک ۳۰ ثانیه ای بوده این بای کوچولوی اینجا. راستی، اگه از این سبک تحلیل و گپ وگفت خوشتون میاد، حتماً تجربه هاتون رو تو کامنت ها بگید. دوست دارم بدونم چه چیزایی بیشتر به دردتون می خوره. شاید دفعه بعد بیشتر روی همون ها تمرکز کردیم. موفق باشید و پرسود!

آموزش/8/8/2024

تحلیل چارت، استراتژی های اسمارت مانی و ICT، و گپ وگفت خودمونی درباره ترید سلام به همه رفقای تریدر! حالتون چطوره؟ امیدوارم که سرحال و پرانرژی باشید. امروز می خوایم یه گپ خودمونی داشته باشیم در مورد تحلیل چارت، یه سری نکات در مورد استراتژی های ترکیبی، و البته یه نگاهی هم به تجربیات ترید و چالش هایی که تو این مسیر هست، بندازیم. پس اگه آماده اید، بزن بریم! صدا و تصویر اوکیه؟ بریم سراغ اصل مطلب! خب، اول از همه یه چک بکنیم ببینیم همه چی ردیفه. گاهی وقتا این تکنولوژی هم بازی درمیاره، یهو می بینی صفحه سیاه شده یا صدا نمیاد. اگه یه وقت دیدین تصویر یه کم عقبه یا سیاهه، یه چند ثانیه صبر کنین یا یه ذره ویدیو رو بزنین جلو، معمولاً درست میشه. اینترنت و استریمینگ و این داستانا دیگه! راستی، این عینک هایی که می بینید هم داستان داره. از این بلوکات هاست که اشعه های مضر مانیتور رو می گیره. به نظرم برای هر تریدری واقعاً جزو واجباته. ماها ساعت های طولانی پای سیستم می شینیم و چشم هامون خیلی اذیت میشه. باید حسابی مراقبشون باشیم. حالا برند و مدلش خیلی مهم نیست، مهم اینه که یووی پروتکشن درست و حسابی داشته باشه و نور آبی رو هم بلاک کنه. چون خشکی چشم و این داستانا رو همه مون دیر یا زود تجربه می کنیم و هیچ قطره ای هم معجزه نمی کنه وقتی این همه ساعت پای چارتیم. حساب های معاملاتی و چالش های جدید یه سوالی که بعضی از بچه ها می پرسن در مورد حساب هاییه که قبلاً با یه سری شرایط خاص می شد گرفت. باید بگم که الان دیگه اون شرایط قبلی وجود نداره. حتی کسایی هم که قبلاً از اون طریق حساب داشتن، برای گرفتن حساب جدید به مشکل می خورن و اجازه نمیدن. من خودم هم خواستم یه حساب جدید با همون روش بگیرم، گفتن دیگه نمیشه. متاسفانه راه دیگه ای هم فعلاً براش سراغ ندارم. اگه کسی راهی پیدا کرد، حتماً به بقیه هم بگه. ترکیب اسمارت مانی و ICT در تحلیل خب، بریم سراغ اصل کاری یعنی چارت و تحلیل. روشی که من استفاده می کنم صرفاً اسمارت مانی نیست، بلکه ترکیبی از اسمارت مانی و آی سی تی (ICT) هست. به نوعی هر دو تا رو یاد گرفتم و سعی می کنم از نقاط قوت هر دو استفاده کنم. اینجوری نیست که فقط به یه سبک خاص محدود باشیم. تحلیل جامع طلا (XAUUSD): رنج، رنج و باز هم رنج! و اما طلا! همون طور که خیلی وقته دارم میگم، به نظر من طلا همچنان توی یه محدوده رنج گیر کرده. واقعاً گیر رنجیم! مگر اینکه یه اتفاق خیلی خاص، مثلاً توی اخبار امروز، یه سورپرایز بزرگ داشته باشیم که بخواد بازار رو تکون بده. ولی اگه داده هایی مثل PPI (شاخص قیمت تولیدکننده) مطابق با انتظارات بازار بیاد، من هنوزم طلا رو توی همون فاز رنج می بینم. چرا؟ چون هم از نظر فاندامنتالی، خیلی چیزا توش پرایس شده (یعنی قیمتشون تو قیمت فعلی طلا لحاظ شده). هم مسائل ژئوپلیتیک، هم بخش زیادی از نگرانی های مربوط به رکود اقتصادی، و هم حتی ضعف دلار تا حد زیادی توی قیمت فعلی طلا دیده شده. برای همین ممکنه شما صعود و حرکت های خوب رو توی شاخص های سهام ببینید، یا توی ارزهای دیگه مثل یورو، پوند، دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزلند (NZD)، اما توی طلا یه حرکت خیلی شارپ و بزرگ نداشته باشیم. دلیلش همینه که طلا خیلی از این عوامل رو پیش خور کرده. الگوهای قیمتی و سناریوهای احتمالی برای طلا این رنجی که میگیم، می تونه به شکل یه کانال کم شیب صعودی باشه، یا واقعاً یه رنج باکسی باشه. البته یه رنج باکس با دامنه ی نسبتاً زیاد، مثلاً هزار پیپی! یه چیزی بین محدوده های قیمتی که قبلاً هم صحبت کردیم (مثلاً یه محدوده ی بالا و یه محدوده ی پایین مشخص). اگه از تایم فریم های بالاتر هم به طلا نگاه کنیم، می بینیم که واقعاً توی همین محدوده ها گیر کرده. تا زمانی که یکی از این سطوح به طور قاطع شکسته نشه، نمیشه تصمیم خیلی خاصی برای جهت حرکت بعدی طلا گرفت. یه نکته پرایس اکشنی کلاسیک: معمولاً وقتی یه لگ حرکتی (یه موج قوی) داریم و بعدش قیمت شروع می کنه به استراحت کردن یا اصلاح، اگه جهت این استراحت هم جهت با خودِ لگ اصلی باشه، لگ بعدی که اتفاق می افته معمولاً نزولی خواهد بود (یعنی برعکس جهت لگ اول). این یه پوینت کلاسیک پرایس اکشنیه که تقریباً تو ۸۰ درصد مواقع جواب میده. یعنی چی؟ یعنی اگه یه حرکت صعودی قوی داشتیم و بعدش اصلاحش هم به صورت یه کانال صعودی ضعیف تر باشه، وقتی این کانال اصلاحی از پایین بشکنه، احتمالاً یه حرکت نزولی خواهیم داشت. برعکس، اگه قرار باشه حرکت صعودی ادامه پیدا کنه، اصلاح باید رو به پایین باشه و بعد دوباره بره بالا. اگه بخوایم از دید الگوهای کلاسیک هم نگاه کنیم، الان به نظرم می تونیم بگیم که یه چیزی شبیه به وج (Wedge) یا مثلث در حال شکل گیریه. قیمت داره یه الگوی وج صعودی می سازه و می ره بالا. باید ببینیم در نهایت چی میشه. اسمارت مانی و آل تایم های (All-Time High): ریسک بای بالاست! از نظر اسمارت مانی، ما الان تقریباً توی محدوده های بالاترین قیمت های تاریخی طلا (All-Time High) هستیم. تو اینجور جاها، بای زدن (خریدن) واقعاً ریسک بالایی داره. مگه اینکه قیمت بیاد پایین و اصلاح های خوبی بده، اون موقع میشه روی بای های کوتاه مدت فکر کرد. ولی با توجه به جایگاهی که الان طلا داره، اینکه دنبال بای های بلندمدت با تارگت های خیلی بالا باشیم، یه مقدار زیادی ریسکیه. به نظرم تو این شرایط، سل ها (فروش ها) می تونن منطقی تر باشن، البته با تارگت های مشخص. اگه هم بای می زنید، سعی کنید تارگت هاتون (TP) کوچیک تر و بر مبنای سقف های قبلی باشه. نگاهی به تایم فریم های مختلف طلا تایم فریم روزانه (Daily): اینجا هم چیز خیلی خاصی نداریم. یه ناحیه تقاضا (Demand Zone) پایین داریم که بعید می دونم فعلاً بهش برسیم. شاید مثلاً یکی دو هفته آخر ماه، اگه بازار بخواد نزولی بشه، اگر بشه. در حال حاضر، ما توی سومین تاچ یه ناحیه عرضه (Supply Zone) مهم در تایم دیلی هستیم. یه سطح مقاومتی مهمی هم قبلاً داشتیم که دیشب هم در موردش صحبت شد (مثلاً یه عددی حول و حوش ۷۴ دلار برای هر اونس، البته این اعداد فقط مثال هستن و نباید مبنای معامله باشن). گفته شد که اونجا جای بدی برای ورود به پوزیشن سل نیست، اگر کسی می خواست سل بزنه. البته از تایم معاملاتی من خارج بود، ولی برای ورود بد نبود. یعنی الان که دیگه اونجا نیستیم . یه نکته مهم: اگه قرار باشه اون سطح ۷۴ به عنوان یه مقاومت قوی عمل کنه و باعث ریزش بشه، باید حداقل تا یه سطح حمایتی پایین تر (مثلاً ۴۱۵-۴۱۶ در یک مقیاس خاص) دوباره برگرده. اگه برنگرده و دوباره به همون ۷۴ برسه، تاچ مجددش خیلی ریسکی تر میشه و احتمال اینکه این بار ردش کنه و بره بالاتر، خیلی زیاده. پس یا همونجا ورود کردید، یا فعلاً دیگه اون سطح، ناحیه بکری برای ورود نیست. تایم فریم چهارساعته (H4): اینجا یه ناحیه فلیپ (Flip Zone) داریم. ناحیه فلیپ یعنی ناحیه ای که گاهی اوقات نقش حمایت (Support) رو داشته و گاهی نقش مقاومت (Resistance). الان هم درگیر همین ناحیه فلیپ هستیم و فعلاً داره نقش حمایت رو بازی می کنه. اینجور نواحی، نواحی ریسکی ای هستن و نمیشه خیلی روشون حساب باز کرد، چون هر لحظه احتمال شکستشون از هر دو طرف وجود داره. بازار اونقدر بهشون احترام نمی ذاره که به عنوان یه حمایت یا مقاومت خیلی قوی حفظشون بکنه، اما ناحیه گیر قیمت هستن. یعنی وقتی قیمت بهشون می رسه، احتمال اینکه یه کم اونجا بازی کنه و گیر بکنه، زیاده. ما این نواحی رو می کشیم که بیشتر به عنوان نقاطی برای تعیین حد سود (TP) یا حد ضرر (Stop Loss) ازشون استفاده کنیم. مثلاً اگه می خوای ورود کنی و استاپ لاست نزدیک این ناحیه ست، استاپتو بذار پشتش، چون می تونه یه نگهدارنده باشه. یا اگه تی پی تو می خوای بذاری و نزدیک این ناحیه ست، تی پی تو بیار بذار قبلش، چون باز هم می تونه قیمت رو نگه داره. اما اینکه صرفاً با تاچ این ناحیه بخوایم ورود کنیم، نه. اگه ناحیه مشخص دیگه ای (مثل اردر بلاک یا ...) روش نباشه، نمیشه این کار رو کرد. چون این نواحی فلیپ، قدرت حمایتی و مقاومتی خیلی زیادی ندارن. تجربه پاس کردن چالش پراپ (Prop Firm Challenge) بله، فاز یک یکی از چالش های پراپ با موفقیت پاس شد. تریدهایی هم که روش زدم رو امروز با هم یه نگاهی بهشون میندازیم. دیروز دو تا ترید کلاً گرفتم. اگه اشتباه نکنم، یکیش سل بود از یه قیمتی حول و حوش ۵۷ و نیم (این اعداد مثالی هستن) و یکیش هم بای بود از حوالی ۴۱، که با همین دو تا چالش پاس شد. حالا جزئیاتش رو بهتون نشون میدم. نقاط احتمالی برای ورود به معاملات طلا اگه بخوام به بای بلندمدت و سوینگی (Swing Trade) برای طلا فکر کنم، شاید روی محدوده هایی مثل ۲۳۶۰ (باز هم مثال عددی) بشه بهش فکر کرد. ولی این ناحیه ۲۳۶۰ که علامت زدم، یه ناحیه کم اعتبارتره. یه بای خیلی خوب و عالی اگه پیش بیاد، من دوست دارم روی محدوده های ۵۵-۵۶ بهش فکر کنم، اگر اصلاً قیمت به اونجاها برسه و ببینیمش. در تایم فریم های پایین تر، امروز هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. بازار منتظر خبر PPI هست تا در مورد روند بعدی تصمیم بگیره. به نظر من هنوز تصمیم قطعی نگرفتن. قیمت هم الان یه جاییه که هم پتانسیل ریزش خوب رو داره، هم می تونه از همینجا بره بالا، سقف قبلی رو بشکنه و یه سقف جدید بزنه. دقیقاً جاییه که هر دو سناریو ممکنه. نمیشه یه تصمیم خیلی قطعی براش گرفت. برای همین، به نظرم بهتره موقع خبر از بازار دور بمونیم و بعد از خبر ببینیم اگه به نواحی خاصی رسید، بهش فکر کنیم. اگه قیمت بیاد بالا و به محدوده هایی مثل ۷۹ برسه، بدم نمیاد به سل فکر کنم. ۷۹ هم می تونه جای خیلی خوبی برای گرفتن سل باشه. ولی خب، باید ببینیم اصلاً به چه شکلی به اونجا می رسه، یا اینکه قراره از همینجا بریزه و بره پایین. بررسی دو ترید نمونه روی چالش پراپ معاملاتی که دیروز گرفتم... یه سل داشتم و یه بای. بذارید اول سله رو بگم. یه نکته مهم: پلتفرمی مثل اف دی ام او (FTMO) با چارتی که من معمولاً تحلیل می کنم (مثلاً تریدینگ ویو) گاهی اختلاف قیمت داره، شاید حدود دو پیپ یا ۲۰ پوینت. اینو همیشه باید چک کنید، مخصوصاً برای کسایی که اسکالپ می کنن و این اختلاف های کوچیک هم براشون مهمه. این تفاوت قیمت برای جفت ارزها معمولاً خیلی کمه، اما برای شاخص ها، نفت و طلا گاهی وجود داره. حواستون باشه، چون استاپ، تی پی و نقطه ورودی که شما بر اساس چارت تریدینگ ویو می ذارید، ممکنه روی متاتریدرتون یه کم متفاوت باشه و باعث بشه مثلاً استاپ شما فعال بشه در حالی که روی چارت تریدینگ ویو هنوز به اون قیمت نرسیده. مثلاً من گفتم ورودم روی اف دی ام او حدود ۵۷ و نیم بود، در حالی که چارت تریدینگ ویو من شاید بیشتر از ۵۷ و چهل و خرده ای رو ندیده بود. خب اگه می خواستم دقیقاً با اون عدد اف دی ام او وارد بشم، شاید اصلاً ورود نمی کردم. یا اگه می خواستم با عدد تریدینگ ویو وارد بشم، اندازه استاپم فرق می کرد و ممکن بود الکی استاپ بخورم. ترید سل: دلیل اینکه اینجا (حدود ۵۷ و نیم) ورود کردم، یه ناحیه خوب و یه اردر بلاک (Order Block) خیلی تمیز اینجا داشتیم. منتها از اونجایی که من معمولاً دنبال اردر بلاک های بکر (دست نخورده) هستم، و این اردر بلاک قبلاً یه کوچولو تاچ شده بود، من اون تیکه ای که قبلاً خورده بود رو فیلتر کردم و یه کم بالاتر، مثلاً روی ۵۷ و نیم وارد شدم. اینجوری، نقطه ورودم می افتاد وسط اون بخش دست نخورده اردر بلاک که معمولاً جای خوبیه. استاپ رو گذاشتم پشت سقف اردر بلاک و تی پی رو هم حداقل تا کف قبلی، جایی که یه ناحیه گیر قیمت داشتیم. این معامله حدود سه درصد سود داد. ترید بای: وقتی قیمت اومد پایین و به یه ناحیه ای رسید (مثلاً محدوده ۴۰ و خرده ای)، اینجا یه ناحیه تعادل هم داشتیم. برای همین من اینجا به بای هم فکر می کردم و تی پی سل رو همونجا گذاشته بودم. بعد از اینکه قیمت یه شکستی رو به بالا انجام داد، روی اردر بلاکی که پشت اون شکست شکل گرفته بود، بای زدم. استاپ رو گذاشتم پشت کف قبلی. تی پی رو بالاتر می دیدم، مثلاً انتظار داشتم حداقل تا همون ناحیه ۷۴ که صحبتش بود بیاد. ولی خب، حساب پراپ با حدود ۴ درصد سودی که این معامله داد، توی همون محدوده های ۶۳-۶۴ پاس شد. چون ۳ درصد از سل گرفته بودم، ۴ درصد هم از این بای، جمعاً شد ۷ درصد و تارگت چالش زده شد. چرا اینجا بای زدم؟ راستش از نظر آی سی تی و اسمارت مانی، دلیل خیلی خیلی قوی ای نداشتم، غیر از یه اینبالانس (Imbalance) خیلی کوچولو. یه ناحیه فلیپ هم تو تایم یک دقیقه داشتیم، ولی می دونید که نواحی فلیپ یک دقیقه ای اعتبار تریدی بالایی ندارن و صرفاً می تونن یه مکث برای قیمت باشن، یا برای تعیین تی پی و استاپ ازشون استفاده کرد، نه برای ورود مستقیم. ریسک هر تریدم معمولاً ۲۵ صدم درصده، ولی دیروز چون حساب سه چهار درصد مثبت بود، ریسک رو کردم نیم درصد. همین دو تا ترید اسکالپینگ کافی بود برای پاس کردن چالش. نقاط ورود و استاپ لاس های بهینه: راز ریوارد بالا الان هم طلا اگه به یه سطحی مثل ۶۶ برسه، جای بدی برای سل نیست. اما من فعلاً ورود نمی کنم، مگه اینکه بیاد مثلاً تو همون ناحیه ۷۵ یا یه کم ریسکی تر، ۷۲. قبل از اینا نه. بیشتر دوست دارم اگه بیاد پایین، بایِ شو بگیرم تا اینکه بخوام سل بزنم. با اینکه گفتم با بای های بلندمدت خیلی موافق نیستم، ولی الان شرایط جوریه که برای سل زدن تو تایم یک دقیقه یه کم دیره. یه سوالی که بچه ها می پرسن اینه که چرا استاپ هام اینقدر کوچیکه و آیا زیاد استاپ نمی خورم؟ نه، زیاد استاپ نمی خورم. بذارید یه توضیحی بدم. ما دو مدل های (High) و لو (Low) داریم توی بازار: سوئینگ های و سوئینگ لو (Swing High/Low): اینا همون سقف ها و کف های عادی هستن که با حرکت زیگزاگی بازار تشکیل میشن. هر قله و دره ای که می بینید، یه سوئینگ های یا سوئینگ لوئه. اینترمدیت های و اینترمدیت لو (Intermediate High/Low): این یه مفهوم یه کم خاص تره. اینترمدیت های: بالاترین هایی که شما دارید، قبل از اینکه روند اصلی برگرده یا به اصطلاح بازار شیفت کاراکتر بده (Change of Character - CHOCH). اینترمدیت لو: پایین ترین لویی که شما قبل از شروع یک روند جدید یا شکل گیری یه ساختار جدید می تونید داشته باشید. من چون دنبال اینم که استاپ کوچیک بذارم ولی ریوارد خوب بگیرم، معمولاً توی سوئینگ های و لوهای عادی ناحیه نمی گیرم برای ورود. اگر هم بگیرم، سعی می کنم با تی پی های خیلی کوچولو ازش بیام بیرون. مبنای ورود من، نقاطیه که اینترمدیت لو و اینترمدیت های بهم میدن. اینکه چجوری تشخیص میدم یه های یا لو تو تایم یک دقیقه اینترمدیته یا صرفاً یه سوئینگ معمولیه، و چجوری می گیرمش، اینا دیگه یه سری جزئیات و پروسه جداگانه ست که مربوط به استراتژی شخصیمه و خب، تجربه می خواد. اما چون معمولاً این های و لوهای اینترمدیت رو انتخاب می کنم، استاپم می تونه خیلی نزدیک باشه. چرا؟ چون اگه قرار باشه این اینترمدیت های یا لو بخوره (یعنی قیمت ازش عبور کنه)، دیگه فرقی نمی کنه شما استاپتو کجا گذاشته باشی؛ بالاخره می خوره. پس هرچی کوچیک تر باشه و زودتر بیای بیرون، خیلی بهتر از اینه که بخوای حجمتو کم کنی به خاطر یه استاپ بزرگ. اگه اون اینترمدیت های/لو قراره نقش مهمی داشته باشه و ترید منو فعال کنه، نباید بخوره. اگه خورد، یعنی قراره بریم پایین تر (یا بالاتر) و عملاً ترید من دیگه اعتبار نداره. برای همینه که استاپ هایی که می ذارم، معمولاً یا نمی خورن، یا اگه بخورن، یعنی جهت بازار، حداقل تو اون تایم پایین، عوض شده. یادتونه یه معامله روی پوند داشتیم که استاپ خورد؟ فکر کنم روی یه قیمتی مثل ۲۷۳۰۰ بود. استاپش خیلی کوچولو پشتش بود. اگه من اون استاپ رو حتی پشت سقف قبلی هم می ذاشتم، باز هم می خورد. و دیدید که وقتی اون ناحیه من خورد، عملاً بازار روندش رفت رو به بالا. پس موندن توی اون ترید سل، بی فایده بود. وقتی قراره روند کلی عوض بشه، چه فایده ای داره الکی یه استاپ خیلی بزرگ بذارم که بعدش برای یه ریوارد معقول، باید دنبال یه حرکت خیلی بزرگ باشم؟ جاهایی که من ورود می کنم، نواحی ایه که اگه استاپ بخوره، یعنی روند بازار داره عوض میشه. مدیریت معامله: ریسک فری، پارشال، یا پیرامید؟ در مورد بستن معامله، من معمولاً یا تی پی یا استاپ. اینجوری نیستم که دستی ببندم. بعد از اینکه معامله به ریوارد دو (یعنی دو برابر ریسک) میرسه، گاهی بعضی معاملات رو ریسک فری (Risk Free) می کنم (یعنی استاپ رو میارم نقطه ورود). ولی اینکه پارشال (بستن بخشی از معامله) انجام بدم، نه. پیرامید کردن (Pyramiding) رو هم انجام نمیدم. پیرامید یعنی چی؟ یعنی مثلاً مایکل (اشاره به ICT) خیلی بهش علاقه داره. اگه یه لِگ صعودی رو می گیره، توی استراحت های بعدی (پولبک ها) دوباره به همون جهت وارد میشه و حجم اضافه می کنه. من این کارو نمی کنم. در مورد اردر گذاشتن (Pending Order) هم بله، اردر می کارم. خودِ سطح برام تریگر ورود نیست. اما چون تایم فریمم معمولاً یک دقیقه ست و اعتبارش می تونه کم باشه، حتماً چکش می کنم و فالو می کنم ببینم آیا هنوز اون اعتباری که مدنظرمه رو داره یا نه، بازار چجوری داره بهش واکنش نشون میده و... . ولی در نهایت پندینگ اردر می ذارم و به محض اینکه قیمت بهش برسه، ترید فعال میشه. دلیل ریوارد بالا: ورود و استاپ بهینه اینکه می تونم ریوارد بالا بگیرم، به این خاطره که استاپ هام بهینه ست. یعنی نقطه ورود و استاپم در بهینه ترین جای ممکن قرار داره. برای همینه که گاهی می بینید مثلاً من ریوارد هفت یا هشت گرفتم، در حالی که کل حرکت قیمت شاید ۴۰-۵۰ پیپ بیشتر نبوده. ۵۰ پیپ روی چارت حرکت خیلی عظیمی نیست. ولی چون تو بهترین نقطه ممکن وارد میشم و استاپم خیلی نزدیکه، همون ۵۰ پیپ با یه استاپ ۵ پیپی می تونه ریوارد ۱۰ بهم بده (البته با در نظر گرفتن اسپرد و اینا شاید بشه ریوارد ۷). و چون گفتم میام قوی ترین سقف و کف (اینترمدیت ها) رو در نظر می گیرم، احتمال استاپ خوردنم هم خیلی کم میشه و همین باعث میشه وین ریت (Win Rate) هم بره بالاتر. روانشناسی ترید و مسیر پر پیچ و خم سوددهی یه سوالی که خیلی ها می پرسن در مورد منابع یادگیریه. ببینید، بیس کلیش که خب فوتون (Photon Trading) و مایکل (ICT) هستن. در کنارش، ال بروکس (Al Brooks) رو هم برای پرایس اکشن مطالعه کردم. دوره های مایکل (۲۰۱۶ و ۲۰۲۲) رو دیدم. اما صادقانه بگم، خیلی از این چیزایی که میگم و روش هایی که استفاده می کنم، نتیجه تجربه شخصی خودمه که به مرور توی بازار یاد گرفتم و برای خودم به وجود آوردمشون. منبع خیلی خاص و ویژه ای نیست. مگه اینکه بشینید همون دوره های مایکل و فوتون رو ببینید و بعد خودتون بیاید روی چارت، ساعت ها چارت رو نگاه کنید و تمرین کنید. شاید خنده دار باشه، ولی یکی از کارهایی که من توی زمان بیکاریم انجام میدم، دقیقاً همینه. چارت رو جلوم باز می کنم و شروع می کنم به نگاه کردن. مثلاً می بینم یه اتفاقی افتاده، میام بررسی می کنم ببینم کجا های (High) رو زده، چه ساعتی بوده، کدوم سشن، تو چه نواحی واکنش نشون داده و... . بیشترین چیزی که کمکم کرده، تجربه و چارت خونی بوده. آیا چک لیست برای ورود به معامله دارم؟ اوایل قطعاً چک لیست داشتم. ولی الان دیگه بیشتر شهودی عمل می کنم. اما خب، به مرور شاید یه چیزهایی در مورد سطوحی که می کشم و نحوه تحلیل، بیشتر توضیح بدم. مثل همین اینترمدیت های و سوئینگ هایی که الان براتون گفتم. چند سال طول کشید تا به سوددهی برسم؟ ببینید، من خیلی وقته توی این بازارم. تقریباً یه بازه ۱۰-۱۲ ساله اول، اصلاً آگاهی درستی از این بازار نداشتم. اون موقع ها اینترنت پرسرعت نبود، دسترسی به منابع آموزشی اینقدر راحت نبود. سنم هم کمتر بود و قیمت دلار هم تو ایران خیلی پایین بود. بیشتر برام حکم بازی و سرگرمی رو داشت تا یه شغل و سرمایه گذاری. به جز اون ۱۰-۱۲ سال اول، یه چیزی حدود چهار پنج سال ضررده بودم. یعنی هی استراتژی های مختلف رو پیدا می کردم، باهاشون کار می کردم و نتیجه نمی داد. یکی دو سال اول، کلی حساب کال مارجین (Call Margin) کردم. بعدش، تقریباً یه بازه یک سال و نیمه به اینجا رسیدم که حساب کال نمی کردم، ولی سود هم نمی کردم. یعنی مثلاً دو سه ماه سود می کردم، ماه چهارم یا پنجم همون سود رو پس می دادم به بازار. یه چرخه معیوب بود. ولی بعد از حدود سه سال و نیم، چهار سال از اون دوره ضرردهی، دیگه کم کم کال کردن که از بین رفته بود، اون پس دادن سود و یربه یر بودن هم تموم شد. شروع کردم به سودهای کوچیک کوچیک. و دیگه بعد از سال پنجم اون دوره، جوری شد که نه تنها تمام ضررهای قبلی مو تونستم کاور بکنم، بلکه به درآمد هم رسیدم. معمولاً پروسه رسیدن به سوددهی مستمر، برای هرکسی چهار تا پنج سال طول می کشه. مهم هم نیست چقدر باهوش باشید، چقدر زحمت بکشید، چقدر زمان بذارید. یه بخشی از این چهار پنج سال، تجربه ایه که شما باید توی بازار کسب بکنید. حالا یا یه منتور و راهنمای خوب دارید که توی این مدت کنترلتون می کنه که پول زیاد از دست ندید و سودهای کوچیکتون رو حفظ کنید، یا مثل من، خودتون این مسیر رو طی می کنید که شامل کال شدن های مکرر، پس دادن سودها، و در نهایت رسیدن به یه ثبات نسبیه. این چهار پنج سال رو باید تو ذهنتون داشته باشید. هیچ استثنایی وجود نداره. من خودم هم فکر می کردم با بقیه فرق می کنم، باهوشم، زود یاد می گیرم و... ولی واقعیت اینه که این پروسه باید طی بشه. برای همین پیشنهادم اینه که تا قبل از حداقل سال چهارمتون، پول قرض نگیرید، با پول مردم کار نکنید، وام نگیرید، خونه و ماشین نفروشید. چون تا این چهار سال تموم نشه، به اون ثباته نمی رسید. قرار نیست تو این چهار سال پولدار بشید. ولی یهویی سال پنجم و ششم، یه جامپ حرکتی دارید و همه چی خوب میشه. اشتباهی که خیلیا می کنن اینه که چون این بازار پر از پوله، میان که یه شبه میلیاردر شن. و این خیلی اشتباهه. اینجا سخت ترین و در عین حال پرپول ترین جا برای ثروتمند شدنه. باید به دید یک رشته یا شغل تخصصی بهش نگاه کنید. شما نمی خواید یه شبه جراح مغز بشید، درسته؟ اینجا هم همینه. باید زمان بذارید، آموزش ببینید، تمرین کنید. اون چهار سال لیسانس دانشگاه اذیتتون نمی کنه، ولی این چهار سالی که قراره اینجا تلاش کنید، رو اعصابتونه و می خواین یه ماهه به سود برسید. این اشتباهه. چی شد که از ضرردهی به سوددهی رسیدم؟ یکی از چیزهایی که به شدت بهم کمک کرد، تحلیل استاپ هام بود. هر هفته که تموم می شد، می نشستم و بررسی می کردم که چرا و به چه دلیل استاپ خوردم. آیا استاپم تکنیکالی بوده و باید می خوردم؟ یا از سیستمم خارج شدم و اشتباه کردم؟ شاید توی بازه نه ماه، ده ماه، فقط روی استاپ هام گزارش می نوشتم و طبقه بندیشون می کردم. این کار باعث شد سیستمم رو خیلی بهینه تر کنم. به جای اینکه تمرکز کنم روی اینکه تعداد معاملاتم رو زیاد کنم یا ریوارهای خیلی فضایی بگیرم، اومدم تمرکزم رو گذاشتم روی کم کردن ضررهام. چون می دونستم اگه ضررها رو کم کنم، خودبه خود سودم میره بالا. من قبلاً اینجوری بودم که مثلاً روی یه حساب ۱۰ هزارتایی، ۹ هزار دلار سود می کردم، بعد ۸۵۰۰ دلار ضرر می کردم! آخر ماه ۵۰۰ دلار سود بودم، ولی حسابم یه نوسان وحشتناک رو تجربه کرده بود. کاری که کردم این بود که اون ۸۵۰۰ دلار ضرر رو سعی کردم تا جای ممکن کمش کنم. با کم کردن اون، همون ۵۰۰ دلار سودم مثلاً شد ۲۰۰۰ دلار. بدون اینکه هیچ چیزی تو سیستمم عوض بشه، فقط با فیلتر کردن یه سری از استاپ های غیرضروری. این فیلتر کردن تا جایی پیش رفت که تعداد معاملاتم هم به صورت ناخودآگاه کمتر و بهینه تر شد. حسابم به جای اون نوسانات شدید، با یه شیب ملایم و مستمر رشد می کرد. معمولاً هر روزم رو سعی می کردم مثبت ببندم، حتی با سود کم. اینجوری تونستم به اون سوددهی مستمر برسم. ظرفیت پذیرش استاپ و اهمیت نقاط ورود بهینه من خودم هم باورتون نمیشه، ظرفیت پذیرش استاپم پایینه! برای همینه که میام بهینه ترین نقطه ممکن رو برای ورود پیدا می کنم. اگه اولین تریدم استاپ بخوره، دومی هم استاپ بخوره، سومی رو حتی اگه بهترین ناحیه ممکن باشه، دستم به ورود نمیره. بعد میشینم نگاه می کنم و می بینم همون سومین ترید بوده که قرار بوده سود بده و ضررها رو جبران کنه! چون استاپ اذیتم می کنه، تمرکزم رو گذاشتم روی کم کردن تعداد استاپ ها، نه زیاد کردن تعداد معاملات یا سود. ضررهایی که علتشون هی تکرار میشه، مشخصه که میشه فیلترشون کرد. مثلاً دیدم خیلی از ضررهام بین ساعت ۲ تا ۵ بعدازظهر خودم اتفاق می افته. با ترید نکردن تو این ساعت، یهو ۳۰٪ از ضررهام حذف شد! یا دیدم توی تایم خبر، با اینکه گاهی سود می کنم، ولی تعداد استاپ هام هم زیاده. با حذف کردن معامله نیم ساعت قبل و بعد از خبر، دوباره یه بخشی از استاپ ها کم شد. یا دیدم روی یه نماد خاص، مثلاً GBP/NZD، زیاد استاپ می خورم. اون نماد رو از معاملاتم حذف کردم. درسته یه بخشی از سودم کم شد، ولی یه بخش خیلی بزرگتری از ضررهام هم کم شد. اینجوری سیستمم رو بهینه کردم. چطور از استراتژی فرار نکنیم و بهش پایبند باشیم؟ این مشکل خیلی هاست. تنها راهش اینه که تایم فریم معاملاتی تون رو ببرید بالا. تایم پایین هیجاناتش زیاده. متاتریدر رو از رو گوشی پاک کنید: این اولین و مهم ترین قدمه. ما معتادیم و ناخودآگاه هی بازش می کنیم و وسوسه میشیم ترید کنیم. اگه لپ تاپ یا کامپیوتر ندارید، یه گوشی دوم ساده بگیرید و متاتریدر رو فقط روی اون نصب کنید. ساعت ترید منظم داشته باشید: خارج از اون ساعت، اصلاً ترید نکنید. تریدینگ ویو و متاتریدر رو ببندید. تایم فریم معاملاتی بالاتر: حداقل ۱۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه. چک لیست ورود: برای حداقل پنج ماه، قبل از هر ترید، چک لیستتون رو دونه دونه پر کنید تا این توی ذهنتون نهادینه بشه. اگر نمی تونید این کارها رو بکنید، شاید این شغل مناسب شما نیست. شوخی نداره. مثل اینه که بگید من خوابم کنترل نداره ولی می خوام راننده اتوبوس بین شهری بشم! نمیشه. باید یه شغل دیگه انتخاب کنید، یا اینکه برید سراغ سرمایه گذاری بلندمدت (پوزیشنینگ) که هر چند ماه یه بار چارت رو نگاه کنید. دوره رونق و رکود در سوددهی (سه ماه سود، ماه چهارم ضرر) اگه تو این مرحله اید، بهترین کار همون بهینه سازیه. من دقیقاً تو همین بازه بود که شروع کردم به فیلتر کردن استاپ هام و گزارش نویسی ازشون. کم کم خوب میشه. تجربه تلخ از دست دادن سود بزرگ و درس های آن قبل از اینکه به سوددهی مستمر برسم، یه حساب ۵۰۰۰ دلاری شارژ کردم. اون موقع هنوز کارمند بودم. توی شاید یک ماه و نیم، دو ماه، اون ۵۰۰۰ دلار رو کردم ۲۲۰۰۰ دلار! اونایی که تجربه شو دارن می دونن که این با مدیریت ریسک اصولی ممکن نیست. این همون دون پاشیدن بازاره که قبلاً گفتم. اون موقع ها ترامپ می خواست برای اولین بار کاندید بشه. دلار ریخت. من سر کلاس بودم و طبق معمول استاپ نذاشته بودم! برگشتم دیدم توی یک کندل یک ساعته، حسابم کال شده و از اون ۲۲۰۰۰ دلار، فقط ۳۹۰ دلار باقی مونده! خیلی رو خودم کار کردم. ریسک مشخص تعیین کردم. اون ۳۹۰ دلار رو توی شش ماه رسوندم به هشتاد و خورده ای هزار دلار! اما هنوزم درست و حسابی استاپ نمیذاشتم. فکر می کردم بروکر میاد استاپ منو میزنه و میره! ورودهای چند مرحله ای هم داشتم که ریسکم رو خیلی می برد بالا. سرتونو درد نیارم، اون ۸۸ هزار دلار هم با ضرر زیاد بسته شد و فکر کنم حدود ۷۹۰۰ دلار ازش موند. اینجا بود که دیگه واقعاً سایکولوژی و مدیریت سرمایه رو جدی گرفتم. تایم فریمم رو بردم بالا. با خودم شرط کردم آخر هر ماه نصف سودم رو برداشت بزنم. اون ۷۹۰۰ دلار شد پایه شروع جدیدم. اونجا یاد گرفتم همه ی سود نباید برگرده تو بازار. باید جاهای دیگه هم سرمایه گذاری کرد. بعد از حدود یک سال از اون ماجرا، دیگه به ثبات رسیدم. پراپ ها رو هم دو سه ساله باهاشون آشنا شدم. سرمایه گذاری بلندمدت (پوزیشنینگ) چطوره؟ اگه نمی تونید هر روز پای چارت باشید یا استرس تریدهای کوتاه مدت اذیتتون می کنه، پوزیشنینگ می تونه گزینه خوبی باشه. مثلاً یه حساب ۱۰۰۰ دلاری رو در نظر بگیرید. بانک بعد از یک سال چقدر سود میده؟ خیلی ناچیز. اما همون ۱۰۰۰ دلار رو می تونید با یه تحلیل درست در تایم فریم های بالا (هفتگی، ماهانه) وارد یه معامله کنید، استاپتون هم بر اساس سوئینگ های بزرگتر میذارید، و بعد از مثلاً سه چهار ماه یا حتی بیشتر، یه سود خیلی خوب ازش بگیرید. این دیگه میشه سرمایه گذاری. پوزیشنینگ معمولاً چند ماه طول می کشه تا به نتیجه برسه. پراپ فرم ها: خوب یا بد؟ فشار روانی و راه حل برای کسایی که سرمایه اولیه کمی دارن، پراپ ها می تونن گزینه خوبی باشن، اما فشار روانی زیادی هم دارن. باید تارگت های خاصی رو بزنید و این می تونه باعث بشه از اصولتون خارج بشید. وقتی هم به حساب ریل می رسید، گاهی انقدر خسته اید که اشتباه می کنید. پیشنهادم اینه: اگه مثلاً ۵۰۰ دلار پول دارید، همه شو برای پراپ نذارید. ۲۰۰ تاشو بذارید یه حساب ریل کوچیک برای خودتون، ۳۰۰ تاشو برید یه چالش پراپ بگیرید. بعد این دو تا رو به هم وصل کنید. روی حساب ریل خودتون با آرامش و مدیریت ریسک درست کار کنید، مثلاً تارگت روزی ۱۰ دلار. بعد همین عملکرد رو روی حساب پراپ شبیه سازی کنید. اونجا ۱۰ دلار شما میشه مثلاً ۵۰۰ دلار (بسته به ضریب حساب پراپ). اینجوری تمرکزتون روی حساب ریل خودتونه و پراپ هم در کنارش پیش میره بدون اینکه فشار روانی زیادی بهتون بیاد. اگه مدیریت سرمایه روی حساب ۱۰۰ دلاری براتون سخته (مثلاً حتی با لات ۰.۰۱ هم ریسکتون زیاد میشه)، می تونید از حساب های سنتی (Cent Account) استفاده کنید که ۱۰۰ دلار شما حکم ۱۰,۰۰۰ سنت رو داره و می تونید مدیریت ریسک رو بهتر پیاده کنید. تحلیل کوتاه یورو (EURUSD) و پوند (GBPUSD) قبل از خبر PPI پوند: در تایم دیلی، یه سری اردر بلاک داریم. یه ناحیه سل ریسکی می تونه حدود ۲۸۲۰۰ باشه (اعداد مثالی اند). ولی بهترین ناحیه ای که برای سل دوست دارم، حدود ۲۸۶۴۰ هست. برای بای، مگر اینکه بیاد پایین تر، مثلاً ۲۶۳۵۰ یا ۲۶۲۵۰. در غیر این صورت، با توجه به روند کلی نزولی پوند، خیلی موافق بای نیستم. یورو: یورو هم فعلاً تو حالت نزولیه و توی یه رنج باکس بزرگ گیر کرده. یه ناحیه سل خوب می تونه حدود ۹۸۴۵ باشه. پایین تر هم نواحی برای بای داریم، ولی دو تای اولی ریسکی ترن. یه اردر بلاک پایین تر هست که خیلی بهتره. کسایی که اهل ریسکن، می تونن به ۹۴۲۰ برای سل فکر کنن، ولی استاپشون هم باید مشخص باشه. من سل خوب یورو رو بیشتر سمت ۱۰ (مثلاً ۱.۱۰۰۰) می بینم. الان جاییه که به نظرم وسط رنجه و نه بای خوبی داره نه سل خوبی. تأثیر خبر PPI بر بازار معمولاً PPI حرکت خیلی خاصی تو بازار ایجاد نمی کنه، چون تورم تولیدکننده ست و خیلی تحت کنترل مستقیم فدرال رزرو نیست (چون بخش زیادیش مربوط به واردات از چینه). بازار بیشتر به CPI (تورم مصرف کننده) واکنش نشون میده، چون نرخ بهره بیشتر روی اون تمرکز داره. اما خب، گاهی با PPI میشه CPI رو پیش بینی کرد. اگه PPI کاهشی باشه، نشونه خوبیه و می تونه برای بازار سهام هم مثبت باشه، چون احتمال عقب نشینی فدرال رزرو و کاهش احتمال رکود رو بیشتر می کنه. داده های PPI که اومد، کمتر از انتظار بود و این نشونه کاهش تورمه. این یعنی فدرال رزرو می تونه یه کم عقب نشینی کنه و احتمال رکود کم میشه. این برای سهام خوبه. اما احتمالاً بازار منتظر CPI فردا می مونه. با این داده ها، دلار می تونه ضعف نشون بده. اما یادتون باشه، طلا ماهیتش فرق می کنه و خیلی چیزا رو تو خودش پرایس کرده. اگه دنبال بای امن هستید، شاید یورو یا شاخص ها گزینه های بهتری باشن. چند نکته معاملاتی بعد از خبر طلا: اگه بیاد روی ۶۶-۶۷، یه بریکر بلاک صعودی داریم. اگه ریسکش رو می پذیرید، می تونید به بای فکر کنید. یورو: اگه بیاد روی ۹۲، میشه به بای فکر کرد. پوند: در بهترین حالت، تا ۲۸ نمیشه به سل فکر کرد. بایش هم مثلاً ۲۷۷۰۰ بد نیست. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، اینم از گپ وگفت امروز. سعی کردم یه سری از تجربیات و تحلیل هام رو باهاتون در میون بذارم. یادتون باشه که این بازار پر از چالش و البته پر از فرصته. مهم اینه که با برنامه، مدیریت ریسک و روانشناسی درست جلو برید. مسیر سوددهی یه شبه نیست، صبر و حوصله می خواد. امیدوارم که این صحبت ها براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی، نظری، تجربه ای دارید، حتماً تو کامنت ها بنویسید. شاید فردا هم یه نگاهی به استیتمنت حساب پراپ بندازیم. موفق و پرسود باشید. فعلاً!

آموزش/8/13/2024

تحلیل هفتگی بازار: طلا کجا میره؟ یورو و پوند رو سل بزنیم یا بای؟ رازهای سشن های معاملاتی و یه گپ خودمونی! سلام سلام چطورید رفقا؟ خب، بذارید اول یه نگاهی به مارکت بندازیم ببینیم چه خبره. یورو که انگار جای خوبیه ها! بوی سل میاد ازش. اما قبل از هر چیزی، بریم سراغ اصل کاری ها. طلا؛ این عزیز دل کجا می خواد بره؟ خب، اول از همه بریم سراغ طلای عزیز. بعضی از دوستان قبلاً تو فکر بای بودن و تی پی هایی هم براش در نظر گرفته بودن، مثلاً یه تی پی اول و یه تی پی دوم بالاتر. اما اگه روند کلیش بخواد صعودی باشه، صحبت از محدوده های خیلی بالاتری هم هست، شاید حتی خیلی بالاتر از چیزی که الان می بینیم. یادتونه یه صحبتی داشتیم که دید کلی روی دیلی چیه؟ یه سری شرط و شروط داشتیم. قرار بود اگه هفتگی یا روزانه یه جور خاصی بسته بشه، دیدمون نزولی بشه، که خب دیدیم اونجوری نشد و قیمت رفت بالا. یه سری توضیحات هم قبلاً در این مورد داده شده بود که چه اتفاقاتی افتاده. تحلیل تکنیکال طلا از هفتگی تا تایم های پایین طلای هفتگی و کانال ها: ببینید، اگه بخوایم یه کانال برای طلا تو تایم هفتگی بکشیم، همون سقف هایی که قبلاً صحبتش بود رو میده. یعنی اگه یه کانال رسم کنیم، تی پی اولمون یه جایی اون بالاها می افتاد. جالبه بدونید الان دقیقاً روی سقف یه کانال هفتگی-ماهانه ایم. اینجا می تونست یه تی پی خوب باشه. اما خب، همین جوری مستقیم که اینجا سل نمی زنیم! باید ببینیم تکلیف چیه و قراره چه اتفاقی بیفته. یه نکته خیلی مهم در مورد کانال هایی که می کشید اینه که اگه میدلاین (خط وسط) کانالتون جای درستی بیفته، یعنی اون کانال رو احتمالاً درست کشیدید. الان اگه نگاه کنید، میدلاین این کانال واقعاً جاییه که هم حمایت بوده هم مقاومت. حتی کندل هفتگی زیرش هم بسته شده! این یعنی خط وسط کانالمون خیلی مهمه. دورش کلی بازی شده. پس می شه روی این کانال حساب کرد. اینجاها جاهایی هست که می شه به سل فکر کرد، اما به شرطی که تو تایم پایین تاییدیه داشته باشیم. نه اینکه چون خیلی بالا اومده، همین جوری بای یا سل بزنیم. وضعیت در تایم دیلی (روزانه): از دید دیلی، خیلی نمی تونیم دیدگاه خاصی داشته باشیم چون تو آل تایم های هستیم؛ یعنی بالاترین قیمتی که تا حالا تجربه کردیم. برای همین، هیچ مقاومت مشخصی از گذشته نداریم که بخوایم بهش استناد کنیم، به جز نواحی که می تونن تارگت هدف باشن. اگه بخوایم با پروجکشن های آی سی تی نگاه کنیم، یه ناحیه ای اون بالاها هست که می تونه هدف باشه. یه ناحیه ای که می تونیم به توقف قیمت توش فکر کنیم. اگه یه کم پایین تر رو در نظر بگیریم، یه ناحیه خیلی خوب برای سل بر اساس تارگت قیمتی وجود داره. اما اگه این ناحیه رو رد کنه، ممکنه قیمت بره برای اعداد بالاتر، شاید یه واکنش کوچیک تو یه سطح بالاتر و بعدش دیگه هدف های خیلی بالاتری رو ببینه. یه ناحیه مشخصی هست که خیلی می تونه برای سل خوب باشه. بررسی تایم فریم چهار ساعته: بریم تو چهار ساعته ببینیم چه خبره. اینجا یه نقدینگی خیلی قشنگ برداشته شده و به نظرم می تونه یه استراحت و اصلاحی تا یه محدوده های پایین تر داشته باشه. یه چیزی شبیه سقف سه قلو (تریپل تاپ) هم بالا داشتیم که اومدن نقدینگیش رو برداشتن و یه بار هم تستش کردن. این تست می تونه توهم بای بده. اصولاً اینجور مواقع، اونایی که با سبک هایی مثل آی سی تی کار می کنن، یه کم تن و بدنشون می لرزه، چون چیزی که همه می بینن معمولاً چیزیه که قراره همه رو با هم به فنا بده! پس تو چهار ساعته می تونیم منتظر یه استراحت باشیم، حداقل تا یه نواحی مشخصی پایین تر. راستش، زیادی بالاییم برای اینکه تو تایم فریم بالا بخوام به بای فکر کنم. بای هایی که می شد گرفت، همون بای های چند هفته پیش بود از قیمت های خیلی پایین تر، اگه می خواستیم سوینگ کار کنیم و نگهش داریم. الان دیگه واسه بای زدن یه کم دیره. چون اگه اینجا بخوای بای بزنی، استاپ لاس اگه بخوای جای سیف و خوبی بذاری، خیلی بزرگ میشه و ریسک به ریواردش شاید خیلی جالب نباشه. اگه بیاد پایین تر، برای کسایی که سوینگ کار می کنن بد نیست که به بای فکر کنن، با یه استاپ مشخص و تارگت های بالاتر. ولی از اینجا زیادی بالاست. نواحی ورود و اردر بلاک ها در چهار ساعته: خب، اگه بخوایم ناحیه ورود بگیم، یه ناحیه خیلی واضح هست که همه می بینیم. اصولاً اردر بلاک های اینقدر واضح، یه کم مشکوک به نظر میان. ولی خب، یکی از اولین ناحیه های نقدینگیمون می تونه اینجا باشه. اما حواستون باشه، وقتی اردر بلاک های اینقدر تابلو پیدا می کنید، هیچ وقت استاپ هاتون رو دقیقاً پشتش نذارید. چون احتمال اینکه الکی استاپتون رو بزنن و بعد برن بالا، خیلی زیاده. مگه اینکه بیاین تو تایم پایین بهینه ش کنید. چیز خاص دیگه ای تو چهار ساعته به چشم نمیاد، مگه اینکه یه ناحیه رو به عنوان دیمند زون در نظر بگیریم. ساپلایمون هم که مشخص نیست تا کجا می خواد بره بالا. یه ناحیه فیلیپ هم از قبل داشتیم که فعلاً سر جاشه. نواحی پایین هم هیچکدوم دست نخوردن. روند کلی طلا و ریسک بای در قیمت های فعلی: به نظرم روند کلی طلا بایه. منتها همونطور که گفتم، خیلی زیادی بالاییم. تا زمانی که یه مقدار استراحت نکنه و پایین نیاد، بای گرفتن رو واقعاً دوست ندارم، چون خیلی رفته بالا و جای سیفی برای بای زدن نیست. دلیلش هم اینه که استاپ لاس درستی نداریم، وگرنه معنیش این نیست که بالاتر نمیره. کجا می خوایم استاپ بذاریم برای بای؟ تایم فریم یک ساعته و نقدینگی ها: تو تایم فریم یک ساعته هم چیز خیلی خاصی نمی بینیم. باز دوباره همون سقف های برابر (ایکوآل های) رو داشتیم که ناحیه نقدینگی بودن و اومدن برش داشتن. از اینجاها اگه ریورسال و برگشتی ببینیم، می تونیم به سل فکر کنیم. اما اینکه مستقیماً همین جا سل بزنیم، ریسکیه. حالا کسایی که حاضرن ریسکشو بپذیرن، با یه استاپ مشخص، می تونن یه ورود سل داشته باشن. چون یه نقدینگی برداشته شده، حداقل تا یه خط روند یا یه سطح مشخصی می تونن برگردن و بعد دوباره برن بالا. به هر حال، واکنش قیمتی به این نقدینگی های برداشته شده داریم. ولی سل بلندمدت رو هنوز نمی بینم. نواحی پایین هم که همون ها هستن که از قبل داشتیم. واقعاً شاید به یه توازن و یه پایین زدن نیاز داره. اون پایین خوشگلی هم که منتظرشیم، می تونه همون نواحی باشه که نقطه تعادل یه ساعتمون هم تقریباً همون محدوده است. رنج زدن در تایم پایین و یک نکته مهم در تحلیل: فعلاً تو تایم پایین داره یه رنج می سازه. حالا باید ببینیم این رنج برای استراحته یا برای برگشتن به پایین. فعلاً نمی شه نظر خاصی داد. یه چیزی رو یاد بگیرید بچه ها: سعی نکنید چیزی که دوست دارید رو توی چارت ببینید. می دونم الان قیمت خیلی اومده بالا و شاید تمایل به بای زدن نداشته باشیم چون ریسکیه و دلمون بخواد سل بگیریم و سل ببینیم. پس جوری چارت رو تحلیل می کنیم که اون سل ما رو تایید بکنه. مثلاً میگیم "خیلی بالا اومدیم، آل تایم های رو داریم، نقدینگی هانت شده، یه استراحت به خط روند نیازه، نقطه تعادلمون خیلی پایینه و..." با این چیزهایی که به خودمون می قبولونیم، داریم چارت رو اونجوری که دوست داریم تحلیل می کنیم. هیچ وقت این کارو نکنید! اون چیزی که واقعاً هست رو ببینید. الان چارت یه جاییه که واقعاً نمی تونیم هیچ نظر خاصی در موردش داشته باشیم. روند صعودیه، سابقه ای از چارت (مقاومت قبلی) نداریم. برای ورود در این حرکتی که اتفاق افتاده دیگه دیر شده. از اون طرف هم می دونیم که می تونه یک سلِ استراحتی داشته باشه، اما وقتی هنوز تاییدیه ای براش نداریم، پس نمی تونیم به سل فکر بکنیم. اگه این کارو بکنیم، داریم تمایلات فکری خودمون رو به زور توی چارت می قبولونیم و این ممکنه باعث از بین رفتن حسابمون بشه. چرا؟ چون چیزی که نیست رو داریم به زور سعی می کنیم ببینیم. پس صبر کنید اتفاق بیفته، تاییدیه بهتون بده و بعد تصمیم بگیرید. در حال حاضر ما در یک روند صعودی هستیم. با توجه به اینکه یک نقدینگی سقف های برابر رو هانت کرده و اینجا متوقف شده، و با توجه به اینکه توقع داریم بیاد حداقل تا ۵۰ درصد این لگ حرکتی استراحت داشته باشه (و تو این ۵۰ درصد یه اینبالانس یا فیر ولیو گپ هم می بینیم، و نزدیک ناحیه ۶۱-۶۲ یه اردر بلاک داریم)، می تونه به همه اینا واکنش نشون بده، اما... هنوز تاییدیه برای سل نداریم چون داریم مخالف روند فکر می کنیم. اگه بیاد تو این نواحی، می شه به باییش فکر کرد و باهاش رفت بالا. ولی اینجا اگه می خوای سل بزنی، استاپشو کجا می خوای بذاری؟ پشت این سقف؟ پشت فلان عدد رند؟ پشت کجا؟ برای همین سعی کنید واقعیتی که روی چارت هست رو ببینید. تایم فریم ۳۰ دقیقه و اردر بلاک ها: الان تو تایم فریم ۳۰ دقیقه ایم. یه اردر بلاک به درد نخور اینجا داریم. بهش میگم "ویک" (ضعیف). اگه قیمت بهش بخوره، به احتمال خیلی زیاد ازش رد میشه. ولی می تونه یه واکنش نسبی کوچیک بده و دوباره برگرده پایین. اردر بلاک اصلی که الان فکر می کنم می تونه مهم باشه، یه جای دیگه ست. اگه بتونیم تو این ناحیه پایین، تو تایم پایین تر اردر بلاک پیدا کنیم، خیلی بیشتر دوستش دارم. بریم یه تایم پایین تر... آره، این یکی رو بیشتر می پسندم. این اگه بگیریم، می تونه یه ناحیه بهتری برای ورود باشه. یه جایی حول و حوش یه قیمتی میشه به بای فکر کرد. استاپ ها همیشه باید پشت ناحیه باشه ها! اگه بیاد خیلی میاد پایین و گیر می افتید. اگه تو یه قیمتی وارد میشید، استاپتون باید با فاصله منطقی پشت اون ناحیه باشه. باز هم به نسبت، استاپ بزرگی میشه. خب، این از طلای گرامی. یورو دلار؛ آیا وقت سل رسیده؟ بریم سراغ یورو دلار. آره، یورو کلاً جای خوبیه برای سل به نظرم. اگه یادتون باشه، از قبل یه محدوده ای رو ناحیه خوبی می دونستم برای سل زدن. تارگت زون یورو و سطوح مهم: تارگت زون تایم بالای یورو یه عدد مشخصیه و حتی می تونه تا یه سطح پایین تری هم راحت بیاد. اما... اگه بخوان سقف رو بزنن و برن بالا، تا اون تارگت های خیلی بالا شاید برگشت نداشته باشیم. شاید تو همون محدوده بالایی بشه به سلش فکر کرد. ولی همون ناحیه ای که قبلاً صحبت شده بود هم می تونه یه ناحیه خوب باشه. حالا بذار بهینه ش کنیم ببینیم دقیقاً کجا می افته. اگه بخوایم بهینه شو در نظر بگیریم... حقیقتش واکنش اولیه شو داشته. تحلیل چهار ساعته یورو و الگوها: بریم چهار ساعته. اینجا یه کانال هم داریم. البته کانال نیست، می تونه یه مثلث هم دیده بشه. ببینیم مثلث از توش در میاد. اگه بخواد مثلث باشه، بعدش باید یه ریزشی تا حداقل یه جاهایی داشته باشیم. اگه کانال بگیریمش چی؟ خیلی چیز خاصی به نظرم نیست. فعلاً همون ناحیه سل قبلی رو داریم. بررسی اردر بلاک و بهینه سازی در تایم یک ساعته و ۳۰ دقیقه: بریم عقب تر ببینیم توی ناحیه اردر بلاکی که الان هستیم کجاییم. اوکی، دقیقاً همون اردر بلاکه. جای خیلی خوبیه. یه ساعتمون چی؟ بهینه اش اگه بخواین در بیارین، یه عددی اون بالاها بد نیست. اگه هم می خواین از همین جاها وارد شید... ببینید، یه زمانی یه اینبالنس اینجا داشتیم. حالا این اینبالنس رو در نظر بگیرید. حتی بر اساس ورودی هم اگه بخواین نگاه بکنین، یه مفهومی داریم به اسم "اینورتد فیر ولیو گپ". یعنی یه فیر ولیو گپی که وجود داشته و بهش بی احترامی کردن و برش گردوندن، تبدیل میشه به اینورتد فیر ولیو گپ یا اینورتد اینبالنس. یعنی شما یه اینبالنس اینجا داری، توقع داری وقتی قیمت بهش رسید باهاش بری بای، ولی قیمت میاد با یه کندل فول بادی از اینبالنست رد می کنه. اون اینبالنسی که وجود داره هنوز ناحیه معتبری هست، اما دیگه نه برای بای زدن، بلکه برای سل زدن. منتها متاسفانه اینا بعد اومدن تو کندل بعدی خوردنش و بعد رفتن. اگه این کندل بعدی رو نمی خوردن، می تونست یه ناحیه خیلی قشنگ تری بهمون بده. اما کلاً معمولاً اردر بلاک هایی که پشت اینبالنس ها یا فیر ولیو گپ ها هستن، اردر بلاک های خوبی می تونن باشن. یعنی می خواین به سل فکر کنید، تو همین نواحی هم اگر سوینگ کار می کنید و تایم بالا کار می کنید، می تونید به سل فکر بکنید. استاپ رو هم باید بذارید پشت یه سقف مهم. چون اگه اون بخوره، ممکنه دوباره از همونجا هم بریزه. استاپ اصلی باید یه جای امن تری باشه. یعنی اگه خواستید اینجا سل بزنید، استاپتون باید پشت یه عدد مشخصی باشه. اگه بریم تو تایم ۳۰ دقیقه و تاریخ مشخصی رو نگاه کنیم، یه ناحیه قیمتی خیلی خوبی به نظر میاد برای اینکه به یه سل خوب فکر کرد. بین دو تا عدد مشخص می تونه یه ناحیه خوب باشه برای سل زدن. قبل از اون بزنید، یه کمی ریسکیه به نظرم. وسط این ناحیه سل بزنید، استاپشم بذارید پشتش و باهاش برید. یکی پرسید در مورد تایم پایین. تو تایم پایین هم همین کار رو می کنیم. فقط انتخاب اینکه کدوم اردر بلاک باشه یا نباشه، خیلی مهمه. یعنی کدوما رو بگیرید و کدوما رو نگیرید، مهمه. پوند (GBP/USD)؛ در کمین سل! خب، بریم سراغ پوند. پوند خیلی کار خاصی نکرده. دیدم همین بود که تو همین نواحی حدوداً به سلش فکر بکنیم. یادتونه گفتم یه دابل تاپ داریم تو چهار ساعته؟ این یکی اگه بیاد دومی رو بسازه، میشه به سلش فکر کرد. وضعیت پوند در دیلی و چهار ساعته: تو دیلی ش خیلی اتفاق خاصی نیفتاده. یه ناحیه ای داشتیم که واکنشش رو داده. یه ناحیه دیگه هم هنوز هست. بریم سراغ چهار ساعته. یه عدد مشخصی جای خوبیه برای سل زدن، دقیقاً همونجایی که اردر بلاکمون هست. اگه بیاد اینجا، بد نیست برای سل. بهینه شده اش همون خطیه که قبلاً گذاشتیم. اگه بیاد اینجا، که عدد روانی هم هست (چون دو تا عدد مشابه پشت سر هم تکرار شده)، می تونه جای خیلی خوبی باشه برای سل زدن. استاپ هم که میاد پشت شدوش قرار می گیره. نواحی بای در یک ساعته و یادآوری یک نکته مهم: توی تایم فریم یک ساعته، همون نواحی قبلی هنوز معتبرن. اگر بخوایم به بای فکر بکنیم، همچنان یه سری نواحی پایین تر، نواحی خوبین. میشه یه ناحیه دیگه هم بهش اضافه کرد. اگر بیاد این پایین، اینجاها نواحی بدی نیست برای بای زدن. یه چیزی هم یادم بندازید آخرش در مورد پرایس اکشن و کندل خونی بگم وقتی تحلیل پوندمون تموم شد. کندل خوانی در پرایس اکشن (اشاره به نکته موکول شده): (اینجا قرار بود نکته ای در مورد کندل خوانی گفته بشه که در ادامه بهش پرداخته خواهد شد.) تحلیل ۳۰ دقیقه و نواحی نقدینگی: خب، کجا بودیم؟ هنوز اینجاییم. تو تایم ۳۰ دقیقه، اگه سل زدید، تی پی تون رو حدود یه عدد مشخصی تنظیم بکنید. رو یه عدد پایین تر هم حواستون به تریدتون باشه حتماً. ولی اون تی پی اول می تونه جای خیلی خوبی باشه. اگه بخوام تو ۳۰ دقیقه ریز بشم، وقتی اومدیم بالا، اینجا مثلاً یه ناحیه نقدینگیه که می تونیم داشته باشیم، به خاطر کف هایی که می بینید. اینجا می تونه یه ناحیه نقدینگی برامون باشه که بیان برش دارن و برن. و اگر اینجا رو رد بکنیم، یه خط خاکستری از قبل داشتیم که نمی دونم چی بود، اونم می تونه جای خوبی باشه. آها، یه الگوی خاصی اینجا داشتیم که واکنش نشون داده و تی پی ش رو هم داده، دیگه الان برامون کارایی نداره. ۱۵ دقیقه و بای ریسکی: ۱۵ دقیقه هم چیز خاصی نداره. اونایی که تایم پایین کار می کنن، می تونن به یه ناحیه برای بای ریسکی فکر بکنن. دارم میگم بای ریسکی ها، حواستون باشه! فعلاً چیز خاصی نداریم. بذارین یه بار دیگه نگاهش کنیم ببینیم بهینه تایم پایینش چطوره. اینجا می تونید یه واکنش کوچیک داشته باشید بچه ها، تو همون ناحیه ای که برای سل گفته شد. اینگالف در طلا و اعتبار کندل پترن ها: یکی از بچه ها پرسید در مورد اینگالف رو به پایین در طلا. ببینید، روی اینجور چیزای طلا اصلاً نمی تونید خیلی حساب بکنید. الان بهتون نشون میدم چرا. مگه فلان کندل اینگالف نکرده بود؟ ولی ادامه داد رفت بالا. طلا خیلی توی خط اینجور چیزا نیست که بتونی روش حساب بکنی. مثلاً یه اینگالف دیگه رو ببینید، روند ادامه داد رفت بالا. مگه اینکه مثلاً بخوای در حد چند پیپ ازش بگیری و خیلی نخوای روند بزرگ بگیری. طلا تو قید و بند این چیزا نیست. وقتی یه روندی رو شروع می کنه، به این راحتی ها کوتاه نمیاد که تو مثلاً بخوای با یه اینگالف توی پنج دقیقه در موردش تصمیم بگیری. کندل پترن توی تایم فریم ۳۰ دقیقه به بالا برای طلا خوبه. برای طلا، کندل خونی اعتبار بالایی نداره، مگه اینکه تکلیفت با تایم دیلی و چهار ساعته و یک ساعته و ۳۰ دقیقه (و حالا با یکم ارفاق ۱۵ دقیقه) مشخص باشه و بیای توی پنج دقیقه و یه دقیقه همون رو فالو کنی. ولی اینکه الزاماً تو تایم فریم پنج دقیقه مثلاً من اینگالف می بینم، همر می بینم، شوتینگ استار می بینم و... پس اون واکنشی که می خوام رو دارم، نه. طلا تو قید و بند اینجور چیزا نیست اصلاً. بیشتر از اینکه به اینجور چیزا احترام بذاره، به حمایت و مقاومت های نقطه ای و به اعداد رند احترام می ذاره. یعنی به جای اینکه اینقدر به خودتون سختی بدین این کندل ها رو دنبال بکنید، اعداد رند رو پیدا کنید، حمایت و مقاومت تایم بالا رو پیدا بکنید. طلا خیلی بیشتر به اون ها احترام می ذاره. جمع بندی سریع تحلیل ها و نواحی کلیدی پوند: نزدیک ناحیه سلمونه. همونطور که گفته شد، یه عدد مشخصی جای خیلی خوبیه که می تونم برای سل دوستش داشته باشم. اگه ریسک پذیرید، به یه عدد یه کم پایین تر هم می تونید فکر بکنید. و برای بای زدن، دو تا ناحیه پایین تر می تونه نسبتاً جای خوبی باشه. مابین اینا رو خیلی نمی بینم جایی برای بای یا سل باشه. ناحیه زیاده ها، مثلاً اگه برگرده بیاد خودِ یه عدد رند یا یه عدد رند دیگه، میشه به بای کوچیکش فکر کرد، اما اینا همه کوچولو کوچولو ان و واکنش های بزرگ نمی تونی ازشون داشته باشی. یورو: یه واکنش اونجا داشتیم. اونایی که اهل ریسکن، می تونن روی یه عددی تو یورو واسه سل فکر بکنن تو تایم پایین، تا یه محدوده پایین تر باهاش بیان. اگه تایم پایین کار می کنید، یه بازه مشخصی به نظرم خوبه. طلا: فعلاً عزیز دل گیره. اگه اهل ریسکید، یه عددی می تونه بای باشه. تو تایم یه دقیقه یه سل ریسکی هم داریم ها بچه ها، ولی خیلی ریسکیه. حالا باز میل خودتونه. یه ناحیه کوچولو بالاتر می تونه یه سل خوب بده اگه بیاد. استاپ هم طبیعتاً باید پشت سقف باشه. و به نظرم می تونیم تا یه قیمت مشخصی باهاش بریم پایین. اگه یه کف مهم رو بزنه، این سل رو خیلی بیشتر دوست دارم، یعنی تاییدش خیلی بیشتر میشه. اگه اول اون کف رو بزنه، بعد بیاد بالا سراغ ناحیه سل، یه سل خیلی خوب می تونه بده. اگه نه، به نظرم هنوز می تونه بره بالاتر، همون ناحیه بالاتری که صحبت شد رو ببینه و بعد برگرده بیاد پایین. ولی کلاً خیلی رفته بالا دیگه، به یه استراحت نیاز داره. این استراحتش حالا ممکنه یه بازه سه چهار ساعته رنج باشه و تو همین جا گیر بکنه، یا اینکه نه، می تونه مثلاً یه حرکت شارپ استراحتی بیاد تا همون نواحی پایین تر یا حتی خیلی پایین تر، و بعد از اونجا پاشه بیاد بالا اگه می خواد روندشو ادامه بده. یه بالا داشته باشه، حالا یا سقف بزنه یا به همون ناحیه بالایی واکنش داشته باشه و برگرده بره پایین. ولی الان واقعاً به یه استراحت نیاز داریم. خب، این از تحلیل چارتمون. گپ و گفت خودمونی: روتین یک تریدر و رازهای سشن های معاملاتی حالا بریم یه کم صحبت کنیم. روتین روزانه: یکی از بچه ها در مورد روتین پرسیده بود. ببینید، من معمولاً تایم لندن از خواب بیدار میشم، چون از اونور هم شب یه مقدار دیر می خوابم، مثلاً ساعت دو و سه. حداقل هم هشت نه ساعت باید خوابید ها! اگه نخوابم نمیشه. وقتی بیدار میشم، یه مقدار تمرین کششی می کنم. یه پیج یوگا هست که حرکت های کششی خوبی داره، چون خیلی تنبلم و حرکت های سنگین انجام نمیدم، این یوگای کششی خیلی به دردم می خوره. بعدش یه صبحونه می خورم، معمولاً یا شیر با کیک و بیسکوییت یا هرچی که مود اون روز باشه. صبحونه رو که خوردم، میام می شینم پای سیستم، چارتهام رو چک می کنم و آلارم هام رو تنظیم می کنم. بعد میرم دنبال کارام. یا میام تو گروه با شماها کلنجار میرم، یا میرم آشپزی می کنم، نظافت می کنم، با بچه ها درگیرم، یا اگه تایم آزاد داشته باشم مطالعه می کنم، میرم بک تست می گیرم. دنبال اینم که همیشه استراتژی های جدید پیدا بکنم، هی حالت های مختلف رو بک تست می کنم. یا چارت رو تو ساعت ها و تایم فریم های مختلف نگاه می کنم که ببینم چه واکنشی تو اون ساعت ها روی چارت اتفاق میفته. زمانی که آلارمم زنگ بزنه، میام می شینم پای سیستم، چکش می کنم و اگه اوکی باشه، تایید بده، تایم خبر نباشه و مسئله خاصی نباشه، ورود می کنم به معامله. (اینجا یه اشاره ای به یه ترید زنده روی طلا شد که طبق صحبت ها، معامله گر یه سل ریسکی گرفت و گفت فوقش استاپ می خوریم. که در نهایت هم ظاهراً اون ترید خاص استاپ خورد.) لندن و نیویورک؛ تقسیم کار در بازار فارکس! حالا بریم سراغ یه بحث مهم: سشن های لندن و نیویورک. بچه هایی که از قبل تر باهام بودن، این رو خیلی بیشتر می دونن. ببینید، این بازار به این بزرگی، ابرقدرت داره دیگه. اونور چین و آسیا (هنگ کنگ، چین، ژاپن). اینور اروپا و لندن (اروپا و انگلیس). و اونور هم آمریکا به عنوان یه ابرقدرت. برای اینکه این ابرقدرت ها با همدیگه درگیری نداشته باشن و به مشکل برنخورن، یه جورایی بین این بازارها یه تقسیم بندی اتفاق افتاده. این تقسیم بندی هم الزاماً به خاطر این نیست که یکی گفته باشه آقا شما مسئول این کار باشه ها، نه! به خاطر نوع شخصیت اقتصادی و سرمایه گذاری کشورها، یه جورایی انگار این اختیار به اون کشورها محول شده. مثلاً آسیا، ژاپن و چین که بخش عظیمی از اوراق قرضه آمریکا رو دارن، چون کلاً معاملاتشون توی اوراق قرضه خیلی زیاده، به نوعی انگار نوسانات اوراق قرضه دست ژاپن و چینه. و در واقع تاییدکننده حرکت های اصلی اوراق قرضه و بازدهیش بیشتر آسیاست و تو تایم آسیا اتفاق میفته. لندن مجری قراردادهای ارزیه. یعنی مثلاً اگه امارات می خواد از اسپانیا جنس وارد بکنه، خب امارات ارزمش درهمه، اسپانیا یورو نیاز داره. شاید درهم امارات به کارش نیاد. پس نیاز داره درهمش رو تبدیل بکنه به یورو و یورو رو انتقال بده. ما داریم در مورد مبادلات کشورها و بانک های مرکزی صحبت می کنیم ها، نه من و شما! اون حجم عظیم از ارز که باید این تبادل رو انجام بده، چیزی نیست که راه بیفتن تو خیابون چنجش کنن. بحث میلیون ها درهم یا یورو وسطه. این قراردادهای عظیم این چنینی از طریق انگلیس (لندن) اجرا می شه. برای همینه که شما می بینید زمانی که بازار لندن باز می شه، نوسانات خیلی زیادی در جفت ارزها بیشتر اتفاق می افته. حالا گاهاً طلا هم ممکنه یه کارایی بکنه، ولی حجم بیشتر نوسان توی جفت ارزها، شروع حرکتشون زمانیه که لندن باز می شه. قبلش اکثراً یا رنج ان یا گیر. البته داریم راجع به ۷۰-۸۰ درصد مواقع صحبت می کنیم ها، نه همیشه. این بازار فارکسی که ما داریم از کجا میاد؟ ببین، درسته که ما واقعاً اسپات (ارز واقعی) معامله نمی کنیم، اما این نرخی که ما روی چارت می بینیم از کجا میاد؟ این نرخ از نسبت برابری ارزها به همدیگه میاد. مثلاً اگه یورو یه قیمتی داره و دلار یه قیمت دیگه، تقسیم این دو تا به ما یه عددی میده که اون رو روی چارت می بینیم. ما روی CFD (قرارداد ما به التفاوت) معامله می کنیم. اما این قیمت ها از واقعیت بازار میان. بر اساس عرضه و تقاضایی که در بازار وجود داره، نرخ ارز بالا و پایین می شه. برگردیم سراغ موضوع اصلی: اجرای قراردادهای بزرگ ارزی از طرف لندن اتفاق می افته. همون جور که مجری قراردادهای اصلی کالایی شیکاگوئه. برای همینه که می بینید وقتی شیکاگو باز می شه، شما یه نوسان خیلی بزرگی توی مثلاً نفت، سهام، طلا، نقره و... می بینید. تا زمانی که لندن باز نشه، نرخ واقعی ارزها خیلی مشخص نیست. تا زمانی که شیکاگو باز نشه، نرخ واقعی کالاها مشخص نیست. برای همینه گاهاً می بینید وقتی این بازارها باز میشن، کندلتون با گپ حرکت می کنه، چون قیمت واقعی باید جای دیگه ای می بوده. پس تقسیم بندی بازارها به این شکله. برای همین اگه دقت کنید، صرافی ها معمولاً صبح زود نرخ قطعی نمیدن، میگن ۱۱-۱۲ به بعد، چون باید لندن باز شه و نرخ ها مشخص بشه. طلا؛ فقط دلار نیست، خیلی پیچیده تر از این حرفاست! یه سوالی هم در مورد طلا و ارتباطش با دلار بود. طلا ماهیت تک بعدی نداره، فقط برای دلار نیست، بلکه پشتوانه برای تمام ارزهاست. چون یه کالای با ارزشه و هر بانک مرکزی باید یه بخشی از دارایی هاش طلا باشه. ارزی که طلای ذخیره زیاد نداشته باشه، اعتبار زیادی هم نداره. برای همینه که وقتی اتفاقات ژئوپلیتیک میفته، اولین چیزی که میره بالا طلاست. چرا؟ بانک های مرکزی می ترسن، نمی دونن کدوم ارز قراره بیاد پایین، سریع میان ارزهاشون رو تبدیل می کنن به طلا. طلا ماهیت چندگانه داره: پشتوانه ارزها در اتفاقات ناگوار. هِج تورمی: وقتی تورم داریم، مردم به جای نقدینگی، طلا می خرن. کاربرد در تولیدات: وقتی بازار رونق داره و تولیدات خوبن، طلا کاربرد داره. زیورآلات: وقتی رونق اقتصادی داریم و مردم پول دارن، برای زیورآلات طلا می خرن. برای همینه که میگم کسایی که سیستم تکنیکال قوی برای طلا ندارن، نباید طلا رو ترید بکنن. فاندامنتالیست ها هم که اصلاً تکی نمی تونن طلا رو کار کنن، یه تیم چند نفره می خواد. تکنیکالش یه مقدار راحت تره، ولی نه هر تکنیکالی، چون طلا ماهیت رفتاری جداگانه ای داره. مگه اینکه کلاً همینجوری بای بزنی و هرچی اومد بالا ببندی! چون در کل طلا روند صعودی داره و طلای ارزون هم داره تو بازار کم میشه. چرخه های بازار و سبک آی سی تی (ICT): بر اساس چیزی که آی سی تی (Inner Circle Trader) تعریف می کنه، اومدن چارت رو مطالعه کردن و یه سری چرخه های تکرارشونده پیدا کردن و بر اساس اون یه الگو طراحی کردن. یک چرخه در بازار معمولاً شامل ایناست: یک ناحیه رنج قیمتی (معمولاً آسیا). فعال کردن اردر یا گرفتن استاپ ها (که بهش میگن استاپ هانت یا مانیپولیشن). یک حرکت اصلی. و معمولاً یک حرکت مخالف. بیایم منطقی تر بهش نگاه کنیم. ما یه کندل دیلی داریم که در ۷۰-۸۰ درصد مواقع، یه سشن آسیای رنج رو خواهیم داشت. اولین قدرت بعد از آسیا، لندنه. لندن چیکار می کنه؟ اول میاد قراردادهای دیروز اگه چیزی اکسپایر شده رو تسویه می کنه. بعد قراردادهای جدید رو اجرا می کنه. طبیعیه که تسویه قراردادها یه حرکتی ایجاد می کنه و اجرای قراردادهای جدید هم یه حرکت دیگه. وقتی ما بای می زنیم و بعد می بندیمش، داریم سل می زنیم. پس خیلی وقتا اینکه می بینید قیمت به یه ناحیه واکنش نشون میده و میریزه، الزاماً به این معنی نیست که یه عده اونجا سل زدن؛ بلکه اونجا معاملات بای شون رو بستن. معمولاً قراردادهایی که تسویه میشن، قراردادهای اجرایی بعدشون، معکوسشه. چون اگه من بای داشتم و تسویه کردم، مرض ندارم که دوباره همونجا بای بزنم! این همون چیزیه که بهش میگن مانیپولیشن یا دستکاری. واقعیت اینه که حدوداً ۲۰ دقیقه اول هر بازاری که باز میشه، تسویه قراردادهای روز قبلشه و بعدش اجرای قراردادهای جدیده. برای همینه که گاهی یه حرکت معکوس دارید. بعضی وقتا هم همون جهت ادامه میده، چون هنوز کسایی هستن که باور دارن اون دارایی هنوز جا برای حرکت داره. تعیین کننده بازار، دیدگاه افراد به ارزون یا گرون بودن یه داراییه، نه صرفاً رسیدن به حمایت و مقاومت. پس: آسیا: یه ناحیه رنج می سازه. لندن: میاد های یا لوی کندل دیلی رو می سازه (در ۷۰-۸۰ درصد مواقع). نیویورک (آمریکا): میاد برعکس لندن رو می سازه و تصمیم می گیره کندل دیلی چطوری بسته بشه (صعودی، نزولی، با شدو، بدون شدو). این بیس کلی آی سی تی، اسمارت مانی و تئوری نقدینگیه. وایکوف هم دقیقاً همینو میگه. (در این بخش، مجدداً به چارت ها و تحلیل های زنده اشاره شد. مثلاً پوند به ناحیه سل رسید و گفته شد که می تونه یه واکنش قیمتی داشته باشه. یا برای طلا گفته شد که اگه کسی می خواد ریسک کنه، روی یه عددی می تونه به سل فکر کنه، اما با توجه به اینکه از یه اردر بلاک یک دقیقه ای بلند شده، احتمال استاپ خوردن زیاده و ممکنه بره سقف قبلی رو بزنه و از نواحی بالاتر بریزه. اما چون تو یک دقیقه کف هایی رو شکسته، می تونه یه سل بده.) راز سشن PM (بعد از ظهر آمریکا) و چرا جذابه؟ حالا کاری که سشن PM (اون تایمی که قبلاً در موردش صحبت شده) می کنه چیه؟ تو این تایم، آسیا و لندن که نیستن، نیویورک هم بخش اصلی کارش رو کرده. خبر خاصی هم معمولاً نداریم. موقع اینه که یا قراردادهایی که می خوان برای فردا نتیجه بدن رو اجرا کنن، یا قراردادهایی که امروز زدن و به جای خوبی رسیده رو تسویه بکنن. پس دو حالت پیش میاد: یا قراردادهای جدید اجرا می کنن برای فردا (روند دیلی ادامه پیدا می کنه). یا قراردادهای صبح رو تسویه می کنن چون معتقدن دیگه جای خوبیه و مثلاً بازار دیگه بای نداره و باید سلر شد (اینجاست که کندل دیلی برمی گرده و شدو می سازه). چرا سشن PM رو دوست دارم؟ چون می تونه ریوارد های خوبی بده. نه اینکه حتماً هزار پیپ حرکت کنه (گرچه گاهی ۹-۱۰ شب طلا حرکت های سنگین هم می کنه)، بلکه چون اگه به یه ناحیه نقدینگی درست برسن، ادامه اش میدن و میذارن بره. واسه همینه که با خیال راحت تر میشه استاپ نزدیک تر گذاشت و ریوارد بیشتری گرفت. مثلاً ریوارد ده می گیری با ۸۰ پیپ حرکت، چون استاپت ۸ پیپ بوده! می دونی اگه قرار باشه بخوره، می خوره و بیشتر میره، پس چرا الکی توش بمونی؟ و اگه قراره بره، از همین جا پا میشه و میره. امنیتی که سشن PM داره اینه که اگه یه روندی رو شکل بده، ادامه اش میده. برخلاف لندن که سورپرایز خبری داره یا نیویورک که یهو کندل های عجیب غریب میزنه، سشن PM باثبات تره. شاید بگی خب آسیا هم همینه و سورپرایز نداره. آره، ولی آسیا بیشتر تو رنج گیر می کنه چون نقدینگی کمه. اما سشن PM نقدینگی داره که روند شکل بده تو تایم پایین و تو یه رنج باکس کوچولو گیر نمی کنی. اگه به ناحیه قیمتت برسه، می تونه یه حرکت تمیز و خوب بده. و چون میرن که کندل دیلی رو ببندن، اگه مثلاً قیمت بالاست و می خوان دیلی با شدو بالا بسته شه، شروع می کنن به ریزش. اگه پایینن و می خوان شدو پایین بسازن، شروع می کنن به بالا رفتن. و اگه قراره کندل بدون شدو بسته شه و ادامه بده، الان باید به نواحی تمیز قیمتی برسن که اردرهای فرداشون رو فعال کنن و برن. باید جاهای درست با استاپ درست ورود کنن. برای همینه که این سشن خیلی دوست داشتنیه. نکات پایانی و وضعیت فعلی چارت ها (در زمان تحلیل) در مورد کیل زون ها هم تو جلسات بعدی صحبت می کنیم. اون کندل پرایس اکشنی هم که قرار بود بگم، یادم بندازید حتماً. پوند به جای مطلوب تری برای سل رسید، همون عددی که دوست داشتم بیاد. واقعاً جای خوبیه برای سل. بین همین ناحیه ای که الان هست تا یه کم بالاتر، می تونه جای خوبی واسه سل باشه. (در ادامه، بررسی دقیق تری روی چارت پوند و پیدا کردن ناحیه بهینه سل در تایم یک دقیقه با استفاده از ریپلی مود تریدینگ ویو انجام شد و گفته شد که بهینه اش یه عدد بالاتری در میاد. همچنین به این نکته اشاره شد که وقتی تو تریدینگ ویو می خواید به تاریخ های خیلی عقب تو تایم پایین برید، ارور میده، ولی با ریپلی مود یا وارد کردن دستی تاریخ میشه این محدودیت رو دور زد.) در نهایت، برای پوند گفته شد که اگه کسی سل گرفته، تی پی خیلی بزرگی ازش نگیره چون وسط یه سری نواحی گذشته ست، ولی همون ۳۰ که قبلاً گفته شد می تونه تی پی خوبی باشه. طلا هم که از یه ناحیه ای ریخت و گفته شد که اون ناحیه بای قبلی دیگه اعتبار نداره و ممکنه تو رنج بازی کنه تا استراحتش تموم شه. معمولاً بعد از ریوارد سه، ریسک فری می کنم. اگه خواست بره، بره؛ اگه هم برگشت، چیزی از دست نمیدیم. و دوباره رو نواحی بالاتر به ورود مجدد فکر می کنم. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، اینم از تحلیل و گپ و گفت امروزمون. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و پرسود باشید. یادتون نره که مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار از خود تحلیل هم مهم تره. همیشه با برنامه ترید کنید و احساساتی نشید. تجربه ها و نظراتتون رو حتماً تو کامنت ها بنویسید. اگه سوالی هم دارید بپرسید، سعی می کنم تو ویدیوهای بعدی بهشون جواب بدم. روز و روزگارتون خوش، و جیبتون پر پول! خداحافظ.

آموزش/8/20/2024

لایو ترید و تحلیل طلا (XAUUSD) همزمان با سخنرانی پاول در جکسون هول: نکات کلیدی و پیش بینی ها سلام به همه رفقا! واسه اولین بار به موقع اومدم، ببینید چقدر خوبه! (می خنده) خب، بذارید صفحه رو شیر کنم تا با هم بریم سراغ چارت و ببینیم اوضاع از چه قراره، مخصوصاً با این سخنرانی مهمی که در پیش داریم. نگاهی سریع به چارت طلا (XAUUSD) قبل از طوفان خبری همین الان که داریم نگاه می کنیم، طلا یه حرکت هایی داشته. اون ناحیه بنفش رنگی که قبلاً هم در موردش صحبت کرده بودیم و گفته بودیم یه اُدر بلاک (Order Block یا OB) ضعیفه، الان به نظر میاد تبدیل شده به یه ناحیه فیلیپ (Flip Zone). یعنی جایی که قبلاً مقاومت بوده، شکسته شده و حالا می تونه نقش حمایتی بازی کنه یا برعکس. یه ترید هم روز گذشته روی همین ناحیه داشتیم که اگه واردش شده بودیم، یه ریوارد حدوداً دو و نیم بهمون می داد. همون موقع هم تأکید کرده بودیم که این ناحیه خیلی قدرت زیادی نداره و بیشتر برای نوسان گیری های کوتاه مناسبه. چطور با خبرهای مهم مثل سخنرانی پاول برخورد کنیم؟ ببینید رفقا، وقتی خبر مهمی مثل سخنرانی رئیس فدرال رزرو، آقای پاول، اونم توی رویدادی مثل جکسون هول داریم، بازار خیلی حساس می شه. چند تا نکته هست که باید حواستون باشه: سرعت اینترنت: اگه سرعت اینترنتتون پایینه و اذیت می کنه، موقعی که دارم حرف می زنم و نیازی نیست چارت رو با جزئیات دقیق ببینید، می تونید کیفیت ویدیو رو از تنظیمات یوتیوب (اون چرخ دنده) بیارید پایین، مثلاً روی 144p یا 240p. اینجوری هم تصویر رو دارید، هم کمتر اذیت می شید. ترید کردن یا نکردن؟: اصولاً موقع خبرهای این چنینی، من خودم ورود نمی کنم. بازار خیلی نوسانی و غیرقابل پیش بینی می شه. اگه هم خیلی اصرار دارید که معامله کنید، حتماً حواستون به حجم معاملاتتون باشه و استاپ لاس های مناسب و یه کم دورتر از حالت عادی بذارید. یادتون باشه، بازار خیلی راحت می تونه نویز بزنه و استاپ های نزدیک رو فعال کنه. استراتژی شخصی من: من معمولاً صبر می کنم خبر منتشر بشه، واکنش های اولیه بازار رو ببینم، اجازه بدم بازار یه جهتی به خودش بگیره و بعد، در جهت همون روند جدید، توی نواحی مناسب وارد معامله می شم. شاید یه کم دیرتر وارد بشم و بخشی از حرکت اولیه رو از دست بدم، ولی خیلی امن تره. به جای اینکه چند بار استاپ بخورم، ترجیح می دم با اطمینان بیشتری وارد بشم. جکسون هول چیه و چرا مهمه؟ برخلاف جلسات تعیین نرخ بهره که یه تصمیم مشخص و عددی ازش درمیاد، جکسون هول بیشتر یه دورهمی دوستانه برای اقتصاددان ها و روسای بانک های مرکزیه. اونجا میان مقالاتشون رو ارائه می دن، در مورد دیدگاه هاشون نسبت به وضعیت اقتصادی جهان و سیاست های پولی صحبت می کنن. امسال، موضوع اصلی بحثشون بازنگری اثربخشی سیاست های پولی و انتقال سیاست های پولی هست. این یعنی قراره در مورد نرخ بهره های کوتاه مدت و بلندمدت و اینکه چطور این سیاست ها روی اقتصاد تأثیر گذاشتن و در آینده باید چطور باشن، گپ بزنن. بازار در انتظار چه سیگنال هایی از پاول است؟ ببینید، بحث الان سر این نیست که آیا نرخ بهره کاهش پیدا می کنه یا نه. بازار تقریباً مطمئنه که امسال کاهش نرخ بهره داریم. ما می دونیم که دیگه قرار نیست افزایش نرخ بهره ای از طرف آمریکا ببینیم. بازار تا الان، سه تا کاهش ۲۵ صدم درصدی (یعنی مجموعاً ۷۵ صدم درصد) رو تا آخر ۲۰۲۴ کاملاً پرایس کرده. یعنی این سه تا کاهش نرخ، قطعی در نظر گرفته شده. حالا دعوا سر چیه؟ سر کاهش نرخ چهارم! یعنی آیا اون ۲۵ صدم درصد چهارم هم اتفاق میفته یا نه؟ بازار سر این گیر کرده. یه نگاهی به نماد ZQ توی تریدینگ ویو بندازیم (این نماد مربوط به قراردادهای آتی نرخ بهره فدرال رزرو هست و نشون می ده بازار چه انتظاراتی داره). می بینیم که برای دسامبر ۲۰۲۴، بازار نرخ بهره رو حدوداً ۴.۵٪ پرایس کرده. نرخ بهره الان آمریکا ۵.۵٪ هست. این یعنی بازار انتظار داره تا آخر سال، نرخ بهره به ۴.۷۵٪ یا حتی ۴.۵٪ برسه. حالا هر حرفی که پاول امروز بزنه و سیگنالی در مورد این کاهش نرخ چهارم بده، خیلی مهمه: اگر داویش صحبت کنه (یعنی بگه تورم خوب کنترل شده، نگران اقتصادیم و...): دلار ضعیف می شه. اگر هاکیش صحبت کنه (یعنی بگه نه، تورم هنوز بالاست، اقتصاد قویه و...): دلار قوی می شه. اگر میکس صحبت کنه (یعنی یکی به در بزنه، یکی به تخته): اولش ممکنه دلار یه قدرتی بگیره، ولی بعدش دوباره ضعف نشون بده. تحلیل سخنرانی زنده پاول (همزمان با ارائه): خب، بذارید منم همزمان گوش بدم ببینم چی میگه... (در حین پخش سخنرانی پاول) ... فعلاً داره آروم برخورد می کنه... داره از اتفاقات گذشته و دوران کووید میگه... اینکه چطور اقتصاد جهانی تحت تأثیر قرار گرفت و دولت ها و بانک های مرکزی مجبور به اقدامات فوق العاده شدن... ... اشاره کرد به اینکه تورم بالا رفت ولی بعدش به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد، حتی با وجود اینکه بیکاری پایین موند... این یه نکته جالبه که چرا این اتفاق افتاد و داره روش تحقیق می شه... ... گفت هنوز زوده که بخوایم ارزیابی قطعی داشته باشیم و این دوران بعدها خیلی تحلیل خواهد شد... ... در مورد شرایط بازار کار و تورم داره صحبت می کنه... میگه ریسک های مربوط به بالا رفتن تورم کم شده، ولی ریسک های مربوط به کاهش اشتغال بیشتر شده... این می تونه یه سیگنال داویش باشه... ... تأکید کرد که به هر دو جنبه مأموریتشون (کنترل تورم و حداکثر اشتغال) توجه دارن... ... نکته مهم: گفت "وقتش رسیده که سیاست ها تعدیل بشن"... "مسیر حرکت مشخصه"... این خیلی مهمه! این یعنی کاهش نرخ بهره تو راهه. ... ولی زمان و سرعت کاهش نرخ ها بستگی به داده های آینده، چشم انداز و بالانس ریسک ها داره... اینم یعنی می خواد فعلاً محتاط باشه و همه چیز رو به آینده موکول کنه... ... گفت هر کاری می کنیم تا بازار کار قوی رو حمایت کنیم، همزمان که به سمت ثبات قیمت (کنترل تورم) حرکت می کنیم... ... با یه تعدیل مناسب در محدودیت های سیاستی، دلیل خوبی وجود داره که فکر کنیم اقتصاد به تورم ۲٪ برمی گرده، در حالی که بازار کار قوی حفظ می شه... اینم خوبه، یعنی به فرود نرم امیدوارن. ... سطح فعلی نرخ بهره محدودکننده ست و ما ریسک هایی که باهاش مواجهیم رو می بینیم، از جمله ریسک آسیب به شرایط بازار کار... اینم داویش محسوب می شه. ... در مورد اینکه چرا تورم اول بالا رفت و بعد سریع پایین اومد، حتی بدون نیاز به واکنش سیاست پولی، صحبت کرد... و اینکه اون فرضیه "تورم گذراست" (transitory) یه فرضیه شلوغی بود که خیلی ها، از جمله تحلیل گرای اصلی و بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته، طرفدارش بودن... (اینجا یه شوخی هم با همکارای سابقش کرد که تو جلسه بودن!) ... انتظار عمومی این بود که شرایط عرضه سریع بهبود پیدا کنه، تقاضا به سمت خدمات برگرده و تورم بیاد پایین... ... برای یه مدتی هم داده ها با این فرضیه همخونی داشت و تورم هسته هر ماه از آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۱ کاهش پیدا کرد، هرچند کندتر از انتظار... ... اما از اواسط سال، این فرضیه شروع به ضعیف شدن کرد و از اکتبر دیگه داده ها کاملاً علیه این فرضیه شدن و تورم به بیشتر بخش ها گسترش پیدا کرد و مشخص شد که تورم بالا گذرا نیست و نیاز به یه واکنش قوی برای پایین آوردنش هست... جمع بندی از صحبت های پاول (تا اینجای کار): به نظر میاد پاول داره یه کم داویش صحبت می کنه. تأکیدش روی اینکه "وقت تعدیل سیاست ها رسیده" و نگرانی از آسیب به بازار کار، نشونه های داویش بودنه. ولی از طرفی هم همه چیز رو به داده های آینده موکول کرد و گفت سرعت و زمان کاهش نرخ ها به اون ها بستگی داره. این یعنی نمی خواد فعلاً تعهد قطعی بده. احتمالاً بازار یه کم گیج می شه و نوسانات اولیه رو خواهیم داشت. تحلیل بلندمدت طلا و دلار: ببینید رفقا، من بیس اصلی کارم فاندامنتاله و با فاندامنتال هم خیلی جلو رفتم. صادقانه بخوام بگم، بالای ۹۵ درصد مواقع، اگه چارت رو درست تحلیل کنید، چارت کاملاً بر اساس تکنیکال حرکت می کنه. نمی دونم چرا، واقعاً نمی دونم. شاید الگوریتم ها اینطورین، دلیلش رو نمی فهمم که چطور می تونن اینقدر دقیق بر اساس چیزی که "باید" اتفاق بیفته، بازار رو حرکت بدن. ولی خبرها بیشتر نقش اون "نیترو" یا کاتالیزور رو بازی می کنن. یعنی یه حرکتی که باید اتفاق بیفته رو تسریع می کنن یا نواحی ای که باید فعال بشن رو فعال می کنن. مثلاً طلا باید بیاد یه ناحیه ای مثل ۲۴۵۰ رو فعال کنه و اردرهای اونجا رو برداره تا بتونه حرکت بعدیش رو شروع کنه. هیچ چیزی جز یه خبر مهم نمی تونه اینقدر سریع طلا رو به اون ناحیه برسونه. طلا در بلندمدت: من کلاً طلا رو صعودی می بینم. ماهیتش اینه. طلای ارزون داره تموم می شه، مشکلات ژئوپلیتیکی زیاده و اگه دلار هم شروع به ضعف بکنه (که به نظر میاد این اتفاق در راهه)، طلا می تونه به عنوان یه پشتوانه، ارزشش بیشتر هم بشه. تارگت من برای طلا توی تایم فریم هفتگی، برای لگ اول حرکتش، بالای ۲۶۰۰-۲۷۰۰ دلاره. حتی اگه تا ۲۳۰۰ یا ۲۱۰۰ هم اصلاح بده، باز هم نگران کننده نیست و صرفاً یه اصلاح برای حرکت قوی تره. یه حرکت یک نفس و بدون اصلاح، پایدار نیست. دلار و نرخ بهره: همونطور که گفتم، بازار انتظار داره تا آخر ۲۰۲۴، نرخ بهره آمریکا بین ۷۵ صدم درصد تا ۱ درصد کاهش پیدا کنه. یعنی از ۵.۵٪ فعلی، به ۴.7۵٪ یا ۴.۵٪ برسه. حالا هر سیگنالی که پاول امروز بده در مورد "چند تا" کاهش نرخ و "چه زمانی" قراره این اتفاق بیفته، روی دلار تأثیر میذاره. اگه بگه بیشتر از سه تا کاهش نرخ (یعنی بیشتر از ۷۵ صدم درصد) داریم، مثلاً چهار یا پنج پله، دلار به شدت می ریزه. اگه بگه نه، ما فعلاً سیگنالی برای سه تا کاهش ندادیم و شاید همین یه دونه رو فعلاً کم کنیم و بعداً در مورد ۲۰۲۵ تصمیم بگیریم، این یعنی داره از اون سه تا کاهش مورد انتظار بازار کم می کنه و دلار می تونه قوی بشه. اگه بگه مثلاً به جای ۴.۵٪، فکر می کنیم ۵٪ نرخ بهره خوبی برای آخر سال باشه، اینم باعث قدرت دلار می شه. نکات تکمیلی و سوالات: چرا تکنیکال با وجود فاندامنتال کار می کنه؟ این سوالیه که خیلیا می پرسن. واقعیت اینه که ۹۵٪ مواقع، حتی با وجود خبرهای فاندامنتال، چارت به نواحی تکنیکالی خودش احترام میذاره. خبر فقط میاد و اون حرکت رو تسریع می کنه. دلیل دقیقش رو نمی دونم، شاید الگوریتم ها اینطور برنامه ریزی شدن. جکسون هول و تغییر در ترید: من معمولاً تا خود جلسه تموم نشه و بازار یه شکل و شمایلی به خودش نگیره، تغییری تو تریدهام نمیدم. خیلی می تونه نوسان داشته باشه و بهتره یا کلاً بیرون بازار بود یا با استاپ های خیلی دور کار کرد. وقتی سخنرانی تموم شد، مقاله و گزارشش رو می خونم، حس بازار رو می گیرم و بعد تصمیم می گیرم. اندیکاتور TrendCloud: این اندیکاتوریه که خودم معرفی کردم و بیشتر فشار حجمی و تمایلات حجمی (نه کندلی یا قیمتی) رو نشون میده. سرمایه گذاری بلندمدت: اگه دنبال سرمایه گذاری مثلاً دو سه ساله روی طلا یا سهام شرکت ها هستید، اون موقع فاندامنتال خیلی مهم می شه و باید چرخه های اقتصادی سه چهارساله رو در نظر بگیرید. اما برای سوینگ ترید یا معاملات کوتاه تر، حتی فاند قوی هم همیشه نیاز نیست و تکنیکال خیلی خوب جواب می ده. داوجونز و نزدک هم بیشتر تکنیکالی حرکت می کنن چون میانگینی از داده ها هستن. جمع بندی و توصیه نهایی: فعلاً به نظر میاد پاول یه کم داویش صحبت کرده، ولی با احتیاط. بازار احتمالاً نوسانی خواهد بود. توصیه می کنم تا آخر جلسه و حتی شاید تا دوشنبه که بازار تکلیفش رو با این صحبت ها مشخص کنه، از ترید کردن دور بمونید یا اگه وارد میشید خیلی مراقب باشید و با حجم کم و استاپ لاس های مطمئن کار کنید. من اگه به نتیجه قطعی تری برسم، حتماً تو کانال اطلاع رسانی می کنم. موفق باشید و فعلاً خداحافظ!

آموزش/8/23/2024

یه گپ خودمونی: از استراتژی معاملاتی تا تحلیل چارت طلا، یورو و پوند اول از همه، قراره یه اندیکاتور و استراتژی باحال به اسم "دید و جی" (Floyd trades SMC) رو با هم بررسی کنیم. این بخش برای اوناییه که بیشتر دنبال استراتژی هستن. بعدش هم میریم سراغ تحلیل چارت که اونجا با هم بیشتر کار داریم. اگه سؤالی هم داشتید، توی گروه لینک گوگل میت رو میذارم، می تونید بیاید اونجا بپرسید و حرف بزنیم. یه معذرت خواهی دیگه هم بکنم بابت تأخیر. درگیر یه سری کارای خونه بودم و آب هم قطع بود، خلاصه داستانی داشتیم! ولی خب، الان اینجام و آماده ایم که بریم سراغ کارمون. بخش اول: کالبدشکافی استراتژی معاملاتی با اندیکاتور Floyd trades SMC خب، اول بریم سراغ اون استراتژی که قولش رو داده بودم. این استراتژی با اندیکاتوری به اسم Floyd trades SMC کار می کنه. تنظیماتش هم همونیه که قبلاً بهتون گفتم، دستکاری خاصی لازم نداره، فقط اون عددش باید روی سه باشه. حالا چطوری کار می کنه؟ بذارید یه بروکر بدون نقاشی باز کنم، مثلاً اوآندا، که قشنگ روش توضیح بدم. می ریم روی حالت ریپلی چارت، یه تیکه از گذشته بازار رو انتخاب می کنیم تا روش مثال بزنم. تایم فریم اصلیمون هم ۱۵ دقیقه است. گام اول: شناسایی نواحی عرضه و تقاضا (Supply and Demand) در ۱۵ دقیقه هر روز صبح که چارت رو باز می کنیم، اولین کارمون اینه که نواحی عرضه (Supply) و تقاضا (Demand) رو توی تایم فریم ۱۵ دقیقه علامت می زنیم. اگه تریدینگ ویو پریمیوم دارید، می تونید روی این نواحی آلارم بذارید. اینجوری وقتی قیمت بهشون می رسه یا حتی یه تاچ کوچولو بهشون می کنه، آلارم زنگ می زنه و کارتون خیلی راحت تر میشه. خیالتون راحته که چیزی رو از دست نمی دید. یکی از بچه ها پرسید تصویر با کیفیت لود نمیشه؛ این معمولاً به خاطر سرعت اینترنت شماست و از دست من خارجه متاسفانه. گام دوم: انتظار برای تاچ شدن ناحیه وقتی نواحی عرضه و تقاضا رو علامت زدیم، منتظر می مونیم تا قیمت حتی یک پوینت، حتی یک تاچ کوچولو به این خطوطی که کشیدیم، داشته باشه. دقت کنید، ما منتظر شکست اینگالفینگ یا چیزای دیگه نیستیم، فقط یه تاچ ساده هم برامون کافیه. بذارید ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. آها! اینجا رو نگاه کنید، قیمت اومد و ناحیه ساپلای بالایی ما رو تاچ کرد. گام سوم: ورود به تایم فریم ۳ دقیقه و پیدا کردن کندل مبنا به محض اینکه اون تاچ توی تایم فریم ۱۵ دقیقه اتفاق افتاد، سریع میریم سراغ تایم فریم ۳ دقیقه . حالا اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره: حالت اول (تاچ همزمان): اگه کندلی که توی ۳ دقیقه ناحیه رو تاچ کرده، همزمان با همون کندل ۱۵ دقیقه ای باشه که تاچ اصلی رو انجام داده، عالیه! تاییدیه داریم و مبنامون میشه همون کندل. حالت دوم (عدم تاچ همزمان در ۳ دقیقه): گاهی وقتا پیش میاد که توی ۱۵ دقیقه تاچ اتفاق افتاده، ولی وقتی میایم توی ۳ دقیقه، می بینیم یه ناحیه نزدیک به اون هست ولی هنوز تاچ نشده. در این حالت، ما منتظر می مونیم تا قیمت بیاد و اون ناحیه ۳ دقیقه ای رو هم تاچ کنه. پس مبنای ما اون تاچ ۱۵ دقیقه ای هست، ولی برای ورود، تاچ ۳ دقیقه ای هم مهمه. یادتون باشه، منظورم این نیست که بگیم شش سال پیش یه زونی تاچ شده و الان همونه ها! نه، باید مرتبط با حرکت فعلی باشه. توی مثالی که داریم، ناحیه ما توی ۳ دقیقه همزمان با ۱۵ دقیقه تاچ شده. عالی! گام چهارم: ست کردن اردر پندینگ حالا که کندل تاچ کننده رو توی ۳ دقیقه پیدا کردیم (در مثال ما، یه کندل بوده که بالاترین های رو توی اون حرکت ایجاد کرده و ناحیه ساپلای ما رو هم زده)، میایم یه اردر سل استاپ ست می کنیم. کجا؟ یه کوچولو پایین تر از لو (Low) اون کندل. دقت کنید، اوپن یا کلوز نه، لو ! من خودم معمولاً یه پیپ پایین تر می ذارم، ولی شما هرجور راحت ترید. استاپ لاس (Stop Loss) کجا قرار می گیره؟ یه پیپ بالاتر از های (High) همون کندل. پس ورودمون یه پیپ زیر کندل، استاپمون یه پیپ بالای کندل. تارگت یا ریوارد هم روی دو برابر ریسک (RR=2) تنظیم می کنیم. نکته مهم در مورد تغییر کندل مبنا: فرض کنید اردرتون رو ست کردید ولی هنوز فعال نشده. اگه در همین حین، یه کندل جدید بیاد و هایِ کندل مبنای قبلی ما رو بزنه (یعنی بره بالاتر)، دیگه اون کندل قبلی مبنای ما نیست. اردر قبلی رو پاک می کنیم و مبنای جدیدمون میشه این کندل جدیدی که سقف بالاتری زده. دوباره همون مراحل: یه پیپ زیر لوش سل استاپ، یه پیپ بالای هایش استاپ لاس، و ریوارد دو. ما در واقع دنبال این هستیم که زیر بالاترین کندلی که شکل گرفته (تا زمانی که روند برنگشته) اردر ست کنیم. بذارید با مثال جلو بریم. ما اردر رو گذاشتیم. آها! ببینید چی شد! قبل از اینکه اردر ما فعال بشه، قیمت رفت بالاتر و سقف کندل قبلی ما رو زد. پس اون اردر قبلی دیگه به درد نمی خوره. پاکش می کنیم. کندل جدیدی که سقف رو زده، میشه مبنای ما. دوباره زیر لوش پندینگ سل استاپ، بالای هایش استاپ، ریوارد دو. حواستون باشه، از وقتی تاچ ۱۵ دقیقه اتفاق افتاد، دیگه همه کارمون توی ۳ دقیقه است. بازم رفت بالاتر! کندل قبلی دیگه مبنا نیست. اردر قبلی رو پاک می کنیم. سقف جدید اینجاست. دوباره زیر کندل جدید پندینگ، استاپ بالا، ریوارد دو. بالاخره اردرمون فعال شد! حالا منتظر می مونیم ببینیم چی میشه... و بله! تی پی (Take Profit) رو هم داد. پس خلاصه مراحل چی شد؟ ۱. تو ۱۵ دقیقه منتظر تاچ ناحیه ساپلای/دیمند موندیم. ۲. به محض تاچ، رفتیم تو ۳ دقیقه. ۳. کندل مبنا رو پیدا کردیم. ۴. زیر لوش (برای سل) یا بالای هایش (برای بای) پندینگ گذاشتیم (این یه تکنیک پرایس اکشنیه که بچه های پرایس اکشن برای ورود استفاده می کنن؛ نواحی مون مال اسمارت مانیه و تایم هم که کی زونه). ۵. اگه قبل از فعال شدن اردر، سقف/کف جدیدی زده شد، اردر رو آپدیت کردیم. قانون مهم: یک بار مصرف بودن نواحی و تایم کی زون نواحی ما یک بار مصرفن . یعنی وقتی یه ناحیه استفاده شد و ازش سود گرفتیم یا استاپ خوردیم، دیگه باهاش کاری نداریم. مگر اینکه هنوز اون ناحیه اصلی ۱۵ دقیقه ای اعتبار داشته باشه و شکسته نشده باشه (BOS اتفاق نیفتاده باشه)، که در اون صورت میشه هنوز بهش یه اعتباری داد. حالا فرض کنید یه ناحیه جدید برامون ایجاد شده. یه قانون دیگه هم داریم: اگه ناحیه ای که ایجاد میشه خارج از تایم کی زون باشه (یعنی قبل از اینکه ما وارد ناحیه معاملاتی بشیم، مثلاً قبل از ساعت ۱۰ صبح به وقت ما)، اون ناحیه قابل قبوله و ازش استفاده می کنیم. اما اگه ناحیه توی زمان ترید و کی زونمون اتفاق بیفته، ما اون ناحیه رو نادیده می گیریم. احتمال اینکه توی این نواحی استاپ بخوریم خیلی بالاست. چه ساعتی ترید کنیم؟ (کی زون ها) ما فقط بین ساعت ۱۰ صبح تا ۲ بعد از ظهر (به وقت محلی که توی ویدیو گفته شده، که برای خیلی از بچه ها میشه حدودای ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳0 به وقت ایران، بسته به بروکر و تنظیمات UTC) معامله می کنیم. این چهار ساعت، تایم طلایی ماست. مثال بعدی: عدم تطابق تاچ ۱۵ دقیقه و ۳ دقیقه فرض کنید یه ناحیه دیمند داریم. قیمت میاد و توی ۱۵ دقیقه تاچش می کنه. میریم توی ۳ دقیقه. اینجا می بینیم که کندلی که توی ۱۵ دقیقه تاچ کرده، توی ۳ دقیقه یه ناحیه نزدیک به اون هست ولی خود اون ناحیه ۳ دقیقه ای هنوز تاچ نشده. طبق نکته ای که گفتم، اینجا اردر نمیذاریم. باید صبر کنیم قیمت بیاد و اون ناحیه ۳ دقیقه ای رو هم تاچ کنه. اگه تاچ کرد، بعد بر اساس اون کندل ۳ دقیقه ای اردر بای استاپ (بالای های کندل) میذاریم. اگه هم تاچ نکرد و رفت، خب اون پوزیشن رو از دست دادیم. مهم نیست، فرصت همیشه هست. مثال سوم: تاچ همزمان و ورود فرض کنید دوباره یه ناحیه دیمند داریم. قیمت میاد و توی ۱۵ دقیقه تاچش می کنه. میریم ۳ دقیقه. اینجا می بینیم تاچ ها همزمان اتفاق افتاده. کندلی که پایین ترین لو رو زده مشخص می کنیم. بالای های اون کندل بای استاپ، زیر لوش استاپ، ریوارد دو. می بینید که کندل بعدی فعالش کرده و تی پی رو هم داده. پس ببینید، اگه صبر کنید تا نواحی ۱۵ دقیقه ای تون تاچ بشن و بعد طبق قوانین عمل کنید، امنیت کارتون خیلی بیشتره و تعداد استاپ هاتون کم میشه. بعضی ها اصرار دارن که الا و بلا باید معامله کنن و هی اردرشون رو با کندل ها شیفت میدن. میشه این کار رو کرد، ولی احتمال اینکه هی استاپ الکی بخورید خیلی زیاده. چون عملاً تا به ناحیه بعدی مهم نرسیم، ورود مجدد خیلی منطقی نیست. اولین شرط ما اینه که یه نقدینگی برداشته بشه. وقتی به نقدینگی من بی احترامی میشه و استاپ می خورم، یعنی اون نقدینگی ارزش نداشته. پس اصرار برای ورود دوباره، کار بیهوده ایه. اگه قرار بود قیمت متوقف بشه، همونجا که ناحیه من بود متوقف میشد. وقتی نشده، یعنی قراره ناحیه بعدی رو ببینه. خب چه کاریه آدم هی این وسط استاپ بخوره؟ استراتژی جایگزین (پرریسک تر) بعد از استاپ خوردن: یه عده وقتی استاپ می خورن، این کار رو می کنن (من خودم خیلی طرفدارش نیستم چون وین ریت رو میاره پایین، ولی خب گاهی هم سودهای خوبی میده): وقتی استاپ خوردید، مبنای ناحیه جدیدتون میشه اون کف یا سقف جدیدی که بعد از استاپ شما ایجاد شده. یعنی شما هی اردرها رو با خودتون شیفت می کنید و ادامه میدید تا یه جایی روند برگرده. مثلاً فرض کنید بای استاپ گذاشتید و فعال شده و بعد استاپ خوردید. قیمت یه کف جدید زده. حالا مبنای جدیدتون میشه اون کندلی که کف جدید رو ساخته. دوباره بالای هایش بای استاپ میذارید. اگه دوباره استاپ خورد و کف جدیدتر زد، باز همون کار. همینطور ادامه میدید. همونطور که گفتم، من این کارو پیشنهاد نمی کنم چون ممکنه چند تا استاپ پشت سر هم بخورید، مخصوصاً اگه کندل های خبری باشن (که ما اصلاً کندل های خبری رو ترید نمی کنیم). اگه به همون نواحی ۱۵ دقیقه پایبند باشید و هر ناحیه رو یک بار مصرف در نظر بگیرید (یا تی پی یا استاپ)، خیلی بهتره. یادتون باشه، خیلی مهمه که زمان تریدتون درست باشه و به نواحی تون اهمیت بدید. پرسش و پاسخ در مورد استراتژی: سوال: میریم ۱۵ دقیقه، پی او آی (Point of Interest) تاچ کرد، میایم سه دقیقه، درسته؟ جواب: بله دقیقاً. فرقی نداره چاک باشه یا باس. این اندیکاتور هر کدوم از این زون ها رو که بشکنه، بهش میگه باس (Break of Structure). چون یه ساختاری داره که به عنوان دیمند یا ساپلای می شناسش. پی او آی هم که میشه نقطه جذاب تصمیم گیری. توی این نواحی هر شکستی اتفاق بیفته، این باس می گیره. شما چیزی به اسم چاک (Change of Character) اینجا نمی بینید، همشون باسن. ولی جمله دقیقاً درسته: تو ۱۵ دقیقه منتظر تاچ می مونیم، بعد میایم تو ۳ دقیقه منتظر یه باس در جهت حرکتمون. باس که اتفاق افتاد، بر اساس اون کندلی که باس رو انجام داده، اردرمون رو ست می کنیم. نکته: وین ریت این استراتژی توی یورو و پوند بیشتر از طلاست. چون طلا حرکت های ناگهانی خیلی بیشتری داره، مخصوصاً موقع اخبار مهم. طلا واکنش های ناگهانی به خبر زیاد داره. خود اون کسی که این استراتژی رو کار می کنه (یادم نیست اسمش چی بود ولی جزو پنج نفر اول FTMO هست) هم فقط یورو و پوند رو معامله می کنه. سوال: تایم فریم ورود سه دقیقه است یا یک دقیقه؟ جواب: سه دقیقه. ایراد یک دقیقه اینه که نویز زیاد داره و سیگنال اشتباه زیاد بهتون میده. برای همین بهتره تو سه دقیقه بمونید. یک دقیقه نیاز به نویزگیری داره و احتمال استاپ بی خود خوردن توش زیاده. تجربه شخصی با استراتژی و تنظیمات کیل زون: من خودم یه بازه شش هفت ماهه با همین استراتژی ترید می کردم و پول درمیاوردم. ولی برای اینکه نتیجه مثبت خوب بگیرید، باید هر دو تا کیل زون رو ترید کنید. ساعت هاش به وقت خودم (که شما باید حدود یکی نیم ساعت کم و زیادش کنید بسته به ساعت بروکرتون و UTC) اینجوری بود: لندن: حدوداً ۱۰ صبح تا ۲ بعد از ظهر. نیویورک: دو قسمت داشت. یه قسمت حدوداً ۳:۳۰ تا ۴:۱۵ بعد از ظهر، و یه قسمت دیگه ۵:۱۵ تا ۷:۳۰ عصر. من هر دو کیل زون لندن و نیویورک رو با هم کار می کردم. ولی خب، زمان زیادی باید پای چارت باشید، حدود هفت هشت ساعت. من همیشه دنبال اینم که تو کمترین زمان ممکن سودم رو بگیرم. برای اینکه کیل زون ها رو راحت تر ببینید، می تونید از یه اندیکاتور استفاده کنید. اسمش یادم نیست دقیقاً ولی بذارید پیداش کنم... آها، همینه! اسمش هست "Sessions" یا چیزی شبیه این که باکس های رنگی برای سشن های مختلف می کشه. تنظیماتش هم اینجوریه که من استفاده می کنم: فقط لندن و نیویورک رو فعال میذارم. ساعت هاش هم بر اساس همون چیزی که گفتم تنظیم می کنید (مثلاً برای لندن شروع ۱۰، پایان ۱۴، برای نیویورک شروع ۱۵:۳۰، پایان ۱۹:۳۰ – اینا مثال هستن و باید با تایم بروکرتون تنظیم دقیق بشه). این اندیکاتور خودش بر اساس تایم زونی که دارید، درستش می کنه. ترکیب مفاهیم در استراتژی: پی او آی ها (POI): نواحی اسمارت مانی هستن. من قبلاً خودم این نواحی رو درمیاوردم، ولی چون برای بچه ها سخت بود مثل من ببینن، گشتم یه اندیکاتوری پیدا کردم (همین Floyd SMC) که بیشترین شباهت رو به دیدگاه نواحی من داشته باشه. ساعات ترید: با کیل زون های آی سی تی (ICT) درمیاد. ورودها: پرایس اکشنی هستن. بچه های پرایس اکشنی اکثراً با اردرهای استاپ (سل استاپ، بای استاپ) کار می کنن، نه لیمیت (سل لیمیت، بای لیمیت) مثل خیلی از ماها. اونا یه ناحیه رو می کشن، صبر می کنن یا شکسته بشه با بای استاپ میرن بالا، یا ریجکت بشه با سل استاپ برمی گردن پایین. مستقیماً روی نواحی اردر ست نمی کنن (منظورم حرفه ای ها و ادونس هاست، نه اونایی که حمایت مقاومت ساده می کشن). اینکه ما زیر اون کندل پندینگ می ذاریم، از همین تکنیک نشأت گرفته. این از توضیحات استراتژی. اگه سؤالی نیست، بریم سراغ تحلیل چارت. بخش دوم: گپ و گفت خودمونی پای چارت؛ تحلیل طلا، یورو و پوند خب، حالا بریم سراغ کار خودمون و یه کم چارت ها رو با هم ببینیم. یادش بخیر یه زمانی طلا چقدر قیمتش پایین بود! نکته برای انتخاب نماد: یورو دلار خوبه. کلاً اگه تک نماد کار کنید، وین ریت بهتری ثبت میشه. اگه طلا رو حذف کنید، وین ریت این استراتژی (Floyd SMC) خیلی بهتر میشه. روی طلا وین کمتری داره. منتها من خودم علاقه خاصی به طلا دارم، همیشه باید حاضر باشه! ولی اگه با یورو و پوند کار کنید، وین ریتتون بالاتر میره، چون اونا خیلی بیشتر به نواحی نقدینگی احترام میذارن. در مورد اعداد تسلا (اسلیپیج نامبرز): یه نفر پرسید در مورد اعداد تسلا، منظورشون همون اسلیپیج نامبرها بود، مثل اینکه اگه از ۲۰ رد بشه تا ۳۵ میره و اینا. یه زمانی باهاشون کار می کردم ولی الان نه خیلی. ولی خودش می تونه یه استراتژی باشه. کلاً اعداد روند و اعداد روانی مهمن. این اعداد اسلیپیج هم واقعاً عمل می کنن و می تونید روشون حساب کنید. اهمیت آلارم: بهترین کار اینه که آلارمتون فعال باشه. چون گاهی وقتا می بینید با یه تاچ خیلی کوچولو قیمت برمی گرده و با چشم نمی تونید تشخیص بدید. چیزی هم نیست که ۲۴ ساعته پاش بشینی، حوصله ت سر میره. من اون موقعی که با این استراتژی ترید می کردم، مثلاً یه ربع به شروع کی زون می اومدم پای چارت، خطوطمو می ذاشتم، آلارم ها رو فعال می کردم، پا می شدم می رفتم دنبال کارم. چون وقتی آلارم فعال میشه، حداقل سه دقیقه وقت داری برای تصمیم گیری و ست کردن اردر. تحلیل طلا (XAUUSD): از دید کلان تا جزئیات خب، وقتی می خوایم یه چیزی رو بررسی کنیم، اولین کار اینه که از تایم فریم های بالا شروع کنیم تا روند کلی دستمون بیاد. یه روند کلی داریم و یه روند جزئی اصلاحی داخلی. تایم فریم سالانه/ماهانه طلا: اگه از دید خیلی کلان نگاه کنیم (وقتی توی تایم ماهانه کامل زوم اوت می کنیم، انگار داریم سالانه رو می بینیم)، طلا یه روند کلی صعودی داره. چرا؟ چون هایر های (Higher High) و هایر لو (Higher Low) داریم می سازیم. قیمت طلا یهویی از یه جایی به بعد روند صعودیش شروع شد، فکر کنم از سال ۹۷-۹۸ که قیمت ها خیلی پایین تر بود. حالا یه کم زوم می کنیم و جزئی تر نگاه می کنیم. توی همین نگاه جزئی تر هم یه روند کلی صعودی داشتیم که یه اصلاح خوب هم نسبت به اون حرکت انجام داده، یعنی تا یه جای خیلی خوبی استراحت کرده. بعدش هم چند بار توی اون ناحیه روانی مهم (اطراف قیمت ۲۰۰۰ دلار) بازی کرده، نقدینگی ایجاد کرده. بعد از چهار بار تاچ و بسته شدن زیر اون ناحیه، بار پنجم حرکت کرده و بالاش بسته. پس یه حرکت صعودی دیگه هم داریم که بعد از یه اصلاح اتفاق افتاده. اما نکته اینجاست: چون این حرکت آخر خیلی یه نفس و بدون استراحت درست و حسابی بالا رفته (اونم بعد از جمع آوری یه نقدینگی بزرگ)، ما توقع داریم که یه حرکت اصلاحی نسبتاً خوب برامون شکل بگیره، اگه قرار باشه بریم نواحی بالاتر مثل نزدیکی های سه هزار دلار. اگه بخواد بره اونجاها، نباید اینجوری یه نفس ادامه بده. باید یه استراحت خوب داشته باشه. پس دید کلی مون توی ماهانه هم صعودیه. اما جزئی تر که نگاه می کنیم، الان جایی هستیم که می تونیم منتظر یه استراحت باشیم. اگه کندل این ماه نزولی بسته بشه، می تونیم تا یکی دو ماه آینده توقع نزول بیشتری داشته باشیم قبل از موج بعدی صعود. اگه نه، ممکنه با یه شدو استراحت کنن و ادامه بدن، شبیه اتفاقی که تو دو سه ماه گذشته افتاده. شاید هنوز به اونجایی نرسیدیم که بخواد یه اصلاح عمیق شروع بشه. فعلاً چیزی که می بینیم اینه که به سقف ماه قبلمون احترام گذاشته شده و هنوز نزدیمش. پس تو ماهانه، روند صعودی داریم ولی منتظر تاییدیه برای اصلاح هستیم. اینجاها برای بای های بلندمدت یه کم دیره؛ بیشتر تمایل به سل داریم تا بای، با اینکه روند کلی ماهانه و سالانه صعودیه. یه آل تایم های هم داریم که باید حواسمون بهش باشه. تایم فریم هفتگی طلا: تو هفتگی هم دید کلی مون صعودیه، ولی اون اصلاحی که باید رو هنوز کامل انجام نداده. اینجا یه فشردگی قیمت داریم می بینیم، با کلی کندل بلاتکلیف پشت سر هم (صعود، نزول، دوجی...). اینا یعنی چی؟ یعنی بلاتکلیفی قیمت. همون حسی که من رو بازار دارم، بقیه هم دارن. اینجاها برای بای زدن زیادی بالاست، برای پایین اومدن هم هنوز تاییدیه درست و حسابی نداره. برای همین همه ترسیدن و شما دوجی و شدوبازی زیاد می بینید. از چند ماه پیش که قیمت اومده اینجا، چارت یه کم کثیف شده. هفته گذشته نتونست سقف هفته قبلش رو بزنه و نزولی بسته شد. هفته قبل ترش هم به صورت دوجی به سقف قبلی احترام گذاشت و دوجی نزولی بست. اگه زیر لو اون کندل ویکلی می بست، از نظر پرایس اکشنی خیلی بیشتر دوستش داشتم و به نزولش مطمئن تر می شدم. اما چون زیر اون لو نبسته، الان واقعاً ۵۰-۵۰ هستش. اما یادتون نره، ما هنوز تو ناحیه اصلاحی از لگ حرکتی قبلی هستیم. اگه یه فیبوناچی روی اون حرکت آخر بندازیم، می بینیم هنوز جا داریم تا به ۵۰ درصدش برسیم. حتی اگه قیمت تا یه محدوده مشخصی (مثلاً ۲۰۴۰ که توی ویدیو گفته شد، ولی ما به عنوان "یه سطح حمایتی مهم") هم پایین بیاد، هنوز اوکیه و اتفاق خطرناکی نیفتاده. تا حوالی یه سطح دیگه (مثلاً ۲۳۰۰) هم هنوز تو اصلاحیم. پس نگران نمیشیم، روندمون همچنان صعودیه. به محض اینکه مثلاً بیاد زیر یه سطح خاصی (مثلاً ۲۴۰۰)، نمیگیم وای روند نزولی شد! نه، روند کلی ما هنوز صعودیه که داره استراحت می کنه. شاخص های ارزی: یه سوالی پرسیدن که برای ارزهای کشورها شاخص داریم؟ بله، مثل DXY برای دلار. برای یورو (EXY)، پوند (BXY)، ین (JXY)، فرانک (SXY)، کانادا (CXY)، استرالیا (AXY) و نیوزلند (ZXY) هم شاخص داریم. اینا می تونن به دردتون بخورن. تایم فریم روزانه طلا: تو روزانه هم همون فشردگی هفتگی رو داریم می بینیم. یه رنج باکس بزرگ حدوداً صد، صد و پنجاه دلاری داریم که چند هفته پیش هم در موردش صحبت کرده بودیم که احتمالاً تا جلسه سپتامبر فدرال رزرو توش می مونیم. هنوز هم توشیم. بازار منتظره یا این رنج باکس به سمت پایین بشکنه و بیایم تو همون نواحی اصلاحی ویکلی و ماهانه (مثلاً ۲۳۰۰-۲۴۰۰)، یا اینکه به سمت بالا بشکنه و بره بالاتر. فعلاً تو روزانه هم نمیشه تصمیم خاصی گرفت. ولی خب، یه ناحیه دیمند و تقاضای مهمی هم داریم که می تونه نقدینگی مهمی باشه. تایم فریم چهار ساعته طلا: دوباره همون رنج باکس. اینجا یه نقدینگی خیلی گسترده و عظیمی داره شکل می گیره. یه ذره بهش نفوذ کرده و نقدینگی رو برداشته، ولی اگه به صورت زون در نظر بگیریمش، هنوز یه نقدینگی خیلی توپلی اونجا داریم. حواستون باشه، حتی اگه این رنج باکس به سمت بالا هم شکست، فکر نکنید سریع بای بزنید و میره بالا. احتمال اینکه یه بالایی بزنه، نقدینگی پشت اونجا رو برداره و بعد بریزه تا همون نواحی ۲۳۰۰-۲۴۰۰ خیلی زیاده. برای همینه که میگم من تمایلم بیشتر به رسیدن به نواحی نزوله. الان زیر نصف اون رنج باکس هستیم. این ناحیه زردی که می بینید (که قبلاً فیب زون بوده)، الان شده وسط ناحیه رنجمون (اطراف ۲۵۰۰). اینجاها تو تایم پایین میشه به بای فکر کرد، ولی دنبال تارگت های خیلی بزرگ نیستیم، چون می دونیم تو تایم بالا نیاز به استراحت داریم. یه فیر ولیو گپ (Fair Value Gap یا FVG) هم داریم که بهینه ش کردیم و هنوز دست نخورده (ورجین) مونده. اوردر بلاک هم که مشخصه. تایم فریم یک ساعته طلا: بازم همون حالت. اتفاق خاصی نیست. بالاترین جا و پایین ترین جا مشخصه و قیمت داره بازی می کنه. پس وقتی قیمت میاد تو نواحی بالایی این رنج، دنبال سل می گردیم و وقتی میاد تو نواحی پایینی، دنبال بای. وسط اینا رو معامله نمی کنیم چون تو رنج گیریم و تکلیفمون مشخص نیست. تایم فریم سی دقیقه و استراتژی ورود: من خودم سی دقیقه رو به پونزده دقیقه ترجیح میدم، اعتبارش بیشتره. بچه های پرایس اکشن هم همینو میگن. تو این تایم فریم ها های و لوهامون رو مشخص می کنیم و بعد بر اساس اونا، توی تایم فریم یک دقیقه دنبال نواحی ورودمون می گردیم (این بر اساس یه استراتژی دیگه است که اینجا جزئیاتش گفته نشده). جمع بندی طلا: تو تایم فریم بالا، روند کلی صعودیه. الان توی یه رنج باکس بزرگ تقریباً یک ماهه گیر کردیم و منتظر شکست از یه سمتیم. اما تایم فریم بالامون نیاز به اصلاح و استراحت داره. تحلیل یورو به دلار (EURUSD): از کلان تا خرد همین کار رو برای یورو هم می کنیم. تایم فریم ماهانه/سالانه یورو: یورو در دید کلی اگه بخوایم نگاه کنیم، یه روند صعودی داره (خیلی خیلی بلند مدت). اما به صورت جزئی تر، ما در یک روند نزولی کوچک تر قرار داریم. چرا؟ چون لوئر لو (Lower Low) و لوئر های (Lower High) داریم می سازیم. با اینکه یه اصلاح و استراحت صعودی رخ داده، اما همچنان نمی تونیم بگیم روندمون به صعودی تغییر کرده. هنوز ممکنه برگردیم پایین تر. پس یورو دلار تو تایم فریم سالانه و ماهانه هنوز تایید صعود نداره. فعلاً روند کلی نزولی داریم که الان در اصلاح صعودیش قرار داره. ممکنه این اصلاح صعودی بشکنه و تبدیل به روند صعودی کلی بشه، یا برگرده و یه کف دیگه بزنه یا از یه ناحیه بهتری دوباره رشد کنه. تایم فریم هفتگی یورو: اینجا یه تارگت زونی داریم (که بر اساس تایم فریم پایین تر، مثلاً یک ساعته، تعیین شده) که یورو دلار باید تا یه محدوده خاصی (مثلاً ۱.۱۲۵۰۰ که تو ویدیو گفته شد، ما میگیم "یک سطح مقاومتی مهم در بالا") رو ببینه اگه می خواد کاری انجام بده. به نظرم هم خوبه. هم میاد نقدینگی رو از پشت یه سری سقف ها برمی داره، هم به یه ناحیه ساپلای مهم می رسه و از اونجا می تونه حرکت نزولی رو شروع کنه. توی ویکلی هم هنوز روند نزولی داریم. اون حرکتی که کف قبلی رو زده و شکسته، هنوز سقف هاش معتبرن و زده نشدن. پس نمی تونیم بگیم روند صعودیه. تایم فریم روزانه یورو: یه حرکت نسبتاً خوبی به سمت بالا انجام داده. اما تا زمانی که همون سطح مقاومتی مهم بالایی (مثلاً ۱.۱۲۷۰۰) رو نزنه، همچنان روندمون می تونه نزولی کلی باشه. اما تو دید جزئی تر، می تونیم بگیم یه روند نیمچه صعودی اصلاحی داریم. در یک روند کلی نزولی، ما اینجا قرار داریم. یا از اینجا میاد و این مقاومت رو می شکنه و میره بالا و تغییر روند میده، یا از اینجا اصلاحش رو یه جایی همین دور و بر تموم می کنه و یه لگ نزولی دیگه می زنه. پس تو دیلی، یه نیمچه تلاشی برای روند صعودی داریم می بینیم. اما چون دید کلی مون نزولیه، هنوز کاملاً روی بای نیستیم. چرا روند کلی مهمه؟ (دو دلیل کلیدی) اینکه روند کلی رو دربیاریم خیلی مهمه، به دو دلیل: ۱. واکنش بهتر به نواحی: وقتی روند کلی رو داریم (مثلاً می دونیم روند کلی یورو دلار سله)، واکنش ها به نواحی عرضه (ساپلای) خیلی راحت تر و سریع تر اتفاق میفته تا نواحی تقاضا (دیمند). احتمال استاپ خوردنتون کم میشه. چرا؟ چون وقتی تمایل بازار نزوله، با هر اتفاقی همه می ترسن و سریع می خوان بفروشن. پس روی فروش ها بیشتر واکنش نشون میدن. روی خریدها بیشتر فکر می کنن، زودتر خارج میشن، پس نوساناتی که روی بای می تونید بگیرید، کوچیک تر و کوتاه تره. ۲. رسیدن سریع تر به تی پی: وقتی در جهت روند کلی معامله باز می کنی، زودتر بهت تی پی میده. چون حرکت های در جهت روند، سریع تر اتفاق میفتن. برای حرکت خلاف جهت، باید کلی آدم رو متقاعد کنی که بیان بخرن. ولی وقتی حس کلی بازار نزولیه، با کوچیک ترین حرکت سلی، همه می ریزن می فروشن. چطوری تمایل بازار رو تشخیص بدیم؟ (دو نکته پرایس اکشنی) ۱. تعداد کندل ها: وقتی به چارت نگاه می کنی، بیشتر کندل صعودی می بینی یا نزولی؟ این یه نکته ست. ۲. اندازه کندل ها: کندل های نزولیت بزرگترن یا صعودی هات؟ اینم یه پوینت دیگه. مثلاً می بینی چهار تا کندل بزرگ نزولی داریم، ولی بعدش ۲۱ کندل طول کشیده تا همون مقدار رو برگرده بالا. این یعنی چی؟ یعنی بازار نسبت به بای مطمئن نیست. حتی اگه قرار باشه بای اتفاق بیفته، سخت تر اتفاق میفته و بیشتر زجرتون میده. پس اینکه ما دنبال تمایلات بازار می گردیم، هم وین ریتمون رو بهتر می کنه، هم زمان کمتری برای رسیدن به سود صرف می کنیم. وقتی می دونم تمایلات به نزوله، هر ناحیه بای رو انتخاب نمی کنم، می گردم قوی ترین ناحیه بای رو پیدا می کنم. تایم فریم چهار ساعته یورو: چیز خاصی نداره. یه سری سقف های برابر (نقدینگی) داشتیم که اومدن و از یه ناحیه ای برداشتنشون. من تا زمانی که به اون تارگت زون بالایی (مثلاً ۱.۱۲۵۰۰) نرسیم، به سل محکم و بلندمدت فکر نمی کنم، چون تایم فریم دیلی مون تو اصلاح بای بود. پس فعلاً سل ها برام مطمئن نیستن. اهمیت "جای درست" در بازار: یه چیز بایدی تو این بازار وجود داره. شاید بگید چطور میشه با قطعیت حرف زد؟ برای اینکه یه حرکتی تو بازار شکل بگیره، باید از جای درستش شکل بگیره. من خیلی وقتا خیلی از نواحی رو ورود نمی کنم یا قبل از تی پی می بندم. چرا؟ چون اون حرکتی که شکل گرفته، از جای درست نبوده. وقتی از جای درست بلند نشده، اعتبار درستی هم نداره و ریسکش میره بالا. حالا این "باید" چجوری تعیین میشه؟ هر استراتژی، "باید" متفاوت خودشو داره. استراتژی من جوریه که با اطمینان نزدیک به صددرصد می تونم بگم "باید"هام اتفاق میفتن. یعنی اگه قیمت باید بره یه جایی و بعد بیاد یه کار دیگه بکنه، اون "باید" اتفاق میفته. اگه قبلش هم یه واکنشی ببینی، فیکه. برای همینه که من الکی نواحی وسط رو نمی گیرم. اگه یه تارگتی دارم، تا زمانی که اون دلیله به وجود نیومده و قیمت به جای درست نرسیده، به خلافش فکر نمی کنم. برای اینکه لگ بعدی نزولی شکل بگیره، باید از یه جای درستی حرکت کنه، یه سری اردرهای درست رو فعال کنه، یه نقدینگی رو برداره. یه عده که بای زدن باید قانع بشن اینجا کافیه و ببندن تا بازار بریزه. سناریوی فعلی یورو: برگردیم سراغ یورو. یه ناحیه نقدینگی های اینجا تشکیل داده. یه چنج آو کرکتر (Change of Character - CHoCH) مینور هم تو تایم پایین می تونیم بگیم شکل گرفته که می تونه یه روند نزولی رو شروع کنه. ولی همونطور که گفتم، من تا به اون تارگت بالایی نرسه، حس خوبی به سل ندارم. مگه اینکه اینجایی که الان زده، جای خیلی درستی باشه. بذارید ببینم... نقدینگی رو از پشت یه سری سقف ها برداشته. یه خط روندی هم داشته که نقدینگیشو برداشتن. اینا می تونن پوینت مثبت باشن. باید ببینم اینجایی که خورده، ارزش داشته یا نه. اگه از بین یه سری نواحی خاصی برگشته باشه، آره، می تونیم نزول بعدی رو داشته باشیم و ممکنه تا اون تارگت زون بالایی من نره. من اگه بخوام یورو سل بزنم، صبر می کنم یه سطح حمایتی مهمی (مثلاً ۱.۱۰۳۰۰ که تو ویدیو گفته شد) رو بشکنه. اگه اونجا رو بشکنه، اون موقع تو تایم فریم یک دقیقه هم به سل های خوبی فکر می کنم. چون الان یه تغییر روندی اینجا داریم که از جای نسبتاً درستی هم ریزشش شروع شده. اگه این حرکتی که با شدو برگشته، بیاد و اون کف رو بزنه، اون موقع از برگشتش میشه تا یه سطح پایین تری (مثلاً حدودای ۱.۰۸۲۰۰) به سل فکر کرد. ولی تا اون کف مهم (مثلاً ۱.۱۰۳۰۰) نخوره، تصمیم خاصی نمی گیرم. اگه هم کسی می خواست اینجاها ورود کنه، می تونست سل رو بذاره با استاپ بالای سقف قبلی و ریوارد تا اون کف های پایین تر. تحلیل پوند به دلار (GBPUSD): شباهت ها و تفاوت ها پوند هم مثل یوروئه. یه روند کلی نزولی فعلاً داره که آل تایم لوشو دیده و ازش بلند شده. ولی برای اینکه بگیم حرکت صعودی شکل گرفته، هنوز زوده. یکی از بچه ها پرسید، چاکی داریم که منتظر باکسیم؟ دقیقاً! الان تو پوند یه ناحیه نقدینگی خوب تشکیل شده که می تونن بیان تا اونجاها نقدینگی رو بردارن و بعد یه لگ نزولی دیگه بزنن، یا اینکه بالای اون ببندن و چنج آو کرکتر بدن و بریم بالا. فعلاً در حال حاضر، پوند اصلاح صعودی شو تموم کرده. باید منتظر بمونیم ببینیم می خواد بریزه یا نه. برای بای زدن به نظرم ریسکیه. من بیشتر موافق با سلم تا زمانی که خلافش ثابت بشه. گرچه یه نقدینگی این پایین داشتیم که برداشتن، ولی این برداشت نقدینگی، حرکت شارپی به ما نداده. اگه اون نقدینگی مهم بود، باید یه حرکت شارپ می دیدیم که سقف ها رو بزنه. ببینید چقدر طول کشیده و خودشو کشته تا یه حرکتی انجام بده و بره بالا، و هنوز نتونسته. تایم فریم هفتگی پوند: تو هفتگی باز به نسبت خوب بسته شده. اومده سقف قبلی (یه ناحیه عرضه) رو نه تنها زده، بالاش هم بسته و یه استراحت و اصلاح هم بهش داشته و دوجی بسته شده. الان اگه اصلاحش رو یه کم عمیق تر بکنه، می تونیم به بای کوتاه مدت پوند فکر کنیم. مثلاً از حدودای یه سطح حمایتی (مثلاً ۱.۲۹۵۰۰ یا ۱.۳۰ که تو ویدیو گفته شد) میشه به بای فکر کرد. تایم فریم روزانه پوند: دیلی هم الان تو اصلاحشه. اینم باید یه اصلاحی داشته باشه. باز به همون ناحیه حمایتی (مثلاً ۱.۲۹۳۰) می رسه. پوند از این ناحیه جای بدی نیست. می تونید به یه اوردر بلاکی که اینجا داریم (مثلاً اطراف ۱.۲۹۵۵۰ یا ۱.۲۹۶۰۰) برای بای زدن فکر کنید. جای خوبیه. اینجا یه چاک داشتیم، واکنش از چاک بوده. ولی اگه بخواد اتفاق بیفته، باید تا نواحی پایین تری هم بیاد (مثلاً ۱.۲۶-۱.۲۷). به هر حال، ورود اولیه از همون ۱.۲۹۵۵۰-۱.۲۹۶۰۰ بد نیست. اگه دنبال سل ریسکی هستید، از یه سطح مقاومتی بالاتر (مثلاً ۱.۳۲۵۵0) هم می تونید بهش فکر کنید. چون اگه این برگرده بالا، من حس خوبی بهش ندارم. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، اینم از گپ و گفت امروزمون. سعی کردم هم یه استراتژی کاربردی رو با هم مرور کنیم و هم یه نگاهی به وضعیت فعلی طلا، یورو و پوند بندازیم. یادتون باشه، تحلیل تکنیکال یه ابزاره و مهم اینه که چطوری ازش استفاده می کنید. همیشه مدیریت ریسک رو جدی بگیرید و هیچ وقت بیشتر از توانتون ریسک نکنید. امیدوارم این صحبت ها به دردتون خورده باشه. اگه سوالی، نظری، یا تجربه ای دارید، حتماً تو کامنت ها به اشتراک بذارید. خوشحال میشم ازتون یاد بگیرم. موفق و پرسود باشید!

آموزش/9/8/2024

تحلیل هفتگی طلا و یورو: کجا وارد شیم، کجا خارج؟ گپ خودمونی با چارت! سلام به همه رفقای تریدر! امروز قراره بشینیم پای چارت و یه گپ و گفت حسابی در مورد طلا و یورو داشته باشیم. می خوایم ببینیم این هفته چه خبره، کجاها می تونیم به فکر ورود باشیم و از کجاها باید حواسمون رو جمع کنیم که یه وقت غافلگیر نشیم. پس اگه آماده اید، بزن بریم! یه نکته مهم در مورد کندل های دوجی اول از همه، بذارید یه نکته کوچیک ولی مهم رو بگم که شاید خیلی ها از دستش داده باشن. بچه ها، یادتون باشه وقتی یه کندل بالایی به شکل دوجی می بینید، مخصوصاً یه دوجی بی رنگ، اینجور وقتا بهتره کندل قبلیش رو هم در نظر بگیرید. البته این کار ممکنه حد ضررتون رو یه کم ببره بالاتر. حالا اگه من باشم و بخوام بر اساس تجربه م ورود کنم، میام ورودم رو می ذارم روی ۵۰ درصد اون کندل قبلی. دیدیم که واکنش هم داده. اما فرض کنید شما این تجربه رو هم ندارید؛ خیلی راحت می تونید خود اون کندل قبلی رو به عنوان مبنای ورود در نظر داشته باشید. بریم سراغ طلا؛ این پسر سرکش چی میگه؟ خب، بریم ببینیم این طلای ناقلا داره چیکار می کنه. طلا که همچنان داره با ناز و کرشمه میره بالا، باید ببینیم تهش به کجا می رسه. یه بنده خدایی می گفت طلافروش ها شروع کردن به خالی کردن و معتقدن طلا قراره یه ریزش سنگین داشته باشه. می گفت توقع داره طلا از یه قیمت خیلی بالا برسه به یه قیمت خیلی پایین تر. البته این اتفاق ممکنه بیفته، ولی شاید تو یه بازه زمانی چند ماهه. اون رفیقمون فکر می کرد تا قبل انتخابات آمریکا این اتفاق با یه ریزش چند صد دلاری میفته. حالا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. در کل، الان طلا یه جورایی تو حالت اشباع خرید قرار گرفته، یعنی واقعاً خیلی رفته بالا. اگه از هر زاویه ای تو تایم فریم های بالا نگاه کنیم، یه نقدینگی بوده که برداشته شده و قیمت همینجور داره میره بالا بدون اینکه یه اصلاح درست و حسابی داشته باشه. یادمه یه زمانی هم خیلی از دوستان منتظر بودن طلا یه استراحت چند صد دلاری بکنه و بعد ادامه بده، ولی همون اتفاق افتاد و طلا بدون استراحت به حرکتش ادامه داد. این رفتارها برای طلا طبیعیه، مخصوصاً الان که از نظر منابع، طلاهای ارزون قیمت تقریباً تموم شدن. اگه بخوایم یه نگاه فاندامنتالی هم داشته باشیم، بر اساس منابع موجود، کف قیمتی طلا دیگه می تونه حوالی ۱۵۰۰-۱۶۰۰ دلار باشه. برای همین، احتمال اینکه برگردیم به قیمت های خیلی پایین، کمه. اینو گفتم که بدونید طلا از این عادت ها داره که یه روندی رو شروع کنه و ولش نکنه. حتی قدیما هم که قیمت یه ریزشی داشت، خیلیا توقع داشتن تا سطوح خیلی پایین تری بیاد، ولی ندیدیم و دوباره رفت بالا. پس نمیشه با قطعیت گفت خب، از الان اینجا باید حتماً تا فلان قیمت بریزه. توصیه من اینه که فعلاً دنبال سل های بزرگ نباشید، مگر اینکه یه تاییدیه خیلی قوی تو تایم فریم بالا بگیرید. وضعیت طلا در تایم فریم های مختلف تایم فریم ماهانه: الان تو یه لگ صعودی هستیم و هنوز هیچ تاییدیه نزولی نداریم. پس فعلاً نمی تونیم تصمیم خاصی برای سل بگیریم. روندمون همچنان صعودیه، ولی زیادی صعودیه! دقیقاً همونجایی هستیم که هفته پیش هم گفتم؛ من اینجا حاضر نیستم سل بزنم، ولی برای بای هم دستم می لرزه. چرا؟ چون اصلاح خوبی اتفاق نیفتاده. ببینید، یکی از ویژگی های اصلاح اینه که میاد یه بیسی براتون می سازه و بعد ادامه میده. مثل این می مونه که تو یه مسابقه ماراتن شرکت کردید و باید ۱۲ ساعت بدوید. اگه بخواید این ۱۲ ساعت رو یه نفس بدوید بدون هیچ استراحتی، نمی تونید به خط پایان برسید. باید هر از گاهی یه استراحت کوچیک بکنید تا استقامتتون رو بازیابی کنید و بتونید ادامه بدید. مشکل طلا الان اینه که از یه جایی به بعد، عملاً هیچ بیسی نساخته. اگه این دوست عزیزمون تصمیم بگیره از اینجا بریزه پایین، بدون هیچ مقاومت خاصی می تونه راحت تا یه سطح حمایتی مثل ۲۳۰۰ بیاد، چون هیچی جلوش نیست که نگهش داره. تازه این در صورتیه که نخواد تا سطوح پایین تری مثل ۲۱۰۰ یا ۲۰۰۰ هم بیاد. مثل چک پوینت های بازی می مونه؛ اگه به چک پوینت برسید و ببازید، از همونجا شروع می کنید. ولی اگه حتی به ۹۹ درصد چک پوینت هم رسیده باشید و بمیرید، برمی گردید به چک پوینت قبلی. الان طلا اینجا چک پوینتی ایجاد نکرده. یعنی اگه تصمیم بگیره بریزه، می تونه واقعاً یهویی بریزه و هیچی هم جلوشو نگیره. برای همین، من بای گرفتن رو اینجا خیلی دوست ندارم. تایم فریم هفتگی: اینجا اوضاع یه ذره بهتره. یه بیسی تو محدوده ۲۴۵۰-۲۴۰۰ ساخته که می تونه یه کم دستشو بگیره و زیرش نگهش داره. ولی تو تایم فریم ماهانه خیلی اوضاعش مشکوکه. پس حواستون باشه. نکته ای که تو هفتگی داریم اینه که کندل هفته قبل بدون شدوی بالا و با یه حالت پرایس اکشنی خاص، و بدون شدوی پایین باز شده. من احتمال میدم امروز، و شاید تا فردا، دارن شدوی بالای این کندل رو کامل می کنن و بعدش می تونه برگرده. ولی تا زمانی که قیمت برنگرده زیر یه محدوده مشخص (مثلاً ۲۰ و ۱۹ اون کندل)، ما هنوز تاییدیه ای برای نزول نداریم. ممکنه این شدوی بالا رو بخوان خیلی ادامه بدن. اگه بخوایم تارگت رو نگاه کنیم، تو هفتگی تارگت خاصی براش پیدا نمی کنیم، چون گفتم که طلا تو حالت اشباع خرید قرار گرفته. ولی از نظر پرایس اکشنی، به نظر من دارن شدوی بالای کندل هفتگی رو درست می کنن که بعد برگردن شدوی پایینش رو کامل کنن. پس فعلاً تو هفتگی هم نظر خاصی ندارم. داره میره بالا. قانون ما چیه؟ ما نمیایم چیزی که دوست داریم رو روی چارت ببینیم؛ صبر می کنیم چارت باهامون صحبت کنه. حرفی که چارت باهامون می زنه، میشه مبنای تحلیل های ما. درسته که من الان برای بای گرفتن زیادی قیمت رو بالا می بینم، اما این به این معنی نیست که سل می گیرم. نه! چون هنوز بازار علائمی از سل به من نشون نداده. تمایلاتی به سل تو بازار نمی بینم. قرار نیست دیدگاه شخصی خودم رو به زور به چارت بقبولونم. اگه قرار بود این کارو بکنم، می تونستم صد هزار تا دلیل بیارم که آره، یه حرکتی شکل گرفته، اصلاح درستی اتفاق نیفتاده، الان زیادی بالاییم. این جمله اشتباه رو هم زیاد می شنوید: "زیادی بالا اومده"، "زیادی ریخته"، "خیلی رفته بالا"، "خیلی اومده پایین". اینا همه شون جملات اشتباهی ان. ما چیزی به اسم "زیاد" یا "خیلی" تو این چارت نداریم. باید سعی کنید حرف چارت رو بشنوید، نه اینکه اون چیزی که می خوایید رو بشنوید. درسته که من الان برای بای می ترسم و دستم می لرزه و دنبال سل گرفتنم، اما تا زمانی که چارت بهم نگه سل، من سل نمی گیرم. اگر هم بخوام بگیرم، سل های کوچولو بر اساس استراتژی خودم می گیرم که تاییدیه بده. اینکه "خیلی اومده بالا پس من الان سلشو می گیرم"، نه، این مفهومی نداره. پس توی تایم فریم هفتگی، من دنبال یه تاییدیه برای این هفته ام که یه ریزشی داشته باشیم. البته این تاییدیه رو به شرطی می گیرم که طبق قانون پرایس اکشن، یه مقدار از زمان کندل هفتگی (مثلاً ۲۰ درصد) گذشته باشه. یعنی طبیعتاً از پنج روز هفته، حداقل امروز و تا اواسط فردا باید بگذره. و وقتی اواسط فردا این کندل هفتگی من برگرده بیاد زیر یه محدوده مشخص (مثلاً ۲۱ و ۲۰)، اون موقع می تونم به گرفتن سل های کمی بلندمدت تر فکر بکنم. در حال حاضر، ما بای هستیم و هیچ چیز دیگه ای نداریم. تایم فریم روزانه (دیلی): بچه ها، می دونید که تمپلیت دیلی ما حداقل دوشنبه و سه شنبه رو نیاز داره تا شکل بگیره. پس الان بر اساس تمپلیت هفتگی نمی تونیم تصمیم خاصی بگیریم. گاهی اوقات اگه سه شنبه خوب نباشه، میریم چهارشنبه؛ چهارشنبه خوب نباشه، میریم پنج شنبه. حداقل دوشنبه و سه شنبه رو نیاز داریم. تارگت زون ها رو می بینید؟ اومده تارگت زون ها رو زده. ما فکر کنم یه دو سه هفته ای می شد که منتظر این تارگت زون ها بودیم. اینا تارگت زون هایی ان که باقی مونده بودن. من فکر می کنم اگه بخواد حرکت ریجکشن (برگشتی) اتفاق بیفته، حداقل تا یه سطح حمایتی (مثلاً ۲۵۰۰) می تونیم همراهش باشیم. تو دیلی هم همینطوره. می بینید که دو تا کندل روزانه قبلی شدو ندارن. اگر کندل امروز تمایل به برگشت پیدا کنه (یعنی کندل هفتگی مون هم برگرده)، به نظر من حداقل تا ساختن شدو برای این کندل ها، یعنی تا محدوده هایی مثل ۲۶۶۰-۲۶۷۰ میایم پایین. البته اگه ویکلی مون برگرده و چرخش رو نشون بده. چون هم کندل دیروز و هم کندل پریروز نیاز به شدو دارن. پس تا اونجاها رو می تونیم باهاش بیایم، اگه البته تا اونجا نیارنش پایین تر. یعنی توقف اولمون می تونه مثلاً روی ۲۶۶۵ باشه، توقف دوممون روی ۲۶۲۵-۲۶۲۰. اینا در صورتیه که ویکلی مون برگرده. یعنی کندل هفتگی ما می تونه این شکلی بشه: از اینجا شدوی بالا رو می سازه، و بعد میاد یه کندل نزولی تشکیل میده. یا اینکه میاد تا مثلاً ۲۵۰۰ و بعد برمی گرده بالاتر می بنده و شدوی پایین رو برامون درست می کنه. اگه بعد از این حرکت، قیمت رو برگردونن و بالای این ناحیه ببندن، روند ادامه پیدا می کنه و میره بالا. اگه بیارن زیر این ناحیه ببندن، هفته دیگه هم ما ریزش خواهیم داشت. با توجه به اینکه داریم به دو هفته آخر ماه می رسیم، این اتفاق طبیعی هم هست. یعنی منطق من میگه که می تونه بیاد پایین. چرا؟ چون اولاً که قبل از انتخاباته. دوم اینکه این کندل ماهانه نیاز به یه شدو داره دیگه، برادر من! کندل ماهانه رو می خوان ببندن. این اگه بدون شدوی بالا بسته شه، می تونه نشونه اتمام سقف باشه. یه همچین شدویی هم که بخوان براش درست کنن (که می بینید هر ماه اتفاق افتاده)، طبیعیه که اون هفت هشت ده روز آخر ماه ما این حرکت رو ببینیم تا کندل ماهانه هم بسته شه. اگه نزولی ببندن که دیگه هیچی؛ تاییدیه داریم برای اینکه اینجاها نقطه توقف بوده و قراره اون ریزش اصلاحی رو داشته باشیم. اما اگه مثلاً با شدو ببندن، حالا می تونیم منتظر باشیم واکنش ماه بعد رو ببینیم. این دیدگاه تایم بالای ماست. تایم فریم چهارساعته (H4): اینجا هم همونه؛ همه چی تو حالت اشباع خریده. هیچ چیز خاصی فعلاً نداریم تا یه تاییدیه ای برای اصلاح بگیریم. الان مثلاً چهارساعته اگه بخواد تاییدیه ریزش بهمون بده، باید بیاد زیر یه سطح حمایتی مهم (مثلاً ۲۶۳۰). تا زیر اونجا نیاد، من اینجا ماژور نمی گیرمش که بخوام به روند نزولی فکر بکنم. حتی از اون سطح هم بهتر، یه سطح پایین تر (مثلاً ۲۶۰۰) هست. یعنی اگه چهارساعته زیر اون نبنده، عملاً من هنوز تایید سل ندارم. دقیقاً! چارت یه کم کثیف شده و احتمال میدم با انتخابات تمیزش کنن. یعنی به بهانه انتخابات، احتمالاً چارت رو تمیز می کنیم و یه پاکسازی اتفاق میفته. بعدش یه تنفسی مثلاً دو ماهه بهشون میده برای اینکه اگه دوباره چارت کثیف شد، بره و توی تایید نهایی مثلاً برش گردونه. تایم فریم یک ساعته (H1): اینجا اگه با ارفاق زیر یه سطح حمایتی (مثلاً ۲۷۰۰) ببنده، من می تونم به اولین تاییدیه ماژورمون برای سل فکر بکنم. در غیر این صورت، فعلاً داره تشریفشو می بره بالا و تارگت هاش هم به نظرم داده. تارگت یه حرکت مینور رو که قطعاً داده. حتی اگه با ارفاق هم بگیریم، تارگت کندل خبری قبلی رو هم زده. دیگه تقریباً همه تارگت های بایمون کامل گرفته شده. ما به یه اصلاح نیاز داریم. باید یه اصلاح اتفاق بیفته. برای اینکه دوباره بای بگیریم، حداقل باید بیایم تو ناحیه ۲۶۵۰ و اینا که بتونیم به بای ش فکر کنیم. وگرنه الان چارت بای نداره، تایید سل هم نداره. چارت هیچی نداره! امروز روز مسخره ایه! فقط ما می تونیم ازش ترید بگیریم! (شوخی) چرا اینو میگم؟ چون ما تو تایم فریم یک دقیقه می تونیم استراحت هاشو تا یه جایی (مثلاً کاد یا نزدیکی های کاد – منظور نواحی کلیدی است) ازش بگیریم. بقیه فکر نمی کنم بتونن با تاییدیه ناحیه ازش چیزی بگیرن. بچه هایی که با نقدینگی کار می کنن، اصلاً اینجا ورود ندارن چون آل تایم هایه (بالاترین قیمت تاریخیه) و پیشینه تاریکی برای تحلیل ندارن. بچه های اندیکاتوری هم که همه شون دارن اینجا بای می بینن و تایید برگشت ندارن. شاید فقط کسایی که با دیدگاه آی سی تی کار می کنن، بتونن یه سلی اینجاها پیدا کنن. تایم فریم ۳۰ دقیقه (M30): هنوز صعودیه، چون یه استراحتی داشته و دوباره حرکت کرده رفته بالا. اومدنش به یه سطحی بد نبود. اگه ورود داشتید، می تونستید به بای ش فکر کنید چون یه اصلاح خوبی تو ۳۰ دقیقه اتفاق افتاده بود. هم سلش از یه جایی خوب بود، هم بای ش. بررسی یه لگ مهم و تارگت هاش یکی از بچه ها یه سوالی در مورد یه لگ خاص تو اکتبر پرسید. اگه اون لگ بزرگ رو در نظر بگیریم، که خودش هم یه جورایی مانیپولیت شده (یعنی قیمت یه حرکتی زده که بقیه رو گول بزنه و بعد خلاف جهت حرکت کرده)، و بخوایم تارگت دو و نیم برابر اون لگ رو حساب کنیم، می بینیم که قیمت بهش دست زده و حتی ردش کرده. پس اگه اصلاحی هم رخ بده، در حد یه اصلاح کوچیکه برای اینکه بره تارگت بالاترشو بده. چون به دو و نیمش احترام نذاشته، اگه بخوان بیان پایین، باید بیان به یه سطح پایین تر. هدف بعدی می تونه حوالی ۲۸۰۰ باشه. پس احتمالاً تارگت ریجکشنمون از ۲۸۰۰ قراره اتفاق بیفته، اگه اون لگ رو در نظر بگیریم. البته از نظر من، چون خود اون لگ دوباره مانیپولیت شده، یه مقدار احتمال این سناریو ضعیفه، ولی خب، هر حرکتی می تونه مهم باشه و باید در نظرش بگیریم. با توجه به اینکه دو و نیم رو رد کرده، توقع دارم حداقل تا یه سطح بالاتری بیاد. می تونه اینجا یه اصلاحی بهتون بده. یعنی اگه قیمت بیاد تو یه ناحیه خاص (مثلاً یه محدوده ۵۰-۵۴ از یه لگ دیگه) و یه چاک ماژور تو یک دقیقه ببینید، می تونید بهش فکر کنید که یه سل بزنید مثلاً تا ناحیه تعادل (اکوالیبریوم) خودتون، حدود ۲۷۰۰. البته برای این کار باید تایم فریم یک ساعته هم بهتون تایید بده. ولی اینجا خیلی وسطه. نه جاییه که بای بگیریم (چون خیلی بالاست و هیچکدوم از تایم فریم ها تایید بای نمیدن)، نه جاییه که سل بخوایم بگیریم (چون دو و نیم رو رد کردیم و به چهار نرسیدیم). هیچ دلیلی نداره. حتی دو و نیم اون ناحیه ای هم که شما در نظر گرفتید، رد شده. شاید یه استراحتی اینجا بکنه، ولی اگه قراره تایم بالا رو بره، باید تا ۲۸۰۰ بره. یکی دیگه از بچه ها هم یه کفی رو تو ۱۸ سپتامبر اشاره کرد. اگه اون رو هم به عنوان یه تارگت زون در نظر بگیریم و اکستندش کنیم، می بینیم که همین الان بهش دست درازی کرده و زدتش. این هم باز میره بالاتر و جا داره. این اگه بخواد بره، تا ۸۲۰ هم میریم. اتفاقاً این لگ به نظرم منطقی تره. یعنی برگشت از حدود ۸۰۳ تا ۸۲۰ منطقی تر از ۷۹۷ هست. ببینید، ما الان داریم راجع به تایم بالا صحبت می کنیم ها! یعنی من معتقدم اگه قیمت بیاد رو حدودای ۸۱۰-۸۱۵ و یه چاک ماژور به ما بده که بخواد بریزه، ما می ریزیم تا ۲۵۰۰-۲۶۰۰. وگرنه منظورم این نیست که مثلاً اینجا یا اونجا واکنش نداریم. نه، اینا واکنش های کوچیکتون هستن و ما تریدهامون رو روی اینا می گیریم. ولی تا قیمت نیاد تا حدودای ۸۲۰، من دنبال سل ماژور نیستم. یعنی سل های ما همه شون خلاف روند و تا اکوالیبریوم خواهند بود، تا زمانی که اونجا رو ببینیم و بعد اون تغییر روند برامون شکل بگیره. بریم سراغ تحلیل ریزتر و مشخص کردن نواحی کلیدی خب، حالا که آل تایم های هستیم، تکلیفمون مشخصه؛ عملاً سقف جدیدی نداریم که بخوایم بهش اتکا کنیم. کف هامون رو اگه بخوام در نظر بگیرم، چند تا ناحیه مهم رو علامت می زنم که بعداً بهینه شون می کنیم. این کار رو تو تایم فریم های مختلف مثل ۱۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه انجام میدم تا چیزی از قلم نیفته. یه سری تاریخ های خاص هم بودن که بچه ها گفتن و من اونا رو روی چارت مشخص کردم تا بعداً راحت تر پیداشون کنم و بررسی کنم که آیا اردرهای اون نواحی هنوز فعالن یا برداشته شدن. مثلاً: ۱۷ اکتبر ۱۶ اکتبر ۱۵ اکتبر ۱۰ اکتبر ۱۹ سپتامبر ۱۸ سپتامبر حالا بریم از همین نواحی شروع کنیم تو تایم یک دقیقه و ببینیم کدوم ها هنوز معتبرن. یه ناحیه حول و حوش ۲۵۵۰ هنوز جای جذابیه برای معامله، پس اون خط برامون معتبره. یه ناحیه ای مربوط به ۱۹ سپتامبر بوده که اردرهاش هنوز مونده، پس اونم می گیریمش. یه اردر بلاک دیگه هم پیدا کردیم که می تونه ناحیه ورود خوبی باشه. بعضی وقتا می بینید که اردر بلاکی که ما تشخیص میدیم با اردر بلاکی که مثلاً یه اندیکاتور نشون میده فرق داره. اگه قیمت بیاد به ناحیه ما برسه و واکنش نشون بده، ولی به ناحیه اندیکاتور نرسه، ممکنه تعجب کنید که چرا قیمت نرسیده به ناحیه برگشت! این تفاوت ها رو باید در نظر گرفت. (بچه هایی که با مفاهیم اسمارت مانی مثل اسپانسر کندل آشنان، می دونن منظورم چیه، ما بهش میگیم اردر بلاک). یه کف دیگه داشتیم که اعتبارش رو از دست داده چون اردرهاش برداشته شده. پس شیفتش میدیم به یه ناحیه جدیدتر. یه نکته مهم: چرا یه جایی رو میگم برداشت اردر اتفاق افتاده، ولی یه جای دیگه رو نمیگم؟ به خاطر اینکه تو حالت اول، قبل از اینکه بیاد اردر رو برداره، یه چاک ماژور یا نیمچه چاک داخلی داشتیم و بعد حرکت شکل گرفته. اما تو حالت دوم، حرکتی که شکل گرفته هنوز هیچ کاری نکرده. اگه قرار بود برداشت نقدینگی باشه، باید میومد بالا، یه سقفی رو می زد، بعد برمی گشت. اینجا در واقع داره تاییدیه روند برامون می کنه، نه برداشت نقدینگی. آفرین، چون چاک نداده! یه اسپانسر کندل دیگه پیدا کردیم که هنوز معتبره چون حرکت بعدیش سقفی رو نزده و باس یا چاک هم توش نداریم. اگه قرار بود برداشت نقدینگی باشه، باید میومد بالا و بعد برمی گشت. اینا رو که میگم، همه مینور محسوب میشن و می تونید اسپانسراشون رو برای ورودهای کوچیک در نظر بگیرید. مثلاً یه اسپانسر اینجا، یکی دیگه اونجا. اگه اینجاها خواستید وارد شید، بچه ها استاپتون رو پشت یه عدد روانی مثل ۷۰۰ (مثلاً ۲۷۰۰) در نظر بگیرید. چون اینا نواحی مینورن و احتمال اینکه قیمت بیاد یه کم بالا پایین بشه و شما رو استاپ کنه و بعد در جهتتون حرکت کنه، زیاده. پس استاپتون باید یه جای امن باشه. یه جای دیگه می تونم بگم برداشت اردر اتفاق افتاده. چرا؟ چون اردر بلاک اونجا بوده، اومده یکی دو تا سقف مینوری که داشتیم رو زده و بعد برگشته. پس خود اون کندل هم می تونه به عنوان یه اسپانسر برای ما دیده بشه. وقتی میگیم یه ناحیه مینوره، منظورمون این نیست که قطعاً ریوارد کمی میده. نه! از بین این ده تا خطی که کشیدیم، ممکنه دو تاش هم بره ریوارد خیلی بالایی بهتون بده. منتها من نمی دونم کدوم یکی قراره این کارو بکنه. با توجه به ماهیت و جایی که قرار دارن و اینکه وسط روند هستن و چاک خیلی بزرگه، برام قابل تشخیص نیست. پس من این بای ها رو هم با ریوارد کم (مثلاً سه، چهار، پنج) ازشون خارج میشم. حالا اگه شما توانایی ویژه ای دارید که می تونید تشخیص بدید کدوم یکی قراره بره ریوارد بالا بده، می تونید نگه دارید. البته یه سری چیزا هست که کمکمون می کنه، مثل پرایس اکشنی که داریم، چه جوری به ناحیه برسه، چه زمانی برسه، نقدینگی ایجاد بکنه یا نه، به بی.او.بی تبدیل بشه یا نه. اینا همه می تونن تاییدیه های بعدی باشن. ولی در حال حاضر، چیزی که ما روی چارت می بینیم، در همین لحظه قابل تشخیص نیست. یه ناحیه دیگه داریم که می تونه یه واکنش خوب کوتاه مدت بهمون بده، اگه تاییدیه آی سی تی پروجکشن سل رو داشته باشیم. اگه بیاد یه مینور اینجا رو بزنه و با آی سی تی پروجکشن تاییدیه بده، شاید اینجا هم بتونه ورود نسبتاً خوبی باشه. اگه خواستید تو یه ناحیه دیگه وارد شید، استاپتون رو زیر یه عدد روانی مثل ۲۰ (مثلاً ۲۷۲۰) بذارید. همیشه حواستون به اعداد روانی باشه، اینا اعداد مهمی ان. یه ناحیه ای رو بیشتر ترجیح میدم. چرا؟ چون یه عالمه نقدینگی اونجا خوابیده. نگاه کنید، هر دفعه قیمت به اونجاها رسیده، گیر کرده. چارت اونجا کثیف شده. یه حرکت بزرگ اتفاق افتاده، گیر کرده، گیر کرده. دوباره حرکت برگشته، گیر کرده. اینجا جاییه که یه نقدینگی خیلی خوبی خوابیده. اگه کسی اینجا بای زده باشه، استاپش اون پشته. اگه سل زده باشه، استاپش این پشته. پس اینجا احتمال اینکه قیمت بیاد بهش برسه و بزنه و نقدینگی پشتش رو برداره، خیلی زیاده. اگه تو این ناحیه هم خواستید وارد شید، استاپتون باید پشت همون عدد روانی ۲۰ باشه. چون می تونن یا از اینجا برگردن یه حرکت کوچیک داشته باشن، یا اینو بزنن و بیان از یه جای پایین تر پوزیشن بگیرن. بهتره یه استاپ بخورید و دوباره پایین تر وارد شید. باز هم تارگت آی سی تی پروجکشن بالا می تونه کمکمون کنه. اگه این وسط بیفته، طبیعتاً اصلاً قابل پذیرش نیست. اینجور چیزا رو توجه کنید: خودشون به تنهایی تریگر ورود نیستن. اما نواحی ای که چارت گره می خوره و درگیر میشه رو همیشه در نظر داشته باشید. اینجا نواحی ایه که سلر و بایر به هم گیر می کنن، یعنی تایید درستی برای حرکت ندارن. کلاً امروز روز چرتیه به نظر من برای طلا. چارت تمیزی نداره، مگه اینکه یه کاری روش بکنن. تا زمانی هم که قیمت زیر یه سطح مهم مثل ۳۰ (مثلاً ۲۷۳۰) نیاد، از نظر من اتفاق ماژوری نیفتاده. حالا اینجا یه مینوری می تونه شکل بگیره که بعد بخوای به ورودش فکر کنی. ولی ۳۰، و از اون بهتر ۲۵ (مثلاً ۲۷۲۵)، هنوز روندمون صعودیه و نزولی نشده. یه نگاهی هم به یورو بندازیم یورو هم هنوز نزولیه و چیز خاصی نداره عملاً. اینجا هم الان تو ناحیه گیره، چون قبلاً اینجا یه ناحیه مقاومتی برامون ساخته. بچه هایی که هارمونیک کار می کنن، اینجا احتمالاً می تونن یه فلگ یا مثلث هم ببینن. جفت ارز پوند یه جورایی مثل طلاست، خیلی چموشه. یورو یه مقدار تمیزتر حرکت می کنه. یکی از بچه ها گفت اینجا قبلاً ناحیه تعادل بوده. آره، احتمالاً اگه برگردی عقب نگاه کنی، یکی دو جا ناحیه تعادل داشتی یا شاید حتی ناحیه تعادل چند تا تایم فریم رو هم افتاده بوده. یورو در تایم فریم های بالا: تو دید کلی هنوز نزولیه. کندل هفتگیش نزولی خوب بسته شده. ببینید، ما یه ناحیه حمایتی اینجا داشتیم. با اینکه قیمت اومده پایین، ولی برگشته و بالا بسته شده. اگر فردا (یعنی سه شنبه) این کندل برگرده بیاد بالا، اون موقع می تونیم به یه هفته صعودی فکر بکنیم. اگر نه، باید وایسیم این هفته بسته شه تا بتونیم تو دید تایم بالامون تصمیم بگیریم. اون موقع اگه این هفته زیر این ناحیه حمایتی که الان داریم بسته بشه، میشه تایید سل برامون. اگر زیر یه سطح پایین تر بسته بشه که دیگه اصلاً تاییدِ تاییدِ سله! یعنی خیلی بیشتر. اگر هم نه، بیاد یه شدو بسازه و برش گردونن دوباره بالا، میشه تایید قطعی صعود که هفته آخر میریم برای صعود. اصلاً نگاه هم بکنید، ما نیاز به یه شدو برای کندل ماهانه داریم اینجا. یعنی احتمالاً هفته آخر می تونیم صعود داشته باشیم. اگه این هفته اتفاق نیفته و بخوان تو هفته بعد یکم آروم آروم حرکت کنن، تو هفته بعد می تونیم یه حرکت سریع صعودی رو تا چهارشنبه داشته باشیم تا کندل ماهانه مون هم ببندیم. مگه اینکه بخوان رو تایم فریم ماهانه مثلاً بیارن زیر یه سطح خاص (مثلاً زیر ۰.۸۲ نسبت به یه ارز دیگه) ببندن. اگه اونجا ببندن، ما توقع داریم حداقل تا یه سطح پایین تر و بعد شاید تا یه سطح خیلی خیلی پایین تر (مثل ۰.۹۷) هم بیاد. یورو اگه یه بار دیگه بیاد زیر یه سطح بحرانی، می تونه اروپا رو از نظر سیاسی هم تو موقعیت سختی قرار بده. فشار بایرها (خریدارها) کم شده. ببینید، یه حرکتی شکل گرفته، یه حرکت نسبتاً خوبی بوده، بعد اصلاح کرده، ولی اصلاحش نتونسته بره سقف قبلی رو بزنه. اگه قرار بود این اصلاح کاری بکنه، باید می رفت سقف می زد. برگشته، دوباره ببینید، نتونسته کاری کنه. حتی اگه این سقف رو هم در نظر بگیری، ببین چقدر محترمانه ماه قبل زیرش بستن. خب، مشخص بود. اگه اینو چک می کردین، کاملاً واضح بود که این ماه قراره بریزه. چون یه بار تلاش کرده بودن، نتیجه نداده بود. برگشته بودن، دوباره تلاش کرده بودن. دفعه اول زیرش بستن، دفعه دوم هم زیر این سقف بستن. عملاً این یعنی احترام به اون سقف و مشخص بود این ماه قراره نزولی باشه. ولی مثلاً منِ نوعی اگه بودم، احتمالاً منتظر می موندم یه کم بیاد بالاتر، سر یه خط روند یا مقاومت، به خاطر اینکه شدوی بالا نداره و من شدوهای بالا رو تو کندل های نزولی دوست دارم. ولی اگه این ماه بخواد مثلاً زیر این ناحیه بسته شه، خیلی برای یورو می تونه خطرناک باشه. نمی دونم می خوان چیکار کنن. چون بر اساس منطق پرایس اکشنی، این نتونسته کاری کنه. الان باید بیان این کف رو بزنن، بیان پایین تر، و از اونجا بلند شن برن. چون اگه قرار بود این کاری بکنه، باید همین جا مستقیم می رفت سقف برامون می زد. ببین، سه بار تلاش کردن، نتونستن به این سقف نفوذ کنن. یورو فعلاً اینجا نزولیه، مگه اینکه تکلیف این سقف برامون مشخص بشه. و بعد کندل ماهانه مونو مثلاً اگه برگردونن بالای پنجاه درصد این کندل بزرگ نزولی ببندن، یعنی بالای یه سطح خاص (مثلاً ۱.۰) ببندن که دیگه عالیه. اون موقع می تونیم به این فکر کنیم که بیاد بالا. تارگت زونمون هم داده. اگه بخوان همینجاها نگهش دارن، حداقل بالای یه سطح دیگه (مثلاً ۱.۰۸۵) ببندن. خب، باید وایسیم ببینیم این ماهو چیکار می کنن، برای دید بلندمدت. تو کوتاه مدت که فعلاً یه ریجکشن خوبی اینجا داشتیم که کندل بسته شده. حالا باید ببینیم این هفته چیکار می کنن. تمپلیت هفتگی مون هم که فعلاً نمی تونیم نظری در موردش بدیم تا حداقل دو روز از هفته بگذره. یورو در تایم فریم روزانه (دیلی): اتفاق خاصی نیفتاده. فعلاً توی یه رنجی ساخته و داره می بینه چیکار می کنه. یه سری نواحی رو از قبل (تو آگوست) مشخص کرده بودم و منتظر بودم قیمت بهشون برسه. چیزی که توقع داشتم این بود که قیمت به یه محدوده ای (مثلاً ۷۸، ۶۰-۷۰) برسه و از اونجا یه بای قوی تری بده. یه اردر بلاک نزولی هم بوده که الان دیگه بریکر بلاک شده و فعلاً باهاش کاری نداریم. اگه تارگت های تایم بالا بخوان اتفاق بیفتن، یورو باز دوباره باید بیاد پایین. با توجه به اینکه به سطح دو تا دو و نیم یه لگ مهم احترام گذاشته و اونجا گیر کرده، اگه برگرده، کار اون لگ هم تموم شده، چون دقیقاً رو جای خوبی نسبت به دیلی برگشته. مشخص کردن نواحی کلیدی برای یورو (مثل طلا) خب، بریم سراغ مشخص کردن نواحی مهم برای یورو تو تایم فریم های پایین تر، مثل کاری که برای طلا کردیم. یه سری سقف و کف مهم رو علامت می زنیم. با توجه به اینکه اینجا یه سقف برابر داریم و حرکت ها از اسپانسرهای معتبر شکل نگرفته، من حتی نسبت به این سقف هم حس خوبی ندارم. اگه قیمت برگرده بیاد بالا، اینجا یه ناحیه خیلی تمیز و قشنگی برای برداشت نقدینگی وجود داره که حداقل تا یه سطح بالاتری یا حتی یه سقف دیگه ای برگرده بیاد بالا. یعنی من اون سقف بالاتر رو بیشتر ترجیح میدم. حتی ناحیه دو تا دو و نیم یه لگ مهممون هم دقیقاً میفته همونجا. یعنی اگه می خواستیم اینو برداریم، وسط بود و کاملاً مشخص بود که می خوره. بعدش می خوره به چهارمون. حالا این یکی باز بد نیست، ولی چون به چهار نرسیده، اینم دوست ندارم. ترجیح میدم بیاد اینجا، یه چاک مینور داخلی شکل بده و بعد با تاییدیه وارد شم، پندینگ اوردر نکارم. یه ناحیه دیگه هم با توجه به اینکه دو و نیم رو رد می کنه، باز با تاییدیه وارد میشم و پندینگ نمیذارم. یکی دیگه رو حالا میشه پندینگ گذاشت براش، ولی این یکی نه، تاییدیه نیاز داره. چون از دو و نیم رد می کنه، می تونه تا چهار بیاد بالا، پس باید وایسم اینجا برگرده و تو برگشتش بخوام بگیرم. این آی سی تی پروجکشن ها خیلی می تونن کمک کنن برای اینکه بتونید نواحی تون رو بهینه کنید. اینجا هم یه نقدینگی خوب شکل گرفته. نه، من اینا رو سل نمی گیرم. اینجا همه سل ها باید با تاییدیه باشن. این سل ها هیچکدوم قطعیت ندارن. مگه اینکه روی یه سطح خاص برگردیم. اون وقت سل های داخلی ای که اینجا شکل می گیرن رو میشه بهش فکر کرد. اما باز اگه بیاد بالا، نه. اینا هیچکدوم سل های تاییدیه دار نیستن. یه تارگتی رو داده، اما یه تارگت دیگه رو نداده. پس یه بای خاص در اولویت قرار می گیره چون تارگت بالاش رو نداده. حالا بریم تو یک دقیقه و تکلیفمون رو با این نواحی یورو هم مشخص کنیم: یه ناحیه ای داریم که نقدینگیش برداشته نشده، پس هنوز معتبره. دو تا اردر نزدیک به هم داریم که شاید قیمت از همونجا برگرده. یه اردر بلاک دیگه پیدا می کنیم. یه ناحیه دیگه که مینور در مینوره. یه سری قیمت های خوشگل هم داریم، مثلاً یک ممیز صفر شش (۱.۰۶۰۰). اینا می تونن نواحی واکنشی خوبی باشن. یه جایی داریم که ورود خوبی نیست، اما تو همون حوالی (مثلاً ۸۵، ۸۲، یا یه سطح ۳۰ پیپی) می تونید به ورود فکر کنید. تو این نواحی می تونید مینور بگیرید، با توجه به اینکه می تونه حتی ماژور وسط روند هم براتون باشه، چون تارگت اون لگ بالایی رو میده و تمام خط هاتون تاییدیه داره از تایم های یه ساعته، ۳۰ دقیقه و ۱۵ دقیقه. اینجا مثلاً می تونه یه ناحیه نزدیک به یه سطح مهم (ICL) باشه. اگه اونو بزنه، اینم می تونه یه ICL دیگه براش باشه. اگه می خواید مطمئن تر باشید، با تاییدیه آی سی تی وارد شید، یعنی لگ اول رو نگیرید، اگه لگ دوم رو داد توش وارد شید. ولی اینم می تونه ناحیه ورود باشه. سل هم خیلی پایینه. اینا رو اگه می خواید بگیرید، با ریوارد یک بگیرید چون خیلی ریسکیه. یه ناحیه ای هم هست که اردرش برداشته شده، پس باهاش کاری نداریم. می تونید به یه ناحیه دیگه (مثلاً ۸۵۷ از یه لگ) فکر کنید، با توجه به اینکه تارگت اون بالایی مونده، که بخواید اینجاها رو باهاش بیاید. این می تونه برای ورود جالب باشه. یه سیگنالی هم داریم که میگه نیویورک ما قراره بریش (نزولی) باشه. یا بریش کلاسیکه، یا بریش سوینگه، یا بولیش لاندن-نیویورک ریورسه. خب طبیعتاً وقتی لاندن بولیشه (صعودی)، نیویورک ریورس میشه سل دیگه. یا اینکه بریش نیویورک رالیه، یعنی اول به سمت بالا میاد، یه اصلاح می کنه و بعد می ریزه. می تونید به این سل فکر بکنید، سل خوبیه، بد نیست به نظرم. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، اینم از تحلیل و گپ و گفت امروزمون در مورد طلا و یورو. دیدید که چارت پر از نکته است و باید با دقت بهش نگاه کرد. یادتون باشه هیچ وقت عجله نکنید و همیشه منتظر تاییدیه های خودتون بمونید. مدیریت سرمایه و ریسک هم که دیگه گفتن نداره، از نون شب واجب تره! امیدوارم این تحلیل ها به دردتون خورده باشه و بتونید این هفته تریدهای خوبی بزنید. اگه سوالی، نظری، یا تجربه ای دارید، حتماً تو کامنت ها با ما در میون بذارید. موفق و پرسود باشید! فعلاً!

آموزش/10/21/2024

تحلیل هفتگی طلا، یورو و پوند: تمپلیت ها، نقاط کلیدی و نگاهی به امواج الیوت مروری بر تحلیل قبلی طلا و واکنش به سطوح خب، بریم سراغ طلا. دیروز تا کجا تحلیل داشتیم؟ آها، یه سری حدود برای طلا گذاشته بودیم که اسپانسر یه سری کندل ها بود. می خواستیم ببینیم واکنش نشون داده یا نه. ۲۴ جایی بود که گفتم خیلی مهمه. گفتم اگه بیاد تا ۲۳، می تونیم بریم تا حدودای پایین تر. ۲۱ یه واکنش کوچولو داشته که خب، هیچی. اما به ۱۴... نگاه کنین ۱۴ چه خوشگل واکنش داده! یعنی اینو اگه می گرفتین، استاپمون هم می افتاد پشت اسپانسرمون. من به بچه های خودم تو گروه هم گفته بودم که این تا ۳۲، ۳۳، حتی ۳۴ حداقل میره. یعنی یه ریوارد ۳۰ قشنگ می دادها! حالا یه کمی هم استاپ رو بزرگتر بکنیم، راحت یه ریوارد ۲۰ رو ازش می گرفتین. من خودم البته این ساعت، یعنی ۱۱ شب، ترید نمی کنم ولی واقعاً واکنش خیلی خوشگلی رو به ۱۴ داشتیم. ۱۴ و ۲۴. تی پی شم ساعت ۷ صبح، قبل از تاد داده. این ترید واقعاً زیبایی بود. حتی اگه اون ۲۴، ۲۳ رو هم می زدید، دو تا استاپ می خوردید، ولی با این یکی که ریوارد ۱۰ هم ازش می گرفتید، دو تا استاپ رو می شست می برد و هشت تا هم ریوارد اضافه بهتون می داد. گرچه که می تونستید راحت ریوارد ۲۰ ازش بگیرید. تحلیل هفتگی طلا بر اساس تمپلیت ها خب، بچه ها بر اساس تمپلیت هفتگی، دوشنبه مون باز شده و به صورت بریش بسته. یعنی چی؟ یعنی کندل دوشنبه، نقدینگی بالای هفته گذشته رو برداشته اما زیر کلوز هفته قبل به صورت بریش بسته شده. پس دید کلی فعلاً می تونه این باشه که ما قراره یک هفته بریش رو داشته باشیم. اما یه نکته مهم بر اساس تمپلیت های هفتگی مون هست. ما می دونیم اگه قراره یک سه شنبه بازگشتی رو شکل بدیم، باید بیاد نقدینگی رو از این بالا، حتی شده یک یا دو پوینت، برداره و بعد برگرده. حالا اگه برگرده و بریش بسته بشه یا پایین تر از اون بسته بشه که عالی تره. اگه نه، همون برداشتن نقدینگی و برگشتن و بسته شدنش اینجا هم برای ما کفایت می کنه. پس فعلاً تا امروز که سه شنبه هست، بسته نشه، اگه این نقدینگی بالا برداشته بشه، می تونه یه پوینت برای سه شنبه برگشتی باشه. چهارشنبه اگه باز بشه و یه حرکتی به سمت بالا داشته باشه، توی نواحی چهار ساعته و یک ساعته تون – بچه هایی که تایم بالا کار می کنن – می تونید با اطمینان بالاتری سل رو بگیرید و حداقل تا اواسط روز جمعه، یعنی تا اواسط لندن، باهاش ادامه بدید. این سطوح ۲۴ و ۱۴ مون هم که حرکتش رو انجام داد و دیگه فعلاً باهاش کاری نداریم. حالا اگه امروز، یعنی سه شنبه، کار خاصی انجام نده یا بیاد از پایین نقدینگی رو جمع کنه، بچه ها احتمال اینکه ما ادامه روند رو داشته باشیم خیلی زیاده. یعنی سه شنبه بره بالا، چهارشنبه هم بره بالاتر، بعد اون موقع برای جمعه یه حرکتی رو در نظر بگیریم. پس کندل امروز می تونه کندل نسبتاً مهمی برامون باشه که تصمیم بگیریم چه اتفاقی قراره بیفته. اگه امروز نتونه نه سقف رو بزنه نه کف دوشنبه رو بزنه، احتمال اینکه یه هفته کانسالیدیشن (Consolidation Week) هم داشته باشیم هست. یعنی دوشنبه اینجوری بوده، سه شنبه تو دل دوشنبه ست، چهارشنبه تو دل دوشنبه ست، پنج شنبه و جمعه هم همینطور. یه حالت رنج اینجا باقی بمونه. حالا دیگه بستگی داره ببینیم چه اتفاقی برای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه قراره بیفته. امروز که کندلش ببنده، راحت تر می تونیم تصمیم بگیریم. تحلیل روزانه و سشن ها برگردیم بریم توی کارهای خودمون. فکر کنم هنوز سشن ها شکل نگرفته. چرا، الان بر اساس تمپلیت دیلی، فعلاً همه چیز دال بر لندنیه که قراره نیویورک رو بولیش بکنه. فعلاً تا اینجا اینطوریه. حالا باید ببینیم لندن بسته بشه، نیویورک بیاد ببینیم چه اتفاقی می افته. ولی از اونجایی که لندن هایِ آسیا رو برداشته و به کفش احترام گذاشته، می تونیم توقع داشته باشیم که آمریکا بیاد و یک حرکت صعودی رو بر اساس تمپلیت دیلی سشن هامون داشته باشه. باز دوباره تا آمریکا نیاد، نمیشه به صورت قطعی تصمیم گرفت. تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم های مختلف خب بریم سراغ تحلیل هامون. تحلیل خیلی تو تایم بالا تغییر خاصی نکرده. ما الان فقط این رو به عنوان یک ITL جدید داریم و خدا رو شکر بالاخره دو تا ITH هم داریم. فعلاً تا تارگت روده هنوز در جریانیم. حالا با توجه به اینکه بالای تاد هستیم، می تونه این دید رو بهمون بده که یه سل خوبی بده، البته اگه بتونیم ازش بگیریم. میایم تو تایم فریم ۳۰ دقیقه. تو ۳۰ دقیقه هم همون سقف و کف رو می تونیم داشته باشیم. ولی اگه بخواید با ارفاق نگاه کنید، نه، چون ببینید اکوالیبریوممون کجاست. باید وایسیم. ببینید طلا نیاز به یک استراحت زمانی حداقل داره که این نواحی تعادلش رو بکشه بیاره جلوتر. خب امروزم باز دوباره کار خاصی نداریم. فکر کنم میریم ساعت شش هفت عصر به بعد میایم. چون یا باید بیاد بالا تو این نواحی، یا اینکه بیاد پایین و حداقل اینجا رو ببینه که تاد ۱۵ دقیقه باهامون در یک راستا باشه. گرچه که ۳۰ دقیقه باهامون هماهنگ نیست، اما خب باز از هیچی بهتره. اسپانسر این ITL رو پیدا بکنیم. این اسپانسرمونه. ۱۵:۳۵ اگه بیاد، جای بدی نیست برای ورود. بذار ببینیم تی پی ش تا کجا میره. تی پی تایم یکش رو داده. آره، دقیقاً ۲۹ تی پی تایم یکش بوده. بریم تایم بالاترشو بگیریم. خب الان تا منفی چهارشو توقع داریم... بچه ها ۴۰ می تونه جای خیلی خوبی برای سل باشه اگه بیاد. من این ۱۵:۳۵ رو حتی ریسکی می بینم. اینجا اگه بخواین روی این ورود بکنید، حواستون باشه احتمال اینکه استاپ بخورید خیلی زیاده. اگه می خواین سیف ورود بکنید، استاپتون باید پشت ۴۰ و مثلاً یک باشه. چون الان فکر می کنم تو تایم فریم ۵ دقیقه، منفی چهارش دقیقاً می افته این وسط. یعنی اگه بخواد تارگت ۵ دقیقه رو بده، باید بیاد از اینجا برگرده. پرسش و پاسخ در مورد تحلیل یک ساعته طلا یکی از بچه ها یه سوالی پرسید که بریم روی چارت یک ساعته طلا. گفت الان یه زوم این بکنیم. خب، سوالش این بود که "الان یه رزیستنس اونجا درست شده. وایسیم که این کندل یک ساعته بیاد زیر دوجیِ یه ساعت قبلیش ببنده، می تونیم روی اون رزیستنس اوردر بکاریم؟" جواب اینه که نه. اگه می خوای سریع روی این اوردر بگیری، وقتی این اومد بالا و شدوی بالا رو ساخت، به محض اینکه برمی گشت، اینجا باید سلتو می زدی. استاپتو می ذاشتی پشت اوپنش و بعد باهاش حداقل ۲۰ پیپ حرکت می کردی. روی خود این اگه می خواستی اوردر بگیری... ببین الان تی پی شم داد! به محض اینکه کندلت برمی گشت، می تونستی به سل فکر کنی. چرا؟ چون اینجا گیر کرده بود، کندل بعدی هم با اینکه اومده شدوی تمام اینا رو برداشته، اما هم به این ناحیه مقاومتت احترام گذاشته، یعنی ردش نکرده، و هم کلوزش – که از همه چی مهمتره – مخصوصاً اگه تو دقایق آخر کلوز اتفاق افتاده باشه. بذار برگردم عقب ببینیم کی این کندل اینجوری شده. اگه تو دقایق آخر آورده باشنش پایین، واقعاً می تونه یه تاییدیه برای سل باشه. یعنی کندل بعدی به محض اینکه شدوی بالاش رو می ساخت، شما به راحتی می تونستی بعدش سل رو بزنی. خب، مثلاً ساعت یازده و پنجاه دقیقه یا دوازده و پنجاه دقیقه رو ببینید. اینجا تو نیم ساعت آخر، بالای این ناحیه حمایتی مقاومتی مون بودیم. برگردوندن پایین، رد کردن، رفتن بالا، دوباره تلاش کردن، برگشتن بالا. ببینید تو پنج شش دقیقه آخر اومدن زیرش بستن. این زیر بسته شدنه خیلی مهمه. اینکه باز می شد، این شدوی بالا رو که می ساخت (اوپن مون اینجاست دیگه)، این کندل به محض اینکه برمی گشت، شما اینجا باید سل رو می زدی. استاپتو می ذاشتی پشت اوپنت و بیست پیپ باهاش حرکت می کردی. این دوستمون دوباره پرسید که "اون ستاپ خودمون رو میگم. اینجا که الان یه مقاومتی شکل گرفته خیلی واضحه. بعد اون شدویی که خورده، خورده به کلوز چهار ساعته، هایرهامون. این تمایلات نزولی رو نشون میده، درسته؟ بازار تمایل نزولی داره. یعنی تو نواحی سل خیلی می تونی با احتمال تی پی بالاتری ورود بکنی. اینا همه دارن دیدگاه منو تایید می کنن که ما نیاز به یک حرکت بالا داریم که بعد برگرده بیاد پایین. اما صرفاً بر اساس این معامله نمی کنیم. ناحیه ورودمون الان کجاست اینجا؟" ببینید، ناحیه ورود الان کجاست؟ اگه قرار بود روی همون رزیستنسه و کندل یک ساعته بیاد زیر اون چهار پنج تا کندل قبلی ببنده، اگه اینجا ببنده، دیگه نباید بیاد بالا. اگه بیاد بالا دیگه... خیلی وقتا شدو می ندازه به اون ساپورت رزیستنس ها. می دونی چرا؟ چون اینجا تو چاک مینورت رو داشتی، چاک داخلی ت رو. تو اگه می خواستی تو تایم فریم یک ساعته ورود بکنی، توی این تاچ اول هم اگه می ترسیدی، ببین این می شه اسپانسرت دیگه. تو تاچ اول می ترسیدی، تو تاچ دوم می ترسیدی، وقتی این ناحیه مقاومتی برات شکل می گرفت، تو یکی از این سه تا کندل باید وارد می شدی. وارد می شدی، استاپت رو هم می ذاشتی پشت اسپانسرت و حداقل توقع داشتی که تا اینجاها رو بخواد برات بیاد. تا ۲۷ دو صفر، یه عدد رند، می شد توقع داشت که بیاد. این اگه قرار باشه بره، باید از اینجا بیاد دیگه. نباید برگرده بالا. اگه برگرده بالا، اون موقع زیادی داره دستکاری می کنه. ببین، میشه ناحیه رنج برات. ناحیه رنج برای ما چیه؟ ناحیه خطر. وقتی گیر می کنیم اینجا، معامله رو می بندیم. چرا؟ چون داره بیس می سازه. این بیس ساختن اگه ریزشی بشه عالیه، می تونه ادامه بده. اما اگه با این بیس برگرده بالا، میره. تو دیگه اصلاً بهش نمی رسی. یعنی اینجا باشه استاپت، اینجا باشه، اینجا باشه، هرجا باشه می خوری. هیچ فرقی نمی کنه. چون داره بیس برات می سازه اینجا. پس یا باید پرایس اکشنی می گرفتیش که باید همون ساعت یک می گرفتیش، یا باید بر اساس استراتژی خودمون می گرفتیش، که استراتژی خودمون این سه تا کندل برات می شد تاییدیه های ورودت. تو کندل چهارم می تونستی اینجا ورود کنی و بعد توقع داشتی تا حداقل این منفی دو رو بخوای ازش بگیری تو تایم فریم یک ساعته. یا دیگه ای نداری. یا دیگه ای اگه عمل کنی، ببین بازم دیروز گفتم، از هر ده دفعه ممکنه مثلاً چهار دفعه اش بیاد تی پی بهت بده ها. یعنی اینجوری نیست که وحی منزله وقتی میگم نه، امکان نداره. ولی پنج شش دفعه اش استاپ می خوری. اگه با این موضوع اوکیی، بگیرش. دیگه تهش اینه که آدم استاپ می خوره دیگه. استاپ داریم، استاپ مال تریدره، استاپ مال مرده! حالا این دوستمون در تکمیل حرفاش پرسید: "یعنی مثلاً برای تاییدیه اضافی پرسیدم ببینم درسته اصلاً چیزی که من اینجوری دارم بهش نگاه می کنم یا نه. که مثلاً بخوام سل بزنم اونجا، بعد یه ساعته نه، بیام تایم پایین سل بزنم. حرکتم شکل بگیره اونجا، آی سی تی شو نده، برگرده شدو بندازه، من تو شدوش وارد شم." ببین، اگه این بسته شدن اتفاق بیفته، تو دیگه حتی نیاز نیست اینجا دنبالش بگردی. تو اگه یه میجر چاک اینجوری هم داشته باشی، می تونی این مینورهای وسطش رو هم به عنوان اسپانسر بگیری. اصلاً شاید دیگه این ۳۷ رو نبینی اگه اون کندل یک ساعته رو اونجوری ببندن. اون دوجی اون وسطه جاش خوبه. اون یک دقیقه ای که گفتی هم بد نیست. بخوای یه کمی کم ریسک تر بگیری، این فِر ولیو گپ (Fair Value Gap) این وسط بهتره. چون میفته بالای اکوالیبریومه. و بعد از اینور هم این اسپانسر اینو داریم. ولی حالا اینم می تونی امتحان کنی با استاپ پشت های، پشت سقف. استاپتو بذاری خیلی امنیتش بهتره. تحلیل بنیادی و روانشناسی بازار: طلا و امواج الیوت یکی دیگه از بچه ها پرسید "الان برای تبدیل تتر به طلا خوبه؟" نه! الان که برعکس داری عمل می کنی! الان جایی هستی که باید طلاهاتو به تتر تبدیل بکنی. چون تتر یک ارز باثباته و الان طلا جاییه که نیاز به یک استراحت داره. مخصوصاً با این حبابی که به خاطر انتخابات دارن براش می سازن، اگر اصلاح تایم بالای طلا که دیلی و ویکلیه بخواد شروع بشه، ما یه اصلاح عمیق رو می تونیم حداقل تا ۲۰۰۰ و پونصد ششصد توقعشو داشته باشیم برای یک اصلاح عمیق تر. حداقل تا اینجاها، تا ۲۰۵۰، ۵۵۰ اینا رو بیاد. الان وقتیه که اگه طلا داری باید به تتر تبدیلش کنی چون تتر، دلار باثباته. تا بعداً که طلا اومد مثلاً روی حدودای ۲۵۰۰، ۶۰۰ دوباره بخریش. الان اینجا روی سقفه. اصلاً اینجا خریدن اشتباهه. اینجا الان عوام بازار دارن وارد میشن. ببینید، بر اساس کلاً، یه بار یادمه فکر کنم بهتون گفتم، امواج الیوت رو تو زندگی شخصی خودتون هم حتی می تونید ببینید. خیلی زیاد حسش می کنید. ببینید، دقیقاً این موج پنجه. هر اتفاقی که میفته، در هر جایی، حتی تو زندگی شخصی خودتون ها، پنج حرکت اتفاق میفته براش. یه موج اصلی حرکت که موج یکه. اونو ماها نمی تونیم بگیریم. اون مال کساییه که منابع مالی بالا دارن، دسترسی های اطلاعاتی خاص دارن، یا حالا رانت های خبری دارن. اونا موج یک رو تشکیل میدن و می سازن. یک حرکت مثلاً نیمچه کوچولویی رو اینجوری به وجود میارن، بعد یه استراحت، یه اصلاح. این اصلاحشون چجوریه؟ میان یه مقدار از معاملاتشون رو می بندن، خودشون رو ریسک فری می کنن، یه تعدادی از بازار خارج میشن. این حرکت که شکل می گیره، افرادی مثل ما، تحلیل گرها، کسایی که دنبال موقعیت خوب می گردن، بر اساس این حرکت موج یک، میان تحلیل می کنن و توی یه جاهایی از این بسته شدن ها و اصلاح ها ورود می کنن. بعد اینا خودشون هم، اونایی که یه مقدار از معاملاتشون رو بستن یا اونایی که این پایین وارد شدن و الان تو سود هستن، میان مجدداً اینجا همراه ما وارد میشن. موج سه ساخته می شه. حرکت سوم ساخته می شه. یه تعدادی از این معامله گرایی که اینجا وارد شده بودن، میان اینجا معاملاتشون رو می بندن. این حرکت اصلاحی که رخ میده، یه تعداد از ماها هم می ترسن، بیشتر معاملاتشون رو می بندن. یک اصلاح دیگه یا موج چهار رخ میده. اینجا جاییه که اونایی که تو سود خیلی زیادن، یه کوچولو وارد میشن. ماهایی که اینجاها وارد شدیم و تو سودیم، اینجاها یه ذره وارد می شیم. بقیه موج رو کی می سازه؟ عوام مردم. اونایی که می شینی تو تاکسی راجع به بیت کوین حرف می زنن، میری تو مهمونی خانوادگی راجع به بیت کوین حرف می زنن، میری سر کار همکارات نشستن دارن راجع به بیت کوین حرف می زنن. اکبر آقا مثلاً میوه فروش محله تون داره راجع به بیت کوین صحبت می کنه. هر کسی یه گوشی دستشه داره بیت کوین می خره، این می شه موج پنج. و اینجاست که عوام بازار وارد میشن و دیگه ماها اینجا تسویه می کنیم. ماها اینجا کم کم شروع می کنیم به تسویه کردن، بزرگا هم از بازار میرن بیرون. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا جاییه که سه موجِ اصلاحی شکل می گیره. حالا اگه این سه موجِ اصلاحی شکل بگیره، گاهی این سه موجِ اصلاحیتون کوچیکه، تا مثلاً همون حدودای موج چهار میاد. گاهی سه موجِ اصلاحیتون خیلی بزرگ می شه. ممکنه تا اوایل موج یک بیاد یا یه حرکت جدید ریزشی درست بکنه. پس در نتیجه اینجا جاییه که عوام بازار وارد شدن. ماها که ریسک فری هستیم. ما تهش اینه که اینجا با ریسک فری بسته می شیم. برامون مهم نیست. ما اینجا وارد شدیم دیگه. ما تهش اینجا با ریسک فری بسته می شیم. اینا هم اینجا تو سودن. اینجا بسته میشن. کیا این وسط ضرر می کنن؟ کسایی که اینجا تو بالاترین نقاط موج پنج ورود کردن. و همینا باعث می شه که طرف سکته می کنه دور از جون، خونه و زندگیشو از دست میده، ماشینشو از دست میده و بدبخت بیچاره می شن. نکاتی در مورد تاد (TOD) وقتی تادها نزدیک هم میفتن، نشون دهنده روزهای رنجه برای شما. یعنی احتمالاً اون هفته، هفته رنجی رو خواهی داشت. حواست به هفته ات باشه. حالا معمولاً هفته هایی که اخبار خیلی قوی نداری یا هفته هایی که درگیره – درگیره یعنی چی؟ یعنی اینکه هنوز بازار مطمئن نیست چه اتفاقی قراره بیفته. مثلاً هفته بعدش یه اتفاق خیلی خاصی وجود داره – اونا مثلاً تادها معمولاً پیش هم میفتن. اما اگر یه تادتون هم تراز با تاد خیلی قبلی تون باشه، می تونه تأییدیه چند برابر بهتون بده. تاد قبلی منظورم روز قبل نیست ها. تادی که مثلاً میگم شما ماه قبل هم دوباره همینجا گیر کرده بوده. اون می تونه تبدیلش بکنه به یک ناحیه حمایتی مقاومتی قوی. اون موقع ست که شما اگه می خوای تی پی تنظیم بکنی، اگه اکوالیبریومت بعد از تادت باشه، باید اول تادت رو مبنا قرار بدی. چون احتمال اینکه بازار به اون تاد واکنش قوی داشته باشه و شما اصلاً به اکوالیبریومت نرسی خیلی زیاده. وضعیت فعلی بازار طلا و یورو احتمالاً تا نیویورک بیاد، ساعت پنج شش، بازار همینجور رنج باقی می مونه. کسایی که رنج گیرن اینجاها می تونن سودهای خوب بگیرن. ببین الان تایم پایین ما، ما هنوز صعودی هستیم. یه حرکتی شکل گرفته، سقفی ساخته که اصلاحش سقف جدید ساخته، که اصلاحش سقف جدید ساخته. داریم با یک چاک نزدیک می شیم به ناحیه اسپانسری مون. ریسکی بای می زنید، می تونید اینجا به بای فکر بکنید. گرچه که ترجیح من شخصاً اینه که بیاد پایین تر که حداقل ۱۵ دقیقه رو هم همراه خودمون داشته باشیم. اما اینجا هم می تونه یه حرکت حداقل تا این اکوالیبریوم ۳۳ بهتون بده. یورو چی شد؟ یورو رو هم دیروز تحلیل داشتیم. اومده نسبت به این، حرکت رو انجام داده اینجا. یکی از بچه ها روی ۳۷ سل زده بود تا تاد. پرسیدم بیس ورودت چی بوده؟ گفت اومده وسط این ناحیه رو گرفته وارد شده. خوبه، تا تاد خوب بود. استاپش هم پشت سقف یا پشت ناحیه اش بوده. با تاد گرفته، یه ریوارد چهار بهش داده. قرارمون هم همین بود که تو پراپ ها ریوارد بیشتر از سه و چهار نگیریم. الان هم اومد این ناحیه ورود اینجا رو تاچ کرد برای کسایی که می خواستن کمی ریسکی عمل بکنن. مروری بر معاملات یورو و پوند از دیروز بریم یورو و پوندی که دیروز تحلیل کردیم رو هم چک کنیم. یورو که تادمون هست، هیچی. آرتی ال مون اینجا بوده. اسپانسرشو پیدا کنیم. چه اسپانسر بزرگی هم داشته! اینجور مواقع ۵۰ درصد اسپانسر رو بگیرید. وای دیروز یکی از بچه ها گن نشونم داد. اصلاً گن چیه! ما فحش میدیم بهش با این استفاده ای که ازش داریم می کنیم عملاً! آقا بچه هایی که می دونن، وی او بی (VOB) هم داریم اینجا. حواستون هست که. این تیکه پایین، وی او بی مون محسوب می شه. یعنی ۵۰ درصد وی او بی هم می گرفتید عالی بود. اینجا ورود می داد بهتون. می تونستید اینجا بای رو بزنید. استاپمون این پشت و حالا ریواردشو بستگی داشت که ببینیم کجا وارد می شد. شش. ببینید اینجا وارد شدیم، استاپ نخوردیم و تی پی رو هم که داده. این از وی او بی مون. یورومون یه دونه استاپ بهتون می داد، یه دونه تی پی. از سلامون هیچی فعال نشد؟ فقط بای مون فعال شد؟ به سلامون نخورد؟ این چی بود اینجا؟ این فکر کنم فعال شده. پس یه سلمون فعال شده. دو تا بای مون، یه بای مون استاپ خورده. اون دو تای دیگه تی پی های خوبشون رو بهمون دادن. این یه بای مونه که تی پی داده. سلمونم که دیگه مشخصه قطعاً تی پی رو داده. و یه بای مون که این وسط بود استاپ خورده. پس یکی بنویسه: طلا دو تا استاپ داشتیم، سه تا تی پی. سه تا تی پی مون هر کدوم ریوارد ۱۰. استاپامونم که ریواردشون یکه. یورومون یه استاپ داشت، دو تا تی پی. ریوارد یورو رو بنویسید مثلاً شش. خیلی ریوارد یورو رو بالا ننویسید، فرض کنید ما ریوارد کم ازش گرفتیم. اوه بچه ها یه چیز جالب بهتون بگم. با نواحی استاپ، تریدر بزرگا الان تو بازار موندن واسه بای. تریدر کوچولوها همه معاملات بای شونو بستن. یه خبری قراره بشه. به نظرم طلا یه ریزشی قراره داشته باشه. چون استاپ بایرا خیلی رفته عقب. این عقب رفتنه خودش... خب، پوند هم که این حرکته بهمون تی پی رو داده. طبیعتاً اگه اینجا وارد می شدیم، استاپو می ذاشتیم این پشت. می خواین استاپ در نظر بگیرید، بگیرید حالا هر جور خودتون صلاح می دونید. یه دونه استاپ اینجا داشتیم برای پوند. این می تونست یه دونه تی پی بده. حالا باز می تونید استاپش رو هم بگیرید، میل خودتونه. ولی من اگه بخوام ورود کنم، ۲۹۴۰۰، ۴۳۰، ۴۴۰ رو ترجیح میدم. پوندم که هیچی فعلاً. خاتمه و برنامه های آتی خب، چارت خاصی هست که بخواین براتون تحلیل بکنم؟ خب بچه ها، فعلاً خسته نباشید. وقتتون بخیر. فردا اگه اومدم دوباره پای چارت، می بینمتون. خداحافظ.

آموزش/10/22/2024

تحلیل هفتگی بازار: طلا، یورو، پوند و نقره زیر ذره بین – ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ سلام سلام به همه رفقای تریدر! امیدوارم حالتون عالی باشه و آماده یه هفته معاملاتی پر سود دیگه باشین. امروز می خوایم با هم یه نگاهی به چارت ها بندازیم، ببینیم اوضاع از چه قراره و چه چیزایی می تونیم از دل این کندل ها بکشیم بیرون. اول از همه بریم سراغ طلا، بعدش هم یورو، پوند و نقره رو بررسی می کنیم. حواستون باشه که این تحلیل ها صرفاً یه دیدگاهه و هیچ کدوم سیگنال خرید و فروش نیستن، خودتون باید با استراتژی خودتون تصمیم بگیرین. طلا (XAUUSD): همچنان در انتظار تاییدیه صعودی خب، اول از همه بریم سراغ طلا ببینیم چه خبره. تایم فریم چهار ساعته: اِممم، آره. داشتم می گفتم که فعلاً تو تایم چهارساعته، طلا تاییدیه صعودی درست و حسابی بهمون نداده. نمی گم که روند نزولیه ها، ولی خب هنوز چراغ سبزی برای بالا رفتن نشون نداده. باید صبر کنیم ببینیم در ادامه چه اتفاقی براش می افته. تایم فریم یک ساعته: توی یک ساعته هم اگه بخوایم پرایس اکشنی نگاه کنیم، چیز خیلی خاص و جدیدی نداریم. یه اینترمدیت لو (Intermediate Low) می تونیم اینجا داشته باشیم فعلاً. اسپانسرهای قبلی مون هم که سر جای خودشون هستن و خدا رو شکر هیچکدومشون مصرف نشدن و اتفاق خاصی هم براشون نیفتاده. یه سری اسپانسر بین راهی هم برامون شکل گرفته که می شه ازشون استفاده کرد. فعلاً تو یک ساعته همین ها رو داریم که می شه روشون یه حساب کتابی باز کرد. تایم فریم سی دقیقه: خب، توی سی دقیقه مون هم باز چیز خاصی به چشم نمی خوره. یه برداشت نقدینگی از اینجا داشتیم. اگه قیمت بیاد و این کف رو بزنه، می تونیم خودِ این سقف رو به عنوان یه سقف معتبر در نظر بگیریم. ولی یادتون باشه، اگه از همینجا برگرده، این سقف خودش به تنهایی اعتبار برای ورود نداره. این نکته رو حتماً گوشه ذهنتون داشته باشین. تو سی دقیقه هم پرایس اکشنی تاییدیه ای نداریم. من چرا انقدر می خوابم خداوکیلی؟ اخیراً نمی دونم چرا انقدر خوابم میاد. شما هم اینجوری هستید؟ خوابالو شدید خیلی؟ میگن بهار خواب آوره، ما دیگه پاییزیم! نمی دونم چرا من هنوز حس خواب آلودگی دارم. تایم فریم پونزده دقیقه: پونزده دقیقه هم همینجور، به همین شکلی که می بینید فعلاً داره میره جلو. اگر این پونزده دقیقه رو خوب ببندن، یعنی یه کندل خوب و قوی صعودی ببینیم، با یه کوچولو ارفاق، شاید بشه به یه بای (Buy) کوچولو فکر کرد. خب، این کندل پونزده دقیقه ای که الان بسته شد، بد نبود. عالی نیست، اما بدم نیست. راستش دوست داشتم بالای اون اوپن کندل قبلی می بست، اگه بالای اون می بست خیلی عالی تر بود. اما اگه الان بالای این ناحیه رو بزنن، می تونید باهاش یه کوچولو همراه بشید، مثلاً تا محدوده اکوالیبریوم (Equilibrium) یک دقیقه ای. یعنی یه حرکت کوچیک از یه محدوده پایین تر تا یه محدوده بالاتر، در همین حد. البته می تونه بیاد تا نواحی بالاتر هم بره، اما ریسکیه. چرا؟ چون پرایس اکشن تایم فریم های بالاتر باهامون نیست. جمع بندی طلا: در کل، چیز خاصی روی طلا نداریم. الان طلا عملاً از نظر من وسطه. خیلی... نه بای درست و حسابی داره، نه سل (Sell) درست و حسابی. نمیشه خیلی تصمیم خاصی در موردش گرفت. اگه بخوایم با ارفاق بگیم، نواحی حمایتی پایین تر، حدودای بیست و سه، بیست و چهار، و عالی تر از اون هفده، هجده و چهارده می تونه خیلی جذاب تر باشه برای بررسی. یورو (EURUSD): کندل ماهانه و هفتگی چه می گویند؟ خب، حالا بریم سراغ یورو ببینیم اوضاع اون چطوره. تایم فریم ماهانه: اِممم، برای یورو خیلی مهمه که کندل ماهانه ش چه جوری بسته می شه. اینو از اواسط ماه دارم بهتون میگم. اگه زیر این محدوده حمایتی مهم ببندن، یا حتی زیر این شدو (Shadow) ببندن که دیگه تایید ریزش بیشتره، یورو احتمالاً برمی گرده رو حدودای یک ممیز صفر پنج یا حتی خودِ یک. اما اگه بتونن قیمت رو بیارن بالای این نواحی و بالای هشتاد و پنج ببندن، اون موقع می تونیم به صعودش بیشتر فکر کنیم. خب، کندل ماهانه یورو که فعلاً نمی شه نظر خاصی در موردش داد. چیزی که قطعیه اینه که یه ریجکشن و یه برگشت روی ناحیه مقاومتی مون اتفاق افتاده. این دیگه هیچ شکی درش نیست. اینم که یادتونه چیه؟ اینجا یه وی او بی (VOB – Value of Block یا همون اوردر بلاک) داشتیم که قیمت ازش برگشت. از اونجا برگشته اما تارگت زون (Target Zone) اصلیش هنوز مونده و نداده. از نظر تایم بالا، هنوز مونده که بخواد تارگت صعودیش رو بده و بعدش کلاً نزولی بشه. ولی در کل خب، یه ریزشی رو از ناحیه مقاومتی مون داشتیم که نشون دهنده نزوله. اگر توی این سه چهار روز باقی مونده از ماه، بنا به هر دلیلی، یورو رو برگردونن و بالای محدوده ده (منظور احتمالاً ۱.۱۰۰۰) ببندن، ادامه صعود رو خواهیم داشت؛ یه صعود قوی و تمیز هم خواهیم داشت. در غیر این صورت، یورو یا رنج می زنه یا حداقل تا محدوده های شش و هفت (منظور احتمالاً ۱.0۶00 - ۱.۰۷۰۰) رو من می بینم که بیاد پایین. حالا اینکه دقیقاً چی می شه، باید ببینیم واکنش کندل ماهانه چیه. تایم فریم هفتگی: هفتگی مون هم ببینید، با اینکه این کف رو زده اما زیرش نبسته. تا زمانی که زیر این ناحیه بسته نشه، از نظر من هنوز شکست قوی برای این ناحیه حمایتی اتفاق نیفتاده. صرفاً یه برداشت اوردر بوده. پس الان ما می تونیم اینو به عنوان یه ناحیه جدید داشته باشیم فعلاً. هفتگی هم که می دونید، تا فردا (که کندل هفتگی بسته می شه) نمی تونیم هیچ نظر خاصی راجع بهش داشته باشیم. تایم فریم چهار ساعته: چهار ساعته هم فعلاً یه ناحیه حمایتی ساخته. این مقاومت رو هم داره. باید ببینیم روی این مقاومت چه اتفاقی براش می افته. کندل چهارساعته قبلی رو قوی و صعودی بستن. این سه چهارتا کندل قبلی رو هم خورده. الان می تونن شدوی پایین رو بسازن. حداقل تا پنجاه درصد این حرکت که بیاد پایین، بعد می تونیم به صعودش فکر کنیم. اگه دور و بر مثلاً محدوده هشتاد (منظور احتمالاً ۱.۰۷۸۰ یا مشابه) ناحیه ورود پیدا کنیم، برای بای بد نیست. خب، چهار ساعته که فعلاً هیچی. داره شدوی پایین رو می سازه. ببینیم تا کجا میارنش پایین. تایم فریم یک ساعته و پایین تر: تو یک ساعته الان یه تاد (TOD – True Open Daily) اینجا داریم. این ناحیه رو خیلی دوست ندارم، چون ببینید نقدینگی ساختن. البته احتمال اینکه یه تاچ سل بهش داشته باشیم و بعد بشکننش خیلی زیاده ها، اما حواستون به این ناحیه هشتاد و سه (احتمالاً ۱.۰۷۸۳) خیلی باشه بچه ها. گولشو برای سل نخورید. اِممم، احتمال اینکه بشکننش خیلی زیاده. خیلی. سی دقیقه هم هموناست. چیز خیلی خاصی نداریم. یه سوالی پرسیدن در مورد کندل آخر شب جمعه. باید مشخص بشه برای کدوم چارت، طلا یا یورو. از نواحی نزدیک اکوالیبریوم می تونید به بای فکر بکنید، با توجه به اینکه پرایس اکشن باهاتون همراهه. اگر تا قبل از بسته شدن کندل یک ساعته به نزدیکی هشتاد برسن، می تونید به بای فکر بکنید. مثلاً اینجاها رو می تونید برای بای در نظر بگیرید. اما اگر اون سه چهار دقیقه آخر کندل یک ساعته برسن و ببینید که دارن زیر اینجا می بندن، یعنی می خوان بیان تا محدوده هفتاد و هشت. اون موقع دیگه ریسک نکنید. چون می خوان حداقل تا تاد رو برگردونن پایین. ریسکش رو نکنید و معامله شو نزنید. یورو هم فعلاً به نظرم وسطه. البته دوشنبه ست دیگه، دوشنبه ها همینجوریه، طبیعیه. مگه اینکه یه خبر خیلی ویژه و خاصی داشته باشیم یا یه اتفاق خیلی مهمی بیفته که یهو یه واکنش عجیب غریب ببینیم. پوند (GBPUSD): فرصت از دست رفته؟ ببینید پوند مثلاً سلش رو می تونستید اینجا بگیرید. چون تارگت زونش رو از هفته پیش مشخص کرده بودیم، می بینید؟ اومده تارگت رو تکمیل کرده. اینجا قشنگ یه سل خوشگل می تونستید از محدوده بیست و نه هفتصد و هشتاد (احتمالاً ۱.۲۹۷۸۰) ازش بگیرید. نمی دونم گرفتید یا نه. تایمشم خوب بود دیگه، دوازده و نیم تایم اوکی ایه، لندن هم باز بوده. اون اوردر بلاک مون هم مصرف شده و دیگه عملاً فایده ای نداره. این آی تی ال (ITL - Intermediate Term Low) دیگه اونجا نیست و این یکی تبدیل به آی تی ال شده برامون. به خدا اگر اینو نگرفته باشید، اگر اینو نگرفته باشید... (اینجا یه شوخی صورت گرفته که ازش صرف نظر می کنیم). چرا میگید ریسکی بود؟ تارگتشو داده بود، رسیده بود به ناحیه اوردر بلاکش. چرا سلش ریسکی بود؟ ما تارگت زون ها رو برای چی درمیاریم؟ حداقل تا اکوالیبریومش رو می تونستیم باهاش بگیریم. الان تازه تی پی (TP) داد دیگه. اینجا تارگت زونش بود، باید توقع یه استراحتی رو ازش می داشتید. حداقل پنجاه درصد این لگ (Leg) رو راحت می تونستید باهاش بیاید. اینجا ورود می کردید، استاپتون رو می ذاشتید این پشت، تا نصف لگ هم باهاش میومدید ریوارد چهار بهتون می داد. بحث و گفتگو در مورد تحلیل ها و عادات معاملاتی کندل جمعه طلا: در مورد کندل جمعه طلا سوال شد. اینجا یه ناحیه نقدینگی ایجاد کرده بودن، می بینید؟ قیمت اومده این نقدینگی رو برداشته، ناحیه حمایتی هم بوده و یه فیک اوت (Fake Out) هم براتون ایجاد کرده. یعنی این توهم رو ایجاد کردن که شکستیم و قراره بیشتر بریزیم. یه بار هم تستش کردن. ولی این کندله که بالاش بسته شد، دیگه می تونستی حداقل این تیکه رو بای بگیری. آیا بای روی طلا در روز جمعه امکان پذیر بود؟ نه، سل هم چرا؟ می شد. به عنوان یه سل کوچیک خلاف روندی می تونستی بگیری، چرا که نه؟ در حد یه ریوارد سه و چهار. با توجه به اینکه تارگت قبلیش رو داده بود (این رو فکر می کنم جمعه مشخص کردیم)، می تونستی یه ریوارد سه و چهار ازش بگیری. عادات معاملاتی و تارگت ماهانه: یکی از بچه ها پرسید که آیا هر روز ترید می کنم؟ بستگی داره. مثلاً من هفته پیش تارگتم رو زدم، احتمالاً این هفته هم کلاً ترید نمی کنم. ترید کردن من بیشتر بستگی به تارگت هام داره. تارگت ماهانه ام هم بین بیست و پنج تا سی درصده. دوشنبه ها رو عملاً تا باز شدن بازار شیکاگو دوست ندارم خیلی زیاد معامله بکنم. بقیه روزا مشکل خاصی ندارم. کندل خاصی در طلا که مورد سوال بود: در مورد یه کندل بزرگ در طلا سوال شد که آیا گپ بوده یا نه. اون کندل به خاطر گپ باز شدن بازار در روز دوشنبه (امروز) بود. الان دارن گپ رو پر می کنن. اگه گپ پر بشه، می تونه ریزش خوبی بده. اون صعود آخر هفته هم به خاطر جمعه بود. ببینید، کلاً می دونید دیگه، من الان یه هفته ست منتظر نزول طلام. یعنی منتظر شروع لگ نزولی طلا هستم. ولی هنوز تاییدیه ای براش نداریم. پیش بینی نمی کنم، ولی می تونه اولین سیگنال های نزول رو برامون صادر کنه. عجله که نداریم. ما هیچ وقت لگ یک رو نمی خوایم بگیریم. ما صبر می کنیم لگ یک شکل بگیره، توی تاییدیه لگ یک، تو لگ دو وارد می شیم و با خیال راحت تر حرکت می کنیم. ما بازارساز نیستیم که بخوایم برای بازار تکلیف مشخص کنیم. برای همین عجله نکنید. فعلاً طلا وسطه. فعلاً هیچ نظری... ببینید، فعلاً روند صعودیه، می تونه یه اصلاح شکل گرفته باشه که بخواد ادامه ش بده. فعلاً. پس نمی تونیم نظر خاصی در موردش داشته باشیم. اما اگر تایم بالا بهمون تایید نزول رو بده، اون موقع فرق می کنه. پونزده دقیقه امروز تاییدیه داده. یعنی از صبح که با گپ باز شد، تایید اولیه رو داد. سی دقیقه و یه ساعته هم اگه زیر محدوده شونزده ببندن، به نظرم این هفته رو نزولی داریم. اما خب باز ببینید، ما نوستراداموس نیستیم. اینو هی با خودتون تکرار کنید. فاندامنتالی چی می بینم؟ فاندامنتالی هم ریزش رو داریم. ممکنه این هفته نباشه، هفته دیگه با انتخابات باشه. انتخابات معمولاً یه حرکت ده پونزده درصدی رو حداقل شکل می ده. فاندامنتالی منتظر ریزش هستم، منتها هنوز تکنیکالی تایید نداره. مگه اینکه این هفته تکنیکالشو برامون بسازن. باید دید. انتخابات آمریکا و دیدگاه ها صحبت از انتخابات آمریکا شد. یه نظری مطرح شد که باید به هریس رای بدن. نظر من اینه که اگه آمریکایی ها به فکر خودشون باشن، باید به ترامپ رای بدن. ترامپ بیزینس من خیلی قوی ایه. بذارید تاج پادشاهی هم بذاره واسه خودش، خودشو راحت کنه. یا ببره تصویب کنه که دوره ریاست جمهوری بیشتر بشه، چون این آخرین ریاست جمهوریش می شه. اندیکاتورهای روی چارت در مورد اندیکاتورهایی که روی چارت هست سوال شد. دوتاش که مال خودمونه و بچه های خودمون درستش کردن: یکی این هایر تایم فریم (Higher Time Frame Candles) که کندل های تایم فریم های بالاتر (پونزده دقیقه، سی دقیقه، یه ساعته و دیلی) رو نشون می ده. چون ما پرایس اکشنی کار می کنیم، این برامون نیازه و به بچه هایی که با ما هستن و امتحان میدن، دسترسیش رو می دیم. یکی هم این نواحی تعادل (Equilibrium Zones) که اینم باز مال بچه هاست و تو کانال درخواست بدید بهتون دسترسیش رو می دن. این اندیکاتور نواحی تعادل و نقطه تاد (TOD) روزانه (ترو اوپن هر روز، ساعت دو صفر آمریکا) رو نشون می ده. بقیه شون: یکی این لاکس آلگو اسمارت مانی کانسپت (LuxAlgo Smart Money Concepts) هست که اوردر بلاک ها رو مشخص می کنه. و اون یکی هم مارکت استراکچر تی اف لب (Market Structure TFLab) که فقط میجر چاک ها (Major CHoCH) رو باهاش استفاده می کنیم. برای دسترسی به اندیکاتورهای اختصاصی هم باید با محمد و مهدی و آرمین هماهنگ کنید و امتحان بدید تا کد و دسترسی بقیه موارد براتون باز بشه. نقره (XAGUSD): تاییدیه بیشتر برای نزول؟ آها، نقره رو ندیدیم. بذار نقره رو هم ببینیم. نقره روندش نزول تایید بیشتری داره. اگه یادتون باشه، کلاً تاییدیه های خیلی بیشتری برای نزولش داریم. رو نواحی مورد انتظارمون هم برگشت. تایم فریم ماهانه و هفتگی: نقره رو اگر این ماه زیر سی و دو هفتصد (۳۲.۷۰۰) ببندن، ریزشش می تونه برای یه مدتی ادامه دار باشه حداقل. هفته پیش هم خیلی قشنگ بسته شده، کاملاً نزولی بستنش. باید ببینیم این هفته چیکار می کنه. من یکمی این شدو رو بیارن بالاتر و بعد برن پایین بیشتر دوستش دارم. این شدوئه رو خیلی دوست ندارم. امروز رو یکم بیارن بالاتر، بعد فردا پس فردا حرکت نزولی رو داشته باشیم بهتره. وگرنه این حرکت می تونه فردا پس فردا یه صعودی رو بهمون بده. حالا باید دید. تایم فریم روزانه و چهار ساعته: آها، ببینید جمعه یه ذره هم راستا باهامون نیست. با اینکه زیر اوپن و زیر کندل روز قبلشون بستن، اما دوجی (Doji) شده و این ریجکت اتفاق افتاده. اگه زیر ناحیه سی و سه چهارصد (۳۳.۴۰۰) می بستن، نزول تاییدی خیلی بیشتری داشت. چهار ساعته هم که الان فعلاً گیر رنجه. هیچ نظر خاصی نمی شه روش داد. تایم فریم یک ساعته و پایین تر: یک ساعته هم تا زیر تاد نیاد، واقعاً نمی شه نظر داد. فعلاً اینجا یه ریجکشن اتفاق افتاده. فعلاً حرکتش نزولیه تا اینجاها. تا ببینیم حدود سی و سه (۳۳.۰۰۰) چه تصمیمی می گیرن. الان اگه یه ساعته رو از اینجا برگردونن، می تونید یه بیست پیپ باهاش حرکت بکنید. اینجا. چون الان بیست درصد کندل گذشته. توی یک دقیقه هم... یادم رفت نواحی اینجا رو علامت بزنیم. ببینید اینجا با اینکه الان آی تی ال (ITL) دارید، ولی نگاه کنید ناحیه نقدینگی درست کردن. خیلی احتمال می دم اگه بیان اینجا، اینو رد کنن و بیان ناحیه بالاتر رو فعال بکنن. من باشم اینو نمی گیرم. اگر هم بهش واکنش بدن، یه واکنش کوچیک می دن و بعد می شکننش. آره، با تحلیل آرش در مورد محدوده سی و سه نود و پنج (۳۳.۹۵۰) برای نقره موافقم. خوبه. البته وقتی بهش می رسه باز پرایس اکشنش رو هم چک کنیدها. ولی با سی و سه نود و پنج خیلی موافقم. اینجا. جمع بندی نهایی و نکات پایانی خب، بریم دنبال زندگیمون. من چیز دیگه ای ندارم. همینه برای این هفته. فعلاً اتفاق خیلی خارق العاده ای نیفتاده. طلا تو همون رنجه. بقیه هم تو همون نواحی، همونجوری که توقع داشتیم دارن میرن جلو. اتفاق خیلی خاصی هنوز نیفتاده. طلا اومد زیر تاد. اینجا اگه ورود داشت، مثلاً اونایی که ریسکی می زنن می تونستن بهش فکر بکنن. ما ورود نداشتیم. تهش بچه هایی که با فِر ولیو گپ (Fair Value Gap - FVG) کار می کنن، ممکن بود بتونن اینجا فِر ولیو گپش رو بگیرن. با توجه به اینکه اینجا هم یه فیلیپ نقدینگی تشکیل داده، می تونستن... (اینجا دنبال یه چیزی روی چارت می گرده) آره، این بالانس (Imbalance) رو بگیرن. اونایی که با فِر ولیو گپ می رن، چون زیر تاد بود، می تونستن به ورودش فکر کنن. اگه وارد شدید، حواستون به این ناحیه اینجا باشه، به سی و چهار برای تی پی. ما اینجا ورود نداشتیم. ما در خوش بینانه ترین حالت اگه بخوایم ورود کنیم، اینجا، رو بیست و پنج وارد می شیم. پوند (GBPUSD): بررسی مجدد یک ناحیه یه سوال دیگه در مورد پوند سی، بیست و هفت (احتمالاً ۱.۲۹۲۷۰) پرسیده شد. این محدوده به نظر من وسطه. یا باید همون نواحی حدود سی (۱.۲۹۳۰۰) سل رو بزنی یا وایسی تا سیصد چهارصد (۱.۳۰۰۰۰-۱.۲۹۴۰۰). بیست و هفت خیلی وسطه. از پایین چطور؟ آیا تارگت مارکتی چیزی جا مونده که الان اینجا توقع داشته باشیم بیاد بده روی بیست و هفت؟ این مثلاً تارگتش رو داده؟ تارگتش کجا می افته؟ خب این داده. ببینید، اگه بخوایم لگ پنج دقیقه رو بگیریم... تایم بالا رو بگیریم، اگر از صد (احتمالاً ۱.۲۹۱۰۰) رد بکنه، عملاً تا پونصد (۱.۲۹۵۰۰) نباید دنبال سل بگردی. اگر صد رو رد بکنی، تا پونصد نباید دنبال سل باشی. اوکی، اینجا یه تارگت دیگه داریم. پوند که اینقدر اومد پایین، یادمه محدوده بیست و نه سیصد چهارصد (۱.۲۹۳۰۰-۱.۲۹۴۰۰) بود که یکی دنبال بای می گشت. گفتم بهش نزن ها، دیدی؟ گفتم باید بیاد پایین تر. تارگت های تایم پایینش رو داده. مگه تایم بالاش برات کاری بکنه. آها، روی این می افته برات. تو تایم فریم یه ساعته ات. لگ یه ساعته و سی دقیقه ته. بعدش که دیگه پایین لو (Low) نداشتی. نه. لگ سی دقیقه... می تونی اینو ریسکش رو بپذیری. ولی کمتر ریسک کن، کمتر از عادی. رو صد و بیست و سی هم یه ریسک بکن. رو این دوتا ورود کن، اما اگه از اینا رد کرد، دیگه تا پونصد وارد نشو. تا بیاد بالا، تو نواحی پونصد و اینا بهش فکر بکن. خب دیگه، فعلاً خداحافظ. فردا شاید دیدمتون. موفق باشید همگی.

آموزش/10/28/2024

تحلیل هفتگی بازار، راز ای-گپ و نکاتی که قبل از ترید باید بدونی! سلام به همه برو بچه های تریدر! چطورین؟ امیدوارم که حالتون توپ باشه و آماده باشید برای یه گپ و گفت حسابی در مورد بازار و اتفاقاتی که افتاده و قراره بیفته. قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، بذارید یه چکی بکنیم ببینیم اوضاع و احوال یوتیوب و اینا چطوره که همه چی ردیف باشه. خب، مثل اینکه همه چی اوکیه و می تونیم شروع کنیم. راستی، قبل از هر چیزی، اگه ایرپادی، چیزی دم دستتونه، بذارید که صداها رو واضح داشته باشید، چون قراره کلی نکته باحال با هم بررسی کنیم. منم سعی می کنم اینجا چت رو داشته باشم که نظراتتون رو ببینم. یه نگاه به گذشته: چی شد اون تحلیل های قبلی؟ خب، بریم سراغ بررسی هامون ببینیم چه اتفاق هایی روی چارت افتاد. پنجشنبه و جمعه که نبودیم و تحلیل نکردیم، درسته؟ اگه یادتون باشه یه سری پندینگ اردر داشتیم. اگه اون موقع ها می خواستید وارد بشید، احتمالاً با دو تا استاپ خوشگل مواجه می شدید، مخصوصاً با اون خبرهایی که اومد. خود من روی حساب پراپم، یه پوزیشنی داشتم که وقتی فعال شد و یه کم رفت تو سود، سریع بستمش. چون دیدم قبل خبره و بازار داره یه جورایی بازی درمیاره. بعدش هم که خبر زد و قیمت برگشت بالا. یه پوزیشن دیگه ای هم بود که فعال شد و تی پی ش رو هم داد، ولی خب من دیگه اون موقع تو بازار نبودمش، یعنی حذفش کرده بودم. اینا رو گفتم که یه نکته خیلی خیلی مهم رو یادتون بندازم: بچه ها، پندینگ هایی که می ذاریم، اعتبارشون فقط و فقط برای همون روزه! برای روز بعد، حتماً باید دوباره تحلیل بشه. آره، خیلی وقتا ممکنه پندینگ ها همچنان معتبر باشن، ولی خیلی وقت ها هم هست که اعتبارشون رو از دست میدن. پس هیچ وقت، تأکید می کنم، هیچ وقت ریسک نکنید که پندینگ های قدیمی رو بدون تحلیل جدید نگه دارید. هر روز باید جداگونه بررسی بشه و بعد بر اساس اون بررسی ها تصمیم بگیریم. طلا جون، چه می کنی با ما؟ بریم سراغ طلا ببینیم اوضاعش چطوره. هنوز اون سطح قیمتی که من دوست داشتم نیومده. فعلاً آخرین کفی که داریم مشخصه و سقفمون هم همونجاست. عجب سقف برابر خوشگلی هم ساخته، نه؟ این سقف جدیده رو می شه یه نیمچه سقف در نظر گرفت. بقیه سطوح هم فعلاً سر جاشون هستن و باهاشون کاری نداریم تا ببینیم چه اتفاقی براشون میفته. یه چیزی اینجا اضافه است انگار. تارگت بالاییمون هنوز مونده. یادم نیست مال کدوم تایم فریم بود، ولی فکر کنم مال دیلی بود که هنوز بهش نرسیدیم. اگه اشتباه نکنم، یه تارگت دو تا دو و نیم دیلی بود. نه، مثل اینکه این جدیده. شاید مال تایم فریم قبلی شه. به نظرم چهار ساعته است، به دیلی نمی خوره. آره، این یا چهار ساعته است یا یک ساعته. بچه ها نگاه کنید به چی واکنش داده! فکر می کنم اون تارگت بزرگه چهار ساعته رو زده. آره، ببین چه قشنگی هم برگشته! این تارگت اینجا رو زده. می خوام دیلی ش رو هم یه نگاهی بندازم. دو تا دو و نیم دیلی هم خیلی بالا میفته. فعلاً کار خاصی نکرده و جای خوبی گیر کرده. منتها ما به یه "چاک" (Change of Character) نیاز داریم. یه چاک مینور داده، ولی تا زمانی که زیر یه سطح خاصی نرفته، چهار ساعته مون هنوز ریزشی نشده. حالا بریم سراغ یک ساعته ببینیم اوضاع اون چطوره. یک ساعته باز وضعش بهتره، می شه گفت. آره، یک ساعته می تونه یه چیزایی بهمون نشون بده. می تونین در موردش فکر کنین. اولین سیگنال شروع نزول رو داده که بتونیم یه نزول تا یه نواحی خاصی داشته باشیم. یه عذرخواهی هم بکنم بابت صداهای بیرون، اگه سر و صدا میاد. متأسفانه یه سری از همسایه ها همیشه بیکار و علاف اینجان و کاریش هم نمی شه کرد! درگیری با صاحبخونه همینه دیگه، منتها خب محوطه بیرون خونه است و این دوستان میان می شینن پشت پنجره ما و گپ می زنن! خب، این از این. تارگت اولیه خوبی رو داده. اوکی، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلاً تا اینجا می تونیم بگیم شروع نزول، شروع شده. یک ساعته تأیید داره. اگه زیر اون سطح چهار ساعته رو هم ببندن، خیلی عالی تر می شه. اون موقع می تونیم بگیم تأییدیه تایم بالا رو هم داریم و می ریم که یه استراحت نزولی داشته باشیم توی طلا، حداقل تا یه نواحی مشخصی. اگه هم نه، بخوان واقعاً حرکت نزولی شدیدتری داشته باشن، احتمال رکوردهای عمیق تری هم هست. اگه دیلی رو هم زیر یه سطح دیگه ای ببندن، می تونیم به نزول بیشتر هم فکر کنیم. فعلاً تا اینجا، یه اصلاح می شه در نظرش گرفت. حالا ببینیم چی می شه. یه نکته آموزشی خفن: ای-گپ (E-Gap) یا همون اگزاشن گپ! خب، بذارین یه چیز جدید یادتون بدم که همین الان یادم افتاد. یه چیزی داریم به اسم "ای-گپ" (E-Gap)، که مخفف اگزاستد گپ (Exhausted Gap) یا اگزاشن گپ (Exhaustion Gap) هست. حالا اسم دقیقش هرچی که هست، خیلی مهم نیست. می دونید که من ادعای آنچنانی تو تکنیکال ندارم و گاهی ممکنه یه سری چیزا رو بر اساس تجربه خودم بگم که شاید اگه برید دنبال سورسش، دقیقاً همون اسمی که من گفتم نباشه. مهم ماهیت رفتاریشه، خیلی رو اسمش زوم نکنید. ای-گپ چی میگه؟ این تکنیک مخصوصاً تو تایم فریم پایین خیلی می تونه کمکتون کنه. وقت هایی که می خواین معاملات مینور بگیرید و نمی دونید تا کجا نگهش دارید، یا اینکه اصلاً قابل اعتماده که بگیریدش یا قراره استاپ بخوره و بره. خلاصه که تو وین ریتتون خیلی کمک می کنه. این یکی از اون چیزاییه که ذهن من ناخودآگاه چکش می کنه، ولی توی ویدیوها نگفته بودم. اون روز داشتم بررسی می کردم، یهو به ذهنم اومد که اِ، فکر کنم اینو به بچه ها نگفتم. بذار بهشون بگم تو ذهنشون داشته باشن. خب، ای-گپ چیه؟ طبیعتاً برای اینکه "چاک"ها برامون اتفاق بیفتن، یه سری سقف ها و کف ها شکسته می شن. اون سقف ها و کف هایی که شکسته می شن، به عنوان یه حرکت یا گپ مهم دیده می شن. حالا ویژگی ای که اون شکست باید داشته باشه چیه؟ این نیست که هر سقف و کفی یا هرجایی که یه کندل یه جوری شکست، بگیم ای-گپ اتفاق افتاده. نه! اون سقف و کف باید با یه حرکت شارپ و نسبتاً بزرگ شکسته بشه. هر سقف و کفی رو مبنا قرار نمی دیم. این مورد اول. مورد دوم اینکه، حالا چه جوری تشخیصش می دیم؟ زمانی که این حرکت شارپ شکل می گیره، اون سقف یا کفی که شکسته شده، برای ما یه مبنا قرار می گیره. مثلاً، اینجا رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، یه کفی رو داشتیم که با یه حرکت شارپ و بزرگ شکسته شده و زیرش هم بسته. پس الان این کف، مبنای من قرار می گیره. حالا نکته اینجاست: اگه با سه کندل یا کمتر، قیمت برگرده و بالای این کف قبلی من ببنده، اصطلاحاً می گیم ای-گپ پر شده و اون اگزاشن اتفاق افتاده. زمانی که این اتفاق میفته، می تونیم توقع داشته باشیم که حداقل تا سقف قبلی که داشتیم، یه حرکت معکوسی برامون شکل بگیره. اما اگه سه کندل گذشت و بهش نرسیدن (یعنی بالای اون کف قبلی نبستن)، این نشون دهنده ادامه رونده برای شما. پس دیگه دنبال این نباشید که بخواین تریدهای معکوس بگیرید یا ریوارد های بالا ازش بگیرید، چون هنوز بازار تصمیم نداره که روند رو برگردونه. بذارید یه مثال دیگه بزنم. همینجا رو نگاه کنید. این کف رو داشتیم. شکسته شده، ولی با سه کندل یا کمتر بهش نرسیدن. چند تا کندل طول کشیده تا بالاش بستن؟ یک، دو، سه، چهار تا کندل! با توجه به اینکه اون شکست شارپ و بسته شدن زیرش رو داریم، اما چهار تا کندل طول کشیده تا بهش برسن. این یعنی چی؟ یعنی شما هنوز دنبال روند صعودی نباش. اینجاها اگه برگرده، یعنی اگه نواحی خوبی برای سل دارید، دنبال نواحی سلت باش و سلت رو بگیر. چرا؟ چون هنوز بازار تمایل به صعود و برگشت نداره و می تونی یه سل خوب و تمیزتر ازش داشته باشی. یه سوال از بچه ها: طلای ایران رو کی بخریم؟ یکی از بچه ها پرسیده بود که طلای ایران رو با توجه به طلای جهانی کی بخریم. ببینید، من راجع به ایران نمی تونم نظر خاصی بدم. چون اصلاً سیستم ایران جداست. مافیا داره، خودشون دست می برن، خودشون رقم ها رو بالا و پایین می کنن. و خب، برخلاف همه چیزهای دیگه که مخالف با دنیاست، دلار و طلا توی ایران بر اساس عرضه و تقاضا قیمتشون مشخص می شه. برای همین خیلی راحت می تونن دستکاریش بکنن. یکی که یه نقدینگی خوبی داره، می تونه با یه خرید و فروش، یه حباب فیک توی بازار به وجود بیاره. اما در حال حاضر، به نظر من شخصاً برای خرید دلار و طلا، دیگه دیره. دلار رو باید رو محدوده های خاصی که قبلاً پایین تر بود می خریدید. اگه روی چهل و خورده ای نخریده بودید، یه ماه پیش که اومد رو یه سطوح بالاتری، اونجا باید می خریدید. طلا رو هم تو محدوده ۲۴۰۰ که اومد استراحت کرد و رفت پایین تر، باید می خریدید. الان دیگه به نظرم دیره. الان اینجا اگه وارد بشید، یا باید نگاهتون به این خریدتون یه نگاه مثلاً هفت هشت ماهه یا حتی یک ساله باشه که به یه سود خوب برسه، یا اینکه خدای نکرده احتمال سکته و اینا می تونه براتون وجود داشته باشه! چون الان جایی هستیم که بازار به زیبایی اشباع شده و واقعاً جای اینو داره که یه استراحت خوبی داشته باشه. اگه برگرده بیاد تو محدوده ۲۵۰۰، ۲۵۵۰، می تونه جاهای خیلی خوبی برای ورود اولیه یا خرید اولیه باشه. توی خود ایران رو هم دقیقش رو نمی دونم. ببینید، یکی از دوستام که یه سری ارتباطات خاصی داره، می گفت که این کله گنده های طلا، دارن طلاهاشون رو خالی می کنن و توقع یه ریزش ۱۵، ۲۰ درصدی رو توی این دو سه روز آینده دارن به خاطر جریان انتخابات تو آمریکا. اما اینکه آیا چه جوری اتفاق بیفته؟ ببینید، ۱۰ درصدش رو من قبول دارم. تو انتخابات قبلی هم برید نگاه کنید، طلا یه نوسان تقریباً ۱۰ درصدی رو همیشه داره. حالا یا برش می گردونن بالا و دوباره بالا می بندنش، یا همون روند رو ادامه می دن و می ره برای یه لگ دیگه نزولی. برای همینه که من توقع دارم ما ۲۵۰۰ و خورده ای، ۲۴۰۰ رو ببینیم. اما اینکه توی ایران واقعاً اون ۲۰ درصده بریزه یا نه رو واقعاً نمی دونم. اصلاً سیستم ایران که داده های شفاف نداره، به اطلاعاتشون هم نمی شه تکیه کرد. اصلاً افشای اطلاعات درستی ندارن و در کنار همه اینا، دست هم توش زیاده. واسه همین حقیقتاً نمی تونم روش نظر خیلی خاصی داشته باشم. اندیکاتورهای سفارشی کانال یکی دیگه از بچه ها پرسیده بود که این اندیکاتورها رو از کجا می تونیم بیاریم. بچه ها این اندیکاتورها مال خودمونه. یکی از بچه های خودمون زحمت کشیده و نوشته، یعنی مال کانال خودمونه. توی تلگرام باید پیام بدید که این اندیکاتور رو می خواید تا براتون ارسال بشه. خودش به تنهایی اگه سرچ بکنید "پاور آف تری" (Power of Three)، یه دونه یه دونه کندل ها رو براتون میاره. ولی اینکه همشون با همدیگه همینجوری راحت باشن، با ترتیب باشن و مشکلی نداشته باشن، قیمت ها رو زیرش داشته باشه، تایم زیرش داشته باشه، اون "پاور آف تری" تایمر نداره. یعنی خودتون باید بر اساس تایم ها بدونید چه اتفاقی می خواد بیفته. ولی اینی که یکی از بچه ها زحمتشو کشیده، تایمر زیر کندلاتون هم می ندازه. اینا رو می تونید درخواست بدید براتون فعال می شه. برگردیم سر ای-گپ: مزایا و کاربردهاش خب، داشتم براتون توضیح می دادم اون ای-گپ چیه. پس ای-گپ دو تا مزیت داره: ۱. اول اینکه می تونید متوجه بشید این حرکت شارپی که اتفاق افتاده، می خواد ادامه دار باشه. نه اینکه همونجا سل بزنیدا، نه! اما در جهت حرکت، دنبال ناحیه بگردید. ۲. مزیت دومش می تونه این باشه که اگه هم می خواید دنبال تغییر روند بگردید و توی یه ناحیه مهمی هستید، آیا اون تأیید تغییر روند رو دارید یا خیر. مثلاً تو تایم فریم پایین تر بخوایم نگاهش بکنیم، ببینید مثلاً اینجا یه کفی بوده که شکسته و بهش هم برنگشته. پس می دونستیم همچنان نزول ادامه داره. اینجا یه کفی بوده که شکسته و همچنان ادامه داده. یه کفی بوده که شکسته و یک، دو، سه... خیلی طول کشیده تا برگرده. پس اینم باز می دونستیم جهت بازار سله. کافی بود دنبال یک ناحیه برای ورود برای سل می گشتیم. الان اینجا هم باز دوباره، اگه می خواستین اینم بگیرید، باز بیشتر از سه تا کندل طول کشیده بود تا برگرده بیاد بالا. اینم که هنوز اتفاق خاصی براش نیفتاده. تو تایم فریم یک دقیقه هم حتی می تونه کمکتون بکنه. طبیعیه که به تنهایی قابلیت ترید نداره ها! ببینید اشتباه نکنید! پا نشید برید از فردا روی اینا ترید بکنید استاپ بخوریدا! فقط حکم یه تأییدیه رو داره. چون اون بچه ها داشتن ازم می پرسیدن که آیا چیزی هست که بتونیم تأییدیه روند رو داشته باشیم؟ این می تونه حکم اون تأییدیه رو براتون داشته باشه که کمکتون بکنه. مثلاً دوباره بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم توی تایم فریم یک دقیقه. ببینید، الان مثلاً ما اینجا یه کفی رو داشتیم که چارت شکستتش و با یه کندل بعدی برگشته اومده بالا. اگه جایی هست که ناحیه نقدینگی براش داشتید و می تونستید روش حساب کنید، با این برگشتش، اینجا که اومده بالا یه چاک ماژور کوچولو هم اینجا براتون شکل داده و برگشته پایین، مثلاً اینجا می تونستید یه ورود کوچولو داشته باشید. یه ورود کوچولو با استاپ این پشت و ریوارد تا سقف قبلیمون. گفتم تا سقف قبلیمون. باز اینجا رو نگاه کنید. اینجا این کف شکسته شده. یک، دو، سه، چهار، پنج... پنج تا کندل نیومده بالا! اصلاً سومی که می گذره دیگه تمومه. پنج تا کندل که نیومده بالا، تو این برگشت پایین می تونید دنبال ناحیه ورود بگردید برای اینکه سلش رو بزنید و همراهش برید. تا کجا؟ تا کف قبلی. باز دوباره اینجا ببینید. اینجا یه کفی رو دارید که شارپ شکسته و دقیقاً کندل بعدیش برگشته اومده بالا. اینجا مثلاً توی این ورود اگه می کردین، استاپ می خوردین. به هر حال استاپ هم داره دیگه، اگه صرفاً بخوایم بر اساس این ترید بکنیم. اینجا اگه می خواستین ورود بکنین، تو این حرکتی که برگشته، مثلاً اینجا اگه وارد می شدید و استاپ می ذاشتید این پشت، و حداقل دنبال سقف قبلی بودید، استاپ می خوردید این رو. گرچه که بستنش خیلی بسته شدن عمیقی نبوده ها. ببینید این کفه رو خوب شکستن ولی این کفه خیلی کوچولوئه. فاصله شو بخوای در نظر بگیری... آره اینه. یا مثلاً اینو که شکستن، یک، دو، سه... اوه کلی طول کشیده! خب این خودش دوباره تأییدیه نزوله. تو این تأییدیه نزول، کافی بود دنبال ناحیه ورود بگردید و راحت پیداش می کردید. کدوم لگ حرکتو شکل داده؟ این لگ. پس اسپانسرشو کدوم در نظر می گیریم؟ اسپانسرش رو این در نظر می گیریم. اینجا ورود می کردیم. تا کجا؟ تا کف قبلی. استاپمون هم این پشت. این ای-گپ کلاً به من خیلی کمک می کنه برای تشخیص و تأیید برگشت ها و روندها. در واقع از این نظر کمک می کنه. صرفاً اگه بخواین با خودش معامله بکنید، وین ریت بالایی نداره. نه اینکه وین ریت بالایی نداره ها، استاپ می خورید. ولی به عنوان تأییدیه اگه بخواین ازش استفاده کنید، می تونه وین تون رو خیلی بیاره بالاتر. ادامه تحلیل طلا و نواحی مهم خب، این از این ای-گپ که می خواستم بهتون بگم. اینم نکته آموزشی امروزمون. بریم سراغ اینجا. اینجا مثلاً الان برای ورود بد نبود. اگه می خواستیم وارد بشیم، اینجا می تونست یک اسپانسر کندل این وسط باشه. اگه برگرده بیاد بالا که خیلی عالی می شه. می تونیم به این فکر بکنیم به عنوان یک اسپانسر کندل. اینم به عنوان یه اسپانسر بد نیست به نظرم. کمی ریسکیه اما بد نیست. باید فردا ببینیم که اصلاً ما که بیدار می شیم تو لندن، هست هنوز، معتبره، نیست، چه اتفاقی افتاده توی بازار. اینو رد کنم. با توجه به اینکه اینجا یک نقدینگی قیمتی شکل گرفته، من دیگه موافق سلش نیستم تا زمانی که نیان این محدوده اینجاها. دیگه سلشو دوست ندارم اون وسط. از پایین هم که یه سطح خاصی رو داشتیم که بهش دست زدن و باهاش کار کردن. یکی از بچه ها هم اشاره کرد که اف ایکس سی ام یه مقدار با اوآندا فرق داره تو کندل هاش. آره، اوآندا ایرادش اینه بعضی وقتا شدوهای فیک داره. وگرنه من خودم قبلاً با فارکس دات کام کار می کردم. فارکس دات کام و اوآندا متأسفانه برداشت نقدینگی فیک توشون هست. یعنی شدوهای واقعی رو شما تو اف ایکس سی ام پیدا می کنید. الان اون اسپانسره دیگه فایده نداره. باید وایسیم فردا بازار باز بشه، تو تایم لندن بیایم ببینیم چه اتفاقایی براش میفته. این نواحی ای که داریم هم نواحی بدی نیست اگه بهشون برسه. آره، هم این آبیه بد نیست، هم اون یکی. حالا بستگی داره چه جوری بهش برسه دیگه. با چه تمپلیتی، چه جوری، پرایس اکشنی که بهش می رسه چه جوری باشه. کندل ماهانه طلا؛ یک شاهکار! حال کردید کندل ماهانه رو چه جوری بستن؟ دیدید چه زیبا کندل ماهانه بسته شد؟ به زیبایی بسته شد! اما خب با توجه به اینکه بالای یه سطح مهمی بسته، من هنوز روندو صعودی می بینم. یعنی مثلاً نزول نداریم. نهایتش اینه که اینجا یه شدو برامون ایجاد بکنه و بعد ادامه بدیم به بالاتر. چون کندل با قدرت خیلی خوبی بالا بست، هم شدوی بالا داره، هم شدوی پایین داره، هم بالای اون سطح بسته، هم ۵۰ درصد حرکت کلیش رو حفظ کرده. یعنی یه کندل قشنگ ماهانه بسته شده. ولی خب طبیعیه که این کندل نیاز به حرکت داره. اما برای اینکه دیدم روی نوامبر هم صعودی باشه، باید این سقف رو بزنه. یعنی اگه از یه سطح خاصی رد نکنه، اصلاً اگه کندل از الان به بعد از یه قیمتی رو به بالا رد نشه، هنوز اصلاحیه نزول می بینم. ممکنه اصلاً این کندل، نزولی اصلاحی بسته شه و ماه بعد بره ادامه اش بده. روند کلی ماهانه مون هنوز صعودیه. ولی با توجه به اینکه الان داریم استراحت می کنیم، اگه اون سطح بالایی رو رد نکنیم، ممکنه این ماه به صورت نزولی بسته بشه. پس حواستون باشه! چشم بسته همینجوری بای نزنید. می تونیم الان تو اصلاح باشیم، یه اصلاح نزولی. هفته پیش هم که خوب بستن. با توجه به اینکه از بالا حرکت کرده بود اما برگشت توی دل کندل قبلی بست. گرچه به ۵۰ درصد بادی اون کندل احترام گذاشته، ولی خب فعلاً نزولی بسته شده. نزولی بسته شده تا ببینیم که هفته دیگه دوشنبه چه اتفاقایی میفته. دوشنبه هم که البته فکر می کنم بنک هالیدی باشه اگه اشتباه نکنم. بذار ببینیمش. آره، ژاپن تعطیله، آمریکا هم تعطیلی داره. البته نه، یه تاریخ دیگه ای تعطیله. برادران نیویورکی هستند! ژاپن تعطیله. احتمال داره که توی تایم آسیا حرکت ها یه مقداری نرم تر در واقع برن جلو. ولی خب بچه ها حواستون باشه که دوشنبه یه روز قبل از انتخابات هم هست در آمریکا. خیلی حواستون به این موضوع باشه. یعنی ممکنه خیلی از تریدرها معاملاتشون رو ببندن، سیو سود بکنن و بازار مخالف اون چیزی که توی ذهنتونه حرکت بکنه. به این حواستون خیلی زیاد باشه. تا زمانی که دیلی زیر یه سطح خاصی (که تقریباً با چهارساعته یکیه) نبنده، من توقع دارم تا یه محدوده های پایین تری بیایم پایین روی طلا، توی میان مدت. و نواحی هم که مشخص کردیم. چارت طلا رو دیگه کاری نداریم. بریم سراغ پوند (GBPUSD)؛ نواحی آبکی و تحلیل های جذاب! یکی از بچه ها انگار دست بلند کرده بود. جانم، بگو. خب، اول پوندو چک کنیم بعد بریم سراغ سوال. یکی از بچه ها هم اشاره کرده بود به بای پوند تو همون نواحی آبکی که گفته بودیم. حال کردی با نواحی آبکی؟ باشد که ایمان آورید! این است قدرت نواحی آبکی این جانب! (البته شوخی می کنم، منظورم اینه که اون نواحی ای که قبلاً مشخص کرده بودیم خوب جواب داده). امیدوارم سل پوند رو نزده باشی! بهت گفته بودم اگه از اونجا برگرده، چون از تارگت بای برمی گرده (یعنی یه تارگت سل رو داده و از ناحیه بای برمی گرده)، می زنه استاپت رو. خب خدا رو شکر که گوش دادی. یکی پرسیده چرا بای یه سطح خاصی رو کنسل کردم؟ چون تو همون جمعه اومدن بهش دست زدن. برای دوباره، اون ناحیه دیگه ناحیه بکر نیست و روش هم گیر کردن. قانونمون چیه؟ باید روش واکنش داشته باشه دیگه. واکنشش گیر بود. وقتی تریدینگ رنج می سازه، دیگه برای ما ناحیه مطلوبی نیست. ناحیه مطلوبی برای هانت شدن می شه، نه ناحیه مطلوبی برای ورود کردن. برای همین من اونو پاکش کردم. صبر می کنیم دوشنبه لندن بیاد ببینیم چیکار می کنه. اگه همچنان توی همون نواحی برامون اسپانسر ساخته باشن، نگهش می داریم. در غیر این صورت، ریسکیه و مطلوب نیست، چون کنارش ناحیه رنج ساختن. خب، اینجا فعلاً ماهانه اون که قبلیمونه. اصلاً این چیه ماهانه؟ کندل... خب. ماهانه قبلیمونو چه زیبا بستند! کندل ماهانه قبلیمون خیلی زیبا بسته شده. از بالا احترام گذاشته، از پایین زده، زیرش بسته. حالا درسته توی یک ناحیه حمایتی بسته شده، اما می تونه اگه لوی اینو رد کنه، من توقع دارم بیشتر هم بیاد پایین. اگه لوی این ماهانه رو رد بکنه، حواستون باشه. حواستان باشد به اینکه اگه لو ماهانه مون رو زدن (یه سطح خاصی)، من توقع بیشتر دارم تا مثلاً یه سطح پایین تری حداقل بیاد، با توجه به اینکه روند کلی مون هم نزولیه. گول نخورید! گول اینکه "خیلی اومده پایین پس بای بزنم" رو نخورید. حواستون باشه. ویکلی مون هم، هفته گی مون، می تونه بیاد شدوی پایین اینو برامون راحت درست بکنه. به راحتی می تونه بیاد شدوی پایین اینو برامون درست کنه. گرچه که شدوی اونو درست کردن ولی اینم شدوی درست حسابی نداره. می تونن بیان شدو براش بسازن. کندل هفته گی مون هم، آها! نذاشتن زیر لو هفته قبلش ببنده. این یه مقداری می تونه احتمال اینکه این هفته یه صعود کوچولو رو حداقل داشته باشیم رو ایجاد بکنه. ولی تا زمانی که سقف یه قیمتی یا کف یه قیمت دیگه ای نخوره، من هیچ نظر خاصی روی پوند ندارم که قراره صعودی باشیم یا نزولی، یا قراره ادامه اش بدیم تا پایین یا خیر. این سقف و کف مهمه برامون که چه جوری باهاش برخورد بشه. دیلی مونم خوب بستن. زیر یه سطحی بستن. از بالا هم یه شدو درست شده، تو دلش بستن. ببین باز دوباره به همون سقف و کفه احترام گذاشته. تا وقتی که دیلی تکلیفمونو با این سقف و کف مشخص نکنه، فعلاً هیچ کاری نمی تونیم بکنیم. چهارساعته مون. چهارساعته مون با توجه به ای-گپ، الان می تونه یک صعود داشته باشه. بذار ببینم. یک، دو، سه... نه، نمی تونه. اومده روی جای خوب. اینجاها اگه اینو می دیدید تو چهارساعته، می تونستید بر اساس چهارساعته اینجاها دنبال سل باشید و بزنید. این بر اساس ای-گپ، ما فعلاً در حال حاضر روندمون همچنان تأیید نزول داره. مگه اینکه شارپ بیان اینو بزنن و توی دو تا سه تا کندل برگردن بالا، اون موقع بگیم خب دیگه حالا روند صعودی مون شکل گرفته. فعلاً نزولیم. فعلاً هیچ چیز خاصی نداریم و نزولیه. این یکی هم تو خبر بود تی پیشو داد، فکر می کنم. چه ریوارد زیبایی هم داده! ریوارد حدود دوازده، سیزده داده. اینو اینجا با توجه به اینکه تارگتمون اینجا بود، شما باید ورودتون رو اینجا می گرفتید، چون تی پی اینجا هم بالا می افتاد دیگه. اگه ورودتون رو می ذاشتید روی اون اسپانسر اینجا، اینم می تونست یه تی پی خوب و یه ریوارد خوب بهتون بده. هم بای شو می تونستید بگیرید، هم سلشو، به زیبایی! با توجه به اینکه ای-گپ چهارساعته هم براتون تأییدیه داشت. (این سیری هم بعضی وقتا که کلماتی شبیه "سه" و اینا میگی، دخالت می کنه و شروع می کنه به نظر دادن، فکر می کنه هر "سه" ای کدشه!) خب اینا که دیگه هیچی، باهاشون کاری نداریم. این یکی هم که اینجا اومده، فعلاً برمی دارم. اون یکی سر جای خودش هست، گرچه که فکر کنم اسپانسرشو برداشته. آره، اسپانسرش رو برداشته، ولی حالا بذار بمونه ببینیم چی می شه. اینم از پایین که هیچی. یه چیزیو پاک کردم من، اونو چرا پاک کردم؟ اوکی. خب فعلاً ما این کف رو داریم، این سقف رو داریم، اون سقف رو هم داریم. گرچه به خاطر این ناحیه رنجی که اینجا ساخته، من احتمال خیلی بالا می دم اگه اینو برگرده، اونم می زنه. اگه بخواد بیاد، میاد تو این نواحی. خب، فعلاً تا اینجا. با توجه به اینکه اینجا یه ناحیه رنج داریم، برداشتش می تونه ناحیه جالبی باشه. ممکنه همین اینم براتون به عنوان یک لو بتونه کار بکنه، یعنی اصلاً نیان به این پایین برسن و رو همین جا اردرها رو بردارن و برگردونن رو اسپانسر اینجا. با توجه به اینکه یک حرکت خیلی شارپ نزولی داشتید، اما همچنان کندل دیلی رو صعودی بستن، می تونه یه حرکت نیمچه صعودی رو فعلاً براتون داشته باشه. باید ببینیم دیگه. ببینید، ما پیش بینی نمی کنیم. ما نوستراداموس نیستیم! ما صبر می کنیم بازار تصمیمش رو بگیره، بر اساس تصمیمی که می گیره، در جهت تصمیمش روی نواحی مون ورود می کنیم. ما جلو جلو پیش بینی نمی کنیم. یه سطح خاصی رو اصلاً دوست ندارم برای سل، اگه بیاد. یه سطح دیگه ای هم ممکنه به خاطر یه واکنش قبلی، واکنش داشته باشه اما خودش به تنهایی اینجا اعتبار نداره. ولی می تونید یه نود بلاک رو داشته باشید به خاطر یه کندل خاص. همون تی پیشو داده اگه اشتباه نکنم. آره، رو دو تا دو و نیمش برگشته. دقیقاً رو دو تا دو... چقدر همه چی فراهم بوده واسه این سله! چرا سلشو نگرفتید؟ من اینو درک نمی کنم چرا سلشو نزدید! تایم بالا که نزول بوده. چهارساعته هم که زیرش بستن. دو تا دو و نیم تارگت پایینی رو هم اینجا دقیقاً دوباره برگشته داده. اینجا هم که اسپانسر داشتیم. من نمی دونم چرا وارد نشدید این رو، سلشو نگرفتید روی پوند. باشه، از بالا تی پی داده، از پایین هم تی پی داده. روند... ببین وقتی دو طرفه تی پی می ده کی برنده است؟ روندت دیگه! ببین، تی پی بالا رو داده که سل بوده، اوکی، لگشو ساخته. تی پی پایین هم داده که بای بوده، اوکی، لگشو ساخته. الان روند من چیه؟ چون باید بره لگ بعدی رو ایجاد بکنه دیگه. روند من نزولیه در تایم بالا. وقتی هم بای من تی پیشو داده، هم سل من تی پیشو داده، طبیعیه که من توقع داشته باشم بره یک لگ بعدی رو ایجاد بکونه که باز دوباره من دنبال بای و سلش باشم. وقتی روند تایم بالا نزولیه و وقتی دوتاشون تارگت هاشون رو دادن، من باید دنبال چی بگردم؟ باید دنبال سل بگردم دیگه! حالا میام نواحی سلمو پیدا می کنم، نه هرجایی تو وسط. وقتی تارگتش رو داده و برگشته، توی اون برگشتی که اینجا اتفاق افتاده، اوکی، اینم ترسیدید، گفتید خب شاید برگرده دو و نیمو دست درازی کنه، از این ترسیدید. باشه، اینو قبول می کنم. ولی وقتی اومده این چاک ها رو دونه دونه براتون شکل داده، می تونستید توی هر کدوم از اینا تصمیم بگیرید دوباره وارد بشید در جهت روند. چون اینجا الان برگشت براتون شکل گرفته، ببین، برگشتو براتون اینجا شکلش دادن. می تونستید دنبال ناحیه ورود بگردید دوباره. با توجه به اینکه تاد (TAD - Time And Direction) باهاتون هم جهت بود، با توجه به اینکه اکولیبریوم ها باهاتون هم جهت بود، تایم بالاتون نزولیه، تارگت بایتون رو داده، تارگت سلتون رو داده، روی تارگت دو و نیم بایتون برگشته. چند بار تأکید کردم جفت ارزها دو تا دو و نیم تارگت اولشونه. الزامی روی اینکه همیشه منفی چهار رو ببینن ندارن، مگر اینکه به دو تا دو و نیم دست درازی بکنن. اون طلاست که ما همیشه تارگتو می ذاریم منفی چهار. وقتی به دو و نیم دست نزده و برگشته، قشنگ شما توی این برگشت اینجا، ببین اینجا استراحت کرده... بذار اینو ریپلیش بکنم اینجا. زون دو تا دو و نیممون می افتاده اینجا حدوداً. خب؟ روی زون دو تا دو و نیم برگشته. این سقفمه، اینم کف قبلمه. توقع داشتیم تا چهار بره؟ پس توقع تا چهارت اینه که این استراحتی که اتفاق افتاده، بدون اینکه این کفو بزنه، باید برگرده بیاد بره سقفو بزنه که به این دو و نیمت دست درازی کنه، یه کم استراحت کنه، بره تا منفی چهار. اوکی. برمی گرده. وقتی اینجا برمی گرده یعنی من دیگه الان دنبال اینم، اون کف مینورا بود که می گرفتید منتظر بودید برعکسش بشکنه ها. من الان اینجا منتظرم بره سقفو بزنه. چرا؟ چون از یک ناحیه خوبی برگشته، اسپانسر این لگ حرکتیمه و من و (مثلاً) یکی از بچه ها توقع داریم بره منفی دو و نیم رو بزنه که باهاش تا منفی چهار بریم بالا. اوکی. کفمو زد! به کفم احترام نذاشت. این حرکت اگه قرار بود یک روند صعودی قوی داشته باشه، نباید برمی گشت. چون با یک شدوی خوب، یک کندل قوی، اردر رو، نقدینگی رو برداشتن. این نقدینگی نباید برمی گشت. وقتی برگشته یعنی تمایل به صعود وجود نداره. ببین پرایس اکشنی که من هی بهتون میگم پرایس اکشن، پرایس اکشن واسه چیه؟ واسه همین چیزاست که تحلیل بکنید دیگه. آقا اومده تو ناحیه نقدینگی من، برداشته ولی واکنش خیلی خوب هم داده. عالی! من منتظرم بره بالا رو بزنه. به جای اینکه بره بالا رو بزنه، میاد به این نقدینگی که داشتم بی احترامی می کنه. این الان خودش تأییدیه نزوله. شما می تونی دنبال یک ناحیه سل باشی. مثلاً اگه بیاد اینجا می شه به سلش فکر کرد، یا مثلاً اینجا هم می شه به سلش فکر کرد. مگر اینکه نیاد و بعد دوباره مجبور شیم یه ناحیه جدید براش پیدا بکنیم. اون یکی که گفتم اینجا رو فعال کرد. حالا باید ببینیم بالای این هم فعال می کنه یا نه. خب ببین الان این کف جدیدمون هم شکسته شد. اگه اونو فعال نکرد، الان دوباره تو می تونی اینجا دنبال سل بگردی اگه بیاد. الان دوباره اینجا رو شکستن. یعنی ریسکی اینجا دوباره می تونی شما... ببینم، اینجا، اینجا. الان دوباره اینجا می تونی دنبال سل مینور بگردی. ببین داریم راجع به مینورا صحبت می کنیم دیگه. بالاخره یکیشون فعال شد. تی پیش کجا؟ همون تی پی یکمونو داده. اوکی، اینو داده. الان باید بریم دنبال تی پی یک این یکی بگردیم. آره، دنبال این باید بگردیم. تی پی یکتون می تونست اینجا باشه. می خواستین ریسک هم نکنین، می تونستین اینجا تی پی یکتون خروج داشته باشید که ریسک نکنید روش. اینجا وارد می شدین. سل. گوشش اینجاست. سل. استاپمون. تی پی مونم اینجا می بود. نزدیک منفی دو بذار که ریسک... اصلاً بذار رو خود منفی دو که بگیم ریسک هم نکنیم. اون سطح خاصی هم که یکی از بچه ها می گفت می شد سل گرفت، با اینکه توی رنج بود، آره می شد سل گرفت. چرا؟ به عنوان سل مینور ما داریم در نظرش می گیریم. ببین الان همون سطحی هم که من گفتم در نظر نگیرید، به عنوان سل مینور تا یک ناحیه مثلاً تی پی خودشو می تونید داشته باشید ها. ولی اینکه دنبال این باشه که اون سطح بیاد بره سقف بزنه و اینا، نه. چون بهش دست زدن و رنج گیر کردن. در حد اینکه یک مینور باشه می شد بهش فکر کرد. آره. خب پوند فعلاً کاری باهاش نداریم. گفتم دو تا عدد دادم، یکی از اون دو تا باید تکلیف ما رو مشخص کنه. احتمالاً تا ما بیدار شیم تکلیفمون به نوعی مشخص شده در یکی از جهات. اگر نه، گیر می کنه رنج تا چهارشنبه، یعنی تا سه شنبه که تکلیفمون با آمریکا مشخص شه. یورو (EURUSD) و داستان سه شنبه های برگشتی خب بریم یورو رو ببینیم. اینو کف جدیدمونو بکشیم بهش. چرا اینو من وسط گرفتمش؟ این الان خوبه. ولی اونو دوست ندارم. اینو دوست دارم. مگه اینکه تو ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه بوده باشه. حالا باید بریم پایین ببینیم اونجا جریانش چی بوده. خب. بریم تایم بالا دیگه واسه یورو فعلاً با یورو کاری نداریم. عرضم به خدمت گرامیتون، بریم ببینیم تایم بالا چیکار کردیم. تایم بالا هم خیلی به شکل بسیار زیبا، دقیقاً همون حالت پوند اتفاق افتاده. کندل ماقبل قبر رو بسته و ولی بالای یه کلوز مهمی بسته. اگه لوشو بزنه، یعنی از یه سطح خاصی رد بکنه، می تونیم توقع سل بزرگتری رو ازش داشته باشیم. در غیر این صورت فعلاً همین جا در خدمتتون هستیم. دقت کنید بچه ها ماهانه اش شبیه چیه؟ شبیه سه شنبه یا چهارشنبه های برگشتیه! ببین مثلاً یه دوشنبه ای شکل گرفته، سه شنبه نقدینگی رو برداشته، چهارشنبه نقدینگی پشت سه شنبه رو برداشته، برگشته بسته، پنج شنبه هم بسته. اینجور مواقع توی این حالت چهارشنبه برگشتی، ما توقع داریم که جمعه مون ادامه حرکت روند رو داشته باشه. مثل اتفاقی که هفته پیش برای طلا افتاد. دقیقاً طلا همین بود دیگه تو سشن تمپلیت هفتگی مون. چهارشنبه که نقدینگی رو برداره، پنج شنبه بره، توقع داریم جمعه هم ادامه اش بده. زمانی "تی جی آی اف" (TGI Friday - Thanks God It's Friday) رو توقع داریم که سه شنبه سقف یا کفت رو ساخته باشه و بعد چهارشنبه حرکتو شروع کرده باشه، پنج شنبه ادامه بده، و جمعه بگیم خب تی جی آی اف داریم. در غیر این صورت، اگه چهارشنبه برگشت بکنه، پنج شنبه و جمعه رو توقع ادامه حرکت داریم. یعنی بخوای اون شبیه تمپلیت هفتگی رو هم اینجا بیاری ببینی، برداشت نقدینگی اتفاق افتاده، می شه توقع داشت که جمعه هم ادامه حرکت رو داشته باشیم. یعنی این نوامبر هم ادامه حرکت رو داشته باشه. خب ببینیم هفتگی رو چیکار کردن. هفتگی به کف احترام گذاشته، سقف رو زده، بالای ۵۰ درصد هم بسته. خب این گزینه می تونه نسبتاً خوبی برای برگشت باشه. می تونیم کم و بیش بهش فکر بکنیم برای برگشت روند. باز بستگی داره هفته بعد به چه شکل عمل می کنه. دوشنبه و سه شنبه ببینیم چیکار می کنه. ولی تا اینجا با توجه به اینکه بالای ۵۰ درصد این بادی بسته، از پایین احترام گذاشته، از بالا شدو رو زده، احتمال اینکه حداقل بیاد تا ۸۰، ۹۰ درصد اینو پر بکنه و بعد برگرده خیلی زیاده. خب دیلی مون. دیلی مون ببین تی جی آی اف داشتیم توی یورو! دوشنبه حرکت اتفاق افتاده، سه شنبه نقدینگی زیرشو برداشته، بالاش بسته، چهارشنبه ادامه داده، پنج شنبه ادامه داده، جمعه اولش رفته بالا، برگشته پایین بسته. دقیقاً توی یورو ما سه شنبه برگشتی و تی جی آی اف رو داشتیم. یعنی اگه به این توجه می کردید، سل یورو رو هم می تونستید بگیرید. پوند به این زیبایی تی جی آی اف نداشت. اصلاً نداره. ولی خب چهارشنبه برگشتی بود. ولی با توجه به حرکت یورو می تونستید تقلب کنید و دنبال سل توی پوند هم بگردید. چهارساعته یورو و مفهوم TGI Friday خب بریم چهار ساعتمون رو هم یک نگاه بندازیم ببینیم اوضاعمون چطوریه تو چهار ساعته. چهار ساعته هنوز فشار سل رو داریم. باید وایسیم ببینیم لندن میاد چیکار میکنه. ما پیش بینی بازار نمی کنیم، تکرار می کنم، ما نوستراداموس نیستیم! وایمیسیم چارت کار خودشو بکنه و در جهت حرکت چارت تصمیم گیری می کنیم. "تی جی آی اف" یعنی "خدا رو شکر که جمعه است". موقعی که سه شنبه ها برداشت نقدینگی رو انجام میده، روز جمعه اش ما تی جی آی اف داریم. تو تی جی آی اف چه اتفاقی میفته؟ تا اواخر لندن، ما حرکت در جهت روند چهارشنبه و پنجشنبه رو داریم. نزدیکای نیویورک یا حتی خود نیویورک و شیکاگو که باز میشه، روند معکوس میشه و برمی گرده. یعنی کندل دیلیمون برعکس کندل روزهای دو روز قبلش میشه. ببین، اگه سه شنبه برداشت نقدینگیش اتفاق افتاده و برگشته بالا، پس ما الان اگه چهارشنبه باز میشد و سه شنبه رو رد می کرد رو به بالا، می فهمیدیم که برداشت نقدینگی اتفاق افتاده. پنجشنبه چیکار می کردیم؟ پنجشنبه دنبال ناحیه برای بای می گشتیم. بای رو می زدیم تا کی؟ تا جمعه اواسط لندن. می بینی؟ سه شنبه برگشته بالا، چهارشنبه صعودی بسته، پنجشنبه صعودی بسته، جمعه اوایلش تا لندن صعودی بوده. لندن و شاید حتی اواسط نیویورک (دقیقاً نمی دونم کدوم یکیشون) نزولی شده. این تی جی آی افه. از نیویورک به بعد، کندل برمی گرده و برعکس میشه. در واقع یک استراحتی توی تایم فریم دیلی رخ میده براش. این لایوها همه شون ذخیره می مونن توی یوتیوب، اگه کسی پرسیده بود. اینجا جای خوبی برای سل اگر بیاد. ببینیم میاد یا نمی یاد. اینجا جای بدی نیست برای سل زدن. و عرضم به خدمتتون که یه سطح خاصی هم جای بدی نیست برای بای زدن، اگر بیاد. اوه چقدر هم بزرگه کندلش! به جز این دو تا فعلاً ناحیه دیگه ای خاصی توی یورو نداریم. نقره (XAGUSD)؛ تکنیکالی تر از طلا! نقره چه کرد؟ ما روی نقره سل بودیم. اوه، نقره رو چه جالب بستن بچه ها! اصلاً نقره الان تأیید نزول رو داره. زیر های ماه قبل بسته شده. میتونه بیاد تا ۷۰-۸۰ درصد این شدو رو پر بکنه و بعد بریزه. بستگی داره، باید دید. چون خود کندل ماهانه اش خیلی بزرگه. بچه ها اگه ۵۰ درصد بادی کندل رو رد بکنه، احتمال اینکه بیاد ۷۰-۸۰ درصد این شدو بالا رو پرایس اکشنی پر بکنه و بعد بریزه خیلی زیاده. دنبال سلشی؟ آره. یکی از بچه ها در مورد نکته ورود خارج از اسپانسر که سری قبل گفته شده بود پرسید. آها اوکی، اون که کف رو می شکنه. باشه اونم میگم. هفتگیمون هم خوب بسته. اصلاً یه سطح خاصی رو رد می کرد می تونستی سلشو بگیری. چون ریجکشن داشتی، شدو بالای کندل دو هفته پیشو برات ساخته بودن و بعد نزولی زیر کلوزش بسته بودن. این خودش علامت نزول بود. اومده بالا، به بالاش احترام گذاشته. به محض اینکه لو کندل هفتگی رو می زدن، اصلاً چشم بسته می تونستی سل بزنی، استاپو بذاری اون پشت و باهاش بری، تو هفتگی ها. نمی دونم بریچ کجا می افتاد. به محض اینکه لو یه سطح خاصی رو می زدن، آره، فرصت نداد. تنها راهی که می تونستی سلشو بگیری فقط با پرایس اکشن بود که اینو که می زد، مستقیماً از اینجا وارد می شدی و می رفتی. یه بار هم جمعه بهت فرصت داد ها! ببین دقیقاً اومده، اومده دقیقاً لو هفته قبلشو تاچ کرده و ریخته. یعنی این پنجشنبه هم اگه از دستت می رفت، جمعه می تونستی دقیقاً روی پرایس اکشن، روی این لو دقیقاً ورود داشته باشی. ولی به جز پرایس اکشن، احتمالاً ما آره، نمی تونستیم فرصت ورود داشته باشیم. همچنان هم نزولیه. ببین این گپشو می بینی؟ شکسته. خیلی طول کشیده تا رسیده بهش. همچنان هم نزولیه. حرکت هاش شبیه طلاست، ولی تکنیکالی تر عمل می کنه نسبت به طلا. چون طلا رفتارهای فاندامنتالی هم درش تأثیرگذاره. اصلاً شبیه همن کاملاً. کاملاً که نه، بالای ۸۰ درصد کورولیشن دارن، اما حرکت هاش تکنیکالی تره، یعنی نویزهاش کمتره نسبت به طلا. یکی از بچه ها هم یه نکته خوبی در مورد نقره گفت: "ببینید طلا بالاییم دیگه، یعنی از بالا نقدینگی داریم. اما نقره هم از پایین داریم هم از چپ. بعد این کلوزی که داد، زیر مقاومت مانسلی کلوز داده. خیلی زیرش چیز داده، کلوز داده. سر همین هفته قبل صحبت کردیم گفتم بایاس نزولیه روش. اصلاً از تایم خیلی بالا بایاس نزولیه و خیلی بهتره دیگه. به قول شما می گید تکنیکالی تره." آره، خیلی خیلی خوب میشه روش کار کرد. فقط یه مقدار اسپرد و ایناش اذیت می کنه رو بعضی بروکرها. ببینم هیچ جوره ورود بهت نمی داد بخوای وارد شی. یه کم افسوس بخورونم بهت که سلشو نگرفتی! (شوخی) پنج تا موقعیت جا موندم! الان یکی باید ما رو ببره تراپی! آره، خیلی قشنگ دقیقاً همون چیزی که فکر می کردیم شد. هم بای پایینش اتفاق افتاد هم سلای بالاش. نمی تونستی چون اکوالیبریوم تاد بهت اجازه نمی داد. تنها راهش همون پرایس اکشنی بود که بهت تأییدیه می داد و در جهت روند، شجاعت به خرج می دادی، دل به دریا می زدی و می پریدی. وگرنه هیچ کدوم فرصت تأییدیه خطوطتو نداشتی. تهش یه تاد باهات همراستا بود و یه اکوالیبریوم یه دقیقه. ولی بقیه شون باهات نبودن. مگه اینکه بذار رفرش کنم اینجا رو ببینم... نه، بازم نداشته. نهایت همون دو تا باهات همراستا می شدن. پرایسی یک ساعتت اگر، اگر یک ساعتت برمی گشت نزولی بسته می شد، می تونستی به سلش فکر بکنی. ببینیم اتفاق میفته؟ چون اگه یک ساعتت برگرده نزولی شه، چهار ساعتت هم برمی گردونه. ولی هنوز نمی تونیم روش حساب بکنیم. نه. مگه چهار ساعتت برگرده. الان یک ساعته دیگه برامون اعتبار نداره تا حدوداً اینجاها. مگه یه ربع بیست دقیقه دیگه بازی بکنه واسه مون. اینجا با چهار ساعته می تونستی بری. ببینم اگه می خواستی پرایسی بری استاپ می خوردی؟ استاپمون گذاشتیم پشت. می رفتی ببینیم تا کجا می تونیم باهاش بریم. فقط پرایس اکشن بهت تأییدیه ورود می داد. یعنی بعد با توجه به اینکه تاد رو داشتی، اکوالیبریوم یه دقیقه رو داشتی، وقتی چهار ساعته برات تأیید می کرد، می تونستی باهاش همراه بشی. حداقل تی پیشو می گرفتی دلت نسوزه. دیگه سیف ترینش تا همین کف قبلی رو می تونستی راحت ازش بگیری اگه وارد می شدی. نمی گم تی پی بزرگ اون حرکتو می گرفتی ولی حداقل یه چیزایی ازش می شد گرفت. چون استراتژیمون ورود بهت نمی داد. مگه اینکه می رفتی رو تایم بالاتر کار می کردی، چون تمپلیت دیلی و ویکلی و اینا بهت ورود می دادن. اگه رو اونا می رفتی، اون موقع لو هفتگی قبل رو که می اومد جمعه تاچ می کرد، اونجا می تونستی سلشو بزنی. وگرنه تهش همین یه کوچولو رو می تونستی ازش بگیری. داوجونز؛ همچنان بی ادب! خب نقره هم که هیچی. داوجونز که اصلاً بی ادبه، خوشم نمی آد ازش! شدوهاش اذیتم می کرد. خب این از چارتامون. فعلاً کار خاصی نداریم، باید وایسیم ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلاً توی اون چرخش ها ممکنه باشیم. برای همین خیلی باید احتیاط کنید بچه ها. ممکنه که بخوایم یک اصلاح عمیق نزولی داشته باشیم توی تایم بالا، پس طبیعتاً توی تایم پایینمون روند از صعودی به نزولی برمی گرده. خیلی حواستون باشه. پرسش و پاسخ: انتخابات، نرخ بهره و مدیریت ریسک یکی از بچه ها پرسید: "با توجه به اینکه انتخابات داریم و نرخ بهره (ریت) هم داریم این هفته، بهتر نیست این دو سه روز اول معامله نکنیم؟ حداقل مثلاً رو طلا و اینا." باورتون می شه هنوز نگاه نکردم فاند این هفته رو! الان باید برم بشینم ببینم. آره، ریت هم داریم. من خودم شخصاً دوشنبه سه شنبه رو ترید نمی کنم. چهارشنبه هم حتی ترید نمی کنم تا بعد از شیکاگو. چون تا نتایج داده ها و اینا بیاد، گاهی اوقات تا چهارشنبه طول می کشه. کلاً هفته دیگه رو اگه بتونید محتاط باشید خیلی بهتره. یا ریسکتونو خیلی کم بکنید، مثلاً به جای دو دهم درصد، بذارید پنج صدم یا یک دهم درصد. یا اینکه اصلاً مجبورتون نکردن که! آیه ای نیومده که باید حتماً ترید کنید. ترید نکنید مگه چیه؟ ببینید، اولویت ها اینه: ۱. حفظ سرمایه. ۲. حفظ بالانس اولیه. ۳. ضرر نکردن. ۴. بعد سود کردن. اشتباهی که اکثر بچه ها می کنن اینه که اولویت اولشون سود کردنه. در صورتی که شما باید اولویت اولت این باشه که سرمایه ای که داری، اون پول و بالانس اولیه حفظ بشه. حالا تا جایی که می تونی ضررهات رو کنترل کنی که بعد اگه سودهات حتی کوچیک هم هست، برات باقی بمونه. وقتی احتمال میره سمتی که ضرر بکنی، حتی ببین، تو با گذاشتن استاپ و با ریسک معقول داری بالانستو حفظ می کنی. اوکی، این داره تأیید میشه. اما وقتی می دونی شرایطی هست که احتمال استاپ خوردنت میره بالا، پس قانون دوم من (ضرر نکردن تا جای ممکن) نگهت می داره. ضرر نکنی نه اینکه استاپ نذاری و یهو کال مارجین شی ها! ضرر نکنی یعنی تا جای ممکن معاملات ریسکی رو ورود نکنی. سعی کنی تا جایی که می تونی تأییدیه داشته باشی براش. برای همین، آره، فد اینترست ریت (نرخ بهره فدرال رزرو) رو هم داریم، پنجشنبه است. احتمال می دم دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه (تا اواسط لندن) کلوز قراردادها باشه و یه حرکت نسبتاً... ببین الان یه چیز جالبی اتفاق میفته. دو تا حالت ممکنه پیش بیاد که کاملاً مخالف همدیگه است: ۱. یا معاملاتشون رو بستن، ریسک هاشون رو کم کردن (پنجشنبه و جمعه هفته پیش که بازار هی بالا و پایین می رفت، داشتن قرارداداشونو می بستن دیگه). معاملاتشون رو بستن و ریسکشون رو کم کردن. دوشنبه و سه شنبه، تا حتی چهارشنبه اواخر لندن، بازار گیر رنجه و کم حرکته. چون ورود نمی کنن و منتظرن نتیجه انتخابات بیاد بعد تصمیم گیری بکنن. ۲. یا اینکه برعکسش اتفاق میفته. معاملاتشون به طور کامل بسته نشده، یه سری پیش بینی ها کردن. دوشنبه یک بازار رنج کم حجم داریم. سه شنبه از شیکاگو که انتخابات شروع میشه، رو این قرمز و آبی شدن ها (اشاره به نتایج ایالت ها)، شما واکنش های خیلی عجیب غریب رو چارت می بینید که یا معامله می بندن یا به حجمشون اضافه می کنن، تا زمانی که تکلیف مشخص بشه و چهارشنبه نتایج بیاد. یعنی دو تا حالت کاملاً متضاد همدیگه رو داریم. در هر دو صورت، دوشنبه احتمال خیلی زیاد، دوشنبه نسبتاً آرومی خواهد بود. تصمیم نهایی رو سه شنبه از اواسط لندن به بعد، احتمالاً یه سری اتفاقایی روی چارت میفته. بعدش هم که دیگه میریم تا چهارشنبه که نتایج مشخص بشه ببینیم به چه نتیجه ای میرسه. با توجه به انتخابات های گذشته، احتمال اینکه چهارشنبه یه حرکت ۱۰ درصدی رو روی طلا داشته باشیم خیلی زیاده، بازم دارم میگم. و جای زمانیش هم خیلی خوبه. می دونی؟ از نظر زمانی، اون ۱۰ درصده یعنی می خوام بگم به زیبایی می تونن باهاش بازی بکنن. ۱۰ درصده رو مثلاً بریزونن، بعد فرداش که ریت کات (یا تصمیم نرخ بهره) هستش و می خواد اتفاق بیفته، مثلاً پاول یه جوری صحبت بکنه که این حسو به بازار بده که ممکنه دسامبر کاهش نداشته باشن یا حالا هر چیز دیگه ای، و طلا برگرده. یا حالا مثلاً بیشتر کاهش داشته باشن و طلا برگرده. یعنی اون ۱۰ درصده رو می تونن با جریان مانیتوری پالیسی آمریکا قشنگ برش گردونن. انتخابات کی تموم میشه؟ بستگی به شمارش آرا داره دیگه. معمولاً تا ۲۴ ساعته تمومش می کنن. ولی خب بستگی به شمارش آرا داره که ببینه چی میشه. یه سری از ایالت ها اصلاً تکلیفشون مشخصه. یه سری از ایالت ها هم جمعیت کمتری دارن هم ایالت یک دستن. مثلاً ایالتی که دموکراته، هیچ وقت نمیاد احتمالاً به جمهوری خواه رأی بده که! اونا تکلیفاشون معلومه. یه سری ایالت های ۵۰-۵۰ ای داریم که اونا تعیین کننده ان. و نامردا هم همیشه شمارششون رو می کشیدن تا دقیقه های ۹۰ که قدرتشون رو نشون بدن که مثلاً "ما تعیین کننده ایم داداش، ببین حرف ما حرفه!" خیلی تقریباً ۷۰-۸۰ درصد ایالت ها تکلیفاشون مشخصه که دموکراتن یا جمهوری خواهند، و یه سری هم جمعیتشون اینقدر کمه که اصلاً دیده نمیشن. ولی اونایی که خیلی وقتا تغییر موضع میدن، یا آراشون خیلی نزدیکه، یا اونایی که "وینر تکس آل" (Winner Takes All) نیستن... "وینر تکس آل" رو توضیح دادم بهتون اون دفعه که راجع به الکترال ها صحبت می کردم. یه سری ایالت ها قانونشون "وینر تکس آله". یعنی ممکنه مثلاً ۵۰ تا رأی الکترال داشته باشه، بعد ۶۰ درصد به دموکرات رأی بدن، ۴۰ درصد به جمهوری خواه. میگه برای من مهم نیست، ۶۰ درصد دموکرات، دموکرات برنده است، پس ۵۰ تا رأی کامل میره واسه دموکرات ها. یه سری ایالت ها میگن نه، من ۵۰ تا رأی دارم، ۶۰ درصد دموکراته، مثلاً ۴۰ درصد جمهوری خواهه. ۶۰ درصد ۵۰ تا میشه ۳۰ تا، ۳۰ تاش مال دموکرات ها، ۲۰ تاش مال جمهوری خواه ها. اونایی که اینجوری ان (وینر تکس آل نیستن) و اونایی که تغییر موضع زیاد براشون اتفاق میفته، یا جمعیت هاشون خیلی به همدیگه نزدیکه، یا ایالت یک دست نیست، بیشتر تعیین کننده ان. و اونا هم نامردا معمولاً همیشه میذارن اعلامشون رو آخر سر. چون اگه اونا اول اعلام بکنن... یعنی منطق من اینو میگه که آخه آدمای عاقل، همه رو بسیج کنید اول اونا رو بشمارن! وقتی ما تکلیفمون با بقیه ایالت ها مشخصه، از بقیه ایالت ها نیرو بیارید تو اونا، اونا رو بشمارن. اونا اگه شمارده شه، تکلیف معلومه دیگه، چه کاریه خب! تو اونا رو بشمار، اونی که جمهوری خواهه، جمهوری خواهه دیگه، می دونیم. اینایی که نمی دونیم چیه رو اول بشمارید تکلیف رو معلوم کنید. ولی خب بعد کی اون چارت نوسان بگیره، کی خودشو نشون بده و اینا؟ برای همین نمی کنن این کارو! یکی دیگه از بچه ها پرسید: "استاد، تغییرات ساعت زمستانی که اعمال شده، خط تاد همون ۷ و نیم هست همچنان به تایم ایران؟" نه دیگه. یک ساعت جابه جا میشه. تاد ما ۴ صفره نیویورکه. پس وقتی نیویورک تغییر می کنه، ۴ صفرش هم تغییر می کنه دیگه. قبلاً که ایران هم ساعتش جابه جا می شد، این برای شما اتفاق نمی افتاد. ولی الان که ایران ثابت می مونه و اونا جابه جا میشن، شما باید جابه جاش بکنید. اگه یکی از بچه ها که اندیکاتور رو داره هست، بهش بگید که ما هم تادمون باید عوض بشه. از دوشنبه تادمون میشه ساعت نه من، میشه هشت و نیم شما. اگه با ساعت جهانیه که دیگه عالی. اینو حواستون باشه یه چک بکنید تأییدیه بدید دیگه خیالمون هم راحت میشه. آره خلاصه اینکه مریضن، اذیتمون می کنن! مرور مجدد ای-گپ و نکته تکمیلی برای ورود خب، مثل اینکه صدا تو یوتیوب یه کم مشکل داشته، حالا که می خوام قطع کنم تازه خوب شده! (شوخی) دو تا چیز رو امروز در واقع گفتم، یکی ای-گپ بود، یکی هم یه نکته ای که یکی از بچه ها گفت و یه بار دیگه مرور می کنم. ای-گپ چی بود؟ یه بار دیگه مرور می کنم: آخرین کفی که دارید، با یک حرکت شارپی بشکنه و بعد در کمتر از سه کندل برگردن و بالاش ببندن. این یعنی چی؟ یعنی تأییدیه تغییر روند برای شما. یعنی اینکه روند شما برگشته و شما میتونید به داشتن معاملات برعکس اون شارپ حرکتی فکر بکنید. که مثلاً اینجا (اشاره به یک مثال روی چارت) اتفاق نیفتاده. ببین اینم که شارپ گرفته باشی، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش... چند تا کندل طول کشیده تا اومده بالاش! عملاً این تأیید بای نبوده. اینو که اگر میخواستی بگیری، این حالا مثلاً میتونست یه نیمچه تأییدیه بهتون بده که بخواید دوباره ورودش رو بگیرید و اینجا یه کوچولو ازش بگیرید. اما بازم حرکت شارپی اتفاق نیفتاده اینجا که بگید وای چه کف خوبی زده! حرکت های شارپ رو مثلاً میتونید اینو در نظر بگیرید. این خوبه مثلاً. این یه حرکت شارپه که با توجه به اینکه بیشتر از سه تا کندل طول کشیده، مثلاً شما میتونستی به اولین چیزی که سر راهت قرار میگرفت، که مثلاً این اوردر بلاک وسطه، از اینجا مثلاً سلت رو بگیری. یا نه، مثلاً میومدی اینجا این فر ولیو گپ (Fair Value Gap) این وسط رو میومدی سلش رو میگرفتی، چون میدونستی این جونِ بای نداره و این قراره سل باشه. این اولیش بود که گفتم. دومیش، دومیش هم دقیقاً به همین برمیگرده. زمانی که شما یک کفی رو داری، یک کف و سقف رو داری در واقع. مثلاً الان سقفمون اینجاست، کفمون الان اینه. اوکی. حرکت شارپ اتفاق میفته، اینجا حرکت شارپ اتفاق میفته و کفمون رو برامون میزنه. می بینید؟ یک حرکت وسیعی اتفاق افتاده که از کفمون دور شده و کفمون رو زده. اولین ورودی که میتونید داشته باشید، روی این کفه. اینجا میتونید وارد شید. استاپ رو میذارید مثلاً پشت آخرین هایتون، میتونه پشت کندل حرکتتون باشه، حالا هر چیزی که فکر میکنید. تی پیمون هم که گفتیم منفی چهار میگیریم و باهاش در حرکتیم. نکته مهم در مورد لگ اول حرکت بعد از چاک: زمانی که میخوایم لگ اول رو در واقع بگیریم، چون احتمال اینکه اولین لگ مستقیم بیاد تا اسپانسرتون خیلی کمه، معمولاً اولین لگ حرکتی، یک حرکت شارپ و سریعه با استراحت های کوتاه، که بعد وسط هاش برای شما میاد لگ دو و سه رو ایجاد میکنه. و بعد اگر بیاد، بعدها، بعد از یه فاصله زمانی بیاد بهش برسه، میتونه یک ورود خوب بهتون بده. بچه ها اینو یادتون باشه، این به عنوان یک نکته هم میتونه محسوب بشه: اگه اولین چاکتون شکل بگیره و لگ حرکتی اولیه بعد از چاکتون، سریع بخواد برگرده اسپانسر رو فعال بکنه، یا استاپ میخورید (اگه بخواین روش وارد بشید)، یا یه حرکت خیلی کوچولو اتفاق میفته و برمیگردن. اولین لگ حرکتتون توی بالاترین اسپانسری که دارید، باید یه فاصله معقولی ازش بگیره و بعد برگرده. اگه حرکت شکل بگیره و مستقیماً بیاد سراغ اسپانسر، سه تا احتمال وجود داره: ۱. احتمال اول: شما رو اسپانسر وارد میشید، استاپ میخورید. ۲. احتمال دوم: رو اسپانسر وارد میشید، یه حرکت کوچولو داره و بعد استاپ میخورید. ۳. احتمال سوم: رو اسپانسر وارد میشید، بازار گیر میکنه، گیر میکنه، گیر میکنه... بنا به هر دلیلی زمانش اشتباه بوده و بعد واکنش رو دارید. پس در هر سه حالتش برای شما مطلوب نیست. چون یا گیر میکنه و شما ریسک فری میرید بیرون، یا تو دو حالت دیگش استاپ میخورید. پس لگ اولتون، معمولاً لگیه که در تایم فریم یک دقیقه و تایم پایین، نمیاد اسپانسرتون رو براتون فعال بکنه. اگه این کارو بکنه، به احتمال خیلی زیاد یا ریسک فری میخورید یا استاپ میخورید. برای همین، برای گرفتن لگ اولتون، بهترین ناحیه ورودتون میتونه اون کف یا سقف شکننده ماژورتون باشه، به شرطی که تأییدیه ای-گپتون رو هم در کنارش بذارید و داشته باشید. جمع بندی و حرف آخر خب رفقا، اینم از تحلیل ها و نکات امروزمون. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. یادتون نره که بازار همیشه پر از فرصته، ولی مهم اینه که با برنامه و مدیریت ریسک وارد بشید. مخصوصاً تو این هفته های پرخبر، خیلی بیشتر باید حواستون جمع باشه. اگه سوالی، نظری، تجربه ای دارید، حتماً تو کامنت ها بنویسید. خوشحال میشم بخونم و اگه بتونم کمکی کنم. تا یه گپ و گفت دیگه، پرسود و موفق باشید! فعلاً!

آموزش/11/3/2024

گپ وگفت خودمونی با یه تریدر: از تحلیل بازار تو روزای حساس تا یه استراتژی کاربردی! سلام سلام! امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز می خوایم یه گپ خودمونی داشته باشیم در مورد اتفاقاتی که تو بازار میفته، یه سری تحلیل روی چارت ها و البته یه نکته آموزشی که شاید به دردتون بخوره. پس با ما همراه باشید! وضعیت اقتصادی و تاثیرش رو نرخ ارز: یه درد دل خودمونی! اول از همه، یه اشاره ای بکنیم به وضعیت نرخ ارز که خب، خیلی هامون باهاش درگیریم. وقتی می شنویم که مثلاً درهم به یه عددی مثل ۱۸ و ۹۰۰ رسیده، با یه حساب سرانگشتی می فهمیم که دلار هم احتمالاً یه چیزی حدود ۶۹ باید باشه. واقعاً زندگی تو این شرایط سخت میشه، نه؟ آدم می مونه چی بگه. این وضعیت زندگی برای خیلی ها چالش برانگیزه. البته یادتون باشه که دلار خیلی وقت ها حباب می سازه و این شرایط ممکنه یه مقدار تعدیل بشه. یعنی یه کاهش قیمت رو احتمالاً خواهیم دید. ولی خب، نباید انتظار داشته باشیم که دلار یهو برگرده به قیمت های خیلی پایین تر مثل ۲۰ یا ۳۰ تومن. اگه کاهشی هم اتفاق بیفته، نهایتاً سعی می کنن نرخ رو تو همون محدوده های ۷۰ یا ۸۰ تومن براتون نگه دارن. یه نکته جالب در مورد سیستم دلار و افزایش قیمت ها تو ایران اینه که وقتی دلار میره بالا، قیمت ها هم باهاش صعود می کنن. اما وقتی دلار میاد پایین، قیمت ها معمولاً تغییری نمی کنن و همونجا ثابت می مونن تا دفعه بعدی که دلار دوباره رشد کنه و قیمت ها هم همراهش برن بالا. این یه واقعیتیه که تجربه ش کردیم. مروری بر وضعیت چارت ها: بازار رنج و فرصت های احتمالی خب، بریم سراغ چارت ها. راستش رو بخواید، تو این یکی دو روزه اتفاق خیلی خاصی روی چارت ها نیفتاده. همونطور که قبلاً هم گفته شده بود، بازار بیشتر حالت رنج داره. مثلاً یه سطح کلیدی که قبلاً علامت زده بودیم، قیمت بهش یه واکنش خیلی خوب نشون داد. چقدر جای خوبی بود، ولی خب، زمان رسیدن قیمت به اون ناحیه شاید برای خیلی ها مناسب ترید نبوده. شاید شما هم مثل من این فرصت رو نگرفته باشید. ولی جالبه که ببینید چقدر خوشگل به اون ناحیه ای که از قبل مشخص شده بود، واکنش نشون داده. واقعاً اردربلاک عالی ای بود. در مورد دسترسی به گروه های تخصصی و دوره های آموزشی هم سوالاتی مطرح می شه. معمولاً برای استفاده از این امکانات، لازمه که در دوره های مرتبط شرکت کرده باشید تا بتونید از فضای تعاملی و محتوای تکمیلی بهره مند بشید. کلاً از دیروز بازار حالت رنج داشته و بین نواحی مختلف در حال بازی کردن بوده. امروز هم به نظر می رسه بازار تو همون محدوده رنج قبلی، یعنی بین یه سقف و کف مشخص، گیر کرده و داره نوسان می کنه. واکنش ها به نواحی هم که از قبل علامت زده شده بودن، قابل مشاهده است. مثلاً یه واکنش تمیز و زیبا به یکی از این نواحی داشتیم که می شد گرفتش. یه مورد دیگه هم بود که مال دیروز بود. یعنی عملاً دو تا فرصت با ریوارد خوب وجود داشته که می شد ازشون استفاده کرد. البته من شخصاً تو این یکی دو روز اخیر ترید نکردم، شما رو نمی دونم. نگاهی به یورو و پوند: واکنش به نواحی کلیدی روی چارت ها همونطور که گفتم اتفاق خیلی خاصی نیفتاده. اما بذارید یه نگاهی به یورو بندازیم. جالبه که یورو دقیقاً به یه ناحیه اسپانسر کندل که قبلاً علامت زده بودیم، واکنش نشون داده. حالا اینکه قراره چه اتفاقی براش بیفته، کجا بریزه و چی بشه، باید پیگیری کنیم و ببینیم. هنوز یه مقدار خوابم میاد! یه نکته ای در مورد یه ناحیه دیگه روی یورو: به نظر می رسه اون ناحیه قبلاً هانت شده و دیگه اعتبار چندانی نداره. الان داره به یه ناحیه دیگه واکنش نشون میده. البته اگه بخواد واکنش نشون بده. باید بریم تو تایم فریم پایین تر چکش کنیم ببینیم بهینه ترین نقطه کجاست. تحلیل طلا: سناریوی احتمالی ریزش و تاثیر انتخابات در مورد طلا، به نظر من احتمال ریزش وجود داره. چارت ها هم با این نظر موافقن. گرچه که تمپلیت هفتگی یه مقدار با این سناریو همراستا نیست. اما اگه به هر دلیلی امروز قیمت به یه سطح مشخص (مثلاً سطح ۵۰) برسه و بعد برگرده و زیر یه محدوده دیگه (مثلاً ۳۶-۳۵) امروز رو ببنده، من احتمال خیلی بالایی میدم که نتیجه انتخابات به نفع ترامپ باشه و طلا یه واکنشی در این راستا داشته باشه. باید ببینیم چه اتفاقی براش میفته. حالا بریم سراغ پوند ببینیم اوضاعش چطوره. پوند به یه ناحیه ای واکنش نشون داده. یه جایی هم با گپ باز شده که خب، اون موقعیت رو نمی گرفتیم چون سقف رو از دست داده بودیم. یه جای دیگه هم بود که نمی گرفتیم. نهایتاً اگه می خواستید یه پوزیشن بگیرید، یه ناحیه مشخصی وجود داشت که می تونستید ازش استفاده کنید. الان یه نقدینگی خیلی زیبا و قشنگ هم در یه قسمتی از چارت ساخته شده که می تونه قشنگ بیاد و اون نقدینگی رو جمع کنه و از همون محدوده (مثلاً ۳۰ و ۴۰۰ اینا) یه واکنش ریزشی برامون به وجود بیاره. داو و نزدک: چرا تحلیلشون نمی کنم؟ در مورد داو و نزدک، چون پرایس اکشنشون تو تایم فریم پایین با سبک پرایس اکشن من همخونی نداره، نمی تونم تحلیل دقیقی روشون انجام بدم. نهایتاً می تونم تو همین تایم فریم بالا یه نگاهی بهشون بندازم. برای همین از تو لیستم حذفشون کردم. دقت کنید، نمیگم پرایس اکشن ندارن ها! پرایس اکشنشون با سبک من مطابقت نداره. ممکنه با سبک هزاران نفر دیگه بخونه، ولی با سبک من جور در نمیاد. حالا اگه بخوایم یه نگاهی به نزدک بندازیم، مثلاً از پلتفرم کپیتال دات کام: روی یه سطح مشخصی مثل ۴۲۰۰ می تونید به یه سیگنال فروش فکر کنید اگه قصد سل زدن دارید. گرچه که الان یه تاییدی برای برگشت روند تا سقف قبلی بهتون داده. یعنی حتی اگه از اینجا قیمت یه مقدار هم پایین بیاد (مثلاً تا ۴۱۷۰۰ یا ۴۰۵۰)، می تونید به خریدش فکر کنید تا همون سقف قبلی یعنی ۴۲۰۰. و بعد از اونجا دنبال پوزیشن سل باشید. انتخابات آمریکا و تاثیرش روی بازارها: سناریوهای هریس و ترامپ خب، یکی از دوستان سوالی در مورد انتخابات پرسیدن. بذارید یه توضیحی در این مورد بدم. اگر کامالا هریس انتخاب بشه: به طور کلی دموکرات ها تمایلشون به سمت سیاست های انبساطی و نرمه. این می تونه در کوتاه مدت و میان مدت باعث ضعف دلار بشه. در کنارش می تونه باعث ضعف نفت هم بشه. چون دموکرات ها بیشتر طرفدار به اصطلاح "انرژی سبز" هستن و از سوخت های فسیلی و سرمایه گذاری در این بخش خوششون نمیاد. اما در یه بازه زمانی بلندتر از میان مدت (مثلاً شش هفت ماهه یا بلندمدت)، چون سیاست های انبساطی دوباره جریان تورم و اینا رو برمی گردونه و ممکنه احتمال رکود رو افزایش بده، دوباره مجبور میشن برگردن سمت سیاست های انقباضی. یعنی در کوتاه مدت می تونه اثر منفی روی دلار داشته باشه، اما در میان مدت و بلندمدت دوباره یه جورایی ناچار میشن قدرت رو به دلار برگردونن. کلاً انتخاب شدنش خیلی تاثیر آنچنان عظیم و بزرگی روی چارت ها نمی ذاره که یهو یه حرکت های جنون آمیز اتفاق بیفته و همه چیز در و داغون بشه. بیشتر حرکت ها تو همون روندهایی که دارن ادامه میدن و بازار خیلی سورپرایز نمیشه. اگر ترامپ انتخاب بشه: کلاً چارت ها در جهت های مختلف منفجر میشن! انفجار رو در چارت ها خواهیم داشت. برای دلار در کوتاه مدت و میان مدت به شدت خوبه. چون ترامپ تمام برنامه هاش در راستای تقویت اقتصاد آمریکاست و این به شدت می تونه دلار رو تقویت بکنه. مخصوصاً که خیلی از مراوده کردن و راه اومدن با چین خوشش نمیاد. چین تاثیر خیلی زیادی روی اقتصاد دنیا داره و همین می تونه بقیه دنیا رو تحت فشار قرار بده. از اون طرف خب وقتی کل دنیا توی هاله ای از ابهام قرار دارن، دلار آمریکا ارزشمند میشه. بازار سهام رو می تونه بریزونه. یعنی ابتداً تاثیر منفی روی بازار سهام داشته باشه، به خاطر اینکه احتمال میدن سیاست ها انقباضی تر باشن. برعکس هریس که چون احتمال میره سیاست ها انبساطی تر باشن می تونه بازار رو مثبت بکنه، ترامپ می تونه بازار رو قرمز بکنه. طلا: دو تا رفتار متفاوت می تونه از خودش نشون بده: یا بازار بترسه و واکنش صعودی (پرایس رکود) رو روی طلا داشته باشیم. یا اینکه با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها روی اوراق ده ساله احتمال داره کاهش پیدا بکنه و تمرکز بیشتر بره روی اوراق سه تا پنج ساله، اون افزایش بازدهی اوراق ده ساله می تونه باعث کاهش طلا هم بشه. پس طلا رو نمیشه با قطعیت نظر خاصی داد، اما یک حرکت بزرگی رو می تونه داشته باشه، حالا یا صعودی یا نزولی. مابقی کالاها: اومدن ترامپ خیلی براشون مفید نیست، خیلی خوب نیست. چون همونطور که گفتم اقتصاد جهانی رو می تونه یکم به هم بریزه و قروقاطی بکنه. نفت: برای نفت خوبه، چون ترامپ به شدت حامی سوخت های فسیلی و اینجور چیزاست. بیت کوین: برای بیت کوین هم می تونه خوب باشه، چون ترامپ باز حامی سرمایه گذارها و اینجور چیزاست و می تونه سرمایه های اینجوری رو یه مقداری ارتقا بده. کلاً من خودم هیجانات انتخابات رو خیلی بیشتر دوست دارم. چون دیگه اخلاق منو می دونید، من اهل پیش بینی کردن نیستم. من وایمیستم تصمیمات گرفته بشه، اتفاقا بیفته، بعد باهاشون همراستا میشم. برای همین خیلی برام از نظر نتیجه ای مهم نیست چی میشه. هر چی بشه ما باهاش همراستا میریم جلو دیگه. اما این هیجاناتشو دوست دارم، خوشم میاد. کلاً چارت رنج و چارت کم حجم همینه. توی رنج باقی می مونه و نوساناتش هم همینجوری باقی می مونه. تحلیل تمپلیت دیلی: یورو، پوند، طلا و نقره چه می گویند؟ چارت ها خیلی تغییر خاصی نکردن و نواحی هنوز همون نواحیه. من خیلی چیز عجیب غریبی روی چارت ها نمی بینم، مگه اینکه تمپلیت دیلی بخواد چیز خاصی بهمون بگه. یورو: امروز باید تعیین کننده باشه. دوشنبه یه نقدینگی از پشت برداشته. اگر امروز بیان نقدینگی پشت دوشنبه رو بردارن و بعد به صورت نزولی ببندن، یا حداقل زیر یه ناحیه حمایتی مشخص (مثلاً ۸۸) ببندن، من یورو رو تا جمعه نزولی می بینم. دقت کنید اینا همه ش "اگر" هست و بستگی به امروز داره. پوند: باز دوباره دوشنبه نقدینگی رو برداشته. پوند هم اگر بیاد نقدینگی رو از پشت یه سطح مشخص (مثلاً ۳۰) برداره و بعد برگرده به صورت نزولی یا زیر یه محدوده دیگه (مثلاً ۲۶۵۰ یا ۲۹۶۵۰) ببنده، پوند رو هم من نزولی می بینم، حداقل تا جمعه لندن. نقره: اِ، نقره جالبه! نقره می تونه صعود نشون بده. بذار ببینم طلا هم همین آلارم صعود رو داره میده؟ آره، طلا هم می تونه صعود نشون بده. الان طلا و نقره بستگی به شرایط دارن. ببینید، الان نقدینگی ها رو برداشتن و به یک ناحیه حمایتی هم نزدیک شدن. اگر از اینجا برگردن و امروز رو به همین شکل ببندن، فردا هم به این کف (لو) احترام گذاشته بشه و قیمت برگرده بالا، ما تا جمعه صعود خواهیم داشت، هم در طلا هم در نقره. و اینجاست که میگم به شکل جالبی چارت ها دارن برنده شدن ترامپ رو نشون میدن! یعنی چارت ها نیاز دارن که ترامپ انتخاب بشه تا اون حرکت تکنیکالیشون رو نشون بدن. وقتی با بچه ها صحبت می کردم و می پرسیدن نظرت چیه انتخابات چی میشه، میگفتم نمی دونم، ولی چارت ها دارن ترامپ رو نشون میدن. چیزی که من روی چارت می بینم، اینه که دلار آخرین لگ صعودیش رو داشته باشه، یورو و پوند آخرین لگ نزولیشون رو، و طلا و نقره اصلاحشون رو تکمیل بکنن. یعنی اینطور که من دارم می بینم، چارت ها نشون دهنده حضور ترامپ ان. حالا اگر که چارت ها بهمون دروغ نگن، فعلاً تا اینجا به نظرم برادر ترامپ رای خواهد آورد! تا امروز بسته نشه، نمیشه نظر خاصی داد. طلا هم بستگی داره. طلا نزولش رو که داره، یعنی من آمادگی نزول طلا رو دارم، ولی می تونه این هفته رو یک صعود داشته باشه و بعد مثلاً هفته بعد برگرده پایین. وگرنه آره، طلا باید اصلاحش رو تکمیل بکنه تا اگه بخواد بره حرکت بعدیشو شکل بده. من دوست دارم تا یه محدوده مشخصی مثل ۲۶۰۰ بیاد که یک اصلاح تر و تمیزی بده و بعد بریم تا ۳۰۰۰. اگر نه، که یه اصلاح کوچولو هم تا یه محدوده دیگه مثل ۲۶۸۰-۹۰ رو باید داشته باشیم و بعد بریم بالا. حالا ببینیم چی میشه. طلا فعلاً یه مقدار زیادی واکنش نشون داده (اور ری اکت کرده)، هی هر دفعه یه اصلاح کوچولو کرده و رفته بالا. ولی کلاً فعلاً بر اساس تمپلیت دیلی، تا چیزی که اینجا داره نشون میده، اگر امروز همینجوری بسته بشه، می تونیم تا لندن جمعه توقع ادامه صعود رو برای طلا داشته باشیم. بازم تاکید می کنم، اگر امروز به همین شکل کندل ها احترام گذاشته بشه و به همین شکل بخوان رفتار بکنن. بازار رنج و استراتژی مناسب آن همونطور که از یکشنبه هم گفته شده بود، دوشنبه و سه شنبه تا نیویورک، بازار حالت رنج داره و تو همین رنج داریم بازی می کنیم. تو این دو روز گذشته اگه سقف ها رو سل می زدید و کف ها رو بای، الان کلی سود کرده بودید. اما خب، این شرایط همیشه پایدار نیست. نکته آموزشی: انتخاب اسپانسر کندل (یا اوردر بلاک) خوب حالا که اینجاییم، بذارید یه نکته آموزشی هم بهتون بگم، برای اونایی که تو لایوها هستن و علاقه مند به یادگیری. می خوایم در مورد انتخاب یک "اسپانسر کندل" خوب صحبت کنیم. البته شاید بهتر باشه بگیم "اوردر بلاک". بذارید ببینم چجوری بهتون بگم. یه نمونه بارزش رو همین الان روی چارت داریم می بینیم. اگر اسپانسر کندلی داشته باشید، شرط انتخابش چی بود؟ آخرین کندل نزولی در سقف یا آخرین کندل صعودی در کف. البته اینجا یه مقدار متفاوته. اسپانسر کندلمون در واقع یه کندل خاصی میشه. آخرین کندل نزولی قبل از حرکت صعودی میشه اسپانسر. من اینو توی آموزش های اسمارت مانی بهتون درست آموزش دادم، بر اساس مفاهیم اسمارت مانی، اسپانسر کندل رو درست توضیح دادم. برای همین شما احتمالاً به این مشکل نمی خورید. اما کلاً برای بچه هایی که با مفاهیم ICT کار می کنن و از اوردر بلاک ها استفاده می کنن، یه نکته ای هست. اوردر بلاکی که انتخاب می کنید، نباید ناحیه پایین تر یا بالاتر از قبل خودش داشته باشه. مثلاً بعضی ها آخرین حرکت قبل از یه موج صعودی رو که می خوان بگیرن، یه ناحیه ای رو به عنوان اوردر بلاک یا ناحیه دیمند (تقاضا) انتخاب می کنن. اگه بخوان خیلی دقیق بکشنش، میان از پایین ترین نقطه اون ناحیه تا بالاترین نقطه ش رو به عنوان ناحیه دیمند مارک می کنن. منتها این اشتباهه. این الان اوردر بلاک شما محسوب نمیشه. اوردر بلاک نباید قبلش یا بعدش، ناحیه یا کندل پایین تر یا بالاتر از خودش داشته باشه. یعنی شما نمی تونی به یه کندلی که قبلش یه شدو پایین تر از خودش داره، بگی کندل اوردر بلاک. نمی تونی به اون ناحیه بگی ناحیه دیمند. چرا؟ چون شما یه شدو قبل از خودش داری. برای همینه که وقتی می خوای اوردر بلاک رو انتخاب کنی، باید بیای کندل قبل از اون حرکت رو به عنوان اوردر بلاک انتخاب کنی. با توجه به اینکه اوردر بلاک وقتی انتخاب میشه، معمولاً کندل رنگ مخالف روندت انتخاب میشه. اما اینجا می بینی هم رنگ با روند انتخاب شده. چرا؟ چون قبل از این حرکت بوده. شما بچه هایی که با اسپانسر کندل کار می کنید، به این مشکل برنمی خورید. چون قانون اسپانسر اینه: پایین ترین شدو در کف یا بالاترین شدو در سقف رو پیدا می کنید، اولین کندل رنگ مخالف قبلش رو برمی دارید. شما اصلاً اون کندل خاص رو برمی داشتید به عنوان اسپانسر ورودتون که واکنشش رو هم داشتیم دیگه، اومده بهش واکنش داده عملاً. و برای ما این مشکل به وجود نمی اومد. ولی بچه هایی که با اوردر بلاک ها کار می کنن معمولاً این خطا رو دارن. یادتون باشه اوردر بلاکتون همیشه باید بالاترین یا پایین ترین ناحیه رو بهتون نشون بده. نباید قبلش یا بعدش، ناحیه بالاتر یا پایین تری براتون ایجاد شده باشه. اینم گفتم بگم برای نکته امروز. نواحی احتمالی برای سل و زمان مناسب ترید اگه می خواین سل بزنید، به یه ناحیه مثل ۴۴ و نیم فکر کنید. از همین جایی که قیمت هست، سل نزنید. نواحی سلتون می تونه ۴۴ و نیم باشه، یا با یه مقدار ارفاق، سطوحی مثل ۴۹ یا ۶۰. اینقدر زود وارد نشید. گرچه که اگه قیمت بیاد به ۴۴ و نیم، من خودم این سطح رو خیلی دوست ندارم. ترجیح میدم بیاد بالاتر. اگه خیلی ریسکی می خواید عمل کنید، روی ۴۵ می تونید سل بزنید. اگه کمتر ریسکی می خواید، مثلاً روی ۴۷ و نیم یا ۴۷ و سه دهم، اینا می تونن نواحی خیلی خوبی برای سل زدن باشن. ۴۷ و سه دهم، ۴۹ و نیم، اینا می تونن نواحی خیلی جذابی برای سل های شما باشن اگه به سل فکر می کنید. در مورد اینکه من تا کی معامله نمی کنم: من دیروز که معامله نکردم. فردا رو هم معامله نمی کنم. البته فردا احتمال داره سشن شیکاگو رو معامله بکنم. پنجشنبه رو هم احتمالاً... دیگه از فردا به بعد، پس فردا به بعد میشه معامله کرد، مشکلی نداره. باید ببینم چارت ها چه واکنشی نشون میدن. اگه هریس انتخاب بشه، این هفته رو ترید نمی کنم. چون اگه هریس بشه، تقریباً چارت ها سر جای خودشون می مونن تا زمان اعلام سیاست های پولی آمریکا (مانیتوری پالیسی)، و خیلی حرکت های خاصی رو توی چارت احتمالاً نمی بینیم. اما اگر ترامپ بشه، چرا. اگه ترامپ بشه، از فردا مثلاً سشن نیویورک، میشه حرکت های خوبی رو روی چارت دید. من کلاً تمایلم به اینه که در زمان وجود نقدینگی معامله کنم. من بازارهای آروم رو دوست ندارم. من دوست دارم تو ده دقیقه، یه ربع، تی پی ۵۰-۶۰ پیپی خودم رو بگیرم و برم. اینکه بخوام چهار ساعت، پنج ساعت زل بزنم به مانیتور که یه ریوارد دو به من بده، کلاً دوست ندارم. پرسش و پاسخ: بررسی دقیق تر نواحی یورو و پوند سوال در مورد سل یورو/دلار در ناحیه ۹۰۵۰۰: یکی از دوستان پرسیدن که سل یورو/دلار در ناحیه ۹۰۵۰۰ چطوره؟ نه آرش جان (البته اسم رو حذف می کنیم). ببین، تو تایم پایینت، اینجا یه نقدینگی فشرده داری. به احتمال خیلی زیاد، دوست دارن قیمت رو تا ۹۰۷۰۰ یا حتی ۹۱ بیارنش بالا. من ۹۱ رو بیشتر ترجیح میدم. اگه منظورت تو تایم چهار ساعته و اون ناحیه مقاومتی هست، آره، میتونن بیان با شدو بهش دست بزنن. ببین، دقیقاً بخوای نگاه کنی، ۹۱ قبلاً اینجا ناحیه مقاومتیت بوده که به این بیشتر احترام گذاشتن تا به اون ناحیه ای که تو مد نظر داری. ببین، به این خیلی بیشتر احترام گذاشته شده، هی با شدو زیرش بستن، به نسبت اینی که تو داری الان تو ذهنت نگهش میداری. اگر اون کف قبلی رو نزده بود که بخواد به این احترام بذاره و بعد از اون کندل برمی گشت بالا، با نظرت موافق بودم. اما با توجه به اینکه اومده پایین و به اون کف قبلی احترام گذاشته، الان می تونه بیاد بالاتر و دوباره یه تست دیگه روی اون شدو داشته باشه و بعد بره پایین. من با ۹۱ بیشتر موافقم. درسته که این ناحیه جدیدتره، ولی نکته ش اینه که خیلی وسطه. ببین، اصلاً هیچ مفهومی از نظر ICT یا اسمارت مانی نداره که اینجا بخوای برگردی. صرفاً شاید از نظر پرایس اکشنی بخواد بهت یه واکنشی رو داشته باشه. بچه های پرایس اکشن هم بخوان معامله کنن، چجوری معامله می کنن؟ یا بای استاپ می ذارن بالای اون شدو که اگه شکست باهاش بره بالا، یا اینکه وایمیستن تو تایم فریم ۱۵ دقیقه، قیمت بیاد بالا، ریجکشنش رو ببینن (یه کندلی شبیه به کندل ریجکشن)، و زیر اون کندل ریجکشن که نزولی بسته میشه، سل استاپ می ذارن. مستقیماً پندینگ اوردر نمی کارن که وارد شن. پرایس اکشنی ها اینجوری وارد میشن. که بعد اگه قیمت برگرده بره بالا، هی این سل استاپه باهاشون حرکت می کنه و کندل به کندل میره جلو. اما واسه اینکه تو بخوای مستقیماً پندینگ بذاری، نه، به نظرم هنوز زوده. چون ببین، این حرکتی که اومد، باید می اومد اون گپ رو برات پر می کرد. وقتی گپه رو نیومده برات پر کنه، یعنی یه چیزی اینجا جا مونده. جا مونده ش هم اینجاها نیست. چون اگه اینجاها بود، همین باید می اومد گپو برات پر می کرد. جا مونده ش احتمالاً بالاتره که نذاشتن بیاد. متوجه منظورم میشی؟ اینجا قدرت آنچنانی نداره. در مورد اینکه آیا اینجا ITH (اینترنال های) در تایم یک دقیقه هست یا نه: نه، من تو یک دقیقه اینو ITH نمی گیرم. این ناحیه نقدینگیه، لیکوییدیتیه. اگه بخوای تو یه دقیقه ورود بگیری، باید ورودت روی ۹۱۲۷ باشه. این الان برای تو یک ناحیه نقدینگی تشکیل داده اینجا که می تونن بیان برش دارن. یک ناحیه جذاب نقدینگیه که می تونه برداشته بشه. اگه بخوای بر اساس اون ITH تصمیم بگیری، باید ورودتو روی ۹۱۲۵ بذاری. من کلاً موافق سلش نیستم. یعنی اینجاها سل مطلوب نداره. اما اگه خیلی هم اصرار دارین، حواست باشه. به نظر من نمی تونی سل خوبی رو فعلاً ازش بگیری. در مورد تارگت زون: اگه یه ناحیه خاصی رو به عنوان تارگت زون در نظر گرفتی، باید ببینی آیا قیمت بهش رسیده یا نه. اگه این لگ پایینی رو داری می گیری و یه هانت در تاریخ ۳ اکتبر (ساعت مشخص) و یه لوئر لو (کف پایین تر) در ۲۳ اکتبر رو در نظر گرفتی، تارگت زونش میفته بین ۹۱۳۵ تا ۹۱۷۰. اگه قیمت به این محدوده رسیده باشه، خب، تموم شده ست. ولی اگه نزده باشه، ممکنه دوباره برگردن بالا. ببین، وقتی تارگت زونش رو میده، باید یک میجر چاک (تغییر ساختار اصلی) داشته باشی. این چیزی که تو ۱۵ دقیقه می بینی، میجر چاک محسوب نمیشه. میجر چاک تو یه ساختار بزرگتره که بهش احترام گذاشتن و الان نقدینگیش رو برداشتن. تو تایم ۳۰ دقیقه و یک ساعته هم هنوز این چاک رو نداده. اگه تو ۵ دقیقه هم دنبال تغییر روند در چاک هستی، بازم نداده. اگه این حرکات کوچولو رو می خواستی بگیری، باید همونجا وارد می شدی و تی پی تو می گرفتی. دیگه اینجا نباید دنبال چیزی بگردی. اینجا تکلیفت باید معلوم شده باشه و بای می گرفتی. اگه بای رو می گرفتی، مثلاً تا ۹۱۰۰ یا ۹۱ میاد. بحث در مورد پوند و ناحیه یک سی (1.30000): یادمه که روی پوند، من ناحیه یک سی رو نمی گرفتم. این ناحیه واقعاً دیوونه کننده بود. چهار بار اردر کاشتم بالاش، نیومد این یک سی رو بزنه. اعصابمو خورد کرد. سه بار اون روز قبلش بود. مطمئن باش این دفعه اگه اردر بکاری زیرش، استاپت می خوره. چون اینجا ناحیه نقدینگی ساختن که قشنگ همه رو تحریک کنن اینجا وارد شن و سل بزنن. احتمال خیلی زیادی وجود داره که این نقدینگی رو بردارن و قیمت بیاد تا همون ۳۰۳۴۰. من تو عمرم ندیدم سه تا سقف بسازه و نیاد بالاشو بزنه. حتی چهار و پنجش هم ساخت! دیگه گند این یک سی در اومده بود. اینقدر اردر کاشتم بالاش و پاک کردم که دیوونه شدم. جالبه که معمولاً وقتی یه اردر رو می کاری و پاک نمی کنی، همون استاپ می خوره. جایی که دیگه میگی ولش کن بابا، همون میاد استاپ می زنه! انگار چارت میگه: "به من فحش میدی؟ ها؟ حالا بهت میگم، صبر کن!" ببین، تایم بالای اون لگ پایینت، هنوز یه سطح مشخصی (مثلاً منفی چهاره اش) رو نداده. هنوز جا داره که بخواد بره. اون چیزی که به عنوان لوئر لو گرفتی، اصلی نیست. یه لوئر لوی اصلی تر هست که اون تارگت هاش رو داده (مثلاً تا ۸۹ یا ۹۱). اون لگی که هانت کرده بود زیر اون ناحیه، اون هنوز تارگت هاش رو نداده. آره، اون لگ وسطیه نداده. ولی خب، چون پایینش گپ دارن، من یه ذره راغبم به سل زدن. می دونم اون گپه داره قلقلکت میده که بیاد پر کنه. و خیلی هم بزرگه. گپ خیلی بزرگه، کوچولو موچولو نیست که جا بذاره بعداً بیاد پر کنه. نمی دونم دیگه حالا. آخه ببین، الان یه کم دیره. تو باید اینجاها وارد می شدی. خودمم دارم وسوسه میشم سل بزنم. باید دیروز وارد می شدی، نه الان. باید دیروز با همون تارگت ها وارد می شدی که بعد مثلاً این حرکت اتفاق می افتاد. یه اردر کاشته شده بود روی تایم چهارساعته وقتی بسته شد، ولی نامرد نیومد بهش بخوره. بازم جا موند. استاپتو کجا می خوای بذاری؟ استاپت باید پشت یه سطح مشخصی مثل ۱۵۵ باشه. البته اونم تو همون لیکوییدیتیه، فکر نکنم اصلاً لیکوییدیتی رو بزنه. ولی اگه می خوای بذاری، ببین، اگه می خوای ریوارد بزرگ بگیری، استاپتو کوچیک نذار به نظرم. ۱۵۵ یا ۱۶۰ می تونه استاپ خوبی باشه. اگه می خوای روی ۵۰ وارد شی، یه استاپ مثلاً ۱۰۰ پیپی رو در نظر بگیر، چون در کنارش می خوای یه تی پی ۴۰۰-۵۰۰ پیپی ازش بگیری دیگه. البته شاید ۷۰ پیپ هم باشه. اگه ۷۰ پیپ تی پی می گیری، استاپت هم باید متناسب باشه، مثلاً ۱۰-۱۵ پیپ. این روی یورو یه مقدار زیاده. به نظرم ۱۶۰ بذار. یه استاپ ۱۰ پیپی بهت میده، از اون طرف هم ۷۰ پیپ می گیری. چقدر ولی خداوکیلی یورو مسخره ست! هم قد من حرکت می کنه ۷۰ پیپ میده! (البته این یه شوخیه و نباید جدی گرفت!) باید کلی لات بزنی تا سود کنی. همینو اگه رو طلا زده بودی، کلی سود می کردی. یکی از دلایلی که من طلا رو خیلی دوست دارم همینه، چون نمی تونم طاقت بیارم و صبر کنم. یورو خیلی باید رو چارت حرکت کنه، سانتی متری دق میده آدمو. ولی خب از اون طرف سیفه دیگه، اندازه استاپت بزرگ میشه و به این راحتی از بازار کیک نمیشی بیرون. نکات مهم در مورد مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات کلاً به نظرم نوستراداموس بازی در نیارید. صبر کنید چارت واکنش هاشو نشون بده، بعد با خیال راحت وارد شید. گاهی اوقات ضرر نکردن خودش سوده دیگه. شما حساب کن مثلاً بخوای هی معامله بکاری و استاپ بخوری، به اندازه اینکه اصلاً معامله نکنی، اون ضرر رو جلو میفتی. همیشه سود کردن به معنی بستن معامله مثبت نیست. گاهی اوقات سود کردن یعنی ضرر نکردن. پس ترید نکنید، اگه شرایطش نیست! مجبورتون نکردن که ترید بکنید. تو روزهای ریسکی که نمی دونید بازار قراره چه اتفاقی براش بیفته، وقتی تکلیف یک کشور معلوم نیست، شما از یک چارت چه توقعی دارید؟ ریسک نکنید. اولویت اول همیشه، همونطور که گفته شده، حفظ سرمایه است. اولویت دوم، ضرر نکردنه. اولویت سوم، اضافه کردن به سرمایه تونه که همون سوده. آخرین اولویت ما اینه که بخوایم به سرمایه مون اضافه کنیم. اولویت اولمون اینه تا جای ممکن سیف باشیم که پولمون از دست نره، ضرر نکنیم، و سودهای گرفته شده رو پس ندیم به بازار. اینا رو هی با خودتون تکرار کنین، این از اورترید کردن (معامله بیش از حد) جلوگیری می کنه براتون. گرچه که بعضی وقتا خیلی وسوسه انگیز میشه ها! ولی شما اگه دیروز و امروز رو ترید می کردید، تمام نواحی ای که می کشیدید، به صورت ماژور بهتون تی پی می داد. به زیبایی بهتون تی پی می داد. چون بازار رنجه و تو بازار رنج، قیمت بین نواحی تون بازی می کنه. اما یه بار این اتفاق میفته، دو بار این اتفاق میفته، دفعه سوم کلشو پس میدی به بازار. برای همین بهتره که ریسک نکنید. یکی از دوستان هم پرسید: "بدهکاریا رو کی بده پس؟" همین دیگه، موضوع همینه. تا زمانی که به اون ثباته نرسیدین، اصلاً نباید توقع داشته باشید بازار به شما سودهای کلان بده. شما مگه وقتی میری یه شرکت استخدام میشی، به رئیست میگی آقا مثلاً من کاری ندارم ها، ولی باید اضافه کاری بمونم، به خاطر اینکه من آخر ماه قسط دارم؟ رئیست میگه آقا وقتی کاری نداری، چرا باید اضافه کاری بمونی؟ بحث در مورد اردر کاشته شده و ریسک انتخابات یکی دیگه از بچه ها پرسید که یه اردر روی ۴۴ کاشته، بذارتش یا به خاطر ریسک انتخابات برش داره؟ نه، هنوز که عملاً هیجانات انتخابات شروع نشده. ببین، اگر تو سود هستی و می خوای یه مقداری ریسک کنی، جای خوبیه، بد نیست. جاش خوبه. هیجانات انتخابات معمولاً از ساعت مثلاً نه و نیم ده شب به بعد یه مقداری شدت می گیره. تا اون نه و نیم ده شب، همون شروع اولیه و پیش بینی های اولیه و نتایج ایالت هایی که بیشتر یکدستن و نتایجشون مشخصه، تا اینجا رو بازار می دونه. بازار نسبت به سورپرایزها واکنش نشون میده. سورپرایزها هم از ساعت سه چهار صبح به بعد شروع میشه. ولی همون ساعت مثلاً نه و ده شب که خیلی از آرا شمرده شدن و هی دارن از هم فاصله می گیرن و بالا پایین میشن هم می تونه یه تأثیراتی داشته باشه. تا نه ده شب بعید می دونم خیلی حرکت های عجیب غریبی بخوان روی چارت ببینن، مگه اینکه یه نشت خبری چیزی اتفاق بیفته. آموزش استراتژی A-Gap: یه راهنمای قدم به قدم یکی از دوستان هم درخواست کردن که در مورد A-Gap یه مثالی زده بشه. اتفاقاً همین الان یه نمونه ش رو روی چارت دیدم. بذارید یه توضیح کوچولو در موردش بدم. ببینید، فرض کنید ما یک کفی رو روی چارت داریم. این کف برامون مهمه. رنگش رو هم مثلاً نارنجی می کنیم. حالا این کف با یک حرکت شارپ شکسته میشه. فرض کنید ما ادامه بازار رو نداریم و فقط این کندل اول که کف رو شکسته، اتفاق افتاده. این شکست کف، برای ما "چاک" (Change of Character) رو صادر کرده. از اینجا به بعد، A-Gap ما شکل می گیره. به چه شکل؟ اگر قیمت برگرده و با سه کندل یا کمتر به اون خط کفی که شکسته شده بود، برسه، داره به ما تأیید برگشت روند رو میده. در غیر این صورت، همچنان روند قبلی (در اینجا نزولی) ادامه داره. حالا بیاید به مثال نگاه کنیم. کندل بعدی رفت پایین تر. پس هنوز داره ادامه پیدا می کنه و برنگشته. بعد از شکست، هنوز برنگشته. پس تا اینجا من متوجه میشم که بازار در این لحظه تمایلی به برگشت نداره. حتی اگه کندل های صعودی (در اینجا، چون روند نزولی بوده) ببینم که داره میاد بالا، دنبال بای زدن نمی گردم. دنبال نواحی برای سل زدن می گردم، چون تأیید برگشت روند به من داده نشده. حالا کف جدید من یه جای دیگه ست. اگه بخوام دوباره دنبال یه A-Gap جدید بگردم. باز دوباره قیمت داره تلاش می کنه که اون کف رو بزنه. خب، الان کف جدید من هم خورده شد. از اینجا، اگه با سه تا کندل قیمت برگرده بیاد بالا، می تونم به این فکر کنم که روند من برگشته. در غیر این صورت، باید همچنان دنبال نواحی سل بگردم. خب، هنوز اون شکست ادامه داره. هنوز دارن شکست رو ادامه ش میدن، برمی گردونن، میرن پایین. ما هنوز برگشت رو شروع نکردیم. اوکی. الان یک کندل صعودی داریم. دو کندل صعودی. کندل بعدی اگه برگرده بالای اون خط کفی که شکسته شده بود ببنده، ما تأیید بای رو داریم. اگر نه، و برگرده بره پایین تر، یعنی ما نمی خوایم صعود داشته باشیم. آه، ببینید! برگشت و بالای اون خط بست! این یعنی چی؟ یعنی الان ما تأیید صعود داریم. حالا چیکار کنیم؟ اگه می خوای ریسک بکنی، می تونی همین جا مستقیماً با بسته شدن این کندل وارد بشی (بای بزنی) و استاپ لاست رو بذاری پشت این حرکت. تی پی کجا؟ تی پی سقف قبلی که داشتی. اگه نمی خوای ریسک بکنی، صبر کن چاکت (در جهت جدید، یعنی صعودی) شکل بگیره، و توی اون چاکی که شکل می گیره دنبال ناحیه برای ورود بگرد. هنوز چاکمون (در جهت صعود) شکل نگرفته. اوکی. الان چاکت شکل گرفت. اینجا چاکت شکل گرفت. الان توی این ناحیه می تونی دنبال یک نقطه ورود برای خودت بگردی، اگر نمی خواستی همون اول مستقیماً ریسک کنی و وارد بشی. مثلاً اولین ناحیه ورودت می تونست یه اردربلاک یا اسپانسر کندل در اون محدوده باشه، دومین ناحیه ورودت هم می تونه یه ناحیه دیگه باشه. و می بینیم که تی پیش رو هم داد. متوجه شدید A-Gap چیه؟ قیمت اوپن سشن نیویورک هم می تونه مهم باشه، اما برای این استراتژی خاص، نه. البته ما یه استراتژی جداگانه براش داریم. استراتژی های مختلف رو آروم آروم یاد می گیرید. این خودش یه استراتژیه اگه بخواید بر اساسش کار بکنید. A-Gap خودش یک استراتژی کامله. اگر بخواید بر اساس A-Gap ترید بکنید، به محض اینکه تأیید رو گرفتید، وارد میشید، استاپ پشتش، و همراه باهاش تا سقف (یا کف) قبلی ادامه میدید. تو این مثالی که دیدیم، نسبت ریوارد به ریسکش هم خوب بود. مثلاً اگه استاپ ما یه چیزی حدود ۶۰۰ واحد بود، تی پیمون ۴۰۰۰ واحد بود. یعنی یه تفاوت تقریباً شش هفت برابری داشت. استراتژی خوبیه برای کسایی که نمی خوان این همه چیز رو بررسی بکنن و سختشونه. تنها نکته ش اینه که باید توی زمان های شارپ حرکتی و زمانی که ورود نقدینگی زیاده، دنبالش بگردید. اهمیت کلوز و اوپن کندل های چهارساعته در مورد اینکه آیا قیمت اوپن بازگشایی بورس آمریکا مهمه یا نه: ببینید، خود قیمت هاشون برای ما مهم نیست. ولی کلوز و اوپن کندل های چهار ساعته، چون توی اون تایم اتفاق میفته، شکل بسته شدن و باز شدنشون برامون مهمه. بله. اما اینکه قیمت کجا باز میشه که تو علامتش بزنی، نه، اون برام مهم نیست. اونی که شما دنبالش می گردی، مال یه بحث دیگه ست. اما چون کندل چهار ساعته ما روی اوپن شیکاگو بسته میشه و کندل چهار ساعته بعدی باز میشه، اون برامون اهمیت داره. باید بدونیم چجوری بستنش و چجوری داره کندل بعدی باز میشه. از نظر پرایس اکشنی برامون مهمه، نه از نظر قیمتی. البته یه سری استراتژی هایی هست که همین ساعت ها براشون مهمه. یه آقایی بود، ادعا می کرد که هیچی رو قبول نداره! روانشناسی به نظرش کشک بود، مدیریت سرمایه و ریسک کلاً دوغ بود، فاندامنتال چرت و پرت محض بود، و تکنیکال هم سر کاری بود! صرفاً معتقد بود کندل یک ساعته ساعت ۱۰ صبح (که همون اوپن بورس نیویورک میشه) رو اگه نگاه کنی، می تونی باهاش میلیاردر بشی! همه چیز هم به نظرش کشک و دوغ و ماست بود! آخرش هم یه بار به من گفت برو همین الان چارتو باز کن، یه ساعته رو نگاه کن برو حالشو ببر. منم باز کردم، چیز خاصی هم روش ندیدم. به خودش هم گفتم، دیگه جوابمو نداد! خلاصه که استراتژی ها زیاده، اینکه شما چه استفاده ای ازش می کنی مهمه. این بنده خدا هم احتمالاً به لبنیات خیلی اعتقاد داشت! جمع بندی و نکات پایانی برای استفاده از A-Gap خب، امیدوارم این توضیحات در مورد A-Gap به دردتون خورده باشه. اصلاً همین A-Gap رو هم به تنهایی پیاده بکنید، به خدا می تونه خیلی موفق باشه. می تونید از اندیکاتورهایی که ساختار بازار (چاک ها و شکست ساختارها) رو نشون میدن استفاده کنید. مثلاً اندیکاتور "Market Structure TF LBH". اینو بندازید روی چارت و چاک های ماژور رو روش فعال بکنید، بقیه رو همه ببندید. و روی این چاک های ماژوری که اتفاق میفته، سعی کنید A-Gap هاشونو پیدا کنید برای برگشت روندهاتون. خودتون هم می تونید بکشید اگرم می خواید. قشنگ مشخصه که چه اتفاق هایی قراره بیفته. فقط حواستون باشه بچه ها، اینجا توی سقف دنبال برگشت روند بای نباشید ها! حداقل یه حرکت دو سه لگی باید شکل گرفته باشه که شما بتونید بر اساس اون دنبال برگشت روند باشید. یعنی هر جایی کف نکشید بگید خب با سه تا کندل برگشت پس من اینجا الان بای می زنم. نه. وقتی چاک مخالف جهت براتون شکل می گیره، حداقل دو سه تا حرکت مخالف، دو سه تا لگ یا شکست مخالفشو داشته باشید و بعد دنبال اون در واقع A-Gap بگردید. A-Gap فقط این نیست که هر جا سقف و کف شما شکسته شد پس من مستقیماً ورود می کنم. نه. از لگ سوم به بعد دنبال حضور A-Gap بگردید. حالا اگه می خواید خودتون سختتونه این کارو بکنید، می تونید بیاید اینجا، ماژورهای بریک آف استراکچرها ( شکست ساختار) رو هم برای خودتون فعال بکنید. کاری که می کنه چیه؟ چاک ماژورتو داری، یه دونه، دو تا، روی دومین بریک آف استراکچر حالا شروع کن دنبال A-Gap بگرد برای خودت. اگر بعد از دومین کفت A-Gap پیدا کردی، می تونی بهش فکر بکنی. ولی خب وین ریتِش (نرخ موفقیت) نسبتاً پایین تره دیگه، نسبت به زمانی که خودت میای کف و سقف های ماژور رو برای خودت انتخاب می کنی. امیدوارم امروز این توضیحات کمکتون کرده باشه و یه چیز جدیدی بهتون اضافه کرده باشه. من خودم امروز معامله نمی کنم، برای همین پندینگ اوردر نمی کاریم. فردا رو ولی دیگه میریم سراغ ترید کردن احتمالاً و با همدیگه حالا پندینگ هامون رو می کاریم. اگر سوالی دارید یا نظری در مورد این مطالب دارید، حتماً به اشتراک بذارید. اگه چیزی هست که دوست دارید بیشتر در موردش توضیح داده بشه و فکر می کنید از زبون من راحت تر متوجه میشید، بگید. بلد باشم حتماً میگم، بلد نباشم هم میرم در موردش مطالعه می کنم و میام براتون توضیح میدم. ممنون میشم اگه این مطالب رو برای دوستانتون هم که به بازارهای مالی علاقه مند هستن، بفرستید و از این طریق حمایت کنید. موفق و پر سود باشید!

آموزش/11/5/2024

چارت دروغ نمیگه رفیق! تحلیل بازار بعد از انتخابات و شکار موقعیت های معاملاتی خب رفقا چطور مطورید؟ امروز قراره یه گپ و گفت حسابی در مورد بازار داشته باشیم، مخصوصاً با این اتفاقات اخیر و انتخابات آمریکا که یه تکونی به همه چی داده. برای بار هزارم امروز هم میگم، دیدید چارت دروغ نمیگه؟ همیشه به چارت هاتون اعتماد داشته باشید. چارت هیچ وقت بهتون دروغ نمیگه. اینو آویزه گوشتون کنید! خبر داغ: نتیجه انتخابات و نگاهی به تحلیل فاندامنتال مثل اینکه نتیجه انتخابات آمریکا هم داره مشخص میشه و به نظر میاد ترامپ برنده شده. البته که ما اینجا رانت خبری نداریم و صرفاً بر اساس چیزایی که تو رسانه ها میاد و تحلیل هایی که از قبل داشتیم صحبت می کنیم. جالبه بدونید که من خودم شخصاً خیلی وقته دیگه خیلی درگیر اخبار و فاندامنتال نیستم و بیشتر تمرکزم روی چارته، ولی خب به خاطر شما رفقا هر هفته یه نگاهی به فاندامنتال هم میندازم. چیزی که مهمه اینه که چارت خیلی وقتا زودتر از خبر، داستان رو بهمون میگه. قشنگ باهات حرف میزنه، کامل و شفاف! مثلاً همین الان یکی از بچه ها یه لینکی فرستاده از ام بی سی که میگه ۹۷ درصد ویسکانسین شمارش شده و اختلاف حدوداً ۳ درصده. اگه یه درصد دیگه هم شمارش بشه، عملاً کار تمومه و دیگه رقیب شانسی نداره. قضیه فقط ریاست جمهوری هم نیست ها! انتخابات برای سنا، مجلس و چیزای دیگه هم بوده. چیزی که الان داریم می بینیم اینه که داره یه جورایی یک کشور یه دستی برای ترامپ درست میشه. وقتی رئیس جمهور با سنا و مجلس و بقیه ارکان هم راستا باشه، قدرت مانور خیلی بیشتری داره و میتونه تصمیماتش رو راحت تر عملی کنه، چون مخالف جدی ای جلوش نیست. این اتفاق میتونه تأثیرات مهمی روی بازارها، مخصوصاً دلار داشته باشه. یه نگاهی به وضعیت سنا و مجلس بندازیم. سنا مثل اینکه ۵۱ کرسی رو گرفتن و جلو هستن. مجلس هم همینطور، یه تعداد دیگه کرسی بگیرن، اونم دست خودشونه. این یکدست شدن قدرت برای یه رئیس جمهور خیلی مهمه، چون میتونه ایده هاشو بدون دردسر پیاده کنه. برگردیم سر اصل مطلب: تحلیل چارت! خب، دیگه از بحث انتخابات بیایم بیرون و بریم سراغ عشق خودمون، یعنی چارت! بذارید یه نگاهی به TradingView بندازیم ببینیم اوضاع از چه قراره. اول از همه، اگه در مورد کیفیت تصویر یوتیوب سوالی هست، باید بگم که بعضی وقتا کیفیت به خاطر پلتفرم پخش (مثلاً Google Meet که برای استریم استفاده میشه) اون چیزی که باید نمیشه. سعی می کنم تنظیمات رو بهتر کنم، مثلاً رزولوشن رو ببرم بالاتر، ولی خب محدودیت های خود پلتفرم هم هست. اگه نرم افزار بهتری برای استریم می شناسید که کار باهاش راحت باشه، حتماً بهم بگید. بریم سراغ تحلیل چارت هامون و ببینیم تو تایم بالا چه خبره. اگه می خواستید پندینگ اوردر (Pending Order) بذارید و خیلی به ساعت و این چیزا توجه نمی کردید، احتمالاً صبح چند تا استاپ می خوردید ولی خب تی پی تون هم در جریان بود و ریوارد خوبی هم می گرفتید. مثلاً اگه ورود می کردید و استاپ رو پشت یه سطح مشخص می ذاشتید، می تونستید انتظار ریوارد خوبی، شاید تا حدود ۱۳ رو داشته باشید. ریوارد ۱۰ رو که به نظرم داده. باید ببینیم تا ۱۳ هم میره یا نه. دیروز هم یه سل خیلی تمیز و خوشگل داشتیم. من خودم رو اون یکی چارتم گذاشته بودمش، البته تریدش نکردم ولی علامت زده بودم. هم سل قشنگی داد، هم بای خوبی. هر دوتاش رو هم فکر کنم دیروز براتون مشخص کرده بودم و می تونستید بگیریدشون. قشنگ تا محدوده ی TADD (که یه سطح کلیدی تو سیستم معاملاتی ماست) می شد سل رو گرفت و از پایین TADD هم یه نقطه ورود خوب برای بای داشتیم. خیلی هم عالی! تحلیل یورو (EURUSD): کجای کاریم؟ خب، بریم سراغ تحلیل یورو ببینیم اوضاع چطوره. فعلاً یه لویی (Low) اینجا داریم. های ها (Highs) هم سر جاشونن. چند تا های برابر هم داریم که راستش یه کم حس خوبی بهشون ندارم. احساس می کنم اگه قیمت دوباره به اون محدوده برسه، این دفعه ممکنه بزنتشون. ولی خب فعلاً جزو سقف هامون حساب میشن. حواستون به این نقدینگی که اینجا ایجاد شده هم باشه، چون اگه بزنه، میره بالا. پایین ها هم که دست نخورده سر جاشون هستن. یه نگاهی هم به تمپلیت هفتگی مون بندازیم. اینکه هفته رو چجوری می بندن خیلی مهمه. اگه تا جمعه، هفته رو پایین یه سطح کلیدی (مثلاً ۲۰) ببندن، احتمالاً هفته بعد هم نزول داریم و میریم برای اهداف پایین تر. اما اگه هفته رو بالا ببندن، باید ببینیم دوشنبه چه واکنشی نشون میده. سه شنبه مون هم نقدینگی رو از بالا برداشته، هم از پایین. ولی چهارشنبه (که امروز باشه) به سقف سه شنبه احترام گذاشته و از پایین زدتش. پس امروز خیلی برامون مهمه. اگه امروز زیر سه شنبه و یه سطح دیگه (مثلاً ۲۳) ببنده، و اگه بیاد زیر یه سطح پایین تر (مثلاً ۱۵) ببنده که دیگه هیچی، میریم برای اهداف خیلی پایین تر. اما اگه زیر خود یه سطح خاص (مثلاً ۲۵) ببنده، فردا رو هم نزولی داریم. جمعه هم تا لندن نزولیه، بعدش جمعه می تونه برگرده. فعلاً باید ببینیم امروز چجوری بسته میشه، نمیشه نظر قطعی داد. قیمت روی نواحی حمایتی مون هم برگشته، که خوبه. سقف و کف هامون رو هم که علامت زدیم. سقف و کف دیگه ای فعلاً نداریم. بریم تایم پایین تر ببینیم اسپانسرهامون (نواحی کلیدی عرضه و تقاضا) کجان. چیز خاصی تو تایم های پایین تر هم نداریم. همون سقف و کفیه که داریم. رنج امروز بین دو تا سطح مشخصه (مثلاً ۳۴ تا ۲۷ دو صفر). اگه سطح بالایی رو بزنن، توقع دارم تا یه ناحیه بالاتر برن و بعد برگردن. اگه سطح پایینی رو بزنن، توقع اهداف پایین تر رو داریم. وگرنه فعلاً بین این رنج باکس داره بازی می کنه. تو ۱۵ دقیقه هم چیز خاصی نیست. بریم تو یه دقیقه فقط اسپانسرمون رو دربیاریم. اگه بخوایم اسپانسر اینجا رو مشخص کنیم، من خودم باشم یه ناحیه اینجا رو می گیرم و یه ناحیه دیگه یکم بالاتر. اینا میتونن نقاط ورود بالقوه باشن. حواستون باشه ورودتون رو جوری تنظیم کنید که استاپ الکی نخورید. تی پی هم که مشخصه کجا میتونه باشه. حالا بذارید منم پندینگ اوردرهام رو روی حساب پراپم تنظیم کنم. یه سل تو یه ناحیه مشخص (مثلاً ۴۸۵۵) با استاپ پشتش (مثلاً ۵۱). ریوارد خوبی میده اگه بخواد بریزه. تا یه جاهایی میشه براش گرفت. ورود بعدی رو هم تو دو تا ناحیه دیگه می کارم. با اینکه معتقدم شاید تا سقف بره ولی فعلاً اینجوری می گیریمش. مثلاً یه ورود روی ۰۸۲۵ با استاپ ۰۵۴۰ و تی پی بالاتر. یه ورود دیگه هم روی ۰۳۹۰ با استاپ ۰۱ و تی پی همین نزدیکی ها (مثلاً ۲۴). خب اینم از پندینگ های یورو. بریم سراغ پوند (GBPUSD): این دیوونه چیکار کرده؟ خب رفقا، اگه خبر جدیدی از نتیجه نهایی انتخابات ویسکانسین شد، بهم بگیدها! بریم سراغ پوند ببینیم اوضاعش چطوره. پوند هم فعلاً اگه تو همین محدوده فعلی ببنده، به نظرم هفته بعد هم ریزش خواهیم داشت. اگه زیر یه سطح خاص ببنده که دیگه عالی تر هم هست. اما اگه برگرده بالای یه سطح دیگه ببنده، با توجه به اینکه از پایین نزده و از بالا زده، می تونه نشونه برگشت روند باشه. از نظر دیلی (روزانه)، گپی که این وسط داشتیم تو هفته پر شده. به این لو هنوز احترام گذاشته شده، پس نظری در موردش نداریم. یادتونه دیروز سر یه عددی با هم بحث می کردیم؟ (مثلاً ۳۴۰۰) دیدید چی شد؟ حالا هی با من چونه بزنید! گفتم اونجا وای نمی ایسته. البته اون یورو بود، این پوند نیست. ولی برای پوند هم گفته بودم روی یه عددی (مثلاً ۴۰۰ یا ۳۴۲۹) فکر کنید. خلاصه که نوسترآداموس زمانه هستیم! (خنده) یادتون نره، چارت دروغ نمیگه، تعارف هم نداره. واسه همین خیلی قشنگ میشه بهش اعتماد کرد. یکی از بچه ها میگه این دفعه که قیمت به اون ناحیه برسه، پندینگش رو میذاره و دست هم بهش نمیزنه، حتی اگه استاپ بخوره! ببینید، من دیگه این بازار رو میشناسم. ته و توشو درآوردم و میدونم اخلاقیاتش چجوریه. چجوری یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار طمعت رو قلقلک میده و بعد، قشنگ جایی که تو دیگه میگی خیلی خب، تمومه، گولشو میخوری. بازار باید یه کاری بکنه که حتی سرسخت ترین ها هم گولشو بخورن! اون دوستمون میگه روی یه عددی استاپ خورده. دیدی؟ گفتم بهت! البته میگه پندینگ نذاشته بود. ولی اون پنج باری که قیمت از اون ناحیه (مثلاً ۴۰۰) برگشته و پوزیشن نگرفته، خیلی سوزوندتش. یعنی اگه بار شیشم میذاشت و استاپ می خورد، اصلاً براش مهم نبود. نکته مهم: کلاً تاچ دوم و سوم یه ناحیه رو با خیال راحت بگیرید. چهارم و پنجم دیگه نه، واقعاً ریسکیه و مرد میدان میخواد که تاچ چهار و پنج رو بذاره. مخصوصاً توی اعداد مهم روانی مثل ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰. اینا اعداد مهمی هستن که توی پوند میتونه واقعاً قیمت بهشون گیر کنه. چون علاوه بر ربات ها، یه تعدادی آدم هم اون پشت نشستن دیگه. بعضیا هم مثل من بیماری رند بودن اعداد رو دارن و به اعداد رند توجه می کنن! البته بیشتر از آدما، ربات ها به اعداد رند خیلی حساس هستن. خب، برگردیم به پوند. کفمون که یه کف مشخصه. دیروز سر یه کفی با من چونه می زدید ها! کدوم کف بود؟ (یکی از دوستان میگه لینک یوتیوب رو تو گروه بفرسته. میگم اگه بچه ها مشکل ندارن، اوکیه.) پوند هنوز بین همون نواحی قبلی داره بازی میکنه به نظر من. اون کفه رو دیگه نداریم. بذارید ببینیم واکنش بهش چجوری بوده. آره، اگه رو اون کف قدیمی هم ورود می کردی، احتمالاً استاپ میشدی، مگه اینکه بر اساس قانون پراپ من میذاشتی، یعنی اون نیم پیپ فاصله رو رعایت می کردی. البته با اسپردی که باز شده، اونم استاپ میزد. ردخور نداشت. ولی همینجا دوباره یه ناحیه جدید برامون درست کرده. نصف شب اومده و اصلاً زمان ترید ما نبوده که بخوایم بزنیم. ولی اگه خیلی دوست داشتی بزنی... یکی از بچه ها میگه این زون رو دو سه میت قبلی گفته بودم و شما گفتی قشنگ نیست. ولی اونجا هم رزیستنس دیلیه. آره، اینی که خورده قشنگ خورده تو رزیستنس دیلی و چهارساعته. خب این خوبه دیگه، یعنی الان میشه به عنوان تاچ دوم حسابش کرد؟ اگه سقف جدید نباشه، آره. ولی اگه رزیستنس رو میگی، نه، تاچ اولشه. پس میشه روش حساب کرد، البته اگه بیاد! با این شیب نزولی و توقعی که من دارم، بعید میدونم دوباره تا اونجاها بیارنش بالا. این نواحی نزدیکتر احتمال فعال شدنشون بیشتره. چون ما تو تایم بالا توقع اصلاح داشتیم. از دیروز من برای چی هی تاکید داشتم ترامپ میشه؟ چون این چارت ها نیاز دارن، باید بیان تا یه جاهایی پایین و از اونجا لگ بعدی رو شروع کنن. ترامپ هم وقتی میاد، دلار اولش یه قدرتی میگیره و بعد در میان مدت قدرتش رو از دست میده، به خاطر بحث بدهی های دولت و اینجور چیزا. ولی کلاً ترامپ چون انقباضیه و خشنه، اوایلش و در کوتاه مدت برای دلار خوبه. پس طبیعتاً اینا میان لگ نزولیشون رو کامل میکنن. با توجه به این، شک دارم که فعلاً بیاد اون نواحی بالامون رو فعال بکنه. و اگه بره اردرها رو از پایین برداره و بعد از مثلاً دو سه هفته یا یه ماه برگرده بالا، احتمال اینکه اینجاها خیلی نتونی تی پی بزرگ بگیری هم هست. یعنی دیگه میره تارگت سل رو میده و از بای ها برمیداره و پامپ میشه میاد بالا. مثلاً ببین اینجا میتونستی ورود کنی. این اسپانسری که اینجا داشتی رو میتونستی صبح، یه ساعت پیش سلشو بگیری. با توجه به فشار نزولی که داشتیم، حداقل تا اکوالیبریومش میشد سل رو زد. یه نکته خیلی خیلی مهم برای یورو و پوند: بچه ها استثنائاً، استثنائاً، با دو تاییدی خطی فعلاً برید جلو روی چارت های یورو و پوند. به خاطر اینکه اکوالیبریوم هاتون بهتون نمیرسه. توی رنج که گیر میکنن، این اکوالیبریوم هاتون تغییر نمیکنه. بر اساس تعادل یه دقیقه و TADD، تاییدی خطی رو بگیرید. اگه پرایس اکشن باهاتون همراهه، معاملاتتون رو بگیرین. چون احتمال اینکه وایسید تعادل های ۳۰ دقیقه و ۱۵ دقیقه و یه ساعته باهاتون همراستا قرار بگیره خیلی کمه. چون یه حرکت شارپ داشتین روی چارت و توی یه رنج باکس گیر کرده، این ناحیه تعادل وسط رنجتون به این راحتیا عوض نمیشه، مگه اینکه رنجتون بشکنه. رنجمونم یه رنج ۱۰۰-۱۵۰ پیپیه. برای همین، اگه بخواید صبر کنید تا همه چی مچ بشه، شکستنش یه حرکت بزرگ رو از دست میدین. مگه اینکه مثلاً یه هفته ده روز اصلاً نیاین سراغ ترید کردن پوند و یورو. فعلاً بیشتر وزن رو بدین به پرایس اکشن و به این اکوالیبریوم ها فعلاً توجه نکنید. فقط یه دونه این (اکوالیبریوم یه دقیقه) و TADD. بر اساس TADD نتیجه گیری بکنید خیلی بهتره و خیلی از تریداتونو از دست نمیدید. چون با توجه به توقعی که از تمپلیت هفتگی دارم، توقع ندارم که ما بالای یه سطح خاص (مثلاً ۳۰) رو ببینیم. برای اینکه اون اکوالیبریوم ها براتون مچ بشه، ما باید بیایم نواحی بالای اون سطح. و بعید میدونم. چون اگه برگرده بالای اون سطح، دیگه باید ادامه بدیم و دنبال سل های بزرگ نباشیم توش. خب، صبح فکر کنم اینا رو هم میتونستید بهش فکر بکنیدا. اینجا. احتمالاً یکیش استاپ میخورد، یکیش براتون فعال میشد. یه استاپ میخوردین، تی پیتون هم دیگه ریوارد داده بود. چقدر ریوارد میخواید دیگه! اینجا هم که ورود میکردی، استاپ هم میذاشتی این پشت، یه مینیمم ریوارد چهار و پنج ازش میگرفتید. دیگه حداقل تا TADD رو میتونستید باهاش برید. بچه ها رفتن تا TADD خودش به عنوان اولین تی پی همیشه امن ترین تی پیه. اگه نه که میتونستید تارگت زونشو بکشید. تارگت زون اصلی رو حتی میتونستید بکشید. باید برم ناحیه اصلی که اون کف (مثلاً ۲۸۴۰۰) رو برامون به وجود آورده پیدا بکنم. ببینیم تارگت زون این دوست اصلیمون کجا بوده اصلاً. داده؟ نداده؟ اوه چه تارگت بزرگی هم داشته! فکر کنم داده. آره این تارگت زون خودشو داده. باید تارگت خودشو میگرفتی. لگ آخرو میگرفتی که تا همون ناحیه نزدیکای TADD میومد. یعنی باهاش راحت میرفتی. خبر فوری: ویسکانسین هم تموم شد! یکی از بچه ها خبر داد که مثل اینکه ویسکانسین هم نتیجه اش مشخص شد و ترامپ ۲۷۰ الکترال رو رد کرد و برد! تبریک میگم به همه! کل کشور قرمز شد رفت پی کارش! بایدن ۴۶امی بود، ترامپ الان میشه ۴۷امین رئیس جمهور. یکی از دوستان میگه سخنرانی ترامپ رو شنیدی؟ نه، من خیلی سخنرانی هاشو گوش نمیدم. میگه خیلی باحاله و آمریکاییا عاشق این صحبت کردنشن، یه جوری حرف میزنه و لباشم غنچه میکنه! (خنده) خلاصه که خدا به نظرم بیاد کودتا کنه، تاج گذاری کنه خودش بمونه! خیلی باحال میشه! برای آمریکاییا که خیلی خوب میشه، بقیه کشورها باید فکر به حال خودشون بکنن. ادامه تحلیل پوند و پیدا کردن اسپانسر جدید خب، برگردیم به پوند. اینجا هم گفتم، این هنوز یه مقداری فکر میکنم از رنج نوبیش (منطقه سفارشات اولیه) باید باقی مونده باشه. برم پیداش بکنم ببینم کجا بوده. آره، اینجا بوده. ببینم گرفتش کامل؟ ریز و قشنگ گرفتش کامل. اردرشو شیفت کرده. من دیگه اون کف رو نمیگیرم. کف جدید داریم. پس در نتیجه اسپانسر جدید داریم. اسپانسر جدیدمون هم... پس برخورد اینی که برداشتن هیچی. میخواستید بگیرید رو این میتونستید بگیرید. این تیکه ش برامون باقی مونده به عنوان اردر بلاک اگه بخواین بگیریدش. یکی از بچه ها سوال پرسید: "استاد میخواستم بگم که این کفا رو دیگه نباید ببینیم تارگتشونو دادن یا نه؟" جواب: این که خودش تو تایم پایین تارگت داده. سوال: "خب بعد چرا باید برگردیم؟" جواب: آره میتونی روش حساب بکنی ولی به عنوان مینور. مثلاً تا نزدیکی های اکوالیبریوم. نه اینکه دنبال این باشی بری تارگت بالاتر بزنی. میتونی تا اکوالیبریوم بهش فکر بکنی. الان اینی که اینجا زده، خودش تارگت تایم بالاش تقریباً میوفته تو این اردر بلاکه. یعنی میتونه بیاد واقعاً اینجا واکنش داشته باشه. خود تارگت سلت. خود اینم که اینجاست، اصلاً فکر کنم تارگتشو داده دیگه اصلاً بحثی نداریم با همدیگه. این که تارگت داده. این دوست گرامیمون ولی مونده. اینجا در حد یک نوسان اکوالیبریومی میتونه بهتون ورود بده. بذار بذاریمش اصلاً. فوقش یه استاپه دیگه مهم نیست. این این وسطشو دوست دارم بذارم که تارگت چیزم بهمون میده. یه تارگت بالا رو هم بهمون میده. استاپو میذاریم اینجا تا اکوالیبریومش بگیریم. خب، پندینگ بای روی پوند: یه کوچولو میذارم پشت یه عدد روند (مثلاً ۲۸۴۰۰) چون اون عدد روانی خودش میتونه یه حمایت خوب باشه. روی پراپ اینجوری میذارما، چون اسپرد و این چیزا هست. برای همین مثلاً شما اینجا ریوارد شش میبینید، رو پراپ من ریوارد دو و نیم هم نمیدن. ولی خب به جاش استاپ الکی نمیخوریم. ورودمون مثلاً ۲۸۴۹۳ و تی پیمون هم ۲۸۸۷۶. ریوارد شش اون برای من تبدیل شد به ریوارد سه اینجا. بعد برای سل... ببین اینجا خیلی خوب بود اگر یه ساعت پیش میدیدم و میگرفتمش. با توجه به اینکه بالای TADD بود و فشار نزولی داشتیم میتونستیم بگیریمش. اما الان اگه از اینجا بخواد برگرده، خیلی حس خوبی نسبت به سلش ندارم. باید ببینم پرایس اکشنش در لحظه چه جوری رفتار میکنه. فعلاً سل خیلی تمیز و زیبا ندارم تا بتونم بعدش تصمیم گیری بکنم. با توجه به اینکه اینجا هم دارن یک نقدینگی شکل میدن تو تایم پایین، میتونه خطرناک باشه کمی. اینقدر هم چیز میز اینجا داریم. یکم میتونه خطرناک باشه. ولی اگر مثلاً بیاد TADD دیروز، خیلی عالی میشه. اینجاها میتونیم به یک... چون یه ناحیه رنج کثیف هم اینجا داشتیم که میتونه الان یک ناحیه مقاومتی محسوب بشه برامون. میتونه بد نباشه اگر بیاد این بالا. ولی اینو الان دیگه دوستش ندارم اگه از اینجا بیاد. اگه از اینجا بخواد بیاد دوستش ندارم. مگه اینکه این بیاد استاپمونو اینجا بزنه، یه کف جدید درست کنه، اون موقع من اینو مبنا قرار میدم برای ورود. ولی الان خیلی بهش نزدیکیم و دوستش ندارم. دوباره سراغ یورو (EURUSD): چشم انداز هفتگی و روزانه خب این از پوندمون. بریم یورو رو هم یه نگاه بندازیم ببینیم در چه حاله. هفتگی یورو هم داره جالب میبنده. یورو اگر زیر یه محدوده خاص (مثلاً ۷۵، ۷۴) هفته رو ببنده، اینم باز بیشتر تشریف میبریم پایین. فعلاً تا اینجا اگه زیر یه سطح دیگه (مثلاً ۷۶) هم هفته رو ببندیم، بازم تایید نزوله. ولی خب شاید نزول کوچولوتری مثلاً تا اینجاها. اما اگر زیر اون سطح پایین تر (۷۴) ببنده هفته رو، با توجه به اینکه زیرشم زده، میتونیم توقع داشته باشیم اینجا یا اینجا رو ازش ببینیم (یعنی اهداف ۰۶ و ۰۵). و با توجه به انتخابات و اینجور چیزا هم من میتونم توقع داشته باشم که واقعاً ببینیمش. چون گفتم کوتاه مدت، ترامپ برای دلار خوبه. دیلی مونم که دیگه اصلاً خیلی زیباست. دیلی مون زیر یه سطح مشخص (مثلاً ۷۶۳۵ یا خود ۷۶) ببنده، پنجشنبه رو هم نزولی داریم. یعنی دیگه واقعاً اون هفتگی که گفتم اصلاً بسته میشه. بستگی داره دیلی مون چه جوری ببنده. اگه ۷۶ رو ببندیم، فردا هم یک ریزش خوبی رو داریم. جمعه هم تا نصف روز یه ریزش داریم. رو محدوده مثلاً ۰۶، جمعه میتونیم برگردیم تو شیکاگو. حمایت مقاومت چهارساعته خوب بود. این هم که ببینم چه جوری بستنش. زیر اینم بستنش. اینم از پایین زده. فعلاً فشار نزول داریم برای یورو. یورو فعلاً موافق باش نیستم اینجاها. اینجاها برای بای یه کم ریسکیه. شاید از پایین بیاد پایین. مثلاً اینجا واکنشش بوده که نگرفتیم دیگه. اینجا مثلاً اسپانسرش میوفتاده که نمیدونم بچه ها ورود کردن یا نه، روی ۰۷. دیروز احتمالاً اگه اینو میگرفتین استاپ میشدین، اگه پرایس اکشنی چکش نمیکردین. احتمالاً اگر پرایس اکشنی چک میکردین بهتون تاییدیه نمیداد که بخواین وارد بشید. الان اینو میگیرم فعلاً ببینم برای یه مینور اکوالیبریومی بهمون ورود میده یا نه. یکی از دوستان پرسید: "برای چارت دلار یو اس دلار رو چک میکنم؟" جواب: نه. دی ایکس وای (DXY) فاندامنتالیستیه. به درد شماها نمیخوره. الان بهتون نشون میدم چیو چک کنید. تکنیکالی نیست. مخصوصاً برای نقدینگی کارها مثل ما (که با مفاهیم ICT، اسمارت مانی، لیکوییدیتی و RTM کار می کنیم)، دیکسی اون تکنیکالی که ما میخوایم رو نداره. شاید حالا پرایس اکشنی بشه باهاش به یه نتایجی رسید اما نقدینگی کارها باهاش به نتیجه نمیرسن. حالا بهتون میگم کدومو چک بکنید. گرچه که من اصلاً خودم چکش نمیکنما. ولی خب شاید چون من دیدگاه فاندامنتالی پس ذهنم دارم، نیاز ندارم چکش کنم. شاید شما نیاز دارید چک بکنید. نمیدونم. خب یک ساعته، ۳۰ دقیقه مونم که هیچی فعلاً. حالا با ارفاق اینم میتونیم بگیریم. چون من واقعاً توقع ندارم اونقدر حرکت رو زحمت بکشین برین تشریف بیارین بالا با توجه به کارایی که دیلی مون داره میکنه. و خیلی نزدیکه TADD. ممکنه یه واکنش کوچولوی اکوالیبریومی بهش ببینید ولی احتمال اینکه استاپ بشه هم زیاده. یعنی خیلی توقع تی پی بزرگ ازش نداشته باشید، مگه پرایس اکشنی همراهتون باشه. مثلاً ببینید پرایس اکشنی داره قشنگ براتون جوری میبنده که میخوایم، بعد میتونید بهش فکر بکنید. خب برم این اینو نگاه کنم ببینم این اینترمدیت لو (ITL) هم بوده دیگه. قطعاً استاپو خوردین. یعنی بعید میدونم استاپ نخورده باشید اگه میخواستین رو خود یه سطح خاص (مثلاً ۷۱) ورود بکنید. (در حال بررسی چارت و پیدا کردن نقطه دقیق) آره، اینجا باید باهاش میرفتی که احتمالاً استاپ میشده. در هر صورت استاپ میخوردید. یکی یا دو تا رو راحت میخوردید. فرقی هم نداشت. پس اون ناحیه رو پاکش می کنم. احتمالا یکی یا دو تا رو اگر به زمان بندی ها توجه نمیکردید، میخوردید. بله، ساعت ده صبح بوده. چرا؟ اگه به زمان بندی هم توجه میکردین استاپ میخوردین. این دو تا رو استاپ میخوردین. استاپ میخوردین بعد رو ورود این میتونستید بگیریدش. یعنی شیفت اردر اتفاق افتاده اون موقع. تحلیل طلا و نقره: آیا وقت بای رسیده؟ (صحبت در مورد کیفیت صدا و تصویر) طلایی لی زی بای! به به! یعنی اسپردا انقدر باز نیست که تو بازار هیجان باشه. منتظرن ترامپ جون بیاد همه رو سورپرایز بکنه. خب ببینیم نقره چیکار کرد؟ نقره هم بستن امروزش برامون مهمه. دیدی شدوی زیر اینو درست کرد؟ شدوی زیر اینو ساختن. امروز برامون خیلی مهمه چه جوری ببنده. اگه زیر این ببنده، می تونیم پنجشنبه توقع داشته باشیم بیان این شدو رو پر بکنن. اگه زیر یه سطح دیگه ببنده که میریم برای لگ بعدی انشالله. اما اگه برگردونن بالای این ببندن، با توجه به اینکه شدوی زیر این ساخته شده، می تونه اصلاحمون تموم بشه و یک حرکت رو به بالا رو داشته باشیم براش. الان ساید وی (Side way) هستیم. چهارساعته نقره همونجا خوشگل بستن. خیلی خوشگل بستن. این الان می تونه شدوی پایینشو درست کنه بره بالا. یک ساعتمون چی میگه؟ یک ساعتمون اومده به TADD زده. خب، نواییمونو چک نکردیم راستی چه اتفاقایی براشون افتاد. اینجا که نیومد. اینم فکر کنم نیومد ها؟ کجا علامت زده بودم؟ نه واسش نیومد. اون یکی استاپ خورده احتمالاً. قطعاً استاپ خورده. بالا رو نگاه کن چقدر ناحیه ول کرده گذاشته! حواستون باشه تو این برگشت ها بچه ها. اگر تارگت سل رو بده و از جای خوب پاشه، اینا همه می خورن. اینا اون وقت انباشت نقدینگی محسوب میشن و جذاب برای خوردن. خیلی حواستون به این موضوع باشه. اون ناحیه نارنجی رو برای چی گذاشته بودم؟ یادم نمیاد. دیروز با چه دلیلی این نارنجی رو گذاشتم؟ آها، که اگه این لو رو نزنیم و بیایم بالا، اونجا سل خوبه چون اونجا تارگت زون بود فقط. هوم. این یه واکنشی داشته ولی در حد همون مثلاً شاید تا اکوالیبریوم و اینا یه واکنشی می تونستی از بایِش بگیری از اینجا. یه سطح خاص (مثلاً ۳۲ ۲۰۰) رو که زد، دیدی؟ به دو تا سطح پایین تر (مثلاً ۳۱۷۰۰ و ۳۱۵۰۰) اصلاً احترام نذاشت. یکی از بچه ها میگه: "آره نذاشت ولی اون شدو پایینش که گفتم اونجا من معتقدم برمی گرده، برگشت دیگه. شدو پایینی که گفتی اگه بزنه میاد تا پایین." جواب: اگه زیرش ببنده. زیرش بست؟ نه دیگه. آها. این بستنه مهمه. برای همین بهت گفتم. گفتم ببین وقتی مبناتو می ذاری تایم بالا، تا کندل تایم بالات بخواد بهت نتیجه بده، تو خیلی نوسان داری و می تونه خیلی اتفاقا برات بیفته. مشکل تایم بالا اینه. قطعیتش بیشتره ها، اما خب بازی کردنش هم از اون طرف بیشتره. الان یه مقدار تکلیف روی این روشنه دیگه. چون از بالا لگ های سل من تی پی دادن همشون. حتی این لگ وسط. الان دیگه دنبال باییم. آره دیگه. الان دیگه قشنگ من چون چهارساعته هم اونجوری بست، دیگه کلاً دنبال بایم. چه حالا روی این لو، چه زیر این لو. کلاً اگر که ترامپ هم استیبل بشه، طلا یه بالای دیگه داره. حداقل که بره سقف رو بزنه. یکی یه سوال پرسیده بود در مورد اینترمدیت لُو (Intermediate Low) یورو. آره، یه سطح خاص (مثلاً ۷۰۲۱) برای من اینترمدیت لو محسوب میشه. اگه شما هم همینو می بینی، اینجا من یک اینترمدیت لو دارم. همون. بالاترش دیگه نه، بالاترش ریسکیه. خب، اینجا هم که... تارگت های سلت احتمالاً داده و تموم شدن؟ آره همه رو داد. خب پس این می تونه خودش هم یک آی تی ال (Intermediate Term Low) محسوب بشه الان. این خیلی زونش جای خیلی خوبیه. این کلاً... یه کلوز ویکلی (بسته شدن کندل هفتگی) بود که از قبل نگاه کرده بودیم. دیگه نزدیک کلوز ویکلیه. آره اینجاست. اگه بیاد خوبه. اگه بیاد برداره اردر رو. فکر نکنم چون طلا داره میاد پایین، اینم بیاد پایین. نمی دونم. اینش بده دیگه. وایمیستی تاییدیه بگیری، دیگه اینش دیگه معلوم نیست بیاد برداره یا برنداره. بالا می زنی ریسکیه، پایین هم می زنی اکثراً برنمی داره. عیب نداره. تو صبر کن چاک (Change of Character) که اتفاق افتاد، توی حرکت های چاک، مینورها رو بگیر. به هر حال تو یه ریوارد دو و سه می خوای از این موضوعات بگیری بری دیگه. البته نه، تو تایم بالا کار می کنی و می خوای حرکت های چند صد پیپی بگیری. آره، برای همین گیر می کنی. ببین از TADD که رد می کنن، مبناتو دیگه نذار خیلی پایین تر. اگه الان نقره TADD رو رد بکنه، دنبال اینجاها نگرد. سعی کن اینجاها ناحیه پیدا بکنی. چون احتمال اینکه تا اونجاها بیان خیلی کمه. الان اون چیزه هست اون پایینش. همون جایی که ناحیه دارید. نمی دونم ناحیه چیه. آره، اون بیسی که الان روشیم، اونجا خوبه به نظرم برای بای زدن. آره ولی استاپت پشت این کف باشه ها. استاپو نزدیک نذار. استاپ باید پشت این کف باشه. چون هم اینجا یه ریجن اُبی (Order Block) داری که استفاده نشده، هم اینجا داری که استفاده نشده. ببین این خودشم برنداشته اسپانسر قبلیه ها. اینم خودش ریسکیه اصلاً استاپ بذاریم پشت یا نذاریم. چون این خودش... این اسپانسر قبلی رو این یکی، قبل از اینکه چاک بهت بده، اومده بهش دست زده. نه نه، خود این لگ، خود این لگ اسپانسر شدو زده. آها، خود این. آره برنداشته. پس من اصلاً اردرمو پایینش کاشتم. اصلاً یه لو لو (Lower Low) بزنه شاید. که مثلاً گذاشته باشی. آره. اگه پرایس اکشنی چک بکنی، احتمالاً پرایس اکشنی بهت تاییدو میده که بدونی اینجا وارد شی یا نه. اهمیت کندل چهارساعته و تحلیل پرایس اکشن به چهارساعته خیلی توجه کن. به کندل چهارساعته و نحوه بسته شدنش خیلی توجه کن. اون می تونه کمکت کنه که بدونی آیا قراره بری تا ناحیه بعدیت یا نه. کندل چهارساعتت خیلی مهمه بسته شدنش. الان در حال حاضر کامل وسطیم. نمیشه هیچ تصمیمی گرفت. یا باید بره بالا که بشه به سلت فکر کرد، یا بیاد پایین که به بایش فکر کرد. الان هیچ تصمیم خاصی واقعاً نمیشه براش گرفت. خب. چهار تا رو چک کردیم دیگه. چهار تا خاصی نیست فکر کنم که دیگه بخوام چک بکنم. کسی چارتی داره که بخواد من براش چک بکنم؟ (یکی از دوستان درخواست تحلیل نزدک رو داره، یکی دیگه هم سوال پرایس اکشنی داره.) سوال یکی از دوستان: "میگم مثلاً تو چهارساعته که می خوایم بررسی کنیم، می بینیم پشتش دو تا ناحیه حمایتی داریم. بعد اومده مثلاً زیر یکی بسته ولی بالای اون یکی. الان مثلاً همین طلا رو هم بریم ببینیم، یه شدو قبلش داریم. کندل هم زیر شدوئه بسته. حالا مثال اینجا شاید واضح نشه. آره مثلاً زیر اون شدوئه بسته ولی خب زیر ناحیه های حمایتی پشتمون نبسته. اگه اشتباه نکنم. حالا یه چنین چیزی. اون مواقع باید چیکار کنیم؟" جواب: آره. ببین زیر این شدو بستن بهت این سیگنال رو میده که قراره این روند حرکتی نزولیت ادامه پیدا بکنه. خب؟ اما وقتی به این یکی حمایتت احترام گذاشته و می بینی دیگه به اینا رو نشکسته و به اینا احترام گذاشته، عملاً به این معنیه که توقع ریزش خیلی سنگین و شدید رو ازش نداشته باش. اما خب می بینی دیگه. ببین کندل بعدیت باز شده، یه مقدار اومده بالا، بعدش کلی اومده پایین. این شکل بستن به این شکل، یعنی حرکت سل، کمک می کنه که با اینکه زیر این شدو بسته، اما به نواحی حمایتی قبلیش احترام گذاشته، پس دنبال یک سل شارپ نباش. این می تونه یک فیک اوت (Fakeout) برات محسوب بشه. بچه های پرایس اکشن چیکار می کنن؟ یا میان سلش رو سل کوچولو می گیرن مثلاً تا این ناحیه حمایتی یه بار دیگه که می بینی اومده به اینجا واکنش نشون داده، یا میان بای استاپ (Buy Stop) می ذارن بالای این شدو. میگن اوکی بذار بره. اگه رفت پایین که رفته پایین هیچی. اما اگه برگرده بالا و شدوی بالای اینو بزنه، ما قراره باهاش ادامه بدیم و حرکتو بریم، چون یک ریجکشن (Rejection) خوبی رو از ناحیه های حمایتی بعدیش داشته. در غیر این صورت نمیان اینجا مستقیماً بای بزنن. چرا؟ چون زیر این شدوئه بسته شده. زیر شدو بسته شدن یعنی هنوز یه چیزای پایین هست. هنوز نمی خوان بای قوی داشته باشن و می بینی هم که کندلات گیر کردن. حالا تعیین کننده بعدیت میشه چی؟ برای تایید بایدت میشه یک ساعته. ببین یک ساعتت اومده زیر این شدوئه بسته، زیر اون حمایتیه بسته ولی به بعدیش احترام گذاشته. آنن کندل بعدی یک ساعتت باز شده برگشته بالای این شدویی که داشتی بسته، توی چهارساعته. این یعنی چی؟ به این اصطلاحاً تو پرایس اکشن میگن فیک اوت. یک فیک اوت اتفاق افتاده. یک توهم سل ایجاد کردن و سریع پسش گرفتن. برش گردوندن. حالا کاری که اینجا می تونی بکنی چیه؟ یا بیای مثلاً بر اساس قوانین ای گپ (E-Gap) و پرایس اکشن و اینجور چیزا، توی تایم پایین ورود پیدا کنی بایشو بزنی. یا اینکه صبر بکنی و ببینی حالا مثلاً کندل چهارساعته بعدی چجوری برات بسته میشه. اگه این چهارساعته بعدی رو برگردونن بالای این ببندن، تمومه. ما میریم لگ بعدی صعودی رو داشته باشیم. اگر چهارساعته بعدی رو توی دقایق آخر برگردونن مثلاً همین نزدیکی ها هم بالای این حمایت و مقاومت ببندن، بازم می تونه یک صعود حداقل تا اینجاها رو داشته باشه. اما اگر چهارساعته رو نگه دارن همینجا یا از اون بدتر، مثلاً تو دقایق آخر بیارن زیر این یا زیر این ببندن، قراره نزول ادامه پیدا بکنه. صرفاً می تونی اینجوری ازش سیگنال بگیری. وگرنه که با بای استاپ و سل استاپ (Sell Stop) می تونی بری جلو. سوال دیگه از همون دوست: "استاد یه سوال دیگه هم دارم. الان تو همون چهارساعته اون بالا آخرین کندل صعودی فکر کنم بود. همین الان دیدم. این مثلاً اومده، نه نه تو همین لگ آخری که ریخته آره این کندل. این فکر کنم اومده بالای قبلیا بسته. خب من اینو که می بینم میگم اوکی توی برگشتاش باید دنبال بای باشم." جواب: نه. نه ببین. نگاه کن. به شرطی می تونی به اون فکر بکنی دنبال بای باشی که به این کفت احترام بذاره. کفت رو ببین با شدو زده. این کفت رو هم با شدو زده. می بینی؟ نباید، ببین اگر قرار باشه صعود داشته باشی، نباید کف کندل های قبلی خودشون بهشون بی احترامی بشه. بی احترامی به معنی بستن نیست. بی احترامی نوک زدن هم هست. نوکو که می زنن راهو باز می کنن. پس اگر قرار بود این کندل صعود رو ادامه بده نباید به این دست درازی می کرد. و اگر بعد از دست درازیش هم حتی قرار بود صعودی باشه، این باید بالای این شدو می بست. ببین. تو میگی بالای این ناحیه مقاومتی، حمایتی، مقاومتی بسته، اما تو اینم، این، این زون ناحیه مقاومتیته. ببین زیر زونت بسته. پس دو حالت وجود داشت. یا نباید به این دست می زد، اصلاً شدوش رو اینجا ایجاد می کرد و بعد می اومد اینجا می بست. اون موقع تو می تونستی به بای بعدیش فکر بکنی. یا اگر هم این کارو کرده بود، باید بالای این شدو می بست برات. اگه می اومد بالای این شدو برات می بست، تو منتظر اصلاح بودی که باهاش حرکت بعدی رو بری. در غیر این صورت، الان به پایین این دست درازی کرده، به پایین این دست درازی کرده و آوردن با اینکه بالای این بسته، اما این دو تا مقاومت جلوشو گرفتن و نتونسته این دو تا مقاومت رو رد بکنه. حتی، حتی میشد امید داشت اگه این شدوئه به این دست درازی کرده بود. یعنی اگه این شدوئه اینو زده بود، می تونستی حتی اگه اینجا هم بسته میشد، می تونستی امید داشته باشی بره بالا. ولی ببین به این هایت احترام گذاشته. پاییناتو زده، راه باز کرده و بعد زیر، توی ناحیه مقاومتت بسته. کاملاً شفاف، واضحه که می خوای سل بری. تاییدیه ی بعدیتو کی بهت میده؟ تایم فریم پایین تر بهت میده. تو تایم فریم پایین تر چه اتفاقی افتاده؟ تو تایم فریم پایین تر اینجا یه کندلی داشتی که شدو نداشته. اومدن شدوی اینو ساختن، به بالای این احترام گذاشتن و از پایین هم زدنش. ببین کندل هایی که دو طرفه میرن، جای بسته شدنشون خیلی برام مهمه. کندل هایی که یه طرفه حرکت می کنن تکلیفمونو مشخص می کنن. می دونیم دیگه آقا مثلاً این کندل حرکت کرده، به بالا احترام گذاشته، از پایین زده و نزولی هم بسته شده. پس من توقع دارم کندل بعدیش هم نزولی باشه. در حد همون ۲۰ پیپ ما که توقع داریم، حداقل توقع داریم که نزولی داشته باشیم. یا مثلاً اینجا به لُو این احترام گذاشته، اومده صعودی بسته، بالای مثلاً این اپن و سقف این بسته. پس من توقع دارم که یک حرکت صعودی رو درش ببینم. کندل های بعدی یه حرکت صعودی رو داشته باشن. حالا درسته به اندازه دو تا کندل گیر کرده اما به هر حال اون اتفاق صعودیشو انجام داده. کندل هایی که دو طرفه می زنن، اینجوری یا اینجوری، کندل های ابهامی برات محسوب میشه از نظر پرایس اکشن. چی برات مهم میشه اون موقع توی این کندل ها؟ توی این کندل ها نحوه کلوزشون (بسته شدن) توی دو سه دقیقه آخر مهم میشه. اینکه اون دو سه دقیقه آخر قراره به اون ناحیه حمایتی مقاومتت احترام گذاشته بشه یا نه؟ آیا اون سقف و کفت رو می بندنش یا نه؟ اگر این سیگنال... چون بهتون گفتم دوباره، ربات ها با همدیگه تلفنی صحبت نمی کنن. ربات ها به هم سیگنال میدن. سیگنال تایید شکست یک حمایت و مقاومت برای ربات ها، بسته شدنه. شدو نه، بسته شدنه. شدو میگه که اوکی، دارم برنامه ریزی می کنم حرکتو شکل بدم. اوکی. یه برنامه ای داره شکل می گیره. برنامه رو به همدیگه میگن. اما شدو فقط راه رو باز می کنه که آقا بچه ها آماده باشید، اگر دیدید ما تمایل داریم بریم بالاها. اگه دوست داشتید بریم. حله، اوکیه. اما تاییدیه ی اینکه بچه ها ما می خوایم بریم، بسته شدن کندله. اگه کندل بسته نشه به همدیگه تایید نمیدن. پس توی برگشتش ورود نمی کنن و حجم خیلی زیادی از این بازار توسط الگوریتم ها و ربات هاست که کنترل میشه و میره جلو. وقتی اونا ورود نکنن، تو حجمی برای معاملاتت نداری. پس تو استاپ می خوری. برای همین خیلی مهمه که توجه کنید به کلوز هاتون. شدوها در واقع اولین سیگنال بازگشایی راه رو بهتون میدن. چرا من همیشه بهتون میگم این دو سه دقیقه آخر کندل ها رو توجه کنید، مخصوصاً کندل چهارساعته؟ چون تاییدیه ها اونجا به همدیگه داده میشه. ببین حتی ۳۰ دقیقه هم بالاش نبسته. نگاه کن. حتی ۳۰ دقیقه رو هم نذاشتن بالاش ببنده. ۱۵ دقیقه هم حتی بالاش نبسته. یعنی اینا همه نشونه ست دیگه. شما وقتی اینجای چارت باشی، نگاه می کنی می بینی یک ساعتت درسته بالای این بسته شده ولی تو ناحیه مقاومتیت بسته شده. ۳۰ دقیقه زیر ناحیه اینجا بسته شده. ۱۵ دقیقه زیرش بسته شده و بهش احترام گذاشته. اینا یعنی چی؟ یعنی شما تایید بای نداری. یعنی یه چیزایی پایین جا مونده. حالا پایین جا مونده نمی دونیم کجا جا مونده ها. پرایس اکشن نمی دونه کجا جا مونده. پرایس اکشن می دونه که یه چیزی یه جایی جا مونده. حالا چجوری تریدش می کنن؟ صبر می کنن، این بسته شد؟ صبر می کنن کندل یک ساعته بعدی باز بشه. کندل یک ساعته بعدی اگر باز شد، ۱۵ دقیقه اولیه که میاد شکل بگیره، میان زیر این سل استاپ می ذارن. سل استاپ زیر شدوی این کندل آخرشون. اینجا تریدشون فعال میشه. استاپشون میاد کجا؟ استاپشون میاد پشت سقفشون. تی پیشون تا کجا میره؟ مینیمم تا پر کردن شدوی اینجا باهاش همراه میشن و باهاش میرن. اگر که بر اساس چهارساعته بخوان برن که تا اینجا هم می تونن باهاش برن. چون چهارساعته شما یک شدویی داره که این پایین باید تکمیلش کنه. تا اینجا می تونن باهاش بیان. در واقع این شدو رو، ۸۰ درصد این شدو رو حداقل توقع دارن که پر بکنه. و بعد سل استاپشون فعال میشه و باهاش حرکت می کنن و تی پیشون رو میگیرن. بچه های پرایس اکشن اینجوری معامله می کنن. حالا ما که پرایس اکشنی معامله نمی کنیم، چون ما می دونیم چه اتفاقی قراره بیفته، ولی به این کلوزها خیلی اهمیت میدیم به شدت. خیلی زیاده فراوان. یه مثال اسکالپی سریع ببین اسکالپی من اگر بخواین وارد شین، الان زمان خیلی قشنگی نیست برای ورود به معامله کلاً، ولی مثلاً اگر یکی از تریدهای اسکالپی منو بخواین ببینین چه جوری می تونه باشه، الان ما یه حرکتی رو داریم که یک چاک مینور اینجا برای ما شکل گرفته. اینجا اسپانسری بوده که اسپانسر آخرمون می تونه مثلاً اینجا بگیریمش. چون این یه دوجیه و من دوجی ها رو خیلی دوست ندارم. اسپانسر آخر می تونید اینجا داشته باشیدش و این حرکتی که شکل گرفته، اگر بیان اینجوریش بکنن (یعنی یه الگوی خاص شکل بگیره)، من توقع دارم تا یه سطح مشخص (مثلاً ایکوالیبریوم) بیاد. این اون چاک مینور وسطیه است که بهتون میگم مخالف می تونه بهتون بده. مثلاً می تونید اینجا به عنوان یک ورود مینور، یه ورودی داشته باشید تا یه هدف نزدیک. جمع بندی و نکات پایانی خب رفقا، اگه سوال خاصی ندارید، دیگه کم کم جمعش کنیم و بریم دنبال زندگیمون. امیدوارم این گپ و گفت امروز به دردتون خورده باشه و بتونید از نکاتش استفاده کنید. یادتون باشه که چارت هیچوقت دروغ نمیگه! همیشه به تحلیلتون پایبند باشید و با مدیریت ریسک جلو برید. اگه سوالی هم بعداً پیش اومد، حتماً بپرسید. ما رو هم به بقیه دوستانتون که تو این بازار فعالن معرفی کنید. دمتون گرم و فعلاً خداحافظ!

آموزش/11/6/2024

تحلیل هفتگی بازار: طلا، یورو، و پوند زیر ذره بین – فرصت ها و تهدیدهای پیش رو! سلام به همه رفقای تریدر! امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده یه گپ وگفت تحلیلی دیگه باشیم. امروز می خوایم یه نگاهی بندازیم به وضعیت بازار، ببینیم چه خبره و چه فرصت هایی ممکنه پیش رومون باشه. پس با من همراه باشید که قراره کلی نکته کاربردی با هم مرور کنیم. اوضاع کلی بازار و یه نکته جالب در مورد طلا و بیت کوین! خب، اول از همه بگم که بازار یه مقدار کم حجم و حوصله بر به نظر می رسه. اینجور وقتا باید با احتیاط بیشتری کار کرد. اما یه نکته خیلی جالب که اخیراً، یعنی تقریباً تو همین یه هفته اخیر و بعد از جریانات انتخابات، به چشمم خورده، یه کورلیشن یا همبستگی معکوس عجیب و غریب بین طلا و بیت کوینه! یعنی چی؟ یعنی وقتی بیت کوین می ره بالا، طلا می ریزه پایین و برعکس. انگار که یه عده دارن طلاهاشون رو نقد می کنن و باهاش بیت کوین می خرن یا بالعکس. حالا دقیقاً از نظر بچه های کریپتو این جریان چیه و چه معنایی داره، من خیلی واردش نمی شم، ولی چیزیه که تو چارت ها دارم می بینم و گفتم با شما هم در میون بذارم. شاید بشه ازش ایده هایی گرفت. بریم سراغ تحلیل طلا (XAUUSD): از تایم فریم های بالا تا جزئیات ورود خب، اول از همه بریم سراغ طلا که همیشه طرفدار زیاد داره. نگاهی به تایم فریم های بالاتر (ماهانه، هفتگی، روزانه): اگه یادتون باشه، تو تحلیل های قبلی هم گفته بودیم که تو تایم فریم بالا منتظر یه اصلاح نزولی بودیم و هستیم. فعلاً هم به نظر می رسه که بازار داره همین اصلاح رو شکل می ده. باید ببینیم این اصلاح تا کجا می خواد ادامه پیدا کنه و چه اتفاقی قراره بیفته. تو تایم فریم ماهانه ، تا وقتی این کندل ماهانه بسته نشه، واقعاً نمیشه نظر قطعی داد. باید صبر کنیم ببینیم اوضاع چطور پیش میره. تو تایم فریم هفتگی (ویکلی) هم، همونطور که می بینید، تو فاز اصلاحی هستیم. هفته پیش کندل خوبی بستیم، یعنی زیر چند تا از کندل های هفته های قبل بسته شد. حتی زیر پنجاه درصد بدنه یه کندل مهم هم بسته شدیم و حتی پایین تر از اون هم رفتیم. اما نکته جالب اینجاست که با وجود اینکه زیر یه ناحیه مهم رو دیدیم، نتونستیم زیرش تثبیت بشیم و کندل زیر اون ناحیه بسته نشد. حالا با توجه به اینکه زیر این نواحی حمایتی و پنجاه درصدها بسته شدیم، میشه این توقع رو داشت که حرکت نزولی بیشتر ادامه پیدا کنه. مخصوصاً که تارگت زون های ما از تایم فریم بالا تو محدوده های پایین تری قرار دارن، مثلاً دور و بر ۲۶۰۰، ۲۵۵۰ و ۲۵۰۰. پس فعلاً دیدگاهمون تو تایم بالا بیشتر نزولیه. تو تایم فریم روزانه (دیلی) هم همچنان تو فاز اصلاحی هستیم و باید ببینیم این اصلاح تا کجا ادامه داره. تحلیل طلا در تایم فریم چهارساعته (4H): خب، بریم سراغ تایم فریم چهارساعته طلا. اینجا یه چاک (CHoCH) یا همون تغییر کاراکتر کوچولو داریم می بینیم که اتفاق افتاده. اگه یادتون باشه از اون تارگت زون چهارساعته بالایی یه ریجکشن یا برگشت قیمت داشتیم. حالا با این چاکی که شکل گرفته، میشه انتظار داشت که قیمت بخواد خودشو به تارگت زون های پایین تر برسونه. بچه هایی که می خواستن یه مقدار ریسکی تر وارد معامله بشن، می تونستن تو همین نواحی بعد از چاک، دنبال فرصت ورود باشن و باهاش حرکت کنن. البته من خودم شخصاً این معامله رو نگرفتم، چون با توجه به جریانات انتخابات و این حرفا، خیلی تمایلی به ورود نداشتم. نکته مهم اینجاست که با وجود اینکه شکست اتفاق افتاده و قیمت یه مدتی (حدود هشت نه تا کندل چهارساعته) اون پایین ها چرخیده، اما نتونسته برگرده و بالای اون ناحیه شکسته شده تثبیت بشه. این یعنی چی؟ یعنی هنوز فشار نزول تو بازار هست و تمایلات بیشتر به سمت پایینه. پس فعلاً به فکر برگشت روند و صعود قوی نیستیم. یه ناحیه حمایتی مهم که الان داریم، محدوده ۲۶۴۹ هست. باید ببینیم قیمت به اینجا برسه چیکار می کنه. اگه بخواد این ناحیه رو نگه داره و از اینجا برگرده، می تونیم یه حرکت هایی داشته باشیم. اما فعلاً فشار، فشار نزوله. تحلیل طلا در تایم فریم یک ساعته (1H) و پایین تر: تو تایم فریم یک ساعته هم، همونطور که می بینید، تارگت هایی که از قبل مشخص کرده بودیم، تقریباً زده شدن. یعنی اون لگ های حرکتی که داشتیم، به اهدافشون رسیدن. حالا سوال اینه که با این وضعیت، اگه کسی تو ضرر هست باید چیکار کنه؟ ببینید، اگه پوزیشن خرید دارید و تو ضرر هستید، به نظرم استاپتون رو باید پشت محدوده ۲۶۵۲ بذارید. چرا؟ چون اگه قیمت ۲۶۵۲ رو رد کنه، به احتمال خیلی زیاد تا محدوده ۲۶۴۰ میاد پایین. پس اونجا دیگه جای موندن تو معامله نیست. حالا اگه قیمت این کفی که داریم (حدود ۲۶۴۳) رو نزنه و بهش احترام بذاره، و بعد برگرده سقف ۲۷۱۰ رو بزنه و مهم تر از اون، بالای این سقف تو تایم چهارساعته تثبیت بشه (یعنی کندل چهارساعته بالای ۲۷۱۰ بسته بشه)، اون موقع میشه گفت که این اصلاح چهارساعته ما تموم شده و می تونیم به فکر یه حرکت صعودی باشیم. یعنی اگه این اتفاق بیفته، می تونیم توقع داشته باشیم که قیمت بخواد بره به سمت تایم فریم های بالاتر و اهداف بالاتری رو بزنه. فعلاً قیمت جای خوبی متوقف شده، یعنی به اون ناحیه دو تا دو و نیم که قبلاً مشخص کرده بودیم احترام گذاشته و این خوبه. اما همونطور که گفتم، باید به این لگ حرکتی هم احترام بذاره و کف رو نشکنه. یه نکته دیگه هم بگم. امروز صبح، طلا دو تا حرکت خیلی قشنگ داد. یکی یه بای بود که اگه می گرفتید ریوارد خوبی می داد و یکی هم یه سل بود از اون بالا که اونم حرکت خوبی بود. اما الان بازار یه مقدار رنج شده و فعلاً حرکت خاصی نداره. باید حواستون به بسته شدن کندل چهارساعته باشه. این خیلی مهمه. نواحی کلیدی طلا در تایم فریم های پایین تر (۱۵ دقیقه و ۱ دقیقه): تو تایم ۱۵ دقیقه هم اوضاع تقریباً شبیه همون یک ساعته. خیلی چیز جدیدی نداریم. تو تایم یک دقیقه، اگه بخوایم دقیق تر نگاه کنیم، محدوده ۲۶۵۴ می تونه یه ناحیه حمایتی باشه. همینطور محدوده ۲۶۶۰ هم قبلاً یه ورود ریسکی داده بود. اما بازم میگم، اینا ورودهای ریسکی هستن و باید با احتیاط باهاشون برخورد کرد. مخصوصاً که الان استاپ اون ورود ۲۶۶۰ خورده. یه چاک مینور هم اینجا داشتیم که بعدش قیمت ریخته. خلاصه اینکه امروز بازار خیلی حرکت های وحشتناکی نداشته و اگه هم می خواستید تو این نواحی وارد بشید، باید ریواردتون رو تا ایکوالیبریوم یا همون ناحیه تعادل می گرفتید. حالا بریم سراغ یورو/دلار (EURUSD): آیا به کف ها احترام می گذارد؟ خب، حالا بریم سراغ یورو/دلار. اینم دقیقاً همون چیزیه که ازش انتظار داشتیم! یادتونه تو تحلیل های قبلی گفتیم اگه این کف رو رد کنه، دیگه میریم برای اهداف پایین تر؟ خب، همین اتفاق هم افتاد. تو تایم فریم بالا، یورو هم مثل طلا تو فاز نزولیه. من خودم منتظر بودم حداقل تا محدوده ۱.۰۶۰۰ بیاد پایین که هنوز بهش نرسیده. حالا اگه بخواد یه حرکت صعودی اتفاق بیفته، باید چی بشه؟ اولاً که کندل فردا باید با یه گپ صعودی باز بشه (که البته این گپ بیشتر تو هفتگی ها معنی داره). بعدش باید بیاد نقدینگی کف امروز رو جمع کنه، برگرده بالای پنجاه درصد کندل دوشنبه بسته بشه، و بعدش ما می تونیم به حرکت صعودی برای چهارشنبه و پنجشنبه فکر کنیم. در غیر این صورت، فعلاً روند یورو هم نزولیه و فشار فروش روش زیاده. یه ناحیه نقدینگی هم اینجا داریم که قیمت بهش نزدیک شده. این اولین کف نزدیک به اون نقدینگیه. ممکنه بیان این نقدینگی رو بردارن و بعدش یه حرکت صعودی کوچیک یا حتی بزرگ داشته باشیم. بازم میگم، بستگی داره چارت چهارساعته چطور بسته بشه و پرایس اکشن چی بهمون بگه. اگه کسی اینجاها ورود کرده، مثلاً تو محدوده ۱.۰۶۵۷ و استاپش ۱.۰۶۳۴ هست، این معامله به احتمال خیلی زیاد استاپ می خوره. چون وسط یه تارگت زون بزرگتره. معامله جذاب تر می تونست ورود تو محدوده ۱.۰۶۳۸ با استاپ ۱.۰۶۲۱ باشه که اینم الان تو ضرره. اگه قیمت ۱.۰۶۵۷ رو بزنه، تا ۱.۰۶۵۵ راحت میره. اگه ۱.۰۶۵۲ هم نتونه نگهش داره، تا ۱.۰۶۴۰ میریم پایین. یه ناحیه دیگه هم که برای ورود می تونه جالب باشه، محدوده ۱.۰۵۵۰ هست. این ناحیه بدی برای ورود به نظر نمیرسه، مخصوصاً که عدد رند هم هست. و اما پوند/دلار (GBPUSD): همچنان در مسیر نزول؟ خب، بریم سراغ پوند. پوند هم فعلاً اوضاعش شبیه یورو و طلاست. یعنی تو تایم بالا همچنان نزولیه و از پایین هم یه نوک هایی به نواحی حمایتی زده. بسته شدن کندل هفتگی پوند برامون خیلی مهمه. به نظر من پوند هنوز جا برای پایین اومدن داره. گرچه که به یه ناحیه حمایتی مهم رسیدن و دارن بهش احترام میذارن، اما فکر می کنم حداقل تا ۱.۲۸۲۰۰ یا حتی ۱.۲۸۱۰۰ بیاد پایین. تو تایم چهارساعته هم می بینیم که قیمت تو یه کانال رو به پایین گیر کرده. اینجا هم یه ناحیه نقدینگی داریم که ممکنه قیمت بیاد از پایین این نقدینگی رو جمع کنه و بعد برگرده بالا. یه نکته ای هم در مورد پوند بگم. صبح یه سل خیلی قشنگ داد که اگه تو جهت روند می گرفتید، سود خوبی می داد. این سل از محدوده ۱.۲۹۱۰۰ بود با استاپ بالای ۱.۲۹۲۵. جمع بندی و نکات پایانی خب رفقا، اینم از تحلیل امروزمون. همونطور که دیدید، فعلاً تو اکثر جفت ارزها و طلا، تمایلات بیشتر به سمت نزوله. اما باید حواسمون به نواحی کلیدی و بسته شدن کندل ها، مخصوصاً کندل چهارساعته باشه. یادتون نره که بازار همیشه پر از غافلگیریه و هیچ چیزی قطعی نیست. پس حتماً مدیریت ریسک و سرمایه رو رعایت کنید و با استراتژی خودتون پیش برید. اگه سوالی دارید یا نظری در مورد تحلیل ها دارید، حتماً تو کامنت ها برام بنویسید. خوشحال میشم با هم گپ بزنیم. راستی، یکی از بچه ها هم درخواست یه جلسه آموزشی در مورد استراتژی ها داشت. چشم، حتماً یه لایو جداگونه برای اون هم ترتیب میدیم و مفصل در موردش صحبت می کنیم. فعلاً از من خداحافظ. تا لایو بعدی و تحلیل های بعدی، پرسود و موفق باشید!

آموزش/11/11/2024